Beschlussvorlage (Kalkulation 2012 Abwasser Stand: 30.08.2011)

Kalkulation 2012 Abwasserbeseitigung Erträge 11.538.01.00 4321000 4321001 4591000 4321002 4487009 4617009 4381000 4381001 Gesamt Abwassergebühren Schmutzw. Geb. Niederschl.w. ohne Stra. Vermischte Einnahmen Geb. Niederschl.w. für Stra. Erstatt. Anteilige WVER-Uml. Zinsen Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausg. SW Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausg. NW Summe Einnahmen Aufwendungen 11.538.01.00 5012000 5022000 5032000 5211014 5211016 5211005 5211021 5291017 5291025 5291028 5811000 5313000 5313001 5291031 5291005 Dienstbezüge tarifl. Besch. Beiträge Versorgungskasse Beiträge gesetzl.Sozialvers. Unterhaltung Sammler Selbstüberwachung Sammler Sanierungsarbeiten/Prüfung Unterhaltung RRB Kosten Verbrauchsübernahme Hydraulische Berechnungen Abwasserabgabe Verwaltungskostenbeitrag Kalk.Kosten -AFAKalk.Kosten -VerzinsungUmlage Erftverband Beitrag Wasserverband ER Erstell. Abwasserbeseit.konz. Erstell. Konz. Niedwass.trenn. Summe Ausgaben Saldo 948.200,00 € 350.000,00 € 100,00 € 212.292,00 € 45.000,00 € 1.000,00 € Verteilungsfakt. Verteilungsfakt. Kosten Kosten Schmutzwasser Niederschl.was Schmutzwasser Niederschl.was 948.200,00 € 0,00 € 50,96 € 0,00 € 36.000,00 € 509,61 € 0,00 € 350.000,00 € 49,04 € 212.292,00 € 9.000,00 € 490,39 € 984.760,57 € 571.831,43 € 6.115,30 € 560,57 € 1.223,06 € 24.461,18 € 17.836,28 € 50.960,80 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 28.028,44 € 9.020,06 € 215.042,35 € 104.040,55 € 73.656,00 € 497.600,00 € 0,00 € 0,00 € 5.884,70 € 539,43 € 1.176,94 € 23.538,82 € 17.163,72 € 49.039,20 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 26.971,56 € 8.679,94 € 206.933,65 € 100.117,45 € 58.344,00 € 124.400,00 € 0,00 € 0,00 € 1.665.334,00 € 1.032.544,59 € 632.789,41 € -108.742,00 € -47.784,02 € -60.957,98 € 100 50,9608 0 80 50,9608 0 100 49,0392 100 20 49,0392 1.556.592,00 € 12.000,00 € 1.100,00 € 2.400,00 € 48.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 17.700,00 € 421.976,00 € 204.158,00 € 132.000,00 € 622.000,00 € 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 0 100 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 50,9608 55,8 80 50,9608 50,9608 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 100 0 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 49,0392 44,2 20 49,0392 49,0392 09.09.2011 Kalkulation 2012 Abwasserbeseitigung Kalkulationsannahmen Kontrollsumme Frischwasserverbrauch: 948.200,00 € 350.000,00 € Befestigte Fläche ohne Straßen 100,00 € 212.292,00 € Befestigte Fläche Straßen 45.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 431.000 m³ 2011 2011 2012 2012 Geb.satz Betrag Geb.satz Betrag 2,2 948.200 2,2 948.200 700.000 m² 0,5 350.000 0,5 350.000 424.584 m² 0,5 212.292 0,5 212.292 1.556.592,00 € 12.000,00 € 1.100,00 € 2.400,00 € 48.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 17.700,00 € 421.976,00 € 204.158,00 € 132.000,00 € 622.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.665.334,00 € -108.742,00 € 09.09.2011