Verwaltungsergänzung (Anlage (Teil 2) zur Z 8/V 211/2011)

Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 301.885,00 Haushaltsansatz 2010 4.033.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.844.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.232.000 2.844.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 1.301.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 1.300.000 ( 1300000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 1.301.000 1.300.000 ( 1300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.031,00 -224.000 -426.000 -341.000 -69.000 1.300.000 ( 1300000) - 75 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 76 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Geschäftsbereich IV - 77 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 32.548,16 390.200 2011 2012 1.121.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.278.100 1.253.300 1.230.900 1.309.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.952,12 4,12 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 41.504,40 9.965,24 390.200 1.121.100 1.278.100 1.253.300 1.230.900 9.600 1.309.600 12.400 12.600 12.700 12.800 33.000 33.000 33.000 1.224.000 1.199.000 1.176.900 3.200 3.200 3.200 1.272.800 1.247.900 1.225.900 5.300 5.400 5.000 5.300 5.400 5.000 12.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 580,13 80.000 33.000 33.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 22.127,00 305.200 1.062.800 1.255.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.047,03 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.719,40 398.000 1.111.400 1.304.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.785,00 -7.800 9.700 5.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 708,57 708,57 7.493,57 -7.800 9.700 5.200 23 + Außerordentliche Erträge - 78 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 7.493,57 -7.800 2011 2012 9.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.300 5.400 5.000 10.300 10.400 10.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.200 7.560,69 8.900 9.700 10.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -67,12 -16.700 -5.000 - 79 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis 2009 215.313,33 Haushaltsansatz 2010 100.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 862.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.093.100 1.093.300 1.093.000 1.092.900 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 708,57 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 224.974,02 10 Personalauszahlungen 8.952,12 9.712,63 100.000 862.300 1.093.100 1.093.300 1.093.000 9.600 1.092.900 12.400 12.600 12.700 12.800 38.000 38.000 38.000 1.039.000 1.039.000 1.039.000 3.200 3.200 3.200 1.092.800 1.092.900 1.093.000 300 400 12.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 749,59 80.000 33.000 38.000 21.000,00 15.000 804.000 1.039.000 15 Sonstige Auszahlungen 2.047,16 3.200 3.200 3.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.509,38 107.800 852.600 1.092.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 191.464,64 -7.800 9.700 200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 242.282,51 200.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 80 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis 2009 242.282,51 Haushaltsansatz 2010 200.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 57.886,87 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 498.355,13 200.000 556.242,00 200.000 -313.959,49 - 81 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 51.222,00 2.741.700 2011 2012 3.072.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.191.700 3.262.600 3.322.900 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 3.117.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.795,15 64.000 54.000 54.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 76.165,71 41.000 48.000 49.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 287.538,09 1.933.495,94 2.912.000 3.239.700 3.313.500 3.384.400 3.454.700 2.074.700 3.285.500 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.636.200 1.636.200 1.636.200 4.917.300 5.018.200 5.096.100 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 8.849.500 8.972.300 9.072.300 -5.536.000 -5.587.900 -5.617.600 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.537.000 -5.588.900 -5.618.600 2.165.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 993.836,63 1.452.200 1.386.200 1.636.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 233.743,00 4.349.600 4.757.600 4.905.400 15 - Transferaufwendungen 8.700,00 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.990,02 104.900 171.100 103.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.256.765,59 7.981.400 8.416.700 8.815.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.969.227,50 -5.069.400 -5.177.000 -5.530.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis -2.834,70 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.972.062,20 -5.070.400 -5.178.000 -5.531.400 23 + Außerordentliche Erträge - 82 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -2.972.062,20 -5.070.400 2011 2012 -5.178.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.537.000 -5.588.900 -5.618.600 851.200 839.400 817.500 -6.388.200 -6.428.300 -6.436.100 -5.531.400 684.133,03 791.100 796.100 844.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -3.656.195,23 -5.861.500 -5.974.100 -6.375.600 - 83 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 5.900,00 12.300 11.014,20 13.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 40.000 40.000 40.000 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 54.000 54.000 7 Sonstige Einzahlungen 60.294,16 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 79.271,02 1.818.735,76 131.600 108.800 66.800 66.800 76.800 2.074.700 108.800 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.636.200 1.636.200 1.636.200 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 3.933.200 3.955.100 3.977.200 -3.866.400 -3.888.300 -3.900.400 4.386.000 1.750.000 2.104.000 5.000 5.000 5.000 2.165.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 980.024,17 1.452.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.386.200 2.286.200 1.000 1.000 14 Transferauszahlungen 8.700,00 5.000 5.000 15 Sonstige Auszahlungen 72.801,36 104.900 103.600 103.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.883.095,99 3.632.800 3.592.600 4.561.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.803.824,97 -3.501.200 -3.483.800 -4.452.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 2.763.491,00 4.335.000 4.956.000 4.909.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 8.000 14.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 84 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. 22 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Investitionseinzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 23.347,24 Haushaltsansatz 2010 398.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 470.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 190.000 300.000 4.581.000 2.055.000 2.109.000 20.000 20.000 20.000 7.240.000 3.140.000 1.542.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 2.792.742,34 4.758.000 5.434.000 5.145.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 20.000 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.369.063,97 6.436.000 7.795.000 9.537.000 7.500.000 2.832.000 ( 4165000) ( 300000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 392.136,99 417.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 268.000 283.000 283.000 283.000 45.000 45.000 45.000 7.588.000 3.488.000 1.890.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) 278.000 7.800,00 45.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 3.772.527,44 6.918.000 8.128.000 9.537.000 7.843.000 2.832.000 ( 4165000) ( 300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -979.785,10 -2.160.000 -2.694.000 9.537.000 -2.698.000 2.832.000 ( 4165000) -3.007.000 -1.433.000 219.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) ( 300000) - 85 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 86 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Sonderbudgets - 87 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 114.564,00 1.100 2011 2012 186.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 119.400 91.400 42.100 144.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 9.287,50 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 123.851,50 523.519,02 1.100 186.100 119.400 91.400 42.100 531.000 144.400 542.400 553.100 558.500 564.000 560.000 560.000 560.000 751.000 802.000 843.000 610.000 610.000 610.000 47.500 47.500 47.500 2.521.600 2.578.000 2.624.500 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 547.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.816,98 402.200 427.300 614.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 187.440,00 500.000 472.000 673.600 15 - Transferaufwendungen 783.860,73 797.000 750.000 610.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.352,07 76.000 53.500 53.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.965.988,80 2.306.200 2.245.200 2.498.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.842.137,30 -2.305.100 -2.059.100 -2.354.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.842.137,30 -2.305.100 -2.059.100 -2.354.400 23 + Außerordentliche Erträge - 88 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.842.137,30 1.848.113,11 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.305.100 -2.059.100 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 2.310.600 -2.354.400 2.066.900 2.410.300 2.494.800 2.590.600 8.100 8.200 8.200 2.638.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.400,00 7.500 7.800 7.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.424,19 -2.000 276.800 - 89 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 527.872,84 Haushaltsansatz 2010 531.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 542.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 553.100 558.500 564.000 560.000 560.000 560.000 610.000 610.000 610.000 47.500 47.500 47.500 1.770.600 1.776.000 1.781.500 -1.770.600 -1.776.000 -1.781.500 547.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 403.743,57 402.200 427.300 614.000 783.860,73 797.000 750.000 907.400 15 Sonstige Auszahlungen 87.536,76 76.000 53.500 53.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.803.013,90 1.806.200 1.773.200 2.122.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.803.013,90 -1.806.200 -1.773.200 -2.122.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.726,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 90 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.726,86 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.517,63 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 513.212,96 1.022.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 759.000 632.000 512.000 462.000 632.000 512.000 462.000 -632.000 -512.000 -462.000 590.000 516.730,59 1.022.000 759.000 590.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -512.003,73 -1.022.000 -759.000 -590.000 - 91 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 662.268,92 4.134.600 2011 2012 519.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 525.800 525.800 525.800 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 1.000 1.000 1.000 525.800 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.689,94 13.000 13.000 13.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.700,54 94.500 94.500 94.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.016,41 222.100 440.700 440.700 7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.120,68 12.000 13.000 13.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 865.200,09 680.295,96 4.486.200 1.090.700 1.088.000 1.088.000 1.088.000 659.800 1.088.000 713.200 698.200 705.200 712.300 5.358.300 4.293.900 4.350.500 1.650.300 1.650.300 1.650.300 391.900 391.900 391.900 8.098.700 7.041.300 7.105.000 -7.010.700 -5.953.300 -6.017.000 -7.010.700 -5.953.300 -6.017.000 691.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.990.567,08 7.421.700 3.532.300 3.955.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.634.723,00 1.641.100 1.637.800 1.649.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.105,97 324.400 401.900 401.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.385.692,01 10.047.000 6.285.200 6.698.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.520.491,92 -5.560.800 -5.194.500 -5.610.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.520.491,92 -5.560.800 -5.194.500 -5.610.800 23 + Außerordentliche Erträge - 92 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.520.491,92 5.577.690,64 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.560.800 -5.194.500 -7.010.700 -5.953.300 -6.017.000 5.766.300 -5.610.800 5.672.700 6.716.200 6.120.200 6.214.100 228.300 230.800 233.200 -522.800 -63.900 -36.100 5.548.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 230.901,26 238.300 226.400 226.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -173.702,54 -32.800 251.800 -288.700 - 93 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 74.805,00 3.608.000 14.500,08 13.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 13.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 13.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.939,18 94.500 94.500 94.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.732,97 222.100 440.700 440.700 7 Sonstige Einzahlungen 33.931,71 12.000 13.000 13.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 258.908,94 679.188,83 3.949.600 561.200 561.200 561.200 561.200 659.800 561.200 713.200 698.200 705.200 712.300 5.358.300 4.293.900 4.350.500 391.900 391.900 391.900 6.448.400 5.391.000 5.454.700 -5.887.200 -4.829.800 -4.893.500 691.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.358.952,65 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.091.700 4.261.800 4.445.600 80.102,46 324.400 401.900 401.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.118.243,94 9.075.900 5.376.900 5.538.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.859.335,00 -5.126.300 -4.815.700 -4.977.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.450,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 94 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.450,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.126,79 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 13.000 13.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 -23.000 -23.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 47.015,95 28.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 13.000 13.000 165.000 48.142,74 198.000 23.000 188.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -44.692,74 -198.000 -23.000 -188.000 - 95 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 393.058,17 1.528.000 2011 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.764.800 2.765.600 2.765.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 4.310.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.375,49 36.000 36.000 36.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.668,90 100.000 130.000 131.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 15.831,75 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 523.934,31 111.410,05 1.664.000 889.500 2.931.800 2.932.600 2.932.700 114.600 4.477.700 83.700 91.100 92.000 92.900 210.500 210.500 210.500 3.603.000 3.603.000 3.603.000 224.300 224.300 224.300 4.128.900 4.129.800 4.130.700 90.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.057,46 605.500 668.500 210.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 2.790.000,00 2.000 500 3.000.000 3.083.000 5.150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 328.816,87 209.300 224.300 224.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.781.284,38 3.931.400 4.060.000 5.675.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -3.257.350,07 1.534.858,04 -2.267.400 -3.170.500 -1.197.100 -1.197.200 -1.198.000 1.250.000 -1.197.300 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 100 100 100 1.014.900 1.014.900 1.014.900 -182.200 -182.300 -183.100 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 21 = Finanzergebnis 1.534.858,04 1.250.000 1.014.900 1.014.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.722.492,03 -1.017.400 -2.155.600 -182.400 23 + Außerordentliche Erträge - 96 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.722.492,03 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.017.400 -2.155.600 -182.200 -182.300 -183.100 405.000 -182.400 458.000 228.000 228.000 228.000 45.800 45.700 44.900 228.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.747,41 55.800 43.200 45.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.339.339,43 - 97 - -668.200 -1.740.800 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 210.293,00 Haushaltsansatz 2010 1.528.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.764.800 2.765.600 2.765.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 4.310.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.142,63 36.000 36.000 36.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.240,10 100.000 130.000 131.000 7 Sonstige Einzahlungen 26.081,18 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.557.511,27 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.905.268,18 Personalauszahlungen 113.395,65 2.914.000 1.904.500 3.946.800 3.947.600 3.947.700 114.600 5.492.700 83.700 91.100 92.000 92.900 210.500 210.500 210.500 100 100 100 3.603.000 3.603.000 3.603.000 224.300 224.300 224.300 4.129.000 4.129.900 4.130.800 -182.200 -182.300 -183.100 90.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 572.654,81 605.500 668.500 210.500 100 100 14 Transferauszahlungen 2.808.142,64 3.000.000 3.083.000 5.150.000 15 Sonstige Auszahlungen 218.558,56 209.300 224.300 224.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.712.751,66 3.929.400 4.059.600 5.675.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.807.483,48 -1.015.400 -2.155.100 -182.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 98 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 99 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 661.859,88 640.000 625.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 162.479,65 131.400 131.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.559,52 656.400 606.400 556.400 3.306.600 3.385.300 3.454.200 706.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.739.433,69 3.031.600 3.091.400 3.214.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.568.332,74 1.052.415,37 3.803.000 3.847.800 3.963.000 3.991.700 4.010.600 1.183.800 3.920.500 1.098.700 1.114.700 1.125.900 1.137.200 2.153.000 2.153.000 2.153.000 309.500 325.900 333.800 70.200 70.200 70.200 3.647.400 3.675.000 3.694.200 315.600 316.700 316.400 315.600 316.700 316.400 1.103.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.241.941,86 2.137.500 2.153.000 2.153.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.704,50 106.500 232.400 278.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.904,19 64.200 70.200 70.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.344.965,92 3.492.000 3.554.300 3.605.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 223.366,82 311.000 293.500 315.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 223.366,82 311.000 293.500 315.000 23 + Außerordentliche Erträge - 100 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 223.366,82 311.000 2011 2012 293.500 2013 2014 2015 315.600 316.700 316.400 315.600 316.700 316.400 315.000 223.366,82 311.000 293.500 315.000 29 Finanzplanungszeitraum = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung - 101 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 639.379,23 640.000 625.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 162.479,65 131.400 131.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 656.400 606.400 556.400 160.000 160.000 160.000 706.400 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 204.259,64 160.000 160.000 160.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.006.118,52 10 Personalauszahlungen 1.067.416,14 931.400 916.400 816.400 766.400 716.400 1.183.800 866.400 1.098.700 1.114.700 1.125.900 1.137.200 2.153.000 2.153.000 2.153.000 70.200 70.200 70.200 3.337.900 3.349.100 3.360.400 -2.521.500 -2.582.700 -2.644.000 15.000 2.000 1.103.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.362.358,60 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.137.500 2.153.000 2.153.000 46.700,15 64.200 70.200 70.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.476.474,89 3.385.500 3.321.900 3.326.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.470.356,37 -2.454.100 -2.405.500 -2.460.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.559,52 18.435,00 35.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 102 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 22.994,52 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 35.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 15.000 2.000 215.000 65.000 65.000 100.000 215.000 65.000 65.000 100.000 -200.000 -63.000 -65.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 75.000 100.000 100.000 ( 100000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 110.796,49 65.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 390.000 130.000 110.796,49 1.465.000 465.000 230.000 ( 100000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -87.801,97 -1.465.000 -430.000 -230.000 ( 100000) - 103 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 104 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Stabsstellen - 105 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 Haushaltsansatz 2010 1.638,00 3.000 1.638,00 3.000 96.823,98 85.500 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 88.400 90.100 90.900 91.700 16.200 16.200 16.200 45.000 45.000 45.000 3.400 3.400 3.400 154.700 155.500 156.300 -154.700 -155.500 -156.300 -154.700 -155.500 -156.300 89.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.651,25 40.700 20.200 16.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16.738,21 14.200 30.000 45.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.246,82 3.400 3.400 3.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 125.460,26 143.800 142.000 153.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -123.822,26 -140.800 -142.000 -153.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -123.822,26 -140.800 -142.000 -153.900 23 + Außerordentliche Erträge - 106 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -123.822,26 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -140.800 -142.000 -154.700 -155.500 -156.300 30.900 30.800 30.200 -185.600 -186.300 -186.500 -153.900 24.871,33 27.800 28.600 30.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -148.693,59 -168.600 -170.600 -184.700 - 107 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 75,00 1.743,00 3.000 1.818,00 3.000 86.484,01 85.500 88.400 90.100 90.900 91.700 16.200 16.200 16.200 45.000 45.000 45.000 3.400 3.400 3.400 154.700 155.500 156.300 -154.700 -155.500 -156.300 89.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7.651,25 40.700 20.200 16.200 16.738,21 14.200 30.000 45.000 15 Sonstige Auszahlungen 4.241,72 3.400 3.400 3.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.115,19 143.800 142.000 153.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -113.297,19 -140.800 -142.000 -153.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 108 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 109 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 178.765,39 499.200 2011 2012 226.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 138.000 104.900 1.750.900 171.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 179.099,98 172.811,26 499.200 226.600 138.000 104.900 1.750.900 182.900 171.400 189.700 226.800 195.900 197.800 316.300 316.300 316.300 11.000 10.900 10.300 657.100 561.700 2.271.000 101.800 101.800 101.800 1.313.000 1.186.600 2.897.200 -1.175.000 -1.081.700 -1.146.300 -1.175.000 -1.081.700 -1.146.300 224.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.877,61 479.600 404.600 316.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 304,00 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 478.573,92 886.900 638.400 652.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.825,93 103.800 101.800 101.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 930.392,72 1.664.900 1.347.000 1.307.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -751.292,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.135.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -751.292,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.135.800 23 + Außerordentliche Erträge - 110 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -751.292,74 -1.165.700 2011 2012 -1.120.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.175.000 -1.081.700 -1.146.300 322.500 322.000 320.500 -1.497.500 -1.403.700 -1.466.800 -1.135.800 264.511,50 254.100 315.500 321.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.015.804,24 -1.419.800 -1.435.900 -1.457.500 - 111 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 272.181,33 Haushaltsansatz 2010 145.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 121.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 32.800 66.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 11.475,96 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 305.223,36 173.561,04 145.200 121.200 32.800 182.900 66.000 189.700 226.800 195.900 197.800 316.300 316.300 316.300 557.100 461.700 457.300 101.800 101.800 101.800 1.202.000 1.075.700 1.073.200 -1.169.200 -1.075.700 -1.073.200 14.039.000 3.764.000 224.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 187.242,51 479.600 404.600 316.300 482.714,19 516.800 538.400 552.100 15 Sonstige Auszahlungen 100.295,68 103.800 101.800 101.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 943.813,42 1.283.100 1.234.500 1.195.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -638.590,06 -1.137.900 -1.113.300 -1.129.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 112 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 260.440,93 Haushaltsansatz 2010 4.061.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.196.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.039.000 3.764.000 1.000 1.000 2.000 2.000 14.054.000 3.764.000 14.057.000 3.767.000 1.000 -18.000 -3.000 -1.000 10.356.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 18.300,00 3.000 3.000 2.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.552.000 2.286.000 1.083.000 11.551.000 48.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 1.083.000 11.554.000 48.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 1.083.000 -1.198.000 48.000 ( 993000) - 113 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 114 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche - 115 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 797.391,05 4.135.800 2011 2012 745.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 706.300 682.600 635.000 78.500 78.500 78.500 425.000 425.000 425.000 920.800 920.800 920.800 160.500 160.500 160.500 1.000 1.000 1.000 712.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.816,36 78.500 78.500 78.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 405.018,90 422.300 426.000 425.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 657.480,29 678.800 960.800 923.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 276.204,46 133.500 160.500 160.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.222.314,66 7.201.442,51 5.458.900 2.381.100 2.292.100 2.268.400 2.220.800 7.912.200 2.300.900 8.329.500 8.628.700 8.714.600 8.799.700 3.815.000 3.815.000 3.815.000 6.821.300 5.757.800 5.813.500 2.495.400 2.548.100 2.586.000 663.100 663.100 663.100 1.712.700 1.712.700 1.712.700 24.136.200 23.211.300 23.390.000 8.390.300 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.810.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.225.124,09 8.910.600 4.868.200 5.494.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.925.195,00 2.215.800 2.201.700 2.414.900 15 - Transferaufwendungen 836.731,73 851.100 803.100 663.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.389.829,38 1.785.000 1.748.600 1.714.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.925.556,27 24.844.700 21.621.100 22.486.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -18.703.241,61 569.950,54 -19.385.800 -19.240.000 -21.844.100 -20.942.900 -21.169.200 471.100 -20.185.500 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 -21.370.000 -20.468.800 -20.695.100 356.800 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.142,00 568.808,54 471.100 474.100 356.800 22 = Ordentliches Jahresergebnis -18.134.433,07 -18.914.700 -18.765.900 -19.828.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 116 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -18.134.433,07 -18.914.700 -18.765.900 -21.370.000 -20.468.800 -20.695.100 11.022.600 -19.828.700 10.610.200 12.078.400 11.623.100 11.837.800 2.173.400 2.176.800 2.155.000 -11.465.000 -11.022.500 -11.012.300 9.985.093,34 11.047.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.795.246,65 1.992.000 1.954.500 2.173.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -9.944.586,38 -9.884.100 -10.110.200 -10.955.300 - 117 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 120.990,68 83.100 2011 2012 427.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 68.200 66.600 67.100 13.153.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.149.600 3.156.600 3.146.600 174.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.314.562,39 12.219.300 12.584.800 12.953.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.410,96 193.000 77.000 53.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.409.855,87 3.159.900 3.149.600 3.144.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 16.348.581,06 7.101.134,64 15.658.200 16.241.700 16.608.200 16.536.600 16.566.600 7.293.900 16.328.600 7.552.400 7.586.700 7.632.800 7.708.500 5.071.700 5.086.700 5.148.200 1.022.500 1.044.400 988.200 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 15.251.700 15.314.100 15.385.000 1.356.500 1.222.500 1.181.600 1.356.500 1.222.500 1.181.600 7.696.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.937.324,23 4.827.100 5.182.700 4.947.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 528.378,00 463.700 690.900 791.500 15 - Transferaufwendungen 7.750,00 7.800 7.800 7.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.148.067,93 1.459.900 1.406.000 1.383.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.722.654,80 14.052.400 14.839.800 14.827.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.625.926,26 1.605.800 1.401.900 1.501.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.625.926,26 1.605.800 1.401.900 1.501.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 118 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 2.625.926,26 1.605.800 2011 2012 1.401.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.356.500 1.222.500 1.181.600 3.558.600 3.544.200 3.491.700 -2.202.100 -2.321.700 -2.310.100 1.501.300 2.814.118,12 3.356.100 3.330.400 3.632.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -188.191,86 -1.750.300 -1.928.500 -2.131.400 - 119 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 945.247,48 1.169.800 2011 2012 1.328.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 628.200 561.600 591.000 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 1.290.200 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 608,95 1.300 1.300 1.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.728,84 65.200 58.800 61.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.266,80 117.800 44.600 27.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 35.457,39 4.300 4.300 4.300 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.117.309,46 1.249.094,05 1.358.400 1.437.600 721.900 655.200 684.500 1.318.700 1.384.100 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.600 1.852.700 316.400 333.400 324.700 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.648.900 3.616.400 3.662.200 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 1.338.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.780.901,09 1.822.500 1.813.500 1.908.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 211.772,06 163.100 244.200 276.200 15 - Transferaufwendungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.213,09 205.700 202.500 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.477.724,29 3.523.500 3.632.600 3.736.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.360.414,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.352.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.360.414,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.352.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 120 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -2.360.414,83 10.627,44 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.165.100 -2.195.000 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 5.000 -2.352.000 7.600 7.600 7.600 7.600 4.942.700 4.576.800 5.009.300 -7.862.100 -7.530.400 -7.979.400 7.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.206.675,10 4.512.000 4.363.200 3.787.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -6.556.462,49 -6.672.100 -6.550.600 -6.131.900 - 121 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben 2009 Haushaltsansatz 2010 3.062.412,33 1.350.000 2011 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.156.100 6.865.100 6.966.100 1.690.500 1.690.500 1.690.500 30.100 30.100 30.100 12.202.700 12.203.600 12.204.000 1.600 1.600 1.600 5.000.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.201.762,49 1.126.900 1.232.600 2.922.100 3 + Sonstige Transfererträge 1.999.407,92 1.796.600 1.691.500 1.690.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.640,00 2.600 30.100 30.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.162.458,99 8.088.400 12.013.100 13.011.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 14.431.368,92 1.957.173,27 12.366.600 18.368.900 24.081.000 25.790.900 25.892.300 2.060.100 22.655.800 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.370.800 1.370.800 1.345.800 1.000 1.000 1.000 26.263.300 26.635.300 27.339.300 26.572.200 26.572.200 26.572.200 57.661.300 58.047.400 58.740.100 -33.580.300 -32.256.500 -32.847.800 -33.580.300 -32.256.500 -32.847.800 4.356.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.137.026,14 1.265.500 1.366.800 1.370.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.128,00 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 22.692.560,50 22.760.600 24.994.500 25.490.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.390.578,78 24.235.900 25.523.200 26.672.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 49.181.466,69 50.323.100 55.266.700 57.890.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -35.234.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -35.234.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 122 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -33.580.300 -32.256.500 -32.847.800 885.600 886.400 877.800 -34.465.900 -33.142.900 -33.725.600 -35.234.700 848.208,00 980.700 788.100 875.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -35.598.305,77 -38.937.200 -37.685.900 -36.109.900 - 123 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.802.174,38 11.517.800 2011 2012 12.243.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.545.800 14.731.700 15.020.900 1.151.000 1.151.000 1.151.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 14.370.300 3 + Sonstige Transfererträge 1.100.920,50 979.000 1.151.000 1.151.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.837.000 3.752.000 2.552.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.050.452,77 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.282,40 1.000 18.812.906,62 18.058.400 19.070.300 20.172.400 20.358.300 20.647.500 2.915.200 19.996.900 3.048.900 3.385.000 3.129.300 3.159.800 753.000 751.000 749.000 3.000 3.000 3.000 49.755.500 50.340.200 51.204.700 143.300 143.300 143.300 54.039.800 54.366.800 55.259.800 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.609.753,23 3.377.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 794.201,31 739.000 749.000 753.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.455,00 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 41.860.648,01 44.742.100 47.713.800 49.133.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.205,05 136.300 143.300 143.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.414.262,60 48.535.600 51.658.000 53.409.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -26.601.355,98 4.020,52 -30.477.200 -32.587.700 -33.867.400 -34.008.500 -34.612.300 100 -33.412.900 100 100 100 100 100 100 100 -33.867.400 -34.008.500 -34.612.300 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -26.597.335,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.412.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 124 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -26.597.335,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.867.400 -34.008.500 -34.612.300 1.164.400 1.154.200 1.130.900 -35.031.800 -35.162.700 -35.743.200 -33.412.900 964.192,18 1.194.300 1.073.100 1.154.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -27.561.527,64 -31.671.500 -33.660.800 -34.567.000 - 125 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.559,52 12.163.825,63 13.033.100 13.087.600 12.386.800 12.320.400 10.146.400 727.900 677.900 627.900 3.358.600 3.424.300 3.501.200 12.536.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.494,98 207.600 202.900 777.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.810.360,55 3.039.600 3.137.400 3.239.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 14.214.240,68 2.488.218,16 16.280.300 16.427.900 16.473.300 16.422.600 14.275.500 2.666.800 16.553.500 2.639.000 2.652.000 2.678.500 2.705.300 11.560.800 11.560.600 9.783.500 1.198.300 1.136.800 759.200 195.000 195.000 194.900 15.606.100 15.570.900 13.442.900 867.200 851.700 832.600 867.200 851.700 832.600 2.661.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.039.543,20 11.537.700 11.563.400 11.561.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 828.486,00 986.000 1.166.900 1.253.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.024,56 188.700 194.700 194.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.500.271,92 15.379.200 15.564.000 15.670.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 713.968,76 901.100 863.900 882.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 713.968,76 901.100 863.900 882.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 126 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 713.968,76 901.100 2011 2012 863.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 867.200 851.700 832.600 892.000 893.400 890.500 -24.800 -41.700 -57.900 882.700 654.974,89 1.048.200 836.000 890.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 58.993,87 -147.100 27.900 -7.800 - 127 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 481.733,33 4.659.900 2011 2012 4.927.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.251.500 7.299.800 7.339.000 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 46.000 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000 8.753.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.438,15 38.000 39.500 39.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 252.778,30 267.000 294.000 295.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 92.001,58 42.000 49.000 50.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.007.243,93 2.215.375,16 5.070.200 5.371.500 7.651.300 7.699.600 7.748.800 2.370.200 9.199.200 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.244.700 2.244.700 2.244.700 4.955.900 5.061.800 5.142.200 4.832.000 4.807.000 4.784.900 337.400 337.400 337.400 14.823.200 14.928.600 15.011.600 2.428.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.920.759,29 2.500.700 2.450.700 2.244.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 291.428,00 4.377.600 4.772.300 4.934.000 15 - Transferaufwendungen 2.820.827,00 3.305.200 4.150.800 6.410.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420.450,69 323.700 404.900 337.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.668.840,14 12.877.400 14.131.200 16.355.700 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -6.661.596,21 1.535.566,61 -7.807.200 -8.759.700 -7.171.900 -7.229.000 -7.262.800 1.250.000 -7.156.500 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.100 1.100 1.100 1.013.900 1.013.900 1.013.900 -6.158.000 -6.215.100 -6.248.900 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 21 = Finanzergebnis 1.532.731,91 1.249.000 1.013.900 1.013.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.128.864,30 -6.558.200 -7.745.800 -6.142.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 128 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.128.864,30 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -6.558.200 -7.745.800 -6.158.000 -6.215.100 -6.248.900 405.000 -6.142.600 458.000 228.000 228.000 228.000 981.800 970.100 946.400 228.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 763.735,38 924.800 919.700 973.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.476.699,67 -7.078.000 -8.207.500 -6.888.500 - 129 - 23.000 -6.911.800 -6.957.200 -23.000 -6.967.300 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 190.105,39 508.700 2011 2012 233.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 145.000 104.900 1.750.900 5.200 5.200 5.200 178.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 5.200 5.200 5.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 1.638,00 3.000 195.197,98 516.900 238.800 150.200 110.100 1.756.100 384.300 183.600 399.100 440.600 411.700 415.600 339.800 339.800 339.800 11.000 10.900 10.300 728.200 632.800 2.342.100 110.100 110.100 110.100 1.629.700 1.505.300 3.217.900 -1.479.500 -1.395.200 -1.461.800 -1.479.500 -1.395.200 -1.461.800 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 366.009,03 436.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.572,79 527.600 432.100 339.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 304,00 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 519.383,13 930.700 694.500 723.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.180,55 111.900 110.100 110.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.190.449,50 1.966.200 1.648.300 1.621.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -995.251,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.438.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -995.251,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.438.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 130 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -995.251,52 -1.449.300 2011 2012 -1.409.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.479.500 -1.395.200 -1.461.800 400.100 399.200 395.900 -1.879.600 -1.794.400 -1.857.700 -1.438.300 328.858,35 329.300 387.100 398.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.324.109,87 -1.778.600 -1.796.600 -1.836.900 - 131 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 Haushaltsansatz 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.240.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.378.300 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.420.100 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 37.200.000 38.200.000 39.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 39.400.000 40.400.000 41.400.000 37.055.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.662,93 2.250.100 2.271.000 2.239.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.224.585,93 36.431.100 36.713.000 39.294.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge 87.214.955,03 6.506.668,03 95.759.300 96.665.300 98.151.900 96.263.600 97.950.000 5.000.000 97.125.300 5.306.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.000 2.100 1.200 5.597.000 5.597.900 5.598.800 5.600.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.488,16 5.700 4.800 3.900 21 = Finanzergebnis 6.500.179,87 4.994.300 5.301.200 5.596.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 93.715.134,90 100.753.600 101.966.500 103.748.900 101.861.500 103.548.800 102.721.400 - 132 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 93.715.134,90 100.753.600 101.966.500 103.748.900 101.861.500 103.548.800 4.633.953,38 5.961.400 102.721.400 5.587.700 6.049.700 6.087.600 6.110.100 6.017.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 98.349.088,28 106.715.000 107.554.200 109.798.600 107.949.100 109.658.900 108.738.500 - 133 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 75.807,13 3.608.100 83.951,58 78.500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 78.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 78.500 78.500 78.500 472.400 472.400 472.400 890.800 890.800 890.800 160.500 160.500 160.500 474.100 474.100 474.100 78.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 430.937,33 422.300 473.600 472.400 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 277.887,74 678.800 895.800 890.300 7 Sonstige Einzahlungen 222.325,19 133.500 160.500 160.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 569.950,54 471.100 474.100 356.800 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.660.859,51 Personalauszahlungen 5.684.549,11 5.392.300 2.082.500 2.076.300 2.076.300 2.076.300 6.134.200 1.958.500 6.462.200 6.831.400 6.826.500 6.859.700 5.135.000 5.145.000 5.145.000 6.941.300 5.877.800 5.933.500 663.100 663.100 663.100 1.721.200 1.721.200 1.721.200 21.292.000 20.233.600 20.322.500 -19.215.700 -18.157.300 -18.246.200 6.652.800 11 Versorgungsauszahlungen 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.119.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.727.911,04 9.580.600 5.717.700 6.103.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.142,00 836.189,73 851.100 803.100 960.500 15 Sonstige Auszahlungen 1.360.261,38 1.791.500 1.757.100 1.722.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.154.805,44 22.927.400 19.678.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.493.945,93 -17.535.100 -17.595.600 20.558.700 -18.600.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 8.706,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 30.602,82 - 134 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.644,42 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 724.000 619.000 554.000 734.000 629.000 564.000 -734.000 -629.000 -564.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 657.371,41 1.149.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 851.000 687.000 165.000 662.015,83 1.319.000 861.000 862.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -631.413,01 -1.319.000 -861.000 -862.000 - 135 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 31.203,68 Haushaltsansatz 2010 71.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 383.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 12.653.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.138.600 3.138.600 3.138.600 130.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.925.081,03 10.719.300 11.084.800 11.153.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.618,38 193.000 77.000 53.000 7 Sonstige Einzahlungen 3.243.457,07 3.138.900 3.138.600 3.138.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.625.121,32 10 Personalauszahlungen 7.311.916,42 14.125.200 14.686.900 16.059.000 16.482.000 16.521.500 7.293.900 14.477.900 7.593.300 7.590.500 7.671.500 7.747.200 5.072.200 5.087.200 5.148.700 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 14.233.500 14.308.900 14.436.000 1.825.500 2.173.100 2.085.500 14.000 14.000 14.000 12.000 19.000 9.000 26.000 33.000 23.000 7.711.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.007.028,15 4.827.100 5.182.700 4.942.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.750,00 7.800 7.800 7.800 15 Sonstige Auszahlungen 1.083.906,27 1.459.900 1.406.000 1.383.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.406.600,84 13.588.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.218.520,48 536.500 14.189.800 14.045.200 497.100 432.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 14.104,75 25.000 14.000 14.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.120,00 21.000 von Sachanlagen 20 12.000 7.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 17.224,75 46.000 26.000 21.000 - 136 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.773,55 20.000 66.000 106.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 435.304,42 857.000 Anlagevermögen 613.000 700.000 1.420.000 60.000 ( 375000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 25.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 441.077,97 903.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -423.853,22 -857.000 679.000 700.000 1.526.000 60.000 - 137 - 522.000 1.650.000 486.000 522.000 -453.000 -499.000 ( 385000) -653.000 700.000 -1.505.000 60.000 ( 375000) 486.000 ( 385000) ( 375000) 31 1.650.000 -1.624.000 ( 385000) Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 102.431,00 Haushaltsansatz 2010 68.600 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 213.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 115.500 21.300 21.300 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 178.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 440,95 1.300 1.300 1.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.383,85 65.200 58.800 61.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.139,55 88.000 44.600 27.300 7 Sonstige Einzahlungen 15.305,03 4.300 4.300 4.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 263.700,38 1.264.902,03 227.400 322.400 209.200 114.900 114.800 1.318.700 272.000 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.700 1.852.800 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.332.500 3.283.100 3.337.600 -3.123.300 -3.168.200 -3.222.800 1.338.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.750.758,41 1.822.500 1.813.500 1.908.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 15 Sonstige Auszahlungen 195.336,27 205.700 202.500 191.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.231.740,71 3.360.400 3.388.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.968.040,33 -3.133.000 -3.066.000 3.459.900 -3.187.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 15.896,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 15.896,36 - 138 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 118.879,85 235.000 450.000 30.000 30.000 30.000 297.000 297.000 297.000 327.000 327.000 327.000 -327.000 -327.000 -327.000 20.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 314.697,71 295.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 379.000 343.000 433.577,56 530.000 829.000 363.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -417.681,20 -530.000 -829.000 -363.000 - 139 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. 1 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 3.062.412,33 Haushaltsansatz 2010 1.350.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.156.100 6.865.100 6.966.100 1.440.500 1.440.500 1.440.500 30.100 30.100 30.100 12.202.700 12.203.600 12.204.000 1.600 1.600 1.600 5.000.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.216.642,31 1.126.900 1.232.600 2.922.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 2.777.854,00 1.596.600 1.441.500 1.440.500 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.108,00 2.600 30.100 30.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.158.232,05 8.088.400 12.013.100 13.011.500 7 Sonstige Einzahlungen 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.220.935,88 10 Personalauszahlungen 1.954.034,07 12.166.600 18.118.900 23.831.000 25.540.900 25.642.300 2.060.100 22.405.800 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.370.800 1.370.800 1.345.800 26.263.300 26.635.300 27.339.300 26.172.200 26.172.200 26.172.200 57.260.300 57.646.400 58.339.100 -33.429.300 -32.105.500 -32.696.800 4.356.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.150.667,27 1.265.500 1.366.800 1.370.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 22.288.958,64 22.760.600 24.994.500 25.490.300 15 Sonstige Auszahlungen 23.619.199,49 24.035.900 25.123.200 26.272.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.012.859,47 50.122.100 54.865.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.791.923,59 -37.955.500 -36.746.800 57.489.500 -35.083.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.013,07 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.013,07 - 140 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.214,90 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 7.214,90 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.201,83 -1.000 -1.000 -1.000 - 141 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.949.014,20 Haushaltsansatz 2010 10.868.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.437.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.498.600 13.686.600 13.986.600 1.151.000 1.151.000 1.151.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 100 100 100 13.321.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.016.080,73 979.000 1.151.000 1.151.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.837.000 3.752.000 2.552.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.236.295,28 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 Sonstige Einzahlungen 8.391,45 1.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.985.648,06 Personalauszahlungen 2.676.198,78 17.409.000 18.264.600 19.125.300 19.313.300 19.613.300 2.915.200 18.948.300 3.010.700 3.392.000 3.167.300 3.197.800 753.000 751.000 749.000 100 100 100 48.290.900 48.881.800 49.757.800 143.300 143.300 143.300 52.579.300 52.943.500 53.848.000 -33.454.000 -33.630.200 -34.234.700 3.339.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 906.045,44 739.000 749.000 753.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 100 14 Transferauszahlungen 41.243.463,63 43.654.300 46.485.600 47.665.200 15 Sonstige Auszahlungen 149.871,46 136.300 143.300 143.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.975.579,31 47.444.900 50.388.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.989.931,25 -30.035.900 -32.124.100 51.900.700 -32.952.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 1.232.000 2.844.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 - 142 - 1.232.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.711,10 3.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 1.301.000 1.000 1.000 4.000 4.000 -4.000 -4.000 3.000 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 1.300.000 ( 1300000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 308.627,10 4.260.000 3.273.000 3.188.000 1.304.000 1.300.000 ( 1300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.742,10 -227.000 -429.000 -344.000 -72.000 1.300.000 ( 1300000) - 143 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.271.247,85 Haushaltsansatz 2010 10.907.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 10.895.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 10.270.700 10.270.700 10.146.400 727.900 677.900 627.900 167.000 167.000 167.000 10.270.700 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 207.801,77 207.600 202.900 777.900 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 207.665,93 168.000 167.000 167.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.686.715,55 10 Personalauszahlungen 2.518.084,73 11.283.300 11.265.600 11.165.600 11.115.600 10.941.300 2.666.800 11.215.600 2.599.600 2.690.900 2.717.400 2.744.200 11.560.800 11.560.600 9.783.500 195.000 195.000 194.900 14.446.700 14.473.000 12.722.600 -3.281.100 -3.357.400 -1.781.300 60.000 34.000 40.000 60.000 34.000 40.000 2.630.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.149.583,95 11.537.700 11.563.400 11.561.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 193.648,64 188.700 194.700 194.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.861.317,32 14.393.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.174.601,77 -3.109.900 14.357.700 14.386.300 -3.092.100 -3.170.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.559,52 51.436,00 85.000 von Sachanlagen 20 18.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 55.995,52 85.000 18.000 - 144 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 75.000 100.000 100.000 ( 100000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 285.866,69 420.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 852.000 807.000 537.000 257.000 100.000 807.000 537.000 257.000 100.000 -747.000 -503.000 -217.000 332.000 285.866,69 1.820.000 927.000 432.000 ( 100000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -229.871,17 -1.820.000 -842.000 -414.000 ( 100000) - 145 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 431.506,33 Haushaltsansatz 2010 1.640.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.585.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.857.900 3.858.900 3.858.700 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 40.000 40.000 40.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 5.403.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.014,20 13.300 11.300 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.205,29 38.000 39.500 39.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.766,17 267.000 294.000 295.000 7 Sonstige Einzahlungen 86.375,34 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.558.219,84 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.327.087,17 Personalauszahlungen 2.087.527,45 3.248.600 2.985.600 5.216.700 5.217.700 5.227.500 2.370.200 6.804.400 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.249.700 2.249.700 2.249.700 1.100 1.100 1.100 4.647.000 4.647.000 4.647.000 337.400 337.400 337.400 9.688.400 9.712.900 9.737.600 -4.471.700 -4.495.200 -4.510.100 4.386.000 1.750.000 2.104.000 6.000 6.000 6.000 190.000 300.000 4.582.000 2.056.000 2.428.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.965.455,34 2.500.700 2.450.700 2.899.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 14 Transferauszahlungen 2.837.842,64 3.015.000 3.892.000 6.194.000 15 Sonstige Auszahlungen 293.757,59 323.700 337.400 337.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.187.417,72 8.210.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.860.330,55 -4.962.000 9.033.700 11.861.100 -6.048.100 -5.056.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 3.005.773,51 4.535.000 4.956.000 4.909.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 9.000 15.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23.347,24 398.000 470.000 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 3.035.024,85 4.958.000 5.435.000 5.146.000 - 146 - 2.110.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 20.000 20.000 20.000 20.000 7.240.000 3.140.000 1.542.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.426.950,84 6.436.000 7.795.000 9.537.000 7.500.000 2.832.000 ( 4165000) ( 300000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 426.980,43 465.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 428.000 335.000 335.000 335.000 45.000 45.000 45.000 7.640.000 3.540.000 1.942.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) 395.000 506.155,13 245.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 4.363.612,88 7.166.000 8.288.000 9.537.000 7.960.000 2.832.000 ( 4165000) ( 300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.328.588,03 -2.208.000 -2.853.000 9.537.000 -2.814.000 2.832.000 ( 4165000) -3.058.000 -1.484.000 168.000 ( 4760000) ( 1811000) ( 1032000) ( 300000) - 147 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 284.981,33 Haushaltsansatz 2010 154.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 128.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 39.800 73.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.195,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 13.218,96 3.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 322.961,36 162.900 133.400 45.000 5.200 5.200 384.300 78.200 399.100 440.600 411.700 415.600 339.800 339.800 339.800 628.200 532.800 528.400 110.100 110.100 110.100 1.518.700 1.394.400 1.393.900 -1.473.700 -1.389.200 -1.388.700 14.039.000 3.764.000 14.039.000 3.764.000 10 Personalauszahlungen 331.999,20 436.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 202.937,69 527.600 432.100 339.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 523.523,40 560.600 594.500 623.200 15 Sonstige Auszahlungen 109.883,52 111.900 110.100 110.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.168.343,81 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.584.400 1.535.800 -1.421.500 -1.402.400 1.509.800 -845.382,45 -1.431.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 - 148 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 14.054.000 3.764.000 14.057.000 3.767.000 1.000 -18.000 -3.000 -1.000 1.000 18.300,00 3.000 3.000 2.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.552.000 2.286.000 1.083.000 11.551.000 48.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 1.083.000 11.554.000 48.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 1.083.000 -1.198.000 48.000 ( 993000) - 149 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 597.528,78 Haushaltsansatz 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.240.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.607.038,87 5.000.000 5.306.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.036.000,65 137.190.400 138.684.300 143.151.900 142.263.600 144.950.000 142.020.100 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.488,16 5.700 4.800 3.000 2.100 1.200 37.200.000 38.200.000 39.200.000 37.203.000 38.202.100 39.201.200 3.900 14 Transferauszahlungen 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 37.225.800 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.099.411,16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.936.589,49 103.003.700 104.237.500 34.186.700 34.446.800 37.229.700 105.948.900 104.061.500 105.748.800 104.790.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.550.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 150 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 151 - 1.564.000 1.583.000 1.583.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 152 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.6 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - 153 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2011/2012 - 3. VL Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2012 2013 2014 2015 2009 842 0 0 0 2010 1.780 260 0 0 2011 6.948 4.319 986 301 2012 0 3.958 1.625 1.032 9.570 8.537 2.611 1.333 1.600 0 0 0 Summe: Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme: - 154 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2012 - 3. VL Produktsachkonto Verpflichtungsermächtigungen in der 3. VL Haushaltsplanes des Jahres 2011/2012 2013 2014 2015 Summe 20 28 0 0 0 0 20 020 127 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 020 127 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 12 0 0 12 650 0 0 650 650 0 0 650 850 500 300 1.650 700 200 0 900 0 75 400 475 020 126 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 060 365 01 7812000 Investitionszuwendungen kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 060 365 01 7818000 Investitionszuwendungen freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 120 542 01 7852016 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg 120 542 01 7852023 K 32 - Neubau OD-Vollem 120 542 01 7852042 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 120 542 01 7852055 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen 28 400 600 332 1.332 120 542 01 7852074 K 39 - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau 0 250 0 250 120 542 01 7852075 K 39 - Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim 0 0 0 0 600 0 0 600 48 0 0 48 3.958 1.625 1.032 6.615 120 542 01 7852078 K 34 - Ausbau Pesch nach Roderath 150 571 04 7815004 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Eifel.Bahn.Steig) Summe: Die in den Teilfinanzplänen A dargestellte Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen in den folgenden Jahren ist nicht korrekt. Die Belastung verteilt sich wie hier dargestellt. - 155 -