Verwaltungsergänzung (Anlage (Teil 1) zur Z 8/V 211/2011)

Haushalt 2011 / 2012 3. Veränderungsliste Anlagen zur Z 8 / V 211/2011 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 1. Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2012 Erläuterungen zur 3. Veränderungsliste Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zur Z 8 / V 211/2011 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 234.761.200 € 234.761.200 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 220.927.400 € 221.802.400 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 1.600.000 € Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf §4 27.885.000 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 21.741.000 € Rücklagen Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen. -1- 6.615.000 €. Anlage 1 zur Z 8 / V 211/2011 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 Kreisumlage (1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2012 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2012 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) 5.000.000 €. VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich in % der Umlagegrundlagen 0,12058335 0,12132301 0,12025219 0,12825057 0,12645658 0,14203681 0,12997564 0,12743709 0,12251356 (4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. -2- 40,21 v.H. 18,25 v.H. Anlage 1 zur Z 8 / V 211/2011 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 3,06403317 5,06685657 2,52152382 0,83853660 3,85956373 2,86229108 1,31399868 4,57674852 2,76349723 2,06231135 1,58031320 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. -3- Anlage 1 zur Z 8 / V 211/2011 (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** -4- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 1. Veränderungsliste -1- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 -2- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan -3- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Gesamtergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2009 3.670.520,29 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 1.850.000 3.730.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.180.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 138.006.216,72 155.832.500 154.999.700 166.745.200 167.657.300 172.399.300 165.435.000 3.100.328,42 2.775.600 2.842.500 2.841.500 2.841.500 2.841.500 29.827.700 29.766.700 27.628.500 1.272.300 1.222.300 1.172.300 15.831.700 15.752.500 15.764.100 6.800.400 6.873.400 6.940.600 51.000 51.000 51.000 2.841.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.160.055,96 30.855.900 31.252.000 29.774.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 763.617,34 754.100 748.100 1.324.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.894.777,43 11.251.100 15.493.300 16.503.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.798.313,79 6.485.900 6.563.600 6.679.600 8 + Aktivierte Eigenleistungen 141.413,61 60.000 60.000 51.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 193.535.243,56 209.865.100 215.689.200 228.369.800 229.164.700 231.797.300 31.798.887,53 33.819.900 227.789.300 35.976.700 37.101.400 36.966.700 37.310.200 3.815.000 3.815.000 3.815.000 30.355.000 29.320.800 27.673.400 10.053.000 10.185.000 9.862.300 37.948.500 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.810.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.417.680,06 32.711.000 28.927.400 29.116.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.831.017,06 8.262.900 9.147.900 9.738.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.190.673,17 108.144.000 114.096.700 120.714.600 122.569.400 126.843.700 120.764.300 27.322.270,97 31.078.500 32.400.500 33.415.800 33.393.700 33.379.500 33.378.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 198.907.762,35 217.186.300 224.219.200 235.454.800 236.250.600 238.884.100 234.756.100 19 + Finanzerträge -5.372.518,79 8.616.205,70 -7.321.200 -8.530.000 -7.085.000 -7.085.900 -7.086.800 6.721.200 -6.966.800 6.795.200 7.089.200 7.089.200 7.089.200 4.200 3.300 2.400 7.085.000 7.085.900 7.086.800 6.971.900 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 21 = Finanzergebnis 8.605.740,84 6.714.400 6.789.200 6.966.800 22 23 = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.233.222,05 -606.800 -1.740.800 3.233.222,05 -606.800 -1.740.800 -4- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Gesamtfinanzplan 3. VL 2011/ 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Haushaltsansatz 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2010 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 2013 2014 2015 3.659.941,11 1.850.000 3.730.000 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 135.525.444,48 150.148.500 148.823.300 159.042.700 160.928.200 161.798.400 164.886.100 3.793.934,73 2.575.600 2.592.500 2.591.500 2.591.500 2.591.500 2.591.500 28.904.922,30 27.230.500 27.560.100 25.708.200 27.211.600 27.717.000 27.628.500 765.296,99 754.100 795.700 1.371.700 1.319.700 1.269.700 1.219.700 11.596.111,76 11.221.300 15.428.300 16.470.900 15.801.700 15.722.500 15.734.100 3.943.879,60 3.591.300 3.572.200 3.590.500 3.590.800 3.591.100 3.591.400 10.739.229,77 6.721.200 6.795.200 6.971.900 7.089.200 7.089.200 7.089.200 198.928.760,74 204.092.500 209.297.300 220.927.400 223.532.700 224.779.400 227.740.500 30.285.973,13 32.041.900 34.020.100 36.106.000 35.371.500 35.284.600 35.576.200 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.119.000 5.135.000 5.145.000 5.145.000 26.191.210,70 33.411.000 29.822.900 30.376.100 30.480.500 29.446.400 27.799.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 4.200 3.300 2.400 14 - Transferauszahlungen 104.032.422,07 106.380.900 112.554.700 119.432.000 118.950.000 120.836.000 123.430.200 15 - Sonstige Auszahlungen 27.367.499,79 28.645.900 29.687.000 30.764.200 30.840.800 30.818.700 30.804.500 222.757.300 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 192.432.322,73 205.056.500 211.028.700 221.802.400 220.782.000 221.534.000 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.496.438,01 -964.000 -1.731.400 -875.000 2.750.700 3.245.400 4.983.200 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 5.124.530,07 14.304.000 11.651.000 19.753.000 21.315.000 7.191.000 3.781.000 89.610,11 46.000 113.000 41.000 79.000 60.000 56.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 45.243,20 398.000 470.000 222.000 190.000 300.000 0 5.259.383,38 14.748.000 12.234.000 20.016.000 21.584.000 7.551.000 3.837.000 12.864,48 3.631.895,05 135.000 8.311.000 70.000 8.446.000 70.000 7.786.000 2.163.406,69 3.270.000 3.205.000 3.228.000 70.000 7.330.000 (2.550.000) 3.882.000 (60.000) 70.000 3.230.000 (1.625.000) 2.338.000 70.000 1.632.000 (1.032.000) 2.024.000 18.300,00 1.114.120,83 28.000 9.055.000 3.000 5.601.000 167.000 14.781.000 2.000 15.400.000 (1.348.000) 2.000 3.810.000 0 46.000 0,00 6.940.587,05 0 20.799.000 0 17.325.000 0 26.032.000 -1.681.203,67 -6.051.000 -5.091.000 -6.016.000 4.815.234,34 -7.015.000 -6.822.400 -6.891.000 0 26.684.000 (3.958.000) -5.100.000 (3.958.000) -2.349.300 (3.958.000) 0 9.450.000 (1.625.000) -1.899.000 (1.625.000) 1.346.400 (1.625.000) 0 3.772.000 (1.032.000) 65.000 (1.032.000 5.048.200 (1.032.000) 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 151.357,79 72.000 125.000 1.725.000 124.000 123.000 123.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 335.422,10 180.000 271.000 1.853.000 254.000 254.000 254.000 -184.064,31 4.631.170,03 -108.000 -7.123.000 -146.000 -6.968.400 -128.000 -7.019.000 -130.000 -2.479.300 (3.958.000) -131.000 1.215.400 (1.625.000) -131.000 4.917.200 (1.032.000) 162.427.025,00 167.058.195,03 167.058.195 159.935.195 159.935.195 152.966.795 152.966.795 145.947.795 145.947.795 143.468.495 (3.958.000) 143.468.495 144.683.895 (1.625.000) 144.683.895 149.601.095 (1.032.000) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt. -5- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 -6- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2012 -7- Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 -8- HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 180.000 136.240.100 0 0 0 0 0 0 0 136.420.100 0 0 0 0 37.055.800 0 37.055.800 99.364.300 0 0 0 99.364.300 0 0 0 99.364.300 0 0 99.364.300 180.000 134.615.800 0 0 0 0 0 0 0 134.795.800 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 98.984.800 0 0 0 98.984.800 0 0 0 98.984.800 0 0 98.984.800 0 1.624.300 0 0 0 0 0 0 0 1.624.300 0 0 0 0 1.244.800 0 1.244.800 379.500 0 0 0 379.500 0 0 0 379.500 0 0 379.500 180.000 136.240.100 0 0 0 0 0 0 136.420.100 0 0 0 0 37.225.800 0 37.225.800 99.194.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.194.300 0 0 0 99.194.300 180.000 134.615.800 0 0 0 0 0 0 134.795.800 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 98.984.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.984.800 0 0 0 98.984.800 0 1.624.300 0 0 0 0 0 0 1.624.300 0 0 0 0 1.414.800 0 1.414.800 209.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.500 0 0 0 209.500 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 612 02 Investitionstätigkeit Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 -9- HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.550.000 0 0 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.600.000 0 0 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 122 16 Zulassung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 10 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 700 0 2.510.000 2.000 0 4.000 0 0 2.516.700 980.000 0 475.500 700 0 196.500 1.652.700 864.000 0 0 0 864.000 0 0 0 864.000 0 632.500 231.500 0 700 0 2.510.000 2.000 0 4.000 0 0 2.516.700 980.000 0 463.500 700 0 196.500 1.640.700 876.000 0 0 0 876.000 0 0 0 876.000 0 632.500 243.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 0 2.510.000 2.000 0 4.000 0 2.516.000 980.000 0 475.500 0 0 196.500 1.652.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864.000 0 0 0 864.000 0 0 0 2.510.000 2.000 0 4.000 0 2.516.000 980.000 0 463.500 0 0 196.500 1.640.000 876.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.000 0 0 0 876.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 11 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.200 0 607.000 162.200 0 82.600 976.000 -951.800 0 0 0 -951.800 0 0 0 -951.800 0 1.667.800 -2.619.600 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.200 0 612.000 162.200 0 82.600 981.000 -956.800 0 0 0 -956.800 0 0 0 -956.800 0 1.667.800 -2.624.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 5.000 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.200 0 607.000 0 0 82.600 813.800 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 173.000 0 0 0 183.000 -183.000 -983.000 0 0 0 -983.000 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.200 0 612.000 0 0 82.600 818.800 -805.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 173.000 0 0 0 183.000 -183.000 -988.000 0 0 0 -988.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 231 02 Berufskolleg Eifel Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 12 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 1.100 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 12.900 71.300 0 403.700 57.600 0 53.000 585.600 -572.700 0 0 0 -572.700 0 0 0 -572.700 0 880.100 -1.452.800 0 1.100 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 12.900 71.300 0 383.700 57.600 0 53.000 565.600 -552.700 0 0 0 -552.700 0 0 0 -552.700 0 880.100 -1.432.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 71.300 0 403.700 0 0 53.000 528.000 -516.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 56.000 0 0 0 66.000 -66.000 -582.200 0 0 0 -582.200 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 71.300 0 383.700 0 0 53.000 508.000 -496.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 56.000 0 0 0 66.000 -66.000 -562.200 0 0 0 -562.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 221 02 St. Nikolaus-Schule Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 13 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 300 0 0 19.300 2.500 100 0 0 22.200 127.300 0 333.400 10.700 0 7.600 479.000 -456.800 0 0 0 -456.800 0 0 0 -456.800 0 332.500 -789.300 0 300 0 0 19.300 2.500 100 0 0 22.200 127.300 0 333.400 10.700 0 7.600 479.000 -456.800 0 0 0 -456.800 0 0 0 -456.800 0 332.500 -789.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 2.500 100 0 21.900 127.300 0 333.400 0 0 7.600 468.300 -446.400 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 65.000 -65.000 -511.400 0 0 0 -511.400 0 0 0 0 19.300 2.500 100 0 21.900 127.300 0 333.400 0 0 7.600 468.300 -446.400 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 42.000 -42.000 -488.400 0 0 0 -488.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 23.000 -23.000 -23.000 0 0 0 -23.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 14 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.711.000 11.400 6.761.800 -4.081.800 0 0 0 -4.081.800 0 0 0 -4.081.800 0 22.900 -4.104.700 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.111.000 11.400 6.161.800 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 22.900 -3.504.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 -600.000 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.711.000 11.400 6.761.800 -4.081.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.081.800 0 0 0 -4.081.800 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.111.000 11.400 6.161.800 -3.481.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 15 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 362.800 0 0 0 386.000 3.300 752.100 -751.600 0 0 0 -751.600 0 0 0 -751.600 0 32.300 -783.900 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 92.800 0 0 0 656.000 3.300 752.100 -751.600 0 0 0 -751.600 0 0 0 -751.600 0 32.300 -783.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 362.800 0 0 0 386.000 3.300 752.100 -751.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -751.600 0 0 0 -751.600 0 500 0 0 0 0 0 0 500 92.800 0 0 0 656.000 3.300 752.100 -751.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -751.600 0 0 0 -751.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 16 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 14.048.000 0 2.550.000 0 0 0 0 0 16.598.000 100.000 0 40.100 0 30.061.500 2.900 30.204.500 -13.606.500 100 100 0 -13.606.500 0 0 0 -13.606.500 0 38.800 -13.645.300 0 14.248.000 0 2.550.000 0 0 0 0 0 16.798.000 100.000 0 40.100 0 30.061.500 2.900 30.204.500 -13.406.500 100 100 0 -13.406.500 0 0 0 -13.406.500 0 38.800 -13.445.300 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 -200.000 0 12.999.300 0 2.550.000 0 0 0 100 15.549.400 100.000 0 40.100 100 28.593.100 2.900 28.736.200 -13.186.800 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.185.000 0 3.185.000 -341.000 -13.527.800 0 0 0 -13.527.800 0 13.199.300 0 2.550.000 0 0 0 100 15.749.400 100.000 0 40.100 100 28.593.100 2.900 28.736.200 -12.986.800 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.185.000 0 3.185.000 -341.000 -13.327.800 0 0 0 -13.327.800 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 17 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 1.309.600 0 0 0 0 0 0 0 1.309.600 12.500 0 33.000 0 1.255.700 3.200 1.304.400 5.200 0 0 0 5.200 0 0 0 5.200 0 10.200 -5.000 0 1.309.600 0 0 0 0 0 0 0 1.309.600 12.500 0 28.000 0 1.255.700 3.200 1.299.400 10.200 0 0 0 10.200 0 0 0 10.200 0 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 0 1.092.900 0 0 0 0 0 0 1.092.900 12.500 0 38.000 0 1.039.000 3.200 1.092.700 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 1.092.900 0 0 0 0 0 0 1.092.900 12.500 0 33.000 0 1.039.000 3.200 1.087.700 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 0 0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 18 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 3.117.700 0 11.300 3.500 54.000 49.000 50.000 0 3.285.500 2.165.700 0 1.636.200 4.905.400 5.000 103.600 8.815.900 -5.530.400 0 1.000 -1.000 -5.531.400 0 0 0 -5.531.400 0 844.200 -6.375.600 0 3.117.700 0 11.300 3.500 54.000 49.000 50.000 0 3.285.500 2.165.700 0 1.836.200 4.905.400 5.000 103.600 9.015.900 -5.730.400 0 1.000 -1.000 -5.731.400 0 0 0 -5.731.400 0 844.200 -6.575.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.165.700 0 2.286.200 1.000 5.000 103.600 4.561.500 -4.452.700 4.909.000 14.000 0 0 222.000 5.145.000 20.000 7.500.000 278.000 0 45.000 0 7.843.000 -2.698.000 -7.150.700 0 0 0 -7.150.700 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.165.700 0 3.636.200 1.000 5.000 103.600 5.911.500 -5.802.700 3.934.000 14.000 0 0 222.000 4.170.000 20.000 5.950.000 278.000 0 45.000 0 6.293.000 -2.123.000 -7.925.700 0 0 0 -7.925.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.350.000 0 0 0 -1.350.000 1.350.000 975.000 0 0 0 0 975.000 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000 -575.000 775.000 0 0 0 775.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 19 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 16.200 0 45.000 3.400 153.900 -153.900 0 0 0 -153.900 0 0 0 -153.900 0 30.800 -184.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 45.000 3.400 157.900 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 30.800 -188.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 16.200 0 45.000 3.400 153.900 -153.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.900 0 0 0 -153.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 45.000 3.400 157.900 -157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 571 04 Strukturentwicklung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 20 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 171.400 0 0 0 0 0 0 0 171.400 224.900 0 316.300 12.100 652.100 101.800 1.307.200 -1.135.800 0 0 0 -1.135.800 0 0 0 -1.135.800 0 321.700 -1.457.500 0 171.400 0 0 0 0 0 0 0 171.400 224.900 0 316.300 12.100 686.800 101.800 1.341.900 -1.170.500 0 0 0 -1.170.500 0 0 0 -1.170.500 0 321.700 -1.492.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.700 0 -34.700 34.700 0 0 0 34.700 0 0 0 34.700 0 0 34.700 0 66.000 0 0 0 0 0 0 66.000 224.900 0 316.300 0 552.100 101.800 1.195.100 -1.129.100 10.356.000 0 0 0 0 10.356.000 0 0 1.000 2.000 11.551.000 0 11.554.000 -1.198.000 -2.327.100 0 0 0 -2.327.100 0 66.000 0 0 0 0 0 0 66.000 224.900 0 316.300 0 586.800 101.800 1.229.800 -1.163.800 10.356.000 0 0 0 0 10.356.000 0 0 1.000 2.000 11.551.000 0 11.554.000 -1.198.000 -2.361.800 0 0 0 -2.361.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.700 0 -34.700 34.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.700 0 0 0 34.700 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 111 17 TUIV Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 21 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 144.400 0 0 0 0 0 0 0 144.400 547.700 0 614.000 673.600 610.000 53.500 2.498.800 -2.354.400 0 0 0 -2.354.400 0 0 0 -2.354.400 2.638.900 7.700 276.800 0 144.400 0 0 0 0 0 0 0 144.400 547.700 0 614.000 673.600 886.800 53.500 2.775.600 -2.631.200 0 0 0 -2.631.200 0 0 0 -2.631.200 2.638.900 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276.800 0 -276.800 276.800 0 0 0 276.800 0 0 0 276.800 0 0 276.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.700 0 614.000 0 907.400 53.500 2.122.600 -2.122.600 0 0 0 0 0 0 0 0 590.000 0 0 0 590.000 -590.000 -2.712.600 0 0 0 -2.712.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.700 0 614.000 0 1.184.200 53.500 2.399.400 -2.399.400 0 0 0 0 0 0 0 0 590.000 0 0 0 590.000 -590.000 -2.989.400 0 0 0 -2.989.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276.800 0 -276.800 276.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.800 0 0 0 276.800 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 111 19 Immobilienmanagement Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 22 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 525.800 0 13.000 94.500 440.700 13.000 1.000 0 1.088.000 691.200 0 3.955.800 1.649.900 0 401.900 6.698.800 -5.610.800 0 0 0 -5.610.800 0 0 0 -5.610.800 5.548.400 226.300 -288.700 0 525.800 0 13.000 94.500 440.700 13.000 1.000 0 1.088.000 691.200 0 3.892.800 1.649.900 0 401.900 6.635.800 -5.547.800 0 0 0 -5.547.800 0 0 0 -5.547.800 5.548.400 226.300 -225.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0 63.000 -63.000 0 0 0 -63.000 0 0 0 -63.000 0 0 -63.000 0 0 0 13.000 94.500 440.700 13.000 0 561.200 691.200 0 4.445.600 0 0 401.900 5.538.700 -4.977.500 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 165.000 0 0 188.000 -188.000 -5.165.500 0 18.000 -18.000 -5.183.500 0 0 0 13.000 94.500 440.700 13.000 0 561.200 691.200 0 3.892.800 0 0 401.900 4.985.900 -4.424.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 0 0 0 23.000 -23.000 -4.447.700 0 18.000 -18.000 -4.465.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.800 0 0 0 552.800 -552.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 0 0 165.000 -165.000 -717.800 0 0 0 -717.800 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 547 02 Verkehrsunternehmen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 23 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 4.310.700 0 0 36.000 131.000 0 0 0 4.477.700 90.200 0 210.500 0 5.150.000 224.300 5.675.000 -1.197.300 1.015.000 100 1.014.900 -182.400 0 0 0 -182.400 228.000 45.600 0 0 3.842.700 0 0 36.000 131.000 0 0 0 4.009.700 90.200 0 210.500 0 4.682.000 224.300 5.207.000 -1.197.300 1.015.000 100 1.014.900 -182.400 0 0 0 -182.400 228.000 45.600 0 0 468.000 0 0 0 0 0 0 0 468.000 0 0 0 0 468.000 0 468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.310.700 0 0 36.000 131.000 0 1.015.000 5.492.700 90.200 0 210.500 100 5.150.000 224.300 5.675.100 -182.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.400 0 0 0 -182.400 0 3.842.700 0 0 36.000 131.000 0 1.015.000 5.024.700 90.200 0 210.500 100 4.682.000 224.300 5.207.100 -182.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.400 0 0 0 -182.400 0 468.000 0 0 0 0 0 0 468.000 0 0 0 0 468.000 0 468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt: 537 04 Stilllegung und Nachsorge Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 24 - HH 2012 neu HH nach 2. VL Differenz 0 0 0 0 706.400 0 3.214.100 0 0 3.920.500 1.103.600 0 2.153.000 278.700 0 70.200 3.605.500 315.000 0 0 0 315.000 0 0 0 315.000 0 315.000 0 0 0 0 575.000 131.400 0 3.214.100 0 0 3.920.500 1.103.600 0 2.153.000 278.700 0 70.200 3.605.500 315.000 0 0 0 315.000 0 0 0 315.000 0 315.000 0 0 0 0 -575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706.400 0 160.000 0 866.400 1.103.600 0 2.153.000 0 0 70.200 3.326.800 -2.460.400 0 0 0 0 0 0 0 100.000 130.000 0 0 0 230.000 -230.000 -2.690.400 0 0 0 -2.690.400 0 0 0 575.000 131.400 0 160.000 0 866.400 1.103.600 0 2.153.000 0 0 70.200 3.326.800 -2.460.400 0 0 0 0 0 0 0 100.000 130.000 0 0 0 230.000 -230.000 -2.690.400 0 0 0 -2.690.400 0 0 0 -575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.3 Erläuterungen zur 3. Veränderungsliste - 25 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Erläuterungen zur 3. Veränderungsliste Produkt 611 01 a) Schlüsselzuweisungen vom Land Aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG ist mit einer deutlich erhöhten Schlüsselzuweisung für den Kreis Euskirchen zu rechnen (Ansatz neu: 22.892.700 €). b) Einheitslastenabrechnungsgesetz Aufgrund des aktuellen Bescheides des Landes (für 2009) ist von geringeren Aufwendungen für 2012 auszugehen (Differenz zum bisherigen Ansatz: 170.000 €). c) Landschaftsumlage Der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes Rheinland weist einen Hebesatz von 17,0% bei einem Umlagevolumen von 2,237 Mrd. € aus. Multipliziert mit den Umlagegrundlagen ergibt sich eine Landschaftsumlage in Höhe von 36.855.800 €. Sofern die Landschaftsversammlung einen geringeren Umlagesatz beschließt, wird in der Beschlussempfehlung eine entsprechende Auszahlung an die Städte und Gemeinden vorgeschlagen. d) Kreisumlage Die Höhe der Kreisumlage ergibt sich aus der Differenz der Aufwendungen und der anderweitig zu erzielenden Erträge. Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2011 34.506.700 78.070.100 112.576.800 2012 35.378.900 77.968.500 113.347.400 Differenz + 872.200 - 101.600 + 770.600 Die 1. Modellrechnung zum GFG weist Umlagegrundlagen in Höhe von 193,9 Mio. € aus. Es ergeben sich daher folgende Hebesätze: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2011 19,18% 43,38% 62,56% - 26 - 2012 18,25% 40,21% 58,46% Differenz - 0,93%-Pkt. - 3,17%-Pkt. - 4,10%-Pkt. Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt 612 02 Zeilen 33 u. 34 Finanzplan Die Gestattungsverträge zur Installation und Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften des Kreises Euskirchen zwischen der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) und dem Kreis Euskirchen beinhalten jeweils das Angebot der ene an den Kreis zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft zum Betrieb der Anlagen. Die Finanzierung des Projektes kann möglicherweise über ein vom Kreis Euskirchen durchgereichtes Gesellschafterdarlehen erfolgen. Um für diesen Fall ohne weiteren zeitlichen Verzug handlungsfähig zu sein, erfolgt hier die Veranschlagung. Produkt 122 16 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Seit der Verlegung der Kfz-Zulassungsstelle in das Rathaus der Stadt Schleiden übernimmt Personal der Stadt die Kassentätigkeiten der Zulassungsstelle. Die anteilig entstehenden Personalaufwendungen werden der Stadt erstattet. Produkt 231 01 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz bei den Schülerbeförderungskosten ist aufgrund veränderter Schülerzahlen anzupassen. Produkt 231 02 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz bei den Schülerbeförderungskosten ist aufgrund veränderter Schülerzahlen anzupassen. Produkt 221 02 Zeile 26 Finanzplan Im Rahmen der Ausstattung von Klassen- und Fachräumen mit PC entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 10.000 €. Für die Einrichtung der Räumlichkeiten im Erweiterungsbau der St.-Nikolaus-Schule wurden aufgrund einer groben Kostenschätzung 35.000 € bereitgestellt. Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs wurde irrtümlich die Einrichtung eines Raumes übersehen. Es handelt sich hier um eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung in Höhe von 13.000 €, die ursprünglich im Haushaltsjahr 2011 überplanmäßig bereitgestellt werden sollte. Da die Einrichtung der Räumlichkeiten im Haushaltsjahr 2011 nicht abgeschlossen werden kann, wird dieser Betrag im Haushaltsjahr 2012 planmäßig bereitgestellt. - 27 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt 311 08 Zeile 15 Ergebnisplan/Zeile 14 Finanzplan Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 600.000 € aufgrund erheblich gestiegener Fallzahlen und damit verbundenen Transferleistungen. Die Fallzahlen haben sich wie folgt entwickelt: Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Fallzahl* am 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 Bad Münstereifel 53 54 65 74 82 88 110 Blankenheim 16 21 22 24 28 31 34 Dahlem 14 12 18 20 17 12 17 Euskirchen 274 317 319 356 389 405 438 Hellenthal 26 29 27 30 31 40 29 Kall 52 61 62 73 71 73 68 Mechernich 91 110 129 125 128 135 164 Nettersheim 13 19 22 23 28 24 23 Schleiden 58 71 71 88 96 105 123 Weilerswist 28 50 65 82 88 70 79 Zülpich 73 85 94 107 109 97 114 Gesamt 698 829 894 1.002 1.067 1.080 1.199 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 311 08: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 1.300 1.200 1.100 1.000 900 1.199 800 1.067 1.080 2009 2010 1.002 700 894 829 600 698 500 2005 2006 2007 2008 - 28 - 2011 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Produkt 362 02 Zeilen 11 u. 15 Ergebnisplan/Zeilen 11 u. 14 Finanzplan Umsetzung des Dringlichkeitsbeschlusses D 40/2011 zur Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes: Bisher als Sachkosten ausgewiesene Mittel werden in einer Höhe von 270 T€ in Personalkosten umgewidmet. Produkt 365 01 Zeile 2 Ergebnisplan/Zeile 2 Finanzplan Nach derzeitigem Informationsstand ist davon auszugehen, dass die Elternbeitragsquote seitens des Landes für 2012 von bisher veranschlagten 19 % auf 17,5 % abgesenkt wird. Verpflichtungsermächtigung im Finanzplan: Im Rahmen des Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren ist im Haushaltsjahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 € zu Lasten des Jahres 2013 einzuplanen (siehe hierzu auch V 238/2011). Produkt 547 01 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Die zusätzliche Bereitstellung von 5.000 € p.a. ab 2012 für einen Bürgerbetrieb der Bördebahn wurde am 09.11.2011 vom Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr empfohlen (siehe A 71/2011). Produkt 542 01 Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Die bisherige Haushaltsveranschlagung der Niederschlagswassergebühr basierte auf einer ersten Grobberechnung. Zwischenzeitlich liegen konkretere Daten hinsichtlich der Berechnungsflächen und Gebührensätze vor, wonach der Ansatz ab 2012 auf 250.000 Euro zu reduzieren ist. Zeile 18 Finanzplan - Investitionszuwendungen Querungshilfen/Schulwegsicherung Die für das Haushaltsjahr 2012 und 2013 eingeplante Zuweisung reduziert sich auf 0 € (siehe hierzu auch die Erläuterung zur Zeile 25). - Rückeinnahmen K 32 Neubau OD-Vollem - Investitionszuwendungen K 32 Neubau OD-Vollem / Neubau der Brücke über den Veybach in Vollem Da die Kosten für die Nebenanlagen in Höhe von 200.000 € von der Stadt Mechernich zu erstatten sind, ist eine entsprechende Rückeinnahme einzuplanen. Die zu erwartende Investitionszuweisung verändert sich entsprechend der Verschiebung der Auszahlungsermächtigung (siehe auch die Erläuterungen zur Zeile 25). - 29 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - Investitionszuwendungen - K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Für das Haushaltsjahr 2012 ist eine Investitionszuweisung in Höhe von 390.000 € und für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 360.000 € einzuplanen. - Investitionszuwendungen - K 68 Rescheid nach Büschem Für das Haushaltsjahr 2012 ist eine Investitionszuweisung in Höhe von 900.000 € einzuplanen. - Investitionszuwendungen – K 24 Billig nach Antweiler Für das Haushaltsjahr 2013 ist eine Investitionszuweisung in Höhe von 900.000 € einzuplanen. Zeile 25 Finanzplan - Querungshilfen/Schulwegsicherung Alle bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet sind realisiert worden. Der für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Ansatz kann daher gestrichen werden. Es ist für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Hierzu sollte der für das Jahr 2013 eingeplante Betrag auf 75.000 € reduziert werden. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist in Zukunft nicht mehr möglich. - K 32 Neubau OD-Vollem / Neubau der Brücke über den Veybach in Vollem Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt Vollem einschließlich der Brücke über den Veybach ausgebaut. Die Straßenbaumaßnahme verteuert sich um 200.000 €, da nunmehr die Kosten für die Nebenanlagen berücksichtigt werden müssen. Dieser Betrag ist für das Haushaltsjahr 2014 einzuplanen. Die Kosten i.H.v. 200.000 € für die Nebenanlagen werden von der Stadt Mechernich an den Kreis Euskirchen erstattet. Die für den Straßenbau in 2012 bereitgestellten Haushaltsmittel i.H.v. 400.000 € können in das Haushaltsjahr 2013 verschoben werden, so dass sich der Finanzplanansatz auf 700.000 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 900.000 € zu Lasten des Jahres 2013 (700.000 €) und 2014 (200.000 €) einzuplanen. - Neubau Ostring Mechernich Mit dieser Maßnahme sollte eine Verbindung zwischen der Siedlung "Vierwege" in Mechernich und dem Ortsteil Kommern geschaffen werden. Entsprechend der aktuellen Entscheidungslage sollen nur noch die bestehenden Restaufträge abgearbeitet werden. Dies kann mit den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln finanziert werden. Die Ansätze für die Jahre 2012 und 2013 i.H.v. jeweils 100.000 € werden gestrichen. - K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Die K 34 von Pesch nach Roderath weist erhebliche Schäden auf. Sie soll daher ab dem Jahr 2012 erneuert und in der Ortslage Pesch voll ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.250.000 €. Hierzu ist eine entsprechende Zuwendung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist ein Ansatz i.H.v. 650.000 € und für das Jahr 2013 i.H.v. 600.000 € bereitzustellen. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 600.000 € zu Lasten des Jahres 2013 einzuplanen. - K 68 Rescheid nach Büschem Die K 68 von Rescheid nach Büschem weist erhebliche Schäden auf. Sie soll daher im Jahr 2012 erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.500.000 €. Hierzu ist eine entsprechende Zuwendung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist ein Ansatz i.H.v. 1.500.000 € bereitzustellen. - 30 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - K 24 Billig nach Antweiler Die K 24 von Billig nach Antweiler weist erhebliche Schäden auf. Sie soll daher im Jahr 2013 erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 1.500.000 €. Hierzu ist eine entsprechende Zuwendung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Für das Haushaltsjahr 2013 ist ein Ansatz i.H.v. 1.500.000 € bereitzustellen Produkt 571 01 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Die jährliche Erstattung an den Kreis Düren für die Übernahme der Aufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners kann um 4.000 € gesenkt werden. Produkt 571 04 Zeile 15 Ergebnisplan/Zeilen 14, 15, 26 u. 27 Finanzplan Die Beteiligung des Kreises Euskirchen an den Förderprogrammen a) Fachkräftesicherung in NRW und b) Kompetenzzentrum Frau und Beruf wurde am 14.11.2011 entsprechend der Vorlage V 234/2011 vom Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang empfohlen. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen. Produkt 111 17 Zeile 15 Ergebnisplan/Zeile 14 Finanzplan Die ursprünglich eingeplante Zuweisung an den Zweckverband KDVZ zum Defizitausgleich der Vorjahre ist zu streichen, da auf eine Kündigung zunächst verzichtet wurde. Produkt 111 19 Zeile 13 Ergebnisplan/Zeile 12 Finanzplan Gegenüber der bisherigen Planung bei der Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) ergeben sich bei zwei Maßnahmen folgende Änderungen: 1. Der Ansatz für die barrierefreie Gestaltung des Zugangs zur St. Nikolaus-Schule kann eingespart werden (15.000 €), da die Finanzierung durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen gesichert werden konnte. 2. Der Ansatz für die sicherheitstechnischen Maßnahmen am Berufskolleg Eifel in Höhe von 30.000 Euro muss neu veranschlagt werden, da die für den Haushalt 2010 bereits angesetzten, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel verfallen sind. Der Netto-Mehrbedarf bei den Sondermaßnahmen beträgt insofern 15.000 €. Im Übrigen sind Sachaufwendungen für die Personalkostenerstattung an die EUGEBAU für Dienstleistungen im Immobilienmanagement des Kreises in Höhe von 48.000 € anzusetzen. Entsprechende Personalaufwendungen werden hierfür eingespart (bereits in der 2. Veränderungsliste berücksichtigt). - 31 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Zeile 12 Finanzplan Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 667.700 € gebildet. Gleichzeitig wurde eine entsprechende Auszahlungsermächtigung übertragen. Gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO bleiben diese bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Von der Auszahlungsermächtigung in Höhe von 667.700 € wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 noch ein Restbetrag in Höhe von 418.800 € für folgende Maßnahmen benötigt: Berufskolleg Eifel: - Betonsanierung - Abwasserleitungen/Regenentwässerung Kriechkeller: - Erneuerung Bühnenvorhang Aula: - Sanierung Elektrounterverteilungen: Burgruine Kronenburg: - Sanierung Burgruine: Thomas-Eßer-Berufskolleg: - Sanierung von Elektrounterverteilungen - Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen Gesamt: 79.500 € 18.000 € 10.000 € 47.700 € 25.000 € 50.000 € 188.600 € 418.800 € Gemäß § 36 Absatz 3 GemHVO wurde im Jahresabschluss 2008 eine Instandhaltungsrückstellung für die KMF-Sanierung im Kreishaus in Höhe von insgesamt 1.750.000 € gebildet, deren Inanspruchnahme für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 vorgesehen war. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde in diesem Zusammenhang eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 579.876,91 € nach 2011 übertragen. Gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO bleiben diese bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Von der Auszahlungsermächtigung in Höhe von 579.876,91 € wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2011 noch ein Restbetrag in Höhe von 71.000 € benötigt. Im Haushalt 2012 ist in der Zeile 12 des Finanzplans erneut eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. insgesamt 489.800 € bereitzustellen. Zeile 27 Finanzplan Die Gestattungsverträge zur Installation und Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften des Kreises Euskirchen zwischen der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) und dem Kreis Euskirchen beinhalten jeweils das Angebot der ene an den Kreis zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft zum Betrieb der Anlagen. Der Kreis ist danach berechtigt, Anteile bis zu 75 % an der Gesellschaft zu erwerben. Um im Falle einer Gesellschaftsgründung mit der ene bzw. einer Tochtergesellschaft des ene-Konzerns entsprechend handlungsfähig zu sein, wird vorsorglich der Anteil des Kreises an der Stammeinlage für das Jahr 2012 eingeplant. - 32 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 -8- Produkt 547 02 Zeilen 2 u. 15 des Ergebnisplans / Zeilen 2 u. 14 des Finanzplans Es handelt sich hier um den Mehrbedarf der ÖPNV-Umlage für 2012 gegenüber der 2. Veränderungsliste. Zur näheren Erläuterung wird auf die Kreistagsvorlage V 219/2011 verwiesen, in der die Gründe für die Mehrbelastung ausführlich beschrieben wurden. Produkt 537 04 Zeilen 4 u. 5 Ergebnisplan/Zeilen 4 u. 5 Finanzplan Es handelt sich um eine Korrektur der Ansatzveranschlagung aus finanzstatistischen Gründen (bisher falsche Zeilenzuordnung). - 33 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 34 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte - 35 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 36 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Verteilmasse - 37 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 Haushaltsansatz 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.240.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.378.300 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.420.100 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 37.200.000 38.200.000 39.200.000 37.200.000 38.200.000 39.200.000 37.055.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 37.055.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.351.900 98.463.600 100.150.000 99.364.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.351.900 99.364.300 23 + Außerordentliche Erträge - 38 - 98.463.600 100.150.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2009 Haushaltsansatz 2010 87.221.617,96 98.009.400 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 98.936.300 100.351.900 2014 2015 98.463.600 100.150.000 99.364.300 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.351.900 99.364.300 - 39 - 98.463.600 100.150.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 597.528,78 Haushaltsansatz 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.240.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 122.428.961,78 132.190.400 133.378.300 137.551.900 136.663.600 139.350.000 136.420.100 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 37.200.000 38.200.000 39.200.000 37.200.000 38.200.000 39.200.000 37.225.800 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 37.225.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.336.038,78 98.009.400 98.936.300 99.194.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 40 - 100.351.900 98.463.600 100.150.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 41 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 42 - 1.564.000 1.583.000 1.583.000 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Jahresergebnis 2009 1.481.045,77 Haushaltsansatz 2010 1.521.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.561.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.550.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 43 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 44 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Geschäftsbereich II - 45 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 709,00 2011 2012 700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 700 700 700 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.826.759,98 2.510.000 2.510.000 2.510.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.400 2.000 2.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.447,58 40.000 20.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 26.010,22 7.000 4.000 4.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.937.687,94 899.433,70 2.559.400 2.536.700 2.516.700 2.516.700 2.516.700 950.200 2.516.700 969.900 989.900 999.900 1.010.000 475.500 475.500 475.500 700 700 700 196.500 196.500 196.500 1.662.600 1.672.600 1.682.700 854.100 844.100 834.000 854.100 844.100 834.000 980.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.251,30 464.000 463.500 475.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 803,00 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.628,98 196.500 196.500 196.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.630.116,98 1.611.400 1.630.600 1.652.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.307.570,96 948.000 906.100 864.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.307.570,96 948.000 906.100 864.000 23 + Außerordentliche Erträge - 46 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 1.307.570,96 948.000 2011 2012 906.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 854.100 844.100 834.000 623.000 619.400 609.600 231.100 224.700 224.400 864.000 468.047,63 607.900 550.400 632.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 839.523,33 340.100 355.700 231.500 - 47 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.951.769,50 Haushaltsansatz 2010 2.510.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.510.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.510.000 2.510.000 2.510.000 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 2.510.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.400 2.000 2.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.447,58 40.000 20.000 7 Sonstige Einzahlungen 26.111,81 7.000 4.000 4.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.062.090,05 10 Personalauszahlungen 900.204,25 2.559.400 2.536.000 2.516.000 2.516.000 2.516.000 950.200 2.516.000 969.900 989.900 999.900 1.010.000 475.500 475.500 475.500 196.500 196.500 196.500 1.661.900 1.671.900 1.682.000 854.100 844.100 834.000 980.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 676.033,80 464.000 463.500 475.500 126.158,18 196.500 196.500 196.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.702.396,23 1.610.700 1.629.900 1.652.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.359.693,82 948.700 906.100 864.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 48 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.058,74 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.058,74 -1.058,74 - 49 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 - 50 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Geschäftsbereich III - 51 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 23.848,00 5.000 2011 2012 14.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 46.200 58.900 72.000 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 14.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 34.200 5.600 5.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.241,08 2.500 2.500 2.500 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 71.548,41 121.403,19 44.200 24.200 56.300 69.000 82.100 122.000 24.200 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.500 657.300 179.400 191.500 179.700 82.600 82.600 82.600 1.015.600 1.043.400 1.047.700 -959.300 -974.400 -965.600 -959.300 -974.400 -965.600 124.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.378,40 651.900 594.300 607.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.379,00 89.500 138.900 162.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.164,74 88.300 84.300 82.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.036.325,33 951.700 942.000 976.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -964.776,92 -907.500 -917.800 -951.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -964.776,92 -907.500 -917.800 -951.800 23 + Außerordentliche Erträge - 52 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -964.776,92 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -907.500 -917.800 -959.300 -974.400 -965.600 2.813.000 2.599.500 3.264.900 -3.772.300 -3.573.900 -4.230.500 -951.800 1.389.817,50 1.708.000 1.848.800 1.667.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.354.594,42 -2.615.500 -2.766.600 -2.619.600 - 53 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 6.600,00 Haushaltsansatz 2010 4.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.700 3.700 3.700 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 3.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 18.300 5.600 5.600 7 Sonstige Einzahlungen 9.151,53 2.500 2.500 2.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 41.210,86 123.861,01 27.300 13.800 13.800 13.800 13.800 122.000 13.800 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.600 657.400 82.600 82.600 82.600 836.200 852.000 868.100 -822.400 -838.200 -854.300 124.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 671.750,59 651.900 594.300 607.000 87.328,16 88.300 84.300 82.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 882.939,76 862.200 803.100 813.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -841.728,90 -834.900 -789.300 -800.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 13.610,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 54 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.610,36 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.419,99 50.000 90.000 10.000 10.000 10.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 -180.000 -180.000 -180.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 246.528,52 172.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 214.000 173.000 355.948,51 222.000 304.000 183.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -342.338,15 -222.000 -304.000 -183.000 - 55 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.087,00 2011 2012 4.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 28.200 32.300 36.800 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 1.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.002,00 6.000 7.000 7.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 10.800 3.600 3.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.023,31 1.200 1.200 1.200 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 29.532,31 77.439,75 18.000 16.000 40.000 44.100 48.600 84.200 12.900 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 75.600 77.600 79.600 53.000 53.000 53.000 579.900 592.700 606.500 -539.900 -548.600 -557.900 -539.900 -548.600 -557.900 71.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.016,90 424.900 375.400 403.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.883,00 44.900 51.900 57.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.819,28 56.200 56.200 53.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 627.158,93 610.200 553.800 585.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -597.626,62 -592.200 -537.800 -572.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -597.626,62 -592.200 -537.800 -572.700 23 + Außerordentliche Erträge - 56 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -597.626,62 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -592.200 -537.800 -539.900 -548.600 -557.900 883.200 804.100 685.400 -1.423.100 -1.352.700 -1.243.300 -572.700 1.552.023,07 1.551.900 1.290.900 880.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.149.649,69 -2.144.100 -1.828.700 -1.452.800 - 57 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 7.002,00 Haushaltsansatz 2010 6.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 7.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 7.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 3.400 3.600 3.600 7 Sonstige Einzahlungen 4.942,25 1.200 1.200 1.200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 15.364,25 80.283,69 10.600 11.800 11.800 11.800 11.800 84.200 11.800 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 53.000 53.000 53.000 504.300 515.100 526.900 -492.500 -503.300 -515.100 71.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 425.056,47 424.900 375.400 403.700 53.962,08 56.200 56.200 53.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.302,24 565.300 501.900 528.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -543.937,99 -554.700 -490.100 -516.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 2.286,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 58 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.286,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.459,86 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 69.000 69.000 69.000 79.000 79.000 79.000 -79.000 -79.000 -79.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 36.159,00 52.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 69.000 56.000 45.618,86 62.000 79.000 66.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -43.332,86 -62.000 -79.000 -66.000 - 59 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 3.465,10 3.000 2011 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.500 7.900 8.300 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 300 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.101,04 23.000 17.100 19.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.268,60 18.300 14.900 2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 22.837,12 152.468,95 44.400 35.100 29.400 29.800 30.200 162.500 22.200 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 13.400 14.000 14.600 7.600 7.600 7.600 464.600 473.400 482.500 -435.200 -443.600 -452.300 -435.200 -443.600 -452.300 127.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.701,93 270.000 292.400 333.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.698,00 9.200 9.300 10.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.399,07 7.100 8.200 7.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 423.267,95 448.800 468.500 479.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -400.430,83 -404.400 -433.400 -456.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -400.430,83 -404.400 -433.400 -456.800 23 + Außerordentliche Erträge - 60 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -400.430,83 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -404.400 -433.400 -435.200 -443.600 -452.300 334.100 306.400 264.800 -769.300 -750.000 -717.100 -456.800 310.072,50 326.400 339.500 332.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -710.503,33 -730.800 -772.900 -789.300 - 61 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.415,10 3.000 2.700 16.189,14 23.000 17.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 19.300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.888,96 15.800 14.900 2.500 7 Sonstige Einzahlungen 1.014,45 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 31.507,65 153.345,81 41.900 34.800 21.900 21.900 21.900 162.500 21.900 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 7.600 7.600 7.600 451.200 459.400 467.900 -429.300 -437.500 -446.000 127.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 253.717,97 270.000 292.400 333.400 7.159,11 7.100 8.200 7.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 414.222,89 439.600 459.200 468.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -382.715,24 -397.700 -424.400 -446.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 62 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 11.352,66 175.000 350.000 5.000 5.000 5.000 18.000 42.000 11.000 11.000 11.000 16.000 16.000 16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 65.000 11.352,66 193.000 392.000 65.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -11.352,66 -193.000 -392.000 -65.000 - 63 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 660.311,84 776.800 2011 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.802.000 6.511.000 6.612.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 + Sonstige Transfererträge 129.403,70 112.000 112.000 112.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 211.895,69 200.000 500 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.001.611,23 28.226,43 1.089.300 982.000 4.914.000 6.623.000 6.724.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.682.000 6.801.000 6.902.000 11.400 11.400 11.400 6.733.200 6.852.600 6.954.000 -1.819.200 -229.600 -230.000 -1.819.200 -229.600 -230.000 39.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.130.980,28 6.044.000 5.911.000 6.711.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.166.561,47 6.094.100 5.961.300 -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 6.761.800 -4.081.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 -4.081.800 23 + Außerordentliche Erträge - 64 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.164.950,24 -5.004.800 2011 2012 -4.979.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.819.200 -229.600 -230.000 23.300 23.600 23.700 -1.842.500 -253.200 -253.700 -4.081.800 18.963,65 20.300 21.900 22.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.183.913,89 -5.025.100 -5.001.200 -4.104.700 - 65 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 660.311,84 Haushaltsansatz 2010 776.800 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.802.000 6.511.000 6.612.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 118.854,82 112.000 112.000 112.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.036.535,56 10 Personalauszahlungen 257.368,90 200.000 500 27.873,89 1.089.300 982.000 4.914.000 6.623.000 6.724.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.682.000 6.801.000 6.902.000 11.400 11.400 11.400 6.733.200 6.852.600 6.954.000 -1.819.200 -229.600 -230.000 39.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.752.272,33 6.044.000 5.911.000 6.711.000 15 Sonstige Auszahlungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.787.500,98 6.094.100 5.961.300 6.761.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.750.965,42 -5.004.800 -4.979.300 -4.081.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 66 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 67 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 13.740,69 500 2011 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 13.740,69 89.292,07 500 500 500 500 500 85.200 500 90.200 363.600 94.400 95.200 388.500 312.000 314.500 3.300 3.300 3.300 755.400 409.700 413.000 -754.900 -409.200 -412.500 -754.900 -409.200 -412.500 362.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 280.995,59 281.500 653.500 386.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.886,63 3.800 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 374.174,29 370.500 747.000 752.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -360.433,60 -370.000 -746.500 -751.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -360.433,60 -370.000 -746.500 -751.600 23 + Außerordentliche Erträge - 68 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -360.433,60 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -370.000 -746.500 -754.900 -409.200 -412.500 32.600 32.400 32.000 -787.500 -441.600 -444.500 -751.600 28.616,01 34.900 29.900 32.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -389.049,61 -404.900 -776.400 -783.900 - 69 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis 2009 13.740,69 Haushaltsansatz 2010 500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.740,69 89.499,65 500 500 500 500 500 85.200 500 90.200 363.600 94.400 95.200 388.500 312.000 314.500 3.300 3.300 3.300 755.400 409.700 413.000 -754.900 -409.200 -412.500 362.800 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 280.433,39 281.500 653.500 386.000 15 Sonstige Auszahlungen 3.891,75 3.800 3.300 3.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 373.824,79 370.500 747.000 752.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -360.084,10 -370.000 -746.500 -751.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 70 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 71 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.551.559,13 11.291.800 2011 2012 11.980.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.226.500 14.424.400 14.713.600 2.550.000 2.550.000 2.550.000 14.048.000 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.835.000 3.750.000 2.550.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 15.402.635,70 95.062,88 15.126.800 15.730.100 16.776.500 16.974.400 17.263.600 91.300 16.598.000 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 30.513.600 30.992.800 31.691.800 2.900 2.900 2.900 30.657.600 31.137.800 31.837.800 100.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 25.611.617,84 27.784.100 28.778.300 30.061.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.095,59 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.725.640,43 27.913.400 28.916.400 30.204.500 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -10.323.004,73 4.020,52 -12.786.600 -13.186.300 -13.881.100 -14.163.400 -14.574.200 100 -13.606.500 100 100 100 100 100 100 100 -13.881.100 -14.163.400 -14.574.200 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -10.318.984,21 -12.786.600 -13.186.300 -13.606.500 23 + Außerordentliche Erträge - 72 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -10.318.984,21 -12.786.600 -13.186.300 -13.881.100 -14.163.400 -14.574.200 39.800 40.100 39.900 -13.920.900 -14.203.500 -14.614.100 -13.606.500 37.768,41 54.700 35.500 38.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.356.752,62 -12.841.300 -13.221.800 -13.645.300 - 73 - Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 3. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.671.159,72 Haushaltsansatz 2010 10.642.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.174.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.179.300 13.379.300 13.679.300 2.550.000 2.550.000 2.550.000 100 100 100 12.999.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.835.000 3.750.000 2.550.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.447.026,12 Personalauszahlungen 96.630,17 14.477.400 14.924.400 15.729.400 15.929.400 16.229.400 91.300 15.549.400 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 100 100 100 29.048.100 29.533.100 30.243.100 2.900 2.900 2.900 29.192.200 29.678.200 30.389.200 -13.462.800 -13.748.800 -14.159.800 100.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 100 100 100 14 Transferauszahlungen 24.928.158,56 26.696.300 27.550.100 28.593.100 15 Sonstige Auszahlungen 3.095,59 2.900 2.900 2.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.043.748,44 26.825.700 27.688.300 28.736.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.596.722,32 -12.348.300 -12.763.900 -13.186.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 74 - 1.232.000