Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 271/2011)

Wirtschaftsplan 2012 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm Stand: 15.11.2011 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: Abwasser 2012 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2012 Erfolgsplan Abfall Straßenreinigung Betriebshof 2011 Erfolgsrechnung 2010 11.317.300,00 5.981.200,00 2.632.600,00 429.100,00 2.274.400,00 11.442.800 11.682.784 522.600,00 335.600,00 180.000,00 0,00 7.000,00 7.800 184.335 11.839.900,00 6.316.800,00 2.812.600,00 429.100,00 2.281.400,00 11.450.600 11.867.119 3. Materialaufwendungen 5.356.400,00 1.807.000,00 2.581.500,00 355.900,00 612.000,00 5.037.800 5.220.428 4. Personalaufwand 2.415.500,00 1.047.500,00 146.000,00 6.000,00 1.216.000,00 2.595.000 2.536.977 5. Abschreibungen 1.876.000,00 1.716.000,00 0,00 0,00 160.000,00 1.786.000 1.727.195 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 994.600,00 551.900,00 85.100,00 67.200,00 290.400,00 897.600 1.139.919 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000 4.834 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 829.000,00 829.000,00 0,00 0,00 0,00 909.000 898.886 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 373.400,00 368.400,00 0,00 0,00 5.000,00 228.200 348.548 5.600,00 600,00 0,00 0,00 5.000,00 5.600 4.992 367.800,00 367.800,00 0,00 0,00 0,00 222.600 343.556 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust A.Zusammenf. Erfolgsplan 2 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte 3.332.800 2.630.400 5.963.200 3.462.900 2.602.100 6.065.000 3.271.975 2.599.905 5.871.880 8.000 8.000 7.075 7.000 2.000 1.000 10.000 7.000 2.000 1.000 10.000 5.464 1.600 0 7.064 5.981.200 6.083.000 5.886.019 329.800 0 1.800 4.000 335.600 0 0 1.800 4.000 5.800 0 152.715 3.332 15.042 171.089 20.000 150.000 170.000 10.000 150.000 160.000 16.318 117.883 134.201 b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Sonstige Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Rücklage/Rückstellung Entgeltausgleich Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 3 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2012 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges Erfolgsrechnung 2010 € 114.000 114.000 264.910 100.000 250.000 10.000 150.000 60.000 50.000 75.000 125.000 40.000 25.000 885.000 75.000 250.000 10.000 200.000 60.000 25.000 75.000 125.000 0 25.000 845.000 71.319 223.855 5.199 55.349 125.834 24.880 30.969 114.156 0 19.278 670.839 390.000 230.000 10.000 8.000 638.000 350.000 230.000 10.000 8.000 598.000 318.075 190.261 3.878 4.776 516.990 1.807.000,00 1.717.000,00 1.586.940,00 810.000 160.300 77.200 1.047.500 791.800 153.700 60.500 1.006.000 771.546 147.293 58.493 977.332 (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2011 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 4 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2012 € 1.716.000 Erfolgsplan 2011 € 1.640.000 Erfolgsrechnung 2010 € 1.593.072 2.000 0 286.600 63.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 25.000 15.000 10.000 15.000 4.000 61.000 2.000 1.000 5.000 2.000 300 1.000 5.000 5.000 7.000 551.900 2.000 0 273.200 63.000 4.000 10.000 10.000 2.000 11.000 20.000 10.000 10.000 40.000 4.000 59.000 2.000 1.000 5.000 5.000 300 1.000 5.000 11.000 6.900 555.400 0 167.375 266.010 60.492 3.685 9.268 6.597 1.239 14.443 14.161 6.882 4.100 0 2.870 54.602 754 751 1.671 1.585 165 580 4.683 0 4.558 626.471 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Einstellung Entgeltausgleich Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung (Überfliegung u. Flächenauswertung) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/ Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung/ Lehrgangsgebühren (Azubi) Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 5 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2012 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 3.000 2.000 3.396 829.000 0 829.000 909.000 0 909.000 898.886 0 898.886 600 600 595 367.800 262.800 377.208 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) Es bedarf keiner Veränderung der Entgelte. Die Entgeltberechnung für das Jahr 2012 ist als Anlage beigefügt. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 6 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.430.000 154.000 43.700 4.900 2.632.600 2.462.400 93.700 43.700 4.900 2.604.700 2.589.303 212.296 43.649 5.965 2.851.213 180.000 0 180.000 0 0 0 0 794.600 19.900 1.581.000 53.000 8.200 50.000 7.800 11.000 51.000 5.000 2.581.500 652.200 49.300 1.563.100 52.000 8.200 50.000 7.800 10.000 50.000 5.000 2.447.600 643.595 65.680 1.618.399 49.300 7.319 19.094 5.247 9.992 47.427 4.073 2.470.126 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Rücklage/Rückstellung Entgeltausgleich Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 7 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 114.700 22.400 8.900 146.000 113.400 21.500 8.400 143.300 102.023 19.328 7.887 129.238 0 0 0 0 4.500 1.500 0 3.000 76.100 85.100 0 4.500 1.500 1.000 3.000 73.500 83.500 174.110 3.332 0 0 2.975 71.432 251.849 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 -69.700 0 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Entgeltausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 8 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Winterdienstentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling 2. Sonstige betriebliche Erträge 111.800 131.400 185.900 429.100 90.000 110.500 116.400 316.900 165.808 0 0 0 101.100 54.900 199.900 0 355.900 101.100 53.700 113.400 0 268.200 87.803 94.131 304.857 0 486.791 4.700 900 400 6.000 4.500 900 300 5.700 4.366 810 336 5.512 259.679 425.487 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 9 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2012 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 0 0 0 52.400 1.200 13.600 67.200 1.200 13.600 14.800 615 13.445 14.060 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 28.200 -80.876 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verlustvortrag aus Vorjahren Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 10 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 2.272.900 1.500 2.274.400 2.436.700 1.500 2.438.200 2.520.065 0 2.520.065 5.000 0 0 2.000 7.000 0 0 0 2.000 2.000 12.500 0 0 746 13.246 15.000 95.000 2.000 112.000 15.000 88.000 2.000 105.000 15.060 92.500 2.297 109.857 500.000 500.000 500.000 500.000 566.714 566.714 612.000 605.000 676.571 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Sonstige Erlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 11 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2012 € Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 948.000 180.000 72.000 16.000 1.216.000 1.043.900 275.300 105.800 15.000 1.440.000 1.107.416 216.336 85.362 15.781 1.424.895 160.000 146.000 134.123 0 10.000 14.000 8.000 61.400 6.000 14.000 90.000 6.000 1.500 4.000 6.000 8.000 12.000 500 3.000 40.000 6.000 290.400 0 5.000 14.000 8.000 58.400 6.000 15.000 80.000 6.000 1.500 4.000 2.000 7.000 12.000 500 3.000 15.000 6.500 243.900 0 3.827 12.480 7.122 56.674 2.773 12.968 78.658 4.121 1.057 3.682 59 8.039 12.123 261 2.975 34.970 5.750 247.539 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 12 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2012 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erfolgsplan 2011 € Erfolgsrechnung 2010 € 2.000 1.000 1.438 0 0 0 5.000 5.000 4.397 0 1.300 47.224 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust Die Kalkulation berücksichtigt den bisher erkennbaren Auftragsrückgang seitens der Stadt Wesseling infolge der Haushaltssicherungsmaßnahmen. A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 13 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2012 € 2. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 1.716.000 160.000 Ansatz 2011 € - Ergebnis 2010 € - 1.640.000 146.000 1.593.072 134.123 510.000 - 1.120.000 - 3. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof - 4. Kostenerstattungen - - - 57.000 71.000 - - 5. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) Summe B. Vermögensplan Einn. 2.004.000 14 2.296.000 2.847.195 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 B. Vermögensplan Ausgaben 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 3. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ergebnis 2010 € € € 37.000 17.000 36.000 - 13.133 31.973 87.000 200.000 75.000 110.000 33.451 62.032 - 4. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 428.000 872.000 36.939 5. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept - - 152.480 6. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - - 1.297.849 7. Tilgung 1.235.000 8. Übertrag Investitionen - 9. Festgeldkonto B. Vermögensplan Ausg. 2.004.000 15 1.203.000 2.296.000 1.129.247 90.091 2.847.195 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Erläuterungen Vermögensplan 2012 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände Betriebszweig Abwasser - IT-Software: Überführung der vorh. Grundstücksverwaltung in das neue Betriebsführungsprogramm Überflutungsprogramm (GeoCPM) Office 2010 (Arbeitsplatz Kläranlage) Sonstige Software Summe Betriebszweig Betriebshof - Erweiterung Betriebssoftware/Baumkataster 20.000 15.000 800 1.200 17.000 Summe 37.000 37.000 17.000 54.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: z.B.: Pumpen (Ersatzbeschaffungen/ Material- und Geräteschränke, Messinstrumente u.ä. für Abwasserentsorgung) Kamera für Kanalüberprüfung - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffungen) - Fahrzeuge Bereich Abwasser B. Erläuterungen Verm.pl. 2 16 40.000 20.000 60.000 5.000 5.000 22.000 22.000 87.000 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Betriebszweig Betriebshof - Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung) - Traktor (Ersatzbeschaffung) - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffung und Investitionen für Baumkataster) - Kleingeräte und Sonstiges Summe 140.000 40.000 180.000 5.000 5.000 15.000 15.000 200.000 287.000 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS) Zur Verbesserung der Entwässerungseigenschaften des Klärschlamms wird u. a. die Chemikalienlösung Eisen-II-Chlorid verwendet, die in einem unterirdischen Behälter (30 m³) gelagert wird. Die mittlerweile 30 Jahre alte Anlage ist sanierungsbedürftig, da sie einem ständigen Chemikalienangriff ausgesetzt ist. Es handelt sich hierbei um eine prüfpflichtige Anlage nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS). Im Oktober 2010 wurde seitens der Bezirksregierung eine Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe - VAwS durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die der Eisen-II-Chlorid-Behälter einschl. Abfüllplatz (Baujahr 1980/81) nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Es ist daher der Neubau einer Verladefläche einschl. neuen Behälter erforderlich. Nach Planung und Abstimmung der Durchführungsmöglichkeiten mit der Bezirksregierung sind die Kosten für die Sanierung der Anlage einschl. Erstellung des Abfüllplatzes höher als bisher angenommen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2011 bereits eingestellt: 72.000 2012 Restfinanzierung: 28.000 Gesamtausgabebedarf: 100.000 B. Erläuterungen Verm.pl. 2 17 28.000 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) Im Zuge der Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg in den Jahren 1991 bis 1993 wurden zur Stromerzeugung aus Faulgas zwei Blockheizkraftwerke installiert. Die Stromerzeugung liegt im Durchschnitt bei 20 bis 25 % des Stromverbrauchs auf der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg. Die beiden MAN-Motoren der BHKWs sind in den fast 20 Jahren Betriebszeit inzwischen jeweils ca. 85.000 Betriebsstunden gelaufen. Das sind umgerechnet ca. 5,5 Mio. km Laufleistung eines LKW-Motors. Aufgrund des Dauereinsatzes der Motoren erhöht sich inzwischen die Reparaturhäufigkeit, Ersatzteile sind teilweise nicht mehr lieferbar und müssen separat angefertigt werden. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten kann auf die BHKWs nicht verzichtet werden. Eine Erneuerung der Blockheizkraftwerke ist daher die einzig sinnvolle Lösung. Da die Lieferzeit von neuen BHKWs aufgrund der derzeitigen Marktlage zwischen 6 bis 12 Monaten liegt, muss die Planung und Ausschreibung in 2012 durchgeführt werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2012: 50.000 2013: 400.000 Gesamtausgabebedarf: 450.000 - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Lufterzeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung) Die Drucklufterzeugung, -verteilung und Rücklaufschlammförderung der Belebung auf der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg ist seit 1982 in Betrieb. Die Belüftungsanlage ist der größte Einzelenergieverbraucher auf der ARA Rodderweg. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten ist es dringend erforderlich, die Drucklufterzeugung und -verteilung zu erneuern und die Rücklaufschlammförderung zu optimieren. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2012: 300.000 2013: 300.000 Gesamtausgabebedarf: 600.000 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 50.000 300.000 50.000 Summe 428.000 Summe Investitionen 769.000 B. Erläuterungen Verm.pl. 2 18 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 C. Stellenübersicht 2012 Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 1 1 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0 3 1 7 2 1 18 14 5 0 1 0 3 1 7 2 1 18 14 5 0 1 0 3 1 6 2 2 15 13 5 0 insgesamt 53 53 49 Auszubildende insgesamt 1 2 0 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A8 Entgeltgruppe C. Stellenübersicht 1 Stelle im Betriebshof nicht besetzt 3 Stellen im Betriebshof nicht besetzt 19 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 2011 T€ Neuaufnahme von Darlehen Abschreibungen Rücklagenentnahme/Festgeldentnahme 2012 T€ 510 - 1.786 1.876 - 128 2013 T€ 2014 T€ 990 890 1.888 1.929 - - 2015 T€ 1.949 174 2.296 2.004 2.878 2.819 2.123 36 54 5 5 5 - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 185 287 208 243 208 - Erschließungsmaßnahmen - - - 191 - - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 872 428 1.100 200 250 - Kanalsanierung usw. - - 315 900 360 1.203 1.235 1.250 1.280 1.300 2.296 2.004 2.878 2.819 2.123 1.2 Ausgaben Investitionen - Immaterielle Vermögensgegenstände Tilgungsleistung D. Finanzplan (11-15) 20 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 2015 T€ 1.041 1.032 1.032 1.032 1.032 116 198 150 150 150 22 20 20 20 20 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt D. Finanzplan (11-15) 21 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2011 - 2015 in Euro Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 T€ T€ T€ T€ T€ 36 37 5 5 5 nach 2015 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände IT-Software Betriebszweig Abwasser IT-Software Betriebszweig Betriebshof - Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 17 - - - - 36 54 5 5 5 - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen 60 60 55 55 55 55 IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser 15 5 3 3 3 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - 22 - 35 Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 110 15 100 70 IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof - 5 Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof - 180 50 80 80 80 Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) 185 287 208 243 208 208 E. IVP11-15 (ff) 22 - - - 70 - 70 - WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 2011 2012 2013 T€ T€ T€ Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - Druckleitung Hagenstraße 48 - - Druckleitung Willy-Brandt-Straße - Hinter den Hecken (Resterschließung) Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) Maßnahme 2014 T€ 2015 nach 2015 Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ 53 - - 53 - 36 - - 36 - - 102 - - 102 - - - - - - 25 - - - 191 - - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erneuerung Vorklärbeckenräumer Baujahr 1957) - - - - - - 90 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - - 150 - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Neuausstattung Analytikraum) - - - - - - 40 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) - - 250 - - - 250 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) - - 100 - - - 100 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (EMSR- und Prozessleittechnik) 250 - - - - - 1.500 Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (EMSR- und Prozessleittechnik) - - - - - - 300 Erschließungsmaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen E. IVP11-15 (ff) 23 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Maßnahme 18 Sonderbauwerke (EMSR- und Prozessleittechnik) 2012 2013 T€ T€ T€ T€ T€ T€ 500 - - - - - 600 28 - - - - 100 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS) 72 2014 2015 nach 2015 2011 Gesamtausgabebedarf T€ Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) - 50 400 - - - 450 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belebung: Lufterzeugung, -verteilung u. Rücklaufschlammförderung) - 300 300 - - - 600 50 50 50 50 250 50 872 428 1.100 200 250 50 Kanalrückhaltung Am Palmersdorfer Bach/ Im Kleinen Mölchen (lt. ABK (06-11) verschoben auf 2014/2015 - - - 250 260 - 510 Kanal St.Thomas Weg - - - - - 85 Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) - - - - - - 60 Kanal Industriestraße 56-66 (Stichweg) - - - 150 - - 150 Kanal Industriestraße 41-107 - - - 300 - 400 700 Kanal Eichendorffstraße - - - - - 160 160 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - - - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2006-11) E. IVP11-15 (ff) 85 24 25 - 25 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 2011 2012 2013 T€ T€ T€ Drossel Mühlenweg - - - Kanal Gartenstraße (Vernetzung mit Konrad-AdenauerStraße - - Josef-Dietz-Straße (Vernetzung mit Bonner Straße) - Ahornweg (Vernetzung mit Langenackerstraße) Maßnahme 2014 T€ 2015 nach 2015 Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ 50 - - 50 230 150 - - 380 - - - 30 - 30 - - - - 45 - 45 Auslaufkanal RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/ Hochwasserpumpwerk) - - - - - 1.500 Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) - - 315 900 360 2.060 Summe Investitionen 1.093 769 1.628 1.539 823 2.318 + Tilgung 1.203 1.235 1.250 1.280 1.300 1.320 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.640 1.716 1.723 1.759 1.774 1.788 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 146 160 165 170 175 180 - Rücklagenentnahme / Festgeldentnahme - 128 - - 174 - Kreditbedarf 510 - 990 890 - E. IVP11-15 (ff) 25 1.500 1.670 WP EBW 2012.XLS Stand: 15.11.2011 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2012 Kostenart 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung € € € 20.000 150.000 170.000 114.000 114.000 100.000 250.000 10.000 150.000 60.000 50.000 75.000 125.000 40.000 25.000 885.000 390.000 230.000 10.000 8.000 638.000 1.807.000 810.000 160.300 77.200 1.047.500 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung (Überfliegung u. Flächenauswertung) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung/Lehrgangsgebühren (Azubi) Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige 1.716.000 2.000 286.600 63.000 5.000 10.000 10.000 2.000 15.000 25.000 15.000 10.000 15.000 4.000 61.000 2.000 1.000 5.000 2.000 300 1.000 5.000 5.000 7.000 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 829.000 6. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer) Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Sonstige Umsatzerlöse Entnahme Rücklage/Rückstellung Entgeltausgleich Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8. Zinserträge Eigenkapitalverzinsung: 2,5 % von 14.712.000 € (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW Gebührenbedarf 2012 Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser 551.900 600 5.952.000 8.000 7.000 2.000 1.000 329.800 1.800 4.000 3.000 353.600 3.000 5.595.400 367.800 5.963.200 Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 26 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € - die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.332.800 - die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.630.400 Gesamtkosten 5.963.200 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2012 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2010 gerundet zuzüglich Kundenzugänge 2011und 2012 in m³/Mehrverbrauch Großabnehmer 1.711.000 30.900 m² m³ 1.741.900 m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung - direkt - und/oder über befestigte Flächen - indirekt - in die öffentliche Abwasseranlage abfließt (eingeleitet wird). Grundstücke und Straßen 1.216.100 Normaleinleiter (2009/2010 :2) zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen (2011 und 2012) 1.491.400 3.300 D. Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltauffkommens 2012 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten a) Schmutzwasserentgelt 1.741.900 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 2.710.800 € 5.963.200 3.344.448 -11.680 3.332.768 gerundet 3.332.800 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.494.700 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.216.100 m² x 0,96 € zuzüglich Berechnung Versickerungsanlage (An der Bach, Baugebiet Eichholz) gerundet Jahresgewinn/Jahresverlust Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser 1.434.912 1.167.456 2.602.368 28.000 2.630.368 2.630.400 5.963.200 0 Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 27