Verwaltungsergänzung (Anlage zu Z 1 / A 76/2011)

Haushalt 2012 Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz 01.01.2009 – Bearbeitungsstand 17.10.2011: Vereinfachte Darstellung (Erweiterte Strukturbilanz): 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Eigenkapital 159.015 159.015 1.1 Allgemeine Rücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 14.813.202 7.406.601 1.2 Sachanlagen 22.219.803 a) Bebaute Grundstücke 72.342.494 2. Sonderposten b) Infrastrukturvermögen 98.457.181 2.1 für Zuwendungen 73.640.832 c) Sonstiges 11.956.255 2.3 für den Gebührenausgleich 14.239.543 2.4 sonstige 182.755.930 9.344.689 1.3 Finanzanlagen a) Beteiligungen 97.225.063 57.216.380 3. Rückstellungen b) RWE-Aktien 4.608.035 3.1 Pensions- u. Beihilferückstellungen c) Geldanlagen 3.500.000 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 704.542 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.750.000 3.4 Sonstige Rückstellungen 3.973.257 d) Sonstiges 66.028.956 68.694.547 234.170.657 248.943.901 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Liquide Mittel 308.588.461 4. Verbindlichkeiten 292.797 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 32.417.624 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.000.074 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.858.716 141.707.025 894.970 174.417.446 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 20.591.322 6.753.761 5. Passive Rechnungsabgrenzung 9.165.581 20.591.322 Summe Aktiva 443.952.669 9.165.581 Summe Passiva AG Finanzen, Personal, Controlling - 18.10.2011 443.952.669 Folie 35