Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 51/2012)

Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2012 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppen 25-271 Volkshochschulen 25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 1 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 2 Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Produktbereich Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30 -53.200 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 4411000 Mieten und Pachten -30 -2.000 -600 -600 -600 -600 4421000 Verkaufserträge 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 0 -5.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4461110 Teilnehmerentgelte Städtefahrten 0 -44.100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -315.000 -308.700 -308.700 -308.700 -308.700 4485002 Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR 0 -315.000 -308.700 -308.700 -308.700 -308.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -7.000 0 0 0 0 4591200 Vermischte Erträge 0 -7.000 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -30 -375.300 -315.400 -315.400 -315.400 -315.400 11 - Personalaufwendungen 0 274.800 254.200 256.700 259.200 261.800 5011000 Dienstbezüge Beamte 0 63.800 38.900 39.300 39.700 40.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 165.500 166.600 168.300 170.000 171.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 12.500 14.800 14.900 15.000 15.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 33.000 33.900 34.200 34.500 34.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.283 116.290 75.900 75.900 75.900 75.900 5211001 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0 2.700 0 0 0 0 5241003 Bewirtsch. Karnevalswagenhalle 0 400 0 0 0 0 5241101 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 5241503 Bewirtsch.Karnevalswagenhalle 0 0 400 400 400 400 5281100 Geräte, Ausstattung 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 5281604 Kulturplakette u. sonstige Ehrungen 0 300 300 300 300 300 5281606 Vereinspreis 5281702 Betriebsaufw. Volksfeste 5281704 Stadtfest 5281710 Städt. Veranstaltungen 5281720 Städtefahrten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 97 29.890 30.000 30.000 30.000 30.000 0 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.186 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 35.000 0 0 0 0 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 3 Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5711300 AfA Kunstgegenstände 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5711600 AfA BGA 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 753.700 802.700 804.300 805.900 807.500 5313002 Umlage VHS Rhein Erft 0 152.000 0 0 0 0 5315002 Verlustausgl. SV Kulturbetr. 0 601.700 647.600 647.600 647.600 647.600 5373002 Umlage VHS Rhein Erft 0 0 155.100 156.700 158.300 159.900 16 - Sonstige Aufwendungen 0 1.410 1.200 1.200 1.200 1.200 5431000 Geschäftsaufwendungen 0 1.110 1.000 1.000 1.000 1.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 0 300 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.283 1.147.900 1.135.700 1.139.800 1.143.900 1.148.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.253 772.600 820.300 824.400 828.500 832.700 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.253 772.600 820.300 824.400 828.500 832.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 1.253 772.600 820.300 824.400 828.500 832.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.253 772.600 820.300 824.400 828.500 832.700 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 4 Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Produktbereich Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -771.000 -818.700 -822.800 -826.900 -831.100 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 5 Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Stadt Wesseling Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 6 Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Weil die Stadt Wesseling nicht Träger einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören. Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport und Städtepartnerschaften Ziele Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration. Kennzahlen 2010 2011 2012 Aufwand je Einwohner 4,26 € 4,33 € 4,41 € Leitentscheidungen / Erläuterungen UMLAGE VHS RHEIN-ERFT (3.100 €) Anhebung der Mindestausstattung wegen des Anstiegs der Umlage Der Gesamtumlagebedarf der VHS hat sich nicht erhöht, jedoch die Verteilung auf die Mitglieder. Diese ist abhängig vom Kursangebot. Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 7 Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft 25-271 Volkshochschulen 25-271-00 Volkshochschulen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 5313002 Umlage VHS Rhein Erft 0 152.000 0 0 0 0 5373002 Umlage VHS Rhein Erft 0 0 155.100 156.700 158.300 159.900 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 8 Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 152.000 155.100 156.700 158.300 159.900 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 9 Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft 25-271 Volkshochschulen 25-271-00 Volkshochschulen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -152.000 -155.100 -156.700 -158.300 -159.900 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 10 Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen Stadt Wesseling 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 11 Produktbeschreibung Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Produktinformationen Beschreibung Planen und Durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises „Kulturverein des Jahres“ (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.) Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich Betreuen der kulturtragenden Vereine Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval) Bearbeiten von Zuschussanträgen Verwaltung des Sondervermögens „Kulturbetriebe“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen Politisches Gremium Kultur- und Partnerschaftsausschuss Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport und Städtepartnerschaften Ziele Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne weitere Belastung für den Haushalt Kennzahlen Netto-Aufwand je Einwohner = Leitentscheidungen / Erläuterungen 2010 2011 2012 21,31 € 17,69 € 18,93 € GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.500 €) Für die Unterhaltung der Bühnenelemente werden haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € benötigt. STADTFEST (20.000 €) Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt. STÄDT. VERANSTALTUNGEN (15.000 €) Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, so dass sich ein Nettobedarf von 15.000 € ergibt. Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 12 Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft 25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -100 -100 -100 -100 -100 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -100 -100 -100 -100 -100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30 -53.200 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 4411000 Mieten und Pachten -30 -2.000 -600 -600 -600 -600 4421000 Verkaufserträge 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 0 -5.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 4461110 Teilnehmerentgelte Städtefahrten 0 -44.100 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -315.000 -308.700 -308.700 -308.700 -308.700 4485002 Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR 0 -315.000 -308.700 -308.700 -308.700 -308.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -7.000 0 0 0 0 4591200 Vermischte Erträge 0 -7.000 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -30 -375.300 -315.400 -315.400 -315.400 -315.400 11 - Personalaufwendungen 0 274.800 254.200 256.700 259.200 261.800 5011000 Dienstbezüge Beamte 0 63.800 38.900 39.300 39.700 40.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 0 165.500 166.600 168.300 170.000 171.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 0 12.500 14.800 14.900 15.000 15.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 0 33.000 33.900 34.200 34.500 34.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.283 116.290 75.900 75.900 75.900 75.900 5211001 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0 2.700 0 0 0 0 5241003 Bewirtsch. Karnevalswagenhalle 0 400 0 0 0 0 5241101 Unterhalt.Karnevalswagenhalle 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 5241503 Bewirtsch.Karnevalswagenhalle 0 0 400 400 400 400 5281100 Geräte, Ausstattung 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 5281604 Kulturplakette u. sonstige Ehrungen 0 300 300 300 300 300 5281606 Vereinspreis 5281702 Betriebsaufw. Volksfeste 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 97 29.890 30.000 30.000 30.000 30.000 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 13 Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling 5281704 Stadtfest 0 27.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5281710 Städt. Veranstaltungen 5281720 Städtefahrten 1.186 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 35.000 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 5711300 AfA Kunstgegenstände 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5711600 AfA BGA 0 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 0 601.700 647.600 647.600 647.600 647.600 5315002 Verlustausgl. SV Kulturbetr. 0 601.700 647.600 647.600 647.600 647.600 16 - Sonstige Aufwendungen 0 1.410 1.200 1.200 1.200 1.200 5431000 Geschäftsaufwendungen 0 1.110 1.000 1.000 1.000 1.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 0 300 200 200 200 200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.283 995.900 980.600 983.100 985.600 988.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.253 620.600 665.200 667.700 670.200 672.800 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.253 620.600 665.200 667.700 670.200 672.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 1.253 620.600 665.200 667.700 670.200 672.800 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.253 620.600 665.200 667.700 670.200 672.800 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 14 Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung 25 Kultur und Wissenschaft 25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 0 0 0 0 0 0 30) 0 0 0 0 0 0 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag 0 -619.000 -663.600 -666.100 -668.600 -671.200 (Zeilen 17 und 31) 0 0 0 0 0 0 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 32 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 15 Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Wesseling 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 25-Kultur und Wissenschaft Seite 16