Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 26/2012)

Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppen 21-211 Grundschulen 21-212 Hauptschulen 21-215 Realschulen 21-217 Gymnasien 21-218 Schulzentrum 21-221 Sonderschulen 21-243 Sonstige schulische Aufgaben Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 2 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 4141002 4141003 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -1.136.000 -1.213.000 -1.221.000 -1.229.000 -1.237.100 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" -41.600 -40.000 -40.400 -40.800 -41.200 Landeszuweisungen Betreuung -120.100 -161.700 -163.200 -164.700 -166.200 4141004 Landeszuweisungen OGS -578.200 -615.200 -621.300 -627.400 -633.600 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -313.900 -313.900 -313.900 -313.900 -313.900 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 4161600 Aufl.SoPo BGA -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -187.100 -213.600 -215.400 -217.200 -219.000 4321200 Elternbeiträge -187.100 -213.600 -215.400 -217.200 -219.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -21.300 -21.300 -21.300 -21.300 4411000 Mieten und Pachten -3.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800 4421000 Verkaufserträge 4421100 Mittagessen Ganztagsschule -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.364.600 -1.479.900 -1.489.700 -1.499.500 -1.509.400 11 - Personalaufwendungen 721.600 906.900 915.700 924.700 933.800 5011000 Dienstbezüge Beamte 64.000 63.000 63.600 64.200 64.800 5012000 Vergütung Beschäftigte 515.800 660.400 667.000 673.800 680.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 38.700 50.100 50.200 50.300 50.400 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 103.100 133.400 134.900 136.400 137.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 1.797.100 2.391.100 1.710.200 1.726.800 1.743.400 -700 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 415.700 1.028.100 334.000 337.300 340.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 1.025.400 1.020.000 1.030.300 1.040.700 1.051.100 5251000 Fahrzeughaltung 300 300 300 300 300 5271000 Lernmittel nach LFG 126.200 120.000 121.100 122.200 123.300 5281100 Geräte, Ausstattung 43.300 42.500 42.800 43.100 43.400 5281300 Hauswirtschaftl. Unterricht 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 3 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 42.400 39.600 39.900 40.200 40.500 5291012 Mittagessen für Schüler/innen 21.300 15.000 15.100 15.200 15.300 5291014 Benutzung Bäder f. Schulsport 36.100 36.100 36.500 36.900 37.300 5291200 Schülerbeförderung 80.300 84.200 84.900 85.600 86.300 5291400 Gutachter-, Planungskosten 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5291701 Fahrten, Wandern, Feste 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.581.200 1.651.800 1.651.800 1.651.800 1.651.800 5711100 AfA Gebäude 1.396.400 1.374.400 1.374.400 1.374.400 1.374.400 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 3.100 6.800 6.800 6.800 6.800 5711600 AfA BGA 98.800 135.400 135.400 135.400 135.400 5711700 AfA GWG 82.600 133.900 133.900 133.900 133.900 5711800 AfA Software u. Lizenzen 300 1.300 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 1.232.000 1.262.400 1.275.300 1.288.200 1.301.200 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 45.000 45.000 45.500 46.000 46.500 5318102 Aufwand "Kein Kind ohne Mahlzeit" 62.400 60.000 60.600 61.200 61.800 5318103 Betreute Schule 120.100 161.700 163.400 165.100 166.800 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 449.600 399.200 403.300 407.400 411.500 5318304 Zuschüsse OGS 554.900 596.500 602.500 608.500 614.600 16 - Sonstige Aufwendungen 296.200 289.900 278.100 280.400 282.700 5412100 Dienst- und Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5431100 Büromaterial, Bücher ua 26.100 25.200 25.300 25.400 25.500 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 157.100 152.000 153.500 155.000 156.500 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 50.900 56.500 56.900 57.300 57.700 5499100 Verlust aus Anlagenabgängen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.628.100 6.502.100 5.831.100 5.871.900 5.912.900 18 = Ergebnis der laufenden 4.263.500 5.022.200 4.341.400 4.372.400 4.403.500 4.263.500 5.022.200 4.341.400 4.372.400 4.403.500 500 800 800 800 800 800 57.800 37.800 38.100 38.400 38.700 14.100 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 4 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 4.263.500 5.022.200 4.341.400 4.372.400 4.403.500 4.263.500 5.022.200 4.341.400 4.372.400 4.403.500 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 5 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.357.000 -150.000 7851000 Hochbaumaßnahmen -3.305.800 -150.000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -51.200 -549.600 -190.000 -98.000 -98.000 -98.000 -534.100 -120.000 -28.000 -28.000 -28.000 -15.500 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.906.600 -340.000 -98.000 -98.000 -98.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.906.600 -340.000 -98.000 -98.000 -98.000 -10.249.700 -5.157.700 -3.138.700 -3.169.700 -3.200.800 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 6 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. 36 Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 7 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 4141004 Landeszuweisungen OGS -554.900 -596.500 -602.500 -608.500 -614.600 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -156.600 -156.600 -156.600 -156.600 -156.600 4161600 Aufl.SoPo BGA -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -186.300 -212.100 -213.900 -215.700 -217.500 4321200 Elternbeiträge -186.300 -212.100 -213.900 -215.700 -217.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 4411000 Mieten und Pachten -2.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -965.500 -1.045.900 -1.053.700 -1.061.500 -1.069.400 11 - Personalaufwendungen 335.000 399.600 403.400 407.300 411.200 5011000 Dienstbezüge Beamte 14.000 5012000 Vergütung Beschäftigte 252.800 312.300 315.400 318.600 321.800 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 17.900 23.800 23.800 23.800 23.800 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 50.300 63.500 64.200 64.900 65.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 826.400 1.181.000 745.700 752.800 759.900 -766.400 Ansatz 2011 -808.000 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -814.000 -820.000 -826.100 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 229.700 587.000 146.100 147.500 148.900 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 502.600 503.000 508.100 513.300 518.500 5271000 Lernmittel nach LFG 34.200 32.600 32.800 33.000 33.200 5281100 Geräte, Ausstattung 9.500 9.200 9.200 9.200 9.200 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 14.400 13.000 13.000 13.000 13.000 5291200 Schülerbeförderung 36.000 36.200 36.500 36.800 37.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 686.900 778.800 778.800 778.800 778.800 5711100 AfA Gebäude 656.300 639.600 639.600 639.600 639.600 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 200 3.200 3.200 3.200 3.200 5711600 AfA BGA 22.700 70.100 70.100 70.100 70.100 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 8 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5711700 AfA GWG 15 - Transferaufwendungen 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 45.000 45.000 45.500 46.000 46.500 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 449.600 399.200 403.300 407.400 411.500 5318304 Zuschüsse OGS 554.900 596.500 602.500 608.500 614.600 16 - Sonstige Aufwendungen 111.600 113.300 99.900 100.600 101.300 5422000 Mieten und Pachten 13.000 5431100 Büromaterial, Bücher ua 11.100 10.900 10.900 10.900 10.900 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 71.300 69.900 70.600 71.300 72.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 16.200 18.400 18.400 18.400 18.400 5499100 Verlust aus Anlagenabgängen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.009.400 3.513.400 3.079.100 3.101.400 3.123.800 18 = Ergebnis der laufenden 2.043.900 2.467.500 2.025.400 2.039.900 2.054.400 2.043.900 2.467.500 2.025.400 2.039.900 2.054.400 2.043.900 2.467.500 2.025.400 2.039.900 2.054.400 2.043.900 2.467.500 2.025.400 2.039.900 2.054.400 7.700 65.900 65.900 65.900 65.900 1.049.500 1.040.700 1.051.300 1.061.900 1.072.600 14.100 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 9 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.353.000 -150.000 7851000 Hochbaumaßnahmen -3.305.800 -150.000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -47.200 -467.100 -101.500 -16.500 -16.500 -16.500 -460.600 -95.000 -10.000 -10.000 -10.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.820.100 -251.500 -16.500 -16.500 -16.500 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.820.100 -251.500 -16.500 -16.500 -16.500 -7.690.700 -2.927.600 -1.429.600 -1.444.100 -1.458.600 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 10 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 11 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule Beschreibung Offene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2005/2006 Schülerzahlen GGS "Albert-Schweitzer-Schule" 2007/2008 110 2008/2009 93 2009/2010 85 2010/2011 90 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Albert-Schweitzer-Schule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 2.307,53 € 2.021,18 € 2.518,89 € Entlassschüler/innen ASS, die GY besuchen 29,03 % 31,58 % Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 12 Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● ● Sanierung des Flachdaches Das Dach ist undicht; die Maßnahme ist zum Gebäudeerhalt erforderlich. Gehölzschnitt im Sommer Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 13 30.000 € 1.500 € Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.600 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS -14.600 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 4141004 Landeszuweisungen OGS -53.300 -58.300 -58.900 -59.500 -60.100 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 4161600 Aufl.SoPo BGA -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.400 -13.300 -13.400 -13.500 -13.600 4321200 Elternbeiträge -9.400 -13.300 -13.400 -13.500 -13.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -91.800 -93.100 -93.800 -94.500 -95.200 11 - Personalaufwendungen 5.500 42.300 42.700 43.100 43.500 5011000 Dienstbezüge Beamte 5.500 5012000 Vergütung Beschäftigte 33.000 33.300 33.600 33.900 -78.000 Plan 2012 Plan 2013 -78.600 Plan 2014 -79.200 -79.800 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.500 2.500 2.500 2.500 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 6.800 6.900 7.000 7.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 90.700 115.800 85.100 85.900 86.700 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 30.300 54.700 23.400 23.600 23.800 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 54.600 55.000 55.600 56.200 56.800 5271000 Lernmittel nach LFG 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 5281100 Geräte, Ausstattung 500 500 500 500 500 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 700 700 700 700 700 5291200 Schülerbeförderung 2.700 2.900 2.900 2.900 2.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.100 48.000 48.000 48.000 48.000 5711100 AfA Gebäude 44.000 44.100 44.100 44.100 44.100 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 100 100 100 100 100 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 14 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5711600 AfA BGA 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200 5711700 AfA GWG 1.100 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 112.700 106.700 107.800 108.900 110.000 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 14.600 7.000 7.100 7.200 7.300 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 44.800 41.400 41.800 42.200 42.600 5318304 Zuschüsse OGS 53.300 58.300 58.900 59.500 60.100 16 - Sonstige Aufwendungen 6.600 7.000 7.000 7.000 7.000 5431100 Büromaterial, Bücher ua 600 600 600 600 600 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 3.900 3.800 3.800 3.800 3.800 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.100 2.600 2.600 2.600 2.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 263.600 319.800 290.600 292.900 295.200 18 = Ergebnis der laufenden 171.800 226.700 196.800 198.400 200.000 171.800 226.700 196.800 198.400 200.000 171.800 226.700 196.800 198.400 200.000 171.800 226.700 196.800 198.400 200.000 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 15 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -700 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -700 26 -2.000 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -1.000 -600 -600 -600 -600 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.000 -400 -400 -400 -400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -2.700 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -832.400 -192.400 -162.500 -164.100 -165.700 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 16 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 17 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M201-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M201-AUS M201-BGA Sachkonto 0910804 M201-BGA Erläuterungen M201-BGA Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 700,00 0,00 VE 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 600,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 400,00 VE 0,00 400,00 400,00 0,00 1.000,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 2.700,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.700,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition Finanzplan 2012 Ergebnis 2009 600,00 600,00 600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.600,00 600,00 600,00 600,00 1.600,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.400,00 400,00 1.400,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 600 € Investition M201-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M201-GWG Erläuterungen M201-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 400 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 18 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-02 Brigidaschule Beschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerzahlen KGS "Brigidaschule" 2007/2008 253 2008/2009 237 2009/2010 235 2010/2011 233 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Brigidaschule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 1.280,60 € 1.138,63 € 1206,01 € Entlassschüler/innen Brigida, die GY besuchen 41 % 36,4 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Gehölzschnitt im Sommer 3.000 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 19 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-02 Brigidaschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS -7.300 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 4141004 Landeszuweisungen OGS -42.700 -40.700 -41.100 -41.500 -41.900 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 4161600 Aufl.SoPo BGA -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -23.100 -23.700 -23.900 -24.100 -24.300 4321200 Elternbeiträge -23.100 -23.700 -23.900 -24.100 -24.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -90.700 -91.100 -91.700 -92.300 -92.900 11 - Personalaufwendungen 56.500 71.000 71.700 72.400 73.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 44.500 55.500 56.100 56.700 57.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 3.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 8.800 11.300 11.400 11.500 11.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 94.400 99.000 96.900 97.800 98.700 -66.300 Ansatz 2011 -66.100 Plan 2012 -66.500 Plan 2013 -66.900 Plan 2014 -67.300 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 27.100 23.000 20.200 20.400 20.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 56.200 66.000 66.700 67.400 68.100 5271000 Lernmittel nach LFG 5.200 4.600 4.600 4.600 4.600 5281100 Geräte, Ausstattung 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 5291200 Schülerbeförderung 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 104.500 108.700 108.700 108.700 108.700 5711100 AfA Gebäude 99.700 98.400 98.400 98.400 98.400 5711600 AfA BGA 3.700 5.400 5.400 5.400 5.400 5711700 AfA GWG 1.100 4.900 4.900 4.900 4.900 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 20 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 15 - Transferaufwendungen 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 7.300 9.100 9.200 9.300 9.400 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 35.900 28.900 29.200 29.500 29.800 5318304 Zuschüsse OGS 42.700 40.700 41.100 41.500 41.900 16 - Sonstige Aufwendungen 14.700 14.700 14.800 14.900 15.000 5431100 Büromaterial, Bücher ua 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 10.700 10.700 10.800 10.900 11.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 356.000 372.100 371.600 374.100 376.600 18 = Ergebnis der laufenden 265.300 281.000 279.900 281.800 283.700 265.300 281.000 279.900 281.800 283.700 265.300 281.000 279.900 281.800 283.700 265.300 281.000 279.900 281.800 283.700 85.900 Ansatz 2011 78.700 Plan 2012 79.500 Plan 2013 80.300 Plan 2014 81.100 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 21 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-02 Brigidaschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.500 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -1.500 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -2.000 -37.300 -2.300 -2.300 -2.300 26 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -1.000 -36.400 -1.400 -1.400 -1.400 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.000 -900 -900 -900 -900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.500 -37.300 -2.300 -2.300 -2.300 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.500 -37.300 -2.300 -2.300 -2.300 -490.600 -225.900 -189.800 -191.700 -193.600 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 22 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 23 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M202-0001 Sachkonto 2311103 Bezeichnung Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Lan Summe Investition Investition Sanierung Brigidaschule Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 VE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 35.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.500,00 0,00 VE 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 1.400,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 1.400,00 0,00 M202-0001 M202-0002 Sachkonto 0910803 Ergebnis 2009 M202-0002 Erläuterungen M202-0002 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 12.137,69 0,00 0,00 0,00 12.137,69 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Spielgerät inkl. Fallschutz Bezeichnung Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsau Summe Investition Finanzplan 2012 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Spielgerät inkl. Fallschutz Das bestehende Gerät ist unfallgefährdend, eine Reparatur ist nicht rentabel. Ansatz 2011: 35.000 € Investition M202-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M202-AUS M202-BGA Sachkonto 0910804 M202-BGA Erläuterungen M202-BGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.400,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.500,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.400 € 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 24 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M202-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M202-GWG Erläuterungen M202-GWG Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 900,00 900,00 900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 1.900,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 52.937,69 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 900,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 900,00 0,00 3.500,00 37.300,00 Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 900 € Gesamtsumme Investitionen 2 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 25 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-03 Goetheschule Beschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerzahlen KGS "Goetheschule" 2007/2008 384 2008/2009 389 2009/2010 367 2010/2011 357 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Goetheschule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 1.125,19 € 1.081,20 € 1359,10 € Entlassschüler/innen Goetheschule, die GY besuchen 40,6 % 31,4 % Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 26 Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Umbau der Kelleraußentreppe, Zugang zur Schülerwerkstatt Es besteht Unfallgefahr an Treppenstufen und im Brüstungsbereich. 25.000 € ● 40.000 € ● Sanierung des Daches auf der Aula Das Dach ist undicht; die Maßnahme ist zum Gebäudeerhalt erforderlich. Sanierung der WC-Anlage in der Aula inkl. Abwasserkanal, Durchführung der Dichtheitsprüfung Die Anlage ist marode, Wasser drückt durch die Bodenplatte. Die Abwasserleitungen sind undicht. Die Maßnahme ist zum Gebäudeerhalt erforderlich. ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer 30.000 € 1.500 € 2.000 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 27 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-03 Goetheschule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS 4141004 Landeszuweisungen OGS 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 4161600 Aufl.SoPo BGA 03 + Sonstige Transfererträge 04 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 -155.800 Ansatz 2011 -183.500 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -185.100 -186.700 -188.300 -7.300 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -133.100 -158.600 -160.200 -161.800 -163.400 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -41.200 -50.200 -50.700 -51.200 -51.700 4321200 Elternbeiträge -41.200 -50.200 -50.700 -51.200 -51.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 4411000 Mieten und Pachten -200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -199.100 -242.000 -244.100 -246.200 -248.300 11 - Personalaufwendungen 60.000 69.700 70.300 71.000 71.700 5012000 Vergütung Beschäftigte 47.500 54.500 55.000 55.600 56.200 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 3.200 4.200 4.200 4.200 4.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 9.300 11.000 11.100 11.200 11.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 144.000 242.700 145.600 147.100 148.600 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 34.100 125.500 27.300 27.600 27.900 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 96.500 104.000 105.000 106.100 107.200 5271000 Lernmittel nach LFG 8.100 7.900 8.000 8.100 8.200 5281100 Geräte, Ausstattung 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 125.800 126.700 126.700 126.700 126.700 5711100 AfA Gebäude 119.000 117.500 117.500 117.500 117.500 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 3.000 3.000 3.000 3.000 5711600 AfA BGA 3.200 3.200 3.200 3.200 5.500 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 28 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5711700 AfA GWG 15 - Transferaufwendungen 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 7.300 9.500 9.600 9.700 9.800 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 103.400 98.200 99.200 100.200 101.200 5318304 Zuschüsse OGS 133.100 158.600 160.200 161.800 163.400 16 - Sonstige Aufwendungen 22.300 21.800 22.000 22.200 22.400 5431100 Büromaterial, Bücher ua 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 16.800 16.000 16.200 16.400 16.600 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.900 3.200 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 595.900 727.200 633.600 638.700 643.800 18 = Ergebnis der laufenden 396.800 485.200 389.500 392.500 395.500 396.800 485.200 389.500 392.500 395.500 396.800 485.200 389.500 392.500 395.500 396.800 485.200 389.500 392.500 395.500 1.300 3.000 3.000 3.000 3.000 243.800 266.300 269.000 271.700 274.400 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 29 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-03 Goetheschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.200 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -2.200 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 26 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -2.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -5.700 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.075.600 -377.900 -282.200 -285.200 -288.200 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 30 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 31 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M203-0001 Sachkonto 0910302 Bezeichnung Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke 2311103 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Lan Summe Investition Investition M203-0001 M203-AUS Sachkonto 0910304 M203-AUS M203-BGA Sachkonto 0910804 M203-BGA Erläuterungen M203-BGA Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 VE 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel -30.833,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.137,69 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 2.200,00 0,00 VE 0,00 Finanzplan 2012 0,00 2.200,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 2.500,00 2.400,00 VE 0,00 0,00 2.500,00 2.400,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 1.600,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 1.600,00 0,00 5.700,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 4.900,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4.900,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.600,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -2.437,69 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition Ergebnis 2009 Außenanlagen Schulhof Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Sanierung Goetheschule Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 2.400 € Investition M203-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M203-GWG Erläuterungen M203-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.600 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 32 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule Beschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerzahlen GGS "Joh.-Gutenberg-Schule" 2007/2008 157 2008/2009 145 2009/2010 153 2010/2011 135 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Johannes-Gutenberg-Schule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 1.900,00 € 1.541,45 € 2.934,81 € Entlassschüler/innen Gutenbergschule, die GY besuchen 18,8 % 25 % Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 33 Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Erneuerung der kompletten Elektroverteilung Aufgrund eines Kurzschlusses in der Unterverteilung der Aula musste diese erneuert werden. Nach der Erneuerung besteht nun kein Bestandsschutz mehr für die Altanlage. (zu beachtende Vorschriften: VDE 0100, VDE 0298) ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer Anm.: In diesem Produkt wird die Hälfte der Aufwendungen (rd. 152.600 €) veranschlagt, die andere Hälfte bei 21-211-05 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 34 300.000 € 1.300 € 4.000 € Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 4161100 4161600 Aufl.SoPo BGA 03 + Sonstige Transfererträge 04 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -105.700 -107.300 -108.200 -109.100 -110.100 Landeszuweisungen OGS -92.100 -93.700 -94.600 -95.500 -96.500 Aufl.SoPo Gebäude -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800 -800 -800 -800 -800 -800 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.500 -17.400 -17.500 -17.600 -17.700 4321200 Elternbeiträge -14.500 -17.400 -17.500 -17.600 -17.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -121.700 -126.200 -127.200 -128.200 -129.300 11 - Personalaufwendungen 10.300 51.900 52.400 52.900 53.400 5012000 Vergütung Beschäftigte 7.800 40.500 40.900 41.300 41.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 800 3.100 3.100 3.100 3.100 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 1.700 8.300 8.400 8.500 8.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 103.800 238.400 86.600 87.400 88.200 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 29.100 174.600 22.200 22.400 22.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 66.600 56.000 56.600 57.200 57.800 5271000 Lernmittel nach LFG 3.400 3.100 3.100 3.100 3.100 5281100 Geräte, Ausstattung 900 800 800 800 800 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 5291200 Schülerbeförderung 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 70.300 70.800 70.800 70.800 70.800 5711100 AfA Gebäude 67.400 66.700 66.700 66.700 66.700 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 5711600 AfA BGA 5711700 AfA GWG 100 100 100 100 100 2.200 3.300 3.300 3.300 3.300 600 700 700 700 700 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 35 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5318200 5318304 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 161.100 150.100 151.600 153.100 154.700 Eigenanteil der Stadt an OGS 69.000 56.400 57.000 57.600 58.200 Zuschüsse OGS 92.100 93.700 94.600 95.500 96.500 16 - Sonstige Aufwendungen 10.500 11.200 11.300 11.400 11.500 5431100 Büromaterial, Bücher ua 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 6.900 7.400 7.500 7.600 7.700 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.500 2.800 2.800 2.800 2.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 356.000 522.400 372.700 375.600 378.600 18 = Ergebnis der laufenden 234.300 396.200 245.500 247.400 249.300 234.300 396.200 245.500 247.400 249.300 234.300 396.200 245.500 247.400 249.300 234.300 396.200 245.500 247.400 249.300 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 36 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -800 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -800 26 -1.500 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von -1.000 -900 -900 -900 -900 -500 -600 -600 -600 -600 Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -2.300 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -179.900 -340.500 -189.800 -191.700 -193.600 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 37 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 38 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M204-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M204-AUS M204-BGA Sachkonto 0910804 M204-BGA Erläuterungen M204-BGA Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 800,00 0,00 VE 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 900,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 900,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 500,00 600,00 VE 0,00 600,00 600,00 0,00 500,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 2.300,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.800,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition Finanzplan 2012 Ergebnis 2009 900,00 900,00 900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.900,00 900,00 900,00 900,00 1.900,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.100,00 600,00 1.100,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 900 € Investition M204-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M204-GWG Erläuterungen M204-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 600 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 39 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-05 Lessingschule Beschreibung Offene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2006/2007 Schülerzahlen KGS "Lessingschule" 2007/2008 155 2008/2009 117 2009/2010 101 2010/2011 91 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Lessingschule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 2.588,03 € 2.810,89 € 4.156,04 € Entlassschüler/innen Lessing, die GY besuchen 8,8 % 18,5 % Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 40 Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Erneuerung der kompletten Elektroverteilung Aufgrund eines Kurzschlusses in der Unterverteilung der Aula musste diese erneuert werden. Nach der Erneuerung besteht nun kein Bestandsschutz mehr für die Altanlage. (zu beachtende Vorschriften: VDE 0100, VDE 0298) ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer Anm.: In diesem Produkt wird die Hälfte der Aufwendungen (rd. 152.700 €) veranschlagt, die andere Hälfte bei 21-211-04 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 41 300.000 € 1.300 € 4.000 € Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-05 Lessingschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -55.900 -46.500 -46.900 -47.300 -47.700 4141004 Landeszuweisungen OGS -49.200 -39.800 -40.200 -40.600 -41.000 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600 4161600 Aufl.SoPo BGA -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.700 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 4321200 Elternbeiträge -5.700 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 4411000 Mieten und Pachten -1.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -64.600 -60.000 -60.400 -60.800 -61.200 11 - Personalaufwendungen 79.500 50.500 51.000 51.500 52.000 5012000 Vergütung Beschäftigte 62.500 39.500 39.900 40.300 40.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12.500 8.000 8.100 8.200 8.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 101.500 244.000 92.200 93.100 94.000 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 27.700 173.200 20.700 20.900 21.100 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 68.800 67.000 67.700 68.400 69.100 5271000 Lernmittel nach LFG 2.300 2.100 2.100 2.100 2.100 5281100 Geräte, Ausstattung 600 600 600 600 600 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 2.100 1.100 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.100 68.100 68.100 68.100 68.100 5711100 AfA Gebäude 65.800 65.100 65.100 65.100 65.100 5711600 AfA BGA 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 5711700 AfA GWG 1.100 500 500 500 500 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 42 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 15 - Transferaufwendungen 90.600 68.100 68.800 69.500 70.200 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 41.400 28.300 28.600 28.900 29.200 5318304 Zuschüsse OGS 49.200 39.800 40.200 40.600 41.000 16 - Sonstige Aufwendungen 7.800 7.500 7.500 7.500 7.500 5431100 Büromaterial, Bücher ua 700 700 700 700 700 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.500 2.800 2.800 2.800 2.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 348.500 438.200 287.600 289.700 291.800 18 = Ergebnis der laufenden 283.900 378.200 227.200 228.900 230.600 283.900 378.200 227.200 228.900 230.600 283.900 378.200 227.200 228.900 230.600 283.900 378.200 227.200 228.900 230.600 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 43 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-05 Lessingschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -500 26 -2.000 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -1.000 -600 -600 -600 -600 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.000 -400 -400 -400 -400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -2.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -373.900 -392.800 -166.800 -168.500 -170.200 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 44 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 45 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M205-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M205-AUS M205-BGA Sachkonto 0910804 M205-BGA Erläuterungen M205-BGA Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 500,00 0,00 VE 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 600,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 400,00 VE 0,00 400,00 400,00 0,00 1.000,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 2.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition Finanzplan 2012 Ergebnis 2009 600,00 600,00 600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.600,00 600,00 600,00 600,00 1.600,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.400,00 400,00 1.400,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 600 € Investition M205-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M205-GWG Erläuterungen M205-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 400 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 46 Haushaltsbuch 2011 Stadt Wesseling Produkt 21-211-06 Rheinschule Beschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerzahlen GGS "Rheinschule" 2007/2008 216 2008/2009 211 2009/2010 216 2010/2011 207 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Rheinschule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 1.270,14 € 1.403,70 € 1.831,88 € Entlassschüler/innen Rhein, die GY besuchen 55,8 % 23,8 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Pflegeschnitt Gehölze im Sommer 2.000 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 47 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-06 Rheinschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS -6.100 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900 4141004 Landeszuweisungen OGS -61.500 -65.700 -66.400 -67.100 -67.800 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 -82.800 4161600 Aufl.SoPo BGA -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.200 -36.800 -37.100 -37.400 -37.700 4321200 Elternbeiträge -34.200 -36.800 -37.100 -37.400 -37.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -600 -300 -300 -300 -300 4411000 Mieten und Pachten -600 -300 -300 -300 -300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -500 -500 -500 -500 -500 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -500 -500 -500 -500 -500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -186.700 -197.000 -198.000 -199.000 -200.000 11 - Personalaufwendungen 48.700 61.800 62.400 63.000 63.600 5011000 Dienstbezüge Beamte 8.500 5012000 Vergütung Beschäftigte 31.500 48.300 48.800 49.300 49.800 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.200 3.700 3.700 3.700 3.700 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 6.500 9.800 9.900 10.000 10.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 118.400 116.200 115.300 116.400 117.500 -151.400 Ansatz 2011 -159.400 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -160.100 -160.800 -161.500 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 20.200 10.000 8.100 8.200 8.300 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 64.700 73.000 73.700 74.400 75.100 5271000 Lernmittel nach LFG 4.800 4.600 4.600 4.600 4.600 5281100 Geräte, Ausstattung 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5291200 Schülerbeförderung 25.600 25.600 25.900 26.200 26.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 177.400 262.500 262.500 262.500 262.500 5711100 AfA Gebäude 174.800 168.900 168.900 168.900 168.900 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 48 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5711600 AfA BGA 1.400 44.500 44.500 44.500 44.500 5711700 AfA GWG 1.200 49.100 49.100 49.100 49.100 15 - Transferaufwendungen 119.300 122.300 123.600 124.900 126.200 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 6.100 9.900 10.000 10.100 10.200 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 51.700 46.700 47.200 47.700 48.200 5318304 Zuschüsse OGS 61.500 65.700 66.400 67.100 67.800 16 - Sonstige Aufwendungen 26.100 13.400 13.500 13.600 13.700 5422000 Mieten und Pachten 13.000 5431100 Büromaterial, Bücher ua 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 9.800 10.000 10.100 10.200 10.300 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 489.900 576.200 577.300 580.400 583.500 18 = Ergebnis der laufenden 303.200 379.200 379.300 381.400 383.500 303.200 379.200 379.300 381.400 383.500 303.200 379.200 379.300 381.400 383.500 303.200 379.200 379.300 381.400 383.500 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 49 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-06 Rheinschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.305.800 -150.000 7851000 Hochbaumaßnahmen -3.305.800 -150.000 -452.100 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -451.100 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.000 -900 -900 -900 -900 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.757.900 -152.300 -2.300 -2.300 -2.300 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.757.900 -152.300 -2.300 -2.300 -2.300 -3.967.500 -352.800 -202.900 -205.000 -207.100 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 50 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 51 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M206-0001 Sachkonto 0910302 Neubau Rheinschule Bezeichnung Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke 0910803 Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsau Summe Investition M206-0001 Erläuterungen M206-0001 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 3.305.800,00 150.000,00 VE 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 3.455.800,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 3.755.800,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.800,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.500,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Neubau Rheinschule Die Mittel für den Neubau der Rheinschule werden entsprechend des geplanten Mittelabflusses in den Jahren 2009 - 2011 bereitgestellt. 2009: 2.296.700 € 2010: 3.305.700 € 2011: 150.000 € Ansatz 2011: 150.000 € Investition M206-BGA Sachkonto 0910804 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition M206-BGA Erläuterungen M206-BGA Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.100,00 1.400,00 VE 0,00 0,00 1.100,00 1.400,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 900,00 VE 0,00 900,00 900,00 900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.900,00 0,00 1.000,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 1.900,00 0,00 3.757.900,00 152.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 3.910.200,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.400 € Investition M206-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M206-GWG Erläuterungen M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 900 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 52 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-211-07 Schillerschule Beschreibung Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2007/2008 Schülerzahlen KGS "Schillerschule" 2007/2008 444 2008/2009 421 2009/2010 406 2010/2011 393 GGS = Gemeinschaftsgrundschule KGS = Katholische Grundschule Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Überlassung von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Schillerschule, die ein Gymnasium besuchen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 769,60 € 957,14 € 816,79 € Entlassschüler/innen Schiller, die GY besuchen 36,1 % 46,5 % Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 53 Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer 500 € 1.500 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 54 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-07 Schillerschule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 Landeszuweisung Betreuung außerhalb OGS 4141004 Landeszuweisungen OGS 4161100 Aufl.SoPo Gebäude 4161600 Aufl.SoPo BGA 03 + Sonstige Transfererträge 04 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 -150.700 Ansatz 2011 -167.200 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -168.600 -170.000 -171.400 -9.700 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -123.000 -139.700 -141.100 -142.500 -143.900 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.200 -64.100 -64.700 -65.300 -65.900 4321200 Elternbeiträge -58.200 -64.100 -64.700 -65.300 -65.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 4411000 Mieten und Pachten -200 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -210.900 -236.500 -238.500 -240.500 -242.500 11 - Personalaufwendungen 74.500 52.400 52.900 53.400 53.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 59.000 41.000 41.400 41.800 42.200 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 11.500 8.300 8.400 8.500 8.600 173.600 124.900 124.000 125.100 126.200 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 61.200 26.000 24.200 24.400 24.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 95.200 82.000 82.800 83.600 84.400 5271000 Lernmittel nach LFG 8.500 8.300 8.400 8.500 8.600 5281100 Geräte, Ausstattung 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 5291200 Schülerbeförderung 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.700 94.000 94.000 94.000 94.000 5711100 AfA Gebäude 85.600 78.900 78.900 78.900 78.900 5711600 AfA BGA 4.800 8.000 8.000 8.000 8.000 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 55 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 5711700 AfA GWG 15 - Transferaufwendungen 5318101 Förderung der Betreuung außerhalb OGS 9.700 9.500 9.600 9.700 9.800 5318200 Eigenanteil der Stadt an OGS 103.400 99.300 100.300 101.300 102.300 5318304 Zuschüsse OGS 123.000 139.700 141.100 142.500 143.900 16 - Sonstige Aufwendungen 23.600 37.700 23.800 24.000 24.200 5431100 Büromaterial, Bücher ua 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 18.600 18.000 18.200 18.400 18.600 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.100 2.700 2.700 2.700 2.700 5499100 Verlust aus Anlagenabgängen 17 = Ordentliche Aufwendungen 599.500 557.500 545.700 550.000 554.300 18 = Ergebnis der laufenden 388.600 321.000 307.200 309.500 311.800 388.600 321.000 307.200 309.500 311.800 388.600 321.000 307.200 309.500 311.800 388.600 321.000 307.200 309.500 311.800 1.300 7.100 7.100 7.100 7.100 236.100 248.500 251.000 253.500 256.000 14.100 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 56 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-211 Grundschulen Produkt 21-211-07 Schillerschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -41.500 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -41.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -4.000 -54.400 -4.400 -4.400 -4.400 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -3.000 -52.700 -2.700 -2.700 -2.700 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.500 -54.400 -4.400 -4.400 -4.400 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -45.500 -54.400 -4.400 -4.400 -4.400 -770.800 -1.045.300 -235.600 -237.900 -240.200 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 57 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 58 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M207-0001 Sachkonto 0910803 Spielgerät inkl. Fallschutz Bezeichnung Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsau Summe Investition M207-0001 Erläuterungen M207-0001 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 50.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 41.500,00 0,00 VE 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 3.000,00 2.700,00 VE 0,00 0,00 3.000,00 2.700,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 1.700,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 1.700,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Spielgerät inkl. Fallschutz Das bestehende Gerät ist unfallgefährdend, eine Reparatur ist nicht rentabel. Ansatz 2011: 50.000 € Investition M207-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M207-AUS M207-BGA Sachkonto 0910804 M207-BGA Erläuterungen M207-BGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Bisher bereitgestellte Mittel 5.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 5.700,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 2.700,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 41.500,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 2.700 € Investition M207-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M207-GWG Erläuterungen M207-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.700 € 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 59 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Gesamtsumme Investitionen 0,00 45.500,00 54.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 99.900,00 2 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 60 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-212-00 Hauptschulen Beschreibung Gebundene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2006/2007 (es kommt jeweils der neu eingeschulte Jahrgang hinzu) Schülerzahlen Wilhelm-Busch-Hauptschule 2007/2008 568 2008/2009 525 2009/2010 505 2010/2011 438 Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Betreuung von Schülern/-innen in der Gebundenen Ganztagsschule, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Qualitativ und quantitativ gute Versorgung der Schulkinder über Mittag. Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) besuchen. Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Netto-Aufwand je Schulkind = Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Hauptschule besuchen, die zur WBS gehen 2008/2009 2009/2010 2010/2011 879,05 € 714,46 € 1.394,06 € 86,3 % 82,5 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● ● ● Durchführung von Brandschutzmaßnahmen Die Maßnahme resultiert aus dem Brandschutzkonzept für den Neubau der gebundenen Ganztagsschule. Zu Erneuern sind Brandschutztüren, Rauchabzüge etc. Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 61 208.700 € 1.700 € 2.400 € Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-212 Hauptschulen Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141003 4161100 4161600 Aufl.SoPo BGA 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 -151.300 -197.900 -198.900 -199.900 -200.900 Landeszuweisungen Betreuung -55.100 -101.700 -102.700 -103.700 -104.700 Aufl.SoPo Gebäude -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 + Sonstige ordentliche Erträge -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -156.500 -203.100 -204.100 -205.100 -206.100 11 - Personalaufwendungen 36.500 36.900 37.300 37.700 5012000 Vergütung Beschäftigte 28.500 28.800 29.100 29.400 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.200 2.200 2.200 2.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 5.800 5.900 6.000 6.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 210.200 426.400 215.700 217.800 219.900 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 30.000 242.800 30.300 30.600 30.900 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 116.200 126.000 127.300 128.600 129.900 5271000 Lernmittel nach LFG 24.100 20.900 21.100 21.300 21.500 5281100 Geräte, Ausstattung 3.900 3.400 3.400 3.400 3.400 5281300 Hauswirtschaftl. Unterricht 3.300 2.900 2.900 2.900 2.900 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 4.500 3.900 3.900 3.900 3.900 5291012 Mittagessen für Schüler/innen 14.800 10.500 10.600 10.700 10.800 5291200 Schülerbeförderung 13.400 16.000 16.200 16.400 16.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 215.400 211.500 211.500 211.500 211.500 5711100 AfA Gebäude 206.100 202.600 202.600 202.600 202.600 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 600 600 600 600 5711600 AfA BGA 6.800 6.800 6.800 6.800 7.600 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 62 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 5711700 AfA GWG 15 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 - Transferaufwendungen 55.100 101.700 102.700 103.700 104.700 5318103 Betreute Schule 55.100 101.700 102.700 103.700 104.700 16 - Sonstige Aufwendungen 36.600 37.600 37.900 38.200 38.500 5431100 Büromaterial, Bücher ua 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 22.700 21.900 22.100 22.300 22.500 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 12.000 14.000 14.100 14.200 14.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 517.300 813.700 604.700 608.500 612.300 18 = Ergebnis der laufenden 360.800 610.600 400.600 403.400 406.200 360.800 610.600 400.600 403.400 406.200 360.800 610.600 400.600 403.400 406.200 360.800 610.600 400.600 403.400 406.200 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 63 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-212 Hauptschulen Produkt 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.500 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -2.000 -900 -900 -900 -900 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -1.500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.500 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -453.800 -497.600 -287.600 -290.400 -293.200 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 64 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 65 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M212-BGA Sachkonto 0910804 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition M212-BGA Erläuterungen M212-BGA Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 2.000,00 900,00 VE 0,00 0,00 2.000,00 900,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.500,00 1.400,00 VE 0,00 0,00 1.500,00 1.400,00 0,00 0,00 3.500,00 2.300,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 900,00 900,00 900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.900,00 900,00 900,00 900,00 2.900,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 5.800,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 900 € Investition M212-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M212-GWG Erläuterungen M212-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.400 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 66 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-215-00 Realschulen Beschreibung Schülerzahlen Albert-Einstein-Realschule 2007/2008 630 2008/2009 636 2009/2010 622 2010/2011 637 Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die die Albert-Einstein-Realschule (AER) besuchen. Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 410,69 € 369,77 € 464,36 € Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die eine Realschule besuchen, die zur AER gehen 76,8 % 79,7 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Mieten und Pachten 13.000 € Die Mittel werden für die vorübergehende Anmietung von Containern für die Übermittag-Betreuung benötigt. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer 700 € 2.400 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 67 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-215 Realschulen Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -41.100 -41.100 -41.300 -41.500 -41.700 4141003 Landeszuweisungen Betreuung -25.000 -25.000 -25.200 -25.400 -25.600 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -45.000 -45.000 -45.200 -45.400 -45.600 11 - Personalaufwendungen 60.900 61.500 62.100 62.700 5012000 Vergütung Beschäftigte 47.800 48.300 48.800 49.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 3.600 3.600 3.600 3.600 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 9.500 9.600 9.700 9.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 133.500 142.800 141.100 142.500 143.900 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 20.000 23.100 20.200 20.400 20.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 68.600 72.000 72.700 73.400 74.100 5271000 Lernmittel nach LFG 25.200 25.900 26.200 26.500 26.800 5281100 Geräte, Ausstattung 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800 5281300 Hauswirtschaftl. Unterricht 300 400 400 400 400 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 5.500 5.700 5.800 5.900 6.000 5291200 Schülerbeförderung 12.200 13.900 14.000 14.100 14.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.500 66.000 66.000 66.000 66.000 5711100 AfA Gebäude 62.800 62.400 62.400 62.400 62.400 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 300 300 300 300 5711600 AfA BGA 300 1.000 1.000 1.000 1.000 5711700 AfA GWG 2.400 2.300 2.300 2.300 2.300 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 68 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 15 - Transferaufwendungen 25.000 25.000 25.300 25.600 25.900 5318103 Betreute Schule 25.000 25.000 25.300 25.600 25.900 16 - Sonstige Aufwendungen 51.000 46.100 46.600 47.100 47.600 5422000 Mieten und Pachten 18.000 13.000 13.100 13.200 13.300 5431100 Büromaterial, Bücher ua 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 26.300 25.800 26.100 26.400 26.700 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 4.500 5.000 5.100 5.200 5.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 275.000 340.800 340.500 343.300 346.100 18 = Ergebnis der laufenden 230.000 295.800 295.300 297.900 300.500 230.000 295.800 295.300 297.900 300.500 230.000 295.800 295.300 297.900 300.500 230.000 295.800 295.300 297.900 300.500 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 69 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-215 Realschulen Produkt 21-215-00 Albert-Einstein-Realschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -1.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -2.300 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -191.800 -249.300 -248.800 -251.400 -254.000 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 70 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 71 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M215-BGA Sachkonto 0910804 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition M215-BGA Erläuterungen M215-BGA Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 1.300,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 1.300,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 2.300,00 2.100,00 VE 0,00 0,00 2.300,00 2.100,00 0,00 0,00 3.300,00 3.400,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.300,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Bisher bereitgestellte Mittel 4.400,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 4.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 6.700,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.300 € Investition M215-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M215-GWG Erläuterungen M215-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 2.100 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 72 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-217-00 Gymnasien Beschreibung Schülerzahlen Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2007/2008 844 2008/2009 856 2009/2010 803 2010/2011 768 Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Steigerung der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die das KätheKollwitz-Gymnasium (KKG) besuchen. Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 358,53 € 344,08 € 423,70 € Proz. Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein Gymnasium besuchen, die zum KKG gehen 59,31 % 54,7 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Mieten und Pachten 23.000 € Die Mittel werden für die vorübergehende Anmietung von Containern für die Übermittag-Betreuung benötigt. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● ● Baumschnittarbeiten Gehölzschnitt im Sommer 700 € 2.400 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 73 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-217 Gymnasien Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -44.200 -39.200 -39.400 -39.600 -39.800 4141003 Landeszuweisungen Betreuung -25.000 -20.000 -20.200 -20.400 -20.600 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 4161600 Aufl.SoPo BGA -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -50.100 -45.100 -45.300 -45.500 -45.700 11 - Personalaufwendungen 45.800 46.300 46.800 47.300 5012000 Vergütung Beschäftigte 35.800 36.200 36.600 37.000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 2.700 2.700 2.700 2.700 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 7.300 7.400 7.500 7.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 152.900 158.600 157.100 158.700 160.300 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 17.000 20.100 17.200 17.400 17.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 74.800 78.000 78.800 79.600 80.400 5271000 Lernmittel nach LFG 39.700 38.000 38.400 38.800 39.200 5281100 Geräte, Ausstattung 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 7.000 6.700 6.800 6.900 7.000 5291200 Schülerbeförderung 12.200 13.600 13.700 13.800 13.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.000 82.200 82.200 82.200 82.200 5711100 AfA Gebäude 74.300 73.900 73.900 73.900 73.900 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 200 200 200 200 5711600 AfA BGA 4.100 5.300 5.300 5.300 5.300 5711700 AfA GWG 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 74 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 15 - Transferaufwendungen 25.000 20.000 20.200 20.400 20.600 5318103 Betreute Schule 25.000 20.000 20.200 20.400 20.600 16 - Sonstige Aufwendungen 67.500 63.900 64.500 65.100 65.700 5422000 Mieten und Pachten 25.000 23.000 23.200 23.400 23.600 5431100 Büromaterial, Bücher ua 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 34.000 31.900 32.200 32.500 32.800 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 5.600 6.200 6.300 6.400 6.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 326.400 370.500 370.300 373.200 376.100 18 = Ergebnis der laufenden 276.300 325.400 325.000 327.700 330.400 276.300 325.400 325.000 327.700 330.400 276.300 325.400 325.000 327.700 330.400 276.300 325.400 325.000 327.700 330.400 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 75 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-217 Gymnasien Produkt 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -3.500 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -1.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.500 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -3.500 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -228.000 -266.500 -266.100 -268.800 -271.500 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 76 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 77 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M217-BGA Sachkonto 0910804 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition M217-BGA Erläuterungen M217-BGA Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 1.600,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 1.600,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 2.500,00 2.500,00 VE 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 3.500,00 4.100,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 2.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.600,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bisher bereitgestellte Mittel 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 7.600,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.600 € Investition M217-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M217-GWG Erläuterungen M217-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 2.500 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 78 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-218-00 Schulzentrum Beschreibung Schülerzahlen gesamtes Schulzentrum 2007/2008 2.042 2008/2009 2.017 2009/2010 1.930 2010/2011 1843 Allgemeine Schul- und Verwaltungsaufgaben für die weiterführenden Schulen im Schulzentrum Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Überlassen von Schulräumen an Dritte Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Steigerung des prozentualen Anteils der Entlassschüler/innen der Grundschulen, die ein Gymnasium (GY), Realschule (RS) oder Hauptschule (HS) besuchen, die das Schulzentrum besuchen Unterstützung der drei Schulen (unterschiedlicher Schulformen) im Schulzentrum in ihrer Weiterentwicklung und bei ihrer Zusammenarbeit Schaffung von intelligenten Lösungen zur Entzerrung des Schulzentrums (Neuordnung der Schullandschaft) Schaffung von Voraussetzungen für ein gewaltfreies Schulzentrum Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Netto-Aufwand je Schulkind = 408,92 € 455,65 € 464,84 € Prozentualer Anteil der Entlassschüler der Grundschulen, die ein GY, RS oder HS besuchen, die zum Schulzentrum gehen 70,1 % 66,6 % Leitentscheidungen/Erläuterungen Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: Brückenprüfung Brückenhauptprüfung, notwendig lt. DIN 1076 Zentraleinheit ● Gehölzschnitt im Sommer ● Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 79 30.000 € 4.800 € Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-218 Schulzentrum Produkt 21-218-00 Schulzentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -38.700 -38.700 -38.700 -38.700 -38.700 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -32.800 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 4161600 Aufl.SoPo BGA -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 4411000 Mieten und Pachten -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -45.200 -45.200 -45.200 -45.200 -45.200 11 - Personalaufwendungen 235.000 184.200 186.000 187.900 189.800 5012000 Vergütung Beschäftigte 185.000 144.500 145.900 147.400 148.900 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 13.000 10.900 11.000 11.100 11.200 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 37.000 28.800 29.100 29.400 29.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 316.100 346.400 314.800 318.000 321.200 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 98.000 132.800 99.000 100.000 101.000 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 185.200 181.000 182.800 184.600 186.400 5251000 Fahrzeughaltung 300 300 300 300 300 5281100 Geräte, Ausstattung 25.000 25.000 25.300 25.600 25.900 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 7.600 7.300 7.400 7.500 7.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 351.900 350.100 350.100 350.100 350.100 5711100 AfA Gebäude 326.000 325.000 325.000 325.000 325.000 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 2.900 2.500 2.500 2.500 2.500 5711600 AfA BGA 20.600 20.100 20.100 20.100 20.100 5711700 AfA GWG 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 80 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Dienst- und Schutzkleidung 800 800 800 800 800 5422000 Mieten und Pachten 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5431100 Büromaterial, Bücher ua 7.000 6.600 6.700 6.800 6.900 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 924.600 901.900 872.300 877.600 882.900 18 = Ergebnis der laufenden 879.400 856.700 827.100 832.400 837.700 879.400 856.700 827.100 832.400 837.700 879.400 856.700 827.100 832.400 837.700 879.400 856.700 827.100 832.400 837.700 21.600 Ansatz 2011 21.200 Plan 2012 Plan 2013 21.400 Plan 2014 21.600 21.800 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 81 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-218 Schulzentrum Produkt 21-218-00 Schulzentrum Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -3.000 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -5.500 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 26 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR -3.500 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR -2.000 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -8.500 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -1.249.200 -825.800 -520.900 -526.200 -531.500 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 82 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 83 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M218-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M218-AUS M218-BGA Sachkonto 0910804 M218-BGA Erläuterungen M218-BGA Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 3.000,00 0,00 VE 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 3.500,00 3.300,00 VE 0,00 0,00 3.500,00 3.300,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 2.000,00 1.900,00 VE 0,00 0,00 2.000,00 1.900,00 0,00 0,00 8.500,00 5.200,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 3.300,00 3.300,00 3.300,00 Bisher bereitgestellte Mittel 6.800,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 6.800,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 3.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3.900,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 13.700,00 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition Ergebnis 2009 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 3.300 e Investition M218-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M218-GWG Erläuterungen M218-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 1.900 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 84 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-221-00 Fröbelschule (Förderschule) Beschreibung Offene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2004/2005 Schülerzahlen Fröbelschule 2007/2008 80 2008/2009 75 2009/2010 66 2010/2011 59 Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars und der Unterrichtsmittel sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Betreuung von Schülern/-innen in Offenen Ganztagsschulen, Einnahme von Elternbeiträgen und Essensgeld, Einnahme von Landes- und Bundesmitteln, Baumaßnahmen und Ausstattung Versicherungs- und Schadensangelegenheiten in Schulen Schülerbeförderung (Anspruchsprüfung, Verträge und Abrechnung mit Verkehrsträgern) Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Stabilisierung der Schülerzahlen Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Netto-Aufwand je Schulkind = 2008/2009 2009/2010 2010/2011 4.172,00 € 3.369,70 € 3.786,44 € Leitentscheidungen/Erläuterungen Landeszuweisungen OGS und Eigenanteil der Stadt an der OGS Ab 01.02.2011 sollen die Fördersätze im Bereich der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich erhöht werden, und zwar von 820 € auf 935 € und bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.660 € auf 1.890 €. Voraussetzung für die Anhebung der Fördersätze ist ein entsprechender Beschluss des Landtags zum Nachtragshaushalt 2010. Die Höhe des Pflichtanteils der Stadt von 410 € bleibt unverändert. Da die Stadt trotz schwieriger und defizitärer Haushaltslage einen freiwilligen zusätzlichen Betrag pro OGS-Kind und Schuljahr in Höhe von 300 € zahlt, ist es zumutbar und geboten, diesen freiwilligen Anteil ab 01.02.2011 um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages zu reduzieren. Der freiwillige Anteil der Stadt pro OGS-Kind beträgt dann statt 300 € noch 242,50 €, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf statt 300 € noch 185 €. Vor dem Hintergrund der Vorschrift des § 82 GO NRW kommt eine freiwillige Zuweisung allenfalls in diesem Umfang überhaupt noch in Betracht. Sondermaßnahmen der Bauunterhaltung: ● Baumschnittarbeiten 1.300 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 85 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-221 Sonderschulen Produkt 21-221-00 Fröbelschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -40.800 -36.200 -36.400 -36.600 -36.800 4141003 Landeszuweisungen Betreuung -15.000 -15.000 -15.100 -15.200 -15.300 4141004 Landeszuweisungen OGS -23.300 -18.700 -18.800 -18.900 -19.000 4161100 Aufl.SoPo Gebäude -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 4161600 Aufl.SoPo BGA -400 -400 -400 -400 -400 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -800 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 4321200 Elternbeiträge -800 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 4421100 Mittagessen Ganztagsschule -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -48.100 -43.700 -43.900 -44.100 -44.300 11 - Personalaufwendungen 55.800 72.800 73.500 74.200 74.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 44.000 57.000 57.600 58.200 58.800 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 3.000 4.300 4.300 4.300 4.300 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 8.800 11.500 11.600 11.700 11.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 119.800 98.200 97.700 98.500 99.300 Dienstleistungen 5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 21.000 22.300 21.200 21.400 21.600 5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 78.000 60.000 60.600 61.200 61.800 5271000 Lernmittel nach LFG 3.000 2.600 2.600 2.600 2.600 5281100 Geräte, Ausstattung 1.000 900 900 900 900 5281300 Hauswirtschaftl. Unterricht 400 400 400 400 400 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 3.400 3.000 3.000 3.000 3.000 5291012 Mittagessen für Schüler/innen 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5291200 Schülerbeförderung 6.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 73.500 74.800 74.800 74.800 74.800 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 86 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 5711100 AfA Gebäude 5711600 AfA BGA 5711700 AfA GWG 15 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 70.900 70.900 70.900 70.900 70.900 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400 800 1.500 1.500 1.500 1.500 - Transferaufwendungen 15.000 15.000 15.200 15.400 15.600 5318103 Betreute Schule 15.000 15.000 15.200 15.400 15.600 16 - Sonstige Aufwendungen 6.400 6.300 6.300 6.300 6.300 5431100 Büromaterial, Bücher ua 1.000 900 900 900 900 5441000 Versicherungen, Schadensfälle 2.800 2.500 2.500 2.500 2.500 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 270.500 267.100 267.500 269.200 270.900 18 = Ergebnis der laufenden 222.400 223.400 223.600 225.100 226.600 222.400 223.400 223.600 225.100 226.600 222.400 223.400 223.600 225.100 226.600 222.400 223.400 223.600 225.100 226.600 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 87 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-221 Sonderschulen Produkt 21-221-00 Fröbelschule Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000 7853000 Sonstige Baumaßnahmen -1.000 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -1.700 -8.500 -1.000 -7.900 -700 -600 26 -1.500 -1.500 -1.500 -900 -900 -900 -600 -600 -600 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.700 -8.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -2.700 -8.500 -1.500 -1.500 -1.500 -215.600 -159.600 -152.800 -154.300 -155.800 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 88 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 89 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M221-0001 Sachkonto 0910803 2 Basketballkörbe Bezeichnung Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsau Summe Investition M221-0001 Erläuterungen M221-0001 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 7.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 0,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 1.000,00 900,00 VE 0,00 0,00 1.000,00 900,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 700,00 600,00 VE 0,00 0,00 700,00 600,00 0,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 2 Basketballkörbe Die bestehenden Basketballkörbe sind unfallgefährdend, eine Reparatur ist nicht rentabel. Ansatz 2011: 7.000 € Investition M221-AUS Sachkonto 0910304 Bezeichnung Zug. Sonst.Bau AiB bebaute Grundstück Summe Investition Investition Außenanlagen Schulhof M221-AUS M221-BGA Sachkonto 0910804 M221-BGA Erläuterungen M221-BGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition 0,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.000,00 900,00 900,00 900,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.900,00 900,00 900,00 900,00 1.900,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 900 € Investition M221-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M221-GWG Erläuterungen M221-GWG 600,00 600,00 600,00 Bisher bereitgestellte Mittel 1.300,00 600,00 600,00 600,00 1.300,00 Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung Ansatz 2011: 600 € 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 90 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Gesamtsumme Investitionen 0,00 2.700,00 8.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 11.200,00 2 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 91 Stadt Wesseling Haushaltsbuch 2011 Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben Beschreibung Schülerzahlen insgesamt 2008/2009 3.705 2009/2010 3.561 2010/2011 3.379 Wahrnehmung der Pflichtaufgaben als Schulträger aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (insb. Schulverwaltungsgesetz NRW) Errichten, Organisieren und Führen der Verwaltung der Schulen (Schulsekretariate, Hausmeister) Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes gem. Schulverwaltungsgesetz NRW und Verordnung zur Schulentwicklungsplanung Betreuen des Schulausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen etc.) Gewähren von Sonderzuschüssen und Übernehmen von Eigenanteilen für Schulfahrten von Schülern aus einkommensschwachen Haushalten, um insbesondere in den Fällen die Mitfahrt zu ermöglichen, in denen Sozialhilfemittel nicht (mehr) gewährt werden können Politisches Gremium Schulausschuss Organisationseinheit 40/ Schulen Ziele Stabilisierung des Netto-Aufwands der Stadt je Schulkind Gleichmäßige Auslastung aller Wesselinger Grundschulen nach Aufhebung der Schulbezirksgrenzen unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten Weiterentwicklung von Qualitätsstandards in den Offenen Ganztagsschulen der Stadt Wesseling, um flächendeckend eine professionelle Betreuung zu gewährleisten Kennzahlen (Zur Vergleichbarkeit beachten Sie bitte die Hinweise zu den Kennzahlen -Fach 1-. ) Netto-Aufwand je Schulkind = 2008/2009 2009/2010 2010/2011 66,64 € 70,40 € 71,86 € Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 92 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -53.500 -51.900 -52.300 -52.700 -53.100 4141002 Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" -41.600 -40.000 -40.400 -40.800 -41.200 4161600 Aufl.SoPo BGA -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700 4161800 Aufl.SoPo Software u.Lizenzen -200 -200 -200 -200 -200 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -700 4421000 Verkaufserträge -700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -54.200 -51.900 -52.300 -52.700 -53.100 11 - Personalaufwendungen 95.800 107.100 108.100 109.100 110.200 5011000 Dienstbezüge Beamte 50.000 63.000 63.600 64.200 64.800 5012000 Vergütung Beschäftigte 34.000 34.500 34.800 35.100 35.500 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.800 2.600 2.600 2.600 2.600 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 7.000 7.000 7.100 7.200 7.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und 38.200 37.700 38.100 38.500 38.900 36.100 36.100 36.500 36.900 37.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 107.000 88.400 88.400 88.400 88.400 Dienstleistungen 5291014 Benutzung Bäder f. Schulsport 5291400 Gutachter-, Planungskosten 5291701 Fahrten, Wandern, Feste 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711600 AfA BGA 41.700 29.700 29.700 29.700 29.700 5711700 AfA GWG 65.000 57.400 57.400 57.400 57.400 5711800 AfA Software u. Lizenzen 300 1.300 1.300 1.300 1.300 15 - Transferaufwendungen 62.400 60.000 60.600 61.200 61.800 5318102 Aufwand "Kein Kind ohne Mahlzeit" 62.400 60.000 60.600 61.200 61.800 500 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 93 Teilergebnisplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 16 - Sonstige Aufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 304.900 294.700 296.700 298.700 300.800 18 = Ergebnis der laufenden 250.700 242.800 244.400 246.000 247.700 250.700 242.800 244.400 246.000 247.700 250.700 242.800 244.400 246.000 247.700 250.700 242.800 244.400 246.000 247.700 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 94 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21-243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bew. -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Anlageverm. 7831000 Inventarbeschaffung >410 EUR 7832700 Geräte, Ausstattung 60-410 EUR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -220.600 -231.300 -232.900 -234.500 -236.200 31 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 95 Teilfinanzplan Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 96 Ansatz 2011 Verpfl. Ermächtig. Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Stadt Wesseling Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2011 Investition M243-BGA Sachkonto 0910804 Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts Summe Investition M243-BGA Erläuterungen M243-BGA Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bisher bereitgestellte Mittel 70.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Bisher bereitgestellte Mittel 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bisher bereitgestellte Mittel 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 130.000,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 65.000,00 5.000,00 VE 0,00 0,00 65.000,00 5.000,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 55.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 0,00 0,00 5.000,00 VE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Ansatz 2011: 5.000 € Investition M243-GWG Sachkonto 0810704 Geräte, Ausstattung 60-410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts Summe Investition M243-GWG Erläuterungen M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Ansatz 2011: 55.000 € Investition M243-SOF Sachkonto 0910114 Software und Lizenzen >410 € Bezeichnung Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen Summe Investition M243-SOF Erläuterungen M243-SOF Software und Lizenzen >410 € Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Ansatz 2011: 5.000 € Gesamtsumme Investitionen 1 Fach 4 - 21-Schulträgeraufgaben Seite 97