Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 167/2011)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2010 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2010 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung ( SüwV-Kan ) - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen - Beratungs- u. Informationskosten § 61 a - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Gebührenausgleich Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Rhein. Versorgungskasse Notar- und Gerichtskosten Sonstige 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Erträge Aufstellung v. Rückstellungen Sonstige Erträge 8. Zinserträge Eigenkapitalverzinsung (2,5 % von 15.088.338 €) Entgeltbedarf 2010 16.318 117.883 134.201 264.910 71.319 223.855 5.198 85.441 110.000 878 114.156 15.834 24.880 19.277 318.075 190.261 3.878 4.776 1.452.738 771.546 147.293 58.493 977.332 1.593.072 266.011 167.375 60.492 3.685 9.268 6.597 1.239 14.443 14.161 6.882 4.100 2.870 54.602 754 751 1.671 1.584 165 580 4.683 2.764 1.020 774 626.471 898.886 596 5.683.296 7.074 5.464 1.600 3.332 152.715 15.042 185.227 3.397 377.208 5.871.880 Nachkalkulation Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2010 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2010 in m³ 1.710.883 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.216.067 Normaleinleiter 2010 1.492.167 Gesamtmenge 2010 in m² 2.708.234 Ermittlung des voraussichtlichen Gebührenaufkommens 2010 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.871.880 a) Schmutzwasserentgelt 1.710.883 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.284.895 -12.920 3.271.975 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.492.167 m² x 0,96 € 1.432.481 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.216.067 m² x 0,96 € 1.167.424 2.599.905 Umsatzerlöse 2010 Gewinn 5.871.880 0