Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 211/2011 Teil II)

Anlage 2 zu V 211/2011 Geschäftsbereich IV - 159 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 37.417,46 30.000 2011 2012 40.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.000 40.000 40.000 255.500 255.500 255.500 5.000 5.000 5.000 40.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 255.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.000 5.000 5.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 202.089,35 123.247,48 201.800 210.500 300.500 300.500 300.500 129.200 300.500 134.800 137.700 139.100 140.500 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000 8.500 8.500 8.500 154.200 155.600 157.000 146.300 144.900 143.500 146.300 144.900 143.500 226.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.556,38 35.000 44.000 44.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.300 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.941,09 8.500 8.500 8.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 171.744,95 176.000 189.300 280.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.344,40 25.800 21.200 19.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 30.344,40 25.800 21.200 19.600 23 + Außerordentliche Erträge - 160 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 30.344,40 25.800 2011 2012 21.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 146.300 144.900 143.500 56.000 55.900 55.300 90.300 89.000 88.200 19.600 64.436,46 61.700 50.600 55.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -34.092,06 -35.900 -29.400 -35.500 - 161 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Jahresergebnis 2009 39.530,68 Haushaltsansatz 2010 30.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 40.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.000 40.000 40.000 255.500 255.500 255.500 5.000 5.000 5.000 40.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 255.500 7 Sonstige Einzahlungen 5.000 5.000 5.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 204.202,57 122.853,86 201.800 210.500 300.500 300.500 300.500 129.200 300.500 134.800 137.700 139.100 140.500 6.000 6.000 6.000 8.500 8.500 8.500 152.200 153.600 155.000 148.300 146.900 145.500 226.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 32.106,98 35.000 44.000 44.000 6.941,09 8.500 8.500 8.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 161.901,93 172.700 187.300 278.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.300,64 29.100 23.200 21.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 162 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 - 163 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 19.300,00 2011 2012 3.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.600 3.600 300 50.000 50.000 50.000 8.300 8.300 8.300 3.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.692,57 50.000 50.000 50.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.879,28 18.300 8.300 8.300 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 111.871,85 601.153,57 68.300 61.900 61.900 61.900 58.600 609.700 61.900 623.300 643.800 650.200 656.700 13.800 13.800 13.800 4.600 4.600 4.600 517.000 533.500 550.000 19.600 19.600 19.600 1.198.800 1.221.700 1.244.700 -1.136.900 -1.159.800 -1.186.100 -1.136.900 -1.159.800 -1.186.100 637.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.572,90 23.300 13.800 13.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600 4.600 4.600 15 - Transferaufwendungen 456.622,00 475.400 479.000 499.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.624,92 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.088.973,39 1.131.600 1.140.300 1.175.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -977.101,54 -1.063.300 -1.078.400 -1.113.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -977.101,54 -1.063.300 -1.078.400 -1.113.100 23 + Außerordentliche Erträge - 164 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -977.101,54 -1.063.300 2011 2012 -1.078.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.136.900 -1.159.800 -1.186.100 222.700 221.700 218.300 -1.359.600 -1.381.500 -1.404.400 -1.113.100 181.806,73 200.800 205.000 220.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.158.908,27 -1.264.100 -1.283.400 -1.333.500 - 165 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 19.300,00 65.184,47 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 8.300 8.300 8.300 50.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 32.262,75 18.300 8.300 8.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 116.747,22 553.493,17 68.300 58.300 58.300 58.300 58.300 609.700 58.300 623.300 643.800 650.200 656.700 13.800 13.800 13.800 517.000 533.500 550.000 19.600 19.600 19.600 1.194.200 1.217.100 1.240.100 -1.135.900 -1.158.800 -1.181.800 637.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 10.572,90 23.300 13.800 13.800 456.622,00 475.400 479.000 499.600 15 Sonstige Auszahlungen 19.482,90 19.600 19.600 19.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040.170,97 1.128.000 1.135.700 1.170.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -923.423,75 -1.059.700 -1.077.400 -1.112.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 166 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 136,85 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 136,85 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -136,85 -1.000 -1.000 -1.000 - 167 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 44.868,07 168.400 2011 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 20.000 20.000 20.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 1.700 1.700 1.700 134.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.274,75 20.000 20.000 20.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.121,84 16.000 16.000 16.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.936,53 2.000 1.700 1.700 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 198.144,03 497.632,09 218.400 187.900 171.500 163.500 163.500 519.200 183.800 533.000 570.300 575.900 581.600 197.500 186.500 186.500 1.000 1.000 1.000 201.000 201.000 201.000 57.600 57.600 57.600 1.027.400 1.022.000 1.027.700 -855.900 -858.500 -864.200 -855.900 -858.500 -864.200 564.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.672,87 238.500 196.500 196.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 168.650,66 176.000 171.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.141,36 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 845.096,98 991.300 959.100 1.015.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -646.952,95 -772.900 -771.200 -832.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -646.952,95 -772.900 -771.200 -832.000 23 + Außerordentliche Erträge - 168 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -646.952,95 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -772.900 -771.200 -855.900 -858.500 -864.200 258.900 256.100 249.400 -1.114.800 -1.114.600 -1.113.600 -832.000 228.332,06 249.100 241.400 255.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -875.285,01 -1.022.000 -1.012.600 -1.087.100 - 169 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis 2009 42.280,17 Haushaltsansatz 2010 168.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 20.000 20.000 20.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 1.700 1.700 1.700 134.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.773,95 20.000 20.000 20.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.029,12 16.000 16.000 16.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 Sonstige Einzahlungen 77.078,01 2.000 1.700 1.700 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 191.104,09 460.073,84 218.400 187.900 171.500 163.500 163.500 519.200 183.800 533.000 570.300 575.900 581.600 197.500 186.500 186.500 201.000 201.000 201.000 57.600 57.600 57.600 1.026.400 1.021.000 1.026.700 -854.900 -857.500 -863.200 80.000 80.000 80.000 564.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 125.042,61 238.500 196.500 196.500 168.650,66 176.000 171.000 196.000 15 Sonstige Auszahlungen 46.855,03 57.600 57.600 57.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800.622,14 991.300 958.100 1.014.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -609.518,05 -772.900 -770.200 -831.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 55.707,52 129.000 80.000 80.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 170 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis 2009 55.707,52 Haushaltsansatz 2010 129.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 80.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 80.000 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 26.000 21.000 16.000 126.000 121.000 116.000 -46.000 -41.000 -36.000 80.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 9.338,00 115.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000 75.646,39 50.000 50.000 50.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 236,57 16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 16.000 16.000 3.300,00 88.520,96 181.000 116.000 116.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -32.813,44 -52.000 -36.000 -36.000 - 171 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 68.406,00 50.000 2011 2012 45.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.200 34.900 35.600 335.000 335.000 335.000 19.000 19.000 19.000 45.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 314.222,27 413.000 383.000 335.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.053,47 2.000 2.000 2.000 1.000 6.487,70 30.000 1.000 19.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 390.169,44 1.624.586,39 496.000 431.400 394.200 388.900 389.600 1.776.200 401.400 1.785.300 1.944.100 1.931.700 1.951.100 71.000 71.000 71.000 27.900 23.200 24.400 91.500 91.500 91.500 2.134.500 2.117.400 2.138.000 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 1.933.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.347,96 86.500 72.000 70.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.626,00 24.300 35.800 32.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.084,84 88.500 91.500 91.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.791.645,19 1.975.500 1.984.600 -1.401.475,75 -1.479.500 -1.553.200 2.127.900 -1.726.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.401.475,75 -1.479.500 -1.553.200 -1.726.500 23 + Außerordentliche Erträge - 172 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.401.475,75 -1.479.500 2011 2012 -1.553.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 1.181.200 1.184.100 1.177.900 -2.921.500 -2.912.600 -2.926.300 -1.726.500 805.142,66 922.600 1.009.000 1.241.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.206.618,41 -2.402.100 -2.562.200 -2.967.600 - 173 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis 2009 50.000,00 Haushaltsansatz 2010 30.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 30.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 335.000 335.000 335.000 18.000 18.000 18.000 30.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 364.238,99 413.000 383.000 335.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 1.178,47 2.000 2.000 2.000 1.000 803,65 30.000 18.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 416.221,11 1.588.792,45 476.000 415.000 383.000 383.000 383.000 1.776.200 385.000 1.772.400 1.939.800 1.971.500 1.990.900 71.000 71.000 71.000 91.500 91.500 91.500 2.102.300 2.134.000 2.153.400 -1.719.300 -1.751.000 -1.770.400 1.000 1.000 1.000 1.925.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.493,13 116.500 118.000 70.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 71.061,94 88.500 91.500 91.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.696.347,52 1.981.200 1.981.900 2.087.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.280.126,41 -1.505.200 -1.566.900 -1.702.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.380,00 7.000 von Sachanlagen 20 1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 174 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 1.380,00 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 7.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.000 1.000 1.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -15.000 -15.000 -15.000 1.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 19.246,78 20.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 38.000 7.000 19.246,78 20.000 38.000 7.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -17.866,78 -20.000 -31.000 -6.000 - 175 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 629.681,39 450.000 2011 2012 500.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 450.000 450.000 450.000 20.000 20.000 20.000 450.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.925,69 20.000 20.000 20.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 646.607,08 651.617,47 470.000 520.000 470.000 470.000 470.000 635.800 470.000 608.300 619.700 625.900 632.100 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 28.000 28.000 28.000 658.700 664.900 671.100 -188.700 -194.900 -201.100 -188.700 -194.900 -201.100 613.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.614,36 10.000 10.000 10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.899,11 28.000 28.000 28.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 686.130,94 674.800 647.300 652.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -39.523,86 -204.800 -127.300 -182.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.523,86 -204.800 -127.300 -182.600 23 + Außerordentliche Erträge - 176 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -39.523,86 -204.800 -127.300 -188.700 -194.900 -201.100 280.700 279.800 275.600 -469.400 -474.700 -476.700 -182.600 234.574,15 294.900 257.600 279.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -274.098,01 -499.700 -384.900 -462.100 - 177 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Jahresergebnis 2009 668.228,42 Haushaltsansatz 2010 450.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 450.000 450.000 450.000 20.000 20.000 20.000 450.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 7.606,32 20.000 20.000 20.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 675.834,74 649.534,57 470.000 520.000 470.000 470.000 470.000 635.800 470.000 618.900 619.700 625.900 632.100 10.000 10.000 10.000 28.000 28.000 28.000 657.700 663.900 670.100 -187.700 -193.900 -200.100 621.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.092,36 10.000 10.000 10.000 28.772,81 28.000 28.000 28.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 680.399,74 673.800 656.900 659.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.565,00 -203.800 -136.900 -189.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 178 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 238,00 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 238,00 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -238,00 -1.000 -1.000 -1.000 - 179 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 53.389,20 40.000 2011 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 15.000 15.000 15.000 600 600 600 15.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 53.389,20 268.623,15 40.600 45.600 15.600 15.600 15.600 279.500 15.600 290.100 296.100 299.000 301.900 200 200 200 7.000 7.000 7.000 303.300 306.200 309.100 -287.700 -290.600 -293.500 -287.700 -290.600 -293.500 293.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191,94 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.730,03 7.000 7.000 7.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 275.545,12 286.700 297.300 300.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -222.155,92 -246.100 -251.700 -284.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -222.155,92 -246.100 -251.700 -284.800 23 + Außerordentliche Erträge - 180 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -222.155,92 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -246.100 -251.700 -287.700 -290.600 -293.500 135.200 134.500 132.200 -422.900 -425.100 -425.700 -284.800 109.863,72 121.600 123.500 134.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -332.019,64 -367.700 -375.200 -419.700 - 181 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Jahresergebnis 2009 50.675,20 Haushaltsansatz 2010 40.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 15.000 15.000 15.000 600 600 600 15.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 50.675,20 263.668,63 40.600 45.600 15.600 15.600 15.600 279.500 15.600 290.100 296.100 299.000 301.900 200 200 200 7.000 7.000 7.000 303.300 306.200 309.100 -287.700 -290.600 -293.500 293.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 191,94 200 200 200 6.730,03 7.000 7.000 7.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 270.590,60 286.700 297.300 300.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -219.915,40 -246.100 -251.700 -284.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 182 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 183 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 51.222,00 2.741.700 2011 2012 3.072.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.191.700 3.262.600 3.322.900 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 3.117.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.795,15 64.000 54.000 54.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 76.165,71 41.000 48.000 49.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 287.538,09 1.933.495,94 2.912.000 3.239.700 3.313.500 3.384.400 3.454.700 2.074.700 3.285.500 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.836.200 1.836.200 1.836.200 4.917.300 5.018.200 5.096.100 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 9.049.500 9.172.300 9.272.300 -5.736.000 -5.787.900 -5.817.600 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.737.000 -5.788.900 -5.818.600 2.165.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 993.836,63 1.452.200 1.386.200 1.836.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 233.743,00 4.349.600 4.757.600 4.905.400 15 - Transferaufwendungen 8.700,00 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.989,65 104.900 171.100 103.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.256.765,22 7.981.400 8.416.700 9.015.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.969.227,13 -5.069.400 -5.177.000 -5.730.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis -2.834,70 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.972.061,83 -5.070.400 -5.178.000 -5.731.400 23 + Außerordentliche Erträge - 184 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -2.972.061,83 -5.070.400 2011 2012 -5.178.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.737.000 -5.788.900 -5.818.600 851.200 839.400 817.500 -6.588.200 -6.628.300 -6.636.100 -5.731.400 684.133,03 791.100 796.100 844.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -3.656.194,86 -5.861.500 -5.974.100 -6.575.600 - 185 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 5.900,00 12.300 11.014,20 13.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 40.000 40.000 40.000 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 54.000 54.000 7 Sonstige Einzahlungen 60.294,16 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 79.271,02 1.818.735,76 131.600 108.800 66.800 66.800 76.800 2.074.700 108.800 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.836.200 1.836.200 1.836.200 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 4.133.200 4.155.100 4.177.200 -4.066.400 -4.088.300 -4.100.400 2.986.000 1.750.000 2.104.000 5.000 5.000 5.000 2.165.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 980.024,17 1.452.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.386.200 3.636.200 1.000 1.000 14 Transferauszahlungen 8.700,00 5.000 5.000 15 Sonstige Auszahlungen 72.801,36 104.900 103.600 103.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.883.095,99 3.632.800 3.592.600 5.911.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.803.824,97 -3.501.200 -3.483.800 -5.802.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 2.763.491,00 4.335.000 4.956.000 3.934.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 8.000 14.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 186 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. 22 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Investitionseinzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 23.347,24 Haushaltsansatz 2010 398.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 470.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 190.000 100.000 3.181.000 1.855.000 2.109.000 20.000 20.000 20.000 4.899.000 2.940.000 3.542.000 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 2.792.742,34 4.758.000 5.434.000 4.170.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 20.000 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.369.063,97 6.436.000 7.795.000 10.671.000 5.950.000 1.332.000 ( 4765000) 300.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 1032000) ( 300000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 392.136,99 417.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 268.000 283.000 283.000 283.000 45.000 45.000 45.000 5.247.000 3.288.000 3.890.000 278.000 7.800,00 45.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 3.772.527,44 6.918.000 8.128.000 10.671.000 6.293.000 1.332.000 ( 4765000) 300.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 1032000) ( 300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -979.785,10 -2.160.000 -2.694.000 10.671.000 -2.123.000 1.332.000 ( 4765000) -2.066.000 -1.433.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 300000) - 187 - -1.781.000 -300.000 ( 1032000) Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 4.905,00 2011 2012 10.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 16.900 18.300 19.500 110.000 110.000 110.000 1.000 1.000 1.000 15.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 149.362,13 103.000 110.000 110.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 154.267,13 160.503,93 104.000 121.200 127.900 129.300 130.500 171.300 126.400 159.600 162.100 163.700 165.300 365.000 365.000 365.000 38.600 43.600 46.100 6.300 6.300 6.300 572.000 578.600 582.700 -444.100 -449.300 -452.200 -444.100 -449.300 -452.200 160.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.285,07 363.000 363.000 365.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 57.685,00 26.000 14.200 28.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.596,77 6.300 6.300 6.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 596.070,77 566.600 543.100 560.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -441.803,64 -462.600 -421.900 -434.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -441.803,64 -462.600 -421.900 -434.000 23 + Außerordentliche Erträge - 188 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -441.803,64 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -462.600 -421.900 -444.100 -449.300 -452.200 74.500 74.600 74.000 -434.000 39.294,25 69.000 70.700 73.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -481.097,89 -531.600 -492.600 -507.900 - 189 - 23.000 -518.600 -523.900 -23.000 -526.200 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Jahresergebnis 2009 117.573,95 Haushaltsansatz 2010 103.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 110.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 110.000 110.000 110.000 110.000 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 117.573,95 145.683,41 103.000 110.000 110.000 110.000 110.000 171.300 110.000 159.600 162.100 163.700 165.300 365.000 365.000 365.000 6.300 6.300 6.300 533.400 535.000 536.600 -423.400 -425.000 -426.600 1.000 1.000 1.000 160.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 412.026,77 363.000 363.000 365.000 350,51 6.300 6.300 6.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 558.060,69 540.600 528.900 531.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -440.486,74 -437.600 -418.900 -421.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.000 von Sachanlagen 1.000 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 190 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.000 1.000 1.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -51.000 -51.000 -51.000 1.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 34.843,44 48.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 160.000 117.000 34.843,44 48.000 160.000 117.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -34.843,44 -48.000 -159.000 -116.000 - 191 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 192 - Anlage 2 zu V 211/2011 Sonderbudgets - 193 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 114.564,00 1.100 2011 2012 186.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 119.400 91.400 42.100 144.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 9.287,50 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 123.851,50 523.519,02 1.100 186.100 119.400 91.400 42.100 531.000 144.400 542.400 553.100 558.500 564.000 560.000 560.000 560.000 751.000 802.000 843.000 610.000 610.000 610.000 47.500 47.500 47.500 2.521.600 2.578.000 2.624.500 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 547.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.816,98 402.200 427.300 614.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 187.440,00 500.000 472.000 673.600 15 - Transferaufwendungen 783.860,73 797.000 750.000 886.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.351,67 76.000 53.500 53.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.965.988,40 2.306.200 2.245.200 2.775.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.842.136,90 -2.305.100 -2.059.100 -2.631.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.842.136,90 -2.305.100 -2.059.100 -2.631.200 23 + Außerordentliche Erträge - 194 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.842.136,90 1.848.113,11 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.305.100 -2.059.100 -2.402.200 -2.486.600 -2.582.400 2.310.600 -2.631.200 2.066.900 2.410.300 2.494.800 2.590.600 8.100 8.200 8.200 2.638.900 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.400,00 7.500 7.800 7.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.423,79 - 195 - -2.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 527.872,84 Haushaltsansatz 2010 531.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 542.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 553.100 558.500 564.000 560.000 560.000 560.000 610.000 610.000 610.000 47.500 47.500 47.500 1.770.600 1.776.000 1.781.500 -1.770.600 -1.776.000 -1.781.500 547.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 403.743,57 402.200 427.300 614.000 783.860,73 797.000 750.000 1.184.200 15 Sonstige Auszahlungen 87.536,76 76.000 53.500 53.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.803.013,90 1.806.200 1.773.200 2.399.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.803.013,90 -1.806.200 -1.773.200 -2.399.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.726,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 196 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.726,86 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.517,63 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 513.212,96 1.022.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 759.000 632.000 512.000 462.000 632.000 512.000 462.000 -632.000 -512.000 -462.000 590.000 516.730,59 1.022.000 759.000 590.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -512.003,73 -1.022.000 -759.000 -590.000 - 197 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 662.268,92 4.134.600 2011 2012 519.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 525.800 525.800 525.800 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 1.000 1.000 1.000 525.800 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.689,94 13.000 13.000 13.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.700,54 94.500 94.500 94.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.016,41 222.100 440.700 440.700 7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.120,68 12.000 13.000 13.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 865.200,09 680.295,96 4.486.200 1.090.700 1.088.000 1.088.000 1.088.000 659.800 1.088.000 713.200 698.200 705.200 712.300 5.310.300 4.245.900 4.302.500 1.650.300 1.650.300 1.650.300 391.900 391.900 391.900 8.050.700 6.993.300 7.057.000 -6.962.700 -5.905.300 -5.969.000 -6.962.700 -5.905.300 -5.969.000 691.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.990.567,08 7.421.700 3.532.300 3.892.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.634.723,00 1.641.100 1.637.800 1.649.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.105,97 324.400 401.900 401.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.385.692,01 10.047.000 6.285.200 6.635.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.520.491,92 -5.560.800 -5.194.500 -5.547.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.520.491,92 -5.560.800 -5.194.500 -5.547.800 23 + Außerordentliche Erträge - 198 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.520.491,92 5.577.690,64 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.560.800 -5.194.500 -6.962.700 -5.905.300 -5.969.000 5.766.300 -5.547.800 5.672.700 6.716.200 6.120.200 6.214.100 228.300 230.800 233.200 -474.800 -15.900 11.900 5.548.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 230.901,26 238.300 226.400 226.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -173.702,54 -32.800 251.800 -225.700 - 199 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 74.805,00 3.608.000 14.500,08 13.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 13.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 13.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.939,18 94.500 94.500 94.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.732,97 222.100 440.700 440.700 7 Sonstige Einzahlungen 33.931,71 12.000 13.000 13.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 258.908,94 679.188,83 3.949.600 561.200 561.200 561.200 561.200 659.800 561.200 713.200 698.200 705.200 712.300 5.310.300 4.245.900 4.302.500 391.900 391.900 391.900 6.400.400 5.343.000 5.406.700 -5.839.200 -4.781.800 -4.845.500 691.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.358.952,65 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.091.700 4.261.800 3.892.800 80.102,46 324.400 401.900 401.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.118.243,94 9.075.900 5.376.900 4.985.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.859.335,00 -5.126.300 -4.815.700 -4.424.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.450,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 200 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.450,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.126,79 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 13.000 13.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 -23.000 -23.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 47.015,95 28.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 13.000 13.000 48.142,74 198.000 23.000 23.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -44.692,74 -198.000 -23.000 -23.000 - 201 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.288,00 7.058.997,35 6.905.200 7.186.800 7.659.900 7.645.200 7.715.600 300 300 300 15.000 17.000 7.000 7.433.800 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.780,99 18.000 15.000 9.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 7.124.066,34 2.984.076,80 6.923.500 7.202.100 7.675.200 7.662.500 7.722.900 2.910.900 7.443.100 3.026.500 3.125.900 3.128.000 3.159.300 2.764.000 2.764.000 2.807.000 600.200 581.200 575.100 227.000 227.000 227.000 6.717.100 6.700.200 6.768.400 958.100 962.300 954.500 958.100 962.300 954.500 3.171.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.444.393,64 2.589.800 2.664.000 2.652.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 291.418,00 279.400 387.200 444.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.588,97 205.700 225.000 226.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.929.477,41 5.985.800 6.302.700 6.493.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.194.588,93 937.700 899.400 949.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.194.588,93 937.700 899.400 949.300 23 + Außerordentliche Erträge - 202 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 1.194.588,93 937.700 2011 2012 899.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 958.100 962.300 954.500 944.100 945.300 940.500 14.000 17.000 14.000 949.300 698.503,10 952.700 881.400 937.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 496.085,83 -15.000 18.000 12.000 - 203 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.817.982,93 Haushaltsansatz 2010 5.405.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 5.686.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.159.900 7.645.200 7.715.600 300 300 300 7.000 7.000 7.000 5.633.800 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9.960,04 6.000 7.000 7.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.827.942,97 10 Personalauszahlungen 3.163.606,08 5.411.500 5.694.100 7.167.200 7.652.500 7.722.900 2.910.900 5.641.100 3.066.500 3.113.900 3.166.700 3.198.000 2.764.000 2.764.000 2.807.000 227.000 227.000 227.000 6.104.900 6.157.700 6.232.000 1.062.300 1.494.800 1.490.900 8.000 10.000 3.152.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.386.799,46 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.589.800 2.664.000 2.652.500 214.268,23 205.700 225.000 226.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.764.673,77 5.706.400 5.955.500 6.030.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.063.269,20 -294.900 -261.400 -389.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 85,00 2.790,00 12.000 von Sachanlagen 20 2.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 8.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 204 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis 2009 2.875,00 Haushaltsansatz 2010 12.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 8.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 8.000 10.000 898.000 153.000 357.000 153.000 357.000 -143.000 -357.000 2.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.886,78 5.000 33.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 169.861,24 463.000 407.000 280.000 853.000 28.000 53.000 Anlagevermögen ( 150000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 172.748,02 468.000 ( 158000) 440.000 280.000 906.000 28.000 ( 150000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -169.873,02 -456.000 - 205 - ( 158000) -432.000 280.000 -904.000 28.000 ( 150000) 898.000 -890.000 ( 158000) Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 1.288.056,05 1.455.400 2011 2012 1.560.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.651.900 1.667.600 1.622.500 10.000 10.000 10.000 8.500 8.500 8.500 1.595.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.074,89 14.000 14.000 10.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.235,43 14.500 8.500 9.500 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.307.366,37 314.594,66 1.483.900 1.583.300 1.670.400 1.686.100 1.641.000 310.200 1.614.500 319.600 317.200 320.100 323.000 903.500 903.500 907.000 245.400 258.300 208.500 43.500 43.500 43.500 1.509.600 1.525.400 1.482.000 160.800 160.700 159.000 160.800 160.700 159.000 314.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 772.366,57 875.000 903.000 899.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.354,00 84.500 165.100 198.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.125,38 54.000 43.500 43.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.143.440,61 1.323.700 1.431.200 1.455.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 163.925,76 160.200 152.100 159.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 163.925,76 160.200 152.100 159.300 23 + Außerordentliche Erträge - 206 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 163.925,76 160.200 2011 2012 152.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 160.800 160.700 159.000 150.800 150.700 149.000 10.000 10.000 10.000 159.300 126.807,76 160.200 142.100 149.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 37.118,00 10.000 10.000 - 207 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis 2009 -360,76 Haushaltsansatz 2010 1.455.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.560.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.651.900 1.667.600 1.622.500 10.000 10.000 10.000 5.500 5.500 5.500 1.595.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.744,70 14.000 14.000 10.000 7 Sonstige Einzahlungen 4.235,43 5.500 5.500 5.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 19.619,37 343.585,04 1.474.900 1.580.300 1.667.400 1.683.100 1.638.000 310.200 1.610.500 319.600 317.200 320.100 323.000 903.500 903.500 907.000 43.500 43.500 43.500 1.264.200 1.267.100 1.273.500 403.200 416.000 364.500 3.000 3.000 3.000 314.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 756.509,88 875.000 903.000 899.000 8.142,30 54.000 43.500 43.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.108.237,22 1.239.200 1.266.100 1.256.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.088.617,85 235.700 314.200 353.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 9.000 von Sachanlagen 20 4.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 3.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 208 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 9.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.000 3.000 3.000 122.000 143.000 18.000 143.000 18.000 -140.000 -15.000 4.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.886,77 5.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 97,02 228.000 33.000 53.000 Anlagevermögen 36.000 69.000 242.000 12.000 ( 37000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen ( 44000) 1.000 2.983,79 234.000 69.000 69.000 295.000 12.000 ( 37000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.983,79 -225.000 - 209 - ( 44000) -66.000 69.000 -291.000 12.000 ( 37000) 122.000 -119.000 ( 44000) Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 390.097,06 392.200 2011 2012 363.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 368.700 370.700 373.700 441.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 390.097,06 237.279,14 392.200 363.700 368.700 370.700 373.700 251.500 441.700 253.000 256.600 259.200 261.900 56.800 56.800 56.800 314.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.780,48 86.800 56.800 56.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.456,92 29.400 28.500 28.600 28.000 27.900 342.000 344.000 347.600 26.700 26.700 26.100 26.700 26.700 26.100 28.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 354.516,54 368.700 339.300 400.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.580,52 23.500 24.400 41.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 35.580,52 23.500 24.400 41.600 23 + Außerordentliche Erträge - 210 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 35.580,52 23.500 2011 2012 24.400 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2013 2014 2015 26.700 26.700 26.100 26.700 26.700 26.100 41.600 19.909,37 23.500 24.400 41.600 29 Finanzplanungszeitraum 15.671,15 - 211 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Jahresergebnis 2009 394.259,06 Haushaltsansatz 2010 392.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 363.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 368.700 370.700 373.700 441.700 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 394.259,06 246.256,73 392.200 363.700 368.700 370.700 373.700 251.500 441.700 253.000 256.600 259.200 261.900 56.800 56.800 56.800 28.600 28.000 27.900 342.000 344.000 346.600 26.700 26.700 27.100 314.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 92.138,92 86.800 56.800 56.800 22.459,44 29.400 28.500 28.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 360.855,09 367.700 338.300 399.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.403,97 24.500 25.400 42.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 212 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 -1.000 - 213 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 353.986,01 449.700 2011 2012 400.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 409.100 411.600 412.100 340.000 340.000 340.000 410.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 314.951,68 326.000 334.000 334.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 668.937,69 526.145,89 775.700 734.200 749.100 751.600 752.100 527.700 744.600 545.200 548.200 551.900 555.600 50.100 50.100 50.100 6.900 7.700 8.600 52.700 52.700 52.700 657.900 662.400 667.000 91.200 89.200 85.100 91.200 89.200 85.100 544.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.569,24 50.800 50.100 50.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.779,00 2.800 4.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.166,32 50.200 52.700 52.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 617.660,45 631.500 652.900 653.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 51.277,24 144.200 81.300 91.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 51.277,24 144.200 81.300 91.300 23 + Außerordentliche Erträge - 214 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 51.277,24 144.200 2011 2012 81.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 91.200 89.200 85.100 107.700 105.600 101.600 -16.500 -16.400 -16.500 91.300 88.774,48 110.100 98.600 108.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -37.497,24 34.100 -17.300 -16.700 - 215 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Jahresergebnis 2009 353.986,01 Haushaltsansatz 2010 449.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 400.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 409.100 411.600 412.100 340.000 340.000 340.000 410.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 311.498,46 326.000 334.000 334.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 665.484,47 528.628,49 775.700 734.200 749.100 751.600 752.100 527.700 744.600 545.200 548.200 551.900 555.600 50.100 50.100 50.100 52.700 52.700 52.700 651.000 654.700 658.400 98.100 96.900 93.700 544.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 38.569,24 50.800 50.100 50.100 51.166,32 50.200 52.700 52.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 618.364,05 628.700 648.000 647.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.120,42 147.000 86.200 97.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 216 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.558,90 8.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 -8.000 -8.000 8.000 1.558,90 8.000 8.000 8.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.558,90 -8.000 -8.000 -8.000 - 217 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 393.058,17 1.528.000 2011 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.664.800 2.665.600 2.665.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 3.842.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.375,49 36.000 36.000 36.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.668,90 100.000 130.000 131.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 15.831,75 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 523.934,31 111.410,05 1.664.000 889.500 2.831.800 2.832.600 2.832.700 114.600 4.009.700 83.700 91.100 92.000 92.900 210.500 210.500 210.500 3.503.000 3.503.000 3.503.000 224.300 224.300 224.300 4.028.900 4.029.800 4.030.700 90.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.057,46 605.500 668.500 210.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 2.790.000,00 2.000 500 3.000.000 3.083.000 4.682.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 328.816,87 209.300 224.300 224.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.781.284,38 3.931.400 4.060.000 5.207.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -3.257.350,07 1.534.858,04 -2.267.400 -3.170.500 -1.197.100 -1.197.200 -1.198.000 1.250.000 -1.197.300 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 100 100 100 1.014.900 1.014.900 1.014.900 -182.200 -182.300 -183.100 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 21 = Finanzergebnis 1.534.858,04 1.250.000 1.014.900 1.014.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.722.492,03 -1.017.400 -2.155.600 -182.400 23 + Außerordentliche Erträge - 218 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.722.492,03 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.017.400 -2.155.600 -182.200 -182.300 -183.100 405.000 -182.400 458.000 228.000 228.000 228.000 45.800 45.700 44.900 228.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.747,41 55.800 43.200 45.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.339.339,43 - 219 - -668.200 -1.740.800 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 210.293,00 Haushaltsansatz 2010 1.528.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.664.800 2.665.600 2.665.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 3.842.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.142,63 36.000 36.000 36.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.240,10 100.000 130.000 131.000 7 Sonstige Einzahlungen 26.081,18 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.557.511,27 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.905.268,18 Personalauszahlungen 113.395,65 2.914.000 1.904.500 3.846.800 3.847.600 3.847.700 114.600 5.024.700 83.700 91.100 92.000 92.900 210.500 210.500 210.500 100 100 100 3.503.000 3.503.000 3.503.000 224.300 224.300 224.300 4.029.000 4.029.900 4.030.800 -182.200 -182.300 -183.100 90.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 572.654,81 605.500 668.500 210.500 100 100 14 Transferauszahlungen 2.808.142,64 3.000.000 3.083.000 4.682.000 15 Sonstige Auszahlungen 218.558,56 209.300 224.300 224.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.712.751,66 3.929.400 4.059.600 5.207.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.807.483,48 -1.015.400 -2.155.100 -182.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 220 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 221 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 - 222 - Anlage 2 zu V 211/2011 Stabsstellen - 223 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 Haushaltsansatz 2010 1.638,00 3.000 1.638,00 3.000 96.823,98 85.500 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 88.400 90.100 90.900 91.700 20.200 20.200 20.200 45.000 45.000 45.000 3.400 3.400 3.400 158.700 159.500 160.300 -158.700 -159.500 -160.300 -158.700 -159.500 -160.300 89.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.651,25 40.700 20.200 20.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16.738,21 14.200 30.000 45.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.246,82 3.400 3.400 3.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 125.460,26 143.800 142.000 157.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -123.822,26 -140.800 -142.000 -157.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -123.822,26 -140.800 -142.000 -157.900 23 + Außerordentliche Erträge - 224 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -123.822,26 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -140.800 -142.000 -158.700 -159.500 -160.300 30.900 30.800 30.200 -189.600 -190.300 -190.500 -157.900 24.871,33 27.800 28.600 30.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -148.693,59 -168.600 -170.600 -188.700 - 225 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 75,00 1.743,00 3.000 1.818,00 3.000 86.484,01 85.500 88.400 90.100 90.900 91.700 20.200 20.200 20.200 45.000 45.000 45.000 3.400 3.400 3.400 158.700 159.500 160.300 -158.700 -159.500 -160.300 89.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7.651,25 40.700 20.200 20.200 16.738,21 14.200 30.000 45.000 15 Sonstige Auszahlungen 4.241,72 3.400 3.400 3.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.115,19 143.800 142.000 157.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -113.297,19 -140.800 -142.000 -157.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 226 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 227 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 178.765,39 499.200 2011 2012 226.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 138.000 104.900 1.750.900 171.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 179.099,98 172.811,26 499.200 226.600 138.000 104.900 1.750.900 182.900 171.400 189.700 226.800 195.900 197.800 316.300 316.300 316.300 11.000 10.900 10.300 688.600 609.400 2.325.000 101.800 101.800 101.800 1.344.500 1.234.300 2.951.200 -1.206.500 -1.129.400 -1.200.300 -1.206.500 -1.129.400 -1.200.300 224.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.877,61 479.600 404.600 316.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 304,00 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 478.573,92 886.900 638.400 686.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.825,93 103.800 101.800 101.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 930.392,72 1.664.900 1.347.000 1.341.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -751.292,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.170.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -751.292,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.170.500 23 + Außerordentliche Erträge - 228 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -751.292,74 -1.165.700 2011 2012 -1.120.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.206.500 -1.129.400 -1.200.300 322.500 322.000 320.500 -1.529.000 -1.451.400 -1.520.800 -1.170.500 264.511,50 254.100 315.500 321.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.015.804,24 -1.419.800 -1.435.900 -1.492.200 - 229 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 272.181,33 Haushaltsansatz 2010 145.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 121.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 32.800 66.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 11.475,96 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 305.223,36 173.561,04 145.200 121.200 32.800 182.900 66.000 189.700 226.800 195.900 197.800 316.300 316.300 316.300 588.600 509.400 511.300 101.800 101.800 101.800 1.233.500 1.123.400 1.127.200 -1.200.700 -1.123.400 -1.127.200 14.039.000 3.764.000 224.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 187.242,51 479.600 404.600 316.300 482.714,19 516.800 538.400 586.800 15 Sonstige Auszahlungen 100.295,68 103.800 101.800 101.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 943.813,42 1.283.100 1.234.500 1.229.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -638.590,06 -1.137.900 -1.113.300 -1.163.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 230 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 260.440,93 Haushaltsansatz 2010 4.061.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.196.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.039.000 3.764.000 1.000 1.000 2.000 2.000 14.054.000 3.764.000 14.057.000 3.767.000 1.000 -18.000 -3.000 -1.000 10.356.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 18.300,00 3.000 3.000 2.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.552.000 2.286.000 1.083.000 11.551.000 48.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 1.083.000 11.554.000 48.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 1.083.000 -1.198.000 48.000 ( 993000) - 231 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 232 - Anlage 2 zu V 211/2011 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche - 233 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 788.259,05 4.135.800 2011 2012 745.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 706.300 682.600 635.000 78.500 78.500 78.500 425.000 425.000 425.000 920.800 920.800 920.800 160.500 160.500 160.500 1.000 1.000 1.000 712.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.816,36 78.500 78.500 78.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 405.018,90 422.300 426.000 425.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 657.480,29 678.800 960.800 923.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 273.498,56 133.500 160.500 160.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.210.476,76 7.201.442,51 5.458.900 2.381.100 2.292.100 2.268.400 2.220.800 7.912.200 2.300.900 8.329.500 8.628.700 8.714.600 8.799.700 3.815.000 3.815.000 3.815.000 6.773.300 5.709.800 5.765.500 2.495.400 2.548.100 2.586.000 663.100 663.100 663.100 1.712.700 1.712.700 1.712.700 24.088.200 23.163.300 23.342.000 8.390.300 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.810.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.225.124,09 8.910.600 4.868.200 5.431.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.925.195,00 2.215.800 2.201.700 2.414.900 15 - Transferaufwendungen 836.731,73 851.100 803.100 939.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.392.874,02 1.785.000 1.748.600 1.714.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.928.600,91 24.844.700 21.621.100 22.700.200 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -18.718.124,15 569.950,54 -19.385.800 -19.240.000 -21.796.100 -20.894.900 -21.121.200 471.100 -20.399.300 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 -21.322.000 -20.420.800 -20.647.100 356.800 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.142,00 568.808,54 471.100 474.100 356.800 22 = Ordentliches Jahresergebnis -18.149.315,61 -18.914.700 -18.765.900 -20.042.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 234 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -18.149.315,61 -18.914.700 -18.765.900 -21.322.000 -20.420.800 -20.647.100 11.022.600 -20.042.500 10.610.200 12.078.400 11.623.100 11.837.800 2.173.400 2.176.800 2.155.000 -11.417.000 -10.974.500 -10.964.300 9.985.093,34 11.047.300 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.795.246,65 1.992.000 1.954.500 2.173.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -9.959.468,92 -9.884.100 -10.110.200 -11.169.100 - 235 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 69.508,68 83.100 2011 2012 427.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 68.200 66.600 67.100 13.153.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.149.600 3.156.600 3.146.600 174.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.314.562,39 12.219.300 12.584.800 12.953.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.410,96 193.000 77.000 53.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.406.940,15 3.159.900 3.149.600 3.144.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 16.294.183,34 7.101.134,64 15.658.200 16.241.700 16.608.200 16.536.600 16.566.600 7.293.900 16.328.600 7.552.400 7.586.700 7.632.800 7.708.500 5.059.700 5.074.700 5.136.200 1.022.500 1.044.400 988.200 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 15.239.700 15.302.100 15.373.000 1.368.500 1.234.500 1.193.600 1.368.500 1.234.500 1.193.600 7.696.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.937.324,23 4.827.100 5.182.700 4.935.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 521.202,00 463.700 690.900 791.500 15 - Transferaufwendungen 7.750,00 7.800 7.800 7.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.148.067,93 1.459.900 1.406.000 1.383.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.715.478,80 14.052.400 14.839.800 14.815.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.578.704,54 1.605.800 1.401.900 1.513.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.578.704,54 1.605.800 1.401.900 1.513.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 236 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 2.578.704,54 1.605.800 2011 2012 1.401.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.368.500 1.234.500 1.193.600 3.558.600 3.544.200 3.491.700 -2.190.100 -2.309.700 -2.298.100 1.513.300 2.814.118,12 3.356.100 3.330.400 3.632.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -235.413,58 -1.750.300 -1.928.500 -2.119.400 - 237 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 945.163,48 1.169.800 2011 2012 1.328.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 628.200 561.600 591.000 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 1.290.200 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 608,95 1.300 1.300 1.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.728,84 65.200 58.800 61.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.266,80 117.800 44.600 27.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 35.457,39 4.300 4.300 4.300 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.117.225,46 1.249.094,05 1.358.400 1.437.600 721.900 655.200 684.500 1.318.700 1.384.100 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.600 1.852.700 316.400 333.400 324.700 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.648.900 3.616.400 3.662.200 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 1.338.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.780.901,09 1.822.500 1.813.500 1.893.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 211.772,06 163.100 244.200 276.200 15 - Transferaufwendungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.213,09 205.700 202.500 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.477.724,29 3.523.500 3.632.600 3.721.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.360.498,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.337.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.360.498,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.337.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 238 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -2.360.498,83 10.627,44 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.165.100 -2.195.000 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 5.000 -2.337.000 7.600 7.600 7.600 7.600 4.942.700 4.576.800 5.009.300 -7.862.100 -7.530.400 -7.979.400 7.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.206.675,10 4.512.000 4.363.200 3.787.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -6.556.546,49 -6.672.100 -6.550.600 -6.116.900 - 239 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 361.045,33 464.200 2011 2012 410.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 419.100 421.600 422.100 410.100 412.500 410.100 100 100 100 420.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 384.428,38 398.500 404.100 406.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 745.473,71 679.820,18 862.800 814.400 829.300 834.200 832.300 658.100 827.200 683.400 689.800 694.500 699.200 56.600 58.200 56.600 6.900 7.700 8.600 115.000 115.000 115.000 59.700 59.700 59.700 928.000 935.100 939.100 -98.700 -100.900 -106.800 -98.700 -100.900 -106.800 685.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.039,20 63.400 56.600 58.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.779,00 2.800 4.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 197.700,00 212.700 195.000 155.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.860,97 56.900 59.700 59.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 983.199,35 993.900 999.600 964.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -237.725,64 -131.100 -185.200 -136.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -237.725,64 -131.100 -185.200 -136.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 240 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -237.725,64 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 -131.100 -185.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -98.700 -100.900 -106.800 205.800 199.900 189.600 -304.500 -300.800 -296.400 -136.800 219.157,26 204.500 189.500 205.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -456.882,90 -335.600 -374.700 -341.900 - 241 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben 2009 Haushaltsansatz 2010 3.062.412,33 1.350.000 2011 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.706.100 6.265.100 6.366.100 1.690.500 1.690.500 1.690.500 30.100 30.100 30.100 12.202.700 12.203.600 12.204.000 1.600 1.600 1.600 5.000.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.201.762,49 1.126.900 1.232.600 2.922.100 3 + Sonstige Transfererträge 1.999.407,92 1.796.600 1.691.500 1.690.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.640,00 2.600 30.100 30.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.162.458,99 8.088.400 12.013.100 13.011.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 14.431.368,92 1.957.173,27 12.366.600 18.368.900 23.631.000 25.190.900 25.292.300 2.060.100 22.655.800 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.370.800 1.370.800 1.345.800 1.000 1.000 1.000 25.663.300 26.035.300 26.739.300 26.572.200 26.572.200 26.572.200 57.061.300 57.447.400 58.140.100 -33.430.300 -32.256.500 -32.847.800 -33.430.300 -32.256.500 -32.847.800 4.356.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.137.026,14 1.265.500 1.366.800 1.370.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.128,00 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 22.692.560,50 22.760.600 24.994.500 24.890.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.390.578,78 24.235.900 25.523.200 26.672.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 49.181.466,69 50.323.100 55.266.700 57.290.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -34.634.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -34.634.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 242 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -33.430.300 -32.256.500 -32.847.800 885.600 886.400 877.800 -34.315.900 -33.142.900 -33.725.600 -34.634.700 848.208,00 980.700 788.100 875.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -35.598.305,77 -38.937.200 -37.685.900 -35.509.900 - 243 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.802.174,38 11.517.800 2011 2012 12.243.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.745.800 14.931.700 15.220.900 1.151.000 1.151.000 1.151.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 14.570.300 3 + Sonstige Transfererträge 1.100.920,50 979.000 1.151.000 1.151.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.837.000 3.752.000 2.552.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.050.452,77 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.282,40 1.000 18.812.906,62 18.058.400 19.070.300 20.372.400 20.558.300 20.847.500 2.915.200 20.196.900 3.048.900 3.115.000 3.129.300 3.159.800 753.000 751.000 749.000 3.000 3.000 3.000 50.025.500 50.340.200 51.204.700 143.300 143.300 143.300 54.039.800 54.366.800 55.259.800 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.609.753,23 3.107.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 794.201,31 739.000 749.000 753.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.455,00 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 41.860.648,01 44.742.100 47.713.800 49.403.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.205,05 136.300 143.300 143.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.414.262,60 48.535.600 51.658.000 53.409.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -26.601.355,98 4.020,52 -30.477.200 -32.587.700 -33.667.400 -33.808.500 -34.412.300 100 -33.212.900 100 100 100 100 100 100 100 -33.667.400 -33.808.500 -34.412.300 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -26.597.335,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.212.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 244 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -26.597.335,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.667.400 -33.808.500 -34.412.300 1.164.400 1.154.200 1.130.900 -34.831.800 -34.962.700 -35.543.200 -33.212.900 964.192,18 1.194.300 1.073.100 1.154.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -27.561.527,64 -31.671.500 -33.660.800 -34.367.000 - 245 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 107.500,00 224.500 2011 2012 207.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 107.500 107.500 107.500 208.000 208.000 208.000 2.100 2.100 2.100 24.700 25.000 25.300 189.500 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.963,25 186.000 178.000 208.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.980,00 2.100 2.100 2.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 29.210,06 24.100 24.100 24.400 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 309.653,31 1.612.325,31 436.700 411.200 342.300 342.600 342.900 1.738.700 424.000 1.664.100 1.695.400 1.712.300 1.729.500 49.200 49.200 49.200 5.000 5.000 5.000 409.700 411.700 413.800 59.600 59.600 59.600 2.218.900 2.237.800 2.257.100 -1.876.600 -1.895.200 -1.914.200 -1.876.600 -1.895.200 -1.914.200 1.708.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.555,31 106.400 96.200 101.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.736,00 5.000 5.000 5.000 15 - Transferaufwendungen 361.933,14 458.700 423.200 407.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.437,37 58.100 59.600 59.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.107.987,13 2.366.900 2.248.100 2.282.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.798.333,82 -1.930.200 -1.836.900 -1.858.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.798.333,82 -1.930.200 -1.836.900 -1.858.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 246 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.798.333,82 -1.930.200 2011 2012 -1.836.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.876.600 -1.895.200 -1.914.200 742.100 731.600 710.600 -2.618.700 -2.626.800 -2.624.800 -1.858.100 614.877,31 698.200 681.300 739.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.413.211,13 -2.628.400 -2.518.200 -2.597.500 - 247 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 080 Produktbereich : 080 Sportförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.735,38 29.300 29.200,00 29.200 154,82 700 10.700 700 700 700 700 700 700 700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.090,20 59.200 11.400 700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -56.090,20 -59.200 -11.400 -700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -56.090,20 -59.200 -11.400 -700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 248 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 080 Produktbereich : 080 Sportförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -56.090,20 -59.200 2011 2012 -11.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -700 -700 -700 18.200 17.800 17.100 -18.900 -18.500 -17.800 -700 15.447,58 16.700 16.800 18.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -71.537,78 -75.900 -28.200 -18.900 - 249 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 98.106,00 83.000 2011 2012 53.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.200 34.900 35.600 411.100 411.100 411.100 19.000 19.000 19.000 45.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 373.276,50 486.100 459.100 411.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.053,47 2.000 2.000 2.000 1.000 6.874,79 30.000 1.000 19.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 479.310,76 1.977.161,97 602.100 515.500 470.300 465.000 465.700 2.124.700 477.500 2.195.800 2.329.900 2.306.600 2.329.800 72.300 72.300 72.300 29.000 24.300 25.500 144.000 148.000 144.000 2.575.200 2.551.200 2.571.600 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 2.351.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.824,96 101.900 82.100 71.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.356,00 25.300 36.900 33.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.574,65 137.500 148.000 144.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.207.917,58 2.389.400 2.462.800 2.600.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.728.606,82 -1.787.300 -1.947.300 -2.122.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.728.606,82 -1.787.300 -1.947.300 -2.122.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 250 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.728.606,82 -1.787.300 2011 2012 -1.947.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 1.347.700 1.350.600 1.342.800 -3.452.600 -3.436.800 -3.448.700 -2.122.900 917.210,15 1.105.300 1.153.400 1.409.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.645.816,97 -2.892.600 -3.100.700 -3.532.400 - 251 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 683.070,59 490.000 2011 2012 545.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 465.000 465.000 465.000 600 600 600 20.000 20.000 20.000 465.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.925,69 20.000 20.000 20.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 699.996,28 946.101,67 510.600 565.600 485.600 485.600 485.600 940.900 485.600 927.900 946.000 955.400 964.800 10.300 10.300 10.300 1.000 1.000 1.000 35.900 35.900 35.900 993.200 1.002.600 1.012.000 -507.600 -517.000 -526.400 -507.600 -517.000 -526.400 936.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.806,30 10.300 10.300 10.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.282,71 35.900 35.900 35.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 988.190,68 988.100 975.100 983.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -288.194,40 -477.500 -409.500 -498.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -288.194,40 -477.500 -409.500 -498.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 252 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -288.194,40 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -477.500 -409.500 -507.600 -517.000 -526.400 438.900 437.500 430.900 -946.500 -954.500 -957.300 -498.300 362.488,20 436.000 402.800 437.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -650.682,60 -913.500 -812.300 -935.300 - 253 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.559,52 12.163.825,63 13.033.100 13.087.600 12.911.800 12.795.400 10.571.400 202.900 202.900 202.900 3.358.600 3.424.300 3.501.200 13.111.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.494,98 207.600 202.900 202.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.810.360,55 3.039.600 3.137.400 3.239.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 14.214.240,68 2.488.218,16 16.280.300 16.427.900 16.473.300 16.422.600 14.275.500 2.666.800 16.553.500 2.639.000 2.652.000 2.678.500 2.705.300 11.560.800 11.560.600 9.783.500 1.198.300 1.136.800 759.200 195.000 195.000 194.900 15.606.100 15.570.900 13.442.900 867.200 851.700 832.600 867.200 851.700 832.600 2.661.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.039.543,20 11.537.700 11.563.400 11.561.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 826.974,00 986.000 1.166.900 1.253.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.024,56 188.700 194.700 194.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.498.759,92 15.379.200 15.564.000 15.670.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 715.480,76 901.100 863.900 882.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 715.480,76 901.100 863.900 882.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 254 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 715.480,76 901.100 2011 2012 863.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 867.200 851.700 832.600 892.000 893.400 890.500 -24.800 -41.700 -57.900 882.700 654.974,89 1.048.200 836.000 890.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 60.505,87 -147.100 27.900 -7.800 - 255 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 481.733,33 4.659.900 2011 2012 4.927.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.151.500 7.199.800 7.239.000 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 46.000 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000 8.285.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.438,15 38.000 39.500 39.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 252.778,30 267.000 294.000 295.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 92.001,58 42.000 49.000 50.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.007.243,93 2.215.375,16 5.070.200 5.371.500 7.551.300 7.599.600 7.648.800 2.370.200 8.731.200 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.439.700 2.439.700 2.439.700 4.955.900 5.061.800 5.142.200 4.732.000 4.707.000 4.684.900 337.400 337.400 337.400 14.918.200 15.023.600 15.106.600 2.428.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.920.759,29 2.500.700 2.450.700 2.439.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 291.428,00 4.377.600 4.772.300 4.934.000 15 - Transferaufwendungen 2.820.827,00 3.305.200 4.150.800 5.942.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420.450,32 323.700 404.900 337.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.668.839,77 12.877.400 14.131.200 16.082.700 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -6.661.595,84 1.535.566,61 -7.807.200 -8.759.700 -7.366.900 -7.424.000 -7.457.800 1.250.000 -7.351.500 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.100 1.100 1.100 1.013.900 1.013.900 1.013.900 -6.353.000 -6.410.100 -6.443.900 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 21 = Finanzergebnis 1.532.731,91 1.249.000 1.013.900 1.013.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.128.863,93 -6.558.200 -7.745.800 -6.337.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 256 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.128.863,93 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -6.558.200 -7.745.800 -6.353.000 -6.410.100 -6.443.900 405.000 -6.337.600 458.000 228.000 228.000 228.000 981.800 970.100 946.400 228.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 763.735,38 924.800 919.700 973.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.476.699,30 -7.078.000 -8.207.500 -7.083.500 - 257 - 23.000 -7.106.800 -7.152.200 -23.000 -7.162.300 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 64.168,07 168.400 2011 2012 141.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 125.400 117.400 114.100 70.000 70.000 70.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 137.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.967,32 70.000 70.000 70.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.121,84 16.000 16.000 16.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 108.815,81 20.300 10.000 10.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 310.015,88 1.098.785,66 286.700 249.800 233.400 225.400 222.100 1.128.900 245.700 1.156.300 1.214.100 1.226.100 1.238.300 211.300 200.300 200.300 5.600 5.600 5.600 718.000 734.500 751.000 77.200 77.200 77.200 2.226.200 2.243.700 2.272.400 -1.992.800 -2.018.300 -2.050.300 -1.992.800 -2.018.300 -2.050.300 1.202.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.245,77 261.800 210.300 210.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600 5.600 5.600 15 - Transferaufwendungen 625.272,66 651.400 650.000 695.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.766,28 77.200 77.200 77.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.934.070,37 2.122.900 2.099.400 2.190.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.624.054,49 -1.836.200 -1.849.600 -1.945.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.624.054,49 -1.836.200 -1.849.600 -1.945.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 258 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.624.054,49 -1.836.200 2011 2012 -1.849.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.992.800 -2.018.300 -2.050.300 481.600 477.800 467.700 -2.474.400 -2.496.100 -2.518.000 -1.945.100 410.138,79 449.900 446.400 475.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.034.193,28 -2.286.100 -2.296.000 -2.420.600 - 259 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Umweltschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 37.417,46 35.000 2011 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 45.000 45.000 45.000 255.500 255.500 255.500 6.100 6.100 6.100 45.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 255.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.100 6.100 6.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 202.089,35 269.757,31 207.900 216.600 306.600 306.600 306.600 277.900 306.600 285.500 291.100 294.100 297.100 7.500 7.500 7.500 2.000 2.000 2.000 15.100 15.100 15.100 315.700 318.700 321.700 -9.100 -12.100 -15.100 -9.100 -12.100 -15.100 378.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.756,38 36.500 45.500 45.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.300 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.981,21 15.000 15.100 15.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 324.494,90 332.700 348.100 440.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -122.405,55 -124.800 -131.500 -134.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -122.405,55 -124.800 -131.500 -134.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 260 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Umweltschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -122.405,55 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 -124.800 -131.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -9.100 -12.100 -15.100 131.800 131.000 128.300 -140.900 -143.100 -143.400 -134.300 130.246,21 146.000 121.200 129.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -252.651,76 -270.800 -252.700 -264.100 - 261 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 190.105,39 508.700 2011 2012 233.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 145.000 104.900 1.750.900 5.200 5.200 5.200 178.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 5.200 5.200 5.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 1.638,00 3.000 195.197,98 516.900 238.800 150.200 110.100 1.756.100 384.300 183.600 399.100 440.600 411.700 415.600 343.800 343.800 343.800 11.000 10.900 10.300 759.700 680.500 2.396.100 110.100 110.100 110.100 1.665.200 1.557.000 3.275.900 -1.515.000 -1.446.900 -1.519.800 -1.515.000 -1.446.900 -1.519.800 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 366.009,03 436.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.572,79 527.600 432.100 343.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 304,00 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 519.383,13 930.700 694.500 757.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.180,55 111.900 110.100 110.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.190.449,50 1.966.200 1.648.300 1.660.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -995.251,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.477.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -995.251,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.477.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 262 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -995.251,52 -1.449.300 2011 2012 -1.409.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.515.000 -1.446.900 -1.519.800 400.100 399.200 395.900 -1.915.100 -1.846.100 -1.915.700 -1.477.000 328.858,35 329.300 387.100 398.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.324.109,87 -1.778.600 -1.796.600 -1.875.600 - 263 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 Haushaltsansatz 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.615.800 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.378.300 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.795.800 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 39.038.000 40.177.000 41.570.000 35.811.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.662,93 2.250.100 2.271.000 2.239.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.224.585,93 36.431.100 36.713.000 38.050.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge 87.214.955,03 6.506.668,03 95.759.300 96.665.300 97.972.400 96.250.300 97.943.000 5.000.000 96.745.800 5.306.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.000 2.100 1.200 5.597.000 5.597.900 5.598.800 5.600.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.488,16 5.700 4.800 3.900 21 = Finanzergebnis 6.500.179,87 4.994.300 5.301.200 5.596.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 93.715.134,90 100.753.600 101.966.500 103.569.400 101.848.200 103.541.800 102.341.900 - 264 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 93.715.134,90 100.753.600 101.966.500 103.569.400 101.848.200 103.541.800 4.633.953,38 5.961.400 102.341.900 5.587.700 6.049.700 6.087.600 6.110.100 6.017.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 98.349.088,28 106.715.000 107.554.200 109.619.100 107.935.800 109.651.900 108.359.000 - 265 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 75.807,13 3.608.100 83.951,58 78.500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 78.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 78.500 78.500 78.500 472.400 472.400 472.400 890.800 890.800 890.800 160.500 160.500 160.500 474.100 474.100 474.100 78.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 430.937,33 422.300 473.600 472.400 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 277.887,74 678.800 895.800 890.300 7 Sonstige Einzahlungen 222.325,19 133.500 160.500 160.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 569.950,54 471.100 474.100 356.800 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.660.859,51 Personalauszahlungen 5.684.549,11 5.392.300 2.082.500 2.076.300 2.076.300 2.076.300 6.134.200 1.958.500 6.462.200 6.831.400 6.826.500 6.859.700 5.135.000 5.145.000 5.145.000 6.893.300 5.829.800 5.885.500 663.100 663.100 663.100 1.721.200 1.721.200 1.721.200 21.244.000 20.185.600 20.274.500 -19.167.700 -18.109.300 -18.198.200 6.652.800 11 Versorgungsauszahlungen 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.119.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.727.911,04 9.580.600 5.717.700 5.551.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.142,00 836.189,73 851.100 803.100 1.237.300 15 Sonstige Auszahlungen 1.360.261,38 1.791.500 1.757.100 1.722.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.154.805,44 22.927.400 19.678.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.493.945,93 -17.535.100 -17.595.600 20.282.700 -18.324.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 8.706,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 30.602,82 - 266 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.644,42 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 724.000 619.000 554.000 734.000 629.000 564.000 -734.000 -629.000 -564.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 657.371,41 1.149.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 851.000 687.000 662.015,83 1.319.000 861.000 697.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -631.413,01 -1.319.000 -861.000 -697.000 - 267 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 31.203,68 Haushaltsansatz 2010 71.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 383.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 12.653.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.138.600 3.138.600 3.138.600 130.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.925.081,03 10.719.300 11.084.800 11.153.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.618,38 193.000 77.000 53.000 7 Sonstige Einzahlungen 3.243.457,07 3.138.900 3.138.600 3.138.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.625.121,32 10 Personalauszahlungen 7.311.916,42 14.125.200 14.686.900 16.059.000 16.482.000 16.521.500 7.293.900 14.477.900 7.593.300 7.590.500 7.671.500 7.747.200 5.060.200 5.075.200 5.136.700 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 14.221.500 14.296.900 14.424.000 1.837.500 2.185.100 2.097.500 14.000 14.000 14.000 12.000 19.000 9.000 26.000 33.000 23.000 7.711.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.007.028,15 4.827.100 5.182.700 4.930.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.750,00 7.800 7.800 7.800 15 Sonstige Auszahlungen 1.083.906,27 1.459.900 1.406.000 1.383.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.406.600,84 13.588.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.218.520,48 536.500 14.189.800 14.033.200 497.100 444.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 14.104,75 25.000 14.000 14.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.120,00 21.000 von Sachanlagen 20 12.000 7.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 17.224,75 46.000 26.000 21.000 - 268 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.773,55 20.000 66.000 106.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 435.304,42 857.000 Anlagevermögen 613.000 700.000 1.420.000 60.000 ( 375000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 25.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 441.077,97 903.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -423.853,22 -857.000 679.000 700.000 1.526.000 60.000 - 269 - 522.000 1.650.000 486.000 522.000 -453.000 -499.000 ( 385000) -653.000 700.000 -1.505.000 60.000 ( 375000) 486.000 ( 385000) ( 375000) 31 1.650.000 -1.624.000 ( 385000) Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 102.431,00 Haushaltsansatz 2010 68.600 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 213.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 115.500 21.300 21.300 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 178.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 440,95 1.300 1.300 1.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.383,85 65.200 58.800 61.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.139,55 88.000 44.600 27.300 7 Sonstige Einzahlungen 15.305,03 4.300 4.300 4.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 263.700,38 1.264.902,03 227.400 322.400 209.200 114.900 114.800 1.318.700 272.000 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.700 1.852.800 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.332.500 3.283.100 3.337.600 -3.123.300 -3.168.200 -3.222.800 1.338.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.750.758,41 1.822.500 1.813.500 1.893.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 15 Sonstige Auszahlungen 195.336,27 205.700 202.500 191.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.231.740,71 3.360.400 3.388.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.968.040,33 -3.133.000 -3.066.000 3.444.900 -3.172.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 15.896,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 15.896,36 - 270 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 118.879,85 235.000 450.000 30.000 30.000 30.000 297.000 297.000 297.000 327.000 327.000 327.000 -327.000 -327.000 -327.000 20.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 314.697,71 295.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 379.000 320.000 433.577,56 530.000 829.000 340.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -417.681,20 -530.000 -829.000 -340.000 - 271 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis 2009 361.045,33 Haushaltsansatz 2010 464.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 410.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 419.100 421.600 422.100 410.100 412.500 410.100 100 100 100 420.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 378.832,66 398.500 404.100 406.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 405,56 740.283,55 664.758,15 862.800 814.400 829.300 834.200 832.300 658.100 827.200 683.400 689.800 694.500 699.200 56.600 58.200 56.600 100.000 100.000 100.000 59.700 59.700 59.700 906.100 912.400 915.500 -76.800 -78.200 -83.200 685.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47.039,20 63.400 56.600 58.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 167.700,00 197.700 240.000 140.000 15 Sonstige Auszahlungen 58.049,61 56.900 59.700 59.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 937.546,96 976.100 1.039.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -197.263,41 -113.300 -225.300 943.100 -115.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 272 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 040 Produktbereich : 040 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.558,90 8.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 -8.000 -8.000 8.000 299.749,70 301.308,60 8.000 8.000 8.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -301.308,60 -8.000 -8.000 -8.000 - 273 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. 1 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 3.062.412,33 Haushaltsansatz 2010 1.350.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.706.100 6.265.100 6.366.100 1.440.500 1.440.500 1.440.500 30.100 30.100 30.100 12.202.700 12.203.600 12.204.000 1.600 1.600 1.600 5.000.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.216.642,31 1.126.900 1.232.600 2.922.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 2.777.854,00 1.596.600 1.441.500 1.440.500 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.108,00 2.600 30.100 30.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.158.232,05 8.088.400 12.013.100 13.011.500 7 Sonstige Einzahlungen 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.220.935,88 10 Personalauszahlungen 1.954.034,07 12.166.600 18.118.900 23.381.000 24.940.900 25.042.300 2.060.100 22.405.800 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.370.800 1.370.800 1.345.800 25.663.300 26.035.300 26.739.300 26.172.200 26.172.200 26.172.200 56.660.300 57.046.400 57.739.100 -33.279.300 -32.105.500 -32.696.800 4.356.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.150.667,27 1.265.500 1.366.800 1.370.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 22.288.958,64 22.760.600 24.994.500 24.890.300 15 Sonstige Auszahlungen 23.619.199,49 24.035.900 25.123.200 26.272.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.012.859,47 50.122.100 54.865.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.791.923,59 -37.955.500 -36.746.800 56.889.500 -34.483.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.013,07 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.013,07 - 274 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.214,90 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 7.214,90 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.201,83 -1.000 -1.000 -1.000 - 275 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.949.014,20 Haushaltsansatz 2010 10.868.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.437.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.698.600 13.886.600 14.186.600 1.151.000 1.151.000 1.151.000 2.552.000 2.552.000 2.552.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 100 100 100 13.521.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.016.080,73 979.000 1.151.000 1.151.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.837.000 3.752.000 2.552.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.236.295,28 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 Sonstige Einzahlungen 8.391,45 1.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.985.648,06 Personalauszahlungen 2.676.198,78 17.409.000 18.264.600 19.325.300 19.513.300 19.813.300 2.915.200 19.148.300 3.010.700 3.122.000 3.167.300 3.197.800 753.000 751.000 749.000 100 100 100 48.560.900 48.881.800 49.757.800 143.300 143.300 143.300 52.579.300 52.943.500 53.848.000 -33.254.000 -33.430.200 -34.034.700 3.069.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 906.045,44 739.000 749.000 753.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 100 14 Transferauszahlungen 41.243.463,63 43.654.300 46.485.600 47.935.200 15 Sonstige Auszahlungen 149.871,46 136.300 143.300 143.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.975.579,31 47.444.900 50.388.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.989.931,25 -30.035.900 -32.124.100 51.900.700 -32.752.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 1.232.000 2.844.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 - 276 - 1.232.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.711,10 3.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 1.301.000 1.000 1.000 1.304.000 4.000 4.000 -72.000 -4.000 -4.000 3.000 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 308.627,10 4.260.000 3.273.000 3.188.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.742,10 -227.000 -429.000 -344.000 - 277 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gesundheitsdienste Jahresergebnis 2009 101.100,00 Haushaltsansatz 2010 224.500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 207.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 107.500 107.500 107.500 208.000 208.000 208.000 2.100 2.100 2.100 24.700 25.000 25.300 189.500 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.955,91 186.000 178.000 208.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.991,79 2.100 2.100 2.100 7 Sonstige Einzahlungen 25.910,06 24.100 24.100 24.400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 295.957,76 1.615.301,72 436.700 411.200 342.300 342.600 342.900 1.738.700 424.000 1.664.100 1.695.400 1.712.300 1.729.500 49.200 49.200 49.200 409.700 411.700 413.800 59.600 59.600 59.600 2.213.900 2.232.800 2.252.100 -1.871.600 -1.890.200 -1.909.200 1.708.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70.592,35 106.400 96.200 101.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 362.854,37 458.700 423.200 407.600 15 Sonstige Auszahlungen 55.343,25 58.100 59.600 59.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.104.091,69 2.361.900 2.243.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.808.133,93 -1.925.200 -1.831.900 2.277.100 -1.853.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.166,79 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 3.166,79 - 278 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesundheitsdienste Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.566,61 20.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -9.000 -9.000 -9.000 10.000 9.566,61 20.000 10.000 10.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.399,82 -20.000 -10.000 -10.000 - 279 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 080 Produktbereich : 080 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Sportförderung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 28.384,77 29.300 29.200,00 29.200 154,82 700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 10.700 700 700 700 700 700 700 700 -700 -700 -700 700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.739,59 59.200 11.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.739,59 -59.200 -11.400 700 -700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 280 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 080 Produktbereich : 080 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sportförderung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 281 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis 2009 78.700,00 Haushaltsansatz 2010 63.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 38.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 411.100 411.100 411.100 18.000 18.000 18.000 30.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 443.805,52 486.100 459.100 411.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 1.178,47 2.000 2.000 2.000 1.000 1.190,74 30.000 18.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 524.874,73 1.941.335,85 582.100 499.100 459.100 459.100 459.100 2.124.700 461.100 2.132.600 2.347.600 2.397.000 2.420.200 72.300 72.300 72.300 160.500 164.500 160.500 2.580.400 2.633.800 2.653.000 -2.121.300 -2.174.700 -2.193.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.293.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.985,07 131.900 128.100 71.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 132.744,76 148.500 164.500 160.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.117.065,68 2.405.100 2.425.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.592.190,95 -1.823.000 -1.926.100 2.525.300 -2.064.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.380,00 7.000 von Sachanlagen 20 1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.380,00 7.000 1.000 - 282 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 090 Produktbereich : 090 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 20.249,40 22.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 40.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -17.000 -17.000 -17.000 9.000 20.249,40 22.000 40.000 9.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -18.869,40 -22.000 -33.000 -8.000 - 283 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Jahresergebnis 2009 718.903,62 Haushaltsansatz 2010 490.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 545.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 465.000 465.000 465.000 600 600 600 20.000 20.000 20.000 465.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 Sonstige Einzahlungen 7.606,32 20.000 20.000 20.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 726.509,94 938.770,01 510.600 565.600 485.600 485.600 485.600 940.900 485.600 938.500 946.000 955.400 964.800 10.300 10.300 10.300 35.900 35.900 35.900 992.200 1.001.600 1.011.000 -506.600 -516.000 -525.400 945.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.284,30 10.300 10.300 10.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 36.156,41 35.900 35.900 35.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 977.210,72 987.100 984.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -250.700,78 -476.500 -419.100 991.200 -505.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 284 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 100 Produktbereich : 100 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Bauen und Wohnen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 238,00 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 238,00 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -238,00 -1.000 -1.000 -1.000 - 285 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.271.247,85 Haushaltsansatz 2010 10.907.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 10.895.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 10.795.700 10.745.700 10.571.400 202.900 202.900 202.900 167.000 167.000 167.000 10.845.700 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 207.801,77 207.600 202.900 202.900 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 207.665,93 168.000 167.000 167.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.686.715,55 10 Personalauszahlungen 2.518.084,73 11.283.300 11.265.600 11.165.600 11.115.600 10.941.300 2.666.800 11.215.600 2.599.600 2.690.900 2.717.400 2.744.200 11.560.800 11.560.600 9.783.500 195.000 195.000 194.900 14.446.700 14.473.000 12.722.600 -3.281.100 -3.357.400 -1.781.300 60.000 34.000 40.000 60.000 34.000 40.000 2.630.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.149.583,95 11.537.700 11.563.400 11.561.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 193.648,64 188.700 194.700 194.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.861.317,32 14.393.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.174.601,77 -3.109.900 14.357.700 14.386.300 -3.092.100 -3.170.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.559,52 51.436,00 85.000 von Sachanlagen 20 18.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 55.995,52 85.000 18.000 - 286 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 75.000 100.000 100.000 ( 100000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 285.866,69 420.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 852.000 807.000 537.000 257.000 100.000 807.000 537.000 257.000 100.000 -747.000 -503.000 -217.000 332.000 285.866,69 1.820.000 927.000 432.000 ( 100000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -229.871,17 -1.820.000 -842.000 -414.000 ( 100000) - 287 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 431.506,33 Haushaltsansatz 2010 1.640.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.585.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.757.900 3.758.900 3.758.700 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 40.000 40.000 40.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 4.935.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.014,20 13.300 11.300 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.205,29 38.000 39.500 39.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.766,17 267.000 294.000 295.000 7 Sonstige Einzahlungen 86.375,34 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.558.219,84 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.327.087,17 Personalauszahlungen 2.087.527,45 3.248.600 2.985.600 5.116.700 5.117.700 5.127.500 2.370.200 6.336.400 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.444.700 2.444.700 2.444.700 1.100 1.100 1.100 4.547.000 4.547.000 4.547.000 337.400 337.400 337.400 9.783.400 9.807.900 9.832.600 -4.666.700 -4.690.200 -4.705.100 2.986.000 1.750.000 2.104.000 6.000 6.000 6.000 190.000 100.000 3.182.000 1.856.000 2.428.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.965.455,34 2.500.700 2.450.700 4.244.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 14 Transferauszahlungen 2.837.842,64 3.015.000 3.892.000 5.726.000 15 Sonstige Auszahlungen 293.757,59 323.700 337.400 337.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.187.417,72 8.210.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.860.330,55 -4.962.000 9.033.700 12.738.100 -6.048.100 -6.401.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 3.005.773,51 4.535.000 4.956.000 3.934.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 9.000 15.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23.347,24 398.000 470.000 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 3.035.024,85 4.958.000 5.435.000 4.171.000 - 288 - 2.110.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 20.000 20.000 20.000 20.000 4.899.000 2.940.000 3.542.000 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.426.950,84 6.436.000 7.795.000 10.671.000 5.950.000 1.332.000 ( 4765000) 300.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 1032000) ( 300000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 426.980,43 465.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 428.000 335.000 335.000 335.000 45.000 45.000 45.000 5.299.000 3.340.000 3.942.000 395.000 506.155,13 245.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 4.363.612,88 7.166.000 8.288.000 10.671.000 6.410.000 1.332.000 ( 4765000) 300.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 1032000) ( 300000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.328.588,03 -2.208.000 -2.853.000 10.671.000 -2.239.000 1.332.000 ( 4765000) -2.117.000 -1.484.000 ( 3994000) ( 1611000) ( 300000) - 289 - -1.832.000 -300.000 ( 1032000) Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis 2009 61.580,17 Haushaltsansatz 2010 168.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 70.000 70.000 70.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 134.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.958,42 70.000 70.000 70.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.029,12 16.000 16.000 16.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 Sonstige Einzahlungen 109.340,76 20.300 10.000 10.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 307.851,31 1.013.567,01 286.700 246.200 229.800 221.800 221.800 1.128.900 242.100 1.156.300 1.214.100 1.226.100 1.238.300 211.300 200.300 200.300 718.000 734.500 751.000 77.200 77.200 77.200 2.220.600 2.238.100 2.266.800 -1.990.800 -2.016.300 -2.045.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.202.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 135.615,51 261.800 210.300 210.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 625.272,66 651.400 650.000 695.600 15 Sonstige Auszahlungen 66.337,93 77.200 77.200 77.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.840.793,11 2.119.300 2.093.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.532.941,80 -1.832.600 -1.847.600 2.185.200 -1.943.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 55.707,52 129.000 80.000 80.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 55.707,52 129.000 80.000 80.000 - 290 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 130 Produktbereich : 130 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 9.338,00 115.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 27.000 22.000 17.000 127.000 122.000 117.000 -47.000 -42.000 -37.000 50.000 75.646,39 50.000 50.000 50.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 373,42 17.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 17.000 17.000 3.300,00 88.657,81 182.000 117.000 117.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -32.950,29 -53.000 -37.000 -37.000 - 291 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Umweltschutz Jahresergebnis 2009 39.581,68 Haushaltsansatz 2010 35.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 45.000 45.000 45.000 255.500 255.500 255.500 6.100 6.100 6.100 45.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 255.500 7 Sonstige Einzahlungen 6.100 6.100 6.100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 204.253,57 254.643,83 207.900 216.600 306.600 306.600 306.600 277.900 306.600 285.500 291.100 294.100 297.100 7.500 7.500 7.500 15.100 15.100 15.100 313.700 316.700 319.700 -7.100 -10.100 -13.100 378.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.306,98 36.500 45.500 45.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 12.848,39 15.000 15.100 15.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 299.799,20 329.400 346.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.545,63 -121.500 -129.500 438.900 -132.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 292 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 140 Produktbereich : 140 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Umweltschutz Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 - 293 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 284.981,33 Haushaltsansatz 2010 154.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 128.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 39.800 73.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.195,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 13.218,96 3.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 322.961,36 162.900 133.400 45.000 5.200 5.200 384.300 78.200 399.100 440.600 411.700 415.600 343.800 343.800 343.800 659.700 580.500 582.400 110.100 110.100 110.100 1.554.200 1.446.100 1.451.900 -1.509.200 -1.440.900 -1.446.700 14.039.000 3.764.000 14.039.000 3.764.000 10 Personalauszahlungen 331.999,20 436.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 202.937,69 527.600 432.100 343.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 523.523,40 560.600 594.500 657.900 15 Sonstige Auszahlungen 109.883,52 111.900 110.100 110.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.168.343,81 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.584.400 1.535.800 -1.421.500 -1.402.400 1.548.500 -845.382,45 -1.470.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.356.000 - 294 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 14.054.000 3.764.000 14.057.000 3.767.000 1.000 -18.000 -3.000 -1.000 1.000 18.300,00 3.000 3.000 2.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.552.000 2.286.000 1.083.000 11.551.000 48.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 1.083.000 11.554.000 48.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 1.083.000 -1.198.000 48.000 ( 993000) - 295 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 597.528,78 Haushaltsansatz 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.615.800 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.607.038,87 5.000.000 5.306.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.036.000,65 137.190.400 138.684.300 142.610.400 142.027.300 145.113.000 140.395.800 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.488,16 5.700 4.800 3.000 2.100 1.200 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.841.000 37.979.100 39.371.200 3.900 14 Transferauszahlungen 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 35.811.000 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.099.411,16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.936.589,49 103.003.700 104.237.500 34.186.700 34.446.800 35.814.900 105.769.400 104.048.200 105.741.800 104.580.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.550.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 296 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 297 - 1.564.000 1.583.000 1.583.000 Anlage 2 zu V 211/2011 - 298 - Anlage 2 zu V 211/2011 2.6 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - 299 - Anlage 2 zu V 211/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2011/2012 - 2. VL Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2012 2013 2014 2015 2009 842 0 0 0 2010 1.780 260 0 0 2011 6.948 4.319 986 301 2012 0 1.358 1.425 1.032 9.570 5.937 2.411 1.333 0 0 0 0 Summe: Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme: - 300 - Anlage 2 zu V 211/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2012 - 1. VL Produktsachkonto Verpflichtungsermächtigungen in der 2. VL Haushaltsplanes des Jahres 2011/2012 2013 2014 2015 Summe 20 28 0 0 0 0 20 020 127 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 020 127 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 12 0 0 12 850 500 300 1.650 0 75 400 475 400 600 332 1.332 120 542 01 7852074 K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Schönau 0 250 0 250 120 542 01 7852075 K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Holzmülheim 0 0 0 0 150 571 04 7815004 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Eifel.Bahn.Steig) 48 0 0 48 1.358 1.425 1.032 3.815 020 126 01 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 120 542 01 7852016 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg 120 542 01 7852042 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 120 542 01 7852055 K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen Summe: 28 Die in den Teilfinanzplänen A dargestellte Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen in den folgenden Jahren ist nicht korrekt. Die Belastung verteilt sich wie hier dargestellt. - 301 -