Beschlussvorlage GB (Anlage zur Beschlussvorlage GB V 211/2011 Teil I)

Haushalt 2011 / 2012 2. Veränderungsliste Anlagen zu V 211/2011 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 1. Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2012 Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu V 211/2011 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 232.868.900 € 232.868.900 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 219.035.100 € 220.400.300 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 19.166.000 € 24.547.000 € Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf §4 Rücklagen Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen. -1- 3.815.000 €. Anlage 1 zu V 211/2011 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 Kreisumlage (1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2012 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2012 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) 5.000.000 €. 41,56 v.H. 18,52 v.H. VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung von erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich in % der Umlagegrundlagen 0,14243666 0,14873376 0,14130386 0,13890872 0,12935850 0,15159718 0,13625798 0,13478053 0,12823207 (4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. -2- 141.600 € Anlage 1 zu V 211/2011 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 3,15942717 5,98543051 3,09137576 0,92351857 4,53546819 3,10032149 1,34422250 4,88505658 2,89722011 2,18126216 1,65416248 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. -3- Anlage 1 zu V 211/2011 Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** -4- Anlage 2 zu V 211/2011 1. Veränderungsliste -1- Anlage 2 zu V 211/2011 -2- Anlage 2 zu V 211/2011 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan -3- Anlage 2 zu V 211/2011 Gesamtergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2009 3.670.520,29 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 1.850.000 3.730.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.180.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 137.945.518,72 155.832.500 154.999.700 165.853.700 166.921.000 172.062.300 163.542.700 3.100.328,42 2.775.600 2.842.500 2.841.500 2.841.500 2.841.500 30.352.700 30.241.700 28.053.500 747.300 747.300 747.300 15.831.700 15.752.500 15.764.100 6.800.400 6.873.400 6.940.600 51.000 51.000 51.000 2.841.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.160.055,96 30.855.900 31.252.000 30.349.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 763.617,34 754.100 748.100 749.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.894.777,43 11.251.100 15.493.300 16.503.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.792.692,17 6.485.900 6.563.600 6.679.600 8 + Aktivierte Eigenleistungen 141.413,61 60.000 60.000 51.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 193.468.923,94 209.865.100 215.689.200 227.478.300 228.428.400 231.460.300 31.798.887,53 33.819.900 225.897.000 35.976.700 36.831.400 36.966.700 37.310.200 3.815.000 3.815.000 3.815.000 30.494.000 29.459.800 27.812.400 10.053.000 10.185.000 9.862.300 37.678.500 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.810.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.417.680,06 32.711.000 28.927.400 29.225.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.822.329,06 8.262.900 9.147.900 9.738.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.190.673,17 108.144.000 114.096.700 119.954.100 121.694.100 126.367.700 119.033.000 27.325.315,24 31.078.500 32.400.500 33.415.800 33.393.700 33.379.500 33.378.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 198.902.118,62 217.186.300 224.219.200 234.563.300 235.514.300 238.547.100 232.863.800 19 + Finanzerträge -5.433.194,68 8.616.205,70 -7.321.200 -8.530.000 -7.085.000 -7.085.900 -7.086.800 6.721.200 -6.966.800 6.795.200 7.089.200 7.089.200 7.089.200 4.200 3.300 2.400 7.085.000 7.085.900 7.086.800 6.971.900 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 21 = Finanzergebnis 8.605.740,84 6.714.400 6.789.200 6.966.800 22 23 = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.172.546,16 -606.800 -1.740.800 3.172.546,16 -606.800 -1.740.800 -4- Anlage 2 zu V 211/2011 Gesamtfinanzplan 2. VL 2011/ 2012 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2009 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Haushaltsansatz Ergebnis 2010 2011 Finanzplanungszeitraum 2012 2013 2014 2015 3.659.941,11 1.850.000 3.730.000 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 135.525.444,48 150.148.500 148.823.300 157.150.400 160.036.700 161.062.100 164.549.100 3.793.934,73 2.575.600 2.592.500 2.591.500 2.591.500 2.591.500 2.591.500 28.904.922,30 27.230.500 27.560.100 26.283.200 27.736.600 28.192.000 28.053.500 765.296,99 754.100 795.700 796.700 794.700 794.700 794.700 11.596.111,76 11.221.300 15.428.300 16.470.900 15.801.700 15.722.500 15.734.100 3.943.879,60 3.591.300 3.572.200 3.590.500 3.590.800 3.591.100 3.591.400 10.739.229,77 6.721.200 6.795.200 6.971.900 7.089.200 7.089.200 7.089.200 198.928.760,74 204.092.500 209.297.300 219.035.100 222.641.200 224.043.100 227.403.500 30.285.973,13 32.041.900 34.020.100 35.836.000 35.101.500 35.284.600 35.576.200 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.119.000 5.135.000 5.145.000 5.145.000 26.191.210,70 33.411.000 29.822.900 31.145.300 30.619.500 29.585.400 27.938.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 4.200 3.300 2.400 14 - Transferauszahlungen 104.032.422,07 106.380.900 112.554.700 117.530.700 118.189.500 119.960.700 122.954.200 15 - Sonstige Auszahlungen 27.367.499,79 28.645.900 29.687.000 30.764.200 30.840.800 30.818.700 30.804.500 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 192.432.322,73 205.056.500 211.028.700 220.400.300 219.890.500 220.797.700 222.420.300 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.496.438,01 -964.000 -1.731.400 -1.365.200 2.750.700 3.245.400 4.983.200 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 5.124.530,07 14.304.000 11.651.000 18.778.000 19.915.000 7.191.000 3.781.000 89.610,11 46.000 113.000 41.000 79.000 60.000 56.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 45.243,20 398.000 470.000 222.000 190.000 100.000 0 5.259.383,38 14.748.000 12.234.000 19.041.000 20.184.000 7.351.000 3.837.000 12.864,48 3.631.895,05 135.000 8.311.000 70.000 8.446.000 70.000 6.236.000 2.163.406,69 3.270.000 3.205.000 3.205.000 70.000 4.989.000 (1.250.000) 3.882.000 (60.000) 70.000 3.030.000 (1.425.000) 2.338.000 70.000 3.632.000 (1.032.000) 2.024.000 18.300,00 1.114.120,83 28.000 9.055.000 3.000 5.601.000 2.000 14.781.000 2.000 15.400.000 (48.000) 2.000 3.810.000 0 46.000 0,00 6.940.587,05 0 20.799.000 0 17.325.000 0 24.294.000 -1.681.203,67 -6.051.000 -5.091.000 -5.253.000 4.815.234,34 -7.015.000 -6.822.400 -6.618.200 0 24.343.000 (1.358.000) -4.159.000 (1.358.000) -1.408.300 (1.358.000) 0 9.250.000 (1.425.000) -1.899.000 (1.425.000) 1.346.400 (1.425.000) 0 5.772.000 (1.032.000) -1.935.000 (1.032.000 3.048.200 (1.032.000) 123.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 151.357,79 72.000 125.000 125.000 124.000 123.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 335.422,10 180.000 271.000 253.000 254.000 254.000 254.000 -184.064,31 4.631.170,03 -108.000 -7.123.000 -146.000 -6.968.400 -128.000 -6.746.200 -130.000 -1.538.300 (1.358.000) -131.000 1.215.400 (1.425.000) -131.000 2.917.200 (1.032.000) 162.427.025,00 167.058.195,03 167.058.195 159.935.195 159.935.195 152.966.795 152.966.795 146.220.595 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt. -5- 146.220.595 144.682.295 145.897.695 144.682.295 145.897.695 148.814.895 (1.358.000) (1.425.000) (1.032.000) Anlage 2 zu V 211/2011 -6- Anlage 2 zu V 211/2011 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2012 -7- Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 -8- HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 180.000 134.615.800 0 0 0 0 0 0 0 134.795.800 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 98.984.800 0 0 0 98.984.800 0 0 0 98.984.800 0 0 98.984.800 180.000 136.912.700 0 0 0 0 0 0 0 137.092.700 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 101.281.700 0 0 0 101.281.700 0 0 0 101.281.700 0 0 101.281.700 0 -2.296.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 -2.296.900 0 0 -2.296.900 180.000 134.615.800 0 0 0 0 0 0 134.795.800 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 98.984.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.984.800 0 0 0 98.984.800 180.000 136.912.700 0 0 0 0 0 0 137.092.700 0 0 0 0 35.811.000 0 35.811.000 101.281.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.281.700 0 0 0 101.281.700 0 -2.296.900 0 0 0 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.296.900 0 0 0 -2.296.900 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 111 33 Zentrale Personalwirtschaft Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 -9- HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 334.100 0 0 0 334.100 3.371.300 3.810.000 500 0 52.000 74.500 7.308.300 -6.974.200 0 0 0 -6.974.200 0 0 0 -6.974.200 2.177.000 52.200 -4.849.400 0 0 0 0 0 356.400 0 0 0 356.400 3.476.300 3.710.000 500 0 52.000 64.500 7.303.300 -6.946.900 0 0 0 -6.946.900 0 0 0 -6.946.900 2.177.000 52.200 -4.822.100 0 0 0 0 0 -22.300 0 0 0 -22.300 -105.000 100.000 0 0 0 10.000 5.000 -27.300 0 0 0 -27.300 0 0 0 -27.300 0 0 -27.300 0 0 0 0 0 301.100 0 0 301.100 1.591.300 5.119.000 500 0 52.000 74.500 6.837.300 -6.536.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.536.200 0 0 0 -6.536.200 0 0 0 0 0 323.400 0 0 323.400 1.696.300 5.019.000 500 0 52.000 64.500 6.832.300 -6.508.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.508.900 0 0 0 -6.508.900 0 0 0 0 0 -22.300 0 0 -22.300 -105.000 100.000 0 0 0 10.000 5.000 -27.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.300 0 0 0 -27.300 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 10 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 109.200 0 22.600 0 0 7.600 139.400 -139.000 0 0 0 -139.000 0 0 0 -139.000 0 82.000 -221.000 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 109.200 0 7.600 0 0 7.600 124.400 -124.000 0 0 0 -124.000 0 0 0 -124.000 0 82.000 -206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 400 0 400 107.500 0 22.600 0 0 7.600 137.700 -137.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -137.300 0 0 0 -137.300 0 0 0 0 0 0 400 0 400 107.500 0 7.600 0 0 7.600 122.700 -122.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.300 0 0 0 -122.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 111 14 Finanzsteuerung und -management Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 11 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.600 0 15.500 1.000 1.100 94.800 533.000 -533.000 356.800 0 356.800 -176.200 0 0 0 -176.200 0 369.200 -545.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.600 0 15.500 1.000 1.100 113.400 551.600 -551.600 474.100 0 474.100 -77.500 0 0 0 -77.500 0 369.200 -446.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.600 -18.600 18.600 -117.300 0 -117.300 -98.700 0 0 0 -98.700 0 0 -98.700 0 0 0 0 0 0 0 356.800 356.800 447.600 0 15.500 0 1.100 94.800 559.000 -202.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -203.200 8.000 0 8.000 -195.200 0 0 0 0 0 0 0 474.100 474.100 447.600 0 15.500 0 1.100 113.400 577.600 -103.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -104.500 8.000 0 8.000 -96.500 0 0 0 0 0 0 0 -117.300 -117.300 0 0 0 0 0 -18.600 -18.600 -98.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.700 0 0 0 -98.700 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 12 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.200 0 612.000 162.200 0 82.600 981.000 -956.800 0 0 0 -956.800 0 0 0 -956.800 0 1.667.800 -2.624.600 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.200 0 612.000 162.200 0 82.600 981.000 -956.800 0 0 0 -956.800 0 0 0 -956.800 0 2.412.800 -3.369.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745.000 745.000 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.200 0 612.000 0 0 82.600 818.800 -805.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 173.000 0 0 0 183.000 -183.000 -988.000 0 0 0 -988.000 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.200 0 612.000 0 0 82.600 818.800 -805.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 173.000 0 0 0 183.000 -183.000 -988.000 0 0 0 -988.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 231 02 Berufskolleg Eifel Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 13 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 1.100 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 12.900 71.300 0 383.700 57.600 0 53.000 565.600 -552.700 0 0 0 -552.700 0 0 0 -552.700 0 880.100 -1.432.800 0 1.100 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 12.900 71.300 0 383.700 57.600 0 53.000 565.600 -552.700 0 0 0 -552.700 0 0 0 -552.700 0 1.110.100 -1.662.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 230.000 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 71.300 0 383.700 0 0 53.000 508.000 -496.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 56.000 0 0 0 66.000 -66.000 -562.200 0 0 0 -562.200 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 71.300 0 383.700 0 0 53.000 508.000 -496.200 0 0 0 0 0 0 0 10.000 56.000 0 0 0 66.000 -66.000 -562.200 0 0 0 -562.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 221 02 St. Nikolaus-Schule Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 14 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 300 0 0 19.300 2.500 100 0 0 22.200 127.300 0 333.400 10.700 0 7.600 479.000 -456.800 0 0 0 -456.800 0 0 0 -456.800 0 332.500 -789.300 0 300 0 0 19.300 2.500 100 0 0 22.200 127.300 0 328.700 10.700 0 7.600 474.300 -452.100 0 0 0 -452.100 0 0 0 -452.100 0 332.500 -784.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0 0 0 4.700 -4.700 0 0 0 -4.700 0 0 0 -4.700 0 0 -4.700 0 0 0 0 19.300 2.500 100 0 21.900 127.300 0 333.400 0 0 7.600 468.300 -446.400 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 42.000 -42.000 -488.400 0 0 0 -488.400 0 0 0 0 19.300 2.500 100 0 21.900 127.300 0 328.700 0 0 7.600 463.600 -441.700 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 -15.000 -456.700 0 0 0 -456.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 0 0 0 4.700 -4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 27.000 -27.000 -31.700 0 0 0 -31.700 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 15 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 320.000 1.000 0 0 584.500 0 0 0 905.500 308.700 0 3.700 0 321.000 246.500 879.900 25.600 0 0 0 25.600 0 0 0 25.600 0 142.800 -117.200 0 321.000 2.000 0 0 391.200 0 0 0 714.200 208.700 0 3.700 0 322.000 246.500 780.900 -66.700 0 0 0 -66.700 0 0 0 -66.700 0 142.800 -209.500 0 -1.000 -1.000 0 0 193.300 0 0 0 191.300 100.000 0 0 0 -1.000 0 99.000 92.300 0 0 0 92.300 0 0 0 92.300 0 0 92.300 0 320.000 1.000 0 0 584.500 0 0 905.500 308.700 0 3.700 0 321.000 246.500 879.900 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.600 0 0 0 25.600 0 321.000 2.000 0 0 391.200 0 0 714.200 208.700 0 3.700 0 322.000 246.500 780.900 -66.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.700 0 0 0 -66.700 0 -1.000 -1.000 0 0 193.300 0 0 191.300 100.000 0 0 0 -1.000 0 99.000 92.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.300 0 0 0 92.300 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 16 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 2.700 0 0 0 287.800 100 290.600 -290.100 0 0 0 -290.100 0 0 0 -290.100 0 1.500 -291.600 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 2.700 0 0 0 330.000 100 332.800 -332.300 0 0 0 -332.300 0 0 0 -332.300 0 1.500 -333.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.200 0 -42.200 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 0 42.200 0 500 0 0 0 0 0 0 500 2.700 0 0 0 287.800 100 290.600 -290.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -290.100 0 0 0 -290.100 0 500 0 0 0 0 0 0 500 2.700 0 0 0 330.000 100 332.800 -332.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -332.300 0 0 0 -332.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.200 0 -42.200 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 17 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.600 247.000 100 0 50.000 100 0 0 300.800 14.400 0 15.100 0 1.331.000 4.900 1.365.400 -1.064.600 0 0 0 -1.064.600 0 0 0 -1.064.600 0 7.900 -1.072.500 0 3.600 247.000 100 0 50.000 100 0 0 300.800 14.400 0 15.100 0 1.206.000 4.900 1.240.400 -939.600 0 0 0 -939.600 0 0 0 -939.600 0 7.900 -947.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 125.000 -125.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000 0 0 -125.000 0 3.600 247.000 100 0 50.000 100 0 300.800 14.400 0 15.100 0 1.331.000 4.900 1.365.400 -1.064.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.064.600 1.000 0 1.000 -1.063.600 0 3.600 247.000 100 0 50.000 100 0 300.800 14.400 0 15.100 0 1.206.000 4.900 1.240.400 -939.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -939.600 1.000 0 1.000 -938.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 125.000 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 18 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 100.700 0 1.100 0 5.580.000 4.100 5.685.900 -5.655.900 0 0 0 -5.655.900 0 0 0 -5.655.900 0 50.600 -5.706.500 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 100.700 0 1.100 0 5.610.000 4.100 5.715.900 -5.685.900 0 0 0 -5.685.900 0 0 0 -5.685.900 0 50.600 -5.736.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 -30.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 100.700 0 1.100 0 5.580.000 4.100 5.685.900 -5.655.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.655.900 0 0 0 -5.655.900 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 100.700 0 1.100 0 5.610.000 4.100 5.715.900 -5.685.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.685.900 0 0 0 -5.685.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 -30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 19 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.111.000 11.400 6.161.800 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 22.900 -3.504.700 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.021.000 11.400 6.071.800 -3.391.800 0 0 0 -3.391.800 0 0 0 -3.391.800 0 22.900 -3.414.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 0 0 -90.000 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.111.000 11.400 6.161.800 -3.481.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.481.800 0 0 0 -3.481.800 0 2.568.000 112.000 0 0 0 0 0 2.680.000 39.200 0 200 0 6.021.000 11.400 6.071.800 -3.391.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.391.800 0 0 0 -3.391.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 20 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 740.000 0 0 2.000 0 0 0 742.000 269.800 0 5.200 0 6.112.000 7.000 6.394.000 -5.652.000 0 0 0 -5.652.000 0 0 0 -5.652.000 0 170.100 -5.822.100 0 0 740.000 0 0 2.000 0 0 0 742.000 269.800 0 1.200 0 6.462.000 11.000 6.744.000 -6.002.000 0 0 0 -6.002.000 0 0 0 -6.002.000 0 149.100 -6.151.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 -350.000 -4.000 -350.000 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 21.000 329.000 0 0 740.000 0 0 2.000 0 0 742.000 269.800 0 5.200 0 6.112.000 7.000 6.394.000 -5.652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.652.000 0 0 0 -5.652.000 0 0 740.000 0 0 2.000 0 0 742.000 269.800 0 1.200 0 6.462.000 11.000 6.744.000 -6.002.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.002.000 0 0 0 -6.002.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 -350.000 -4.000 -350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 21 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 525.000 0 571.000 -571.000 0 0 0 -571.000 0 0 0 -571.000 0 0 -571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 525.000 0 571.000 -571.000 0 0 0 -571.000 0 0 0 -571.000 0 0 -571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 525.000 0 571.000 -571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -571.000 0 0 0 -571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 525.000 0 571.000 -571.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -571.000 0 0 0 -571.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 22 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 62.900 0 0 0 1.343.500 1.900 1.408.300 -1.407.800 0 0 0 -1.407.800 0 0 0 -1.407.800 0 32.700 -1.440.500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 62.900 0 0 0 1.237.500 1.900 1.302.300 -1.301.800 0 0 0 -1.301.800 0 0 0 -1.301.800 0 32.700 -1.334.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 0 106.000 -106.000 0 0 0 -106.000 0 0 0 -106.000 0 0 -106.000 0 0 500 0 0 0 0 0 500 62.900 0 0 0 1.343.500 1.900 1.408.300 -1.407.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.407.800 0 0 0 -1.407.800 0 0 500 0 0 0 0 0 500 62.900 0 0 0 1.237.500 1.900 1.302.300 -1.301.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.301.800 0 0 0 -1.301.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 0 106.000 -106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.000 0 0 0 -106.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 23 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 5.000.000 0 0 0 0 8.627.800 0 0 0 13.627.800 32.400 0 1.215.100 1.000 100.000 25.956.100 27.304.600 -13.676.800 0 0 0 -13.676.800 0 0 0 -13.676.800 0 17.600 -13.694.400 3.400.000 0 0 0 0 8.700.000 0 0 0 12.100.000 32.400 0 1.215.100 1.000 1.749.000 25.103.100 28.100.600 -16.000.600 0 0 0 -16.000.600 0 0 0 -16.000.600 0 17.600 -16.018.200 1.600.000 0 0 0 0 -72.200 0 0 0 1.527.800 0 0 0 0 -1.649.000 853.000 -796.000 2.323.800 0 0 0 2.323.800 0 0 0 2.323.800 0 0 2.323.800 5.000.000 0 0 0 0 8.627.800 0 0 13.627.800 32.400 0 1.215.100 0 100.000 25.956.100 27.303.600 -13.675.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -13.676.800 0 0 0 -13.676.800 3.400.000 0 0 0 0 8.700.000 0 0 12.100.000 32.400 0 1.215.100 0 1.749.000 25.103.100 28.099.600 -15.999.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -16.000.600 0 0 0 -16.000.600 1.600.000 0 0 0 0 -72.200 0 0 1.527.800 0 0 0 0 -1.649.000 853.000 -796.000 2.323.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.323.800 0 0 0 2.323.800 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 24 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 2.812.200 0 0 0 2.812.200 2.770.000 0 0 0 0 0 2.770.000 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 42.200 0 0 0 0 0 0 2.042.200 0 0 0 2.042.200 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 42.200 0 0 0 0 0 0 770.000 0 0 0 770.000 770.000 0 0 0 0 0 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.812.200 0 0 2.812.200 2.770.000 0 0 0 0 0 2.770.000 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 0 0 2.042.200 0 0 2.042.200 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 42.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.200 0 0 0 42.200 0 0 0 0 0 770.000 0 0 770.000 770.000 0 0 0 0 0 770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 25 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 15.000 1.000 0 0 0 0 0 0 16.000 95.800 0 9.000 0 80.000 1.800 186.600 -170.600 0 0 0 -170.600 0 0 0 -170.600 0 33.600 -204.200 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 95.800 0 5.000 0 80.000 1.800 182.600 -181.600 0 0 0 -181.600 0 0 0 -181.600 0 33.600 -215.200 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 4.000 0 0 0 4.000 11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 0 0 11.000 0 15.000 1.000 0 0 0 0 0 16.000 95.800 0 9.000 0 80.000 1.800 186.600 -170.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.600 0 0 0 -170.600 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 95.800 0 5.000 0 80.000 1.800 182.600 -181.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.600 0 0 0 -181.600 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 4.000 0 0 0 4.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 361 01 Tagespflege Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 26 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 106.300 130.000 0 0 0 0 0 0 236.300 46.900 0 0 0 1.000.000 2.200 1.049.100 -812.800 0 0 0 -812.800 0 0 0 -812.800 0 19.700 -832.500 0 66.300 130.000 0 0 0 0 0 0 196.300 46.900 0 0 0 776.700 2.200 825.800 -629.500 0 0 0 -629.500 0 0 0 -629.500 0 19.700 -649.200 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 223.300 0 223.300 -183.300 0 0 0 -183.300 0 0 0 -183.300 0 0 -183.300 0 106.300 130.000 0 0 0 0 0 236.300 46.900 0 0 0 1.000.000 2.200 1.049.100 -812.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -812.800 0 0 0 -812.800 0 66.300 130.000 0 0 0 0 0 196.300 46.900 0 0 0 776.700 2.200 825.800 -629.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -629.500 0 0 0 -629.500 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 223.300 0 223.300 -183.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.300 0 0 0 -183.300 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 27 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 14.248.000 0 2.550.000 0 0 0 0 0 16.798.000 100.000 0 40.100 0 30.061.500 2.900 30.204.500 -13.406.500 100 100 0 -13.406.500 0 0 0 -13.406.500 0 38.800 -13.445.300 0 12.638.000 0 3.750.000 0 0 0 0 0 16.388.000 100.000 0 40.100 0 30.051.500 2.900 30.194.500 -13.806.500 100 100 0 -13.806.500 0 0 0 -13.806.500 0 38.800 -13.845.300 0 1.610.000 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 410.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 0 0 400.000 0 13.199.300 0 2.550.000 0 0 0 100 15.749.400 100.000 0 40.100 100 28.593.100 2.900 28.736.200 -12.986.800 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.185.000 0 3.185.000 -341.000 -13.327.800 0 0 0 -13.327.800 0 11.589.300 0 3.750.000 0 0 0 100 15.339.400 100.000 0 40.100 100 28.583.100 2.900 28.726.200 -13.386.800 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.185.000 0 3.185.000 -341.000 -13.727.800 0 0 0 -13.727.800 0 1.610.000 0 -1.200.000 0 0 0 0 410.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 414 01 Gesundheitsförderung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 28 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 24.400 0 0 24.400 181.400 0 13.000 1.000 13.300 4.900 213.600 -189.200 0 0 0 -189.200 0 0 0 -189.200 0 75.500 -264.700 0 0 0 0 0 0 24.400 0 0 24.400 181.400 0 8.000 1.000 13.300 4.900 208.600 -184.200 0 0 0 -184.200 0 0 0 -184.200 0 75.500 -259.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 24.400 0 24.400 181.400 0 13.000 0 13.300 4.900 212.600 -188.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 -190.200 0 0 0 -190.200 0 0 0 0 0 0 24.400 0 24.400 181.400 0 8.000 0 13.300 4.900 207.600 -183.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 -185.200 0 0 0 -185.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 414 02 Gutachten und Stellungnahmen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 29 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 93.000 187.700 0 4.000 1.000 0 5.800 198.500 -105.500 0 0 0 -105.500 0 0 0 -105.500 0 102.700 -208.200 0 0 0 63.000 0 0 0 0 0 63.000 157.700 0 4.000 1.000 0 5.800 168.500 -105.500 0 0 0 -105.500 0 0 0 -105.500 0 102.700 -208.200 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 93.000 187.700 0 4.000 0 0 5.800 197.500 -104.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -107.500 0 0 0 -107.500 0 0 0 63.000 0 0 0 0 63.000 157.700 0 4.000 0 0 5.800 167.500 -104.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -107.500 0 0 0 -107.500 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 562 01 Immissionsschutz Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 30 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 40.000 0 255.500 5.000 0 0 300.500 226.400 0 44.000 2.000 0 8.500 280.900 19.600 0 0 0 19.600 0 0 0 19.600 0 55.100 -35.500 0 0 0 40.000 0 165.500 5.000 0 0 210.500 136.400 0 44.000 2.000 0 8.500 190.900 19.600 0 0 0 19.600 0 0 0 19.600 0 55.100 -35.500 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 255.500 5.000 0 300.500 226.400 0 44.000 0 0 8.500 278.900 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 20.600 0 0 0 20.600 0 0 0 40.000 0 165.500 5.000 0 210.500 136.400 0 44.000 0 0 8.500 188.900 21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 20.600 0 0 0 20.600 0 0 0 0 0 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 31 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.600 0 50.000 0 0 8.300 0 0 61.900 637.400 0 13.800 4.600 499.600 19.600 1.175.000 -1.113.100 0 0 0 -1.113.100 0 0 0 -1.113.100 0 220.400 -1.333.500 0 3.600 0 50.000 0 0 8.300 0 0 61.900 637.400 0 13.800 4.600 493.500 19.600 1.168.900 -1.107.000 0 0 0 -1.107.000 0 0 0 -1.107.000 0 220.400 -1.327.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100 0 6.100 -6.100 0 0 0 -6.100 0 0 0 -6.100 0 0 -6.100 0 0 0 50.000 0 0 8.300 0 58.300 637.400 0 13.800 0 499.600 19.600 1.170.400 -1.112.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -1.113.100 0 0 0 -1.113.100 0 0 0 50.000 0 0 8.300 0 58.300 637.400 0 13.800 0 493.500 19.600 1.164.300 -1.106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -1.107.000 0 0 0 -1.107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100 0 6.100 -6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.100 0 0 0 -6.100 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 32 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 134.100 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 0 183.800 564.700 0 196.500 1.000 196.000 57.600 1.015.800 -832.000 0 0 0 -832.000 0 0 0 -832.000 0 255.100 -1.087.100 0 134.100 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 0 183.800 564.700 0 196.500 1.000 171.000 57.600 990.800 -807.000 0 0 0 -807.000 0 0 0 -807.000 0 255.100 -1.062.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 -25.000 0 134.100 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 183.800 564.700 0 196.500 0 196.000 57.600 1.014.800 -831.000 80.000 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 16.000 0 0 0 116.000 -36.000 -867.000 0 0 0 -867.000 0 134.100 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 183.800 564.700 0 196.500 0 171.000 57.600 989.800 -806.000 80.000 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 16.000 0 0 0 116.000 -36.000 -842.000 0 0 0 -842.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 511 03 Geoinformation Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 33 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 45.400 0 335.000 2.000 0 19.000 0 0 401.400 1.933.500 0 70.500 32.400 0 91.500 2.127.900 -1.726.500 0 0 0 -1.726.500 0 0 0 -1.726.500 0 1.241.100 -2.967.600 0 45.400 0 353.000 2.000 0 1.000 0 0 401.400 1.933.500 0 70.500 32.400 0 91.500 2.127.900 -1.726.500 0 0 0 -1.726.500 0 0 0 -1.726.500 0 1.180.800 -2.907.300 0 0 0 -18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.300 -60.300 0 30.000 0 335.000 2.000 0 18.000 0 385.000 1.925.700 0 70.500 0 0 91.500 2.087.700 -1.702.700 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 7.000 0 0 0 7.000 -6.000 -1.708.700 0 0 0 -1.708.700 0 30.000 0 353.000 2.000 0 0 0 385.000 1.925.700 0 70.500 0 0 91.500 2.087.700 -1.702.700 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 7.000 0 0 0 7.000 -6.000 -1.708.700 0 0 0 -1.708.700 0 0 0 -18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 521 01 Bau- und Grundstücksordnung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 34 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 450.000 0 0 20.000 0 0 470.000 613.600 0 10.000 1.000 0 28.000 652.600 -182.600 0 0 0 -182.600 0 0 0 -182.600 0 279.500 -462.100 0 0 0 500.000 0 0 20.000 0 0 520.000 613.600 0 10.000 1.000 0 28.000 652.600 -132.600 0 0 0 -132.600 0 0 0 -132.600 0 279.500 -412.100 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 450.000 0 0 20.000 0 470.000 621.900 0 10.000 0 0 28.000 659.900 -189.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -190.900 0 0 0 -190.900 0 0 0 500.000 0 0 20.000 0 520.000 621.900 0 10.000 0 0 28.000 659.900 -139.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -140.900 0 0 0 -140.900 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 522 01 Wohnungsbauförderung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 35 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 15.000 0 600 0 0 0 15.600 293.200 0 200 0 0 7.000 300.400 -284.800 0 0 0 -284.800 0 0 0 -284.800 0 134.900 -419.700 0 0 0 45.000 0 600 0 0 0 45.600 293.200 0 200 0 0 7.000 300.400 -254.800 0 0 0 -254.800 0 0 0 -254.800 0 134.900 -389.700 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 15.000 0 600 0 0 15.600 293.200 0 200 0 0 7.000 300.400 -284.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -284.800 1.000 0 1.000 -283.800 0 0 0 45.000 0 600 0 0 45.600 293.200 0 200 0 0 7.000 300.400 -254.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254.800 1.000 0 1.000 -253.800 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 36 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.117.700 0 11.300 3.500 54.000 49.000 50.000 0 3.285.500 2.165.700 0 1.836.200 4.905.400 5.000 103.600 9.015.900 -5.730.400 0 1.000 -1.000 -5.731.400 0 0 0 -5.731.400 0 844.200 -6.575.600 0 3.117.700 0 11.300 3.500 54.000 47.000 50.000 0 3.283.500 2.165.700 0 1.386.200 4.905.400 5.000 103.600 8.565.900 -5.282.400 0 1.000 -1.000 -5.283.400 0 0 0 -5.283.400 0 844.200 -6.127.600 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 450.000 0 0 0 450.000 -448.000 0 0 0 -448.000 0 0 0 -448.000 0 0 -448.000 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.165.700 0 3.636.200 1.000 5.000 103.600 5.911.500 -5.802.700 3.934.000 14.000 0 0 222.000 4.170.000 20.000 5.950.000 278.000 0 45.000 0 6.293.000 -2.123.000 -7.925.700 0 0 0 -7.925.700 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.165.700 0 1.386.200 1.000 5.000 103.600 3.661.500 -3.552.700 4.549.000 9.000 0 0 222.000 4.780.000 20.000 7.005.000 244.000 0 45.000 0 7.314.000 -2.534.000 -6.086.700 0 0 0 -6.086.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000 0 0 0 2.250.000 -2.250.000 -615.000 5.000 0 0 0 -610.000 0 -1.055.000 34.000 0 0 0 -1.021.000 411.000 -1.839.000 0 0 0 -1.839.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 545 01 Winterdienst Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 37 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 15.400 0 0 0 110.000 1.000 0 0 126.400 160.500 0 365.000 28.600 0 6.300 560.400 -434.000 0 0 0 -434.000 0 0 0 -434.000 0 73.900 -507.900 0 15.400 0 0 0 110.000 1.000 0 0 126.400 160.500 0 365.000 28.600 0 6.300 560.400 -434.000 0 0 0 -434.000 0 0 0 -434.000 0 73.900 -507.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 160.500 0 365.000 0 0 6.300 531.800 -421.800 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 117.000 0 0 0 117.000 -116.000 -537.800 0 0 0 -537.800 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 160.500 0 365.000 0 0 6.300 531.800 -421.800 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 152.000 0 0 0 152.000 -151.000 -572.800 0 0 0 -572.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 35.000 35.000 0 0 0 35.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 38 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 45.000 3.400 157.900 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 30.800 -188.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 30.000 3.400 142.900 -142.900 0 0 0 -142.900 0 0 0 -142.900 0 30.800 -173.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 45.000 3.400 157.900 -157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 20.200 0 30.000 3.400 142.900 -142.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.900 0 0 0 -142.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 571 04 Strukturentwicklung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 39 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 171.400 0 0 0 0 0 0 0 171.400 224.900 0 316.300 12.100 686.800 101.800 1.341.900 -1.170.500 0 0 0 -1.170.500 0 0 0 -1.170.500 0 321.700 -1.492.200 0 226.600 0 0 0 0 0 0 0 226.600 192.100 0 404.600 12.100 629.800 101.800 1.340.400 -1.113.800 0 0 0 -1.113.800 0 0 0 -1.113.800 0 321.700 -1.435.500 0 -55.200 0 0 0 0 0 0 0 -55.200 32.800 0 -88.300 0 57.000 0 1.500 -56.700 0 0 0 -56.700 0 0 0 -56.700 0 0 -56.700 0 66.000 0 0 0 0 0 0 66.000 224.900 0 316.300 0 586.800 101.800 1.229.800 -1.163.800 10.356.000 0 0 0 0 10.356.000 0 0 1.000 2.000 11.551.000 0 11.554.000 -1.198.000 -2.361.800 0 0 0 -2.361.800 0 121.200 0 0 0 0 0 0 121.200 192.100 0 404.600 0 529.800 101.800 1.228.300 -1.107.100 10.163.000 0 0 0 0 10.163.000 0 0 1.000 0 11.258.000 0 11.259.000 -1.096.000 -2.203.100 0 0 0 -2.203.100 0 -55.200 0 0 0 0 0 0 -55.200 32.800 0 -88.300 0 57.000 0 1.500 -56.700 193.000 0 0 0 0 193.000 0 0 0 2.000 293.000 0 295.000 -102.000 -158.700 0 0 0 -158.700 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 111 17 TUIV Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 40 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 144.400 0 0 0 0 0 0 0 144.400 547.700 0 614.000 673.600 886.800 53.500 2.775.600 -2.631.200 0 0 0 -2.631.200 0 0 0 -2.631.200 2.638.900 7.700 0 0 144.400 0 0 0 0 0 0 0 144.400 547.700 0 443.700 673.600 976.800 37.500 2.679.300 -2.534.900 0 0 0 -2.534.900 0 0 0 -2.534.900 2.542.600 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.300 0 -90.000 16.000 96.300 -96.300 0 0 0 -96.300 0 0 0 -96.300 96.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.700 0 614.000 0 1.184.200 53.500 2.399.400 -2.399.400 0 0 0 0 0 0 0 0 590.000 0 0 0 590.000 -590.000 -2.989.400 0 0 0 -2.989.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.700 0 443.700 0 1.274.200 37.500 2.303.100 -2.303.100 0 0 0 0 0 0 0 0 484.000 0 0 0 484.000 -484.000 -2.787.100 0 0 0 -2.787.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.300 0 -90.000 16.000 96.300 -96.300 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 0 0 0 106.000 -106.000 -202.300 0 0 0 -202.300 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 111 19 Immobilienmanagement Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 41 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 525.800 0 13.000 94.500 440.700 13.000 1.000 0 1.088.000 691.200 0 3.892.800 1.649.900 0 401.900 6.635.800 -5.547.800 0 0 0 -5.547.800 0 0 0 -5.547.800 5.548.400 226.300 -225.700 0 525.800 0 13.000 94.500 440.700 13.000 1.000 0 1.088.000 691.200 0 4.637.800 1.649.900 0 401.900 7.380.800 -6.292.800 0 0 0 -6.292.800 0 0 0 -6.292.800 6.293.400 226.300 -225.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745.000 0 0 0 -745.000 745.000 0 0 0 745.000 0 0 0 745.000 -745.000 0 0 0 0 0 13.000 94.500 440.700 13.000 0 561.200 691.200 0 3.892.800 0 0 401.900 4.985.900 -4.424.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 0 0 0 23.000 -23.000 -4.447.700 0 18.000 -18.000 -4.465.700 0 0 0 13.000 94.500 440.700 13.000 0 561.200 691.200 0 4.637.800 0 0 401.900 5.730.900 -5.169.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 0 0 0 23.000 -23.000 -5.192.700 0 36.000 -36.000 -5.228.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745.000 0 0 0 -745.000 745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745.000 0 -18.000 18.000 763.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 127 01 Notfallrettung Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 42 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 7.433.800 300 0 9.000 0 0 7.443.100 3.171.200 0 2.652.500 444.100 0 226.000 6.493.800 949.300 0 0 0 949.300 0 0 0 949.300 0 937.300 12.000 0 0 0 7.367.800 300 0 9.000 0 0 7.377.100 3.105.200 0 2.652.500 444.100 0 226.000 6.427.800 949.300 0 0 0 949.300 0 0 0 949.300 0 937.300 12.000 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.633.800 300 0 7.000 0 5.641.100 3.152.100 0 2.652.500 0 0 226.000 6.030.600 -389.500 0 2.000 0 0 0 2.000 0 53.000 853.000 0 0 0 906.000 -904.000 -1.293.500 0 0 0 -1.293.500 0 0 0 5.567.800 300 0 7.000 0 5.575.100 3.086.100 0 2.652.500 0 0 226.000 5.964.600 -389.500 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 288.000 0 0 0 288.000 -286.000 -675.500 0 0 0 -675.500 0 0 0 66.000 0 0 0 0 66.000 66.000 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 565.000 0 0 0 618.000 -618.000 -618.000 0 0 0 -618.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 127 02 Krankentransport Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 43 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 1.595.000 0 10.000 9.500 0 0 1.614.500 314.300 0 899.000 198.400 0 43.500 1.455.200 159.300 0 0 0 159.300 0 0 0 159.300 0 149.300 10.000 0 0 0 1.595.000 0 10.000 9.500 0 0 1.614.500 314.300 0 899.000 198.400 0 43.500 1.455.200 159.300 0 0 0 159.300 0 0 0 159.300 0 149.300 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595.000 0 10.000 5.500 0 1.610.500 314.300 0 899.000 0 0 43.500 1.256.800 353.700 0 4.000 0 0 0 4.000 0 53.000 242.000 0 0 0 295.000 -291.000 62.700 0 0 0 62.700 0 0 0 1.595.000 0 10.000 5.500 0 1.610.500 314.300 0 899.000 0 0 43.500 1.256.800 353.700 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 194.000 0 0 0 194.000 -190.000 163.700 0 0 0 163.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 48.000 0 0 0 101.000 -101.000 -101.000 0 0 0 -101.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 122 07 Schlachttieruntersuchungen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 44 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 441.700 0 0 0 0 0 441.700 314.100 0 56.800 1.000 0 28.200 400.100 41.600 0 0 0 41.600 0 0 0 41.600 0 41.600 0 0 0 0 366.700 0 0 0 0 0 366.700 254.100 0 56.800 1.000 0 28.200 340.100 26.600 0 0 0 26.600 0 0 0 26.600 0 26.600 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 15.000 0 0 0 0 441.700 0 0 0 0 441.700 314.100 0 56.800 0 0 28.200 399.100 42.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.600 0 0 0 42.600 0 0 0 366.700 0 0 0 0 366.700 254.100 0 56.800 0 0 28.200 339.100 27.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.600 0 0 0 27.600 0 0 0 75.000 0 0 0 0 75.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 271 01 Veranstaltungen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 45 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 410.600 0 334.000 0 0 0 0 0 744.600 544.600 0 50.100 5.900 0 52.700 653.300 91.300 0 0 0 91.300 0 0 0 91.300 0 108.000 -16.700 0 420.600 0 334.000 0 0 0 0 0 754.600 554.600 0 50.100 5.900 0 52.700 663.300 91.300 0 0 0 91.300 0 0 0 91.300 0 108.000 -16.700 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.600 0 334.000 0 0 0 0 744.600 544.600 0 50.100 0 0 52.700 647.400 97.200 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -8.000 89.200 0 0 0 89.200 0 420.600 0 334.000 0 0 0 0 754.600 554.600 0 50.100 0 0 52.700 657.400 97.200 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 8.000 -8.000 89.200 0 0 0 89.200 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt: 547 02 Verkehrsunternehmen Ergebnisplan 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 46 - HH 2012 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.842.700 0 0 36.000 131.000 0 0 0 4.009.700 90.200 0 210.500 0 4.682.000 224.300 5.207.000 -1.197.300 1.015.000 100 1.014.900 -182.400 0 0 0 -182.400 228.000 45.600 0 0 2.355.100 0 0 36.000 131.000 0 0 0 2.522.100 90.200 0 668.500 0 3.045.000 224.300 4.028.000 -1.505.900 1.015.000 100 1.014.900 -491.000 0 0 0 -491.000 458.000 45.600 -78.600 0 1.487.600 0 0 0 0 0 0 0 1.487.600 0 0 -458.000 0 1.637.000 0 1.179.000 308.600 0 0 0 308.600 0 0 0 308.600 -230.000 0 78.600 0 3.842.700 0 0 36.000 131.000 0 1.015.000 5.024.700 90.200 0 210.500 100 4.682.000 224.300 5.207.100 -182.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.400 0 0 0 -182.400 0 2.355.100 0 0 36.000 131.000 0 1.015.000 3.537.100 90.200 0 668.500 100 3.045.000 224.300 4.028.100 -491.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -491.000 0 0 0 -491.000 0 1.487.600 0 0 0 0 0 0 1.487.600 0 0 -458.000 0 1.637.000 0 1.179.000 308.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.600 0 0 0 308.600 Anlage 2 zu V 211/2011 2.3 Erläuterungen zur 2. Veränderungliste - 47 - Anlage 2 zu V 211/2011 Erläuterungen zur 2. Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2012 Produkt 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan a) Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes wird eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Ansatz um 491.500 € auf das Ergebnis 2011 erwartet. b) Ergebnis der Änderungen im Ergebnishaushalt ist eine gegenüber dem Haushaltsentwurf um 2.788.400 € verringerte Kreisumlage. Produkt 111 33 Zentrale Personalwirtschaft Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Es handelt sich um den Wegfall einer Personalkostenerstattung durch die Bauverwaltung der Stadt Mechernich nach Rückkehr der Mitarbeiterin in Dienste des Kreises. Zeile 11 Ergebnisplan / Zeile 10 Finanzplan Zeile 12 Ergebnisplan / Zeile 11 Finanzplan Gegenüber den ursprünglichen Personalaufwandberechnungen für den Doppelhaushalt 2011/2012 mussten aktuell mehrere Verschiebungen und Korrekturen vorgenommen werden, die im Saldo allerdings zu keiner Neubelastung des Haushalts führen. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Der Kreis muss in bzw. ab 2012 gegenüber den Vorjahren mehr Auszubildende einstellen. Der Haushaltsansatz „Ausbildung“ muss in Folge dessen um 10.000 € erhöht werden. Bis zum Jahr 2015, in dem die 2012 einzustellenden Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beendet haben werden, scheiden planmäßig durch Eintritt in den Ruhestand, durch Rentenbezug oder Eintritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit rd. 25 Kreisbedienstete aus dem aktiven Dienst aus. Bei der künftigen Wiederbesetzung der Stellen wird das Personalausgabeneinsparkonzept Beachtung finden. Produkt 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Im Jahr 2012 wird der Kreis Euskirchen nach der Zusammenlegung der damaligen Kreise Euskirchen und Schleiden im Jahr 1972 40 Jahre. Für die Ausrichtung der Feierlichkeiten zu diesem Jubiläum werden 15.000 € veranschlagt. Produkt 111 14 Finanzsteuerung und -management Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Zeile 19 Ergebnisplan / Zeile 8 Finanzplan Laut Halbjahresbericht der RWE AG wird beim nachhaltigen Nettoergebnis, an dem sich die Dividende orientiert, ein Minus von ca. 35% erwartet. Demnach wird der Dividendenvorschlag von 3,50 € je Aktie auf 2,25 € je Aktie nach unten korrigiert. Es werden voraussichtlich 117.300 € weniger ausgeschüttet werden. Durch die verringerte Dividende muss ca. 17.600 € weniger Körperschaftssteuer und ca. 1.000 € weniger Solidaritätszuschlag abgeführt werden. - 48 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile 28 Ergebnisplan Durch neue Prioritätensetzungen gegenüber der bisherigen Planung bei der Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude (nur Sondermaßnahmen) verringert sich der Finanzbedarf für 2012 um 745.000 € (siehe Erläuterungen zu Produkt 111 19 weiter unten). Zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes wird in der Planung die Netto-Haushaltsverbesserung bei den internen Leistungsverrechnungen nur beim Produkt 231 01 ausgewiesen. Produkt 231 02 Berufskolleg Eifel Zeile 28 Ergebnisplan Bislang wurden die Schülerbeförderungskosten (Ansatz 230.000 €) für den Schülerverkehr zum Berufskolleg Eifel (Linie 670) im Produkt 231 02 -Berufskolleg Eifel- erwirtschaftet und im Produkt 547 02 als Ertrag gebucht. Der entsprechende Vertrag wurde inzwischen aufgehoben, da der Schülertransport nun über ausgegebene Schülertickets sichergestellt ist. Produkt 221 02 St. Nikolaus-Schule Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Schülerspezialverkehr der St. Nikolaus-Schule muss zum 01.08.2012 neu ausgeschrieben werden. Der zu erwartende Mehrbedarf an Schülerbeförderungskosten beträgt 4.700 €. Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €" erhöht sich um 21.000 €. Es werden 4 zusätzliche Pflegeliegen und 8 Hygieneeimer benötigt. Die Position "Auszahlung für den Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 €" und "Auszahlung für den Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmittel > 60 und < 410 €" erhöht sich um jeweils 3.000 €, da 10 Klassenräume mit PC ausgestattet werden sollen. Produkt 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte SGB IX Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Der Ansatz ist künftig nicht mehr notwendig. Zeile 3 Ergebnisplan / Zeile 3 Finanzplan Der Ansatz ist künftig nicht mehr notwendig. Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung sieht vor, den Kreisen, kreisfreien Städten und den Landschaftsverbänden jährlich rd. 16,2 Mio. € mehr für Aufgaben in der Versorgungsverwaltung zu zahlen. Nach vorläufigen Berechnungen wird ein Mehrertrag von 145.900 € erwartet. Des Weiteren wird die fachbezogene Pauschale zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts und für die Prozess- und Gerichtskosten erhöht (Mehrertrag 47.400 €). Zeile15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Ansatz ist künftig nicht mehr notwendig.. - 49 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 331 01 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Die Wohnberatung wird ab 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen, daher entfällt ein Aufwand von 30.000 €. Weiterhin ergeben sich 2012 durch den neuen Vertrag Einsparungen in Höhe von 12.200 € beim Zuschuss für die Verbraucherzentrale (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 187/2011). Produkt 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Die Transferaufwendungen wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2012 anstehenden Regelsatzerhöhung (100.000 €) angepasst. Die bisher zentral veranschlagten Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (siehe Produkt 312 01, Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan) werden ab dem Haushaltsjahr 2012 den entsprechenden Produkten zugeordnet (hier: 25.000 €). Produkt 311 05 Pflegewohngeld Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Dem Mehrbedarf bei den Investitionszuschüssen an Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (120.000 €, Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 und vermehrte Inanspruchnahme der Einrichtungen) steht ein Minderaufwand beim Pflegewohngeld (150.000 €, Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 und verzögerte Inbetriebnahme von Heimen in 2011/2012) gegenüber. Produkt 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen berücksichtigt die zum 01.01.2012 anstehende Regelsatzerhöhung. Produkt 343 02 Leistungen bei Behinderung Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen von 106.000 € berücksichtigt die Anhebung des Ansatzes bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung um 134.000 € (steigende Fallzahlen- und Kostenentwicklung) und eine Ansatzreduzierung bei den Heilpädagogischen Maßnahmen um 28.000 € (Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011). Produkt 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII Zeilen 13 / 16 Ergebnisplan / Zeilen 12 / 15 Finanzplan Die Zuordnung des Aufwandes erfolgte aus statistischen Gründen. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Gegenüber dem Haushaltsentwurf wird bei der Hilfe zur Pflege einer Minderaufwand von 350.000 € erwartet (Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 und verzögerte Inbetriebnahme von Heimen in 2011/2012). - 50 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Nachgewiesen sind die bislang zentral veranschlagten Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (siehe Produkt 312 01, Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan) Produkt 312 01 Grundsicherungsleistungen SGB II (inkl. BuT) Zeile 1 Ergebnisplan / Zeile 1 Finanzplan Im Rahmen der Festsetzung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben hat der Kreis für 2011 rd. 900.000 € an Mehrertrag erhalten als für 2011 geplant. Für 2012 wird davon ausgegangen, dass die Landesersparnis an den Wohngeldausgaben in gleicher Höhe erfolgt. Darüber hinaus hat der LKT NRW mit Rundschreiben vom 15.09.2011 über den Gesetzentwurf zur Änderung des AG SGB II NRW informiert. Der Gesetzentwurf berücksichtigt die angekündigte bundesgesetzliche Änderung bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung zum Ausgleich von Sonderlasten in den Ostländern durch die strukturelle Arbeitslosigkeit (SoBEZ-HartzIV). Im Zuge dieser Änderung kann der Kreis für 2012 mit weiteren Erträgen von rd. 700.000 € im Rahmen der Zuteilung der Wohngeldersparnis rechnen. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Die bislang veranschlagten Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach SGB II sind statistisch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan) nachzuweisen. Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Gegenüber dem Haushaltsentwurf verringert sich der Aufwand der Leistungen für Unterkunft und Heizung um 200.000 € auf nunmehr 24.100.000 €. Dies hat zur Folge, dass der Ertrag aus der Bundesbeteiligung sich um 72.200 € reduziert (Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan). Die im Haushaltsentwurf zentral veranschlagten Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket von 1.649.000 € wurden entsprechend der leistungsberechtigten Personenkreise den jeweiligen Produkten zugeordnet worden: 311 01 351 02 312 01 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Summe 25.000 € 525.000 € 1.053.000 € 1.603.000 € Der verbleibende Betrag von 46.000 € dient zur Deckung der Personalaufwendungen bei Produkt 351 02. Produkt 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen erhöht sich die Erstattung durch das Jobcenter um 770.000 €. - 51 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zeile 3 Ergebnisplan / Zeile 3 Finanzplan Der Landschaftsverband Rheinland bezuschusst für den Zeitraum vom 01.08.2011 – 31.07.2014 den Aufbau von kommunalen Netzwerken gegen Kinderarmut mit insgesamt 48.000 €. Der auf das Haushaltsjahr 2012 entfallende Ertrag (15.000 €) ist veranschlagt. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Es handelt sich um den Ansatz von Sachaufwand im Zusammenhang mit dem Aufbau von kommunalen Netzwerken gegen Kinderarmut. Produkt 361 01 Tagespflege Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Der Ertragsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 dem Antrag des Kinderschutzbundes Euskirchen auf Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination des Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). Der Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 13.000 €. Aufgrund der weiterhin stark ansteigenden Fallzahl im Bereich der Tagespflege und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 ist eine Anpassung des Ansatzes um 210.000 € auf 900.000 € erforderlich. Produkt 365 01 Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Das Land gewährt zur Schaffung von Plätzen in Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren einen Investitionszuschuss von 500 € je Platz (max. 2.500 €), der in gleicher Höhe an die Einrichtungen weitergeleitet wird. Eine Beteiligung des Kreises ist nichts vorgesehen. Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Das Land hat angekündigt, dass im Rahmen der Konnexität Elternbeiträge in Höhe von ca. 19% der Betriebskosten übernommen werden sollen. Nach überschlägiger Ermittlung wird davon ausgegangen, dass ca. 1,2 Mio € auf das letzte Kindergartenjahr entfallen. Bei Konnexität auf Basis 19% wäre mit einer Landeszuweisung in Höhe von 1,6 Mio zu rechnen. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 16 Finanzplan Siehe Erläuterung Zeile 2 Ergebnisplan Produkt 414 01 Gesundheitsförderung Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Im Jahr 2012 ist ein euregionales Projekt „Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten“ EDV-gestützt über das Internet geplant, an dem sich der Kreis Euskirchen beteiligen möchte. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen Erkenntnisse über notwendige Präventionsmaßnahmen gewonnen werden. In Nachbarkommunen wurde eine Rücklaufquote von 80% er- - 52 - Anlage 2 zu V 211/2011 reiht. Das Projekt wird auch von den Kreisen Düren und Heinsberg geplant. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.000 €. Produkt 414 02 Gutachten und Stellungnahme Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt. Ab Mitte August wurden Leichenschauen von Ärzten des Gesundheitsamtes durchgeführt. Deshalb kann der Ansatz bei Verwaltungsgebühren erhöht werden (Gebühr: 50 € je Gutachten). Da nicht sicher ist, dass bereits im ersten Betriebsjahr die vom Betreiber kalkulierte Zahl von Kremierungen erreicht werden kann, wird der Ertragsansatz Verwaltungsgebühren zunächst nur um 30.000 € erhöht. Produkt 562 01 Immissionsschutz Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Rückwirkend zum 01.01.2011 hat das Land die Kostenerstattung für den Bereich der Umweltverwaltung neu geregelt. Dabei wurde der dem Kreis Euskirchen zufließende Belastungsausgleich um rd. 90.000 € erhöht. Der Personalaufwand erhöht sich in gleicher Höhe. Produkt 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Die Vorauszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2012 an den Erftverband erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2011 um 6.100 € auf rund 104.100 €. Produkt 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Für die Bereiche Vertragsnaturschutz, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Monitoring Feldvogelschutz und für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt kommen künftig weitergehende Aufgaben auf die Biologische Station zu. Aus Sicht der Biologischen Station in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde wird für diese Mehraufgaben ein zusätzlicher Kofinanzierungsanteil des Kreises Euskirchen in Höhe von rd. 25.000 € erforderlich. Produkt 511 03 Geoinformation Zeilen 4 / 7 Ergebnisplan / Zeilen 4 / 7 Finanzplan Es handelt sich um eine Korrektur der Ansatzveranschlagung aus finanzstatistischen Gründen. Zeile 28 Ergebnisplan Gegenüber der bisherigen Planung besteht in der Fachabteilung Mehrbedarf bei der Anschaffung von Software (u.a. für die Programmerweiterung „ALKIS“ und für den „TerraKatalog“). - 53 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 521 01 Bau- und Grundstücksordnung Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Aufgrund der erkennbaren rückläufigen Verwaltungsgebührenerträge in 2011 ist der Ansatz 2012 um 50.000 € zu senken. Produkt 522 01 Wohnungsbauförderung Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Aufgrund der erkennbaren rückläufigen Verwaltungsgebührenerträge in 2011 ist der Ansatz 2012 um 30.000 € zu senken. Produkt 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 7 Ergebnisplan Im Rahmen der Veräußerung des LKW-Anhängers EU - 2202 wird ein Ertrag in Höhe von 2.000 € erwartet. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Das OVG NRW gibt durch Urteil vom 18.12.2007 verpflichtend vor, dass die Kosten der Regenwasserbeseitigung verursachungsgerecht verteilt werden müssen. Die Gemeinden sind dadurch gezwungen, Niederschlagswassergebühren zu erheben. Dies gilt auch für Straßenoberflächen der Kreisstraßen, bei denen der Niederschlag in die gemeindliche Kanalisation abfließt. Nach überschlägiger Ermittlung befinden sich ca. 450.000 m² Straßenfläche innerhalb des Einzugsgebiets der kommunalen Kanäle. Bei einem Gebührensatz von durchschnittlich 1 €/m² muss mit einer Veranlagung von maximal 450.000 € pro Jahr gerechnet werden. Zur Vermeidung jährlich wiederkehrender Gebührenzahlungen wurde ein Arbeitskreis mit Vertretern der Städte und Gemeinden gegründet. Ob hierbei das avisierte Ziel der Zahlung einer einmaligen Pauschalen im Zuge von Baumaßnahmen erreicht werden kann, ist noch offen. Da eine laufende Gebührenzahlung aber nicht auszuschließen ist, ist in den Haushalt 2012 ein Betrag in Höhe von 450.000 € einzuplanen. Die für die Jahre 2008 bis 2011 voraussichtlich zu zahlenden Gebühren in Höhe von 1.800.000 € werden einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zugeführt. Im Haushaltsjahr 2012 ist hierfür jedoch eine entsprechende Auszahlungsermächtigung einzuplanen. Zeile 18 Finanzplan - Investitionszuwendungen K 81 - Neubau Zubringer Strempt - B 266 /Herstellung Radweg: Die für das Haushaltsjahr 2012 eingeplante Einzahlung in Höhe von 240.000 € verringert sich auf 60.000 €. Der Differenzbetrag von 180.000 € verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2015 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 25). - Investitionszuwendungen K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim / - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau / - Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim: Die für die Haushaltsjahre 2012 (195.000 €), 2013 (240.000 €), 2014 (180.000 €) und 2015 (180.000 €) eingeplanten Einzahlungen verschieben sich um jeweils 2 Jahre (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 25). - Investitionszuwendungen K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen: Die bisher für die Haushaltsjahre 2012 (240.000 €), 2013 (360.000 €) und 2014 (199.000 €) vorgesehenen Haushaltsmittel werden jeweils um ein Jahr verschoben (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 25). - 54 - Anlage 2 zu V 211/2011 Zeile 19 Finanzplan Im Rahmen der Ersatzbeschaffung für den Anhänger EU - 2016 wird auch der LKWAnhänger EU - 2202 (Anschaffungsdatum 29.08.1995) veräußert. Es wird mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 5.000 € gerechnet (vsl. Restwert zum 31.12.2012: 3.000 €). Zeile 25 Finanzplan K 81 - Neubau Zubringer Strempt - B 266 /Herstellung Radweg: Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Im Rahmen der Einplanungsgespräche wurde die Förderung von 2012 auf 2013 verschoben. Nach Abschluss der Planung und des Grunderwerbs kann mit der Maßnahme in 2013 begonnen werden. Von dem ursprünglich für das Haushaltsjahr 2012 eingeplanten Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 € kann ein Betrag von 300.000 € in das Haushaltsjahr 2015 verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.650.000 € zu Lasten der Jahre 2013 (850.000 €), 2014 (500.000 €) und 2015 (300.000 €) zu veranschlagen. - - K 28 - Neubau Umgehung Bergheim - Josefshof: Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Durch die im Zuge der Kanalbaumaßnahme der Stadt Mechernich erfolgende Instandsetzung der OD Bergheim ist es möglich, die Umweltverträglichkeitsstudie und Planung der K 28 zu verschieben. Die bisher für die Haushaltsjahre 2012 (30.000 €) und 2013 (50.000 €) vorgesehenen Haushaltsmittel können jeweils um 2 Jahre verschoben werden. - K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim / - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau / - Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim: Mit dieser Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Im Rahmen der Einplanungsgespräche wurde die Förderung von 2013 auf 2015 verschoben. Somit können die für die Haushaltsjahre 2012 (325.000 €), 2013 (400.000 €), 2014 (300.000 €) und 2015 (301.000 €) vorgesehenen Haushaltsmittel jeweils um 2 Jahre verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 725.000 € zu Lasten der Jahre 2014 (325.000 €) und 2015 (400.000 €) zu veranschlagen. - K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen: Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Entsprechend der Einplanung bei der Bezirksregierung sollte mit der Maßnahme 2012 begonnen werden. Für das Jahr 2011 wurde ein Ansatz von 40.000 € für die Planung und eventuell notwendig werdenden Grunderwerb bereitgestellt. Aufgrund einer von der Gemeinde vorgesehenen Kanalbaumaßnahme ist der Ausbau der OD nach 2013 zu verschieben. Die bisher für die Haushaltsjahre 2012 (400.000 €), 2013 (600.000 €) und 2014 (332.000 €) vorgesehenen Haushaltsmittel können jeweils um ein Jahr verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.332.000 € zu Lasten der Jahre 2013 (400.000 €), 2014 (600.000 €) und 2015 (332.000 €) zu veranschlagen. Zeile 26 Finanzplan Eine dem Kreis zur Verfügung stehende mobile Bühne ist dauerhaft auf einem älteren Anhänger des Bauhofs verladen. Ein ständiges Be- und Abladen und Einlagern der Bühne wäre mit einem erheblichen Personalaufwand verbunden. Für diesen Anhänger ist als Ersatz die Beschaffung eines Kippanhängers (12 t) für Material- und Gerätetransporte vorgesehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € erforderlich. Gleichzeitig kann ein anderer Anhänger veräußert werden (siehe Erläuterungen zur Zeile 19 Finanzplan). - 55 - Anlage 2 zu V 211/2011 Für den Erwerb eines neuen LKW (Ersatzbeschaffung EU - 2221) war ursprünglich ein Betrag von 96.000 € vorgesehen. Durch die Reduzierung der Anzahl der Bauhof-Unimogs muss der neue LKW künftig auch für den Winterdienst einsetzbar sein. Für die hierfür zusätzlich erforderliche Ausrüstung ist mit Mehrkosten von 14.000 € auszugehen. Produkt 545 01 Winterdienst Zeile 26 Finanzplan Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist entgegen bisheriger Planung ein Gesamtbetrag in Höhe von nur noch 117.000 € erforderlich. Produkt 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Ansatz "Zuschuss an Beteiligungen (TAE)" wird auf den durch Dringlichkeitsentscheidung (D 88/2008) beschlossenen jährlichen Betrag angepasst. Produkt 571 04 Strukturentwicklung Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Ab 01.01.2012 gibt der Kreis Euskirchen die Verwaltung des Gesamtbudgets "Zukunftsinitiative Eifel" an das neue Präsidium ab. Insgesamt entfallen Zuweisungen in Höhe von jährlich 88.000 € und Ausgaben in Höhe von jährlich 88.300 €. Im Ansatz verbleibt lediglich der Kostenanteil des Kreises in Höhe von 11.700 €. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan ab dem Haushaltsjahr 2012 wird an die AGIT ein Zuschuss für die Fachkräftesicherung (50.000 €) und ein Zuschuss für das Programm Frau und Wirtschaft (7.000 €) gezahlt. Zeile 18 Finanzplan Im Rahmen des Projekts Wanderorientierungssystem erhöht sich im Haushaltsjahr 2012 die Einzahlung um 11.000 € (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 28). Im Zusammenhang mit dem Projekt "Eifel.Bahn.Steig" sind im Haushaltsjahr 2012 Einzahlungen vom Land in Höhe von 178.000 € und vom Kreis Düren in Höhe von 4.000 € einzuplanen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 28). Zeile 27 Finanzplan Entsprechend der Dringlichkeitsentscheidung D 37/2011 vom 20.07.2011 ist für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 jeweils ein Betrag in Höhe von 2.000 € für die anteilige Übernahme der Gesellschafteranteile der Aachen-Münchener-Versicherung an der AGIT mbH durch den Kreis Euskirchen einzuplanen. Zeile 28 Finanzplan Für die LEADER-Region Eifel soll ein Wanderorientierungssystem aufgebaut werden. Hierzu werden standortbezogene, individuelle Wanderorientierungstafeln gestaltet und angefertigt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 75.000 €. Da sich die Antragstellung und Bewilligung der Maßnahme verzögert hat, erfolgt im Haushaltsjahr 2012 eine teilweise Neuveranschlagung. Die Auszahlungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 erhöht sich daher um 28.000 € Aufgrund des Wettbewerbsaufrufs Erlebnis NRW entwickelte sich das Projekt "Eifel.Bahn.Steig". In diesem Projekt sollen 26 Bahnhöfe im Bereich der Nordeifel nachhaltig als - 56 - Anlage 2 zu V 211/2011 Rad- und Wanderbahnhöfe mit der Funktion "Information und Besucherlenkung" optimiert werden. Involviert sind 24 Bahnhöfe im Kreis Euskirchen und 2 Bahnhöfe im Kreis Düren. Zurzeit wird von einem investiven Anteil in Höhe von netto 263.000 € ausgegangen, an dem sich das Land NRW mit einer Förderung i.H.v. 80 % beteiligt. Von dem verbleibende Anteil i.H.v. 20 % entfallen 18,24 % auf den Kreis Euskirchen und 1,76 % auf den Kreis Düren. Auf den Nettoinvestitionsbetrag ist die zu zahlende MwSt. hinzuzurechnen, die sich wiederum im v.g. Verhältnis zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Kreis Düren aufteilt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 313.000 €, von dem 265.000 € im Haushaltsjahr 2012 und 48.000 € im Haushaltsjahr 2013 einzuplanen sind. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 48.000 € zu Lasten des Jahres 2013 zu veranschlagen. Produkt 111 17 TUIV Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Für die Unterhaltung der Geräte und Ausstattung ist für das Haushaltsjahr 2012 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 110.300 € einzuplanen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich u.a. aus neuen Softwarepflegeverträgen für die Abteilungen 50, 51 und 39 sowie steigender Kosten für die Zeiterfassung und das Intranet. Ab 01.01.2012 erfolgt das Hosting für das Programm "IKOL-KFZ" nicht mehr über die KDVZ, sondern über die regio iT aachen. An die regio iT ist dafür jährlich ein Betrag in Höhe von 60.000 € zu zahlen (siehe hierzu auch die Erläuterung zur Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan). Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Ab 01.01.2012 erfolgt das Hosting für das Programm "IKOL-KFZ" nicht mehr über die KDVZ sondern über die regio iT aachen. Die an die KDVZ zu zahlende Umlage verringert sich dadurch jährlich um 90.000 € auf 610.000 €. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Für die budgetübergreifende Fortbildung wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 16.000 € benötigt. Zeile 27 Ergebnisplan Im Rahmen der internen Leistungsbeziehung ist ein Mehrertrag in Höhe von 96.300 € einzuplanen, der der Gesamtsumme der Mehraufwendung der Zeilen 13, 15 und 16 entspricht. Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €" erhöht sich um 13.000 € wegen der Beschaffung zusätzlicher PC. Die Position "Erwerb / Erweiterung Telekommunikationsanlage" erhöht sich um 10.000 €. Der Ansatz "Auszahlung für den Erwerb von Lizenzen > 410 €" erhöht sich um 24.000 €, da in den Abteilungen 32 (Ausländerangelegenheiten), 62 (Geoinformation) und bei der Stabsstelle 14 auch neue Software benötigt wird. Die Posten "Auszahlung für den Erwerb von Servern" erhöht sich um 8.000 €. Der Ansatz "Erwerb PROSOZ" muss mit einem Betrag in Höhe von 36.000 € fortgeschrieben werden. Die Position "Erwerb ALKIS" erhöht sich um 16.000 €. Der zusätzliche Betrag ist vorgesehen für eine Programmerweiterung und den Terra Katalog. Der Ansatz "Projekt Umstieg Groupware" wird von 10.000 € auf 0 € reduziert. Der Posten "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen > 60 € und < 410 €" erhöht sich um 7.000 €. Zusätzlicher Bedarf entsteht u.a. in der Abteilung 51. Die Position "Auszahlung für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €" erhöht sich um 2.000 €. - 57 - Anlage 2 zu V 211/2011 Produkt 111 19 Immobilienmanagement Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Durch neue Prioritätensetzungen gegenüber der bisherigen Planung bei der Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude (nur Sondermaßnahmen) verringert sich der Finanzbedarf für 2012 um 745.000 €. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Änderungen: Bisheriger Ansatz 2012 Sondermaßnahmen: Erneuerung Trinkwassernetz KHS: Bauliche IT-Sicherheitsmaßnahmen KHS: Sanierung Sheddächer Werkstatt TEK: KMF-Sanierung TEK: Erneuerung Dach Sporthalle BKE: Sanierungsarbeiten Sporthalle BKE: Beleuchtung Atemschutzwerkstatt BSZ: Erneuerung Dacheindeckung NIK: Barrierefreier Zugang NIK: Verkabelung der Klassenräume NIK: Herrichtung Mehrzweckraum NIK: Neuer Ansatz 2012 Sondermaßnahmen: Differenz alt / neu: 1.902.000 € -400.000 € (Maßnahme wird verschoben) -20.000 € (Maßnahme wird verschoben) +60.000 € (siehe Vorlage D 34/2011) -1.000.000 € (Maßnahme wird verschoben) +250.000 € (neue Maßnahme) +50.000 € (neue Maßnahme) +20.000 € (neue Maßnahme) +200.000 € (neue Maßnahme) +15.000 € (neue Maßnahme) +50.000 € (neue Maßnahme) +30.000 € (neue Maßnahme) 1.157.000 € 745.000 € Erläuterungen zu den neu veranschlagten Ansätzen: - Sanierung der Sheddächer im Werkstattbereich Thomas-Eßer-Berufskolleg (TEK): Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2011 eingeplant und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 erläutert. Über die Dringlichkeitsvorlage D 34/2011 wurde beschlossen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 60.000 € für die dringend erforderliche Sanierung der Sporthallenbeleuchtung im TEK verwendet werden sollen, die für das Jahr 2011 nicht eingeplant war. Somit ist der Betrag für die Sanierung der Sheddächer für das Jahr 2012 neu anzusetzen. - Erneuerung Dach Sporthalle inkl. Erneuerung der Lichtkuppeln Berufskolleg Eifel: Das Flachdach der Sporthalle ist rund 35 Jahre alt und weist viele Schadstellen auf, so dass es immer wieder zum Eintritt von Regenwasser kommt. Die 36 Lichtkuppeln sind größtenteils ebenfalls defekt und müssen erneuert werden. Die fortlaufende Reparatur der Schäden steht in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu einer Gesamterneuerung des Daches. - Sanierungsarbeiten Sporthalle Berufskolleg Eifel: Der Bodenbelag ist rund 35 Jahre alt und weist Schadstellen und offene Nähte auf. Diese müssen dringend ausgebessert bzw. die offenen Nähte neu verschweißt werden. Außerdem ist eine Ausbesserung der Prallschutzwände notwendig, die Vandalismusschäden (Löcher) aufweisen. Als letzte Teilmaßnahme soll von diesem Ansatz die Erneuerung der Eingangstür von der oberen Pausenhalle zum Sporthallenbereich durchgeführt werden, die defekt ist und nicht den Brandschutzvorschriften entspricht. - Erneuerung der Beleuchtung Atemschutzwerkstatt und Behebung Elektromängel Brandschutzzentrum: Die momentan vorhandene Beleuchtung der Atemschutzwerkstatt ist mindestens 30 Jahre alt und entspricht nicht den Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinie. Es ist eine - 58 - Anlage 2 zu V 211/2011 neue Beleuchtungsanlage zu installieren, die eine optimale Ausleuchtung der eingerichteten Arbeitsplätze gewährleistet. Außerdem müssen durch die Elektrofachkraft festgestellte Elektromängel (z. B. fehlende Schutzeinrichtungen) behoben werden. - Erneuerung der Dacheindeckung St.-Nikolaus-Schule: Die vorhandene Ziegeleindeckung des Daches ist rund 60 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig (normale Lebensdauer von Ziegeldächern rund 40 Jahre). Viele Ziegel sind kaputt und eine Wärmedämmung des Daches fehlt teilweise. Von dem Ansatz sollen die alten Dachziegel sowie die Dachrinnen und Regenfallrohre des Schulgebäudes erneuert werden. In den Teilen des Daches mit fehlender Wärmedämmung wird diese zur energetischen Verbesserung des Gebäudes nachgerüstet. - Barrierefreier Zugang St.-Nikolaus-Schule: Haupteingang und Verbindung zum Schulhof sind als Windfang (4 Türen) gestaltet und bislang nicht elektrifiziert. Dies stellt einen Sicherheitsmangel dar, der bei einem Beratungstermin durch die Unfallkasse NRW festgestellt wurde. Von dem Haushaltsansatz soll die Elektrifizierung der Türanlagen durchgeführt werden, um einen barrierefreien Zugang zum Schulgebäude herzustellen. - Verkabelung der Klassenräume St.-Nikolaus-Schule: Von der Schulleitung wird die Erweiterung des EDV-Hausnetzes dahingehend gefordert, dass in jeder Klasse ein eigener Internetanschluss zur Verfügung steht. Vom Ansatz soll die Einrichtung von Serverräumen mit Kühlung sowie die Vernetzung der Klassenräume erfolgen. - Herrichtung Mehrzweckraum für den Sportunterricht St.-Nikolaus-Schule: Der Mehrzweckraum wird mangels anderer Gelegenheiten im Gebäude für den Sportunterricht genutzt. Bezüglich der Ausstattung des Raumes sind ebenfalls seitens der Unfallkasse NRW verschiedene Sicherheitsmängel festgestellt worden. Um den Mehrzweckraum für den Sportunterricht den Vorschriften entsprechend herzurichten, ist dieser mit Prallschutzwänden, Verkleidungen der Heizkörper und einer Polsterung der Fensterbänke auszustatten. Außerdem sind die Türbeschläge einzuebnen, so dass diese nicht mehr in den Raum ragen. Zeile 34 Finanzplan In dieser Zeile werden die Rentenzahlungen an zwei Leibrentenempfängerinnen ausgewiesen. Der ursprünglich geplante Ansatz wird um die Hälfte reduziert, da eine der beiden Rentenbezieherinnen verstorben ist. Produkt 127 01 Notfallrettung Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Es handelt sich hier um eine Erhöhung des Ansatzes bei den Gebührenerträgen zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Personalaufwendungen (siehe Zeile 11 EP / Zeile 10 FP) der kostenrechnenden Einrichtung. Zeile 25 Finanzplan Die Erweiterung der Rettungswache Euskirchen ist im zukünftigen Rettungsbedarfsplan vorgesehen. Die Wache verfügt derzeit lediglich über Raum für die Besatzung eines Rettungswagens (2 Personen über täglich 24 Stunden). Die Wache wird zukünftig eine Notarzt- und eine weitere Rettungswagenbesatzung (je 2 Personen über täglich 24 Stunden) bereithalten müssen. Der Erweiterungsbau umfasst u.a. den Anbau von Ruheräumen, Aufenthaltsraum und den Umbau von Sanitäreinrichtungen. Die Gesamtkosten werden abteilungsseitig auf 106.000 € ge- 59 - Anlage 2 zu V 211/2011 schätzt. Die Aufteilung der Gesamtkosten erfolgt zwischen den Produkten 020 127 01 und 020 127 02 mit jeweils 50 % (anteiliger Betrag Produkt 020 127 01: 53.000 €). Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €" erhöht sich um 135.000 €. Dieser Betrag ist für den Austausch der zurzeit eingesetzten Defibrillatoren erforderlich. Die genutzte Baureihe wird seit Anfang des Jahres 2011 nicht mehr hergestellt. Zwei Geräte mussten bereits mit Defibrillatoren der neuen Baureihe ersetzt werden, da eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre. Der Einsatz typengleicher Geräte auf allen Fahrzeugen ist unerlässlich, um Personal- und Fahrzeugwechsel zu gewährleisten. In 2012 sind in der Notfallrettung weitere zehn Defibrillatoren zu ersetzen. Bei der Position "Auszahlung für den Erwerb von Rettungswagen" wurde für das Haushaltsjahr 2012 ursprünglich kein Ansatz eingeplant. Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen erheblicher Laufleistungen der Fahrzeuge drei Rettungswagen ersetzt werden. Hierfür ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 375.000 € bereitzustellen. Der zukünftige Rettungsbedarfsplan sieht die Einrichtung eines weiteren Notarztstandortes vor. Dieser bedingt die Anschaffung eines weiteren Notarzteinsatzfahrzeuges. Bei der Position "Auszahlung für den Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen" ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 55.000 € bereitzustellen. Produkt 127 02 Krankentransport Zeile 25 Finanzplan Siehe Erläuterungen zu Produkt 127 01, Zeile 25 Finanzplan. Der Anteilsbetrag beläuft sich auf 53.000 €. Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €" erhöht sich um 48.000 €. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Produkt 127 01, Zeile 26 Finanzplan. In 2012 sind für den Bereich der Notfallkrankentransporte drei Defibrillatoren zu ersetzen. Produkt 122 07 Schlachttieruntersuchungen Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Es handelt sich hier um eine Erhöhung des Ansatzes bei den Gebührenerträgen zur Deckung des Mehrbedarfs bei den Personalaufwendungen und bei den Internen Leistungsverrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung. Produkt 271 01 Veranstaltungen (Volkshochschule) Zeilen 2 und 11 Ergebnisplan / Zeilen 2 und 10 Finanzplan Die Verbesserung des Ansatzes von 10 T€ setzt sich aus folgenden Einzelveränderungen zusammen: - höhere Landesförderung gem. Weiterbildungsgesetz NRW (Unterrichtsstunden) + 16.000 € - höhere Landesförderung gem. Weiterbildungsgesetz NRW (hauptberufl. MA) + 28.500 € - dadurch: Minderbelastung bei der VHS-Umlage: - 54.500 € Produkt 547 02 Verkehrsunternehmen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Die ÖPNV-Umlagen der Vorjahre waren davon geprägt, dass erhebliche Guthaben aus Vorjahren verrechnet werden konnten, so dass die zu zahlende ÖPNV-Umlage geringer ausfiel - 60 - Anlage 2 zu V 211/2011 als der jeweils errechnete Bedarf. Zum 31.12.2011 wird kein Guthaben mehr zur Verfügung stehen. Die gemeindescharfe Berechnung des Guthaben- bzw. Defizitstandes wird fortgeführt, Defizite aus Vorjahren können nach derzeitiger Rechtslage jedoch nicht im Wege einer „Abrechnung“ nachgefordert werden. Die ÖPNV-Umlage steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,1 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf für 2012 steigt die Umlage um 1.487.600 €. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Die Reduzierung des Ansatzes um 458.000 € setzt sich wie folgt zusammen: 1. Im Entwurf für den Haushalt 2012 wurden die Sachaufwendungen von 228.000 € für den Nationalpark-Shuttle separat unter dem SK 5281001 ausgewiesen. Dieser Ansatz ist nun im gestiegenen Ansatz „Zuschuss Verlustübernahme RVK“ (siehe Erläuterung zu Zeile 15 / 14) mit enthalten. Die korrespondierende Ertragsposition hingegen bleibt aus Transparenzgründen in dieser Höhe erhalten. 2. Bislang wurden die Schülerbeförderungskosten (Ansatz 230.000 €) für den Schülerverkehr zum Berufskolleg Eifel (Linie 670) im Produkt 231 02 -Berufskolleg Eifel- erwirtschaftet und im Proukt 547 02 als Ertrag gebucht. Der entsprechende Vertrag wurde inzwischen aufgehoben, da der Schülertransport nun über ausgegebene Schülertickets sichergestellt ist. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Es handelt sich bei dieser Position um den Zuschuss an die RVK (Verlustübernahme). Der Ansatz weist ggü. dem bisherigen Ansatz einen Mehrbedarf von 1.637.000 € aus. Es wird darauf hingewiesen, das die Verschlechterung auf einer ersten Schätzung der Verwaltung beruht, da für das Jahr 2012 derzeit noch keine Berechnungen seitens der RVK vorliegen. Diese werden frühestens für Mitte/Ende Oktober 2011 erwartet. - 61 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 62 - Anlage 2 zu V 211/2011 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte - 63 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 64 - Anlage 2 zu V 211/2011 Verteilmasse - 65 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 Haushaltsansatz 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.615.800 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.378.300 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.795.800 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 35.811.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 35.811.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.172.400 98.450.300 100.143.000 98.984.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.172.400 98.984.800 23 + Außerordentliche Erträge - 66 - 98.450.300 100.143.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2009 Haushaltsansatz 2010 87.221.617,96 98.009.400 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 98.936.300 100.172.400 2014 2015 98.450.300 100.143.000 98.984.800 87.221.617,96 98.009.400 98.936.300 100.172.400 98.984.800 - 67 - 98.450.300 100.143.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 597.528,78 Haushaltsansatz 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.048.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.615.800 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 122.428.961,78 132.190.400 133.378.300 137.010.400 136.427.300 139.513.000 134.795.800 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 35.811.000 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 35.811.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.336.038,78 98.009.400 98.936.300 98.984.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 68 - 100.172.400 98.450.300 100.143.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 69 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 - 70 - Anlage 2 zu V 211/2011 Geschäftsbereich I - 71 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 371.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 331.600 331.600 331.600 371.600 331.600 331.600 331.600 334.100 3.358.100 3.580.700 3.645.000 3.679.400 3.815.000 3.815.000 3.815.000 500 500 500 52.000 52.000 52.000 74.500 74.500 74.500 7.522.700 7.587.000 7.621.400 -7.191.100 -7.255.400 -7.289.800 -7.191.100 -7.255.400 -7.289.800 334.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 3.371.300 12 - Versorgungsaufwendungen 3.670.000 3.810.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 52.000 52.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.300 74.500 17 7.144.900 = Ordentliche Aufwendungen 7.308.300 18 -6.773.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.974.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.773.300 -6.974.200 23 + Außerordentliche Erträge - 72 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -6.773.300 -7.191.100 -7.255.400 -7.289.800 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.974.200 2.190.000 2.266.000 2.322.000 2.348.000 59.900 61.600 62.200 -4.985.000 -4.995.000 -5.004.000 2.177.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.300 52.200 29 -4.640.600 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -4.849.400 - 73 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 306.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 301.600 301.600 301.600 306.600 301.600 301.600 301.600 301.100 1.525.100 1.720.700 1.730.000 1.739.400 5.135.000 5.145.000 5.145.000 500 500 500 52.000 52.000 52.000 74.500 74.500 74.500 6.982.700 7.002.000 7.011.400 -6.681.100 -6.700.400 -6.709.800 301.100 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.591.300 11 Versorgungsauszahlungen 4.938.000 5.119.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 500 500 52.000 52.000 15 Sonstige Auszahlungen 64.300 74.500 16 6.579.900 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.837.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.273.300 -6.536.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 74 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 75 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 400 400 400 400 400 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 105.557,77 100 400 400 400 400 138.800 400 108.500 109.900 109.500 110.500 6.600 7.600 6.600 7.600 7.600 7.600 124.100 124.700 124.700 -123.700 -124.300 -124.300 -123.700 -124.300 -124.300 109.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.164,72 14.100 6.600 22.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.661,07 7.600 7.600 7.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 126.383,56 160.500 122.700 139.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -126.383,56 -160.400 -122.300 -139.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -126.383,56 -160.400 -122.300 -139.000 23 + Außerordentliche Erträge - 76 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -126.383,56 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -160.400 -122.300 -123.700 -124.300 -124.300 81.100 79.900 77.400 -204.800 -204.200 -201.700 -139.000 68.583,37 77.200 72.400 82.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -194.966,93 -237.600 -194.700 -221.000 - 77 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 400 400 400 400 400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 141.952,81 100 400 400 400 400 138.800 400 106.800 108.500 109.500 110.500 6.600 7.600 6.600 7.600 7.600 7.600 122.700 124.700 124.700 -122.300 -124.300 -124.300 107.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 9.014,15 14.100 6.600 22.600 8.014,95 7.600 7.600 7.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 158.981,91 160.500 121.000 137.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -158.981,91 -160.400 -120.600 -137.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 78 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 79 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.883,06 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.883,06 404.526,64 401.200 441.200 411.600 415.600 419.800 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 109.400 109.400 109.400 528.600 532.600 536.800 420.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.767,19 40.500 15.500 15.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.100 1.100 1.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.009,21 241.400 122.400 94.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 557.929,04 685.200 581.200 533.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -550.045,98 569.950,54 -685.200 -581.200 -528.600 -532.600 -536.800 471.100 -533.000 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 -54.500 -58.500 -62.700 356.800 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.142,00 568.808,54 471.100 474.100 356.800 22 = Ordentliches Jahresergebnis 18.762,56 -214.100 -107.100 -176.200 23 + Außerordentliche Erträge - 80 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 18.762,56 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 -214.100 -107.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -54.500 -58.500 -62.700 363.100 370.500 377.500 -417.600 -429.000 -440.200 -176.200 234.045,46 236.300 270.600 369.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -215.282,90 -450.400 -377.700 -545.400 - 81 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Jahresergebnis 2009 569.950,54 Haushaltsansatz 2010 471.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 474.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 474.100 474.100 474.100 356.800 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 569.950,54 407.154,75 471.100 474.100 474.100 474.100 474.100 401.200 356.800 389.300 463.900 440.200 419.800 5.500 5.500 5.500 1.100 1.100 1.100 109.400 109.400 109.400 579.900 556.200 535.800 -105.800 -82.100 -61.700 447.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.769,19 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.142,00 14 Transferauszahlungen 1.084,00 40.500 15.500 15.500 1.100 1.100 1.100 15 Sonstige Auszahlungen 144.165,29 241.400 122.400 94.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.315,23 684.200 528.300 559.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.635,31 -213.100 -54.200 -202.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 82 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Jahresergebnis 2009 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 21.895,96 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 113,12 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 113,12 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 21.782,84 -1.000 -1.000 -1.000 - 83 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 84 - Anlage 2 zu V 211/2011 Geschäftsbereich III - 85 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 23.848,00 5.000 2011 2012 14.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 46.200 58.900 72.000 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 14.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 34.200 5.600 5.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.241,08 2.500 2.500 2.500 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 71.548,41 121.403,19 44.200 24.200 56.300 69.000 82.100 122.000 24.200 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.500 657.300 179.400 191.500 179.700 82.600 82.600 82.600 1.015.600 1.043.400 1.047.700 -959.300 -974.400 -965.600 -959.300 -974.400 -965.600 124.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.378,40 651.900 594.300 612.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.379,00 89.500 138.900 162.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.164,74 88.300 84.300 82.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.036.325,33 951.700 942.000 981.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -964.776,92 -907.500 -917.800 -956.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -964.776,92 -907.500 -917.800 -956.800 23 + Außerordentliche Erträge - 86 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -964.776,92 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -907.500 -917.800 -959.300 -974.400 -965.600 2.813.000 2.599.500 3.264.900 -3.772.300 -3.573.900 -4.230.500 -956.800 1.389.817,50 1.708.000 1.848.800 1.667.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.354.594,42 -2.615.500 -2.766.600 -2.624.600 - 87 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 6.600,00 Haushaltsansatz 2010 4.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.700 3.700 3.700 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 3.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 18.300 5.600 5.600 7 Sonstige Einzahlungen 9.151,53 2.500 2.500 2.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 41.210,86 123.861,01 27.300 13.800 13.800 13.800 13.800 122.000 13.800 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.600 657.400 82.600 82.600 82.600 836.200 852.000 868.100 -822.400 -838.200 -854.300 124.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 671.750,59 651.900 594.300 612.000 87.328,16 88.300 84.300 82.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 882.939,76 862.200 803.100 818.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -841.728,90 -834.900 -789.300 -805.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 13.610,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 88 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.610,36 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.419,99 50.000 90.000 10.000 10.000 10.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 -180.000 -180.000 -180.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 246.528,52 172.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 214.000 173.000 355.948,51 222.000 304.000 183.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -342.338,15 -222.000 -304.000 -183.000 - 89 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.003,00 2011 2012 4.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 28.200 32.300 36.800 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 1.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.002,00 6.000 7.000 7.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 10.800 3.600 3.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.023,31 1.200 1.200 1.200 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 29.448,31 77.439,75 18.000 16.000 40.000 44.100 48.600 84.200 12.900 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 75.600 77.600 79.600 53.000 53.000 53.000 579.900 592.700 606.500 -539.900 -548.600 -557.900 -539.900 -548.600 -557.900 71.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.016,90 424.900 375.400 383.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.883,00 44.900 51.900 57.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.819,28 56.200 56.200 53.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 627.158,93 610.200 553.800 565.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -597.710,62 -592.200 -537.800 -552.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -597.710,62 -592.200 -537.800 -552.700 23 + Außerordentliche Erträge - 90 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -597.710,62 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -592.200 -537.800 -539.900 -548.600 -557.900 883.200 804.100 685.400 -1.423.100 -1.352.700 -1.243.300 -552.700 1.552.023,07 1.551.900 1.290.900 880.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.149.733,69 -2.144.100 -1.828.700 -1.432.800 - 91 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 7.002,00 Haushaltsansatz 2010 6.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 7.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 7.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 3.400 3.600 3.600 7 Sonstige Einzahlungen 4.942,25 1.200 1.200 1.200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 15.364,25 80.283,69 10.600 11.800 11.800 11.800 11.800 84.200 11.800 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 53.000 53.000 53.000 504.300 515.100 526.900 -492.500 -503.300 -515.100 71.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 425.056,47 424.900 375.400 383.700 53.962,08 56.200 56.200 53.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.302,24 565.300 501.900 508.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -543.937,99 -554.700 -490.100 -496.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 2.286,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 92 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.286,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.459,86 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 69.000 69.000 69.000 79.000 79.000 79.000 -79.000 -79.000 -79.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 36.159,00 52.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 69.000 56.000 45.618,86 62.000 79.000 66.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -43.332,86 -62.000 -79.000 -66.000 - 93 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 3.465,10 3.000 2011 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.500 7.900 8.300 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 300 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.101,04 23.000 17.100 19.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.268,60 18.300 14.900 2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 22.837,12 152.468,95 44.400 35.100 29.400 29.800 30.200 162.500 22.200 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 13.400 14.000 14.600 7.600 7.600 7.600 464.600 473.400 482.500 -435.200 -443.600 -452.300 -435.200 -443.600 -452.300 127.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.701,93 270.000 292.400 333.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.698,00 9.200 9.300 10.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.399,07 7.100 8.200 7.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 423.267,95 448.800 468.500 479.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -400.430,83 -404.400 -433.400 -456.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -400.430,83 -404.400 -433.400 -456.800 23 + Außerordentliche Erträge - 94 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -400.430,83 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -404.400 -433.400 -435.200 -443.600 -452.300 334.100 306.400 264.800 -769.300 -750.000 -717.100 -456.800 310.072,50 326.400 339.500 332.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -710.503,33 -730.800 -772.900 -789.300 - 95 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.415,10 3.000 2.700 16.189,14 23.000 17.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 19.300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.888,96 15.800 14.900 2.500 7 Sonstige Einzahlungen 1.014,45 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 31.507,65 153.345,81 41.900 34.800 21.900 21.900 21.900 162.500 21.900 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 7.600 7.600 7.600 451.200 459.400 467.900 -429.300 -437.500 -446.000 127.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 253.717,97 270.000 292.400 333.400 7.159,11 7.100 8.200 7.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 414.222,89 439.600 459.200 468.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -382.715,24 -397.700 -424.400 -446.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 96 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 11.352,66 175.000 350.000 5.000 5.000 5.000 18.000 42.000 11.000 11.000 11.000 16.000 16.000 16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 42.000 11.352,66 193.000 392.000 42.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -11.352,66 -193.000 -392.000 -42.000 - 97 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 430.971,70 301.000 2011 2012 321.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 320.000 320.000 320.000 1.000 1.000 1.000 580.000 580.000 580.000 320.000 3 + Sonstige Transfererträge 2.332,40 2.100 2.000 1.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 437.000,33 482.700 391.200 584.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 870.304,43 186.595,97 785.800 714.200 901.000 901.000 901.000 205.500 905.500 184.700 210.700 212.800 215.000 3.700 3.700 3.700 321.000 321.000 321.000 246.500 246.500 246.500 781.900 784.000 786.200 119.100 117.000 114.800 119.100 117.000 114.800 308.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.811,37 1.000 3.700 3.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 4.128,00 436.477,13 302.000 322.000 321.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 310.361,22 233.000 246.500 246.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 941.373,69 741.500 756.900 879.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -71.069,26 44.300 -42.700 25.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -71.069,26 44.300 -42.700 25.600 23 + Außerordentliche Erträge - 98 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -71.069,26 44.300 2011 2012 -42.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 119.100 117.000 114.800 142.700 140.300 135.600 -23.600 -23.300 -20.800 25.600 81.773,03 73.100 121.800 142.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -152.842,29 -28.800 -164.500 -117.200 - 99 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Jahresergebnis 2009 424.739,00 Haushaltsansatz 2010 301.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 321.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 320.000 320.000 320.000 1.000 1.000 1.000 580.000 580.000 580.000 320.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 2.332,40 2.100 2.000 1.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441.955,18 482.700 391.200 584.500 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 869.026,58 186.804,91 785.800 714.200 901.000 901.000 901.000 205.500 905.500 184.700 210.700 212.800 215.000 3.700 3.700 3.700 321.000 321.000 321.000 246.500 246.500 246.500 781.900 784.000 786.200 119.100 117.000 114.800 308.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.811,37 1.000 3.700 3.700 543.099,81 302.000 322.000 321.000 15 Sonstige Auszahlungen 309.334,14 233.000 246.500 246.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.043.050,23 741.500 756.900 879.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.023,65 44.300 -42.700 25.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.013,07 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 100 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 1.013,07 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.525,73 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.525,73 -4.512,66 - 101 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 24.910,34 500 2011 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 24.910,34 3.869,11 500 500 500 500 500 3.900 500 2.600 2.700 2.700 2.700 287.800 287.800 287.800 100 100 100 290.600 290.600 290.600 -290.100 -290.100 -290.100 -290.100 -290.100 -290.100 2.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 330.095,58 405.000 330.000 287.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19,48 200 100 100 17 = Ordentliche Aufwendungen 333.984,17 409.100 332.700 290.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -309.073,83 -408.600 -332.200 -290.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -309.073,83 -408.600 -332.200 -290.100 23 + Außerordentliche Erträge - 102 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -309.073,83 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -408.600 -332.200 -290.100 -290.100 -290.100 1.500 1.500 1.500 -291.600 -291.600 -291.600 -290.100 1.546,22 2.000 1.400 1.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -310.620,05 -410.600 -333.600 -291.600 - 103 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Jahresergebnis 2009 50.380,02 Haushaltsansatz 2010 500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 50.380,02 3.901,65 500 500 500 500 500 3.900 500 2.600 2.700 2.700 2.700 287.800 287.800 287.800 100 100 100 290.600 290.600 290.600 -290.100 -290.100 -290.100 2.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 327.897,35 405.000 330.000 287.800 15 Sonstige Auszahlungen 19,48 200 100 100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 331.818,48 409.100 332.700 290.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -281.438,46 -408.600 -332.200 -290.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 104 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 105 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 01 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 5.025,99 18.600 2011 2012 3.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.600 3.600 3.600 247.000 247.000 247.000 100 100 100 50.000 50.000 50.000 100 100 100 3.600 3 + Sonstige Transfererträge 272.207,79 247.000 247.000 247.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.135,32 100.000 50.000 50.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 309.369,10 9.707,71 365.800 300.800 300.800 300.800 300.800 9.700 300.800 14.200 14.500 14.600 14.700 15.100 15.100 15.100 1.336.000 1.341.000 1.346.000 4.900 4.900 4.900 1.370.500 1.375.600 1.380.700 -1.069.700 -1.074.800 -1.079.900 -1.069.700 -1.074.800 -1.079.900 14.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.224,67 105.200 15.100 15.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.000 1.130.758,49 1.110.000 1.185.000 1.331.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.589,70 4.900 4.900 4.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.150.280,57 1.230.800 -840.911,47 -865.000 1.219.200 1.365.400 -918.400 -1.064.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -840.911,47 -865.000 -918.400 -1.064.600 23 + Außerordentliche Erträge - 106 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 01 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -840.911,47 -865.000 2011 2012 -918.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.069.700 -1.074.800 -1.079.900 8.000 8.200 8.200 -1.077.700 -1.083.000 -1.088.100 -1.064.600 6.306,22 10.000 7.600 7.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -847.217,69 -875.000 -926.000 -1.072.500 - 107 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Jahresergebnis 2009 8.224,51 Haushaltsansatz 2010 18.600 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.600 3.600 3.600 247.000 247.000 247.000 100 100 100 50.000 50.000 50.000 100 100 100 3.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 262.401,71 247.000 247.000 247.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.135,32 100.000 50.000 50.000 7 Sonstige Einzahlungen 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 302.761,54 9.755,73 365.800 300.800 300.800 300.800 300.800 9.700 300.800 14.200 14.500 14.600 14.700 15.100 15.100 15.100 1.336.000 1.341.000 1.346.000 4.900 4.900 4.900 1.370.500 1.375.600 1.380.700 -1.069.700 -1.074.800 -1.079.900 14.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.597,24 105.200 15.100 15.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.065.738,65 1.110.000 1.185.000 1.331.000 15 Sonstige Auszahlungen 2.362,50 4.900 4.900 4.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.085.454,12 1.229.800 1.219.200 1.365.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -782.692,58 -864.000 -918.400 -1.064.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 108 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.201,81 1.000 1.201,81 1.000 -1.201,81 -1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 109 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 05 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 80.542,62 30.000 2011 2012 30.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 30.000 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 944,11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 81.486,73 101.631,44 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 106.200 30.000 99.300 101.600 102.500 103.400 1.100 1.100 1.100 5.880.000 5.980.000 6.230.000 4.100 4.100 4.100 5.986.800 6.087.700 6.338.600 -5.956.800 -6.057.700 -6.308.600 -5.956.800 -6.057.700 -6.308.600 100.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 4.785.732,86 4.950.000 5.210.000 5.580.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.319,94 2.500 4.100 4.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.890.784,24 5.059.800 5.314.500 -4.809.297,51 -5.029.800 -5.284.500 5.685.900 -5.655.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.809.297,51 -5.029.800 -5.284.500 -5.655.900 23 + Außerordentliche Erträge - 110 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 05 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -4.809.297,51 -5.029.800 2011 2012 -5.284.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.956.800 -6.057.700 -6.308.600 50.600 50.600 50.300 -6.007.400 -6.108.300 -6.358.900 -5.655.900 41.019,08 49.800 46.400 50.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -4.850.316,59 -5.079.600 -5.330.900 -5.706.500 - 111 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Jahresergebnis 2009 72.986,94 Haushaltsansatz 2010 30.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 30.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 30.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 944,11 73.931,05 101.643,12 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 106.200 30.000 99.300 101.600 102.500 103.400 1.100 1.100 1.100 5.880.000 5.980.000 6.230.000 4.100 4.100 4.100 5.986.800 6.087.700 6.338.600 -5.956.800 -6.057.700 -6.308.600 100.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 1.100 1.100 1.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 4.760.697,77 4.950.000 5.210.000 5.580.000 15 Sonstige Auszahlungen 3.358,85 2.500 4.100 4.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.865.799,74 5.059.800 5.314.500 5.685.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.791.868,69 -5.029.800 -5.284.500 -5.655.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 112 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 113 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 660.311,84 776.800 2011 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.352.000 5.911.000 6.012.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 + Sonstige Transfererträge 129.403,70 112.000 112.000 112.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 211.895,69 200.000 500 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.001.611,23 28.226,43 1.089.300 982.000 4.464.000 6.023.000 6.124.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.082.000 6.201.000 6.302.000 11.400 11.400 11.400 6.133.200 6.252.600 6.354.000 -1.669.200 -229.600 -230.000 -1.669.200 -229.600 -230.000 39.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.130.980,28 6.044.000 5.911.000 6.111.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.166.561,47 6.094.100 5.961.300 -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 6.161.800 -3.481.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 -3.481.800 23 + Außerordentliche Erträge - 114 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -5.164.950,24 -5.004.800 2011 2012 -4.979.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.669.200 -229.600 -230.000 23.300 23.600 23.700 -1.692.500 -253.200 -253.700 -3.481.800 18.963,65 20.300 21.900 22.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.183.913,89 -5.025.100 -5.001.200 -3.504.700 - 115 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 660.311,84 Haushaltsansatz 2010 776.800 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.352.000 5.911.000 6.012.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 118.854,82 112.000 112.000 112.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.036.535,56 10 Personalauszahlungen 257.368,90 200.000 500 27.873,89 1.089.300 982.000 4.464.000 6.023.000 6.124.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.082.000 6.201.000 6.302.000 11.400 11.400 11.400 6.133.200 6.252.600 6.354.000 -1.669.200 -229.600 -230.000 39.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.752.272,33 6.044.000 5.911.000 6.111.000 15 Sonstige Auszahlungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.787.500,98 6.094.100 5.961.300 6.161.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.750.965,42 -5.004.800 -4.979.300 -3.481.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 116 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 117 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.500 968.417,02 735.000 740.000 740.000 740.000 740.000 2.000 2.000 2.000 740.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201,84 2.000 2.000 2.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 968.618,86 164.687,30 737.000 749.500 742.000 742.000 742.000 236.900 742.000 265.200 272.500 275.200 277.900 5.200 5.200 5.200 6.562.000 6.662.000 6.962.000 7.000 7.000 7.000 6.846.700 6.949.400 7.252.100 -6.104.700 -6.207.400 -6.510.100 -6.104.700 -6.207.400 -6.510.100 269.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 1.200 1.200 5.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5.629.375,92 5.712.100 5.912.000 6.112.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.429,25 10.900 11.000 7.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.804.592,47 5.961.100 6.189.400 6.394.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.835.973,61 -5.224.100 -5.439.900 -5.652.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.835.973,61 -5.224.100 -5.439.900 -5.652.000 23 + Außerordentliche Erträge - 118 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -4.835.973,61 -5.224.100 2011 2012 -5.439.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -6.104.700 -6.207.400 -6.510.100 174.400 175.400 174.900 -6.279.100 -6.382.800 -6.685.000 -5.652.000 89.217,48 103.200 139.200 170.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -4.925.191,09 -5.327.300 -5.579.100 -5.822.100 - 119 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.500 880.059,06 735.000 740.000 740.000 740.000 740.000 2.000 2.000 2.000 740.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201,84 2.000 2.000 2.000 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 880.260,90 162.781,63 737.000 749.500 742.000 742.000 742.000 236.900 742.000 265.200 272.500 275.200 277.900 5.200 5.200 5.200 6.562.000 6.662.000 6.962.000 7.000 7.000 7.000 6.846.700 6.949.400 7.252.100 -6.104.700 -6.207.400 -6.510.100 269.800 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 100,00 1.200 1.200 5.200 5.637.807,30 5.712.100 5.912.000 6.112.000 15 Sonstige Auszahlungen 10.002,22 10.900 11.000 7.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.810.691,15 5.961.100 6.189.400 6.394.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.930.430,25 -5.224.100 -5.439.900 -5.652.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 120 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 121 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 46.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 525.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 571.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -571.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -571.000 23 + Außerordentliche Erträge - 122 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -525.000 -571.000 -571.000 - 123 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 46.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 -525.000 -525.000 -525.000 525.000 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 571.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -571.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 124 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 125 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 2009 Haushaltsansatz 2010 669,27 500 2011 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 2.642,12 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 3.311,39 43.954,58 500 500 500 500 500 44.500 500 61.600 63.500 64.100 64.700 1.373.500 1.403.500 1.433.500 1.900 1.900 1.900 1.438.900 1.469.500 1.500.100 -1.438.400 -1.469.000 -1.499.600 -1.438.400 -1.469.000 -1.499.600 62.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.127.128,17 1.083.500 1.213.500 1.343.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.600,57 1.900 1.900 1.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.172.683,32 1.129.900 1.277.000 1.408.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.169.371,93 -1.129.400 -1.276.500 -1.407.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.169.371,93 -1.129.400 -1.276.500 -1.407.800 23 + Außerordentliche Erträge - 126 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -1.169.371,93 -1.129.400 2011 2012 -1.276.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.438.400 -1.469.000 -1.499.600 33.100 33.300 33.200 -1.471.500 -1.502.300 -1.532.800 -1.407.800 25.947,27 30.500 30.700 32.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.195.319,20 -1.159.900 -1.307.200 -1.440.500 - 127 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.642,12 2.642,12 43.569,41 500 500 500 500 500 44.500 500 61.600 63.500 64.100 64.700 1.373.500 1.403.500 1.433.500 1.900 1.900 1.900 1.438.900 1.469.500 1.500.100 -1.438.400 -1.469.000 -1.499.600 62.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.139.123,00 1.083.500 1.213.500 1.343.500 15 Sonstige Auszahlungen 1.652,44 1.900 1.900 1.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.184.344,85 1.129.900 1.277.000 1.408.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.181.702,73 -1.129.400 -1.276.500 -1.407.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 128 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 129 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben 2009 Haushaltsansatz 2010 3.062.412,33 1.350.000 2011 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.592.000 8.592.000 8.592.000 5.000.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.685.165,98 5.290.000 8.592.000 8.627.800 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 8.747.578,31 29.240,50 6.640.000 11.992.000 13.592.000 13.592.000 13.592.000 46.900 13.627.800 32.300 32.400 32.400 32.400 1.215.100 1.215.100 1.190.100 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 25.856.100 25.856.100 25.856.100 27.204.600 27.204.600 27.179.600 -13.612.600 -13.612.600 -13.587.600 -13.612.600 -13.612.600 -13.587.600 32.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 980.729,55 1.000.100 1.215.100 1.215.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 81.359,00 100.000 1.749.000 100.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.997.309,02 23.703.100 24.803.100 25.956.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.088.638,07 24.850.100 27.800.500 -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 27.304.600 -13.676.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 -13.676.800 23 + Außerordentliche Erträge - 130 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 -13.612.600 -13.612.600 -13.587.600 17.500 17.400 17.300 -13.630.100 -13.630.000 -13.604.900 -13.676.800 19.663,58 39.400 15.800 17.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -15.360.723,34 -18.249.500 -15.824.300 -13.694.400 - 131 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. 1 : 050 312 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Jahresergebnis 2009 3.062.412,33 Haushaltsansatz 2010 1.350.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.592.000 8.592.000 8.592.000 5.000.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.685.165,98 5.290.000 8.592.000 8.627.800 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.747.578,31 10 Personalauszahlungen 29.892,55 6.640.000 11.992.000 13.592.000 13.592.000 13.592.000 46.900 13.627.800 32.300 32.400 32.400 32.400 1.215.100 1.215.100 1.190.100 100.000 100.000 100.000 25.856.100 25.856.100 25.856.100 27.203.600 27.203.600 27.178.600 -13.611.600 -13.611.600 -13.586.600 32.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 992.789,55 1.000.100 1.215.100 1.215.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 71.858,00 100.000 1.749.000 100.000 15 Sonstige Auszahlungen 23.227.536,82 23.703.100 24.803.100 25.956.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.322.076,92 24.850.100 27.799.500 27.303.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.574.498,61 -18.210.100 -15.807.500 -13.675.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 132 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 1.000 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 - 133 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 1.000.000,00 1.100.700 2011 2012 2.042.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.043.700 2.044.600 2.045.000 2.812.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.000.000,00 777.383,86 1.100.700 2.042.900 2.043.700 2.044.600 2.045.000 771.300 2.812.200 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 43.700 44.600 45.000 43.700 44.600 45.000 2.770.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 438,95 5.300 18.560,61 17.000 = Ordentliche Aufwendungen 796.383,42 793.600 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 203.616,58 307.100 2.000.000 2.770.000 42.900 42.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 203.616,58 307.100 42.900 42.200 23 + Außerordentliche Erträge - 134 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 203.616,58 307.100 2011 2012 42.900 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2014 2015 43.700 44.600 45.000 43.700 44.600 45.000 42.200 272.360,79 307.100 42.900 42.200 29 Finanzplanungszeitraum 2013 -68.744,21 - 135 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Jahresergebnis 2009 945.345,00 Haushaltsansatz 2010 1.100.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.042.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.043.700 2.044.600 2.045.000 2.812.200 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 945.345,00 778.395,75 1.100.700 2.042.900 2.043.700 2.044.600 2.045.000 771.300 2.812.200 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 43.700 44.600 45.000 2.770.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 438,95 5.300 18.709,71 17.000 797.544,41 793.600 2.000.000 2.770.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.800,59 307.100 42.900 42.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 136 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 487,36 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 487,36 -487,36 - 137 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 12.000 15.000 3 + Sonstige Transfererträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 76.400,49 1.000 1.000 13.000 1.000 1.000 91.400 16.000 94.700 96.800 97.800 98.800 9.000 7.000 5.000 80.000 80.000 80.000 1.800 1.800 1.800 187.600 186.600 185.600 -174.600 -185.600 -184.600 -174.600 -185.600 -184.600 95.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 9.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 67.793,06 80.000 80.000 80.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.598,70 1.500 1.800 1.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 147.792,25 172.900 181.500 186.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -147.792,25 -171.900 -180.500 -170.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -147.792,25 -171.900 -180.500 -170.600 23 + Außerordentliche Erträge - 138 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -147.792,25 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -171.900 -180.500 -174.600 -185.600 -184.600 33.900 33.700 33.200 -208.500 -219.300 -217.800 -170.600 29.854,14 29.800 31.200 33.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -177.646,39 -201.700 -211.700 -204.200 - 139 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 12.000 15.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 75.706,54 1.000 1.000 13.000 1.000 1.000 91.400 16.000 94.700 96.800 97.800 98.800 9.000 7.000 5.000 80.000 80.000 80.000 1.800 1.800 1.800 187.600 186.600 185.600 -174.600 -185.600 -184.600 95.800 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.000 9.000 66.920,06 80.000 80.000 80.000 15 Sonstige Auszahlungen 3.598,70 1.500 1.800 1.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 146.225,30 172.900 181.500 186.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -146.225,30 -171.900 -180.500 -170.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 140 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 141 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 35.887,50 28.000 2011 2012 62.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 106.300 106.300 106.300 130.000 130.000 130.000 106.300 3 + Sonstige Transfererträge 25.914,95 50.000 130.000 130.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 61.802,45 42.580,29 78.000 192.600 236.300 236.300 236.300 68.500 236.300 56.900 47.400 47.900 48.400 987.700 988.700 989.700 2.200 2.200 2.200 1.037.300 1.038.800 1.040.300 -801.000 -802.500 -804.000 -801.000 -802.500 -804.000 46.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 207.401,90 691.800 775.700 1.000.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.282,76 3.300 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 251.264,95 763.600 -189.462,50 -685.600 834.800 1.049.100 -642.200 -812.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -189.462,50 -685.600 -642.200 -812.800 23 + Außerordentliche Erträge - 142 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -189.462,50 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -685.600 -642.200 -801.000 -802.500 -804.000 19.900 19.700 19.400 -820.900 -822.200 -823.400 -812.800 13.637,41 22.300 18.200 19.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -203.099,91 -707.900 -660.400 -832.500 - 143 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2009 35.887,50 Haushaltsansatz 2010 28.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 62.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 106.300 106.300 106.300 130.000 130.000 130.000 106.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 37.041,06 50.000 130.000 130.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 72.928,56 42.549,62 78.000 192.600 236.300 236.300 236.300 68.500 236.300 56.900 47.400 47.900 48.400 987.700 988.700 989.700 2.200 2.200 2.200 1.037.300 1.038.800 1.040.300 -801.000 -802.500 -804.000 46.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 211.724,99 691.800 775.700 1.000.000 15 Sonstige Auszahlungen 1.282,76 3.300 2.200 2.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 255.557,37 763.600 834.800 1.049.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.628,81 -685.600 -642.200 -812.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 144 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 145 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 Haushaltsansatz 2010 11.551.559,13 11.291.800 2011 2012 11.980.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.426.500 14.624.400 14.913.600 2.550.000 2.550.000 2.550.000 14.248.000 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.835.000 3.750.000 2.550.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 15.402.635,70 95.062,88 15.126.800 15.730.100 16.976.500 17.174.400 17.463.600 91.300 16.798.000 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 30.513.600 30.992.800 31.691.800 2.900 2.900 2.900 30.657.600 31.137.800 31.837.800 100.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 25.611.617,84 27.784.100 28.778.300 30.061.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.095,59 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.725.640,43 27.913.400 28.916.400 30.204.500 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -10.323.004,73 4.020,52 -12.786.600 -13.186.300 -13.681.100 -13.963.400 -14.374.200 100 -13.406.500 100 100 100 100 100 100 100 -13.681.100 -13.963.400 -14.374.200 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -10.318.984,21 -12.786.600 -13.186.300 -13.406.500 23 + Außerordentliche Erträge - 146 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -10.318.984,21 -12.786.600 -13.186.300 -13.681.100 -13.963.400 -14.374.200 39.800 40.100 39.900 -13.720.900 -14.003.500 -14.414.100 -13.406.500 37.768,41 54.700 35.500 38.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.356.752,62 -12.841.300 -13.221.800 -13.445.300 - 147 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.671.159,72 Haushaltsansatz 2010 10.642.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.174.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.379.300 13.579.300 13.879.300 2.550.000 2.550.000 2.550.000 100 100 100 13.199.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.835.000 3.750.000 2.550.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.447.026,12 Personalauszahlungen 96.630,17 14.477.400 14.924.400 15.929.400 16.129.400 16.429.400 91.300 15.749.400 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 100 100 100 29.048.100 29.533.100 30.243.100 2.900 2.900 2.900 29.192.200 29.678.200 30.389.200 -13.262.800 -13.548.800 -13.959.800 100.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 100 100 100 14 Transferauszahlungen 24.928.158,56 26.696.300 27.550.100 28.593.100 15 Sonstige Auszahlungen 3.095,59 2.900 2.900 2.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.043.748,44 26.825.700 27.688.300 28.736.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.596.722,32 -12.348.300 -12.763.900 -12.986.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 148 - 1.232.000 Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 301.885,00 Haushaltsansatz 2010 4.033.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.844.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.232.000 2.844.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 1.301.000 1.000 1.000 1.301.000 1.000 1.000 -69.000 -1.000 -1.000 3.185.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.031,00 -224.000 -426.000 -341.000 - 149 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2009 Haushaltsansatz 2010 24.407,00 24.100 2011 2012 24.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 24.700 25.000 25.300 24.400 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 24.407,00 158.556,06 24.100 24.100 24.700 25.000 25.300 158.800 24.400 181.000 183.200 185.000 186.800 8.000 8.000 8.000 1.000 1.000 1.000 13.400 13.500 13.600 4.900 4.900 4.900 210.500 212.400 214.300 -185.800 -187.400 -189.000 -185.800 -187.400 -189.000 181.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.898,27 8.000 8.000 13.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 13.055,60 13.100 13.200 13.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.297,68 4.500 4.900 4.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 181.807,61 185.400 208.100 213.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -157.400,61 -161.300 -184.000 -189.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -157.400,61 -161.300 -184.000 -189.200 23 + Außerordentliche Erträge - 150 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -157.400,61 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -161.300 -184.000 -185.800 -187.400 -189.000 76.000 75.300 73.400 -261.800 -262.700 -262.400 -189.200 58.514,53 69.400 70.400 75.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -215.915,14 -230.700 -254.400 -264.700 - 151 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Jahresergebnis 2009 24.407,00 Haushaltsansatz 2010 24.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 24.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 24.700 25.000 25.300 24.400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 24.407,00 155.972,02 24.100 24.100 24.700 25.000 25.300 158.800 24.400 181.000 183.200 185.000 186.800 8.000 8.000 8.000 13.400 13.500 13.600 4.900 4.900 4.900 209.500 211.400 213.300 -184.800 -186.400 -188.000 181.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.898,27 8.000 8.000 13.000 13.055,60 13.100 13.200 13.300 15 Sonstige Auszahlungen 4.297,68 4.500 4.900 4.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 179.223,57 184.400 207.100 212.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -154.816,57 -160.300 -183.000 -188.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 152 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 - 153 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 Haushaltsansatz 2010 61.964,79 56.000 2011 2012 63.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 93.000 93.000 93.000 93.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 3.300,00 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 65.264,79 135.172,27 56.000 63.000 93.000 93.000 93.000 137.700 93.000 156.300 159.300 160.900 162.600 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 5.800 5.800 5.800 170.100 171.700 173.400 -77.100 -78.700 -80.400 -77.100 -78.700 -80.400 187.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.340,21 2.900 4.000 4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 553,00 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.112,91 4.800 5.800 5.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 145.178,39 146.400 167.100 198.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -79.913,60 -90.400 -104.100 -105.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -79.913,60 -90.400 -104.100 -105.500 23 + Außerordentliche Erträge - 154 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 Haushaltsansatz 2010 -79.913,60 -90.400 2011 2012 -104.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -77.100 -78.700 -80.400 103.500 102.500 100.100 -180.600 -181.200 -180.500 -105.500 76.034,60 87.400 95.700 102.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -155.948,20 -177.800 -199.800 -208.200 - 155 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Jahresergebnis 2009 61.767,23 Haushaltsansatz 2010 56.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 63.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 93.000 93.000 93.000 93.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 61.767,23 136.094,52 56.000 63.000 93.000 93.000 93.000 137.700 93.000 156.300 159.300 160.900 162.600 4.000 4.000 4.000 5.800 5.800 5.800 169.100 170.700 172.400 -76.100 -77.700 -79.400 187.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 4.340,21 2.900 4.000 4.000 5.112,91 4.800 5.800 5.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 145.547,64 145.400 166.100 197.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.780,41 -89.400 -103.100 -104.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.166,79 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 156 - Anlage 2 zu V 211/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 / 2012 - 2. VL 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Jahresergebnis 2009 Haushaltsansatz 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.166,79 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.166,79 -4.000 -3.000 -3.000 - 157 - Anlage 2 zu V 211/2011 - 158 -