Beschlussvorlage (Änderungsdienst WP9-8/2015 2. Ergänzung)

Fachdienst 2 - Finanzen - Datum: 23.03.2015 Ergänzung der Sitzungsvorlage zu TOP 15 (WP 9-8/2015) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2015 Haushaltsplan Als Anlage ist der Änderungsdienst zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 in tabellarischer Form beigefügt. Die sich ändernden Veranschlagungen aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingszuweisungen sind berücksichtigt. Sofern die Empfehlungsbeschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses hinsichtlich von Prüfaufträgen bzw. Zielvorgaben (siehe Sitzungsprotokoll als Anlage zur Sitzungsvorlage) vom Rat beschlossen werden, werden diese unter der Rubrik „Politische Ziele“ in die entsprechenden Teilpläne übernommen. Haushaltssatzung Die sich aus der Änderung des Haushaltsplans ergebenden Veränderungen werden in die §§ 1, 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung nach Beschlussfassung eingearbeitet. Die empfohlenen Haushaltssperren • • • bezüglich der Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Bedburg sowie bezüglich der Aufwendungen für den Abriss der alten Schule Kirchtroisdorf bezüglich der Erneuerung des Heizkessels im ehem. Toom-Gebäude werden in § 10 eingearbeitet. Stellenplan Der Stellenplan wurde entsprechend der in der Vorlage zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bereits angegebenen Änderungen bzw. aufgrund der vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen Aufnahme einer weiteren Stelle eine „Stadtplaners“ entsprechend geändert. essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2015\Entwurf Haushalt 2015\Änderungen HFA\Vorlage für Änderungsdienst Rat 2.docx Ergebnisplan Produktgruppe Saldo Ergebnisplan lt. Entwurf 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € 12.759.354 5.807.232 4.677.014 3.447.090 2.863.901 1.802.073 816.855 -545.390 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -106.400 -107.600 -108.800 -111.000 -112.120 -113.260 -114.410 -115.580 01.111 Innere Verwaltung (Kellersanierung Rathaus Bedburg) 01.111 Innere Verwaltung (Fahrzeuge Bauhof) 03.211 Grundschulen (GS Kirchherten) -3.000 0 0 0 0 0 0 0 03.211 Grundschulen 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 39.900 03.215 Realschule 25.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 03.217 Gymnasium 31.000 22.600 21.700 6.300 6.300 6.300 3.200 2.600 03.243 Zentrale Schulverwaltung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 03.243 Zentrale Schulverwaltung 17.200 29.700 30.000 30.300 30.600 30.910 31.220 31.530 05.313 Leistungen für Asylbewerber -167.000 -235.000 -239.700 -244.400 -249.400 -254.400 -259.600 -264.700 05.313 Leistungen für Asylbewerber 341.000 513.400 523.700 534.200 544.900 555.800 566.900 578.300 05.315 Soziale Einrichtungen -4.700 -4.800 -4.900 -5.000 -5.100 -5.200 -5.300 -5.400 05.315 Soziale Einrichtungen -204.500 -254.900 -260.400 -266.000 -271.600 -277.200 -283.000 -288.800 05.315 Soziale Einrichtungen 47.500 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 05.315 Soziale Einrichtungen (Neubauten) 12.500 50.000 51.000 52.000 53.000 54.100 55.200 56.300 05.315 Soziale Einrichtungen (Alte Schule Lipp) 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 4.200 4.300 05.315 Soziale Einrichtungen (Anmietungen) 95.000 139.000 141.800 144.600 147.500 150.500 153.500 156.600 05.315 Soziale Einrichtungen 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 05.315 Soziale Einrichtungen -60.000 -61.200 -62.424 -63.672 -64.946 -66.245 -67.570 -68.921 08.424 Sportplätze 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung 20.000 75.000 75.800 76.600 77.400 78.200 79.000 79.800 Änderungen HFA 5.xlsx Stand: 23.03.2015 Erläuterungen -745.314 Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung (Vorlage HFA am 03.03.2015) Versehentliche Doppelveranlagungen bei -116.760 Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes (Vorlage HFA am 03.03.2015) 0 0 Reduzierung aufgrund notwendiger Mittelübertragung Mindererträge OGS (Beitragsfreiheit von 39.900 Geschwisterkindern lt. Beschluss Schul- und Bildungsausschuss) Erweiterung IT-Verkabelung (s. Vorlage HFA vom 0 03.03.2015) Erweiterung IT-Verkabelung (s. Vorlage HFA vom 0 03.03.2015) Politische Teilhabe der Jugend (Empfehlungsbeschluss 10.000 HFA) Förderung von notwendigen Schulprojekten u.a. zur 31.850 Sprachförderung (Vorschlag des Schul- und Bildungsausschusses) Landeszuweisung für 2014 lt. Bescheid vom -270.000 02.02.2015 589.900 Anpassung der Aufwendungen für Asylbewerber -5.500 Erhöhung Landeszuweisung aufgrund des aktuellen Bescheides (Vorlage HFA am 03.03.2015) -294.800 Erträge aus Gebühren für Asylbewerberunterkünfte Abschreibungen der Asylbewerberunterkünfte; 190.000 Nutzungsdauer: 20 Jahre (korrespondiert mit der investiven Veranschlagung) Bewirtschaftungsaufwendungen für 57.400 Asylbewerberunterkünfte Erhöhung des Ansatzes für Gasverbrauch aufgrund der 4.400 verstärkten Nutzung durch Asylbewerber Aufwendungen für angemietete Objekte (max. 78 159.700 Personen; Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 40.000 (Grundausstattung) -70.300 Doppelveranschlagung Integrationshelfer Abschreibungen aufgrund der Aufstockung des städtischen Eigenanteils Einstellung eines Planer's lt. Empfehlungsbeschluss 80.600 des HFA 3.500 Seite: 1 Ergebnisplan Produktgruppe 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € 0 -30.000 -50.000 -60.000 -70.000 -80.000 -80.000 -80.000 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung 11.538 Abwasserbeseitigung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 11.538 Abwasserbeseitigung 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 12.541 Gemeindestraßen 82.000 0 0 0 0 0 0 0 12.541 Gemeindestraßen 0 2.125 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 28.000 0 0 0 0 0 0 0 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 30.000 0 0 0 0 0 0 0 13.109.954 6.270.657 5.104.240 3.850.568 3.260.085 2.191.328 1.202.845 -156.711 350.600 463.425 427.226 403.478 396.184 389.255 385.990 388.679 Saldo Ergebnisplan neu Änderung gegenüber Entwurf Änderungen HFA 5.xlsx Stand: 23.03.2015 Erläuterungen Reduzierung des Aufwands für planersiche -80.000 Fremdvergaben (korresponidert mit der o.g. Planerstelle) Unterhaltung Kanäle / Bildung von Rückstellungen; Anpassung an den Bedarf aufgrund der 100.000 Erfahrungswerte der letzten Jahre (lt. Vorlage HFA vom 03.03.2015) Auswirkungen der Ansatzanpassung für die -85.000 Unterhaltung der Kanäle auf die zukünftige Gebührenhöhe (lt. Vorlage HFA vom 03.03.2015) Austausch Steuergeräte und Umstellung der Ampelanlage "Lindenstraße" auf LED-Technik sowie 0 notwendige Änderungen an den Kreisverkehren Harffer Schlossallee/Steifensandstraße und Harffer Schlossallee/Erkelenzer Straße 4.250 Abschreibungen für Erweiterung P+R-Anlage Zusätzliche Mittel zur Erneuerung Heizkessel des Gebäudes Lindenstraße 4 (ehem. Toom) für die vorübergehende Unterbringung von Aslybewerbern (Sperrvermerk) Moderation zur Umsetzung der Neuen Mitte 0 (Empfehlungsbeschluss HFA) 0 -356.174 Da Haushaltsverbesserungen mit Minusvorzeichen 389.140 dargestellt sind, verschlechtert sich der Saldo in den Planjahren. Seite: 2 Finanzplan Produktgruppe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf -9.946.018 -2.431.048 -1.681.721 -454.034 136.217 1.214.576 1.997.657 3.346.236 4.200.852 Zahlungswirksame Auswirkungen der konsumtiven Änderungen -299.600 -269.000 -251.900 -229.400 -223.380 -217.750 -215.810 -219.850 -221.690 R53810010 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2013 (Teilweise wurden die Mittel aus 2014 übertragen) -110.000 161.000 R53810011 Kanalsanierung nach Schadenskataster 2014 -50.000 -220.000 R53810006 Kanalsanierung Broich -160.000 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu -10.565.618 -2.759.048 -1.933.621 -683.434 -87.163 996.826 1.781.847 3.126.386 3.979.162 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf -19.423.410 -2.741.911 2.775.618 4.498.317 4.223.380 4.022.950 4.411.470 4.536.950 2.825.350 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 -17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 02.126 02.126 Änderungen HFA 5.xlsx 2015 Brandschutz (M12628250 Anschaffung GWL1 Kaster). Die Beschaffung war im Jahr 2014 geplant und wird zurück gestellt. Lt. Auskunft des Leiters der Feuerwehr ist abzuwarten, ob die Anschaffung des Fahrzeugs durch die Zuweisung eines Bundesfahrzeugs entfallen kann. Weiterhin ist eine Beschaffung aufgrund eines bestehenden Platzmangels im Gerätehaus derzeit nicht möglich. Brandschutz (M12628251 Sirene Kirchherten); Landesmittel wurden bereits gezahlt 03.212 Hauptschule (M21228110; Geschirrspülmaschine) 03.215 Realschule (Hardware für IT-Verkabelung); Vorlage HFA am 03.03.2015 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 03.217 Gymnasium (Hardware für IT-Verkabelung); Vorlage HFA am 03.03.2015 -16.500 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 05.315 Soziale Einrichtungen (Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge und Aslybewerber) 05.315 Soziale Einrichtungen (Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern; Grundausstattung Flüchtlinge) -60.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -3.800.000 -60.000 Stand: 23.03.2015 Seite: 3 Finanzplan Produktgruppe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 08.424 Zusätzliche Sportförderung -67.000 -67.000 12.541 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV (Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof) -20.000 -150.000 12.541 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV (Kreisverkehre Harffer Schlossallee; Straßenbeleuchtung, s. auch konsumtive Änderungen) -36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.547 ÖPNV (Zahlung der Restzuweisung Sanierung Bahnhof) 0 0 0 1.660.000 0 0 0 0 0 -23.459.810 -3.026.911 2.660.618 6.051.317 4.006.380 3.915.950 4.304.470 4.429.950 2.718.350 Änderung -4.036.400 -285.000 -115.000 1.553.000 -217.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 Kreditbedarf lt. Entwurf 19.823.410 4.271.911 0 0 0 0 0 0 0 Kreditbedarf neu 23.799.810 4.496.911 Tilgung lt. Entwurf -2.560.455 -3.828.482 -5.158.689 -6.803.146 -6.533.815 -5.999.305 -5.348.245 -5.415.604 -5.450.950 0 0 -240.000 -1.000.000 0 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -2.560.455 -3.828.482 -5.398.689 -7.803.146 -6.533.815 -6.219.305 -5.568.245 -5.635.604 -5.670.950 -12.786.073 -5.117.530 -4.671.692 -2.435.263 -2.614.598 -1.306.529 518.072 1.920.732 1.026.562 Saldo aus Investitionstätigkeit neu Änderung Tilgung (Tilgung der Darlehen für die Asylbewerberunterkünfte sowie Anpassung der sukzessiven Ablösung der voraussichtlichen Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2016) Tilgung neu Änderung des Finanzmittelbestands neu Änderungen HFA 5.xlsx 2015 Stand: 23.03.2015 Seite: 4