Info GB (Anlage zur Info GB Info 96/2011)

Seite 186 Seite 187 Seite 188 Seite 189 Seite 190 Seite 191 Seite 192 Seite 193 Seite 194 Seite 195 Seite 196 Seite 197 Seite 198 Seite 199 Seite 200 Seite 201 Teil D – Auswertungen und Übersichten 1. Auswertung der Jahresabschlüsse Zu den wesentlichen Beteiligungen sind gem. § 52 GemHVO Strukturbilanzen und aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnungen beigefügt. Auf Auswertungen wurde bei Gesellschaften, die überwiegend außerhalb des Kreisgebietes tätig sind, generell verzichtet, weiterhin in den Fällen, wo diese keine Aussagekraft besitzen. Letzteres gilt insb. bei reinen Service- oder Projektgesellschaften, Gesellschaften mit geringer Geschäftstätigkeit oder geringem Beteiligungsanteil des Kreises. Bei Gesellschaften im Rumpfgeschäftsjahr wird ebenfalls auf die Auswertungen verzichtet. Bei der RVK GmbH sowie bei der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG wurde die Auswertung auf Konzernebene vorgenommen. Gesellschaft 1. AGIT ab Seite 203 2. EuGeBau *1 3. VRS GmbH 205 4. Kreiskrankenhaus Mechernich x KKM Konzern 207 x KKM GmbH 209 x Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH 211 x St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 213 x Liebfrauenhof Schleiden GmbH 215 x AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 217 x VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 219 5. RVK GmbH – Konzern 221 6. Energie Nordeifel GmbH & Co. KG – Konzern 223 7. Vogelsang ip gGmbH 225 *1 Der Jahresabschluss für 2010 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor und wird im nächsten Beteiligungsbericht dargestellt. Hinweise: 1. Rundungsdifferenzen Durch automatische Rundungen, insb. bei der Umrechnung auf T€, können die hier zusammengestellten Werte geringfügig von den Angaben der Original-Jahresabschlüsse abweichen. 2. Spalten „Veränderung Berichtsjahr zum Vorjahr“ Die Veränderungen des Geschäftsjahres zum Vorjahr sind jeweils als absolute Werte in T€ sowie im prozentualen Verhältnis zum Vorjahreswert dargestellt. Geringfügige Veränderungen bis zu 1 T€ bzw. bis zu 1 % werden aus Übersichtlichkeitsgründen nicht angezeigt. 3. Strukturbilanzen Als langfristig werden Positionen mit einer Restlaufzeit ab einem Jahr angesehen. Die Prozentangaben beim Berichtsjahr und bei den Vorjahren stellen den jeweiligen Anteil der Position an der Bilanzsumme dar. 4. Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnungen Soweit der Kreis eine Ausschüttung erhalten (+) bzw. Ausgleichszahlungen (-) geleistet hat, ist dies separat dargestellt (s. hierzu auch Teil D.2). Wesentliche Positionen wurden untergliedert. Seite 202 Strukturbilanz Gesellschaft 2010 AGIT GmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen TEUR TEUR % TEUR % 5 0,0% 4 0,0% 0 0,0% 9.619 91,1% 10.377 95,1% 11.209 93,3% 51 0,5% 51 0,5% 51 0,4% +1 -758 + 9.675 91,6% 10.432 95,7% 11.260 93,7% -758 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 156 1,5% 10 0,1% 15 0,1% + + + +145 +1391,8% 673 6,4% 380 3,5% 401 3,3% +293 +77,2% -30,3% +87,1% Finanzanlagen Summe Anlagevermögen % + Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen 2008 2009 B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 59 0,6% 84 0,8% 337 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + -25 + 888 8,4% 474 4,3% 753 6,3% +413 10.562 100,0% 10.907 100,0% 12.013 100,0% -344 % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen 3.253 30,8% 3.253 29,8% 3.253 27,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.665 -15,8% -1.498 -13,7% -1.503 -12,5% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -186 1.401 -1,8% 13,3% -167 1.588 -1,5% 14,6% 4 1.755 0,0% 14,6% 7.960 4.832 75,4% 8.584 5.468 78,7% 9.347 6.108 77,8% Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +15,6% -7,3% +0,0% -7,3% -3,2% % TEUR + + + + -167 -20 -186 -624 -636 + +12 - +0,0% +11,1% +11,9% -11,7% -7,3% -11,6% 0 45,7% 0,0% 0 50,1% 0,0% 0 50,8% 0,0% 2.609 24,7% 2.597 23,8% 2.720 22,6% 112 1,1% 112 1,0% 112 0,9% 406 3,8% 406 3,7% 406 3,4% - -0,0% 1.201 0 11,4% Kurzfristige Rückstellungen 109 1,0% 107 1,0% 119 1,0% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 647 6,1% 223 2,0% 416 3,5% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 203 1,9% 236 2,2% 227 1,9% +467 + +3 +424 -33 +63,5% 0,0% 911 0 7,6% 0,0% 735 0 6,7% +2,5% +190,5% -14,0% 11 0,1% 22 0,2% 32 0,3% -11 -49,3% 231 2,2% 148 1,4% 117 1,0% +83 +56,5% Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Gesamtkapital (Bilanzsumme) 0,0% +0,5% -0,0% 9.161 86,7% 9.319 85,4% 10.258 85,4% -158 -1,7% 10.562 100,0% 10.907 100,0% 12.013 100,0% -344 -3,2% Seite 203 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 Position Umsatzerlöse *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen 4 Sonstige betriebliche Erträge (ohne 11.) 5 Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon: Raum- und Grundstücksaufwendungen Verwaltungs- und Werbeaufwendungen, Fremdarbeiten sonstige Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse *2 2009 AGIT GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2010 2009 TEUR 2.759 0 0 23 2.782 TEUR 2.989 0 0 22 3.011 TEUR 2.647 0 0 50 2.697 0 2.115 899 2.378 0 1.780 890 2.437 1.556 748 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2008 TEUR % -230 -7,7% +1 -229 +4,0% -7,6% 0 1.642 891 2.300 +335 +9 -59 +18,8% +1,0% -2,4% 1.500 926 1.296 985 +55 -178 +3,7% -19,3% 75 5.392 -2.611 10 5.107 -2.097 19 4.833 -2.136 +64 +285 -514 +618,0% +5,6% +24,5% 2.014 1.521 1.741 647 646 648 2.661 2.168 2.389 50 71 253 +492 +1 +493 -22 +32,4% +0,1% +22,7% -30,2% 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 -2 - -80,7% 0 0 0 148 -147 -97 152 -149 -78 173 -160 93 -4 +2 -19 -2,8% -1,5% +24,8% 0 0 0 0 89 -186 0 0 0 0 89 -167 0 0 0 0 89 4 + -20 +0,5% +11,9% 2.386 602 2.573 634 2.483 386 -229 -218 -222 -187 -32 -11 -7,3% -5,1% +5,0% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Mieten, Mietneben- u. sonst. Vorhaltekosten Projekte, Veranstalt., Kostenerstattungen Erlöskorrektur Innenumsätze zu *2 Aufgliederung der Betriebskostenzuschüsse Landes-/Bundeshaushalt, Projektzuschüsse 945 598 783 +348 1.069 924 958 +145 davon Kreis Euskirchen 73 71 82 +2 Hinweis: zu *2: Werden hier - im Gegensatz zum Jahresabschluss - als Betriebskostenzuschüsse separat ausgewiesen. Zuschüsse der Gesellschafter Seite 204 +58,2% +15,7% +2,3% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 2009 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände TEUR % 459 1,4% TEUR 2008 % 480 1,6% TEUR % 612 2,9% Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 733 2,2% 773 2,6% 570 2,7% 1.321 3,9% 1.409 4,7% 1.345 6,4% -22 -40 -89 2.512 7,5% 2.663 8,8% 2.528 12,0% -150 -5,6% davon langfristig Vorräte 0 7 0,0% 0,0% 0 6 0,0% 0,0% 0 4 0,0% 0,0% +12,8% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + + +1 + 601 1,8% 751 2,5% 790 3,7% -151 -20,1% 8.500 25,4% 0 0,0% 0 0,0% 21.818 65,2% 26.792 88,7% 17.794 84,3% 0 0,0% 0 0,0% Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen Flüssige/liquide Mittel -4,5% -5,2% -6,3% +8.500 #DIV/0! -4.974 -18,6% +28 #DIV/0! aktiver Unterschied aus Vermögensverrechnung Summe Umlaufvermögen 28 0,1% 30.953 92,5% 27.550 91,2% 18.588 88,0% +3.404 +12,4% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 33.466 100,0% 30.212 100,0% 21.115 100,0% +3.254 +10,8% TEUR TEUR Passiva % % % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 240 0,7% 240 0,8% 240 1,1% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 240 0,0% 0,7% 0 240 0,0% 0,8% 0 240 0,0% 1,1% 2.245 374 6,7% 2.388 457 7,9% 1,1% 1.870 5,6% 1.931 1,5% 6,4% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 0,0% 0 Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 30.981 0 92,6% 325 1,0% 292 1,0% 545 2,6% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 660 2,0% 1.852 6,1% 1.128 0 0,0% 0 0,0% 29.996 89,6% 25.441 84,2% 33.226 99,3% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 33.466 100,0% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen 0,0% TEUR % + + + + + + + 1.860 8,8% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -143 -83 -61 + + 0 0,0% 0 0,0% + 18.532 87,8% 0 0,0% 5,3% +3.397 + +33 + -1.191 0 0,0% + 16.859 79,8% +4.555 +17,9% 29.972 99,2% 20.875 98,9% +3.254 +10,9% 30.212 100,0% 21.115 100,0% +3.254 10,8% 27.584 91,3% 0 0,0% 2.344 11,1% 484 2,3% -6,0% -18,1% -3,1% +12,3% +11,3% -64,3% Seite 205 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) Erstattungen *1 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse *2 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2010 Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 2010 2009 2008 TEUR TEUR TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 0 4.800 0 726 5.526 0 4.994 0 1.062 6.055 0 1.900 0 2.747 4.647 5.734 3.517 459 1.268 10.978 -5.452 6.375 3.651 436 1.400 11.862 -5.807 5.736 -194 -3,9% -335 -529 -31,6% -8,7% 5.187 3.401 429 1.265 10.282 -5.636 -641 -134 +23 -132 -884 +354 -10,1% -3,7% +5,2% -9,4% -7,5% -6,1% 5.589 5.042 +147 +2,6% 0 0 189 5.736 5.589 5.232 284 -218 -404 +147 +501 +2,6% -230,2% 0 80 124 3 0 73 160 5 0 64 396 82 +7 -36 -1 +8,9% -22,3% -29,8% 0 0 0 132 68 352 0 287 -287 65 0 0 8 220 2 0 0 0 2 0 0 3 375 -29 0 0 0 -29 0 0 +124 +1477,8% -152 -69,0% +350 +15212,0% +287 -287 +63 #DIV/0! #DIV/0! +2720,9% + -40,1% *1: Aufgliederung der Erstattungen Bedingt durch die Umstellung des Prüfberichtes sind die Angaben ab dem Geschäftsjahr 2009 nicht mehr zu entnehmen Deutsche Bahn AG Verkehrsunternehmen * 2 Aufgliederung der Betriebskostenzuschüsse Sonderzuschüsse zur Projektförderung Zweckverband VRS Mitglieder des Zweckverbandes VRS (u.a. Kreis EU) davon: Kreis EU Seite 206 0 0 0 0 653 1.247 3.333 2.494 300 23 3.093 2.081 415 21 2.490 2.050 502 21 +240 +413 -115 +2 +7,8% +19,8% -27,7% +9,5% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Kreiskrankenhaus Mechernich - Konzernabschluss 2009 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen TEUR % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2008 % TEUR % 450 0,6% 270 0,3% 184 0,2% 57.508 72,6% 59.263 74,7% 57.839 76,1% TEUR % 34 0,0% 1.049 1,3% 1.051 1,4% +180 -1.755 -1.015 +66,8% -3,0% -96,8% 57.992 73,2% 60.581 76,4% 59.074 77,7% -2.590 -4,3% 0 0,0% 2,7% 0 2.037 0,0% 2,6% 0 2.105 1.617 0,0% 2,1% +68 +3,3% -472 -4,6% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9.869 12,5% 10.340 13,0% 7.454 9,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 5.776 7,3% 2.833 3,6% 4.394 Ausgleichsposten nach dem KHG 3.490 4,4% 3.490 4,4% 3.490 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summe Umlaufvermögen 21.240 26,8% 18.701 23,6% 16.955 Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 79.231 100,0% 79.282 100,0% 76.029 100,0% TEUR TEUR TEUR nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva % % 5,8% +2.943 +103,9% 22,3% +2.539 % -50 TEUR +13,6% -0,1% % A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 665 0,8% 665 0,8% 665 0,9% Kapitalrücklage 3.783 4,8% 3.783 4,8% 3.783 5,0% Gewinnrücklagen 4.305 5,4% 4.305 5,4% 4.305 5,7% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.116 10,2% 6.906 8,7% 6.487 8,5% +1.210 2.832 3,6% 1.210 1,5% 419 Summe Eigenkapital 20.548 25,9% 17.560 22,1% 15.658 20,6% +2.988 +17,0% B Langfristiges Fremdkapital 43.786 19.723 55,3% 46.364 20.654 58,5% 26,1% 47.636 21.620 62,7% 24,9% -2.578 -930 -5,6% -4,5% 605 0,8% 636 0,8% 333 0,4% 23.458 29,6% 25.075 31,6% 25.684 33,8% -31 -1.617 -4,9% -6,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -460 -3,0% +270 +85 -698 +3,7% +5,6% -25,6% Unterschiedsbetrag/Ausgleichsposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verb. ggü. Beteiligungen, verb.Unternehmen sowie nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 847 + +0,0% +1 +0,0% +17,5% 692 0,6% +1.621 +133,9% 28,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14.897 0 18,8% 19,4% 0,0% 12.734 0 16,7% 0,0% 15.358 0 Kurzfristige Rückstellungen 7.568 9,6% 7.298 9,2% 6.020 7,9% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 1.617 2,0% 1.532 1,9% 1.139 1,5% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verb. ggü. Beteiligungen, verb.Unternehmen sowie nach Krankenhausfinanzierungsrecht 2.027 2,6% 2.726 3,4% 2.696 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.540 1,9% 1.426 1,8% 761 1,0% Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 2.145 2,7% 2.376 3,0% 2.118 2,8% +114 -231 +8,0% -9,7% 58.683 74,1% 61.722 77,9% 60.371 79,4% -3.039 -4,9% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 79.231 100,0% 76.029 100,0% -50 -0,1% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten 79.282 100,0% 0,0% Seite 207 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse Altenpflege und Rehabilitation Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Saldo aus Auflösung Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Betriebsergebnis (mit Zuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) bei Konzernabschluss: auf andere Gesellschafter entfallendern Gewinn/Verlust Konzerngewinn Seite 208 2010 Kreiskrankenhaus Mechernich - Konzernabschluss 2010 2009 2008 TEUR 13.146 51.533 TEUR 11.689 46.520 TEUR 10.900 41.911 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % *2 +1.456 +12,5% +5.013 +10,8% 1.404 2.143 1.391 14 515 3.179 73.323 17.583 42.271 4.232 8.812 72.899 424 1.442 1.280 2.032 1.258 315 212 2.716 66.021 15.341 39.144 3.904 9.016 67.404 -1.383 1.688 1.153 2.081 1.282 36 92 2.774 60.230 14.342 36.091 4.046 8.051 62.531 -2.301 1.326 +124 +111 +133 -301 +302 +463 +7.302 +2.243 +3.127 +329 -204 +5.495 +1.807 -246 +9,7% +5,5% +10,6% -95,7% +142,3% +17,1% +11,1% +14,6% +8,0% +8,4% -2,3% +8,2% -130,7% -14,6% 2.257 2.183 2.279 +74 +3,4% 4.123 2.489 1.304 +1.634 +65,7% 0 0 104 0 0 0 96 0 0 0 292 0 +8 +8,9% 0 0 0 1.175 -1.071 3.051 1.148 -1.052 1.437 1.082 -789 515 +28 -19 +1.615 +2,4% +1,8% +112,4% 1 19 -17 48 0 2.986 0 0 0 32 0 1.404 0 0 0 35 0 480 +1 +19 -17 +15 +48,0% +1.582 +112,6% -155 -194 -61 +39 -20,3% 2.832 1.210 419 +1.621 +133,9% Strukturbilanz 2010 Gesellschaft Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH 2010 2009 Aktiva TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2008 % TEUR % TEUR % A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 302 0,5% 221 0,3% 119 0,2% 38.973 59,9% 40.927 62,4% 39.082 62,9% 5.617 8,6% 5.617 8,6% 5.617 9,0% +81 -1.954 + 44.891 69,0% 46.764 71,3% 44.817 72,2% -1.872 -4,0% -69,4% -0,2% -47,3% +5,5% B Umlaufvermögen Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 1.771 2.187 0,7% 2,7% 3,4% 1.775 4.153 2,2% 2,7% 6,3% 1.363 4.394 2,0% 2,2% 7,1% + -1.023 -4 -1.966 7.428 11,4% 7.039 10,7% 4.323 7,0% +390 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 5.323 8,2% 2.357 3,6% 3.711 6,0% Ausgleichsposten nach dem KHG 3.490 5,4% 3.490 5,3% 3.490 5,6% davon langfristig 452 1.475 1.212 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +2.966 + + Summe Umlaufvermögen 20.199 31,0% 18.814 28,7% 17.281 27,8% +1.385 Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 65.090 100,0% 65.577 100,0% 62.098 100,0% -487 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva TEUR % TEUR % TEUR % A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 17.738 28,6% +1.277 +6,8% 34.625 21.620 55,8% -1.835 -930 -5,4% -4,5% -170 -735 + -22,1% -5,7% 1,0% 665 1,1% Kapitalrücklage 3.783 5,8% 3.783 5,8% 3.783 6,1% Gewinnrücklagen 4.305 6,6% 4.305 6,6% 4.305 6,9% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.958 15,3% 8.986 13,7% 8.170 13,2% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.277 2,0% 972 1,5% 816 Summe Eigenkapital 19.988 30,7% 18.710 28,5% B Langfristiges Fremdkapital 32.452 19.723 49,9% 34.287 20.654 52,3% Langfristige Rückstellungen -0,7% % +10,8% +31,4% 665 31,5% +7,4% 1,3% 1,0% 30,3% +125,8% + + + + +972 +305 665 Langfristige Sonderposten TEUR +36,9% -4,8% 34,8% +0,0% 598 0,9% 768 1,2% 358 0,6% 12.130 18,6% 12.865 19,6% 12.647 20,4% Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12.651 0 19,4% 19,2% 0,0% 9.734 0 15,7% 0,0% 12.580 0 6.763 10,4% 6.409 9,8% 5.322 8,6% 735 1,1% 704 1,1% 314 0,5% 1.509 2,3% 2.211 3,4% 2.238 3,6% 528 0,8% 4 0,0% 1 0,0% 1.540 2,4% 1.426 2,2% 761 1,2% 1.576 2,4% 1.827 2,8% 1.099 1,8% +114 -251 +8,0% -13,7% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht 0,0% + + -150,0% +70 +0,6% + +354 +5,5% +30 +4,3% -702 -31,7% +525 ####### Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 45.102 69,3% 46.867 71,5% 44.359 71,4% -1.765 -3,8% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 65.090 100,0% 65.577 100,0% 62.098 100,0% -487 -0,7% Seite 209 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) Saldo aus Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Zw.summe Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Zuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis assoziierte Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) Seite 210 2010 Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2010 2009 2008 TEUR 51.533 TEUR 46.520 TEUR 41.911 TEUR +5.013 % +10,8% 1.404 2.143 1.391 14 4.319 60.803 17.193 33.246 3.547 8.655 62.641 -1.838 2.257 1.280 2.032 1.258 316 3.316 54.722 15.241 31.430 3.325 7.127 57.123 -2.401 2.188 1.153 2.081 1.282 40 3.573 50.040 14.272 28.780 3.176 6.395 52.624 -2.584 2.274 +124 +111 +133 -303 +1.002 +6.081 +1.952 +1.816 +222 +1.528 +5.519 +563 +69 +9,7% +5,5% +10,6% -95,7% +30,2% +11,1% +12,8% +5,8% +6,7% +21,4% +9,7% -23,4% +3,1% 1.356 1.608 1.249 -252 -15,7% 3.612 1.774 3.796 1.395 3.523 939 -184 +379 -4,8% +27,2% 0 0 146 0 0 0 129 0 0 0 332 0 +17 +13,4% 0 0 0 593 0 -447 1.327 531 0 -402 993 430 0 -98 841 +62 +11,7% -45 +334 +11,2% +33,6% 1 18 -17 16 17 1.277 0 0 0 6 16 972 0 0 0 17 8 816 +1 +18 -17 +11 +2 +305 +187,7% +10,2% +31,4% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen TEUR 2009 % TEUR Veränderung 2008 % TEUR % 25 0,1% 37 0,2% 51 0,3% 17.548 91,2% 17.423 87,6% 17.809 87,9% 14 0,1% 1.029 5,2% 1.046 17.587 91,4% 18.488 92,9% 0 0,0% 0,3% 0 49 37 0,0% 0,2% 11 0,1% 6 1.429 7,4% 5,2% -12 +125 -1.015 -0,1% +0,7% -98,7% 18.907 93,3% -902 -4,9% 0 40 0,0% 0,2% 0,0% 9 0,0% +11 +5 +30,3% +94,7% 1.213 6,1% 1.169 5,8% +216 +17,8% +10,6% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 169 0,9% 153 0,8% 132 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +16 + 1.658 8,6% 1.409 7,1% 1.350 6,7% +249 +17,7% -653 -3,3% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva 19.244 100,0% 19.897 100,0% 20.256 100,0% TEUR TEUR TEUR % % % TEUR % *3 A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.704 29,6% 5.704 28,7% 5.704 28,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -1.404 -7,3% -1.450 -7,3% -1.374 -6,8% 964 5,0% 45 0,2% -76 -0,4% 5.264 27,4% 4.300 21,6% 4.254 21,0% 10.449 0 0 54,3% 61,2% 0,0% 0,0% 12.988 0 0 64,1% 0,0% 0,0% 12.179 0 0 10.313 53,6% 11.047 55,5% 11.751 58,0% 137 0,7% 1.132 5,7% 1.212 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 0,1% 3.531 0 18,3% 0,0% 3.014 0 14,9% 0,0% 3.419 0 17,2% Kurzfristige Rückstellungen 247 1,3% 222 1,1% 156 0,8% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 734 3,8% 704 3,5% 675 3,3% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 198 1,0% 170 0,9% 142 2.181 11,3% 2.144 10,8% 171 0,9% 179 13.980 72,6% 15.598 Gesamtkapital (Bilanzsumme) 19.244 100,0% Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten 0,0% 0,0% + + + +45 -3,1% +919 +2023,3% +964 +22,4% -1.730 + + -734 -995 -14,2% -6,6% -87,9% #DIV/0! 0,7% +112 + +25 +30 +28 1.859 9,2% +37 +1,7% 0,9% 182 0,9% -8 -4,5% 78,4% 16.002 79,0% -1.617 -10,4% 20.256 100,0% -653 -3,3% 19.897 100,0% 0,0% +3,3% +11,3% +4,3% +16,6% Seite 211 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 6 6a) Position Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) *2 Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen davon u.a. Mieten Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Betriebsergebnis (mit Zuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2010 Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +813 +23,6% +1 -100,0% 2010 2009 2008 TEUR 4.262 0 0 4.148 8.411 2.027 570 TEUR 3.449 -1 0 2.484 5.932 1.515 499 TEUR 3.167 -4 0 2.458 +1.664 5.622 +2.479 1.491 +511 460 +71 1.457 2.519 589 1.749 857 6.884 1.527 0 1.017 1.936 535 1.324 514 5.310 621 0 0 0 0 0 0 0 +67,0% +41,8% +33,7% +14,3% 1.031 +440 +43,3% 1.817 +584 +30,1% 545 +54 +10,2% 1.222 +425 +32,1% 505 +343 +66,7% 5.075 +1.574 +29,6% 546 +905 +145,7% 0 0 0 0 1.527 0 0 52 0 621 0 0 62 0 546 0 0 63 0 0 0 0 607 -556 971 634 -572 49 0 0 0 0 7 964 +905 +145,7% -10 -16,8% 677 -614 -68 -27 +17 +922 -4,2% -2,9% +1878,4% 0 0 0 0 4 45 0 0 0 0 7 -76 + +919 +2023,3% 182 764 2.474 29 153 796 2.185 0 1.318 669 405 43 0 0 49 1.389 + +0,% 676 -3 -0,4% 297 +39 +9,6% 48 +2 +4,7% 0 +1.000 0 48 +626 +1.278,7% +0,0% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Altenpflege 929 764 Altenpflegewohnungen Geriatrische Rehabilitation 2.535 Erstattungen 34 zu *2 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge Kostenerstattungen Brabenderstift 1.318 Erlöse aus Vermietung 666 Erträge aus Med. Versorgungszentrum 444 Erträge aus Essenslieferungen 45 Erträge aus Darlehensverzicht 1.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo 0 Sonstige 675 Seite 212 +747 +409,6% +1 +0,1% +61 +2,5% +5 +16,2% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen TEUR % TEUR 2008 % TEUR % 43 0,4% 19 0,2% 29 0,3% 7.736 65,2% 7.644 65,6% 8.083 73,8% Flüssige/liquide Mittel Ausgleichsposten nach dem KHG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 65,6% 7.663 65,7% 8.112 74,1% +117 +1,5% 0 0 220 14 0,0% 1,9% 0,1% 0 167 0 0,0% 1,4% 0,0% 272 0 0,0% 2,5% 0,0% + + -53 -14 -24,2% -99,5% 1.401 11,8% 1.564 13,4% 1.707 15,6% -163 -10,4% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) +125,7% +1,2% + +316 + + 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.344 19,8% 2.027 17,4% 695 6,3% 167 1,4% 167 1,4% 167 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.078 34,4% 3.992 34,3% 2.841 25,9% +86 +2,1% 11.858 100,0% 11.655 100,0% 10.953 100,0% +202 +1,7% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen % 7.780 B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere TEUR +24 +93 + Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 2009 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr +15,6% 99 0,8% -56 -0,5% -285 -2,6% TEUR + + + +2 -56 +155 Summe Eigenkapital 3.410 28,8% 3.309 28,4% 3.080 28,1% +101 +3,1% B Langfristiges Fremdkapital 4.771 3.605 40,2% 42,0% 30,4% 5.131 3.790 46,8% 30,4% 4.893 3.547 -122 +58 -2,5% +1,6% 69 0,6% 179 1,5% 104 1,0% 604 5,1% 659 5,7% 1.237 11,3% -61,6% -8,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -110 -55 + Passiva TEUR % TEUR % TEUR % A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital Gesamtkapital (Bilanzsumme) 30 0,3% 30 0,3% 30 0,3% 272 2,3% 272 2,3% 272 2,5% 3.064 25,8% 3.062 26,3% 3.062 28,0% -56 -0,5% 0 0,0% 0 0,0% 34,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 494 4,2% 509 4,4% 0 0,0% 3.676 0 31,0% 0,0% 2.742 0 25,0% 0,0% 3.453 0 29,6% 848 7,2% 923 7,9% 589 5,4% 55 0,5% 54 0,5% 75 0,7% 622 5,2% 312 2,7% 241 71 0,6% 85 0,7% 64 + -15 % +0,1% #DIV/0! -278,6% -2,9% 2,2% +223 + -75 +1 +309 -8,2% +1,9% +99,1% 0,6% -15 -17,0% 0,0% +6,5% 575 4,9% 524 4,5% 253 2,3% 1.506 12,7% 1.554 13,3% 1.520 13,9% +52 -49 +9,9% -3,1% 8.447 71,2% 8.346 71,6% 7.873 71,9% +101 +1,2% 11.858 100,0% 11.655 100,0% 10.953 100,0% +202 1,7% Seite 213 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) Saldo aus Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Zw.summe Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis assoziierte Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) Seite 214 2010 St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 2010 2009 2008 TEUR 12.038 TEUR 11.585 TEUR 10.621 293 435 684 -63 869 14.256 3.351 9.053 690 1.547 14.641 -386 327 321 418 358 709 578 7 52 1.012 800 14.057 12.729 3.264 2.987 8.553 7.932 705 662 1.721 1.523 14.243 13.104 -186 -375 461 464 474 0 0 0 461 75 464 278 474 99 0 0 71 0 0 0 16 0 0 0 34 0 0 0 0 62 0 8 84 64 0 -48 231 68 0 -35 64 22 0 22 4 1 99 0 0 0 0 1 229 0 0 0 0 22 42 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +454 +3,9% -34 +17 -25 -70 -143 +199 +87 +500 -15 -174 +398 -200 -10,4% +4,0% -3,5% -963,6% -14,1% +1,4% +2,7% +5,8% -2,2% -10,1% +2,8% +107,5% -3 -0,7% -3 -203 -0,7% -73,0% +54 +337,0% -2 -2,8% +56 -147 -117,7% -63,7% +22 +22 +4 -130 -0,0% -56,6% Strukturbilanz 2010 Gesellschaft Liebfrauenhof Schleiden GmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen TEUR 2009 % TEUR 2008 % TEUR % Immat. Vermögensgegenstände 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Sachanlagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Finanzanlagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summe Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0,0% 0 16 0,0% 1,4% 0 20 0,0% 1,9% 0 18 0,0% 2,4% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 935 80,9% 865 81,8% 299 62 5,4% 71 6,7% 0 0,0% 0 Flüssige/liquide Mittel 141 12,2% 101 0 0,0% 0 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr % TEUR + 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 41,0% -4 +70 -18,5% +8,0% 108 14,8% -9 -12,6% 0,0% 0 0,0% 9,6% 305 41,7% +39,5% 0,0% 0 0,0% + +40 + 97 9,2% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen 1.155 100,0% 1.058 100,0% 730 100,0% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 1.155 100,0% 1.058 100,0% 730 100,0% Passiva TEUR % TEUR % TEUR % A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 8,7% 100 9,5% 100 13,7% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 391 492 33,9% 42,6% 314 414 29,7% 39,1% 8 108 1,2% 14,9% 73 0 6,3% 111 0 10,5% 138 0 18,9% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 100 8 66 0 0,0% 0,7% -38 + -1 -37 + 9,2% % #DIV/0! +24,7% 19,0% -34,1% 0 0,0% 0,0% 9,7% 138 18,9% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - -120,0% +10,6% 0,0% 484 0 66,3% 0,0% 533 0 50,4% 23,4% 202 19,1% 189 26,0% 4,6% 8 5,7% 102 0,0% 0 0 0,0% 589 0 51,0% 270 0,0% 0,8% 97 TEUR + + + +1 + 78 79 -10,6% -36,0% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 37 3,2% 35 3,3% 34 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 79 6,8% 59 5,6% 63 8,6% +57 + +68 +2 +20 57 5,0% 93 8,8% 90 12,3% -36 -38,5% 147 12,7% 143 13,6% 108 14,8% +3 +2,3% 662 57,4% 644 60,9% 621 85,1% +19 2,9% 100,0% 1.058 100,0% 730 100,0% +97 9,2% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Gesamtkapital (Bilanzsumme) 1.155 0,0% +33,6% +4,8% +33,2% Seite 215 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2010 Liebfrauenhof Schleiden GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +264 +4,3% 2010 2009 2008 TEUR 6.416 TEUR 6.152 TEUR 5.748 89 6.505 66 6.219 93 5.840 +22 +286 +33,4% 4,6% 1.347 2.286 0 2.803 6.436 69 1.106 2.225 0 2.581 5.912 307 1.001 2.179 0 2.612 5.791 49 +242 +61 + +221 +525 -238 21,9% 2,8% 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 0 0 5 13 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo / Verbindlichkeiten 0 5 0 0 0 5 69 307 54 0 0 15 0 0 0 11 0 0 0 12 0 0 0 0 6 9 78 7 4 311 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 310 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen *2 Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse 8,6% 8,9% -77,7% davon aus dem Kreishaushalt Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 14 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 15 Erträge aus Beteiligungen 16 Erträge aus anderen Wertpapieren 17 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 19 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 Zwischensumme Finanzergebnis 22 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) -5 -238 -77,7% +4 +39,4% 9 3 57 -1 +6 -233 -19,6% 162,3% -74,9% 0 0 0 0 0 57 + -233 -75,0% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse (Ertäge aus stationärer Pflege und Betreuung) Altenpflegeheim Liebfrauenhof 4.055 3.888 3.474 +166 4,3% 2.362 2.264 2.274 +98 4,3% Altenpflegeheim Brabenderstift Altenpflegeheim St. Josef - ab 2008 0 0 0 Liebfrauenhof zu *2 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 2.649 2.412 2.459 +237 9,8% Mieten, Pacht, Leasing 0 0 3 - Seite 216 Strukturbilanz Gesellschaft 2010 AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 2010 2009 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2008 Aktiva A Anlagevermögen TEUR % Immat. Vermögensgegenstände 112 7,2% 0 0,0% 0 0,0% Sachanlagen 942 60,8% 904 52,4% 938 54,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 1.053 68,1% 904 52,4% 0 15 0,0% 0,9% 0 13 145 9,3% 70 Finanzanlagen Summe Anlagevermögen #DIV/0! 0,0% +112 +37 + 938 54,6% +149 +16,5% 0,0% 0,7% 0 7 0,0% 0,4% 0 0,0% 0 0,0% + + +2 +145 #DIV/0! 4,5% 23 1,3% 15 0,9% +48 +210,6% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere % TEUR +4,1% +15,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 0,8% 1 0,0% 0 0,0% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 253 16,3% 786 45,5% 757 44,1% Summe Umlaufvermögen 494 31,9% 822 47,6% 780 45,4% -327 -39,8% 1.548 100,0% 1.726 100,0% 1.718 100,0% -178 -10,3% 25 1,6% 25 1,4% 25 1,5% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -25 -1,6% -25 -1,4% -25 -1,5% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 949 0 61,3% 1.060 0 61,4% 1.148 0 66,8% Flüssige/liquide Mittel Gesamtvermögen (Bilanzsumme) + +12 +2021,1% -67,8% -533 Passiva A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern + + + + + + + -111 + + -111 + -10,5% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 949 61,3% 1.060 61,4% 1.148 66,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - -150,0% 599 0 38,7% 38,6% 570 0 33,2% -10,1% 0,0% 666 0 38 +355,7% -21,0% 2,5% 32 1,8% 26 1,5% 111 7,2% 88 5,1% 117 6,8% 8 0,5% 2 0,1% 2 0,1% -67 + +7 +23 +6 430 27,8% 544 31,5% 426 24,8% -114 0,0% 0,0% -10,5% +20,8% +25,5% Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 12 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1.548 100,0% 1.726 100,0% 1.718 100,0% -178 -10,3% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 1.548 100,0% 1.726 100,0% 1.718 100,0% -178 -10,3% +12 +7119,9% Seite 217 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr 2010 Gesellschaft AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Position Umsatzerlöse (Mieten OP-Säle) Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Zwischens. 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. verlust) Seite 218 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2010 2009 2008 TEUR 600 0 0 582 1.183 TEUR 259 0 0 0 260 TEUR 241 0 0 2 244 119 236 78 139 77 11 34 86 572 610 TEUR +341 % +131,4% +582 +923 +247346,6% 75 11 34 85 +42 +225 +44 +53 +55,2% 208 51 206 38 +364 +559 +1085,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +559 +1085,5% -3 -4,2% 3 +562 -4,3% -1927,8% +562 -1927,8% 0 0 0 610 51 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 -77 533 81 -81 -29 92 -92 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0 -29 0 -54 +355,5% +2043,8% +128,5% +61,8% +174,9% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel Ausgleichsposten nach dem KHG nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) TEUR 2009 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2008 % TEUR % 11 44 0 55 1,3% 5,0% 0,0% 6,3% 13 9 0 21 1,4% 1,0% 0,0% 2,3% 13 10 0 23 1,9% 1,4% 0,0% 3,3% 0 0,0% 0,0% 48,9% 0 0 491 0,0% 0,0% 53,7% 0 0 431 0 250 335 37,9% 302 33,1% 289 TEUR % -1 -9,0% +35 +397,2% +34 +158,5% 0,0% 0,0% 36,0% -60 -12,2% 41,5% +32 +10,7% -39 -39,0% -66 -32 -7,4% -3,5% +1 +85 +35 +120 +10 +24,1% +40,9% +26,0% +33,3% +10 +33,3% -162 -38,4% -46 -21,1% -43 -76,0% 0 0,0% 61 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 827 93,7% 882 100,0% 0 0,0% 100 10,9% 0 0,0% 0 0,0% 893 97,7% 914 100,0% 0 0,0% 133 19,2% 0 0,0% 0 0,0% 672 96,7% 695 100,0% 25 0 1 436 119 581 41 0 2,8% 0,0% 0,1% 49,4% 13,5% 65,8% 4,7% 0,0% 25 0 0 351 85 461 31 0 2,7% 0,0% 0,0% 38,4% 9,3% 50,4% 3,4% 0,0% 25 0 0 274 77 376 5 0 3,6% 0,0% 0,0% 39,4% 11,1% 54,1% 0,7% 0,0% 41 0 0 4,7% 0,0% 0,0% 31 0 0 3,4% 0,0% 0,0% 5 0 0 0,7% 0,0% 0,0% 0 0 260 0 171 0 14 0,0% 0,0% 29,5% 0,0% 19,4% 0,0% 1,6% 0 0 423 0 217 0 57 0,0% 0,0% 46,2% 0,0% 23,8% 0,0% 6,2% 0 0 314 0 238 1 22 0,0% 0,0% 45,2% 0,0% 34,2% 0,1% 3,2% 42 4,8% 99 10,8% 26 3,8% -57 -57,6% 0 33 0,0% 3,7% 0 49 0,0% 5,4% 0 27 0,0% 3,9% -16 -33,1% 319 45,9% 695 100,0% -152 -32 -33,5% -3,5% Passiva A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital Gesamtkapital (Bilanzsumme) 301 34,2% 882 100,0% 454 49,6% 914 100,0% Seite 219 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 6 6a Position Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6b Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 8 9 Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen *2 Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Betriebsergebnis (mit Zuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2010 VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 2010 2009 2008 TEUR 2.467 0 0 35 2.502 499 177 TEUR 2.088 0 0 104 2.192 380 137 TEUR 1.986 0 0 38 2.023 392 135 322 1.418 17 545 2.479 24 86 243 1.277 9 530 2.196 -5 80 86 0 -68 +311 +119 +39 -65,9% +14,2% +31,2% +28,7% 258 1.148 9 489 2.038 -15 78 +79 +141 +9 +14 +282 +28 +6 +32,6% +11,0% +99,9% +2,7% +12,8% -607,5% +7,3% 80 78 +6 +7,3% 0 0 86 80 78 +6 +7,3% 110 0 0 13 0 75 0 0 12 0 63 0 0 17 0 +34 +45,3% +1 +7,5% 0 0 0 1 12 121 0 12 87 0 17 80 0 1 -1 0 1 119 0 0 0 0 3 85 0 0 0 0 3 77 +1 -1 #DIV/0! #DIV/0! -1 +35 -46,9% +40,9% 1.057 +72 +6,4% 835 +200 +23,2% 94 +14 +15,6% 0 +92 #DIV/0! 84 189 -3 +16 -3,3% +8,1% 28 18 86 4 80 -28 -2 +31 -1 +2 -52,8% -10,9% +33,3% -14,9% +3,4% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen 1.209 1.137 nach SGB XI Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen 1.064 864 nach SGB V Sonstige Pflegeleistungen (Mobiler 101 88 Mittagstisch) Erträge aus teilstationärer 92 0 Pflege/Tagespflege zu *2 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen Verwaltungsbedarf 94 97 Aufwendungen für zentrale 210 194 Dienstleistungen 25 53 Instandhaltung und Instandsetzung 18 20 Abgaben, Versicherungen 123 92 Mieten, Pacht, Leasing 8 9 Forderungsverluste Sonstige Aufwendungen 67 65 Anmerkungen/Erläuterungen Durch automatische Rundungen kann es zu kleineren Differenzen in den Ergebnissen kommen. *1 Abkürzung für Kennzahlenbildung Seite 220 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +379 +18,1% +1 +8729,1% -0,9% +34 +39,0% Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Regionalverkehr Köln GmbH - Konzern 2010 Aktiva A Anlagevermögen TEUR 2009 % TEUR 2008 % TEUR % Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 1,3% 569 0,9% 562 1,2% 46.757 77,4% 49.412 82,0% 36.297 76,2% 64 0,1% 66 0,1% 73 47.581 78,7% 50.047 83,0% 36.932 876 319 1,4% 0,5% 876 321 1,5% 0,5% 876 266 1,8% 0,6% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 4.997 8,3% 1.915 3,2% 3.264 6,9% 3.108 5,1% 5.055 8,4% 5.082 10,7% -1.947 -38,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 4.443 7,3% 2.953 4,9% 2.082 4,4% +50,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% +0 +1.489 +0 17,0% 10.694 22,5% +2.620 +25,6% 47.626 100,0% +154 +,3% Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 760 0,2% +191 -2.655 -2 +33,6% -5,4% -3,1% 77,5% -2.466 -4,9% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen 12.866 21,3% 10.245 Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 60.447 100,0% 60.293 100,0% Passiva % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 3.579 5,9% 3.579 5,9% 3.579 7,5% Kapitalrücklage 7.763 12,8% 16.775 27,8% 22.753 47,8% 711 1,2% 610 1,0% 610 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.285 7,1% 16.338 27,0% -7.833 13.131 -13,0% 21,8% -15.441 11.502 -32,4% 24,2% 29.819 49,3% 12.658 20,9% 32.148 14.201 53,3% 21.080 12.529 44,3% Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten +0 +0 -3 -,8% +3.081 +160,9% TEUR % +0 +0 -9.011 +100 +0 +12.118 +3.207 -53,7% +16,5% -154,7% +24,4% -7,2% -10,9% -16,3% -2,9% 1.642 2,7% 1.961 23,6% 3,3% 1.939 26,3% 4,1% 15.519 25,7% 15.986 26,5% 6.612 13,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -2.329 -1.543 -319 -467 +0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -0 -50,% 14.290 23,6% 0 0,0% 15.014 0 24,9% 15.044 0 31,6% -4,8% 0,0% -1,% +2,5% -18,1% Kurzfristige Rückstellungen 4.415 7,3% 4.461 7,4% 5.451 11,4% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 2.355 3,9% 2.298 3,8% 3.033 6,4% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 3.208 5,3% 3.915 6,5% 2.903 6,1% -724 +0 -46 +57 -707 848 1,4% 1.976 3,3% 1.634 3,4% -1.128 -57,1% 3.464 5,7% 2.365 3,9% 2.023 4,2% +1.099 +46,5% 44.108 73,0% 47.162 78,2% 36.124 75,8% -3.053 -6,5% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 60.447 100,0% 60.293 100,0% 47.626 100,0% +154 +,3% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten 0,0% Seite 221 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 2010 Regionalverkehr Köln GmbH - Konzern Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) Materialaufwand, davon: 6 6a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 6b 7 8 9 Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2010 2009 2008 TEUR 64.365 TEUR 60.468 TEUR 58.808 TEUR +3.897 % +6,4% 0 0 15.300 79.665 0 0 12.622 73.091 0 0 6.381 65.189 +2.678 +6.575 +21,2% +9,% 33.459 6.918 32.101 6.191 32.213 7.707 +1.359 +726 +4,2% +11,7% 26.542 31.210 6.621 7.372 78.662 1.003 25.909 29.827 5.775 6.942 74.645 -1.554 24.507 28.928 5.238 7.670 74.049 -8.860 +632 +1.383 +846 +430 +4.018 +2.557 +2,4% +4,6% +14,6% +6,2% +5,4% -164,6% 0 0 0 0 0 0 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 2.323 2.259 2.114 +63 +2,8% Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 2.323 2.259 2.114 +63 +2,8% 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 3.326 705 -6.746 +2.620 +371,5% 3 1 22 0 3 0 31 0 3 3 213 0 + -9 +1.193,5% -29,3% 0 0 0 578 -553 2.773 290 -256 449 629 -410 -7.157 +288 -296 +2.324 +99,3% +115,6% +517,6% 134 82 53 0 35 2.791 0 0 0 0 35 414 0 0 0 -1 38 -7.194 +134 +82 +53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! +2.377 -,5% +574,5% 16.631 40.828 17.544 35.358 16.889 34.117 -913 +5.470 -5,2% +15,5% 2.156 2.180 2.118 -24 -1,1% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse (u.a.) Linienverkehr nach § 42 PBefG lfd. Jahr Fahrleistungen für andere Verkehrsunternehmen Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG Seite 222 Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Energie Nordeifel GmbH & Co. KG - Konzern 2010 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen TEUR % 587 Summe Anlagevermögen TEUR 2008 % 1,5% 596 36,6% 8.896 TEUR % 1,6% 609 1,9% 24,4% 9.473 30,0% 6.055 15,7% 5.366 14,7% 3.188 10,1% -9 +5.238 +688 20.776 53,9% 14.859 40,8% 13.270 42,0% +5.917 +39,8% 5 5 5 14.134 Finanzanlagen 2009 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr % TEUR -1,5% +58,9% +12,8% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte 406 0,0% 1,1% 340 0,0% 0,9% 369 0,0% 1,2% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 120 0,3% 157 0,4% 150 0,5% +66 -37 +19,4% -23,5% 7.719 20,0% 10.779 29,6% 6.098 19,3% -3.059 -28,4% 1.000 2,6% 3.000 8,2% 3.793 12,0% Flüssige/liquide Mittel 8.559 22,2% 7.271 20,0% 7.944 25,1% -2.000 +1.287 -66,7% +17,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summe Umlaufvermögen 17.803 46,1% 21.546 59,2% 18.354 58,0% -3.743 -17,4% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 38.579 100,0% 36.405 100,0% 31.624 100,0% +2.175 6,0% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva % TEUR % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital 7.877 20,4% 7.811 21,5% 7.811 24,7% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.622 155 10.654 6,8% 0,4% 27,6% 2.700 155 10.666 7,4% 0,4% 29,3% 2.983 155 10.949 10.044 0 26,0% 6.635 0 18,2% 4.952 0 Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ausgleichsposten andere Gesellschafter Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen 3.196 0,0% 8,3% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 6.848 Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen 2.843 0,0% 7,8% 17,7% 3.750 0 0,0% 0 +67 +,9% 9,4% 0,5% 34,6% -78 -2,9% -12 -0,1% 15,7% +3.409 +51,4% +353 +3.098 +12,4% -41 -1.223 -815 -295 +142 -2.161 -100,% 3.016 0,0% 9,5% 10,3% 1.875 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 41 0,1% 61 0,2% 17.881 4.890 46,3% 52,5% 15,7% 15.723 6.553 49,7% 12,7% 19.104 5.705 3.344 6,5% 20,7% -6,4% -14,3% -8,1% #DIV/0! -32,1% 8,7% 3.639 10,0% 2.058 Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 142 0,4% 0 0,0% 0 0,0% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 4.561 11,8% 6.722 18,5% 3.641 11,5% 65 0,2% 4 0,0% 1.022 3,2% 4.879 12,6% 3.034 8,3% 2.450 7,7% +1.845 +60,8% 27.925 72,4% 25.739 70,7% 20.675 65,4% +2.186 8,5% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 38.579 100,0% 36.405 100,0% 31.624 100,0% +2.175 6,0% +61 +1.602,4% Seite 223 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2010 Energie Nordeifel GmbH & Co. KG - Konzern 2010 1 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2009 2008 49.885 TEUR 47.327 TEUR 47.107 0 2 556 50.444 0 0 401 47.728 32.620 28.744 TEUR % 2.558 +5,4% 0 0 429 47.536 2 155 2.716 +38,8% +5,7% 31.840 27.898 30.908 25.761 781 847 +2,5% +3,0% 3.876 7.413 1.682 5.028 2.447 46.744 3.942 6.411 1.868 4.954 2.468 45.072 5.147 6.870 1.915 5.040 2.575 44.732 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse 3.700 2.656 2.804 -66 1.002 -185 74 -22 1.672 1.044 -1,7% +15,6% -9,9% +1,5% -0,9% +3,7% +39,3% 0 0 0 davon aus dem Kreishaushalt 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen davon: Konzessionsabgaben Zwischensumme betriebl. Aufwand 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 0 0 0 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 0 0 0 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen aus Verlustübernahme 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 3.700 2.656 2.804 1.044 +39,3% 0 256 239 2 0 172 546 0 0 81 780 0 84 -307 2 +49,2% -56,2% 317 439 -263 181 113 424 68 3 790 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 3.437 3.080 3.594 136 326 -687 358 +75,3% +288,9% -162,0% +11,6% 0 235 0 0 0 0 -235 0 0 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 549 32 350 29 579 32 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2.622 2.700 2.983 235 -235 199 3 -78 +56,7% +8,7% -2,9% Ausschüttung an Kreis Euskirchen (Brutto) 1.311 1.350 1.492 -39 -2,9% 11.702 16.763 13.528 2.072 3.636 841 1.342 11.506 15.006 13.240 1.915 3.472 864 1.323 15.460 15.908 8.540 1.801 3.273 885 1.241 196 1.757 288 157 164 -23 19 1,7% 11,7% 2,2% 8,2% 4,7% -2,6% 1,4% 24 Außerordentliches Ergebnis zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Tarifkunden Sondervertragskunden Sonstige Sonderverträge Wärmespeicheranlagen Netznutzung Dritter Vereinnahmte Baukostenzuschüsse Übrige Seite 224 Strukturbilanz Gesellschaft 2010 Vogelsang ip gGmbH 2010 Aktiva A Anlagevermögen TEUR Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen % 1 303 Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 2009 TEUR 2008 % 0,1% 2 38,3% 77 TEUR % 0,3% 0 0,1% 16,9% 3 3,4% Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr % TEUR -1 227 -42,9% +296,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 304 38,4% 78 17,3% 3 3,6% 226 +289,7% 0 0,0% 2,0% 0 17 0,0% 3,7% 0 16 15 0,0% 15,8% -0 -2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 465 58,7% 351 77,7% 7 7,2% 114 +32,5% 1 +13,3% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 7 0,9% 6 1,3% 70 73,4% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summe Umlaufvermögen 488 61,6% 374 82,7% 92 96,4% 115 +30,7% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 792 100,0% 452 100,0% 95 100,0% 341 75,4% Passiva % TEUR % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ausgleichsposten andere Gesellschafter Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten 27 3,4% 27 6,0% 26 27,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -5 -0,6% 1 0,2% 0 0,0% -2 0 21 -0,2% 0,0% 2,6% -6 0 23 -1,2% 0,0% 5,0% 1 0 27 1,0% 0,0% 28,4% 232 232 29,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 29,3% 0,0% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 Langfristige Rückstellungen C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 540 0 68,1% 429 0 95,0% 0,0% 68 0 71,6% 0,0% 102 6,3% -6 4 -569,4% -69,2% -2 -7,6% 232 232 #DIV/0! #DIV/0! 111 +25,8% -2 -214 -8 -1,5% -98,3% -10,6% 0,0% 12,9% 104 23,0% 6 Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 4 0,5% 218 48,2% 0 0,0% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 69 8,7% 77 17,0% 60 62,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 365 46,1% 31 6,8% 2 2,4% 771 97,4% 429 95,0% 68 71,6% 342 79,8% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 792 100,0% 452 100,0% 95 100,0% 341 75,4% 334 +1.082,1% Seite 225 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2010 Vogelsang ip gGmbH 2010 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen 2009 2008 TEUR 503 TEUR 452 0 0 655 1.107 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 1 -51 -10,2% 0 0 492 996 0 0 0 1 163 111 +33,0% 74 73 74 74 0 0 0 -0 +0,3% 0 908 14 594 1.590 0 717 7 664 1.462 0 24 0 55 80 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse -483 -466 -79 0 191 7 -70 128 -17 491 461 80 29 +6,4% davon aus dem Kreishaushalt 0 0 0 0 0 0 491 461 80 +6,4% 8 -4 1 29 12 -281,1% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -89,0% 0 10 -10 0 2 -1 0 0 0 +354,0% -2 -6 1 8 -8 4 0 0 0 0 0 0 -0 4 -80,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen aus Verlustübernahme 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) -2 -6 1 Seite 226 +11,2% -0,4% +26,6% +108,5% -10,6% +8,8% +3,7% +645,3% -69,1% -69,2% Seite 227 111 14 111 14 571 04 571 01 547 01 111 14 Beteiligung 1. RWE AG 2. VKA GmbH (JA Stand 30.06.) 3. AGIT mbH 4. TAE GmbH 5. ZV VRS *1 6. EuGeBau mbH 571 04 571 04 571 04 9. EURegionale 2008 GmbH 10. SEG Vogelsang mbH 11. Vogelsang ip 547 02 571 04 571 04 13. RVK - Konzern *5 14. NeT GmbH 15. LEP-AöR 30,00% 68,15% 12,50% 50,00% 30,00% 11,88% 6,25% 25,00% 41,37% 52,00% 3,93% 0,85% 0,02% Anteil % % Kreis Kreis Kreis Kreis*3 Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Finanzbeziehung zu... -6 -21 0 116 -34 0 -42 -1 126 -3.341 -3.480 1.868 2005 TEUR -11 -13 0 116 -34 -5 -43 0 147 -2.230 -2.387 1.679 2006 TEUR Hinweise: *1 Zuschüsse werden durch den ZV VRS erhoben und an die VRS GmbH weitergeleitet. *2 Seit 1992 kein Verlustausgleich an die KKM. *3 Bis 2006: mittelbare Beteiligung über ehem. KVE, bis dahin keine (direkten) Auswirkungen auf den Kreishaushalt. *4 Nettobetrag aus den entspr. Konten des Kreishaushalts, Stand 20.09.2011 *5 Zuschuss einschl. Verlustübernahme Taxibus. Saldo Kreis EU 547 02 Energie Nordeifel GmbH & Co. KG -ene 12. Ene - Konzern 111 14 8. Radio EU GmbH & Co. KG 7. KKM - Konzern *2 Produkt im Haushalt Kreis EU -11 -13 0 116 -30 0 -42 -1 294 276 -1.735 1.699 2007 TEUR -11 -13 0 109 -21 0 -66 -1 249 -1.618 -3.295 1.431 2008 TEUR -81 -6 -18 109 -21 -17 -66 -1 355 -1.386 -129 -2.808 1.426 -129 2009 TEUR Abführung/Zuschuss netto im Haushaltsjahr D.2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und zum Kreis -81 0 13 109 -15 -39 -68 -1 276 -1.649 -167 -2.832 1.300 -144 2010 TEUR -1.876 -167 -2.993 1.266 -139 -81 0 20 0 0 0 -57 -1 276 2011 *4 TEUR Seite 228 2008 65.908 2 29 1 0 62 18 (6) 1.189 713 255 61 (60/1) 0 203 54 77 43 0 0 6 0 3 804 634 127 (27/16) 93 2009 70.726 2 31 1 0 65 63 (52) 1.198 721 254 63 (62/1) 0 212 51 77 48 0 0 6 0 23 837 629 127 (34/15) 84 4 1 *1) Der Jahresabschluss für 2010 lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor. Grundlage: Angaben aus dem Anhang, ohne Geschäftsführer Geschäftsjahr 1. RWE AG 2. VKA GmbH (JA Stand 30.06.06) 3. AGIT mbH 4. TAE GmbH 5. ZV VRS VRS GmbH 6. EuGeBau mbH 7. KKM - Konzern KKM GmbH KKM Servicegesellschaft mbH KKM Gebäudedienste GmbH AmbuMed GmbH St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH (GZZ) Liebfrauenhof Schleiden GmbH VIVANT gGmbH Schloss Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG 8. Radio EU GmbH & Co. KG 9. EURegionale 2008 GmbH 10. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH 11. Vogelsang ip 12. RVK - Konzern davon: RVK GmbH 13. Energie-Nordeifel - Konzern davon: KEV GmbH 14. Nordeifel Tourismus GmbH 15. LEP-AöR D.3 Personalbestand der Beteiligungen 2010 71.001 2 35 1 0 67 *1) 1.306 729 297 67 (66/1) 6 208 67 83 51 0 0 *1) 0 24 844 609 133 (36/15) 77 *1) 1 Gründung zum 18.02.2009 Gründung zum 26.05.2009 Mitarbeiter zum 31.12. (davon Teilzeitkräfte/Azubis) kein eigenes Personal VZ (stud. Hilfskräfte) ohne GF kein eigenes Personal Gründung zum 17.10.2008 (davon: gewerbliche Arbeitnehmer/Angestellte) (davon Teilzeitkräfte/Azubis) durchsch. Mitarbeiter durchsch. Mitarbeiter durchschn. Arbeitnehmer, ohne GF Stand 31.12. ohne GF kein eigenes Personal Bemerkungen lt. Geschäftsbericht, umgerechnet in Vollzeitstellen D.4 Leistungen und Kennzahlen der wesentlichen Beteiligungen Geschäftsjahr Einheit 2008 2009 2010 413 403 10 16.642 15.884 15.545 0,979 84,41 7,53 413 403 10 17.189 16.333 16.509 1,011 87,49 7,54 413 403 10 17.828 16.652 17.380 1,044 89,72 7,46 40 12 87,3 13 52,3 85 90,4 40 12 100,0 13 58,5 83 86,7 40 12 101,3 13 41,6 83 87,7 65 39,8 Bemerkungen 1. KKM Planbetten / -plätze (Soll) davon vollstationäre Betten davon Tagesklinik Geriatrie Fachabteilungsfälle DRG Fallpauschalen Casemixpunkte Casemixindex Auslastung durchschn. Verweildauer Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Punkte Punkte/DRG % Tage 2. GZZ a) Geriatrische Reha davon Einbettzimmer Auslastung b) Kurzzeitpflege im GZZ Auslastung c) Betreutes Seniorenwohnen Auslastung d) Dauer-/Kurzzeitpflege im Auslastung Anz. Anz. % Anz. % Anz. % Anz. % 3. Liebfrauenhof Schleiden Bettenzahl (Ist) davon Liebfrauenhof davon Brabenderstift Nutzungsgrad gesamt davon Liebfrauenhof davon Brabenderstift Anz. Anz. % % % 162,2 101,2 61,0 96,21 91,98 103,24 163,0 102,0 61,0 98,64 98,86 98,28 4. VIVANT Abrechnungsfälle SGB V Abrechnungsfälle SGB XI Anz. Anz. 214 178 217 197 5.AmbuMed GmbH ambulante Operationen davon durch KKM Anz. Anz. 945 859 1.088 935 Umstrukturierung zum 01.12.2008 1.324 vorher Ambulantes OP-Zentrum Zülpich GmbH 1.148 Beteiligungsanteil der KKM neu: 100 %, vorher: 61,6 % 105 105 0 4.677 3.717 0,795 86,03 6,72 105 105 0 4.892 4.104 0,839 87,43 6,64 105 105 0 4.761 inkl. Jahresüberliegerfälle 4.130 0,867 81,43 bezogen auf vollstationäre Betten 6,36 bezogen auf vollstationäre Betten GWh GWh % 427 302 70,7 390 242 62,1 378 bezogen auf das Verteilnetz des Konzerns (Fremdbezug) 244 ÜNB=Übertragungsnetzbetreiber 64,6 GWh 125 148 134 % 29,3 37,9 35,4 GWh 417 348 Delta zu eingespeister Menge resultiert aus 356 Verlustenergie, Mehr- und Mindermengen, Rückspeisung an ÜNB GWh 318 277 291 GWh 99 71 65 6. St. Antonius Krankenhaus Schleiden Anz. Planbetten / -plätze (Soll) Anz. davon vollstationäre Betten Anz. davon teilstationäre Plätze Anz. DRG Fallpauschalen Punkte Casemixpunkte Punkte/DRG Casemixindex % Auslastung Tage durchschn. Verweildauer 7. Energie-Nordeifel - Konzern Eingespeiste Strommenge davon Lieferung ÜNB (RWE) Lieferung ÜNB in % davon dezentrale Einspeisung gem. EEG und KWKG dezentrale Einspeisung gem. EEG und KWKG in % Netznutzung davon Endkundenbelieferung Händler KEV davon Endkundenbelieferung übrige Händler Bettenzahl Platzzahl durchschnittlicher Wohnungsbestand Platzzahl (Inbetriebnahme 01.04.2010) 163,0 102,0 Inbetriebnahme Neubau 11.01.2008 61,0 100,86 nach Betten gewichteter Durchschnitt 101,10 100,46 250 durchschn. Zahl pro Monat 224 durchschn. Zahl pro Monat Der Jahresabschluss 2010 lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor. 8. EuGeBau mbH Wohnungseinheiten (WE) Wohn- und Nutzfläche Leerstand am 31.12. inkl. interne Verlegungsfälle inkl. Jahresüberliegerfälle Bewertungsrelationspunkte (BWR) BWR je DRG-Fallpauschale bezogen auf vollstationäre Betten bezogen auf vollstationäre Betten Anz. m² Anz. 1.312 86.001 19 1.318 86.113 15 Wohnungseinheiten Hinweis: Bei der TAE GmbH wurde auf die Angabe von Leistungen und Kennzahlen verzichtet, da deren Tätigkeit z.Zt. nur "passiv aufrecht erhalten" wird, nähere Angaben zur TAE in Teil B.4. Bei der NeT GmbH wurde auf die Angabe von Leistungen und Kennzahlen verzichtet, da die Tätigkeit erst in 2009 aufgenommen wurde. Seite 229 Teil E – Angaben zu den Beteiligungen, Stand 20.09.2011 1. Wichtige Beschlüsse sowie Änderungen bei den Beteiligungen 1.1 Beschlüsse des Kreistages vom 20.07.2011 x x x x x Der Kreistag hat die Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ beschlossen (V 180/2011). Der Kreistag hat der Abgabe einer Gewährträgererklärung gem. § 87 GO NRW zu Gunsten des gemeinsamen Kommunalunternehmens „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ (LEP-AöR) gegenüber einem künftigen Darlehensgeber bis zu einer Höhe von maximal 5.520.000 € zugestimmt (V 179/2011). Mit der Erklärung hat sich der Kreis verpflichtet, bei Zahlungsausfall der LEP-AöR in Abänderung der gesetzlichen Gewährträgerhaftung gem. § 114 a GO NRW bereits vor Befriedigung aus dem Vermögen der LEP-AöR für deren Verbindlichkeiten bis zum v. g. Höchstbetrag zu haften. Der Kreistag hat der Verschmelzung der Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH mit der Kreis-Energie Versorgung Schleiden GmbH und Abspaltung der KEV Energie GmbH als Vertriebsgesellschaft entsprechend V 143/2011 zugestimmt. Zur Zukunft der Energieversorgung im Kreis Euskirchen, hat der Kreistag folgende Beschlüsse gefasst (D 36/2011): 1. Der Kreis Euskirchen verfolgt das Ziel, die Aufgaben der Stromversorgung und mittel- bzw. langfristig die übrige Energie- und Daseinsversorgung im Kreis Euskirchen im Rahmen der interkommunalen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit in einer kreisweiten Gesellschaft zu bündeln. 2. Der Kreis Euskirchen ist bereit, zur Umsetzung dieses Ziels die Mehrheitsverhältnisse im ene-Konzern zu verändern. 3. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung des Ziels zu initiieren bzw. durchzuführen. Der Kreistag hat der Übernahme eines Stammkapitalanteils der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) in Höhe von 10.933,50 € zugestimmt (D 37/2011). 1.2 Beschluss im Wege der Dringlichkeit gem. § 50 Abs. 3 Satz 2 KrO NRW vom 02.08.2011 x Beteiligung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG bzw. der KEV Energie GmbH gemeinsam mit der Stadt Mechernich an der regenerativen „Sun Park Kalenberg GmbH & Co. KG“ und Gründung der „KEVER Projekt-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft mbH“ gemeinsam mit der PE Becker GmbH (D 38/2011). 2. Beteiligungsverhältnisse – Übersicht Die aktuellen Beteiligungen des Kreises Euskirchen sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet. Seite 230