Verwaltungsergänzung (Anlage zur Verwaltungsergänzung V 134/2011 1. Ergänzung Teil 2)

Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.6 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche - 227 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 783.156,05 4.135.800 2011 2012 745.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 706.300 682.600 635.000 78.500 78.500 78.500 425.000 425.000 425.000 943.100 943.100 943.100 160.500 160.500 160.500 1.000 1.000 1.000 712.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.816,36 78.500 78.500 78.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 405.018,90 422.300 426.000 425.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 657.480,29 678.800 960.800 945.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 273.015,50 133.500 160.500 160.500 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.204.890,70 7.201.442,51 5.458.900 2.381.100 2.314.400 2.290.700 2.243.100 7.912.200 2.323.200 8.329.500 8.683.700 8.769.600 8.854.700 3.715.000 3.715.000 3.715.000 5.832.300 5.178.800 4.234.500 2.495.400 2.548.100 2.586.000 753.100 753.100 753.100 1.735.100 1.735.100 1.735.100 23.214.600 22.699.700 21.878.400 8.495.300 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.710.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.225.124,09 8.910.600 4.868.200 5.990.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.910.477,00 2.215.800 2.201.700 2.414.900 15 - Transferaufwendungen 836.731,73 851.100 803.100 1.029.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.397.778,65 1.785.000 1.761.300 1.732.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.918.787,54 24.844.700 21.633.800 23.372.900 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -18.713.896,84 569.950,54 -19.385.800 -19.252.700 -20.900.200 -20.409.000 -19.635.300 471.100 -21.049.700 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 -20.426.100 -19.934.900 -19.161.200 474.100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.142,00 568.808,54 471.100 474.100 474.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis -18.145.088,30 -18.914.700 -18.778.600 -20.575.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 228 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -18.145.088,30 -18.914.700 -18.778.600 -20.426.100 -19.934.900 -19.161.200 11.022.600 -20.575.600 10.610.200 11.654.400 11.189.100 10.403.800 2.173.400 2.176.800 2.155.000 -10.945.100 -10.922.600 -10.912.400 9.985.093,34 11.696.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.791.226,32 1.992.000 1.954.500 2.173.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -9.951.221,28 -9.884.100 -10.122.900 -11.053.500 - 229 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 64.089,68 83.100 2011 2012 427.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 68.200 66.600 67.100 13.153.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.149.600 3.156.600 3.146.600 174.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.314.562,39 12.219.300 12.584.800 12.812.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 502.410,96 193.000 77.000 53.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.406.940,15 3.159.900 3.149.600 3.144.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 16.288.764,34 7.101.134,64 15.658.200 16.241.700 16.608.200 16.536.600 16.566.600 7.293.900 16.187.600 7.552.400 7.586.700 7.632.800 7.708.500 5.059.700 5.074.700 5.136.200 1.022.500 1.044.400 988.200 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 15.239.700 15.302.100 15.373.000 1.368.500 1.234.500 1.193.600 1.368.500 1.234.500 1.193.600 7.570.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.937.324,23 4.827.100 5.182.700 4.935.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 353.902,00 463.700 690.900 791.500 15 - Transferaufwendungen 7.750,00 7.800 7.800 7.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.143.162,51 1.459.900 1.406.000 1.383.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.543.273,38 14.052.400 14.839.800 14.689.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.745.490,96 1.605.800 1.401.900 1.498.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.745.490,96 1.605.800 1.401.900 1.498.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 230 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2.745.490,96 1.605.800 2011 2012 1.401.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.368.500 1.234.500 1.193.600 3.558.600 3.544.200 3.491.700 -2.190.100 -2.309.700 -2.298.100 1.498.300 2.907.253,70 3.356.100 3.330.400 3.617.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -161.762,74 -1.750.300 -1.928.500 -2.119.400 - 231 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 945.163,48 1.169.800 2011 2012 1.328.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 628.200 561.600 591.000 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 1.290.200 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 608,95 1.300 1.300 1.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.728,84 65.200 58.800 61.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.266,80 117.800 44.600 27.300 7 + Sonstige ordentliche Erträge 35.456,78 4.300 4.300 4.300 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.117.224,85 1.249.094,05 1.358.400 1.437.600 721.900 655.200 684.500 1.318.700 1.384.100 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.600 1.852.700 316.400 333.400 324.700 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.648.900 3.616.400 3.662.200 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 1.338.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.780.901,09 1.822.500 1.813.500 1.888.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 212.374,06 163.100 244.200 276.200 15 - Transferaufwendungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.212,48 205.700 202.500 191.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.478.325,68 3.523.500 3.632.600 3.716.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.361.100,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.332.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.361.100,83 -2.165.100 -2.195.000 -2.332.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 232 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -2.361.100,83 10.627,44 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.165.100 -2.195.000 -2.927.000 -2.961.200 -2.977.700 5.000 -2.332.300 7.600 7.600 7.600 7.600 4.782.700 4.406.800 3.839.300 -7.702.100 -7.360.400 -6.809.400 7.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.199.138,66 4.512.000 4.363.200 4.762.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -6.549.612,05 -6.672.100 -6.550.600 -7.087.200 - 233 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 361.045,33 464.200 2011 2012 410.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 429.100 431.600 432.100 410.100 412.500 410.100 100 100 100 430.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 384.428,38 398.500 404.100 406.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 745.473,71 679.820,18 862.800 814.400 839.300 844.200 842.300 658.100 837.200 683.400 699.800 704.500 709.200 56.600 58.200 56.600 6.900 7.700 8.600 115.000 115.000 115.000 59.700 59.700 59.700 938.000 945.100 949.100 -98.700 -100.900 -106.800 -98.700 -100.900 -106.800 695.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.039,20 63.400 56.600 58.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.779,00 2.800 4.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 197.700,00 212.700 195.000 155.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.860,97 56.900 59.700 59.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 983.199,35 993.900 999.600 974.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -237.725,64 -131.100 -185.200 -136.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -237.725,64 -131.100 -185.200 -136.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 234 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -237.725,64 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 -131.100 -185.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -98.700 -100.900 -106.800 205.800 199.900 189.600 -304.500 -300.800 -296.400 -136.800 218.638,11 204.500 189.500 205.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -456.363,75 -335.600 -374.700 -341.900 - 235 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 3.062.412,33 1.350.000 2011 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.400.000 3.400.000 3.400.000 4.707.100 6.266.100 6.367.100 1.691.500 1.691.500 1.691.500 30.100 30.100 30.100 12.117.400 11.437.300 11.437.700 1.600 1.600 1.600 3.400.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.201.762,49 1.126.900 1.232.600 2.923.100 3 + Sonstige Transfererträge 1.999.407,92 1.796.600 1.691.500 1.691.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.640,00 2.600 30.100 30.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.162.458,99 8.088.400 12.013.100 12.120.400 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 14.431.368,92 1.957.173,27 12.366.600 18.368.900 21.947.700 22.826.600 22.928.000 2.060.100 20.166.700 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.366.800 1.366.800 1.341.800 1.000 1.000 1.000 26.979.500 27.361.500 27.715.500 25.823.200 25.823.200 25.823.200 57.624.500 58.020.600 58.363.300 -35.676.800 -35.194.000 -35.435.300 -35.676.800 -35.194.000 -35.435.300 3.440.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.137.026,14 1.265.500 1.366.800 1.366.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.128,00 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 22.692.560,50 22.760.600 24.994.500 26.116.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.390.578,78 24.235.900 25.523.200 25.823.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 49.181.466,69 50.323.100 55.266.700 56.747.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -36.581.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -36.581.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 236 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -34.750.097,77 -37.956.500 -36.897.800 -35.676.800 -35.194.000 -35.435.300 861.600 862.400 853.800 -36.538.400 -36.056.400 -36.289.100 -36.581.000 836.074,82 980.700 788.100 854.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -35.586.172,59 -38.937.200 -37.685.900 -37.435.200 - 237 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 11.802.174,38 11.517.800 2011 2012 12.243.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.093.800 13.291.700 13.580.900 1.151.000 1.151.000 1.151.000 3.752.000 3.752.000 3.752.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 12.905.300 3 + Sonstige Transfererträge 1.100.920,50 979.000 1.151.000 1.151.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.837.000 3.752.000 3.752.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.050.452,77 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.282,40 1.000 18.812.906,62 18.058.400 19.070.300 19.920.400 20.118.300 20.407.500 2.915.200 19.731.900 3.048.900 3.115.000 3.129.300 3.159.800 749.000 749.000 749.000 3.000 3.000 3.000 49.815.500 50.130.200 50.994.700 143.300 143.300 143.300 53.825.800 54.154.800 55.049.800 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.609.753,23 3.107.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 794.201,31 739.000 749.000 749.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.455,00 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 41.861.488,01 44.742.100 47.713.800 49.169.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.205,05 136.300 143.300 143.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.415.102,60 48.535.600 51.658.000 53.172.500 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -26.602.195,98 4.020,52 -30.477.200 -32.587.700 -33.905.400 -34.036.500 -34.642.300 100 -33.440.600 100 100 100 100 100 100 100 -33.905.400 -34.036.500 -34.642.300 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -26.598.175,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.440.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 238 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -26.598.175,46 -30.477.200 -32.587.700 -33.905.400 -34.036.500 -34.642.300 1.164.400 1.154.200 1.130.900 -35.069.800 -35.190.700 -35.773.200 -33.440.600 946.563,17 1.194.300 1.073.100 1.154.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -27.544.738,63 -31.671.500 -33.660.800 -34.594.700 - 239 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 070 Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 107.500,00 224.500 2011 2012 207.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 107.500 107.500 107.500 178.000 178.000 178.000 2.100 2.100 2.100 24.700 25.000 25.300 189.500 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.963,25 186.000 178.000 178.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.980,00 2.100 2.100 2.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 29.210,06 24.100 24.100 24.400 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 309.653,31 1.612.325,31 436.700 411.200 312.300 312.600 312.900 1.738.700 394.000 1.664.100 1.695.400 1.712.300 1.729.500 49.200 49.200 49.200 5.000 5.000 5.000 374.700 376.700 378.800 59.600 59.600 59.600 2.183.900 2.202.800 2.222.100 -1.871.600 -1.890.200 -1.909.200 -1.871.600 -1.890.200 -1.909.200 1.678.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.555,31 106.400 96.200 96.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.736,00 5.000 5.000 5.000 15 - Transferaufwendungen 361.933,14 458.700 423.200 407.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.437,37 58.100 59.600 59.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.107.987,13 2.366.900 2.248.100 2.247.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.798.333,82 -1.930.200 -1.836.900 -1.853.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.798.333,82 -1.930.200 -1.836.900 -1.853.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 240 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 070 Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.798.333,82 -1.930.200 2011 2012 -1.836.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.871.600 -1.890.200 -1.909.200 742.100 731.600 710.600 -2.613.700 -2.621.800 -2.619.800 -1.853.100 605.817,63 698.200 681.300 739.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.404.151,45 -2.628.400 -2.518.200 -2.592.500 - 241 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 080 Produktbereich : 080 Sportförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 26.735,38 29.300 10.700 10.800 10.900 11.000 700 700 700 11.500 11.600 11.700 -11.500 -11.600 -11.700 -11.500 -11.600 -11.700 10.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.200,00 29.200 154,82 700 700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.090,20 59.200 11.400 11.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -56.090,20 -59.200 -11.400 -11.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -56.090,20 -59.200 -11.400 -11.400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 242 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 080 Produktbereich : 080 Sportförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -56.090,20 -59.200 2011 2012 -11.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -11.500 -11.600 -11.700 18.200 17.800 17.100 -29.700 -29.400 -28.800 -11.400 15.267,53 16.700 16.800 18.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -71.357,73 -75.900 -28.200 -29.600 - 243 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 98.106,00 83.000 2011 2012 53.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.200 34.900 35.600 429.100 429.100 429.100 1.000 1.000 1.000 45.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 373.276,50 486.100 459.100 429.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.053,47 2.000 2.000 2.000 1.000 6.874,79 30.000 1.000 1.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 479.310,76 1.977.161,97 602.100 515.500 470.300 465.000 465.700 2.124.700 477.500 2.195.800 2.329.900 2.306.600 2.329.800 72.300 72.300 72.300 29.000 24.300 25.500 144.000 148.000 144.000 2.575.200 2.551.200 2.571.600 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 2.351.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.824,96 101.900 82.100 71.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.356,00 25.300 36.900 33.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.574,65 137.500 148.000 144.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.207.917,58 2.389.400 2.462.800 2.600.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.728.606,82 -1.787.300 -1.947.300 -2.122.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.728.606,82 -1.787.300 -1.947.300 -2.122.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 244 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.728.606,82 -1.787.300 2011 2012 -1.947.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.104.900 -2.086.200 -2.105.900 1.337.700 1.340.600 1.332.800 -3.442.600 -3.426.800 -3.438.700 -2.122.900 904.364,55 1.105.300 1.153.400 1.349.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.632.971,37 -2.892.600 -3.100.700 -3.472.100 - 245 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 100 Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 683.070,59 490.000 2011 2012 545.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 545.000 545.000 545.000 600 600 600 20.000 20.000 20.000 545.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 16.925,69 20.000 20.000 20.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 699.996,28 946.101,67 510.600 565.600 565.600 565.600 565.600 940.900 565.600 927.900 946.000 955.400 964.800 10.300 10.300 10.300 1.000 1.000 1.000 35.900 35.900 35.900 993.200 1.002.600 1.012.000 -427.600 -437.000 -446.400 -427.600 -437.000 -446.400 936.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.806,30 10.300 10.300 10.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.282,71 35.900 35.900 35.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 988.190,68 988.100 975.100 983.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -288.194,40 -477.500 -409.500 -418.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -288.194,40 -477.500 -409.500 -418.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 246 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 100 Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -288.194,40 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -477.500 -409.500 -427.600 -437.000 -446.400 438.900 437.500 430.900 -866.500 -874.500 -877.300 -418.300 357.209,34 436.000 402.800 437.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -645.403,74 -913.500 -812.300 -855.300 - 247 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.559,52 12.000.708,19 13.033.100 13.087.600 12.911.800 12.795.400 10.571.400 202.900 202.900 202.900 3.358.600 3.424.300 3.501.200 13.111.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 235.494,98 207.600 202.900 202.900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 293.621,50 3.039.600 3.137.400 3.239.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 12.534.384,19 2.488.218,16 16.280.300 16.427.900 16.473.300 16.422.600 14.275.500 2.666.800 16.553.500 2.639.000 2.652.000 2.678.500 2.705.300 11.560.800 11.560.600 9.783.500 1.198.300 1.136.800 759.200 195.000 195.000 194.900 15.606.100 15.570.900 13.442.900 867.200 851.700 832.600 867.200 851.700 832.600 2.661.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.039.543,20 11.537.700 11.563.400 11.561.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 826.974,00 986.000 1.166.900 1.253.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.024,56 188.700 194.700 194.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.498.759,92 15.379.200 15.564.000 15.670.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -964.375,73 901.100 863.900 882.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -964.375,73 901.100 863.900 882.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 248 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -964.375,73 901.100 2011 2012 863.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 867.200 851.700 832.600 892.000 893.400 890.500 -24.800 -41.700 -57.900 882.700 654.974,89 1.048.200 836.000 890.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.619.350,62 -147.100 27.900 -7.800 - 249 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 436.411,33 4.659.900 2011 2012 4.927.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 6.921.500 6.969.800 7.009.000 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 46.000 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000 6.797.800 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.438,15 38.000 39.500 39.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 252.778,30 267.000 294.000 295.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 92.001,58 42.000 49.000 48.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 961.921,93 2.215.375,16 5.070.200 5.371.500 7.321.300 7.369.600 7.418.800 2.370.200 7.241.600 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.447.700 2.447.700 2.447.700 4.955.900 5.061.800 5.142.200 4.274.000 4.249.000 4.226.900 337.400 337.400 337.400 14.468.200 14.573.600 14.656.600 2.428.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.920.759,29 2.500.700 2.450.700 2.447.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.030,00 4.377.600 4.772.300 4.934.000 15 - Transferaufwendungen 2.819.700,00 3.305.200 4.150.800 4.305.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 421.581,32 323.700 404.900 337.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.436.445,77 12.877.400 14.131.200 14.453.700 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -6.474.523,84 1.535.566,61 -7.807.200 -8.759.700 -7.146.900 -7.204.000 -7.237.800 1.250.000 -7.212.100 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.100 1.100 1.100 1.013.900 1.013.900 1.013.900 -6.133.000 -6.190.100 -6.223.900 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 21 = Finanzergebnis 1.532.731,91 1.249.000 1.013.900 1.013.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.941.791,93 -6.558.200 -7.745.800 -6.198.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 250 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -4.941.791,93 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -6.558.200 -7.745.800 -6.133.000 -6.190.100 -6.223.900 405.000 -6.198.200 458.000 458.000 458.000 458.000 981.800 970.100 946.400 458.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 750.029,43 924.800 919.700 973.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.275.921,35 -7.078.000 -8.207.500 -6.714.100 - 251 - 23.000 -6.656.800 -6.702.200 -23.000 -6.712.300 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 64.168,07 168.400 2011 2012 141.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 125.400 117.400 114.100 70.000 70.000 70.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 137.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.967,32 70.000 70.000 70.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.121,84 16.000 16.000 16.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 108.815,81 20.300 10.000 10.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 310.015,88 1.098.785,66 286.700 249.800 233.400 225.400 222.100 1.128.900 245.700 1.156.300 1.214.100 1.226.100 1.238.300 211.300 200.300 200.300 5.600 5.600 5.600 693.000 709.500 726.000 77.200 77.200 77.200 2.201.200 2.218.700 2.247.400 -1.967.800 -1.993.300 -2.025.300 -1.967.800 -1.993.300 -2.025.300 1.202.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.245,77 261.800 210.300 210.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600 5.600 5.600 15 - Transferaufwendungen 625.272,66 651.400 650.000 664.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.766,28 77.200 77.200 77.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.934.070,37 2.122.900 2.099.400 2.159.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.624.054,49 -1.836.200 -1.849.600 -1.914.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.624.054,49 -1.836.200 -1.849.600 -1.914.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 252 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.624.054,49 -1.836.200 2011 2012 -1.849.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.967.800 -1.993.300 -2.025.300 481.600 477.800 467.700 -2.449.400 -2.471.100 -2.493.000 -1.914.000 403.881,64 449.900 446.400 475.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.027.936,13 -2.286.100 -2.296.000 -2.389.500 - 253 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 140 Produktbereich : 140 Umweltschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 37.417,46 35.000 2011 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 45.000 45.000 45.000 127.500 127.500 127.500 6.100 6.100 6.100 45.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 165.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.100 6.100 6.100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 202.089,35 269.757,31 207.900 216.600 178.600 178.600 178.600 277.900 216.600 285.500 291.100 294.100 297.100 7.500 7.500 7.500 2.000 2.000 2.000 15.100 15.100 15.100 315.700 318.700 321.700 -137.100 -140.100 -143.100 -137.100 -140.100 -143.100 288.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.756,38 36.500 45.500 45.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.300 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.981,21 15.000 15.100 15.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 324.494,90 332.700 348.100 350.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -122.405,55 -124.800 -131.500 -134.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -122.405,55 -124.800 -131.500 -134.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 254 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 140 Produktbereich : 140 Umweltschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -122.405,55 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -124.800 -131.500 -137.100 -140.100 -143.100 131.800 131.000 128.300 -268.900 -271.100 -271.400 -134.300 128.522,80 146.000 121.200 129.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -250.928,35 -270.800 -252.700 -264.100 - 255 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 190.105,39 508.700 2011 2012 233.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 200.200 192.900 1.838.900 5.200 5.200 5.200 233.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 5.200 5.200 5.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 1.638,00 3.000 195.197,98 516.900 238.800 205.400 198.100 1.844.100 384.300 238.800 399.100 407.800 411.700 415.600 432.100 432.100 432.100 11.000 10.900 10.300 687.700 608.500 2.324.100 110.100 110.100 110.100 1.648.700 1.573.300 3.292.200 -1.443.300 -1.375.200 -1.448.100 -1.443.300 -1.375.200 -1.448.100 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 366.009,03 403.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.572,79 527.600 432.100 432.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 519.383,13 930.700 694.500 685.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 109.180,55 111.900 110.100 110.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.190.145,50 1.966.200 1.648.300 1.644.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -994.947,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.405.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -994.947,52 -1.449.300 -1.409.500 -1.405.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen - 256 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -994.947,52 -1.449.300 2011 2012 -1.409.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.443.300 -1.375.200 -1.448.100 400.100 399.200 395.900 -1.843.400 -1.774.400 -1.844.000 -1.405.300 326.611,58 329.300 387.100 398.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.321.559,10 -1.778.600 -1.796.600 -1.803.900 - 257 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.067.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 136.938.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.397.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 137.118.100 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 39.038.000 40.177.000 41.570.000 35.811.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.662,93 2.250.100 2.271.000 2.239.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.224.585,93 36.431.100 36.713.000 38.050.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge 87.214.955,03 6.506.668,03 95.759.300 96.684.000 99.298.100 98.667.100 99.011.900 5.000.000 99.068.100 5.300.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.000 2.100 1.200 5.597.000 5.597.900 5.598.800 5.600.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.488,16 5.700 4.800 3.900 21 = Finanzergebnis 6.500.179,87 4.994.300 5.295.200 5.596.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 93.715.134,90 100.753.600 101.979.200 104.895.100 104.265.000 104.610.700 104.664.200 - 258 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 93.715.134,90 100.753.600 101.979.200 104.895.100 104.265.000 104.610.700 5.961.400 104.664.200 5.587.700 6.049.700 6.087.600 6.110.100 6.017.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 93.715.134,90 106.715.000 107.566.900 110.944.800 110.352.600 110.720.800 110.681.300 - 259 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 75.807,13 3.608.100 83.951,58 78.500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 78.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 78.500 78.500 78.500 472.400 472.400 472.400 913.100 913.100 913.100 160.500 160.500 160.500 474.100 474.100 474.100 78.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 430.937,33 422.300 473.600 472.400 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 277.887,74 678.800 895.800 912.600 7 Sonstige Einzahlungen 222.325,19 133.500 160.500 160.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 569.950,54 471.100 474.100 474.100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.660.859,51 Personalauszahlungen 5.684.549,11 5.392.300 2.082.500 2.098.600 2.098.600 2.098.600 6.134.200 2.098.100 6.462.200 6.886.400 6.881.500 6.914.700 5.035.000 5.045.000 5.045.000 5.952.300 5.298.800 4.354.500 753.100 753.100 753.100 1.743.600 1.743.600 1.743.600 20.370.400 19.722.000 18.810.900 -18.271.800 -17.623.400 -16.712.300 6.757.800 11 Versorgungsauszahlungen 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.019.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.727.911,04 9.580.600 5.717.700 6.110.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.142,00 836.189,73 851.100 803.100 1.327.300 15 Sonstige Auszahlungen 1.360.261,38 1.791.500 1.769.800 1.740.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.154.805,44 22.927.400 19.690.800 20.955.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.493.945,93 -17.535.100 -17.608.300 -18.857.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 8.706,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 30.602,82 - 260 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Innere Verwaltung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.644,42 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 754.000 649.000 584.000 764.000 659.000 594.000 -764.000 -659.000 -594.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 657.371,41 1.149.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 851.000 581.000 662.015,83 1.319.000 861.000 591.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -631.413,01 -1.319.000 -861.000 -591.000 - 261 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 31.203,68 HH-Ansatz / FP 2012 2010 71.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 383.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 12.653.300 13.156.300 13.194.500 2.800 2.800 2.800 234.300 154.300 155.600 3.138.600 3.138.600 3.138.600 130.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.925.081,03 10.719.300 11.084.800 11.012.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 761,16 2.900 2.800 2.800 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.618,38 193.000 77.000 53.000 7 Sonstige Einzahlungen 3.243.457,07 3.138.900 3.138.600 3.138.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.625.121,32 10 Personalauszahlungen 7.311.916,42 14.125.200 14.686.900 16.059.000 16.482.000 16.521.500 7.293.900 14.336.900 7.593.300 7.590.500 7.671.500 7.747.200 5.060.200 5.075.200 5.136.700 7.800 7.800 7.800 1.563.000 1.542.400 1.532.300 14.221.500 14.296.900 14.424.000 1.837.500 2.185.100 2.097.500 14.000 14.000 14.000 12.000 19.000 9.000 26.000 33.000 23.000 7.585.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.007.028,15 4.827.100 5.182.700 4.930.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.750,00 7.800 7.800 7.800 15 Sonstige Auszahlungen 1.083.906,27 1.459.900 1.406.000 1.383.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.406.600,84 13.588.700 14.189.800 13.907.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.218.520,48 536.500 497.100 429.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 14.104,75 25.000 3.120,00 21.000 14.000 14.000 von Sachanlagen 20 12.000 7.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 17.224,75 46.000 26.000 21.000 - 262 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.773,55 20.000 66.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 435.304,42 857.000 613.000 700.000 807.000 60.000 Anlagevermögen ( 375000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 25.000 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 441.077,97 903.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -423.853,22 -857.000 679.000 700.000 807.000 60.000 - 263 - 522.000 1.650.000 486.000 522.000 -453.000 -499.000 ( 385000) -653.000 700.000 -786.000 60.000 ( 375000) 486.000 ( 385000) ( 375000) 31 1.650.000 -1.624.000 ( 385000) Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 102.431,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 68.600 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 213.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 115.500 21.300 21.300 1.300 1.300 1.300 61.000 61.000 61.000 27.100 27.000 26.900 4.300 4.300 4.300 178.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 440,95 1.300 1.300 1.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.383,85 65.200 58.800 61.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.139,55 88.000 44.600 27.300 7 Sonstige Einzahlungen 15.305,03 4.300 4.300 4.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 263.700,38 1.264.902,03 227.400 322.400 209.200 114.900 114.800 1.318.700 272.000 1.350.400 1.334.900 1.265.000 1.278.400 1.785.700 1.811.700 1.852.800 22.000 22.000 22.000 189.900 184.400 184.400 3.332.500 3.283.100 3.337.600 -3.123.300 -3.168.200 -3.222.800 1.338.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.750.758,41 1.822.500 1.813.500 1.888.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 20.744,00 13.500 22.000 22.000 15 Sonstige Auszahlungen 195.336,27 205.700 202.500 191.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.231.740,71 3.360.400 3.388.400 3.440.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.968.040,33 -3.133.000 -3.066.000 -3.168.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 15.896,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 15.896,36 - 264 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 118.879,85 235.000 450.000 30.000 30.000 30.000 297.000 297.000 297.000 327.000 327.000 327.000 -327.000 -327.000 -327.000 20.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 314.697,71 295.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 379.000 293.000 433.577,56 530.000 829.000 313.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -417.681,20 -530.000 -829.000 -313.000 - 265 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis 2009 361.045,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 464.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 410.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 429.100 431.600 432.100 410.100 412.500 410.100 100 100 100 430.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 378.832,66 398.500 404.100 406.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 405,56 740.283,55 664.758,15 862.800 814.400 839.300 844.200 842.300 658.100 837.200 683.400 699.800 704.500 709.200 56.600 58.200 56.600 100.000 100.000 100.000 59.700 59.700 59.700 916.100 922.400 925.500 -76.800 -78.200 -83.200 695.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47.039,20 63.400 56.600 58.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 167.700,00 197.700 240.000 140.000 15 Sonstige Auszahlungen 58.049,61 56.900 59.700 59.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 937.546,96 976.100 1.039.700 953.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -197.263,41 -113.300 -225.300 -115.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 266 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.558,90 8.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -8.000 -8.000 -8.000 8.000 299.749,70 301.308,60 8.000 8.000 8.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -301.308,60 -8.000 -8.000 -8.000 - 267 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. 1 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 3.062.412,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.350.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.400.000 3.400.000 3.400.000 4.707.100 6.266.100 6.367.100 1.441.500 1.441.500 1.441.500 30.100 30.100 30.100 12.117.400 11.437.300 11.437.700 1.600 1.600 1.600 3.400.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.216.642,31 1.126.900 1.232.600 2.923.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 2.777.854,00 1.596.600 1.441.500 1.441.500 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.108,00 2.600 30.100 30.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.158.232,05 8.088.400 12.013.100 12.120.400 7 Sonstige Einzahlungen 2.687,19 2.100 1.600 1.600 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.220.935,88 10 Personalauszahlungen 1.954.034,07 12.166.600 18.118.900 21.697.700 22.576.600 22.678.000 2.060.100 19.916.700 3.381.200 3.454.000 3.468.100 3.481.800 1.366.800 1.366.800 1.341.800 26.979.500 27.361.500 27.715.500 25.423.200 25.423.200 25.423.200 57.223.500 57.619.600 57.962.300 -35.525.800 -35.043.000 -35.284.300 3.440.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.150.667,27 1.265.500 1.366.800 1.366.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 22.288.958,64 22.760.600 24.994.500 26.116.500 15 Sonstige Auszahlungen 23.619.199,49 24.035.900 25.123.200 25.423.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.012.859,47 50.122.100 54.865.700 56.346.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.791.923,59 -37.955.500 -36.746.800 -36.430.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.013,07 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.013,07 - 268 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Soziale Leistungen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.214,90 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 7.214,90 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.201,83 -1.000 -1.000 -1.000 - 269 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.949.014,20 HH-Ansatz / FP 2012 2010 10.868.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.437.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 12.046.600 12.246.600 12.546.600 1.151.000 1.151.000 1.151.000 3.752.000 3.752.000 3.752.000 1.923.600 1.923.600 1.923.600 100 100 100 11.856.600 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.016.080,73 979.000 1.151.000 1.151.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.837.000 3.752.000 3.752.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.236.295,28 1.723.600 1.923.600 1.923.600 7 Sonstige Einzahlungen 8.391,45 1.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.985.648,06 Personalauszahlungen 2.676.198,78 17.409.000 18.264.600 18.873.300 19.073.300 19.373.300 2.915.200 18.683.300 3.010.700 3.122.000 3.167.300 3.197.800 749.000 749.000 749.000 100 100 100 48.350.900 48.671.800 49.547.800 143.300 143.300 143.300 52.365.300 52.731.500 53.638.000 -33.492.000 -33.658.200 -34.264.700 3.069.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 906.045,44 739.000 749.000 749.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 100 14 Transferauszahlungen 41.243.463,63 43.654.300 46.485.600 47.701.900 15 Sonstige Auszahlungen 149.871,46 136.300 143.300 143.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.975.579,31 47.444.900 50.388.700 51.663.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.989.931,25 -30.035.900 -32.124.100 -32.980.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 301.885,00 4.033.000 2.844.000 1.232.000 2.844.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 - 270 - 1.232.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.711,10 3.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 1.301.000 1.000 1.000 1.304.000 4.000 4.000 -72.000 -4.000 -4.000 3.000 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 308.627,10 4.260.000 3.273.000 3.188.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.742,10 -227.000 -429.000 -344.000 - 271 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 070 Produktbereich : 070 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gesundheitsdienste Jahresergebnis 2009 101.100,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 224.500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 207.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 107.500 107.500 107.500 178.000 178.000 178.000 2.100 2.100 2.100 24.700 25.000 25.300 189.500 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.955,91 186.000 178.000 178.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.991,79 2.100 2.100 2.100 7 Sonstige Einzahlungen 25.910,06 24.100 24.100 24.400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 295.957,76 1.615.301,72 436.700 411.200 312.300 312.600 312.900 1.738.700 394.000 1.664.100 1.695.400 1.712.300 1.729.500 49.200 49.200 49.200 374.700 376.700 378.800 59.600 59.600 59.600 2.178.900 2.197.800 2.217.100 -1.866.600 -1.885.200 -1.904.200 1.678.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 70.592,35 106.400 96.200 96.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 362.854,37 458.700 423.200 407.600 15 Sonstige Auszahlungen 55.343,25 58.100 59.600 59.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.104.091,69 2.361.900 2.243.100 2.242.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.808.133,93 -1.925.200 -1.831.900 -1.848.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.166,79 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 3.166,79 - 272 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 070 Produktbereich : 070 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesundheitsdienste Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.566,61 20.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -9.000 -9.000 -9.000 10.000 9.566,61 20.000 10.000 10.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.399,82 -20.000 -10.000 -10.000 - 273 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 080 Produktbereich : 080 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Sportförderung Jahresergebnis 2009 28.384,77 HH-Ansatz / FP 2012 2010 29.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 10.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 10.800 10.900 11.000 700 700 700 11.500 11.600 11.700 -11.500 -11.600 -11.700 10.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 29.200,00 29.200 154,82 700 700 700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.739,59 59.200 11.400 11.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -57.739,59 -59.200 -11.400 -11.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 274 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 080 Produktbereich : 080 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sportförderung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 275 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis 2009 78.700,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 63.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 38.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 429.100 429.100 429.100 30.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 443.805,52 486.100 459.100 429.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.178,47 2.000 2.000 2.000 10 Personalauszahlungen 1.000 1.190,74 30.000 524.874,73 582.100 499.100 459.100 459.100 459.100 2.124.700 461.100 2.132.600 2.347.600 2.397.000 2.420.200 72.300 72.300 72.300 160.500 164.500 160.500 2.580.400 2.633.800 2.653.000 -2.121.300 -2.174.700 -2.193.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.941.335,85 2.293.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.985,07 131.900 128.100 71.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 132.744,76 148.500 164.500 160.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.117.065,68 2.405.100 2.425.200 2.525.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.592.190,95 -1.823.000 -1.926.100 -2.064.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.380,00 7.000 von Sachanlagen 20 1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.380,00 7.000 1.000 - 276 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 20.249,40 22.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 40.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -17.000 -17.000 -17.000 9.000 20.249,40 22.000 40.000 9.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -18.869,40 -22.000 -33.000 -8.000 - 277 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 100 Produktbereich : 100 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Jahresergebnis 2009 718.903,62 HH-Ansatz / FP 2012 2010 490.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 545.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 545.000 545.000 545.000 600 600 600 20.000 20.000 20.000 545.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 7 Sonstige Einzahlungen 7.606,32 20.000 20.000 20.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 726.509,94 938.770,01 510.600 565.600 565.600 565.600 565.600 940.900 565.600 938.500 946.000 955.400 964.800 10.300 10.300 10.300 35.900 35.900 35.900 992.200 1.001.600 1.011.000 -426.600 -436.000 -445.400 945.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.284,30 10.300 10.300 10.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 36.156,41 35.900 35.900 35.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 977.210,72 987.100 984.700 991.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -250.700,78 -476.500 -419.100 -425.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 278 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 100 Produktbereich : 100 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Bauen und Wohnen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 238,00 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 238,00 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -238,00 -1.000 -1.000 -1.000 - 279 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.271.247,85 HH-Ansatz / FP 2012 2010 10.907.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 10.895.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 10.795.700 10.745.700 10.571.400 202.900 202.900 202.900 167.000 167.000 167.000 10.845.700 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 207.801,77 207.600 202.900 202.900 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 207.665,93 168.000 167.000 167.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.686.715,55 10 Personalauszahlungen 2.518.084,73 11.283.300 11.265.600 11.165.600 11.115.600 10.941.300 2.666.800 11.215.600 2.599.600 2.690.900 2.717.400 2.744.200 11.560.800 11.560.600 9.783.500 195.000 195.000 194.900 14.446.700 14.473.000 12.722.600 -3.281.100 -3.357.400 -1.781.300 60.000 34.000 40.000 60.000 34.000 40.000 2.630.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.149.583,95 11.537.700 11.563.400 11.561.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 193.648,64 188.700 194.700 194.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.861.317,32 14.393.200 14.357.700 14.386.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.174.601,77 -3.109.900 -3.092.100 -3.170.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.559,52 51.436,00 85.000 von Sachanlagen 20 18.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 55.995,52 85.000 18.000 - 280 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 75.000 100.000 100.000 ( 100000) 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 285.866,69 420.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 852.000 807.000 537.000 257.000 100.000 807.000 537.000 257.000 100.000 -747.000 -503.000 -217.000 332.000 285.866,69 1.820.000 927.000 432.000 ( 100000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -229.871,17 -1.820.000 -842.000 -414.000 ( 100000) - 281 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 431.506,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.640.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.585.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.527.900 3.528.900 3.528.700 11.300 11.300 11.300 39.500 39.500 39.500 253.000 253.000 263.000 40.000 40.000 40.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 3.448.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.014,20 13.300 11.300 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.205,29 38.000 39.500 39.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.766,17 267.000 294.000 295.000 7 Sonstige Einzahlungen 86.375,34 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.558.219,84 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.327.087,17 Personalauszahlungen 2.087.527,45 3.248.600 2.985.600 4.886.700 4.887.700 4.897.500 2.370.200 4.848.800 2.352.500 2.453.200 2.477.700 2.502.400 2.452.700 2.452.700 2.452.700 1.100 1.100 1.100 4.089.000 4.089.000 4.089.000 337.400 337.400 337.400 9.333.400 9.357.900 9.382.600 -4.446.700 -4.470.200 -4.485.100 3.346.000 1.574.000 1.605.000 6.000 6.000 6.000 190.000 100.000 3.542.000 1.680.000 2.428.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.965.455,34 2.500.700 2.450.700 2.452.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.100 1.100 14 Transferauszahlungen 2.837.842,64 3.015.000 3.892.000 4.089.000 15 Sonstige Auszahlungen 293.757,59 323.700 337.400 337.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.187.417,72 8.210.600 9.033.700 9.309.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.860.330,55 -4.962.000 -6.048.100 -4.460.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 3.005.773,51 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.535.000 4.956.000 4.549.000 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 9.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23.347,24 398.000 470.000 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 3.035.024,85 4.958.000 5.435.000 4.781.000 - 282 - 1.611.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 26 426.980,43 6.436.000 465.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 20.000 20.000 20.000 5.549.000 2.617.000 2.761.000 ( 5390000) ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) 428.000 335.000 335.000 335.000 45.000 45.000 45.000 5.949.000 3.017.000 3.161.000 ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) -2.407.000 -1.337.000 -1.550.000 ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.426.950,84 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 20.000 7.795.000 10.671.000 7.005.000 932.000 396.000 506.155,13 245.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 4.363.612,88 7.166.000 8.288.000 10.671.000 7.466.000 932.000 ( 5390000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.328.588,03 -2.208.000 -2.853.000 10.671.000 -2.685.000 932.000 ( 5390000) - 283 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis 2009 61.580,17 HH-Ansatz / FP 2012 2010 168.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 70.000 70.000 70.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 134.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.958,42 70.000 70.000 70.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.029,12 16.000 16.000 16.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 Sonstige Einzahlungen 109.340,76 20.300 10.000 10.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 307.851,31 1.013.567,01 286.700 246.200 229.800 221.800 221.800 1.128.900 242.100 1.156.300 1.214.100 1.226.100 1.238.300 211.300 200.300 200.300 693.000 709.500 726.000 77.200 77.200 77.200 2.195.600 2.213.100 2.241.800 -1.965.800 -1.991.300 -2.020.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.202.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 135.615,51 261.800 210.300 210.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 625.272,66 651.400 650.000 664.500 15 Sonstige Auszahlungen 66.337,93 77.200 77.200 77.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.840.793,11 2.119.300 2.093.800 2.154.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.532.941,80 -1.832.600 -1.847.600 -1.912.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 55.707,52 129.000 80.000 80.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 55.707,52 129.000 80.000 80.000 - 284 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 9.338,00 115.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 27.000 22.000 17.000 127.000 122.000 117.000 -47.000 -42.000 -37.000 50.000 75.646,39 50.000 50.000 50.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 373,42 17.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 17.000 17.000 3.300,00 88.657,81 182.000 117.000 117.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -32.950,29 -53.000 -37.000 -37.000 - 285 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 140 Produktbereich : 140 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Umweltschutz Jahresergebnis 2009 39.581,68 HH-Ansatz / FP 2012 2010 35.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 45.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 45.000 45.000 45.000 127.500 127.500 127.500 6.100 6.100 6.100 45.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.671,89 166.800 165.500 165.500 7 Sonstige Einzahlungen 6.100 6.100 6.100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 204.253,57 254.643,83 207.900 216.600 178.600 178.600 178.600 277.900 216.600 285.500 291.100 294.100 297.100 7.500 7.500 7.500 15.100 15.100 15.100 313.700 316.700 319.700 -135.100 -138.100 -141.100 288.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 32.306,98 36.500 45.500 45.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 12.848,39 15.000 15.100 15.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 299.799,20 329.400 346.100 348.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.545,63 -121.500 -129.500 -132.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen - 286 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 140 Produktbereich : 140 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Umweltschutz Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 - 287 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 284.981,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 154.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 128.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 95.000 88.000 88.000 5.200 5.200 5.200 128.200 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.195,00 5.200 5.200 5.200 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 13.218,96 3.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 322.961,36 162.900 133.400 100.200 93.200 93.200 384.300 133.400 399.100 407.800 411.700 415.600 432.100 432.100 432.100 587.700 508.500 510.400 110.100 110.100 110.100 1.537.700 1.462.400 1.468.200 -1.437.500 -1.369.200 -1.375.000 14.006.000 3.764.000 14.006.000 3.764.000 10 Personalauszahlungen 331.999,20 403.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 202.937,69 527.600 432.100 432.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 523.523,40 560.600 594.500 585.900 15 Sonstige Auszahlungen 109.883,52 111.900 110.100 110.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.168.343,81 1.584.400 1.535.800 1.532.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -845.382,45 -1.421.500 -1.402.400 -1.398.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.163.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.163.000 - 288 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.083.000 14.006.000 3.764.000 1.083.000 14.007.000 3.765.000 1.000 1.083.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 18.300,00 3.000 4.552.000 3.000 2.286.000 11.258.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 11.259.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 -1.096.000 ( 993000) - 289 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 597.528,78 HH-Ansatz / FP 2012 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.067.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 136.938.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.607.038,87 5.000.000 5.300.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.036.000,65 137.190.400 138.697.000 143.936.100 144.444.100 146.181.900 142.718.100 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.488,16 5.700 4.800 3.000 2.100 1.200 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.841.000 37.979.100 39.371.200 3.900 14 Transferauszahlungen 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 35.811.000 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.099.411,16 34.186.700 34.446.800 35.814.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.936.589,49 103.003.700 104.250.200 107.095.100 106.465.000 106.810.700 106.903.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.481.045,77 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.521.000 1.561.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.564.000 1.583.000 1.583.000 1.550.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 290 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.481.045,77 1.521.000 1.561.000 1.550.000 - 291 - 1.564.000 1.583.000 1.583.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 292 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.7 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - 293 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2.218 842 0 0 0 2010 9.382 1.780 260 0 0 2011 0 6.948 4.319 986 301 11.600 9.570 4.579 986 301 0 0 0 0 0 Summe: Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - 294 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2011 Produktsachkonto Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2012 2013 2014 2015 Summe 020 126 01 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss. 020 126 01 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung 163 163 0 0 326 25 0 0 0 25 020 127 01 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss. 020 127 01 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung 130 130 0 0 260 0 0 20 020 127 02 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss. 020 127 02 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung 32 0 0 64 0 0 5 0 0 100 110 537 04 7851002 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 120 542 01 7852010 Querungshilfe /Schulwegsicherung 120 542 01 7852012 K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg 20 32 5 100 0 100 134 0 0 234 1.400 900 71 0 2.371 1.750 120 542 01 7852016 K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg 400 850 500 0 120 542 01 7852023 K 32 - Neubau OD Vollem 400 300 0 0 700 120 542 01 7852033 K 1 - Neubau OD Kuchenheim 100 600 115 0 815 120 542 01 7852042 K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 75 400 75 301 851 120 542 01 7852050 K 32 - Brücke über den Veybachin Vollem 30 0 0 0 30 120 542 01 7852054 Neubau Ostring Mechernich 100 100 0 0 200 120 542 01 7852061 K 24 - Ausbau Billiger Straße 500 260 0 0 760 1.500 250 0 0 1.750 35 0 0 0 35 120 542 01 7852068 K 1 - Neubau der Brücke über den Erftmühlenbach in Kuchenheim 300 200 0 0 500 120 542 01 7852072 K 24 - Roitzheimer Straße bisL 210 200 0 0 0 200 120 542 01 7852074 K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Schönau 250 0 0 0 250 0 0 225 0 225 993 0 0 0 993 150 571 04 7815002 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Ausstellung NS-Dokumentation) 68 0 0 0 68 150 571 04 7815003 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen) 22 0 0 0 22 6.948 4.319 986 301 12.554 120 542 01 7852065 Radweg Losheim 120 542 01 7852067 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich 120 542 01 7852075 K 39 - Neubau der Brücke überdie Erft bei Holzmülheim 150 571 04 7815001 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang) Summe: Die in den Teilfinanzplänen A dargestellte Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen in den folgenden Jahren ist nicht korrekt. Die Belastung verteilt sich wie hier dargestellt. - 295 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 296 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.8 Kreisumlage im Vergleich - 297 - - 298 - Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 2.149 2.097 4.091 3.842 4.865 4.416 4.560 4.412 7.665 7.389 6.492 6.446 9.327 9.163 11.867 11.821 10.536 10.174 - 46 T€ - 165 T€ - 276 T€ - 249 T€ + 299 T€ 24.03.2011 15.607 15.906 - 46 T€ - 449 T€ - 52 T€ - 147 T€ - 362 T€ (1. Modellrechnung zum GFG 2011) Kreisumlage 2010 Kreisumlage 2011 / Stand 24.03.2011 (1.VL) + 1.714 T€ 112,4 Mio. € 112,6 Mio. € 35.214 36.928 Kreisumlage im Vergleich - Stand 24.03.2011 (1. VL) Haushalt 2011 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011