Verwaltungsergänzung (Anlage zur Verwaltungsergänzung V 134/2011 1. Ergänzung Teil 1)

Haushalt 2011 1. Veränderungsliste Anlagen zu Z 8 / V 134/2011 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 1. Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Übersicht der geänderten Produkte Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2011 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Kreisumlage im Vergleich Anlage 1 zu Z 8 / V 134/2011 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2011 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 12.04.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 222.497.100 € 224.237.900 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 209.310.000 € 211.041.400 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 12.359.000 € 17.596.000 € Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf §4 Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf §5 12.554.000 €. 1.740.800 €. Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf -1- 5.000.000 €. Anlage 1 zu Z 8 / V 134/2011 §6 Kreisumlage (1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2011 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2011 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung von erhoben. 43,39 v.H. 19,18 v.H. (3) Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich in % der Umlagegrundlagen 2011 0,17726119 0,18662524 0,17696213 0,17169104 0,16019979 0,18926131 0,17002065 0,16656026 0,15853504 (4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich in % der Umlagegrundlagen 2011 0,49449661 0,36252757 0,11129547 0,09148408 0 0 0 0,61267291 0,13215433 0 0,39118874 -2- 175.700 € Anlage 1 zu Z 8 / V 134/2011 (5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2011 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € -3- Anlage 1 zu Z 8 / V 134/2011 b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO NRW. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. -4- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 1. Veränderungsliste -1- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 -2- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan -3- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Gesamtergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2009 3.670.520,29 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 1.850.000 3.730.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.580.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 137.889.674,72 155.832.500 155.018.400 165.363.600 167.566.800 171.360.200 162.778.600 3.100.328,42 2.775.600 2.842.500 2.842.500 2.842.500 2.842.500 31.620.700 31.509.700 29.321.500 747.300 747.300 747.300 15.640.700 14.880.500 14.892.100 6.782.400 6.855.400 6.922.600 51.000 51.000 51.000 2.842.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.996.938,52 30.855.900 31.252.000 31.476.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 763.617,34 754.100 748.100 749.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.894.777,43 11.251.100 15.493.300 15.545.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.275.469,45 6.485.900 6.563.600 6.659.600 8 + Aktivierte Eigenleistungen 141.413,61 60.000 60.000 51.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 191.732.739,78 209.865.100 215.707.900 226.448.200 227.853.200 229.537.200 31.798.887,53 33.819.900 223.682.100 35.976.700 36.874.400 37.042.600 37.386.200 3.715.000 3.715.000 3.715.000 29.641.300 29.019.100 26.373.700 10.053.000 10.185.000 9.862.300 36.609.400 12 - Versorgungsaufwendungen 4.347.233,56 3.170.000 3.670.000 3.710.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.417.680,06 32.711.000 28.927.400 29.863.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.408.211,06 8.262.900 9.147.900 9.738.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.190.386,17 108.144.000 114.096.700 120.560.300 122.310.300 126.633.900 118.375.800 27.326.444,84 31.078.500 32.413.200 32.689.200 32.667.100 32.652.900 32.547.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 198.488.843,22 217.186.300 224.231.900 233.533.200 234.939.100 236.624.000 230.844.800 19 + Finanzerträge -6.756.103,44 8.616.205,70 -7.321.200 -8.524.000 -7.085.000 -7.085.900 -7.086.800 6.721.200 -7.162.700 6.789.200 7.089.200 7.089.200 7.089.200 4.200 3.300 2.400 7.085.000 7.085.900 7.086.800 7.089.200 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 21 = Finanzergebnis 8.605.740,84 6.714.400 6.783.200 7.084.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 1.849.637,40 -606.800 -1.740.800 -78.600 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.849.637,40 -606.800 -1.740.800 -78.600 -4- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Gesamtfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL Ergebnis Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2011 2010 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.659.941,11 1.850.000 3.730.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 159.546.600 161.707.900 163.847.000 2.592.500 2.592.500 2.592.500 29.004.600 29.460.000 29.321.500 794.700 794.700 794.700 15.610.700 14.850.500 14.862.100 3.572.800 3.573.100 3.573.400 7.089.200 7.089.200 7.089.200 221.611.100 223.467.900 225.480.400 35.144.500 35.360.500 35.652.200 5.035.000 5.045.000 5.045.000 29.766.800 29.144.700 26.499.300 4.200 3.300 2.400 118.795.700 120.576.900 123.220.400 30.114.200 30.092.100 30.077.900 218.860.400 220.222.500 220.497.200 2.750.700 3.245.400 4.983.200 20.242.000 7.015.000 3.282.000 79.000 60.000 56.000 190.000 100.000 20.511.000 7.175.000 3.338.000 70.000 70.000 70.000 5.639.000 2.707.000 2.851.000 ( 3.994.000) ( 986.000) ( 301.000) 3.580.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 135.525.444,48 150.148.500 148.842.000 156.386.300 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.793.934,73 2.575.600 2.592.500 2.592.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.904.922,30 27.230.500 27.560.100 27.410.200 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 765.296,99 754.100 795.700 796.700 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.596.111,76 11.221.300 15.428.300 15.512.100 7 + Sonstige Einzahlungen 3.943.879,60 3.591.300 3.572.200 3.572.500 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.739.229,77 6.721.200 6.789.200 7.089.200 9 = Einzahlungen aus laufender 198.928.760,74 204.092.500 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 209.310.000 216.939.500 30.285.973,13 32.041.900 34.020.100 34.766.900 11 - Versorgungsauszahlungen 4.544.752,18 4.570.000 4.938.000 5.019.000 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.191.210,70 33.411.000 29.822.900 29.983.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.464,86 6.800 6.000 5.100 14 - Transferauszahlungen 104.032.422,07 106.380.900 112.554.700 116.873.500 15 - Sonstige Auszahlungen 27.367.499,79 28.645.900 29.699.700 29.933.200 16 = Auszahlungen aus laufender 192.432.322,73 205.056.500 Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 211.041.400 216.581.300 6.496.438,01 -964.000 -1.731.400 358.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.124.530,07 14.304.000 11.651.000 19.200.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 89.610,11 46.000 Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 113.000 36.000 Finanzanlagen 45.243,20 398.000 470.000 222.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.259.383,38 14.748.000 12.234.000 19.458.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 12.864,48 135.000 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000 70.000 3.631.895,05 8.311.000 8.446.000 7.185.000 (5.490.000) Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt. -5- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Gesamtfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL Ergebnis Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2009 Haushaltsansatz 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2013 2014 2015 2012 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.163.406,69 3.270.000 Anlagevermögen 3.205.000 ( 375.000) 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.368.000 2.054.000 15.352.000 3.810.000 46.000 24.973.000 8.955.000 5.021.000 3.912.000 2.460.000 18.300,00 28.000 1.114.120,83 9.055.000 (325.000) 3.000 5.601.000 14.488.000 ( 1.083.000) 29 30 - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.940.587,05 20.799.000 17.325.000 24.203.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.681.203,67 -6.051.000 ( 6.948.000) ( 4.319.000) ( 986.000) ( 301.000) -5.091.000 -4.462.000 -1.780.000 -1.683.000 ( 6.948.000) ( 4.319.000) ( 986.000) ( 301.000) -6.822.400 -1.711.300 1.465.400 3.300.200 ( 6.948.000) ( 4.319.000) ( 986.000) ( 301.000) 125.000 124.000 123.000 123.000 272.000 272.000 273.000 -148.000 -149.000 -150.000 -1.859.300 1.316.400 3.150.200 -4.745.000 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.815.234,34 -7.015.000 -4.386.800 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 151.357,79 72.000 125.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 335.422,10 180.000 271.000 271.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -184.064,31 -108.000 -146.000 -146.000 36 = Änderung des Bestandes an eigenen 4.631.170,03 -7.123.000 Finanzmitteln -6.968.400 -4.532.800 ( 6.948.000) ( 4.319.000) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 162.427.025,00 167.058.195 159.935.195 148.433.995 38 = Liquide Mittel 167.058.195,03 159.935.195 152.966.795 ( 986.000) 146.574.695 ( 301.000) 147.891.095 152.966.795 146.574.695 147.891.095 151.041.295 ( 4.319.000) ( 986.000) ( 301.000) 148.433.995 ( 6.948.000) Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt. -6- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.2 Übersicht der geänderten Produkte -7- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011       - Auszug                                          !     !  "#        ! " #     $#    ! % &"# '      $% &'     (  + ( )  *     )    (  "        *   $ +  + ,-   %  . )  * *       ,   /0  #   - *  ./(      1#%23 %4    -   (   (     4 2   - -  01     5% '%"#    - )  2 3       6%7 %"#  -8- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011        ) -  !   4 566' (4 37 2 . ( 8 "#  "#849::   ) )  !   4 66 .  8 "#  "#84:: .  !  ) ;'"   ) *  81    ; - '<) % ; "# -   )   7 (  8 (    5- 2 -# = > ?   ) -   1   1@  . !-1 "# $ )  - 9 *    " :3  .  .+B %A% A   ) " @  ,"# "#    &!7%/ '   - 9 -  ;< +   ..+ 7 % "#"# -"#@   - 9*   4 (  "  "   . 8   .+ 8 $"   - 99    / " (  .+ 7 '   # C 3  ) -   =& (  . A"# @ $   ) >    " 7 ((% . .B+   "   9    ?1   B 1: -9- Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011       9  *  61    :'  9 >   =   B 7    B )  @   9 9 *    .+B  #   #  9 99   #1(   . B 4     C/'  - 10 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.3 Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2011 - 11 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 12 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 330.000 133.067.000 0 0 0 0 0 0 0 133.397.000 0 0 0 0 34.442.000 0 34.442.000 98.955.000 0 0 0 98.955.000 0 0 0 98.955.000 0 0 98.955.000 330.000 136.015.500 0 0 0 0 0 0 0 136.345.500 0 0 0 0 34.577.000 0 34.577.000 101.768.500 0 0 0 101.768.500 0 0 0 101.768.500 0 0 101.768.500 0 -2.948.500 0 0 0 0 0 0 0 -2.948.500 0 0 0 0 -135.000 0 -135.000 -2.813.500 0 0 0 -2.813.500 0 0 0 -2.813.500 0 0 -2.813.500 330.000 133.067.000 0 0 0 0 0 0 133.397.000 0 0 0 0 34.442.000 0 34.442.000 98.955.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.955.000 0 0 0 98.955.000 330.000 136.015.500 0 0 0 0 0 0 136.345.500 0 0 0 0 34.577.000 0 34.577.000 101.768.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.768.500 0 0 0 101.768.500 0 -2.948.500 0 0 0 0 0 0 -2.948.500 0 0 0 0 -135.000 0 -135.000 -2.813.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.813.500 0 0 0 -2.813.500 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 13 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.271.000 2.271.000 -2.271.000 5.300.000 4.800 5.295.200 3.024.200 0 0 0 3.024.200 5.587.700 0 8.611.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.271.000 2.271.000 -2.271.000 5.000.000 4.800 4.995.200 2.724.200 0 0 0 2.724.200 5.976.800 0 8.701.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 -389.100 0 -89.100 0 0 0 0 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 4.800 0 0 4.800 5.295.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.295.200 0 120.000 -120.000 5.175.200 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 4.800 0 0 4.800 4.995.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.995.200 0 120.000 -120.000 4.875.200 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 09 Sonstige Zentrale Dienste Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 14 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 30.600 0 0 500 84.500 32.000 0 0 147.600 370.100 0 38.000 67.700 0 197.400 673.200 -525.600 0 0 0 -525.600 0 0 0 -525.600 0 42.700 -568.300 0 30.600 0 0 500 0 32.000 0 0 63.100 370.100 0 38.000 67.700 0 179.100 654.900 -591.800 0 0 0 -591.800 0 0 0 -591.800 0 42.700 -634.500 0 0 0 0 0 84.500 0 0 0 84.500 0 0 0 0 0 18.300 18.300 66.200 0 0 0 66.200 0 0 0 66.200 0 0 66.200 0 0 0 0 500 84.500 32.000 0 117.000 366.100 0 38.000 0 0 197.400 601.500 -484.500 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 70.000 -70.000 -554.500 0 0 0 -554.500 0 0 0 0 500 0 32.000 0 32.500 366.100 0 38.000 0 0 179.100 583.200 -550.700 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 70.000 -70.000 -620.700 0 0 0 -620.700 0 0 0 0 0 84.500 0 0 84.500 0 0 0 0 0 18.300 18.300 66.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.200 0 0 0 66.200 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 13 Personalmanagement Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 15 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 64.000 308.100 0 136.000 1.000 0 34.500 479.600 -415.600 0 0 0 -415.600 0 0 0 -415.600 0 152.400 -568.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.100 0 129.000 1.000 0 34.500 472.600 -472.600 0 0 0 -472.600 0 0 0 -472.600 0 152.400 -625.000 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 64.000 0 0 7.000 0 0 0 7.000 57.000 0 0 0 57.000 0 0 0 57.000 0 0 57.000 0 0 0 0 0 64.000 0 0 64.000 308.100 0 136.000 0 0 34.500 478.600 -414.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -415.600 115.000 115.000 0 -415.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.100 0 129.000 0 0 34.500 471.600 -471.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -472.600 115.000 115.000 0 -472.600 0 0 0 0 0 64.000 0 0 64.000 0 0 7.000 0 0 0 7.000 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 0 0 0 57.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 33 Zentrale Personalwirtschaft Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 16 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 371.600 0 0 0 371.600 3.358.100 3.670.000 500 0 52.000 64.300 7.144.900 -6.773.300 0 0 0 -6.773.300 0 0 0 -6.773.300 2.190.000 57.300 -4.640.600 0 0 0 0 0 457.200 0 0 0 457.200 3.255.700 3.610.000 500 0 52.000 64.300 6.982.500 -6.525.300 0 0 0 -6.525.300 0 0 0 -6.525.300 2.190.000 57.300 -4.392.600 0 0 0 0 0 -85.600 0 0 0 -85.600 102.400 60.000 0 0 0 0 162.400 -248.000 0 0 0 -248.000 0 0 0 -248.000 0 0 -248.000 0 0 0 0 0 306.600 0 0 306.600 1.525.100 4.938.000 500 0 52.000 64.300 6.579.900 -6.273.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.273.300 0 0 0 -6.273.300 0 0 0 0 0 392.200 0 0 392.200 1.422.700 4.878.000 500 0 52.000 64.300 6.417.500 -6.025.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.025.300 0 0 0 -6.025.300 0 0 0 0 0 -85.600 0 0 -85.600 102.400 60.000 0 0 0 0 162.400 -248.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -248.000 0 0 0 -248.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 02 Verwaltungsführung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 17 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 457.400 0 17.600 0 0 33.600 508.600 -508.500 0 0 0 -508.500 0 0 0 -508.500 0 136.500 -645.000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 457.400 0 21.800 0 0 34.500 513.700 -513.600 0 0 0 -513.600 0 0 0 -513.600 0 136.500 -650.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 -900 -5.100 5.100 0 0 0 5.100 0 0 0 5.100 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 457.400 0 17.600 0 0 33.600 508.600 -508.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -508.500 0 0 0 -508.500 0 0 0 0 0 0 100 0 100 457.400 0 21.800 0 0 34.500 513.700 -513.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -513.600 0 0 0 -513.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 -900 -5.100 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 5.100 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 18 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 108.500 0 6.600 0 0 7.600 122.700 -122.300 0 0 0 -122.300 0 0 0 -122.300 0 72.400 -194.700 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 108.500 0 13.100 0 0 7.600 129.200 -128.800 0 0 0 -128.800 0 0 0 -128.800 0 72.400 -201.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 6.500 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 400 0 400 106.800 0 6.600 0 0 7.600 121.000 -120.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.600 0 0 0 -120.600 0 0 0 0 0 0 400 0 400 106.800 0 13.100 0 0 7.600 127.500 -127.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -127.100 0 0 0 -127.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 6.500 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 281 01 Kulturförderung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 19 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 2.700 0 195.000 1.600 226.300 -226.300 0 0 0 -226.300 0 0 0 -226.300 0 20.300 -246.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 2.700 0 195.000 1.600 226.300 -226.300 0 0 0 -226.300 0 0 0 -226.300 0 20.300 -246.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 2.700 0 240.000 1.600 271.300 -271.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -271.300 0 0 0 -271.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 2.700 0 180.000 1.600 211.300 -211.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -211.300 0 0 0 -211.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 121 02 Zensus Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 20 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 353.700 0 0 0 0 0 0 0 353.700 143.500 0 252.000 0 0 22.500 418.000 -64.300 0 0 0 -64.300 0 0 0 -64.300 0 87.200 -151.500 0 353.700 0 0 0 0 0 0 0 353.700 143.500 0 212.000 0 0 15.300 370.800 -17.100 0 0 0 -17.100 0 0 0 -17.100 0 87.200 -104.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 7.200 47.200 -47.200 0 0 0 -47.200 0 0 0 -47.200 0 0 -47.200 0 353.700 0 0 0 0 0 0 353.700 143.500 0 252.000 0 0 22.500 418.000 -64.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.300 0 0 0 -64.300 0 353.700 0 0 0 0 0 0 353.700 143.500 0 212.000 0 0 15.300 370.800 -17.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.100 0 0 0 -17.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 7.200 47.200 -47.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.200 0 0 0 -47.200 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 14 Finanzsteuerung und -management Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 21 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.200 0 15.500 1.000 1.100 122.400 581.200 -581.200 474.100 0 474.100 -107.100 0 0 0 -107.100 0 270.600 -377.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.200 0 15.500 1.000 1.100 122.300 581.100 -581.100 474.100 0 474.100 -107.000 0 0 0 -107.000 0 270.600 -377.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 -100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 474.100 474.100 389.300 0 15.500 0 1.100 122.400 528.300 -54.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -55.200 8.000 0 8.000 -47.200 0 0 0 0 0 0 0 474.100 474.100 389.300 0 15.500 0 1.100 122.300 528.200 -54.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -55.100 8.000 0 8.000 -47.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 -100 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 15 Kasse Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 22 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 9.100 0 0 0 0 101.000 0 0 110.100 522.600 0 2.700 9.100 0 53.900 588.300 -478.200 0 0 0 -478.200 0 0 0 -478.200 0 212.600 -690.800 0 9.100 0 0 0 0 101.000 0 0 110.100 522.600 0 2.700 9.100 0 53.800 588.200 -478.100 0 0 0 -478.100 0 0 0 -478.100 0 212.600 -690.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 -100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 101.000 0 101.000 522.600 0 2.700 0 0 53.900 579.200 -478.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -478.200 0 0 0 -478.200 0 0 0 0 0 0 101.000 0 101.000 522.600 0 2.700 0 0 53.800 579.100 -478.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -478.100 0 0 0 -478.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 -100 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 23 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 106.000 0 1.000 100 0 0 107.100 208.200 0 11.000 0 0 13.400 232.600 -125.500 0 0 0 -125.500 0 0 0 -125.500 0 153.600 -279.100 0 0 0 106.000 0 1.000 100 0 0 107.100 208.200 0 11.000 0 0 13.300 232.500 -125.400 0 0 0 -125.400 0 0 0 -125.400 0 153.600 -279.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 -100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0 106.000 0 1.000 100 0 107.100 208.200 0 11.000 0 0 13.400 232.600 -125.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.500 0 0 0 -125.500 0 0 0 106.000 0 1.000 100 0 107.100 208.200 0 11.000 0 0 13.300 232.500 -125.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.400 0 0 0 -125.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 -100 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 24 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.500 0 594.300 138.900 0 84.300 942.000 -917.800 0 0 0 -917.800 0 0 0 -917.800 0 1.848.800 -2.766.600 0 14.100 0 0 2.000 5.600 2.500 0 0 24.200 124.500 0 597.300 135.900 0 84.300 942.000 -917.800 0 0 0 -917.800 0 0 0 -917.800 0 1.848.800 -2.766.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.500 0 594.300 0 0 84.300 803.100 -789.300 0 0 0 0 0 0 0 90.000 214.000 0 0 0 304.000 -304.000 -1.093.300 0 0 0 -1.093.300 0 3.700 0 0 2.000 5.600 2.500 0 13.800 124.500 0 597.300 0 0 84.300 806.100 -792.300 0 0 0 0 0 0 0 90.000 211.000 0 0 0 301.000 -301.000 -1.093.300 0 0 0 -1.093.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 231 02 Berufskolleg Eifel Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 25 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 4.200 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 16.000 70.300 0 375.400 51.900 0 56.200 553.800 -537.800 0 0 0 -537.800 0 0 0 -537.800 0 1.290.900 -1.828.700 0 4.200 0 0 7.000 3.600 1.200 0 0 16.000 70.300 0 362.400 64.900 0 56.200 553.800 -537.800 0 0 0 -537.800 0 0 0 -537.800 0 1.290.900 -1.828.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 70.300 0 375.400 0 0 56.200 501.900 -490.100 0 0 0 0 0 0 0 10.000 69.000 0 0 0 79.000 -79.000 -569.100 0 0 0 -569.100 0 0 0 0 7.000 3.600 1.200 0 11.800 70.300 0 362.400 0 0 56.200 488.900 -477.100 0 0 0 0 0 0 0 10.000 82.000 0 0 0 92.000 -92.000 -569.100 0 0 0 -569.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.000 0 0 0 -13.000 13.000 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 221 01 Hans-Verbeek-Schule Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 26 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 5.500 0 0 32.700 9.500 100 0 0 47.800 237.700 0 386.600 6.900 0 10.000 641.200 -593.400 0 0 0 -593.400 0 0 0 -593.400 0 406.200 -999.600 0 5.500 0 0 32.700 9.500 100 0 0 47.800 237.700 0 360.100 6.900 0 10.000 614.700 -566.900 0 0 0 -566.900 0 0 0 -566.900 0 406.200 -973.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 26.500 -26.500 0 0 0 -26.500 0 0 0 -26.500 0 0 -26.500 0 5.300 0 0 32.700 9.500 100 0 47.600 237.700 0 386.600 0 0 10.000 634.300 -586.700 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 -13.000 -599.700 0 0 0 -599.700 0 5.300 0 0 32.700 9.500 100 0 47.600 237.700 0 360.100 0 0 10.000 607.800 -560.200 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 -13.000 -573.200 0 0 0 -573.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 26.500 -26.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.500 0 0 0 -26.500 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 221 02 St. Nikolaus-Schule Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 27 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.000 0 0 17.100 14.900 100 0 0 35.100 158.600 0 292.400 9.300 0 8.200 468.500 -433.400 0 0 0 -433.400 0 0 0 -433.400 0 339.500 -772.900 0 3.000 0 0 17.100 14.900 100 0 0 35.100 158.600 0 271.900 11.300 0 8.200 450.000 -414.900 0 0 0 -414.900 0 0 0 -414.900 0 339.500 -754.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 -2.000 0 0 18.500 -18.500 0 0 0 -18.500 0 0 0 -18.500 0 0 -18.500 0 2.700 0 0 17.100 14.900 100 0 34.800 158.600 0 292.400 0 0 8.200 459.200 -424.400 0 0 0 0 0 0 0 350.000 42.000 0 0 0 392.000 -392.000 -816.400 0 0 0 -816.400 0 2.700 0 0 17.100 14.900 100 0 34.800 158.600 0 271.900 0 0 8.200 438.700 -403.900 0 0 0 0 0 0 0 350.000 44.000 0 0 0 394.000 -394.000 -797.900 0 0 0 -797.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 0 0 0 20.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000 2.000 -18.500 0 0 0 -18.500 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 28 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 870.000 112.000 0 0 0 0 0 0 982.000 38.700 0 200 0 5.911.000 11.400 5.961.300 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 21.900 -5.001.200 0 870.000 112.000 0 0 0 0 0 0 982.000 38.700 0 200 0 5.911.000 11.400 5.961.300 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 21.900 -5.001.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.000 112.000 0 0 0 0 0 982.000 38.700 0 200 0 5.911.000 11.400 5.961.300 -4.979.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 870.000 112.000 0 0 0 0 0 982.000 38.700 0 200 0 5.911.000 11.400 5.961.300 -4.979.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.979.300 0 0 0 -4.979.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 3.400.000 0 0 0 0 8.592.000 0 0 0 11.992.000 32.300 0 1.215.100 1.000 1.749.000 24.803.100 27.800.500 -15.808.500 0 0 0 -15.808.500 0 0 0 -15.808.500 0 15.800 -15.824.300 1.350.000 0 0 0 0 5.733.000 0 0 0 7.083.000 2.300 0 985.100 1.000 100.000 24.203.100 25.291.500 -18.208.500 0 0 0 -18.208.500 0 0 0 -18.208.500 0 15.800 -18.224.300 2.050.000 0 0 0 0 2.859.000 0 0 0 4.909.000 30.000 0 230.000 0 1.649.000 600.000 2.509.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 0 2.400.000 3.400.000 0 0 0 0 8.592.000 0 0 11.992.000 32.300 0 1.215.100 0 1.749.000 24.803.100 27.799.500 -15.807.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -15.808.500 0 0 0 -15.808.500 1.350.000 0 0 0 0 5.733.000 0 0 7.083.000 2.300 0 985.100 0 100.000 24.203.100 25.290.500 -18.207.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -18.208.500 0 0 0 -18.208.500 2.050.000 0 0 0 0 2.859.000 0 0 4.909.000 30.000 0 230.000 0 1.649.000 600.000 2.509.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 a) Die Verwaltung wird ermächtigt, in Ausführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ggf. unterjährig neue Produkte zu bilden. b) Es besteht Deckungsfähigkeit mit den bei Produkt 362 02 eingeplanten Mitteln für die Schulsozialarbeit gemäß Bildungsund Teilhabepaket. - 29 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 30 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 2.042.900 0 0 0 2.042.900 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 42.900 0 0 0 42.900 0 0 0 42.900 0 42.900 0 0 0 0 0 0 2.211.700 0 0 0 2.211.700 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 211.700 0 0 0 211.700 0 0 0 211.700 0 211.700 0 0 0 0 0 0 -168.800 0 0 0 -168.800 0 0 0 0 0 0 0 -168.800 0 0 0 -168.800 0 0 0 -168.800 0 -168.800 0 0 0 0 0 0 2.042.900 0 0 2.042.900 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 42.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.900 0 0 0 42.900 0 0 0 0 0 2.211.700 0 0 2.211.700 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 211.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.700 0 0 0 211.700 0 0 0 0 0 -168.800 0 0 -168.800 0 0 0 0 0 0 0 -168.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.800 0 0 0 -168.800 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 90.200 0 0 0 653.500 3.300 747.000 -746.500 0 0 0 -746.500 0 0 0 -746.500 0 29.900 -776.400 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 90.200 0 0 0 303.500 3.300 397.000 -396.500 0 0 0 -396.500 0 0 0 -396.500 0 29.900 -426.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 -350.000 0 500 0 0 0 0 0 0 500 90.200 0 0 0 653.500 3.300 747.000 -746.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746.500 0 0 0 -746.500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 90.200 0 0 0 303.500 3.300 397.000 -396.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.500 0 0 0 -396.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 a) Die Verwaltung wird ermächtigt, in Ausführung des Bildungs- und Teilhabepaketes ggf. unterjährig neue Produkte zu bilden. b) Zur Schulsozialarbeit besteht Deckungsfähigkeit mit den bei Produkt 312 01 eingeplanten Mitteln für das Bildungs- und Teilhabepaket. - 31 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 32 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 1.020.000 0 0 1.800.000 0 0 0 2.820.000 818.200 0 700.900 3.000 13.977.600 61.500 15.561.200 -12.741.200 0 0 0 -12.741.200 0 0 0 -12.741.200 0 244.100 -12.985.300 0 0 1.020.000 0 0 1.800.000 0 0 0 2.820.000 818.200 0 700.900 3.000 14.477.600 61.500 16.061.200 -13.241.200 0 0 0 -13.241.200 0 0 0 -13.241.200 0 244.100 -13.485.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 1.020.000 0 0 1.800.000 0 0 2.820.000 780.000 0 700.900 0 13.977.600 61.500 15.520.000 -12.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -12.703.000 0 0 0 -12.703.000 0 0 1.020.000 0 0 1.800.000 0 0 2.820.000 780.000 0 700.900 0 14.477.600 61.500 16.020.000 -13.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -13.203.000 0 0 0 -13.203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 361 01 Tagespflege Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 33 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 62.600 130.000 0 0 0 0 0 0 192.600 56.900 0 0 0 775.700 2.200 834.800 -642.200 0 0 0 -642.200 0 0 0 -642.200 0 18.200 -660.400 0 62.600 130.000 0 0 0 0 0 0 192.600 56.900 0 0 0 759.000 2.200 818.100 -625.500 0 0 0 -625.500 0 0 0 -625.500 0 18.200 -643.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.700 0 16.700 -16.700 0 0 0 -16.700 0 0 0 -16.700 0 0 -16.700 0 62.600 130.000 0 0 0 0 0 192.600 56.900 0 0 0 775.700 2.200 834.800 -642.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -642.200 0 0 0 -642.200 0 62.600 130.000 0 0 0 0 0 192.600 56.900 0 0 0 759.000 2.200 818.100 -625.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -625.500 0 0 0 -625.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.700 0 16.700 -16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.700 0 0 0 -16.700 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 34 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 11.980.100 0 3.750.000 0 0 0 0 0 15.730.100 95.100 0 40.100 0 28.778.300 2.900 28.916.400 -13.186.300 100 100 0 -13.186.300 0 0 0 -13.186.300 0 35.500 -13.221.800 0 11.808.000 0 3.750.000 0 0 0 0 0 15.558.000 95.100 0 40.100 0 28.481.800 2.900 28.619.900 -13.061.900 100 100 0 -13.061.900 0 0 0 -13.061.900 0 35.500 -13.097.400 0 172.100 0 0 0 0 0 0 0 172.100 0 0 0 0 296.500 0 296.500 -124.400 0 0 0 -124.400 0 0 0 -124.400 0 0 -124.400 0 11.174.300 0 3.750.000 0 0 0 100 14.924.400 95.100 0 40.100 100 27.550.100 2.900 27.688.300 -12.763.900 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.270.000 0 3.270.000 -426.000 -13.189.900 0 0 0 -13.189.900 0 11.098.300 0 3.750.000 0 0 0 100 14.848.400 95.100 0 40.100 100 27.352.100 2.900 27.490.300 -12.641.900 2.844.000 0 0 0 0 2.844.000 0 0 0 0 3.003.000 0 3.003.000 -159.000 -12.800.900 0 0 0 -12.800.900 0 76.000 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0 0 0 198.000 0 198.000 -122.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.000 0 267.000 -267.000 -389.000 0 0 0 -389.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 35 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 8.000 0 1.100 0 0 0 0 0 9.100 123.000 0 9.000 0 0 19.500 151.500 -142.400 0 0 0 -142.400 0 0 0 -142.400 0 48.000 -190.400 0 8.000 0 1.100 0 0 0 0 0 9.100 125.200 0 9.000 0 15.000 19.500 168.700 -159.600 0 0 0 -159.600 0 0 0 -159.600 0 48.000 -207.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200 0 0 0 -15.000 0 -17.200 17.200 0 0 0 17.200 0 0 0 17.200 0 0 17.200 0 8.000 0 1.100 0 0 0 0 9.100 123.000 0 9.000 0 0 19.500 151.500 -142.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.400 0 0 0 -142.400 0 8.000 0 1.100 0 0 0 0 9.100 125.200 0 9.000 0 15.000 19.500 168.700 -159.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -159.600 0 0 0 -159.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200 0 0 0 -15.000 0 -17.200 17.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200 0 0 0 17.200 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 36 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 1.121.100 0 0 0 0 0 0 0 1.121.100 12.400 0 33.000 0 1.062.800 3.200 1.111.400 9.700 0 0 0 9.700 0 0 0 9.700 0 9.700 0 0 338.100 0 0 0 0 0 0 0 338.100 12.400 0 33.000 0 279.800 3.200 328.400 9.700 0 0 0 9.700 0 0 0 9.700 0 9.700 0 0 783.000 0 0 0 0 0 0 0 783.000 0 0 0 0 783.000 0 783.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862.300 0 0 0 0 0 0 862.300 12.400 0 33.000 0 804.000 3.200 852.600 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700 0 0 0 9.700 0 79.300 0 0 0 0 0 0 79.300 12.400 0 33.000 0 21.000 3.200 69.600 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700 0 0 0 9.700 0 783.000 0 0 0 0 0 0 783.000 0 0 0 0 783.000 0 783.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 37 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 138.200 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 0 187.900 533.000 0 196.500 1.000 171.000 57.600 959.100 -771.200 0 0 0 -771.200 0 0 0 -771.200 0 241.400 -1.012.600 0 138.200 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 0 187.900 557.900 0 196.500 1.000 171.000 56.400 982.800 -794.900 0 0 0 -794.900 0 0 0 -794.900 0 241.400 -1.036.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.900 0 0 0 0 1.200 -23.700 23.700 0 0 0 23.700 0 0 0 23.700 0 0 23.700 0 138.200 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 187.900 533.000 0 196.500 0 171.000 57.600 958.100 -770.200 80.000 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 16.000 0 0 0 116.000 -36.000 -806.200 0 0 0 -806.200 0 138.200 0 20.000 16.000 12.000 1.700 0 187.900 557.900 0 196.500 0 171.000 56.400 981.800 -793.900 80.000 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 16.000 0 0 0 116.000 -36.000 -829.900 0 0 0 -829.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.900 0 0 0 0 1.200 -23.700 23.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.700 0 0 0 23.700 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 511 03 Geoinformation Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 38 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 45.400 0 383.000 2.000 0 1.000 0 0 431.400 1.785.300 0 72.000 35.800 0 91.500 1.984.600 -1.553.200 0 0 0 -1.553.200 0 0 0 -1.553.200 0 1.009.000 -2.562.200 0 45.400 0 383.000 2.000 0 1.000 0 0 431.400 1.785.300 0 72.000 35.800 0 91.500 1.984.600 -1.553.200 0 0 0 -1.553.200 0 0 0 -1.553.200 0 1.009.000 -2.562.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 383.000 2.000 0 0 0 415.000 1.772.400 0 118.000 0 0 91.500 1.981.900 -1.566.900 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 38.000 0 0 0 38.000 -31.000 -1.597.900 0 0 0 -1.597.900 0 30.000 0 383.000 2.000 0 0 0 415.000 1.772.400 0 72.000 0 0 91.500 1.935.900 -1.520.900 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 38.000 0 0 0 38.000 -31.000 -1.551.900 0 0 0 -1.551.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 46.000 -46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 511 04 Grundstückswerte Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 39 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000 287.500 0 1.100 1.100 0 37.000 326.700 -251.700 0 0 0 -251.700 0 0 0 -251.700 0 96.400 -348.100 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000 287.500 0 1.100 1.100 0 37.000 326.700 -251.700 0 0 0 -251.700 0 0 0 -251.700 0 96.400 -348.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 75.000 237.200 0 1.100 0 0 53.500 291.800 -216.800 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 -218.800 0 0 0 -218.800 0 0 0 75.000 0 0 0 0 75.000 237.200 0 1.100 0 0 48.000 286.300 -211.300 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 -213.300 0 0 0 -213.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.500 0 0 0 -5.500 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.072.900 0 11.300 3.500 54.000 48.000 50.000 0 3.239.700 2.096.800 0 1.386.200 4.757.600 5.000 171.100 8.416.700 -5.177.000 0 1.000 -1.000 -5.178.000 0 0 0 -5.178.000 0 796.100 -5.974.100 0 3.072.900 0 11.300 3.500 54.000 48.000 50.000 0 3.239.700 2.096.800 0 1.386.200 4.825.100 5.000 103.600 8.416.700 -5.177.000 0 1.000 -1.000 -5.178.000 0 0 0 -5.178.000 0 796.100 -5.974.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.500 0 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.096.800 0 1.386.200 1.000 5.000 103.600 3.592.600 -3.483.800 4.956.000 8.000 0 0 470.000 5.434.000 20.000 7.795.000 268.000 0 45.000 0 8.128.000 -2.694.000 -6.177.800 0 0 0 -6.177.800 0 0 0 11.300 3.500 54.000 40.000 0 108.800 2.096.800 0 1.386.200 1.000 5.000 103.600 3.592.600 -3.483.800 4.056.000 8.000 0 0 470.000 4.534.000 20.000 6.295.000 268.000 0 45.000 0 6.628.000 -2.094.000 -5.577.800 0 0 0 -5.577.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 900.000 0 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 -600.000 -600.000 0 0 0 -600.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 In der Zeile 25 werden folgende Maßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert: 1. K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim / Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau / Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim 2. Neubau Ostring Mechernich 3. K 40/41 Ausbau OD Freilingen 4. K 32 - Ausbau OD Kallmuth 5. K 36 - Ausbau OD Eicherscheid - 40 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 05 Rechnungsprüfung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 41 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 288.400 0 600 300 0 7.600 296.900 -293.900 0 0 0 -293.900 0 0 0 -293.900 0 99.100 -393.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 288.400 0 600 300 0 7.500 296.800 -293.800 0 0 0 -293.800 0 0 0 -293.800 0 99.100 -392.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 -100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 323.600 0 600 0 0 7.600 331.800 -328.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -328.800 0 0 0 -328.800 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 323.600 0 600 0 0 7.500 331.700 -328.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -328.700 0 0 0 -328.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 -100 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 571 04 Strukturentwicklung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 42 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 226.600 0 0 0 0 0 0 0 226.600 189.700 0 404.600 12.500 638.400 101.800 1.347.000 -1.120.400 0 0 0 -1.120.400 0 0 0 -1.120.400 0 315.500 -1.435.900 0 226.600 0 0 0 0 0 0 0 226.600 189.700 0 404.600 12.500 638.400 101.800 1.347.000 -1.120.400 0 0 0 -1.120.400 0 0 0 -1.120.400 0 315.500 -1.435.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.200 0 0 0 0 0 0 121.200 189.700 0 404.600 0 538.400 101.800 1.234.500 -1.113.300 2.196.000 0 0 0 0 2.196.000 0 0 1.000 3.000 2.286.000 0 2.290.000 -94.000 -1.207.300 0 0 0 -1.207.300 0 121.200 0 0 0 0 0 0 121.200 189.700 0 404.600 0 538.400 101.800 1.234.500 -1.113.300 2.169.000 0 0 0 0 2.169.000 0 0 1.000 3.000 2.241.000 0 2.245.000 -76.000 -1.189.300 0 0 0 -1.189.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 45.000 0 45.000 -18.000 -18.000 0 0 0 -18.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 17 TUIV Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 43 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 186.100 0 0 0 0 0 0 0 186.100 542.400 0 427.300 472.000 750.000 53.500 2.245.200 -2.059.100 0 0 0 -2.059.100 0 0 0 -2.059.100 2.066.900 7.800 0 0 186.100 0 0 0 0 0 0 0 186.100 542.400 0 427.300 472.000 750.000 53.500 2.245.200 -2.059.100 0 0 0 -2.059.100 0 0 0 -2.059.100 2.066.900 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.400 0 427.300 0 750.000 53.500 1.773.200 -1.773.200 0 0 0 0 0 0 0 0 759.000 0 0 0 759.000 -759.000 -2.532.200 0 0 0 -2.532.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.400 0 427.300 0 750.000 53.500 1.773.200 -1.773.200 0 0 0 0 0 0 0 0 748.000 0 0 0 748.000 -748.000 -2.521.200 0 0 0 -2.521.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 -11.000 -11.000 0 0 0 -11.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 111 19 Immobilienmanagement Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 44 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 519.500 0 13.000 94.500 440.700 13.000 10.000 0 1.090.700 713.200 0 3.532.300 1.637.800 0 401.900 6.285.200 -5.194.500 0 0 0 -5.194.500 0 0 0 -5.194.500 5.672.700 226.400 251.800 0 527.900 0 13.000 94.500 356.600 13.000 10.000 0 1.015.000 713.200 0 3.821.600 1.675.600 0 437.400 6.647.800 -5.632.800 0 0 0 -5.632.800 0 0 0 -5.632.800 5.672.700 226.400 -186.500 0 -8.400 0 0 0 84.100 0 0 0 75.700 0 0 -289.300 -37.800 0 -35.500 -362.600 438.300 0 0 0 438.300 0 0 0 438.300 0 0 438.300 0 0 0 13.000 94.500 440.700 13.000 0 561.200 713.200 0 4.261.800 0 0 401.900 5.376.900 -4.815.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 0 0 0 23.000 -23.000 -4.838.700 0 36.000 -36.000 -4.874.700 0 0 0 13.000 94.500 356.600 13.000 0 477.100 713.200 0 4.271.600 0 0 437.400 5.422.200 -4.945.100 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 0 0 0 23.000 -23.000 -4.968.100 0 0 0 -4.968.100 0 0 0 0 0 84.100 0 0 84.100 0 0 -9.800 0 0 -35.500 -45.300 129.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.400 0 36.000 -36.000 93.400 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 127 01 Notfallrettung Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 45 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 7.186.800 300 0 15.000 0 0 7.202.100 3.026.500 0 2.664.000 387.200 0 225.000 6.302.700 899.400 0 0 0 899.400 0 0 0 899.400 0 881.400 18.000 0 0 0 7.186.800 300 0 15.000 0 0 7.202.100 3.026.500 0 2.664.000 387.200 0 225.000 6.302.700 899.400 0 0 0 899.400 0 0 0 899.400 0 911.400 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 30.000 0 0 0 5.686.800 300 0 7.000 0 5.694.100 3.066.500 0 2.664.000 0 0 225.000 5.955.500 -261.400 0 8.000 0 0 0 8.000 0 33.000 407.000 0 0 0 440.000 -432.000 -693.400 0 0 0 -693.400 0 0 0 5.686.800 300 0 7.000 0 5.694.100 3.066.500 0 2.664.000 0 0 225.000 5.955.500 -261.400 0 8.000 0 0 0 8.000 0 33.000 407.000 0 0 0 440.000 -432.000 -693.400 0 0 0 -693.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 127 02 Krankentransport Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 46 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 1.560.800 0 14.000 8.500 0 0 1.583.300 319.600 0 903.000 165.100 0 43.500 1.431.200 152.100 0 0 0 152.100 0 0 0 152.100 0 142.100 10.000 0 0 0 1.560.800 0 14.000 8.500 0 0 1.583.300 319.600 0 903.000 165.100 0 43.500 1.431.200 152.100 0 0 0 152.100 0 0 0 152.100 0 152.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 10.000 0 0 0 1.560.800 0 14.000 5.500 0 1.580.300 319.600 0 903.000 0 0 43.500 1.266.100 314.200 0 3.000 0 0 0 3.000 0 33.000 36.000 0 0 0 69.000 -66.000 248.200 0 0 0 248.200 0 0 0 1.560.800 0 14.000 5.500 0 1.580.300 319.600 0 903.000 0 0 43.500 1.266.100 314.200 0 3.000 0 0 0 3.000 0 33.000 36.000 0 0 0 69.000 -66.000 248.200 0 0 0 248.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 547 02 Verkehrsunternehmen Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 47 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 723.500 0 0 36.000 130.000 0 0 0 889.500 83.700 0 668.500 500 3.083.000 224.300 4.060.000 -3.170.500 1.015.000 100 1.014.900 -2.155.600 0 0 0 -2.155.600 458.000 43.200 -1.740.800 0 556.800 0 0 36.000 130.000 0 0 0 722.800 83.700 0 668.500 500 2.900.000 224.300 3.877.000 -3.154.200 1.015.000 100 1.014.900 -2.139.300 0 0 0 -2.139.300 458.000 43.200 -1.724.500 0 166.700 0 0 0 0 0 0 0 166.700 0 0 0 0 183.000 0 183.000 -16.300 0 0 0 -16.300 0 0 0 -16.300 0 0 -16.300 0 723.500 0 0 36.000 130.000 0 1.015.000 1.904.500 83.700 0 668.500 100 3.083.000 224.300 4.059.600 -2.155.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.155.100 0 0 0 -2.155.100 0 556.800 0 0 36.000 130.000 0 1.015.000 1.737.800 83.700 0 668.500 100 2.900.000 224.300 3.876.600 -2.138.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.138.800 0 0 0 -2.138.800 0 166.700 0 0 0 0 0 0 166.700 0 0 0 0 183.000 0 183.000 -16.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 -16.300 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt: 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnisplan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 27 28 Finanzplan 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 133 135 - 48 - HH 2011 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 12.174.600 71.500 0 40.000 0 0 12.286.100 1.393.600 0 9.183.300 933.400 0 118.700 11.629.000 657.100 0 0 0 657.100 0 0 0 657.100 0 476.800 180.300 0 0 0 12.174.600 71.500 0 40.000 0 0 12.286.100 1.393.600 0 9.183.300 933.400 0 118.700 11.629.000 657.100 0 0 0 657.100 0 0 0 657.100 0 657.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180.300 180.300 0 0 0 9.982.700 71.500 0 1.000 0 10.055.200 1.354.200 0 9.183.300 0 0 118.700 10.656.200 -601.000 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 460.000 0 0 0 460.000 -410.000 -1.011.000 0 0 0 -1.011.000 0 0 0 9.982.700 71.500 0 1.000 0 10.055.200 1.354.200 0 9.183.300 0 0 118.700 10.656.200 -601.000 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 460.000 0 0 0 460.000 -410.000 -1.011.000 0 0 0 -1.011.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.4 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste - 49 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2011 Produkt 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan a) Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsentwurf eine Verbesserung von 543.500 € erwartet. b) Ergebnis der Änderungen im Ergebnishaushalt ist eine gegenüber dem Haushaltsentwurf um 3.492.000 € verringerte Kreisumlage. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2011 sieht einen Hebesatz von 17 % vor. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 verringert sich die Landschaftsumlage gegenüber dem Haushaltsentwurf um 135.000 €. Produkt 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit Zeile 19 Ergebnisplan / Zeile 8 Finanzplan Aufgrund des leicht ansteigenden Zinsniveaus wird bei den Zinserträgen ein Mehrertrag von 300.000 € erwartet. Zeile 27 Ergebnisplan a) Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme der Poststelle und des Botendienstes (einschl. Porto), des Personalmanagements sowie des Gebäudemanagements direkt (siehe Zeile 6 der Produkte 111 09, 111 13 und 111 19). Daher entfällt im Gegenzug die Erstattung der Gemeinkosten bei Produkt 312 03. Die Gemeinkostenverrechnung ist folglich um 168.800 € zu reduzieren. b) Siehe Erläuterung zu Produkt 127 01. Eine Verrechnung kalkulatorischer Zinsen (Haushaltsentwurf: 220.300 €) ist weder zu veranschlagen noch vorzunehmen. Produkt 111 09 Sonstige Zentrale Dienste Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme der Poststelle und des Botendienstes (einschl. Porto) in Höhe von vsl. ca. 84.500 €. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan a) Wegen der Inanspruchnahme durch das Jobcenter sind die Portokosten um 20.000 € zu erhöhen (Erstattung siehe Zeile 6). b) Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde beschlossen, folgende Mitgliedsbeiträge nicht mehr bei Produkt 111 09, sondern dezentral zu veranschlagen: - 50 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Verein Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Vereinigung der Rechnungsprüfer -VERPAFachverband der Kämmerer in NRW e.V. Fachverband der Kommunalkassenverwalter Fachverband der Standesbeamten Förderverein NRW-Stiftung e.V. Eifelverein e.V. Wald und Holz Eifel e.V. Biologische Station e.V. Förderverein Nationalpark Eifel e.V. Summe Produkt 111 13 Betrag 100 € 20 € 20 € 50 € 30 € 900 € 300 € 100 € 100 € 80 € 1.700 € Produkt ab 2011 111 02 111 05 111 14 111 15 122 01 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 Personalmanagement Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 64.000 €. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Durch die Bearbeitung der Beihilfenanträge und Reisekostenabrechnungen der kommunalen Mitarbeiter-/innen des Jobcenters entsteht ein Mehrbedarf von insgesamt 7.000 €. Der Betrag wird durch die Kostenerstattung (Zeile 6) gedeckt. Produkt 111 33 Zentrale Personalwirtschaft Diverse Zeilen a) Die drittfinanzierten Personalgestellungen sind um den Betrag von 85.600 € zu reduzieren (Ertrag Zeile 6 sowie Aufwand Zeile 11). b) Nachdem die Abschlagsanforderung der Versorgungskasse vorliegt, ist mit einem erhöhten Beihilfeaufwand von ca. 140.000 € zu rechnen (davon 60.000 € Aufwand Zeile 12 und 80.000 € Aufwand Zeile 11). c) Die voraussichtliche Besoldungserhöhung in Höhe von ca. 108.000 € wird aus Vereinfachungsgründen zunächst zentral veranschlagt (Aufwand Zeile 11). Produkt 111 02 Verwaltungsführung Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik: Kürzung des Ansatzes für Repräsentation um 4.200 € auf nunmehr 10.800 €. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik: Kürzung des Ansatzes Verfügungsmittel um 1.000 € auf nunmehr 12.500 €. Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik: Streichung des Ansatzes Sachkosten Jahrbuch. - 51 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt 281 01 Kulturförderung Zeile 14 Finanzplan Die Zuweisung an die Gemeinde Blankenheim zur Attraktivitätssteigerung des Eifelmuseum für das Haushaltsjahr 2009 und 2010 in Höhe von jeweils 30.000 € wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2011 ausgezahlt. Es ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 60.000 € einzuplanen. Produkt 121 02 Zensus Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Nach Erlass des Ausführungsgesetzes wurden die Fallzahlen gegenüber den Modellberechnungen angepasst. Der erforderliche Mehrbedarf bei den Entschädigungen an Erhebungsbeauftragte (Aufwand Zeile 13) und den Geschäftsaufwendungen (Aufwand Zeile 16) ist ausgewiesen. Gleichzeitig wurde der Erstattungsbetrag des Landes an den Kreis Euskirchen neu berechnet. Die Erhöhung ist im Haushaltsentwurf bereits eingeplant. Produkt 111 14 Finanzsteuerung- und management Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 111 15 Kasse Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz "Unterhaltung Geräte und Ausstattung" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Reduzierung um 3.000 € (2012 um 3.000 €). Zeile 14 Ergebnisplan Entsprechend der Veränderung in Zeile 26 des Finanzplans erhöht sich die Abschreibung analog in 2011 um 3.000 € (2012 um 3.000 €). Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 €" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Erhöhung um 3.000 € (2012 um 3.000 €). - 52 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt 231 02 Berufskolleg Eifel Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz "Unterhaltung Geräte und Ausstattung" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Erhöhung um 2.000 € (2012 um 1.200 €). Der Ansatz "Lehr- und Unterrichtsmittel" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Erhöhung um 11.000 € (2012 um 11.000 €). Zeile 14 Ergebnisplan Entsprechend der Veränderung in Zeile 26 des Finanzplans reduziert sich die Abschreibung analog in 2011 um 13.000 € (2012 um 13.000 €). Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 €" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Reduzierung um 13.000 € (2012 um 13.000 €). Produkt 221 01 Hans-Verbeek-Schule Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen zumutbaren Beförderungszeit von 60 Minuten muss die vorhandene Buslinie in zwei Linien aufgeteilt werden. Der hierdurch entstehende Mehrbedarf an Schülerbeförderungskosten beträgt 26.500 €. Produkt 221 02 St.-Nikolaus-Schule Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz "Unterhaltung Geräte und Ausstattung" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Erhöhung um 1.000 € (2012 um 1.000 €). Der Ansatz "Lehr- und Unterrichtsmittel" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Erhöhung um 500 € (2012 um 500 €). Der Ansatz „Schülerbeförderungskosten“ wurde um 18.000 € erhöht. Durch Um- und Zuzüge von Schüler(n)/-innen müssen die Linien, die die St. Nikolaus Schule in Kall bedienen, umorganisiert werden. Da die Kapazitäten der eingesetzten Busse erschöpft ist, muss eine Linie neu eingerichtet werden. Zeile 14 Ergebnisplan Entsprechend der Veränderung in Zeile 26 des Finanzplans reduziert sich die Abschreibung analog in 2011 um 2.000 € (2012 um 2.000 €). Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz "Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 €" wurde auf der Grundlage einer neuen Datenbasis neu berechnet. In 2011 erfolgt eine Reduzierung um 2.000 € (2012 um 2.000 €). - 53 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Ab 2012 erfolgt eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII (siehe Erl. zu Produkt 312 01). Entsprechend werden Mehrerträge ab 2012 eingeplant (2012: + 1,7 Mio. €, 2013: + 3,4 Mio. €, 2014: + 5,0 Mio. €, 2015: + 5,0 Mio. €). Produkt 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Zeile 1 Ergebnisplan / Zeile 1 Finanzplan Der Landtag hat am 15.12.2010 die Änderung des AG-SGB II NRW beschlossen. Seitens der Bezirksregierung Köln wurde anschließend der Festsetzungsbescheid für das Jahr 2010 erteilt. Danach erhielt der Kreis Euskirchen eine Zuweisung in Höhe von 3,4 Mio. €. Die Höhe der Zuweisung für das Haushaltsjahr 2011 ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Höhe der Vorjahreszuweisung wird der Haushaltsansatz auf 3,4 Mio. € angepasst. Diverse Zeilen Das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde am 25.02.2011 von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II (KdU) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet insbesondere neue Leistungstatbestände, die wie folgt untergliedert sind: x Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, x Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler, x Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler, x Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, x Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und x Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise: x Kinder im Leistungsbezug nach dem SGB II x Kinderzuschlagsberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz x Wohngeldberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz x Kinder im Leistungsbezug nach SGB XII Nach heutigem Stand (und voraussichtlich auch noch bis zur Kreistagssitzung Mitte April) sind zwar noch einige Punkte offen, so dass eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf den Kreis Euskirchen noch nicht möglich erscheint. Offen sind u.a. Zuständigkeiten sowie die Frage, ob noch (und falls ja, welche) gesetzliche(n) Regelungen zur Schulsozialarbeit zu erwarten sind. Trotz lückenhaftem Kenntnisstand ist es erforderlich, über die Veränderungsliste die Auswirkungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in den Haushalt 2011 einzuplanen. Dies soll wie folgt geschehen: - 54 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Der Bund erhöht zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Mehrlasten des SGB II seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 11,3 %-Punkte auf 35,8 %. Welche Lasten damit finanziert werden sollen, ergibt sich aus folgender Tabelle aus dem Vermittlungsverfahren: in Mio. € Leistungen Bildung und Teilhabe darunter SGB II Kinderzuschlag (KiZ) Wohngeld (WoG) BBKdU 5,4 % 626 102 50 Sonstiges darunter Hortkinder / Schulsozialarbeiter (befristet bis 2013) Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II Kinderzuschlag und Wohngeld Erhöhung KdU (Warmwasser) Summe 4,4 % 0,7 % 0,3 % 5,9 % 400 2,8 % 136 27 277 1,0 % 0,2 % 1,9 % 1.618 11,3 % Zur Ermittlung der Haushaltsansätze 2011 wurden die o.g. %-Sätze der Bundesbeteiligung KdU sowie ergänzende Informationen aus dem Vermittlungsverfahren zur Abschätzung der finanziellen Folgen für den Kreis Euskirchen herangezogen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Veranschlagung für 2011 zunächst nur vom Ergebnis des Mehrertrages ausgehen kann, da keinerlei Erfahrungswerte zu künftigen Aufwendungen vorliegen und insbesondere die konkrete Inanspruchnahme der Leistungen nicht abgeschätzt werden kann. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Betrag für „Hortkinder / Schulsozialarbeiter“ um eine Mischposition handelt und die Schulsozialarbeit im bisherigen Gesetz (noch) gänzlich ungeregelt ist (s.o.). Angesichts der Unsicherheiten insbesondere im Leistungssektor (Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten und Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe) soll der errechnete Betrag zunächst in einer Summe bei einer Position im Bereich des Transferaufwandes veranschlagt werden. Unterjährig wird es zu einer Ausdifferenzierung auf verschiedene Sachkonten und eventuell auf verschiedene (ggf. auch neu zu bildende) Produkte (finanzstatistische Vorgaben sind ebenfalls noch nicht bekannt) kommen. Zunächst wird davon ausgegangen, dass der Großteil des Verwaltungsverfahrens im Jobcenter erledigt wird (der kommunale Finanzierungsanteil ist aus diesem Grund durch Gesetzesänderung erhöht worden); ein kleinerer Anteil wird eventuell innerhalb der Abt. 50 verbleiben, weshalb zunächst pauschal eine Personalaufwandserhöhung von 30.000 € eingeplant wird (als drittfinanzierte Personalaufwendungen, da über o.g. Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU finanziert). - 55 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Überblick über die Veränderungen: Zeile Produkt EP / FP A. Erträge Bundesbeteiligung KdU B. Aufwendungen Kosten der Unterkunft (KdU) Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter Transferaufwand BTP Schulsozialarbeit gemäß BTP Personalaufwand BTP 312 01 6/6 312 01 16 / 15 312 01 312 01 362 02 312 01 13 / 12 15 / 14 15 /14 11 / 10 HH-E 2011 Neu: 2011 Diff. zum HH-E. 5.733.000 8.592.000 2.859.000 23.400.000 24.000.000 600.000 960.000 0 0 1.600 1.190.000 1.649.000 350.000 31.600 Summe Aufwendungen Produkt 312 03 230.000 1.649.000 350.000 30.000 2.859.000 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Zeile 6 und Zeile 28 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19), entfällt eine Leistung für die Gemeinkosten. Die Gemeinkostenverrechnung ist daher anzupassen (siehe auch Produkt 612 01, Zeile 27). Produkt 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Einplanung von Schulsozialarbeit aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes (350.000 €), siehe Erläuterungen zu Produkt 312 01. Produkt 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2010 sowie einer leicht konsolidierten Anzahl von Heimfällen kann der Ansatz für Heimerziehung um 500.000 € vermindert werden. Produkt 361 01 Tagespflege Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2011 dem Antrag des Kinderschutzbundes Euskirchen auf Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). Der Haushaltsansatz erhöht sich daher um 16.700 €. Produkt 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan a) Es erfolgt eine Fortschreibung des Ansatzes "Ertrag aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten" auf der Grundlage der tatsächlich im Haushaltsjahr 2009 und - 56 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2010 passivierten Einzahlungen. Für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 96.100 € (2012 199.600 €, 2013 97.700 €, 2014 64.800 €) b) Aufgrund der mit der V 166/2010 empfohlenen rückwirkenden Erhöhung der Investitionskostenzuschüsse des Kreises für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren auf 10 % der vom Land anerkannten und geförderten Ausgaben ergibt sich eine Erhöhung des Aufwands aus der Auflösung der entsprechenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Gleichzeitig erfolgte eine Fortschreibung des Ansatzes auf der Grundlage der tatsächlich im Haushaltsjahr 2009 und 2010 aktivierten Auszahlungen. Für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 98.500 € (2012 191.900 €, 2013 84.300 €, 2014 46.000 €) c) Per Dringlichkeitsentscheidung wurde die Angebotsstruktur der Tageseinrichtungen für Kinder für das Kindergartenjahr 2011/2012 auf der Basis der vorliegenden Anmeldungen beschlossen (D 32/2011). Insgesamt entsteht ein Mehrbedarf von 198.000 €. Unter Berücksichtigung einer erhöhten Zuweisung von 76.000 € (Zeile 2) beträgt die Nettobelastung 122.000 € (davon: freiwilliger Anteil für kommunale Kindergartenträger: 21.000 €). Zeile 28 Finanzplan Aufgrund der mit der V 166/2010 empfohlenen rückwirkenden Erhöhung der Investitionskostenzuschüsse des Kreises für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren auf 10 % der von Land anerkannten und geförderten Ausgaben ist im Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung der Investitionszuwendungen für kommunale Träger um 123.000 € (2012 84.000 €) sowie für freie Träger um 144.000 € (98.000 €) einzuplanen. Produkt 511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Zeile 11 Ergebnisplan / Zeile 10 Finanzplan Anpassung der Personalaufwendungen um 2.200 €. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik: Streichung des Ansatzes „Wettbewerb (Unser Dorf hat Zukunft)“. Produkt 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Durch das Gesetz zur Änderung des ÖPNVG NRW ist die Einführung der Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) an die kommunalen Aufgabenträger zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als Nachfolgeregelung nach § 45a PbefG eingeführt worden. Die Höhe der Zuwendung im Haushaltsjahr 2011 beträgt rd. 895.000 €. Die Gewährung der Pauschale erfolgt unter der auflösenden Bedingung der Weiterleitung von mindestens 87,5 % an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die anteilige Zuweisung beträgt 783.000 €. Die weiter zu leitende Pauschale ist in gleicher Höhe in Zeile 15 veranschlagt. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, - 57 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet werden. Die anteilige Zuweisung in Höhe von 112.000 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen. Produkt 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 11 Ergebnisplan / Zeile 10 Finanzplan Anpassung der Personalaufwendungen um 24.900 €. Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 511 03 Geoinformation Zeile 12 Finanzplan Für die Erstellung der amtlichen Basiskarte erhielt der Kreis Euskirchen 2010 eine zweckgebundene Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 46.000 €. Die Auszahlung erfolgt insgesamt in 2011. Im Haushaltsplan 2011 ist somit eine Erhöhung der Auszahlungsermächtigung um 46.000 € vorzunehmen. Produkt 511 04 Grundstückswerte Zeile 15 Finanzplan Für die Ermittlung der zonalen Bodenrichtwerte erhielt der Kreis Euskirchen 2010 eine zweckgebundene Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 40.000 €. Die Auszahlung eines Restbetrages in Höhe von 5.500 € erfolgt in 2011. Im Haushaltsplan 2011 ist somit eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung in Höhe von 5.500 € einzuplanen. Produkt 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 14 Ergebnisplan Zeile 16 Ergebnisplan Der Haushaltsansatz 2011 für die Abschreibung auf Infrastrukturvermögen in Höhe von 4.681.800 € ist um einen Betrag in Höhe von 67.500 € zu reduzieren. Dieser Betrag ist in der Zeile 16 des Ergebnisplans zu veranschlagen, da es sich um die Abstufung der K 59 (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.12.2010 zu V 114/2010) handelt. Zeile 18 Finanzplan Investitionszuwendungen K 32 - Neubau OD Vollem / - Brücke über den Veybach in Vollem: Die für das Haushaltsjahr 2011 eingeplante Einzahlung in Höhe von 180.000 € verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2013 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 25). - Rückeinnahmen K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg: Bei dieser Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2011 mit einer Rückeinnahme in Höhe von 100.000 € gerechnet (2012 200.000 €, 2013 190.000 €, 2014 100.000 €). - Rückeinnahmen K 20 Radweg B477/ Brückensanierung: Irrtümlich wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Rückeinnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant (2012 200.000 €, 2013 190.000 €, 2014 100.000 €). - Investitionszuwendungen K 74 - Ausbau L 110 bis Schmidtheim: Entsprechend der D 30/2011 wird bei dieser Ausbaumaßnahme mit einer Förderung in Höhe von 60 % gerechnet. Es ist eine Einzahlung in Höhe von 1.080.000 € einzuplanen. - - 58 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Zeile 25 Finanzplan - K 32 - Neubau OD Vollem / - Neubau der Brücke über den Veybach in Vollem: Im Rahmen der Maßnahme wird die Ortsdurchfahrt Vollem einschließlich der Brücke über den Veybach ausgebaut. Nach aktuellem Sachstand kann in 2011 nur die Brücke erneuert werden. Die ursprünglich für 2011 vorgesehenen Mittel in Höhe von 300.000 € für den Neubau der OD Vollem werden erst 2013 benötigt. Der Ansatz 2011 kann auf 0 € reduziert werden. Die im Haushaltsjahr 2011 eingeplante Verpflichtungsermächtigung ist entsprechend von 400.000 € auf 700.000 € zu Lasten des Haushaltsjahr 2013 zu erhöhen. - K 74 - Ausbau L 110 bis Schmidtheim: Entsprechend der D 30/2011 ist für den Ausbau der K 74 von der L 110 bis Schmidtheim im Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 1.800.000 € bereitzustellen. Sperrvermerke (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 23.02.2011): - K 39 - Straßenneubau Schönau/Holzmülheim / - Neubau der Brücke über die Erft bei Schönau / - Neubau der Brücke über die Erft bei Holzmülheim Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - Neubau Ostring Mechernich Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - K 40/41 Ausbau OD Freilingen Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - K 32 - Ausbau OD Kallmuth Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - K 36 - Ausbau OD Eicherscheid Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. Produkt 111 05 Rechnungsprüfung Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Die Mitgliedsbeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2011 dezentral nachgewiesen: Siehe Erläuterungen zu Produkt 111 09. Produkt 571 04 Strukturentwicklung Zeile 18 Finanzplan Zeile 28 Finanzplan Für die LEADER-Region Eifel soll ein Wanderorientierungssystem aufgebaut werden. Hierzu werden standortbezogene, individuelle Wanderorientierungstafeln gestaltet und angefertigt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 75.000 €. Die voraussichtliche Landesförderung beträgt ca. 38.000 T€. An diesem Projekt sind auch Kommunen aus der Städteregion Aachen beteiligt, die zur LEADER-Region Eifel gehören. Der nach Abzug der Landesförderung verbleibende Betrag in Höhe von ca. 7.000 € wird durch diese Kommunen erstattet. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2011 in der Zeile 18 Einzahlungen in Höhe von 27.000 € (Haushaltsjahr 2012 18.000 €) einzuplanen. Für das Haushaltsjahr 2011 ist in Zeile 28 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 45.000 € (Haushaltsjahr 2012 30.000 €) einzuplanen. - 59 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Produkt 111 17 TUIV Zeile 26 Finanzplan Damit die kommunalen Mitarbeiter/innen des Jobcenters in der Sebastianusstraße 22 in Euskirchen in das Zeiterfassungssystem der Kreisverwaltung integriert werden können, ist eine Erweiterung der Zeiterfassungsanlage erforderlich. Hierfür ist eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung in Höhe von 11.000 € einzuplanen. Produkt 111 19 Immobilienmanagement Zeile 2 Ergebnisplan Durch die Veräußerung der Nebenstelle Schleiden verringert sich die Auflösung des Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude um jährlich 8.400 €. Der Haushaltsansatz 2011 ff. wurde entsprechend verringert. Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Gebäudemanagements in Höhe von vsl. ca. 84.100 €. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Die bei dem SK 5211001 eingeplanten Sondermaßnahmen können nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements um insgesamt 287.000 € vermindert werden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: Erneuerung WC-Anlagen EG – 3. OG Kreishaus (Maßnahme wird verschoben) Sanierung Sporthallenbeleuchtung TEBK (Maßnahme wird verschoben) KMF-Sanierung TEK (Reduzierung des Ansatzes) Sicherheitsbeleuchtung HVS (bereits in 2010 erfolgt) Betonsanierung Brunnenstube Kallmuth (Maßnahme wird verschoben) Neue Maßnahme: Fensteranlage Werkstatt Bauhof Schleiden Insgesamt 7 Fensterelemente der Werkstatthalle sind derart stark beschädigt, dass diese sofort auszutauschen sind, um Gefährdungen für die Mitarbeiter des Bauhofes abzuwenden. Gesamt: - 130.000 € - 60.000 € - 100.000 € - 10.000 € - 12.000 € 25.000 € - 287.000 € Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde beschlossen, dass der Anteil für Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen der Kantine in Höhe von 2.300 € gestrichen wird. Die Aufwendungen werden künftig durch den Kantinenpächter übernommen. Zeile 13 Ergebnisplan Durch die Veräußerung der Nebenstelle Schleiden verringert sich die Abschreibung auf Gebäude um jährlich 37.800 €. Der Haushaltsansatz 2011 ff. wurde entsprechend verringert. Zeile 13 Finanzplan Im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 wurden gemäß § 36 Absatz 3 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 634.400 € gebildet. Gleichzeitig wurde eine entsprechende Auszahlungsermächtigung übertragen. Gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO bleiben diese bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Von der Auszahlungsermächtigung in Höhe von 634.400 € wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2010 noch ein Restbetrag in Höhe von 279.500 € für folgende Maßnahmen benötigt: - 60 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Berufskolleg Eifel - Erneuerung Trinkwassernetz 89.000 € Burgruine Kronenburg - Felsabsprengung 25.000 € Thomas-Eßer-Berufskolleg - Gasversorgung Physik-/Chemieklassenräume 25.000 € - Sanierung von Elektrounterverteilungen 60.000 € - Arbeitssicherheitsmängel PC-Räume 1.02 und 1.22 15.000 € Kreishaus - Erneuerung Bodenbeläge im 1. und 3. OG KHS 30.500 € - Erneuerung Trinkwasserstation Hausanschlussraum KHS 35.000 € Gesamt 279.500 € Eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 279.500 € ist im Haushalt 2011 erneut in der Zeile 13 des Finanzplans bereitzustellen. Zeile 16 Ergebnisplan /Zeile 15 Finanzplan Zeile 34 Finanzplan Die hier veranschlagten Leibrenten in Höhe von insgesamt 35.500 € sind nicht in der Zeile 16 Ergebnisplan /Zeile 15 Finanzplan, sondern in der Zeile 34 des Finanzplans einzuplanen (36.000 €). Die Ansätze reduzieren sich daher in der Zeile 16 Ergebnisplan /Zeile 15 Finanzplan auf 0 €. Produkt 127 01 Produkt 127 02 Notfallrettung Krankentransport Zeile 28 Ergebnisplan Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und ist in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert. Sie wirken sich auf den Haushalt ergebnisverbessernd aus. Im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. Produkt 547 02 Verkehrsunternehmen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Auf die Erläuterungen im Produkt 547 01 wird verwiesen. Die sich aus der Veränderungsliste ergebenen Veränderungen führen zu einer Neuberechnung der ÖPNV-Umlage. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Ausgehend von dem tatsächlichen Betriebskostenabrechnung 2009 der RVK wird für das Jahr 2011 ein Defizitausgleich in Höhe von 2.283.000 € prognostiziert. Produkt 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 28 Ergebnisplan Siehe Erläuterung zu Produkt 127 01 - 61 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 62 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte - 63 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 64 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Verteilmasse - 65 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 608.107,96 500.000 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 121.831.433,00 131.690.400 133.067.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 136.938.100 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 122.439.540,96 132.190.400 133.397.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 137.118.100 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 35.811.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.217.923,00 34.181.000 34.442.000 35.811.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.221.617,96 98.009.400 98.955.000 101.498.100 100.867.100 101.211.900 101.307.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 87.221.617,96 98.009.400 98.955.000 101.498.100 100.867.100 101.211.900 101.307.100 23 + Außerordentliche Erträge - 66 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 87.221.617,96 98.009.400 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 98.955.000 101.498.100 100.867.100 101.211.900 101.307.100 87.221.617,96 98.009.400 98.955.000 101.498.100 100.867.100 101.211.900 101.307.100 - 67 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 597.528,78 HH-Ansatz / FP 2012 2010 500.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.831.433,00 131.690.400 133.067.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 330.000 180.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 136.938.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 122.428.961,78 132.190.400 133.397.000 138.336.100 138.844.100 140.581.900 137.118.100 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.092.923,00 35.092.923,00 34.181.000 34.442.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 36.838.000 37.977.000 39.370.000 35.811.000 34.181.000 34.442.000 35.811.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.336.038,78 98.009.400 98.955.000 101.307.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 68 - 101.498.100 100.867.100 101.211.900 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 69 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.662,93 2.250.100 2.271.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.239.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.662,93 2.250.100 2.271.000 2.239.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -6.662,93 6.506.668,03 -2.250.100 -2.271.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 5.000.000 -2.239.000 5.300.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.000 2.100 1.200 5.597.000 5.597.900 5.598.800 3.397.000 3.397.900 3.398.800 5.600.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.488,16 5.700 4.800 3.900 21 = Finanzergebnis 6.500.179,87 4.994.300 5.295.200 5.596.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 6.493.516,94 2.744.200 3.024.200 3.357.100 23 + Außerordentliche Erträge - 70 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 6.493.516,94 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.744.200 3.024.200 3.397.000 3.397.900 3.398.800 5.961.400 3.357.100 5.587.700 6.049.700 6.087.600 6.110.100 9.446.700 9.485.500 9.508.900 6.017.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 6.493.516,94 8.705.600 8.611.900 9.374.200 - 71 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.607.038,87 HH-Ansatz / FP 2012 2010 5.000.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 5.300.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 3.000 2.100 1.200 3.000 2.100 1.200 5.597.000 5.597.900 5.598.800 5.600.000 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.607.038,87 5.000.000 5.300.000 5.600.000 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.488,16 5.700 4.800 3.900 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.488,16 5.700 4.800 3.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.600.550,71 4.994.300 5.295.200 5.596.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 72 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 73 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 74 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Geschäftsbereich I - 75 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 10.526,13 100 2011 2012 30.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 52.000 56.300 58.000 500 500 500 84.500 84.500 84.500 32.000 32.000 32.000 33.300 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16,02 100 500 500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.500 84.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.832,94 34.500 32.000 32.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 45.375,09 362.503,85 34.700 147.600 169.000 173.300 175.000 346.600 150.300 370.100 350.200 353.700 357.200 38.000 38.000 38.000 69.900 71.600 68.500 197.400 197.400 197.400 655.500 660.700 661.100 -486.500 -487.400 -486.100 -486.500 -487.400 -486.100 346.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.632,42 63.000 38.000 38.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 80.961,00 51.500 67.700 67.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.036,44 163.000 197.400 197.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 644.133,71 624.100 673.200 649.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -598.758,62 -589.400 -525.600 -499.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -598.758,62 -589.400 -525.600 -499.000 23 + Außerordentliche Erträge - 76 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -598.758,62 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -589.400 -525.600 -486.500 -487.400 -486.100 47.000 45.400 42.800 -533.500 -532.800 -528.900 -499.000 40.622,57 47.900 42.700 46.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -639.381,19 -637.300 -568.300 -545.900 - 77 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 102,13 100 16,02 100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 84.500 84.500 84.500 32.000 32.000 32.000 500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.500 84.500 7 Sonstige Einzahlungen 34.308,61 34.000 32.000 32.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 34.426,76 333.523,33 34.200 117.000 117.000 117.000 117.000 346.600 117.000 366.100 379.300 356.000 357.200 38.000 38.000 38.000 197.400 197.400 197.400 614.700 591.400 592.600 -497.700 -474.400 -475.600 375.800 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.194,28 63.000 38.000 38.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 169.423,93 163.000 197.400 197.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 542.141,54 572.600 601.500 611.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -507.714,78 -538.400 -484.500 -494.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 530,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 78 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 530,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 89.647,81 90.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 70.000 70.000 85.000 70.000 70.000 85.000 70.000 -70.000 -85.000 -70.000 75.000 89.647,81 90.000 70.000 75.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -89.117,81 -90.000 -70.000 -75.000 - 79 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 483.799,42 456.700 2011 2012 64.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 64.000 64.000 64.000 64.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 86.775,03 100 570.574,45 456.800 64.000 64.000 64.000 64.000 3.283.600 64.000 308.100 315.200 318.300 321.500 142.000 142.000 142.000 1.000 1.000 1.000 34.500 34.500 34.500 492.700 495.800 499.000 -428.700 -431.800 -435.000 -428.700 -431.800 -435.000 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 2.700.154,51 312.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.347.233,56 3.170.000 128.816,38 124.800 136.000 136.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 51.245,00 53.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.325,21 98.900 34.500 34.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.312.774,66 6.731.300 479.600 484.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.742.200,21 -6.274.500 -415.600 -420.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.742.200,21 -6.274.500 -415.600 -420.200 23 + Außerordentliche Erträge - 80 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -6.742.200,21 -6.274.500 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 -415.600 -428.700 -431.800 -435.000 175.400 178.200 179.500 -604.100 -610.000 -614.500 -420.200 1.925.422,46 2.210.000 205.743,25 256.100 152.400 182.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.022.521,00 -4.320.600 -568.000 -602.200 - 81 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Jahresergebnis 2009 239.154,77 HH-Ansatz / FP 2012 2010 456.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 64.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 64.000 64.000 64.000 64.000 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 30.241,00 100 269.395,77 456.800 64.000 64.000 64.000 64.000 1.505.600 64.000 308.100 315.200 318.300 321.500 142.000 142.000 142.000 34.500 34.500 34.500 491.700 494.800 498.000 -427.700 -430.800 -434.000 1.149.897,77 312.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.544.752,18 4.570.000 115.325,88 124.800 136.000 136.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 51.245,00 53.000 15 Sonstige Auszahlungen 82.405,99 98.900 34.500 34.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.943.626,82 6.352.300 478.600 483.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.674.231,05 -5.895.500 -414.600 -419.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 82 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 - 83 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 371.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 353.900 353.900 353.900 371.600 353.900 353.900 353.900 356.400 3.358.100 3.635.700 3.700.000 3.734.400 3.715.000 3.715.000 3.715.000 500 500 500 52.000 52.000 52.000 64.500 64.500 64.500 7.467.700 7.532.000 7.566.400 -7.113.800 -7.178.100 -7.212.500 -7.113.800 -7.178.100 -7.212.500 356.400 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 3.476.300 12 - Versorgungsaufwendungen 3.670.000 3.710.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 52.000 52.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.300 64.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.144.900 7.303.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.773.300 -6.946.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.773.300 -6.946.900 23 + Außerordentliche Erträge - 84 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -6.773.300 -7.113.800 -7.178.100 -7.212.500 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.946.900 2.190.000 2.266.000 2.322.000 2.348.000 59.900 61.600 62.200 -4.907.700 -4.917.700 -4.926.700 2.177.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.300 52.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -4.640.600 -4.822.100 - 85 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 306.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 323.900 323.900 323.900 306.600 323.900 323.900 323.900 323.400 1.525.100 1.775.700 1.785.000 1.794.400 5.035.000 5.045.000 5.045.000 500 500 500 52.000 52.000 52.000 64.500 64.500 64.500 6.927.700 6.947.000 6.956.400 -6.603.800 -6.623.100 -6.632.500 323.400 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.696.300 11 Versorgungsauszahlungen 4.938.000 5.019.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 52.000 52.000 64.300 64.500 16 6.579.900 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.832.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.273.300 -6.508.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 86 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 87 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 742,60 2011 2012 100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 742,60 100 100 100 100 438.475,61 100 457.400 463.500 468.000 472.600 17.600 17.600 17.600 30.800 30.800 30.800 511.900 516.400 521.000 -511.800 -516.300 -520.900 -511.800 -516.300 -520.900 436.200 459.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.698,67 21.800 17.600 17.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.675,13 40.000 33.600 30.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 498.849,41 498.000 508.600 507.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -498.106,81 -498.000 -508.500 -507.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -498.106,81 -498.000 -508.500 -507.300 23 + Außerordentliche Erträge - 88 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -498.106,81 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -498.000 -508.500 -511.800 -516.300 -520.900 142.700 142.100 138.600 -654.500 -658.400 -659.500 -507.300 124.540,26 130.300 136.500 139.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -622.647,07 -628.300 -645.000 -646.700 - 89 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 742,60 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 742,60 100 100 100 100 428.457,41 100 457.400 463.500 468.000 472.600 17.600 17.600 17.600 30.800 30.800 30.800 511.900 516.400 521.000 -511.800 -516.300 -520.900 436.200 459.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.204,24 21.800 17.600 17.600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 38.085,63 40.000 33.600 30.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 488.747,28 498.000 508.600 507.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -488.004,68 -498.000 -508.500 -507.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 90 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.494,75 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.494,75 -1.494,75 - 91 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 400 400 400 400 400 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 105.557,77 100 400 400 400 400 138.800 400 108.500 109.900 109.500 110.500 6.600 7.600 6.600 7.600 7.600 7.600 124.100 124.700 124.700 -123.700 -124.300 -124.300 -123.700 -124.300 -124.300 109.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.164,72 14.100 6.600 7.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.661,07 7.600 7.600 7.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 126.383,56 160.500 122.700 124.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -126.383,56 -160.400 -122.300 -124.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -126.383,56 -160.400 -122.300 -124.000 23 + Außerordentliche Erträge - 92 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -126.383,56 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -160.400 -122.300 -123.700 -124.300 -124.300 81.100 79.900 77.400 -204.800 -204.200 -201.700 -124.000 68.583,37 77.200 72.400 82.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -194.966,93 -237.600 -194.700 -206.000 - 93 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 100 400 400 400 400 400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 141.952,81 100 400 400 400 400 138.800 400 106.800 108.500 109.500 110.500 6.600 7.600 6.600 7.600 7.600 7.600 122.700 124.700 124.700 -122.300 -124.300 -124.300 107.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.014,15 14.100 6.600 7.600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.014,95 7.600 7.600 7.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 158.981,91 160.500 121.000 122.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -158.981,91 -160.400 -120.600 -122.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 94 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 95 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 225,00 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2.400 2014 2015 2.400 2.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 225,00 45.643,23 2.400 25.400 2.400 2.400 27.000 27.300 27.500 27.700 2.700 4.300 2.700 115.000 115.000 115.000 1.600 1.600 1.600 146.600 148.400 147.000 -146.600 -146.000 -147.000 -146.600 -146.000 -147.000 27.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.043,38 9.300 2.700 4.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 2.700,00 212.700 195.000 155.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.181,96 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.568,57 249.000 226.300 188.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -53.343,57 -246.600 -226.300 -185.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -53.343,57 -246.600 -226.300 -185.600 23 + Außerordentliche Erträge - 96 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -53.343,57 -246.600 -226.300 -146.600 -146.000 -147.000 21.000 20.100 18.400 -167.600 -166.100 -165.400 -185.600 65.451,29 26.900 20.300 20.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -118.794,86 -273.500 -246.600 -206.300 - 97 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Jahresergebnis 2009 225,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2.400 2014 2015 2.400 2.400 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 225,00 25.235,33 2.400 25.400 2.400 2.400 27.000 27.300 27.500 27.700 2.700 4.300 2.700 100.000 100.000 100.000 1.600 1.600 1.600 131.600 133.400 132.000 -131.600 -131.000 -132.000 27.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.043,38 9.300 2.700 4.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 2.700,00 197.700 15 Sonstige Auszahlungen 1.181,96 1.600 240.000 140.000 1.600 1.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.160,67 234.000 271.300 173.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.935,67 -231.600 -271.300 -170.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 98 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 299.749,70 299.749,70 -299.749,70 - 99 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 41.100 2011 2012 353.700 100.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 41.100 353.700 11 - Personalaufwendungen 28.900 100.000 143.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.200 2.000 252.000 4.000 400 22.500 2.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 31.300 418.000 9.800 -64.300 54.700 45.300 9.800 -64.300 45.300 - 100 - Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 9.800 2011 2012 -64.300 45.300 9.800 87.200 61.700 -151.500 -16.400 - 101 - Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 41.100 353.700 10 Personalauszahlungen 28.900 100.000 143.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 41.100 353.700 100.000 48.200 2.000 252.000 4.000 400 22.500 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.300 418.000 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.800 -64.300 2.500 54.700 45.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 11.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 102 - Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 11.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 11.000 - 103 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.400,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.400,00 404.526,64 401.200 441.200 411.600 415.600 419.800 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 109.400 109.400 109.400 528.600 532.600 536.800 420.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.767,19 40.500 15.500 15.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.100 1.100 1.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.009,21 241.400 122.400 113.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 557.929,04 685.200 581.200 551.600 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -550.529,04 569.950,54 -685.200 -581.200 -528.600 -532.600 -536.800 471.100 -551.600 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 474.100 -54.500 -58.500 -62.700 474.100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.142,00 568.808,54 471.100 474.100 474.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 18.279,50 -214.100 -107.100 -77.500 23 + Außerordentliche Erträge - 104 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 18.279,50 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 -214.100 -107.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -54.500 -58.500 -62.700 363.100 370.500 377.500 -417.600 -429.000 -440.200 -77.500 234.045,46 236.300 270.600 369.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -215.765,96 -450.400 -377.700 -446.700 - 105 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Jahresergebnis 2009 569.950,54 HH-Ansatz / FP 2012 2010 471.100 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 474.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 474.100 474.100 474.100 474.100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 569.950,54 407.154,75 471.100 474.100 474.100 474.100 474.100 401.200 474.100 389.300 463.900 440.200 419.800 5.500 5.500 5.500 1.100 1.100 1.100 109.400 109.400 109.400 579.900 556.200 535.800 -105.800 -82.100 -61.700 447.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.769,19 40.500 15.500 15.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.142,00 14 Transferauszahlungen 1.084,00 1.100 1.100 15 Sonstige Auszahlungen 144.165,29 241.400 122.400 1.100 113.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.315,23 684.200 528.300 577.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.635,31 -213.100 -54.200 -103.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 106 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Jahresergebnis 2009 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 21.895,96 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 113,12 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 113,12 1.000 1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 21.782,84 -1.000 -1.000 -1.000 - 107 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 9.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 9.100 9.100 9.100 101.000 101.000 101.000 9.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.510,66 76.000 101.000 101.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 80.510,66 430.343,28 76.000 110.100 110.100 110.100 110.100 581.200 110.100 522.600 576.100 581.900 587.700 3.700 3.700 3.700 9.100 9.100 9.100 53.900 53.900 53.900 642.800 648.600 654.400 -532.700 -538.500 -544.300 -532.700 -538.500 -544.300 570.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.459,61 4.900 2.700 3.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.132,00 8.100 9.100 9.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.816,30 42.800 53.900 53.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 500.751,19 637.000 588.300 636.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -420.240,53 -561.000 -478.200 -526.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -420.240,53 -561.000 -478.200 -526.600 23 + Außerordentliche Erträge - 108 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -420.240,53 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -561.000 -478.200 -532.700 -538.500 -544.300 211.500 212.000 210.700 -744.200 -750.500 -755.000 -526.600 186.636,69 237.000 212.600 221.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -606.877,22 -798.000 -690.800 -748.000 - 109 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Jahresergebnis 2009 93.493,69 HH-Ansatz / FP 2012 2010 76.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 101.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 101.000 101.000 101.000 101.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 93.493,69 462.024,45 76.000 101.000 101.000 101.000 101.000 581.200 101.000 522.600 576.100 581.900 587.700 3.700 3.700 3.700 53.900 53.900 53.900 633.700 639.500 645.300 -532.700 -538.500 -544.300 570.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.459,61 4.900 2.700 3.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 59.145,66 42.800 53.900 53.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 522.629,72 628.900 579.200 627.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -429.136,03 -552.900 -478.200 -526.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 110 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 111 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 112 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Geschäftsbereich II - 113 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 144.472,01 106.000 2011 2012 106.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 106.000 106.000 116.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 116.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 144.472,01 233.798,14 107.100 107.100 107.100 107.100 117.100 232.300 117.100 208.200 215.300 217.500 219.700 11.000 11.000 11.000 13.400 13.400 13.400 239.700 241.900 244.100 -132.600 -134.800 -127.000 -132.600 -134.800 -127.000 213.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.160,73 11.000 11.000 11.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.847,47 13.300 13.400 13.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 255.806,34 256.600 232.600 237.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -111.334,33 -149.500 -125.500 -120.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -111.334,33 -149.500 -125.500 -120.400 23 + Außerordentliche Erträge - 114 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -111.334,33 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -149.500 -125.500 -132.600 -134.800 -127.000 162.500 164.200 164.100 -295.100 -299.000 -291.100 -120.400 133.688,02 153.800 153.600 159.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -245.022,35 -303.300 -279.100 -279.400 - 115 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Jahresergebnis 2009 144.815,59 HH-Ansatz / FP 2012 2010 106.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 106.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 106.000 106.000 116.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 116.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 7 Sonstige Einzahlungen 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 144.815,59 224.557,22 107.100 107.100 107.100 107.100 117.100 232.300 117.100 208.200 215.300 217.500 219.700 11.000 11.000 11.000 13.400 13.400 13.400 239.700 241.900 244.100 -132.600 -134.800 -127.000 213.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.160,73 11.000 11.000 11.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.012,79 13.300 13.400 13.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 246.730,74 256.600 232.600 237.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -101.915,15 -149.500 -125.500 -120.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 116 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 117 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 118 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Geschäftsbereich III - 119 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 23.848,00 5.000 2011 2012 14.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 46.200 58.900 72.000 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 14.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 34.200 5.600 5.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 22.241,08 2.500 2.500 2.500 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 71.548,41 121.403,19 44.200 24.200 56.300 69.000 82.100 122.000 24.200 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.500 657.300 179.400 191.500 179.700 82.600 82.600 82.600 1.015.600 1.043.400 1.047.700 -959.300 -974.400 -965.600 -959.300 -974.400 -965.600 124.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.378,40 651.900 594.300 612.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.379,00 89.500 138.900 162.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.164,74 88.300 84.300 82.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.036.325,33 951.700 942.000 981.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -964.776,92 -907.500 -917.800 -956.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -964.776,92 -907.500 -917.800 -956.800 23 + Außerordentliche Erträge - 120 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -964.776,92 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -907.500 -917.800 -959.300 -974.400 -965.600 2.423.000 2.199.500 1.864.900 -3.382.300 -3.173.900 -2.830.500 -956.800 1.389.044,77 1.708.000 1.848.800 2.412.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.353.821,69 -2.615.500 -2.766.600 -3.369.600 - 121 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 6.600,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 4.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.700 3.700 3.700 2.000 2.000 2.000 5.600 5.600 5.600 2.500 2.500 2.500 3.700 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.589,00 2.500 2.000 2.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.870,33 18.300 5.600 5.600 7 Sonstige Einzahlungen 9.151,53 2.500 2.500 2.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 41.210,86 123.861,01 27.300 13.800 13.800 13.800 13.800 122.000 13.800 124.500 125.500 126.800 128.100 628.100 642.600 657.400 82.600 82.600 82.600 836.200 852.000 868.100 -822.400 -838.200 -854.300 124.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 671.750,59 651.900 594.300 612.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 87.328,16 88.300 84.300 82.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 882.939,76 862.200 803.100 818.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -841.728,90 -834.900 -789.300 -805.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 13.610,36 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 122 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.610,36 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.419,99 50.000 90.000 10.000 10.000 10.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 180.000 -180.000 -180.000 -180.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 246.528,52 172.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 214.000 173.000 355.948,51 222.000 304.000 183.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -342.338,15 -222.000 -304.000 -183.000 - 123 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 11.003,00 2011 2012 4.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 28.200 32.300 36.800 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 1.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.002,00 6.000 7.000 7.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 10.800 3.600 3.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.022,70 1.200 1.200 1.200 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 29.447,70 77.439,75 18.000 16.000 40.000 44.100 48.600 84.200 12.900 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 75.600 77.600 79.600 53.000 53.000 53.000 579.900 592.700 606.500 -539.900 -548.600 -557.900 -539.900 -548.600 -557.900 71.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 436.016,90 424.900 375.400 383.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.485,00 44.900 51.900 57.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.818,67 56.200 56.200 53.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 627.760,32 610.200 553.800 565.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -598.312,62 -592.200 -537.800 -552.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -598.312,62 -592.200 -537.800 -552.700 23 + Außerordentliche Erträge - 124 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -598.312,62 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -592.200 -537.800 -539.900 -548.600 -557.900 1.113.200 1.034.100 915.400 -1.653.100 -1.582.700 -1.473.300 -552.700 1.551.496,71 1.551.900 1.290.900 1.110.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.149.809,33 -2.144.100 -1.828.700 -1.662.800 - 125 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 7.002,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 6.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 7.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600 3.600 1.200 1.200 1.200 7.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 3.400 3.600 3.600 7 Sonstige Einzahlungen 4.942,25 1.200 1.200 1.200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 15.364,25 80.283,69 10.600 11.800 11.800 11.800 11.800 84.200 11.800 70.300 72.000 72.500 73.700 379.300 389.600 400.200 53.000 53.000 53.000 504.300 515.100 526.900 -492.500 -503.300 -515.100 71.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 425.056,47 424.900 375.400 383.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 53.962,08 56.200 56.200 53.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.302,24 565.300 501.900 508.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -543.937,99 -554.700 -490.100 -496.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 2.286,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 126 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.286,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.459,86 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 69.000 69.000 69.000 79.000 79.000 79.000 -79.000 -79.000 -79.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 36.159,00 52.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 69.000 56.000 45.618,86 62.000 79.000 66.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -43.332,86 -62.000 -79.000 -66.000 - 127 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 8.396,90 8.300 2011 2012 5.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.100 3.500 6.200 32.700 32.700 32.700 4.600 4.600 4.600 100 100 100 200 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.036,80 33.700 32.700 32.700 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.390,74 25.700 9.500 4.600 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,81 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 58.825,25 266.032,68 67.800 47.800 40.500 40.900 43.600 290.700 37.600 237.700 230.900 233.400 235.900 407.200 415.600 423.700 6.500 6.800 7.200 9.800 9.800 9.800 654.400 665.600 676.600 -613.900 -624.700 -633.000 -613.900 -624.700 -633.000 228.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.701,15 325.000 386.600 425.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.666,00 7.500 6.900 6.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.576,04 9.600 10.000 9.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 600.975,87 632.800 641.200 670.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -542.150,62 -565.000 -593.400 -632.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -542.150,62 -565.000 -593.400 -632.500 23 + Außerordentliche Erträge - 128 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -542.150,62 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -565.000 -593.400 -613.900 -624.700 -633.000 407.500 377.700 332.500 -1.021.400 -1.002.400 -965.500 -632.500 445.963,04 405.300 406.200 405.000 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -988.113,66 -970.300 -999.600 -1.037.500 - 129 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 8.271,90 8.100 5.300 29.603,71 33.700 32.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 32.700 32.700 32.700 4.600 4.600 4.600 100 100 100 32.700 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.349,93 22.800 9.500 4.600 7 Sonstige Einzahlungen 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 59.225,54 270.378,42 64.700 47.600 37.400 37.400 37.400 290.700 37.400 237.700 230.900 233.400 235.900 407.200 415.600 423.700 9.800 9.800 9.800 647.900 658.800 669.400 -610.500 -621.400 -632.000 228.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.337,96 325.000 386.600 425.600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10.518,44 9.600 10.000 9.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 580.234,82 625.300 634.300 663.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -521.009,28 -560.600 -586.700 -626.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 130 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.854,59 10.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 13.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000 12.000 12.000 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 9.000 10.854,59 10.000 13.000 9.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -10.854,59 -10.000 -13.000 -9.000 - 131 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 3.465,10 3.000 2011 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.500 7.900 8.300 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 300 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.101,04 23.000 17.100 19.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.268,60 18.300 14.900 2.500 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2,38 100 100 100 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 22.837,12 152.468,95 44.400 35.100 29.400 29.800 30.200 162.500 22.200 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 13.400 14.000 14.600 7.600 7.600 7.600 464.600 473.400 482.500 -435.200 -443.600 -452.300 -435.200 -443.600 -452.300 127.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.701,93 270.000 292.400 328.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.698,00 9.200 9.300 10.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.399,07 7.100 8.200 7.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 423.267,95 448.800 468.500 474.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -400.430,83 -404.400 -433.400 -452.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -400.430,83 -404.400 -433.400 -452.100 23 + Außerordentliche Erträge - 132 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -400.430,83 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -404.400 -433.400 -435.200 -443.600 -452.300 334.100 306.400 264.800 -769.300 -750.000 -717.100 -452.100 309.240,95 326.400 339.500 332.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -709.671,78 -730.800 -772.900 -784.600 - 133 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.415,10 3.000 2.700 16.189,14 23.000 17.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 19.300 19.300 19.300 2.500 2.500 2.500 100 100 100 19.300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.888,96 15.800 14.900 2.500 7 Sonstige Einzahlungen 1.014,45 100 100 100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 31.507,65 153.345,81 41.900 34.800 21.900 21.900 21.900 162.500 21.900 158.600 128.600 129.900 131.200 315.000 321.900 329.100 7.600 7.600 7.600 451.200 459.400 467.900 -429.300 -437.500 -446.000 127.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 253.717,97 270.000 292.400 328.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7.159,11 7.100 8.200 7.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 414.222,89 439.600 459.200 463.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -382.715,24 -397.700 -424.400 -441.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 134 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 11.352,66 175.000 350.000 5.000 5.000 5.000 18.000 42.000 11.000 11.000 11.000 16.000 16.000 16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 15.000 11.352,66 193.000 392.000 15.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -11.352,66 -193.000 -392.000 -15.000 - 135 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 660.311,84 776.800 2011 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.352.000 5.911.000 6.012.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 + Sonstige Transfererträge 129.403,70 112.000 112.000 112.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 211.895,69 200.000 500 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.001.611,23 28.226,43 1.089.300 982.000 4.464.000 6.023.000 6.124.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.122.000 6.241.000 6.342.000 11.400 11.400 11.400 6.173.200 6.292.600 6.394.000 -1.709.200 -269.600 -270.000 -1.709.200 -269.600 -270.000 39.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.130.980,28 6.044.000 5.911.000 6.021.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.166.561,47 6.094.100 5.961.300 6.071.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 -3.391.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.164.950,24 -5.004.800 -4.979.300 -3.391.800 23 + Außerordentliche Erträge - 136 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -5.164.950,24 -5.004.800 2011 2012 -4.979.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.709.200 -269.600 -270.000 23.300 23.600 23.700 -1.732.500 -293.200 -293.700 -3.391.800 18.771,59 20.300 21.900 22.900 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.183.721,83 -5.025.100 -5.001.200 -3.414.700 - 137 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 660.311,84 HH-Ansatz / FP 2012 2010 776.800 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 870.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.352.000 5.911.000 6.012.000 112.000 112.000 112.000 2.568.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 118.854,82 112.000 112.000 112.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.036.535,56 10 Personalauszahlungen 257.368,90 200.000 500 27.873,89 1.089.300 982.000 4.464.000 6.023.000 6.124.000 27.600 2.680.000 38.700 39.600 40.000 40.400 200 200 200 6.122.000 6.241.000 6.342.000 11.400 11.400 11.400 6.173.200 6.292.600 6.394.000 -1.709.200 -269.600 -270.000 39.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 200 200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.752.272,33 6.044.000 5.911.000 6.021.000 15 Sonstige Auszahlungen 7.354,76 21.400 11.400 11.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.787.500,98 6.094.100 5.961.300 6.071.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.750.965,42 -5.004.800 -4.979.300 -3.391.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 138 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 139 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis Nr. 1 Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 3.062.412,33 1.350.000 2011 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.400.000 3.400.000 3.400.000 8.700.000 8.019.000 8.019.000 3.400.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.685.165,98 5.290.000 8.592.000 8.700.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 8.747.578,31 29.240,50 6.640.000 11.992.000 12.100.000 11.419.000 11.419.000 46.900 12.100.000 32.300 32.400 32.400 32.400 1.215.100 1.215.100 1.190.100 1.000 1.000 1.000 1.749.000 1.449.000 1.449.000 25.103.100 25.103.100 25.103.100 28.100.600 27.800.600 27.775.600 -16.000.600 -16.381.600 -16.356.600 -16.000.600 -16.381.600 -16.356.600 32.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 980.729,55 1.000.100 1.215.100 1.215.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 81.359,00 100.000 1.749.000 1.749.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.997.309,02 23.703.100 24.803.100 25.103.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.088.638,07 24.850.100 27.800.500 28.100.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 -16.000.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 -16.000.600 23 + Außerordentliche Erträge - 140 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -15.341.059,76 -18.210.100 -15.808.500 -16.000.600 -16.381.600 -16.356.600 17.500 17.400 17.300 -16.018.100 -16.399.000 -16.373.900 -16.000.600 19.402,50 39.400 15.800 17.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -15.360.462,26 -18.249.500 -15.824.300 -16.018.200 - 141 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. 1 : 050 312 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Jahresergebnis 2009 3.062.412,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.350.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.400.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.400.000 3.400.000 3.400.000 8.700.000 8.019.000 8.019.000 3.400.000 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.685.165,98 5.290.000 8.592.000 8.700.000 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.747.578,31 10 Personalauszahlungen 29.892,55 6.640.000 11.992.000 12.100.000 11.419.000 11.419.000 46.900 12.100.000 32.300 32.400 32.400 32.400 1.215.100 1.215.100 1.190.100 1.749.000 1.449.000 1.449.000 25.103.100 25.103.100 25.103.100 28.099.600 27.799.600 27.774.600 -15.999.600 -16.380.600 -16.355.600 32.400 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 992.789,55 1.000.100 1.215.100 1.215.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 71.858,00 100.000 1.749.000 1.749.000 15 Sonstige Auszahlungen 23.227.536,82 23.703.100 24.803.100 25.103.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.322.076,92 24.850.100 27.799.500 28.099.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.574.498,61 -18.210.100 -15.807.500 -15.999.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 142 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 1.000 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 - 143 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.000.000,00 1.100.700 2011 2012 2.042.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.043.700 2.044.600 2.045.000 2.042.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 1.000.000,00 777.383,86 1.100.700 2.042.900 2.043.700 2.044.600 2.045.000 771.300 2.042.200 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 43.700 44.600 45.000 43.700 44.600 45.000 2.000.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 438,95 5.300 18.560,61 17.000 796.383,42 793.600 2.000.000 2.000.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 203.616,58 307.100 42.900 42.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 203.616,58 307.100 42.900 42.200 23 + Außerordentliche Erträge - 144 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 203.616,58 307.100 2011 2012 42.900 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2014 2015 43.700 44.600 45.000 43.700 44.600 45.000 42.200 267.853,76 307.100 42.900 42.200 29 Finanzplanungszeitraum 2013 -64.237,18 - 145 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Jahresergebnis 2009 945.345,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.100.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.042.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.043.700 2.044.600 2.045.000 2.042.200 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 945.345,00 778.395,75 1.100.700 2.042.900 2.043.700 2.044.600 2.045.000 771.300 2.042.200 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 43.700 44.600 45.000 2.000.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 438,95 5.300 18.709,71 17.000 797.544,41 793.600 2.000.000 2.000.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.800,59 307.100 42.900 42.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 146 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 487,36 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 487,36 -487,36 - 147 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 13.740,69 500 2011 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 13.740,69 89.292,07 500 500 500 500 500 85.200 500 90.200 93.600 94.400 95.200 658.500 312.000 314.500 3.300 3.300 3.300 755.400 409.700 413.000 -754.900 -409.200 -412.500 -754.900 -409.200 -412.500 92.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 280.995,59 281.500 653.500 656.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.886,63 3.800 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 374.174,29 370.500 747.000 752.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -360.433,60 -370.000 -746.500 -751.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -360.433,60 -370.000 -746.500 -751.600 23 + Außerordentliche Erträge - 148 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -360.433,60 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -370.000 -746.500 -754.900 -409.200 -412.500 32.600 32.400 32.000 -787.500 -441.600 -444.500 -751.600 28.104,96 34.900 29.900 32.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -388.538,56 -404.900 -776.400 -783.900 - 149 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis 2009 13.740,69 HH-Ansatz / FP 2012 2010 500 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 500 500 500 500 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.740,69 89.499,65 500 500 500 500 500 85.200 500 90.200 93.600 94.400 95.200 658.500 312.000 314.500 3.300 3.300 3.300 755.400 409.700 413.000 -754.900 -409.200 -412.500 92.800 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 280.433,39 281.500 3.891,75 3.800 653.500 656.000 3.300 3.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 373.824,79 370.500 747.000 752.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -360.084,10 -370.000 -746.500 -751.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 150 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 151 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt : 060 363 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.073.850,02 928.000 2011 2012 1.020.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.020.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.908.250,77 1.600.000 1.800.000 1.800.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.282,40 1.000 2.990.383,19 2.529.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 789.200 2.820.000 818.200 821.600 813.400 821.300 700.900 700.900 700.900 3.000 3.000 3.000 14.271.000 14.419.000 14.547.000 61.500 61.500 61.500 15.858.000 15.997.800 16.133.700 -13.038.000 -13.177.800 -13.313.700 -13.038.000 -13.177.800 -13.313.700 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 604.626,77 836.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 775.189,07 700.900 700.900 700.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.187,00 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 12.639.579,59 12.761.000 13.977.600 14.124.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.006,38 58.800 61.500 61.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.070.588,81 14.312.900 15.561.200 15.725.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.080.205,62 -11.783.900 -12.741.200 -12.905.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -11.080.205,62 -11.783.900 -12.741.200 -12.905.600 23 + Außerordentliche Erträge - 152 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt : 060 363 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -11.080.205,62 -11.783.900 -12.741.200 -13.038.000 -13.177.800 -13.313.700 260.800 258.200 252.900 -13.298.800 -13.436.000 -13.566.600 -12.905.600 218.063,32 282.500 244.100 259.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -11.298.268,94 -12.066.400 -12.985.300 -13.164.700 - 153 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Jahresergebnis 2009 979.039,67 HH-Ansatz / FP 2012 2010 928.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.020.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.020.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.094.093,28 1.600.000 1.800.000 1.800.000 7 Sonstige Einzahlungen 8.282,40 1.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.081.415,35 2.529.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 789.200 2.820.000 780.000 828.600 851.400 859.300 700.900 700.900 700.900 14.271.000 14.419.000 14.547.000 61.500 61.500 61.500 15.862.000 16.032.800 16.168.700 -13.042.000 -13.212.800 -13.348.700 10 Personalauszahlungen 676.480,81 798.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 887.033,20 700.900 700.900 700.900 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 12.685.020,09 12.761.000 13.977.600 14.124.000 15 Sonstige Auszahlungen 50.713,98 58.800 61.500 61.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.299.248,08 14.309.900 15.520.000 15.684.400 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.217.832,73 -11.780.900 -12.700.000 -12.864.400 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 154 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.242,68 3.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 3.242,68 3.000 3.000 3.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.242,68 -3.000 -3.000 -3.000 - 155 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 35.887,50 28.000 2011 2012 62.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 66.300 66.300 66.300 130.000 130.000 130.000 66.300 3 + Sonstige Transfererträge 25.914,95 50.000 130.000 130.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 61.802,45 42.580,29 78.000 192.600 196.300 196.300 196.300 68.500 196.300 56.900 47.400 47.900 48.400 777.700 778.700 779.700 2.200 2.200 2.200 827.300 828.800 830.300 -631.000 -632.500 -634.000 -631.000 -632.500 -634.000 46.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 207.401,90 691.800 775.700 776.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.282,76 3.300 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 251.264,95 763.600 834.800 825.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -189.462,50 -685.600 -642.200 -629.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -189.462,50 -685.600 -642.200 -629.500 23 + Außerordentliche Erträge - 156 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -189.462,50 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -685.600 -642.200 -631.000 -632.500 -634.000 19.900 19.700 19.400 -650.900 -652.200 -653.400 -629.500 13.395,84 22.300 18.200 19.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -202.858,34 -707.900 -660.400 -649.200 - 157 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2009 35.887,50 HH-Ansatz / FP 2012 2010 28.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 62.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 66.300 66.300 66.300 130.000 130.000 130.000 66.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 37.041,06 50.000 130.000 130.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 72.928,56 42.549,62 78.000 192.600 196.300 196.300 196.300 68.500 196.300 56.900 47.400 47.900 48.400 777.700 778.700 779.700 2.200 2.200 2.200 827.300 828.800 830.300 -631.000 -632.500 -634.000 46.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 211.724,99 691.800 775.700 776.700 15 Sonstige Auszahlungen 1.282,76 3.300 2.200 2.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 255.557,37 763.600 834.800 825.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.628,81 -685.600 -642.200 -629.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 158 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 159 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 11.551.559,13 11.291.800 2011 2012 11.980.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 12.826.500 13.024.400 13.313.600 3.750.000 3.750.000 3.750.000 12.638.000 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.851.076,57 3.835.000 3.750.000 3.750.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 15.402.635,70 95.062,88 15.126.800 15.730.100 16.576.500 16.774.400 17.063.600 91.300 16.388.000 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 30.513.600 30.992.800 31.691.800 2.900 2.900 2.900 30.657.600 31.137.800 31.837.800 100.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 25.612.457,84 27.784.100 28.778.300 30.051.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.095,59 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.726.480,43 27.913.400 28.916.400 30.194.500 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -10.323.844,73 4.020,52 -12.786.600 -13.186.300 -14.081.100 -14.363.400 -14.774.200 100 -13.806.500 100 100 100 100 100 100 100 -14.081.100 -14.363.400 -14.774.200 100 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.020,52 -10.319.824,21 -12.786.600 -13.186.300 -13.806.500 23 + Außerordentliche Erträge - 160 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -10.319.824,21 -12.786.600 -13.186.300 -14.081.100 -14.363.400 -14.774.200 39.800 40.100 39.900 -14.120.900 -14.403.500 -14.814.100 -13.806.500 37.210,24 54.700 35.500 38.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.357.034,45 -12.841.300 -13.221.800 -13.845.300 - 161 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.671.159,72 HH-Ansatz / FP 2012 2010 10.642.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.174.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 11.779.300 11.979.300 12.279.300 3.750.000 3.750.000 3.750.000 100 100 100 11.589.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.771.845,88 3.835.000 3.750.000 3.750.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.020,52 100 100 100 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.447.026,12 Personalauszahlungen 96.630,17 14.477.400 14.924.400 15.529.400 15.729.400 16.029.400 91.300 15.339.400 95.100 101.000 102.000 103.000 40.100 40.100 40.100 100 100 100 29.048.100 29.533.100 30.243.100 2.900 2.900 2.900 29.192.200 29.678.200 30.389.200 -13.662.800 -13.948.800 -14.359.800 100.000 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.864,12 35.100 40.100 40.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 100 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 24.928.158,56 26.696.300 3.095,59 2.900 27.550.100 28.583.100 2.900 2.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.043.748,44 26.825.700 27.688.300 28.726.200 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.596.722,32 -12.348.300 -12.763.900 -13.386.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 301.885,00 4.033.000 2.844.000 2.844.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 162 - 1.232.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2009 301.885,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 4.033.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.844.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.232.000 2.844.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 1.301.000 1.000 1.000 1.301.000 1.000 1.000 -69.000 -1.000 -1.000 3.185.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 304.916,00 4.257.000 3.270.000 3.185.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.031,00 -224.000 -426.000 -341.000 - 163 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 164 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Geschäftsbereich IV - 165 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 8.000,00 2011 2012 8.000 8.000 1.100 1.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.100 1.100 1.100 1.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 300,00 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 8.300,00 114.179,54 9.100 9.100 1.100 1.100 1.100 116.500 1.100 123.000 129.000 130.400 131.800 200 200 200 15.500 19.500 15.500 144.700 150.100 147.500 -143.600 -149.000 -146.400 -143.600 -149.000 -146.400 127.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.391,94 14.400 9.000 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.307,90 15.500 19.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 132.879,38 146.400 151.500 143.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -124.579,38 -137.300 -142.400 -142.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -124.579,38 -137.300 -142.400 -142.200 - 166 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -124.579,38 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -137.300 -142.400 -143.600 -149.000 -146.400 52.300 51.800 50.300 -195.900 -200.800 -196.700 -142.200 33.492,63 52.400 48.000 51.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -158.072,01 -189.700 -190.400 -193.900 - 167 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Jahresergebnis 2009 7.000,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 8.000 8.000 1.100 1.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.100 1.100 1.100 1.100 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 300,00 7.300,00 111.706,22 9.100 9.100 1.100 1.100 1.100 116.500 1.100 123.000 129.000 130.400 131.800 200 200 200 15.500 19.500 15.500 144.700 150.100 147.500 -143.600 -149.000 -146.400 127.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.391,94 14.400 9.000 200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.307,90 15.500 19.500 15.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 123.406,06 146.400 151.500 143.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -116.106,06 -137.300 -142.400 -142.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 168 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 169 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 32.548,16 390.200 2011 2012 1.121.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.278.100 1.253.300 1.230.900 1.309.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 8.952,12 4,12 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 41.504,40 9.965,24 390.200 1.121.100 1.278.100 1.253.300 1.230.900 9.600 1.309.600 12.400 12.600 12.700 12.800 28.000 28.000 28.000 1.224.000 1.199.000 1.176.900 3.200 3.200 3.200 1.267.800 1.242.900 1.220.900 10.300 10.400 10.000 10.300 10.400 10.000 12.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 580,13 80.000 33.000 28.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 21.000,00 305.200 1.062.800 1.255.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.178,03 3.200 3.200 3.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 34.723,40 398.000 1.111.400 1.299.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.781,00 -7.800 9.700 10.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 708,57 708,57 7.489,57 -7.800 9.700 10.200 23 + Außerordentliche Erträge - 170 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 7.489,57 -7.800 2011 2012 9.700 2013 2014 2015 10.300 10.400 10.000 10.300 10.400 10.000 10.200 7.489,57 8.900 9.700 10.200 29 Finanzplanungszeitraum = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -16.700 - 171 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis 2009 215.313,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 100.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 862.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.093.100 1.093.300 1.093.000 1.092.900 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 708,57 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 224.974,02 10 Personalauszahlungen 8.952,12 9.712,63 100.000 862.300 1.093.100 1.093.300 1.093.000 9.600 1.092.900 12.400 12.600 12.700 12.800 33.000 33.000 33.000 1.039.000 1.039.000 1.039.000 3.200 3.200 3.200 1.087.800 1.087.900 1.088.000 5.300 5.400 5.000 12.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 749,59 80.000 33.000 33.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 21.000,00 15.000 15 Sonstige Auszahlungen 2.047,16 3.200 804.000 1.039.000 3.200 3.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.509,38 107.800 852.600 1.087.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 191.464,64 -7.800 9.700 5.200 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 242.282,51 200.000 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 172 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis 2009 242.282,51 HH-Ansatz / FP 2012 2010 200.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 57.886,87 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 498.355,13 200.000 556.242,00 200.000 -313.959,49 - 173 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 44.868,07 168.400 2011 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 20.000 20.000 20.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 1.700 1.700 1.700 134.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.274,75 20.000 20.000 20.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.121,84 16.000 16.000 16.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 80.936,53 2.000 1.700 1.700 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 198.144,03 497.632,09 218.400 187.900 171.500 163.500 163.500 519.200 183.800 533.000 570.300 575.900 581.600 197.500 186.500 186.500 1.000 1.000 1.000 176.000 176.000 176.000 57.600 57.600 57.600 1.002.400 997.000 1.002.700 -830.900 -833.500 -839.200 -830.900 -833.500 -839.200 564.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.672,87 238.500 196.500 196.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 168.650,66 176.000 171.000 171.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.141,36 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 845.096,98 991.300 959.100 990.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -646.952,95 -772.900 -771.200 -807.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -646.952,95 -772.900 -771.200 -807.000 23 + Außerordentliche Erträge - 174 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -646.952,95 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -772.900 -771.200 -830.900 -833.500 -839.200 258.900 256.100 249.400 -1.089.800 -1.089.600 -1.088.600 -807.000 225.457,21 249.100 241.400 255.100 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -872.410,16 -1.022.000 -1.012.600 -1.062.100 - 175 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis 2009 42.280,17 HH-Ansatz / FP 2012 2010 168.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 138.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 121.800 113.800 113.800 20.000 20.000 20.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 1.700 1.700 1.700 134.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.773,95 20.000 20.000 20.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.029,12 16.000 16.000 16.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.942,84 12.000 12.000 12.000 7 Sonstige Einzahlungen 77.078,01 2.000 1.700 1.700 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 191.104,09 460.073,84 218.400 187.900 171.500 163.500 163.500 519.200 183.800 533.000 570.300 575.900 581.600 197.500 186.500 186.500 176.000 176.000 176.000 57.600 57.600 57.600 1.001.400 996.000 1.001.700 -829.900 -832.500 -838.200 80.000 80.000 80.000 564.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.042,61 238.500 196.500 196.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 168.650,66 176.000 15 Sonstige Auszahlungen 46.855,03 57.600 171.000 171.000 57.600 57.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800.622,14 991.300 958.100 989.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -609.518,05 -772.900 -770.200 -806.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 55.707,52 129.000 80.000 80.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 176 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis 2009 55.707,52 HH-Ansatz / FP 2012 2010 129.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 80.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 80.000 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 26.000 21.000 16.000 126.000 121.000 116.000 -46.000 -41.000 -36.000 80.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 9.338,00 115.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 50.000 75.646,39 50.000 50.000 50.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 236,57 16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 16.000 16.000 3.300,00 88.520,96 181.000 116.000 116.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -32.813,44 -52.000 -36.000 -36.000 - 177 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 68.406,00 50.000 2011 2012 45.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 40.200 34.900 35.600 353.000 353.000 353.000 1.000 1.000 1.000 45.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 314.222,27 413.000 383.000 353.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.053,47 2.000 2.000 2.000 1.000 6.487,70 30.000 1.000 1.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 390.169,44 1.624.586,39 496.000 431.400 394.200 388.900 389.600 1.776.200 401.400 1.785.300 1.944.100 1.931.700 1.951.100 71.000 71.000 71.000 27.900 23.200 24.400 91.500 91.500 91.500 2.134.500 2.117.400 2.138.000 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 1.933.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.347,96 86.500 72.000 70.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.626,00 24.300 35.800 32.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.084,84 88.500 91.500 91.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.791.645,19 1.975.500 1.984.600 2.127.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.401.475,75 -1.479.500 -1.553.200 -1.726.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.401.475,75 -1.479.500 -1.553.200 -1.726.500 23 + Außerordentliche Erträge - 178 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.401.475,75 -1.479.500 2011 2012 -1.553.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.740.300 -1.728.500 -1.748.400 1.171.200 1.174.100 1.167.900 -2.911.500 -2.902.600 -2.916.300 -1.726.500 794.037,57 922.600 1.009.000 1.180.800 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.195.513,32 -2.402.100 -2.562.200 -2.907.300 - 179 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis 2009 50.000,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 30.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 30.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 30.000 30.000 30.000 353.000 353.000 353.000 30.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 364.238,99 413.000 383.000 353.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.178,47 2.000 2.000 2.000 10 Personalauszahlungen 1.000 803,65 30.000 416.221,11 476.000 415.000 383.000 383.000 383.000 1.776.200 385.000 1.772.400 1.939.800 1.971.500 1.990.900 71.000 71.000 71.000 91.500 91.500 91.500 2.102.300 2.134.000 2.153.400 -1.719.300 -1.751.000 -1.770.400 1.000 1.000 1.000 1.588.792,45 1.925.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.493,13 116.500 118.000 70.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 71.061,94 88.500 91.500 91.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.696.347,52 1.981.200 1.981.900 2.087.700 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.280.126,41 -1.505.200 -1.566.900 -1.702.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 1.380,00 7.000 von Sachanlagen 20 1.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 180 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.380,00 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 7.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.000 1.000 1.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -15.000 -15.000 -15.000 1.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 19.246,78 20.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 38.000 7.000 19.246,78 20.000 38.000 7.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -17.866,78 -20.000 -31.000 -6.000 - 181 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 04 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 21.700,00 25.000 59.054,23 72.000 2011 2012 75.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 75.000 75.000 75.000 75.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 87,09 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 80.841,32 238.396,04 97.000 75.000 75.000 75.000 75.000 232.000 75.000 287.500 256.800 244.500 246.900 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 37.000 37.000 37.000 296.000 283.700 286.100 -221.000 -208.700 -211.100 -221.000 -208.700 -211.100 290.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -914,94 1.000 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 730,00 1.000 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.181,91 33.500 37.000 37.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 283.393,01 267.500 326.700 329.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -202.551,69 -170.500 -251.700 -254.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -202.551,69 -170.500 -251.700 -254.200 23 + Außerordentliche Erträge - 182 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 04 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -202.551,69 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -170.500 -251.700 -221.000 -208.700 -211.100 114.200 114.700 114.600 -335.200 -323.400 -325.700 -254.200 76.834,35 130.300 96.400 116.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -279.386,04 -300.800 -348.100 -370.900 - 183 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 21.700,00 25.000 79.566,53 72.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 75.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 75.000 75.000 75.000 75.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 87,09 101.353,62 240.837,18 97.000 75.000 75.000 75.000 75.000 232.000 75.000 237.200 278.800 295.100 297.500 1.100 1.100 1.100 53.500 53.500 53.500 333.400 349.700 352.100 -258.400 -274.700 -277.100 239.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 1.000 1.100 1.100 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 56.374,92 44.500 53.500 53.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 297.312,10 277.500 291.800 294.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -195.958,48 -180.500 -216.800 -219.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 184 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.002,62 2.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 1.002,62 2.000 2.000 2.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.002,62 -2.000 -2.000 -2.000 - 185 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 5.900,00 2.741.700 2011 2012 3.072.900 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.191.700 3.262.600 3.322.900 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 3.117.700 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.282,56 13.300 11.300 11.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.795,15 64.000 54.000 54.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 76.165,71 41.000 48.000 47.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 136.010,01 50.000 50.000 50.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 242.216,09 1.933.495,94 2.912.000 3.239.700 3.313.500 3.384.400 3.454.700 2.074.700 3.283.500 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.386.200 1.386.200 1.386.200 4.917.300 5.018.200 5.096.100 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 8.599.500 8.722.300 8.822.300 -5.286.000 -5.337.900 -5.367.600 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.287.000 -5.338.900 -5.368.600 2.165.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 993.836,63 1.452.200 1.386.200 1.386.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.875,00 4.349.600 4.757.600 4.905.400 15 - Transferaufwendungen 8.700,00 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.989,65 104.900 171.100 103.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.024.897,22 7.981.400 8.416.700 8.565.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.782.681,13 -5.069.400 -5.177.000 -5.282.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.834,70 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis -2.834,70 -1.000 -1.000 -1.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.785.515,83 -5.070.400 -5.178.000 -5.283.400 23 + Außerordentliche Erträge - 186 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -2.785.515,83 -5.070.400 2011 2012 -5.178.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.287.000 -5.338.900 -5.368.600 851.200 839.400 817.500 -6.138.200 -6.178.300 -6.186.100 -5.283.400 671.526,30 791.100 796.100 844.200 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -3.457.042,13 -5.861.500 -5.974.100 -6.127.600 - 187 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 5.900,00 12.300 11.014,20 13.300 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 11.300 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 11.300 11.300 11.300 3.500 3.500 3.500 12.000 12.000 22.000 40.000 40.000 40.000 11.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.062,66 2.000 3.500 3.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 54.000 54.000 7 Sonstige Einzahlungen 60.294,16 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 79.271,02 1.818.735,76 131.600 108.800 66.800 66.800 76.800 2.074.700 108.800 2.096.800 2.187.400 2.209.300 2.231.400 1.386.200 1.386.200 1.386.200 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 103.600 103.600 103.600 3.683.200 3.705.100 3.727.200 -3.616.400 -3.638.300 -3.650.400 3.346.000 1.574.000 1.605.000 5.000 5.000 5.000 2.165.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 980.024,17 1.452.200 1.386.200 1.386.200 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.834,70 1.000 1.000 1.000 14 Transferauszahlungen 8.700,00 15 Sonstige Auszahlungen 72.801,36 5.000 5.000 104.900 103.600 103.600 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.883.095,99 3.632.800 3.592.600 3.661.500 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.803.824,97 -3.501.200 -3.483.800 -3.552.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 2.763.491,00 4.335.000 4.956.000 4.549.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung 5.904,10 25.000 von Sachanlagen 20 9.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 8.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 188 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. 22 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Investitionseinzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2009 23.347,24 HH-Ansatz / FP 2012 2010 398.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 470.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 190.000 100.000 3.541.000 1.679.000 1.610.000 20.000 20.000 20.000 5.549.000 2.617.000 2.761.000 ( 5390000) ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) 268.000 283.000 283.000 283.000 45.000 45.000 45.000 5.897.000 2.965.000 3.109.000 ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) -2.356.000 -1.286.000 -1.499.000 ( 4594000) ( 1318000) ( 301000) 222.000 23 Summe investive Einzahlungen 2.792.742,34 4.758.000 5.434.000 4.780.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 3.526,48 20.000 und Gebäuden 25 26 20.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.369.063,97 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 392.136,99 6.436.000 417.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 20.000 7.795.000 10.671.000 7.005.000 932.000 244.000 7.800,00 45.000 45.000 45.000 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 3.772.527,44 6.918.000 8.128.000 10.671.000 7.314.000 932.000 ( 5390000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -979.785,10 -2.160.000 -2.694.000 10.671.000 -2.534.000 932.000 ( 5390000) - 189 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 190 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Stabsstellen - 191 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 4.424,93 2011 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 4.424,93 3.000 3.000 3.000 3.000 337.139,31 3.000 288.400 303.600 306.700 309.800 600 600 600 300 300 300 6.600 6.600 6.600 311.100 314.200 317.300 -308.100 -311.200 -314.300 -308.100 -311.200 -314.300 336.000 300.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137,19 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 448,00 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.507,25 7.500 7.600 7.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 342.231,75 344.400 296.900 308.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -337.806,82 -344.400 -293.900 -305.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -337.806,82 -344.400 -293.900 -305.600 23 + Außerordentliche Erträge - 192 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 -337.806,82 HH-Ansatz / FP 2012 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -344.400 -293.900 -308.100 -311.200 -314.300 106.500 106.100 103.500 -414.600 -417.300 -417.800 -305.600 90.573,45 102.600 99.100 104.500 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -428.380,27 -447.000 -393.000 -410.100 - 193 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 4.278,29 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.000 3.000 3.000 3.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 4.278,29 3.000 3.000 3.000 3.000 350.774,62 3.000 323.600 303.600 306.700 309.800 600 600 600 6.600 6.600 6.600 310.800 313.900 317.000 -307.800 -310.900 -314.000 336.000 300.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 137,19 600 600 600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 4.507,25 7.500 7.600 7.100 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 355.419,06 344.100 331.800 308.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -351.140,77 -344.100 -328.800 -305.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 194 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 75,45 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 75,45 -75,45 - 195 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 178.765,39 499.200 2011 2012 226.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 193.200 192.900 1.838.900 226.600 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 334,59 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 179.099,98 172.811,26 499.200 226.600 193.200 192.900 1.838.900 182.900 226.600 189.700 194.000 195.900 197.800 404.600 404.600 404.600 11.000 10.900 10.300 631.600 552.400 2.268.000 101.800 101.800 101.800 1.343.000 1.265.600 2.982.500 -1.149.800 -1.072.700 -1.143.600 -1.149.800 -1.072.700 -1.143.600 192.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.877,61 479.600 404.600 404.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.700 12.500 12.100 15 - Transferaufwendungen 478.573,92 886.900 638.400 629.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.825,93 103.800 101.800 101.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 930.088,72 1.664.900 1.347.000 1.340.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -750.988,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.113.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -750.988,74 -1.165.700 -1.120.400 -1.113.800 23 + Außerordentliche Erträge - 196 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -750.988,74 -1.165.700 2011 2012 -1.120.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.149.800 -1.072.700 -1.143.600 322.500 322.000 320.500 -1.472.300 -1.394.700 -1.464.100 -1.113.800 263.345,05 254.100 315.500 321.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.014.333,79 -1.419.800 -1.435.900 -1.435.500 - 197 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 272.181,33 HH-Ansatz / FP 2012 2010 145.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 121.200 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 88.000 88.000 88.000 121.200 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 7 Sonstige Einzahlungen 11.475,96 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 305.223,36 173.561,04 145.200 121.200 88.000 88.000 88.000 182.900 121.200 189.700 194.000 195.900 197.800 404.600 404.600 404.600 531.600 452.400 454.300 101.800 101.800 101.800 1.232.000 1.154.700 1.158.500 -1.144.000 -1.066.700 -1.070.500 14.006.000 3.764.000 192.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 187.242,51 479.600 404.600 404.600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 482.714,19 516.800 15 Sonstige Auszahlungen 100.295,68 103.800 538.400 529.800 101.800 101.800 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 943.813,42 1.283.100 1.234.500 1.228.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -638.590,06 -1.137.900 -1.113.300 -1.107.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 260.440,93 4.061.000 2.196.000 10.163.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 198 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2009 260.440,93 HH-Ansatz / FP 2012 2010 4.061.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 2.196.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 14.006.000 3.764.000 1.000 1.000 1.083.000 14.006.000 3.764.000 1.083.000 14.007.000 3.765.000 1.000 1.083.000 -1.000 -1.000 -1.000 10.163.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 273,70 11.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 18.300,00 3.000 4.552.000 3.000 2.286.000 11.258.000 ( 993000) 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 18.573,70 4.566.000 2.290.000 11.259.000 ( 993000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 241.867,23 -505.000 -94.000 -1.096.000 ( 993000) - 199 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 200 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Sonderbudgets - 201 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 114.564,00 1.100 2011 2012 186.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 119.400 91.400 42.100 144.400 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 9.287,50 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 123.851,50 523.519,02 1.100 186.100 119.400 91.400 42.100 531.000 144.400 542.400 553.100 558.500 564.000 429.000 429.000 429.000 751.000 802.000 843.000 700.000 700.000 700.000 54.500 54.500 54.500 2.487.600 2.544.000 2.590.500 -2.368.200 -2.452.600 -2.548.400 -2.368.200 -2.452.600 -2.548.400 547.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.816,98 402.200 427.300 443.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 179.080,00 500.000 472.000 673.600 15 - Transferaufwendungen 783.860,73 797.000 750.000 976.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.350,88 76.000 53.500 37.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.957.627,61 2.306.200 2.245.200 2.679.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.833.776,11 -2.305.100 -2.059.100 -2.534.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.833.776,11 -2.305.100 -2.059.100 -2.534.900 23 + Außerordentliche Erträge - 202 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.833.776,11 1.848.113,11 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -2.305.100 -2.059.100 -2.368.200 -2.452.600 -2.548.400 2.310.600 -2.534.900 2.066.900 2.376.300 2.460.800 2.556.600 8.100 8.200 8.200 2.542.600 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.400,00 7.500 7.800 7.700 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 5.937,00 - 203 - -2.000 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 527.872,84 HH-Ansatz / FP 2012 2010 531.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 542.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 553.100 558.500 564.000 429.000 429.000 429.000 700.000 700.000 700.000 54.500 54.500 54.500 1.736.600 1.742.000 1.747.500 -1.736.600 -1.742.000 -1.747.500 547.700 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 403.743,57 402.200 427.300 443.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 783.860,73 797.000 15 Sonstige Auszahlungen 87.536,76 76.000 750.000 1.274.200 53.500 37.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.803.013,90 1.806.200 1.773.200 2.303.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.803.013,90 -1.806.200 -1.773.200 -2.303.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 4.726,86 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 204 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 4.726,86 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.517,63 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 513.212,96 1.022.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 759.000 662.000 542.000 492.000 662.000 542.000 492.000 -662.000 -542.000 -492.000 484.000 516.730,59 1.022.000 759.000 484.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -512.003,73 -1.022.000 -759.000 -484.000 - 205 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 657.165,92 4.134.600 2011 2012 519.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 525.800 525.800 525.800 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 1.000 1.000 1.000 525.800 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.689,94 13.000 13.000 13.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.700,54 94.500 94.500 94.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.016,41 222.100 440.700 440.700 7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.120,68 12.000 13.000 13.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5.403,60 10.000 10.000 1.000 9 10 11 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 860.097,09 680.295,96 4.486.200 1.090.700 1.088.000 1.088.000 1.088.000 659.800 1.088.000 713.200 698.200 705.200 712.300 4.500.300 3.845.900 2.902.500 1.650.300 1.650.300 1.650.300 391.900 391.900 391.900 7.240.700 6.593.300 5.657.000 -6.152.700 -5.505.300 -4.569.000 -6.152.700 -5.505.300 -4.569.000 691.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.990.567,08 7.421.700 3.532.300 4.637.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.628.365,00 1.641.100 1.637.800 1.649.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.105,97 324.400 401.900 401.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.379.334,01 10.047.000 6.285.200 7.380.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.519.236,92 -5.560.800 -5.194.500 -6.292.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.519.236,92 -5.560.800 -5.194.500 -6.292.800 23 + Außerordentliche Erträge - 206 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -5.519.236,92 5.577.690,64 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -5.560.800 -5.194.500 -6.152.700 -5.505.300 -4.569.000 5.766.300 -6.292.800 5.672.700 6.326.200 5.720.200 4.814.100 228.300 230.800 233.200 -54.800 -15.900 11.900 6.293.400 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 230.901,26 238.300 226.400 226.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -172.447,54 -32.800 251.800 -225.700 - 207 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 74.805,00 3.608.000 14.500,08 13.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 13.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 13.000 13.000 13.000 94.500 94.500 94.500 440.700 440.700 440.700 13.000 13.000 13.000 13.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.939,18 94.500 94.500 94.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.732,97 222.100 440.700 440.700 7 Sonstige Einzahlungen 33.931,71 12.000 13.000 13.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 258.908,94 679.188,83 3.949.600 561.200 561.200 561.200 561.200 659.800 561.200 713.200 698.200 705.200 712.300 4.500.300 3.845.900 2.902.500 391.900 391.900 391.900 5.590.400 4.943.000 4.006.700 -5.029.200 -4.381.800 -3.445.500 691.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.358.952,65 8.091.700 4.261.800 4.637.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 80.102,46 324.400 401.900 401.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.118.243,94 9.075.900 5.376.900 5.730.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.859.335,00 -5.126.300 -4.815.700 -5.169.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 3.450,00 von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 208 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.450,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.126,79 170.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 13.000 13.000 23.000 23.000 23.000 -23.000 -23.000 -23.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 47.015,95 28.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 13.000 13.000 48.142,74 198.000 23.000 23.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -44.692,74 -198.000 -23.000 -23.000 - 209 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 24.869,00 8.347.053,40 6.905.200 7.186.800 7.659.900 7.645.200 7.715.600 300 300 300 15.000 17.000 7.000 7.367.800 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.780,99 18.000 15.000 9.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 8.406.703,39 2.984.076,80 6.923.500 7.202.100 7.675.200 7.662.500 7.722.900 2.910.900 7.377.100 3.026.500 3.125.900 3.128.000 3.159.300 2.764.000 2.764.000 2.807.000 600.200 581.200 575.100 227.000 227.000 227.000 6.717.100 6.700.200 6.768.400 958.100 962.300 954.500 958.100 962.300 954.500 3.105.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.444.393,64 2.589.800 2.664.000 2.652.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 291.418,00 279.400 387.200 444.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.588,97 205.700 225.000 226.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.929.477,41 5.985.800 6.302.700 6.427.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.477.225,98 937.700 899.400 949.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.477.225,98 937.700 899.400 949.300 23 + Außerordentliche Erträge - 210 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 2.477.225,98 937.700 2011 2012 899.400 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 958.100 962.300 954.500 944.100 945.300 940.500 14.000 17.000 14.000 949.300 698.503,10 952.700 881.400 937.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.778.722,88 -15.000 18.000 12.000 - 211 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.817.982,93 HH-Ansatz / FP 2012 2010 5.405.200 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 5.686.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 7.159.900 7.645.200 7.715.600 300 300 300 7.000 7.000 7.000 5.567.800 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9.960,04 6.000 7.000 7.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.827.942,97 10 Personalauszahlungen 3.163.606,08 5.411.500 5.694.100 7.167.200 7.652.500 7.722.900 2.910.900 5.575.100 3.066.500 3.113.900 3.166.700 3.198.000 2.764.000 2.764.000 2.807.000 227.000 227.000 227.000 6.104.900 6.157.700 6.232.000 1.062.300 1.494.800 1.490.900 8.000 10.000 3.086.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.386.799,46 2.589.800 2.664.000 2.652.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 214.268,23 205.700 225.000 226.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.764.673,77 5.706.400 5.955.500 5.964.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.063.269,20 -294.900 -261.400 -389.500 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 85,00 2.790,00 12.000 von Sachanlagen 20 2.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 8.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 212 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis 2009 2.875,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 12.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 8.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 8.000 10.000 898.000 153.000 357.000 153.000 357.000 -143.000 -357.000 2.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.886,78 5.000 33.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 169.861,24 463.000 407.000 280.000 288.000 28.000 Anlagevermögen ( 150000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 172.748,02 468.000 ( 158000) 440.000 280.000 288.000 28.000 ( 150000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -169.873,02 -456.000 - 213 - ( 158000) -432.000 280.000 -286.000 28.000 ( 150000) 898.000 -890.000 ( 158000) Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.455.400 2011 2012 1.560.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.651.900 1.667.600 1.622.500 10.000 10.000 10.000 8.500 8.500 8.500 1.595.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.074,89 14.000 14.000 10.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.235,43 14.500 8.500 9.500 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 19.310,32 314.594,66 1.483.900 1.583.300 1.670.400 1.686.100 1.641.000 310.200 1.614.500 319.600 317.200 320.100 323.000 903.500 903.500 907.000 245.400 258.300 208.500 43.500 43.500 43.500 1.509.600 1.525.400 1.482.000 160.800 160.700 159.000 160.800 160.700 159.000 314.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 772.366,57 875.000 903.000 899.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.354,00 84.500 165.100 198.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.125,38 54.000 43.500 43.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.143.440,61 1.323.700 1.431.200 1.455.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.124.130,29 160.200 152.100 159.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.124.130,29 160.200 152.100 159.300 23 + Außerordentliche Erträge - 214 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.124.130,29 160.200 2011 2012 152.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 160.800 160.700 159.000 150.800 150.700 149.000 10.000 10.000 10.000 159.300 126.807,76 160.200 142.100 149.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.250.938,05 10.000 10.000 - 215 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis 2009 -360,76 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.455.400 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 1.560.800 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 1.651.900 1.667.600 1.622.500 10.000 10.000 10.000 5.500 5.500 5.500 1.595.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.744,70 14.000 14.000 10.000 7 Sonstige Einzahlungen 4.235,43 5.500 5.500 5.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 19.619,37 343.585,04 1.474.900 1.580.300 1.667.400 1.683.100 1.638.000 310.200 1.610.500 319.600 317.200 320.100 323.000 903.500 903.500 907.000 43.500 43.500 43.500 1.264.200 1.267.100 1.273.500 403.200 416.000 364.500 3.000 3.000 3.000 314.300 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 756.509,88 875.000 903.000 899.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.142,30 54.000 43.500 43.500 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.108.237,22 1.239.200 1.266.100 1.256.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.088.617,85 235.700 314.200 353.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 9.000 von Sachanlagen 20 4.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 3.000 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 216 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 9.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 3.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 3.000 3.000 3.000 122.000 143.000 18.000 143.000 18.000 -140.000 -15.000 4.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.886,77 5.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 97,02 228.000 Anlagevermögen 33.000 36.000 69.000 194.000 12.000 ( 37000) 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen ( 44000) 1.000 2.983,79 234.000 69.000 69.000 194.000 12.000 ( 37000) 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.983,79 -225.000 - 217 - ( 44000) -66.000 69.000 -190.000 12.000 ( 37000) 122.000 -119.000 ( 44000) Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 393.058,17 1.528.000 2011 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.434.800 2.435.600 2.435.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 2.355.100 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.375,49 36.000 36.000 36.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.668,90 100.000 130.000 131.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 10 11 15.831,75 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 523.934,31 111.410,05 1.664.000 889.500 2.601.800 2.602.600 2.602.700 114.600 2.522.100 83.700 91.100 92.000 92.900 668.500 668.500 668.500 3.045.000 3.045.000 3.045.000 224.300 224.300 224.300 4.028.900 4.029.800 4.030.700 90.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.057,46 605.500 668.500 668.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 2.790.000,00 2.000 500 3.000.000 3.083.000 3.045.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 328.816,87 209.300 224.300 224.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.781.284,38 3.931.400 4.060.000 4.028.000 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -3.257.350,07 1.534.858,04 -2.267.400 -3.170.500 -1.427.100 -1.427.200 -1.428.000 1.250.000 -1.505.900 1.015.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 100 100 100 1.014.900 1.014.900 1.014.900 -412.200 -412.300 -413.100 1.015.000 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100 100 21 = Finanzergebnis 1.534.858,04 1.250.000 1.014.900 1.014.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.722.492,03 -1.017.400 -2.155.600 -491.000 23 + Außerordentliche Erträge - 218 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 -1.722.492,03 415.900,01 2011 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 -1.017.400 -2.155.600 -412.200 -412.300 -413.100 405.000 -491.000 458.000 458.000 458.000 458.000 45.800 45.700 44.900 458.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.747,41 55.800 43.200 45.600 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.339.339,43 -668.200 -1.740.800 -78.600 - 219 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 210.293,00 HH-Ansatz / FP 2012 2010 1.528.000 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 723.500 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 2.434.800 2.435.600 2.435.700 36.000 36.000 36.000 131.000 131.000 131.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 2.355.100 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.142,63 36.000 36.000 36.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.240,10 100.000 130.000 131.000 7 Sonstige Einzahlungen 26.081,18 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.557.511,27 1.250.000 1.015.000 1.015.000 09 10 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.905.268,18 Personalauszahlungen 113.395,65 2.914.000 1.904.500 3.616.800 3.617.600 3.617.700 114.600 3.537.100 83.700 91.100 92.000 92.900 668.500 668.500 668.500 100 100 100 3.045.000 3.045.000 3.045.000 224.300 224.300 224.300 4.029.000 4.029.900 4.030.800 -412.200 -412.300 -413.100 90.200 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 572.654,81 605.500 668.500 668.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.808.142,64 3.000.000 218.558,56 209.300 3.083.000 3.045.000 224.300 224.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.712.751,66 3.929.400 4.059.600 4.028.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.807.483,48 -1.015.400 -2.155.100 -491.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 220 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit - 221 - 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 11.047.901,81 12.108.100 2011 2012 12.174.600 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 12.098.800 12.032.400 9.858.400 71.500 71.500 71.500 46.000 33.000 41.000 12.248.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 73.015,33 76.200 71.500 71.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 38.344,45 2.000 40.000 19.000 8 9 10 11 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 11.159.261,59 1.294.022,45 12.186.300 12.286.100 12.216.300 12.136.900 9.970.900 1.345.900 12.339.000 1.393.600 1.385.900 1.399.700 1.413.700 9.183.300 9.183.300 7.405.800 887.700 809.800 424.300 118.700 118.700 118.700 11.575.600 11.511.500 9.362.500 640.700 625.400 608.400 640.700 625.400 608.400 1.408.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.576.946,48 9.178.300 9.183.300 9.183.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 823.269,50 879.400 933.400 973.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.336,47 118.700 118.700 118.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.777.574,90 11.522.300 11.629.000 11.683.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 381.686,69 664.000 657.100 655.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 381.686,69 664.000 657.100 655.400 23 + Außerordentliche Erträge - 222 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilergebnisplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 381.686,69 664.000 2011 2012 657.100 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 640.700 625.400 608.400 505.000 506.400 506.200 135.700 119.000 102.200 655.400 381.686,69 664.000 476.800 504.400 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 180.300 151.000 - 223 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Jahresergebnis 2009 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.284.481,96 HH-Ansatz / FP 2012 2010 9.982.700 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 9.982.700 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 9.982.700 9.982.700 9.858.400 71.500 71.500 71.500 1.000 1.000 1.000 9.982.700 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.322,12 76.200 71.500 71.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 2.678,57 2.000 1.000 1.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.332.482,65 10 Personalauszahlungen 1.312.616,07 10.060.900 10.055.200 10.055.200 10.055.200 9.930.900 1.345.900 10.055.200 1.354.200 1.424.800 1.438.600 1.452.600 9.183.300 9.183.300 7.405.800 118.700 118.700 118.700 10.726.800 10.740.600 8.977.100 -671.600 -685.400 953.800 45.000 32.000 40.000 1.376.900 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.566.570,49 9.178.300 9.183.300 9.183.300 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 83.268,73 118.700 118.700 118.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.962.455,29 10.642.900 10.656.200 10.678.900 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 370.027,36 -582.000 -601.000 -623.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung 33.001,00 50.000 von Sachanlagen 20 18.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten - 224 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 Teilfinanzplan Haushalt 2011 - 1. VL 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Jahresergebnis 2009 HH-Ansatz / FP 2012 2010 33.001,00 2011 Verpflichtungserm. 2011 2012 2012 50.000 Finanzplanungszeitraum 2013 2014 2015 45.000 32.000 40.000 590.000 470.000 190.000 590.000 470.000 190.000 -545.000 -438.000 -150.000 18.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 172.752,86 355.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 460.000 200.000 172.752,86 355.000 460.000 200.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -139.751,86 -355.000 -410.000 -182.000 - 225 - Anlage 2 zu Z 8 / V 134/2011 - 226 -