Dringlichkeitsentscheidung GB (Anlage zur Dringlichkeitsentscheidung GB D 31/2011)

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan Haushalt 2011 - Entwurf - Zeile 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + Haushaltsansatz Ermächtigungsübertragung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2011 JAB 2010 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.680.000 150.764.800 2.592.500 27.560.100 795.700 12.591.100 3.572.200 6.489.200 1.680.000,00 150.764.800,00 2.592.500,00 27.560.100,00 795.700,00 12.591.100,00 3.572.200,00 6.489.200,00 206.045.600 206.045.600,00 33.914.800 4.878.000 29.463.400 6.000 109.965.000 29.103.500 33.914.800,00 4.878.000,00 32.954.051,28 6.000,00 110.041.000,00 29.183.500,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.285.100 18 + 19 + 10.724.000 113.000 20 + 21 + 22 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 28 29 - 30 31 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 + 34 - 35 36 37 38 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel 207.330.700 3.490.651,28 76.000,00 80.000,00 Gesamtermächtigung 2011 3.646.651,28 210.977.351,28 -3.646.651,28 -4.931.751,28 10.724.000,00 113.000,00 470.000 470.000,00 11.307.000 11.307.000,00 70.000 21.000,00 91.000,00 6.946.000 3.206.000 9.386.626,78 2.003.300,00 16.332.626,78 5.209.300,00 3.000 5.289.000 7.456.700,00 3.000,00 12.745.700,00 15.514.000 -4.207.000 -5.492.100 18.867.626,78 -18.867.626,78 -22.514.278,06 36.056.626,78 -24.749.626,78 -29.681.378,06 125.000 235.000 -110.000 -5.602.100 125.000,00 235.000,00 -22.514.278,06 -110.000,00 -29.791.378,06 159.935.195 159.935.195,00 154.333.095 130.143.816,94