Beschlussvorlage (Anlage 4 - Entwurf Jahresabschluss 2013 Teil 4)

IV. Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte 01.111.101 01.111.102 01.111.103 Inhaltsverzeichnis (Produkte) Produkt Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Tiefbau Bauhof Liegenschaftsverwaltung Seite 1-4 5-8 9-12 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales 13-16 01.111.291 Stadtplanung - Leitung Geschäftsbereich 5 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung 17-20 01.111.292 21-24 01.111.293 Bauordnung und Gewerbe - Leitung Geschäftsbereich 6 25-28 01.111.301 01.111.302 01.111.401 01.111.402 01.111.501 01.111.502 01.111.504 29-32 33-36 37-43 41-44 45-48 49-52 53-56 01.111.508 01.111.509 01.111.601 02.121.201 02.122.104 02.122.202 02.122.203 02.122.204 02.122.205 02.126.206 02.126.303 03.211.207 03.211.208 03.211.209 03.211.210 03.211.215 03.211.304 03.211.305 03.211.306 Leitung des Geschäftsbereichs 7 - Hochbau Verwaltungs- und Betriebsgebäude Personal, Organisation und IT-Management Finanzmanagement Politische Gremien Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Zentrale Dienste Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Verwaltungsvorstand Zentrales Vertragsmanagement Rechnungsprüfungsamt Statistiken und Wahlen Gewerbewesen und Märkte Angelegenheiten öffentlichen Ordnung Bürgerbüro Standesamt Überwachung ruhender Verkehr Brandschutz Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Grundschule Bedburg - Schulbetrieb Grundschule Kirdorf - Schulbetrieb Grundschule Kaster - Schulbetrieb Grundschule Kirchherten - Schulbetrieb Offene Ganztagsschulen GS Bedburg einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) GS Kaster einschl. Turnhalle (Gebäudeb.) 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle (Gebäudeb.) 137-140 03.212.211 03.212.308 03.215.212 03.215.309 03.217.213 141-144 145-148 149-152 153-156 157-160 04.271.217 04.281.218 Hauptschule - Schulbetrieb Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Realschule - Schulbetrieb Realschule - Gebäudebewirtschaftung Gymnasium - Schulbetrieb Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Förderschule Bedburg/Elsdorf (Zweckverband) Zentrale Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben Sonstige Volksbildung Kultur 05.311.219 Grundversordgung und Leistungen nach dem XII SGB 181-184 05.312.220 05.313.221 05.315.222 05.315.311 Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen - Gebäudebewirtschaftung 185-188 189-192 193-196 197-200 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 201-204 06.361.240 06.363.250 06.365.223 06.365.312 06.366.115 06.366.224 06.366.225 06.366.313 08.421.226 08.424.105 08.424.314 Tagespflege Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) Kindertageseinrichtungen freier Träger Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Kinderspielplätze Jugendzentren Kinder- und Jugendarbeit (Sonstige Jugendarbeit) Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Förderung von Sportverbänden und -vereinen Unterhaltung der Sportplätze Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung 205-208 209-212 213-216 217-220 221-224 225-228 229-232 233-236 237-240 241-244 245-248 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb 249-252 09.511.106 10.521.107 10.522.227 10.523.108 10.523.316 11.537.413 11.538.109 12.541.110 12.541.111 12.545.112 12.547.113 13.551.114 13.553.116 13.553.228 13.553.317 14.561.117 15.571.118 15.571.506 15.573.318 15.573.414 15.575.507 16.611.415 16.612.416 17.710.229 Räumliche Planung u. Entwicklung Bauordnung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Denkmalschutz/-pflege Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrssicherung/-planung Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV Öffentl. Grünflächen/Wasserflächen Unterhaltung der Friedhöfe Bestattungswesen Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudeb.) Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaftsförderung Stadt- und Standortmarketing Mischgenutzte Gebäude Beteiligungen Tourismus Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen 253-256 257-260 261-264 265-268 269-272 273-276 277-282 283-286 287-290 291-294 295-298 299-302 303-306 307-310 311-314 315-318 319-322 323-326 327-330 331-334 335-338 339-342 343-346 347-350 01.111.505 03.217.310 03.221.214 03.243.216 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 133-136 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Per Stundenaufzeichnungen ist der Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstelle 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen Aktivierte Eigenleistungen für den Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen konnten im Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden, da investive Maßnahmen mit entsprechendem Arbeitsaufwand nicht angefallen sind. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 1 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 813,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -133.730,33 -92.300,00 0,00 -104.735,07 0,00 12.435,07 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -243,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.047,69 -1.550,00 0,00 -809,32 0,00 -740,68 17 = Ordentliche Aufwendungen -135.072,92 -93.850,00 0,00 -105.544,39 0,00 11.694,39 -134.259,44 -93.850,00 0,00 -105.544,39 0,00 11.694,39 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -134.259,44 -93.850,00 0,00 -105.544,39 0,00 11.694,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.259,44 -93.850,00 0,00 -105.544,39 0,00 11.694,39 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 174.869,00 128.744,00 0,00 161.354,00 0,00 -32.610,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -40.610,00 -34.895,00 0,00 -55.809,27 0,00 20.914,27 -0,44 -1,00 0,00 0,34 0,00 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 2 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -243,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -243,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -243,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 3 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 4 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem Ratsund Kulturbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/des Büros für Standortförderung/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund der Stundenaufzeichnungen des Jahres 2013 auf die jeweiligen Produkte verrechnet (siehe Anlage „Innerbetriebliche Verrechnung“). Aktivierte Eigenleistungen für den Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen konnten im Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden, da investive Maßnahmen mit entsprechendem Arbeitsaufwand nicht angefallen sind. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 5 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.102 Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,95 47.799,33 0,00 48.382,19 0,00 -582,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.350,44 300,00 0,00 4.561,03 0,00 -4.261,03 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 71.814,39 48.099,33 0,00 52.943,22 0,00 -4.843,89 11 - Personalaufwendungen -1.860.164,53 -2.085.300,00 0,00 -1.868.603,40 0,00 -216.696,60 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -146.306,55 -120.100,00 0,00 -115.813,00 -1.146,02 -4.287,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -112.447,58 -107.019,92 0,00 -105.979,61 0,00 -1.040,31 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.087,55 -33.424,58 -2.979,58 -35.452,48 -2.979,58 2.027,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.146.006,21 -2.345.844,50 -2.979,58 -2.125.848,49 -4.125,60 -219.996,01 -2.074.191,82 -2.297.745,17 -2.979,58 -2.072.905,27 -4.125,60 -224.839,90 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.074.191,82 -2.297.745,17 -2.979,58 -2.072.905,27 -4.125,60 -224.839,90 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.074.191,82 -2.297.745,17 -2.979,58 -2.072.905,27 -4.125,60 -224.839,90 2.340.946,00 2.589.679,00 0,00 2.306.595,40 0,00 283.083,60 -266.014,00 -294.910,00 0,00 -234.256,31 0,00 -60.653,69 740,18 -2.976,17 -2.979,58 -566,18 -4.125,60 -2.409,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.102 Bauhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.931,38 300,00 0,00 6.370,00 0,00 -6.070,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.931,38 300,00 0,00 6.370,00 0,00 -6.070,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -195.661,65 -98.300,00 0,00 -12.630,25 0,00 -85.669,75 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -195.661,65 -98.300,00 0,00 -12.630,25 0,00 -85.669,75 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -182.730,27 -98.000,00 0,00 -6.260,25 0,00 -91.739,75 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 7 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119040 Kleintransporter 29.291 M11119050 LKW mit Ladekran 20.234 20.234 888 888 27.500 27.500 105.338 48.621 48.621 75.091 65.721 M11119130 Traktor mit Frontlader M11119180 Ackerschlepper 76.047 M11119220 Anschaffung einer mobilen Hebebühne Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 8 2.426 63.295 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele In regelmäßigen Abständen ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist dem Stadtentwicklungsausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet, aus dem sich der Umfang und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ergibt. Anmerkung: Aufgrund verschiedener anderer Projekte (Bedburger Mitte, Gestattungsverträge Windpark Rödingen (inkl. Klageverfahren), Erbbaurechtsverträge, usw.) und den damit gebundenen Personalressourcen konnte ein Konzept zur Erstellung eines Baulückenkataster nicht erarbeitet werden. Städtische Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Erläuterungen Planerisch sind folgende Vermögensverwertungen berücksichtigt: Baugebiet Weidgasse (Restflächen) Baugebiet Wildhecke (Restflächen) Flächen Parkplatz Schützenplatz/Tennishalle Kaster (2016) Anmerkung: Aufgrund des Beschlusses, den Schützenplatz nicht zu bebauuen, ist die Vermarktung dieser Flächen ersatzlos zu streichen. Sportplatz Lipp (2014) Fläche Bedburg-West (2014 und 2015) Kostenstelle 103.001 – Liegenschaftsverwaltung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 9 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,00 4.000,00 0,00 3.840,00 0,00 160,00 37.352,49 22.000,00 0,00 40.664,00 0,00 -18.664,00 570,00 0,00 0,00 592,00 0,00 -592,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 325.123,93 4.109.700,00 0,00 4.542.196,27 0,00 -432.496,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 366.926,42 4.135.700,00 0,00 4.587.292,27 0,00 -451.592,27 11 - Personalaufwendungen -43.276,34 -44.300,00 0,00 -44.100,56 0,00 -199,44 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.085,79 -28.050,00 0,00 -39.688,80 0,00 11.638,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.222,77 -35.100,00 0,00 -78.663,06 0,00 43.563,06 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.584,90 -107.450,00 0,00 -162.452,42 0,00 55.002,42 258.341,52 4.028.250,00 0,00 4.424.839,85 0,00 -396.589,85 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 258.341,52 4.028.250,00 0,00 4.424.839,85 0,00 -396.589,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.341,52 4.028.250,00 0,00 4.424.839,85 0,00 -396.589,85 0,00 0,00 0,00 8.005,64 0,00 -8.005,64 -91.000,00 -110.434,00 0,00 -97.709,84 0,00 -12.724,16 167.341,52 3.917.816,00 0,00 4.335.135,65 0,00 -417.319,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 523.656,81 4.194.200,00 0,00 4.725.408,77 0,00 -531.208,77 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 523.656,81 4.194.200,00 0,00 4.725.408,77 0,00 -531.208,77 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -879.787,71 -375.000,00 -75.000,00 -1.000,32 -1.000,32 -373.999,68 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -879.787,71 -375.000,00 -75.000,00 -1.000,32 -1.000,32 -373.999,68 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -356.130,90 3.819.200,00 -75.000,00 4.724.408,45 -1.000,32 -905.208,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 11 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken 876.295 375.000 Z11110010 Veräußerung von Grundstücken -35.636 -4.000.000 Summe 840.658 -3.625.000 -488.021 -194.200 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 12 75.000 1.000 1.000 -4.416.517 75.000 -4.415.517 -299.689 374.000 416.517 1.000 790.517 105.489 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Kurzbeschreibung Leitungsfunktion im Geschäftsbereich 3 Derzeit werden hier Personalkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen der Leitung gebucht. Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat Kostenstellen 290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 13 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11,44 0,00 0,00 139,04 0,00 -139,04 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11,44 0,00 0,00 139,04 0,00 -139,04 11 - Personalaufwendungen -84.884,76 -79.000,00 0,00 -95.092,59 0,00 16.092,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.254,03 -22.450,00 0,00 -1.160,66 0,00 -21.289,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -86.138,79 -101.450,00 0,00 -96.253,25 0,00 -5.196,75 -86.127,35 -101.450,00 0,00 -96.114,21 0,00 -5.335,79 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -86.127,35 -101.450,00 0,00 -96.114,21 0,00 -5.335,79 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86.127,35 -101.450,00 0,00 -96.114,21 0,00 -5.335,79 247.651,00 191.933,00 0,00 159.644,24 0,00 32.288,76 -161.525,00 -90.484,00 0,00 -63.530,31 0,00 -26.953,69 -1,35 -1,00 0,00 -0,28 0,00 -0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 14 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 15 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 16 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 5 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Politische Ziele Kostenstelle 291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 17 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 Stadtplanung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -73.075,18 -71.900,00 0,00 -74.984,22 0,00 3.084,22 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 -33,99 0,00 33,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -560,08 -800,00 0,00 -1.959,32 0,00 1.159,32 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.635,26 -72.700,00 0,00 -76.977,53 0,00 4.277,53 -73.635,26 -72.700,00 0,00 -76.977,53 0,00 4.277,53 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -73.635,26 -72.700,00 0,00 -76.977,53 0,00 4.277,53 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.635,26 -72.700,00 0,00 -76.977,53 0,00 4.277,53 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 121.445,00 119.259,00 0,00 119.693,00 0,00 -434,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -47.810,00 -46.560,00 0,00 -42.715,85 0,00 -3.844,15 -0,26 -1,00 0,00 -0,38 0,00 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 19 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 20 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken & Dagmar Niederlein Leitungsfunktion im Geschäftsbereich 4 Derzeit werden hier Personalkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen der Leitung gebucht. Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss, Rat Kostenstellen 290.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 4 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 21 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -58.384,62 -59.000,00 0,00 -79.757,42 0,00 20.757,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.515,16 -5.760,00 0,00 -557,00 0,00 -5.203,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.899,78 -64.760,00 0,00 -80.314,42 0,00 15.554,42 -59.899,78 -64.760,00 0,00 -80.314,42 0,00 15.554,42 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -59.899,78 -64.760,00 0,00 -80.314,42 0,00 15.554,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.899,78 -64.760,00 0,00 -80.314,42 0,00 15.554,42 214.756,00 151.378,00 0,00 144.332,00 0,00 7.046,00 -154.854,00 -86.618,00 0,00 -64.017,36 0,00 -22.600,64 2,22 0,00 0,00 0,22 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 22 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 23 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 24 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 25 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 131,28 0,00 0,00 232,87 0,00 -232,87 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 131,28 0,00 0,00 232,87 0,00 -232,87 11 - Personalaufwendungen -69.056,87 -68.600,00 0,00 -72.424,67 0,00 3.824,67 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.321,90 -850,00 0,00 -1.567,15 0,00 717,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -71.378,77 -69.450,00 0,00 -73.991,82 0,00 4.541,82 -71.247,49 -69.450,00 0,00 -73.758,95 0,00 4.308,95 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -71.247,49 -69.450,00 0,00 -73.758,95 0,00 4.308,95 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.247,49 -69.450,00 0,00 -73.758,95 0,00 4.308,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 129.752,00 122.714,00 0,00 127.088,41 0,00 -4.374,41 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -58.505,00 -53.264,00 0,00 -53.329,11 0,00 65,11 -0,49 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 26 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 27 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 28 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Steuerung und Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Der Gebäudebestand ist zu optimieren. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility-Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Erläuterungen Aktivierte Eigenleistungen für den Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen konnten im Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden, da investive Maßnahmen mit entsprechendem Arbeitsaufwand nicht angefallen sind. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 29 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,11 2.327,62 0,00 1.306,62 0,00 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.016,27 30,00 0,00 27,89 0,00 2,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.783,38 2.357,62 0,00 1.334,51 0,00 1.023,11 11 - Personalaufwendungen -612.358,91 -681.600,00 0,00 -649.229,88 0,00 -32.370,12 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.483,30 -18.850,00 0,00 -7.974,02 0,00 -10.875,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.729,10 -9.906,16 0,00 -8.661,35 0,00 -1.244,81 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.403,68 -52.736,00 -22.616,00 -19.908,89 0,00 -32.827,11 17 = Ordentliche Aufwendungen -665.974,99 -763.092,16 -22.616,00 -685.774,14 0,00 -77.318,02 -658.191,61 -760.734,54 -22.616,00 -684.439,63 0,00 -76.294,91 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -658.191,61 -760.734,54 -22.616,00 -684.439,63 0,00 -76.294,91 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -658.191,61 -760.734,54 -22.616,00 -684.439,63 0,00 -76.294,91 862.283,00 928.450,00 0,00 911.903,33 0,00 16.546,67 -278.227,00 -276.991,00 0,00 -285.538,52 0,00 8.547,52 -74.135,61 -109.275,54 -22.616,00 -58.074,82 0,00 -51.200,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -788,05 -3.000,00 0,00 -79,00 0,00 -2.921,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -788,05 -3.000,00 0,00 -79,00 0,00 -2.921,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -788,05 -2.990,00 0,00 -79,00 0,00 -2.911,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 31 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 610 2.000 Seite 32 2.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser, der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße und der Gebäude des Bauhofes. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 318.013 – Bewirtschaftung Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße 17 (ehem. Gründerzentrum) 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Durch den Ratsbürgerentscheid vom 22.09.2013 ist eine Zentralisierung der Verwaltung am Standort Kaster zu realisieren. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 33 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.190,93 16.387,38 0,00 9.948,53 0,00 6.438,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547,99 0,00 0,00 4.593,47 0,00 -4.593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.947,22 110,00 0,00 29.930,21 0,00 -29.820,21 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 49.686,14 16.497,38 0,00 44.472,21 0,00 -27.974,83 11 - Personalaufwendungen -30.096,46 -31.400,00 0,00 -31.356,85 0,00 -43,15 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -367.756,09 -396.911,27 -118.121,27 -192.730,42 0,00 -204.180,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -138.287,54 -134.904,95 0,00 -126.770,99 0,00 -8.133,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.446,83 -45.630,00 0,00 -46.644,04 0,00 1.014,04 17 = Ordentliche Aufwendungen -581.586,92 -608.846,22 -118.121,27 -397.502,30 0,00 -211.343,92 -531.900,78 -592.348,84 -118.121,27 -353.030,09 0,00 -239.318,75 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -531.900,78 -592.348,84 -118.121,27 -353.030,09 0,00 -239.318,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531.900,78 -592.348,84 -118.121,27 -353.030,09 0,00 -239.318,75 537.385,00 448.203,00 0,00 356.723,00 0,00 91.480,00 -4.073,00 -3.475,00 0,00 -3.692,09 0,00 217,09 1.411,22 -147.620,84 -118.121,27 0,82 0,00 -147.621,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 780,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 780,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.108,50 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -27.416,26 -51.600,00 0,00 -18.580,12 0,00 -33.019,88 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.524,76 -76.600,00 0,00 -18.580,12 0,00 -58.019,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -32.744,12 -76.600,00 0,00 -18.580,12 0,00 -58.019,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 35 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z11133450 Zuweisung Rhein-Erft-Kreis -781 Summe -781 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 9.036 161.067 Seite 36 82.991 78.076 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Doris Stolz Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Rheinische Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation. IT-Management Die Administration des städtischen Netzwerkes, der Serverlandschaft sowie der Arbeitsplatzrechner und Peripheriegeräte erfolgt durch das IT-Management. Zu dem Aufgabengebiet gehört die Planung, Installation, Konfiguration und Pflege der IT-Infrastruktur, der Anwendersupport sowie die Betreuung der eingesetzten Softwareverfahren. Weitere Aufgabenfelder sind die technische Betreuung der Telekommunikationsanlage und der Kopiersysteme, Durchführung von Beschaffungen und die vertragliche, organisatorische und finanzielle Betreuung der IT-Infrastruktur. Die Stadt Bedburg ist Mitglied des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) und bedient sich bei Bedarf des Hostings von Fachverfahren und der Unterstützung bei komplexen IT-Projekten. Schnittstelle zwischen der KDVZ und der Stadt Bedburg ist das IT-Management. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“ Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohnund Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Seite 37 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Kostenstellen 401.001 – Personalwesen 401.002 – Aus- und Fortbildung 401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 401.901 – Spezielle Aufwendungen für Beamte 401.902 – Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte 401.903 – Aufwendungen Altersteilzeit 401.904 – Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 403.001 – IT-Ausstattung für FB IV 403.002 – IT-Ausstattung für FB II 403.003 – IT-Ausstattung für FB III 403.004 – IT-Ausstattung für FB I 403.005 – IT-Ausstattung für Ratsbüro und sonstige Stabsstellen 403.006 – IT-Ausstattung für RPA 403.999 – IT-Management allgemein Erläuterungen Allgemeines Zentral verbucht werden in der vorliegenden Teilrechnung • Buchungen hinsichtlich der Pensionsrückstellungen bzw. der Auszahlungen an die Versorgungskasse • Buchungen hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) • Buchungen für Beihilfen • Erträge/Aufwendungen für Urlaubs-/Überstundenrückstellungen • Aufwendungen für Fachliteratur und Büromaterial • Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen Zum 31.12.2013 standen im Dienst der Stadt Bedburg: • 52 Beamte • 148 tariflich Beschäftigte Pro aktivem Beamten wurden im Durchschnitt 9.800 Euro für zukünftige Pensionen und Beihilfen den entsprechenden Rückstellungen zugeführt (insgesamt 508 T€). Im Jahr 2013 verließen die Stadt Bedburg 9 Bedienstete, 6 Personen wurden neu eingestellt. Die städtischen Bediensteten nahmen insgesamt an 109 Fortbildungsmaßnahmen teil. Beiträge an die Versorgungskasse sowie Beihilfeleistungen wurden in 2013 für die 17 Versorgungsempfänger insgesamt in Höhe von 619 T€ tatsächlich gezahlt (36.400 Euro pro Versorgungsempfänger). Aufgrund der „Inanspruchnahme“ der entsprechenden Rückstellungen beträgt der daraus resultierende Aufwand 508 T€. Ausbildung Im Haushaltsjahr 2013 schloss ein Beamter des gehobenen Dienstes seine Ausbildung erfolgreich ab. Neue Ausbildungsverhältnisse wurden nicht geschlossen. Arbeitgeberdarlehen Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Im Jahr 2013 wurden zwei Arbeitgeberdarlehen mit einem Gesamtwert von 19.500 Euro vergeben. Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 38 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.322,54 56.876,96 0,00 52.966,61 0,00 3.910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,89 4.900,00 0,00 3.080,00 0,00 1.820,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 156.759,97 15.500,00 0,00 1.639,41 0,00 13.860,59 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 216.553,80 77.276,96 0,00 57.686,02 0,00 19.590,94 11 - Personalaufwendungen -1.348.852,72 -1.200.500,00 0,00 -974.373,87 0,00 -226.126,13 12 - Versorgungsaufwendungen -522.129,86 -709.000,00 0,00 -507.749,32 0,00 -201.250,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.788,37 -78.300,00 0,00 -63.421,33 0,00 -14.878,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen -83.094,44 -101.978,02 0,00 -90.972,44 0,00 -11.005,58 15 - Transferaufwendungen -319.827,11 -343.200,00 0,00 -277.323,56 0,00 -65.876,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -499.836,52 -570.600,00 0,00 -502.778,75 0,00 -67.821,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.840.529,02 -3.003.578,02 0,00 -2.416.619,27 0,00 -586.958,75 -2.623.975,22 -2.926.301,06 0,00 -2.358.933,25 0,00 -567.367,81 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.817,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -5.817,36 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.629.792,58 -2.926.301,06 0,00 -2.351.474,27 0,00 -574.826,79 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.629.792,58 -2.926.301,06 0,00 -2.351.474,27 0,00 -574.826,79 2.291.641,53 2.139.189,00 0,00 1.934.579,43 0,00 204.609,57 -125.394,00 -101.587,00 0,00 -99.798,00 0,00 -1.789,00 -463.545,05 -888.699,06 0,00 -516.692,84 0,00 -372.006,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 39 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 21.034,85 0,00 0,00 20.031,87 0,00 -20.031,87 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -22.000,00 -55.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -35.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -965,15 -55.000,00 -5.000,00 31,87 -5.000,00 -55.031,87 Investitionen Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110040 IT-Ausstattung Container 50.000 50.000 M11148390 IT-Investitionen allgemein 46.303 162.112 40.000 27.315 26.230 134.797 Summe 46.303 212.112 40.000 27.315 26.230 184.797 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 22.000 55.000 5.000 20.000 5.000 35.000 Seite 40 Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Uwe Eßer Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben - Haushaltsplanung - Haushaltsausführung und zentrales Controlling - Jahresabschluss - Zentrale Vergabestelle Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten sowie der OGS Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuerund Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger, Einwohner, Zweckverbände, Untetnehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Kostenstellen 402.001 – Geschäftsbuchführung 402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung 402.003 – Vollstreckungswesen 402.004 – Steuerverwaltung 402.005 – Zentrale Vergabestelle 402-999 – Finanzmanagement allgemein Erläuterungen Die Zentrale Vergabestelle ist nach der Erprobungsphase und der Implementierung des elektronischen „Vergabeportals“ seit September produktiv und wickelte in 2013 insgesamt 11 Vergaben ab. Über die Stadtkasse wurden Einzahlungen in Höhe von 73,4 Mio. Euro und Auszahlungen in Höhe von 77,5 Mio. Euro abgewickelt. Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 41 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.402 Finanzmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,50 500,00 0,00 401,50 0,00 98,50 2.165,35 0,00 0,00 2.178,96 0,00 -2.178,96 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 500.868,27 148.600,00 0,00 289.906,15 0,00 -141.306,15 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 504.430,12 149.150,00 0,00 292.486,61 0,00 -143.336,61 11 - Personalaufwendungen -551.783,26 -528.100,00 0,00 -528.583,22 0,00 483,22 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.512,99 -7.200,00 0,00 -4.270,11 0,00 -2.929,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -492.738,29 -72.000,00 0,00 -61.764,01 0,00 -10.235,99 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.059.034,54 -607.300,00 0,00 -594.617,34 0,00 -12.682,66 -554.604,42 -458.150,00 0,00 -302.130,73 0,00 -156.019,27 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -554.604,42 -458.150,00 0,00 -302.130,73 0,00 -156.019,27 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554.604,42 -458.150,00 0,00 -302.130,73 0,00 -156.019,27 874.461,00 751.172,00 0,00 662.369,00 0,00 88.803,00 -319.860,00 -292.065,00 0,00 -358.788,06 0,00 66.723,06 -3,42 957,00 0,00 1.450,21 0,00 -493,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 42 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.402 Finanzmanagement Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 43 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 15.000 Seite 44 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 15.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Doris Steinbach Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger, Fraktionen. Kommunalverfassungsrechtliche Fragestellungen; Abwicklung des Sitzungsdienstes für die Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger. Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien, Mandatsträger, Fraktionen, sonst. Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss Politische Ziele Kostenstellen 501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 45 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.501 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -49.381,17 -51.300,00 0,00 -49.286,38 0,00 -2.013,62 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -194.747,94 -208.600,00 0,00 -197.710,29 0,00 -10.889,71 17 = Ordentliche Aufwendungen -244.129,11 -259.900,00 0,00 -246.996,67 0,00 -12.903,33 -244.129,11 -259.900,00 0,00 -246.996,67 0,00 -12.903,33 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -244.129,11 -259.900,00 0,00 -246.996,67 0,00 -12.903,33 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244.129,11 -259.900,00 0,00 -246.996,67 0,00 -12.903,33 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 -49,00 -30.512,00 -21.761,00 0,00 -19.772,93 0,00 -1.988,07 -274.641,11 -281.661,00 0,00 -266.720,60 0,00 -14.940,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 46 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.501 Politische Gremien Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 47 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 48 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Doris Steinbach Das Rats- und Kulturbüro unterstützt die Verwaltungsführung bei der Vorbereitung der Termine sowie in Repräsentationsangelegenheiten. Betreuung der Mitgliedschaften in sonstigen Gremien. Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe von Pressemitteilungen; Abwicklung von Presseanfragen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Bewirtschaftungsregeln Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Rats- und Kulturbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Rats- und Kulturbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und informative Unterrichtung der Bürger/innen. Kostenstellen 501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 49 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 110,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 110,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -49.380,86 -51.300,00 0,00 -48.559,77 0,00 -2.740,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.163,24 -15.000,00 0,00 -13.563,90 0,00 -1.436,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.911,83 -46.000,00 0,00 -28.586,56 0,00 -17.413,44 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.455,93 -112.300,00 0,00 -90.710,23 0,00 -21.589,77 -93.345,47 -112.300,00 0,00 -90.710,23 0,00 -21.589,77 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -93.345,47 -112.300,00 0,00 -90.710,23 0,00 -21.589,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.345,47 -112.300,00 0,00 -90.710,23 0,00 -21.589,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.764,00 -27.807,00 0,00 -25.914,85 0,00 -1.892,15 -121.109,47 -140.107,00 0,00 -116.625,08 0,00 -23.481,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 50 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 51 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 52 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel (Datenschutzbeauftragter) Angelika Metzmacher (Gleichstellungsbeauftragte) Ralf Bremer (Vertrauensmann für Schwerbehinderte) Guido Ritz (Personalratsvorsitzender) Kurzbeschreibung In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Darüber hinaus sind hier Veranschlagungen für folgende Sonderfunktionen erfolgt: Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Datenschutzbeauftragter Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Vertrauensmann der Schwerbehinderten Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Personalrat Mitwirkung nach dem Personalratsangelegenheiten Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Seite 53 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Kostenstellen 501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 54 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.504 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00 0,00 180,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 177,60 0,00 0,00 1.581,50 0,00 -1.581,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 187,60 100,00 0,00 1.761,50 0,00 -1.661,50 11 - Personalaufwendungen -273.675,88 -322.700,00 0,00 -303.058,30 0,00 -19.641,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.258,14 -3.550,00 0,00 -6.499,83 0,00 2.949,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.042,81 -3.242,81 0,00 -3.042,81 0,00 -200,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.360,03 -79.000,00 0,00 -66.170,60 0,00 -12.829,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -323.336,86 -408.492,81 0,00 -378.771,54 0,00 -29.721,27 -323.149,26 -408.392,81 0,00 -377.010,04 0,00 -31.382,77 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -323.149,26 -408.392,81 0,00 -377.010,04 0,00 -31.382,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323.149,26 -408.392,81 0,00 -377.010,04 0,00 -31.382,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84.088,00 -94.016,00 0,00 -84.390,41 0,00 -9.625,59 -407.237,26 -502.408,81 0,00 -461.400,45 0,00 -41.008,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 55 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.504 Zentrale Dienste Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Investitionen Produkt 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 1.000 Seite 56 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 1.000 Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen. Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 3 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen. Der Prozess ist fortzuführen, sobald die personellen Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen. Erläuterungen Aufgrund der Priorisierung anderer Projekte im Geschäftsbereich 5 wurde der Prozess zunächst zurückgestellt. Kostenstellen 505.005 – Lokale Agenda Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 57 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -5.785,59 -5.000,00 0,00 -4.972,72 0,00 -27,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.785,59 -5.100,00 0,00 -4.972,72 0,00 -127,28 -5.785,59 -5.100,00 0,00 -4.972,72 0,00 -127,28 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.785,59 -5.100,00 0,00 -4.972,72 0,00 -127,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.785,59 -5.100,00 0,00 -4.972,72 0,00 -127,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.357,00 -4.464,00 0,00 -6.280,55 0,00 1.816,55 -11.142,59 -9.564,00 0,00 -11.253,27 0,00 1.689,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 58 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 59 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 60 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Verwaltungsvorstands Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej Kämmerer: Herbert Baum Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Auftragsgrundlage GO, GemHVO Zielgruppe Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat und Ausschüsse des Rates Politische Zielvorgaben Kostenstellen 508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes Seite 61 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.508 Verwaltungsvorstand Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,96 0,00 -199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 2.921,04 0,00 -2.921,04 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 3.121,00 0,00 -3.121,00 11 - Personalaufwendungen -379.017,52 -400.200,00 0,00 -387.366,75 0,00 -12.833,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18,00 -8.250,00 0,00 -7.690,77 0,00 -559,23 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.495,52 -10.600,00 0,00 -8.838,54 0,00 -1.761,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -381.531,04 -419.050,00 0,00 -404.096,02 0,00 -14.953,98 -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 -5,45 -183.330,00 -168.012,00 0,00 -160.231,66 0,00 -7.780,34 -564.861,04 -587.062,00 0,00 -561.201,23 0,00 -25.860,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 62 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.508 Verwaltungsvorstand Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 63 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 64 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Vertragsmanagement Kurzbeschreibung Das Zentrale Vertragsmanagemt nimmt von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufagaben wahr. Dazu gehören die Zusammenführung und damit die Verwaltung von Verträgen der Fachbereiche und der Stabsstellen an einer Stelle sowie die Bewertung der Verträge in rechtlicher Hinsicht. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Erstellung einer Vertragsdatenbank und einer Dienstanweisung über das städtische Vertragsmanagement. Laufende Überprüfung bestehender Verträge sowie zukünftiger Vertragsabschlüsse. Kostenstellen 509.001 – Zentrales Vertragsmanagement Erläuterungen Das Zentrale Vertragsmanagement befindet sich seit dem 01.08.2011 im Aufbau. In dem IT gestützten Vertragsverwaltungsverfahren wurden bisher insgesamt 270 der städtischen Verträge erfasst und hinterlegt (Stand 05.03.2013). Im Jahr 2012 wurden dem Zentralen Vertragsmanagement aus den einzelnen Organisationseinheiten, insgesamt 110 Vertragsentwürfe zur Erstellung, Überprüfung und Überarbeitung vorgelegt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 65 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -56.414,65 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.814,00 -28.879,00 0,00 -28.858,84 0,00 -20,16 -90.249,35 -86.679,00 0,00 -87.436,36 0,00 757,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 66 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 67 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 68 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Ziele Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 ist die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lt. Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses beauftragt. Entsprechende Mittel wurden zurück gestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Elsdorf (Kooperationsvertrag) werden die technischen Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Bedburg abgewickelt. Dafür wurde im Jahr 2011 bei der Stadt Elsdorf ein vollzeitbeschäftigter Technischer Prüfer eingestellt, der zu etwa 50% für die Stadt Bedburg tätig ist. Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 69 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -54.326,48 -53.400,00 0,00 -51.317,02 0,00 -2.082,98 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.210,47 -30.000,00 0,00 -29.893,97 0,00 -106,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.915,91 -50.550,00 0,00 -74.834,13 0,00 24.284,13 17 = Ordentliche Aufwendungen -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.074,00 -28.977,00 0,00 -28.733,58 0,00 -243,42 -182.526,86 -162.927,00 0,00 -184.778,70 0,00 21.851,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 70 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 71 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 72 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerentscheiden Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe Politisches Gremium Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Kostenstellen 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 73 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.201 Statistiken und Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.215,87 15.150,00 0,00 7.556,66 0,00 7.593,34 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.215,87 15.150,00 0,00 7.556,66 0,00 7.593,34 11 - Personalaufwendungen -22.523,04 -23.100,00 0,00 -26.832,25 0,00 3.732,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -300,00 0,00 -750,85 0,00 450,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -60,00 -60,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.819,16 -54.030,00 0,00 -57.119,03 0,00 3.089,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.402,20 -77.490,00 0,00 -84.762,13 0,00 7.272,13 -22.186,33 -62.340,00 0,00 -77.205,47 0,00 14.865,47 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -22.186,33 -62.340,00 0,00 -77.205,47 0,00 14.865,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.186,33 -62.340,00 0,00 -77.205,47 0,00 14.865,47 0,00 0,00 0,00 13,19 0,00 -13,19 -26.791,00 -24.943,00 0,00 -28.447,07 0,00 3.504,07 -48.977,33 -87.283,00 0,00 -105.639,35 0,00 18.356,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 74 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.201 Statistiken und Wahlen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 75 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 76 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Silke Koehl Carmen Zimmermann Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen und sonstigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Genehmigung und Durchführung Führung des Marktverzeichnisses von Wochenmärkten und Jahrmärkten; Orginäre Aufgabe im Bereich Marktwesen derzeit die technsiche Ausstattung/ Aufrüstung der Veranstaltungsplätze unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben (Sicherheitsstandards) und der haushalterischen Mittel. Enge Zusammenarbeit mit den Werbekreisen und Werbegemeinschaften Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 77 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.391,06 14.000,00 0,00 9.504,39 0,00 4.495,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.344,15 500,00 0,00 622,95 0,00 -122,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.735,21 14.500,00 0,00 10.127,34 0,00 4.372,66 11 - Personalaufwendungen -29.694,03 -29.400,00 0,00 -28.443,30 0,00 -956,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -424,47 -10.000,00 0,00 -6.400,50 0,00 -3.599,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen -940,29 -940,28 0,00 -940,28 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.058,79 -40.340,28 0,00 -35.784,08 0,00 -4.556,20 -14.323,58 -25.840,28 0,00 -25.656,74 0,00 -183,54 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -14.323,58 -25.840,28 0,00 -25.656,74 0,00 -183,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.323,58 -25.840,28 0,00 -25.656,74 0,00 -183,54 0,00 0,00 0,00 17,68 0,00 -17,68 -39.260,00 -35.862,00 0,00 -28.529,92 0,00 -7.332,08 -53.583,58 -61.702,28 0,00 -54.168,98 0,00 -7.533,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 78 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 79 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 8.940 Seite 80 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 8.940 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr - Fundtiere - Immissionsschutz - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungen - Spielhallen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht - Gaststättenwesen - Gerichtswesen - Schiedsmannswesen Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW, Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung, Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz, Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz, Ortsrecht Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 81 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.633,99 29.000,00 0,00 27.814,44 0,00 1.185,56 14.851,97 8.500,00 0,00 7.661,46 0,00 838,54 0,00 500,00 0,00 1.362,20 0,00 -862,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.149,60 7.000,00 0,00 13.752,60 0,00 -6.752,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 58.635,56 45.000,00 0,00 50.590,70 0,00 -5.590,70 11 - Personalaufwendungen -123.534,75 -128.000,00 0,00 -141.161,41 0,00 13.161,41 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40.725,31 -29.690,00 0,00 -27.958,87 0,00 -1.731,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.261,50 -3.261,51 0,00 -3.261,51 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.280,13 -12.050,00 0,00 -2.870,10 0,00 -9.179,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -185.401,69 -173.001,51 0,00 -175.251,89 0,00 2.250,38 -126.766,13 -128.001,51 0,00 -124.661,19 0,00 -3.340,32 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -126.766,13 -128.001,51 0,00 -124.661,19 0,00 -3.340,32 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126.766,13 -128.001,51 0,00 -124.661,19 0,00 -3.340,32 0,00 0,00 0,00 88,29 0,00 -88,29 -91.308,00 -73.337,00 0,00 -69.632,77 0,00 -3.704,23 -218.074,13 -201.338,51 0,00 -194.205,67 0,00 -7.132,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 82 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 83 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 84 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Bärbel Schumacher Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen und Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz, Ausländergesetz, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle Kostenstellen 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 85 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.203 Bürgerbüro Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.369,98 133.200,00 0,00 115.668,44 0,00 17.531,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.404,50 100,00 0,00 1.196,45 0,00 -1.096,45 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 134.774,48 133.300,00 0,00 116.864,89 0,00 16.435,11 11 - Personalaufwendungen -157.541,58 -184.800,00 0,00 -185.434,70 0,00 634,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -91.061,75 -95.700,00 0,00 -67.026,20 0,00 -28.673,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -248.603,33 -280.500,00 0,00 -252.460,90 0,00 -28.039,10 -113.828,85 -147.200,00 0,00 -135.596,01 0,00 -11.603,99 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -113.828,85 -147.200,00 0,00 -135.596,01 0,00 -11.603,99 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.828,85 -147.200,00 0,00 -135.596,01 0,00 -11.603,99 0,00 0,00 0,00 203,95 0,00 -203,95 -90.295,00 -86.310,00 0,00 -85.733,58 0,00 -576,42 -204.123,85 -233.510,00 0,00 -221.125,64 0,00 -12.384,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 86 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.203 Bürgerbüro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 87 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 88 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Einbürgerungen Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat BGB, Bundesvertriebenengesetz, Politische Ziele Kostenstellen 204.001 – Standesamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 89 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.204 Standesamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.847,15 45.000,00 0,00 62.923,35 0,00 -17.923,35 11.407,97 5.000,00 0,00 3.679,30 0,00 1.320,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.182,00 0,00 0,00 3.667,00 0,00 -3.667,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 59.437,12 50.000,00 0,00 70.269,65 0,00 -20.269,65 11 - Personalaufwendungen -83.621,26 -85.500,00 0,00 -81.853,41 0,00 -3.646,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60,00 -1.060,00 0,00 -107,70 0,00 -952,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -588,19 -3.362,49 -1.762,49 -5.377,05 -1.762,49 2.014,56 17 = Ordentliche Aufwendungen -84.269,45 -89.922,49 -1.762,49 -87.338,16 -1.762,49 -2.584,33 -24.832,33 -39.922,49 -1.762,49 -17.068,51 -1.762,49 -22.853,98 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -24.832,33 -39.922,49 -1.762,49 -17.068,51 -1.762,49 -22.853,98 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.832,33 -39.922,49 -1.762,49 -17.068,51 -1.762,49 -22.853,98 0,00 0,00 0,00 122,63 0,00 -122,63 -47.743,00 -44.042,00 0,00 -38.689,54 0,00 -5.352,46 -72.575,33 -83.964,49 -1.762,49 -55.635,42 -1.762,49 -28.329,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 90 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.204 Standesamt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 91 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 92 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Alexander Klauer Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in allen Stadtteilen. Kostenstellen 205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 93 der Straßen durch Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,72 0,00 -906,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,59 0,00 -144,59 07 + Sonstige ordentliche Erträge 64.909,95 65.000,00 0,00 83.510,33 0,00 -18.510,33 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 64.909,95 65.000,00 0,00 84.561,64 0,00 -19.561,64 11 - Personalaufwendungen -80.162,44 -74.800,00 0,00 -71.689,58 0,00 -3.110,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -461,47 -3.430,00 0,00 -40,98 0,00 -3.389,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 -906,72 0,00 906,72 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.481,16 -3.850,00 0,00 -3.883,44 0,00 33,44 17 = Ordentliche Aufwendungen -84.105,07 -82.080,00 0,00 -76.520,72 0,00 -5.559,28 -19.195,12 -17.080,00 0,00 8.040,92 0,00 -25.120,92 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -19.195,12 -17.080,00 0,00 8.040,92 0,00 -25.120,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.195,12 -17.080,00 0,00 8.040,92 0,00 -25.120,92 0,00 0,00 0,00 147,57 0,00 -147,57 -33.622,00 -35.307,00 0,00 -27.004,31 0,00 -8.302,69 -52.817,12 -52.387,00 0,00 -18.815,82 0,00 -33.571,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 94 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 -906,72 0,00 906,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -906,72 0,00 906,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 -906,72 0,00 906,72 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 95 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 96 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Guido Garbe Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aktualisierung örtlicher brandschutztechnischer Regelungen Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschgruppe Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschgruppe Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz 206.006 – Löschgruppe Rath 206.007 – Brandschauen 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtschaftungsregeln Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen. Die Feuerschutzpauschale des Jahres 2013 (62.933,82 Euro) wurde für folgende investive Anschaffungen verwendet: • Festwerte (1.829,97 Euro) • GWG (292,11 Euro) • TLF 20/40 (60.811,74 Euro) Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 97 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.206 Brandschutz Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.618,49 159.952,57 0,00 102.994,05 0,00 56.958,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.290,40 2.000,00 0,00 1.063,40 0,00 936,60 25,00 0,00 0,00 550,00 0,00 -550,00 2.892,33 3.650,00 0,00 5.390,20 0,00 -1.740,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.813,10 43.677,00 0,00 61.413,21 0,00 -17.736,21 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 269.639,32 209.279,57 0,00 171.410,86 0,00 37.868,71 11 - Personalaufwendungen -86.823,50 -92.600,00 0,00 -103.041,67 0,00 10.441,67 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -288.604,47 -234.200,00 -1.000,00 -243.781,76 0,00 9.581,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen -227.856,80 -219.050,37 -3.794,58 -137.621,91 -3.794,58 -81.428,46 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.920,19 -84.611,58 -2.562,00 -59.543,93 -919,65 -25.067,65 17 = Ordentliche Aufwendungen -648.204,96 -630.461,95 -7.356,58 -543.989,27 -4.714,23 -86.472,68 -378.565,64 -421.182,38 -7.356,58 -372.578,41 -4.714,23 -48.603,97 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -378.565,64 -421.182,38 -7.356,58 -372.578,41 -4.714,23 -48.603,97 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -378.565,64 -421.182,38 -7.356,58 -372.578,41 -4.714,23 -48.603,97 0,00 0,00 0,00 299,24 0,00 -299,24 -128.260,00 -101.213,00 0,00 -88.741,01 0,00 -12.471,99 -506.825,64 -522.395,38 -7.356,58 -461.020,18 -4.714,23 -61.375,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 98 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.206 Brandschutz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.978,13 63.000,00 0,00 62.933,82 0,00 66,18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.978,13 78.678,00 0,00 78.611,82 0,00 66,18 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -857,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -124.766,45 -971.656,06 -261.633,16 -263.746,91 -261.246,06 -707.909,15 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -125.623,91 -971.656,06 -261.633,16 -263.746,91 -261.246,06 -707.909,15 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -61.645,78 -892.978,06 -261.633,16 -185.135,09 -261.246,06 -707.842,97 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 99 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12621007 Feuerwehrfahrzeug LF 10/8 LZ Rath M12628130 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 - LZ Bedburg 100.000 12.602 12.602 878 M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 100.000 249.613 250.000 249.613 249.613 857 M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 350.000 350.000 M12628760 Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen TSF-W 110.000 110.000 Z12620001 Feuerschutzpauschale -62.978 -63.000 Summe -61.243 759.215 250.000 186.679 249.613 572.536 23.882 91.764 7.839 8.238 7.839 83.526 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 100 -62.934 -66 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und der Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Es waren folgende „besondere“ Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Im Jahr 2013 waren Dachsanierungen in Höhe von 70.000 Euro an der Fahrzeughalle links des FGH Kaster (50.000 Euro) und am FGH Millendorf (20.000 Euro) geplant. Beide Maßnahmen konnten aufgrund der späten Verabschiedung und Genehmigung des Doppelhaushalts 2013/2014 nicht durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden im Jahr 2014 realisiert. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2014 übertragen. Ferner war am FGH Bedburg im Jahr 2013 der Austausch der Brandmelder-Elemente und der Austausch des Ölabscheiders in Höhe von 35.000 Euro vorgesehen. Realisiert wurde nur der Austauch der Brandmelder-Elemente (5.000 Euro). Die Maßnahme Austauch Ölabscheider wird im Jahr 2014 realsiert, da aufgrund der Verabschiedung und Genehmigung des Doppelhaushalts 2013/2014 eine Durchführung in 2013 nicht erfolgten konnte. Die entsprechenden Haushaltsmittel (30.000 Euro) wurden in das Jahr 2014 übertragen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 101 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,42 33.267,45 0,00 30.337,45 0,00 2.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081,01 63.660,00 0,00 63.509,27 0,00 150,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.026,22 238,76 0,00 1.008,38 0,00 -769,62 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 116.563,41 97.166,21 0,00 94.855,10 0,00 2.311,11 11 - Personalaufwendungen -10.548,52 -9.200,00 0,00 -10.782,66 0,00 1.582,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -184.812,40 -292.970,93 -25.940,93 -137.562,19 -20.623,69 -155.408,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen -77.085,05 -80.485,03 0,00 -77.092,02 0,00 -3.393,01 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.219,83 -2.450,00 0,00 -2.245,53 0,00 -204,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -274.665,80 -385.105,96 -25.940,93 -227.682,40 -20.623,69 -157.423,56 -158.102,39 -287.939,75 -25.940,93 -132.827,30 -20.623,69 -155.112,45 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -158.102,39 -287.939,75 -25.940,93 -132.827,30 -20.623,69 -155.112,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.102,39 -287.939,75 -25.940,93 -132.827,30 -20.623,69 -155.112,45 0,00 0,00 0,00 165,54 0,00 -165,54 -51.264,00 -54.062,00 0,00 -51.277,74 0,00 -2.784,26 -209.366,39 -342.001,75 -25.940,93 -183.939,50 -20.623,69 -158.062,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 102 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -7.300,00 0,00 0,00 0,00 -7.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.300,00 0,00 0,00 0,00 -7.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -7.300,00 0,00 0,00 0,00 -7.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 103 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 4.500 Seite 104 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 522 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.978 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 270 252 228 209 193 195 210 -6,7% -9,5% -8,3% -7,7% +1,0% +7,7% Seite 105 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.622,68 55.660,00 0,00 59.728,87 0,00 -4.068,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.111,94 17.600,00 0,00 23.543,43 0,00 -5.943,43 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 86.734,62 73.310,00 0,00 83.272,30 0,00 -9.962,30 11 - Personalaufwendungen -18.391,91 -9.800,00 0,00 -10.931,44 0,00 1.131,44 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -118.102,72 -113.400,00 0,00 -113.964,17 0,00 564,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.882,56 -12.903,31 0,00 -4.129,04 0,00 -8.774,27 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.656,49 -5.390,00 0,00 -6.062,67 0,00 672,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -150.033,68 -141.493,31 0,00 -135.087,32 0,00 -6.405,99 -63.299,06 -68.183,31 0,00 -51.815,02 0,00 -16.368,29 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -63.299,06 -68.183,31 0,00 -51.815,02 0,00 -16.368,29 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.299,06 -68.183,31 0,00 -51.815,02 0,00 -16.368,29 0,00 0,00 0,00 145,33 0,00 -145,33 -6.017,00 -4.717,00 0,00 -3.973,46 0,00 -743,54 -69.316,06 -72.900,31 0,00 -55.643,15 0,00 -17.257,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 106 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.890,60 -18.519,63 -1.519,63 -5.885,02 -1.519,63 -12.634,61 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.890,60 -18.519,63 -1.519,63 -5.885,02 -1.519,63 -12.634,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.890,60 -18.519,63 -1.519,63 -5.885,02 -1.519,63 -12.634,61 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 107 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 2.612 Fortg. Ansatz 2013 8.820 Seite 108 davon übertr. Erm. 1.520 IstErgebnis 2013 2.186 davon Anteil Erm.Übert. 1.520 Vergleich Ansatz Ergebnis 6.634 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen Schule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 239 196 194 178 181 180 173 -18,0% -1,0% -8,2% +1,7% -0,6% -3,9% Seite 109 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.385,97 44.780,00 0,00 45.288,66 0,00 -508,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.402,06 15.600,00 0,00 16.541,18 0,00 -941,18 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 59.788,03 60.430,00 0,00 61.829,84 0,00 -1.399,84 11 - Personalaufwendungen -16.897,22 -9.800,00 0,00 -10.911,46 0,00 1.111,46 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.065,80 -84.850,00 0,00 -85.614,90 0,00 764,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.562,18 -6.661,39 0,00 -1.783,73 0,00 -4.877,66 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.469,52 -5.900,00 0,00 -5.619,10 0,00 -280,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -111.994,72 -107.211,39 0,00 -103.929,19 0,00 -3.282,20 -52.206,69 -46.781,39 0,00 -42.099,35 0,00 -4.682,04 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -52.206,69 -46.781,39 0,00 -42.099,35 0,00 -4.682,04 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.206,69 -46.781,39 0,00 -42.099,35 0,00 -4.682,04 0,00 0,00 0,00 107,90 0,00 -107,90 -5.069,00 -4.007,00 0,00 -5.366,49 0,00 1.359,49 -57.275,69 -50.788,39 0,00 -47.357,94 0,00 -3.430,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 110 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.476,08 -11.220,00 0,00 -338,66 0,00 -10.881,34 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.476,08 -11.220,00 0,00 -338,66 0,00 -10.881,34 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.476,08 -11.220,00 0,00 -338,66 0,00 -10.881,34 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 111 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 3.168 Fortg. Ansatz 2013 6.300 Seite 112 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 6.300 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Martinus Schule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) 209.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 298 299 296 275 275 265 270 +0,3% -1,0% -7,1% +0,0% -3,6% +1,9% Seite 113 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.906,81 62.360,00 0,00 71.291,58 0,00 -8.931,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 -3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.459,70 23.400,00 0,00 34.286,85 0,00 -10.886,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 29,50 50,00 0,00 93,85 0,00 -43,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 100.396,01 85.810,00 0,00 105.676,03 0,00 -19.866,03 11 - Personalaufwendungen -16.556,47 -18.400,00 0,00 -18.062,47 0,00 -337,53 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -126.993,04 -124.300,00 0,00 -122.045,82 0,00 -2.254,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.747,31 -9.272,72 0,00 -6.190,41 0,00 -3.082,31 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.857,19 -5.330,00 0,00 -7.201,24 0,00 1.871,24 17 = Ordentliche Aufwendungen -156.154,01 -157.302,72 0,00 -153.499,94 0,00 -3.802,78 -55.758,00 -71.492,72 0,00 -47.823,91 0,00 -23.668,81 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.758,00 -71.492,72 0,00 -47.823,91 0,00 -23.668,81 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.758,00 -71.492,72 0,00 -47.823,91 0,00 -23.668,81 0,00 0,00 0,00 184,42 0,00 -184,42 -7.333,00 -6.178,00 0,00 -5.163,67 0,00 -1.014,33 -63.091,00 -77.670,72 0,00 -52.803,16 0,00 -24.867,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 114 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.318,45 -18.289,61 0,00 -3.062,24 0,00 -15.227,37 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.318,45 -18.289,61 0,00 -3.062,24 0,00 -15.227,37 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -5.318,45 -18.289,61 0,00 -3.062,24 0,00 -15.227,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 115 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 837 Fortg. Ansatz 2013 14.800 Seite 116 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 380 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 14.420 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister Stern Schule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 123 113 102 89 96 108 115 -8,1% -9,7% -12,7% +7,9% +12,5% +6,5% Seite 117 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.365,45 26.600,00 0,00 29.186,67 0,00 -2.586,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.415,30 7.800,00 0,00 14.337,54 0,00 -6.537,54 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 39.780,75 34.450,00 0,00 43.524,21 0,00 -9.074,21 11 - Personalaufwendungen -14.673,56 -16.400,00 0,00 -20.184,42 0,00 3.784,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77.273,08 -63.730,00 0,00 -67.006,02 0,00 3.276,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.498,05 -7.332,41 0,00 -330,03 0,00 -7.002,38 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.590,85 -3.180,00 0,00 -4.135,19 0,00 955,19 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.035,54 -90.642,41 0,00 -91.655,66 0,00 1.013,25 -60.254,79 -56.192,41 0,00 -48.131,45 0,00 -8.060,96 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -60.254,79 -56.192,41 0,00 -48.131,45 0,00 -8.060,96 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.254,79 -56.192,41 0,00 -48.131,45 0,00 -8.060,96 0,00 0,00 0,00 75,96 0,00 -75,96 -6.333,00 -5.026,00 0,00 -4.351,54 0,00 -674,46 -66.587,79 -61.218,41 0,00 -52.407,03 0,00 -8.811,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 118 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.125,45 -9.319,00 0,00 0,00 0,00 -9.319,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.125,45 -9.319,00 0,00 0,00 0,00 -9.319,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.125,45 -9.319,00 0,00 0,00 0,00 -9.319,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 119 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 3.019 Seite 120 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.019 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.215 GS Offene Ganztagsschulen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Erhebung von Entgelten für die Nutzung der offenen Ganztagsschule (OGS). Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Erläuterungen Hier fallen allen voran Personalkosten an. Die entsprechenden Entgelte sind nach Schülerzahl im Jahresabschluss auf die entsprechenden Grundschulen nach Anzahl der OGS-Schüler verteilt worden. Kostenstellen 215.999 – Offene Ganztagsschulen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 121 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.215 Offene Ganztagsschulen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -3.145,99 0,00 0,00 -508,25 0,00 508,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.162,00 0,00 0,00 -18,00 0,00 18,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.307,99 0,00 0,00 -526,25 0,00 526,25 -4.307,99 0,00 0,00 -526,25 0,00 526,25 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.307,99 0,00 0,00 -526,25 0,00 526,25 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.307,99 0,00 0,00 -526,25 0,00 526,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.358,00 0,00 0,00 -161,43 0,00 161,43 -5.665,99 0,00 0,00 -687,68 0,00 687,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 122 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.215 Offene Ganztagsschulen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 123 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 124 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.207 zu verrechnen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße Erläuterungen Im Jahr 2013 wurden folgende „besondere“ Unterhaltungsmaßnahmen realisiert: Bei der Grundschule Bedburg wurde die Verdunklung Klassenräume (rd. 3.000 Euro) erneuert. Bei der Turnhalle Oeppenstraße wurden die Vorrichtungen gem. Trinkwasserverordnung (rd. 3.000 Euro) erneuert. Die Bodenbelagsreparaturen (7.000 Euro), die neue Verglasung (3.000 Euro) und die Erstellung des Brandschutzkonzeptes (2.000 Euro) konnte in 2013 aufgrund der späten Verabschiedung und Genehmigung des Doppelhaushalts 2013/2014 nicht mehr realisiert werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden für die Realisierung im Haushaltsjahr 2014 nach 2014 übertragenn. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 270 252 228 209 193 195 210 -6,7% -9,5% -8,3% -7,7% +1,0% +7,7% Seite 125 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.087,66 50.261,50 0,00 49.535,97 0,00 725,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.987,37 40,00 0,00 609,39 0,00 -569,39 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 54.075,03 50.311,50 0,00 50.145,36 0,00 166,14 11 - Personalaufwendungen -89.388,31 -90.300,00 0,00 -95.964,64 0,00 5.664,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.948,80 -108.710,00 0,00 -130.364,51 0,00 21.654,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen -74.896,04 -75.069,33 0,00 -74.344,33 0,00 -725,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.228,72 -3.060,00 0,00 -2.154,85 0,00 -905,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -248.461,87 -277.139,33 0,00 -302.828,33 0,00 25.689,00 -194.386,84 -226.827,83 0,00 -252.682,97 0,00 25.855,14 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -194.386,84 -226.827,83 0,00 -252.682,97 0,00 25.855,14 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194.386,84 -226.827,83 0,00 -252.682,97 0,00 25.855,14 0,00 0,00 0,00 87,51 0,00 -87,51 -58.977,00 -61.543,00 0,00 -60.747,87 0,00 -795,13 -253.363,84 -288.370,83 0,00 -313.343,33 0,00 24.972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 126 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -551,70 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -551,70 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -551,70 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 127 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 500 Seite 128 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 500 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf 305.003 – Tagespflegestelle Grundschule Kirdorf Erläuterungen Im Jahr 2013 ist die Durchführung von Elektroinstallationen für Video-Beamer (1.000 Euro) sowie die Abrennung des Stuhllagers (1.000 Euro) durchgeführt worden. Für die Turnhalle ist die Installation von Vorrichtungen gem. der Trinkwasserverordnung (3.000 Euro) sowie die Aktualisierung des Brandschutzkonzeptes (3.000 Euro) durchgeführt worden. Für den Umbau entsprechender Räumlichkeiten in der Grundschule Kirdorf zu einer Tagespflegestelle sind Kosten in Höhe von rd. 40 T€ angefallen. Den Aufwendungen stand ein Zuschuss aus dem U3-Ausbau-Programm in Höhe von 40 T€ gegenüber. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 239 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 196 194 178 181 180 173 -18,0% -1,0% -8,2% +1,7% -0,6% -3,9% Seite 129 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.369,78 46.179,79 0,00 85.455,81 0,00 -39.276,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,65 10,00 0,00 110,39 0,00 -100,39 10.118,00 10.200,00 0,00 11.008,37 0,00 -808,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.511,90 40,00 0,00 1.900,85 0,00 -1.860,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.076,33 56.429,79 0,00 98.475,42 0,00 -42.045,63 11 - Personalaufwendungen -114.070,03 -96.200,00 0,00 -59.029,77 0,00 -37.170,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.836,53 -123.110,00 0,00 -173.838,41 0,00 50.728,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen -77.987,17 -78.915,09 0,00 -78.347,80 0,00 -567,29 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -822,29 -1.820,00 0,00 -3.641,01 -436,34 1.821,01 17 = Ordentliche Aufwendungen -274.716,02 -300.045,09 0,00 -314.856,99 -436,34 14.811,90 -217.639,69 -243.615,30 0,00 -216.381,57 -436,34 -27.233,73 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -217.639,69 -243.615,30 0,00 -216.381,57 -436,34 -27.233,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217.639,69 -243.615,30 0,00 -216.381,57 -436,34 -27.233,73 0,00 0,00 0,00 171,86 0,00 -171,86 -69.895,00 -72.822,00 0,00 -69.071,99 0,00 -3.750,01 -287.534,69 -316.437,30 0,00 -285.281,70 -436,34 -31.155,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 130 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -19.920,12 -14.563,98 19.920,12 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -440,00 -18.513,98 -14.563,98 -526,02 0,00 -17.987,96 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -440,00 -18.513,98 -14.563,98 -20.446,14 -14.563,98 1.932,16 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -440,00 -18.513,98 -14.563,98 -20.446,14 -14.563,98 1.932,16 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 131 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 17.314 Seite 132 14.564 19.920 14.564 -2.606 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS Erläuterungen Für 2014 ist die Erneuerung der WC-Anlage Verwaltung geplant (5.000 Euro). Darüber hinaus ist die Sanierung des Schulhofes vorgesehen (65.000 Euro). Der Schulhof wird in den Sommerferien 2014 erneuert. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 298 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 299 296 275 275 265 270 +0,3% -1,0% -7,1% +0,0% -3,6% +1,9% Seite 133 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.976,21 48.376,14 0,00 67.633,30 0,00 -19.257,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186,85 10,00 0,00 1.761,32 0,00 -1.751,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.048,59 30,00 0,00 7.516,28 0,00 -7.486,28 08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 68.773,75 48.416,14 0,00 76.910,90 0,00 -28.494,76 11 - Personalaufwendungen -117.225,25 -122.900,00 0,00 -121.106,86 0,00 -1.793,14 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -247.709,86 -174.130,00 0,00 -99.223,73 -200,22 -74.906,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen -90.534,06 -139.700,30 0,00 -140.828,64 0,00 1.128,34 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.017,73 -2.850,00 0,00 -1.711,05 -436,34 -1.138,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -457.486,90 -439.580,30 0,00 -362.870,28 -636,56 -76.710,02 -388.713,15 -391.164,16 0,00 -285.959,38 -636,56 -105.204,78 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -388.713,15 -391.164,16 0,00 -285.959,38 -636,56 -105.204,78 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -388.713,15 -391.164,16 0,00 -285.959,38 -636,56 -105.204,78 0,00 0,00 0,00 134,22 0,00 -134,22 -81.274,00 -84.503,00 0,00 -77.649,02 0,00 -6.853,98 -469.987,15 -475.667,16 0,00 -363.474,18 -636,56 -112.192,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 134 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.083.630,38 -517.368,13 -517.368,13 -488.847,34 -488.847,34 -28.520,79 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.701,31 -55.700,00 -50.000,00 -35.905,61 -35.179,76 -19.794,39 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.088.331,69 -573.068,13 -567.368,13 -524.752,95 -524.027,10 -48.315,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.088.331,69 -573.068,13 -567.368,13 -524.752,95 -524.027,10 -48.315,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 135 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 1.088.832 M11133166 Einrichtung Erweiterung TH Kaster Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 1.088.832 517.368 517.368 479.397 479.397 37.971 50.000 50.000 44.630 44.630 5.370 567.368 567.368 524.027 524.027 43.341 106.413 5.843 -5.413 101.000 Seite 136 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen Die Installation gem. Trinkwasserverordnung wurde bei der Mehrzweckhalle Kirchherten in Höhe von rd. 3.000 Euro durchgeführt. Für 2014 sind bei der Mehrzweckhalle Kirchherten folgende Maßnahmen vorgesehen: 24.000 Euro Fassade mit WDVS (Betonsanierung erforderlich) und 3.000 Euro Brandschutzkonzept Kostenstellen 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 123 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 113 102 89 96 108 115 -8,1% -9,7% -12,7% +7,9% +12,5% +6,5% Seite 137 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.122,56 15.449,81 0,00 13.996,58 0,00 1.453,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1.800,00 0,00 665,00 0,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.310,92 20,00 0,00 325,09 0,00 -305,09 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.033,48 17.269,81 0,00 14.986,67 0,00 2.283,14 11 - Personalaufwendungen -87.551,97 -89.800,00 0,00 -91.784,10 0,00 1.984,10 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.517,78 -92.510,00 0,00 -70.194,72 0,00 -22.315,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen -42.091,72 -43.537,99 0,00 -41.963,72 0,00 -1.574,27 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.799,90 -2.200,00 0,00 -1.539,33 -436,30 -660,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -220.961,37 -228.047,99 0,00 -205.481,87 -436,30 -22.566,12 -193.927,89 -210.778,18 0,00 -190.495,20 -436,30 -20.282,98 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -193.927,89 -210.778,18 0,00 -190.495,20 -436,30 -20.282,98 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193.927,89 -210.778,18 0,00 -190.495,20 -436,30 -20.282,98 0,00 0,00 0,00 26,16 0,00 -26,16 -58.296,00 -60.804,00 0,00 -58.916,10 0,00 -1.887,90 -252.223,89 -271.582,18 0,00 -249.385,14 -436,30 -22.197,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 138 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -126,00 -4.150,00 0,00 0,00 0,00 -4.150,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -126,00 -4.150,00 0,00 0,00 0,00 -4.150,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -126,00 -4.150,00 0,00 0,00 0,00 -4.150,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 139 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 13.283 Seite 140 1.661 11.623 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des Betreiber. FB IV und durch einen privaten Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 370 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 348 352 305 275 246 231 -5,9% 1,1% -13,4% -9,8% -10,5% -6,1% Seite 141 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.389,98 61.887,90 0,00 55.574,08 0,00 6.313,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,60 0,00 0,00 49,30 0,00 -49,30 1.616,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 107,10 50,00 0,00 92,25 0,00 -42,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 60.174,07 61.937,90 0,00 55.715,63 0,00 6.222,27 11 - Personalaufwendungen -70.358,05 -73.500,00 0,00 -50.385,80 0,00 -23.114,20 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.820,48 -181.900,00 0,00 -113.463,21 0,00 -68.436,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.925,93 -7.969,82 0,00 -4.680,82 0,00 -3.289,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.107,69 -9.380,00 0,00 -6.464,91 0,00 -2.915,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -197.212,15 -272.749,82 0,00 -174.994,74 0,00 -97.755,08 -137.038,08 -210.811,92 0,00 -119.279,11 0,00 -91.532,81 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -137.038,08 -210.811,92 0,00 -119.279,11 0,00 -91.532,81 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.038,08 -210.811,92 0,00 -119.279,11 0,00 -91.532,81 0,00 0,00 0,00 97,23 0,00 -97,23 -11.213,00 -10.004,00 0,00 -5.561,03 0,00 -4.442,97 -148.251,08 -220.815,92 0,00 -124.742,91 0,00 -96.073,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 142 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.405,39 -8.208,06 0,00 -2.293,85 0,00 -5.914,21 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.405,39 -8.208,06 0,00 -2.293,85 0,00 -5.914,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.405,39 -8.208,06 0,00 -2.293,85 0,00 -5.914,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 143 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 3.073 Fortg. Ansatz 2013 5.958 Seite 144 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 1.558 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 4.400 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 370 348 352 305 275 246 231 -5,9% 1,1% -13,4% -9,8% -10,5% -6,1% Seite 145 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,62 4.104,62 0,00 79,62 0,00 4.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 235,62 4.124,62 0,00 79,62 0,00 4.045,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -48.230,08 -30.860,00 0,00 -54.638,50 0,00 23.778,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen -133.014,80 -136.986,45 0,00 -132.961,45 0,00 -4.025,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.399,15 -230,00 0,00 -192,84 0,00 -37,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -186.644,03 -168.076,45 0,00 -187.792,79 0,00 19.716,34 -186.408,41 -163.951,83 0,00 -187.713,17 0,00 23.761,34 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -186.408,41 -163.951,83 0,00 -187.713,17 0,00 23.761,34 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186.408,41 -163.951,83 0,00 -187.713,17 0,00 23.761,34 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,14 -297.072,00 -307.919,00 0,00 -311.381,54 0,00 3.462,54 -483.480,41 -471.870,83 0,00 -499.094,57 0,00 27.223,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 146 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 147 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 500 Seite 148 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 500 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 559 568 555 521 490 462 439 +1,6% -2,3% -6,1% -6,0% -5,7% -5,0% Seite 149 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.746,63 63.857,53 0,00 58.552,46 0,00 5.305,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,90 0,00 -1.441,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.155,59 50,00 0,00 97,00 0,00 -47,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 74.902,22 63.907,53 0,00 60.091,36 0,00 3.816,17 11 - Personalaufwendungen -39.780,06 -40.700,00 0,00 -34.369,80 0,00 -6.330,20 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -168.165,87 -241.840,00 0,00 -170.898,99 0,00 -70.941,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.852,36 -15.464,19 0,00 -6.958,97 0,00 -8.505,22 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.231,14 -7.800,00 0,00 -10.864,17 0,00 3.064,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -237.029,43 -305.804,19 0,00 -223.091,93 0,00 -82.712,26 -162.127,21 -241.896,66 0,00 -163.000,57 0,00 -78.896,09 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -162.127,21 -241.896,66 0,00 -163.000,57 0,00 -78.896,09 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.127,21 -241.896,66 0,00 -163.000,57 0,00 -78.896,09 0,00 0,00 0,00 104,87 0,00 -104,87 -10.893,00 -9.615,00 0,00 -6.606,34 0,00 -3.008,66 -173.020,21 -251.511,66 0,00 -169.502,04 0,00 -82.009,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 150 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.667,72 -14.550,00 0,00 -642,79 0,00 -13.907,21 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.667,72 -14.550,00 0,00 -642,79 0,00 -13.907,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -13.667,72 -14.550,00 0,00 -642,79 0,00 -13.907,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 151 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 6.050 Seite 152 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 6.050 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Bindungsgrad Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 559 568 555 521 490 462 439 +1,6% -2,3% -6,1% -6,0% -5,7% -5,0% Seite 153 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.796,26 36.821,27 0,00 33.796,27 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.507,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 36.304,10 36.831,27 0,00 33.796,27 0,00 3.035,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -79.799,20 -82.490,00 0,00 -66.424,63 0,00 -16.065,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -79.191,23 -82.100,58 0,00 -79.075,58 0,00 -3.025,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -392,84 -200,00 0,00 -192,84 0,00 -7,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -159.383,27 -164.790,58 0,00 -145.693,05 0,00 -19.097,53 -123.079,17 -127.959,31 0,00 -111.896,78 0,00 -16.062,53 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -123.079,17 -127.959,31 0,00 -111.896,78 0,00 -16.062,53 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123.079,17 -127.959,31 0,00 -111.896,78 0,00 -16.062,53 0,00 0,00 0,00 58,98 0,00 -58,98 -503.883,85 -522.242,00 0,00 -489.988,96 0,00 -32.253,04 -626.963,02 -650.201,31 0,00 -601.826,76 0,00 -48.374,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 154 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 155 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 766 Seite 156 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 766 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV und durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika sowie „Koop-Fahrten“) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget) 213.003 – Dreifachsporthalle 213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße 213.006 – Schulzentrum Bürgerhalle 213.007 – Mensa Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 Schüler Sek I 702 677 639 629 597 587 545 Schüler Sek II 403 469 420 406 378 343 340 1.105 1.146 1.074 1.035 975 930 885 +3,7% -6,3% -3,6% -5,8% -4,6% -4,8% Summe Veränderung in % zum Vorjahr Seite 157 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.526,17 76.186,59 0,00 68.328,00 0,00 7.858,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.338,70 5.150,00 0,00 5.112,90 0,00 37,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 441,25 50,00 0,00 352,95 0,00 -302,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 108.306,12 81.386,59 0,00 73.793,85 0,00 7.592,74 11 - Personalaufwendungen -72.620,94 -76.000,00 0,00 -72.264,84 0,00 -3.735,16 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -354.912,48 -443.350,00 0,00 -378.047,63 0,00 -65.302,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.252,15 -36.848,97 0,00 -18.077,37 -433,16 -18.771,60 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.039,81 -23.700,00 0,00 -26.663,47 0,00 2.963,47 17 = Ordentliche Aufwendungen -468.825,38 -579.898,97 0,00 -495.053,31 -433,16 -84.845,66 -360.519,26 -498.512,38 0,00 -421.259,46 -433,16 -77.252,92 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -360.519,26 -498.512,38 0,00 -421.259,46 -433,16 -77.252,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -360.519,26 -498.512,38 0,00 -421.259,46 -433,16 -77.252,92 0,00 0,00 0,00 128,77 0,00 -128,77 -21.658,00 -18.276,00 0,00 -14.920,62 0,00 -3.355,38 -382.177,26 -516.788,38 0,00 -436.051,31 -433,16 -80.737,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 158 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.465,37 -33.408,85 -718,80 -7.590,79 0,00 -25.818,06 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.465,37 -33.408,85 -718,80 -7.590,79 0,00 -25.818,06 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.465,37 -33.408,85 -718,80 -7.590,79 0,00 -25.818,06 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 159 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 4.426 Fortg. Ansatz 2013 8.920 Seite 160 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 942 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 7.978 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.005 – Mensa 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 Schüler Sek I 702 677 639 629 597 587 545 Schüler Sek II 403 469 420 406 378 343 340 1.105 1.146 1.074 1.035 975 930 885 +3,7% -6,3% -3,6% -5,8% -4,6% -4,8% Summe Veränderung in % zum Vorjahr Seite 161 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.288,01 912.271,21 0,00 900.108,02 0,00 12.163,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,53 10,00 0,00 690,31 0,00 -680,31 171,45 20,00 0,00 85,73 0,00 -65,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.920,00 120,00 0,00 248,18 0,00 -128,18 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 921.203,99 912.421,21 0,00 901.132,24 0,00 11.288,97 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -254.464,73 -279.563,97 -1.945,97 -251.953,28 -823,15 -27.610,69 14 - Bilanzielle Abschreibungen -325.007,11 -334.885,63 0,00 -323.114,15 0,00 -11.771,48 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.525.807,80 -1.566.000,00 0,00 -1.522.020,07 0,00 -43.979,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.105.279,64 -2.180.449,60 -1.945,97 -2.097.087,50 -823,15 -83.362,10 -1.184.075,65 -1.268.028,39 -1.945,97 -1.195.955,26 -823,15 -72.073,13 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -613.458,44 -592.816,00 0,00 -592.815,50 0,00 -0,50 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -613.458,44 -592.816,00 0,00 -592.815,50 0,00 -0,50 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.797.534,09 -1.860.844,39 -1.945,97 -1.788.770,76 -823,15 -72.073,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.797.534,09 -1.860.844,39 -1.945,97 -1.788.770,76 -823,15 -72.073,63 1.739.092,00 1.804.787,00 0,00 1.733.477,65 0,00 71.309,35 -1.141.099,68 -1.184.107,00 0,00 -1.129.886,24 0,00 -54.220,76 -1.199.541,77 -1.240.164,39 -1.945,97 -1.185.179,35 -823,15 -54.985,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 162 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -155.156,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -9.577,72 -13.550,00 0,00 -2.310,54 0,00 -11.239,46 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -164.734,46 -13.550,00 0,00 -2.310,54 0,00 -11.239,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -164.734,46 -13.550,00 0,00 -2.310,54 0,00 -11.239,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -445.233,40 -465.877,00 0,00 -465.876,34 0,00 -0,66 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -445.233,40 -465.877,00 0,00 -465.876,34 0,00 -0,66 Seite 163 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum M21738100 Einrichtung der Mensa Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 155.157 8.793 163.950 1.045 Seite 164 1.831 -786 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Stadt Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Rat Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Schülerzahl 2011 befanden sich insgesamt 136 Schüler in der Förderschule, wobei 56 (41%) aus Bedburg kamen. 2012 befanden sich insgesamt 129 Schüler in der Förderschule, wobei 56 ( 43 %) aus Bedburg kamen. 2013 befanden sich insgesamt 133 Schüler in der Förderschule, wobei 52 ( 39 %) aus Bedburg kamen. Seite 165 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.522,00 -4.940,00 0,00 -4.769,35 0,00 -170,65 -203.580,00 -205.940,00 0,00 -205.680,35 0,00 -259,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 166 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 167 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 168 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Schulen, Schulleitungen Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 270 2012/ 2013 252 2013/ 2014 228 2014/ 2015 209 2015/ 2016 193 2016/ 2017 195 2017/ 2018 210 GS Kirdorf 239 196 194 178 181 180 173 GS Kaster 298 299 296 275 275 265 270 GS Kirchherten 123 113 102 89 96 108 115 Grundschulen 930 860 820 751 745 748 768 -7,5% -4,7% -8,4% -0,8% +0,4% +2,7% GS Bedburg Veränderung in % zum Vorjahr Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 Hauptschule 370 348 352 305 275 246 231 Realschule 559 568 555 521 490 462 439 Gymnasium (SEK I) 702 677 639 629 597 587 545 Gymnasium (SEK II) 403 469 420 406 378 343 340 2.034 2.062 1.966 1.861 1.740 1.638 1.555 1,4% -4,7% -5,3% -6,5% -5,9% -5,1% Sekundarschulen Veränderung in % zum Vorjahr Seite 169 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.520,27 3.393,75 0,00 2.993,75 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 988,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.508,92 3.393,75 0,00 2.993,75 0,00 400,00 11 - Personalaufwendungen -64.593,70 -80.400,00 0,00 -73.924,75 0,00 -6.475,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.104,50 -78.544,65 -57.544,65 -19.668,90 0,00 -58.875,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.510,69 -3.659,13 0,00 -3.259,13 0,00 -400,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -173,61 -330,00 0,00 -1.058,50 0,00 728,50 17 = Ordentliche Aufwendungen -70.382,50 -162.933,78 -57.544,65 -97.911,28 0,00 -65.022,50 -12.873,58 -159.540,03 -57.544,65 -94.917,53 0,00 -64.622,50 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -12.873,58 -159.540,03 -57.544,65 -94.917,53 0,00 -64.622,50 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.873,58 -159.540,03 -57.544,65 -94.917,53 0,00 -64.622,50 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 -5,22 -40.116,00 -40.220,00 0,00 -34.870,08 0,00 -5.349,92 -52.989,58 -199.760,03 -57.544,65 -129.782,39 0,00 -69.977,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 170 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -23.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 171 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 23.950 Seite 172 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Volkshochschule wird in Kooperation mit den Städten Bergheim, Elsdorf und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation den Städten Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim unterhalten. Das Angebot umfasst u.a. die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Zielgruppe Erwachsene und jugendliche Schüler Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bindungsgrad 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule / La Musica ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 173 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11.500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -148.726,03 -153.000,00 0,00 -143.819,29 0,00 -9.180,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148.726,03 -153.200,00 0,00 -143.819,29 0,00 -9.380,71 -137.226,03 -153.000,00 0,00 -143.819,29 0,00 -9.180,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -137.226,03 -153.000,00 0,00 -143.819,29 0,00 -9.180,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137.226,03 -153.000,00 0,00 -143.819,29 0,00 -9.180,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.417,00 -3.762,00 0,00 -3.414,07 0,00 -347,93 -142.643,03 -156.762,00 0,00 -147.233,36 0,00 -9.528,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 174 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 175 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 176 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Das Rats- und Kulturbüro plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt halbjährllich den Kulturflyer “Kulturbunt“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf, organisiert eigene Veranstaltungen und entwickelt neue Veranstaltungsformate, um ein kulturelles Angebot für alle Alters- und Gesellschaftsschichten – auch unter dem Aspekt der kulturellen Bildung – zur Verfügung zu stellen. Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen werden durch Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Förderschwerpunkt der Richtlinien liegt hierbei insbesondere auf der Jugendarbeit. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Künstler/rinnen, Schulen, Kindergärten, Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Der Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. Ziel der Kulturarbeit als sog. weicher Standortfaktor ist es, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bedburg, ebenso wie für mögliche Neubürger, ein attraktives Freizeit- und Kulturangebot bereit zu halten. Die Ansiedlung im Rats- und Kulturbüro ermöglicht dabei, die einzelnen Veranstaltungen unmittelbar in den Medien zu bewerben. Die Synergien aus Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit sind Garant für eine bestmögliche Vermarktung – regional wie überregional – der Kultur Bedburg. Darüber hinaus wird grundsätzlich angestrebt, das kulturelle Angebot in der Stadt möglichst kostenneutral über Kooperationen mit Vereinen sowie durch Sponsoring zu gewährleisten Kostenstellen 218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen Erläuterungen Nachfolgend aufgeführte Veranstaltungen haben sich in den vergangenen Jahren als feste Bestandteile des kulturellen Lebens in Bedburg etabliert: - Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen und Kindergärten - Theatersommer am Bedburger Schloss - Literaturherbst in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis - Werkschau der Kunst Bedburg - Klassikkonzertreihe in Zusammenarbeit mit der Bedburger Konzertgesellschaft - Kabarettreihe in Zusammenarbeit mit der Rurtal Produktion Darüber hinaus wurden und werden auch Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft geplant und durchgeführt (u.a. Musicalaufführungen). Die Kulturarbeit der Stadt Bedburg wird über Sponsoringverträge unterstützt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 177 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.218 Kulturveranstaltungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 12.000,00 0,00 12.404,10 0,00 -404,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,17 500,00 0,00 565,82 0,00 -65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.608,00 5.120,00 0,00 15.109,38 0,00 -9.989,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.263,17 17.620,00 0,00 28.079,30 0,00 -10.459,30 11 - Personalaufwendungen -60.728,53 -62.700,00 0,00 -62.696,57 0,00 -3,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.026,35 -40.000,00 0,00 -25.040,81 0,00 -14.959,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -605,52 -605,52 0,00 -605,52 0,00 0,00 -13.505,00 -9.300,00 0,00 -6.707,50 0,00 -2.592,50 -6.237,50 -15.600,00 0,00 -12.091,49 0,00 -3.508,51 -100.102,90 -128.205,52 0,00 -107.141,89 0,00 -21.063,63 -73.839,73 -110.585,52 0,00 -79.062,59 0,00 -31.522,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -73.839,73 -110.585,52 0,00 -79.062,59 0,00 -31.522,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.839,73 -110.585,52 0,00 -79.062,59 0,00 -31.522,93 0,00 0,00 0,00 2.837,61 0,00 -2.837,61 -24.944,00 -39.223,00 0,00 -34.240,09 0,00 -4.982,91 -98.783,73 -149.808,52 0,00 -110.465,07 0,00 -39.343,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 178 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.218 Kulturveranstaltungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 179 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 180 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der Einführung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 181 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 523,79 0,00 0,00 5.397,12 0,00 -5.397,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 523,79 0,00 0,00 5.397,12 0,00 -5.397,12 11 - Personalaufwendungen -87.205,88 -90.400,00 0,00 -70.734,30 0,00 -19.665,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.884,19 0,00 0,00 -995,00 0,00 995,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -659,49 -1.720,00 0,00 -49,60 0,00 -1.670,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -89.749,56 -92.120,00 0,00 -71.778,90 0,00 -20.341,10 -89.225,77 -92.120,00 0,00 -66.381,78 0,00 -25.738,22 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -89.225,77 -92.120,00 0,00 -66.381,78 0,00 -25.738,22 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.225,77 -92.120,00 0,00 -66.381,78 0,00 -25.738,22 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 -9,42 -52.730,00 -41.654,00 0,00 -35.916,56 0,00 -5.737,44 -141.955,77 -133.774,00 0,00 -102.288,92 0,00 -31.485,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 182 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 183 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 184 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet zunächst den städtischen Haushalt. Von der ARGE Rhein-Erft (ab 01.01.2011 JobCenter Rhein-Erft) werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 185 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.044,05 180.000,00 0,00 190.117,00 0,00 -10.117,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 161.044,05 180.000,00 0,00 190.117,00 0,00 -10.117,00 11 - Personalaufwendungen -124.762,54 -126.300,00 0,00 -131.168,47 0,00 4.868,47 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -124.762,54 -126.300,00 0,00 -131.168,47 0,00 4.868,47 36.281,51 53.700,00 0,00 58.948,53 0,00 -5.248,53 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 36.281,51 53.700,00 0,00 58.948,53 0,00 -5.248,53 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.281,51 53.700,00 0,00 58.948,53 0,00 -5.248,53 0,00 0,00 0,00 331,79 0,00 -331,79 -85.943,00 -72.550,00 0,00 -68.406,98 0,00 -4.143,02 -49.661,49 -18.850,00 0,00 -9.126,66 0,00 -9.723,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 186 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 187 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 188 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Hilfebedürftige, Asylbewerber Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat welche Ansprüche nach Politische Ziele Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber Erläuterungen Die Fallzahl im September 2011 betrug 23. Die Fallzahl im September 2012 betrug 28 (32 Personen). Die Fallzahl im September 2013 betrug 44 (56 Personen). Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 189 dem Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.483,67 90.000,00 0,00 111.897,63 0,00 -21.897,63 1.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.200,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 -4.100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 110.746,71 90.000,00 0,00 115.997,63 0,00 -25.997,63 11 - Personalaufwendungen -21.167,65 -22.500,00 0,00 -17.607,06 0,00 -4.892,94 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.368,18 -8.000,00 0,00 -5.342,41 0,00 -2.657,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -221.902,70 -412.500,00 0,00 -372.358,93 0,00 -40.141,07 -8.200,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 -254.638,53 -443.080,00 0,00 -395.308,40 0,00 -47.771,60 -143.891,82 -353.080,00 0,00 -279.310,77 0,00 -73.769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -143.891,82 -353.080,00 0,00 -279.310,77 0,00 -73.769,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.891,82 -353.080,00 0,00 -279.310,77 0,00 -73.769,23 0,00 0,00 0,00 202,44 0,00 -202,44 -38.904,00 -53.216,00 0,00 -42.408,80 0,00 -10.807,20 -182.795,82 -406.296,00 0,00 -321.517,13 0,00 -84.778,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 190 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 -3.812,90 0,00 3.812,90 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -3.812,90 0,00 3.812,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 -3.812,90 0,00 3.812,90 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 191 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 192 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzungen Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 193 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.945,49 3.000,00 0,00 9.274,46 0,00 -6.274,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.859,92 117.000,00 0,00 120.614,15 0,00 -3.614,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.612,19 0,00 0,00 18.497,80 0,00 -18.497,80 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 150.417,60 120.000,00 0,00 148.386,41 0,00 -28.386,41 11 - Personalaufwendungen -9.543,69 -18.200,00 0,00 -17.653,21 0,00 -546,79 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32,39 -1.700,00 0,00 -957,67 0,00 -742,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 19 0,00 -4.000,00 0,00 -4.001,80 0,00 1,80 -5.501,00 -8.000,00 0,00 -4.460,00 0,00 -3.540,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.760,12 -41.800,00 0,00 -30.035,15 0,00 -11.764,85 = Ordentliche Aufwendungen -64.837,20 -73.700,00 0,00 -57.107,83 0,00 -16.592,17 85.580,40 46.300,00 0,00 91.278,58 0,00 -44.978,58 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 85.580,40 46.300,00 0,00 91.278,58 0,00 -44.978,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.580,40 46.300,00 0,00 91.278,58 0,00 -44.978,58 0,00 0,00 0,00 10.312,80 0,00 -10.312,80 1.647,00 -6.960,00 0,00 -10.745,52 0,00 3.785,52 87.227,40 39.340,00 0,00 90.845,86 0,00 -51.505,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 194 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.000,00 0,00 -188,90 0,00 -2.811,10 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.000,00 0,00 -188,90 0,00 -2.811,10 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.000,00 0,00 -188,90 0,00 -2.811,10 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 195 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 196 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Gebäude werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Die Unterkunft in der Kurt-Schumacher-Straße befindet sich nicht im städtischen Eigentum, sondern ist gemietet. Für das Objekt „Gommershovener Weg“ ist in 2014 eine Giebelsanierung geplant (10.000 Euro). Gleiches ist bei dem Objekt „Pannengasse“ geplant. Aufgrund eines Versicherungsschadens wurden die beiden Objekte in der Pannengasse in 2013/14 saniert. Die Arbeiten sind soweit abgeschlossen. Darüber hinaus ist beim Objekt „Gommmershovener Weg“ in 2013 die Verlegung des Gastanks (5.000 Euro) erfolgt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 197 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830,52 14.706,52 0,00 14.706,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.107,20 13.500,00 0,00 12.566,04 0,00 933,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.869,26 20,00 0,00 23.699,94 0,00 -23.679,94 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 39.806,98 28.226,52 0,00 50.972,50 0,00 -22.745,98 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.464,04 -87.729,00 -1.569,00 -83.093,25 0,00 -4.635,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.457,78 -10.071,12 0,00 -10.071,12 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.731,40 -32.200,00 0,00 -30.855,35 0,00 -1.344,65 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.653,22 -130.000,12 -1.569,00 -124.019,72 0,00 -5.980,40 -58.846,24 -101.773,60 -1.569,00 -73.047,22 0,00 -28.726,38 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -58.846,24 -101.773,60 -1.569,00 -73.047,22 0,00 -28.726,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.846,24 -101.773,60 -1.569,00 -73.047,22 0,00 -28.726,38 0,00 0,00 0,00 88,95 0,00 -88,95 -38.440,00 -41.232,00 0,00 -39.827,87 0,00 -1.404,13 -97.286,24 -143.005,60 -1.569,00 -112.786,14 0,00 -30.219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 198 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.945,00 0,00 0,00 -179,00 0,00 179,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.945,00 0,00 0,00 -179,00 0,00 179,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.945,00 0,00 0,00 -179,00 0,00 179,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 199 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 200 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05.341.230 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Ilka Metter Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leistet. Bei der Durchführung des UVG handelt es sich um eine Auftragsverwaltung des Bundes. Die Kosten finanziert der Bund zu 33,33%, das Land zu 13,33% und die Stadt zu 53,34%. Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit den hierzu erlassenen Richtlinien Zielgruppe Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen Kostenstellen 230.001 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Fallzahl Rückholquote Ist 2011 IST 2012 IST 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 128 111 130 110 110 105 105 25,2% 24,7% 23,6% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% Seite 201 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.261,89 100.300,00 0,00 90.168,74 0,00 10.131,26 151.322,30 65.300,00 0,00 108.438,09 0,00 -43.138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 -2.160,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 278,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 247.862,26 165.600,00 0,00 200.766,83 0,00 -35.166,83 11 - Personalaufwendungen -61.440,31 -45.000,00 0,00 -41.919,45 0,00 -3.080,55 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.798,68 -28.100,00 0,00 -28.246,89 0,00 146,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194.042,22 -215.000,00 0,00 -247.589,83 0,00 32.589,83 -1.177,49 -7.200,00 0,00 0,00 0,00 -7.200,00 -294.458,70 -295.300,00 0,00 -317.756,17 0,00 22.456,17 -46.596,44 -129.700,00 0,00 -116.989,34 0,00 -12.710,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -46.596,44 -129.700,00 0,00 -116.989,34 0,00 -12.710,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.596,44 -129.700,00 0,00 -116.989,34 0,00 -12.710,66 0,00 0,00 0,00 350,37 0,00 -350,37 -17.354,00 -16.325,00 0,00 -14.264,27 0,00 -2.060,73 -63.950,44 -146.025,00 0,00 -130.903,24 0,00 -15.121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 202 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 203 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 204 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.361.240 Tagespflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Kristina Gloyer Kurzbeschreibung Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung; Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) §§ 22 – 24a SGB VIII und § 43 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) Zielgruppe - Eltern mit Kindern im Alter von 0 – zum vollendeten 14. Lebensjahr - Tagespflegepersonen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Durch die Verwaltung ist eine engmaschige Qualitätskontrolle und eine damit verbundene Qualitätssicherung der Tagespflege sowie der Tagespflegeeltern zu gewährleisten und das Angebot bedarfsgerecht auszubauen. Erläuterungen - Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Beratung von Eltern in allen Fragen der Tagespflege (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege - Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege - Gewährung einer laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen - Erhebung von Elternbeiträgen Kostenstellen 240.001 – Tagespflege Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 205 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.615,21 43.200,00 0,00 50.655,50 0,00 -7.455,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.942,24 64.000,00 0,00 50.123,51 0,00 13.876,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 3.969,81 0,00 -3.969,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 59.557,45 107.200,00 0,00 104.748,82 0,00 2.451,18 11 - Personalaufwendungen -15.378,64 -20.600,00 0,00 -20.675,66 0,00 75,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -188.655,75 -220.000,00 0,00 -436.188,13 0,00 216.188,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 1.500,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -676,39 -2.800,00 0,00 -3.978,00 0,00 1.178,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -204.710,78 -243.400,00 0,00 -462.341,79 0,00 218.941,79 -145.153,33 -136.200,00 0,00 -357.592,97 0,00 221.392,97 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -145.153,33 -136.200,00 0,00 -357.592,97 0,00 221.392,97 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145.153,33 -136.200,00 0,00 -357.592,97 0,00 221.392,97 0,00 0,00 0,00 182,81 0,00 -182,81 -16.781,00 -15.718,00 0,00 -18.749,08 0,00 3.031,08 -161.934,33 -151.918,00 0,00 -376.159,24 0,00 224.241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 206 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 5.024,48 11.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.024,48 11.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -8.024,48 -23.818,84 0,00 -23.818,84 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.024,48 -23.818,84 0,00 -23.818,84 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.000,00 -12.818,84 0,00 -20.818,84 0,00 8.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 207 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z36120001 Zuweisung des Landes U3Betreuung Tagespflege -5.024 -11.000 -3.000 -8.000 Summe -5.024 -11.000 -3.000 -8.000 8.024 23.819 23.819 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 208 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.363.250 Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Dagmar Niederlein Kurzbeschreibung Durch die Sozialen Dienste erhalten Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte sowie Pflegeeltern Unterstützung und Beratung in allen Fragen der Erziehung und Partnerschaft. Bei Bedarf berät und unterstützt das Jugendamt auch bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und kann für Kinder und Jugendliche einen Beistand einsetzen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) insbesondere §§ 8a, 16 -21 SGB VIII, §§ 27-35, 36, 37, 39, 40, 41 und 44sowie §§ 50 und 52 Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach SGB VIII sind die auszuführenden Tätigkeitsbereiche des ASD durch qualifiziertes Personal sicherzustellen und durch entsprechende Fortbildungsangebote zu erweitern. Verteilung Babybegrüßungspaket Erläuterungen Kostenstellen Bindungsgrad -Beratung und Unterstützung von Familien in Fragen der Erziehung und der Partnerschaft -Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch -Beratung und Unterstützung in gerichtlichen Verfahren 250.001 – Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 250.002 – Erziehungsberatungsstelle (EB) ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 209 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.250 Soziale Dienste (ASD) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,47 22.000,00 0,00 51.062,00 0,00 -29.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.792,80 340.000,00 0,00 434.433,13 0,00 -94.433,13 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.149,10 7.000,00 0,00 2.551,33 0,00 4.448,67 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 611.688,37 369.000,00 0,00 488.046,46 0,00 -119.046,46 11 - Personalaufwendungen -574.467,55 -686.100,00 0,00 -655.166,32 0,00 -30.933,68 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -70.665,94 -108.290,00 0,00 -286.057,32 0,00 177.767,32 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -296,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.776.315,61 -2.950.000,00 0,00 -3.149.035,16 0,00 199.035,16 -28.147,43 -39.045,23 -925,23 -44.826,00 -925,23 5.780,77 -3.449.893,00 -3.783.435,23 -925,23 -4.135.084,80 -925,23 351.649,57 -2.838.204,63 -3.414.435,23 -925,23 -3.647.038,34 -925,23 232.603,11 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 -2.838.152,01 -3.414.435,23 -925,23 -3.647.013,83 -925,23 232.578,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.838.152,01 -3.414.435,23 -925,23 -3.647.013,83 -925,23 232.578,60 0,00 0,00 0,00 851,77 0,00 -851,77 -306.717,00 -272.466,00 0,00 -258.304,34 0,00 -14.161,66 -3.144.869,01 -3.686.901,23 -925,23 -3.904.466,40 -925,23 217.565,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 210 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.250 Soziale Dienste (ASD) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -296,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -296,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -296,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 211 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 212 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Carsten Esser Beratung und Förderung von Kindertageseinrichtungen, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Betriebskostenverordnung (BKVO) Verträge Zielgruppe Eltern mit Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Einschulungsalter Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele - bedarfsgerechte Angebote auch für über 3 jährige vorhalten weiterer Ausbau der U3 Plätze Der Rechtsanspruch eines Kindergartenjahr zu erfüllen. Kindergartenplatzes für Dreijährige ist auch im laufenden Erläuterungen - Erstellung bzw. Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung - Fachberatung von Trägern und pädagogischen Fachkräften - Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte - Vermittlung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.005 – Kita freier Träger 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Bewirtschaftungsregeln Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung zu sichern. Erläuterungen Es sind umfangreiche Investitionen in die U3-Betreuung in Verbindung mit Zuwendungen des Landes durchzuführen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 213 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.527,99 2.174.331,58 0,00 2.307.619,46 0,00 -133.287,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.516,60 621.000,00 0,00 747.597,15 0,00 -126.597,15 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 21.106,43 0,00 -21.106,43 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.619.044,59 2.795.331,58 0,00 3.076.323,04 0,00 -280.991,46 11 - Personalaufwendungen -44.850,24 -13.800,00 0,00 -13.974,59 0,00 174,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.910,40 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.368.273,97 -4.751.600,00 0,00 -4.848.138,30 0,00 96.538,30 -18.487,94 -61.560,94 0,00 -34.117,79 0,00 -27.443,15 -4.435.522,55 -4.846.960,94 0,00 -4.896.230,68 0,00 49.269,74 -1.816.477,96 -2.051.629,36 0,00 -1.819.907,64 0,00 -231.721,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.816.477,96 -2.051.629,36 0,00 -1.819.907,64 0,00 -231.721,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.816.477,96 -2.051.629,36 0,00 -1.819.907,64 0,00 -231.721,72 0,00 0,00 0,00 8.101,93 0,00 -8.101,93 -131.273,00 -103.556,00 0,00 -97.182,05 0,00 -6.373,95 -1.947.750,96 -2.155.185,36 0,00 -1.908.987,76 0,00 -246.197,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 214 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 522.360,28 370.361,00 0,00 253.361,00 0,00 117.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 522.360,28 370.361,00 0,00 253.361,00 0,00 117.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -250.551,35 -1.191.460,54 0,00 -1.066.460,54 0,00 -125.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.551,35 -1.191.460,54 0,00 -1.066.460,54 0,00 -125.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 271.808,93 -821.099,54 0,00 -813.099,54 0,00 -8.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 215 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540000 Investitionszuschuss U3Betreuung pauschal 160.461 M36540001 Investitionszuschuss U3Betreuung AWO 59.425 M36540005 Investitionszuschuss U3Betreuung ev. Kirche 99.450 M36540010 Investitionszuschuss U3Betreuung kath. Kirche 91.677 160.461 71.860 -71.860 565.000 645.601 -80.601 80.000 80.000 M36540035 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Antonius 180.000 63.000 M36540040 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Martinus 206.000 206.000 Z36540035 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Antonius -180.000 -63.000 -117.000 Z36540040 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Martinus -86.460 -190.361 103.901 925.001 813.100 111.901 M36540025 Investitionszuschuss Neubau / Kita Pusteblume M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel Z36540001 Zuweisung des Landes U3Betreuung AWO -81.034 Z36540005 Zuweisung des Landes U3Betreuung ev. Kirche -171.309 Z36540010 Zuweisung des Landes U3Betreuung kath. Kirche -91.677 Summe -93.469 Seite 216 117.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Die Alte Schule Lipp ist grundsätzlich seit dem 01.01.2012 stillgelegt. Der Kindergarten an der Alten Schule Lipp wurde bis zum 30.06.2013 weiterbetrieben. Aufgrund steigender Zuweisungen von Asylbewerbern soll das Gebäude zukünftig als Asylantenunterkunft genutzt werden. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.003 – Familienzentrum Rath Erläuterungen Bei dem „Familienzentrum Rath“ handelt es sich um das ehemalige Kindergartengebäude in Rath. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 217 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.828,76 14.828,75 0,00 14.828,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.739,09 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 607,76 0,00 0,00 407,13 0,00 -407,13 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.175,61 22.508,75 0,00 22.915,88 0,00 -407,13 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.477,91 -11.910,00 0,00 -16.650,29 0,00 4.740,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.662,76 -17.662,75 0,00 -17.662,75 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 -56,80 0,00 56,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -31.140,67 -29.572,75 0,00 -34.369,84 0,00 4.797,09 -5.965,06 -7.064,00 0,00 -11.453,96 0,00 4.389,96 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.965,06 -7.064,00 0,00 -11.453,96 0,00 4.389,96 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.965,06 -7.064,00 0,00 -11.453,96 0,00 4.389,96 0,00 0,00 0,00 39,99 0,00 -39,99 -12.352,00 -13.090,00 0,00 -12.627,74 0,00 -462,26 -18.317,06 -20.154,00 0,00 -24.041,71 0,00 3.887,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 218 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 219 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 220 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Verwaltung erarbeitet für die politischen Gremien ein Spielplatzkonzept. Die Attraktivität der im Konzept zur Erhaltung vorgesehenen Spielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Eine Kostenminimierung ist anzustreben. Von Patenschaften wird aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht abgesehen. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden über interne Leistungsverrechnungen eingebucht. Zwischenzeitlich hat der Fachbereich II das Spielplatzkonzept vorgelegt. Das Spielplatzkonzept sieht die Reduzierung der Spielplätze (quantitativer Aspekt) bei gleichzeitiger Steigerung der Attraktivität der vorhandenen Spielplätze durch Aufwertung und Investition in neues Spielplatzmobiliär (qualitativer Aspekt) vor. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahl Anzahl Anzahl Kinderspielplätze 38 Seite 221 Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im Freibad. Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.853,59 4.592,18 0,00 1.823,63 0,00 2.768,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 369,38 0,00 -369,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.853,59 4.592,18 0,00 2.193,01 0,00 2.399,17 11 - Personalaufwendungen -14.860,58 -15.600,00 0,00 -15.198,37 0,00 -401,63 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.123,26 -11.330,00 0,00 -7.488,79 0,00 -3.841,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.590,20 -24.643,46 0,00 -26.360,37 0,00 1.716,91 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -255,65 0,00 0,00 -357,91 0,00 357,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -53.829,69 -51.573,46 0,00 -49.405,44 0,00 -2.168,02 -48.976,10 -46.981,28 0,00 -47.212,43 0,00 231,15 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.976,10 -46.981,28 0,00 -47.212,43 0,00 231,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.976,10 -46.981,28 0,00 -47.212,43 0,00 231,15 0,00 0,00 0,00 3,83 0,00 -3,83 -186.820,00 -206.356,00 0,00 -153.094,70 0,00 -53.261,30 -235.796,10 -253.337,28 0,00 -200.303,30 0,00 -53.033,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 222 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 1.321,67 0,00 -1.321,67 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.321,67 0,00 -1.321,67 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.164,20 0,00 0,00 -24.675,55 0,00 24.675,55 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -42.956,92 -40.000,00 0,00 -1.185,88 0,00 -38.814,12 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -44.121,12 -40.000,00 0,00 -25.861,43 0,00 -14.138,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -44.121,12 -40.000,00 0,00 -24.539,76 0,00 -15.460,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 223 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 40.050 Fortg. Ansatz 2013 41.251 Seite 224 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 24.676 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 16.576 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Carsten Esser Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bindungsgrad 224.001 – Jugendzentren der Caritas 224.002 – Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 – Jugendzentren allgemein ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 225 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.224 Jugendzentren Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.576,00 19.236,00 0,00 19.576,00 0,00 -340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 19.576,00 19.236,00 0,00 19.576,00 0,00 -340,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -358.069,75 -342.500,00 0,00 -343.038,71 0,00 538,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -358.069,75 -342.500,00 0,00 -343.038,71 0,00 538,71 -338.493,75 -323.264,00 0,00 -323.462,71 0,00 198,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -338.493,75 -323.264,00 0,00 -323.462,71 0,00 198,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -338.493,75 -323.264,00 0,00 -323.462,71 0,00 198,71 0,00 0,00 0,00 34,16 0,00 -34,16 -13.306,00 -8.198,00 0,00 -7.916,30 0,00 -281,70 -351.799,75 -331.462,00 0,00 -331.344,85 0,00 -117,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 226 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.224 Jugendzentren Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 227 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 228 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Harald Bürdek 1. Förderung von Jugendverbänden 2. Durchführung von Jugendfreizeitmaßnahmen & Jugendschutzveranstaltungen Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), § 1 Recht auf „Entwicklungshilfe“ / § 11 Jugendarbeit / § 12 Förderung der Jugendverbände / § 14 Jugendschutz / § 74 Förderung der freien Jugendhilfe / § 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Familien zwischen 8 und 21 Jahren (in Ausnahmefällen bis 25 Jahre) Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, „benutzerorientierten“ Angebots. Erläuterungen Kostenstellen 225.001 – Sonstige Jugendarbeit Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 229 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,52 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31 0,00 0,00 548,34 0,00 -548,34 4.685,00 0,00 0,00 238,15 0,00 -238,15 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.406,83 4.000,00 0,00 786,49 0,00 3.213,51 11 - Personalaufwendungen -152.247,57 -214.400,00 0,00 -165.705,41 0,00 -48.694,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.807,50 -300,00 0,00 -1.529,45 0,00 1.229,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 15 - Transferaufwendungen -19.452,73 -35.000,00 0,00 -23.282,12 0,00 -11.717,88 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.597,09 -1.300,00 0,00 -8.482,05 0,00 7.182,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -187.104,89 -255.000,00 0,00 -198.999,03 0,00 -56.000,97 -181.698,06 -251.000,00 0,00 -198.212,54 0,00 -52.787,46 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -181.698,06 -251.000,00 0,00 -198.212,54 0,00 -52.787,46 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181.698,06 -251.000,00 0,00 -198.212,54 0,00 -52.787,46 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 -76.171,00 -78.749,00 0,00 -49.475,27 0,00 -29.273,73 -257.869,06 -329.749,00 0,00 -247.686,44 0,00 -82.062,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 230 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 231 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 20.000 Seite 232 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 20.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Für das Jugendzentrum Kaster soll eine räumliche Optimierung dergestalt geprüft werden, dass die vorhandenen freien Raumkapazitäten in der Grundschule Kaster oder im Kindergarten Kaster genutzt werden. Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Für 2014 ist die Ertüchtigung des Sonnenschutzes vorgesehen (20.000 Euro). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 233 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430,88 6.780,89 0,00 6.430,89 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.359,15 20,00 0,00 642,60 0,00 -622,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.790,03 6.800,89 0,00 7.073,49 0,00 -272,60 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.654,34 -51.390,00 0,00 -29.954,16 0,00 -21.435,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.609,58 -12.959,57 0,00 -12.609,57 0,00 -350,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 -46,96 0,00 46,96 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.263,92 -64.349,57 0,00 -42.610,69 0,00 -21.738,88 -36.473,89 -57.548,68 0,00 -35.537,20 0,00 -22.011,48 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -36.473,89 -57.548,68 0,00 -35.537,20 0,00 -22.011,48 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.473,89 -57.548,68 0,00 -35.537,20 0,00 -22.011,48 0,00 0,00 0,00 12,34 0,00 -12,34 -18.080,00 -19.510,00 0,00 -17.932,73 0,00 -1.577,27 -54.553,89 -77.058,68 0,00 -53.457,59 0,00 -23.601,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 234 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 235 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 1.000 Seite 236 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Monika Möcker Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert. Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Es werden insgesamt 8.000 € pro Jahr im Haushalt 2013/2014 für beantragte Vereinszuschüsse bereitgestellt. Kostenstellen 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 237 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -17.820,56 -20.000,00 0,00 -20.081,81 0,00 81,81 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.192,19 0,00 0,00 -29.630,77 0,00 29.630,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.960,04 -8.000,00 0,00 -7.866,60 0,00 -133,40 -727,14 -3.758,33 0,00 -1.258,33 0,00 -2.500,00 -61.699,93 -31.758,33 0,00 -58.837,51 0,00 27.079,18 -61.699,93 -31.758,33 0,00 -58.837,51 0,00 27.079,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -61.699,93 -31.758,33 0,00 -58.837,51 0,00 27.079,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.699,93 -31.758,33 0,00 -58.837,51 0,00 27.079,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.770,00 -16.898,00 0,00 -20.106,74 0,00 3.208,74 -87.469,93 -48.656,33 0,00 -78.944,25 0,00 30.287,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 238 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 239 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 25.000 Seite 240 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und als Bauland vermarktet werden. Kostenstellen 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Kunstrasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Kunstrasen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Bewirtsch.-Regeln Bindungsgrad Die Mittel der Sportpauschale wurden in der Entwurfsfassung noch nicht zu entsprechenden „Maßnahmen“ zugeordnet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 241 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.611,84 50.611,80 0,00 22.331,51 0,00 28.280,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 326,72 0,00 0,00 292,81 0,00 -292,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.938,56 50.611,80 0,00 22.624,32 0,00 27.987,48 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.094,43 -30.790,00 0,00 -41.209,27 0,00 10.419,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.558,35 -56.064,89 0,00 -59.962,21 0,00 3.897,32 15 - Transferaufwendungen -7.529,16 -7.900,00 0,00 -9.225,36 0,00 1.325,36 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -181.240,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -257.421,94 -97.754,89 0,00 -110.396,84 0,00 12.641,95 -243.483,38 -47.143,09 0,00 -87.772,52 0,00 40.629,43 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -243.483,38 -47.143,09 0,00 -87.772,52 0,00 40.629,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -243.483,38 -47.143,09 0,00 -87.772,52 0,00 40.629,43 0,00 0,00 0,00 39,48 0,00 -39,48 -64.937,00 -68.801,00 0,00 -33.559,75 0,00 -35.241,25 -308.420,38 -115.944,09 0,00 -121.292,79 0,00 5.348,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 242 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.045,00 67.000,00 0,00 66.925,00 0,00 75,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.045,00 67.000,00 0,00 66.925,00 0,00 75,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.097,46 -204.198,71 -204.198,71 0,00 0,00 -204.198,71 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -745.801,29 0,00 0,00 -186.269,60 -185.350,60 186.269,60 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.153,32 -4.902,54 -4.902,54 -11.775,47 -4.902,54 6.872,93 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -752.052,07 -239.101,25 -209.101,25 -198.045,07 -190.253,14 -41.056,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -685.007,07 -172.101,25 -209.101,25 -131.120,07 -190.253,14 -40.981,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 243 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes in Bedburg 1.025 745.801 204.199 919 204.199 185.351 106 185.351 18.848 Z42410010 Sportpauschale -67.045 -67.000 Summe 678.756 138.223 204.199 119.345 185.351 18.879 5.097 34.903 4.903 11.775 4.903 23.127 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 244 -66.925 -75 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.005 – Sportlerheim Rath 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Grillhütte Kirchherten 314.011 – Am Tiergarten Kaster 318.019 – Sportlerumkleide Kirchtroisdorf Erläuterungen Die Nettoaufwendungen der neuen Sportlerumkleide Kirchtroisdorf (Betrieb) sind nun richtigerweise bei diesem Produkt veranschlagt.. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 245 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.481,91 15.681,91 0,00 14.481,91 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.752,77 6.600,00 0,00 7.164,98 0,00 -564,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.956,94 80,00 0,00 1.851,85 0,00 -1.771,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.191,62 22.361,91 0,00 23.498,74 0,00 -1.136,83 11 - Personalaufwendungen -4.952,75 -5.200,00 0,00 -5.364,59 0,00 164,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -93.757,58 -85.210,00 0,00 -50.975,98 0,00 -34.234,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.596,89 -28.439,88 0,00 -28.223,85 0,00 -216,03 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.518,61 -1.550,00 0,00 -1.700,23 0,00 150,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -129.825,83 -120.399,88 0,00 -86.264,65 0,00 -34.135,23 -104.634,21 -98.037,97 0,00 -62.765,91 0,00 -35.272,06 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -104.634,21 -98.037,97 0,00 -62.765,91 0,00 -35.272,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104.634,21 -98.037,97 0,00 -62.765,91 0,00 -35.272,06 0,00 0,00 0,00 41,01 0,00 -41,01 -71.164,00 -76.108,00 0,00 -73.020,86 0,00 -3.087,14 -175.798,21 -174.145,97 0,00 -135.745,76 0,00 -38.400,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 246 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 247 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 2.000 Seite 248 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den durch die Stadt Bedburg gesicherten Betrieb des Freibades sowie die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Betrieb des Sport- und Wellnessbades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Das Freibad soll weiter betrieben werden. Zwecks Kosten – Nutzen –Optimierung hat der Rat der Stadt Bedburg beschlossen, dass die Öffnung des Freibades grundsätzlich im Zeitraum 01.06. – 31.08. zu erfolgen hat.. Kostenstellen 315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare) 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad Erläuterungen Im Jahr 2013 wurde eine Wertberichtung auf Pachtforderungen der Jahre 2012 und 2013 vorgenommen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 249 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,02 5.000,00 0,00 417,59 0,00 4.582,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.032,95 64.000,00 0,00 58.394,40 0,00 5.605,60 755.089,09 836.150,00 0,00 834.895,31 0,00 1.254,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.030,72 30.050,00 0,00 41.542,10 0,00 -11.492,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 810.131,78 935.200,00 0,00 935.249,40 0,00 -49,40 11 - Personalaufwendungen -119.436,65 -123.600,00 0,00 -113.877,56 0,00 -9.722,44 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -181.340,88 -209.950,00 0,00 -171.710,63 0,00 -38.239,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -452.457,59 -454.830,13 0,00 -452.027,13 0,00 -2.803,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.504,16 -27.650,00 -4.000,00 -508.320,18 0,00 480.670,18 17 = Ordentliche Aufwendungen -757.739,28 -816.030,13 -4.000,00 -1.245.935,50 0,00 429.905,37 52.392,50 119.169,87 -4.000,00 -310.686,10 0,00 429.855,97 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -884.722,87 -867.898,00 0,00 -867.897,61 0,00 -0,39 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -884.722,87 -867.898,00 0,00 -867.897,61 0,00 -0,39 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -832.330,37 -748.728,13 -4.000,00 -1.178.583,71 0,00 429.855,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -832.330,37 -748.728,13 -4.000,00 -1.178.583,71 0,00 429.855,58 0,00 0,00 0,00 1.632,17 0,00 -1.632,17 -87.099,00 -86.759,00 0,00 -75.798,91 0,00 -10.960,09 -919.429,37 -835.487,13 -4.000,00 -1.252.750,45 0,00 417.263,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 250 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.580,53 -33.500,00 0,00 -6.406,76 0,00 -27.093,24 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -32.432,53 -33.500,00 0,00 -6.406,76 0,00 -27.093,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -32.432,53 -33.500,00 0,00 -6.406,76 0,00 -27.093,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -225.633,46 -354.570,00 0,00 -353.074,95 0,00 -1.495,05 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -225.633,46 -354.570,00 0,00 -353.074,95 0,00 -1.495,05 Seite 251 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133740 Ersatzbeschaffung Computerkasse Freibad M42431501 Aktivierbare Kosten Bad 12.852 Summe 12.852 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 17.226 31.000 Seite 252 35 -35 35 -35 5.875 25.125 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen - Informelle Planungskonzepte - Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele • Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten Abschluss und Umsetzung des Stadtentwicklungsplans (Siedlungsflächenkonzept) • Umsetzung des Rahmenplans Kaster • Begleitung der Folgeprojekte der Regionale 2010 • Aufstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes • Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“ • Fortführung der Projekte „Umbau BÜ Erkelenzer Straße und BÜ Lindenstraße“ Der Strukturwandel im Rheinischen Revier muss in Bedburg aktiv betrieben werden. Erste Erfolge sind mit der Ansiedlung des Unternehmens Sany erzielt worden. Mit der Realisierung des interkommunalen Gewerbegebietes „Terra Nova“ und der Umsetzung des Vorhabens „Terra Nova Science“ zur Erforschung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für die Energiegewinnung wird ein weiterer bedeutender Schritt folgen. Die Verwaltung soll das Potenzial des neuen Landesprogramms „Innovationsregion Rheinisches Revier“ für den Strukturwandel vor Ort nutzen und prüfen, mit welchen Vorschlägen sich die Stadt in das Programm aktiv einbringen kann. Die Infrastruktur für eine nachhaltige Breitbandversorgung (NGA) soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Hierzu wird ein Masterplan als Grundlage der Gesamtplanung und Ausführung erarbeitet. Der Rahmenplan Kaster ist mit Priorität in den Fachausschüssen zu behandeln, um die Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen zeitnah zum Erfolg zu führen. Das Projekt „Windpark Königshoven“ ist Energieversorgungsunternehmen weiter zu untersuchen. Seite 253 in Zusammenarbeit mit dem Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Erläuterungen Der Stadtentwicklungsplan wurde aufgrund der parallelen Aufstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes des Rhein-Erft-Kreises sowie des kommunalen Gewerbeflächenkonzeptes sowie des Antrags auf Änderung des Regionalplans zum Flächentausch eines GIB noch nicht abgeschlossen. Die Aufstellung des Vergnügungsstättenkonzeptes wurde aufgrund der Priorisierung anderer Projekte zunächst zurückgestellt. Das Projekt Bedburger Höfe wurde noch nicht fortgesetzt, da seitens der Zuckerfabrik noch kein Investor für das Gebiet gefunden wurde. Die Umsetzung des Rahmenplans Bedburg läuft sukzessive in den Folgejahren weiter. Die Vorgehensweise zur Umsetzung des Rahmenplans Kaster wird aktuell beraten. Das Konzept zur Umsetzung eines leistungsfähigen Internets in Bedburg wurde begonnen und läuft in den Folgejahren weiter. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 254 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,10 2.000,00 0,00 1.505,15 0,00 494,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.067,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.523,85 2.000,00 0,00 1.505,15 0,00 494,85 11 - Personalaufwendungen -79.058,04 -81.900,00 0,00 -80.587,40 0,00 -1.312,60 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.124,00 0,00 0,00 -11.089,12 0,00 11.089,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 19 -348,00 -348,00 0,00 -348,00 0,00 0,00 -50.000,00 -75.000,00 0,00 -76.403,59 0,00 1.403,59 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100.229,74 -235.400,00 -100.000,00 -157.205,21 -43.404,34 -78.194,79 = Ordentliche Aufwendungen -231.759,78 -392.648,00 -100.000,00 -325.633,32 -43.404,34 -67.014,68 -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 -2,63 -111.093,00 -103.523,00 0,00 -85.296,59 0,00 -18.226,41 -340.328,93 -494.171,00 -100.000,00 -409.422,13 -43.404,34 -84.748,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 255 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -64.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -64.390,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -64.390,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen Produkt 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 70.000 70.000 Summe 70.000 70.000 Seite 256 Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg nimmt seit dem 01.01.2011 die Aufgaben der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ wahr. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstelle 107.001 – Bauordnung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 257 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.528,05 110.000,00 0,00 161.179,04 0,00 -51.179,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.756,65 4.000,00 0,00 -150,00 0,00 4.150,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 110.284,70 114.000,00 0,00 161.029,04 0,00 -47.029,04 11 - Personalaufwendungen -169.755,06 -225.200,00 0,00 -189.720,54 0,00 -35.479,46 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -5.200,00 0,00 0,00 0,00 -5.200,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.336,13 -21.700,00 0,00 -36.490,56 0,00 14.790,56 17 = Ordentliche Aufwendungen -183.091,19 -252.100,00 0,00 -226.211,10 0,00 -25.888,90 -72.806,49 -138.100,00 0,00 -65.182,06 0,00 -72.917,94 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -72.806,49 -138.100,00 0,00 -65.182,06 0,00 -72.917,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.806,49 -138.100,00 0,00 -65.182,06 0,00 -72.917,94 0,00 0,00 0,00 281,02 0,00 -281,02 -126.938,00 -122.520,00 0,00 -147.174,97 0,00 24.654,97 -199.744,49 -260.620,00 0,00 -212.076,01 0,00 -48.543,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 258 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.107 Bau- und Grundstücksordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 259 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 260 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes in Bedburg Bezugsberechtigung und Durchführung von örtlichen Kontrollen, Aufwendungssubventionen, Wertverbesserungen mit Mietgenehmigung durch Prüfung Weitergewährung Auftragsgrundlage WoGG, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz ZuständigkeitsVO vom 02.06.1992, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), 1 ZinsVO Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat (WBFG), Politische Ziele Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 261 der von Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 1.200,00 0,00 1.551,30 0,00 -351,30 235,95 150,00 0,00 193,06 0,00 -43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.462,20 1.000,00 0,00 3.082,35 0,00 -2.082,35 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.718,15 2.350,00 0,00 4.826,71 0,00 -2.476,71 11 - Personalaufwendungen -52.975,62 -45.600,00 0,00 -46.670,79 0,00 1.070,79 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -401,38 -300,00 0,00 -561,00 0,00 261,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -53.377,00 -45.900,00 0,00 -47.231,79 0,00 1.331,79 -49.658,85 -43.550,00 0,00 -42.405,08 0,00 -1.144,92 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -49.658,85 -43.550,00 0,00 -42.405,08 0,00 -1.144,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.658,85 -43.550,00 0,00 -42.405,08 0,00 -1.144,92 0,00 0,00 0,00 8,42 0,00 -8,42 -40.729,00 -31.622,00 0,00 -29.803,80 0,00 -1.818,20 -90.387,85 -75.172,00 0,00 -72.200,46 0,00 -2.971,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 262 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 263 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 264 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation „Tag des offenen Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstelle 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Bindungsgrad Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten erfasst. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 265 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,50 1.000,00 0,00 687,00 0,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.076,50 11.000,00 0,00 687,00 0,00 10.313,00 11 - Personalaufwendungen -26.820,88 -28.600,00 0,00 -33.181,38 0,00 4.581,38 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -680,49 -20.560,00 0,00 -662,00 0,00 -19.898,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -150,00 0,00 -3.184,44 0,00 3.034,44 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.501,37 -49.310,00 0,00 -37.027,82 0,00 -12.282,18 -26.424,87 -38.310,00 0,00 -36.340,82 0,00 -1.969,18 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -26.424,87 -38.310,00 0,00 -36.340,82 0,00 -1.969,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.424,87 -38.310,00 0,00 -36.340,82 0,00 -1.969,18 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -1,20 -32.740,00 -27.659,00 0,00 -43.596,61 0,00 15.937,61 -59.164,87 -65.969,00 0,00 -79.936,23 0,00 13.967,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 266 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 267 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 268 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Einige der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäudearten und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 269 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,79 584,79 0,00 584,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,64 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 515,29 30,00 0,00 23,84 0,00 6,16 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.402,72 1.414,79 0,00 608,63 0,00 806,16 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.146,52 -3.630,00 0,00 -1.439,08 0,00 -2.190,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.389,65 0,00 -1.389,65 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.536,17 -5.019,65 0,00 -2.828,73 0,00 -2.190,92 -3.133,45 -3.604,86 0,00 -2.220,10 0,00 -1.384,76 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.133,45 -3.604,86 0,00 -2.220,10 0,00 -1.384,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.133,45 -3.604,86 0,00 -2.220,10 0,00 -1.384,76 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 -1,06 -20.351,00 -21.905,00 0,00 -21.870,94 0,00 -34,06 -23.484,45 -25.509,86 0,00 -24.089,98 0,00 -1.419,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 270 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 271 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 272 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Kostenstellen 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 273 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.413 Abfallbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.880,01 1.591.900,00 0,00 1.505.947,06 0,00 85.952,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.724,54 87.000,00 0,00 68.500,54 0,00 18.499,46 07 + Sonstige ordentliche Erträge 598,58 0,00 0,00 44,61 0,00 -44,61 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.578.203,13 1.678.900,00 0,00 1.574.492,21 0,00 104.407,79 11 - Personalaufwendungen -52.489,34 -53.900,00 0,00 -47.302,54 0,00 -6.597,46 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.358.342,89 -1.401.634,20 -7.354,20 -1.325.297,54 -1.801,78 -76.336,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.625,54 -270,00 0,00 -150,43 0,00 -119,57 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.412.457,77 -1.455.804,20 -7.354,20 -1.372.750,51 -1.801,78 -83.053,69 165.745,36 223.095,80 -7.354,20 201.741,70 -1.801,78 21.354,10 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 165.745,36 223.095,80 -7.354,20 201.741,70 -1.801,78 21.354,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.745,36 223.095,80 -7.354,20 201.741,70 -1.801,78 21.354,10 0,00 0,00 0,00 2.957,17 0,00 -2.957,17 -166.094,00 -163.454,00 0,00 -149.679,36 0,00 -13.774,64 -348,64 59.641,80 -7.354,20 55.019,51 -1.801,78 4.622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 274 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.413 Abfallbeseitigung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 275 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 276 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich Kostenstelle 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden verrechnet. Die Generalentwässerungspläne für Rath und Blerichen werden in 2014 überarbeitet. Hier sind jährlich folgende sonstige ordentliche Aufwendungen auf dem Sachkonto 5429000 veranschlagt: 2013 Überrechnung bestehendes Kanalnetz in Weiler Hohenholz 2014 2015 2016 15.000 Auswertung Hauptkanäle 12.000 20.000 20.000 20.000* Kanaldatenbank 10.000 10.000 10.000 10.000 Datenbank getrennte Gebühr 8.000 8.000 8.000 8.000 Verl. Einleitungserlaubnisse 10.000 10.000 10.000 Gewässerschutzbeauftragte 3.000 3.000 3.000 3.000 Abwasserbeseitigungskonzept Überrechnung Rath/RÜB ** Kanalnetz 15.000 50.000 * Änderung SüwVKan ** irrtümlich in 2013 nicht aufgeführt (50.000 Euro in 2013 veranschlagt, wurden nach 2014 übertragen) Seite 277 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Spezielle Budgetregelungen Die einzelnen Investitionen der unterschiedlichen Baugebiete werden im Rahmen von § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets zusammengefasst und decken sich im Rahmen des Budgets (siehe allgemeine Regelungen für das Budget des Geschäftsbereich 8). Folgende Budgets werden für den Haushalt 2012 gebildet: Teilbudget Baugebiet Bedburg-West (M53880450 Kanalbau, M54110470 Straßenendausbau und M54110480 Beleuchtung) M54180010 Erschließung, Teilbudget Baugebiet Gommershovener Weg (M53880440 Kanalisierung und M54180440 Erschließung) Teilbudget Baugebiet Straßenausbau) „An der Wildhecke“ (M53810440 Kanalisierung und M54140260 Teilbudget Baugebiet Weidgasse (M53810160 Kanalisierung und M54110390 Straßenausbau) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 278 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.704,89 346.705,27 0,00 336.705,27 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.535.034,83 4.541.468,66 0,00 4.417.705,08 0,00 123.763,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 36.279,00 0,00 721,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 33.588,95 138,82 0,00 242.018,94 0,00 -241.880,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.942.328,67 4.925.312,75 0,00 5.032.708,29 0,00 -107.395,54 11 - Personalaufwendungen -86.229,14 -89.900,00 0,00 -92.312,06 0,00 2.412,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -320.611,85 -306.399,78 -6.759,78 -380.838,73 0,00 74.438,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.009.908,20 -1.011.625,44 0,00 -1.014.350,37 0,00 2.724,93 15 - Transferaufwendungen -2.347.954,37 -2.400.000,00 0,00 -2.395.354,00 0,00 -4.646,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -53.343,01 -117.916,03 -41.816,03 -55.702,78 -25.052,48 -62.213,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.818.046,57 -3.925.841,25 -48.575,81 -3.938.557,94 -25.052,48 12.716,69 1.124.282,10 999.471,50 -48.575,81 1.094.150,35 -25.052,48 -94.678,85 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.124.282,10 999.471,50 -48.575,81 1.094.150,35 -25.052,48 -94.678,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.282,10 999.471,50 -48.575,81 1.094.150,35 -25.052,48 -94.678,85 847.681,26 910.000,00 0,00 914.040,53 0,00 -4.040,53 -266.829,00 -234.993,00 0,00 -216.698,69 0,00 -18.294,31 1.705.134,36 1.674.478,50 -48.575,81 1.791.492,19 -25.052,48 -117.013,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 279 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 19.332,00 5.000,00 0,00 13.032,00 0,00 -8.032,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.332,00 5.000,00 0,00 13.032,00 0,00 -8.032,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -57.322,36 -332.000,00 -130.500,00 -119.103,08 -108.543,37 -212.896,92 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -57.322,36 -332.000,00 -130.500,00 -119.103,08 -108.543,37 -212.896,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -37.990,36 -327.000,00 -130.500,00 -106.071,08 -108.543,37 -220.928,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 280 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810090 Kanalsanierungen M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf -10 30.422 10 70.500 10.500 11.132 10.500 59.368 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen 200.000 100.000 79.263 79.263 120.737 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten 100.000 100.000 5.386 80.000 80.000 R53810004 Kanalsanierung Kirchherten Z53810001 Kanalanschlussbeiträge 94.614 80.000 -19.465 -5.000 Summe 10.956 445.500 290.500 82.740 89.763 362.760 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 80.504 431.179 254.396 163.241 66.728 267.937 Seite 281 -13.032 8.032 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 282 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Spezielle Budgetregelungen Die einzelnen Investitionen der unterschiedlichen Baugebiete werden im Rahmen von § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets zusammengefasst und decken sich im Rahmen des Budgets (siehe allgemeine Regelungen für das Budget des Geschäftsbereich 8). Folgende Budgets werden für den Haushalt 2012 gebildet: Teilbudget Baugebiet Bedburg-West (M53880450 Kanalbau, M54110470 Straßenendausbau und M54110480 Beleuchtung) M54180010 Erschließung, Teilbudget Baugebiet Gommershovener Weg (M53880440 Kanalisierung und M54180440 Erschließung) Teilbudget Baugebiet Straßenausbau) „An der Wildhecke“ (M53810440 Kanalisierung und M54140260 Teilbudget Baugebiet Weidgasse (M53810160 Kanalisierung und M54110390 Straßenausbau) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 283 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.393,30 668.772,70 0,00 694.745,10 0,00 -25.972,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.937,31 317.787,33 0,00 335.894,79 0,00 -18.107,46 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 -17,90 11.257,98 0,00 0,00 10.288,69 0,00 -10.288,69 07 + Sonstige ordentliche Erträge 175.837,16 24.500,00 0,00 61.908,94 0,00 -37.408,94 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.206.443,65 1.011.060,03 0,00 1.102.855,42 0,00 -91.795,39 11 - Personalaufwendungen -76.195,91 -79.700,00 0,00 -81.010,66 0,00 1.310,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -915.371,81 -482.048,16 -24.598,16 -358.255,22 -654,50 -123.792,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.509.307,71 -1.517.381,30 -36.553,62 -1.511.582,78 -23.370,46 -5.798,52 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.671,04 -6.500,00 0,00 -54.104,58 0,00 47.604,58 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.510.546,47 -2.085.629,46 -61.151,78 -2.004.953,24 -24.024,96 -80.676,22 -1.304.102,82 -1.074.569,43 -61.151,78 -902.097,82 -24.024,96 -172.471,61 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.304.102,82 -1.074.569,43 -61.151,78 -902.097,82 -24.024,96 -172.471,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.304.102,82 -1.074.569,43 -61.151,78 -902.097,82 -24.024,96 -172.471,61 0,00 0,00 0,00 1.906,07 0,00 -1.906,07 -1.204.601,26 -1.274.951,00 0,00 -1.167.189,44 0,00 -107.761,56 -2.508.704,08 -2.349.520,43 -61.151,78 -2.067.381,19 -24.024,96 -282.139,24 0,00 -57.749,00 0,00 0,00 0,00 -57.749,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 284 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 48.502,25 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 292.629,25 50.000,00 0,00 202.553,98 0,00 -152.553,98 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 341.131,50 1.100.000,00 0,00 202.553,98 0,00 897.446,02 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.294,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -671.690,62 -1.327.245,10 -266.245,10 -197.958,58 -185.032,16 -1.129.286,52 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.367,59 -51.553,62 -36.553,62 -23.453,22 -23.370,46 -28.100,40 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -699.352,96 -1.378.798,72 -302.798,72 -221.411,80 -208.402,62 -1.157.386,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -358.221,46 -278.798,72 -302.798,72 -18.857,82 -208.402,62 -259.940,90 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 285 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110250 Austausch von Staßenlaternen 216 216 8.206 8.206 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 100.000 100.000 M54110400 Straßenendausbau GottliebDaimler-Straße 100.000 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 600.000 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ M54110500 Umgestaltung St.-RochusStraße M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke 22) M54140350 Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) 19.628 13.211 -6.417 1.123 120.000 168.241 27.034 27.034 21.102 21.102 5.932 21.321 146.000 135.000 120.884 120.884 25.116 120.000 130.000 5.022 124.978 -2.850 -4.535 4.535 -65.506 -9.991 9.991 -13.488 13.488 98.502 169.575 Z54110060 Erschließungsbeiträge Breite Straße -19.484 Z54110120 Beiträge § 8 KAG Agathastraße 596.882 13.211 M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach Rath Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf dem Mertesberg 3.118 63.138 M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke 33) 13.211 3.118 Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG Hochstraße Z54110150 Erschließungsbeiträge Meftlergasse -4.636 -3.506 3.506 Z54110170 Erschließungsbeiträge Kasterer Straße -9.611 -1.774 1.774 Z54140350 Zuschuss Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) -48.502 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz -50.000 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 Summe 371.313 194.667 175.245 136.459 158.314 58.209 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -80.596 124.879 174.879 -92.236 27.350 217.114 Seite 286 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung, Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrsanordnungsbehörde Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes zur Ableitung von verkehrlichen Einzelmaßnahmen Erläuterungen Die Erarbeitung des VEP läuft und wird in den nachfolgenden Jahren abgeschlossen Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 287 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641,76 11.000,00 0,00 260,74 0,00 10.739,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.939,00 8.000,00 0,00 8.844,00 0,00 -844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,64 0,00 -818,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.452,75 200,00 0,00 1.663,88 0,00 -1.463,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.033,51 19.200,00 0,00 11.587,26 0,00 7.612,74 11 - Personalaufwendungen -41.828,38 -42.200,00 0,00 -38.694,57 0,00 -3.505,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.184,10 -13.530,00 0,00 -11.007,16 0,00 -2.522,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.458,30 -11.785,22 0,00 -11.754,11 0,00 -31,11 15 - Transferaufwendungen -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -925,65 -75.660,00 -25.000,00 -563,07 0,00 -75.096,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -76.596,43 -143.175,22 -25.000,00 -62.018,91 0,00 -81.156,31 -53.562,92 -123.975,22 -25.000,00 -50.431,65 0,00 -73.543,57 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -53.562,92 -123.975,22 -25.000,00 -50.431,65 0,00 -73.543,57 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.562,92 -123.975,22 -25.000,00 -50.431,65 0,00 -73.543,57 0,00 0,00 0,00 38,83 0,00 -38,83 -81.287,00 -84.591,00 0,00 -79.845,26 0,00 -4.745,74 -134.849,92 -208.566,22 -25.000,00 -130.238,08 0,00 -78.328,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 288 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 2.607,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.607,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.102,44 -11.000,00 0,00 -10.592,57 0,00 -407,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.102,44 -11.000,00 0,00 -10.592,57 0,00 -407,43 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -14.494,96 -11.000,00 0,00 -10.592,57 0,00 -407,43 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 289 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 3.548 Seite 290 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Birger Vehstedt Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 291 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,24 6.785,23 0,00 6.785,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.233,41 320.000,00 0,00 329.916,66 0,00 -9.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 188.018,65 326.785,23 0,00 336.701,89 0,00 -9.916,66 11 - Personalaufwendungen -17.176,79 -18.000,00 0,00 -16.732,82 0,00 -1.267,18 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.858,67 -82.350,00 0,00 -87.691,42 0,00 5.341,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.109,36 -13.459,37 0,00 -13.014,76 0,00 -444,61 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,16 0,00 0,00 -30,00 0,00 30,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.146,98 -113.809,37 0,00 -117.469,00 0,00 3.659,63 97.871,67 212.975,86 0,00 219.232,89 0,00 -6.257,03 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 97.871,67 212.975,86 0,00 219.232,89 0,00 -6.257,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.871,67 212.975,86 0,00 219.232,89 0,00 -6.257,03 0,00 0,00 0,00 556,01 0,00 -556,01 -72.104,00 -79.286,00 0,00 -128.122,62 0,00 48.836,62 25.767,67 133.689,86 0,00 91.666,28 0,00 42.023,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 292 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.222,10 -38.000,00 -11.000,00 -9.877,00 -9.877,00 -28.123,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.222,10 -38.000,00 -11.000,00 -9.877,00 -9.877,00 -28.123,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.222,10 -38.000,00 -11.000,00 -9.877,00 -9.877,00 -28.123,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 293 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer 2.927 2.927 Summe 2.927 2.927 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 10.222 38.000 Seite 294 11.000 9.877 9.877 28.123 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über die allgemeine und eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Berücksichtigung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum S-Bahnausbau der RB 38 (Erstellung durch den NVR) Kostenstelle 113.001 – ÖPNV Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 295 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.113 ÖPNV Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 11 - Personalaufwendungen -4.529,83 -4.800,00 0,00 -6.671,05 0,00 1.871,05 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 -8,82 0,00 8,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen -99.000,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -365,81 -99.365,81 0,00 -365,81 0,00 -302.828,00 -330.000,00 0,00 -357.588,00 0,00 27.588,00 -37.204,47 -21.295,53 -21.295,53 -14,80 0,00 -21.280,73 -344.928,11 -455.461,34 -21.295,53 -364.648,48 0,00 -90.812,86 -344.928,11 -377.461,34 -21.295,53 -364.648,48 0,00 -12.812,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -344.928,11 -377.461,34 -21.295,53 -364.648,48 0,00 -12.812,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344.928,11 -377.461,34 -21.295,53 -364.648,48 0,00 -12.812,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.271,00 -11.741,00 0,00 -19.477,52 0,00 7.736,52 -356.199,11 -389.202,34 -21.295,53 -384.126,00 0,00 -5.076,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 296 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.113 ÖPNV Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 1.796.198,00 2.566.000,00 0,00 2.566.012,00 0,00 -12,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.796.198,00 2.566.000,00 0,00 2.566.012,00 0,00 -12,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.247.437,90 -1.638.000,00 -225.000,00 -1.146.572,89 -225.000,00 -491.427,11 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.330.000,00 -500.000,00 -3.220.493,25 -500.000,00 -1.109.506,75 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.247.437,90 -5.976.000,00 -725.000,00 -4.367.066,14 -725.000,00 -1.608.933,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 548.760,10 -3.410.000,00 -725.000,00 -1.801.054,14 -725.000,00 -1.608.945,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 297 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 495.215 1.630.000 225.000 1.146.573 225.000 483.427 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 752.223 4.330.000 500.000 3.220.493 500.000 1.109.507 Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Zuschuss Landesbetrieb -1.796.198 -2.566.000 -548.760 3.394.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 16.000 Seite 298 -2.566.012 725.000 1.801.054 12 725.000 1.592.946 16.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer: - Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle - Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt (Bedburg-Rath), Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel - Graben Schirkerhof-Friedhof Broich - Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weidgasse, Am Harffer Kreuz, Hohlweg in Verlängerung der Kreuzgasse Richtung Am Fließ, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage – Kirch-/Grottenherten) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 299 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,86 0,00 0,00 2.093,24 0,00 -2.093,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.642,38 0,00 0,00 1.746,07 0,00 -1.746,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.046,24 0,00 0,00 3.839,31 0,00 -3.839,31 11 - Personalaufwendungen -13.284,00 -13.900,00 0,00 -13.852,28 0,00 -47,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -95.974,26 -87.690,00 0,00 -77.833,36 0,00 -9.856,64 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -3.627,63 -5.201,63 0,00 -3.864,67 0,00 -1.336,96 -392.117,00 -404.000,00 0,00 -416.297,39 0,00 12.297,39 -1.534,50 0,00 0,00 -3.070,78 0,00 3.070,78 -506.537,39 -510.791,63 0,00 -514.918,48 0,00 4.126,85 -498.491,15 -510.791,63 0,00 -511.079,17 0,00 287,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -498.491,15 -510.791,63 0,00 -511.079,17 0,00 287,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498.491,15 -510.791,63 0,00 -511.079,17 0,00 287,54 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 -6,70 -1.043.963,00 -1.152.060,00 0,00 -1.000.451,10 0,00 -151.608,90 -1.542.454,15 -1.662.851,63 0,00 -1.511.523,57 0,00 -151.328,06 0,00 -82.529,00 0,00 0,00 0,00 -82.529,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 300 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -193,75 0,00 0,00 2.318,78 0,00 -2.318,78 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -193,75 0,00 0,00 2.318,78 0,00 -2.318,78 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.553,25 0,00 0,00 -456,14 0,00 456,14 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.553,25 0,00 0,00 -456,14 0,00 456,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.747,00 0,00 0,00 1.862,64 0,00 -1.862,64 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 301 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 302 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese verursachungsgerecht eingestellt (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“). ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 303 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.980,98 18.491,47 0,00 18.969,20 0,00 -477,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.383,62 0,00 -16.383,62 07 + Sonstige ordentliche Erträge 495,78 0,00 0,00 5,95 0,00 -5,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 19.476,76 18.491,47 0,00 35.358,77 0,00 -16.867,30 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.351,40 -55.550,00 0,00 -53.565,75 0,00 -1.984,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.757,72 -11.038,60 0,00 -14.905,98 0,00 3.867,38 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.256,67 -4.705,00 0,00 -2.972,62 0,00 -1.732,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -54.365,79 -71.293,60 0,00 -71.444,35 0,00 150,75 -34.889,03 -52.802,13 0,00 -36.085,58 0,00 -16.716,55 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -34.889,03 -52.802,13 0,00 -36.085,58 0,00 -16.716,55 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.889,03 -52.802,13 0,00 -36.085,58 0,00 -16.716,55 0,00 0,00 0,00 61,70 0,00 -61,70 -329.253,00 -364.399,00 0,00 -370.901,94 0,00 6.502,94 -364.142,03 -417.201,13 0,00 -406.925,82 0,00 -10.275,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 304 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 25.455,00 0,00 -25.455,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25.455,00 0,00 -25.455,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -29.199,64 -29.199,64 -644,00 -644,00 -28.555,64 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.800,36 -8.000,00 0,00 -36.519,18 -29.199,64 28.519,18 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -20.594,79 -8.451,00 -3.451,00 -3.451,00 -3.451,00 -5.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -95.395,15 -45.650,64 -32.650,64 -40.614,18 -33.294,64 -5.036,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -95.395,15 -45.650,64 -32.650,64 -15.159,18 -33.294,64 -30.491,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 305 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr. 74.800 29.200 29.200 36.519 29.200 -7.320 Summe 74.800 29.200 29.200 36.519 29.200 -7.320 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 20.595 17.033 3.451 3.451 3.451 13.582 Seite 306 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 307 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.156,19 446.500,00 0,00 320.741,58 0,00 125.758,42 13.400,02 0,00 0,00 18.930,00 0,00 -18.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.973,00 0,00 0,00 695,90 0,00 -695,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 368.529,21 446.500,00 0,00 340.367,48 0,00 106.132,52 11 - Personalaufwendungen -36.574,49 -38.000,00 0,00 -32.246,37 0,00 -5.753,63 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 -52,24 0,00 52,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -132,30 0,00 0,00 -4.755,95 0,00 4.755,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.706,79 -38.000,00 0,00 -37.054,56 0,00 -945,44 331.822,42 408.500,00 0,00 303.312,92 0,00 105.187,08 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 331.822,42 408.500,00 0,00 303.312,92 0,00 105.187,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.822,42 408.500,00 0,00 303.312,92 0,00 105.187,08 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 -594,00 -68.242,00 -72.214,00 0,00 -67.762,25 0,00 -4.451,75 263.580,42 336.286,00 0,00 236.144,67 0,00 100.141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 308 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 309 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 310 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Das Friedhofswesen ist im Sinne einer angepassten Umstrukturierung gemäß dem in der Hauptund Finanzausschusssitzung vom 27.11.2012 unter TOP 9 vorgestellten Friedhofsbedarfsanalyse, Szenario 3, unter Modifikation i. S. des Ratsbeschlusses vom 11.12.2012 gemäß den von der Verwaltung in der diesbezüglichen Sitzungsvorlage ausgeführten Modifikationen / Erörterungen vorzunehmen. Hieraus folgt unter anderem, dass -Pflegefreie Gräber angeboten werden sollen -Baumbstattungen angeboten werden sollen -von der Einrichtung von Kolumbarien bis aus Weiteres abgesehen wird -auf dem Friedhof Kaster die Einrichtung eines "Gärtnerbetreuten Grabfeldes" ausgeschrieben wird -auf dem Friedhof Bedburg-West eine Ferntrauerhalle eingerichtet wird. Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Die Neuorganisation des Friedhofswesen ist abgeschlossen. Die neuen Bestattungsformen werden ab dem 01.01.2014 auf den Friedhöfen in Bedburg-West und Kaster angeboten. Das gärtnerbetreute Grabfeld wird ab Mitte 2014 durch einen Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Im Jahr 2014 ist aufgrund der schlechten Substanz der Abbruch des Funktonsgebäudes (Friedhof) Kölner Straße vorgesehen (5.000 Euro). Beim Friedhof Bedburg West sollen 2014 die Toiletten erneuert werden inkl. Abbau der Urinalrinne (5.000 Euro), das Tor zum Geräteraum muss erneuert (4.000 Euro) und die Fenster müssen gestrichen werden (1.000 Euro). Bei der Halle des Friedhofes Königshoven ist in 2014 die Sanierung des Flachdachs vorgesehen (5.000 Euro). Bei der Halle des Friedhofes Broich ist in 2014 ebenfalls eine Dachsanierung vorgesehen (5.000 Euro). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 311 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,17 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 244,21 40,00 0,00 2.831,13 0,00 -2.791,13 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.036,38 426,00 0,00 2.831,13 0,00 -2.405,13 11 - Personalaufwendungen -13.990,19 -12.500,00 0,00 -12.561,32 0,00 61,32 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.009,69 -31.750,00 0,00 -16.120,99 0,00 -15.629,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.951,34 -9.652,71 0,00 -9.054,52 0,00 -598,19 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.600,00 -3.600,00 0,00 -3.600,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -34.551,22 -57.502,71 0,00 -41.336,83 0,00 -16.165,88 -33.514,84 -57.076,71 0,00 -38.505,70 0,00 -18.571,01 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.514,84 -57.076,71 0,00 -38.505,70 0,00 -18.571,01 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.514,84 -57.076,71 0,00 -38.505,70 0,00 -18.571,01 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 -4,95 -18.788,00 -18.757,00 0,00 -15.714,55 0,00 -3.042,45 -52.302,84 -75.833,71 0,00 -54.215,30 0,00 -21.618,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 312 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.476,14 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.476,14 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.476,14 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 313 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 2.476 Fortg. Ansatz 2013 30.000 Seite 314 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 30.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Markus Teich Harald Schreier Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Kostenstelle 117.001 - Umweltschutzmaßnahmen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 315 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 -4,46 -3,00 0,00 0,00 -15,29 0,00 15,29 330,60 0,00 0,00 2.545,62 0,00 -2.545,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 316 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 317 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 318 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Silke Koehl Udo Schmitz Das Büro für Standortförderung ist erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurrenzen sowie notwendiger Generierung zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter ausgebaut werden. Insbesondere dem Erfordernis zur Akquise von Investoren zur Umsetzung von Städtebauprojekten muss Rechnung getragen werden. Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten. Durch die organisatorische Zuordnung der Demographie / Statistik kann eine vertiefte Untersuchung der Aufgabenbereiche als zentrales Steuerungsinstrument erfolgen. Zielgruppe Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen / Investoren Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Strategischer Austausch mit der Verwaltungsführung zur Vorbereitung von Maßnahmen und Beschlüssen in den politischen Gremien Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung kann mittelfristig am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen werden. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll weiterhin ein verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können. Die Vernetzung der Betriebe untereinander soll ebenfalls angestrebt werden. Im Rahmen der erfolgten Übernahme des Aufgabengebietes „Demographie“ ist die Fortschreibung des Demographieberichtes im Jahr 2012 umgesetzt woden. Einforderung der Dienstleistung durch die WFG des Rhein-Erft-Kreises. Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für den Rhein-ErftKreis über die WfG Rhein- Erft zur Generierung von künftigen Flächenpotentialen im gewerblichen Bereich. Schaffung von künftigen Entwicklungsflächen im regionalen Konsens unter Berücksichtigung landesplanerischer Vorgaben und der besonderen Situation der Stadt Bedburg und damit der Nordkreiskommunen. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung Seite 319 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Erläuterungen In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene - Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Dabei ist es aus Gründen der Ansiedlungspolitik nicht von Belang, ob die Flächen sich im städtischen Eigentum befinden. Die veraltete Internet-Präsenz wurde vereinfacht und zielorientiert neu aufgebaut und weitergeführt. Ein Gewerbeflächenkataster für das RLB- Gelände wird erstellt. Direkte Zugriffe auf verfügbare Flächen werden zeitnah ermöglicht. Der teilweise Zugriff auf bereits veräußerte aber nicht bebaute Flächen im Industriepark wurde realisiert, um vorhandene Potentiale ausschöpfen zu können. Die Stärkung der Stadtteilzentren durch die Akquise von Investoren ist hier von besonderer stadtentwicklungspolitischer Bedeutung. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings (Messe Bergheim -Fachbereich III- / EXPO Real / Tourismusmesse Niederrhein / „Energiemesse Bedburg“ unter Beteiligung überörtlicher Partner). Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium wird weiter intensiviert, um entsprechend bestehende Kontakte zu aktivieren, neue Partner zu generieren und Synergien für die Stadt zu nutzen. Temporär wird in regionalen Fachzeitschriften die Marke Bedburg mit den Standortvorteilen und deren Entwicklung präsentiert. Ein Standortmagazin / Imagebroschüre wird derzeit unter fachlicher Begleitung – nach derzeitigem Sachstand – werbefinanziert und ergänzend in englischer Sprache – erarbeitet. Digitalisiert wird dieses Magazin künftig primär auf der Internetseite der Stadt Bedburg gegen Jahresende 2014 zur Verfügung gestellt. Derzeit wird ein Wirtschaftsförderungsbericht erarbeitet. Dieser soll anhand statistischer Erhebungen einen Überblick über den Wirtschaftsstandort Bedburg geben. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 320 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.118 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 120,00 120,00 0,00 180,00 0,00 -60,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 120,00 120,00 0,00 180,00 0,00 -60,00 11 - Personalaufwendungen -55.170,59 -57.900,00 0,00 -57.099,60 0,00 -800,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.136,65 -1.800,00 0,00 -1.573,65 0,00 -226,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -464,66 -115,10 0,00 -115,10 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.801,14 -40.820,00 0,00 -10.154,04 0,00 -30.665,96 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.573,04 -100.635,10 0,00 -68.942,39 0,00 -31.692,71 -73.453,04 -100.515,10 0,00 -68.762,39 0,00 -31.752,71 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -73.453,04 -100.515,10 0,00 -68.762,39 0,00 -31.752,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.453,04 -100.515,10 0,00 -68.762,39 0,00 -31.752,71 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 -0,31 -33.402,00 -33.466,00 0,00 -30.165,47 0,00 -3.300,53 -106.855,04 -133.981,10 0,00 -98.927,55 0,00 -35.053,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 321 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.118 Wirtschaftsförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 322 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Silke Koehl Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein Bestandteil zur Schaffung und Aktivierung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses ist vorgesehen. Feste wiederkehrende Veranstaltungen wie die Musikmeile Bedburg, der Weinmarkt in Kooperation mit dem Rats- und Kulturbüro und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden. Weitere Formate sollen in den Bereichen Sport und Freizeitgestaltung entwickelt werden. Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing Erläuterungen Vereinswesen und bürgerschaftliches Engagement wurde im Rahmen der zum 01.01.2012 erfolgten Umstrukturierungsmaßnahmen dem Büro für Standortförderung zugeordnet. Das Aufgabengebiet Vereinswesen stellt ein Bindeglied zwischen Verwaltung und Vereinen dar. Dem bürgerschaftlichen Engagement als Motor der Gesellschaft wurde durch Einführung einer Ehrenamtswoche Rechnung getragen. Die Neuauflage der Image-Broschüre und von Printmedien für die Stadt Bedburg sowie die ständige Optimierung der Internetpräsenz der Stadt Bedburg sind Ziel der weiteren Arbeit. Es wurde sich an den Zielen aus dem Entwurf des Stadtmarketingkonzeptes 2008 orientiert. Eine qualifizierte Fortschreibung des Konzeptes kann jedoch nur durch externe Begleitung erfolgen.Haushalterisch stehen hier nur eingeschränkt Mittel zur Verfügung. Das Sponsoring und damit die Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Akteuren vor Ort muss weiter ausgebaut werden, um die über die kommunalen finanziellen Möglichkeiten hinausgehenden Mittel zu generieren. Langfristiges Ziel ist die budgetunabhängige und damit sponsorengestützte Durchführung einzelner Formate. Der von einzelnen Formaten zu generierende enorme Imagegewinn mit einer positiven Strahlwirkung über die Grenzen Bedburgs hinaus ist für die Attraktivität der Stadt Bedburg unter Einbeziehung einer Vielzahl weiterer positiver Standortfaktoren von besonderer Bedeutung. Die im Rahmen des Stadtmarketings entwickelten Plakatwände für Bedburg und Kaster wurden nach der Startphase in das Sachgebiet „Kultur“ implementiert, da hier der Schwerpunkt der Nutzungen liegt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 323 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.427,00 36.000,00 0,00 57.418,91 0,00 -21.418,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.386,90 36.000,00 0,00 57.418,91 0,00 -21.418,91 11 - Personalaufwendungen -95.162,92 -101.600,00 0,00 -89.414,86 0,00 -12.185,14 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -87.024,09 -79.000,00 0,00 -52.061,95 0,00 -26.938,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.197,36 -1.829,40 0,00 -1.189,40 0,00 -640,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.677,68 -42.120,00 0,00 -36.903,17 0,00 -5.216,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -212.062,05 -224.549,40 0,00 -179.569,38 0,00 -44.980,02 -163.675,15 -188.549,40 0,00 -122.150,47 0,00 -66.398,93 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -163.675,15 -188.549,40 0,00 -122.150,47 0,00 -66.398,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.675,15 -188.549,40 0,00 -122.150,47 0,00 -66.398,93 0,00 0,00 0,00 100,21 0,00 -100,21 -57.010,00 -57.754,00 0,00 -34.461,41 0,00 -23.292,59 -220.685,15 -246.303,40 0,00 -156.511,67 0,00 -89.791,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 324 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 325 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 3.200 Seite 326 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.200 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude ist „mischgenutzt“, d.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Nach der Erweiterung der Turnhalle Kaster ist die Nutzung der Multihalle aufgegeben worden. Nach Freiwerden der Wohnungen Herderstraße 4 und Butterstraße soll ein Verkauf der Gebäude angestrebt werden. Der Abriss der alten Schule Kirchtroisdorf war für 2013 vorgesehen, wurde aber nicht realisiert. Entsprechend der Anlage 2 zur HFA Sitzung am 05.07.2012 wurde angeregt, vor dem Abriss zu versuchen, das Gebäude zu verkaufen, um die Abrisskosten einzusparen. Für das Objekt Butterstraße 48 ist am 18.03.2014 ein Kaufvertrag geschlossen worden. Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof) 318.006 – Lindenstraße 34 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße 318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf 318.020 – Lindenstraße 23 318.021 – Lagerhalle Kolpingstraße Das Objekt Herder Straße 6 wurde im Jahr 2011 verkauft. Erläuterungen ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Bindungsgrad Seite 327 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.303,47 64.196,06 0,00 64.565,78 0,00 -369,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 31,00 0,00 -31,00 183.202,45 52.587,00 0,00 111.300,74 0,00 -58.713,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.582,15 97.657,00 0,00 103.532,84 0,00 -5.875,84 08 + Aktivierte Eigenleistungen 13.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 271.474,87 214.440,06 0,00 279.430,36 0,00 -64.990,30 11 - Personalaufwendungen -8.593,50 -2.700,00 0,00 -9.764,03 0,00 7.064,03 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -320.048,39 -433.011,47 -2.006,47 -346.550,20 0,00 -86.461,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen -111.467,86 -133.709,44 0,00 -118.897,29 0,00 -14.812,15 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -161.742,86 -173.223,01 0,00 -171.815,19 -1.309,02 -1.407,82 17 = Ordentliche Aufwendungen -601.852,61 -742.643,92 -2.006,47 -647.026,71 -1.309,02 -95.617,21 -330.377,74 -528.203,86 -2.006,47 -367.596,35 -1.309,02 -160.607,51 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -330.377,74 -528.203,86 -2.006,47 -367.596,35 -1.309,02 -160.607,51 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -330.377,74 -528.203,86 -2.006,47 -367.596,35 -1.309,02 -160.607,51 0,00 0,00 0,00 487,66 0,00 -487,66 -209.216,00 -224.248,00 0,00 -236.970,48 0,00 12.722,48 -539.593,74 -752.451,86 -2.006,47 -604.079,17 -1.309,02 -148.372,69 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 328 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.400,00 221.000,00 0,00 101.211,00 0,00 119.789,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88.400,00 221.000,00 0,00 101.211,00 0,00 119.789,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -535.969,48 -20.352,65 -20.352,65 -20.631,35 -19.755,39 278,70 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.108,80 -10.500,00 0,00 -7.823,03 0,00 -2.676,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 -1.681,26 0,00 1.681,26 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -537.078,28 -30.852,65 -20.352,65 -30.135,64 -19.755,39 -717,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -448.678,28 190.147,35 -20.352,65 71.075,36 -19.755,39 119.071,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 329 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf 1.681 509.965 20.353 20.353 19.633 19.755 719 20.353 21.315 19.755 -962 25.531 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -88.400 Summe 447.096 20.353 3.276 -134.865 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -1.681 Seite 330 -96.169 -38.696 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Uwe Eßer Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises RWE Innorgy Windpark Bedburg GmbH & Co KG RWE Innorgy Windpark Bedburg Verwaltungs-GmbH Nachrichtlich: Die Stadt Bedburg ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt: Förderschule Bedburg/Elsdorf KDVZ Rhein-Erft-Rur Volkshochschule Jugendmusikschule Zentralwerkstatt der Feuerwehren Bedburg/Bergheim/Kerpen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Kostenstellen 414.001 – Beteiligungen 414.002 – Energiewirtschaftliche Betätigung Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 331 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.414 Beteiligungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -450.000,00 0,00 -152.963,88 0,00 -297.036,12 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -450.000,00 0,00 -152.963,88 0,00 -297.036,12 0,00 -450.000,00 0,00 -152.963,88 0,00 -297.036,12 13.894,68 1.000,00 0,00 9.388,63 0,00 -8.388,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 13.894,68 1.000,00 0,00 9.388,63 0,00 -8.388,63 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 13.894,68 -449.000,00 0,00 -143.575,25 0,00 -305.424,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,68 -449.000,00 0,00 -143.575,25 0,00 -305.424,75 0,00 0,00 0,00 16,38 0,00 -16,38 -112,00 -2.909,00 0,00 -971,24 0,00 -1.937,76 13.782,68 -451.909,00 0,00 -144.530,11 0,00 -307.378,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 332 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.414 Beteiligungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Seite 333 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11149000 Beteiligung Windpark 1.487.150 -1.487.150 Summe 1.487.150 -1.487.150 Seite 334 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden die Ausgaben von den Bürgern minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent knapp geplant. In dieser Situation kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität vor der gleichwertigen Konkurrenz anderer Städte überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben. Tagesund Wochenendtourismus sind die zu bearbeitenden Aktionsbereiche. Die Übernachtungszahlen im Rhein- Erft- Kreis und auch in Bedburg sind gestiegen. Die Zielgruppen konnten durch eine Vielzahl von Messebesuchen/-teilnahmen bestimmt werden;. entsprechend wurden zielgruppenorientiert Angebote herausgearbeitet. Die spezifischen Stärken Bedburgs (historischer Orstkern Alt- Kaster/ Tagebaufolgelandschaften mit Naherholungsfunktion /historisches Wasserschloss Bedburg und Wellnessbad monte mare) werden hervorgehoben und als Alleinstellungsmerkmale beworben. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die in der Stadt vorhandenen Potentiale müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein Kombi-Angebot Kultur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt werden. Eine fortlaufende Zielgruppenanalyse ist durchzuführen. Kostenstellen 507.001 – Tourismus Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 335 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.507 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,51 324,51 0,00 324,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 324,51 324,51 0,00 324,51 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -56.822,51 -59.700,00 0,00 -58.885,30 0,00 -814,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.466,91 0,00 0,00 -2.404,00 0,00 2.404,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -618,79 -868,80 0,00 -618,80 0,00 -250,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -668,93 -8.000,00 0,00 -660,58 0,00 -7.339,42 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.577,14 -68.568,80 0,00 -62.568,68 0,00 -6.000,12 -60.252,63 -68.244,29 0,00 -62.244,17 0,00 -6.000,12 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -60.252,63 -68.244,29 0,00 -62.244,17 0,00 -6.000,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.252,63 -68.244,29 0,00 -62.244,17 0,00 -6.000,12 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 -0,57 -15.638,00 -15.457,00 0,00 -11.998,05 0,00 -3.458,95 -75.890,63 -83.701,29 0,00 -74.241,65 0,00 -9.459,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 336 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.507 Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 337 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 16.000 Seite 338 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 16.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen Grundlage für die Veranlagungen der Realsteuern waren folgende Hebesätze: 2013 Grundsteuer A 300 Grundsteuer B 475 Gewerbesteuer 475 Rd. 50% der Grundsteuer A verteilt sich auf 30 der insgesamt 700 Veranlagungsobjekten. Das Aufkommen der Grundsteuer B verteilt sich zu 96% auf das Veranlagungsjahr 2013 (rd. 3,9 Mio. Euro). Dieses Aufkommen verteilt sich auf rd. 8600 Veranlagungsobjekte. Rd. 200 T€ entfällt auf Veranlagungen für Vorjahre. Vom Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro entfielen rd. 3,7 Mio. Euro auf Vorauszahlungen. Diese verteilen sich auf 314 Gewerbebetriebe. Rd. 2,5 Mio. Euro der Vorauszahlungenwerden von den „TOP 30-Gewerbesteuerzahlern“ aufgebracht (68%). Das Hundesteueraufkommen verteilt sich zu rd. 80% auf „Ersthunde“ (rd. 2.100). „Zweithunde werden von 240 und „Dritthunde“ von 26 Haushalten gehalten. Als „gefährliche“ Hunde werden ingesamt 10 Hunde veranlagt. Politische Ziele: Siehe Haushaltssicherungskonzept Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 339 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 21.524.174,77 21.619.000,00 0,00 21.526.303,73 0,00 92.696,27 1.744.943,00 5.159.000,00 0,00 5.158.927,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.133.163,38 1.150.000,00 0,00 1.874.758,71 0,00 -724.758,71 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.402.281,15 27.928.000,00 0,00 28.559.989,44 0,00 -631.989,44 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.797.035,38 -10.796.000,00 0,00 -10.525.016,82 0,00 -270.983,18 -1.444.907,98 -1.000.000,00 0,00 -1.604.274,17 0,00 604.274,17 -13.241.943,36 -11.796.000,00 0,00 -12.129.290,99 0,00 333.290,99 13.160.337,79 16.132.000,00 0,00 16.430.698,45 0,00 -298.698,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -770.979,25 -20.000,00 0,00 -36.894,50 0,00 16.894,50 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -770.979,25 -20.000,00 0,00 -36.894,50 0,00 16.894,50 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 12.389.358,54 16.112.000,00 0,00 16.393.803,95 0,00 -281.803,95 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389.358,54 16.112.000,00 0,00 16.393.803,95 0,00 -281.803,95 0,00 0,00 0,00 49.842,22 0,00 -49.842,22 -405.581,00 -319.444,00 0,00 -277.741,79 0,00 -41.702,21 11.983.777,54 15.792.556,00 0,00 16.165.904,38 0,00 -373.348,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 340 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 341 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z61140001 Investitionspauschale -783.179 -836.000 -836.161 161 Summe -783.179 -836.000 -836.161 161 Seite 342 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en): Uwe Eßer Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wurden aufgrund der Kapitalmarktlage, aufgrund der etwas verbesserten Kassenlage und aufgrund des aktiven Zinsmanagements Einsparungen in Höhe von rd. 185 T€ erzielt. Bei den Zinsen für Investitionskredite beträgt die Einsparung unter Berücksichtigung der erzielten Erträge aus den Derivaten rd. 100 T€. Insgesamt wurden Aufwendungen für Wertberichtigungen von Forderungen (unter Berücksichtigung der Zuschreibungen) zentral in Höhe von 1,1 Mio. Euro verbucht. Der Großteil entfällt hierbei auf Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen. Politische Ziele Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 343 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.568,35 0,00 0,00 -24,00 0,00 24,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.568,35 0,00 0,00 -24,00 0,00 24,00 -6.568,35 0,00 0,00 -24,00 0,00 24,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 146.835,11 150.000,00 0,00 64.427,53 0,00 85.572,47 -1.073.089,52 -1.424.000,00 0,00 -1.029.483,59 0,00 -394.516,41 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -926.254,41 -1.274.000,00 0,00 -965.056,06 0,00 -308.943,94 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -932.822,76 -1.274.000,00 0,00 -965.080,06 0,00 -308.919,94 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 22 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -932.822,76 -1.274.000,00 0,00 -965.080,06 0,00 -308.919,94 0,00 0,00 0,00 112,44 0,00 -112,44 -9.588,00 -10.117,00 0,00 -6.544,23 0,00 -3.572,77 -942.410,76 -1.284.117,00 0,00 -971.511,85 0,00 -312.605,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 344 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.919.662,26 110.880,00 0,00 22.869.662,26 0,00 -22.758.782,26 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.096.717,59 -1.133.000,00 0,00 -18.562.168,72 0,00 17.429.168,72 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.822.944,67 -1.022.120,00 0,00 4.307.493,54 0,00 -5.329.613,54 Seite 345 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 346 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftungsregeln Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 185.940,17 Euro (Stand 31.12.2013, Vorjahr 186.056,23 Euro) Vermögen Stiftung Rheinbraun 120.986,20 Euro (Stand 31.12.2013, Vorjahr 121.069,29 Euro) Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 347 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produkt 17.710.229 Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.428,27 0,00 0,00 1.070,83 0,00 -1.070,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.428,27 0,00 0,00 1.070,83 0,00 -1.070,83 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.627,35 -7.500,00 0,00 -3.773,00 0,00 -3.727,00 -595,00 0,00 0,00 -575,68 0,00 575,68 -11.222,35 -7.500,00 0,00 -4.348,68 0,00 -3.151,32 -6.794,08 -7.500,00 0,00 -3.277,85 0,00 -4.222,15 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 0,00 -7,59 -211,00 -109,00 0,00 -57,14 0,00 -51,86 -211,00 -109,00 0,00 -49,55 0,00 -59,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 348 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produkt 17.710.229 Stiftungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 349 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 350