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Beschlussvorlage (Anlage 3 - Entwurf Jahresabschluss 2013 Teil 3)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
650 kB
Datum
25.03.2014
Erstellt
25.03.14, 10:14
Aktualisiert
25.03.14, 10:14

Inhalt der Datei

III. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Budgets der einzelnen Fachbereiche und Stabsstellen Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen 1 – 12 Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales 13 – 24 Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr 25 – 36 Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof 37 – 52 Stabsstellenbudget 53 – 56 Stabstelle Ratsbüro 57 – 60 Stabstelle Büro des Verwaltungsvorstandes 61 – 64 Stabstelle Büro für Standortförderung 65 – 68 Rechnungsprüfungsamt 69 – 72 Zentrales Vertragsmanagement 73 – 76 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Fachbereich I - Personal, Organisation, Finanzen Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Kurzbeschreibung Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Uwe Eßer Der Fachbereich I nimmt überwiegend Querschnittsaufgaben wahr. Das Aufgabenspektrum kann wie folgt definiert werden: - Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation - Finanzmanagement - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Veranlagung städtischer Abgaben - Beteiligungen - Gebührenkalkulationen und Gebührensatzungen Hauptausschuss Rat Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 1 und 2 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 1 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 21.524.174,77 21.619.000,00 0,00 21.526.303,73 0,00 92.696,27 1.799.265,54 5.215.876,96 0,00 5.211.893,61 0,00 3.983,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,50 500,00 0,00 405,00 0,00 95,00 4.767,75 0,00 0,00 2.178,96 0,00 -2.178,96 2.868,89 4.950,00 0,00 3.080,00 0,00 1.870,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.790.791,62 1.314.100,00 0,00 2.166.304,27 0,00 -852.204,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.123.265,07 28.154.426,96 0,00 28.910.165,57 0,00 -755.738,61 11 - Personalaufwendungen -1.900.635,98 -1.728.600,00 0,00 -1.502.957,09 0,00 -225.642,91 12 - Versorgungsaufwendungen -522.129,86 -709.000,00 0,00 -507.749,32 0,00 -201.250,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -81.301,36 -85.500,00 0,00 -67.646,04 0,00 -17.853,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -83.094,44 -101.978,02 0,00 -90.972,44 0,00 -11.005,58 -12.116.862,49 -11.139.200,00 0,00 -10.802.340,38 0,00 -336.859,62 -2.444.021,14 -2.092.600,00 0,00 -2.321.804,81 0,00 229.204,81 -17.148.045,27 -15.856.878,02 0,00 -15.293.470,08 0,00 -563.407,94 9.975.219,80 12.297.548,94 0,00 13.616.695,49 0,00 -1.319.146,55 160.729,79 151.000,00 0,00 81.275,14 0,00 69.724,86 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.849.886,13 -1.444.000,00 0,00 -1.066.378,09 0,00 -377.621,91 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.689.156,34 -1.293.000,00 0,00 -985.102,95 0,00 -307.897,05 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 8.286.063,46 11.004.548,94 0,00 12.631.592,54 0,00 -1.627.043,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.286.063,46 11.004.548,94 0,00 12.631.592,54 0,00 -1.627.043,60 3.166.102,53 2.890.361,00 0,00 2.646.919,47 0,00 243.441,53 -860.535,00 -726.122,00 0,00 -743.843,32 0,00 17.721,32 10.591.630,99 13.168.787,94 0,00 14.534.668,69 0,00 -1.365.880,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 2 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.450,30 -193.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -165.680,74 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.450,30 -53.193.000,00 -40.000,00 -1.514.469,26 -26.229,61 -51.678.530,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 734.728,96 -52.357.000,00 -40.000,00 -678.307,82 -26.229,61 -51.678.692,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.940.697,11 53.110.880,00 0,00 22.889.694,13 0,00 30.221.185,87 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.118.717,59 -1.188.000,00 -5.000,00 -18.582.168,72 -5.000,00 17.394.168,72 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.821.979,52 51.922.880,00 -5.000,00 4.307.525,41 -5.000,00 47.615.354,59 Seite 3 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110040 IT-Ausstattung Container M11148390 IT-Investitionen allgemein 50.000 50.000 46.303 162.112 40.000 Z61140001 Investitionspauschale -2.404.002 -836.000 Summe -2.357.699 -623.888 40.000 678.303 26.230 -1.302.191 22.000 70.000 5.000 20.000 5.000 50.000 M11149000 Beteiligung Windpark UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 27.315 26.230 1.487.150 Seite 4 134.797 -1.487.150 -836.161 161 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 1 - Personal, Organisation Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortliche Doris Stolz Kurzbeschreibung Der Geschäftsbereich 1 übernimmt innerhalb des Fachbereichs I folgende Aufgaben: - Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Allgemeines Beschaffungswesen - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit (fachbereichsübergreifend) - Versicherungen, sofern nicht dem Fachbereich IV zugeordnet Politische Gremien Hauptausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Erläuterungen: Insgesamt konnten Budgetverbesserungen in Höhe von rd. 577 T€ erzielt werden. Der Großteil der Einsparungen resultiert aus geringeren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, geringere Aufwendungen für Versorgungsempfänger und aus reduzierten Aufwendungen für Urlaubs- und Übersteundenrückstellungen. Desweiteren konnte ein Rückgang der Beiträge an die KDVZ Rhein-Erft-Rur verzeichnet werden (- 66 T€). Seite 5 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.322,54 56.876,96 0,00 52.966,61 0,00 3.910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868,89 4.900,00 0,00 3.080,00 0,00 1.820,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 156.759,97 15.500,00 0,00 1.639,41 0,00 13.860,59 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 216.553,80 77.276,96 0,00 57.686,02 0,00 19.590,94 11 - Personalaufwendungen -1.348.852,72 -1.200.500,00 0,00 -974.373,87 0,00 -226.126,13 12 - Versorgungsaufwendungen -522.129,86 -709.000,00 0,00 -507.749,32 0,00 -201.250,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.788,37 -78.300,00 0,00 -63.421,33 0,00 -14.878,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen -83.094,44 -101.978,02 0,00 -90.972,44 0,00 -11.005,58 15 - Transferaufwendungen -319.827,11 -343.200,00 0,00 -277.323,56 0,00 -65.876,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -499.806,52 -570.600,00 0,00 -501.281,39 0,00 -69.318,61 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.840.499,02 -3.003.578,02 0,00 -2.415.121,91 0,00 -588.456,11 -2.623.945,22 -2.926.301,06 0,00 -2.357.435,89 0,00 -568.865,17 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.817,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -5.817,36 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.629.762,58 -2.926.301,06 0,00 -2.349.976,91 0,00 -576.324,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.629.762,58 -2.926.301,06 0,00 -2.349.976,91 0,00 -576.324,15 2.291.641,53 2.139.189,00 0,00 1.934.579,43 0,00 204.609,57 -125.394,00 -101.587,00 0,00 -99.798,00 0,00 -1.789,00 -463.515,05 -888.699,06 0,00 -515.195,48 0,00 -373.503,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -48.450,30 -178.000,00 -40.000,00 -27.319,26 -26.229,61 -150.680,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 21.034,85 0,00 0,00 20.031,87 0,00 -20.031,87 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -22.000,00 -55.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -35.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -965,15 -55.000,00 -5.000,00 31,87 -5.000,00 -55.031,87 Seite 7 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 1 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110040 IT-Ausstattung Container 50.000 50.000 M11148390 IT-Investitionen allgemein 46.303 162.112 40.000 27.315 26.230 134.797 Summe 46.303 212.112 40.000 27.315 26.230 184.797 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 22.000 55.000 5.000 20.000 5.000 35.000 Seite 8 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 2 - Finanzen Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Uwe Eßer Kurzbeschreibung Der Geschäftsbereich 2 übernimmt innerhalb des Fachbereichs 1 folgende Aufgaben: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben - Haushaltsplanung und zentrales Controlling - Zentrale Vergabestelle - Beteiligungen Politische Gremien Hauptausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Erläuterungen: Ohne die allg. Finanzwirtschaft einzubeziehen, konnte das ordentliche Jahresergebnis um r. 50% verbessert werden. Anzumerken ist, dass ein Großteil der Einsparung bei den geplanten Aufwendungen für die Inanspruchnahme für Rechte und Dienste lediglich ins nächste Jahr verschoben wird (rd. 318 T€). Hierbei handelt es sich um Beratungsleistungen im Bezug auf die energiewirtschaftlichen Betätigungen. Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft erhöhte sich der Überschuss gegenüber den Planwerten um 590 T€ . Seite 9 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 21.524.174,77 21.619.000,00 0,00 21.526.303,73 0,00 92.696,27 1.744.943,00 5.159.000,00 0,00 5.158.927,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,50 500,00 0,00 405,00 0,00 95,00 2.165,35 0,00 0,00 2.178,96 0,00 -2.178,96 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.634.031,65 1.298.600,00 0,00 2.164.664,86 0,00 -866.064,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.906.711,27 28.077.150,00 0,00 28.852.479,55 0,00 -775.329,55 11 - Personalaufwendungen -551.783,26 -528.100,00 0,00 -528.583,22 0,00 483,22 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.512,99 -7.200,00 0,00 -4.224,71 0,00 -2.975,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.797.035,38 -10.796.000,00 0,00 -10.525.016,82 0,00 -270.983,18 -1.944.214,62 -1.522.000,00 0,00 -1.820.523,42 0,00 298.523,42 -14.307.546,25 -12.853.300,00 0,00 -12.878.348,17 0,00 25.048,17 12.599.165,02 15.223.850,00 0,00 15.974.131,38 0,00 -750.281,38 160.729,79 151.000,00 0,00 73.816,16 0,00 77.183,84 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.844.068,77 -1.444.000,00 0,00 -1.066.378,09 0,00 -377.621,91 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.683.338,98 -1.293.000,00 0,00 -992.561,93 0,00 -300.438,07 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 10.915.826,04 13.930.850,00 0,00 14.981.569,45 0,00 -1.050.719,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.915.826,04 13.930.850,00 0,00 14.981.569,45 0,00 -1.050.719,45 874.461,00 751.172,00 0,00 712.340,04 0,00 38.831,96 -735.141,00 -624.535,00 0,00 -644.045,32 0,00 19.510,32 11.055.146,04 14.057.487,00 0,00 15.049.864,17 0,00 -992.377,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -53.015.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.527.850,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 783.179,26 -52.179.000,00 0,00 -650.988,56 0,00 -51.528.011,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.919.662,26 53.110.880,00 0,00 22.869.662,26 0,00 30.241.217,74 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.096.717,59 -1.133.000,00 0,00 -18.562.168,72 0,00 17.429.168,72 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.822.944,67 51.977.880,00 0,00 4.307.493,54 0,00 47.670.386,46 Seite 11 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 2 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11149000 Beteiligung Windpark 1.487.150 -1.487.150 Z61140001 Investitionspauschale -2.404.002 -836.000 -836.161 161 Summe -2.404.002 -836.000 650.989 -1.486.989 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 15.000 Seite 12 15.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Hermann Josef Kramer Kurzbeschreibung Der Fachbereich II übernimmt folgende Aufgaben: - Ordnungs- und Sozialverwaltung - Organisation und Leitung von Wahlen - Förderung Sportvereine - Schulverwaltung - Aufgaben des Jugendamtes Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Jugendhilfeausschuss Rat Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 3 und 4 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 13 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.833,69 3.010.945,92 0,00 3.135.098,63 0,00 -124.152,71 152.385,34 65.300,00 0,00 108.438,09 0,00 -43.138,09 327.082,04 327.400,00 0,00 329.684,63 0,00 -2.284,63 28.264,59 13.650,00 0,00 14.074,06 0,00 -424,06 1.513.816,59 1.293.850,00 0,00 1.532.944,49 0,00 -239.094,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 221.346,30 124.127,00 0,00 224.090,35 0,00 -99.963,35 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.193.728,55 4.835.272,92 0,00 5.344.330,25 0,00 -509.057,33 11 - Personalaufwendungen -2.176.354,10 -2.354.700,00 0,00 -2.277.763,33 0,00 -76.936,67 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.721.604,44 -1.986.984,65 -58.544,65 -2.132.297,44 0,00 145.312,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -139.422,38 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -302.706,00 -330.683,82 -3.794,58 -191.261,44 -4.227,74 -8.307.529,40 -9.084.100,00 0,00 -9.345.772,94 0,00 261.672,94 -354.637,54 -502.388,57 -5.249,72 -389.508,26 -3.607,37 -112.880,31 -12.862.831,48 -14.258.857,04 -67.588,95 -14.336.603,41 -7.835,11 77.746,37 -7.669.102,93 -9.423.584,12 -67.588,95 -8.992.273,16 -7.835,11 -431.310,96 6.846,70 7.500,00 0,00 3.302,36 0,00 4.197,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846,70 7.500,00 0,00 3.302,36 0,00 4.197,64 -7.662.256,23 -9.416.084,12 -67.588,95 -8.988.970,80 -7.835,11 -427.113,32 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.662.256,23 -9.416.084,12 -67.588,95 -8.988.970,80 -7.835,11 -427.113,32 462.407,00 343.311,00 0,00 326.095,68 0,00 17.215,32 -1.661.569,00 -1.367.020,00 0,00 -1.208.290,88 0,00 -158.729,12 -8.861.418,23 -10.439.793,12 -67.588,95 -9.871.166,00 -7.835,11 -568.627,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 14 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 590.362,89 444.361,00 0,00 319.294,82 0,00 125.066,18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 591.362,89 460.039,00 0,00 334.972,82 0,00 125.066,18 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -857,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -204.361,98 -1.108.171,21 -263.871,59 -288.468,78 -262.765,69 -819.702,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -283.575,83 -1.215.279,38 0,00 -1.090.279,38 0,00 -125.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -488.795,27 -2.323.450,59 -263.871,59 -1.378.748,16 -262.765,69 -944.702,43 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 102.567,62 -1.863.411,59 -263.871,59 -1.043.775,34 -262.765,69 -819.636,25 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 15 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12621007 Feuerwehrfahrzeug LF 10/8 LZ Rath M12628130 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 - LZ Bedburg 100.000 12.602 12.602 878 M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 100.000 249.613 250.000 249.613 249.613 857 M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 350.000 350.000 M12628760 Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen TSF-W 110.000 110.000 M36540000 Investitionszuschuss U3Betreuung pauschal 160.461 160.461 M36540001 Investitionszuschuss U3Betreuung AWO 59.425 M36540005 Investitionszuschuss U3Betreuung ev. Kirche 99.450 M36540010 Investitionszuschuss U3Betreuung kath. Kirche 91.677 71.860 -71.860 565.000 645.601 -80.601 80.000 80.000 M36540035 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Antonius 180.000 63.000 M36540040 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Martinus 206.000 206.000 M36540025 Investitionszuschuss Neubau / Kita Pusteblume M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel Z12620001 Feuerschutzpauschale 117.000 -62.978 -63.000 -62.934 -66 Z36120001 Zuweisung des Landes U3Betreuung Tagespflege -5.024 -11.000 -3.000 -8.000 Z36540001 Zuweisung des Landes U3Betreuung AWO -81.034 Z36540005 Zuweisung des Landes U3Betreuung ev. Kirche -171.309 Z36540010 Zuweisung des Landes U3Betreuung kath. Kirche -91.677 Z36540035 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Antonius -180.000 -63.000 -117.000 Z36540040 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Martinus -86.460 -190.361 103.901 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -159.736 1.673.215 250.000 996.779 249.613 676.437 94.972 189.449 9.358 37.241 9.358 152.208 Seite 16 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortliche Alexander Koehl Kurzbeschreibung Der GB 3 übernimmt folgende Aufgaben: - Ordnungs- und Sozialverwaltung - Organisation und Leitung von Wahlen - Förderung Sportvereinen Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 17 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.047,65 252.952,57 0,00 225.072,86 0,00 27.879,71 1.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.021,44 327.400,00 0,00 329.631,58 0,00 -2.231,58 26.520,89 13.650,00 0,00 12.083,82 0,00 1.566,18 177.152,25 199.300,00 0,00 204.570,65 0,00 -5.270,65 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200.697,04 116.777,00 0,00 195.826,73 0,00 -79.049,73 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.031.502,31 910.079,57 0,00 967.185,64 0,00 -57.106,07 11 - Personalaufwendungen -952.567,27 -990.800,00 0,00 -1.009.021,25 0,00 18.221,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -370.328,20 -278.380,00 -1.000,00 -309.566,01 0,00 31.186,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen -231.178,30 -226.371,88 -3.794,58 -145.851,94 -3.794,58 -80.519,94 15 - Transferaufwendungen -246.591,09 -436.000,00 0,00 -388.458,53 0,00 -47.541,47 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -231.747,74 -323.712,40 -4.324,49 -229.460,17 -2.682,14 -94.252,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.032.412,60 -2.255.264,28 -9.119,07 -2.082.357,90 -6.476,72 -172.906,38 -1.000.910,29 -1.345.184,71 -9.119,07 -1.115.172,26 -6.476,72 -230.012,45 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 -994.116,21 -1.337.684,71 -9.119,07 -1.111.894,41 -6.476,72 -225.790,30 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -994.116,21 -1.337.684,71 -9.119,07 -1.111.894,41 -6.476,72 -225.790,30 247.651,00 191.933,00 0,00 171.391,57 0,00 20.541,43 -822.184,00 -678.645,00 0,00 -609.224,13 0,00 -69.420,87 -1.568.649,21 -1.824.396,71 -9.119,07 -1.549.726,97 -6.476,72 -274.669,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.978,13 63.000,00 0,00 62.933,82 0,00 66,18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.978,13 78.678,00 0,00 78.611,82 0,00 66,18 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -857,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -124.766,45 -974.656,06 -261.633,16 -268.655,43 -261.246,06 -706.000,63 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -150.623,91 -974.656,06 -261.633,16 -268.655,43 -261.246,06 -706.000,63 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -86.645,78 -895.978,06 -261.633,16 -190.043,61 -261.246,06 -705.934,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 19 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 3 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12621007 Feuerwehrfahrzeug LF 10/8 LZ Rath M12628130 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 - LZ Bedburg 100.000 12.602 12.602 878 M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 100.000 249.613 250.000 249.613 249.613 857 M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 350.000 350.000 M12628760 Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen TSF-W 110.000 110.000 Z12620001 Feuerschutzpauschale -62.978 -63.000 Summe -61.243 759.215 250.000 186.679 249.613 572.536 48.882 91.764 7.839 8.238 7.839 83.526 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 20 -62.934 -66 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget GB 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortliche Klaus Brunken (GB 4.1) & Dagmar Niederlein (GB 4.2) Kurzbeschreibung Der Geschäftsbereich 4 übernimmt folgende Aufgaben: - Schulverwaltung - Jugendamt Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Jugendhilfeausschuss Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 4 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 21 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651.786,04 2.757.993,35 0,00 2.910.025,77 0,00 -152.032,42 151.322,30 65.300,00 0,00 108.438,09 0,00 -43.138,09 60,60 0,00 0,00 53,05 0,00 -53,05 1.743,70 0,00 0,00 1.990,24 0,00 -1.990,24 1.336.664,34 1.094.550,00 0,00 1.328.373,84 0,00 -233.823,84 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.649,26 7.350,00 0,00 28.263,62 0,00 -20.913,62 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.162.226,24 3.925.193,35 0,00 4.377.144,61 0,00 -451.951,26 11 - Personalaufwendungen -1.223.786,83 -1.363.900,00 0,00 -1.268.742,08 0,00 -95.157,92 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.351.276,24 -1.708.604,65 -57.544,65 -1.822.731,43 0,00 114.126,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -71.527,70 -104.311,94 0,00 -45.409,50 -433,16 -58.902,44 -8.060.938,31 -8.648.100,00 0,00 -8.957.314,41 0,00 309.214,41 -122.889,80 -178.676,17 -925,23 -160.048,09 -925,23 -18.628,08 -10.830.418,88 -12.003.592,76 -58.469,88 -12.254.245,51 -1.358,39 250.652,75 -6.668.192,64 -8.078.399,41 -58.469,88 -7.877.100,90 -1.358,39 -201.298,51 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 -6.668.140,02 -8.078.399,41 -58.469,88 -7.877.076,39 -1.358,39 -201.323,02 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.668.140,02 -8.078.399,41 -58.469,88 -7.877.076,39 -1.358,39 -201.323,02 214.756,00 151.378,00 0,00 154.704,11 0,00 -3.326,11 -839.385,00 -688.375,00 0,00 -599.066,75 0,00 -89.308,25 -7.292.769,02 -8.615.396,41 -58.469,88 -8.321.439,03 -1.358,39 -293.957,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 22 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 527.384,76 381.361,00 0,00 256.361,00 0,00 125.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 527.384,76 381.361,00 0,00 256.361,00 0,00 125.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -79.595,53 -133.515,15 -2.238,43 -19.813,35 -1.519,63 -113.701,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -258.575,83 -1.215.279,38 0,00 -1.090.279,38 0,00 -125.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -338.171,36 -1.348.794,53 -2.238,43 -1.110.092,73 -1.519,63 -238.701,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 189.213,40 -967.433,53 -2.238,43 -853.731,73 -1.519,63 -113.701,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 23 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 4 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540000 Investitionszuschuss U3Betreuung pauschal 160.461 M36540001 Investitionszuschuss U3Betreuung AWO 59.425 M36540005 Investitionszuschuss U3Betreuung ev. Kirche 99.450 M36540010 Investitionszuschuss U3Betreuung kath. Kirche 91.677 160.461 71.860 -71.860 565.000 645.601 -80.601 80.000 80.000 M36540035 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Antonius 180.000 63.000 M36540040 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Martinus 206.000 206.000 -11.000 -3.000 -8.000 Z36540035 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Antonius -180.000 -63.000 -117.000 Z36540040 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Martinus -86.460 -190.361 103.901 -98.494 914.001 810.100 103.901 46.090 97.685 M36540025 Investitionszuschuss Neubau / Kita Pusteblume M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel Z36120001 Zuweisung des Landes U3Betreuung Tagespflege -5.024 Z36540001 Zuweisung des Landes U3Betreuung AWO -81.034 Z36540005 Zuweisung des Landes U3Betreuung ev. Kirche -171.309 Z36540010 Zuweisung des Landes U3Betreuung kath. Kirche -91.677 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 24 1.520 29.004 117.000 1.520 68.681 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs III sind die Entwicklung des Stadtgebietes und der Infrastruktur sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsicht und der Unteren Denkmalbehörde Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 5 und 6 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 25 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641,76 89.000,00 0,00 10.874,87 0,00 78.125,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.604,31 129.000,00 0,00 180.276,03 0,00 -51.276,03 37.352,49 22.000,00 0,00 40.664,00 0,00 -18.664,00 570,00 10.000,00 0,00 1.410,64 0,00 8.589,36 07 + Sonstige ordentliche Erträge 349.876,51 4.113.900,00 0,00 4.543.943,02 0,00 -430.043,02 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 521.045,07 4.363.900,00 0,00 4.777.168,56 0,00 -413.268,56 11 - Personalaufwendungen -542.880,20 -583.900,00 0,00 -556.797,64 0,00 -27.102,36 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.967,22 -77.440,00 0,00 -68.890,39 0,00 -8.549,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.112,40 -112.439,31 0,00 -13.408,20 0,00 -99.031,11 15 - Transferaufwendungen -353.028,00 -405.000,00 0,00 -433.991,59 0,00 28.991,59 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -210.800,74 -390.955,53 -146.295,53 -279.647,61 -43.404,34 -111.307,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.153.788,56 -1.569.734,84 -146.295,53 -1.352.735,43 -43.404,34 -216.999,41 -632.743,49 2.794.165,16 -146.295,53 3.424.433,13 -43.404,34 -630.267,97 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -632.743,49 2.794.165,16 -146.295,53 3.424.433,13 -43.404,34 -630.267,97 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632.743,49 2.794.165,16 -146.295,53 3.424.433,13 -43.404,34 -630.267,97 251.197,00 241.973,00 0,00 255.118,01 0,00 -13.145,01 -605.264,00 -580.057,00 0,00 -587.716,62 0,00 7.659,62 -986.810,49 2.456.081,16 -146.295,53 3.091.834,52 -43.404,34 -635.753,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 26 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 1.798.805,48 2.566.000,00 0,00 2.566.012,00 0,00 -12,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 523.656,81 4.194.200,00 0,00 4.725.418,77 0,00 -531.218,77 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.322.462,29 6.760.200,00 0,00 7.291.430,77 0,00 -531.230,77 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -879.787,71 -453.000,00 -75.000,00 -1.000,32 -1.000,32 -451.999,68 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.311.827,90 -1.646.000,00 -225.000,00 -1.146.572,89 -225.000,00 -499.427,11 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.102,44 -11.000,00 0,00 -10.614,13 0,00 -385,87 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.330.000,00 -500.000,00 -3.220.493,25 -500.000,00 -1.109.506,75 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.208.718,05 -6.440.000,00 -800.000,00 -4.378.680,59 -726.000,32 -2.061.319,41 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 113.744,24 320.200,00 -800.000,00 2.912.750,18 -726.000,32 -2.592.550,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 27 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken 876.295 M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 375.000 75.000 1.000 1.000 70.000 374.000 70.000 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 495.215 1.630.000 225.000 1.146.573 225.000 483.427 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 752.223 4.330.000 500.000 3.220.493 500.000 1.109.507 Z11110010 Veräußerung von Grundstücken -35.636 -4.000.000 -4.416.517 416.517 -1.796.198 -2.566.000 -2.566.012 12 291.898 -161.000 -484.473 -169.260 Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Zuschuss Landesbetrieb Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 28 800.000 -2.614.463 -299.689 726.000 2.453.463 130.429 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Rainer Köster Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 5 sind die Entwicklung Stadtgebietes und der Infrastruktur Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 5 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 29 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.669,70 6.000,00 0,00 7.901,60 0,00 -1.901,60 37.352,49 22.000,00 0,00 40.664,00 0,00 -18.664,00 570,00 0,00 0,00 592,00 0,00 -592,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 326.191,68 4.109.700,00 0,00 4.542.196,27 0,00 -432.496,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 369.783,87 4.215.700,00 0,00 4.591.353,87 0,00 -375.653,87 11 - Personalaufwendungen -205.724,98 -207.900,00 0,00 -211.315,95 0,00 3.415,95 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.108,50 -28.150,00 0,00 -50.820,73 0,00 22.670,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen -713,81 -99.713,81 0,00 -713,81 0,00 -99.000,00 15 - Transferaufwendungen -352.828,00 -405.000,00 0,00 -433.991,59 0,00 28.991,59 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -194.217,06 -292.595,53 -121.295,53 -237.842,39 -43.404,34 -54.753,14 17 = Ordentliche Aufwendungen -764.592,35 -1.033.359,34 -121.295,53 -934.684,47 -43.404,34 -98.674,87 -394.808,48 3.182.340,66 -121.295,53 3.656.669,40 -43.404,34 -474.328,74 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -394.808,48 3.182.340,66 -121.295,53 3.656.669,40 -43.404,34 -474.328,74 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -394.808,48 3.182.340,66 -121.295,53 3.656.669,40 -43.404,34 -474.328,74 121.445,00 119.259,00 0,00 127.705,73 0,00 -8.446,73 -266.534,00 -276.722,00 0,00 -251.495,64 0,00 -25.226,36 -539.897,48 3.024.877,66 -121.295,53 3.532.879,49 -43.404,34 -508.001,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 1.796.198,00 2.566.000,00 0,00 2.566.012,00 0,00 -12,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 523.656,81 4.194.200,00 0,00 4.725.408,77 0,00 -531.208,77 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.319.854,81 6.760.200,00 0,00 7.291.420,77 0,00 -531.220,77 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -879.787,71 -453.000,00 -75.000,00 -1.000,32 -1.000,32 -451.999,68 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.311.827,90 -1.638.000,00 -225.000,00 -1.146.572,89 -225.000,00 -491.427,11 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.330.000,00 -500.000,00 -3.220.493,25 -500.000,00 -1.109.506,75 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.191.615,61 -6.421.000,00 -800.000,00 -4.368.066,46 -726.000,32 -2.052.933,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 128.239,20 339.200,00 -800.000,00 2.923.354,31 -726.000,32 -2.584.154,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 31 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 5 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken 876.295 M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 375.000 75.000 1.000 1.000 70.000 374.000 70.000 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 495.215 1.630.000 225.000 1.146.573 225.000 483.427 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 752.223 4.330.000 500.000 3.220.493 500.000 1.109.507 Z11110010 Veräußerung von Grundstücken -35.636 -4.000.000 -4.416.517 416.517 -1.796.198 -2.566.000 -2.566.012 12 291.898 -161.000 -488.021 -178.200 Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Zuschuss Landesbetrieb Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 32 800.000 -2.614.463 -299.689 726.000 2.453.463 121.489 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Jürgen Schmeier Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereiches 6 sind die Tätigkeiten der Unteren Denkmalbehörde, Gewerbe- und Verkehrsrecht. Die Stadt Bedburg nimmt als mittlere kreisangehörige Stadt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde wahr. Politische Gremien Stadtentwicklungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 6 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 33 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 6 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641,76 11.000,00 0,00 10.874,87 0,00 125,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.934,61 133.000,00 0,00 180.264,43 0,00 -47.264,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 818,64 0,00 9.181,36 07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.684,83 4.700,00 0,00 2.369,70 0,00 2.330,30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 151.261,20 158.700,00 0,00 194.327,64 0,00 -35.627,64 11 - Personalaufwendungen -337.155,22 -394.000,00 0,00 -362.464,46 0,00 -31.535,54 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.858,72 -49.290,00 0,00 -18.069,66 0,00 -31.220,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.398,59 -12.725,50 0,00 -12.694,39 0,00 -31,11 15 - Transferaufwendungen -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.583,68 -98.360,00 -25.000,00 -41.805,22 0,00 -56.554,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -389.196,21 -554.375,50 -25.000,00 -435.033,73 0,00 -119.341,77 -237.935,01 -395.675,50 -25.000,00 -240.706,09 0,00 -154.969,41 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -237.935,01 -395.675,50 -25.000,00 -240.706,09 0,00 -154.969,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237.935,01 -395.675,50 -25.000,00 -240.706,09 0,00 -154.969,41 129.752,00 122.714,00 0,00 127.427,14 0,00 -4.713,14 -338.730,00 -323.896,00 0,00 -352.475,87 0,00 28.579,87 -446.913,01 -596.857,50 -25.000,00 -465.754,82 0,00 -131.102,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 6 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 2.607,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.607,48 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -17.102,44 -11.000,00 0,00 -10.614,13 0,00 -385,87 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.102,44 -19.000,00 0,00 -10.614,13 0,00 -8.385,87 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -14.494,96 -19.000,00 0,00 -10.604,13 0,00 -8.395,87 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 35 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 6 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. Ist-Ergebnis 2013 davon Anteil Erm.-Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 3.548 8.940 Seite 36 8.940 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die Abfall- und Abwasserwirtschaft , das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den Aufgabenfeldern des Fachbereichs IV. Politische Gremien Bauausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 7 und 8 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 37 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.536,23 2.431.359,69 0,00 2.429.435,64 0,00 1.924,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.943.229,64 7.281.675,99 0,00 6.969.381,27 0,00 312.294,72 1.066.624,63 993.047,00 0,00 1.074.178,13 0,00 -81.131,13 138.982,52 124.000,00 0,00 131.451,85 0,00 -7.451,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 345.264,13 153.474,58 0,00 527.741,33 0,00 -374.266,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 31.574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 10.923.211,55 10.983.557,26 0,00 11.132.188,22 0,00 -148.630,96 11 - Personalaufwendungen -3.498.917,65 -3.752.000,00 0,00 -3.472.815,83 0,00 -279.184,17 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.152.076,10 -5.092.578,78 -188.295,78 -4.349.489,71 -25.249,36 -743.089,07 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.413.967,69 -4.531.641,37 -36.553,62 -4.483.116,66 -23.370,46 -48.524,71 15 - Transferaufwendungen -2.747.600,53 -2.811.900,00 0,00 -2.820.876,75 0,00 8.976,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.086.831,91 -2.082.764,62 -71.411,61 -2.474.052,01 -30.650,06 391.287,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.899.393,88 -18.270.884,77 -296.261,01 -17.600.350,96 -79.269,88 -670.533,81 -6.976.182,33 -7.287.327,51 -296.261,01 -6.468.162,74 -79.269,88 -819.164,77 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.498.181,31 -1.460.714,00 0,00 -1.460.713,11 0,00 -0,89 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.498.181,31 -1.460.714,00 0,00 -1.460.713,11 0,00 -0,89 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -8.474.363,64 -8.748.041,51 -296.261,01 -7.928.875,85 -79.269,88 -819.165,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.474.363,64 -8.748.041,51 -296.261,01 -7.928.875,85 -79.269,88 -819.165,66 6.502.256,26 6.809.863,00 0,00 6.393.171,41 0,00 416.691,59 -6.729.018,79 -7.076.396,00 0,00 -6.609.439,58 0,00 -466.956,42 -8.701.126,17 -9.014.574,51 -296.261,01 -8.145.144,02 -79.269,88 -869.430,49 0,00 203.722,00 0,00 0,00 0,00 203.722,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 38 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 116.327,89 117.000,00 0,00 68.246,67 0,00 48.753,33 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 101.137,63 221.310,00 0,00 135.354,78 0,00 85.955,22 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 311.961,25 55.000,00 0,00 215.585,98 0,00 -160.585,98 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 529.426,77 1.393.310,00 0,00 419.187,43 0,00 974.122,57 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.556,41 -233.398,35 -233.398,35 -25.319,55 -644,00 -208.078,80 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.343.331,73 -2.249.965,88 -934.465,88 -1.069.249,25 -1.031.292,48 -1.180.716,63 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -365.464,80 -462.621,14 -120.471,14 -134.617,48 -76.780,76 -328.003,66 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -30.000,00 0,00 -1.681,26 0,00 -28.318,74 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.719.352,94 -2.975.985,37 -1.288.335,37 -1.230.867,54 -1.108.717,24 -1.745.117,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.189.926,17 -1.582.675,37 -1.288.335,37 -811.680,11 -1.108.717,24 -770.995,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -670.866,86 -820.447,00 0,00 -818.951,29 0,00 -1.495,71 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -670.866,86 -820.447,00 0,00 -818.951,29 0,00 -1.495,71 Seite 39 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119040 Kleintransporter 29.291 M11119050 LKW mit Ladekran M11119130 Traktor mit Frontlader M11119180 Ackerschlepper 20.234 20.234 888 888 27.500 27.500 76.047 M11119220 Anschaffung einer mobilen Hebebühne M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 1.681 1.088.832 M11133166 Einrichtung Erweiterung TH Kaster 517.368 517.368 479.397 479.397 37.971 50.000 50.000 44.630 44.630 5.370 M11133740 Ersatzbeschaffung Computerkasse Freibad M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum M21738100 Einrichtung der Mensa M42431501 Aktivierbare Kosten Bad -35 919 106 8.793 1.025 745.801 204.199 204.199 185.351 185.351 18.848 70.500 10.500 11.132 10.500 59.368 200.000 100.000 79.263 79.263 120.737 12.852 M53810090 Kanalsanierungen M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf 35 155.157 M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes in Bedburg -1.681 -10 30.422 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen M54110250 Austausch von Staßenlaternen 10 216 216 8.206 8.206 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 100.000 100.000 M54110400 Straßenendausbau GottliebDaimler-Straße 100.000 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 600.000 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ M54110500 Umgestaltung St.-RochusStraße M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke 22) M54140350 Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach Rath M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf 596.882 19.628 13.211 -6.417 13.211 1.123 120.000 168.241 27.034 27.034 21.102 21.102 5.932 21.321 146.000 135.000 120.884 120.884 25.116 120.000 130.000 5.022 124.978 98.502 169.575 M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr. 3.118 63.138 M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke 33) 13.211 3.118 2.927 2.927 74.800 29.200 29.200 36.519 29.200 -7.320 509.965 20.353 20.353 19.732 19.755 621 25.531 322 Seite 40 -322 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr R53810002 Kanalsanierung Grottenherten R53810004 Kanalsanierung Kirchherten Z11133450 Zuweisung Rhein-Erft-Kreis Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. 100.000 100.000 80.000 80.000 IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. 5.386 Vergleich Ansatz Ergebnis 94.614 80.000 -781 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -88.400 Z42410010 Sportpauschale -67.045 -67.000 -66.925 -75 Z53810001 Kanalanschlussbeiträge -19.465 -5.000 -13.032 8.032 Z54110060 Erschließungsbeiträge Breite Straße -19.484 -2.850 -4.535 4.535 -65.506 -9.991 9.991 -13.488 13.488 Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf dem Mertesberg Z54110120 Beiträge § 8 KAG Agathastraße Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG Hochstraße Z54110150 Erschließungsbeiträge Meftlergasse -4.636 -3.506 3.506 Z54110170 Erschließungsbeiträge Kasterer Straße -9.611 -1.774 1.774 Z54140350 Zuschuss Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) -48.502 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -50.000 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 2.953.112 1.446.859 1.286.864 920.860 1.006.410 526.000 182.766 984.076 463.193 249.991 132.717 734.085 Seite 41 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 42 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Politische Gremien Bauausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 7 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 43 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 7 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.094,91 1.287.601,71 0,00 1.308.214,40 0,00 -20.612,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.427,39 64.020,00 0,00 59.226,10 0,00 4.793,90 1.053.206,71 993.047,00 0,00 1.055.230,23 0,00 -62.183,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 111.441,81 128.535,76 0,00 216.097,70 0,00 -87.561,94 08 + Aktivierte Eigenleistungen 31.574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.520.745,22 2.473.204,47 0,00 2.638.768,43 0,00 -165.563,96 11 - Personalaufwendungen -1.208.212,54 -1.265.400,00 0,00 -1.200.822,26 0,00 -64.577,74 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.174.425,19 -2.514.686,64 -149.583,64 -1.901.444,39 -21.647,06 -613.242,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.689.417,27 -1.785.206,76 0,00 -1.733.095,91 0,00 -52.110,85 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.805.635,80 -1.915.399,01 -26.616,00 -2.316.645,16 -2.618,00 401.246,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.877.690,80 -7.480.692,41 -176.199,64 -7.152.007,72 -24.265,06 -328.684,69 -4.356.945,58 -5.007.487,94 -176.199,64 -4.513.239,29 -24.265,06 -494.248,65 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.498.181,31 -1.460.714,00 0,00 -1.460.713,11 0,00 -0,89 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.498.181,31 -1.460.714,00 0,00 -1.460.713,11 0,00 -0,89 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.855.126,89 -6.468.201,94 -176.199,64 -5.973.952,40 -24.265,06 -494.249,54 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.855.126,89 -6.468.201,94 -176.199,64 -5.973.952,40 -24.265,06 -494.249,54 3.138.760,00 3.181.440,00 0,00 3.005.056,52 0,00 176.383,48 -3.019.551,53 -3.130.077,00 0,00 -3.031.914,15 0,00 -98.162,85 -5.735.918,42 -6.416.838,94 -176.199,64 -6.000.810,03 -24.265,06 -416.028,91 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 44 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 7 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 780,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.400,00 221.010,00 0,00 101.211,00 0,00 119.799,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 89.180,64 221.010,00 0,00 101.211,00 0,00 119.799,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.793.717,10 -582.720,78 -537.720,78 -529.398,81 -523.166,71 -53.321,97 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -68.711,51 -221.413,98 -64.563,98 -71.810,08 -35.179,76 -149.603,90 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 -1.681,26 0,00 1.681,26 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.862.428,61 -804.134,76 -602.284,76 -602.890,15 -558.346,47 -201.244,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.773.247,97 -583.124,76 -602.284,76 -501.679,15 -558.346,47 -81.445,61 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -670.866,86 -820.447,00 0,00 -818.951,29 0,00 -1.495,71 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -670.866,86 -820.447,00 0,00 -818.951,29 0,00 -1.495,71 Seite 45 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 7 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 1.681 1.088.832 M11133166 Einrichtung Erweiterung TH Kaster 517.368 517.368 479.397 479.397 37.971 50.000 50.000 44.630 44.630 5.370 M11133740 Ersatzbeschaffung Computerkasse Freibad M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum M21738100 Einrichtung der Mensa 35 8.793 12.852 M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf 509.965 -781 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -88.400 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 20.353 20.353 25.531 Z11133450 Zuweisung Rhein-Erft-Kreis Summe -35 155.157 M42431501 Aktivierbare Kosten Bad M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf -1.681 19.732 19.755 322 621 -322 1.711.949 587.721 587.721 545.797 543.782 41.924 31.669 231.110 14.564 129.518 20.407 101.592 Seite 46 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Geschäftsbereich 8 –Tiefbau und Bauhof Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 8 ist der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die Abfall- und Abwasserwirtschaft, das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den Aufgabenfeldern des Geschäftsbereichs 8. Politische Gremien Bauausschuss, Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 8 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 47 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 8 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.441,32 1.143.757,98 0,00 1.121.221,24 0,00 22.536,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.889.802,25 7.217.655,99 0,00 6.910.155,17 0,00 307.500,82 13.417,92 0,00 0,00 18.947,90 0,00 -18.947,90 138.982,52 124.000,00 0,00 131.451,85 0,00 -7.451,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 233.822,32 24.938,82 0,00 311.643,63 0,00 -286.704,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.402.466,33 8.510.352,79 0,00 8.493.419,79 0,00 16.933,00 11 - Personalaufwendungen -2.290.705,11 -2.486.600,00 0,00 -2.271.993,57 0,00 -214.606,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.977.650,91 -2.577.892,14 -38.712,14 -2.448.045,32 -3.602,30 -129.846,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.724.550,42 -2.746.434,61 -36.553,62 -2.750.020,75 -23.370,46 3.586,14 15 - Transferaufwendungen -2.747.600,53 -2.811.900,00 0,00 -2.820.876,75 0,00 8.976,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -281.196,11 -167.365,61 -44.795,61 -157.406,85 -28.032,06 -9.958,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.021.703,08 -10.790.192,36 -120.061,37 -10.448.343,24 -55.004,82 -341.849,12 -2.619.236,75 -2.279.839,57 -120.061,37 -1.954.923,45 -55.004,82 -324.916,12 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.619.236,75 -2.279.839,57 -120.061,37 -1.954.923,45 -55.004,82 -324.916,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.619.236,75 -2.279.839,57 -120.061,37 -1.954.923,45 -55.004,82 -324.916,12 3.363.496,26 3.628.423,00 0,00 3.388.114,89 0,00 240.308,11 -3.709.467,26 -3.946.319,00 0,00 -3.577.525,43 0,00 -368.793,57 -2.965.207,75 -2.597.735,57 -120.061,37 -2.144.333,99 -55.004,82 -453.401,58 0,00 -140.278,00 0,00 0,00 0,00 -140.278,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 48 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 8 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 115.547,25 117.000,00 0,00 68.246,67 0,00 48.753,33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.737,63 300,00 0,00 34.143,78 0,00 -33.843,78 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 311.961,25 55.000,00 0,00 215.585,98 0,00 -160.585,98 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 440.246,13 1.172.300,00 0,00 317.976,43 0,00 854.323,57 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.556,41 -233.398,35 -233.398,35 -25.319,55 -644,00 -208.078,80 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.549.614,63 -1.667.245,10 -396.745,10 -539.850,44 -508.125,77 -1.127.394,66 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -296.753,29 -241.207,16 -55.907,16 -62.807,40 -41.601,00 -178.399,76 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.856.924,33 -2.171.850,61 -686.050,61 -627.977,39 -550.370,77 -1.543.873,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.416.678,20 -999.550,61 -686.050,61 -310.000,96 -550.370,77 -689.549,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 49 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 8 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119040 Kleintransporter 29.291 M11119050 LKW mit Ladekran M11119130 Traktor mit Frontlader M11119180 Ackerschlepper 20.234 888 888 27.500 27.500 76.047 M11119220 Anschaffung einer mobilen Hebebühne M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes in Bedburg 20.234 1.025 919 745.801 204.199 204.199 185.351 30.422 70.500 10.500 200.000 100.000 M53810090 Kanalsanierungen M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf 106 185.351 18.848 11.132 10.500 59.368 79.263 79.263 120.737 -10 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen M54110250 Austausch von Staßenlaternen 10 216 216 8.206 8.206 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 100.000 100.000 M54110400 Straßenendausbau GottliebDaimler-Straße 100.000 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 600.000 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ M54110500 Umgestaltung St.-RochusStraße M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke 22) M54140350 Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach Rath 596.882 19.628 13.211 -6.417 13.211 1.123 120.000 168.241 27.034 27.034 21.102 21.102 5.932 21.321 146.000 135.000 120.884 120.884 25.116 120.000 130.000 5.022 124.978 98.502 169.575 M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr. 3.118 63.138 M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke 33) 13.211 3.118 2.927 74.800 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten R53810004 Kanalsanierung Kirchherten 2.927 29.200 29.200 36.519 100.000 100.000 5.386 80.000 80.000 29.200 -7.320 94.614 80.000 Z42410010 Sportpauschale -67.045 -67.000 -66.925 -75 Z53810001 Kanalanschlussbeiträge -19.465 -5.000 -13.032 8.032 Z54110060 Erschließungsbeiträge Breite Straße -19.484 -2.850 -4.535 4.535 -65.506 -9.991 9.991 -13.488 13.488 Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf dem Mertesberg Z54110120 Beiträge § 8 KAG Agathastraße Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG Hochstraße Seite 50 Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Geschäftsbereich 8 Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Z54110150 Erschließungsbeiträge Meftlergasse -4.636 -3.506 3.506 Z54110170 Erschließungsbeiträge Kasterer Straße -9.611 -1.774 1.774 Z54140350 Zuschuss Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) -48.502 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -50.000 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 1.241.164 859.139 699.143 375.063 462.628 484.076 151.097 752.965 448.629 120.473 112.309 632.493 Seite 51 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 52 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Stadtkämmerer Herbert Baum Kurzbeschreibung Bei der Stadt Bedburg sind, ohne das Rechnungsprüfungsamt, 4 Stabsstellen eingerichtet. Es handelt sich dabei um das Büro des Verwaltungsvorstandes, das Rats- und Kulturbüro, das Büro für Standortförderung und das zentrale Vertragsmanagement Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Stabsstellen werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der einzelnen Stabsstellenbudgets. Seite 53 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.251,51 48.324,51 0,00 70.347,48 0,00 -22.022,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10.100,00 0,00 8.070,00 0,00 2.030,00 2.115,07 500,00 0,00 565,82 0,00 -65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.016,06 5.740,00 0,00 20.414,87 0,00 -14.674,87 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.392,64 64.664,51 0,00 99.398,17 0,00 -34.733,66 11 - Personalaufwendungen -1.019.339,98 -1.125.400,00 0,00 -1.073.350,30 0,00 -52.049,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -126.093,38 -147.600,00 0,00 -108.834,91 0,00 -38.765,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -6.929,14 -6.661,63 0,00 -5.771,59 0,00 -890,04 -13.505,00 -9.300,00 0,00 -6.707,50 0,00 -2.592,50 -322.930,57 -450.740,00 0,00 -361.115,27 0,00 -89.624,73 -1.488.798,07 -1.739.701,63 0,00 -1.555.779,57 0,00 -183.922,06 -1.413.405,43 -1.675.037,12 0,00 -1.456.381,40 0,00 -218.655,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.413.405,43 -1.675.037,12 0,00 -1.456.381,40 0,00 -218.655,72 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.413.405,43 -1.675.037,12 0,00 -1.456.381,40 0,00 -218.655,72 0,00 0,00 0,00 3.008,01 0,00 -3.008,01 -456.688,00 -478.057,00 0,00 -417.429,76 0,00 -60.627,24 -1.870.093,43 -2.153.094,12 0,00 -1.870.803,15 0,00 -282.290,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 54 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -4.200,00 0,00 -199,96 0,00 -4.000,04 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -20.200,00 0,00 -199,96 0,00 -20.000,04 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -20.200,00 0,00 -199,96 0,00 -20.000,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 55 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 20.200 Seite 56 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 20.200 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Rats- und Kulturbüro Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Das Rats- und Kulturbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und betreut die politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Mitgliedschaften in sonstigen Gremien) sowie Mandatsträger. Als weitere Aufgaben sind dem Rats- und Kulturbüro die Pressestelle, der Aufgabenbereich Kultur, die Betreuung der Städtepartnerschaft, das Stadtarchiv, Belange des Datenschutzes, die Beschäftigtenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Vertrauensmann der Schwerbehinderten. Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Rats- und Kulturbüros werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget des Rats- und Kulturbüros wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 57 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstelle Rats- und Kulturbüro Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 12.000,00 0,00 12.404,10 0,00 -404,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00 0,00 180,00 0,00 -80,00 155,17 500,00 0,00 565,82 0,00 -65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.896,06 5.120,00 0,00 16.690,88 0,00 -11.570,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.561,23 17.720,00 0,00 29.840,80 0,00 -12.120,80 11 - Personalaufwendungen -433.166,44 -488.000,00 0,00 -463.601,02 0,00 -24.398,98 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.447,73 -58.550,00 0,00 -45.104,54 0,00 -13.445,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 19 -3.648,33 -3.848,33 0,00 -3.648,33 0,00 -200,00 -13.505,00 -9.300,00 0,00 -6.707,50 0,00 -2.592,50 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -275.287,30 -349.200,00 0,00 -304.558,94 0,00 -44.641,06 = Ordentliche Aufwendungen -761.054,80 -908.898,33 0,00 -823.620,33 0,00 -85.278,00 -734.493,57 -891.178,33 0,00 -793.779,53 0,00 -97.398,80 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -734.493,57 -891.178,33 0,00 -793.779,53 0,00 -97.398,80 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -734.493,57 -891.178,33 0,00 -793.779,53 0,00 -97.398,80 0,00 0,00 0,00 2.886,61 0,00 -2.886,61 -167.308,00 -182.807,00 0,00 -164.318,28 0,00 -18.488,72 -901.801,57 -1.073.985,33 0,00 -955.211,20 0,00 -118.774,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 58 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstelle Rats- und Kulturbüro Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 59 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Stabsstelle Rats- und Kulturbüro Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 1.000 Seite 60 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Büro des Verwaltungsvorstandes Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Sibille Brabender-Lipej Stadtkämmerer Herbert Baum Kurzbeschreibung Allg. Bewirtschaftungsregeln Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Allgemeines Der Teilplan des Büros des Verwaltungsvorstandes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten Seite 61 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstelle Büro des Verwaltungsvorstandes Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,96 0,00 -199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 2.921,04 0,00 -2.921,04 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 3.121,00 0,00 -3.121,00 11 - Personalaufwendungen -379.017,52 -400.200,00 0,00 -387.366,75 0,00 -12.833,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18,00 -8.250,00 0,00 -7.690,77 0,00 -559,23 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.495,52 -10.600,00 0,00 -8.838,54 0,00 -1.761,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -381.531,04 -419.050,00 0,00 -404.096,02 0,00 -14.953,98 -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -381.531,04 -419.050,00 0,00 -400.975,02 0,00 -18.074,98 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 -5,45 -183.330,00 -168.012,00 0,00 -160.231,66 0,00 -7.780,34 -564.861,04 -587.062,00 0,00 -561.201,23 0,00 -25.860,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 62 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstelle Büro des Verwaltungsvorstandes Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 -199,96 0,00 199,96 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 63 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 64 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Büro für Standortförderung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Udo Schmitz Kurzbeschreibung Das Büro für Standortförderung wurde zum 01.01.2010 als Stabsstelle eingerichtet. Die seinerzeit auf verschiedene Organisationseinheiten verteilten Aufgabenbereiche – bestehend aus Wirtschaftsförderung, , Stadt- und Standortmarketing, Internet-Präsentation, Tourismus und Europaangelegenheiten – wurden gebündelt. Zum 01.01.2012 hat das Büro für Standortförderung die Aufgaben im Bereich Bürgerschaftliches Engagement, Vereinswesen, Demographie und Statistik übernommen. Dies ermöglicht eine konzentrierte und abgestimmte Marketingstrategie, insbesondere auch im Hinblick auf die Stärkung der weichen Standortfaktoren (Demographie, Freizeitmöglichkeiten, Bildungsangebot und die Außendarstellung der Stadt) sowie die Stärkung der Marke „Stadt Bedburg“. Zum 01.10.2013 ist die Übernahme der Aufgaben im Bereich Gewerbe- und Marktwesen erfolgt. Die Verknüpfung der Aufgabenfelder der Wirtdchaftsförderung und dem Gewerbewesen als orginäre Aufgabe der Verwaltung wurde hergestellt. Durch die direkte Kontaktaufnahme zwischen der Wirtschaftsförderung und den Gewerbetreibenden können Synergien generiert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wird das Produkt Gewerbe- und Marktwesen noch beim Fachbereich III geführt. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie die Musikmeile als Großveranstaltung sowie der Bedburger Erlebnis- Weihnachtsmarkt werden federführend und in Eigenregie durch das Büro für Standortförderung organisiert und abgewickelt. Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Büros für Standortförderung werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden; bestehen aufgrund der Art der Aufgaben nur in untergeordneter Zahl. Deckungskreise Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 65 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstelle Büro für Standortförderung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.751,51 36.324,51 0,00 57.743,42 0,00 -21.418,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 120,00 120,00 0,00 180,00 0,00 -60,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.831,41 36.444,51 0,00 57.923,42 0,00 -21.478,91 11 - Personalaufwendungen -207.156,02 -219.200,00 0,00 -205.399,76 0,00 -13.800,24 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -90.627,65 -80.800,00 0,00 -56.039,60 0,00 -24.760,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.280,81 -2.813,30 0,00 -1.923,30 0,00 -890,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.147,75 -90.940,00 0,00 -47.717,79 0,00 -43.222,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -346.212,23 -393.753,30 0,00 -311.080,45 0,00 -82.672,85 -297.380,82 -357.308,79 0,00 -253.157,03 0,00 -104.151,76 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -297.380,82 -357.308,79 0,00 -253.157,03 0,00 -104.151,76 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -297.380,82 -357.308,79 0,00 -253.157,03 0,00 -104.151,76 0,00 0,00 0,00 101,09 0,00 -101,09 -106.050,00 -106.677,00 0,00 -76.624,93 0,00 -30.052,07 -403.430,82 -463.985,79 0,00 -329.680,87 0,00 -134.304,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 66 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstelle Büro für Standortförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 -3.200,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -19.200,00 0,00 0,00 0,00 -19.200,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -19.200,00 0,00 0,00 0,00 -19.200,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 67 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Investitionen Stabsstelle Büro für Standortförderung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 19.200 Seite 68 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 19.200 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortlicher Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das Rechnungsprüfungsamt nimmt sowohl gesetzliche Aufgaben als auch von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr. Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Rechnungsprüfungsamtes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Rechnungsprüfungsamtsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 69 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -54.326,48 -53.400,00 0,00 -51.317,02 0,00 -2.082,98 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.210,47 -30.000,00 0,00 -29.893,97 0,00 -106,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.915,91 -50.550,00 0,00 -74.834,13 0,00 24.284,13 17 = Ordentliche Aufwendungen -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.452,86 -133.950,00 0,00 -156.045,12 0,00 22.095,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.074,00 -28.977,00 0,00 -28.733,58 0,00 -243,42 -182.526,86 -162.927,00 0,00 -184.778,70 0,00 21.851,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 70 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 71 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 72 Entwurf Jahresabschluss 2013 Budget Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortliche Gudrun Tressel Kurzbeschreibung Das Zentrale Vertragsmanagement nimmt von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr. Inbesondere gehört dazu die rechtliche Unterstützung und Beratung der einzelnen Organisationseinheiten (Fachbereiche, Geschätsbereiche und Stabsstellen) beim Abschluss städtischer Verträge. Zielgruppe Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Zentralen Vertragsmanagements gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget des Zentralen Vertragsmanagements wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 73 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -56.414,65 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.435,35 -57.800,00 0,00 -58.577,52 0,00 777,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.814,00 -28.879,00 0,00 -28.858,84 0,00 -20,16 -90.249,35 -86.679,00 0,00 -87.436,36 0,00 757,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 74 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 75 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 76