Daten
Kommune
Bedburg
Größe
650 kB
Datum
25.03.2014
Erstellt
25.03.14, 10:14
Aktualisiert
25.03.14, 10:14
Stichworte
Inhalt der Datei
III. Ergebnis- und Finanzrechnungen
der Budgets
der einzelnen Fachbereiche
und Stabsstellen
Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen
1 – 12
Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
13 – 24
Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
25 – 36
Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof
37 – 52
Stabsstellenbudget
53 – 56
Stabstelle Ratsbüro
57 – 60
Stabstelle Büro des Verwaltungsvorstandes
61 – 64
Stabstelle Büro für Standortförderung
65 – 68
Rechnungsprüfungsamt
69 – 72
Zentrales Vertragsmanagement
73 – 76
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Fachbereich I - Personal, Organisation, Finanzen
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Kurzbeschreibung
Politische Gremien
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Uwe Eßer
Der Fachbereich I nimmt überwiegend Querschnittsaufgaben wahr. Das Aufgabenspektrum kann
wie folgt definiert werden:
- Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation
- Finanzmanagement
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Veranlagung städtischer Abgaben
- Beteiligungen
- Gebührenkalkulationen und Gebührensatzungen
Hauptausschuss
Rat
Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 1 und 2 werden zu einem übergeordneten Budget
zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht
überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets
Seite 1
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
21.524.174,77
21.619.000,00
0,00
21.526.303,73
0,00
92.696,27
1.799.265,54
5.215.876,96
0,00
5.211.893,61
0,00
3.983,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.396,50
500,00
0,00
405,00
0,00
95,00
4.767,75
0,00
0,00
2.178,96
0,00
-2.178,96
2.868,89
4.950,00
0,00
3.080,00
0,00
1.870,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.790.791,62
1.314.100,00
0,00
2.166.304,27
0,00
-852.204,27
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
27.123.265,07
28.154.426,96
0,00
28.910.165,57
0,00
-755.738,61
11
- Personalaufwendungen
-1.900.635,98
-1.728.600,00
0,00
-1.502.957,09
0,00
-225.642,91
12
- Versorgungsaufwendungen
-522.129,86
-709.000,00
0,00
-507.749,32
0,00
-201.250,68
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-81.301,36
-85.500,00
0,00
-67.646,04
0,00
-17.853,96
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
-83.094,44
-101.978,02
0,00
-90.972,44
0,00
-11.005,58
-12.116.862,49
-11.139.200,00
0,00
-10.802.340,38
0,00
-336.859,62
-2.444.021,14
-2.092.600,00
0,00
-2.321.804,81
0,00
229.204,81
-17.148.045,27
-15.856.878,02
0,00
-15.293.470,08
0,00
-563.407,94
9.975.219,80
12.297.548,94
0,00
13.616.695,49
0,00
-1.319.146,55
160.729,79
151.000,00
0,00
81.275,14
0,00
69.724,86
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.849.886,13
-1.444.000,00
0,00
-1.066.378,09
0,00
-377.621,91
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-1.689.156,34
-1.293.000,00
0,00
-985.102,95
0,00
-307.897,05
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
8.286.063,46
11.004.548,94
0,00
12.631.592,54
0,00
-1.627.043,60
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.286.063,46
11.004.548,94
0,00
12.631.592,54
0,00
-1.627.043,60
3.166.102,53
2.890.361,00
0,00
2.646.919,47
0,00
243.441,53
-860.535,00
-726.122,00
0,00
-743.843,32
0,00
17.721,32
10.591.630,99
13.168.787,94
0,00
14.534.668,69
0,00
-1.365.880,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 2
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
783.179,26
836.000,00
0,00
836.161,44
0,00
-161,44
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
783.179,26
836.000,00
0,00
836.161,44
0,00
-161,44
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-48.450,30
-193.000,00
-40.000,00
-27.319,26
-26.229,61
-165.680,74
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
-53.000.000,00
0,00
-1.487.150,00
0,00
-51.512.850,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-48.450,30
-53.193.000,00
-40.000,00
-1.514.469,26
-26.229,61
-51.678.530,74
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
734.728,96
-52.357.000,00
-40.000,00
-678.307,82
-26.229,61
-51.678.692,18
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
9.940.697,11
53.110.880,00
0,00
22.889.694,13
0,00
30.221.185,87
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-1.118.717,59
-1.188.000,00
-5.000,00
-18.582.168,72
-5.000,00
17.394.168,72
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
8.821.979,52
51.922.880,00
-5.000,00
4.307.525,41
-5.000,00
47.615.354,59
Seite 3
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110040 IT-Ausstattung Container
M11148390 IT-Investitionen allgemein
50.000
50.000
46.303
162.112
40.000
Z61140001 Investitionspauschale
-2.404.002
-836.000
Summe
-2.357.699
-623.888
40.000
678.303
26.230
-1.302.191
22.000
70.000
5.000
20.000
5.000
50.000
M11149000 Beteiligung Windpark
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
27.315
26.230
1.487.150
Seite 4
134.797
-1.487.150
-836.161
161
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 1 - Personal, Organisation
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortliche
Doris Stolz
Kurzbeschreibung
Der Geschäftsbereich 1 übernimmt innerhalb des Fachbereichs I folgende Aufgaben:
- Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Allgemeines Beschaffungswesen
- Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit (fachbereichsübergreifend)
- Versicherungen, sofern nicht dem Fachbereich IV zugeordnet
Politische Gremien
Hauptausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante
Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Erläuterungen:
Insgesamt konnten Budgetverbesserungen in Höhe von rd. 577 T€ erzielt werden.
Der Großteil der Einsparungen resultiert aus geringeren Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen für aktive Beamte, geringere Aufwendungen für Versorgungsempfänger und
aus reduzierten Aufwendungen für Urlaubs- und Übersteundenrückstellungen.
Desweiteren konnte ein Rückgang der Beiträge an die KDVZ Rhein-Erft-Rur verzeichnet werden
(- 66 T€).
Seite 5
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.322,54
56.876,96
0,00
52.966,61
0,00
3.910,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.602,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.868,89
4.900,00
0,00
3.080,00
0,00
1.820,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
156.759,97
15.500,00
0,00
1.639,41
0,00
13.860,59
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
216.553,80
77.276,96
0,00
57.686,02
0,00
19.590,94
11
- Personalaufwendungen
-1.348.852,72
-1.200.500,00
0,00
-974.373,87
0,00
-226.126,13
12
- Versorgungsaufwendungen
-522.129,86
-709.000,00
0,00
-507.749,32
0,00
-201.250,68
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-66.788,37
-78.300,00
0,00
-63.421,33
0,00
-14.878,67
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-83.094,44
-101.978,02
0,00
-90.972,44
0,00
-11.005,58
15
- Transferaufwendungen
-319.827,11
-343.200,00
0,00
-277.323,56
0,00
-65.876,44
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-499.806,52
-570.600,00
0,00
-501.281,39
0,00
-69.318,61
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.840.499,02
-3.003.578,02
0,00
-2.415.121,91
0,00
-588.456,11
-2.623.945,22
-2.926.301,06
0,00
-2.357.435,89
0,00
-568.865,17
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
7.458,98
0,00
-7.458,98
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-5.817,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-5.817,36
0,00
0,00
7.458,98
0,00
-7.458,98
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-2.629.762,58
-2.926.301,06
0,00
-2.349.976,91
0,00
-576.324,15
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.629.762,58
-2.926.301,06
0,00
-2.349.976,91
0,00
-576.324,15
2.291.641,53
2.139.189,00
0,00
1.934.579,43
0,00
204.609,57
-125.394,00
-101.587,00
0,00
-99.798,00
0,00
-1.789,00
-463.515,05
-888.699,06
0,00
-515.195,48
0,00
-373.503,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 6
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-48.450,30
-178.000,00
-40.000,00
-27.319,26
-26.229,61
-150.680,74
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-48.450,30
-178.000,00
-40.000,00
-27.319,26
-26.229,61
-150.680,74
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-48.450,30
-178.000,00
-40.000,00
-27.319,26
-26.229,61
-150.680,74
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
21.034,85
0,00
0,00
20.031,87
0,00
-20.031,87
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-22.000,00
-55.000,00
-5.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-35.000,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-965,15
-55.000,00
-5.000,00
31,87
-5.000,00
-55.031,87
Seite 7
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 1
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110040 IT-Ausstattung Container
50.000
50.000
M11148390 IT-Investitionen allgemein
46.303
162.112
40.000
27.315
26.230
134.797
Summe
46.303
212.112
40.000
27.315
26.230
184.797
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
22.000
55.000
5.000
20.000
5.000
35.000
Seite 8
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 2 - Finanzen
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Der Geschäftsbereich 2 übernimmt innerhalb des Fachbereichs 1 folgende Aufgaben:
- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben
- Haushaltsplanung und zentrales Controlling
- Zentrale Vergabestelle
- Beteiligungen
Politische Gremien
Hauptausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht
geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Erläuterungen:
Ohne die allg. Finanzwirtschaft einzubeziehen, konnte das ordentliche Jahresergebnis um r. 50%
verbessert werden. Anzumerken ist, dass ein Großteil der Einsparung bei den geplanten
Aufwendungen für die Inanspruchnahme für Rechte und Dienste lediglich ins nächste Jahr
verschoben wird (rd. 318 T€). Hierbei handelt es sich um Beratungsleistungen im Bezug auf die
energiewirtschaftlichen Betätigungen.
Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft erhöhte sich der Überschuss gegenüber den Planwerten um
590 T€ .
Seite 9
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
21.524.174,77
21.619.000,00
0,00
21.526.303,73
0,00
92.696,27
1.744.943,00
5.159.000,00
0,00
5.158.927,00
0,00
73,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.396,50
500,00
0,00
405,00
0,00
95,00
2.165,35
0,00
0,00
2.178,96
0,00
-2.178,96
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.634.031,65
1.298.600,00
0,00
2.164.664,86
0,00
-866.064,86
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
26.906.711,27
28.077.150,00
0,00
28.852.479,55
0,00
-775.329,55
11
- Personalaufwendungen
-551.783,26
-528.100,00
0,00
-528.583,22
0,00
483,22
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-14.512,99
-7.200,00
0,00
-4.224,71
0,00
-2.975,29
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.797.035,38
-10.796.000,00
0,00
-10.525.016,82
0,00
-270.983,18
-1.944.214,62
-1.522.000,00
0,00
-1.820.523,42
0,00
298.523,42
-14.307.546,25
-12.853.300,00
0,00
-12.878.348,17
0,00
25.048,17
12.599.165,02
15.223.850,00
0,00
15.974.131,38
0,00
-750.281,38
160.729,79
151.000,00
0,00
73.816,16
0,00
77.183,84
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.844.068,77
-1.444.000,00
0,00
-1.066.378,09
0,00
-377.621,91
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-1.683.338,98
-1.293.000,00
0,00
-992.561,93
0,00
-300.438,07
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
10.915.826,04
13.930.850,00
0,00
14.981.569,45
0,00
-1.050.719,45
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.915.826,04
13.930.850,00
0,00
14.981.569,45
0,00
-1.050.719,45
874.461,00
751.172,00
0,00
712.340,04
0,00
38.831,96
-735.141,00
-624.535,00
0,00
-644.045,32
0,00
19.510,32
11.055.146,04
14.057.487,00
0,00
15.049.864,17
0,00
-992.377,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 10
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
783.179,26
836.000,00
0,00
836.161,44
0,00
-161,44
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
783.179,26
836.000,00
0,00
836.161,44
0,00
-161,44
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
-53.000.000,00
0,00
-1.487.150,00
0,00
-51.512.850,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-53.015.000,00
0,00
-1.487.150,00
0,00
-51.527.850,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
783.179,26
-52.179.000,00
0,00
-650.988,56
0,00
-51.528.011,44
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
9.919.662,26
53.110.880,00
0,00
22.869.662,26
0,00
30.241.217,74
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-1.096.717,59
-1.133.000,00
0,00
-18.562.168,72
0,00
17.429.168,72
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
8.822.944,67
51.977.880,00
0,00
4.307.493,54
0,00
47.670.386,46
Seite 11
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 2
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11149000 Beteiligung Windpark
1.487.150
-1.487.150
Z61140001 Investitionspauschale
-2.404.002
-836.000
-836.161
161
Summe
-2.404.002
-836.000
650.989
-1.486.989
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
15.000
Seite 12
15.000
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Hermann Josef Kramer
Kurzbeschreibung
Der Fachbereich II übernimmt folgende Aufgaben:
- Ordnungs- und Sozialverwaltung
- Organisation und Leitung von Wahlen
- Förderung Sportvereine
- Schulverwaltung
- Aufgaben des Jugendamtes
Politische Gremien
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Jugendhilfeausschuss
Rat
Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 3 und 4 werden zu einem übergeordneten Budget
zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht
überschritten werden
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets
Seite 13
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.950.833,69
3.010.945,92
0,00
3.135.098,63
0,00
-124.152,71
152.385,34
65.300,00
0,00
108.438,09
0,00
-43.138,09
327.082,04
327.400,00
0,00
329.684,63
0,00
-2.284,63
28.264,59
13.650,00
0,00
14.074,06
0,00
-424,06
1.513.816,59
1.293.850,00
0,00
1.532.944,49
0,00
-239.094,49
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
221.346,30
124.127,00
0,00
224.090,35
0,00
-99.963,35
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
5.193.728,55
4.835.272,92
0,00
5.344.330,25
0,00
-509.057,33
11
- Personalaufwendungen
-2.176.354,10
-2.354.700,00
0,00
-2.277.763,33
0,00
-76.936,67
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.721.604,44
-1.986.984,65
-58.544,65
-2.132.297,44
0,00
145.312,79
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-139.422,38
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-302.706,00
-330.683,82
-3.794,58
-191.261,44
-4.227,74
-8.307.529,40
-9.084.100,00
0,00
-9.345.772,94
0,00
261.672,94
-354.637,54
-502.388,57
-5.249,72
-389.508,26
-3.607,37
-112.880,31
-12.862.831,48
-14.258.857,04
-67.588,95
-14.336.603,41
-7.835,11
77.746,37
-7.669.102,93
-9.423.584,12
-67.588,95
-8.992.273,16
-7.835,11
-431.310,96
6.846,70
7.500,00
0,00
3.302,36
0,00
4.197,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.846,70
7.500,00
0,00
3.302,36
0,00
4.197,64
-7.662.256,23
-9.416.084,12
-67.588,95
-8.988.970,80
-7.835,11
-427.113,32
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.662.256,23
-9.416.084,12
-67.588,95
-8.988.970,80
-7.835,11
-427.113,32
462.407,00
343.311,00
0,00
326.095,68
0,00
17.215,32
-1.661.569,00
-1.367.020,00
0,00
-1.208.290,88
0,00
-158.729,12
-8.861.418,23
-10.439.793,12
-67.588,95
-9.871.166,00
-7.835,11
-568.627,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 14
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
590.362,89
444.361,00
0,00
319.294,82
0,00
125.066,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
1.000,00
15.678,00
0,00
15.678,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
591.362,89
460.039,00
0,00
334.972,82
0,00
125.066,18
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-857,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-204.361,98
-1.108.171,21
-263.871,59
-288.468,78
-262.765,69
-819.702,43
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-283.575,83
-1.215.279,38
0,00
-1.090.279,38
0,00
-125.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-488.795,27
-2.323.450,59
-263.871,59
-1.378.748,16
-262.765,69
-944.702,43
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
102.567,62
-1.863.411,59
-263.871,59
-1.043.775,34
-262.765,69
-819.636,25
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 15
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M12621007 Feuerwehrfahrzeug LF 10/8 LZ Rath
M12628130 Feuerwehrfahrzeug HLF
20/16 - LZ Bedburg
100.000
12.602
12.602
878
M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420)
M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF
M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16
100.000
249.613
250.000
249.613
249.613
857
M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20
350.000
350.000
M12628760 Feuerwehrfahrzeug
Gerätewagen TSF-W
110.000
110.000
M36540000 Investitionszuschuss U3Betreuung pauschal
160.461
160.461
M36540001 Investitionszuschuss U3Betreuung AWO
59.425
M36540005 Investitionszuschuss U3Betreuung ev. Kirche
99.450
M36540010 Investitionszuschuss U3Betreuung kath. Kirche
91.677
71.860
-71.860
565.000
645.601
-80.601
80.000
80.000
M36540035 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Antonius
180.000
63.000
M36540040 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Martinus
206.000
206.000
M36540025 Investitionszuschuss Neubau
/ Kita Pusteblume
M36540030 Investitionszuschuss
Erweiterung Waldwichtel
Z12620001 Feuerschutzpauschale
117.000
-62.978
-63.000
-62.934
-66
Z36120001 Zuweisung des Landes U3Betreuung Tagespflege
-5.024
-11.000
-3.000
-8.000
Z36540001 Zuweisung des Landes U3Betreuung AWO
-81.034
Z36540005 Zuweisung des Landes U3Betreuung ev. Kirche
-171.309
Z36540010 Zuweisung des Landes U3Betreuung kath. Kirche
-91.677
Z36540035 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Antonius
-180.000
-63.000
-117.000
Z36540040 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Martinus
-86.460
-190.361
103.901
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
-159.736
1.673.215
250.000
996.779
249.613
676.437
94.972
189.449
9.358
37.241
9.358
152.208
Seite 16
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortliche
Alexander Koehl
Kurzbeschreibung
Der GB 3 übernimmt folgende Aufgaben:
- Ordnungs- und Sozialverwaltung
- Organisation und Leitung von Wahlen
- Förderung Sportvereinen
Politische Gremien
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Rat
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht
geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 17
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.047,65
252.952,57
0,00
225.072,86
0,00
27.879,71
1.063,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.021,44
327.400,00
0,00
329.631,58
0,00
-2.231,58
26.520,89
13.650,00
0,00
12.083,82
0,00
1.566,18
177.152,25
199.300,00
0,00
204.570,65
0,00
-5.270,65
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
200.697,04
116.777,00
0,00
195.826,73
0,00
-79.049,73
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.031.502,31
910.079,57
0,00
967.185,64
0,00
-57.106,07
11
- Personalaufwendungen
-952.567,27
-990.800,00
0,00
-1.009.021,25
0,00
18.221,25
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-370.328,20
-278.380,00
-1.000,00
-309.566,01
0,00
31.186,01
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-231.178,30
-226.371,88
-3.794,58
-145.851,94
-3.794,58
-80.519,94
15
- Transferaufwendungen
-246.591,09
-436.000,00
0,00
-388.458,53
0,00
-47.541,47
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-231.747,74
-323.712,40
-4.324,49
-229.460,17
-2.682,14
-94.252,23
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.032.412,60
-2.255.264,28
-9.119,07
-2.082.357,90
-6.476,72
-172.906,38
-1.000.910,29
-1.345.184,71
-9.119,07
-1.115.172,26
-6.476,72
-230.012,45
6.794,08
7.500,00
0,00
3.277,85
0,00
4.222,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.794,08
7.500,00
0,00
3.277,85
0,00
4.222,15
-994.116,21
-1.337.684,71
-9.119,07
-1.111.894,41
-6.476,72
-225.790,30
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-994.116,21
-1.337.684,71
-9.119,07
-1.111.894,41
-6.476,72
-225.790,30
247.651,00
191.933,00
0,00
171.391,57
0,00
20.541,43
-822.184,00
-678.645,00
0,00
-609.224,13
0,00
-69.420,87
-1.568.649,21
-1.824.396,71
-9.119,07
-1.549.726,97
-6.476,72
-274.669,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 18
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
62.978,13
63.000,00
0,00
62.933,82
0,00
66,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
1.000,00
15.678,00
0,00
15.678,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
63.978,13
78.678,00
0,00
78.611,82
0,00
66,18
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-857,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-124.766,45
-974.656,06
-261.633,16
-268.655,43
-261.246,06
-706.000,63
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-150.623,91
-974.656,06
-261.633,16
-268.655,43
-261.246,06
-706.000,63
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-86.645,78
-895.978,06
-261.633,16
-190.043,61
-261.246,06
-705.934,45
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 19
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 3
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M12621007 Feuerwehrfahrzeug LF 10/8 LZ Rath
M12628130 Feuerwehrfahrzeug HLF
20/16 - LZ Bedburg
100.000
12.602
12.602
878
M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420)
M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF
M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16
100.000
249.613
250.000
249.613
249.613
857
M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20
350.000
350.000
M12628760 Feuerwehrfahrzeug
Gerätewagen TSF-W
110.000
110.000
Z12620001 Feuerschutzpauschale
-62.978
-63.000
Summe
-61.243
759.215
250.000
186.679
249.613
572.536
48.882
91.764
7.839
8.238
7.839
83.526
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Seite 20
-62.934
-66
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget GB 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortliche
Klaus Brunken (GB 4.1) & Dagmar Niederlein (GB 4.2)
Kurzbeschreibung
Der Geschäftsbereich 4 übernimmt folgende Aufgaben:
- Schulverwaltung
- Jugendamt
Politische Gremien
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Jugendhilfeausschuss
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 4 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 21
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.651.786,04
2.757.993,35
0,00
2.910.025,77
0,00
-152.032,42
151.322,30
65.300,00
0,00
108.438,09
0,00
-43.138,09
60,60
0,00
0,00
53,05
0,00
-53,05
1.743,70
0,00
0,00
1.990,24
0,00
-1.990,24
1.336.664,34
1.094.550,00
0,00
1.328.373,84
0,00
-233.823,84
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
20.649,26
7.350,00
0,00
28.263,62
0,00
-20.913,62
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
4.162.226,24
3.925.193,35
0,00
4.377.144,61
0,00
-451.951,26
11
- Personalaufwendungen
-1.223.786,83
-1.363.900,00
0,00
-1.268.742,08
0,00
-95.157,92
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.351.276,24
-1.708.604,65
-57.544,65
-1.822.731,43
0,00
114.126,78
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-71.527,70
-104.311,94
0,00
-45.409,50
-433,16
-58.902,44
-8.060.938,31
-8.648.100,00
0,00
-8.957.314,41
0,00
309.214,41
-122.889,80
-178.676,17
-925,23
-160.048,09
-925,23
-18.628,08
-10.830.418,88
-12.003.592,76
-58.469,88
-12.254.245,51
-1.358,39
250.652,75
-6.668.192,64
-8.078.399,41
-58.469,88
-7.877.100,90
-1.358,39
-201.298,51
52,62
0,00
0,00
24,51
0,00
-24,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,62
0,00
0,00
24,51
0,00
-24,51
-6.668.140,02
-8.078.399,41
-58.469,88
-7.877.076,39
-1.358,39
-201.323,02
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.668.140,02
-8.078.399,41
-58.469,88
-7.877.076,39
-1.358,39
-201.323,02
214.756,00
151.378,00
0,00
154.704,11
0,00
-3.326,11
-839.385,00
-688.375,00
0,00
-599.066,75
0,00
-89.308,25
-7.292.769,02
-8.615.396,41
-58.469,88
-8.321.439,03
-1.358,39
-293.957,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 22
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
527.384,76
381.361,00
0,00
256.361,00
0,00
125.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
527.384,76
381.361,00
0,00
256.361,00
0,00
125.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-79.595,53
-133.515,15
-2.238,43
-19.813,35
-1.519,63
-113.701,80
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-258.575,83
-1.215.279,38
0,00
-1.090.279,38
0,00
-125.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-338.171,36
-1.348.794,53
-2.238,43
-1.110.092,73
-1.519,63
-238.701,80
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
189.213,40
-967.433,53
-2.238,43
-853.731,73
-1.519,63
-113.701,80
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 23
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 4
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M36540000 Investitionszuschuss U3Betreuung pauschal
160.461
M36540001 Investitionszuschuss U3Betreuung AWO
59.425
M36540005 Investitionszuschuss U3Betreuung ev. Kirche
99.450
M36540010 Investitionszuschuss U3Betreuung kath. Kirche
91.677
160.461
71.860
-71.860
565.000
645.601
-80.601
80.000
80.000
M36540035 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Antonius
180.000
63.000
M36540040 Investitionszuschuss U3Betreuung St. Martinus
206.000
206.000
-11.000
-3.000
-8.000
Z36540035 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Antonius
-180.000
-63.000
-117.000
Z36540040 Zuweisung des Landes U3Betreuung St. Martinus
-86.460
-190.361
103.901
-98.494
914.001
810.100
103.901
46.090
97.685
M36540025 Investitionszuschuss Neubau
/ Kita Pusteblume
M36540030 Investitionszuschuss
Erweiterung Waldwichtel
Z36120001 Zuweisung des Landes U3Betreuung Tagespflege
-5.024
Z36540001 Zuweisung des Landes U3Betreuung AWO
-81.034
Z36540005 Zuweisung des Landes U3Betreuung ev. Kirche
-171.309
Z36540010 Zuweisung des Landes U3Betreuung kath. Kirche
-91.677
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Seite 24
1.520
29.004
117.000
1.520
68.681
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Jürgen Schmeier
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgaben des Fachbereichs III sind die Entwicklung des Stadtgebietes und der
Infrastruktur sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsicht und der Unteren
Denkmalbehörde
Politische Gremien
Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 5 und 6 werden zu einem übergeordneten Budget
zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht
überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets
Seite 25
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.641,76
89.000,00
0,00
10.874,87
0,00
78.125,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.604,31
129.000,00
0,00
180.276,03
0,00
-51.276,03
37.352,49
22.000,00
0,00
40.664,00
0,00
-18.664,00
570,00
10.000,00
0,00
1.410,64
0,00
8.589,36
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
349.876,51
4.113.900,00
0,00
4.543.943,02
0,00
-430.043,02
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
521.045,07
4.363.900,00
0,00
4.777.168,56
0,00
-413.268,56
11
- Personalaufwendungen
-542.880,20
-583.900,00
0,00
-556.797,64
0,00
-27.102,36
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-30.967,22
-77.440,00
0,00
-68.890,39
0,00
-8.549,61
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-16.112,40
-112.439,31
0,00
-13.408,20
0,00
-99.031,11
15
- Transferaufwendungen
-353.028,00
-405.000,00
0,00
-433.991,59
0,00
28.991,59
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-210.800,74
-390.955,53
-146.295,53
-279.647,61
-43.404,34
-111.307,92
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.153.788,56
-1.569.734,84
-146.295,53
-1.352.735,43
-43.404,34
-216.999,41
-632.743,49
2.794.165,16
-146.295,53
3.424.433,13
-43.404,34
-630.267,97
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-632.743,49
2.794.165,16
-146.295,53
3.424.433,13
-43.404,34
-630.267,97
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-632.743,49
2.794.165,16
-146.295,53
3.424.433,13
-43.404,34
-630.267,97
251.197,00
241.973,00
0,00
255.118,01
0,00
-13.145,01
-605.264,00
-580.057,00
0,00
-587.716,62
0,00
7.659,62
-986.810,49
2.456.081,16
-146.295,53
3.091.834,52
-43.404,34
-635.753,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 26
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
1.798.805,48
2.566.000,00
0,00
2.566.012,00
0,00
-12,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
523.656,81
4.194.200,00
0,00
4.725.418,77
0,00
-531.218,77
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.322.462,29
6.760.200,00
0,00
7.291.430,77
0,00
-531.230,77
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-879.787,71
-453.000,00
-75.000,00
-1.000,32
-1.000,32
-451.999,68
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.311.827,90
-1.646.000,00
-225.000,00
-1.146.572,89
-225.000,00
-499.427,11
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-17.102,44
-11.000,00
0,00
-10.614,13
0,00
-385,87
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-4.330.000,00
-500.000,00
-3.220.493,25
-500.000,00
-1.109.506,75
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.208.718,05
-6.440.000,00
-800.000,00
-4.378.680,59
-726.000,32
-2.061.319,41
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
113.744,24
320.200,00
-800.000,00
2.912.750,18
-726.000,32
-2.592.550,18
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 27
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110010 Erwerb von Grundstücken
876.295
M11110015 Schaffung von
Ausgleichsflächen
375.000
75.000
1.000
1.000
70.000
374.000
70.000
M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Baukosten
495.215
1.630.000
225.000
1.146.573
225.000
483.427
M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Investitionszuschuss
752.223
4.330.000
500.000
3.220.493
500.000
1.109.507
Z11110010 Veräußerung von
Grundstücken
-35.636
-4.000.000
-4.416.517
416.517
-1.796.198
-2.566.000
-2.566.012
12
291.898
-161.000
-484.473
-169.260
Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Zuschuss Landesbetrieb
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Seite 28
800.000
-2.614.463
-299.689
726.000
2.453.463
130.429
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Rainer Köster
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 5 sind die Entwicklung Stadtgebietes und der
Infrastruktur
Politische Gremien
Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 5 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des
Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige
Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 29
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.669,70
6.000,00
0,00
7.901,60
0,00
-1.901,60
37.352,49
22.000,00
0,00
40.664,00
0,00
-18.664,00
570,00
0,00
0,00
592,00
0,00
-592,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
326.191,68
4.109.700,00
0,00
4.542.196,27
0,00
-432.496,27
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
369.783,87
4.215.700,00
0,00
4.591.353,87
0,00
-375.653,87
11
- Personalaufwendungen
-205.724,98
-207.900,00
0,00
-211.315,95
0,00
3.415,95
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-11.108,50
-28.150,00
0,00
-50.820,73
0,00
22.670,73
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-713,81
-99.713,81
0,00
-713,81
0,00
-99.000,00
15
- Transferaufwendungen
-352.828,00
-405.000,00
0,00
-433.991,59
0,00
28.991,59
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.217,06
-292.595,53
-121.295,53
-237.842,39
-43.404,34
-54.753,14
17
= Ordentliche Aufwendungen
-764.592,35
-1.033.359,34
-121.295,53
-934.684,47
-43.404,34
-98.674,87
-394.808,48
3.182.340,66
-121.295,53
3.656.669,40
-43.404,34
-474.328,74
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-394.808,48
3.182.340,66
-121.295,53
3.656.669,40
-43.404,34
-474.328,74
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-394.808,48
3.182.340,66
-121.295,53
3.656.669,40
-43.404,34
-474.328,74
121.445,00
119.259,00
0,00
127.705,73
0,00
-8.446,73
-266.534,00
-276.722,00
0,00
-251.495,64
0,00
-25.226,36
-539.897,48
3.024.877,66
-121.295,53
3.532.879,49
-43.404,34
-508.001,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 30
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
1.796.198,00
2.566.000,00
0,00
2.566.012,00
0,00
-12,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
523.656,81
4.194.200,00
0,00
4.725.408,77
0,00
-531.208,77
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.319.854,81
6.760.200,00
0,00
7.291.420,77
0,00
-531.220,77
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-879.787,71
-453.000,00
-75.000,00
-1.000,32
-1.000,32
-451.999,68
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.311.827,90
-1.638.000,00
-225.000,00
-1.146.572,89
-225.000,00
-491.427,11
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-4.330.000,00
-500.000,00
-3.220.493,25
-500.000,00
-1.109.506,75
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.191.615,61
-6.421.000,00
-800.000,00
-4.368.066,46
-726.000,32
-2.052.933,54
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
128.239,20
339.200,00
-800.000,00
2.923.354,31
-726.000,32
-2.584.154,31
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 31
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 5
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110010 Erwerb von Grundstücken
876.295
M11110015 Schaffung von
Ausgleichsflächen
375.000
75.000
1.000
1.000
70.000
374.000
70.000
M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Baukosten
495.215
1.630.000
225.000
1.146.573
225.000
483.427
M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Investitionszuschuss
752.223
4.330.000
500.000
3.220.493
500.000
1.109.507
Z11110010 Veräußerung von
Grundstücken
-35.636
-4.000.000
-4.416.517
416.517
-1.796.198
-2.566.000
-2.566.012
12
291.898
-161.000
-488.021
-178.200
Z57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft
Zuschuss Landesbetrieb
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Seite 32
800.000
-2.614.463
-299.689
726.000
2.453.463
121.489
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Jürgen Schmeier
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereiches 6 sind die Tätigkeiten der Unteren
Denkmalbehörde, Gewerbe- und Verkehrsrecht. Die Stadt Bedburg nimmt als mittlere
kreisangehörige Stadt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde wahr.
Politische Gremien
Stadtentwicklungsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 6 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des
Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige
Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 33
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 6
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.641,76
11.000,00
0,00
10.874,87
0,00
125,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.934,61
133.000,00
0,00
180.264,43
0,00
-47.264,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
818,64
0,00
9.181,36
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
23.684,83
4.700,00
0,00
2.369,70
0,00
2.330,30
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
151.261,20
158.700,00
0,00
194.327,64
0,00
-35.627,64
11
- Personalaufwendungen
-337.155,22
-394.000,00
0,00
-362.464,46
0,00
-31.535,54
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-19.858,72
-49.290,00
0,00
-18.069,66
0,00
-31.220,34
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-15.398,59
-12.725,50
0,00
-12.694,39
0,00
-31,11
15
- Transferaufwendungen
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-16.583,68
-98.360,00
-25.000,00
-41.805,22
0,00
-56.554,78
17
= Ordentliche Aufwendungen
-389.196,21
-554.375,50
-25.000,00
-435.033,73
0,00
-119.341,77
-237.935,01
-395.675,50
-25.000,00
-240.706,09
0,00
-154.969,41
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-237.935,01
-395.675,50
-25.000,00
-240.706,09
0,00
-154.969,41
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-237.935,01
-395.675,50
-25.000,00
-240.706,09
0,00
-154.969,41
129.752,00
122.714,00
0,00
127.427,14
0,00
-4.713,14
-338.730,00
-323.896,00
0,00
-352.475,87
0,00
28.579,87
-446.913,01
-596.857,50
-25.000,00
-465.754,82
0,00
-131.102,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 34
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 6
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
2.607,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
-10,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.607,48
0,00
0,00
10,00
0,00
-10,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-17.102,44
-11.000,00
0,00
-10.614,13
0,00
-385,87
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-17.102,44
-19.000,00
0,00
-10.614,13
0,00
-8.385,87
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-14.494,96
-19.000,00
0,00
-10.604,13
0,00
-8.395,87
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 35
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 6
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz 2013
davon
übertr. Erm.
Ist-Ergebnis
2013
davon Anteil
Erm.-Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
3.548
8.940
Seite 36
8.940
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Budgetverantwortlicher
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen
Gebäude sowie der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die Abfall- und Abwasserwirtschaft ,
das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den Aufgabenfeldern des Fachbereichs IV.
Politische Gremien
Bauausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 7 und 8 werden zu einem übergeordneten Budget
zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht
überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets
Seite 37
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397.536,23
2.431.359,69
0,00
2.429.435,64
0,00
1.924,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.943.229,64
7.281.675,99
0,00
6.969.381,27
0,00
312.294,72
1.066.624,63
993.047,00
0,00
1.074.178,13
0,00
-81.131,13
138.982,52
124.000,00
0,00
131.451,85
0,00
-7.451,85
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
345.264,13
153.474,58
0,00
527.741,33
0,00
-374.266,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
31.574,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
10.923.211,55
10.983.557,26
0,00
11.132.188,22
0,00
-148.630,96
11
- Personalaufwendungen
-3.498.917,65
-3.752.000,00
0,00
-3.472.815,83
0,00
-279.184,17
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-5.152.076,10
-5.092.578,78
-188.295,78
-4.349.489,71
-25.249,36
-743.089,07
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-4.413.967,69
-4.531.641,37
-36.553,62
-4.483.116,66
-23.370,46
-48.524,71
15
- Transferaufwendungen
-2.747.600,53
-2.811.900,00
0,00
-2.820.876,75
0,00
8.976,75
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.086.831,91
-2.082.764,62
-71.411,61
-2.474.052,01
-30.650,06
391.287,39
17
= Ordentliche Aufwendungen
-17.899.393,88
-18.270.884,77
-296.261,01
-17.600.350,96
-79.269,88
-670.533,81
-6.976.182,33
-7.287.327,51
-296.261,01
-6.468.162,74
-79.269,88
-819.164,77
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.498.181,31
-1.460.714,00
0,00
-1.460.713,11
0,00
-0,89
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-1.498.181,31
-1.460.714,00
0,00
-1.460.713,11
0,00
-0,89
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-8.474.363,64
-8.748.041,51
-296.261,01
-7.928.875,85
-79.269,88
-819.165,66
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.474.363,64
-8.748.041,51
-296.261,01
-7.928.875,85
-79.269,88
-819.165,66
6.502.256,26
6.809.863,00
0,00
6.393.171,41
0,00
416.691,59
-6.729.018,79
-7.076.396,00
0,00
-6.609.439,58
0,00
-466.956,42
-8.701.126,17
-9.014.574,51
-296.261,01
-8.145.144,02
-79.269,88
-869.430,49
0,00
203.722,00
0,00
0,00
0,00
203.722,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 38
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
116.327,89
117.000,00
0,00
68.246,67
0,00
48.753,33
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
101.137,63
221.310,00
0,00
135.354,78
0,00
85.955,22
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
311.961,25
55.000,00
0,00
215.585,98
0,00
-160.585,98
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
529.426,77
1.393.310,00
0,00
419.187,43
0,00
974.122,57
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-10.556,41
-233.398,35
-233.398,35
-25.319,55
-644,00
-208.078,80
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-3.343.331,73
-2.249.965,88
-934.465,88
-1.069.249,25
-1.031.292,48
-1.180.716,63
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-365.464,80
-462.621,14
-120.471,14
-134.617,48
-76.780,76
-328.003,66
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-30.000,00
0,00
-1.681,26
0,00
-28.318,74
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.719.352,94
-2.975.985,37
-1.288.335,37
-1.230.867,54
-1.108.717,24
-1.745.117,83
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-3.189.926,17
-1.582.675,37
-1.288.335,37
-811.680,11
-1.108.717,24
-770.995,26
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-670.866,86
-820.447,00
0,00
-818.951,29
0,00
-1.495,71
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-670.866,86
-820.447,00
0,00
-818.951,29
0,00
-1.495,71
Seite 39
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11119040 Kleintransporter
29.291
M11119050 LKW mit Ladekran
M11119130 Traktor mit Frontlader
M11119180 Ackerschlepper
20.234
20.234
888
888
27.500
27.500
76.047
M11119220 Anschaffung einer mobilen
Hebebühne
M11130200 Investitionszuschuss Schloss
Bedburg
M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster
1.681
1.088.832
M11133166 Einrichtung Erweiterung TH
Kaster
517.368
517.368
479.397
479.397
37.971
50.000
50.000
44.630
44.630
5.370
M11133740 Ersatzbeschaffung
Computerkasse Freibad
M21730001 Bau einer Mensa am
Schulzentrum
M21738100 Einrichtung der Mensa
M42431501 Aktivierbare Kosten Bad
-35
919
106
8.793
1.025
745.801
204.199
204.199
185.351
185.351
18.848
70.500
10.500
11.132
10.500
59.368
200.000
100.000
79.263
79.263
120.737
12.852
M53810090 Kanalsanierungen
M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf
35
155.157
M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am
Tiergarten
M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes
in Bedburg
-1.681
-10
30.422
M53880090 Aktivierbare
Kanalsanierungen
M54110250 Austausch von
Staßenlaternen
10
216
216
8.206
8.206
M54110390 Straßenausbau Weidgasse
100.000
100.000
M54110400 Straßenendausbau GottliebDaimler-Straße
100.000
100.000
M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer
Straße / Neusser Straße
600.000
M54110350 Lärmschutzmaßnahmen
„Kasterer Acker“
M54110500 Umgestaltung St.-RochusStraße
M54140260 Straßenausbau BP4 „An der
Wildhecke“
M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts.
M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke
22)
M54140350 Brückengeländer Brücke 16
(Mühlenerft)
M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach
Rath
M57370010 Bau Begegnungsstätte in
K`troisdorf
M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in
Kirchtroisdorf
596.882
19.628
13.211
-6.417
13.211
1.123
120.000
168.241
27.034
27.034
21.102
21.102
5.932
21.321
146.000
135.000
120.884
120.884
25.116
120.000
130.000
5.022
124.978
98.502
169.575
M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer
M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr.
3.118
63.138
M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke
33)
13.211
3.118
2.927
2.927
74.800
29.200
29.200
36.519
29.200
-7.320
509.965
20.353
20.353
19.732
19.755
621
25.531
322
Seite 40
-322
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
R53810002 Kanalsanierung
Grottenherten
R53810004 Kanalsanierung Kirchherten
Z11133450 Zuweisung Rhein-Erft-Kreis
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
100.000
100.000
80.000
80.000
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
5.386
Vergleich
Ansatz Ergebnis
94.614
80.000
-781
Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf
-88.400
Z42410010 Sportpauschale
-67.045
-67.000
-66.925
-75
Z53810001 Kanalanschlussbeiträge
-19.465
-5.000
-13.032
8.032
Z54110060 Erschließungsbeiträge Breite
Straße
-19.484
-2.850
-4.535
4.535
-65.506
-9.991
9.991
-13.488
13.488
Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf
dem Mertesberg
Z54110120 Beiträge § 8 KAG
Agathastraße
Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG
Hochstraße
Z54110150 Erschließungsbeiträge
Meftlergasse
-4.636
-3.506
3.506
Z54110170 Erschließungsbeiträge
Kasterer Straße
-9.611
-1.774
1.774
Z54140350 Zuschuss Brückengeländer
Brücke 16 (Mühlenerft)
-48.502
Z54180200 Zuweisung des Landes,
Kreisel Erkelenzer Straße
Z54180450 Veräußerung
Straßenbeleuchtungsnetz
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
-50.000
-50.000
-1.000.000
-1.000.000
2.953.112
1.446.859
1.286.864
920.860
1.006.410
526.000
182.766
984.076
463.193
249.991
132.717
734.085
Seite 41
Entwurf Jahresabschluss 2013
Seite 42
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der
städtischen Gebäude.
Politische Gremien
Bauausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 7 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des
Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige
Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 43
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 7
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.271.094,91
1.287.601,71
0,00
1.308.214,40
0,00
-20.612,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.427,39
64.020,00
0,00
59.226,10
0,00
4.793,90
1.053.206,71
993.047,00
0,00
1.055.230,23
0,00
-62.183,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
111.441,81
128.535,76
0,00
216.097,70
0,00
-87.561,94
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
31.574,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.520.745,22
2.473.204,47
0,00
2.638.768,43
0,00
-165.563,96
11
- Personalaufwendungen
-1.208.212,54
-1.265.400,00
0,00
-1.200.822,26
0,00
-64.577,74
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.174.425,19
-2.514.686,64
-149.583,64
-1.901.444,39
-21.647,06
-613.242,25
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.689.417,27
-1.785.206,76
0,00
-1.733.095,91
0,00
-52.110,85
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.805.635,80
-1.915.399,01
-26.616,00
-2.316.645,16
-2.618,00
401.246,15
17
= Ordentliche Aufwendungen
-6.877.690,80
-7.480.692,41
-176.199,64
-7.152.007,72
-24.265,06
-328.684,69
-4.356.945,58
-5.007.487,94
-176.199,64
-4.513.239,29
-24.265,06
-494.248,65
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-1.498.181,31
-1.460.714,00
0,00
-1.460.713,11
0,00
-0,89
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-1.498.181,31
-1.460.714,00
0,00
-1.460.713,11
0,00
-0,89
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-5.855.126,89
-6.468.201,94
-176.199,64
-5.973.952,40
-24.265,06
-494.249,54
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.855.126,89
-6.468.201,94
-176.199,64
-5.973.952,40
-24.265,06
-494.249,54
3.138.760,00
3.181.440,00
0,00
3.005.056,52
0,00
176.383,48
-3.019.551,53
-3.130.077,00
0,00
-3.031.914,15
0,00
-98.162,85
-5.735.918,42
-6.416.838,94
-176.199,64
-6.000.810,03
-24.265,06
-416.028,91
0,00
344.000,00
0,00
0,00
0,00
344.000,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 44
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
780,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
88.400,00
221.010,00
0,00
101.211,00
0,00
119.799,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
89.180,64
221.010,00
0,00
101.211,00
0,00
119.799,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.793.717,10
-582.720,78
-537.720,78
-529.398,81
-523.166,71
-53.321,97
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-68.711,51
-221.413,98
-64.563,98
-71.810,08
-35.179,76
-149.603,90
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
-1.681,26
0,00
1.681,26
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.862.428,61
-804.134,76
-602.284,76
-602.890,15
-558.346,47
-201.244,61
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.773.247,97
-583.124,76
-602.284,76
-501.679,15
-558.346,47
-81.445,61
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-670.866,86
-820.447,00
0,00
-818.951,29
0,00
-1.495,71
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-670.866,86
-820.447,00
0,00
-818.951,29
0,00
-1.495,71
Seite 45
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 7
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11130200 Investitionszuschuss Schloss
Bedburg
M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster
1.681
1.088.832
M11133166 Einrichtung Erweiterung TH
Kaster
517.368
517.368
479.397
479.397
37.971
50.000
50.000
44.630
44.630
5.370
M11133740 Ersatzbeschaffung
Computerkasse Freibad
M21730001 Bau einer Mensa am
Schulzentrum
M21738100 Einrichtung der Mensa
35
8.793
12.852
M57370010 Bau Begegnungsstätte in
K`troisdorf
509.965
-781
Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf
-88.400
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
20.353
20.353
25.531
Z11133450 Zuweisung Rhein-Erft-Kreis
Summe
-35
155.157
M42431501 Aktivierbare Kosten Bad
M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in
Kirchtroisdorf
-1.681
19.732
19.755
322
621
-322
1.711.949
587.721
587.721
545.797
543.782
41.924
31.669
231.110
14.564
129.518
20.407
101.592
Seite 46
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Geschäftsbereich 8 –Tiefbau und Bauhof
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 8 ist der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die
Abfall- und Abwasserwirtschaft, das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den
Aufgabenfeldern des Geschäftsbereichs 8.
Politische Gremien
Bauausschuss, Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 8 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des
Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige
Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 47
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 8
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.126.441,32
1.143.757,98
0,00
1.121.221,24
0,00
22.536,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.889.802,25
7.217.655,99
0,00
6.910.155,17
0,00
307.500,82
13.417,92
0,00
0,00
18.947,90
0,00
-18.947,90
138.982,52
124.000,00
0,00
131.451,85
0,00
-7.451,85
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
233.822,32
24.938,82
0,00
311.643,63
0,00
-286.704,81
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
8.402.466,33
8.510.352,79
0,00
8.493.419,79
0,00
16.933,00
11
- Personalaufwendungen
-2.290.705,11
-2.486.600,00
0,00
-2.271.993,57
0,00
-214.606,43
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-2.977.650,91
-2.577.892,14
-38.712,14
-2.448.045,32
-3.602,30
-129.846,82
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-2.724.550,42
-2.746.434,61
-36.553,62
-2.750.020,75
-23.370,46
3.586,14
15
- Transferaufwendungen
-2.747.600,53
-2.811.900,00
0,00
-2.820.876,75
0,00
8.976,75
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-281.196,11
-167.365,61
-44.795,61
-157.406,85
-28.032,06
-9.958,76
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.021.703,08
-10.790.192,36
-120.061,37
-10.448.343,24
-55.004,82
-341.849,12
-2.619.236,75
-2.279.839,57
-120.061,37
-1.954.923,45
-55.004,82
-324.916,12
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-2.619.236,75
-2.279.839,57
-120.061,37
-1.954.923,45
-55.004,82
-324.916,12
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.619.236,75
-2.279.839,57
-120.061,37
-1.954.923,45
-55.004,82
-324.916,12
3.363.496,26
3.628.423,00
0,00
3.388.114,89
0,00
240.308,11
-3.709.467,26
-3.946.319,00
0,00
-3.577.525,43
0,00
-368.793,57
-2.965.207,75
-2.597.735,57
-120.061,37
-2.144.333,99
-55.004,82
-453.401,58
0,00
-140.278,00
0,00
0,00
0,00
-140.278,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 48
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 8
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
115.547,25
117.000,00
0,00
68.246,67
0,00
48.753,33
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
12.737,63
300,00
0,00
34.143,78
0,00
-33.843,78
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
311.961,25
55.000,00
0,00
215.585,98
0,00
-160.585,98
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
440.246,13
1.172.300,00
0,00
317.976,43
0,00
854.323,57
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-10.556,41
-233.398,35
-233.398,35
-25.319,55
-644,00
-208.078,80
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.549.614,63
-1.667.245,10
-396.745,10
-539.850,44
-508.125,77
-1.127.394,66
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-296.753,29
-241.207,16
-55.907,16
-62.807,40
-41.601,00
-178.399,76
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.856.924,33
-2.171.850,61
-686.050,61
-627.977,39
-550.370,77
-1.543.873,22
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.416.678,20
-999.550,61
-686.050,61
-310.000,96
-550.370,77
-689.549,65
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 49
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 8
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11119040 Kleintransporter
29.291
M11119050 LKW mit Ladekran
M11119130 Traktor mit Frontlader
M11119180 Ackerschlepper
20.234
888
888
27.500
27.500
76.047
M11119220 Anschaffung einer mobilen
Hebebühne
M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am
Tiergarten
M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes
in Bedburg
20.234
1.025
919
745.801
204.199
204.199
185.351
30.422
70.500
10.500
200.000
100.000
M53810090 Kanalsanierungen
M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf
106
185.351
18.848
11.132
10.500
59.368
79.263
79.263
120.737
-10
M53880090 Aktivierbare
Kanalsanierungen
M54110250 Austausch von
Staßenlaternen
10
216
216
8.206
8.206
M54110390 Straßenausbau Weidgasse
100.000
100.000
M54110400 Straßenendausbau GottliebDaimler-Straße
100.000
100.000
M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer
Straße / Neusser Straße
600.000
M54110350 Lärmschutzmaßnahmen
„Kasterer Acker“
M54110500 Umgestaltung St.-RochusStraße
M54140260 Straßenausbau BP4 „An der
Wildhecke“
M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts.
M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke
22)
M54140350 Brückengeländer Brücke 16
(Mühlenerft)
M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach
Rath
596.882
19.628
13.211
-6.417
13.211
1.123
120.000
168.241
27.034
27.034
21.102
21.102
5.932
21.321
146.000
135.000
120.884
120.884
25.116
120.000
130.000
5.022
124.978
98.502
169.575
M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer
M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr.
3.118
63.138
M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke
33)
13.211
3.118
2.927
74.800
R53810002 Kanalsanierung
Grottenherten
R53810004 Kanalsanierung Kirchherten
2.927
29.200
29.200
36.519
100.000
100.000
5.386
80.000
80.000
29.200
-7.320
94.614
80.000
Z42410010 Sportpauschale
-67.045
-67.000
-66.925
-75
Z53810001 Kanalanschlussbeiträge
-19.465
-5.000
-13.032
8.032
Z54110060 Erschließungsbeiträge Breite
Straße
-19.484
-2.850
-4.535
4.535
-65.506
-9.991
9.991
-13.488
13.488
Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf
dem Mertesberg
Z54110120 Beiträge § 8 KAG
Agathastraße
Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG
Hochstraße
Seite 50
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Geschäftsbereich 8
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Z54110150 Erschließungsbeiträge
Meftlergasse
-4.636
-3.506
3.506
Z54110170 Erschließungsbeiträge
Kasterer Straße
-9.611
-1.774
1.774
Z54140350 Zuschuss Brückengeländer
Brücke 16 (Mühlenerft)
-48.502
Z54180200 Zuweisung des Landes,
Kreisel Erkelenzer Straße
Z54180450 Veräußerung
Straßenbeleuchtungsnetz
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
-50.000
-50.000
-1.000.000
-1.000.000
1.241.164
859.139
699.143
375.063
462.628
484.076
151.097
752.965
448.629
120.473
112.309
632.493
Seite 51
Entwurf Jahresabschluss 2013
Seite 52
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Stadtkämmerer Herbert Baum
Kurzbeschreibung
Bei der Stadt Bedburg sind, ohne das Rechnungsprüfungsamt, 4 Stabsstellen eingerichtet. Es
handelt sich dabei um das Büro des Verwaltungsvorstandes, das Rats- und Kulturbüro, das Büro
für Standortförderung und das zentrale Vertragsmanagement
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Budgets der Stabsstellen werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die
Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der einzelnen Stabsstellenbudgets.
Seite 53
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.251,51
48.324,51
0,00
70.347,48
0,00
-22.022,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10.100,00
0,00
8.070,00
0,00
2.030,00
2.115,07
500,00
0,00
565,82
0,00
-65,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
13.016,06
5.740,00
0,00
20.414,87
0,00
-14.674,87
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
75.392,64
64.664,51
0,00
99.398,17
0,00
-34.733,66
11
- Personalaufwendungen
-1.019.339,98
-1.125.400,00
0,00
-1.073.350,30
0,00
-52.049,70
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-126.093,38
-147.600,00
0,00
-108.834,91
0,00
-38.765,09
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
-6.929,14
-6.661,63
0,00
-5.771,59
0,00
-890,04
-13.505,00
-9.300,00
0,00
-6.707,50
0,00
-2.592,50
-322.930,57
-450.740,00
0,00
-361.115,27
0,00
-89.624,73
-1.488.798,07
-1.739.701,63
0,00
-1.555.779,57
0,00
-183.922,06
-1.413.405,43
-1.675.037,12
0,00
-1.456.381,40
0,00
-218.655,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-1.413.405,43
-1.675.037,12
0,00
-1.456.381,40
0,00
-218.655,72
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.413.405,43
-1.675.037,12
0,00
-1.456.381,40
0,00
-218.655,72
0,00
0,00
0,00
3.008,01
0,00
-3.008,01
-456.688,00
-478.057,00
0,00
-417.429,76
0,00
-60.627,24
-1.870.093,43
-2.153.094,12
0,00
-1.870.803,15
0,00
-282.290,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 54
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-4.200,00
0,00
-199,96
0,00
-4.000,04
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-20.200,00
0,00
-199,96
0,00
-20.000,04
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-20.200,00
0,00
-199,96
0,00
-20.000,04
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 55
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, BVV und BfS
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
20.200
Seite 56
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
20.200
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Rats- und Kulturbüro
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Das Rats- und Kulturbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und betreut die
politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Mitgliedschaften in sonstigen Gremien)
sowie Mandatsträger.
Als weitere Aufgaben sind dem Rats- und Kulturbüro die Pressestelle, der Aufgabenbereich Kultur,
die Betreuung der Städtepartnerschaft, das Stadtarchiv, Belange des Datenschutzes, die
Beschäftigtenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Vertrauensmann der
Schwerbehinderten.
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Rats- und Kulturbüros werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des
Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige
Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Budget des Rats- und Kulturbüros wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 57
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstelle Rats- und Kulturbüro
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
12.000,00
0,00
12.404,10
0,00
-404,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
100,00
0,00
180,00
0,00
-80,00
155,17
500,00
0,00
565,82
0,00
-65,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.896,06
5.120,00
0,00
16.690,88
0,00
-11.570,88
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
26.561,23
17.720,00
0,00
29.840,80
0,00
-12.120,80
11
- Personalaufwendungen
-433.166,44
-488.000,00
0,00
-463.601,02
0,00
-24.398,98
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-35.447,73
-58.550,00
0,00
-45.104,54
0,00
-13.445,46
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
17
18
19
-3.648,33
-3.848,33
0,00
-3.648,33
0,00
-200,00
-13.505,00
-9.300,00
0,00
-6.707,50
0,00
-2.592,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-275.287,30
-349.200,00
0,00
-304.558,94
0,00
-44.641,06
= Ordentliche Aufwendungen
-761.054,80
-908.898,33
0,00
-823.620,33
0,00
-85.278,00
-734.493,57
-891.178,33
0,00
-793.779,53
0,00
-97.398,80
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-734.493,57
-891.178,33
0,00
-793.779,53
0,00
-97.398,80
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-734.493,57
-891.178,33
0,00
-793.779,53
0,00
-97.398,80
0,00
0,00
0,00
2.886,61
0,00
-2.886,61
-167.308,00
-182.807,00
0,00
-164.318,28
0,00
-18.488,72
-901.801,57
-1.073.985,33
0,00
-955.211,20
0,00
-118.774,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 58
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstelle Rats- und Kulturbüro
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 59
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Stabsstelle Rats- und Kulturbüro
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
1.000
Seite 60
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.000
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Büro des Verwaltungsvorstandes
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Sibille Brabender-Lipej
Stadtkämmerer Herbert Baum
Kurzbeschreibung
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie
der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich
zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den
Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des
Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte.
Allgemeines
Der Teilplan des Büros des Verwaltungsvorstandes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs
ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen
berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf
nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten
Seite 61
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstelle Büro des Verwaltungsvorstandes
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,96
0,00
-199,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
2.921,04
0,00
-2.921,04
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
3.121,00
0,00
-3.121,00
11
- Personalaufwendungen
-379.017,52
-400.200,00
0,00
-387.366,75
0,00
-12.833,25
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-18,00
-8.250,00
0,00
-7.690,77
0,00
-559,23
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
-199,96
0,00
199,96
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.495,52
-10.600,00
0,00
-8.838,54
0,00
-1.761,46
17
= Ordentliche Aufwendungen
-381.531,04
-419.050,00
0,00
-404.096,02
0,00
-14.953,98
-381.531,04
-419.050,00
0,00
-400.975,02
0,00
-18.074,98
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-381.531,04
-419.050,00
0,00
-400.975,02
0,00
-18.074,98
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-381.531,04
-419.050,00
0,00
-400.975,02
0,00
-18.074,98
0,00
0,00
0,00
5,45
0,00
-5,45
-183.330,00
-168.012,00
0,00
-160.231,66
0,00
-7.780,34
-564.861,04
-587.062,00
0,00
-561.201,23
0,00
-25.860,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 62
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstelle Büro des Verwaltungsvorstandes
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0,00
0,00
-199,96
0,00
199,96
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
-199,96
0,00
199,96
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
-199,96
0,00
199,96
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 63
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Seite 64
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Büro für Standortförderung
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Udo Schmitz
Kurzbeschreibung
Das Büro für Standortförderung wurde zum 01.01.2010 als Stabsstelle eingerichtet. Die seinerzeit
auf verschiedene Organisationseinheiten verteilten Aufgabenbereiche – bestehend aus
Wirtschaftsförderung, , Stadt- und Standortmarketing, Internet-Präsentation, Tourismus und
Europaangelegenheiten – wurden gebündelt.
Zum 01.01.2012 hat das Büro für Standortförderung die Aufgaben im Bereich Bürgerschaftliches
Engagement, Vereinswesen, Demographie und Statistik übernommen.
Dies ermöglicht eine konzentrierte und abgestimmte Marketingstrategie, insbesondere auch im
Hinblick auf die Stärkung der weichen Standortfaktoren (Demographie, Freizeitmöglichkeiten,
Bildungsangebot und die Außendarstellung der Stadt) sowie die Stärkung der Marke „Stadt
Bedburg“.
Zum 01.10.2013 ist die Übernahme der Aufgaben im Bereich Gewerbe- und Marktwesen erfolgt.
Die Verknüpfung der Aufgabenfelder der Wirtdchaftsförderung und dem Gewerbewesen als
orginäre Aufgabe der Verwaltung wurde hergestellt. Durch die direkte Kontaktaufnahme zwischen
der Wirtschaftsförderung und den Gewerbetreibenden können Synergien generiert werden.
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wird das Produkt Gewerbe- und Marktwesen noch beim
Fachbereich III geführt.
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie die Musikmeile als Großveranstaltung sowie der
Bedburger Erlebnis- Weihnachtsmarkt werden federführend und in Eigenregie durch das Büro für
Standortförderung organisiert und abgewickelt.
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Die Teilpläne des Büros für Standortförderung werden zu einem Budget zusammengefasst. Die
Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden; bestehen
aufgrund der Art der Aufgaben nur in untergeordneter Zahl.
Deckungskreise
Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 65
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstelle Büro für Standortförderung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.751,51
36.324,51
0,00
57.743,42
0,00
-21.418,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.959,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
120,00
120,00
0,00
180,00
0,00
-60,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
48.831,41
36.444,51
0,00
57.923,42
0,00
-21.478,91
11
- Personalaufwendungen
-207.156,02
-219.200,00
0,00
-205.399,76
0,00
-13.800,24
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-90.627,65
-80.800,00
0,00
-56.039,60
0,00
-24.760,40
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-3.280,81
-2.813,30
0,00
-1.923,30
0,00
-890,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-45.147,75
-90.940,00
0,00
-47.717,79
0,00
-43.222,21
17
= Ordentliche Aufwendungen
-346.212,23
-393.753,30
0,00
-311.080,45
0,00
-82.672,85
-297.380,82
-357.308,79
0,00
-253.157,03
0,00
-104.151,76
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-297.380,82
-357.308,79
0,00
-253.157,03
0,00
-104.151,76
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-297.380,82
-357.308,79
0,00
-253.157,03
0,00
-104.151,76
0,00
0,00
0,00
101,09
0,00
-101,09
-106.050,00
-106.677,00
0,00
-76.624,93
0,00
-30.052,07
-403.430,82
-463.985,79
0,00
-329.680,87
0,00
-134.304,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 66
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstelle Büro für Standortförderung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
-3.200,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-19.200,00
0,00
0,00
0,00
-19.200,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-19.200,00
0,00
0,00
0,00
-19.200,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 67
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Investitionen Stabsstelle Büro für Standortförderung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
19.200
Seite 68
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
19.200
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Budgetverantwortlicher
Helmut Thißen
Kurzbeschreibung
Das Rechnungsprüfungsamt nimmt sowohl gesetzliche Aufgaben als auch von politischen Gremien
bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr.
Zielgruppe
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Rechnungsprüfungsamtes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Rechnungsprüfungsamtsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 69
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-54.326,48
-53.400,00
0,00
-51.317,02
0,00
-2.082,98
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-30.210,47
-30.000,00
0,00
-29.893,97
0,00
-106,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62.915,91
-50.550,00
0,00
-74.834,13
0,00
24.284,13
17
= Ordentliche Aufwendungen
-147.452,86
-133.950,00
0,00
-156.045,12
0,00
22.095,12
-147.452,86
-133.950,00
0,00
-156.045,12
0,00
22.095,12
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-147.452,86
-133.950,00
0,00
-156.045,12
0,00
22.095,12
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-147.452,86
-133.950,00
0,00
-156.045,12
0,00
22.095,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.074,00
-28.977,00
0,00
-28.733,58
0,00
-243,42
-182.526,86
-162.927,00
0,00
-184.778,70
0,00
21.851,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 70
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 71
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Seite 72
Entwurf Jahresabschluss 2013
Budget Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Budgetverantwortliche
Gudrun Tressel
Kurzbeschreibung
Das Zentrale Vertragsmanagement nimmt von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte
Aufgaben wahr. Inbesondere gehört dazu die rechtliche Unterstützung und Beratung der einzelnen
Organisationseinheiten (Fachbereiche, Geschätsbereiche und Stabsstellen) beim Abschluss
städtischer Verträge.
Zielgruppe
Haupt- und Finanzausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Zentralen Vertragsmanagements gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs
ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen
berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Budget des Zentralen Vertragsmanagements wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 73
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilergebnisrechnung Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-56.414,65
-57.800,00
0,00
-58.577,52
0,00
777,52
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-20,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-56.435,35
-57.800,00
0,00
-58.577,52
0,00
777,52
-56.435,35
-57.800,00
0,00
-58.577,52
0,00
777,52
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-56.435,35
-57.800,00
0,00
-58.577,52
0,00
777,52
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56.435,35
-57.800,00
0,00
-58.577,52
0,00
777,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33.814,00
-28.879,00
0,00
-28.858,84
0,00
-20,16
-90.249,35
-86.679,00
0,00
-87.436,36
0,00
757,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 74
Entwurf Jahresabschluss 2013
Teilfinanzrechnung Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2013
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 75
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2013
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Entwurf Jahresabschluss 2013
Seite 76