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Beschlussvorlage (Anlage 1 - Entwurf Jahresabschluss 2013 Teil 1)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
3,4 MB
Datum
25.03.2014
Erstellt
25.03.14, 10:14
Aktualisiert
25.03.14, 10:14

Stichworte

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Entwurf Jahresabschluss 2013 Inhaltsverzeichnis I. Allgemein Bilanz zum 31.12.2013 1–2 Gesamtergebnisrechnung 3–4 Gesamtfinanzrechnung 5–6 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktbereich 7 – 70 II. Anhang, Anlagen und Lagebericht Anhang Anlagenspiegel Sonderpostenspiegel Forderungsspiegel Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen Haftungsverhältnisse Verbindlichkeitenspiegel Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Rückstellungsspiegel Auflistung der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Bedburg Lagebericht III. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Budgets der einzelnen Stabsstellen und Fachbereiche (hellblauer Teil) Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen 1 – 12 Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales 13 – 24 Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr 25 – 36 Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof 37 – 52 Stabsstellenbudget 53 – 56 Stabstelle Ratsbüro 57 – 60 Stabstelle Büro des Verwaltungsvorstandes 61 – 64 Stabstelle Büro für Standortförderung 65 – 68 Rechnungsprüfungsamt 69 – 72 Zentrales Vertragsmanagement 73 – 76 IV. Ergebnis- und Finanzrechnungen der einzelnen Produkte Produkte im Bereich 01 „Innere Verwaltung“ 1 – 72 Produkte im Bereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ 73 – 104 Produkte im Bereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 105 – 172 Produkte im Bereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ 173 – 180 Produkte im Bereich 05 „Soziale Leistungen“ 181 – 204 Produkte im Bereich 06 „Kinder-, Jugend und Familienhilfe 205 – 236 Produkte im Bereich 08 „Gesundheit und Sport“ 237 – 252 Produkte im Bereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung“ 253 – 256 Produkte im Bereich 10 „Bauen und Wohnen“ 257 – 272 Produkte im Bereich 11 „Ver- und Entsorgung“ 273 – 282 Produkte im Bereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ 283 – 298 Produkte im Bereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ 299 – 314 Produkte im Bereich 14 „Umweltschutz“ 315 – 318 Produkte im Bereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ 319 – 338 Produkte im Bereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 339 – 346 Produkte im Bereich 17 „Stiftungen“ 347 – 350 Stadt Bedburg Der Bürgermeister Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen Geschäftsbereich 2 – Finanzen Am Rathaus 1 50181 Bedburg Telefon: 02272 / 402 – 0 Fax: 02272 / 402 – 854 E-Mail: stadtverwaltung@bedburg.de I. Allgemein Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 2 Entwurf Jahresabschluss 2013 Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -21.524.174,77 -21.619.000 0 -21.526.303,73 0,00 -92.696,27 -7.221.528,73 -10.795.507 0 -10.857.650,23 0,00 62.143,15 -152.385,34 -65.300 0 -108.438,09 0,00 43.138,09 -7.391.322,49 -7.748.676 0 -7.487.816,93 0,00 -260.859,06 -1.139.124,53 -1.029.197 0 -1.131.660,97 0,00 102.463,97 -1.656.238,00 -1.432.800 0 -1.668.886,98 0,00 236.086,98 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.720.294,62 -5.711.342 0 -7.482.493,84 0,00 1.771.152,26 08 + Aktivierte Eigenleistungen -31.574,40 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -43.836.642,88 -48.401.822 0 -50.263.250,77 0,00 1.861.429,12 11 - Personalaufwendungen 9.248.869,04 9.655.800 0 8.993.578,73 0,00 662.221,27 12 - Versorgungsaufwendungen 522.129,86 709.000 0 507.749,32 0,00 201.250,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.142.252,97 7.420.103 246.840 6.757.052,46 25.249,36 663.050,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen 298.873,82 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.822.809,67 5.083.404 40.348 4.784.530,33 27.598,20 23.538.525,42 23.449.500 0 23.409.689,16 0,00 39.810,84 5.482.158,51 5.569.999 222.957 5.900.962,09 77.661,77 -330.963,37 50.756.745,47 51.887.806 510.145 50.353.562,09 130.509,33 1.534.244,21 6.920.102,59 3.485.985 510.145 90.311,32 130.509,33 3.395.673,33 -167.576,49 -158.500 0 -84.577,50 0,00 -73.922,50 3.348.067,44 2.904.714 0 2.527.091,20 0,00 377.622,80 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 3.180.490,95 2.746.214 0 2.442.513,70 0,00 303.700,30 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 10.100.593,54 6.232.199 510.145 2.532.825,02 130.509,33 3.699.373,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 10.100.593,54 6.232.199 510.145 2.532.825,02 130.509,33 3.699.373,63 -10.381.962,79 -10.285.508 0 -9.624.312,58 0,00 -661.195,42 10.381.962,79 10.285.508 0 9.624.312,58 0,00 661.195,42 10.100.593,54 6.232.199 510.145 2.532.825,02 130.509,33 3.699.373,63 Seite 3 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 4 Entwurf Jahresabschluss 2013 Gesamtfinanzrechnnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 01 Steuern und ähnliche Abgaben 22.270.850 21.619.000 0 21.122.970 0 496.030 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.085.232 8.695.436 0 8.780.107 0 -84.671 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 61.043 65.300 0 57.315 0 7.985 7.143.065 7.319.420 0 7.339.578 0 -20.158 938.128 1.029.197 0 808.709 0 220.488 1.397.900 1.432.800 0 1.623.510 0 -190.710 2.059.399 1.446.920 0 1.829.608 0 -382.688 167.576 158.500 0 77.083 0 81.417 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.123.194 41.766.573 0 41.638.880 0 127.693 10 - Personalauszahlungen -8.453.947 -9.079.900 0 -8.552.285 0 -527.615 11 - Versorgungsauszahlungen -915.819 -925.000 0 -619.215 0 -305.785 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.586.927 -8.235.428 -745.115 -6.719.845 -79.673 -1.515.583 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.267.703 -2.904.714 0 -2.524.483 0 -380.231 14 - Transferausszahlungen -23.589.318 -23.449.500 0 -22.655.934 0 -793.566 15 - Sonstige Auszahlungen -3.486.696 -4.389.857 -222.957 -3.739.964 -77.662 -649.893 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.300.410 -48.984.399 -968.072 -44.811.726 -157.335 -4.172.673 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.177.216 -7.217.826 -968.072 -3.172.846 -157.335 -4.044.980 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.288.676 3.963.361 0 3.789.715 0 173.646 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 625.794 4.431.188 0 4.876.452 0 -445.264 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 311.961 55.000 0 215.586 0 -160.586 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.000.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.465.317 -64.952.636 -2.392.207 -8.502.966 -2.123.713 -56.449.670 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und -2.238.885 -55.503.087 -2.392.207 378.787 -2.123.713 -55.881.874 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -9.416.101 -62.720.913 -3.360.279 -2.794.059 -2.281.048 -59.926.854 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.240.697 53.110.880 0 2.039.694 0 51.071.186 0 1.000.000 0 0 0 4.226.431 9.449.549 0 8.881.752 0 567.797 -890.344 -686.398 -308.398 -26.320 -1.644 -660.078 -4.656.017 -3.911.966 -1.159.466 -2.215.822 -1.256.292 -1.696.144 -635.380 -1.778.992 -424.343 -461.220 -365.776 -1.317.772 0 -53.000.000 0 -1.487.150 0 -51.512.850 -283.576 -5.575.279 -500.000 -4.312.454 -500.000 -1.262.825 Seite 5 Entwurf Jahresabschluss 2013 Gesamtfinanzrechnnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 39 40 41 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 6.700.000 0 0 20.850.000 0 -20.850.000 -1.789.584 -2.008.447 -5.000 -1.851.120 -5.000 -157.327 0 0 0 -17.550.000 0 17.550.000 8.151.113 51.102.433 -5.000 3.488.574 -5.000 47.613.859 -1.264.989 -11.618.480 -3.365.279 694.515 -2.286.048 -12.312.995 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.951.535 0 0 1.891.478 0 0 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln 1.204.932 0 0 130.545 0 -130.545 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38) 1.891.478 -11.618.480 -3.365.279 2.716.538 -2.286.048 -12.443.540 Nachrichtlich: Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 12) zum 31.12. eines jeden Jahres 307.134 306.926 Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 18) zum 31.12. eines jeden Jahres 1.584.344 2.409.612 Seite 6 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Organisationseinheit Zugeordnete Im Produktbereich der inneren Verwaltung sind überwiegend Querschnittsaufgaben zusammengefasst: Hierzu gehören: - das Personal-, Finanz- und IT-Management - die Politischen Gremien - die Verwaltungsführung und die Steuerungsunterstützung - die Beschäftigtenvertretung - die zentralen Verwaltungsdienste - die Öffentlichkeitsarbeit, Stadtarchiv etc. - das Rechnungsprüfungsamt Weiterhin sind aber auch „speziellere“ Aufgabenbereiche hier angesiedelt: - der Verwaltungsbereich des Fachbereichs I - der Bauhof - das Liegenschaftsamt - der Verwaltungsbereich des Fachbereichs III - die Verwaltungs- und Betriebsgebäude Zuständige Organisationseinheiten - Geschäftsbereiche 1 – 8 - Büro des Vewaltungsvorstands - Rats- und Kulturbüro - Rechnungsprüfungsamt - Zentrales Vertragsmanagement 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Seite 7 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.628,20 123.391,29 0,00 112.803,91 0,00 10.587,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.847,00 4.600,00 0,00 4.421,50 0,00 178,50 47.028,23 22.000,00 0,00 47.436,43 0,00 -25.436,43 3.438,89 4.950,00 0,00 3.672,00 0,00 1.278,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.023.506,19 4.274.240,00 0,00 4.873.135,41 0,00 -598.895,41 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.218.448,51 4.429.181,29 0,00 5.041.469,25 0,00 -612.287,96 11 - Personalaufwendungen -5.733.646,13 -5.883.700,00 0,00 -5.426.380,21 0,00 -457.319,79 12 - Versorgungsaufwendungen -522.129,86 -709.000,00 0,00 -507.749,32 0,00 -201.250,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -682.634,17 -706.311,27 -118.121,27 -481.580,14 -1.146,02 -224.731,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen -345.845,14 -357.051,86 0,00 -335.627,16 0,00 -21.424,70 15 - Transferaufwendungen -319.827,11 -343.200,00 0,00 -277.323,56 0,00 -65.876,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.475.886,43 -1.235.650,58 -25.595,58 -1.127.404,80 -2.979,58 -108.245,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.079.968,84 -9.234.913,71 -143.716,85 -8.156.065,19 -4.125,60 -1.078.848,52 -7.861.520,33 -4.805.732,42 -143.716,85 -3.114.595,94 -4.125,60 -1.691.136,48 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -5.817,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -5.817,36 0,00 0,00 7.458,98 0,00 -7.458,98 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -7.867.337,69 -4.805.732,42 -143.716,85 -3.107.136,96 -4.125,60 -1.698.595,46 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.867.337,69 -4.805.732,42 -143.716,85 -3.107.136,96 -4.125,60 -1.698.595,46 7.795.189,53 7.570.721,00 0,00 6.892.341,90 0,00 678.379,10 -1.947.811,00 -1.765.199,00 0,00 -1.713.367,54 0,00 -51.831,46 -2.019.959,16 999.789,58 -143.716,85 2.071.837,40 -4.125,60 -1.072.047,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 8 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 780,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 536.588,19 4.194.510,00 0,00 4.731.788,77 0,00 -537.278,77 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 537.368,83 4.194.510,00 0,00 4.731.788,77 0,00 -537.278,77 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -879.787,71 -375.000,00 -75.000,00 -1.000,32 -1.000,32 -373.999,68 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.108,50 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -272.559,93 -346.900,00 -40.000,00 -58.808,59 -26.229,61 -288.091,41 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.158.456,14 -746.900,00 -115.000,00 -59.808,91 -27.229,93 -687.091,09 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -621.087,31 3.447.610,00 -115.000,00 4.671.979,86 -27.229,93 -1.224.369,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 21.034,85 0,00 0,00 20.031,87 0,00 -20.031,87 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -22.000,00 -55.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -35.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -965,15 -55.000,00 -5.000,00 31,87 -5.000,00 -55.031,87 Seite 9 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 10 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Der Produktbereich unterteilt sich in folgende Bereiche: - Statistik und Wahlen - Ordnungsangelegenheiten - Gewerbewesen - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung - Bürgerbüro - Standesamt - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Brandschutz Organisationseinheit Zuständige Organisationseinheiten - Geschäftsbereich 3 - Geschäftsbereich 6 - Geschäftsbereich 7 Zugeordnete Produkte 02.121 Statistik und Wahlen 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.126 Brandschutz Seite 11 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.955,91 193.220,02 0,00 134.238,22 0,00 58.981,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.651,34 223.200,00 0,00 216.974,02 0,00 6.225,98 97.365,95 77.160,00 0,00 75.400,03 0,00 1.759,97 16.108,20 19.300,00 0,00 14.453,65 0,00 4.846,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 159.829,52 116.515,76 0,00 165.170,92 0,00 -48.655,16 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 733.910,92 629.395,78 0,00 606.236,84 0,00 23.158,94 11 - Personalaufwendungen -594.449,12 -627.400,00 0,00 -649.238,98 0,00 21.838,98 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -515.088,12 -571.650,93 -26.940,93 -416.602,85 -20.623,69 -155.048,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen -309.203,64 -303.797,19 -3.794,58 -219.882,44 -3.794,58 -83.914,75 15 - Transferaufwendungen -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -172.370,41 -256.054,07 -4.324,49 -198.065,28 -2.682,14 -57.988,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.591.711,29 -1.758.902,19 -35.060,00 -1.483.789,55 -27.100,41 -275.112,64 -857.800,37 -1.129.506,41 -35.060,00 -877.552,71 -27.100,41 -251.953,70 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -857.800,37 -1.129.506,41 -35.060,00 -877.552,71 -27.100,41 -251.953,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -857.800,37 -1.129.506,41 -35.060,00 -877.552,71 -27.100,41 -251.953,70 0,00 0,00 0,00 1.058,09 0,00 -1.058,09 -508.543,00 -455.076,00 0,00 -418.055,94 0,00 -37.020,06 -1.366.343,37 -1.584.582,41 -35.060,00 -1.294.550,56 -27.100,41 -290.031,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 12 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.978,13 63.000,00 0,00 62.933,82 0,00 66,18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 15.678,00 0,00 15.678,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.978,13 78.678,00 0,00 78.611,82 0,00 66,18 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -857,46 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -124.766,45 -978.956,06 -261.633,16 -264.653,63 -261.246,06 -714.302,43 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -125.623,91 -986.956,06 -261.633,16 -264.653,63 -261.246,06 -722.302,43 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -61.645,78 -908.278,06 -261.633,16 -186.041,81 -261.246,06 -722.236,25 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 13 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 14 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist alleiniger Schulträger für 4 Grundschulen, die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Weiterhin ist die Stadt Bedburg zusammen mit der Stadt Elsdorf Schulträger für die Förderschule in Elsdorf. Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 (Schulbetrieb) Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte 03.211 Grundschulen 03.212 Hauptschule 03.215 Realschule 03.217 Gymnasium 03.221 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) 03.243 Sonstige schulische Aufgaben Seite 15 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.184,06 1.508.190,11 0,00 1.541.549,64 0,00 -33.359,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234,28 20,00 0,00 853,75 0,00 -833,75 14.848,69 12.060,00 0,00 14.962,32 0,00 -2.902,32 99.727,70 69.550,00 0,00 93.821,90 0,00 -24.271,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.008,71 610,00 0,00 11.235,84 0,00 -10.625,84 08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.752.293,04 1.590.430,11 0,00 1.662.423,45 0,00 -71.993,34 11 - Personalaufwendungen -725.253,46 -724.200,00 0,00 -659.428,60 0,00 -64.771,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.929.944,95 -2.223.288,62 -59.490,62 -1.917.347,42 -1.023,37 -305.941,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen -893.953,36 -991.307,31 0,00 -916.045,17 -433,16 -75.262,14 15 - Transferaufwendungen -196.058,00 -201.000,00 0,00 -200.911,00 0,00 -89,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.599.756,73 -1.637.370,00 0,00 -1.599.539,24 -1.308,98 -37.830,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.344.966,50 -5.777.165,93 -59.490,62 -5.293.271,43 -2.765,51 -483.894,50 -3.592.673,46 -4.186.735,82 -59.490,62 -3.630.847,98 -2.765,51 -555.887,84 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -613.458,44 -592.816,00 0,00 -592.815,50 0,00 -0,50 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -613.458,44 -592.816,00 0,00 -592.815,50 0,00 -0,50 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.206.131,90 -4.779.551,82 -59.490,62 -4.223.663,48 -2.765,51 -555.888,34 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.206.131,90 -4.779.551,82 -59.490,62 -4.223.663,48 -2.765,51 -555.888,34 1.739.092,00 1.804.787,00 0,00 1.734.806,22 0,00 69.980,78 -2.328.009,53 -2.396.923,00 0,00 -2.283.385,73 0,00 -113.537,27 -4.795.049,43 -5.371.687,82 -59.490,62 -4.772.242,99 -2.765,51 -599.444,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 16 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.238.787,12 -517.368,13 -517.368,13 -508.767,46 -503.411,32 -8.600,67 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -94.695,79 -214.629,13 -66.802,41 -58.555,52 -36.699,39 -156.073,61 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.333.482,91 -731.997,26 -584.170,54 -567.322,98 -540.110,71 -164.674,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.333.482,91 -731.997,26 -584.170,54 -567.322,98 -540.110,71 -164.674,28 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -445.233,40 -465.877,00 0,00 -465.876,34 0,00 -0,66 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -445.233,40 -465.877,00 0,00 -465.876,34 0,00 -0,66 Seite 17 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 18 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Organisationseinheit Zugeordnete Produkte Rats- und Kulturbüro Geschäftsbereich 4 04.271 Sonstige Volksbildung 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Seite 19 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 12.200,00 0,00 12.404,10 0,00 -204,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,17 500,00 0,00 565,82 0,00 -65,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.108,00 5.120,00 0,00 15.109,38 0,00 -9.989,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37.763,17 17.820,00 0,00 28.079,30 0,00 -10.259,30 11 - Personalaufwendungen -60.728,53 -62.700,00 0,00 -62.696,57 0,00 -3,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.026,35 -40.000,00 0,00 -25.040,81 0,00 -14.959,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -605,52 -805,52 0,00 -605,52 0,00 -200,00 -162.231,03 -162.300,00 0,00 -150.526,79 0,00 -11.773,21 -6.237,50 -15.600,00 0,00 -12.091,49 0,00 -3.508,51 -248.828,93 -281.405,52 0,00 -250.961,18 0,00 -30.444,34 -211.065,76 -263.585,52 0,00 -222.881,88 0,00 -40.703,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -211.065,76 -263.585,52 0,00 -222.881,88 0,00 -40.703,64 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -211.065,76 -263.585,52 0,00 -222.881,88 0,00 -40.703,64 0,00 0,00 0,00 2.837,61 0,00 -2.837,61 -30.361,00 -42.985,00 0,00 -37.654,16 0,00 -5.330,84 -241.426,76 -306.570,52 0,00 -257.698,43 0,00 -48.872,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 20 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 21 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 22 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Unter „sozialen Leistungen“ wird zusammengefasst: - Betrieb des städtischen Sozialamtes (GB 3); Aufgabe des Rhein-Erft-Kreises - ARGE - Betreuung der Asylbewerber - Soziale Einrichtungen für - Asylbewerber - Aussiedler - Wohnungslose - Sonstige Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.315 Soziale Einrichtungen 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Seite 23 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.521,57 208.006,52 0,00 226.047,35 0,00 -18.040,83 152.385,34 65.300,00 0,00 108.438,09 0,00 -43.138,09 111.859,92 117.000,00 0,00 120.614,15 0,00 -3.614,15 8.107,20 13.500,00 0,00 12.566,04 0,00 933,96 161.044,05 180.000,00 0,00 192.277,00 0,00 -12.277,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 65.483,31 20,00 0,00 51.694,86 0,00 -51.674,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 710.401,39 583.826,52 0,00 711.637,49 0,00 -127.810,97 11 - Personalaufwendungen -304.120,07 -302.400,00 0,00 -279.082,49 0,00 -23.317,51 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.547,48 -125.529,00 -1.569,00 -118.635,22 0,00 -6.893,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -12.457,78 -14.071,12 0,00 -14.072,92 0,00 1,80 -421.445,92 -635.500,00 0,00 -624.408,76 0,00 -11.091,24 -89.528,50 -83.000,00 0,00 -60.940,10 0,00 -22.059,90 -927.099,75 -1.160.500,12 -1.569,00 -1.097.139,49 0,00 -63.360,63 -216.698,36 -576.673,60 -1.569,00 -385.502,00 0,00 -191.171,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -216.698,36 -576.673,60 -1.569,00 -385.502,00 0,00 -191.171,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216.698,36 -576.673,60 -1.569,00 -385.502,00 0,00 -191.171,60 0,00 0,00 0,00 11.295,77 0,00 -11.295,77 -231.724,00 -231.937,00 0,00 -211.570,00 0,00 -20.367,00 -448.422,36 -808.610,60 -1.569,00 -585.776,23 0,00 -222.834,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 24 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.945,00 -3.000,00 0,00 -4.180,80 0,00 1.180,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.945,00 -3.000,00 0,00 -4.180,80 0,00 1.180,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.945,00 -3.000,00 0,00 -4.180,80 0,00 1.180,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 25 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 26 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Zuschüsse für den Betrieb der in Trägerschaft befindlichen Kindergärten und Jugendzentren. Betrieb des städtischen Jugendamtes Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.363 Soziale Dienste (ASD) 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 06.366 Einrichtungen der Jugendförderung Seite 27 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098.173,42 2.288.969,40 0,00 2.451.996,23 0,00 -163.026,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.866,40 7.680,00 0,00 8.228,34 0,00 -548,34 1.236.936,64 1.025.000,00 0,00 1.232.391,94 0,00 -207.391,94 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.116,01 7.020,00 0,00 29.046,68 0,00 -22.026,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.353.092,47 3.328.669,40 0,00 3.721.663,19 0,00 -392.993,79 11 - Personalaufwendungen -801.804,58 -950.500,00 0,00 -870.720,35 0,00 -79.779,65 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -321.295,10 -423.220,00 0,00 -777.868,14 0,00 354.648,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -59.159,01 -59.265,78 0,00 -56.632,69 0,00 -2.633,09 -7.522.112,06 -8.079.100,00 0,00 -8.364.994,29 0,00 285.894,29 -60.164,50 -104.706,17 -925,23 -91.865,51 -925,23 -12.840,66 -8.764.535,25 -9.616.791,95 -925,23 -10.162.080,98 -925,23 545.289,03 -5.411.442,78 -6.288.122,55 -925,23 -6.440.417,79 -925,23 152.295,24 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 0,00 0,00 24,51 0,00 -24,51 -5.411.390,16 -6.288.122,55 -925,23 -6.440.393,28 -925,23 152.270,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.411.390,16 -6.288.122,55 -925,23 -6.440.393,28 -925,23 152.270,73 0,00 0,00 0,00 9.228,20 0,00 -9.228,20 -761.500,00 -717.643,00 0,00 -615.282,21 0,00 -102.360,79 -6.172.890,16 -7.005.765,55 -925,23 -7.046.447,29 -925,23 40.681,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 28 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 527.384,76 381.361,00 0,00 257.682,67 0,00 123.678,33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 527.384,76 381.361,00 0,00 257.682,67 0,00 123.678,33 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.164,20 0,00 0,00 -24.675,55 0,00 24.675,55 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -43.253,39 -61.300,00 0,00 -1.185,88 0,00 -60.114,12 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -258.575,83 -1.215.279,38 0,00 -1.090.279,38 0,00 -125.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -302.993,42 -1.276.579,38 0,00 -1.116.140,81 0,00 -160.438,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 224.391,34 -895.218,38 0,00 -858.458,14 0,00 -36.760,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 29 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 30 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Produktinformationen Organisationseinheit Zugeordnete Produkte Geschäftsbereich 8 (Unterhaltung der Sportplätze) Geschäftsbereich 3 (Förderung von Sportvereinen) Geschäftsbereich 7 (Unterhaltung der Gebäude) 08.421 Förderung des Sports 08.424 Sportstätten und Bäder Seite 31 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Gesundheit und Sport Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.072,77 71.293,71 0,00 37.231,01 0,00 34.062,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.032,95 64.000,00 0,00 58.394,40 0,00 5.605,60 761.841,86 842.750,00 0,00 842.060,29 0,00 689,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.314,38 30.130,00 0,00 43.686,76 0,00 -13.556,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 849.261,96 1.008.173,71 0,00 981.372,46 0,00 26.801,25 11 - Personalaufwendungen -142.209,96 -148.800,00 0,00 -139.323,96 0,00 -9.476,04 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -342.385,08 -325.950,00 0,00 -293.526,65 0,00 -32.423,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -514.612,83 -539.334,90 0,00 -540.213,19 0,00 878,29 15 - Transferaufwendungen -15.489,20 -15.900,00 0,00 -17.091,96 0,00 1.191,96 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -191.989,91 -35.958,33 -4.000,00 -511.278,74 0,00 475.320,41 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.206.686,98 -1.065.943,23 -4.000,00 -1.501.434,50 0,00 435.491,27 -357.425,02 -57.769,52 -4.000,00 -520.062,04 0,00 462.292,52 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -884.722,87 -867.898,00 0,00 -867.897,61 0,00 -0,39 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -884.722,87 -867.898,00 0,00 -867.897,61 0,00 -0,39 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.242.147,89 -925.667,52 -4.000,00 -1.387.959,65 0,00 462.292,13 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.242.147,89 -925.667,52 -4.000,00 -1.387.959,65 0,00 462.292,13 0,00 0,00 0,00 1.712,66 0,00 -1.712,66 -248.970,00 -248.566,00 0,00 -202.486,26 0,00 -46.079,74 -1.491.117,89 -1.174.233,52 -4.000,00 -1.588.733,25 0,00 414.499,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 32 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Gesundheit und Sport Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.045,00 67.000,00 0,00 66.925,00 0,00 75,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.045,00 67.000,00 0,00 66.925,00 0,00 75,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.097,46 -204.198,71 -204.198,71 0,00 0,00 -204.198,71 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -758.653,29 0,00 0,00 -186.269,60 -185.350,60 186.269,60 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -20.733,85 -41.502,54 -4.902,54 -18.182,23 -4.902,54 -23.320,31 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -25.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -809.484,60 -275.701,25 -209.101,25 -204.451,83 -190.253,14 -71.249,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -742.439,60 -208.701,25 -209.101,25 -137.526,83 -190.253,14 -71.174,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -225.633,46 -354.570,00 0,00 -353.074,95 0,00 -1.495,05 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -225.633,46 -354.570,00 0,00 -353.074,95 0,00 -1.495,05 Seite 33 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 34 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Flächennutzungs- und Bauleitplanung Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 Zugeordnete Produkte 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Seite 35 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,10 2.000,00 0,00 1.505,15 0,00 494,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.067,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.523,85 2.000,00 0,00 1.505,15 0,00 494,85 11 - Personalaufwendungen -79.058,04 -81.900,00 0,00 -80.587,40 0,00 -1.312,60 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.124,00 0,00 0,00 -11.089,12 0,00 11.089,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 19 -348,00 -348,00 0,00 -348,00 0,00 0,00 -50.000,00 -75.000,00 0,00 -76.403,59 0,00 1.403,59 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100.229,74 -235.400,00 -100.000,00 -157.205,21 -43.404,34 -78.194,79 = Ordentliche Aufwendungen -231.759,78 -392.648,00 -100.000,00 -325.633,32 -43.404,34 -67.014,68 -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229.235,93 -390.648,00 -100.000,00 -324.128,17 -43.404,34 -66.519,83 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 -2,63 -111.093,00 -103.523,00 0,00 -85.296,59 0,00 -18.226,41 -340.328,93 -494.171,00 -100.000,00 -409.422,13 -43.404,34 -84.748,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 36 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -64.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -64.390,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -64.390,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 37 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 38 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Bauordnung, Denkmalschutz, Förderung von Wohnraum Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 (Bauordnung und Denkmalschutz) Geschäftsbereich 3 (Subj.-bez. Förderung von Wohnraum) Geschäftsbereich 7 (Gebäudeunterhaltung) Zugeordnete Produkte 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 10.522 Wohnungsbauförderung 10.523 Denkmalschutz und –pflege Seite 39 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,79 584,79 0,00 584,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.624,55 112.200,00 0,00 163.417,34 0,00 -51.217,34 538,59 950,00 0,00 193,06 0,00 756,94 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.734,14 5.030,00 0,00 2.956,19 0,00 2.073,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 116.482,07 128.764,79 0,00 167.151,38 0,00 -38.386,59 11 - Personalaufwendungen -249.551,56 -299.400,00 0,00 -269.572,71 0,00 -29.827,29 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.827,01 -29.390,00 0,00 -2.101,08 0,00 -27.288,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.389,65 0,00 -1.389,65 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.737,51 -22.150,00 0,00 -40.236,00 0,00 18.086,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -268.505,73 -352.329,65 0,00 -313.299,44 0,00 -39.030,21 -152.023,66 -223.564,86 0,00 -146.148,06 0,00 -77.416,80 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -152.023,66 -223.564,86 0,00 -146.148,06 0,00 -77.416,80 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.023,66 -223.564,86 0,00 -146.148,06 0,00 -77.416,80 0,00 0,00 0,00 291,70 0,00 -291,70 -220.758,00 -203.706,00 0,00 -242.446,32 0,00 38.740,32 -372.781,66 -427.270,86 0,00 -388.302,68 0,00 -38.968,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 40 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 41 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 42 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Abwasser- und Abfallbeseitigung Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 Zugeordnete Produkte 11.537 Abfallwirtschaft 11.538 Abwasserbeseitigung Seite 43 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.704,89 346.705,27 0,00 336.705,27 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.021.914,84 6.133.368,66 0,00 5.923.652,14 0,00 209.716,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.724,54 124.000,00 0,00 104.779,54 0,00 19.220,46 07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.187,53 138,82 0,00 242.063,55 0,00 -241.924,73 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.520.531,80 6.604.212,75 0,00 6.607.200,50 0,00 -2.987,75 11 - Personalaufwendungen -138.718,48 -143.800,00 0,00 -139.614,60 0,00 -4.185,40 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.678.954,74 -1.708.033,98 -14.113,98 -1.706.136,27 -1.801,78 -1.897,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.009.908,20 -1.011.625,44 0,00 -1.014.350,37 0,00 2.724,93 15 - Transferaufwendungen -2.347.954,37 -2.400.000,00 0,00 -2.395.354,00 0,00 -4.646,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.968,55 -118.186,03 -41.816,03 -55.853,21 -25.052,48 -62.332,82 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.230.504,34 -5.381.645,45 -55.930,01 -5.311.308,45 -26.854,26 -70.337,00 1.290.027,46 1.222.567,30 -55.930,01 1.295.892,05 -26.854,26 -73.324,75 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.290.027,46 1.222.567,30 -55.930,01 1.295.892,05 -26.854,26 -73.324,75 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.027,46 1.222.567,30 -55.930,01 1.295.892,05 -26.854,26 -73.324,75 847.681,26 910.000,00 0,00 916.997,70 0,00 -6.997,70 -432.923,00 -398.447,00 0,00 -366.378,05 0,00 -32.068,95 1.704.785,72 1.734.120,30 -55.930,01 1.846.511,70 -26.854,26 -112.391,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 44 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 19.332,00 5.000,00 0,00 13.032,00 0,00 -8.032,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.332,00 5.000,00 0,00 13.032,00 0,00 -8.032,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -57.322,36 -332.000,00 -130.500,00 -119.103,08 -108.543,37 -212.896,92 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -57.322,36 -332.000,00 -130.500,00 -119.103,08 -108.543,37 -212.896,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -37.990,36 -327.000,00 -130.500,00 -106.071,08 -108.543,37 -220.928,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 45 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 46 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze ÖPNV Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 Geschäftsbereich 8 Zugeordnete Produkte 12.541 Gemeindestraßen 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 12.547 ÖPNV Seite 47 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.820,30 764.557,93 0,00 701.791,07 0,00 62.766,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.109,72 645.787,33 0,00 674.655,45 0,00 -28.868,12 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 -17,90 11.257,98 0,00 0,00 11.107,33 0,00 -11.107,33 07 + Sonstige ordentliche Erträge 177.289,91 24.700,00 0,00 63.572,82 0,00 -38.872,82 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.417.495,81 1.435.045,26 0,00 1.451.144,57 0,00 -16.099,31 11 - Personalaufwendungen -139.730,91 -144.700,00 0,00 -143.109,10 0,00 -1.590,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -995.414,58 -577.928,16 -24.598,16 -456.962,62 -654,50 -120.965,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.536.241,18 -1.641.991,70 -36.553,62 -1.536.717,46 -23.370,46 -105.274,24 15 - Transferaufwendungen -303.028,00 -330.000,00 0,00 -357.588,00 0,00 27.588,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.803,32 -103.455,53 -46.295,53 -54.712,45 0,00 -48.743,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.022.217,99 -2.798.075,39 -107.447,31 -2.549.089,63 -24.024,96 -248.985,76 -1.604.722,18 -1.363.030,13 -107.447,31 -1.097.945,06 -24.024,96 -265.085,07 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.604.722,18 -1.363.030,13 -107.447,31 -1.097.945,06 -24.024,96 -265.085,07 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.604.722,18 -1.363.030,13 -107.447,31 -1.097.945,06 -24.024,96 -265.085,07 0,00 0,00 0,00 2.500,91 0,00 -2.500,91 -1.369.263,26 -1.450.569,00 0,00 -1.394.634,84 0,00 -55.934,16 -2.973.985,44 -2.813.599,13 -107.447,31 -2.490.078,99 -24.024,96 -323.520,14 0,00 -57.749,00 0,00 0,00 0,00 -57.749,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 48 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 1.847.307,73 2.616.000,00 0,00 2.566.012,00 0,00 49.988,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 292.629,25 50.000,00 0,00 202.553,98 0,00 -152.553,98 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.139.936,98 3.666.000,00 0,00 2.768.565,98 0,00 897.434,02 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -4.294,75 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.919.128,52 -2.965.245,10 -491.245,10 -1.344.531,47 -410.032,16 -1.620.713,63 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -50.692,13 -100.553,62 -47.553,62 -43.922,79 -33.247,46 -56.630,83 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.330.000,00 -500.000,00 -3.220.493,25 -500.000,00 -1.109.506,75 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.974.115,40 -7.403.798,72 -1.038.798,72 -4.608.947,51 -943.279,62 -2.794.851,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 165.821,58 -3.737.798,72 -1.038.798,72 -1.840.381,53 -943.279,62 -1.897.417,19 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 49 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 50 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Herstellung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen Bestattungswesen Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 Erläuterungen Die internen Leistungsverrechnungen - insbesondere des Bauhofes - wurden nur auf der Ebene der Produkte vorgenommen. Zugeordnete Produkte 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen Seite 51 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.384,84 18.867,47 0,00 21.062,44 0,00 -2.194,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.156,19 446.500,00 0,00 320.741,58 0,00 125.758,42 14.192,19 10,00 0,00 18.930,00 0,00 -18.920,00 0,00 0,00 0,00 16.383,62 0,00 -16.383,62 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.355,37 40,00 0,00 5.279,05 0,00 -5.239,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 397.088,59 465.417,47 0,00 382.396,69 0,00 83.020,78 11 - Personalaufwendungen -63.848,68 -64.400,00 0,00 -58.659,97 0,00 -5.740,03 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -141.335,35 -174.990,00 0,00 -147.572,34 0,00 -27.417,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -24.336,69 -25.892,94 0,00 -27.825,17 0,00 1.932,23 -392.117,00 -404.000,00 0,00 -416.297,39 0,00 12.297,39 -10.523,47 -8.305,00 0,00 -14.399,35 0,00 6.094,35 -632.161,19 -677.587,94 0,00 -664.754,22 0,00 -12.833,72 -235.072,60 -212.170,47 0,00 -282.357,53 0,00 70.187,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -235.072,60 -212.170,47 0,00 -282.357,53 0,00 70.187,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.072,60 -212.170,47 0,00 -282.357,53 0,00 70.187,06 0,00 0,00 0,00 667,35 0,00 -667,35 -1.460.246,00 -1.607.430,00 0,00 -1.454.829,84 0,00 -152.600,16 -1.695.318,60 -1.819.600,47 0,00 -1.736.520,02 0,00 -83.080,45 0,00 -82.529,00 0,00 0,00 0,00 -82.529,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 52 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -193,75 0,00 0,00 27.773,78 0,00 -27.773,78 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -193,75 0,00 0,00 27.773,78 0,00 -27.773,78 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -29.199,64 -29.199,64 -644,00 -644,00 -28.555,64 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.800,36 -28.000,00 0,00 -36.519,18 -29.199,64 8.519,18 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -25.624,18 -18.451,00 -3.451,00 -3.907,14 -3.451,00 -14.543,86 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.424,54 -75.650,64 -32.650,64 -41.070,32 -33.294,64 -34.580,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -100.618,29 -75.650,64 -32.650,64 -13.296,54 -33.294,64 -62.354,10 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 53 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 54 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Neben den klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind hier die städtischen Beteiligungen sowie die vermietbaren Gebäude (Mietwohngebäude, Veranstaltungsstätten) enthalten. Organisationseinheit Büro für Standortförderung (Wirtschaftsförderung,Tourismus, Standortförderung) Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung von zu vermietenden Gebäuden) Geschäftsbereich 2 (Beteiligungen) Zugeordnete Produkte 15.571 Wirtschaftsförderung 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 15.575 Tourismus Seite 55 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 2.556,45 0,00 -2.556,45 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 -4,46 -3,00 0,00 0,00 -15,29 0,00 15,29 330,60 0,00 0,00 2.545,62 0,00 -2.545,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 56 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 57 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 58 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Neben den klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind hier die städtischen Beteiligungen sowie die vermietbaren Gebäude (Mietwohngebäude, Veranstaltungsstätten) enthalten. Organisationseinheit Büro für Standortförderung (Wirtschaftsförderung,Tourismus, Standortförderung) Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung von zu vermietenden Gebäuden) Geschäftsbereich 2 (Beteiligungen) Zugeordnete Produkte 15.571 Wirtschaftsförderung 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 15.575 Tourismus Seite 59 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.054,98 100.520,57 0,00 122.309,20 0,00 -21.788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 31,00 0,00 -31,00 185.162,35 52.587,00 0,00 111.300,74 0,00 -58.713,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.702,15 97.777,00 0,00 103.712,84 0,00 -5.935,84 08 + Aktivierte Eigenleistungen 13.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 320.306,28 250.884,57 0,00 337.353,78 0,00 -86.469,21 11 - Personalaufwendungen -215.749,52 -221.900,00 0,00 -215.163,79 0,00 -6.736,21 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -410.676,04 -513.811,47 -2.006,47 -402.589,80 0,00 -111.221,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen -114.748,67 -136.522,74 0,00 -120.820,59 0,00 -15.702,15 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -206.890,61 -714.163,01 0,00 -372.496,86 -1.309,02 -341.666,15 17 = Ordentliche Aufwendungen -948.064,84 -1.586.397,22 -2.006,47 -1.111.071,04 -1.309,02 -475.326,18 -627.758,56 -1.335.512,65 -2.006,47 -773.717,26 -1.309,02 -561.795,39 13.894,68 1.000,00 0,00 9.388,63 0,00 -8.388,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.894,68 1.000,00 0,00 9.388,63 0,00 -8.388,63 -613.863,88 -1.334.512,65 -2.006,47 -764.328,63 -1.309,02 -570.184,02 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -613.863,88 -1.334.512,65 -2.006,47 -764.328,63 -1.309,02 -570.184,02 0,00 0,00 0,00 605,13 0,00 -605,13 -315.378,00 -333.834,00 0,00 -314.566,65 0,00 -19.267,35 -929.241,88 -1.668.346,65 -2.006,47 -1.078.290,15 -1.309,02 -590.056,50 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 60 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.400,00 221.000,00 0,00 101.211,00 0,00 119.789,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88.400,00 221.000,00 0,00 101.211,00 0,00 119.789,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -535.969,48 -36.352,65 -20.352,65 -20.631,35 -19.755,39 -15.721,30 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.108,80 -13.700,00 0,00 -7.823,03 0,00 -5.876,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -53.000.000,00 0,00 -1.487.150,00 0,00 -51.512.850,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 -1.681,26 0,00 1.681,26 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -537.078,28 -53.050.052,65 -20.352,65 -1.517.285,64 -19.755,39 -51.532.767,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -448.678,28 -52.829.052,65 -20.352,65 -1.416.074,64 -19.755,39 -51.412.978,01 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Seite 61 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 62 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Veranschlagung allgemeiner Deckungsmittel Allgemeine Kreditwirtschaft Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 Zugeordnete Produkte 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 63 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 21.524.174,77 21.619.000,00 0,00 21.526.303,73 0,00 92.696,27 1.744.943,00 5.159.000,00 0,00 5.158.927,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.133.163,38 1.150.000,00 0,00 1.874.758,71 0,00 -724.758,71 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.402.281,15 27.928.000,00 0,00 28.559.989,44 0,00 -631.989,44 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.797.035,38 -10.796.000,00 0,00 -10.525.016,82 0,00 -270.983,18 -1.451.476,33 -1.000.000,00 0,00 -1.604.298,17 0,00 604.298,17 -13.248.511,71 -11.796.000,00 0,00 -12.129.314,99 0,00 333.314,99 13.153.769,44 16.132.000,00 0,00 16.430.674,45 0,00 -298.674,45 146.835,11 150.000,00 0,00 64.427,53 0,00 85.572,47 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.844.068,77 -1.444.000,00 0,00 -1.066.378,09 0,00 -377.621,91 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.697.233,66 -1.294.000,00 0,00 -1.001.950,56 0,00 -292.049,44 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 11.456.535,78 14.838.000,00 0,00 15.428.723,89 0,00 -590.723,89 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.456.535,78 14.838.000,00 0,00 15.428.723,89 0,00 -590.723,89 0,00 0,00 0,00 49.954,66 0,00 -49.954,66 -415.169,00 -329.561,00 0,00 -284.286,02 0,00 -45.274,98 11.041.366,78 14.508.439,00 0,00 15.194.392,53 0,00 -685.953,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 64 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 783.179,26 836.000,00 0,00 836.161,44 0,00 -161,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.919.662,26 110.880,00 0,00 22.869.662,26 0,00 -22.758.782,26 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.096.717,59 -1.133.000,00 0,00 -18.562.168,72 0,00 17.429.168,72 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.822.944,67 -1.022.120,00 0,00 4.307.493,54 0,00 -5.329.613,54 Seite 65 Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 66 Entwurf Jahresabschluss 2013 Produktbeschreibung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Stiftung Silverberg Stiftung Rheinbraun Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 Zugeordnete Produkte 17.710 Stiftungen Seite 67 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.428,27 0,00 0,00 1.070,83 0,00 -1.070,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.428,27 0,00 0,00 1.070,83 0,00 -1.070,83 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.627,35 -7.500,00 0,00 -3.773,00 0,00 -3.727,00 -595,00 0,00 0,00 -575,68 0,00 575,68 -11.222,35 -7.500,00 0,00 -4.348,68 0,00 -3.151,32 -6.794,08 -7.500,00 0,00 -3.277,85 0,00 -4.222,15 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794,08 7.500,00 0,00 3.277,85 0,00 4.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 0,00 -7,59 -211,00 -109,00 0,00 -57,14 0,00 -51,86 -211,00 -109,00 0,00 -49,55 0,00 -59,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 68 Entwurf Jahresabschluss 2013 Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 69 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2013 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Entwurf Jahresabschluss 2013 Seite 70