Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 182/2010)

Anlage zu Vorlage 182/2010 Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2009 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2009 Kostenart 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung ( SüwV-Kan ) - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Kosten f. Generalentwässerung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Sonstige Umsatzerlöse Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Erträge Aufstellung v. Rückstellungen Sonstige Erträge 8. Zinserträge Eigenkapitalverzinsung (0,8 % von 15.710.040 €) Entgeltbedarf 2009 Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser Nachkalkulation € 15.971 132.411 148.382 264.910 60.622 325.170 3.798 201.874 512.801 0 101.844 20.767 29.281 328.176 209.178 4.993 4.895 2.068.309 720.225 139.868 48.606 908.699 1.631.506 0 253.394 60.284 3.916 7.473 7.270 1.084 9.222 12.615 5.201 30.664 0 2.741 32.390 792 751 5.548 3.172 144 715 3.879 0 9.264 6.311 456.830 930.859 502 6.145.087 6.527 5.464 2.720 5.168 1.763 154.805 38.312 214.759 1.613 125.680 6.054.395 Anlage zu Vorlage 182/2010/ Sachdarstellung/ 2. Lösung/ 2. Absatz 1 Anlage zu Vorlage 182/2010 Nachkalkulation € Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2009 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2009 in m³ 1.794.470 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.252.620 Normaleinleiter 2009 1.490.730 Gesamtmenge 2009 in m² 2.743.350 Ermittlung des voraussichtlichen Gebührenaufkommens 2009 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 6.054.395 a) Schmutzwasserentgelt 1.794.470 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.445.382 -14.225 3.431.157 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.490.730 m² x 0,96 € 1.431.101 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.252.620 m² x 0,96 € 1.202.515 2.633.616 Umsatzerlöse 2009 Gewinn Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser 6.064.773 10.378 Anlage zu Vorlage 182/2010/ Sachdarstellung/ 2. Lösung/ 2. Absatz 2