Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 248/2010)

Wirtschaftsplan 2011 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm Stand: 26.10.2010 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: Abwasser 2011 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2011 Erfolgsplan Abfall Straßenreinigung Betriebshof 2010 Erfolgsrechnung 2009 11.442.800,00 6.083.000,00 2.604.700,00 316.900,00 2.438.200,00 11.662.200 11.743.761 7.800,00 5.800,00 0,00 0,00 2.000,00 11.300 211.161 11.450.600,00 6.088.800,00 2.604.700,00 316.900,00 2.440.200,00 11.673.500 11.954.922 3. Materialaufwendungen 5.037.800,00 1.717.000,00 2.447.600,00 268.200,00 605.000,00 5.317.900 5.961.799 4. Personalaufwand 2.595.000,00 1.006.000,00 143.300,00 5.700,00 1.440.000,00 2.696.200 2.542.060 5. Abschreibungen 1.786.000,00 1.640.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.750.000 1.753.706 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 897.600,00 555.400,00 83.500,00 14.800,00 243.900,00 861.100 776.287 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.000 2.618 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 909.000,00 909.000,00 0,00 0,00 0,00 944.700 930.859 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 228.200,00 263.400,00 -69.700,00 28.200,00 6.300,00 113.600 -7.171 5.600,00 600,00 0,00 0,00 5.000,00 5.100 5.241 222.600,00 262.800,00 -69.700,00 28.200,00 1.300,00 108.500 -12.412 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust A.Zusammenf. Erfolgsplan 2 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte 3.462.900 2.602.100 6.065.000 3.354.000 2.637.000 5.991.000 3.431.157 2.633.616 6.064.773 8.000 8.000 6.527 7.000 2.000 0 1.000 10.000 7.000 2.000 30.000 1.000 40.000 5.464 2.720 0 5.168 13.352 6.083.000 6.039.000 6.084.652 0 1.800 4.000 5.800 0 1.800 4.000 5.800 154.805 1.763 38.312 194.880 10.000 150.000 160.000 10.000 150.000 160.000 15.971 132.411 148.382 b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Erlöse Reinigung Straßenentwässerungsanlagen *) - Sonstige Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel *) Den Aufwand trägt der Straßenbaulastträger Stadt Wesseling nunmehr unmittelbar. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 3 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2011 € b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen *) - Sonstiges Erfolgsrechnung 2009 € 114.000 114.000 264.910 75.000 250.000 10.000 200.000 60.000 25.000 75.000 125.000 0 25.000 845.000 50.000 250.000 10.000 100.000 225.000 25.000 50.000 125.000 30.000 25.000 890.000 60.622 325.170 3.798 201.874 512.801 8.732 0 101.844 20.767 20.549 1.256.157 350.000 230.000 10.000 8.000 598.000 350.000 230.000 10.000 8.000 598.000 328.176 209.178 4.993 4.895 547.242 1.717.000,00 1.762.000,00 2.216.691,00 791.800 153.700 60.500 1.006.000 772.800 150.600 51.600 975.000 720.225 139.868 48.606 908.699 (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2010 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen *) Den Aufwand trägt der Straßenbaulastträger Stadt Wesseling nunmehr unmittelbar. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 4 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2011 € 1.640.000 Erfolgsplan 2010 € 1.610.000 Erfolgsrechnung 2009 € 1.631.506 2.000 273.200 63.000 4.000 10.000 10.000 2.000 11.000 20.000 10.000 10.000 40.000 4.000 59.000 2.000 1.000 5.000 5.000 300 1.000 5.000 11.000 6.900 555.400 2.000 266.000 63.000 3.000 10.000 10.000 2.000 9.500 20.000 30.000 19.000 0 4.000 55.000 2.000 1.000 4.500 5.000 1.000 1.000 4.000 10.000 6.000 528.000 0 253.394 60.284 3.916 7.473 7.270 1.084 9.222 12.615 5.201 30.664 0 2.741 32.390 792 751 5.548 3.172 144 715 3.879 9.264 6.311 456.830 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung (Überfliegung u. Flächenauswertung) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/ Kanaldatenbank *) Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung/ Lehrgangsgebühren (Azubi) Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Baumesse/ Tag der offenen Tür Sonstige *) Das vorhandene Kanalinformationssystem (WebGIS Mapbender) muss für die Nutzung der Daten der Generalentwässerungsplanung und für zusätzliche Informationen zu Kanalhausanschlüssen erweitert werden. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 5 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2011 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 2.000 5.000 1.613 909.000 0 909.000 944.700 0 944.700 930.856 3 930.859 600 600 502 262.800 229.500 136.058 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) Es bedarf keiner Veränderung der Entgelte. Die Entgeltberechnung für das Jahr 2011 ist als Anlage beigefügt. A. Erl.Erfolgsplan (Abwasser) 6 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.462.400 93.700 43.700 4.900 2.604.700 2.624.500 58.200 43.800 4.500 2.731.000 2.485.019 80.401 43.585 5.089 2.614.094 0 0 0 0 0 0 652.200 49.300 1.563.100 52.000 8.200 50.000 7.800 10.000 50.000 5.000 2.447.600 695.300 81.100 1.681.000 50.000 8.800 40.000 7.800 10.000 51.600 5.000 2.630.600 653.635 76.088 1.679.866 60.310 8.211 21.425 6.639 10.128 47.551 4.282 2.568.135 2. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 7 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 113.400 21.500 8.400 143.300 112.400 21.400 7.600 141.400 101.698 19.176 6.832 127.706 0 0 0 4.500 1.500 1.000 3.000 73.500 83.500 4.500 1.000 0 3.000 71.500 80.000 3.020 0 0 2.966 68.560 74.546 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 -69.700 -121.000 -156.293 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust *) Es bedarf keiner Veränderung der Entgelte. *) Jahresverluste 2009, 2010 und 2011 sollen zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage ausgeglichen werden. A. Erl.Erfolgsplan (Abfall) 8 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling 2. Sonstige betriebliche Erträge 200.500 116.400 316.900 165.200 79.000 244.200 160.060 197.234 357.294 0 0 0 101.100 53.700 113.400 0 268.200 102.900 63.800 56.600 0 223.300 95.785 98.496 144.704 0 338.985 4.500 900 300 5.700 4.400 800 300 5.500 4.253 789 285 5.327 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 9 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2011 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 0 0 0 1.200 13.600 14.800 2.000 13.400 15.400 1.015 12.404 13.419 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 28.200 0 -437 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling 10. Jahresgewinn/Jahresverlust Im Verlaufe des Jahres 2010 hat sich infolge des starken Winters eine Verlustentwickung ergeben, die mit Wirkung vom 01.01.2011 zu einer Entgeltanhebung führt. (vergleiche Vorlage 206/2010) Der für 2011 kalkulierte Gewinn soll diesen Verlust ausgleichen. A. Erl. Erfolgsplan (Straßenr.) 10 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 2.436.700 1.500 2.438.200 2.646.500 1.500 2.648.000 2.687.495 226 2.687.721 0 0 0 2.000 2.000 3.000 500 0 2.000 5.500 0 0 0 16.281 16.281 15.000 88.000 2.000 105.000 15.000 85.000 2.000 102.000 22.606 86.528 7.170 116.304 500.000 500.000 600.000 600.000 721.684 721.684 605.000 702.000 837.988 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Sonstige Erlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 11 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2011 € Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen Altersteilzeit (Rückstellung) Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.043.900 275.300 105.800 0 15.000 1.440.000 1.234.300 236.000 78.000 12.000 14.000 1.574.300 1.156.231 223.355 85.815 19.880 15.047 1.500.328 146.000 140.000 122.200 0 5.000 14.000 8.000 58.400 6.000 15.000 80.000 6.000 1.500 4.000 2.000 7.000 12.000 500 3.000 15.000 6.500 243.900 1.500 10.000 19.000 7.500 56.700 6.000 15.000 72.000 6.000 1.500 4.000 6.000 7.500 15.000 500 3.000 0 6.500 237.700 0 21.890 12.423 6.719 52.785 2.773 13.205 79.877 4.339 1.164 3.631 135 5.585 8.737 205 2.966 9.031 6.027 231.492 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus-u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 12 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2011 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erfolgsplan 2010 € Erfolgsrechnung 2009 € 1.000 5.000 1.005 0 0 0 5.000 4.500 4.739 1.300 0 8.260 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust Die Kalkulation berücksichtigt den bisher erkennbaren Auftragsrückgang seitens der Stadt Wesseling infolge der Haushaltssicherungsmaßnahmen. A. Erl.Erfolgsplan(Betriebshof) 13 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2011 € 1. Überschuss/Verlust aus lfd. Tätigkeit - 2. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 3. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof Ansatz 2010 € - Ergebnis 2009 € - 1.640.000 146.000 1.610.000 140.000 1.631.506 122.200 510.000 - 1.120.000 - 770.000 - 4. Kostenerstattungen - - - 5. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) - - - Summe B. Vermögensplan Einn. 2.296.000 14 2.870.000 2.523.706 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 B. Vermögensplan Ausgaben 1. IT-Software (Abwasser) 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 3. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 € € € 36.000 13.000 19.730 75.000 110.000 58.000 113.000 55.582 152.421 120.000 308.404 1.190.000 6.906 - 4. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 872.000 5. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept - 5. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - 6. Tilgung 1.203.000 250.000 1.126.000 - 111.222 1.197.275 7. Übertrag Investitionen - - 598.000 8. Festgeldkonto - - 74.166 Summe B. Vermögensplan Ausg. 2.296.000 15 2.870.000 2.523.706 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Erläuterungen Vermögensplan 2011 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Digitalisierungssoftware für § 61 a LWG Betriebsführungsprogramm (Kanalunterhaltung, Indirekteinleiter- u. Grundstücksverwaltung) Office 2010 (Arbeitsplatz Kläranlage) Sonstige Software Summe 10.000 22.500 800 2.700 36.000 36.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: z.B.: Pumpen (Ersatzbeschaffungen/ Material- und Geräteschränke, Messinstrumente u.ä. für Abwasserentsorgung) Kamera für Kanalüberprüfung - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffungen) Simulationsserver für Kanalnetzberechnung - Fahrzeuge Bereich Abwasser 40.000 20.000 2.000 13.000 0 60.000 15.000 75.000 Betriebszweig Betriebshof - Kipper (Ersatzbeschaffung) - Häcksler (Ersatzbeschaffung) - Wildwuchsmäher (Ersatzbeschaffung) - Erfassungsgeräte Auftragswirtschaft - IT-Beschaffungen (Ersatzbeschaffung und Investitionen für Baumkataster) - Kleingeräte und Sonstiges 40.000 15.000 12.000 12.000 12.000 19.000 Summe 110.000 185.000 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe B. Erläuterungen Verm.pl. 2 0 16 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg: EMSR- und Prozessleittechnik Die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg wurde in ihrer Grundsubstanz, bestehend aus der mechanischen Reinigung und den Faultürmen, in den Jahren 1957/58 gebaut. In den Jahren 1980/82 wurde die Kläranlage um den biologischen Teil einschl. Schlammentwässerung erweitert. Die nächste Erweiterung erfolgte 1992/93 und hatte auch die jetzige MSR- (Mess-/ Steuer-/ Regelungs-) und Prozessleittechnik zum Inhalt. Nach ca. 15 Jahren ist die MSRund Prozessleittechnik allerdings überholt und Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt. Im elektrotechnischen Teil gibt es auch Anlagenteile (Nieder-/ Mittelspannung, Trafos), die bereits 30 bis 40 Jahre alt sind. Es ist daher dringend eine Ertüchtigung der EMSR- (Elektro-/ Mess-/ Steuer-/ Regelungs-) und Prozessleittechnik erforderlich. Die Zustimmung zu dieser und den beiden nachfolgenden Maßnahmen erfolgte in den Betriebsausschüssen vom 12.03.2009 (Vorl. 27/2009) und 10.09.2009 (Vorl. 121/2009). Die im Zuge der Vorplanung 2008 für die Ertüchtigung der EMSR-Technik und Prozessleittechnik durchgeführte Kostenschätzung hat sich mit der Entwurfsplanung bestätigt und folgenden Mittelbedarf ergeben: 2009: 500.000 2010: 750.000 2011: 250.000 Gesamtausgabebedarf: 1.500.000 - Abwasserreinigungsanlage Weidenweg einschl. Sonderbauwerke: EMSR- und Prozessleittechnik Die Abwasserreinigungsanlage Weidenweg wurde in ihrer Grundsubstanz, bestehend aus der mechanischen Reinigung, Ende der 60er Jahre gebaut. In den Jahren 1985/87 wurde die Kläranlage um den biologischen Teil einschl. Schlammstapelbehälter erweitert. Nach über 20 Jahren ist die MSR- (Mess-/ Steuer-/ Regelungs-) und Prozessleittechnik allerdings überholt und Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt. In 2008 wurde eine Vorplanung für eine Fernwirkanlage mit Prozessleittechnik für die Abwasserreinigungsanlage Weidenweg durchgeführt. Die Fernwirkanlage mit Prozessleittechnik muss kompatibel zu der Technik der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg ausgeführt werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2009: 50.000 2010: 250.000 2011: 0 Gesamtausgabebedarf: 300.000 250.000 0 - 18 Sonderbauwerke: EMSR- und Prozessleittechnik Der Betrieb von 18 Sonderbauwerken des Kanalnetzes im Stadtgebiet erfordert für die Kanalnetzsteuerung B. Erläuterungen Verm.pl. 2 17 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 eine entsprechende EMSR-Technik. Derzeit werden über die vorhandenen Datenfernübertragungen nur Störungen gemeldet und registriert. In 2008 wurde eine Vorplanung für eine Fernwirkanlage mit Prozessleittechnik für die 18 Sonderbauwerke im Kanalnetz durchgeführt. Die Fernwirkanlage mit Prozessleittechnik muss kompatibel zu der Technik der Abwasserreinigungsanlage Rodderweg ausgeführt werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2009: 50.000 2010: 50.000 2011: 500.000 Gesamtausgabebedarf: 600.000 500.000 - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS) Zur Verbesserung der Entwässerungseigenschaften des Klärschlamms wird u. a. die Chemikalienlösung Eisen-II-Chlorid verwendet, die in einem unterirdischen Behälter (30 m³) gelagert wird. Die mittlerweile 30 Jahre alte Anlage ist sanierungsbedürftig, da sie einem ständigen Chemikalienangriff ausgesetzt ist. Es handelt sich hierbei um eine prüfpflichtige Anlage nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS). Im Oktober 2010 wurde seitens der Bezirksregierung eine Überprüfung der prüfpflichtigen Anlagen nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe - VAwS durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die der Eisen-II-Chlorid-Behälter einschl. Abfüllplatz (Baujahr 1980/81) nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Es ist daher der Neubau einer Verladefläche einschl. neuen Behälter erforderlich. Die Bezirksregierung gibt eine Frist von einem halben Jahr zur Sanierung der Anlage. Gesamtausgabebedarf: 72.000 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 50.000 Summe 872.000 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2006-11) 0 Summe 0 Summe Investitionen B. Erläuterungen Verm.pl. 2 1.093.000 18 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 C. Stellenübersicht 2011 Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 1 1 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0 3 1 7 2 1 18 17 6 0 1 0 3 1 7 2 1 18 17 6 0 1 0 3 1 6 2 1 17 14 8 0 insgesamt 57 57 54 Auszubildende insgesamt 2 2 2 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A8 Entgeltgruppe C. Stellenübersicht 1 Stelle im Betriebshof wegen Sonderurlaub zurzeit nicht besetzt 2 Stellen Betriebshof durch Fördermaßnahmen BA besetzt 19 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 2010 T€ 2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ Neuaufnahme von Darlehen 1.120 510 780 800 370 Abschreibungen 1.750 1.786 1.823 1.838 1.844 - - - - - 2.870 2.296 2.603 2.638 2.214 13 36 5 5 5 - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 171 185 233 243 208 - Erschließungsmaßnahmen 120 - - - 191 872 600 600 130 - 555 570 450 Rücklagenentnahme 1.2 Ausgaben Investitionen - Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Kanalsanierung usw. Tilgungsleistung D. Finanzplan (09-13) 1.190 250 1.126 1.203 1.210 1.220 1.230 2.870 2.296 2.603 2.638 2.214 20 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2010 T€ 2011 T€ 2012 T€ 2013 T€ 2014 T€ 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 79 116 116 116 116 22 22 22 22 22 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt D. Finanzplan (09-13) 21 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2010 - 2014 in Euro 2011 2012 2013 T€ T€ T€ T€ T€ IT-Software 13 36 5 5 5 - Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 13 36 5 5 5 - 55 60 55 55 55 55 3 15 3 3 3 3 25 35 130 100 70 70 20 50 80 80 Maßnahme 2014 nach 2014 2010 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - - - - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 113 110 Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof - - Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) 171 185 233 243 208 208 120 - - - - - Erschließungsmaßnahmen Erschließung BPl. 2/23 B (An der Bach / Hessenweg) E. IVP10-14 (ff) 22 120 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 2011 2012 2013 T€ T€ T€ T€ Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - 53 - 53 Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - 36 - 36 Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - - 102 - 102 Hinter den Hecken (Resterschließung) - - - - - - 25 Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) 120 - - - 191 - 90 - - - - - 90 Maßnahme 2014 nach 2014 2010 T€ T€ Gesamtausgabebedarf T€ Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erneuerung Vorklärbeckenräumer Baujahr 1957) Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - - 150 - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Neuausstattung Analytikraum) - - - - - - 40 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Nachklärbeckenräumer I + II) - - - - - - 250 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) - - 100 - - - 100 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (EMSR- und Prozessleittechnik) 750 250 - - - - 1.000 Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (EMSR- und Prozessleittechnik) 250 - - - - - 250 18 Sonderbauwerke (EMSR- und Prozessleittechnik) 50 500 - - - - 550 E. IVP10-14 (ff) 23 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Maßnahme 2011 2012 2013 T€ T€ T€ T€ T€ T€ - - - - 72 400 - - 450 - - - 400 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Abfüllplatz einschl. Eisen-II-Chlorid-Behälter nach VAwS) - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (BHKW) - - 50 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Lufterzeugung und -verteilung) - - 400 sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 72 2014 nach 2014 2010 50 50 50 50 50 50 1.190 872 600 600 130 130 Gesamtausgabebedarf T€ Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2006-11) Kanalrückhaltung Am Palmersdorfer Bach/ Im kleinen Mölchen (lt. ABK (06-11) verschoben auf 2012/2013 - - 250 260 - - 510 hydraulische Kanalsanierung Eburonenweg/ Frankenstr. 250 - - - - - 250 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Ulmenstraße) - - - - - - 50 Kanal St.Thomas Weg - - - - - 85 Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) - - - - - - 60 Kanal Industriestraße 56-66 (Stichweg) - - - - 150 - 150 Kanal Industriestraße 41-107 - - - - 300 400 700 Kanal Eichendorffstraße - - - - - 160 160 E. IVP10-14 (ff) 24 85 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 2011 2012 2013 T€ T€ T€ T€ T€ T€ Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - 25 - - - 25 Drossel Mühlenweg - - 50 - - - 50 Kanal Gartenstraße (Vernetzung mit Konrad-AdenauerStraße - - 230 150 - - 380 Josef-Dietz-Straße (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - 30 - - 30 Ahornweg (Vernetzung mit Langenackerstraße) - - - 45 - - 45 Auslaufkanal pumpwerk) - - - - - 1.500 250 - 555 570 450 2.060 Maßnahme RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) 2014 nach 2014 2010 Summe Investitionen 1.744 1.093 1.393 1.418 984 2.398 + Tilgung 1.126 1.203 1.210 1.220 1.230 1.240 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.610 1.640 1.673 1.688 1.694 1.698 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 140 146 150 150 150 150 - Rücklagenentnahme / Festgeldentnahme - - - - - - 510 780 800 370 Kreditbedarf E. IVP10-14 (ff) 1.120 25 Gesamtausgabebedarf T€ 1.500 1.790 WP EBW 2011 Stand: 26.10.2010 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2011 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung (SüwV-Kan) - Umsetzung § 61a LWG NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung € € 10.000 150.000 160.000 114.000 114.000 75.000 250.000 10.000 200.000 60.000 25.000 75.000 125.000 25.000 845.000 350.000 230.000 10.000 8.000 598.000 1.717.000 791.800 153.700 60.500 1.006.000 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 1.640.000 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplanung (Überfliegung u. Flächenauswertung) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Kosten f. Aus- und Weiterbildung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Baumesse/Tag der offenen Tür Sonstige 2.000 273.200 63.000 4.000 10.000 10.000 2.000 11.000 20.000 10.000 10.000 40.000 4.000 59.000 2.000 1.000 5.000 5.000 300 1.000 5.000 11.000 6.900 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 909.000 6. Sonstige Steuern (Kfz-Steuer) Gesamtaufwendungen 600 5.828.000 abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Sonstige Umsatzerlöse Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8.000 7.000 2.000 1.000 1.800 4.000 8. Zinserträge 2.000 Eigenkapitalverzinsung: 2,5 % von 14.137.440 € (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW Gebührenbedarf 2011 Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser 555.400 23.800 2.000 5.802.200 353.400 6.155.600 Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 26 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € - die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.514.800 - die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.640.800 Gesamtkosten 6.155.600 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2011 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2009 gerundet zuzüglich Kundenzugänge 2010 und 2011 in m³ 1.794.500 16.500 m² m³ 1.811.000 m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung - direkt - und/oder über befestigte Flächen - indirekt - in die öffentliche Abwasseranlage abfließt (eingeleitet wird). Grundstücke und Straßen 1.216.200 Normaleinleiter 2009 zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen (2010 und 2011) 1.490.882 3.418 D. Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltauffkommens 2011 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten a) Schmutzwasserentgelt 1.811.000 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 2.710.500 € 6.155.600 3.477.120 -14.264 3.462.856 gerundet 3.462.900 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.494.300 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.216.200 m² x 0,96 € gerundet Jahresgewinn/Jahresverlust 1.434.528 1.167.552 2.602.080 2.602.100 6.065.000 -90.600 Der Jahresverlust soll zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Entsorgungsbetriebe Wesseling Betriebszweig Abwasser Anlage zu A. Erläuterung Erfolgsplan (Abwasser) 27