Mitteilungsvorlage (Anlage 1 zur Mitteilungsvorlage 232/2010)

Anlage 1, Seite1 Produktsachkonto Bezeichnung 1 2 Ende 2009 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2010 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 010 111 012 - Gebäudemanagement 010 111 012 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus) 46.931,76 € 46.931,76 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung von (Bau-)Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster Ratssaal, Anbindung 46.931,76 € Gebäudeleittechnik) benötigten Mittel 010 111 108 - Allgemeine Personalwirtschaft 010 111 108 5261200 Allgemeine Fortbildung 16.708,10 € 3.770,60 € Übernahme in Höhe der für zwei Forbildungsmaßnahmen benötigten Haushaltsmittel; die Verpflichtungen 3.770,60 € wurden im Vorjahr begründet. 020 126 000 -Brandschutz 020 126 000 5211000 020 126 000 5279500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwache Kronenweg, Feuerwehrgerätehaus Berzdorf) Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 83.012,80 € 1.825,00 € 53.012,80 € 1.825,00 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung/Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen 83.012,80 € benötigten Mittel *) In Höhe des genannten Betrages sind zweckgebundene Einnahmen (Spenden) eingegangen, die im Haushaltsjahr 2009 nicht verausgabt 1.825,00 € wurden. 030 - Schulträgeraufgaben 030 211 001 5211000 030 211 005 5281100 030 211 007 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (AlbertSchweitzer-Schule) Geräte, Ausstattungsgegenstände (Lessingschule) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schillerschule) 31.852,56 € 306,78 € 21.271,12 € - € 306,78 € - € Übernahme in Höhe der für die Renovierung der OGS-Räume benötigten Mittel; der Betrag wurde den Instandhaltungsrückstellungen 30.000,00 € zugeführt. Übernahme in Höhe der für die Beschaffung von Stühlen benötigten Mittel; die Bestellung erfolgte im Jahr 2009, die Lieferung erst Anfang 306,78 € 2010 Übernahme in Höhe der für die Sanierung der Lehrertoiletten und für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten benötigten Mittel; der Betrag wurde den Instandhaltungsrückstellungen 15.000,00 € zugeführt. Anlage 1, Seite2 Produktsachkonto 030 221 000 5211000 Bezeichnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fröbelschule) Ende 2009 noch verfügbar 43.234,16 € - Ermächtigung Übernahme nach 2010 Aufwand Auszahlung 23.234,16 € Begründung / Erläuterung Übernahme in Höhe der für die Fortführung/Durchführung von Baumaßnahmen (Beseitigung von Fechtigkeitsschäden, Sanierung der 43.234,16 € Lehrküche) benötigten Mittel *) 040 - Kultur und Wissenschaft 040 271 000 5313002 Umlage VHS Rhein-Erft 905,56 € 905,56 € Übernahme für die im 4. Quartal 2009 entstandenen Kosten der 905,56 € Kinderbetreuung 050 - Soziale Leistungen 050 315 001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Obdachlosenunterkünfte) 43.590,22 € 12.377,66 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung/Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen 27.377,66 € benötigten Mittel *) 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 060 363 003 5331014 060 363 003 5452004 Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG Erstattung an Jugendhilfeträger 4.651,60 € 129.449,55 € 4.651,60 € In Höhe des genannten Betrages sind zweckgebundene Einnahmen (Spenden) eingegangen, die im Haushaltsjahr 2009 nicht verausgabt 4.651,60 € wurden. 129.449,55 € Übernahme von Mitteln für bereits feststehende Erstattungen an andere 129.449,55 € Jugendhilfeträger 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 090 511 000 5431009 Geschäftsaufwendungen AK Rhein 30.894,55 € 5.894,55 € Übernahme von Mitteln für im Haushaltsjahr 2009 begonnene 5.894,55 € Projekte 120 - Verkehrsflächen und -anlagen 120 541 000 5221004 Unterhaltung Straßen 30.073,26 € 7.437,80 € 120 541 000 5221005 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 31.399,99 € 9.341,50 € Übernahme in Höhe der für die Fortführung von zwei Maßnahmen (Bahnhofstraße, Siegstraße) 19.437,80 € benötigten Mittel *) Übernahme in Höhe der für die Fortführung von zwei Maßnahmen 21.341,50 € benötigten Mittel *) 3.373,40 € 3.373,40 € 3.373,40 € Schlussrechnung benötigten Mittel 130 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau 130 551 000 5221016 Übernahme in Höhe der für die RegioGrün Anlage 1, Seite3 Produktsachkonto Bezeichnung Ende 2009 noch verfügbar - Ermächtigung Übernahme nach 2010 Aufwand Auszahlung Begründung / Erläuterung 130 553 000 - Friedhofs- und Bestattungswesen 130 553 000 5221015 Unterhaltung Friedhöfe durch EBW 57.758,81 € - € Übernahme in Höhe der für die Durchführung von zwei Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen Friedensweg und Hubertusstraße benötigten Mittel; der Betrag wurde den Instandhaltungsrückstellungen 30.000,00 € zugeführt. 150 571 000 - Wirtschaftsförderung 150 571 000 5279038 Wirtschaftsförderung 42.741,82 € 1.280,44 € 303.793,16 € Übernahme in Höhe der für die Beschaffung eines Faltdisplays benötigten Mittel; die Bestellung 1.280,44 € erfolgte im Jahr 2009 467.793,16 € *) In Höhe der Differenz zwischen Spalte 4 und 5 wurden Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen vorgenommen.