Mitteilungsvorlage (Ermächtigungsübertragungen 2013/2014)

Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Übertragungen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11140000 Erwerb eines PKWs für den Vollstreckungsaußendienst keine Bestellung 402.003 01.111.402 0711013 7831000 15.000,00 M11148390 Anschaffung Archivsystem für DMS (Dokumenten-Management-System) keine Bestellung 403.999 01.111.401 0110003 od. 0811003 7831000 23.000,00 Verschiedene Hard- und Softwareanschaffungen aus dem IT-Investitionsjahr 2013 (u.a. Anschaffung weiterer Lizenzen für Windows 7 und Office 2010 Professional, Ersatz Softwareverteilung, Windows 2008 RA Server, M11148390 keine Bestellung PC-Austausch Bauhof, NAS-Server, MS-Exchange und/oder weitere Groupewise-Lizenzen, weitere Lizenz VMWare vSpere) 403.999 01.111.401 0110003 od. 0811003 7831000 65.000,00 M11149000 Beteiligung an Energiewirtschaftlichen Unternehmen 414.002 15.573.414 7843000 keine Bestellung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 1111103 Summe investiv 51.512.850,00 51.615.850,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M11140010 Auszahlung eines im Jahr 2013 gewährten Arbeitgeberdarlehens im Jahr 2014 keine Bestellung 401.001 01.111.401 1398003 7861820 4.500,00 keine Bestellung 414.002 15.573.414 5429000 7429000 297.625,00 Aufwand Inanspruchnahme Rechte und Dienste für die Beratungsleistungen im Rahmen der Beteiligung der Stadt Bedburg an Energiewirtschaftlichen Unternehmen Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Summe konsumtiv 302.125,00 Übertragungen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Maßnahme Beschreibung M12628760 M12628750 M12621007 M12628720 M12628100 M12628200 M12628300 M12628400 M12628500 M12628800 GWG GWG GWG GWG FESTWERT GWG M21128110 FESTWERT Bestellnummer Feuerwehrfahrzeug Geräte TSF-W, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Feuerwehrfahrzeug HLF 20, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen LF 10/8 für Rath, Korrektur der Veranschlagung durch APL, da hier in 2013 falsch (entgegen dem Brandschutzbedarfsplan) veranschlagt wurde Anschaffung Digitalfunk, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Kaster/K`hoven, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Lipp/Millend., aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Grottenh., aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Kleintr., aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Feuerwehrzentralwerkstatt, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Löschzug Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Löschzug Kaster, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Grottenh., aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Ansch. bew. Verm. LZ Rath, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Brandschutz, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen (u.a. Uniformen, Funkmeldeempfänger) Brandschutz (u.a. Atemschutzmasken), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Bedburg (Klassensätze Möbel, etc.), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro keine Bestellung 206.002 02.126.206 0711013 7831000 110.000,00 keine Bestellung 206.001 02.126.206 0711013 7831000 350.000,00 keine Bestellung 206.006 02.126.206 0711013 7831000 100.000,00 keine Bestellung 206.999 02.126.206 0811003 7831000 54.601,00 keine Bestellung 206.001 02.126.206 0811003 7831000 10.500,00 keine Bestellung 206.002 02.126.206 0811003 7831000 6.000,00 keine Bestellung 206.003 02.126.206 0811003 7831000 1.000,00 keine Bestellung 206.004 02.126.206 0811003 7831000 2.000,00 keine Bestellung 206.005 02.126.206 0811003 7831000 1.500,00 keine Bestellung 206.999 02.126.206 0811003 7831000 3.660,00 keine Bestellung 206.001 02.126.206 0811203 7832000 2.300,00 keine Bestellung 206.002 02.126.206 0811203 7832000 1.000,00 keine Bestellung 206.004 02.126.206 0811203 7832000 1.250,00 keine Bestellung 206.006 02.126.206 0811203 7832000 400,00 keine Bestellung 206.999 02.126.206 5711900 7831100 51.250,00 keine Bestellung 206.999 02.126.206 0811203 7832000 15.000,00 keine Bestellung 207.001 03.211.207 0811003 7831000 3.000,00 keine Bestellung 207.001 03.211.207 5711900 7831100 6.000,00 Seite 1 von 6 Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Maßnahme Beschreibung M21128100 GWG M21128310 GWG M21128300 GWG M21128510 M21128500 GWG Bestellnummer Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Bedburg (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Bedburg (Sporthalle), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirdorf, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirdorf, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirdorf (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirdorf (Sporthalle), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kaster, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kaster (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kaster (Sporthalle), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen FESTWERT Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirchherten (Klassensätze Möbel, etc.) Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirchherten (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Grundschule Kirchherten (Sporthalle), aufgrund der späten GWG Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Hauptschule (Schulbudget), aufgrund der späten M21228100 Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Realschule, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 M21528110 nicht mehr durchführbar gewesen M21128700 GWG keine Bestellung 207.002 03.211.207 0811003 7831000 4.300,00 keine Bestellung 207.003 03.211.207 0811203 7832000 250,00 keine Bestellung 208.001 03.211.208 0811003 7831000 1.500,00 keine Bestellung 208.001 03.211.208 0811203 7832000 1.500,00 keine Bestellung 208.002 03.211.208 0811003 7831000 4.800,00 keine Bestellung 208.003 03.211.208 0811203 7832000 250,00 keine Bestellung 209.001 03.211.209 0811003 7831000 10.200,00 keine Bestellung 209.002 03.211.209 0811003 7831000 4.220,00 keine Bestellung 209.003 03.211.209 0811203 7832000 250,00 keine Bestellung 210.001 03.211.210 5711900 7831100 3.500,00 keine Bestellung 210.002 03.211.210 0811003 7831000 2.900,00 keine Bestellung 210.003 03.211.210 0811203 7832000 250,00 keine Bestellung 211.002 03.212.211 0811003 7831000 4.400,00 keine Bestellung 212.001 03.215.212 0811003 7831000 1.000,00 212.001 03.215.212 5711900 7831100 7.000,00 Anschaffung Bewegliches Vermögen Realschule (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung keine Bestellung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen 212.002 03.215.212 0811003 7831000 5.050,00 FESTWERT Anschaffung Bewegliches Vermögen Gymnasium (Klassensätze Möbel, etc.) M21728100 Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro keine Bestellung FESTWERT Anschaffung Bewegliches Vermögen Realschule (Klassensätze Möbel, etc.) M21528100 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto keine Bestellung Anschaffung Bewegliches Vermögen Gymnasium (Schulbudget), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung keine Bestellung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Anschaffung Bewegliches Vermögen Gymnasium (Sporthalle), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung keine Bestellung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen FESTWERT Anschaffung Bewegliches Vermögen Mensa (Beschaffungen Mensaausstattung, z.B. Geschirr, Besteck, etc,) keine Bestellung Projekte Jugendhilfearbeit, u.a. Neuorganisation der Jugendhilfearbeit, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Summe investiv M36600001 keine Bestellung 213.001 03.217.213 5711900 7831100 1.500,00 213.002 03.217.213 0811003 7831000 5.100,00 213.003 03.217.213 0811203 7832000 2.500,00 213.007 03.217.213 5711900 7831100 15.000,00 225.001 06.366.225 0811003 7831000 20.000,00 814.931,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Aufwendungen für Jahresbeschaffungen Feuerwehr, Restbetrag aus dem Beschaffungsjahr 2013 diverse Bestellungen Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 206.999 02.126.206 5251400 Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 7251400 7.500,00 Aufwand Fortbildung Feuerwehr (u.a. Erwerb von Führerscheinen) keine Bestellung 206.999 02.126.206 5411100 7411100 6.500,00 12.500,00 Aufwand Gefährdungsbeurteilung Feuerwehr keine Bestellung 206.999 02.126.206 5429000 7429000 Aufwand Zuschüsse an Tennisvereine in TC Bedburg und TC Kaster, Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 28.05.2013 keine Bestellung 226.001 08.421.226 5318000 7318000 9.250,00 Aufwand BUT Schulsozialarbeit Restbetrag 2013 keine Bestellung 216.001 03.243.216 5291000 7291000 50.000,00 Aufwand Fortschreibung IT-Konzept an den Bedburger Schulen keine Bestellung 216.001 03.243.216 5291000 7291000 25.000,00 Aufwand Bau einer Wand zur Abgrenzung eines Bereichs für die sichere Lagerung von Geräten für das Schulschwimmen im Sport- und Wellnessbad keine Bestellung 216.001 03.243.216 5291000 7291000 Summe konsumtiv 1.800,00 112.550,00 Seite 2 von 6 Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Übertragungen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Maßnahme Beschreibung Bestellnummer M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg (eigene Baukosten), Restarbeiten in 2014, Schlussrechnung ebenfalls 2014 Umbau Bahnhof, Bedburg (Grunderwerb), Endvermessung und Fortschreibung Kataster nach Beendigung M57558020 der Umbauarbeiten im Jahr 2014 Umbau Bahnhof Bedburg (Investitionszuschuss), Restarbeiten in 2014, Schlussrechnung ebenfalls 2014, M55758030 Umbau Bahnhof Bedburg, Investitionszuschuss Erwerb von Grundstücken, Grundstückskauf bzgl. Umbau Bahnübergang Lindenstraße, aufgrund der späten M11110010 Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Schaffung von Ausgleichsflächen, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M11110015 durchführbar gewesen Anschaffung von Wartehallen ÖPNV, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M54719010 durchführbar gewesen Summe investiv keine Bestellung 113.001 12.547.113 0451003 7852000 720.000,00 keine Bestellung 113.001 12.547.113 0411003 7821000 8.000,00 keine Bestellung 113.001 12.547.113 1911103 7811000 1.240.000,00 keine Bestellung 103.001 01.111.103 0241003 7821000 200.000,00 keine Bestellung 106.001 09.511.106 0211003 7821000 30.000,00 keine Bestellung 113.001 12.547.113 0451003 7852000 Maßnahme Beschreibung Aufwand Aufwand Verkehrsentwicklungsplan Stadt Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 8.000,00 2.206.000,00 Bestellnummer Externe Planungen und Gutachten für die Umsetzung von Planungsverfahren (u.a. Wettbewerb Schloss, Vermessung BÜ Lindenstraße, B-Plan Nr. 1/Lipp, 2. Änderung) Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Kostenstelle Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro BE00001676 BE00001834 BE00001859 106.001 09.511.106 5429000 7429000 56.650,00 keine Bestellung 111.001 12.541.111 5429000 7429000 25.000,00 Summe konsumtiv 81.650,00 Übertragungen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Übertragungen Geschäftsbereich 7 - Hochbau Maßnahme M11133165 M11133130 FESTWERT FESTWERT Beschreibung Ingenieurleistungen, Erweiterung Turnhalle Kaster Stabgitterzaun, Grundschule Kirdorf Flügeltürenschrank - Büroarbeitsplatz im FBIII Schiebetürenschrank - Büroarbeitsplatz im FBIV Bestellnummer BE00001066 GB00000785 BE00001830 BE00001830 M11133035 Einrichtung Bauhof und neuer Severschrank sowie Elektro u. EDV-Installationsarbeiten Bauhof M11133570 Errichtung einer Stützmauer (Bauhof), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Errichtung einer Fertiggarage als Lager für den Friedhof Kölner Straße, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Neue Stühle für die Leichen- bzw Trauerhalle/Friedhof Kirchtroisdorf, aufgrund der späten M11133730 Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Summe investiv M11133720 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 306.002 03.211.306 305.001 03.211.305 302.002 01.111.302 318.013 01.111.302 0321003 0811003 5711900 5711900 Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 7851000 8.134,17 7831000 9.711,59 7831100 359,18 7831100 451,31 keine Bestellung 302.003 01.111.302 0811003 7831000 10.359,18 keine Bestellung 302.003 01.111.302 0391003 7851000 25.000,00 keine Bestellung 317.001 13.553.317 0811003 7831000 7.500,00 keine Bestellung 317.008 13.553.317 0811003 7831000 1.800,00 63.315,43 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Berarungsleistungen im Rahmen der Ausschreibung "Reinigung" 301.001 01.111.301 5429000 7429000 4.324,15 Aufwand Sanierungsarbeiten Rathaus Bedburg (u.a. Malerarbeiten und Rep. Traufgesims a.d. Straße ) 302.001 01.111.302 5215000 7215000 13.305,60 Aufwand Instandsetzung DCW Anlage (Grundschule Kaster) BE00001720 GB00000624 GB00000646 GB00000769 306.001 03.211.306 5241000 7241000 1.000,00 Aufwand Bodenbelagsarbeiten (Bauhof) GB00000782 302.003 01.111.302 5241000 7241000 956,76 Aufwand Dachsanierung FWGH Millendorf GB00000799 303.002 02.126.303 5215000 7215000 15.289,00 Aufwand Einrüstung Giebel - Herunterstürzende Steine des Gesims (Grundschule Bedburg) GB00000802 304.001 03.211.304 5241000 7241000 1.000,00 Seite 3 von 6 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Betonsanierungsarbeiten (Mehrzweckhalle Kirdorf) GB00000803 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 305.002 03.211.305 5215000 7215000 3.549,18 Aufwand Betonsanierungsarbeiten (Nebengebäude und Rückseite Turnhalle Kirchherten) GB00000804 307.002 03.211.307 5215000 7215000 12.942,80 Aufwand Montage Hustenschutz für die Essensausgabe (Mensa) GB00000808 310.005 03.217.310 5241000 7241000 442,68 Aufwand Rutschsicherung Außentreppe (Grundschule Bedburg) GB00000810 304.001 03.211.304 5241000 7241000 998,89 Aufwand Austausch Brandmelder im Rahmen der Routinewartung (Feuerwehrgerätehaus Bedburg) GB00000811 303.006 02.126.303 5215000 7215000 3.108,28 Aufwand Lieferung v. 7 Panel-Deckenleuchten (Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße) GB00000812 318.013 01.111.302 5241000 7241000 979,30 Aufwand Dachsanierung Leichenhalle (Leichenhalle Broich) GB00000813 317.002 13.553.317 5215000 7215000 5.289,62 Aufwand Abriss eines Gebäudekomplexes Kolpingstraße GB00000817 318.021 15.573.318 5215000 7215000 11.721,50 Aufwand Objektübergaben Gebäudereinigung (Beratungsleistung im Rahmen der Ausschreibung der Reinigungsleistungen) BE000001832 5429000 7429000 1.858,18 Aufwand Ersatz Schallschutztür, Vers.-Schaden Veranstaltung CDU (Turnhalle Oeppenstraße) keine Bestellung 304.002 03.211.304 5241000 7241000 1.217,07 Aufwand Dachsanierung Fahrzeughalle links Feuerwehrgerätehaus Kaster, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 303.001 02.126.303 5215000 7215000 50.000,00 Aufwand Austausch Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 303.006 02.126.303 5215000 7215000 30.000,00 Aufwand Verdunkelung Klassenraum Grundschule Bedburg, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 GB00000814 nicht mehr durchführbar gewesen 304.001 03.211.304 5215000 7215000 3.000,00 Aufwand Bodenbelag und Verglasung Turnhalle Oeppenstraße, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 304.002 03.211.304 5215000 7215000 13.000,00 Aufwand Erneuerung Schulhof, Erneuerung WC-Anlage Verwaltung und Metallbauarbeiten GS Kaster, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen GB00000800 306.001 03.211.306 5215000 7215000 65.472,00 Aufwand Sonenschutz Jugendzentrum Kaster, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 313.001 06.366.313 5215000 7215000 20.000,00 Aufwand Abriss Funktionalgebäude Friedhof Kölner Straße, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 keine Bestellung nicht mehr durchführbar gewesen 317.001 13.553.317 5215000 7215000 5.000,00 Aufwand Erneuerung Toiletten und Erneuerung Tor Geräteraum Friedhof Bedburg-West, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 317.003 13.553.317 5215000 7215000 9.000,00 Aufwand Abriss Alte Schule Kirchtroisdorf, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 312.002 15.573.318 5215000 7215000 80.000,00 Aufwand Freilegung Gelände Kolpingstraße, Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen keine Bestellung 318.021 15.573.318 5215000 7215000 301.002 01.111.301 Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Summe konsumtiv 19.079,00 372.534,01 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer R57333181 keine Bestellung 318.003 15.573.318 2711306 7215000 23.090,23 keine Bestellung 307.001 03.211.307 2711306 7215000 10.400,00 Renovierung Schloss (Vertragliche Verpflichtung, u.a. Malerarbeiten Wohnung 2. OG) Fensster Grundschule Kirchherten R11330015 Ausschreibung gefertigt. Summe Rückstellung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 33.490,23 Seite 4 von 6 Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Übertragungen Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Straßenbeleuchtung (Festwerte), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Brücke 22 Kasterer See, Rechnungsbetrag wurde durch Ing.-Büro gekürzt, Ausführungsfirma hat Einspruch M54140320 eingelegt sowie Nachtrag zum Urpsrungsauftrag in Höhe von rd. 2.000 Euro Brücke 9 (Kirdorf), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar M54140310 gewesen Brücke 33 (Schlosspark), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar M54140330 gewesen Anschaffung eines Wegeplanierspiegels, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht M11119230 mehr durchführbar gewesen Anschaffung einer Rasenkehrmaschine, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M11119090 durchführbar gewesen Anschaffung eines Heckanbaustreuers, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M54519080 durchführbar gewesen Anschaffung einer mobilen Hebebühne, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M11119220 durchführbar gewesen Kunstrasenplatz Bedburg, Wasserversorgung für Bewässerungsanlage muss entsprechend der TrinkM42418010 wasserverordnung angepasst werden. Straßenausbau Weidgasse, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M54110390 durchführbar gewesen M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer/Neusser Str. Straßenendausbau An der Wildhecke, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr M54140260 durchführbar gewesen M11119010 Anschaffung eines Omnibusses für Bauhof. Auftrag erteilt. Lieferung 2014. M55119010 Streetballanlage für Bedburg-Rath (Parkplatz/Platz an der Feuerwehrschule Rath) M55310010 1 x Sargwargen, 16 x Schaltafeln, 16 x Spannstreben, 1 x Kunstrasengarnitur, 1x Hinweisschild Summe Investiv FESTWERT Maßnahme Beschreibung Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 110.004 12.541.110 5711900 7831100 15.000,00 BE00001585 BE00001770 110.001 12.541.110 0421003 7852000 3.000,00 keine Bestellung 110.001 12.541.110 0421003 7852000 64.258,00 BE00001797 110.001 12.541.110 0421003 7852000 127.240,00 keine Bestellung 102.002 01.111.102 0711003 7831000 3.800,00 keine Bestellung 102.002 01.111.102 0711013 7831000 17.000,00 keine Bestellung 112.002 12.545.112 0711013 7831000 15.000,00 keine Bestellung 102.002 01.111.102 0711003 7831000 27.500,00 BE00001627 105.001 08.424.105 0211003 7852000 18.847,00 BE00001823 110.001 12.541.110 0451003 7852000 100.000,00 keine Bestellung 110.001 12.541.110 0451003 7852000 600.000,00 BE00001822 110.001 12.541.110 0451003 7852000 120.000,00 BE00001798 BE00001799 BE00001803 102.002 115.001 116.001 01.111.102 06.366.115 13.553.116 0711013 0811003 0711003 7831000 7831000 7831000 8.000,00 895,42 5.188,40 1.125.728,82 Bestellnummer Überrechnung Kanalnetze in Rath und Weiler Hohenholz, Überrechnung RÜB 2 (Blerichen), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Diverse Sanierungen Öffentlicher Verkehrsflächen im Stadtgebiet, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Diverse Sanierungen von Wirtschaftswegen im Stadtgebiet, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen Straßenwettervorhersage Winter 2013/2014 (DWD Wetterfaxe für die Bereitschaft, Entscheidungsgrundlage für den Einsatz des Winterdienstes) Kostenstelle Kostenträger Sachkonto keine Bestellung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro keine Bestellung 109.001 11.538.109 5429000 7429000 65.000,00 keine Bestellung 110.001 12.541.110 5242000 7242000 50.000,00 keine Bestellung 110.003 12.541.110 5242000 7242000 10.000,00 BE00001768 112.002 12.541.112 5429000 7429000 1.131,69 Aufwand Einleitungsantrag RÜB Kirdorf BE00001785 109.001 11.538.109 5429000 7429000 2.623,95 Aufwand Auswertung Sanierungsplanung aus Kanalbefahrung 2013 BE00001807 109.001 11.538.109 5429000 7429000 6.804,71 Aufwand Reparatur Gehweg Langemarckstraße BE00001847 110.001 12.541.110 5242000 7242000 2.500,00 Aufwand Anschaffung von Sicherheitsschuhen für Mitarbeiter des Bauhofs BE00001852 102.001 01.111.102 5411200 7411200 Summe konsumtiv 2.350,00 140.410,35 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer R53810006 keine Bestellung 109.001 11.538.109 2711106 7221200 160.000,00 keine Bestellung 109.001 11.538.109 2711106 7221200 100.000,00 keine Bestellung 109.001 11.538.109 2711106 7221200 Kanalsanierung Broich, Restarbeiten in 2014 Kanalsanierung Bedburg-West, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr R53810008 durchführbar gewesen Kanalsanierung Bedburg-Mitte, aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr R53810009 durchführbar gewesen Summe Rückstellung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 35.000,00 295.000,00 Seite 5 von 6 Ermächtigungsübertragungen 2013 / 2014 Übertragungen Stabsstellen Übertragungen Rats- und Kulturbüro Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Aufwand Reisekosten Summe investiv keine Bestellung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 501.011 01.111.502 Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro 5411300 7411300 3.000,00 3.000,00 Übertragungen Büro für Standortförderung Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Erneuerung von Schaltschränken und Anpassung an heutige Sicherheitsstandards (u.a. Broich, Kaster, M12218000 Kirchtroisdorf), aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 104.002 02.122.104 0451003 7852000 13.800,00 Upgrade Internetmodul "Veranstaltungen" und Aufbau mobiler Internetseiten mit angepasster M57118200 Inhaltsdarstellung für das künftige mobile Internetangebot, , aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 506.001 15.571.506 0811003 7831000 5.491,85 Messestand für "Tourismus und Stadtmarketing", aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung im Jahr 2013 nicht mehr durchführbar gewesen keine Bestellung 507.001 15.575.507 0451003 7852000 3.833,37 M57558000 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Summe investiv 23.125,22 Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand) Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Rückstellungen) Investive Auszahlungsübertragungen nachrichtlich: Höchstbetrag der investiven Übertragungen (=Einsparungen Investitionsbudget im Jahr 2013) Saldo (Inv. Übertragen - Höchstbetrag) Seite 6 von 6 1.012.269,36 328.490,23 55.848.950,47 55.881.873,91 32.923,44