Verwaltungsergänzung (Anlage zu Z 12 / V 45/2010)

Haushalt 2010 1. Veränderungsliste Anlagen zu Z 12 / V 45/2010 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 1. Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2010 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2010 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 15.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 216.586.300 € 217.193.100 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 204.092.500 € 205.056.500 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 14.820.000 € 20.979.000 € Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 11.422.000 €. §4 Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 606.800 € festgesetzt. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen. -1- Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt. §6 (1) Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs.1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird auf der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) 41,33 v.H. Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe von 16,50 v.H. der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) a) Defizitausgleich 2010 Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung für 2010 von erhoben. 168.300 € Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich in % der Umlagegrundlagen 2010 0,15189558 0,16015440 0,14254605 0,15082942 0,14477546 0,15785560 0,14587598 0,14425638 0,13941013 b) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2006 Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2006 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2006 wie folgt dar: ƒ Defizit nach Jahresrechnung 121.963,36 € ƒ erhoben wurden für 2006 bisher 108.793,00 € ƒ verbleibt eine Nacherhebung von -2- 13.170,36 € Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreis Euskirchen Einwohner zum zu erhebende 31.12.2004 Umlage 8.785 8.973,68 4.266 4.357,62 8.607 8.791,85 12.006 12.263,86 27.234 27.818,91 7.970 8.141,17 13.957 14.256,76 16.419 16.771,63 20.155 20.587,87 119.399 121.963,36 bisher Nachzahlung erhoben für 2006 8.005,00 968,68 3.887,00 470,62 7.843,00 948,85 10.939,00 1.324,86 24.815,00 3.003,91 7.262,00 879,17 12.717,00 1.539,76 14.960,00 1.811,63 18.365,00 2.222,87 108.793,00 13.170,36 c) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2007 Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2007 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2007 wie folgt dar: ƒ Defizit nach Jahresrechnung 121.172,69 € ƒ erhoben wurden für 2007 bisher 117.190,00 € ƒ verbleibt eine Nacherhebung von 3.982,69 € Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreis Euskirchen Einwohner zum zu erhebende 31.12.2005 Umlage 8.668 8.812,12 4.282 4.353,19 8.522 8.663,69 11.998 12.197,48 27.368 27.823,03 8.013 8.146,23 13.857 14.087,39 16.378 16.650,30 20.105 20.439,27 119.191 121.172,69 bisher Nachzahlung erhoben für 2006 8.522,00 290,12 4.210,00 143,19 8.380,00 283,69 11.797,00 400,48 26.909,00 914,03 7.878,00 268,23 13.624,00 463,39 16103,00 547,30 19.767,00 672,27 117.190,00 3.982,69 d) Festsetzung Nachforderung VHS-Umlage für das Haushaltsjahr 2008 Das endgültige Defizit der Kreis-VHS in 2008 stellt sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2008 wie folgt dar: ƒ Defizit nach Jahresrechnung 140.883,55 € ƒ erhoben wurden für 2008 bisher 96.639,00 € ƒ verbleibt eine Nacherhebung von -3- 44.244,55 € Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 Die Nachforderung verteilt sich auf die einzelnen Kommunen wie folgt: Stadt / Gemeinde Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreis Euskirchen (4) Einwohner zum zu erhebende 31.12.2006 Umlage 8.563 10.141,45 4.249 5.032,23 8.528 10.099,99 12.005 14.217,92 27.325 32.361,91 7.998 9.472,30 13.773 16.311,82 16.410 19.434,91 20.105 23.811,02 118.956 140.883,55 bisher Nachzahlung erhoben für 2006 6.954,00 3.187,45 3.571,00 1.461,23 5.661,00 4.438,99 9.905,00 4.312,92 22.737,00 9.624,91 6.486,00 2.986,30 11279,00 5.032,82 13.286,00 6.148,91 16.760,00 7.051,02 96.639,00 44.244,55 ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung für 2010 von 1.411.000 € erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) in % der Umlagegrundlagen 2010 1,509685947 1,757913997 0,122988309 0,564911649 0,496358875 0 0,672829707 1,365153071 0,550757229 0,876808522 0,565997754 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. -4- Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend auch für andere Investitionsmaßnahmen der selben Zeile in Anspruch genommen werden. (4) Ermächtigungsübertragung Von der Ermächtigungsübertragbarkeit gemäß § 22 GemHVO sind ausgenommen: x Ansatz Verfügungsmittel x Ansätze der kostenrechnenden Einrichtungen §8 Sonstige Regelungen Für den Haushalt 2010 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. -5- 5.000 € 125.000 € Anlage 1 zu Z 12 / V 45/2010 Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. -6- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 1. Veränderungsliste -1- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 -2- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan -3- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Gesamtergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 2.030.000 1.850.000 1.700.000 1.540.000 1.350.000 138.621.800 155.832.500 157.830.600 160.619.300 164.620.700 2.785.800 2.775.600 2.775.500 2.775.500 2.775.500 34.734.600 30.855.900 30.973.600 30.980.800 30.880.900 848.600 754.100 749.700 749.700 749.700 11.419.100 11.251.100 11.273.600 11.340.500 11.608.600 5.480.500 6.485.900 6.657.500 6.762.000 6.879.400 50.000 60.000 51.000 51.000 51.000 195.970.400 209.865.100 212.011.500 214.818.800 218.915.800 33.144.900 33.819.900 34.333.700 34.530.100 34.787.800 3.219.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 31.809.100 32.711.000 29.777.400 28.139.900 27.832.300 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 7.026.500 8.262.900 8.729.700 8.901.600 8.955.900 121.074.300 108.144.000 110.704.200 114.356.400 117.806.400 6.660.100 31.078.500 31.811.800 32.237.000 32.880.500 202.933.900 217.186.300 218.526.800 221.335.000 225.432.900 -6.963.500 -7.321.200 -6.515.300 -6.516.200 -6.517.100 9.921.300 6.721.200 6.521.200 6.521.200 6.521.200 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.957.800 6.800 5.900 5.000 4.100 21 = Finanzergebnis 6.963.500 6.714.400 6.515.300 6.516.200 6.517.100 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -606.800 -606.800 -4- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Gesamtfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Jahresergebnis 2008 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 8 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2.030.000 1.850.000 1.700.000 1.540.000 2013 1.350.000 134.368.900 150.148.500 151.236.700 153.728.000 157.433.100 2.585.800 2.575.600 2.575.500 2.575.500 2.575.500 29.827.200 27.230.500 26.972.200 28.783.400 28.779.600 848.600 754.100 749.600 749.500 749.500 11.419.100 11.221.300 11.273.600 11.340.500 11.608.600 + Sonstige Einzahlungen 1.852.600 3.591.300 3.588.600 3.588.900 3.589.200 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.921.300 6.721.200 6.521.200 6.521.200 6.521.200 192.853.500 204.092.500 204.617.400 208.827.000 212.606.700 31.266.900 32.041.900 32.555.700 32.752.100 33.009.800 4.314.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 32.599.100 33.411.000 30.307.400 28.210.900 27.903.800 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.957.800 6.800 5.900 5.000 4.100 121.074.300 106.380.900 107.960.600 110.612.200 113.390.300 4.294.600 28.645.900 29.414.700 29.856.000 30.499.500 196.506.700 205.056.500 204.814.300 206.006.200 209.377.500 -3.653.200 -964.000 -196.900 2.820.800 3.229.200 8.739.000 14.304.000 19.978.000 20.695.000 12.591.000 526.000 46.000 27.000 27.000 27.000 398.000 124.000 9.265.000 14.748.000 20.129.000 20.722.000 12.618.000 230.000 135.000 135.000 135.000 135.000 10.229.000 8.311.000 und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.996.000 ( 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.634.000 3.270.000 18.000 28.000 1.921.000 9.055.000 4.871.000) ( 3.092.000 7.641.000 1.780.000) 3.469.000 ( 260.000) 2.358.000 2.788.000 15.286.000 9.346.000 Anlagevermögen ( 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 14.317.000 ( 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.032.000 20.799.000 ( 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -7.767.000 -6.051.000 -11.420.200 -7.015.000 ( ( 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -109.000 -108.000 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -11.529.200 -7.123.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 162.427.025 150.897.825 38 = Liquide Mittel 150.897.825 143.774.825 511.000) 4.000.000) 25.540.000 25.420.000 9.382.000) ( 1.780.000) -5.411.000 -4.698.000 9.382.000) ( 1.780.000) -5.607.900 -1.877.200 9.382.000) ( 1.780.000) 260.000) -3.120.000 ( 260.000) ( 260.000) 109.200 11.000 72.000 70.000 68.000 66.000 120.000 180.000 180.000 180.000 180.000 -110.000 -112.000 -114.000 -5.717.900 -1.989.200 -4.800 143.774.825 138.056.925 136.067.725 138.056.925 136.067.725 ( 9.382.000) ( Verpflichtungsermächtigungen sind in Klammern dargestellt. -5- 15.738.000 ( 1.780.000) 136.062.925 ( 260.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 -6- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Änderungen 2010 -7- Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 111 01 Politische Gremien des Kreises Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -8- HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 2.100 96.600 0 300 0 0 647.900 744.800 -742.700 0 0 0 -742.700 0 0 0 -742.700 0 157.600 -900.300 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 2.100 96.600 0 300 0 0 594.900 691.800 -689.700 0 0 0 -689.700 0 0 0 -689.700 0 157.600 -847.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 -53.000 0 0 0 -53.000 0 0 0 -53.000 0 0 -53.000 0 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 96.600 0 300 0 0 647.900 744.800 -742.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -742.700 0 0 0 -742.700 0 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 96.600 0 300 0 0 594.900 691.800 -689.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -689.700 0 0 0 -689.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 -53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 -53.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 111 13 Personalmanagement Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -9- HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 456.700 100 0 0 456.800 3.283.600 3.170.000 124.800 1.000 53.000 98.900 6.731.300 -6.274.500 0 0 0 -6.274.500 0 0 0 -6.274.500 2.210.000 256.100 -4.320.600 0 0 0 0 0 298.500 100 0 0 298.600 3.308.300 3.170.000 124.800 1.000 53.000 98.900 6.756.000 -6.457.400 0 0 0 -6.457.400 0 0 0 -6.457.400 2.210.000 256.100 -4.503.500 0 0 0 0 0 158.200 0 0 0 158.200 -24.700 0 0 0 0 0 -24.700 182.900 0 0 0 182.900 0 0 0 182.900 0 0 182.900 0 0 0 0 0 456.700 100 0 456.800 1.505.600 4.570.000 124.800 0 53.000 98.900 6.352.300 -5.895.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -5.896.500 60.000 60.000 0 -5.896.500 0 0 0 0 0 298.500 100 0 298.600 1.530.300 4.570.000 124.800 0 53.000 98.900 6.377.000 -6.078.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -6.079.400 60.000 60.000 0 -6.079.400 0 0 0 0 0 158.200 0 0 158.200 -24.700 0 0 0 0 0 -24.700 182.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.900 0 0 0 182.900 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 111 15 Kasse Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 10 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0 76.000 581.200 0 4.900 8.100 0 42.800 637.000 -561.000 0 0 0 -561.000 0 0 0 -561.000 0 237.000 -798.000 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0 76.000 581.200 0 2.200 8.100 0 42.800 634.300 -558.300 0 0 0 -558.300 0 0 0 -558.300 0 237.000 -795.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 2.700 -2.700 0 0 0 -2.700 0 0 0 -2.700 0 0 -2.700 0 0 0 0 0 0 76.000 0 76.000 581.200 0 4.900 0 0 42.800 628.900 -552.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -552.900 0 0 0 -552.900 0 0 0 0 0 0 76.000 0 76.000 581.200 0 2.200 0 0 42.800 626.200 -550.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.200 0 0 0 -550.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 2.700 -2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.700 0 0 0 -2.700 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 111 17 TUIV Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 11 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 531.000 0 402.200 500.000 797.000 76.000 2.306.200 -2.305.100 0 0 0 -2.305.100 0 0 0 -2.305.100 2.310.600 7.500 -2.000 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 531.000 0 382.200 550.000 797.000 76.000 2.336.200 -2.335.100 0 0 0 -2.335.100 0 0 0 -2.335.100 2.342.600 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 -50.000 0 0 -30.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 -32.000 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531.000 0 402.200 0 797.000 76.000 1.806.200 -1.806.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.022.000 0 0 0 1.022.000 -1.022.000 -2.828.200 0 0 0 -2.828.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531.000 0 382.200 0 797.000 76.000 1.786.200 -1.786.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.013.000 0 0 0 1.013.000 -1.013.000 -2.799.200 0 0 0 -2.799.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 9.000 -9.000 -29.000 0 0 0 -29.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 111 19 Immobilienmanagement Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 12 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 4.134.600 0 13.000 94.500 222.100 12.000 10.000 0 4.486.200 659.800 0 7.421.700 1.641.100 0 324.400 10.047.000 -5.560.800 0 0 0 -5.560.800 0 0 0 -5.560.800 5.766.300 238.300 -32.800 0 4.226.600 0 13.000 94.500 222.100 12.000 10.000 0 4.578.200 659.800 0 7.593.700 1.641.100 0 324.400 10.219.000 -5.640.800 0 0 0 -5.640.800 0 0 0 -5.640.800 5.766.300 238.300 -112.800 0 -92.000 0 0 0 0 0 0 0 -92.000 0 0 -172.000 0 0 0 -172.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 0 80.000 0 0 80.000 0 3.608.000 0 13.000 94.500 222.100 12.000 0 3.949.600 659.800 0 8.091.700 0 0 324.400 9.075.900 -5.126.300 0 0 0 0 0 0 0 170.000 28.000 0 0 0 198.000 -198.000 -5.324.300 0 0 0 -5.324.300 0 3.700.000 0 13.000 94.500 222.100 12.000 0 4.041.600 659.800 0 8.263.700 0 0 324.400 9.247.900 -5.206.300 0 466.000 0 0 0 466.000 0 170.000 28.000 0 0 0 198.000 268.000 -4.938.300 0 0 0 -4.938.300 0 -92.000 0 0 0 0 0 0 -92.000 0 0 -172.000 0 0 0 -172.000 80.000 0 -466.000 0 0 0 -466.000 0 0 0 0 0 0 0 -466.000 -386.000 0 0 0 -386.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 13 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 14.300 200 0 2.800 0 0 17.300 341.600 0 293.500 0 0 25.400 660.500 -643.200 0 0 0 -643.200 0 0 0 -643.200 0 148.100 -791.300 0 0 0 8.800 200 0 2.800 0 0 11.800 341.600 0 293.500 0 0 25.400 660.500 -648.700 0 0 0 -648.700 0 0 0 -648.700 0 148.100 -796.800 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 5.500 0 0 0 5.500 0 0 5.500 0 0 0 14.300 200 0 2.800 0 17.300 341.600 0 293.500 0 0 25.400 660.500 -643.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 -25.000 -668.200 0 0 0 -668.200 0 0 0 8.800 200 0 2.800 0 11.800 341.600 0 293.500 0 0 25.400 660.500 -648.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 -25.000 -673.700 0 0 0 -673.700 0 0 0 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 5.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 122 08 Tierseuchenbekämpfung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 14 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 40.100 0 0 700 0 0 40.800 166.400 0 260.900 1.000 0 8.700 437.000 -396.200 0 0 0 -396.200 0 0 0 -396.200 0 92.800 -489.000 0 0 0 40.100 0 0 700 0 0 40.800 166.400 0 260.900 1.000 0 8.700 437.000 -396.200 0 0 0 -396.200 0 0 0 -396.200 0 92.800 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.100 0 0 700 0 40.800 166.400 0 260.900 0 0 8.700 436.000 -395.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -398.200 0 0 0 -398.200 0 0 0 40.100 0 0 700 0 40.800 166.400 0 260.900 0 0 8.700 436.000 -395.200 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -396.200 0 0 0 -396.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -2.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 15 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 2.100 0 0 3.000 0 0 5.100 143.200 0 7.700 0 4.000 8.100 163.000 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 95.500 -253.400 0 0 0 2.100 0 0 1.800 0 0 3.900 143.200 0 7.700 0 4.000 8.100 163.000 -159.100 0 0 0 -159.100 0 0 0 -159.100 0 95.500 -254.600 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0 2.100 0 0 3.000 0 5.100 143.200 0 7.700 0 4.000 8.100 163.000 -157.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.900 0 0 0 -157.900 0 0 0 2.100 0 0 1.800 0 3.900 143.200 0 7.700 0 4.000 8.100 163.000 -159.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -159.100 0 0 0 -159.100 0 0 0 0 0 0 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 16 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 42.000 0 3.000 0 37.000 12.500 0 0 94.500 489.000 0 201.500 94.700 3.800 72.000 861.000 -766.500 0 0 0 -766.500 0 0 0 -766.500 0 315.800 -1.082.300 0 42.000 0 3.000 0 37.000 12.500 0 0 94.500 489.000 0 181.100 94.700 3.800 69.000 837.600 -743.100 0 0 0 -743.100 0 0 0 -743.100 0 315.800 -1.058.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0 0 3.000 23.400 -23.400 0 0 0 -23.400 0 0 0 -23.400 0 0 -23.400 0 30.000 0 3.000 0 37.000 12.500 0 82.500 489.000 0 201.500 0 3.800 72.000 766.300 -683.800 14.000 0 0 0 0 14.000 0 10.000 150.000 0 0 0 160.000 -146.000 -829.800 0 0 0 -829.800 0 30.000 0 3.000 0 37.000 12.500 0 82.500 489.000 0 181.100 0 3.800 69.000 742.900 -660.400 14.000 0 0 0 0 14.000 0 5.000 239.000 0 0 0 244.000 -230.000 -890.400 0 0 0 -890.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0 0 3.000 23.400 -23.400 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -89.000 0 0 0 -84.000 84.000 60.600 0 0 0 60.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 127 01 Notfallrettung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 17 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 6.905.200 300 0 18.000 0 0 6.923.500 2.910.900 0 2.589.800 279.400 0 205.700 5.985.800 937.700 0 0 0 937.700 0 0 0 937.700 0 952.700 -15.000 0 0 0 6.915.800 300 0 18.000 0 0 6.934.100 2.910.900 0 2.590.400 279.400 0 205.700 5.986.400 947.700 0 0 0 947.700 0 0 0 947.700 0 962.700 -15.000 0 0 0 -10.600 0 0 0 0 0 -10.600 0 0 -600 0 0 0 -600 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 5.405.200 300 0 6.000 0 5.411.500 2.910.900 0 2.589.800 0 0 205.700 5.706.400 -294.900 0 12.000 0 0 0 12.000 0 5.000 463.000 0 0 0 468.000 -456.000 -750.900 0 0 0 -750.900 0 0 0 5.415.800 300 0 6.000 0 5.422.100 2.910.900 0 2.590.400 0 0 205.700 5.707.000 -284.900 0 12.000 0 0 0 12.000 0 5.000 509.000 0 0 0 514.000 -502.000 -786.900 0 0 0 -786.900 0 0 0 -10.600 0 0 0 0 -10.600 0 0 -600 0 0 0 -600 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 46.000 36.000 0 0 0 36.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 127 02 Krankentransport Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 18 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 1.455.400 0 14.000 14.500 0 0 1.483.900 310.200 0 875.000 84.500 0 54.000 1.323.700 160.200 0 0 0 160.200 0 0 0 160.200 0 160.200 0 0 0 0 1.445.400 0 14.000 14.500 0 0 1.473.900 310.200 0 875.000 84.500 0 54.000 1.323.700 150.200 0 0 0 150.200 0 0 0 150.200 0 150.200 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 1.455.400 0 14.000 5.500 0 1.474.900 310.200 0 875.000 0 0 54.000 1.239.200 235.700 0 9.000 0 0 0 9.000 0 5.000 228.000 0 1.000 0 234.000 -225.000 10.700 0 0 0 10.700 0 0 0 1.445.400 0 14.000 5.500 0 1.464.900 310.200 0 875.000 0 0 54.000 1.239.200 225.700 0 9.000 0 0 0 9.000 0 5.000 272.000 0 1.000 0 278.000 -269.000 -43.300 0 0 0 -43.300 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.000 0 0 0 -44.000 44.000 54.000 0 0 0 54.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 221 01 Hans-Verbeek-Schule Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 19 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 8.300 0 0 33.700 25.700 100 0 0 67.800 290.700 0 325.000 7.500 0 9.600 632.800 -565.000 0 0 0 -565.000 0 0 0 -565.000 0 405.300 -970.300 0 8.100 0 0 33.700 22.800 100 0 0 64.700 290.700 0 321.000 7.500 0 9.600 628.800 -564.100 0 0 0 -564.100 0 0 0 -564.100 0 405.300 -969.400 0 200 0 0 0 2.900 0 0 0 3.100 0 0 4.000 0 0 0 4.000 -900 0 0 0 -900 0 0 0 -900 0 0 -900 0 8.100 0 0 33.700 22.800 100 0 64.700 290.700 0 325.000 0 0 9.600 625.300 -560.600 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 -570.600 0 0 0 -570.600 0 8.100 0 0 33.700 22.800 100 0 64.700 290.700 0 321.000 0 0 9.600 621.300 -556.600 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 -566.600 0 0 0 -566.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -4.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 221 02 St. Nikolaus-Schule Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 20 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 3.000 0 0 23.000 18.300 100 0 0 44.400 162.500 0 270.000 9.200 0 7.100 448.800 -404.400 0 0 0 -404.400 0 0 0 -404.400 0 326.400 -730.800 0 3.000 0 0 23.000 15.800 100 0 0 41.900 162.500 0 267.500 9.200 0 7.100 446.300 -404.400 0 0 0 -404.400 0 0 0 -404.400 0 326.400 -730.800 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 23.000 15.800 100 0 41.900 162.500 0 270.000 0 0 7.100 439.600 -397.700 0 0 0 0 0 0 0 175.000 18.000 0 0 0 193.000 -193.000 -590.700 0 0 0 -590.700 0 3.000 0 0 23.000 15.800 100 0 41.900 162.500 0 267.500 0 0 7.100 437.100 -395.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 -415.200 0 0 0 -415.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 175.000 -2.000 0 0 0 173.000 -173.000 -175.500 0 0 0 -175.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 221 04 Don-Bosco-Schule Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 21 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 1.800 400 0 0 2.200 9.100 0 23.000 6.900 0 4.500 43.500 -41.300 0 0 0 -41.300 0 0 0 -41.300 0 120.400 -161.700 0 0 0 0 0 700 400 0 0 1.100 9.100 0 21.900 6.900 0 4.500 42.400 -41.300 0 0 0 -41.300 0 0 0 -41.300 0 87.400 -128.700 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 1.100 0 0 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 -33.000 0 0 0 0 0 700 400 0 1.100 9.100 0 23.000 0 0 4.500 36.600 -35.500 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 0 0 0 37.000 -37.000 -72.500 0 0 0 -72.500 0 0 0 0 0 700 400 0 1.100 9.100 0 21.900 0 0 4.500 35.500 -34.400 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 0 0 0 37.000 -37.000 -71.400 0 0 0 -71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.100 0 0 0 -1.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 22 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 5.000 0 0 2.500 34.200 2.500 0 0 44.200 122.000 0 651.900 89.500 0 88.300 951.700 -907.500 0 0 0 -907.500 0 0 0 -907.500 0 1.708.000 -2.615.500 0 4.000 0 0 2.500 18.300 2.500 0 0 27.300 122.000 0 575.800 113.500 0 88.300 899.600 -872.300 0 0 0 -872.300 0 0 0 -872.300 0 1.741.000 -2.613.300 0 1.000 0 0 0 15.900 0 0 0 16.900 0 0 76.100 -24.000 0 0 52.100 -35.200 0 0 0 -35.200 0 0 0 -35.200 0 -33.000 -2.200 0 4.000 0 0 2.500 18.300 2.500 0 27.300 122.000 0 651.900 0 0 88.300 862.200 -834.900 0 0 0 0 0 0 0 50.000 172.000 0 0 0 222.000 -222.000 -1.056.900 0 0 0 -1.056.900 0 4.000 0 0 2.500 18.300 2.500 0 27.300 122.000 0 575.800 0 0 88.300 786.100 -758.800 0 0 0 0 0 0 0 50.000 200.000 0 0 0 250.000 -250.000 -1.008.800 0 0 0 -1.008.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.100 0 0 0 76.100 -76.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.000 0 0 0 -28.000 28.000 -48.100 0 0 0 -48.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 231 02 Berufskolleg Eifel Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 23 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 6.000 10.800 1.200 0 0 18.000 84.200 0 424.900 44.900 0 56.200 610.200 -592.200 0 0 0 -592.200 0 0 0 -592.200 0 1.551.900 -2.144.100 0 0 0 0 6.000 3.400 1.200 0 0 10.600 84.200 0 397.500 65.900 0 56.200 603.800 -593.200 0 0 0 -593.200 0 0 0 -593.200 0 1.551.900 -2.145.100 0 0 0 0 0 7.400 0 0 0 7.400 0 0 27.400 -21.000 0 0 6.400 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 6.000 3.400 1.200 0 10.600 84.200 0 424.900 0 0 56.200 565.300 -554.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 52.000 0 0 0 62.000 -62.000 -616.700 0 0 0 -616.700 0 0 0 0 6.000 3.400 1.200 0 10.600 84.200 0 397.500 0 0 56.200 537.900 -527.300 0 0 0 0 0 0 0 10.000 78.000 0 0 0 88.000 -88.000 -615.300 0 0 0 -615.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.400 0 0 0 27.400 -27.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.000 0 0 0 -26.000 26.000 -1.400 0 0 0 -1.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 243 01 Schulverwaltung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 24 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 1.153.500 0 0 0 0 0 0 0 1.153.500 239.300 0 100.100 0 13.500 19.300 372.200 781.300 0 0 0 781.300 0 0 0 781.300 0 150.200 631.100 0 1.121.000 0 0 0 0 0 0 0 1.121.000 239.300 0 25.100 0 13.500 3.200 281.100 839.900 0 0 0 839.900 0 0 0 839.900 0 150.200 689.700 0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 0 75.000 0 0 16.100 91.100 -58.600 0 0 0 -58.600 0 0 0 -58.600 0 0 -58.600 0 53.500 0 0 0 0 0 0 53.500 239.300 0 100.100 0 13.500 19.300 372.200 -318.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -319.700 0 0 0 -319.700 0 21.000 0 0 0 0 0 0 21.000 239.300 0 25.100 0 13.500 3.200 281.100 -260.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.100 0 0 0 -260.100 0 32.500 0 0 0 0 0 0 32.500 0 0 75.000 0 0 16.100 91.100 -58.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -59.600 0 0 0 -59.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 25 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 172.300 0 600 0 0 12.000 184.900 -174.400 0 0 0 -174.400 0 0 0 -174.400 0 139.500 -313.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.300 0 600 0 0 12.000 184.900 -184.900 0 0 0 -184.900 0 0 0 -184.900 0 139.500 -324.400 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0 0 10.500 0 0 10.500 172.300 0 600 0 0 12.000 184.900 -174.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.400 0 0 0 -174.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.300 0 600 0 0 12.000 184.900 -184.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184.900 0 0 0 -184.900 0 0 0 0 0 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 361 01 Tagespflege Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 26 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 28.000 50.000 0 0 0 0 0 0 78.000 68.500 0 0 0 691.800 3.300 763.600 -685.600 0 0 0 -685.600 0 0 0 -685.600 0 22.300 -707.900 0 28.000 30.000 0 0 0 0 0 0 58.000 68.500 0 0 0 450.000 3.300 521.800 -463.800 0 0 0 -463.800 0 0 0 -463.800 0 22.300 -486.100 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 241.800 0 241.800 -221.800 0 0 0 -221.800 0 0 0 -221.800 0 0 -221.800 0 28.000 50.000 0 0 0 0 0 78.000 68.500 0 0 0 691.800 3.300 763.600 -685.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -685.600 0 0 0 -685.600 0 28.000 30.000 0 0 0 0 0 58.000 68.500 0 0 0 450.000 3.300 521.800 -463.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -463.800 0 0 0 -463.800 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 241.800 0 241.800 -221.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -221.800 0 0 0 -221.800 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 27 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 85.200 0 0 0 281.500 3.800 370.500 -370.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 -370.000 0 34.900 -404.900 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 85.200 0 0 0 286.500 3.800 375.500 -375.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000 0 34.900 -409.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 5.000 0 500 0 0 0 0 0 0 500 85.200 0 0 0 281.500 3.800 370.500 -370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -370.000 0 0 0 -370.000 0 500 0 0 0 0 0 0 500 85.200 0 0 0 286.500 3.800 375.500 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 28 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 0 928.000 0 0 1.600.000 1.000 0 0 2.529.000 789.200 0 700.900 3.000 12.761.000 58.800 14.312.900 -11.783.900 0 0 0 -11.783.900 0 0 0 -11.783.900 0 282.500 -12.066.400 0 0 928.000 0 0 1.600.000 1.000 0 0 2.529.000 789.200 0 700.900 3.000 12.761.000 53.800 14.307.900 -11.778.900 0 0 0 -11.778.900 0 0 0 -11.778.900 0 282.500 -12.061.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 0 0 928.000 0 0 1.600.000 1.000 0 2.529.000 789.200 0 700.900 0 12.761.000 58.800 14.309.900 -11.780.900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -11.783.900 0 0 0 -11.783.900 0 0 928.000 0 0 1.600.000 1.000 0 2.529.000 789.200 0 700.900 0 12.761.000 53.800 14.304.900 -11.775.900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 -11.778.900 0 0 0 -11.778.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 29 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 11.291.800 0 3.835.000 0 0 0 0 0 15.126.800 91.300 0 35.100 0 27.784.100 2.900 27.913.400 -12.786.600 100 100 0 -12.786.600 0 0 0 -12.786.600 0 54.700 -12.841.300 0 11.001.800 0 3.900.000 0 0 0 0 0 14.901.800 91.300 0 25.100 0 26.725.100 2.900 26.844.400 -11.942.600 100 100 0 -11.942.600 0 0 0 -11.942.600 0 54.700 -11.997.300 0 290.000 0 -65.000 0 0 0 0 0 225.000 0 0 10.000 0 1.059.000 0 1.069.000 -844.000 0 0 0 -844.000 0 0 0 -844.000 0 0 -844.000 0 10.642.300 0 3.835.000 0 0 0 100 14.477.400 91.300 0 35.100 100 26.696.300 2.900 26.825.700 -12.348.300 4.033.000 0 0 0 0 4.033.000 0 0 0 0 4.257.000 0 4.257.000 -224.000 -12.572.300 0 0 0 -12.572.300 0 10.352.300 0 3.900.000 0 0 0 100 14.252.400 91.300 0 25.100 100 25.637.300 2.900 25.756.700 -11.504.300 4.033.000 0 0 0 0 4.033.000 0 0 0 0 4.257.000 0 4.257.000 -224.000 -11.728.300 0 0 0 -11.728.300 0 290.000 0 -65.000 0 0 0 0 225.000 0 0 10.000 0 1.059.000 0 1.069.000 -844.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -844.000 0 0 0 -844.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 414 03 Gesundheitshilfe Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 30 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 177.500 0 0 0 0 0 0 0 177.500 916.400 0 9.000 2.000 445.600 32.500 1.405.500 -1.228.000 0 0 0 -1.228.000 0 0 0 -1.228.000 0 324.000 -1.552.000 0 107.500 0 0 0 0 0 0 0 107.500 916.400 0 9.000 2.000 375.600 32.500 1.335.500 -1.228.000 0 0 0 -1.228.000 0 0 0 -1.228.000 0 324.000 -1.552.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.500 0 0 0 0 0 0 177.500 916.400 0 9.000 0 445.600 32.500 1.403.500 -1.226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 -12.000 -1.238.000 0 0 0 -1.238.000 0 107.500 0 0 0 0 0 0 107.500 916.400 0 9.000 0 375.600 32.500 1.333.500 -1.226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 -12.000 -1.238.000 0 0 0 -1.238.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 511 03 Geoinformation Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 31 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 50.000 0 413.000 2.000 1.000 30.000 0 0 496.000 1.776.200 0 86.500 24.300 0 88.500 1.975.500 -1.479.500 0 0 0 -1.479.500 0 0 0 -1.479.500 0 922.600 -2.402.100 0 50.000 0 413.000 2.000 1.000 30.000 0 0 496.000 1.776.200 0 86.500 24.300 0 88.500 1.975.500 -1.479.500 0 0 0 -1.479.500 0 0 0 -1.479.500 0 954.600 -2.434.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.000 32.000 0 30.000 0 413.000 2.000 1.000 30.000 0 476.000 1.776.200 0 116.500 0 0 88.500 1.981.200 -1.505.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 -1.525.200 0 0 0 -1.525.200 0 50.000 0 413.000 2.000 1.000 30.000 0 496.000 1.776.200 0 86.500 0 0 88.500 1.951.200 -1.455.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 -20.000 -1.475.200 0 0 0 -1.475.200 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 30.000 0 0 0 30.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 32 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 2.741.700 0 13.300 2.000 64.000 41.000 50.000 0 2.912.000 2.074.700 0 1.452.200 4.349.600 0 104.900 7.981.400 -5.069.400 0 1.000 -1.000 -5.070.400 0 0 0 -5.070.400 0 791.100 -5.861.500 0 2.741.700 0 13.300 2.000 10.000 41.000 50.000 0 2.858.000 2.074.700 0 1.185.200 4.349.600 0 104.900 7.714.400 -4.856.400 0 1.000 -1.000 -4.857.400 0 0 0 -4.857.400 0 791.100 -5.648.500 0 0 0 0 0 54.000 0 0 0 54.000 0 0 267.000 0 0 0 267.000 -213.000 0 0 0 -213.000 0 0 0 -213.000 0 0 -213.000 0 12.300 0 13.300 2.000 64.000 40.000 0 131.600 2.074.700 0 1.452.200 1.000 0 104.900 3.632.800 -3.501.200 4.335.000 25.000 0 0 398.000 4.758.000 20.000 6.436.000 417.000 0 45.000 0 6.918.000 -2.160.000 -5.661.200 0 0 0 -5.661.200 0 12.300 0 13.300 2.000 10.000 40.000 0 77.600 2.074.700 0 1.185.200 1.000 0 104.900 3.365.800 -3.288.200 4.690.000 25.000 0 0 398.000 5.113.000 20.000 6.976.000 417.000 0 45.000 0 7.458.000 -2.345.000 -5.633.200 0 0 0 -5.633.200 0 0 0 0 0 54.000 0 0 54.000 0 0 267.000 0 0 0 267.000 -213.000 -355.000 0 0 0 0 -355.000 0 -540.000 0 0 0 0 -540.000 185.000 -28.000 0 0 0 -28.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 33 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 390.200 0 0 0 0 0 0 0 390.200 9.600 0 80.000 0 305.200 3.200 398.000 -7.800 0 0 0 -7.800 0 0 0 -7.800 0 8.900 -16.700 0 390.200 0 0 0 0 0 0 0 390.200 9.600 0 80.000 0 315.200 3.200 408.000 -17.800 0 0 0 -17.800 0 0 0 -17.800 0 8.900 -26.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 9.600 0 80.000 0 15.000 3.200 107.800 -7.800 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 -7.800 0 0 0 -7.800 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 9.600 0 80.000 0 25.000 3.200 117.800 -17.800 200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 -17.800 0 0 0 -17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 547 02 Verkehrsunternehmen Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 34 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 1.528.000 0 0 36.000 100.000 0 0 0 1.664.000 114.600 0 605.500 2.000 3.000.000 209.300 3.931.400 -2.267.400 1.250.000 0 1.250.000 -1.017.400 0 0 0 -1.017.400 405.000 55.800 -668.200 0 1.809.600 0 0 36.000 100.000 0 0 0 1.945.600 114.600 0 605.500 2.000 0 209.300 931.400 1.014.200 1.050.000 3.100.000 -2.050.000 -1.035.800 0 0 0 -1.035.800 405.000 55.800 -686.600 0 -281.600 0 0 0 0 0 0 0 -281.600 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 -3.281.600 200.000 -3.100.000 3.300.000 18.400 0 0 0 18.400 0 0 18.400 0 1.528.000 0 0 36.000 100.000 0 1.250.000 2.914.000 114.600 0 605.500 0 3.000.000 209.300 3.929.400 -1.015.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.015.400 0 0 0 -1.015.400 0 1.809.600 0 0 36.000 100.000 0 1.050.000 2.995.600 114.600 0 605.500 3.100.000 0 209.300 4.029.400 -1.033.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.033.800 0 0 0 -1.033.800 0 -281.600 0 0 0 0 0 200.000 -81.600 0 0 0 -3.100.000 3.000.000 0 -100.000 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 35 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 168.400 0 20.000 16.000 12.000 2.000 0 0 218.400 519.200 0 238.500 0 176.000 57.600 991.300 -772.900 0 0 0 -772.900 0 0 0 -772.900 0 249.100 -1.022.000 0 168.400 0 20.000 16.000 12.000 2.000 0 0 218.400 519.200 0 238.500 0 176.000 57.600 991.300 -772.900 0 0 0 -772.900 0 0 0 -772.900 0 249.100 -1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.400 0 20.000 16.000 12.000 2.000 0 218.400 519.200 0 238.500 0 176.000 57.600 991.300 -772.900 129.000 0 0 0 0 129.000 115.000 50.000 16.000 0 0 0 181.000 -52.000 -824.900 0 0 0 -824.900 0 168.400 0 20.000 16.000 12.000 2.000 0 218.400 519.200 0 238.500 0 176.000 57.600 991.300 -772.900 137.000 0 0 0 0 137.000 115.000 50.000 26.000 0 0 0 191.000 -54.000 -826.900 0 0 0 -826.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 -8.000 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 571 04 Strukturentwicklung Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 36 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 0 499.200 0 0 0 0 0 0 0 499.200 182.900 0 479.600 11.700 886.900 103.800 1.664.900 -1.165.700 0 0 0 -1.165.700 0 0 0 -1.165.700 0 254.100 -1.419.800 0 391.500 0 0 0 0 0 0 0 391.500 182.900 0 474.600 11.700 802.700 119.800 1.591.700 -1.200.200 0 0 0 -1.200.200 0 0 0 -1.200.200 0 254.100 -1.454.300 0 107.700 0 0 0 0 0 0 0 107.700 0 0 5.000 0 84.200 -16.000 73.200 34.500 0 0 0 34.500 0 0 0 34.500 0 0 34.500 0 145.200 0 0 0 0 0 0 145.200 182.900 0 479.600 0 516.800 103.800 1.283.100 -1.137.900 4.061.000 0 0 0 0 4.061.000 0 0 11.000 3.000 4.552.000 0 4.566.000 -505.000 -1.642.900 0 0 0 -1.642.900 0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 182.900 0 474.600 0 500.200 119.800 1.277.500 -1.177.500 4.091.000 0 0 0 0 4.091.000 0 0 11.000 3.000 4.250.000 0 4.264.000 -173.000 -1.350.500 0 0 0 -1.350.500 0 45.200 0 0 0 0 0 0 45.200 0 0 5.000 0 16.600 -16.000 5.600 39.600 -30.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 302.000 0 302.000 -332.000 -292.400 0 0 0 -292.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt: 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnisplan 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Finanzplan 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 37 - HH 2010 neu HH-Entwurf Differenz 500.000 131.690.400 0 0 0 0 0 0 0 132.190.400 0 0 0 0 34.181.000 0 34.181.000 98.009.400 0 0 0 98.009.400 0 0 0 98.009.400 0 0 98.009.400 500.000 130.275.800 0 0 0 0 0 0 0 130.775.800 0 0 0 0 33.863.400 0 33.863.400 96.912.400 0 0 0 96.912.400 0 0 0 96.912.400 0 0 96.912.400 0 1.414.600 0 0 0 0 0 0 0 1.414.600 0 0 0 0 317.600 0 317.600 1.097.000 0 0 0 1.097.000 0 0 0 1.097.000 0 0 1.097.000 500.000 131.690.400 0 0 0 0 0 0 132.190.400 0 0 0 0 34.181.000 0 34.181.000 98.009.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.009.400 0 0 0 98.009.400 500.000 130.275.800 0 0 0 0 0 0 130.775.800 0 0 0 0 33.863.400 0 33.863.400 96.912.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.912.400 0 0 0 96.912.400 0 1.414.600 0 0 0 0 0 0 1.414.600 0 0 0 0 317.600 0 317.600 1.097.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.097.000 0 0 0 1.097.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 38 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.3 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste - 39 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Erläuterungen zur 1. Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010 Produkt 111 01 Politische Gremien des Kreises Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan - Im Rahmen der Bereitstellung von Sach- und Kommunikationsmitteln für ein fraktionsungebundenes Kreistagsmitglied ist ein Betrag in Höhe von 2.200 € einzuplanen (V 67/2010). - Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Kreistags- und Ausschussmitglieder) müssen um 50.800 € erhöht werden. Die Anpassung ist erforderlich, da die beschlossenen Veränderungen der Gremienstrukturen sowie der voraussichtliche Sitzungsbedarf infolge der geplanten Aufgabenkritik noch nicht im HH-Entwurf berücksichtigt werden konnten. Produkt 111 13 Personalmanagement Zeile 6 Finanzplan Es sind Erstattungen für Personalkosten in Höhe von insgesamt 158.200 € von der Stadt Mechernich sowie von der Vogelsang ip gGmbH für das Haushaltsjahr 2010 einzuplanen. - Bei der Position Personalkostenerstattung von der Gemeinde Blankenheim musste im Finanzplan eine Korrektur der Jahre 2011 um 26.800 €, 2012 um 26.400 € und 2013 um 25.900 € vorgenommen werden. - Zeile 11 Ergebnisplan / Zeile 10 Finanzplan Der Gesamtpersonalaufwand wird um 24.700 € reduziert. Dieser Betrag ergibt sich aufgrund der Anpassung des Gesamtpersonalaufwandes an das Einsparziel des Kreistages (- 132.700 €) zuzüglich Mehraufwand durch bisher nicht berücksichtigte Tariferhöhungen (+ 108.000 €). Die Summe der Zeilen 11 und 12 des Ergebnisplans beträgt damit 36.881.900 € + 108.000 € = 36.989.900 €. - Produkt 111 15 Kasse Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan - Im Zusammenhang mit der Umstellung auf den europäischen Zahlungsstandard SEPA ist ein Software-Update des Hess-Zahlungssystems und der MultiControl-Automatensteuerung notwendig. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 2.700 € einzuplanen. Produkt 111 17 TUIV Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Für die Unterhaltung der Zeiterfassung ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € einzuplanen. Da die Herstellerfirma zum 31.05.2010 die Ersatzteilhaltung/Wartung für die Zeiterfassungsterminals gekündigt hat, müssen diese ausgetauscht werden. - Zeile 14 Ergebnisplan Die für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehenen Investitionen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Aus diesem Grund verringert sich die Abschreibung 2010 um 50.000 € (2011 26.900 €, 2012 34.300 €, 2013 43.900 €). - Zeile 27 Ergebnisplan Im Rahmen der ILB EDV (Normalleistung) ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 32.000 €. - Zeile 26 Finanzplan Zusätzliche Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. insgesamt 9.000 € sind einzuplanen. Es handelt sich dabei um Beschaffungen für die Bußgeldstelle (3.000 €) und den Bauhof (6.000 €). - - 40 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt 111 19 Immobilienmanagement Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan - Da im Haushaltsjahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes II (InvföG) mehr Mittel abgerufen werden konnten, als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2010 erwartet wurde, wird der Ansatz um 92.000 € reduziert. Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan - Bei der Position Bauunterhaltung (Sondermaßnahmen) ergeben sich folgende Änderungen: Ansatz Entwurf Haushalt 2010: 1.236.000 € Kreishaus: Erneuerung Herren-WC 2. + 3. OG -35.000 € (Maßnahme wird verschoben) Haupteingangstüren Gesundheitsamt 20.000 € (neue Maßnahme) Thomas-Eßer-Berufskolleg: Erneuerung Trinkwassernetz -150.000 € (Maßnahme wird verschoben) Renovierung Flure Trakte A + C 30.000 € (neue Maßnahme) Berufskolleg Eifel Kriechkeller und Steigeschächte -100.000 € (Reduzierung Maßnahmenumfang) Sanierung von Elektrounterverteilungen 85.000 € (neue Maßnahme) Unterbringung des Kreismedienzentrums im Kreishaus 45.000 € Unterbringung der Schulberatungsstelle im Berufskolleg Eifel 25.000 € neuer Ansatz Haushalt 2010: 1.156.000 € Es ergibt sich insgesamt eine Ansatzreduzierung in Höhe von 80.000 €. - Da im Haushaltsjahr 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes II (InvföG) mehr Mittel ausgegeben werden konnten (s.o.) als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2010 erwartet wurde, wird der Ansatz um 92.000 € reduziert. Zeile 19 Finanzplan Da aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation aktuell keine Verkaufschance für das Behördenhaus in Schleiden besteht, wird der im Entwurf eingeplante Haushaltsansatz in Höhe von 466.000 € auf 0 € reduziert. - Produkt 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Der Ansatz für Verwaltungsgebühren wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2009 angepasst und um 5.500 € auf 12.000 € erhöht. - Produkt 122 08 Tierseuchenbekämpfung Zeile 26 Finanzplan Im Kreisgebiet sollen 4 Kühlbriefkästen zur Sammlung von Probenmaterial aufgestellt werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 2.000 € einzuplanen. - Produkt 122 11 Tierschutz Zeile 7 Ergebnisplan / Zeile 7 Finanzplan Der Ansatz für Ersatz wird aufgrund des vsl. Jahresergebnisses 2009 um 1.200 € auf 2.000 € erhöht. - Produkt 126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Die an den Kreisfeuerwehrverband zu zahlende Erstattung erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgrund steigenden Verwaltungsaufwandes um 400 €. - Im überörtlichen Bereich wurde der Fahrzeugbestand erweitert. In diesem Zusammenhang entstehen Mehrkosten bei der Position „Sachkosten für den überörtlichen Bereich“ in Höhe von jeweils 10.000 € für die Jahre 2010 bis 2013 sowie bei der Position „Haltung von Fahrzeugen“ in Höhe von jeweils 10.000 € für die Jahre 2010 und 2011 (11.000 € für 2012 und 2013). - - 41 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan - Die vorhandene Schutzkleidung der Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums und der Leitstelle muss erweitert werden. Hierfür ist für das Haushaltsjahr 2010 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 3.000 € einzuplanen. Zeile 25 Finanzplan Die mit der D 5/2010 übertragene Auszahlungsermächtigung ist für die im Rahmen der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk erforderlichen Baumaßnahmen ausreichend. Auf die für das Haushaltsjahr 2010 eingeplante Ermächtigung in Höhe von 5.000 € kann verzichtet werden. - Am Brandschutzzentrum muss eine Übungs-Rettungsplattform errichtet werden, durch die die Ausbildung im Rahmen der Absturzsicherung für die Feuerwehrangehörigen der Städte und Gemeinden gewährleistet werden kann. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € einzuplanen. - Zeile 26 Finanzplan Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 8.000 € auf das Produkt 126 01 entfallen. Da bereits 2.000 € veranschlagt waren, wird der Ansatz um 6.000 € auf 8.000 € erhöht. - Da das Roll-Out des Digitalfunks zeitlich immer noch nicht präzisiert werden kann, wird die Veranschlagung der Maßnahme nach 2011 verschoben. Im Haushaltsjahr 2010 wird lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 511.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant, wobei der Anteilsbetrag für das Produkt 126 01 255.000 € beträgt. Für 2010 vermindert sich der Ansatz in Zeile 26 um 95.000 €. - Produkt 127 01 Notfallrettung Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Die Position Benutzungsgebühren wird um 10.600 € reduziert. - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz für die Position Sachkosten der ärztlichen Leitung wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2009 angepasst. Dies erfolgt für die Jahre 2010 bis 2013 durch eine Reduzierung um einen Betrag von 600 €. - Zeile 28 Ergebnisplan Im Haushaltsplanentwurf wurden irrtümlich die kalkulatorischen Zinsen des Produktes 127 02 i.H.v. 10.000 € bei dem Produkt 127 01 veranschlagt. Dies wird korrigiert. - Zeile 26 Finanzplan Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 4.000 € auf das Produkt 127 01 entfallen. Da bereits 2.000 € veranschlagt waren, wird der Ansatz um 2.000 auf 4.000 erhöht. - Da das Roll-Out des Digitalfunk zeitlich immer noch nicht präzisiert werden kann, wird die Veranschlagung der Maßnahme nach 2011 verschoben. Im Haushaltsjahr 2010 wird lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 511.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant, wobei der Anteilsbetrag für das Produkt 127 01 128.000 € beträgt. Für 2010 vermindert sich der Ansatz in Zeile 26 um 48.000 €. - Produkt 127 02 Krankentransport Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Die Position Benutzungsgebühren wird um 10.000 € erhöht. - Zeile 28 Ergebnisplan Im Haushaltsplanentwurf wurden irrtümlich die kalkulatorischen Zinsen des Produktes 127 02 i.H.v. 10.000 € bei dem Produkt 127 01 veranschlagt. Dies wird korrigiert. - - 42 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 26 Finanzplan - Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 4.000 € auf das Produkt 127 02 entfallen. Der Ansatz wird um 4.000 € erhöht. - Da das Roll-Out des Digitalfunk zeitlich immer noch nicht präzisiert werden kann, wird die Veranschlagung der Maßnahme nach 2011 verschoben. Im Haushaltsjahr 2010 wird lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 511.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 eingeplant, wobei der Anteilsbetrag für das Produkt 127 02 128.000 € beträgt. Für 2010 vermindert sich der Ansatz in Zeile 26 um 48.000 €. Produkt 221 01 Hans-Verbeek-Schule Zeile 2 Ergebnisplan Für das Projekt Kultur und Schule ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 200 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - Zeile 6 Ergebnisplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 2.900 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte hat der Kreis Euskirchen bis einschließlich 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 2.900 € (Anteilsbetrag Produkt 221 01) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel war um 900 € zu korrigieren. - Für das Projekt Kultur und Schule hat der Kreis Euskirchen in 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 200 € (Anteilsbetrag Produkt 221 01) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Produkt 221 02 St. Nikolaus-Schule Zeile 6 Ergebnisplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 2.500 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte hat der Kreis Euskirchen bis einschließlich 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 2.500 € (Anteilsbetrag Produkt 221 02) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Zeile 25 Finanzplan Für die Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule ist im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 175.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € zu Lasten 2011 einzuplanen (siehe Z 2 / V 52/2010). - Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel wird auf 4.000 € reduziert, da Sonderbedarf nicht anerkannt wird. - Für das Haushaltsjahr 2011 wird ein Betrag i.H.v. 35.000 € für die Einrichtung der Räumlichkeiten, die im Rahmen der Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule umgebaut werden, eingeplant. - Produkt 221 04 Don-Bosco-Schule Zeile 6 Ergebnisplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 1.100 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - - 43 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan - Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte hat der Kreis Euskirchen bis einschließlich 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 1.100 € (Anteilsbetrag Produkt 221 04) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. Zeile 28 Ergebnisplan Im Rahmen der ILB Immobilienmanagement verändert sich der Verrechnungsschlüssel von Schülerzahlen auf Fläche. Hierdurch ergibt sich für die Don-Bosco-Schule eine Erhöhung um 33.000 € für 2010 (38.200 € für 2011, 29.800 € für 2012 und 28.300 € für 2013), siehe hierzu auch Produkt 231 01. - Produkt 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile 2 Ergebnisplan Für das Projekt Kultur und Schule ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 1.000 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - Zeile 6 Ergebnisplan Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 15.900 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel wird um 24.200 € korrigiert. Durch eine Änderung der Rechtslage aufgrund eines OVG-Urteils haben nunmehr auch die Schüler/innen der Unter- und Oberstufe der Fachschule für Sozialpädagogik Anspruch auf Erstattung der notwendigen Schülerfahrkosten. Der Haushaltsansatz für Schülerbeförderungskosten ist daher um 35.000 € zu erhöhen. - Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte hat der Kreis Euskirchen bis einschließlich 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 15.900 € (Anteilsbetrag Produkt 231 01) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Für das Projekt Kultur und Schule hat der Kreis Euskirchen in 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 1.000 € (Anteilsbetrag Produkt 231 01) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Zeile 14 Ergebnisplan Da der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 € für die Jahre 2010 bis 2013 um 24.000 € korrigiert wird (siehe Finanzplan Zeile 26), verringert sich die Abschreibung entsprechend. - Zeile 26 Finanzplan Zur Erweiterung der Schulleitung werden drei neue Studiendirektorenstellen eingerichtet. Zusätzlich zu den bereits eingeplanten 3.000 € für die Beschaffung von Mobiliar sind 6.000 € für die Beschaffung von 3 PC und eines DIN A3 Farblaserdruckers erforderlich. - Für das Schulsekretariat wird zusätzliche Hard- und Software für insgesamt 5.000 € benötigt. - Der Ansatz für die Position Lehr- und Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 € wird für die Jahre 2010 bis 2013 um 24.000 € korrigiert. - Der budgetierte Ansatz für den Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln > 410 € in Höhe von 150.000 € wird um 10 % auf 135.000 € reduziert. - Zeile 28 Ergebnisplan Im Rahmen der ILB Immobilienmanagement verändert sich der Verrechnungsschlüssel von Schülerzahlen auf Fläche. Hierdurch ergibt sich für das Thomas-Eßer-Berufskolleg eine Verringerung um 33.000 € für 2010 (38.200 € für 2011, 29.800 € für 2012 und 28.300 € für 2013), siehe hierzu auch Produkt 221 04. - - 44 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt 231 02 Berufskolleg Eifel Zeile 6 Ergebnisplan - Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte ist ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 7.400 € einzuplanen (siehe hierzu die Erläuterung zu Zeile 13). Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Der Ansatz für die Position Lehr- und Unterrichtsmittel wird um 20.000 € korrigiert. Für die Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte hat der Kreis Euskirchen bis einschließlich 2009 bereits Zahlungen vom Land NRW in Höhe von 7.400 (Anteilsbetrag Produkt 231 02) erhalten. Da diese Mittel für diesen Zweck verwendet werden müssen, ist der Ansatz im Haushalt 2010 entsprechend zu erhöhen. - Zeile 14 Ergebnisplan Da der Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 € für die Jahre 2010 bis 2013 um 21.000 € korrigiert wird (siehe Finanzplan Zeile 26), verringert sich die Abschreibung entsprechend. - Zeile 26 Finanzplan Der Ansatz für die Position Lehr- und Unterrichtsmittel > 60 € und < 410 € wird um 21.000 € korrigiert. - Der budgetierte Ansatz für den Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln > 410 € in Höhe von 50.000 € wird um 10 % auf 45.000 € reduziert. - Produkt 243 01 Schulverwaltung Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Im Rahmen der Durchführung der Potenzialanalyse in 2010 wird ein Zuschuss der Agentur für Arbeit in Höhe von 42.500 € eingeplant (V 53/2010 vom 10.02.2010). Da im Entwurf bereits ein Betrag von 10.000 € vorgesehen war, ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 32.500 €. - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Zur Durchführung der Potenzialanalyse in 2010 wird ein Betrag in Höhe von 85.000 € bereitgestellt (V 53/2010 vom 10.02.2010). Da im Entwurf bereits ein Betrag von 10.000 € vorgesehen war, ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 72.500 €. - Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes ist ein Betrag in Höhe von 16.100 € im Haushaltsjahr 2010 neu zu veranschlagen, da keine Ermächtigung übertragen wurde. - Zeile 26 Finanzplan Für die Beschaffung von Mobiliar für die Schulverwaltung ist ein Ansatz i.H.v. 1.000 € einzuplanen. - Produkt 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan - Das Land gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten zum Ausgleich für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten einen Zuschuss. Dieser bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2010 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 10.500 € zu rechnen. Produkt 281 01 Kulturförderung Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Die Position Sachkosten Eifeler Musikfest in Höhe von 5.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - - 45 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Produkt 361 01 Tagespflege Zeile 3 Ergebnisplan / Zeile 3 Finanzplan - Der Ansatz Kostenbeiträge wird für das Haushaltsjahr 2010 und auch für den Planungszeitraum bis 2013 jeweils um 20.000 € auf insgesamt 40.000 € erhöht. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Aus diesem Grund wird mit einer Verdoppelung der Fallzahlen gerechnet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2010 wurde davon ausgegangen, dass die Steigerung der Fallzahlen frühestens im 4. Quartal einen Höchststand erreicht. Tatsächlich haben sich die Fallzahlen bereits zum 01.01.2010 um 50% gesteigert. Daher ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 und auch für den Planungszeitraum bis 2013 jeweils um 250.000 € auf insgesamt 600.000 € zu erhöhen. - Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der ursprünglich im Haushaltsplanentwurf 2010 für die Jahre 2010 bis 2013 um 8.200 € erhöhte Ansatz für die Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) wird wieder um diesen Betrag reduziert, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs von anderen Voraussetzungen ausgegangen wurde. - Produkt 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Zuschuss für Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip gGmbH) ist für das Haushaltsjahr 2010 sowie für den Planungszeitraum bis 2013 um 5.000 € auf 10.000 € zu korrigieren (siehe Erläuterung im Haushaltsplanentwurf). - Produkt 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Aufgrund der hohen Personalfluktuation im ASD ergibt sich zusätzlicher Fortbildungsbedarf (u.a. familiensystemische Schulungen, Umgang mit/Aufdeckung von sexuellem Missbrauch). Durch den Wegfall von erfahrenen Mitarbeitern im ASD ist entsprechendes Fachwissen nur noch bei einigen Mitarbeitern vorhanden. Der Ansatz für Fortbildung wird für das Haushaltsjahr 2010 um 5.000 € erhöht. - Produkt 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Im Rahmen der Festlegung der Angebotsstruktur für das Kindergartenjahr 2010/2011 – Kindpauschalen – (siehe hierzu D 7/2010) erhöht sich die Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten um 290.000 €. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan. - Zeile 4 Ergebnisplan / Zeile 4 Finanzplan Die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2010 um 65.000 € (2011 bis 2013 um 160.000 €) reduziert (siehe Jugendhilfeausschuss am 22.03.2010 zu A 176/2009). - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Im Rahmen des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 469/2008) ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € einzuplanen. - - 46 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan - Aufgrund des Antrages der CDU- und SPD-Kreistagsfraktionen (A 12/2010) vom 28.01.2010 ist für das Haushaltsjahr 2010 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 328.000 € und für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 459.000 € bereitzustellen. - Im Rahmen der Festlegung der Angebotsstruktur für das Kindergartenjahr 2010/2011 – Kindpauschalen – (siehe hierzu D 7/2010) verringern sich die Betriebskostenzuweisungen an Gemeinden um 437.000 €, die Betriebskostenzuweisungen an den übrigen Bereich erhöhen sich um 1.168.000 €. Tatsächlich entsteht ein Brutto-Mehrbedarf in Höhe von 731.000 €. Netto beträgt der Mehrbedarf unter Berücksichtigung der Zeile 2 des Ergebnisplans 441.000 €. Produkt 414 03 Gesundheitshilfe Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan - Im Rahmen der Einrichtung eines Gerontopsychiatrischen Zentrums (GPZ) in der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Marienborn gGmbH Zülpich (Kreistagsbeschluss vom 16.12.2009, V 26/2009) ist für das Haushaltsjahr 2010 eine Zuweisung vom Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 70.000 € (2011 52.500 €, 2012 35.000 €) einzuplanen. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Marienborn gGmbH erfolgt über Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan. Produkt 421 01 Sportförderung Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der u.a. in der Position Zuschuss Förderung des Sport enthaltene Betrag in Höhe von 27.000 € für die Entschädigung von Übungsleitern wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert. - Produkt 511 03 Geoinformation Zeile 2 Finanzplan Zeile 12 Finanzplan Für die Erstellung der amtlichen Basiskarte erhielt der Kreis Euskirchen 2009 eine zweckgebundene Zuweisung des Landes Nordhrein-Westfalen in Höhe von 50.000 €. Die Auszahlung erfolgt insgesamt in 2010. Für das Haushaltsjahr 2010 wird mit einer weiteren zweckgebundenen Zuweisung in Höhe von 30.000 € gerechnet. Im Haushaltsplan 2010 ist somit eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 80.000 € und eine Einzahlung in Höhe von 30.000 € einzuplanen. Um dies zu erreichen, ist eine Erhöhung der Auszahlungsermächtigung um 30.000 € und eine Reduzierung der Einzahlungsposition um 20.000 € vorzunehmen. Zeile 28 Ergebnisplan Im Rahmen der ILB EDV (Normalleistung) ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 32.000 €. - Produkt 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 6 Ergebnisplan / Zeile 6 Finanzplan Im Rahmen der Abwicklung der Investitionsmaßnahme „Radweg Losheim“ erhält der Kreis vom Landesbetrieb Straßenbau eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von jeweils 54.000 € für die Jahre 2010 und 2011 sowie 12.000 € für das Jahr 2012. - Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan Zur Beseitigung der durch den strengen Winter entstandenen Schäden wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 267.000 € für die Unterhaltung der Kreisstraßen bereitgestellt (Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - - 47 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 18 Finanzplan - Querungshilfen / Schulwegsicherung Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 wird von 150.000 € auf 75.000 € reduziert. - K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg Die Durchführung der Maßnahme verzögert sich. Daher wird der Ansatz 2010 um 120.000 € und der Ansatz 2011 um 300.000 € reduziert. Der Ansatz 2013 erhöht sich um 420.000 €. - K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 60.000 € wird analog zur Auszahlungsermächtigung in das Jahr 2011 verschoben (Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - K 44 - Neubau OD Wachendorf Die Durchführung der Maßnahme verschiebt sich. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 wird um 312.000 € reduziert und der für das Haushaltsjahr 2012 um 312.000 € erhöht. - K 47 / Einmündung L 11 - OD Arloff Die für das Haushaltsjahr 2012 eingeplante Investitionszuweisung in Höhe von 60.000 € ist auf 0 zu reduzieren, da entgegen der ursprünglichen Erwartung keine Förderung der Maßnahme erfolgt. Der Anteil des Kreises liegt unter der derzeitigen Bagatellgrenze und ist somit nicht förderfähig. - K 82 – Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich Für das Haushaltsjahr 2011 ist eine Zuweisung in Höhe von 124.000 € einzuplanen. - K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde von einer Förderung in Höhe von 60 % ausgegangen. Tatsächlich wird lediglich eine Förderung in Höhe von 50 % gewährt. Für das Haushaltsjahr 2010 reduziert sich der Ansatz um 100.000 € (2011 um 100.000 € und in 2012 um 40.000 €). Zeile 25 Finanzplan Querungshilfen / Schulwegsicherung Im Haushaltsjahr 2010 lässt sich voraussichtlich nur eine Querungshilfe realisieren, daher kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 von 200.000 € auf 100.000 € reduziert werden. - K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herstellung Radweg Abweichend von der bisherigen Erwartung ist eine Förderung der Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. Daher wird der Ansatz 2010 um 200.000 € und der Ansatz 2011 um 500.000 € reduziert. Der Ansatz 2013 erhöht sich um 700.000 €. Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.616.000 € ist nicht mehr erforderlich. - K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 /Herstellung Radweg Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.695.000 € wird nicht mehr benötigt, da eine Förderung der Maßnahme erst ab 2011 möglich ist. Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 100.000 € wird in das Jahr 2011 verschoben (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA. Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 50.000 € wird in das Jahr 2011 verschoben (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - K 44 - Neubau OD Wachendorf Da mit der Förderung der Maßnahme im Jahr 2011 gerechnet werden kann, ist mit dem Baubeginn erst in der zweiten Jahreshälfte 2011 zu rechnen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 wird um 520.000 € reduziert und der für das Haushaltsjahr 2012 um 520.000 € erhöht. Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.500.000 € ist nicht mehr erforderlich. - Lückenschlüsse Radwegenetz Der Haushaltsansatz 2010 wird um 15.000 € reduziert (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - Neubau Ostring Mechernich Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 100.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Aufhebung einen Beschluss des Kreisausschusses erfordert (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 30.000 € wird in das Jahr 2011 verschoben und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € wird gestrichen (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - K 32 - Ausbau OD Kallmuth Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 25.000 € wird in das Jahr 2011 verschoben (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). - - 48 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - K 19 - Ausbau OD Palmersheim Der Haushaltsansatz 2010 in Höhe von 20.000 € wird in das Jahr 2012 verschoben (siehe Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 18.03.2010). Produkt 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Ansatz für die Umlage des Zweckverbandes VRS wurde für die Jahre 2010 bis 2013 jeweils um 10.000 € reduziert. - Produkt 547 02 Verkehrsunternehmen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Aufgrund von ergebnisverbessernden Veränderungen und Berücksichtigung von Guthaben aus Vorjahren verringert sich die ÖPNV-Umlage um 281.600 € auf einen Betrag von 1.411.000 €. - Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Aufgrund der mit der RVK geschlossenen MoD (Marktorientierte Direktvergabe) handelt es sich bei den Zahlungen an die RVK nicht mehr um Verlustübernahmen, sondern um Betriebskostenzuschüsse, die nunmehr in Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan ausgewiesen werden. - Die RVK geht in einer Prognose Stand Januar 2010 nur noch von einem allgemeinen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.200.000 € aus. Dies ergibt eine Reduzierung von 100.000 €. - Zeile 20 Ergebnisplan / Zeile 13 Finanzplan Aufgrund der mit der RVK geschlossenen MoD (Marktorientierte Direktvergabe) handelt es sich bei den Zahlungen an die RVK nicht mehr um Verlustübernahmen, sondern um Betriebskostenzuschüsse. Die Zuordnung der Haushaltsansätze mit einer Gesamtsumme von 3.100.000 € (Stand Haushaltsplanentwurf) erfolgt nunmehr zu Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan. - Zeile 19 Ergebnisplan / Zeile 8 Finanzplan Die Gewinnausschüttung der ene erhöht sich um 200.000 €. - Produkt 554 02 Natur- und Landschaftsschutz Zeile 18 Finanzplan Die im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichem Vermögen eingeplante Zuweisung in Höhe von 8.000 € fällt analog zum Ansatz in Zeile 26 ebenfalls weg. - Zeile 26 Finanzplan Der für die Landesgartenschau ursprünglich eingeplante Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist nicht erforderlich. - Produkt 571 04 Strukturentwicklung Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Im Rahmen des Interreg-Projektes NEEGAN ist eine Zuweisung in Höhe von jeweils 33.200 € für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012 eingeplant worden. - Im Rahmen der Umsetzungsprojekte Vogelsang wird analog zu dem erhöhten Aufwand (siehe Zeile 13) auch eine um 4.000 € höhere Zuweisung vom Land erwartet. - Für das Projekt Zukunftsinitiative Eifel wird eine zusätzliche Zuweisung in Höhe von 8.000 € eingeplant. - Die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen erhöht sich um 62.500 €. - - 49 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan - Im Rahmen der Umsetzungsprojekte Vogelsang (Architekturwettbewerb) müssen in 2010 Aufträge (Architektenhonorare) in Höhe von 5.000 € gezahlt werden, die bereits in 2009 vergeben wurden. Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Zuschuss an die Vogelsang ip ist aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2009 um 16.600 € auf 129.000 € zu erhöhen. - Die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen erhöht sich um 67.600 €. - Zeile 16 Ergebnisplan / Zeile 15 Finanzplan Der für die Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V. eingeplante Mitgliedsbeitrag in Höhe von 16.000 € entfällt, da anstelle eines Mitgliedsbeitrages ein erhöhter Zuschuss zu zahlen ist, der bereits im Entwurf in Zeile 13 Ergebnisplan / Zeile 12 Finanzplan eingeplant war. - Zeile 18 Finanzplan Im Rahmen des Projektes Vorlaufende Planung Forum Vogelsang verringern sich die Investitionszuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für das Haushaltsjahr 2010 um 2.000 € und die der übrigen Bereiche um 1.000 €. - Im Rahmen des Projektes Umbau Forum Vogelsang verringern sich die Investitionszuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2011 um 900.000 €, der Gemeinden und Gemeindeverbände für das Haushaltsjahr 2010 um 18.000 € (2011 um 109.000 €, 2012 um 56.000 € und 2013 um 39.000 €) und der übrigen Bereiche um 9.000 €. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Zeile 28 Finanzplan. - Zeile 28 Finanzplan Im Rahmen des Projektes Vorlaufende Planung Forum Vogelsang werden die Fördermittel und Eigenanteile der Gesellschafter vom Kreis Euskirchen an vogelsang ip gGmbH weitergegeben. Da in 2009 eine Auszahlung der Fördermittel nicht möglich war, muss der Ansatz 2010 um den ursprünglich für das Jahr 2009 vorgesehenen Betrag in Höhe von 288.000 € erhöht werden. - Der Ansatz für das Projekt Ausstellung NS-Dokumentation erhöht sich um 8.000 €. - Bei dem Projekt Besucherzentrum und SchauFenster Eifel-Ardennen erhöht sich der Ansatz um 6.000 €. - Produkt 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Zeile 2 Ergebnisplan / Zeile 2 Finanzplan Die Position Schlüsselzuweisungen vom Land wird an den auf der Grundlage des endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes festgesetzten Betrag angepasst. - Die Kreisumlage erhöht sich um 1.412.400 € auf insgesamt 112.374.700 €. - Zeile 15 Ergebnisplan / Zeile 14 Finanzplan Der Hebesatz der Landschaftsumlage erhöht sich nach Ankündigung der LVR-Verwaltung um 0,15%-Punkte auf 16,00%. Dies ergibt eine Erhöhung des zu zahlenden Betrages um 317.600 € auf 34.181.100 €. - - 50 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte - 51 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 52 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Verteilmasse - 53 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 680.000 500.000 350.000 190.000 121.805.200 131.690.400 135.278.000 137.847.900 141.563.600 122.485.200 132.190.400 135.628.000 138.037.900 141.563.600 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.397.200 98.009.400 100.810.000 101.277.900 103.325.600 19 + Finanzerträge 87.397.200 98.009.400 100.810.000 101.277.900 103.325.600 87.397.200 98.009.400 100.810.000 101.277.900 103.325.600 87.397.200 98.009.400 100.810.000 101.277.900 103.325.600 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 54 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 680.000 500.000 350.000 190.000 121.805.200 131.690.400 135.278.000 137.847.900 141.563.600 122.485.200 132.190.400 135.628.000 138.037.900 141.563.600 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.397.200 98.009.400 100.810.000 101.277.900 103.325.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 2010 Verpflichtungsermächtig. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 55 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 56 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Geschäftsbereich I - 57 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 304.800 456.700 429.900 430.300 430.800 100 100 100 100 100 10 = Ordentliche Erträge 304.900 456.800 430.000 430.400 430.900 11 - Personalaufwendungen 2.821.700 3.283.600 3.352.100 3.361.100 3.370.100 12 - Versorgungsaufwendungen 3.219.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.300 124.800 124.800 124.800 124.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 400 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 89.200 98.900 98.900 98.900 98.900 6.295.600 6.731.300 6.799.800 6.808.800 6.817.800 -5.990.700 -6.274.500 -6.369.800 -6.378.400 -6.386.900 -5.990.700 -6.274.500 -6.369.800 -6.378.400 -6.386.900 -5.990.700 -6.274.500 -6.369.800 -6.378.400 -6.386.900 2.268.000 2.210.000 2.245.000 2.245.000 2.245.000 249.000 256.100 269.700 267.100 269.900 -3.971.700 -4.320.600 -4.394.500 -4.400.500 -4.411.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 58 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 304.900 456.800 430.000 430.400 430.900 10 Personalauszahlungen 943.700 1.505.600 1.574.100 1.583.100 1.592.100 11 Versorgungsauszahlungen 4.314.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 112.300 124.800 124.800 124.800 124.800 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 15 Sonstige Auszahlungen 89.200 98.900 98.900 98.900 98.900 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.512.200 6.352.300 6.420.800 6.429.800 6.438.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.207.300 -5.895.500 -5.990.800 -5.999.400 -6.007.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 304.800 456.700 429.900 430.300 430.800 100 100 100 100 100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 60.000 60.000 60.000 60.000 - 59 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 4.100 2011 2.100 2012 2.100 2013 2.100 2.100 4.100 2.100 2.100 2.100 2.100 94.200 96.600 97.600 98.600 99.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 300 300 300 300 Bilanzielle Abschreibungen 200 481.000 647.900 647.900 647.900 647.900 575.700 744.800 745.800 746.800 747.800 -571.600 -742.700 -743.700 -744.700 -745.700 -571.600 -742.700 -743.700 -744.700 -745.700 -571.600 -742.700 -743.700 -744.700 -745.700 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 60 - 146.200 157.600 170.400 154.700 152.600 -717.800 -900.300 -914.100 -899.400 -898.300 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 4.100 2010 2.100 Finanzplanungszeitraum 2011 2.100 2012 2013 2.100 2.100 4.100 2.100 2.100 2.100 2.100 94.200 96.600 97.600 98.600 99.600 300 300 300 300 300 Sonstige Auszahlungen 481.000 647.900 647.900 647.900 647.900 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 575.500 744.800 745.800 746.800 747.800 -571.400 -742.700 -743.700 -744.700 -745.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Verpflichtungsermächtig. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 61 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 71.000 76.000 Finanzplanungszeitraum 2011 76.000 2012 76.000 2013 76.000 71.000 76.000 76.000 76.000 76.000 518.300 581.200 587.100 593.000 599.000 1.300 4.900 2.200 2.700 2.700 800 8.100 8.100 8.100 8.100 41.400 42.800 42.800 42.800 42.800 561.800 637.000 640.200 646.600 652.600 -490.800 -561.000 -564.200 -570.600 -576.600 -490.800 -561.000 -564.200 -570.600 -576.600 -490.800 -561.000 -564.200 -570.600 -576.600 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 62 - 216.700 237.000 257.000 251.500 255.600 -707.500 -798.000 -821.200 -822.100 -832.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 71.000 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 76.000 76.000 76.000 76.000 587.100 593.000 599.000 1.300 4.900 2.200 2.700 2.700 41.400 42.800 42.800 42.800 42.800 561.000 628.900 632.100 638.500 644.500 -490.000 -552.900 -556.100 -562.500 -568.500 Anlagevermögen 27 76.000 2013 76.000 und Gebäuden 26 76.000 2012 581.200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 2011 71.000 Investive Auszahlungen 24 76.000 Finanzplanungszeitraum 518.300 Investive Einzahlungen 18 2010 Verpflichtungsermächtig. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 63 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 64 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Geschäftsbereich II - 65 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 + 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 31.000 42.000 42.000 42.000 42.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.500 37.000 38.100 39.300 40.400 Sonstige ordentliche Erträge 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 63.500 94.500 95.600 96.800 97.900 490.400 489.000 493.800 498.600 503.500 129.600 201.500 206.300 205.700 208.100 90.100 94.700 120.400 128.400 134.400 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 68.000 72.000 69.000 69.000 69.000 781.900 861.000 893.300 905.500 918.800 -718.400 -766.500 -797.700 -808.700 -820.900 -718.400 -766.500 -797.700 -808.700 -820.900 -718.400 -766.500 -797.700 -808.700 -820.900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 66 - 316.100 315.800 337.500 306.800 302.600 -1.034.500 -1.082.300 -1.135.200 -1.115.500 -1.123.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 15 Sonstige Auszahlungen 68.000 72.000 69.000 69.000 69.000 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.500 37.000 38.100 39.300 40.400 Sonstige Einzahlungen 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 62.500 82.500 83.600 84.800 85.900 490.400 489.000 493.800 498.600 503.500 129.600 201.500 206.300 205.700 208.100 691.800 766.300 772.900 777.100 784.400 -629.300 -683.800 -689.300 -692.300 -698.500 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 266.000 11.000 11.000 11.000 11.000 3.000 3.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.000 10.000 596.000 150.000 255.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 606.000 -592.000 160.000 -146.000 ( 255.000) ( 255.000) 255.000 266.000 255.000 -252.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 67 - 255.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 7.700 2.800 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 14.300 13.700 13.700 13.700 200 500 500 500 2.800 2.800 2.800 2.800 10.500 17.300 17.000 17.000 17.000 313.900 341.600 344.900 348.300 351.800 286.500 293.500 303.500 303.500 303.500 1.000 20.900 25.400 26.300 26.800 26.800 622.300 660.500 674.700 678.600 682.100 -611.800 -643.200 -657.700 -661.600 -665.100 -611.800 -643.200 -657.700 -661.600 -665.100 -611.800 -643.200 -657.700 -661.600 -665.100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 68 - 140.900 148.100 154.600 148.000 148.000 -752.700 -791.300 -812.300 -809.600 -813.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 7.700 2.800 Verpflichtungsermächtig. 2010 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 13.700 13.700 500 500 500 2.800 2.800 2.800 2.800 10.500 17.300 17.000 17.000 17.000 313.900 341.600 344.900 348.300 351.800 376.500 293.500 303.500 303.500 303.500 20.900 25.400 26.300 26.800 26.800 711.300 660.500 674.700 678.600 682.100 -700.800 -643.200 -657.700 -661.600 -665.100 und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 13.700 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 2012 200 Investive Auszahlungen 24 2011 14.300 Investive Einzahlungen 18 Finanzplanungszeitraum 25.000 1.000 25.000 -1.000 -25.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 69 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 50.100 40.100 40.100 40.100 40.100 2.600 700 700 700 700 52.700 40.800 40.800 40.800 40.800 172.900 166.400 168.000 169.600 171.300 435.900 260.900 253.800 253.800 253.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.500 8.700 8.700 8.700 8.700 618.300 437.000 431.500 433.100 434.800 -565.600 -396.200 -390.700 -392.300 -394.000 -565.600 -396.200 -390.700 -392.300 -394.000 -565.600 -396.200 -390.700 -392.300 -394.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 70 - 87.500 92.800 96.000 93.000 93.000 -653.100 -489.000 -486.700 -485.300 -487.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 50.100 40.100 40.100 40.100 40.100 2.600 700 700 700 700 52.700 40.800 40.800 40.800 40.800 172.900 166.400 168.000 169.600 171.300 435.900 260.900 253.800 253.800 253.800 8.500 8.700 8.700 8.700 8.700 617.300 436.000 430.500 432.100 433.800 -564.600 -395.200 -389.700 -391.300 -393.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 71 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 - 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.300 3.000 3.000 3.000 3.000 4.400 5.100 5.100 5.100 5.100 148.200 143.200 144.600 146.000 147.400 3.800 7.700 7.700 7.700 7.700 Transferaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.100 8.100 8.200 8.200 8.300 163.100 163.000 164.500 165.900 167.400 -158.700 -157.900 -159.400 -160.800 -162.300 -158.700 -157.900 -159.400 -160.800 -162.300 -158.700 -157.900 -159.400 -160.800 -162.300 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 72 - 91.400 95.500 98.300 95.900 95.900 -250.100 -253.400 -257.700 -256.700 -258.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.300 3.000 3.000 3.000 3.000 4.400 5.100 5.100 5.100 5.100 148.200 143.200 144.600 146.000 147.400 3.800 7.700 7.700 7.700 7.700 Transferauszahlungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstige Auszahlungen 7.100 8.100 8.200 8.200 8.300 163.100 163.000 164.500 165.900 167.400 -158.700 -157.900 -159.400 -160.800 -162.300 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 2010 Verpflichtungsermächtig. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 73 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 74 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Geschäftsbereich III - 75 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 835.000 1.153.500 1.111.000 452.500 105.000 10 = Ordentliche Erträge 835.000 1.153.500 1.111.000 452.500 105.000 11 - Personalaufwendungen 229.500 239.300 241.800 244.300 246.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.800 100.100 15.100 15.100 15.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 2.500 13.500 13.500 13.500 28.100 19.300 3.200 3.200 3.200 = Ordentliche Aufwendungen 280.900 372.200 273.600 276.100 278.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 554.100 781.300 837.400 176.400 -173.600 19 + Finanzerträge 554.100 781.300 837.400 176.400 -173.600 554.100 781.300 837.400 176.400 -173.600 119.500 150.200 158.700 147.100 145.600 434.600 631.100 678.700 29.300 -319.200 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 76 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 53.500 Finanzplanungszeitraum 2011 11.000 2012 11.000 2013 11.000 53.500 11.000 11.000 11.000 229.500 239.300 241.800 244.300 246.800 20.800 100.100 15.100 15.100 15.100 Transferauszahlungen 2.500 13.500 13.500 13.500 13.500 Sonstige Auszahlungen 28.100 19.300 3.200 3.200 3.200 280.900 372.200 273.600 276.100 278.600 -280.900 -318.700 -262.600 -265.100 -267.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Verpflichtungsermächtig. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 -1.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 77 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 10.500 10.500 201.500 172.300 174.000 175.700 177.500 600 600 600 600 600 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 214.100 184.900 186.600 188.300 190.100 -214.100 -174.400 -186.600 -188.300 -190.100 -214.100 -174.400 -186.600 -188.300 -190.100 -214.100 -174.400 -186.600 -188.300 -190.100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 78 - 123.500 139.500 146.200 137.800 136.900 -337.600 -313.900 -332.800 -326.100 -327.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 174.000 175.700 177.500 600 600 600 600 600 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 214.100 184.900 186.600 188.300 190.100 -214.100 -174.400 -186.600 -188.300 -190.100 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 10.500 und Gebäuden 26 2012 172.300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 2011 201.500 Investive Auszahlungen 24 2010 Finanzplanungszeitraum 10.500 Investive Einzahlungen 18 Verpflichtungsermächtig. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 79 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 2008 Haushaltsansatz 2009 4.000 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 5.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5.300 34.200 5.500 5.500 5.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.800 44.200 14.500 14.500 14.500 122.600 122.000 123.300 124.600 125.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 557.900 651.900 635.000 635.000 635.000 Bilanzielle Abschreibungen 128.300 89.500 99.700 114.800 129.800 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 73.000 88.300 87.500 87.500 87.500 881.800 951.700 945.500 961.900 978.200 -863.000 -907.500 -931.000 -947.400 -963.700 -863.000 -907.500 -931.000 -947.400 -963.700 -863.000 -907.500 -931.000 -947.400 -963.700 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 80 - 1.538.900 1.708.000 1.971.600 1.553.800 1.473.400 -2.401.900 -2.615.500 -2.902.600 -2.501.200 -2.437.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 4.000 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5.300 18.300 5.500 5.500 5.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.800 27.300 14.500 14.500 14.500 122.600 122.000 123.300 124.600 125.900 557.900 651.900 635.000 635.000 635.000 73.000 88.300 87.500 87.500 87.500 753.500 862.200 845.800 847.100 848.400 -734.700 -834.900 -831.300 -832.600 -833.900 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 143.000 50.000 10.000 10.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 327.000 172.000 174.000 171.000 171.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 470.000 222.000 184.000 181.000 181.000 -470.000 -222.000 -184.000 -181.000 -181.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 81 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300 10.800 3.400 3.400 3.400 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.400 1.200 1.200 1.200 1.200 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.700 18.000 10.600 10.600 10.600 11 - Personalaufwendungen 93.400 84.200 85.000 85.800 86.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.400 424.900 417.500 417.500 417.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 68.000 44.900 56.000 61.200 66.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 49.800 56.200 55.400 55.400 55.400 587.600 610.200 613.900 619.900 625.900 -572.900 -592.200 -603.300 -609.300 -615.300 -572.900 -592.200 -603.300 -609.300 -615.300 -572.900 -592.200 -603.300 -609.300 -615.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 82 - 1.592.300 1.551.900 1.755.600 1.432.700 1.370.700 -2.165.200 -2.144.100 -2.358.900 -2.042.000 -1.986.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 5.900 5.800 5.800 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400 7 Sonstige Einzahlungen 5.400 1.200 1.200 1.200 1.200 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.700 10.600 10.500 10.400 10.400 10 Personalauszahlungen 93.400 84.200 85.000 85.800 86.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 376.400 424.900 417.500 417.500 417.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.800 56.200 55.400 55.400 55.400 519.600 565.300 557.900 558.700 559.500 -504.900 -554.700 -547.400 -548.300 -549.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 88.000 52.000 60.000 60.000 60.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 98.000 62.000 70.000 70.000 70.000 -98.000 -62.000 -70.000 -70.000 -70.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 83 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 6.600 8.300 8.100 8.100 8.100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.200 33.700 33.700 33.700 33.700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.500 25.700 22.800 22.800 22.800 100 100 100 100 100 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 64.400 67.800 64.700 64.700 64.700 298.700 290.700 293.100 295.600 298.100 301.200 325.000 321.000 321.000 321.000 17.200 7.500 7.900 8.300 8.700 8.700 9.600 9.600 9.600 9.600 625.800 632.800 631.600 634.500 637.400 -561.400 -565.000 -566.900 -569.800 -572.700 -561.400 -565.000 -566.900 -569.800 -572.700 -561.400 -565.000 -566.900 -569.800 -572.700 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 84 - 403.900 405.300 457.000 376.600 361.900 -965.300 -970.300 -1.023.900 -946.400 -934.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 6.600 8.100 8.100 8.100 8.100 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.200 33.700 33.700 33.700 33.700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.500 22.800 22.800 22.800 22.800 100 100 100 100 100 64.400 64.700 64.700 64.700 64.700 298.700 290.700 293.100 295.600 298.100 301.200 325.000 321.000 321.000 321.000 8.700 9.600 9.600 9.600 9.600 608.600 625.300 623.700 626.200 628.700 -544.200 -560.600 -559.000 -561.500 -564.000 5.000 5.000 5.000 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 16.000 10.000 15.000 15.000 15.000 -16.000 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 85 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.600 23.000 23.000 23.000 23.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.400 18.300 15.800 15.800 15.800 100 100 100 100 100 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 43.700 44.400 41.900 41.900 41.900 186.100 162.500 163.800 165.100 166.400 228.100 270.000 267.500 267.500 267.500 13.400 9.200 9.100 9.500 9.900 6.200 7.100 7.100 7.100 7.100 433.800 448.800 447.500 449.200 450.900 -390.100 -404.400 -405.600 -407.300 -409.000 -390.100 -404.400 -405.600 -407.300 -409.000 -390.100 -404.400 -405.600 -407.300 -409.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 86 - 363.400 326.400 372.100 300.200 286.800 -753.500 -730.800 -777.700 -707.500 -695.800 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.600 23.000 23.000 23.000 23.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.400 15.800 15.800 15.800 15.800 100 100 100 100 100 43.700 41.900 41.900 41.900 41.900 186.100 162.500 163.800 165.100 166.400 228.100 270.000 267.500 267.500 267.500 6.200 7.100 7.100 7.100 7.100 420.400 439.600 438.400 439.700 441.000 -376.700 -397.700 -396.500 -397.800 -399.100 355.000 5.000 5.000 45.000 10.000 10.000 400.000 15.000 15.000 -15.000 -15.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 175.000 350.000 ( 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 17.000 18.000 17.000 193.000 350.000) Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 350.000 ( 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -17.000 -193.000 350.000 -400.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 87 - 350.000) 350.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2010 2011 2012 2013 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700 1.800 700 700 700 7 + Sonstige ordentliche Erträge 400 400 400 400 400 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.100 2.200 1.100 1.100 1.100 11 - Personalaufwendungen 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.700 23.000 21.600 21.600 21.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.400 6.900 9.000 9.400 9.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 33.500 43.500 44.200 44.600 45.000 -32.400 -41.300 -43.100 -43.500 -43.900 -32.400 -41.300 -43.100 -43.500 -43.900 -32.400 -41.300 -43.100 -43.500 -43.900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 88 - 81.300 120.400 138.300 110.600 105.500 -113.700 -161.700 -181.400 -154.100 -149.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700 700 700 700 700 7 Sonstige Einzahlungen 400 400 400 400 400 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 10 Personalauszahlungen 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.700 23.000 21.600 21.600 21.600 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 27.100 36.600 35.200 35.200 35.200 -26.000 -35.500 -34.100 -34.100 -34.100 10.000 37.000 7.000 7.000 7.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000 37.000 7.000 7.000 7.000 -10.000 -37.000 -7.000 -7.000 -7.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 89 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 500 2011 500 2012 500 2013 500 500 500 500 500 500 500 84.100 85.200 86.000 86.800 87.600 277.000 281.500 284.500 287.500 290.500 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 365.100 370.500 374.300 378.100 381.900 -364.600 -370.000 -373.800 -377.600 -381.400 -364.600 -370.000 -373.800 -377.600 -381.400 -364.600 -370.000 -373.800 -377.600 -381.400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 90 - 31.700 34.900 36.300 35.200 35.300 -396.300 -404.900 -410.100 -412.800 -416.700 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 500 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 500 500 500 500 500 86.000 86.800 87.600 277.000 281.500 284.500 287.500 290.500 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800 365.100 370.500 374.300 378.100 381.900 -364.600 -370.000 -373.800 -377.600 -381.400 Anlagevermögen 27 2013 500 und Gebäuden 26 500 2012 85.200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 500 2011 500 Investive Auszahlungen 24 2010 Finanzplanungszeitraum 84.100 Investive Einzahlungen 18 Verpflichtungsermächtig. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 91 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.800 28.000 28.000 28.000 28.000 3 + Sonstige Transfererträge 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 51.800 78.000 78.000 78.000 78.000 11 - Personalaufwendungen 53.700 68.500 69.200 69.900 70.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 255.600 691.800 692.500 693.200 693.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 312.600 763.600 765.000 766.400 767.800 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -260.800 -685.600 -687.000 -688.400 -689.800 19 + Finanzerträge -260.800 -685.600 -687.000 -688.400 -689.800 -260.800 -685.600 -687.000 -688.400 -689.800 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 92 - 25.600 22.300 23.400 22.500 22.700 -286.400 -707.900 -710.400 -710.900 -712.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.800 28.000 28.000 28.000 28.000 3 Sonstige Transfereinzahlungen 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.800 78.000 78.000 78.000 78.000 10 Personalauszahlungen 53.700 68.500 69.200 69.900 70.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 255.600 691.800 664.500 665.200 665.900 15 Sonstige Auszahlungen 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 312.600 763.600 737.000 738.400 739.800 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -260.800 -685.600 -659.000 -660.400 -661.800 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 93 - 2010 Verpflichtungsermächtig. 2011 2012 2013 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt : 060 363 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 897.000 928.000 928.000 928.000 928.000 1.800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.698.000 2.529.000 2.529.000 2.529.000 2.529.000 707.100 789.200 796.700 804.200 811.800 685.900 700.900 707.900 714.900 721.900 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11.208.800 12.761.000 12.895.400 13.029.800 13.164.200 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.800 58.800 53.800 53.800 53.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.656.600 14.312.900 14.456.800 14.605.700 14.754.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -9.958.600 -11.783.900 -11.927.800 -12.076.700 -12.225.700 19 + Finanzerträge -9.958.600 -11.783.900 -11.927.800 -12.076.700 -12.225.700 -9.958.600 -11.783.900 -11.927.800 -12.076.700 -12.225.700 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 94 - 249.900 282.500 294.000 284.100 285.400 -10.208.500 -12.066.400 -12.221.800 -12.360.800 -12.511.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt : 060 363 10 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 897.000 928.000 928.000 928.000 928.000 1.800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.698.000 2.529.000 2.529.000 2.529.000 2.529.000 707.100 789.200 796.700 804.200 811.800 685.900 700.900 707.900 714.900 721.900 11.208.800 12.761.000 12.895.400 13.029.800 13.164.200 53.800 58.800 53.800 53.800 53.800 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.655.600 14.309.900 14.453.800 14.602.700 14.751.700 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.957.600 -11.780.900 -11.924.800 -12.073.700 -12.222.700 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 95 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 10.088.300 11.291.800 11.369.600 11.713.600 12.013.500 3.750.000 3.835.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000 13.838.300 15.126.800 15.109.600 15.453.600 15.753.500 86.800 91.300 92.200 93.100 94.000 25.100 35.100 25.100 25.100 25.100 25.384.300 27.784.100 27.773.600 27.892.700 28.434.400 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 25.499.100 27.913.400 27.893.800 28.013.800 28.556.400 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.660.800 -12.786.600 -12.784.200 -12.560.200 -12.802.900 19 + Finanzerträge 100 100 100 100 100 20 - 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -11.660.800 -12.786.600 -12.784.200 -12.560.200 -12.802.900 23 + Außerordentliche Erträge -11.660.800 -12.786.600 -12.784.200 -12.560.200 -12.802.900 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 96 - 57.600 54.700 56.800 55.400 55.500 -11.718.400 -12.841.300 -12.841.000 -12.615.600 -12.858.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 10.088.300 10.642.300 10.502.300 10.657.300 10.812.300 3.750.000 3.835.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000 100 100 100 100 100 13.838.400 14.477.400 14.242.400 14.397.400 14.552.400 86.800 91.300 92.200 93.100 94.000 25.100 35.100 25.100 25.100 25.100 100 100 100 100 100 25.384.300 26.696.300 26.471.300 26.392.300 26.782.300 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 25.499.200 26.825.700 26.591.600 26.513.500 26.904.400 -11.660.800 -12.348.300 -12.349.200 -12.116.100 -12.352.000 901.000 4.033.000 2.845.000 2.845.000 1.232.000 901.000 4.033.000 2.845.000 2.845.000 1.232.000 951.000 4.257.000 3.003.000 3.003.000 1.301.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 951.000 4.257.000 3.003.000 3.003.000 1.301.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 -224.000 -158.000 -158.000 -69.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 97 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 107.500 177.500 160.000 142.500 107.500 10 = Ordentliche Erträge 107.500 177.500 160.000 142.500 107.500 11 - Personalaufwendungen 882.700 916.400 924.600 932.900 941.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 2.000 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 445.600 424.800 409.000 376.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 372.000 31.400 32.500 32.500 32.500 32.500 1.293.100 1.405.500 1.392.900 1.385.400 1.360.700 -1.185.600 -1.228.000 -1.232.900 -1.242.900 -1.253.200 -1.185.600 -1.228.000 -1.232.900 -1.242.900 -1.253.200 -1.185.600 -1.228.000 -1.232.900 -1.242.900 -1.253.200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 98 - 277.900 324.000 341.400 320.800 319.700 -1.463.500 -1.552.000 -1.574.300 -1.563.700 -1.572.900 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 107.500 177.500 160.000 142.500 107.500 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107.500 177.500 160.000 142.500 107.500 Personalauszahlungen 882.700 916.400 924.600 932.900 941.200 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Transferauszahlungen 372.000 445.600 424.800 409.000 375.800 Sonstige Auszahlungen 31.400 32.500 32.500 32.500 32.500 1.293.100 1.403.500 1.390.900 1.383.400 1.358.500 -1.185.600 -1.226.000 -1.230.900 -1.240.900 -1.251.000 12.000 4.000 4.000 4.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 99 - 12.000 4.000 4.000 4.000 -12.000 -4.000 -4.000 -4.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 100 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Geschäftsbereich IV - 101 - 1 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 127.000 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 390.200 390.200 390.200 390.200 129.000 390.200 390.200 390.200 390.200 10.800 9.600 9.700 9.800 9.900 45.000 80.000 30.000 30.000 30.000 61.000 305.200 305.200 305.200 305.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 120.000 398.000 348.100 348.200 348.300 9.000 -7.800 42.100 42.000 41.900 9.000 -7.800 42.100 42.000 41.900 9.000 -7.800 42.100 42.000 41.900 2.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.000 - 102 - 8.900 9.400 8.900 8.800 -16.700 32.700 33.100 33.100 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 127.000 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 100.000 100.000 100.000 100.000 129.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10.800 9.600 9.700 9.800 9.900 45.000 80.000 110.000 110.000 110.000 15.000 2.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 61.000 15.000 15.000 15.000 15 Sonstige Auszahlungen 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 120.000 107.800 137.900 138.000 138.100 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.000 -7.800 -37.900 -38.000 -38.100 514.000 200.000 200.000 200.000 200.000 514.000 200.000 200.000 200.000 200.000 618.000 200.000 200.000 200.000 200.000 877.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 259.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -363.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 103 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 228.500 168.400 168.400 164.300 152.000 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 = Ordentliche Erträge 268.500 218.400 218.400 214.300 202.000 11 - Personalaufwendungen 508.200 519.200 524.400 529.700 535.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 370.500 238.500 236.000 236.000 238.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 180.500 176.000 176.000 176.000 176.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.100 57.600 57.600 57.600 57.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.116.600 991.300 994.000 999.300 1.007.100 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -848.100 -772.900 -775.600 -785.000 -805.100 19 + Finanzerträge -848.100 -772.900 -775.600 -785.000 -805.100 -848.100 -772.900 -775.600 -785.000 -805.100 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 1.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 104 - 232.100 249.100 259.400 249.000 249.100 -1.080.200 -1.022.000 -1.035.000 -1.034.000 -1.054.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 228.500 168.400 168.400 164.300 152.000 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.500 218.400 218.400 214.300 202.000 Personalauszahlungen 508.200 519.200 524.400 529.700 535.000 370.500 238.500 236.000 236.000 238.500 Transferauszahlungen 180.500 176.000 176.000 176.000 176.000 Sonstige Auszahlungen 56.100 57.600 57.600 57.600 57.600 1.115.300 991.300 994.000 999.300 1.007.100 -846.800 -772.900 -775.600 -785.000 -805.100 123.000 129.000 129.000 129.000 129.000 123.000 129.000 129.000 129.000 129.000 165.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 50.000 50.000 50.000 50.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -58.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 105 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 50.000 50.000 50.000 50.000 453.000 413.000 413.000 413.000 413.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 486.000 496.000 496.000 496.000 496.000 1.742.400 1.776.200 1.793.900 1.811.900 1.830.000 37.000 86.500 86.500 86.500 86.500 7.800 24.300 24.300 24.300 24.300 128.000 88.500 88.500 88.500 88.500 1.915.200 1.975.500 1.993.200 2.011.200 2.029.300 -1.429.200 -1.479.500 -1.497.200 -1.515.200 -1.533.300 -1.429.200 -1.479.500 -1.497.200 -1.515.200 -1.533.300 -1.429.200 -1.479.500 -1.497.200 -1.515.200 -1.533.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 106 - 884.100 922.600 970.800 939.000 945.300 -2.313.300 -2.402.100 -2.468.000 -2.454.200 -2.478.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt : 090 511 03 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 30.000 50.000 50.000 50.000 453.000 413.000 413.000 413.000 413.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 486.000 476.000 496.000 496.000 496.000 1.742.400 1.776.200 1.793.900 1.811.900 1.830.000 37.000 116.500 86.500 86.500 86.500 128.000 88.500 88.500 88.500 88.500 1.907.400 1.981.200 1.968.900 1.986.900 2.005.000 -1.421.400 -1.505.200 -1.472.900 -1.490.900 -1.509.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 2.000 2.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 34.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 34.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -32.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 107 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 3.132.200 2.741.700 2.741.700 2.741.700 2.741.700 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 64.000 54.000 12.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10 = Ordentliche Erträge 3.238.500 2.912.000 2.902.000 2.860.000 2.848.000 11 - Personalaufwendungen 2.033.600 2.074.700 2.095.400 2.116.400 2.137.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.258.700 1.452.200 1.116.200 1.125.200 1.134.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.968.600 4.349.600 4.349.600 4.349.600 4.349.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 124.900 104.900 105.000 105.100 105.200 7.385.800 7.981.400 7.666.200 7.696.300 7.726.600 -4.147.300 -5.069.400 -4.764.200 -4.836.300 -4.878.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.148.300 -5.070.400 -4.765.200 -4.837.300 -4.879.600 -4.148.300 -5.070.400 -4.765.200 -4.837.300 -4.879.600 Außerordentliche Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 108 - 765.700 791.100 821.100 778.000 775.200 -4.914.000 -5.861.500 -5.586.300 -5.615.300 -5.654.800 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 64.000 54.000 12.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 67.600 131.600 121.600 79.600 67.600 2.033.600 2.074.700 2.095.400 2.116.400 2.137.600 1.258.700 1.452.200 1.116.200 1.125.200 1.134.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 124.900 104.900 105.000 105.100 105.200 3.418.200 3.632.800 3.317.600 3.347.700 3.378.000 -3.350.600 -3.501.200 -3.196.000 -3.268.100 -3.310.400 5.707.000 4.335.000 4.686.000 4.429.000 1.971.000 15.000 25.000 15.000 15.000 15.000 398.000 124.000 5.722.000 4.758.000 4.825.000 4.444.000 1.986.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.189.000 6.436.000 7.556.000 7.551.000 3.379.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.561.000 ( 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.521.000) ( 1.780.000) ( 260.000) 415.000 417.000 293.000 293.000 293.000 51.000 45.000 45.000 45.000 45.000 8.685.000 6.918.000 7.914.000 7.909.000 3.737.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 6.561.000 ( 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.963.000 -2.160.000 6.561.000 -3.089.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 109 - 4 .52 1.0 00 ) ( 1.780.000) ( -3.465.000 4 .52 1.0 00 ) ( 1.780.000) ( 260.000) -1.751.000 260.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 110 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Stabsstellen - 111 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 92.000 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 499.200 1.174.600 1.946.100 2.414.200 100 92.100 499.200 1.174.600 1.946.100 2.414.200 227.700 182.900 184.800 186.700 188.600 558.800 479.600 449.600 449.600 449.600 6.500 11.700 11.700 11.700 11.700 399.200 886.900 1.587.000 2.368.000 2.891.900 119.800 103.800 103.800 103.800 103.800 1.312.000 1.664.900 2.336.900 3.119.800 3.645.600 -1.219.900 -1.165.700 -1.162.300 -1.173.700 -1.231.400 -1.219.900 -1.165.700 -1.162.300 -1.173.700 -1.231.400 -1.219.900 -1.165.700 -1.162.300 -1.173.700 -1.231.400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 112 - 255.900 254.100 256.700 254.200 254.500 -1.475.800 -1.419.800 -1.419.000 -1.427.900 -1.485.900 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 92.000 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 145.200 113.200 113.200 2013 80.000 100 92.100 145.200 113.200 113.200 80.000 227.700 182.900 184.800 186.700 188.600 558.800 479.600 449.600 449.600 449.600 Transferauszahlungen 399.200 516.800 478.900 457.400 461.300 Sonstige Auszahlungen 119.800 103.800 103.800 103.800 103.800 1.305.500 1.283.100 1.217.100 1.197.500 1.203.300 -1.213.400 -1.137.900 -1.103.900 -1.084.300 -1.123.300 4.061.000 10.610.000 11.573.000 7.520.000 4.061.000 10.610.000 11.573.000 7.520.000 11.000 2.000 2.000 2.000 11.069.000 12.038.000 7.800.000 12.040.000 7.802.000 -467.000 -282.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.000 3.000 4.552.000 4.000.000 ( 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000 -20.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 113 - 4.566.000 -505.000 4.000.000 4.000.000) 11.071.000 ( 4 .00 0.0 00 ) ( 4 .00 0.0 00 ) 4.000.000 -461.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 114 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Sonderbudgets - 115 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 1.100 Finanzplanungszeitraum 2011 7.000 2012 2013 2.400 1.100 7.000 2.400 512.100 531.000 536.300 541.600 547.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.000 402.200 474.200 466.200 462.200 Bilanzielle Abschreibungen 414.500 500.000 641.200 693.900 757.000 - Transferaufwendungen 797.000 797.000 770.000 770.000 770.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.500 76.000 72.000 72.000 72.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.180.100 2.306.200 2.493.700 2.543.700 2.608.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.180.100 -2.305.100 -2.486.700 -2.541.300 -2.608.200 19 + Finanzerträge -2.180.100 -2.305.100 -2.486.700 -2.541.300 -2.608.200 -2.180.100 -2.305.100 -2.486.700 -2.541.300 -2.608.200 2.157.600 2.310.600 2.489.100 2.551.100 2.627.600 7.400 7.500 7.500 7.500 7.500 -29.900 -2.000 -5.100 2.300 11.900 20 - 21 = Finanzergebnis Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 116 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 512.100 531.000 536.300 541.600 547.000 367.000 402.200 474.200 466.200 462.200 Transferauszahlungen 797.000 797.000 770.000 770.000 770.000 Sonstige Auszahlungen 89.500 76.000 72.000 72.000 72.000 1.765.600 1.806.200 1.852.500 1.849.800 1.851.200 -1.765.600 -1.806.200 -1.852.500 -1.849.800 -1.851.200 1.076.000 1.022.000 760.000 635.000 605.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.076.000 1.022.000 760.000 635.000 605.000 -1.076.000 -1.022.000 -760.000 -635.000 -605.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 117 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 + 6 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 297.000 4.134.600 526.600 526.600 526.600 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.800 94.500 94.500 94.500 94.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.500 222.100 222.100 222.100 222.100 7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10.000 1.000 1.000 1.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 456.300 4.486.200 869.200 869.200 869.200 11 - Personalaufwendungen 645.500 659.800 666.300 672.800 679.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.722.400 7.421.700 4.820.300 3.316.300 3.024.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.445.400 1.641.100 1.642.400 1.643.700 1.645.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 77.100 324.400 335.200 316.500 297.600 5.890.400 10.047.000 7.464.200 5.949.300 5.646.200 -5.434.100 -5.560.800 -6.595.000 -5.080.100 -4.777.000 -5.434.100 -5.560.800 -6.595.000 -5.080.100 -4.777.000 -5.434.100 -5.560.800 -6.595.000 -5.080.100 -4.777.000 5.394.900 5.766.300 6.706.900 5.222.900 4.928.500 186.200 238.300 242.200 245.200 248.500 -225.400 -32.800 -130.300 -102.400 -97.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 118 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 13.000 13.000 13.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.800 94.500 94.500 94.500 94.500 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.500 222.100 222.100 222.100 222.100 7 Sonstige Einzahlungen 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 159.300 3.949.600 341.600 341.600 341.600 10 Personalauszahlungen 645.500 659.800 666.300 672.800 679.600 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.422.400 8.091.700 5.270.300 3.316.300 3.024.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.608.000 13.000 77.100 324.400 335.200 316.500 297.600 5.145.000 9.075.900 6.271.800 4.305.600 4.001.200 -4.985.700 -5.126.300 -5.930.200 -3.964.000 -3.659.600 170.000 10.000 10.000 10.000 28.000 13.000 13.000 13.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 466.000 466.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 35.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 45.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 80.000 198.000 23.000 23.000 23.000 386.000 -198.000 -23.000 -23.000 -23.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 119 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 6.884.400 6.905.200 7.049.300 7.086.100 7.148.200 300 300 300 300 300 14.000 18.000 14.000 14.000 14.000 10 = Ordentliche Erträge 6.898.700 6.923.500 7.063.600 7.100.400 7.162.500 11 - Personalaufwendungen 3.158.600 2.910.900 2.940.000 2.969.400 2.999.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.423.400 2.589.800 2.633.700 2.653.600 2.674.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 187.200 279.400 328.400 337.600 346.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 197.200 205.700 207.000 207.000 207.000 5.966.400 5.985.800 6.109.100 6.167.600 6.226.900 932.300 937.700 954.500 932.800 935.600 932.300 937.700 954.500 932.800 935.600 932.300 937.700 954.500 932.800 935.600 904.300 952.700 969.500 947.800 950.600 28.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 120 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 5.844.600 5.405.200 5.232.200 7.086.100 7.148.200 300 300 300 300 300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.850.900 5.411.500 5.238.500 7.092.400 7.154.500 Personalauszahlungen 3.158.600 2.910.900 2.940.000 2.969.400 2.999.000 2.423.400 2.589.800 2.633.700 2.653.600 2.674.000 197.200 205.700 207.000 207.000 207.000 5.779.200 5.706.400 5.780.700 5.830.000 5.880.000 71.700 -294.900 -542.200 1.262.400 1.274.500 8.000 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12.000 8.000 8.000 8.000 472.000 344.000 344.000 344.000 344.000 -336.000 -336.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 146.000 5.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 593.000 463.000 128.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 739.000 -731.000 468.000 -456.000 ( 128.000) ( 128.000) 128.000 472.000 128.000 -464.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 121 - 128.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 1.509.500 1.455.400 1.530.700 1.545.900 1.565.000 10.100 14.000 14.000 14.000 14.000 6.500 14.500 9.500 9.500 9.500 1.526.100 1.483.900 1.554.200 1.569.400 1.588.500 303.900 310.200 313.000 315.800 318.700 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 888.000 875.000 876.800 878.800 880.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 115.200 84.500 145.900 159.800 173.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 59.000 54.000 54.500 54.500 54.500 1.366.100 1.323.700 1.390.200 1.408.900 1.427.700 160.000 160.200 164.000 160.500 160.800 160.000 160.200 164.000 160.500 160.800 160.000 160.200 164.000 160.500 160.800 139.700 160.200 164.000 160.500 160.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.300 - 122 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 1.509.500 1.455.400 1.530.700 1.545.900 1.565.000 10.100 14.000 14.000 14.000 14.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.525.100 1.474.900 1.550.200 1.565.400 1.584.500 303.900 310.200 313.000 315.800 318.700 888.000 875.000 876.800 878.800 880.700 59.000 54.000 54.500 54.500 54.500 1.250.900 1.239.200 1.244.300 1.249.100 1.253.900 274.200 235.700 305.900 316.300 330.600 1.000 9.000 4.000 4.000 4.000 1.000 9.000 4.000 4.000 4.000 262.000 134.000 304.000 134.000 304.000 -130.000 -300.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 146.000 5.000 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 677.000 228.000 128.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 824.000 234.000 -823.000 -225.000 ( 128.000) ( 128.000) 128.000 262.000 128.000 -258.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 123 - 128.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 2008 Haushaltsansatz 2009 221.900 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 1.528.000 2.499.400 2.498.800 2.500.100 2.130.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.487.900 1.664.000 2.635.400 2.634.800 2.636.100 107.800 114.600 115.700 116.800 117.900 579.500 605.500 605.500 605.500 605.500 50.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 209.300 209.300 209.300 209.300 209.300 946.600 3.931.400 4.032.500 4.033.600 4.034.700 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.541.300 -2.267.400 -1.397.100 -1.398.800 -1.398.600 + Finanzerträge 1.060.000 1.250.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 20 - 2.950.100 21 = Finanzergebnis -1.890.100 1.250.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -348.800 -1.017.400 -347.100 -348.800 -348.600 23 + Außerordentliche Erträge -348.800 -1.017.400 -347.100 -348.800 -348.600 400.000 405.000 405.000 405.000 405.000 51.200 55.800 57.900 56.200 56.400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -668.200 - 124 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 221.900 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.500.100 36.000 36.000 36.000 100.000 100.000 100.000 1.060.000 1.250.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.419.900 2.914.000 3.685.400 3.684.800 3.686.100 107.800 114.600 115.700 116.800 117.900 579.500 605.500 605.500 605.500 605.500 3.100.000 2.000 2.950.100 3.000.000 3.100.000 3.100.000 209.300 209.300 209.300 209.300 209.300 3.846.700 3.929.400 4.030.500 4.031.600 4.032.700 -2.426.800 -1.015.400 -345.100 -346.800 -346.600 Anlagevermögen 27 2.498.800 2013 36.000 und Gebäuden 26 2.499.400 2012 100.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 2011 36.000 Investive Auszahlungen 24 1.528.000 Finanzplanungszeitraum 100.000 Investive Einzahlungen 18 2010 Verpflichtungsermächtig. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 125 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 126 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche - 127 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.500 78.500 78.400 78.400 78.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 520.000 422.300 422.300 422.300 422.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 343.300 678.800 652.000 652.400 652.900 7 + Sonstige ordentliche Erträge 140.600 133.500 133.400 133.400 133.400 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10.000 1.000 1.000 1.000 9 +/- Bestandsveränderungen 297.000 2010 Finanzplanungszeitraum 4.135.800 2011 533.700 2012 529.100 2013 526.700 10 = Ordentliche Erträge 1.391.400 5.458.900 1.820.800 1.816.600 1.814.700 11 - Personalaufwendungen 7.359.200 7.912.200 8.026.700 8.082.000 8.138.100 12 - Versorgungsaufwendungen 3.219.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.303.000 8.910.600 6.336.100 4.796.200 4.499.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.936.900 2.215.800 2.364.700 2.425.300 2.496.400 15 - Transferaufwendungen 851.100 851.100 824.100 824.100 824.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.228.100 1.785.000 1.710.400 1.642.700 1.622.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 19.897.300 24.844.700 22.432.000 20.940.300 20.750.400 -18.505.900 -19.385.800 -20.611.200 -19.123.700 -18.935.700 411.200 471.100 471.100 471.100 471.100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 411.200 471.100 471.100 471.100 471.100 -18.094.700 -18.914.700 -20.140.100 -18.652.600 -18.464.600 -18.094.700 -18.914.700 -20.140.100 -18.652.600 -18.464.600 10.576.800 11.022.600 12.183.100 10.759.000 10.543.500 1.853.300 1.992.000 2.106.300 2.037.600 2.045.900 -9.371.200 -9.884.100 -10.063.300 -9.931.200 -9.967.000 Außerordentliche Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 128 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 31.000 83.100 413.500 124.100 42.000 13.217.300 12.219.300 12.439.000 12.502.500 12.575.800 2.700 2.900 3.200 3.200 3.200 431.000 193.000 94.100 95.300 246.400 1.347.600 3.159.900 3.150.900 3.150.900 3.150.900 15.029.600 15.658.200 16.100.700 15.876.000 16.018.300 7.405.800 7.293.900 7.510.900 7.467.800 7.483.300 5.532.300 4.827.100 5.016.000 4.904.300 4.924.500 413.500 463.700 599.800 630.900 660.200 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 1.350.400 1.459.900 1.393.900 1.392.800 1.542.100 14.709.800 14.052.400 14.528.400 14.403.600 14.617.900 319.800 1.605.800 1.572.300 1.472.400 1.400.400 319.800 1.605.800 1.572.300 1.472.400 1.400.400 319.800 1.605.800 1.572.300 1.472.400 1.400.400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 129 - 3.152.000 3.356.100 3.540.300 3.368.900 3.353.900 -2.832.200 -1.750.300 -1.968.000 -1.896.500 -1.953.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Jahresergebnis Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.800 65.200 65.200 65.200 65.200 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.200 117.800 48.200 48.200 48.200 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.500 4.300 4.300 4.300 4.300 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2009 Finanzplanungszeitraum Zeile 10 2008 Haushaltsansatz 848.200 2010 2011 1.169.800 1.126.100 2012 467.600 2013 120.100 979.200 1.358.400 1.245.100 586.600 239.100 1.366.500 1.318.700 1.331.200 1.343.800 1.356.600 1.524.500 1.822.500 1.705.300 1.705.300 1.705.300 238.400 163.100 186.800 208.300 229.700 2.500 13.500 13.500 13.500 13.500 189.600 205.700 188.000 188.000 188.000 3.321.500 3.523.500 3.424.800 3.458.900 3.493.100 -2.342.300 -2.165.100 -2.179.700 -2.872.300 -3.254.000 -2.342.300 -2.165.100 -2.179.700 -2.872.300 -3.254.000 -2.342.300 -2.165.100 -2.179.700 -2.872.300 -3.254.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 130 - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.333.800 4.512.000 5.117.500 4.167.200 3.988.400 -6.671.100 -6.672.100 -7.292.200 -7.034.500 -7.237.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 364.200 464.200 413.500 404.200 408.800 397.900 398.500 396.100 402.500 400.100 100 100 100 100 100 100 10 = Ordentliche Erträge 762.300 862.800 809.700 806.800 809.000 11 - Personalaufwendungen 640.500 658.100 662.600 667.200 671.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.700 63.400 61.800 59.900 58.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.100 2.800 3.900 4.900 5.900 15 - Transferaufwendungen 197.700 212.700 197.700 157.700 117.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 44.000 56.900 56.900 56.900 56.900 951.000 993.900 982.900 946.600 910.600 -188.700 -131.100 -173.200 -139.800 -101.600 -188.700 -131.100 -173.200 -139.800 -101.600 -188.700 -131.100 -173.200 -139.800 -101.600 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 131 - 166.300 204.500 217.600 200.200 198.300 -355.000 -335.600 -390.800 -340.000 -299.900 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 2009 2010 2011 2012 2013 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.001.600 1.126.900 1.204.400 1.301.200 1.339.300 3 + Sonstige Transfererträge 1.857.800 1.796.600 1.796.500 1.796.500 1.796.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.700 2.600 2.600 2.600 2.600 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.275.700 8.088.400 8.316.200 8.423.500 8.552.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 12.488.900 12.366.600 12.671.800 12.875.900 13.042.500 2.042.700 2.060.100 2.080.400 2.100.800 2.121.500 1.445.200 1.265.500 1.265.500 1.274.500 1.274.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 43.033.400 22.760.600 23.761.600 24.461.600 25.248.600 26.190.400 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 503.900 24.235.900 25.162.400 25.676.400 47.028.200 50.323.100 52.270.900 53.514.300 54.836.000 -34.539.300 -37.956.500 -39.599.100 -40.638.400 -41.793.500 -34.539.300 -37.956.500 -39.599.100 -40.638.400 -41.793.500 -34.539.300 -37.956.500 -39.599.100 -40.638.400 -41.793.500 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 132 - 871.700 980.700 1.015.600 982.600 983.500 -35.411.000 -38.937.200 -40.614.700 -41.621.000 -42.777.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 2009 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 10.308.100 11.517.800 11.595.600 11.939.600 928.000 979.000 979.000 979.000 12.239.500 979.000 3.752.000 3.837.000 3.742.000 3.742.000 3.742.000 1.918.200 1.723.600 1.723.600 1.723.600 1.723.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16.907.300 18.058.400 18.041.200 18.385.200 18.685.100 2.765.700 2.915.200 2.943.700 2.972.300 3.001.300 714.000 739.000 736.000 743.000 750.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40.292.000 44.742.100 44.900.700 45.188.900 45.899.700 131.100 136.300 131.300 131.300 131.300 43.903.800 48.535.600 48.714.700 49.038.500 49.785.300 -26.996.500 -30.477.200 -30.673.500 -30.653.300 -31.100.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -26.996.500 -30.477.200 -30.673.500 -30.653.300 -31.100.200 -26.996.500 -30.477.200 -30.673.500 -30.653.300 -31.100.200 Außerordentliche Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 133 - 1.002.700 1.194.300 1.241.400 1.194.500 1.196.800 -27.999.200 -31.671.500 -31.914.900 -31.847.800 -32.297.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 070 Gesundheitsdienste Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 154.500 224.500 207.000 189.500 107.500 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 28.300 24.100 24.400 24.700 25.000 370.900 436.700 419.500 402.300 320.600 1.625.900 1.738.700 1.756.100 1.773.800 1.791.500 95.300 106.400 106.400 106.400 59.400 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 385.000 458.700 438.000 422.300 389.400 55.500 58.100 58.100 58.100 58.100 2.162.700 2.366.900 2.363.600 2.365.600 2.303.400 -1.791.800 -1.930.200 -1.944.100 -1.963.300 -1.982.800 -1.791.800 -1.930.200 -1.944.100 -1.963.300 -1.982.800 -1.791.800 -1.930.200 -1.944.100 -1.963.300 -1.982.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 134 - 607.500 698.200 733.500 693.900 692.400 -2.399.300 -2.628.400 -2.677.600 -2.657.200 -2.675.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 080 Sportförderung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 2011 2012 2013 28.600 29.300 29.500 29.700 29.900 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 700 700 700 700 700 58.500 59.200 59.400 59.600 59.800 -58.500 -59.200 -59.400 -59.600 -59.800 -58.500 -59.200 -59.400 -59.600 -59.800 -58.500 -59.200 -59.400 -59.600 -59.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 135 - 13.700 16.700 17.600 16.500 16.400 -72.200 -75.900 -77.000 -76.100 -76.200 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 83.000 83.000 75.000 75.000 526.100 486.100 486.100 486.100 486.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 559.100 602.100 602.100 594.100 594.100 2.099.900 2.124.700 2.145.800 2.167.300 2.188.900 38.200 101.900 96.700 87.700 87.700 9.000 25.300 25.300 25.300 25.300 15.000 175.000 137.500 141.500 137.500 137.500 2.322.100 2.389.400 2.424.300 2.417.800 2.439.400 -1.763.000 -1.787.300 -1.822.200 -1.823.700 -1.845.300 -1.763.000 -1.787.300 -1.822.200 -1.823.700 -1.845.300 -1.763.000 -1.787.300 -1.822.200 -1.823.700 -1.845.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 136 - 1.047.200 1.105.300 1.162.700 1.126.800 1.135.200 -2.810.200 -2.892.600 -2.984.900 -2.950.500 -2.980.500 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum 2010 635.000 2011 490.000 2012 490.000 2013 490.000 490.000 600 600 600 600 600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 655.600 510.600 510.600 510.600 510.600 1.013.500 940.900 950.300 959.800 969.600 10.800 10.300 10.300 10.300 10.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 48.400 35.900 35.900 35.900 35.900 1.073.700 988.100 997.500 1.007.000 1.016.800 -418.100 -477.500 -486.900 -496.400 -506.200 -418.100 -477.500 -486.900 -496.400 -506.200 -418.100 -477.500 -486.900 -496.400 -506.200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 137 - 430.300 436.000 454.500 439.800 441.400 -848.400 -913.500 -941.400 -936.200 -947.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 13.688.900 13.033.100 13.028.600 12.965.900 12.795.100 222.900 207.600 202.900 202.900 202.900 3.825.900 3.039.600 3.223.000 3.327.200 3.444.300 17.737.700 16.280.300 16.454.500 16.496.000 16.442.300 2.628.500 2.666.800 2.693.600 2.720.600 2.747.900 13.840.800 11.537.700 11.537.700 11.537.700 11.537.700 389.700 986.000 1.143.000 1.200.700 1.132.200 184.100 188.700 188.700 188.700 188.700 17.043.100 15.379.200 15.563.000 15.647.700 15.606.500 694.600 901.100 891.500 848.300 835.800 694.600 901.100 891.500 848.300 835.800 694.600 901.100 891.500 848.300 835.800 842.300 1.048.200 1.042.600 997.600 986.200 -147.700 -147.100 -151.100 -149.300 -150.400 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 138 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 3.481.100 4.659.900 5.631.300 5.630.700 5.632.000 2.143.300 13.300 13.300 13.300 13.300 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 205.000 267.000 257.000 215.000 203.000 Sonstige ordentliche Erträge 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Aktivierte Eigenleistungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10 = Ordentliche Erträge 5.959.400 5.070.200 6.031.600 5.989.000 5.978.300 11 - Personalaufwendungen 2.322.900 2.370.200 2.393.900 2.417.900 2.442.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246.200 2.500.700 2.114.700 2.123.700 2.132.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.020.100 4.377.600 4.377.600 4.377.600 4.377.600 15 - Transferaufwendungen 61.000 3.305.200 3.405.200 3.405.200 3.405.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 343.700 323.700 323.800 323.900 324.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.993.900 12.877.400 12.615.200 12.648.300 12.681.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.034.500 -7.807.200 -6.583.600 -6.659.300 -6.703.300 19 + Finanzerträge 1.060.000 1.250.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 20 - 2.951.100 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis -1.891.100 1.249.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.925.600 -6.558.200 -5.534.600 -5.610.300 -5.654.300 23 + Außerordentliche Erträge -4.925.600 -6.558.200 -5.534.600 -5.610.300 -5.654.300 405.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 400.000 405.000 405.000 405.000 28 - 898.900 924.800 958.300 911.800 909.300 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -5.424.500 -7.078.000 -6.087.900 -6.117.100 -6.158.600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 139 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 228.500 168.400 168.400 164.300 152.000 67.000 70.000 70.000 70.000 70.000 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 + Sonstige ordentliche Erträge 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 336.800 286.700 286.700 282.600 270.300 1.127.600 1.128.900 1.140.100 1.151.500 1.163.000 393.800 261.800 259.800 259.800 261.800 2.300 3.600 3.600 3.600 3.600 652.800 651.400 664.500 679.000 692.700 77.700 77.200 77.200 77.200 77.200 2.254.200 2.122.900 2.145.200 2.171.100 2.198.300 -1.917.400 -1.836.200 -1.858.500 -1.888.500 -1.928.000 -1.917.400 -1.836.200 -1.858.500 -1.888.500 -1.928.000 -1.917.400 -1.836.200 -1.858.500 -1.888.500 -1.928.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 140 - 405.300 449.900 466.200 448.400 448.600 -2.322.700 -2.286.100 -2.324.700 -2.336.900 -2.376.600 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 140 Umweltschutz Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 168.000 166.800 166.800 166.800 166.800 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 10 = Ordentliche Erträge 199.100 207.900 207.900 207.900 207.900 11 - Personalaufwendungen 294.100 277.900 280.700 283.500 286.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.500 36.500 36.500 36.500 36.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 3.300 3.300 3.300 3.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 332.600 332.700 335.500 338.300 341.100 -133.500 -124.800 -127.600 -130.400 -133.200 -133.500 -124.800 -127.600 -130.400 -133.200 -133.500 -124.800 -127.600 -130.400 -133.200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 141 - 128.600 146.000 152.700 146.400 146.600 -262.100 -270.800 -280.300 -276.800 -279.800 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 102.400 508.700 1.176.100 1.946.100 2.414.200 2.400 5.200 5.200 5.200 5.200 100 3.000 3.000 10 = Ordentliche Erträge 107.900 516.900 1.181.300 1.951.300 2.419.400 11 - Personalaufwendungen 423.500 384.300 388.200 392.100 396.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 576.800 527.600 494.600 494.600 494.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.500 11.700 11.700 11.700 11.700 15 - Transferaufwendungen 473.800 930.700 1.628.900 2.407.100 2.940.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 127.900 111.900 111.900 111.900 111.900 1.608.500 1.966.200 2.635.300 3.417.400 3.954.700 -1.500.600 -1.449.300 -1.454.000 -1.466.100 -1.535.300 -1.500.600 -1.449.300 -1.454.000 -1.466.100 -1.535.300 -1.500.600 -1.449.300 -1.454.000 -1.466.100 -1.535.300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 142 - 323.700 329.300 334.800 329.400 330.100 -1.824.300 -1.778.600 -1.788.800 -1.795.500 -1.865.400 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilergebnisplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis Zeile Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 680.000 500.000 350.000 190.000 121.805.200 131.690.400 135.278.000 137.847.900 141.563.600 122.485.200 132.190.400 135.628.000 138.037.900 141.563.600 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 2.185.000 2.250.100 2.216.100 2.200.000 2.200.000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 37.273.000 36.431.100 37.034.100 38.960.000 40.438.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 85.212.200 95.759.300 98.593.900 99.077.900 101.125.600 19 + Finanzerträge 8.450.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20 - 6.600 5.700 4.800 3.900 3.000 21 = Finanzergebnis 8.443.400 4.994.300 4.995.200 4.996.100 4.997.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis 93.655.600 100.753.600 103.589.100 104.074.000 106.122.600 23 + Außerordentliche Erträge 93.655.600 100.753.600 103.589.100 104.074.000 106.122.600 5.095.500 5.961.400 5.968.500 5.892.600 5.919.500 98.751.100 106.715.000 109.557.600 109.966.600 112.042.100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 143 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 010 Innere Verwaltung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.500 78.500 78.500 78.500 78.500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 520.000 422.300 422.300 422.300 422.300 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 343.300 678.800 652.000 652.400 652.900 7 Sonstige Einzahlungen 140.600 133.500 133.500 133.500 133.500 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 411.200 471.100 471.100 471.100 471.100 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.505.600 5.392.300 1.757.500 1.757.900 1.758.400 10 Personalauszahlungen 5.481.200 6.134.200 6.248.700 6.304.000 6.360.100 11 Versorgungsauszahlungen 4.314.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 4.570.000 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.003.000 9.580.600 6.786.100 4.796.200 4.499.000 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.608.100 2011 100 2012 2013 100 100 851.100 851.100 824.100 824.100 824.100 1.236.600 1.791.500 1.716.900 1.649.200 1.629.300 17.885.900 22.927.400 20.145.800 18.143.500 17.882.500 -16.380.300 -17.535.100 -18.388.300 -16.385.600 -16.124.100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 472.000 472.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 35.000 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.227.000 170.000 10.000 10.000 10.000 1.149.000 875.000 750.000 720.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.262.000 1.319.000 885.000 760.000 730.000 -790.000 -1.319.000 -885.000 -760.000 -730.000 10.000 70.000 68.000 66.000 64.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 144 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 020 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sicherheit und Ordnung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 30.000 71.100 401.500 112.100 30.000 12.177.500 10.719.300 10.621.900 12.502.500 12.575.800 2.700 2.900 3.200 3.200 3.200 431.000 193.000 94.100 95.300 246.400 1.338.600 3.138.900 3.138.900 3.138.900 3.138.900 13.979.800 14.125.200 14.259.600 15.852.000 15.994.300 7.405.800 7.293.900 7.510.900 7.467.800 7.483.300 5.622.300 4.827.100 5.016.000 4.904.300 4.924.500 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 1.350.400 1.459.900 1.393.900 1.392.800 1.542.100 14.386.300 13.588.700 13.928.600 13.772.700 13.957.700 -406.500 536.500 331.000 2.079.300 2.036.600 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 14.000 25.000 14.000 14.000 14.000 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.000 21.000 12.000 12.000 12.000 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24.000 46.000 26.000 26.000 26.000 1.005.000 494.000 664.000 494.000 664.000 -468.000 -638.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 318.000 20.000 2.021.000 857.000 511.000 Anlagevermögen ( 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 2.340.000 903.000 511.000 1.005.000 ( 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 511.000) 25.000 -2.316.000 -857.000 511.000 -979.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 145 - 511.000) 511.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500 1.300 1.300 1.300 1.300 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.800 65.200 65.100 65.000 65.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.200 88.000 48.200 48.200 48.200 7 Sonstige Einzahlungen 13.500 4.300 4.300 4.300 4.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.200 2010 Verpflichtungsermächtig. 2011 68.600 26.100 2012 26.100 2013 26.100 144.200 227.400 145.000 144.900 144.900 1.366.500 1.318.700 1.331.200 1.343.800 1.356.600 1.524.500 1.822.500 1.705.300 1.705.300 1.705.300 2.500 13.500 13.500 13.500 13.500 189.600 205.700 188.000 188.000 188.000 3.083.100 3.360.400 3.238.000 3.250.600 3.263.400 -2.938.900 -3.133.000 -3.093.000 -3.105.700 -3.118.500 153.000 235.000 380.000 30.000 30.000 300.000 262.000 262.000 680.000 292.000 292.000 -292.000 -292.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 350.000 ( 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 462.000 295.000 615.000 530.000 350.000) Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 350.000 ( 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -615.000 -530.000 350.000 -680.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 146 - 350.000) 350.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 040 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Kultur und Wissenschaft Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 364.200 464.200 413.500 404.200 408.800 397.900 398.500 396.100 402.500 400.100 100 100 100 100 100 762.300 862.800 809.700 806.800 809.000 640.500 658.100 662.600 667.200 671.800 65.700 63.400 61.800 59.900 58.300 Transferauszahlungen 197.700 197.700 182.700 142.700 102.700 Sonstige Auszahlungen 44.000 56.900 56.900 56.900 56.900 947.900 976.100 964.000 926.700 889.700 -185.600 -113.300 -154.300 -119.900 -80.700 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 100 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 300.000 307.000 8.000 7.000 7.000 7.000 -307.000 -8.000 -7.000 -7.000 -7.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 147 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 050 Soziale Leistungen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2009 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.350.000 1.350.000 1.350.000 2011 1.350.000 2012 1.350.000 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.001.600 1.126.900 1.204.400 1.301.200 1.339.300 3 Sonstige Transfereinzahlungen 1.657.800 1.596.600 1.596.500 1.596.500 1.596.500 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.700 2.600 2.600 2.600 2.600 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.275.700 8.088.400 8.316.200 8.423.500 8.552.000 7 Sonstige Einzahlungen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.288.900 12.166.600 12.471.800 12.675.900 12.842.500 10 Personalauszahlungen 2.042.700 2.060.100 2.080.400 2.100.800 2.121.500 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.445.200 1.265.500 1.265.500 1.265.500 1.265.500 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 43.033.400 22.760.600 23.761.600 24.461.600 25.248.600 15 Sonstige Auszahlungen 303.900 24.035.900 24.962.400 25.476.400 25.990.400 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 46.825.200 50.122.100 52.069.900 53.304.300 54.626.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -34.536.300 -37.955.500 -39.598.100 -40.628.400 -41.783.500 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 148 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 060 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Verpflichtungsermächtig. 2010 Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 10.308.100 10.868.300 10.728.300 10.883.300 928.000 979.000 979.000 979.000 11.038.300 979.000 3.752.000 3.837.000 3.742.000 3.742.000 3.742.000 1.918.200 1.723.600 1.723.600 1.723.600 1.723.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 16.907.400 17.409.000 17.174.000 17.329.000 17.484.000 2.765.700 2.915.200 2.943.700 2.972.300 3.001.300 714.000 739.000 736.000 743.000 750.000 100 100 100 100 100 40.292.000 43.654.300 43.570.400 43.660.500 44.219.600 131.100 136.300 131.300 131.300 131.300 43.902.900 47.444.900 47.381.500 47.507.200 48.102.300 -26.995.500 -30.035.900 -30.207.500 -30.178.200 -30.618.300 901.000 4.033.000 2.845.000 2.845.000 1.232.000 901.000 4.033.000 2.845.000 2.845.000 1.232.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 951.000 4.257.000 3.003.000 3.003.000 1.301.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 952.000 4.260.000 3.006.000 3.006.000 1.304.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -51.000 -227.000 -161.000 -161.000 -72.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 149 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 070 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesundheitsdienste Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 154.500 224.500 207.000 189.500 107.500 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 28.300 24.100 24.400 24.700 25.000 370.900 436.700 419.500 402.300 320.600 1.625.900 1.738.700 1.756.100 1.773.800 1.791.500 95.300 106.400 106.400 106.400 59.400 Transferauszahlungen 385.000 458.700 438.000 422.300 389.200 Sonstige Auszahlungen 55.500 58.100 58.100 58.100 58.100 2.161.700 2.361.900 2.358.600 2.360.600 2.298.200 -1.790.800 -1.925.200 -1.939.100 -1.958.300 -1.977.600 1.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 20.000 10.000 10.000 10.000 -1.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 150 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 080 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Sportförderung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 29.900 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 700 700 700 700 700 58.500 59.200 59.400 59.600 59.800 -58.500 -59.200 -59.400 -59.600 -59.800 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 29.700 und Gebäuden 26 2012 29.500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 2011 29.300 Investive Auszahlungen 24 2010 Finanzplanungszeitraum 28.600 Investive Einzahlungen 18 Verpflichtungsermächtig. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 151 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 090 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 63.000 83.000 75.000 75.000 526.100 486.100 486.100 486.100 486.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 559.100 582.100 602.100 594.100 594.100 2.099.900 2.124.700 2.145.800 2.167.300 2.188.900 38.200 131.900 96.700 87.700 87.700 186.000 148.500 152.500 148.500 148.500 2.324.100 2.405.100 2.410.000 2.403.500 2.425.100 -1.765.000 -1.823.000 -1.807.900 -1.809.400 -1.831.000 22.000 22.000 22.000 22.000 15.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 2.000 2.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 36.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 36.000 22.000 22.000 22.000 22.000 -34.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 152 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 100 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Bauen und Wohnen Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 635.000 Verpflichtungsermächtig. 2010 490.000 Finanzplanungszeitraum 2011 490.000 2012 2013 490.000 490.000 600 600 600 600 600 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 655.600 510.600 510.600 510.600 510.600 1.013.500 940.900 950.300 959.800 969.600 10.800 10.300 10.300 10.300 10.300 48.400 35.900 37.400 37.400 37.400 1.072.700 987.100 998.000 1.007.500 1.017.300 -417.100 -476.500 -487.400 -496.900 -506.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 153 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 184.100 188.700 188.700 188.700 188.700 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.653.400 14.393.200 14.420.000 14.447.000 14.474.300 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.272.200 -3.109.900 -3.204.900 -3.307.700 -3.409.700 525.000 465.000 755.000 11.951.300 10.907.700 10.844.200 10.768.400 10.693.700 222.900 207.600 202.900 202.900 202.900 207.000 168.000 168.000 168.000 168.000 12.381.200 11.283.300 11.215.100 11.139.300 11.064.600 2.628.500 2.666.800 2.693.600 2.720.600 2.747.900 13.840.800 11.537.700 11.537.700 11.537.700 11.537.700 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 26.000 26.000 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.310.000 1.400.000 410.000 420.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.720.000 1.820.000 525.000 465.000 755.000 -1.694.000 -1.820.000 -525.000 -465.000 -755.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 154 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.060.000 1.250.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.719.500 3.248.600 4.010.000 3.967.400 3.956.700 10 Personalauszahlungen 2.322.900 2.370.200 2.393.900 2.417.900 2.442.100 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246.200 2.500.700 2.194.700 2.203.700 2.212.700 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.951.100 1.000 1.000 1.000 1.000 14 Transferauszahlungen 61.000 3.015.000 3.115.000 3.115.000 3.115.000 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 361.200 1.640.300 2.611.700 2.611.100 2.612.400 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 205.000 267.000 257.000 215.000 203.000 343.700 323.700 323.800 323.900 324.000 7.924.900 8.210.600 8.028.400 8.061.500 8.094.800 -6.205.400 -4.962.000 -4.018.400 -4.094.100 -4.138.100 6.221.000 4.535.000 4.886.000 4.629.000 2.171.000 16.000 25.000 15.000 15.000 15.000 398.000 124.000 6.237.000 4.958.000 5.025.000 4.644.000 2.186.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 8.448.000 6.436.000 7.556.000 7.551.000 3.379.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.561.000 ( 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.521.000) ( 1.780.000) ( 260.000) 445.000 465.000 323.000 323.000 323.000 669.000 245.000 245.000 245.000 245.000 9.592.000 7.166.000 8.144.000 8.139.000 3.967.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 6.561.000 ( 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.355.000 -2.208.000 6.561.000 -3.119.000 ( Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 155 - 4 .52 1.0 00 ) ( 1.780.000) ( -3.495.000 4 .52 1.0 00 ) ( 1.780.000) ( 260.000) -1.781.000 260.000) Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 130 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Natur- und Landschaftpflege Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 228.500 168.400 168.400 164.300 152.000 67.000 70.000 70.000 70.000 70.000 9.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 7 Sonstige Einzahlungen 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 336.800 286.700 286.700 282.600 270.300 1.127.600 1.128.900 1.140.100 1.151.500 1.163.000 393.800 261.800 259.800 259.800 262.300 Transferauszahlungen 652.800 651.400 664.500 679.000 692.700 Sonstige Auszahlungen 77.700 77.200 77.200 77.200 77.200 2.251.900 2.119.300 2.141.600 2.167.500 2.195.200 -1.915.100 -1.832.600 -1.854.900 -1.884.900 -1.924.900 123.000 129.000 129.000 129.000 129.000 123.000 129.000 129.000 129.000 129.000 165.000 115.000 115.000 115.000 115.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 50.000 50.000 50.000 50.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 182.000 182.000 182.000 182.000 182.000 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -59.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 156 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 140 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Umweltschutz Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 25.000 35.000 35.000 35.000 35.000 168.000 166.800 166.800 166.800 166.800 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 199.100 207.900 207.900 207.900 207.900 Personalauszahlungen 294.100 277.900 280.700 283.500 286.300 22.500 36.500 36.500 36.500 36.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 331.600 329.400 332.200 335.000 337.800 -132.500 -121.500 -124.300 -127.100 -129.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 157 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 150 Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum 2011 2012 2013 102.400 154.700 114.700 113.200 80.000 2.400 5.200 5.200 5.200 5.200 100 3.000 3.000 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107.900 162.900 119.900 118.400 85.200 Personalauszahlungen 423.500 384.300 388.200 392.100 396.000 576.800 527.600 494.600 494.600 494.600 Transferauszahlungen 473.800 560.600 520.800 496.500 509.900 Sonstige Auszahlungen 127.900 111.900 111.900 111.900 111.900 1.602.000 1.584.400 1.515.500 1.495.100 1.512.400 -1.494.100 -1.421.500 -1.395.600 -1.376.700 -1.427.200 4.061.000 10.610.000 11.573.000 7.520.000 4.061.000 10.610.000 11.573.000 7.520.000 11.000 2.000 2.000 2.000 11.069.000 12.038.000 7.800.000 12.040.000 7.802.000 -467.000 -282.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.000 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.000 3.000 4.552.000 4.000.000 ( 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000 -20.000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 158 - 4.566.000 -505.000 4.000.000 4.000.000) 11.071.000 ( 4 .00 0.0 00 ) ( 4 .00 0.0 00 ) 4.000.000 -461.000 Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Teilfinanzplan Haushalt 2010 - 1. VL Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresergebnis 2008 Haushaltsansatz 2009 2010 Verpflichtungsermächtig. Finanzplanungszeitraum Zeile Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2011 2012 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.094.600 34.186.700 34.822.800 36.763.900 38.241.000 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.840.600 103.003.700 105.805.200 106.274.000 108.322.600 1.480.000 1.521.000 1.494.000 1.505.000 1.525.000 1.480.000 1.521.000 1.494.000 1.505.000 1.525.000 1.480.000 1.521.000 1.494.000 1.505.000 1.525.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 680.000 500.000 350.000 190.000 121.805.200 131.690.400 135.278.000 137.847.900 2013 141.563.600 8.450.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 130.935.200 137.190.400 140.628.000 143.037.900 146.563.600 6.600 5.700 4.800 3.900 3.000 35.088.000 34.181.000 34.818.000 36.760.000 38.238.000 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 159 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 - 160 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 2.6 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen - 161 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2010 2011 2012 2013 2009 6.305 2.218 842 0 2010 0 9.382 1.780 260 6.305 11.600 2.622 260 0 0 0 0 Summe: Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - 162 - Anlage 2 zu Z 12 / V 45/2010 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2010 - 1. VL Produktsachkonto Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2010 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro 2011 020 126 01 7831003 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle 2012 2013 255 Summe 255 020 127 01 7831003 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle 128 128 020 127 02 7831003 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle 128 128 030 221 02 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung St. Nikolaus-Schule) 350 350 150 571 04 7815001 Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unternehmen (Umbau Forum Vogelsang) 4.000 4.000 120 542 01 7852010 Querungshilfe /Schulwegsichrung 134 120 542 01 7852023 K 32 - Neubau OD Vollem 300 120 542 01 7852030 K 7 - Neubau OD Gemünd 134 400 700 82 82 120 542 01 7852039 K 61 - Brücken- und Straßenausbau Manscheid 430 430 120 542 01 7852050 K 32 - Neubau Brücke über den Veybach in Vollem 100 130 230 120 542 01 7852054 Neubau Ostring Mechernich 100 100 200 120 542 01 7852061 K 24 - Ausbau Billiger Straße 120 542 01 7852065 Radweg Losheim 120 542 01 7852067 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich 130 554 02 7852072 K 24 - Roitzheimer Straße bis L 210 Summe: - 163 - 500 500 1.500 250 260 1.750 1.000 400 1.400 9.382 1.780 375 1.260 375 260 11.422