Dringlichkeitsentscheidung GB (Anlage zur Dringlichkeitsentscheidung GB D 5/2010)

Auswirkung der Ermächtigungsübertragung auf den Gesamtfinanzplan Haushalt 2010 - Entwurf - Zeile 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + Haushaltsansatz Ermächtigungsübertragung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2010 JAB 2009 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.850.000 148.689.800 2.555.600 27.290.600 754.100 10.998.600 3.590.100 6.521.200 1.850.000,00 148.689.800,00 2.555.600,00 27.290.600,00 754.100,00 10.998.600,00 3.590.100,00 6.521.200,00 202.250.000 202.250.000,00 32.066.600 4.570.000 33.042.400 1.521.230,00 3.106.800 101.690.900 11.000,00 28.584.800 10.000,00 32.066.600,00 4.570.000,00 33.042.400 (1.521.230) 3.106.800,00 101.690.900 (11.000) 28.584.800 (10.000) 203.061.500 1.542.230 -811.500 -1.542.230 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - 11 - 12 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - 27 28 - 29 - 14.697.000 512.000 398.000 398.000,00 15.607.000,00 135.000 135.000,00 8.671.000 6.073.192,20 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.503.000 1.571.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 28.000 8.753.000 663.326,39 8.307.518,59 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.483.000 -8.307.518,59 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.294.500 -9.849.748,59 - 35 36 37 38 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + 8.671.000,00 (6.073.192,20) 3.503.000,00 (1.571.000) 28.000,00 8.753.000,00 (663.326,39) Sonstige Investitionsauszahlungen 21.090.000 + 203.061.500 (1.542.230) -811.500 (-1.542.230) 15.607.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34 2010 14.697.000,00 512.000,00 30 33 Gesamtermächtigung Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel 21.090.000,00 (8.307.518,59) -5.483.000,00 (8.307.518,59) -6.294.500,00 (-9.849.748,59) 72.000 180.000 72.000,00 180.000,00 -108.000 -6.402.500 -108.000,00 -6.402.500 (-9.849.748,59) -9.849.748,59 150.897.825 150.897.825 (160.747.573,59) 144.495.325 144.495.325