Beschlussvorlage (Änderungen Finanzplan)

Finanzplan Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit Entwurf zahlungswirksame Änderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Veränderung der Zinsen für Liquiditätskredite neues Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit Veränderung gegenüber dem Entwurf 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Erläuterung -5.829.004 -3.457.383 -2.712.457 -1.512.471 -1.032.921 -153.014 470.416 1.470.355 2.201.768 3.347.272 4.101.059 -247.557 -200.307 -210.707 -217.907 -220.990 -228.090 -237.990 -258.690 -247.090 -267.790 -280.890 -2.700 -13.600 -23.400 -32.100 -40.900 -49.900 -59.600 -70.300 -81.600 -93.600 -106.600 -6.079.261 -3.671.290 -2.946.564 -1.762.478 -1.294.811 -431.004 172.826 1.141.365 1.873.078 2.985.882 3.713.569 -250.257 -213.907 -234.107 -250.007 -261.890 -277.990 -297.590 -328.990 -328.690 -361.390 -387.490 34.490 549.025 -177.270 793.430 220.910 177.110 220.910 174.710 220.510 172.310 220.110 Inv. Nummer Saldo aus Investitionstätigkeit M12621008 Ansch. bew. Verm. Brandschutz allgemein 0 -7.700 -900 -900 26.300 26.300 26.300 26.300 26.300 26.300 M12628100 Ansch. bew. Verm. LZ Bedburg 0 -25.400 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 M12628200 Ansch. bew. Verm. LZ Kaster/K`hoven 0 -21.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 M12628300 Ansch. bew. Verm. LZ Lipp/Millend. 0 -11.200 500 500 500 500 500 500 500 500 M12628400 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Grottenh. 0 -19.500 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 M12628500 Ansch. bew. Verm. LZ Kirch-/Kleintr. 0 -6.700 400 400 400 400 400 400 400 400 M12628600 Ansch. bew. Verm. LZ Rath 0 -6.400 500 500 500 500 500 500 500 500 M21128110 Grundschule Bedburg 2.500 -3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21128310 Grundschule Kirdorf 1.000 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21128510 Grundschule Kaster 2.000 -3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21128710 Grundschule Kirchherten 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21228110 Hauptschule 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21528110 Realschule 0 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf M21728110 Gymnasium M11158100 Erwerb bew. Vermögen Rats- und Kulturbüro 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 pauschal, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Eingabefehler, pauschal -120 -50.620 -21.270 -21.270 -21.350 -21.350 -21.350 -21.350 -21.350 -21.350 0 -10.380 -2.940 -2.640 -2.710 -2.710 -2.710 -2.710 -2.710 -2.710 Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit 38.870 381.825 -208.280 762.720 217.250 173.450 217.250 171.050 216.850 168.650 216.450 Veränderung gegenüber dem Entwurf 4.380 -167.200 -31.010 -30.710 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (unverändert) -1.953.447 -2.001.471 -2.030.456 -2.084.482 -2.137.690 -2.089.147 -2.095.977 -2.155.286 -2.217.229 -2.281.903 -2.349.451 Finanzsaldo lt. Entwurf insgesamt -7.747.961 -4.909.829 -4.920.183 -2.803.523 -2.949.701 -2.065.051 -1.404.651 -510.221 205.049 1.237.679 1.971.718 Finanzsaldo neu insgesamt -7.993.838 -5.290.936 -5.185.300 -3.084.240 -3.215.251 -2.346.701 -1.705.901 -842.871 -127.301 872.629 1.580.568 -245.877 -381.107 -265.117 -280.717 -265.550 -281.650 -301.250 -332.650 -332.350 -365.050 -391.150 Festwerte GWG Veränderung des Finanzsaldos Änderungen HFA.xls Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche 26.300 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche -3.800 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche -2.400 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche 500 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche -100 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche 400 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, 2014 zusätzliche 500 Mittel für die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Empfangsgeräten für den Digitalfunk Stand: 30.04.2013 -21.350 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf -2.710 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Seite: 1