Beschlussvorlage (Änderungen Ergebnisplan)

Ergebnisplan Org.- Kosteneinheit stelle Produkt Sachkonto Ergebnis Entwurf I 415.001 16.611.415 5341000 Gewerbesteuerumlage 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR -5.111.910 -7.265.765 -6.753.451 -5.354.765 -5.137.587 -4.258.842 -3.672.576 -2.655.403 -1.824.135 -680.499 0 16.000 17.000 18.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 23.000 Berechnungsfehler 62.559 I 415.001 16.611.415 5342000 Umlage Fonds Deutscher Einheit 0 16.000 16.000 17.000 18.000 19.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Berechnungsfehler II 206.001 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.001 02.126.206 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 250 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.001 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG 0 250 -400 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 II 206.001 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Ehrenamt Feuerwehr II 206.002 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.002 02.126.206 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 0 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.002 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -1.350 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.002 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Ehrenamt Feuerwehr II 206.003 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 II 206.003 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -500 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 II 206.003 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 II 206.004 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 II 206.004 02.126.206 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 0 -250 -250 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.004 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -1.400 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.004 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 II 206.005 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.005 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -250 -650 -650 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.006 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.006 02.126.206 5711900 Aufwendungen für Festwerte -120 -120 -70 -70 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.006 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG II 206.006 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit II 206.999 02.126.206 5251400 Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW 0 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.999 02.126.206 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -37.750 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.999 02.126.206 5711800 Abschreibung auf GWG -1.900 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 206.999 02.126.206 4482000 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden II -100 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -700 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -350 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -1.500 Ehrenamt Feuerwehr -600 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -1.200 Ehrenamt Feuerwehr 0 -130 -580 -580 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 Ehrenamt Feuerwehr 0 2.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 Durchführung Kreisfeuerwehrtag 206.999 02.126.206 5429000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste -12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 Durchführung Kreisfeuerwehrtag II 206.999 02.126.206 5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 Ehrenamt Feuerwehr II 207.001 03.211.207 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -5.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten II 207.001 03.211.207 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -2.000 250 250 250 250 250 250 250 250 II 207.003 03.211.207 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -2.000 250 250 250 250 250 250 250 250 II 208.001 03.211.208 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -2.000 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 II 208.001 03.211.208 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -3.000 250 250 250 250 250 250 250 250 II 208.003 03.211.208 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 II 209.001 03.211.209 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -500 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf 750 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -600 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten II 209.001 03.211.209 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -1.500 250 250 250 250 250 250 250 250 II 209.002 03.211.209 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 laut Schulbudgetrichtlinie II 209.003 03.211.209 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 210.001 03.211.210 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -4.000 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 II 210.001 03.211.210 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 210.003 03.211.210 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 211.001 03.212.211 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 II 211.001 03.212.211 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 212.001 03.215.212 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten II 212.001 03.215.212 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 II 213.001 03.217.213 5711900 Aufwendungen für Festwerte 0 -500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 II 213.001 03.217.213 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 Änderungen HFA.xls Stand: 30.04.2013 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -800 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten 1.000 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten -500 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf 1.100 Klassenausstattung, in Summe der Schulen zu betrachten 300 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf Seite: 1 Ergebnisplan Org.- Kosteneinheit stelle Produkt Sachkonto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR II 213.003 03.217.213 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 II 213.004 03.217.213 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 750 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 213.005 03.217.213 5711800 Abschreibung auf GWG 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf II 213.006 03.217.213 5711800 Abschreibung auf GWG II 221.001 05.313.221 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land II 221.001 05.313.221 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) II 221.001 05.313.221 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. II 222.001 05.315.222 5711800 Abschreibung auf GWG II 222.001 05.315.222 5012000 Dienstbezüge Beschäftigte II 222.001 05.315.222 5022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte II 222.001 05.315.222 5032000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte II 222.002 05.315.222 5012000 Dienstbezüge Beschäftigte II 222.002 05.315.222 5022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte II 222.002 05.315.222 5032000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -187.500 -191.000 -195.000 -199.000 -203.000 -207.000 -211.000 -215.000 -219.000 -223.000 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -7.100 -7.200 -7.300 -7.400 -7.500 -7.600 -7.700 -7.800 -7.900 -8.000 1.250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf 250 Anpassung der Folgejahre an tatsächlichen Bedarf -10.000 Trotz steigender Personenzahlen sinken die Zuweisungen -5.500 Trotz steigender Personenzahlen sinken die Zuweisungen -227.000 Kostensteigerung aufgrund steigender Zuweisungen -700 Anpassung an tatsächlichen Bedarf -8.100 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.700 7.800 7.900 8.000 8.100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Korrekur der Zuordnung der Personalaufwendungen II 222.003 05.315.222 5711800 Abschreibung auf GWG 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 III 103.001 01.111.103 5241200 Aufwendungen für Grundsteuern 0 -3.800 -3.800 -6.100 -5.900 -8.000 -7.800 -9.900 -9.700 -11.800 -11.600 Anpassung an Hebesätze 2013-2023 IV 302.999 01.111.302 5422000 Rathaus (Container) Mieten und Pachten -23.800 aufgrund vorliegendem Angebot (Bürocontainer) IV 302.999 01.111.302 5215000 Rathaus (Container) Montage und Transport IV 302.999 01.111.302 5022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte IV 303.009 02.126.303 5241230 Aufwendungen für Straßenrein. IV 305.001 03.211.305 5241000 Unterh. und Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. IV 305.003 03.211.305 5215000 Instandh. d. Grundst. und baul. Anlagen IV Abschreibungen Gebäude (ohne Anbu); 318.019 08.424.314 5711101 Sportlerumkleide Kirchtroisdorf (zu hohe ND im Entwurf) IV 315.001 08.424.315 4411100 Mieten und Pachten (Nebenkosten) IV 315.001 08.424.315 5241200 Aufwendungen für Grundsteuern IV 315.002 08.424.315 5012000 Dienstbezüge Beschäftigte IV IV IV 318.010 15.573.318 5241200 Aufwendungen für Grundsteuern RKB I 0 -20.000 -20.400 -20.800 -21.200 -21.600 -22.000 -22.400 -22.800 -23.300 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 -700 Anpassung an tatsächlichen Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrektur eines Eingabefehlers -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 Korrektur eines Eingabefehlers -20.500 Korrektur eines Eingabefehlers 0 0 0 0 0 0 -6.900 -20.500 -6.900 -20.500 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.357 -4.357 -4.357 -4.357 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 0 Bessere Tageslichtbeleuchtung / Tagespflegestelle GS Kirdorf -4.400 32.900 38.100 38.100 40.800 40.800 43.600 43.600 46.400 46.400 49.100 -32.900 -38.100 -38.100 -40.800 -40.800 -43.600 -43.600 -46.400 -46.400 -49.100 -49.100 16.900 17.100 17.300 17.500 17.700 17.900 18.100 18.300 18.500 18.700 18.900 315.002 08.424.315 5022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 315.002 08.424.315 5032000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 -5.200 -5.200 -7.900 -7.900 -10.700 -10.700 -13.500 -13.500 -16.200 501.012 01.111.504 5711701 Abschreibung BGA Rats- und Kulturbüro 416.001 16.612.416 5517100 Zinsen für Liquiditätskredite Saldo Veränderung zum Entwurf Änderungen HFA.xls aufgrund vorliegendem Angebot (Transport und Montage der Bürocontainer) 49.100 Erstattung durch Betreiber zwischenzeitlich wurde der Messbetrag durch das Finanzamt festgesetzt 1.400 Personalaufwendungen der Saisonkräfte irrtümlich zu hoch angesetzt 3.500 -16.200 Anpassung an Hebesätze 2013-2023 -200 -400 -600 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.700 -13.600 -23.600 -32.500 -41.700 -51.200 -61.500 -72.800 -85.000 -98.100 -5.362.487 -7.541.072 -7.012.568 -5.629.882 -5.425.337 -4.563.192 -3.997.126 -3.011.953 -2.181.285 -1.071.449 -355.791 -250.577 -275.307 -259.117 -275.117 -287.750 -304.350 -324.550 -356.550 -357.150 -390.950 -418.350 Stand: 30.04.2013 Die Nutzungsdauer war mit 40 Jahren zu hoch angesetzt. Im Haushaltsplan 2012 wurde von 10 Jahren ausgegangen. -1.000 Abschreibung BGA Rats- und Kulturbüro -112.400 zusätzliche Zinsen aufgrund der sich verschlechternden Kassenlage Seite: 2