Beschlussvorlage (Budget Fachbereich II)

Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget FB II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Hermann Josef Kramer Kurzbeschreibung Der Fachbereich II übernimmt folgende Aufgaben: - Ordnungs- und Sozialverwaltung - Organisation und Leitung von Wahlen - Förderung Sportvereine - Schulverwaltung - Aufgaben des Jugendamtes Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Jugendhilfeausschuss Rat Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 3 und 4 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 1 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 2.649.073 2.537.758 3.020.946 2.927.964 2.947.874 2.975.044 3.028.634 975.605 38.000 65.300 65.300 65.300 65.300 66.600 285.806 300.950 327.400 327.400 327.400 327.400 329.200 17.351 17.150 13.650 13.650 13.650 13.650 13.600 1.233.394 1.096.800 1.291.350 1.328.200 1.333.450 1.357.300 1.376.900 536.330 127.650 108.450 108.450 108.450 108.450 108.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.697.559 4.118.308 4.827.096 4.770.964 4.796.124 4.847.144 4.923.734 11 - Personalaufwendungen -1.931.821 -2.078.100 -2.354.700 -2.377.900 -2.401.100 -2.424.400 -2.426.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.710.671 -1.585.519 -1.772.940 -1.784.090 -1.751.890 -1.736.790 -1.734.880 14 - Bilanzielle Abschreibungen -223.246 -280.753 -322.019 -269.868 -301.318 -305.853 -314.278 15 - Transferaufwendungen -7.180.663 -7.023.151 -8.896.600 -9.080.900 -9.270.700 -9.466.200 -9.650.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -815.292 -357.927 -421.639 -456.809 -459.113 -442.614 -439.134 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.861.692 -11.325.450 -13.767.898 -13.969.567 -14.184.121 -14.375.858 -14.565.292 -6.164.134 -7.207.142 -8.940.802 -9.198.603 -9.387.998 -9.528.714 -9.641.558 7.111 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 7.111 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -6.157.023 -7.199.642 -8.933.302 -9.191.103 -9.380.498 -9.521.214 -9.634.058 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 1.282.883 0 0 0 0 0 0 -2.345.215 0 0 0 0 0 0 -1.062.332 0 0 0 0 0 0 -7.219.355 -7.199.642 -8.933.302 -9.191.103 -9.380.498 -9.521.214 -9.634.058 395.262 307.567 325.311 402.452 407.565 413.912 409.101 -1.711.588 -1.378.814 -1.317.679 -1.544.987 -1.573.558 -1.594.432 -1.608.050 -8.535.681 -8.270.889 -9.925.670 -10.333.638 -10.546.491 -10.701.734 -10.833.007 0 0 0 0 0 0 0 Seite 2 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -290.456 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -97.993 -549.070 -575.670 -756.035 -810.830 -299.130 -157.500 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -253.925 -1.036.000 -1.269.500 -769.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -642.373 -1.585.070 -1.845.170 -1.525.035 -810.830 -299.130 -157.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 132.243 -881.070 -1.405.170 -1.462.035 -747.830 -236.130 -94.500 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 766.116 704.000 440.000 63.000 63.000 63.000 63.000 8.500 0 0 0 0 0 0 774.616 704.000 440.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Seite 3 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 4 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortliche Hermann Josef Kramer Kurzbeschreibung Der GB 3 übernimmt folgende Aufgaben: - Ordnungs- und Sozialverwaltung - Organisation und Leitung von Wahlen - Förderung Sportvereinen Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 5 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 3 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 189.343 218.086 262.953 230.594 218.311 200.887 199.106 0 0 0 0 0 0 0 285.739 300.950 327.400 327.400 327.400 327.400 329.200 17.258 17.150 13.650 13.650 13.650 13.650 13.600 126.831 158.400 196.800 196.650 181.800 181.650 183.400 324.256 127.100 101.100 101.100 101.100 101.100 101.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 943.427 821.686 901.903 869.394 842.261 824.687 827.106 11 - Personalaufwendungen -869.536 -902.200 -990.800 -1.000.500 -1.010.200 -1.019.900 -1.008.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -287.168 -284.250 -271.880 -255.630 -255.930 -256.230 -256.880 14 - Bilanzielle Abschreibungen -184.613 -210.069 -217.457 -190.879 -215.599 -212.520 -215.695 15 - Transferaufwendungen -183.735 -186.800 -248.500 -248.500 -248.500 -248.500 -253.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -192.544 -241.519 -243.888 -234.108 -217.187 -201.883 -198.791 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.717.595 -1.824.838 -1.972.525 -1.929.617 -1.947.416 -1.939.033 -1.932.866 -774.168 -1.003.152 -1.070.623 -1.060.223 -1.105.155 -1.114.346 -1.105.760 7.074 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 7.074 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -767.093 -995.652 -1.063.123 -1.052.723 -1.097.655 -1.106.846 -1.098.260 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -767.093 -995.652 -1.063.123 -1.052.723 -1.097.655 -1.106.846 -1.098.260 221.103 162.528 175.361 214.040 216.620 219.854 212.141 -875.697 -693.142 -616.766 -734.545 -748.369 -759.412 -760.266 -1.421.687 -1.526.266 -1.504.528 -1.573.228 -1.629.404 -1.646.404 -1.646.385 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -290.456 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -47.106 -419.790 -419.790 -668.055 -722.850 -211.150 -69.600 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -25.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -337.562 -444.790 -419.790 -668.055 -722.850 -211.150 -69.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 25.027 -381.790 -356.790 -605.055 -659.850 -148.150 -6.600 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 354.089 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 8.500 0 0 0 0 0 0 362.589 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Seite 7 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 8 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann Josef Kramer Kurzbeschreibung Leitungsfunktion im Geschäftsbereich 3 Derzeit werden hier Personalkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen der Leitung gebucht. Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat Kostenstellen 290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 9 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -98.688 -71.700 -79.000 -79.700 -80.400 -81.100 -71.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -301 -200 -6.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.989 -71.900 -85.450 -81.150 -81.850 -82.550 -72.600 -98.984 -71.900 -85.450 -81.150 -81.850 -82.550 -72.600 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -98.984 -71.900 -85.450 -81.150 -81.850 -82.550 -72.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.984 -71.900 -85.450 -81.150 -81.850 -82.550 -72.600 221.103 162.528 175.361 214.040 216.620 219.854 212.141 -122.114 -90.629 -89.911 -132.893 -134.847 -137.306 -139.542 5 -1 0 -3 -77 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerentscheiden Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe Politisches Gremium Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Kostenstellen 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 11 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.201 Statistiken und Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.150 15.000 150 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 15.150 15.000 150 0 0 11 - Personalaufwendungen -24.458 -20.900 -23.100 -23.300 -23.500 -23.700 -23.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -300 -300 -300 -300 -200 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.138 -60 -60 -60 -60 -60 -60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -198 -15.550 -19.030 -19.450 -9.730 -930 -900 -37.794 -36.510 -42.490 -43.110 -33.590 -24.990 -25.060 -37.794 -36.510 -27.340 -28.110 -33.440 -24.990 -25.060 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -37.794 -36.510 -27.340 -28.110 -33.440 -24.990 -25.060 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.794 -36.510 -27.340 -28.110 -33.440 -24.990 -25.060 0 0 0 0 0 0 0 -31.449 -20.415 -22.466 -25.268 -26.170 -25.047 -25.086 -69.243 -56.925 -49.806 -53.378 -59.610 -50.037 -50.146 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 12 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr - Fundtiere - Immissionsschutz - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungen - Spielhallen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht - Gaststättenwesen - Gerichtswesen - Schiedsmannswesen Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW, Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung, Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz, Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz, Ortsrecht Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 13 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.553 29.220 29.000 29.000 29.000 29.000 29.100 4.845 4.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0 2.000 500 500 500 500 500 10.687 8.100 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 45.084 43.820 45.000 45.000 45.000 45.000 45.100 11 - Personalaufwendungen -106.743 -113.100 -128.000 -129.300 -130.600 -131.900 -133.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.325 -28.790 -29.690 -29.990 -30.290 -30.590 -30.750 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.262 -3.262 -3.262 -3.262 -3.262 -3.262 -3.262 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -4.687 -2.700 -12.050 -12.050 -12.050 -12.050 -12.000 -142.017 -147.852 -173.002 -174.602 -176.202 -177.802 -179.212 -96.933 -104.032 -128.002 -129.602 -131.202 -132.802 -134.112 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -96.933 -104.032 -128.002 -129.602 -131.202 -132.802 -134.112 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.933 -104.032 -128.002 -129.602 -131.202 -132.802 -134.112 0 0 0 0 0 0 0 -103.058 -80.126 -69.416 -81.426 -82.595 -84.147 -84.358 -199.991 -184.158 -197.418 -211.028 -213.797 -216.949 -218.470 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 14 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Bärbel Schumacher Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen und Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz, Ausländergesetz, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle Kostenstellen 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 15 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.203 Bürgerbüro Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.369 155.200 133.200 133.200 133.200 133.200 133.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249 500 100 100 100 100 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 141.618 155.700 133.300 133.300 133.300 133.300 133.800 11 - Personalaufwendungen -147.286 -149.800 -184.800 -186.800 -188.800 -190.800 -182.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.168 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -98.540 -111.500 -95.700 -95.700 -95.700 -95.700 -96.200 -249.994 -261.300 -280.500 -282.500 -284.500 -286.500 -278.300 -108.375 -105.600 -147.200 -149.200 -151.200 -153.200 -144.500 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -108.375 -105.600 -147.200 -149.200 -151.200 -153.200 -144.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.375 -105.600 -147.200 -149.200 -151.200 -153.200 -144.500 0 0 0 0 0 0 0 -89.699 -83.928 -78.074 -85.019 -85.703 -86.282 -84.494 -198.074 -189.528 -225.274 -234.219 -236.903 -239.482 -228.994 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 16 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Einbürgerungen Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat BGB, Bundesvertriebenengesetz, Politische Ziele Kostenstellen 204.001 – Standesamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 17 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.204 Standesamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.239 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.500 12.214 12.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 38.353 37.500 50.000 50.000 50.000 50.000 50.500 11 - Personalaufwendungen -99.015 -76.100 -85.500 -86.300 -87.100 -87.900 -88.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60 -60 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -3.637 -1.450 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -102.712 -77.610 -88.160 -88.960 -89.760 -90.560 -91.300 -64.360 -40.110 -38.160 -38.960 -39.760 -40.560 -40.800 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -64.360 -40.110 -38.160 -38.960 -39.760 -40.560 -40.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.360 -40.110 -38.160 -38.960 -39.760 -40.560 -40.800 0 0 0 0 0 0 0 -69.089 -47.173 -42.243 -46.807 -47.370 -48.144 -48.039 -133.449 -87.283 -80.403 -85.767 -87.130 -88.704 -88.839 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Alexander Klauer Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in allen Stadtteilen. Kostenstellen 205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 19 der Straßen durch Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.233 87.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 83.339 87.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.500 11 - Personalaufwendungen -83.384 -79.300 -74.800 -75.500 -76.200 -76.900 -77.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -381 -600 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 -3.430 14 - Bilanzielle Abschreibungen -105 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -4.325 -3.800 -3.850 -3.850 -3.850 -3.850 -3.800 -88.195 -83.700 -82.080 -82.780 -83.480 -84.180 -84.830 -4.857 3.300 -17.080 -17.780 -18.480 -19.180 -19.330 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.857 3.300 -17.080 -17.780 -18.480 -19.180 -19.330 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.857 3.300 -17.080 -17.780 -18.480 -19.180 -19.330 0 0 0 0 0 0 0 -36.099 -35.607 -31.036 -33.914 -34.525 -34.888 -35.107 -40.956 -32.307 -48.116 -51.694 -53.005 -54.068 -54.437 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 20 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -105 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -105 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -105 0 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 21 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 22 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Guido Garbe Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aktualisierung örtlicher brandschutztechnischer Regelungen Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz 206.006 – Löschzug Rath 206.007 – Brandschauen 206.008 – Schläuche 206.009 – Schutzkleidung 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtschaftungsregeln Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 23 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.206 Brandschutz Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 133.481 165.886 159.953 121.494 108.211 89.787 89.706 0 0 0 0 0 0 0 213 530 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 1.024 6.400 1.150 1.150 1.150 1.150 1.100 51.564 31.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 186.283 204.316 191.103 152.644 139.361 120.937 121.006 11 - Personalaufwendungen -32.433 -99.200 -92.600 -93.500 -94.400 -95.300 -96.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -249.189 -252.800 -233.200 -216.650 -216.650 -216.650 -217.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -168.108 -206.747 -210.136 -183.957 -207.677 -203.599 -205.773 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -43.860 -64.494 -57.550 -57.550 -50.549 -50.444 -49.632 -493.590 -623.241 -593.485 -551.657 -569.276 -565.993 -568.906 -307.307 -418.925 -402.383 -399.013 -429.915 -445.056 -447.900 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -307.307 -418.925 -402.383 -399.013 -429.915 -445.056 -447.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -307.307 -418.925 -402.383 -399.013 -429.915 -445.056 -447.900 0 0 0 0 0 0 0 -128.142 -113.777 -99.638 -114.550 -118.581 -121.704 -119.765 -435.449 -532.702 -502.021 -513.563 -548.496 -566.760 -567.665 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 24 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.206 Brandschutz Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -290.456 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -47.001 -419.790 -411.790 -661.455 -716.250 -204.550 -63.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -337.457 -419.790 -411.790 -661.455 -716.250 -204.550 -63.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 25.132 -356.790 -348.790 -598.455 -653.250 -141.550 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 354.089 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 8.500 0 0 0 0 0 0 362.589 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 Seite 25 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM2420) M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 -110.000 0 0 0 -292.640 0 0 0 0 0 0 0 M12628730 Feuerwehrfahrzeug RW-GW 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 M12628750 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 M12628760 Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen TSF-W 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 M12628780 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter Kaster/Königshoven 0 0 0 0 0 -650.000 0 0 M12628790 Feuerwehrfahrzeug MTF 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 M12628810 Feuerwehrfahrzeug MLF 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 M12628820 Feuerwehrfahrzeug MLF 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 Z12620001 Feuerschutzpauschale 63.091 63.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 63.000 Z12628420 Finanzierung LF 20/16 (Konj.-P.) 247.538 0 0 0 0 0 0 0 Summe 17.989 -187.000 -197.000 0 -557.000 -627.000 -97.000 63.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -1.263 -83.600 -85.425 0 -9.205 -8.500 -26.800 -45.700 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 Seite 26 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der Einführung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 27 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 175.062 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 175.062 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -79.224 -83.400 -90.400 -91.300 -92.200 -93.100 -94.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.256 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -894 -1.600 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.700 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.374 -85.000 -92.120 -93.020 -93.920 -94.820 -95.700 91.688 -85.000 -92.120 -93.020 -93.920 -94.820 -95.700 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 91.688 -85.000 -92.120 -93.020 -93.920 -94.820 -95.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.688 -85.000 -92.120 -93.020 -93.920 -94.820 -95.700 0 0 0 0 0 0 0 -64.425 -46.212 -39.989 -47.165 -47.716 -48.604 -48.610 27.263 -131.212 -132.109 -140.185 -141.636 -143.424 -144.310 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 28 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet zunächst den städtischen Haushalt. Von der ARGE Rhein-Erft (ab 01.01.2011 JobCenter Rhein-Erft) werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 29 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.807 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 181.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 125.807 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 181.800 11 - Personalaufwendungen -119.203 -113.500 -126.300 -127.500 -128.700 -129.900 -131.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -119.203 -113.500 -126.300 -127.500 -128.700 -129.900 -131.100 6.604 36.500 53.700 52.500 51.300 50.100 50.700 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 6.604 36.500 53.700 52.500 51.300 50.100 50.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.604 36.500 53.700 52.500 51.300 50.100 50.700 0 0 0 0 0 0 0 -121.021 -86.259 -64.605 -75.758 -78.202 -80.100 -81.500 -114.417 -49.759 -10.905 -23.258 -26.902 -30.000 -30.800 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Hilfebedürftige, Asylbewerber Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat welche Ansprüche nach Politische Ziele Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber Erläuterungen Die Fallzahl im September 2011 betrug 23. Die Fallzahl im September 2012 betrug 28 (32 Personen). Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 31 dem Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 53.247 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 53.247 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 11 - Personalaufwendungen -10.877 -20.800 -22.500 -22.700 -22.900 -23.100 -23.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.790 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -151.087 -160.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -229.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -80 -80 -80 -80 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -164.754 -182.800 -250.080 -250.280 -250.480 -250.680 -255.300 -111.507 -132.800 -150.080 -150.280 -150.480 -150.680 -155.300 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -111.507 -132.800 -150.080 -150.280 -150.480 -150.680 -155.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.507 -132.800 -150.080 -150.280 -150.480 -150.680 -155.300 0 0 0 0 0 0 0 -30.012 -26.856 -29.090 -34.316 -33.909 -34.201 -34.077 -141.519 -159.656 -179.170 -184.596 -184.389 -184.881 -189.377 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 32 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzungen Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 33 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 2.509 2.200 3.000 6.600 7.600 8.600 9.400 0 0 0 0 0 0 0 90.227 90.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 93.297 92.200 120.000 123.600 124.600 125.600 127.100 11 - Personalaufwendungen -16.836 -8.000 -18.200 -18.300 -18.400 -18.500 -18.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 -4.000 -3.600 -4.600 -5.600 -6.600 15 - Transferaufwendungen -5.478 -11.500 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.424 -37.050 -41.800 -36.600 -36.400 -30.000 -30.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -49.738 -56.550 -73.700 -68.200 -69.100 -63.800 -65.000 43.559 35.650 46.300 55.400 55.500 61.800 62.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 43.559 35.650 46.300 55.400 55.500 61.800 62.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.559 35.650 46.300 55.400 55.500 61.800 62.100 0 0 0 0 0 0 0 -9.991 -2.687 -5.043 -3.780 -4.213 -3.288 -3.734 33.568 32.963 41.257 51.620 51.287 58.512 58.366 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 -8.000 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -8.000 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -8.000 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 35 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -5.000 Seite 36 VE Ansatz 2014 0 -5.000 Plan 2015 -5.000 Plan 2016 -5.000 Plan 2017 -5.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Monika Möcker Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert. Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Es werden insgesamt 8.000 € pro Jahr im Haushalt 2013/2014 für beantragte Vereinszuschüsse bereitgestellt. Kostenstellen 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 37 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 2.500 2.500 2.500 0 11 - Personalaufwendungen 106 -18.100 -20.000 -20.200 -20.400 -20.600 -20.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -28.019 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.100 -425 -2.925 -3.758 -3.758 -3.758 -3.758 -1.258 -28.338 -29.025 -31.758 -31.958 -32.158 -32.358 -30.158 -28.338 -29.025 -31.758 -29.458 -29.658 -29.858 -30.158 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -28.338 -29.025 -31.758 -29.458 -29.658 -29.858 -30.158 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.338 -29.025 -31.758 -29.458 -29.658 -29.858 -30.158 0 0 0 0 0 0 0 -12.491 -16.893 -15.276 -18.059 -18.320 -18.718 -18.745 -40.829 -45.918 -47.034 -47.517 -47.978 -48.576 -48.903 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 38 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -25.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -25.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -25.000 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 39 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 -25.000 Seite 40 VE 0 Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Seit dem 01.01.2011 fallen zusätzliche Aufgaben an, welche beim Rhein-Erft-Kreis wahrgenommen wurden: Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes in Bedburg durch Prüfung der Bezugsberechtigung und Durchführung von örtlichen Kontrollen, Weitergewährung von Aufwendungssubventionen, Wertverbesserungen mit Mietgenehmigung Auftragsgrundlage WoGG, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz ZuständigkeitsVO vom 02.06.1992, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), 1 ZinsVO Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat (WBFG), Politische Ziele Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 41 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.139 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 200 150 150 150 150 150 100 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.338 1.150 2.350 2.350 2.350 2.350 2.300 11 - Personalaufwendungen -51.494 -48.300 -45.600 -46.100 -46.600 -47.100 -47.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -328 -50 -300 -300 -300 -300 -300 17 = Ordentliche Aufwendungen -51.821 -48.350 -45.900 -46.400 -46.900 -47.400 -47.900 -50.483 -47.200 -43.550 -44.050 -44.550 -45.050 -45.600 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -50.483 -47.200 -43.550 -44.050 -44.550 -45.050 -45.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.483 -47.200 -43.550 -44.050 -44.550 -45.050 -45.600 0 0 0 0 0 0 0 -57.965 -42.448 -29.872 -35.472 -36.101 -36.867 -37.094 -108.448 -89.648 -73.422 -79.522 -80.651 -81.917 -82.694 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 42 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftungsregeln Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 186.065,23 Euro (Stand 31.12.2012) Vermögen Stiftung Rheinbraun 121.069,29 Euro (Stand 31.12.2012) Bindungsgrad (X) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 43 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 17.710.229 Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 850 -7.300 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.924 -200 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.074 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.074 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 7.074 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 7.074 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142 -132 -107 -118 -117 -116 -115 -142 -132 -107 -118 -117 -116 -115 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 44 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortliche Klaus Brunken Kurzbeschreibung Der Geschäftsbereich 4 übernimmt folgende Aufgaben: - Schulverwaltung - Jugendamt Politische Gremien Allg. Bewirtschaftungsregeln Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Wahlausschuss Jugendhilfeausschuss Allgemeines Der Teilplan des Geschäftsbereich 4 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 45 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 4 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 2.459.731 2.319.672 2.757.993 2.697.370 2.729.563 2.774.157 2.829.528 975.605 38.000 65.300 65.300 65.300 65.300 66.600 67 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 1.106.563 938.400 1.094.550 1.131.550 1.151.650 1.175.650 1.193.500 212.073 550 7.350 7.350 7.350 7.350 7.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.754.132 3.296.622 3.925.193 3.901.570 3.953.863 4.022.457 4.096.628 11 - Personalaufwendungen -1.062.285 -1.175.900 -1.363.900 -1.377.400 -1.390.900 -1.404.500 -1.418.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.423.503 -1.301.269 -1.501.060 -1.528.460 -1.495.960 -1.480.560 -1.478.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -38.634 -70.684 -104.562 -78.989 -85.720 -93.333 -98.583 15 - Transferaufwendungen -6.996.928 -6.836.351 -8.648.100 -8.832.400 -9.022.200 -9.217.700 -9.397.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -622.748 -116.408 -177.751 -222.701 -241.926 -240.731 -240.343 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.144.098 -9.500.612 -11.795.373 -12.039.950 -12.236.706 -12.436.825 -12.632.426 -5.389.966 -6.203.990 -7.870.180 -8.138.380 -8.282.843 -8.414.368 -8.535.798 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 -5.389.930 -6.203.990 -7.870.180 -8.138.380 -8.282.843 -8.414.368 -8.535.798 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 1.282.883 0 0 0 0 0 0 -2.345.215 0 0 0 0 0 0 -1.062.332 0 0 0 0 0 0 -6.452.261 -6.203.990 -7.870.180 -8.138.380 -8.282.843 -8.414.368 -8.535.798 174.159 145.039 149.950 188.412 190.945 194.058 196.960 -835.891 -685.672 -700.913 -810.442 -825.189 -835.020 -847.784 -7.113.993 -6.744.623 -8.421.143 -8.760.410 -8.917.087 -9.055.330 -9.186.622 0 0 0 0 0 0 0 Seite 46 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 412.028 641.000 377.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 412.028 641.000 377.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -50.887 -129.280 -155.880 -87.980 -87.980 -87.980 -87.900 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -253.925 -1.011.000 -1.269.500 -769.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -304.811 -1.140.280 -1.425.380 -856.980 -87.980 -87.980 -87.900 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 107.217 -499.280 -1.048.380 -856.980 -87.980 -87.980 -87.900 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 47 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Geschäftsbereich 4 Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 M36540001 Investitionszuschuss U3-Betreuung AWO -253.925 0 0 0 -445.000 0 0 0 M36540005 Investitionszuschuss U3-Betreuung ev. Kirche 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 M36540010 Investitionszuschuss U3-Betreuung kath. Kirche 0 -480.000 0 0 0 0 0 0 M36540020 Investitionszuschuss U3-Betreuung Initiativen 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 M36540025 Investitionszuschuss Neubau / Kita Pusteblume 0 -300.000 -565.000 0 0 0 0 0 M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 M36540035 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Antonius 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 M36540040 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martinus 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 M36540045 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Lambertus 0 0 0 0 -216.000 0 0 0 M36540050 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martin 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 44.404 0 0 0 0 0 0 0 Z36120001 Zuweisung des Landes U3-Betreuung Tagespflege 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 Z36540001 Zuweisung des Landes U3-Betreuung AWO 313.349 0 0 0 0 0 0 0 Z36540005 Zuweisung des Landes U3-Betreuung ev. Kirche 0 108.000 0 0 0 0 0 0 Z36540010 Zuweisung des Landes U3-Betreuung kath. Kirche 0 432.000 0 0 0 0 0 0 Z36540020 Zuweisung des Landes U3-Betreuung Initiativen 0 90.000 0 0 0 0 0 0 Z36540035 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Antonius 0 0 180.000 0 0 0 0 0 Z36540040 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Martinus 0 0 86.000 0 0 0 0 0 Summe 103.828 -359.000 -954.000 0 -769.000 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -37.809 -100.100 -135.200 0 -60.300 -60.300 -60.300 -60.400 Z11130060 Bildungs- und Teilhabegesetz Seite 48 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Leitungsfunktion im Geschäftsbereich 4 Derzeit werden hier Personalkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen der Leitung gebucht. Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss, Rat Kostenstellen 290.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 4 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 49 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -54.896 -53.300 -59.000 -59.600 -60.200 -60.800 -61.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -504 -530 -5.760 -760 -760 -760 -700 17 = Ordentliche Aufwendungen -55.399 -53.830 -64.760 -60.360 -60.960 -61.560 -62.100 -55.399 -53.830 -64.760 -60.360 -60.960 -61.560 -62.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.399 -53.830 -64.760 -60.360 -60.960 -61.560 -62.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.399 -53.830 -64.760 -60.360 -60.960 -61.560 -62.100 261.539 145.039 149.950 188.412 190.945 194.058 196.960 -118.764 -91.209 -85.189 -128.050 -129.991 -132.499 -134.859 87.376 0 1 2 -6 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 50 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 270 252 225 209 193 195 210 -6,7% -10,7% -7,1% -7,7% +1,0% +7,7% Seite 51 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 73.192 57.950 55.660 48.220 47.300 48.900 49.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.972 24.000 17.600 16.000 15.200 15.200 15.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 118.164 82.000 73.310 64.270 62.550 64.150 65.000 11 - Personalaufwendungen -18.122 -17.500 -9.800 -9.900 -10.000 -10.100 -10.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -150.653 -118.769 -113.400 -107.200 -103.000 -101.200 -101.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -553 -2.716 -12.903 -7.142 -8.122 -9.622 -9.543 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -5.415 -5.440 -5.390 -5.390 -5.390 -5.390 -5.200 -174.744 -144.425 -141.493 -129.632 -126.512 -126.312 -126.443 -56.580 -62.425 -68.183 -65.362 -63.962 -62.162 -61.443 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.580 -62.425 -68.183 -65.362 -63.962 -62.162 -61.443 1.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136 0 0 0 0 0 0 -55.444 -62.425 -68.183 -65.362 -63.962 -62.162 -61.443 0 0 0 0 0 0 0 -8.738 -8.778 -7.991 -8.319 -8.354 -8.330 -8.397 -64.182 -71.203 -76.174 -73.681 -72.316 -70.492 -69.840 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 52 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -230 -8.800 -23.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -230 -8.800 -23.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -230 -8.800 -23.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -6.600 Ansatz 2013 -13.300 Seite 53 VE Ansatz 2014 0 -6.300 Plan 2015 -6.300 Plan 2016 -6.300 Plan 2017 -6.300 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 54 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen Schule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 239 196 186 178 181 180 173 -1,7% -18,0% -5,1% -4,3% +1,7% -0,6% -3,9% Seite 55 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 61.477 45.453 44.780 42.440 41.900 43.260 43.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.008 15.000 15.600 13.900 13.100 13.100 13.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 85.485 60.503 60.430 56.390 55.050 56.410 57.100 11 - Personalaufwendungen -15.866 -14.100 -9.800 -9.900 -10.000 -10.100 -10.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.333 -88.460 -84.850 -79.150 -76.350 -76.850 -77.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.224 -4.171 -6.661 -5.497 -6.771 -7.602 -8.932 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -6.365 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -139.788 -112.631 -107.211 -100.447 -99.021 -100.452 -102.432 -54.303 -52.128 -46.781 -44.057 -43.971 -44.042 -45.332 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -54.303 -52.128 -46.781 -44.057 -43.971 -44.042 -45.332 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 0 0 0 0 0 0 -53.694 -52.128 -46.781 -44.057 -43.971 -44.042 -45.332 0 0 0 0 0 0 0 -7.198 -2.815 -7.287 -7.585 -7.666 -7.693 -7.816 -60.892 -54.943 -54.068 -51.642 -51.637 -51.735 -53.148 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 56 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.573 -10.720 -12.720 -9.220 -9.220 -9.220 -9.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.573 -10.720 -12.720 -9.220 -9.220 -9.220 -9.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.573 -10.720 -12.720 -9.220 -9.220 -9.220 -9.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -8.300 Ansatz 2013 -7.800 Seite 57 VE Ansatz 2014 0 -5.800 Plan 2015 -5.800 Plan 2016 -5.800 Plan 2017 -5.800 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 58 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Martinus Schule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) 209.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 298 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 299 294 275 275 265 270 +0,3% -1,7% -6,5% +0,0% -3,6% +1,9% Seite 59 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 89.722 69.883 62.360 58.040 56.640 57.940 58.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.392 33.000 23.400 20.900 19.700 19.700 19.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 142.114 102.933 85.810 78.990 76.390 77.690 78.700 11 - Personalaufwendungen -15.911 -15.600 -18.400 -18.500 -18.600 -18.700 -18.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -162.996 -146.720 -124.300 -115.800 -111.400 -111.100 -112.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.386 -4.360 -9.523 -9.278 -10.666 -9.867 -10.173 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -5.112 -5.330 -5.330 -5.330 -5.330 -5.330 -5.200 -187.406 -172.010 -157.553 -148.908 -145.996 -144.997 -146.173 -45.291 -69.077 -71.743 -69.918 -69.606 -67.307 -67.473 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -45.291 -69.077 -71.743 -69.918 -69.606 -67.307 -67.473 1.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.324 0 0 0 0 0 0 -43.968 -69.077 -71.743 -69.918 -69.606 -67.307 -67.473 0 0 0 0 0 0 0 -9.386 -6.763 -12.844 -13.358 -13.505 -13.468 -13.628 -53.353 -75.840 -84.587 -83.276 -83.111 -80.775 -81.101 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 60 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.575 -8.340 -21.040 -8.840 -8.840 -8.840 -8.800 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.575 -8.340 -21.040 -8.840 -8.840 -8.840 -8.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.575 -8.340 -21.040 -8.840 -8.840 -8.840 -8.800 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -1.460 Ansatz 2012 -6.600 Ansatz 2013 -17.300 Seite 61 VE Ansatz 2014 0 -6.600 Plan 2015 -6.600 Plan 2016 -6.600 Plan 2017 -6.600 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 62 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister Stern Schule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 123 113 100 89 96 108 115 -12,1% -8,1% -11,5% -11,0% +7,9% +12,5% +6,5% Seite 63 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 43.195 34.010 26.600 25.200 24.800 25.300 25.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.180 8.000 7.800 7.000 6.600 6.600 6.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 57.375 42.060 34.450 32.250 31.450 31.950 32.300 11 - Personalaufwendungen -14.220 -12.200 -16.400 -16.500 -16.600 -16.700 -16.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -102.873 -81.570 -63.730 -59.830 -57.730 -57.130 -56.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.385 -7.182 -7.332 -4.527 -5.237 -6.037 -6.737 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -3.087 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.000 -123.565 -104.132 -90.642 -84.037 -82.747 -83.047 -83.437 -66.190 -62.072 -56.192 -51.787 -51.297 -51.097 -51.137 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -66.190 -62.072 -56.192 -51.787 -51.297 -51.097 -51.137 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 -65.831 -62.072 -56.192 -51.787 -51.297 -51.097 -51.137 0 0 0 0 0 0 0 -6.892 -5.361 -11.700 -12.102 -12.278 -12.299 -12.451 -72.723 -67.433 -67.892 -63.889 -63.575 -63.396 -63.588 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 64 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.847 -9.950 -10.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.847 -9.950 -10.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.847 -9.950 -10.700 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -919 Ansatz 2012 -3.400 Ansatz 2013 -4.400 Seite 65 VE Ansatz 2014 0 -4.400 Plan 2015 -4.400 Plan 2016 -4.400 Plan 2017 -4.400 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 66 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des Betreiber. FB IV und durch einen privaten Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 370 349 323 305 275 246 231 -5,7% -7,4% -5,6% -9,8% -10,5% -6,1% Seite 67 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 34.823 26.139 61.888 28.723 29.005 29.832 30.050 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 150 50 50 50 50 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 35.089 26.289 61.938 28.773 29.055 29.882 30.050 11 - Personalaufwendungen -68.495 -65.500 -73.500 -74.200 -74.900 -75.600 -76.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.741 -88.980 -131.900 -128.900 -126.700 -124.400 -124.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.214 -5.792 -7.970 -8.614 -8.945 -9.433 -9.176 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -9.608 -9.630 -9.380 -9.380 -9.380 -9.380 -9.300 -183.059 -169.902 -222.750 -221.094 -219.925 -218.813 -218.876 -147.969 -143.613 -160.812 -192.320 -190.870 -188.931 -188.826 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -147.969 -143.613 -160.812 -192.320 -190.870 -188.931 -188.826 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.969 -143.613 -160.812 -192.320 -190.870 -188.931 -188.826 0 0 0 0 0 0 0 -15.279 -12.764 -20.282 -21.815 -22.079 -22.047 -22.277 -163.248 -156.377 -181.094 -214.135 -212.949 -210.978 -211.103 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 68 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.454 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.454 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -14.867 -12.550 -12.250 -7.550 -7.550 -7.550 -7.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.867 -12.550 -12.250 -7.550 -7.550 -7.550 -7.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 5.587 -12.550 -12.250 -7.550 -7.550 -7.550 -7.500 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -12.973 Ansatz 2012 -10.800 Ansatz 2013 -10.000 Seite 69 VE Ansatz 2014 0 -5.300 Plan 2015 -5.300 Plan 2016 -5.300 Plan 2017 -5.300 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 70 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 559 568 553 521 490 462 439 +1,6% -2,6% -5,8% -6,0% -5,7% -5,0% Seite 71 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 41.145 45.481 63.858 31.067 32.277 33.465 34.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 50 50 50 50 50 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 41.354 45.531 63.908 31.117 32.327 33.515 34.797 11 - Personalaufwendungen -38.706 -36.600 -40.700 -41.100 -41.500 -41.900 -42.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -150.003 -127.970 -191.840 -187.840 -183.340 -179.840 -178.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.761 -22.337 -15.464 -7.025 -7.957 -9.145 -10.180 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -8.261 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.700 -204.730 -194.707 -255.804 -243.765 -240.597 -238.685 -238.880 -163.376 -149.176 -191.897 -212.648 -208.270 -205.170 -204.083 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -163.376 -149.176 -191.897 -212.648 -208.270 -205.170 -204.083 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.376 -149.176 -191.897 -212.648 -208.270 -205.170 -204.083 0 0 0 0 0 0 0 -6.229 -8.810 -16.504 -17.759 -17.851 -17.783 -17.930 -169.605 -157.986 -208.401 -230.407 -226.121 -222.953 -222.013 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 72 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -8.515 -27.800 -14.550 -8.550 -8.550 -8.550 -8.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.515 -27.800 -14.550 -8.550 -8.550 -8.550 -8.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -8.515 -27.800 -14.550 -8.550 -8.550 -8.550 -8.600 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -6.818 Ansatz 2012 -11.550 Ansatz 2013 -6.050 Seite 73 VE Ansatz 2014 0 -6.050 Plan 2015 -6.050 Plan 2016 -6.050 Plan 2017 -6.100 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 74 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV und durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika sowie „Koop-Fahrten“) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget) 213.003 – Dreifachsporthalle 213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße 213.006 – Schulzentrum Bürgerhalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet, hierunter fallen auch notwendige Kosten zum Erhalt und Ausbau der IT-Infrastruktur. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 Schüler Sek I 702 677 654 629 597 587 545 Schüler Sek II Summe Veränderung in % zum Vorjahr 403 469 420 406 378 343 340 1.105 1.146 1.074 1.035 975 930 885 +3,7% -6,3% -3,6% -5,8% -4,6% -4,8% Seite 75 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 54.424 45.107 76.187 48.704 47.829 50.448 51.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 50 50 50 50 50 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 54.424 50.307 81.387 53.904 53.029 55.648 56.605 11 - Personalaufwendungen -70.691 -68.400 -76.000 -76.700 -77.400 -78.100 -78.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -338.797 -332.860 -393.350 -381.050 -368.550 -356.850 -349.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.848 -21.211 -36.849 -26.474 -25.039 -26.103 -25.849 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -24.669 -23.800 -23.700 -23.700 -23.700 -23.700 -23.800 -449.006 -446.271 -529.899 -507.924 -494.689 -484.753 -477.849 -394.581 -395.964 -448.512 -454.020 -441.660 -429.104 -421.244 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -394.581 -395.964 -448.512 -454.020 -441.660 -429.104 -421.244 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -394.581 -395.964 -448.512 -454.020 -441.660 -429.104 -421.244 0 0 0 0 0 0 0 -21.885 -19.031 -31.260 -33.426 -33.403 -33.081 -33.150 -416.466 -414.995 -479.772 -487.446 -475.063 -462.185 -454.394 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 76 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -18.746 -28.120 -38.620 -24.620 -24.620 -24.620 -24.600 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.746 -28.120 -38.620 -24.620 -24.620 -24.620 -24.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -18.746 -28.120 -38.620 -24.620 -24.620 -24.620 -24.600 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -15.105 Ansatz 2012 -18.850 Ansatz 2013 -14.850 Seite 77 VE Ansatz 2014 0 -12.850 Plan 2015 -12.850 Plan 2016 Plan 2017 -12.850 -12.900 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 78 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Stadt Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Rat Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Schülerzahl 2011 befanden sich insgesamt 136 Schüler in der Förderschule, wobei 56 (41%) aus Bedburg kamen. 2012 befanden sich insgesamt 129 Schüler in der Förderschule, wobei 56 ( 43 %) aus Bedburg kamen. Seite 79 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -191.344 -196.060 -201.000 -205.000 -209.000 -213.000 -215.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -191.344 -196.060 -201.000 -205.000 -209.000 -213.000 -215.100 -191.344 -196.060 -201.000 -205.000 -209.000 -213.000 -215.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -191.344 -196.060 -201.000 -205.000 -209.000 -213.000 -215.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191.344 -196.060 -201.000 -205.000 -209.000 -213.000 -215.100 0 0 0 0 0 0 0 -6.745 -5.735 -4.940 -5.894 -5.981 -6.083 -6.140 -198.089 -201.795 -205.940 -210.894 -214.981 -219.083 -221.240 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 80 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Schulen, Schulleitungen Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 GS Bedburg 270 252 225 209 193 195 210 GS Kirdorf 239 196 186 178 181 180 173 GS Kaster 298 299 294 275 275 265 270 GS Kirchherten 123 113 100 89 96 108 115 Grundschulen 930 860 805 751 745 748 768 -7,5% -6,4% -6,7% -0,8% +0,4% +2,7% 2014/ 2015 305 2015/ 2016 275 2016/ 2017 2017/ 2018 Veränderung in % zum Vorjahr Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 Hauptschule 370 349 2013/ 2014 323 246 231 Realschule 559 568 553 521 490 462 439 Gymnasium Sek I 702 677 654 629 597 587 545 Gymnasium Sek II 403 469 420 406 378 343 340 2.034 2.063 1.950 1.861 1.740 1.638 1.555 +1,4% -5,5% -4,6% -6,5% -5,9% -5,1% 2012/ 2013 2.923 2013/ 2014 2.755 2014/ 2015 2.612 2015/ 2016 2.485 2016/ 2017 2.386 2017/ 2018 2.323 -1,4% -5,7% -5,2% -4,9% -4,0% -2,6% Sek I + Sek II Veränderung in % zum Vorjahr Kennzahlen Schüler gesamt Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2.964 Seite 81 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3.394 3.794 4.194 4.594 4.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.792 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 13.792 100 3.394 3.794 4.194 4.594 4.994 11 - Personalaufwendungen -64.578 -63.700 -80.400 -81.200 -82.000 -82.800 -83.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.433 -7.750 -21.000 -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -263 -365 -3.659 -4.032 -4.382 -4.724 -4.994 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -279 -450 -330 -330 -330 -330 -300 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.552 -72.265 -105.389 -93.562 -90.712 -91.854 -92.894 -59.760 -72.165 -101.995 -89.769 -86.518 -87.260 -87.900 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 -59.732 -72.165 -101.995 -89.769 -86.518 -87.260 -87.900 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.732 -72.165 -101.995 -89.769 -86.518 -87.260 -87.900 0 0 0 0 0 0 0 -50.841 -38.887 -35.656 -39.710 -40.602 -41.239 -41.964 -110.573 -111.052 -137.651 -129.479 -127.120 -128.499 -129.864 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 82 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 78.225 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.225 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -534 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -534 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 77.691 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z11130060 Bildungs- und Teilhabegesetz 23.950 Summe 23.950 -534 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Seite 83 0 0 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 84 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Volkshochschule wird in Kooperation mit den Städten Bergheim, Elsdorf und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation den Städten Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim unterhalten. Das Angebot umfasst u.a. die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Zielgruppe Erwachsene und jugendliche Schüler Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bindungsgrad 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule / La Musica ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 85 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 50 200 400 600 800 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.000 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 189.000 50 200 400 600 800 1.000 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -50 -200 -400 -600 -800 -1.000 15 - Transferaufwendungen -151.369 -148.241 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -154.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -151.369 -148.291 -153.200 -153.400 -153.600 -153.800 -155.400 37.631 -148.241 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -154.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 37.631 -148.241 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -154.400 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.631 -148.241 -153.000 -153.000 -153.000 -153.000 -154.400 0 0 0 0 0 0 0 -5.874 -4.428 -3.764 -4.403 -4.386 -4.379 -4.421 31.757 -152.669 -156.764 -157.403 -157.386 -157.379 -158.821 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 86 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -1.000 Ansatz 2013 -1.000 Seite 87 VE Ansatz 2014 0 -1.000 Plan 2015 -1.000 Plan 2016 -1.000 Plan 2017 -1.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 88 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.341.230 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Ilka Metter Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leistet. Bei der Durchführung des UVG handelt es sich um eine Auftragsverwaltung des Bundes. Die Kosten finanziert der Bund zu 33,33%, das Land zu 13,33% und die Stadt zu 53,34%. Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit den hierzu erlassenen Richtlinien Zielgruppe Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen Kostenstellen 230.001 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Fallzahl Rückholquote Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 128 115 115 110 110 105 105 25,2 % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% Seite 89 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 112.636 150.000 100.300 100.300 100.300 100.300 102.300 975.605 38.000 65.300 65.300 65.300 65.300 66.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.088.241 188.250 165.600 165.600 165.600 165.600 168.900 11 - Personalaufwendungen -73.999 -55.500 -45.000 -45.500 -46.000 -46.500 -47.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -242.488 -250.000 -215.000 -215.000 -215.000 -215.000 -219.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -529.153 -4.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -873.832 -331.700 -295.300 -295.800 -296.300 -296.800 -302.200 214.409 -143.450 -129.700 -130.200 -130.700 -131.200 -133.300 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -28.192 -22.000 -28.100 -28.100 -28.100 -28.100 -28.700 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 214.409 -143.450 -129.700 -130.200 -130.700 -131.200 -133.300 12.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.456 0 0 0 0 0 0 226.865 -143.450 -129.700 -130.200 -130.700 -131.200 -133.300 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 -27.501 -14.459 -15.380 -15.567 -15.569 -15.804 175.870 -170.951 -144.159 -145.580 -146.267 -146.769 -149.104 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 90 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.361.240 Tagespflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Kristina Gloyer Kurzbeschreibung Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung; Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) §§ 22 – 24a SGB VIII und § 43 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) Zielgruppe - Eltern mit Kindern im Alter von 0 – zum vollendeten 14. Lebensjahr - Tagespflegepersonen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Durch die Verwaltung ist eine engmaschige Qualitätskontrolle und eine damit verbundene Qualitätssicherung der Tagespflege sowie der Tagespflegeeltern zu gewährleisten und das Angebot bedarfsgerecht auszubauen. Erläuterungen - Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Beratung von Eltern in allen Fragen der Tagespflege (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege - Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege - Gewährung einer laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen - Erhebung von Elternbeiträgen Kostenstellen 240.001 – Tagespflege Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 91 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 46.000 26.000 43.200 43.200 43.200 43.200 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.472 16.000 64.000 85.000 85.000 85.000 85.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 76.472 42.000 107.200 128.200 128.200 128.200 129.800 11 - Personalaufwendungen 211 0 -20.600 -20.800 -21.000 -21.200 -21.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 0 0 0 0 0 0 0 -110.540 -180.000 -220.000 -300.000 -300.000 -300.000 -303.000 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 -8 -700 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -110.336 -180.700 -243.400 -323.600 -323.800 -324.000 -327.200 -33.864 -138.700 -136.200 -195.400 -195.600 -195.800 -197.400 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.864 -138.700 -136.200 -195.400 -195.600 -195.800 -197.400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 26.489 0 0 0 0 0 0 -76.704 0 0 0 0 0 0 -50.215 0 0 0 0 0 0 -84.079 -138.700 -136.200 -195.400 -195.600 -195.800 -197.400 0 0 0 0 0 0 0 -5.409 -4.815 -13.865 -16.737 -16.908 -16.902 -17.099 -89.488 -143.515 -150.065 -212.137 -212.508 -212.702 -214.499 0 0 0 0 0 0 0 Seite 92 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 11.000 11.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 11.000 11.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 -11.000 -38.500 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.000 -38.500 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -27.500 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z36120001 Zuweisung des Landes U3-Betreuung Tagespflege 0 Summe 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 11.000 11.000 0 0 0 0 0 -11.000 -38.500 0 0 0 0 0 Seite 93 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 94 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.363.250 Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Dagmar Niederlein Kurzbeschreibung Durch die Sozialen Dienste erhalten Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte sowie Pflegeeltern Unterstützung und Beratung in allen Fragen der Erziehung und Partnerschaft. Bei Bedarf berät und unterstützt das Jugendamt auch bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und kann für Kinder und Jugendliche einen Beistand einsetzen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) insbesondere §§ 8a, 16 -21 SGB VIII, §§ 27-35, 36, 37, 39, 40, 41 und 44sowie §§ 50 und 52 Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach SGB VIII sind die auszuführenden Tätigkeitsbereiche des ASD durch qualifiziertes Personal sicherzustellen und durch entsprechende Fortbildungsangebote zu erweitern. Verteilung Babybegrüßungspaket Erläuterungen Kostenstellen Bindungsgrad -Beratung und Unterstützung von Familien in Fragen der Erziehung und der Partnerschaft -Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch -Beratung und Unterstützung in gerichtlichen Verfahren 250.001 – Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 250.002 – Erziehungsberatungsstelle (EB) ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 95 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.250 Soziale Dienste (ASD) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 3.140 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.442 222.000 340.000 353.600 367.700 382.400 389.000 8.960 100 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 532.541 222.100 369.000 382.600 396.700 411.400 418.000 11 - Personalaufwendungen -412.315 -548.600 -686.100 -693.000 -699.900 -706.900 -714.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -144.097 -105.790 -108.290 -112.290 -116.490 -120.790 -121.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -1.980.704 -1.825.250 -2.950.000 -3.062.000 -3.178.400 -3.299.500 -3.365.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.748 -12.020 -38.120 -38.120 -38.120 -38.120 -38.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.557.864 -2.491.660 -3.782.510 -3.905.410 -4.032.910 -4.165.310 -4.239.400 -2.025.323 -2.269.560 -3.413.510 -3.522.810 -3.636.210 -3.753.910 -3.821.400 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 9 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 9 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.025.314 -2.269.560 -3.413.510 -3.522.810 -3.636.210 -3.753.910 -3.821.400 3.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.560 0 0 0 0 0 0 -2.021.754 -2.269.560 -3.413.510 -3.522.810 -3.636.210 -3.753.910 -3.821.400 0 0 0 0 0 0 0 -235.135 -220.186 -254.795 -278.410 -285.060 -289.478 -293.829 -2.256.889 -2.489.746 -3.668.305 -3.801.220 -3.921.270 -4.043.388 -4.115.229 0 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 96 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Carsten Esser Beratung und Förderung von Kindertageseinrichtungen, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Betriebskostenverordnung (BKVO) Verträge Zielgruppe Eltern mit Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Einschulungsalter Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele - bedarfsgerechte Angebote auch für über 3 jährige vorhalten weiterer Ausbau der U3 Plätze Der Rechtsanspruch eines Kindergartenjahr zu erfüllen. Kindergartenplatzes für Dreijährige ist auch im laufenden Erläuterungen - Erstellung bzw. Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung - Fachberatung von Trägern und pädagogischen Fachkräften - Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte - Vermittlung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.005 – Kita freier Träger 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Bewirtschaftungsregeln Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung zu sichern. Erläuterungen Es sind umfangreiche Investitionen in die U3-Betreuung in Verbindung mit Zuwendungen des Landes durchzuführen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 97 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.872.558 1.800.499 2.174.332 2.220.282 2.252.282 2.284.882 2.329.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.687 615.000 621.000 630.000 639.200 648.500 658.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.289.246 2.415.499 2.795.332 2.850.282 2.891.482 2.933.382 2.987.882 11 - Personalaufwendungen -40.371 -48.400 -13.800 -13.900 -14.000 -14.100 -14.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.723 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -4.123.878 -4.080.800 -4.751.600 -4.819.900 -4.889.300 -4.959.700 -5.058.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.881 -36.578 -61.561 -111.511 -130.736 -129.541 -129.743 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.172.854 -4.165.778 -4.846.961 -4.965.311 -5.054.036 -5.123.341 -5.222.943 -1.883.608 -1.750.279 -2.051.629 -2.115.030 -2.162.554 -2.189.960 -2.235.062 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.883.608 -1.750.279 -2.051.629 -2.115.030 -2.162.554 -2.189.960 -2.235.062 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 1.236.950 0 0 0 0 0 0 -2.268.511 0 0 0 0 0 0 -1.031.560 0 0 0 0 0 0 -2.915.169 -1.750.279 -2.051.629 -2.115.030 -2.162.554 -2.189.960 -2.235.062 0 0 0 0 0 0 0 -151.257 -121.353 -101.286 -116.467 -118.421 -119.484 -121.577 -3.066.426 -1.871.632 -2.152.915 -2.231.497 -2.280.975 -2.309.444 -2.356.639 0 0 0 0 0 0 0 Seite 98 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 313.349 630.000 366.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 313.349 630.000 366.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -253.925 -1.000.000 -1.231.000 -769.000 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -253.925 -1.000.000 -1.231.000 -769.000 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 59.425 -370.000 -865.000 -769.000 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 99 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung pauschal 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 M36540001 Investitionszuschuss U3-Betreuung AWO -253.925 0 0 0 -445.000 0 0 0 M36540005 Investitionszuschuss U3-Betreuung ev. Kirche 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 M36540010 Investitionszuschuss U3-Betreuung kath. Kirche 0 -480.000 0 0 0 0 0 0 M36540020 Investitionszuschuss U3-Betreuung Initiativen 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 M36540025 Investitionszuschuss Neubau / Kita Pusteblume 0 -300.000 -565.000 0 0 0 0 0 M36540030 Investitionszuschuss Erweiterung Waldwichtel 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 M36540035 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Antonius 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 M36540040 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martinus 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 M36540045 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Lambertus 0 0 0 0 -216.000 0 0 0 M36540050 Investitionszuschuss U3-Betreuung St. Martin 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 Z36540001 Zuweisung des Landes U3-Betreuung AWO 313.349 0 0 0 0 0 0 0 Z36540005 Zuweisung des Landes U3-Betreuung ev. Kirche 0 108.000 0 0 0 0 0 0 Z36540010 Zuweisung des Landes U3-Betreuung kath. Kirche 0 432.000 0 0 0 0 0 0 Z36540020 Zuweisung des Landes U3-Betreuung Initiativen 0 90.000 0 0 0 0 0 0 Z36540035 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Antonius 0 0 180.000 0 0 0 0 0 Z36540040 Zuweisung des Landes U3-Betreuung St. Martinus 0 0 86.000 0 0 0 0 0 59.425 -370.000 -965.000 0 -769.000 0 0 0 Summe Seite 100 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bindungsgrad 224.001 – Jugendzentren der Caritas 224.002 – Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 – Jugendzentren allgemein ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 101 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.224 Jugendzentren Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 19.576 19.000 19.236 19.000 19.236 19.236 19.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 19.576 19.000 19.236 19.000 19.236 19.236 19.500 11 - Personalaufwendungen 120 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen -296.564 -290.000 -342.500 -342.500 -342.500 -342.500 -349.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -296.444 -290.000 -342.500 -342.500 -342.500 -342.500 -349.300 -276.868 -271.000 -323.264 -323.500 -323.264 -323.264 -329.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -276.868 -271.000 -323.264 -323.500 -323.264 -323.264 -329.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -276.868 -271.000 -323.264 -323.500 -323.264 -323.264 -329.800 0 0 0 0 0 0 0 -9.828 -8.398 -8.192 -9.562 -9.516 -9.497 -9.682 -286.696 -279.398 -331.456 -333.062 -332.780 -332.761 -339.482 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 102 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Frank Gliedner 1. Förderung von Jugendverbänden 2. Durchführung von Jugendfreizeitmaßnahmen & Jugendschutzveranstaltungen Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), § 1 Recht auf „Entwicklungshilfe“ / § 11 Jugendarbeit / § 12 Förderung der Jugendverbände / § 14 Jugendschutz / § 74 Förderung der freien Jugendhilfe / § 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Familien zwischen 8 und 21 Jahren (in Ausnahmefällen bis 25 Jahre) Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, „benutzerorientierten“ Angebots. Erläuterungen Kostenstellen 225.001 – Sonstige Jugendarbeit Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 103 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 7.843 0 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.410 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11.253 0 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 11 - Personalaufwendungen -174.447 -173.400 -214.400 -216.600 -218.800 -221.000 -223.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -9.121 -400 -300 -300 -300 -300 -300 0 -2.500 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000 -10.581 -46.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -4.656 -850 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -198.806 -223.150 -255.000 -259.200 -263.400 -267.600 -271.800 -187.553 -223.150 -251.000 -253.200 -255.400 -257.600 -259.800 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -187.553 -223.150 -251.000 -253.200 -255.400 -257.600 -259.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -187.553 -223.150 -251.000 -253.200 -255.400 -257.600 -259.800 0 0 0 0 0 0 0 -125.436 -95.252 -70.899 -81.465 -83.621 -85.189 -86.760 -312.989 -318.402 -321.899 -334.665 -339.021 -342.789 -346.560 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 104 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Produkt 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -20.000 Ansatz 2013 -20.000 Seite 105 VE Ansatz 2014 0 -10.000 Plan 2015 -10.000 Plan 2016 Plan 2017 -10.000 -10.000