Beschlussvorlage (Budget Fachbereich IV)

Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget FB IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die Abfall- und Abwasserwirtschaft , das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den Aufgabenfeldern des Fachbereichs IV. Politische Gremien Bauausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Geschäftsbereiche 7 und 8 werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets Seite 1 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 3.689.265 3.183.237 2.431.360 2.424.504 2.424.935 2.446.978 2.462.570 0 0 0 0 0 0 0 6.728.752 7.147.534 7.281.834 7.040.495 7.104.587 7.165.376 7.229.701 765.547 983.666 960.147 960.147 960.147 960.147 968.220 193.505 137.300 124.000 124.000 124.000 124.000 125.100 309.925 38.258 123.327 25.720 25.720 25.720 25.140 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.331 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11.721.325 11.489.995 10.920.667 10.574.867 10.639.390 10.722.221 10.810.731 11 - Personalaufwendungen -3.509.923 -3.297.550 -3.773.800 -3.747.000 -3.720.400 -3.697.700 -3.703.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.793.788 -4.733.013 -4.830.843 -4.369.540 -4.519.100 -4.550.330 -4.592.030 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.537.122 -4.449.066 -4.495.088 -4.533.344 -4.528.864 -4.543.222 -4.495.333 15 - Transferaufwendungen -2.791.308 -2.801.900 -2.811.900 -2.807.900 -2.810.900 -2.813.900 -2.841.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.829.553 -3.140.587 -2.011.353 -2.161.973 -2.235.878 -2.311.638 -2.336.683 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.461.694 -18.422.116 -17.922.984 -17.619.757 -17.815.142 -17.916.790 -17.969.446 -6.740.369 -6.932.121 -7.002.317 -7.044.891 -7.175.752 -7.194.569 -7.158.715 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.522.164 -1.498.182 -1.460.714 -1.420.690 -1.378.705 -1.334.679 -1.290.471 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.522.164 -1.498.182 -1.460.714 -1.420.690 -1.378.705 -1.334.679 -1.290.471 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -8.262.532 -8.430.303 -8.463.031 -8.465.581 -8.554.457 -8.529.248 -8.449.186 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.262.532 -8.430.303 -8.463.031 -8.465.581 -8.554.457 -8.529.248 -8.449.186 6.314.046 6.454.781 6.861.689 6.935.021 7.052.211 7.114.240 7.095.470 -6.831.018 -6.905.653 -7.229.657 -7.256.013 -7.372.069 -7.426.881 -7.415.956 -8.779.504 -8.881.175 -8.830.999 -8.786.573 -8.874.315 -8.841.889 -8.769.672 0 0 -67.000 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 2 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1.690.342 167.000 117.000 267.000 244.000 67.000 67.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 173.924 2.620.310 221.310 310 310 310 310 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 387.642 221.650 55.000 236.000 216.000 186.000 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 1.000.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.251.908 3.008.960 1.393.310 503.310 460.310 253.310 67.310 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -23.836 -1.054.000 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.466.289 -2.063.000 -1.315.500 -1.470.000 -180.000 -280.000 -130.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -516.855 -417.650 -342.150 -323.850 -212.350 -301.350 -206.800 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -30.638 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 -25.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.037.618 -3.559.650 -1.687.650 -1.823.850 -422.350 -611.350 -366.800 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -785.710 -550.690 -294.340 -1.320.540 37.960 -358.040 -299.490 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -425.528 -699.612 -820.447 -860.471 -902.456 -946.482 -990.690 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -425.528 -699.612 -820.447 -860.471 -902.456 -946.482 -990.690 Seite 3 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 4 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 7 - Hochbau Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs IV ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Politische Gremien Bauausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 7 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Geschäftsbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 5 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 7 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.346.859 2.044.036 1.287.602 1.288.911 1.281.197 1.284.253 1.307.440 0 0 0 0 0 0 0 41.749 100.129 64.139 64.139 64.139 64.039 64.620 764.023 983.616 960.147 960.147 960.147 960.147 968.220 0 1.200 0 0 0 0 0 237.794 12.758 98.427 820 820 820 340 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.331 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.424.756 3.141.739 2.410.314 2.314.017 2.306.303 2.309.258 2.340.620 11 - Personalaufwendungen -1.273.494 -1.123.200 -1.287.200 -1.284.600 -1.242.000 -1.242.200 -1.233.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.754.691 -2.119.643 -2.291.663 -1.784.420 -1.886.740 -1.870.830 -1.889.430 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.758.111 -1.718.881 -1.785.207 -1.785.969 -1.781.149 -1.782.092 -1.778.327 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.718.882 -2.624.703 -1.888.783 -2.053.213 -2.105.923 -2.191.883 -2.213.483 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.505.178 -7.586.427 -7.252.853 -6.908.202 -7.015.812 -7.087.005 -7.114.640 -4.080.421 -4.444.688 -4.842.538 -4.594.186 -4.709.509 -4.777.746 -4.774.021 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.522.164 -1.498.182 -1.460.714 -1.420.690 -1.378.705 -1.334.679 -1.290.471 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -1.522.164 -1.498.182 -1.460.714 -1.420.690 -1.378.705 -1.334.679 -1.290.471 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.602.585 -5.942.870 -6.303.252 -6.014.876 -6.088.214 -6.112.425 -6.064.492 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.602.585 -5.942.870 -6.303.252 -6.014.876 -6.088.214 -6.112.425 -6.064.492 3.052.029 3.124.098 3.200.597 3.319.462 3.402.410 3.481.234 3.467.479 -3.074.789 -3.174.755 -3.236.495 -3.331.789 -3.416.787 -3.486.648 -3.479.366 -5.625.345 -5.993.527 -6.339.150 -6.027.203 -6.102.591 -6.117.839 -6.076.379 0 0 -67.000 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 7 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 390.936 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 126.052 2.620.010 221.010 10 10 10 10 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 516.988 2.620.010 221.010 10 10 10 10 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.330.514 -226.000 -45.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -298.642 -201.050 -156.850 -88.850 -81.350 -81.350 -81.300 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -30.638 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 -25.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.659.794 -452.050 -201.850 -88.850 -81.350 -81.350 -81.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.142.807 2.167.960 19.160 -88.840 -81.340 -81.340 -81.290 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -425.528 -699.612 -820.447 -860.471 -902.456 -946.482 -990.690 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -425.528 -699.612 -820.447 -860.471 -902.456 -946.482 -990.690 Seite 7 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 8 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Steuerung und Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Der Gebäudebestand ist zu optimieren. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility-Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 9 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.525 2.329 2.328 1.200 1.300 1.400 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 3.029 180 30 30 30 30 30 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.554 3.709 2.358 1.230 1.330 1.430 1.830 11 - Personalaufwendungen -677.873 -623.800 -681.600 -688.400 -695.300 -702.300 -707.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.676 -28.300 -18.850 -19.450 -20.150 -20.950 -20.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.390 -12.650 -9.906 -9.761 -9.557 -9.806 -10.172 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -13.578 -39.620 -30.120 -38.520 -5.220 -5.220 -5.100 -738.518 -704.370 -740.476 -756.131 -730.227 -738.276 -744.072 -733.964 -700.661 -738.119 -754.901 -728.897 -736.846 -742.242 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -733.964 -700.661 -738.119 -754.901 -728.897 -736.846 -742.242 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.964 -700.661 -738.119 -754.901 -728.897 -736.846 -742.242 1.003.361 906.388 912.977 931.988 943.706 953.079 961.340 -356.127 -350.118 -260.557 -273.424 -278.594 -281.026 -284.175 -86.730 -144.391 -85.699 -96.337 -63.785 -64.793 -65.077 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.752 10 10 10 10 10 10 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.752 10 10 10 10 10 10 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -46.555 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.555 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -44.803 -2.990 -2.990 -2.990 -2.990 -2.990 -2.990 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 11 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133510 Anschaffung eines Raumtransporters (Kleinbus) Z11113000 Veräußerung von bew. Verm. -24.342 0 0 0 0 0 0 0 1.752 0 0 0 0 0 0 0 Summe -22.590 0 0 0 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -21.916 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Seite 12 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser, der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße und der Gebäude des Bauhofes. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 318.013 – Bewirtschaftung Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße 17 (ehem. Gründerzentrum) 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Ab dem Jahr 2014 ist die Anmietung von Bürocontainern unter Aufgabe des Verwaltungsstandortes Rathaus Bedburg vorgesehen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 13 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 27.930 29.437 16.387 17.187 12.300 12.500 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.503 4.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.994 430 110 90 90 90 70 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 49.428 34.377 16.497 17.277 12.390 12.590 15.770 11 - Personalaufwendungen -31.756 -28.700 -31.400 -38.900 -32.000 -32.300 -29.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -247.912 -261.490 -279.090 -208.500 -215.030 -221.780 -227.510 14 - Bilanzielle Abschreibungen -112.257 -123.044 -134.905 -137.834 -137.631 -138.208 -134.808 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.770 -45.420 -45.630 -144.910 -147.810 -150.710 -153.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -438.694 -458.654 -491.025 -530.144 -532.471 -542.998 -544.818 -389.267 -424.277 -474.528 -512.867 -520.081 -530.408 -529.048 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -389.267 -424.277 -474.528 -512.867 -520.081 -530.408 -529.048 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389.267 -424.277 -474.528 -512.867 -520.081 -530.408 -529.048 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 475.659 443.312 487.987 526.584 534.082 544.431 543.275 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -40.196 -36.234 -13.460 -13.720 -14.001 -14.024 -14.226 46.196 -17.199 -1 -3 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 14 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 300 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -38.334 -200.000 -25.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -75.275 -30.600 -51.600 -31.600 -24.100 -24.100 -24.100 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -113.610 -230.600 -76.600 -31.600 -24.100 -24.100 -24.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -113.310 -230.600 -76.600 -31.600 -24.100 -24.100 -24.100 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 15 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133030 Neubau Rathaus 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 -13.967 0 0 0 0 0 0 0 Summe -13.967 -200.000 0 0 0 0 0 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -83.555 -16.000 -161.067 0 -16.000 -11.000 -11.000 -11.000 M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster Seite 16 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und der Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Es sind folgende „besondere“ Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Bindungsgrad • FGH Kaster: 2013: Dachsanierung Fahrzeughalle links 50.000 €, 2015: Dachsanierung Fahrzeughalle rechts 50.000 €. • FGH Kirchtroisdorf 2015: 4.000 € Umbau Tor auf automatischen Betrieb • FGH Millendorf 2013: 20.000 € Dachsanierung • FGH Bedburg 2013: 35.000 € Austausch Brandmelder-Elemente und Austausch Ölabscheider • Sirenen ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 17 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 30.624 32.785 33.267 33.487 33.717 35.237 35.637 0 0 0 0 0 0 0 99 119 119 119 119 19 0 61.592 64.660 63.660 63.660 63.660 63.660 64.100 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.230 150 120 120 120 120 30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 106.545 97.714 97.166 97.385 97.616 99.036 99.767 11 - Personalaufwendungen -9.129 -10.100 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200 -8.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -166.109 -180.390 -267.590 -147.050 -206.680 -158.730 -157.620 14 - Bilanzielle Abschreibungen -77.308 -79.994 -80.485 -81.085 -81.685 -81.969 -82.395 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.867 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -272.413 -272.934 -359.725 -239.785 -300.015 -252.349 -251.115 -165.868 -175.220 -262.559 -142.400 -202.400 -153.313 -151.348 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -165.868 -175.220 -262.559 -142.400 -202.400 -153.313 -151.348 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -165.868 -175.220 -262.559 -142.400 -202.400 -153.313 -151.348 0 0 0 0 0 0 0 -54.409 -49.236 -62.474 -63.060 -64.331 -64.498 -65.107 -220.277 -224.456 -325.033 -205.460 -266.731 -217.811 -216.455 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 594 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 594 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -465 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -885 -6.800 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.350 -6.800 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -757 -6.800 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 19 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -2.988 Ansatz 2012 -4.000 Ansatz 2013 -4.500 Seite 20 VE Ansatz 2014 0 -4.500 Plan 2015 -4.500 Plan 2016 -4.500 Plan 2017 -4.500 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.207 zu verrechnen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße Erläuterungen Geplante „besondere“ Unterhaltungsmaßnahmen: • Grundschule Bedburg 2013: Verdunklung Klassenräume 3.000 € • Turnhalle Oeppenstraße 2013: 2013: 6.000,- € Bodenbelagreparaturen, 7.000,- € Neue Verglasung, 3.000,- € Vorrichtungen gem. Trinkwasserverordnung, 2.000,- € Brandschutzkonzept Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 270 252 225 209 193 195 210 - -6,7% -10,7% -7,1% -7,7% +1,0% +7,7% Seite 21 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 40.401 40.941 50.262 50.286 50.312 50.336 50.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.748 40 40 40 40 40 40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 57.149 40.991 50.312 50.336 50.362 50.386 50.387 11 - Personalaufwendungen -82.964 -73.700 -90.300 -81.400 -68.400 -69.100 -69.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.100 -126.050 -108.710 -101.690 -117.360 -120.110 -120.970 14 - Bilanzielle Abschreibungen -74.669 -75.070 -75.069 -75.043 -74.914 -74.789 -74.494 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.730 -2.800 -3.060 -3.100 -3.150 -3.190 -3.170 17 = Ordentliche Aufwendungen -249.463 -277.620 -277.139 -261.233 -263.824 -267.189 -268.334 -192.314 -236.628 -226.828 -210.896 -213.463 -216.803 -217.947 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -192.314 -236.628 -226.828 -210.896 -213.463 -216.803 -217.947 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -192.314 -236.628 -226.828 -210.896 -213.463 -216.803 -217.947 0 0 0 0 0 0 0 -63.166 -57.854 -73.383 -74.839 -75.908 -76.486 -77.238 -255.480 -294.482 -300.211 -285.735 -289.371 -293.289 -295.185 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 22 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -185 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -185 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -185 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 23 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 -500 Seite 24 -500 VE Ansatz 2014 0 -500 Plan 2015 -500 Plan 2016 -500 Plan 2017 -500 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf 305.003 – Tagespflegestelle Grundschule Kirdorf Erläuterungen Im Jahr 2013 ist die Durchführung von Elektroinstallationen für Video-Beamer (1.000 €) sowie die Abrennung des Stuhllagers (1.000 €) vorgesehen. Für die Turnhalle ist die Installation von Vorrichtungen gem. der Trinkwasserverordnung (3.000 €) sowie die Aktualisierung des Brandschutzkonzeptes (3.000 €) vorgesehen. Für den Umbau entsprechender Räumlichkeiten in der Grundschule Kirdorf zu einer Tagespflegestelle sind Kosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 239 196 186 178 181 180 173 - -18,0% -5,1% -4,3% +1,7% -0,6% -3,9% Seite 25 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 79.325 33.003 46.180 46.230 46.280 46.330 46.330 0 0 0 0 0 0 0 61 0 10 10 10 10 10 10.634 11.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.126 40 40 40 40 40 40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 109.147 44.243 56.430 56.480 56.530 56.580 56.580 11 - Personalaufwendungen -107.479 -92.800 -96.200 -92.300 -93.000 -94.000 -94.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.301 -102.930 -113.110 -87.390 -89.680 -92.300 -92.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -76.111 -71.757 -78.915 -78.965 -79.007 -79.050 -78.868 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -581 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.700 17 = Ordentliche Aufwendungen -276.472 -269.307 -290.045 -260.475 -263.507 -267.170 -267.868 -167.326 -225.064 -233.615 -203.995 -206.977 -210.590 -211.289 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -167.326 -225.064 -233.615 -203.995 -206.977 -210.590 -211.289 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -167.326 -225.064 -233.615 -203.995 -206.977 -210.590 -211.289 0 0 0 0 0 0 0 -69.215 -63.433 -89.402 -90.804 -92.096 -92.575 -93.358 -236.541 -288.497 -323.017 -294.799 -299.073 -303.165 -304.647 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 26 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 88.001 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88.001 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -15.121 0 0 0 0 0 0 -926 -23.400 -3.950 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -16.047 -23.400 -3.950 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 71.954 -23.400 -3.950 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 Seite 27 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa II) -1.435 0 0 0 0 0 0 0 Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) 88.001 0 0 0 0 0 0 0 Summe 86.566 0 0 0 0 0 0 0 -926 -22.000 -2.750 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 28 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS Erläuterungen Für 2013 ist die Erneuerung der WC-Anlage Verwaltung geplant (5.000 €). Darüber hinaus ist die Sanierung des Schulhofes vorgesehen (65.000 €). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 298 299 294 275 275 265 270 - +0,3% -1,7% -6,5% +0,0% -3,6% +1,9% Seite 29 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 42.855 37.623 48.376 48.426 48.476 48.526 48.526 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 3.688 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.997 30 30 30 30 30 30 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 65.722 37.663 48.416 48.466 48.516 48.566 48.566 11 - Personalaufwendungen -115.268 -102.000 -122.900 -112.800 -97.800 -86.600 -74.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -90.065 -85.210 -174.130 -118.840 -135.310 -148.860 -160.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen -89.310 -106.602 -139.700 -138.066 -137.978 -137.986 -138.159 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.744 -2.250 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -297.387 -296.062 -439.580 -372.556 -373.938 -376.296 -376.159 -231.665 -258.399 -391.164 -324.090 -325.421 -327.730 -327.593 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -231.665 -258.399 -391.164 -324.090 -325.421 -327.730 -327.593 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.665 -258.399 -391.164 -324.090 -325.421 -327.730 -327.593 0 0 0 0 0 0 0 -78.418 -71.868 -102.827 -104.109 -105.565 -106.116 -107.007 -310.083 -330.267 -493.991 -428.199 -430.986 -433.846 -434.600 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 193.143 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 193.143 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.115 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -54.200 -5.700 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60.115 -54.200 -5.700 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 133.028 -54.200 -5.700 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 31 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster M11133166 Einrichtung Erweiterung TH Kaster Z11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -44.650 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 27.391 0 0 0 0 0 0 0 -17.259 -50.000 0 0 0 0 0 0 -8.009 -1.000 -101.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Seite 32 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen Für 2013 sind bei der Mehrzweckhalle Kirchherten folgende Maßnahmen vorgesehen: 24.000,- € Fassade mit WDVS (Betonsanierung erforderlich), 3.000,- € Installation gem. Trinkwasserverordnung, 3.000,- Brandschutzkonzept Kostenstellen 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 123 113 100 89 96 108 115 - -8,1% -11,5% -11,0% +7,9% +12,5% +6,5% Seite 33 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 13.997 15.447 15.450 15.500 15.555 15.600 15.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1.410 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.028 40 20 20 20 20 20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 28.824 16.897 17.270 17.320 17.375 17.420 17.420 11 - Personalaufwendungen -85.063 -73.700 -89.800 -94.400 -77.700 -78.600 -79.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -72.534 -67.610 -92.510 -64.270 -65.970 -67.980 -68.290 14 - Bilanzielle Abschreibungen -42.045 -43.415 -43.538 -43.466 -42.956 -42.956 -42.886 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.665 -1.950 -2.200 -2.200 -2.250 -2.250 -2.220 17 = Ordentliche Aufwendungen -201.307 -186.675 -228.048 -204.336 -188.876 -191.786 -192.796 -172.482 -169.778 -210.778 -187.017 -171.502 -174.367 -175.377 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -172.482 -169.778 -210.778 -187.017 -171.502 -174.367 -175.377 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -172.482 -169.778 -210.778 -187.017 -171.502 -174.367 -175.377 0 0 0 0 0 0 0 -62.246 -56.375 -71.991 -73.343 -74.277 -74.855 -75.591 -234.728 -226.153 -282.769 -260.360 -245.779 -249.222 -250.968 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.409 -2.400 -4.150 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.409 -2.400 -4.150 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.409 -2.400 -4.150 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 35 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -1.409 -1.000 -13.283 Seite 36 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 370 349 323 305 275 246 231 - -5,7% -7,4% -5,6% -9,8% -10,5% -6,1% Seite 37 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 80 4.105 4.105 4.130 4.114 4.100 4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20.594 10 10 10 10 10 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 20.673 4.125 4.125 4.150 4.134 4.120 4.100 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.622 -30.500 -30.860 -31.840 -33.710 -33.610 -33.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen -133.649 -137.039 -136.986 -136.868 -136.714 -136.610 -136.551 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -193 -250 -230 -230 -230 -230 -200 -161.464 -167.789 -168.076 -168.938 -170.654 -170.450 -170.451 -140.790 -163.664 -163.952 -164.788 -166.520 -166.330 -166.351 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -140.790 -163.664 -163.952 -164.788 -166.520 -166.330 -166.351 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -140.790 -163.664 -163.952 -164.788 -166.520 -166.330 -166.351 0 0 0 0 0 0 0 -313.596 -353.525 -307.027 -317.476 -328.306 -338.324 -334.775 -454.386 -517.189 -470.979 -482.264 -494.826 -504.654 -501.126 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 38 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 39 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 -500 Seite 40 -500 VE Ansatz 2014 0 -500 Plan 2015 -500 Plan 2016 -500 Plan 2017 -500 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Bindungsgrad Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen Schüler Veränderung in % zum Vorjahr 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 559 568 553 521 490 462 439 - +1,6% -2,6% -5,8% -6,0% -5,7% -5,0% Seite 41 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 33.878 36.821 36.821 36.846 36.871 36.896 36.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18.077 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 51.955 36.831 36.831 36.856 36.881 36.906 36.896 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -76.102 -81.460 -82.490 -85.920 -89.450 -90.350 -90.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen -79.211 -82.132 -82.101 -82.123 -81.963 -81.903 -81.901 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -480 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -155.793 -163.792 -164.791 -168.243 -171.613 -172.453 -173.001 -103.838 -126.961 -127.959 -131.386 -134.732 -135.547 -136.105 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -103.838 -126.961 -127.959 -131.386 -134.732 -135.547 -136.105 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.838 -126.961 -127.959 -131.386 -134.732 -135.547 -136.105 0 0 0 0 0 0 0 -430.991 -485.606 -520.732 -538.495 -556.904 -573.948 -567.926 -534.829 -612.567 -648.691 -669.881 -691.636 -709.495 -704.031 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 42 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.180 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.180 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.180 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 43 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -1.098 Ansatz 2012 Ansatz 2013 -500 Seite 44 -766 VE Ansatz 2014 0 -500 Plan 2015 -500 Plan 2016 -500 Plan 2017 -500 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude sowie die Mensa des Schulzentrums und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.005 – Mensa 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“) zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahlen 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 Schüler Sek I 702 677 654 629 597 587 545 Schüler Sek II 403 469 420 406 378 343 340 Summe Veränderung in % zum Vorjahr 1.105 1.146 1.074 1.035 975 930 885 - +3,7% -6,3% -3,6% -5,8% -4,6% -4,8% Seite 45 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 892.684 903.555 912.271 912.321 912.371 912.421 928.871 0 0 0 0 0 0 0 1.193 10 10 10 10 10 10 171 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.769 40 120 120 120 120 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.331 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 979.148 903.625 912.421 912.471 912.521 912.571 928.881 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -207.939 -267.120 -277.618 -281.060 -290.890 -294.040 -295.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen -283.748 -313.058 -334.886 -333.739 -333.122 -332.858 -332.369 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.422.202 -1.560.340 -1.566.000 -1.641.000 -1.721.000 -1.801.000 -1.819.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.913.888 -2.140.518 -2.178.504 -2.255.799 -2.345.012 -2.427.898 -2.447.169 -934.740 -1.236.893 -1.266.082 -1.343.327 -1.432.491 -1.515.327 -1.518.288 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -633.164 -613.459 -592.816 -571.229 -548.641 -525.019 -500.278 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -633.164 -613.459 -592.816 -571.229 -548.641 -525.019 -500.278 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.567.904 -1.850.352 -1.858.898 -1.914.556 -1.981.132 -2.040.346 -2.018.566 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.567.904 -1.850.352 -1.858.898 -1.914.556 -1.981.132 -2.040.346 -2.018.566 1.573.009 1.774.398 1.799.633 1.860.890 1.924.622 1.983.724 1.962.864 -1.036.902 -1.125.229 -1.176.103 -1.214.664 -1.251.835 -1.285.809 -1.276.098 -1.031.797 -1.201.183 -1.235.368 -1.268.330 -1.308.345 -1.342.431 -1.331.800 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 46 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.131.467 -20.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -159.558 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.291.025 -33.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.211.025 -33.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.500 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -425.528 -445.234 -465.877 -487.463 -510.052 -533.673 -558.415 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -425.528 -445.234 -465.877 -487.463 -510.052 -533.673 -558.415 Seite 47 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium -101.492 0 0 0 0 0 0 0 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 1.029.974 -20.000 0 0 0 0 0 0 -153.686 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 1.205.153 -20.000 0 0 0 0 0 0 -5.872 -1.000 -1.045 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 M21738100 Einrichtung der Mensa Z11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 48 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Gebäude werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Die Unterkunft in der Kurt-Schumacher-Straße befindet sich nicht im städtischen Eigentum, sondern ist gemietet. Für das Objekt „Gommershovener Weg“ ist in 2014 eine Giebelsanierung geplant (10.000 €). Gleiches ist bei dem Objekt „Pannengasse“ geplant. Darüber hinaus ist für das Objekt „Gommmershovener Weg“ für 2013 die Verlegung des Gastanks geplant (5.000 €). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 49 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 19.326 16.856 14.707 14.707 14.707 14.707 14.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318 1.640 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 351 20 20 20 20 20 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 20.995 18.516 28.227 28.227 28.227 28.227 28.203 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.567 -47.550 -86.160 -101.200 -81.250 -81.300 -81.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.274 -12.484 -10.071 -10.071 -10.071 -10.071 -10.071 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.778 -33.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.619 -93.234 -128.431 -143.471 -123.521 -123.571 -123.671 -62.624 -74.718 -100.205 -115.245 -95.295 -95.345 -95.469 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -62.624 -74.718 -100.205 -115.245 -95.295 -95.345 -95.469 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.624 -74.718 -100.205 -115.245 -95.295 -95.345 -95.469 0 0 0 0 0 0 0 -39.349 -35.650 -40.162 -41.126 -41.493 -41.882 -42.231 -101.973 -110.368 -140.367 -156.371 -136.788 -137.227 -137.700 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 50 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.049 -5.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.049 -5.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -5.049 -5.000 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 51 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 -3.000 Seite 52 0 0 0 0 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Die Alte Schule Lipp ist grundsätzlich seit dem 01.01.2012 stillgelegt. Der Kindergarten an der Alten Schule Lipp wird bis zum 30.06.2013 weiterbetrieben. Anschließend soll das Objekt vermarktet werden. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.003 – Familienzentrum Rath Erläuterungen Die Haushaltsansätze bei der Alten Schule Lipp sind bis zum Verkauf auf ein erforderliches Mindestmaß reduziert (Mindest-Heizung, Steuern, Gebühren, etc.). Entnahme der Alten Schule Lipp aus den Planungen 2013ff. Nach Schließung und Räumung der alten Schule Lipp soll das Gelände der Vermarktung zugeführt werden (2013/2014). Bei dem „Familienzentrum Rath“ handelt es sich um das ehemalige Kindergartengebäude in Rath. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 53 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 14.829 14.829 14.829 14.829 14.829 14.829 14.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.576 1.200 7.680 7.680 7.680 7.680 7.700 0 0 0 0 0 0 0 1.895 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 29.300 16.029 22.509 22.509 22.509 22.509 22.529 11 - Personalaufwendungen -2.760 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.733 -4.350 -11.910 -12.060 -12.150 -12.260 -12.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.663 -17.663 -17.663 -17.663 -17.663 -17.663 -17.663 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.156 -22.013 -29.573 -29.723 -29.813 -29.923 -29.663 -17.856 -5.984 -7.064 -7.214 -7.304 -7.414 -7.134 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -17.856 -5.984 -7.064 -7.214 -7.304 -7.414 -7.134 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.856 -5.984 -7.064 -7.214 -7.304 -7.414 -7.134 0 0 0 0 0 0 0 -18.284 -16.598 -12.749 -13.029 -13.190 -13.313 -13.424 -36.140 -22.582 -19.813 -20.243 -20.494 -20.727 -20.558 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 54 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Für das Jugendzentrum Kaster soll eine räumliche Optimierung dergestalt geprüft werden, dass die vorhandenen freien Raumkapazitäten in der Grundschule Kaster oder im Kindergarten Kaster genutzt werden. Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Für 2013 ist die Ertüchtigung des Sonnenschutzes vorgesehen (20.000 €). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 55 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 6.431 6.781 6.781 6.831 6.881 6.931 6.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 20 20 20 20 20 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.475 6.801 6.801 6.851 6.901 6.951 6.931 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.670 -31.490 -51.390 -32.200 -33.110 -33.480 -33.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.610 -12.960 -12.960 -13.010 -13.060 -13.110 -13.110 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -38.279 -44.450 -64.350 -45.210 -46.170 -46.590 -46.610 -31.804 -37.649 -57.549 -38.359 -39.269 -39.639 -39.679 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.804 -37.649 -57.549 -38.359 -39.269 -39.639 -39.679 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.804 -37.649 -57.549 -38.359 -39.269 -39.639 -39.679 0 0 0 0 0 0 0 -17.862 -16.690 -19.031 -19.278 -19.519 -19.691 -19.845 -49.666 -54.339 -76.580 -57.637 -58.788 -59.330 -59.524 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 56 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 57 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -1.000 Ansatz 2013 -1.000 Seite 58 VE Ansatz 2014 0 -1.000 Plan 2015 -1.000 Plan 2016 -1.000 Plan 2017 -1.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.005 – Sportlerheim Rath 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Grillhütte Kirchherten 314.011 – Am Tiergarten Kaster 318.019 – Sportlerumkleide Kirchtroisdorf Erläuterungen Die Nettoaufwendungen der neuen Sportlerumkleide Kirchtroisdorf (Betrieb) sind nun richtigerweise bei diesem Produkt veranschlagt.. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 59 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 14.482 15.683 15.682 15.782 15.882 15.982 15.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.634 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0 0 4.426 70 80 80 80 80 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 25.542 22.353 22.362 22.462 22.562 22.662 22.582 11 - Personalaufwendungen 0 -4.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -3.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.620 -82.580 -85.210 -82.380 -84.830 -85.720 -85.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.597 -34.797 -28.440 -28.540 -28.640 -28.740 -28.697 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -3.207 -500 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.500 -102.424 -122.477 -120.400 -117.670 -120.220 -121.210 -118.997 -76.882 -100.124 -98.038 -95.208 -97.658 -98.548 -96.415 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -76.882 -100.124 -98.038 -95.208 -97.658 -98.548 -96.415 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.882 -100.124 -98.038 -95.208 -97.658 -98.548 -96.415 0 0 0 0 0 0 0 -73.314 -74.325 -75.526 -77.109 -78.099 -78.844 -79.511 -150.196 -174.449 -173.564 -172.317 -175.757 -177.392 -175.926 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 60 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -10.000 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 61 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -10.000 Ansatz 2012 -2.000 Ansatz 2013 -2.000 Seite 62 VE Ansatz 2014 0 -2.000 Plan 2015 -2.000 Plan 2016 -2.000 Plan 2017 -2.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den durch die Stadt Bedburg gesicherten Betrieb des Freibades sowie die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Betrieb des Sport- und Wellnessbades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Das Freibad soll weiter betrieben werden. Zwecks Kosten – Nutzen –Optimierung hat der Rat der Stadt Bedburg beschlossen, dass die Öffnung des Freibades grundsätzlich im Zeitraum 01.06. – 31.08. zu erfolgen hat.. Kostenstellen 315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare) 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 63 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 5.000 7.500 7.600 7.700 7.700 0 0 0 0 0 0 0 40.112 100.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.600 469.103 693.344 803.250 803.250 803.250 803.250 811.200 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 254 60 60 60 60 60 60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 509.470 796.004 872.310 874.810 874.910 875.010 883.560 11 - Personalaufwendungen -132.672 -100.700 -145.400 -146.800 -148.200 -149.700 -151.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -124.243 -265.950 -147.050 -149.950 -152.950 -155.450 -156.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -452.162 -465.595 -454.830 -457.258 -457.357 -457.390 -457.388 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.262 -16.160 -23.650 -8.650 -8.650 -8.650 -8.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -712.340 -848.405 -770.930 -762.658 -767.157 -771.190 -773.588 -202.870 -52.401 101.380 112.152 107.753 103.820 109.972 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -889.000 -884.723 -867.898 -849.461 -830.064 -809.660 -790.193 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -889.000 -884.723 -867.898 -849.461 -830.064 -809.660 -790.193 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.091.870 -937.124 -766.518 -737.309 -722.311 -705.840 -680.221 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.091.870 -937.124 -766.518 -737.309 -722.311 -705.840 -680.221 0 0 0 0 0 0 0 -85.590 -80.584 -123.082 -125.411 -127.018 -127.105 -128.047 -1.177.460 -1.017.708 -889.600 -862.720 -849.329 -832.945 -808.268 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 64 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.766 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.225 -39.000 -33.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.992 -39.000 -33.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -8.992 -39.000 -33.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 -254.378 -354.570 -373.008 -392.404 -412.809 -432.275 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 -254.378 -354.570 -373.008 -392.404 -412.809 -432.275 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 Seite 65 Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 Plan 2016 0 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 -36.500 -31.000 Seite 66 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Einige der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäudearten und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 67 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 585 585 585 585 585 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 1.200 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.391 30 30 30 30 30 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.764 1.815 1.415 1.415 1.415 1.415 1.385 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.104 -5.960 -3.630 -3.630 -3.630 -3.690 -3.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -22.494 -7.350 -5.020 -5.020 -5.020 -5.080 -4.890 -18.729 -5.535 -3.605 -3.605 -3.605 -3.665 -3.505 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -18.729 -5.535 -3.605 -3.605 -3.605 -3.665 -3.505 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.729 -5.535 -3.605 -3.605 -3.605 -3.665 -3.505 0 0 0 0 0 0 0 -21.208 -19.301 -21.330 -21.776 -22.050 -22.268 -22.458 -39.937 -24.836 -24.935 -25.381 -25.655 -25.933 -25.963 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 68 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Das Friedhofswesen ist im Sinne einer angepassten Umstrukturierung gemäß dem in der Hauptund Finanzausschusssitzung vom 27.11.2012 unter TOP 9 vorgestellten Friedhofsbedarfsanalyse, Szenario 3, unter Modifikation i. S. des Ratsbeschlusses vom 11.12.2012 gemäß den von der Verwaltung in der diesbezüglichen Sitzungsvorlage ausgeführten Modifikationen / Erörterungen vorzunehmen. Hieraus folgt unter anderem, dass -Pflegefreie Gräber angeboten werden sollen -Baumbstattungen angeboten werden sollen -von der Einrichtung von Kolumbarien bis aus Weiteres abgesehen wird -auf dem Friedhof Kaster die Einrichtung eines "Gärtnerbetreuten Grabfeldes" ausgeschrieben wird -auf dem Friedhof Bedburg-West eine Ferntrauerhalle eingerichtet wird. Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Im Jahr 2013 ist aufgrund der schlechten Substanz der Abbruch des Funktonsgebäudes (Friedhof) Kölner Straße vorgesehen (5.000 €). Beim Friedhof Bedburg West sollen die Toiletten erneuert werden inkl. Abbau der Urinalrinne (5.000,- €) das Tor zum Geräteraum muss erneuert (4.000,- €) und die Fenster müssen gestrichen werden (1.000,- €). Bei der Halle des Friedhofes Königshoven ist in 2014 die Sanierung des Flachdachs vorgesehen (5.000 €). Bei der Halle des Friedhofes Broich ist in 2014 ebenfalls eine Dachsanierung vorgesehen (5.000 €). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 69 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 750 750 750 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 124 30 40 40 40 40 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.038 40 426 800 800 800 700 11 - Personalaufwendungen -17.303 -10.700 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -11.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.631 -26.770 -31.750 -31.600 -22.810 -18.000 -17.440 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.931 -9.056 -9.653 -10.374 -10.374 -10.374 -10.231 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.465 -50.126 -57.503 -58.074 -49.284 -44.474 -42.971 -40.426 -50.086 -57.077 -57.274 -48.484 -43.674 -42.271 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -40.426 -50.086 -57.077 -57.274 -48.484 -43.674 -42.271 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.426 -50.086 -57.077 -57.274 -48.484 -43.674 -42.271 0 0 0 0 0 0 0 -19.841 -15.164 -39.263 -40.011 -40.664 -40.751 -41.252 -60.267 -65.250 -96.340 -97.285 -89.148 -84.425 -83.523 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 70 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 -2.500 -10.000 0 0 0 0 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.500 -30.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -2.500 -30.000 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 71 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 -2.500 Ansatz 2013 -30.000 Seite 72 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude ist „mischgenutzt“, d.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Nach der Erweiterung der Turnhalle Kaster ist die Multihalle aufgegeben worden. Nach Freiwerden der Wohnungen Herderstraße 4 und Butterstraße soll ein Verkauf der Gebäude angestrebt werden. Das Abriss der alten Schule Kirchtroisdorf ist für 2013 vorgesehen. Entsprechend der Anlage 2 zur HFA Sitzung am 05.07.2012 wurde angeregt, vor dem Abriss zu versuchen, das Gebäude zu verkaufen um die Abrisskosten einzusparen. Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof) 318.006 – Lindenstraße 34 318.007 – Hauptstraße 24 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße 318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf 318.020 – Lindenstraße 23 318.021 – Lagerhalle Kolpingstraße Erläuterungen Das Objekt Herder Straße 6 wurde im Jahr 2011 verkauft. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 73 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 127.907 850.656 64.196 62.315 58.669 59.423 62.214 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 191.300 197.782 52.587 52.587 52.587 52.587 52.300 0 0 0 0 0 0 0 35.718 11.568 97.657 70 70 70 20 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 355.026 1.060.006 214.440 114.972 111.326 112.080 114.534 11 - Personalaufwendungen -11.226 -2.400 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -332.764 -423.933 -429.605 -225.390 -231.780 -232.220 -231.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -241.788 -120.176 -133.709 -130.715 -127.069 -127.218 -127.174 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -166.225 -914.143 -173.223 -169.933 -172.943 -175.963 -177.293 17 = Ordentliche Aufwendungen -752.003 -1.460.652 -739.237 -528.738 -534.492 -538.101 -538.467 -396.977 -400.646 -524.797 -413.766 -423.166 -426.021 -423.933 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -396.977 -400.646 -524.797 -413.766 -423.166 -426.021 -423.933 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.977 -400.646 -524.797 -413.766 -423.166 -426.021 -423.933 0 0 0 0 0 0 0 -294.075 -266.965 -227.396 -230.115 -232.937 -235.133 -237.097 -691.052 -667.611 -752.193 -643.881 -656.103 -661.154 -661.030 0 0 -67.000 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 74 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 29.198 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 124.000 2.620.000 221.000 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 153.198 2.620.000 221.000 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.245 -6.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -6.394 -7.000 -10.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.638 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 -25.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -104.277 -38.000 -10.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 48.921 2.582.000 210.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 75 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf -29.683 0 0 0 0 0 0 0 M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf -40.143 -6.000 0 0 0 0 0 0 Z31100303 Verkauf Herder Straße 120.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf Z57330010 Verkauf Lindenstraße 4 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 54.174 2.494.000 0 0 0 0 0 0 -26.935 92.000 134.865 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Seite 76 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget GB 8 –Tiefbau und Bauhof Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Wesentliche Aufgaben des Geschäftsbereich 8 ist der gesamte Tiefbau. Darüber hinaus zählen die Abfall- und Abwasserwirtschaft, das Bestattungswesen und die Straßenreinigung zu den Aufgabenfeldern des Geschäftsbereichs 8. Politische Gremien Bauausschuss, Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Geschäftsbereichs 8 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 77 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 8 Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 2.342.406 1.139.201 1.143.758 1.135.593 1.143.738 1.162.726 1.155.131 0 0 0 0 0 0 0 6.687.003 7.047.405 7.217.695 6.976.356 7.040.448 7.101.337 7.165.081 1.524 50 0 0 0 0 0 193.505 136.100 124.000 124.000 124.000 124.000 125.100 72.131 25.500 24.900 24.900 24.900 24.900 24.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 9.296.569 8.348.256 8.510.353 8.260.850 8.333.087 8.412.963 8.470.111 11 - Personalaufwendungen -2.236.430 -2.174.350 -2.486.600 -2.462.400 -2.478.400 -2.455.500 -2.470.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.039.097 -2.613.370 -2.539.180 -2.585.120 -2.632.360 -2.679.500 -2.702.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.779.011 -2.730.185 -2.709.881 -2.747.375 -2.747.715 -2.761.131 -2.717.006 15 - Transferaufwendungen -2.791.308 -2.801.900 -2.811.900 -2.807.900 -2.810.900 -2.813.900 -2.841.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -110.670 -515.884 -122.570 -108.760 -129.955 -119.755 -123.200 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.956.516 -10.835.689 -10.670.131 -10.711.555 -10.799.330 -10.829.786 -10.854.806 -2.659.947 -2.487.433 -2.159.778 -2.450.705 -2.466.243 -2.416.823 -2.384.694 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.659.947 -2.487.433 -2.159.778 -2.450.705 -2.466.243 -2.416.823 -2.384.694 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.659.947 -2.487.433 -2.159.778 -2.450.705 -2.466.243 -2.416.823 -2.384.694 3.262.017 3.330.683 3.661.092 3.615.559 3.649.801 3.633.006 3.627.991 -3.756.229 -3.730.898 -3.993.162 -3.924.224 -3.955.282 -3.940.233 -3.936.590 -3.154.159 -2.887.648 -2.491.848 -2.759.370 -2.771.724 -2.724.050 -2.693.293 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 78 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 8 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1.299.407 167.000 117.000 267.000 244.000 67.000 67.000 47.872 300 300 300 300 300 300 387.642 221.650 55.000 236.000 216.000 186.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.734.921 388.950 1.172.300 503.300 460.300 253.300 67.300 -23.836 -1.054.000 0 0 0 0 0 -1.135.775 -1.837.000 -1.270.500 -1.470.000 -180.000 -280.000 -130.000 -218.212 -216.600 -185.300 -235.000 -131.000 -220.000 -125.500 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -1.377.824 -3.107.600 -1.485.800 -1.735.000 -341.000 -530.000 -285.500 357.097 -2.718.650 -313.500 -1.231.700 119.300 -276.700 -218.200 0 0 0 0 0 0 0 Seite 79 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 80 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Per Stundenaufzeichnungen ist der Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstelle 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 81 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 333 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -85.060 -79.200 -92.300 -93.200 -94.100 -95.000 -95.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -1.243 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.500 -86.337 -80.750 -93.850 -94.750 -95.650 -96.550 -97.300 -86.004 -80.750 -93.850 -94.750 -95.650 -96.550 -97.300 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -86.004 -80.750 -93.850 -94.750 -95.650 -96.550 -97.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.004 -80.750 -93.850 -94.750 -95.650 -96.550 -97.300 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 157.091 138.717 134.691 136.440 138.260 139.765 140.865 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -71.088 -57.967 -40.840 -41.689 -42.608 -43.215 -43.564 -1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 82 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem Ratsund Kulturbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/des Büros für Standortförderung/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Bindungsgrad Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund der Stundenaufzeichnungen des Jahres 2012 planerisch auf die jeweiligen Produkte verrechnet (siehe Anlage „Innerbetriebliche Verrechnung“). ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 83 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.102 Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 59.260 52.408 47.799 45.920 50.165 65.569 77.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.268 300 300 300 300 300 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 97.785 52.758 48.099 46.220 50.465 65.869 77.330 11 - Personalaufwendungen -1.865.336 -1.819.750 -2.085.300 -2.057.400 -2.069.700 -2.043.100 -2.054.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -142.217 -113.800 -120.100 -122.900 -125.700 -128.500 -129.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -100.558 -89.416 -107.020 -112.286 -121.704 -133.862 -118.195 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -26.792 -19.500 -30.445 -27.595 -30.745 -32.500 -32.600 -2.134.903 -2.042.466 -2.342.865 -2.320.181 -2.347.849 -2.337.962 -2.334.595 -2.037.118 -1.989.708 -2.294.766 -2.273.961 -2.297.384 -2.272.092 -2.257.265 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.037.118 -1.989.708 -2.294.766 -2.273.961 -2.297.384 -2.272.092 -2.257.265 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.037.118 -1.989.708 -2.294.766 -2.273.961 -2.297.384 -2.272.092 -2.257.265 2.338.323 2.331.966 2.616.401 2.559.119 2.581.541 2.553.241 2.537.126 -301.364 -300.360 -321.633 -285.160 -284.157 -281.149 -279.859 -159 41.898 2 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 84 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.102 Bauhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.705 300 300 300 300 300 300 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 39.705 300 300 300 300 300 300 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -135.220 -52.500 -98.300 -150.000 -66.000 -155.000 -60.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -135.220 -52.500 -98.300 -150.000 -66.000 -155.000 -60.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -95.515 -52.200 -98.000 -149.700 -65.700 -154.700 -59.700 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 85 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119050 LKW mit Ladekran 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.270 0 0 0 0 0 0 0 M11119190 Häcksler 0 0 0 0 -55.000 0 -56.000 0 M11119220 Anschaffung einer mobilen Hebebühne 0 0 -27.500 0 0 0 0 0 22.333 0 0 0 0 0 0 0 M11119070 Klein-LKW M11119130 Traktor mit Frontlader M11119180 Ackerschlepper Z11114000 Veräußerung von bew. Verm. Summe -43.180 0 -27.500 0 -55.000 0 -56.000 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -51.480 -52.421 -65.721 0 -90.000 -61.000 -94.000 -55.000 Seite 86 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Verwaltung erarbeitet für die politischen Gremien ein Spielplatzkonzept. Die Attraktivität der im Konzept zur Erhaltung vorgesehenen Spielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Eine Kostenminimierung ist anzustreben. Von Patenschaften wird aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht abgesehen. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahl Anzahl Anzahl Kinderspielplätze 38 Seite 87 Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im Freibad. Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 4.938 5.092 4.592 8.592 12.592 16.592 16.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.482 5.092 4.592 8.592 12.592 16.592 16.692 11 - Personalaufwendungen -13.595 -13.900 -15.600 -15.700 -15.800 -15.900 -16.000 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.721 -11.330 -11.330 -11.330 -11.330 -11.330 -11.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -23.585 -22.156 -24.643 -27.696 -31.696 -33.971 -34.108 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -256 -160 0 0 0 0 0 -48.156 -47.546 -51.573 -54.726 -58.826 -61.201 -61.508 -42.674 -42.454 -46.981 -46.134 -46.234 -44.609 -44.816 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -42.674 -42.454 -46.981 -46.134 -46.234 -44.609 -44.816 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.674 -42.454 -46.981 -46.134 -46.234 -44.609 -44.816 0 0 0 0 0 0 0 -165.105 -143.558 -207.104 -203.083 -204.798 -202.640 -201.458 -207.779 -186.012 -254.085 -249.217 -251.032 -247.249 -246.274 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 88 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.800 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.800 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -18.256 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -28.598 -40.500 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.400 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.854 -40.500 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.400 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -41.054 -40.500 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.400 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 89 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 -42.542 Ansatz 2012 -40.000 Ansatz 2013 -41.251 Seite 90 VE Ansatz 2014 0 -40.000 Plan 2015 -40.000 Plan 2016 Plan 2017 -40.000 -40.400 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und als Bauland vermarktet werden. Kostenstellen 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Kunstrasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Kunstrasen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Bewirtsch.-Regeln Bindungsgrad Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 91 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 11.797 34.557 50.612 53.612 56.612 59.612 62.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 12.068 34.557 50.612 53.612 56.612 59.612 62.612 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.434 -32.140 -30.790 -29.990 -30.490 -30.890 -30.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -30.986 -62.656 -56.065 -56.458 -55.202 -54.956 -54.622 15 - Transferaufwendungen -7.529 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -180.000 -3.000 -6.000 -9.000 -12.000 -15.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.950 -282.696 -97.755 -100.348 -102.592 -105.746 -108.022 -48.882 -248.139 -47.143 -46.736 -45.981 -46.134 -45.410 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.882 -248.139 -47.143 -46.736 -45.981 -46.134 -45.410 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.882 -248.139 -47.143 -46.736 -45.981 -46.134 -45.410 0 0 0 0 0 0 0 -46.965 -59.225 -69.377 -68.033 -68.702 -68.034 -67.688 -95.847 -307.364 -116.520 -114.769 -114.683 -114.168 -113.098 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 92 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 67.324 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.324 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.388 -950.000 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -24.338 -42.100 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -29.726 -992.100 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 37.598 -925.100 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 93 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M42418010 Bau eines Kunstrasenplatzes in Bedburg 0 -950.000 0 0 0 0 0 0 Z42410010 Sportpauschale 67.324 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 67.000 Summe 67.324 -883.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 67.000 -27.427 -20.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 94 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Kostenstellen 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 95 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.413 Abfallbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.491.822 1.442.000 1.591.900 1.577.900 1.593.900 1.609.900 1.625.900 0 0 0 0 0 0 0 151.286 103.100 87.000 87.000 87.000 87.000 87.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.643.206 1.545.100 1.678.900 1.664.900 1.680.900 1.696.900 1.713.700 11 - Personalaufwendungen -50.407 -47.900 -53.900 -54.400 -54.900 -55.400 -55.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.434.116 -1.389.480 -1.394.280 -1.426.280 -1.458.280 -1.490.280 -1.504.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -99 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -6.902 -2.370 -270 -270 -270 -270 -200 -1.491.523 -1.439.750 -1.448.450 -1.480.950 -1.513.450 -1.545.950 -1.560.500 151.683 105.350 230.450 183.950 167.450 150.950 153.200 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 151.683 105.350 230.450 183.950 167.450 150.950 153.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.683 105.350 230.450 183.950 167.450 150.950 153.200 0 0 0 0 0 0 0 -170.416 -161.669 -162.931 -163.940 -162.935 -165.348 -165.379 -18.733 -56.319 67.519 20.010 4.515 -14.398 -12.179 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 96 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.413 Abfallbeseitigung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -99 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -99 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -99 0 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 97 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 98 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich Kostenstelle 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet. Die Generalentwässerungspläne für Rath und Blerichen werden überarbeitet. Hier sind jährlich folgende sonstige ordentliche Aufwendungen auf dem Sachkonto 5429000 veranschlagt: 2013 2014 2015 2016 Überrechnung bestehendes Kanalnetz in Weiler Hohenholz 15.000 Auswertung Hauptkanäle 12.000 28.000 28.000 28.000 Kanaldatenbank 10.000 10.000 10.000 10.000 Datenbank getrennte Gebühr 8.000 8.000 8.000 8.000 Verl. Einleitungserlaubnisse 10.000 10.000 10.000 10.000 Gewässerschutzbeauftragte 3.000 3.000 3.000 3.000 Abwasserbeseitigungskonzept 15.000 Spezielle Budgetregelungen Die einzelnen Investitionen der unterschiedlichen Baugebiete werden im Rahmen von § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets zusammengefasst und decken sich im Rahmen des Budgets (siehe allgemeine Regelungen für das Budget des Geschäftsbereich 8). Folgende Budgets werden für den Haushalt 2012 gebildet: Teilbudget Baugebiet Bedburg-West (M53880450 Kanalbau, M54110470 Straßenendausbau und M54110480 Beleuchtung) M54180010 Erschließung, Teilbudget Baugebiet Gommershovener Weg (M53880440 Kanalisierung und M54180440 Erschließung) Teilbudget Baugebiet Straßenausbau) „An der Wildhecke“ (M53810440 Kanalisierung und M54140260 Teilbudget Baugebiet Weidgasse (M53810160 Kanalisierung und M54110390 Straßenausbau) Seite 99 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 100 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 336.705 336.705 346.705 336.707 336.706 336.703 336.640 0 0 0 0 0 0 0 4.261.615 4.585.120 4.541.507 4.431.530 4.473.298 4.515.067 4.555.877 0 0 0 0 0 0 0 42.089 33.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.300 -868 100 100 100 100 100 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.639.541 4.954.925 4.925.313 4.805.337 4.847.104 4.888.871 4.929.817 11 - Personalaufwendungen -83.323 -79.200 -89.900 -90.800 -91.700 -92.600 -93.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -436.557 -293.560 -299.640 -300.720 -301.800 -302.880 -305.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.007.952 -1.016.954 -1.011.625 -1.021.857 -1.031.235 -1.030.783 -1.028.794 15 - Transferaufwendungen -2.428.284 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.424.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -59.403 -144.100 -76.100 -62.100 -77.100 -62.100 -62.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.015.518 -3.933.814 -3.877.265 -3.875.477 -3.901.835 -3.888.363 -3.914.394 624.024 1.021.111 1.048.047 929.860 945.268 1.000.508 1.015.423 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 624.024 1.021.111 1.048.047 929.860 945.268 1.000.508 1.015.423 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.024 1.021.111 1.048.047 929.860 945.268 1.000.508 1.015.423 766.603 860.000 910.000 920.000 930.000 940.000 950.000 -266.181 -250.380 -234.265 -235.747 -237.935 -236.849 -237.423 1.124.446 1.630.731 1.723.782 1.614.113 1.637.333 1.703.659 1.728.000 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 101 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 2.597 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 21.683 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.280 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.724 -287.000 -201.500 -1.365.000 -130.000 -130.000 -130.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -68.724 -287.000 -201.500 -1.365.000 -130.000 -130.000 -130.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -44.444 -282.000 -196.500 -1.363.000 -128.000 -128.000 -130.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 102 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810090 Kanalsanierungen -1.391 0 0 0 0 0 0 0 M53810160 Kanalisierung Weidgasse -39.882 0 0 0 0 0 0 0 M53810440 Kanalisierung BP4 „An der Wildhecke“ -17.856 0 0 0 0 0 0 0 M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf 0 -100.000 -60.000 0 -800.000 0 0 0 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen 0 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 M53880450 Kanalbau Erweiterungsfläche Bedburg West 0 0 0 0 -435.000 0 0 0 R53810001 Kanalsanierung Rath -26.541 0 0 0 0 0 0 0 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten -618 0 0 0 0 0 0 0 R53810004 Kanalsanierung Kirchherten -110.761 -80.000 0 0 0 0 0 0 Z53810001 Kanalanschlussbeiträge Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 21.683 5.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 0 -175.365 -275.000 -155.000 0 1.333.000 -98.000 -98.000 -100.000 -20.019 -375.000 -176.782 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Seite 103 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 104 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Spezielle Budgetregelungen Die einzelnen Investitionen der unterschiedlichen Baugebiete werden im Rahmen von § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets zusammengefasst und decken sich im Rahmen des Budgets (siehe allgemeine Regelungen für das Budget des Geschäftsbereich 8). Folgende Budgets werden für den Haushalt 2012 gebildet: Teilbudget Baugebiet Bedburg-West (M53880450 Kanalbau, M54110470 Straßenendausbau und M54110480 Beleuchtung) M54180010 Erschließung, Teilbudget Baugebiet Gommershovener Weg (M53880440 Kanalisierung und M54180440 Erschließung) Teilbudget Baugebiet Straßenausbau) „An der Wildhecke“ (M53810440 Kanalisierung und M54140260 Teilbudget Baugebiet Weidgasse (M53810160 Kanalisierung und M54110390 Straßenausbau) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 105 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 1.900.143 689.861 668.773 664.986 665.488 665.981 644.538 0 0 0 0 0 0 0 316.856 321.785 317.787 322.426 326.751 327.870 328.504 18 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 28.641 25.100 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.245.789 1.036.746 1.011.060 1.011.912 1.016.738 1.018.351 997.541 11 - Personalaufwendungen -73.473 -72.200 -79.700 -80.500 -81.300 -82.100 -82.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -770.465 -517.200 -457.450 -465.900 -474.350 -482.800 -487.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.586.348 -1.500.849 -1.480.828 -1.498.411 -1.480.187 -1.482.779 -1.461.824 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -4.802 -145.400 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -3.435.089 -2.235.649 -2.024.478 -2.051.311 -2.042.337 -2.054.179 -2.038.324 -1.189.300 -1.198.903 -1.013.418 -1.039.399 -1.025.599 -1.035.828 -1.040.782 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.189.300 -1.198.903 -1.013.418 -1.039.399 -1.025.599 -1.035.828 -1.040.782 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.189.300 -1.198.903 -1.013.418 -1.039.399 -1.025.599 -1.035.828 -1.040.782 0 0 0 0 0 0 0 -1.148.611 -1.178.673 -1.275.735 -1.281.042 -1.294.051 -1.300.587 -1.308.405 -2.337.911 -2.377.576 -2.289.153 -2.320.441 -2.319.650 -2.336.415 -2.349.187 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 106 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1.229.485 100.000 50.000 200.000 177.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 365.959 216.650 50.000 234.000 214.000 184.000 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.595.445 316.650 1.100.000 434.000 391.000 184.000 0 -192 0 0 0 0 0 0 -1.067.051 -1.550.000 -1.061.000 -105.000 -50.000 -150.000 0 -6.809 -20.500 -15.000 -35.000 -15.000 -15.000 -15.100 -1.074.052 -1.570.500 -1.076.000 -140.000 -65.000 -165.000 -15.100 521.393 -1.253.850 24.000 294.000 326.000 19.000 -15.100 0 0 0 0 0 0 0 Seite 107 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110210 Matthias-LammetStraße 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 M54110250 Austausch von Staßenlaternen 0 0 -216 0 0 0 0 0 -1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.206 0 0 0 0 0 -4.648 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 -4.200 -600.000 -600.000 0 0 0 0 0 M54110470 Straßenendausbau Erweiterungsfläche Bedburg West 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 M54110500 Umgestaltung St.Rochus-Straße 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ -46.824 0 -120.000 0 0 0 0 0 M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. 0 -185.000 0 0 0 0 0 0 M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke 22) 0 -195.000 -11.000 0 0 0 0 0 M54140330 Brücke Schloßpark (Brücke 33) 0 -130.000 -130.000 0 0 0 0 0 M54140350 Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 M54140360 Erneuerung Trogbauwerk Brücke Nr.26 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 M54180010 Erschließung Friedhofsfläche B-West 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach Rath 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 Z54110110 Beiträge nach § 8 KAG Auf dem Mertesberg 43.107 0 0 0 0 0 0 0 Z54110130 Beiträge nach § 8 KAG Hochstraße 23.976 0 0 0 0 0 0 0 Z54110170 Erschließungsbeiträge Kasterer Straße 46.522 0 0 0 0 0 0 0 Z54140350 Zuschuss Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) 0 50.000 0 0 0 0 0 0 Z54180030 Erschließungsbeiträge Friedhofsfläche B-West 0 0 0 0 184.000 184.000 184.000 0 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße 0 50.000 50.000 0 200.000 177.000 0 0 Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 56.083 1.380.000 -19.422 0 304.000 311.000 34.000 0 221.344 146.650 50.000 0 -29.000 30.000 0 0 M54110290 Ulmenhof M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ M54110390 Straßenausbau Weidgasse M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Seite 108 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Birger Vehstedt Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Dem Bauausschuss wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 109 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.036 0 0 0 0 0 0 0 223.647 267.000 320.000 198.000 200.000 202.000 204.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 230.433 273.785 326.785 204.785 206.785 208.785 210.036 11 - Personalaufwendungen -16.802 -17.100 -18.000 -18.100 -18.200 -18.300 -18.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.137 -80.500 -82.350 -84.200 -86.050 -87.900 -88.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.709 -12.815 -13.459 -15.309 -16.309 -17.307 -15.421 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 -114.660 -110.415 -113.809 -117.609 -120.559 -123.507 -122.321 115.773 163.370 212.976 87.176 86.226 85.278 87.716 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 115.773 163.370 212.976 87.176 86.226 85.278 87.716 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.773 163.370 212.976 87.176 86.226 85.278 87.716 0 0 0 0 0 0 0 -107.474 -149.976 -80.264 -77.900 -78.317 -78.102 -77.994 8.299 13.394 132.712 9.276 7.909 7.176 9.722 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 110 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -21.015 -19.000 -27.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.015 -19.000 -27.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -21.014 -19.000 -27.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 111 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.015 -19.000 -27.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Seite 112 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer: - Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle - Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt (Bedburg-Rath), Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel - Graben Schirkerhof-Friedhof Broich - Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weidgasse, Am Harffer Kreuz, Hohlweg in Verlängerung der Kreuzgasse Richtung Am Fließ, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage – Kirch-/Grottenherten) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 113 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 3.471 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 7.021 5.000 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -12.832 -11.700 -13.900 -14.000 -14.100 -14.200 -14.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.598 -122.950 -87.690 -87.730 -87.770 -87.810 -88.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.578 -10.654 -5.202 -5.012 -4.637 -4.637 -1.207 15 - Transferaufwendungen -355.495 -394.000 -404.000 -400.000 -403.000 -406.000 -410.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.998 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -474.501 -539.304 -510.792 -506.742 -509.507 -512.647 -513.907 -467.480 -534.304 -510.792 -506.742 -509.507 -512.647 -513.907 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -467.480 -534.304 -510.792 -506.742 -509.507 -512.647 -513.907 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -467.480 -534.304 -510.792 -506.742 -509.507 -512.647 -513.907 0 0 0 0 0 0 0 -1.025.551 -972.270 -1.162.130 -1.136.610 -1.146.834 -1.133.997 -1.126.866 -1.493.031 -1.506.574 -1.672.922 -1.643.352 -1.656.341 -1.646.644 -1.640.773 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 114 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.321 -5.000 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.321 -5.000 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.321 -5.000 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 115 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 116 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese verursachungsgerecht eingestellt (s. Anlage „Innerbetriebliche Verrechnungen“). ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 117 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 19.208 8.791 18.491 18.991 15.391 11.483 11.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.964 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 22.171 8.791 18.491 18.991 15.391 11.483 11.583 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.152 -52.410 -55.550 -56.070 -56.590 -57.110 -57.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.808 -14.685 -11.039 -10.345 -6.744 -2.836 -2.836 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.362 -22.714 -4.705 -4.745 -4.790 -4.835 -4.800 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.323 -89.809 -71.294 -71.160 -68.124 -64.781 -64.736 -37.152 -81.018 -52.802 -52.168 -52.733 -53.298 -53.153 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -37.152 -81.018 -52.802 -52.168 -52.733 -53.298 -53.153 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.152 -81.018 -52.802 -52.168 -52.733 -53.298 -53.153 0 0 0 0 0 0 0 -376.331 -378.082 -367.381 -359.261 -362.392 -358.201 -355.926 -413.483 -459.100 -420.183 -411.429 -415.125 -411.499 -409.079 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 118 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.366 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.366 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 -104.000 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -8.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -422 -37.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -422 -141.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 1.944 -141.000 -13.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 119 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 VE Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M55319050 Friedhofsmauer Friedhofstr. 0 -104.000 0 0 Summe 0 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 0 -104.000 0 0 0 0 0 0 -37.000 -13.582 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Seite 120 0 0 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 121 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.845 431.500 446.500 446.500 446.500 446.500 450.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 392.845 431.500 446.500 446.500 446.500 446.500 450.800 11 - Personalaufwendungen -35.603 -33.400 -38.000 -38.300 -38.600 -38.900 -39.200 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -900 -90 0 0 0 0 0 -36.503 -33.490 -38.000 -38.300 -38.600 -38.900 -39.200 356.342 398.010 408.500 408.200 407.900 407.600 411.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 356.342 398.010 408.500 408.200 407.900 407.600 411.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.342 398.010 408.500 408.200 407.900 407.600 411.600 0 0 0 0 0 0 0 -77.143 -78.738 -71.502 -71.759 -72.553 -72.111 -72.028 279.199 319.272 336.998 336.441 335.347 335.489 339.572 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 122