Daten
Kommune
Bedburg
Größe
281 kB
Datum
09.04.2013
Erstellt
25.04.13, 09:25
Aktualisiert
25.04.13, 09:25
Stichworte
Inhalt der Datei
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Budget FB I - Personal, Organisation, Finanzen
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Kurzbeschreibung
Politische Gremien
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Uwe Eßer
Der Fachbereich I nimmt überwiegend Querschnittsaufgaben wahr. Das Aufgabenspektrum kann
wie folgt definiert werden:
- Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation
- Finanzmanagement
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Veranlagung städtischer Abgaben
- Beteiligungen
- Gebührenkalkulationen und Gebührensatzungen
Hauptausschuss
Rat
Allgemeines
Die Budgets der Geschäftsbereiche 1 und 2 werden zu einem übergeordneten Budget
zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht
überschritten werden.
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich
grundsätzlich möglich.
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Geschäftsbereichsbudgets
Seite 1
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
19.640.092
20.818.000
21.619.000
5.756.227
1.887.320
5.215.877
23.350.000
24.350.000
25.700.000
26.388.000
5.605.214
5.803.935
6.038.953
6.328.000
0
0
0
0
0
0
0
1.158
500
500
500
500
500
500
6.633
0
0
0
0
0
0
6.184
1.050
4.950
5.050
5.150
5.250
5.200
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.875.716
1.207.300
1.314.100
1.314.600
1.315.600
1.316.100
1.329.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
27.286.011
23.914.170
28.154.427
30.275.364
31.475.185
33.060.803
34.050.700
11
- Personalaufwendungen
-2.471.764
-1.652.850
-1.728.600
-1.780.200
-1.785.100
-1.790.700
-1.827.200
12
- Versorgungsaufwendungen
-1.251.135
-679.000
-709.000
-711.000
-711.000
-716.000
-732.000
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-57.148
-27.290
-85.500
-86.600
-87.800
-89.100
-89.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-64.921
-132.303
-101.978
-83.025
-91.492
-88.577
-75.425
-11.385.929
-11.976.580
-11.139.200
-11.228.800
-11.489.200
-11.692.100
-12.049.500
-1.228.038
-1.437.890
-1.892.600
-1.444.900
-1.444.100
-1.457.200
-1.462.900
-16.458.936
-15.905.913
-15.656.878
-15.334.525
-15.608.692
-15.833.677
-16.236.525
10.827.075
8.008.257
12.497.549
14.940.839
15.866.493
17.227.126
17.814.175
266.493
151.000
151.000
351.000
351.000
351.000
351.000
-1.072.662
-1.107.000
-1.438.000
-1.959.000
-2.068.000
-2.135.000
-2.161.000
-806.170
-956.000
-1.287.000
-1.608.000
-1.717.000
-1.784.000
-1.810.000
10.020.906
7.052.257
11.210.549
13.332.839
14.149.493
15.443.126
16.004.175
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.020.906
7.052.257
11.210.549
13.332.839
14.149.493
15.443.126
16.004.175
3.865.987
2.995.536
2.871.118
3.131.853
3.199.844
3.242.333
3.293.251
-1.088.744
-800.929
-693.880
-798.107
-822.217
-845.445
-862.196
12.798.149
9.246.864
13.387.787
15.666.585
16.527.120
17.840.014
18.435.230
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 2
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-36.413
-126.180 -53.153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
701.278
583.820 -52.317.000
746.000
776.000
776.000
776.000
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
3.039.922
1.936.740
53.000.000
0
0
0
0
-1.278.916
-1.231.000
-1.183.000
-1.191.000
-1.178.000
-1.188.000
-1.197.000
1.761.006
705.740
51.817.000
-1.191.000
-1.178.000
-1.188.000
-1.197.000
Seite 3
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Seite 4
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Budget GB 1 - Personal, Organisation
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortliche
Doris Stolz
Kurzbeschreibung
Der Geschäftsbereich 1 übernimmt innerhalb des Fachbereichs I folgende Aufgaben:
- Personalmanagement und fachbereichsübergreifende Organisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Allgemeines Beschaffungswesen
- Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit (fachbereichsübergreifend)
- Versicherungen, sofern nicht dem Fachbereich IV zugeordnet
Politische Gremien
Hauptausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante
Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Investitionen
Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im
Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind
grundsätzlich untereinander deckungsfähig.
Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind
grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst.
Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung
des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der
jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z.
Bsp. unterschiedliche Investitonsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat
festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 5
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 1
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
41.040
87.320
56.877
54.214
24.935
16.953
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.485
0
0
0
0
0
0
6.004
0
4.900
5.000
5.100
5.200
5.200
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
177.457
8.700
15.500
16.000
17.000
17.500
17.600
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
228.987
96.020
77.277
75.214
47.035
39.653
27.800
11
- Personalaufwendungen
-1.938.860
-1.105.900
-1.200.500
-1.234.000
-1.233.500
-1.233.700
-1.265.600
12
- Versorgungsaufwendungen
-1.251.135
-679.000
-709.000
-711.000
-711.000
-716.000
-732.000
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-57.098
-27.290
-78.300
-78.800
-79.300
-79.800
-80.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-64.921
-132.303
-101.978
-83.025
-91.492
-88.577
-75.425
15
- Transferaufwendungen
-317.213
-354.580
-343.200
-346.700
-350.200
-353.800
-357.300
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-449.132
-573.890
-570.600
-587.900
-587.100
-600.200
-605.700
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.078.360
-2.872.963
-3.003.578
-3.041.425
-3.052.592
-3.072.077
-3.116.325
-3.849.373
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
13.631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.631
0
0
0
0
0
0
-3.835.741
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.835.741
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
2.948.653
2.212.776
2.139.752
2.363.497
2.416.953
2.446.370
2.488.469
-207.192
-111.070
-102.151
-123.386
-126.394
-129.944
-131.946
-1.094.280
-675.237
-888.700
-726.100
-714.998
-715.998
-732.002
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 6
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 1
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
26
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
19.053
0
0
0
0
0
0
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
-30.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
19.053
-30.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Seite 7
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Seite 8
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Doris Stolz
Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter
fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der
Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung
familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.
Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten
werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der
Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Rheinische
Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.
Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der
Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das
Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation.
IT-Management
Die Administration des städtischen Netzwerkes, der Serverlandschaft sowie der Arbeitsplatzrechner
und Peripheriegeräte erfolgt durch das IT-Management. Zu dem Aufgabengebiet gehört die
Planung, Installation, Konfiguration und Pflege der IT-Infrastruktur, der Anwendersupport sowie die
Betreuung der eingesetzten Softwareverfahren.
Weitere Aufgabenfelder sind die technische Betreuung der Telekommunikationsanlage und der
Kopiersysteme, Durchführung von Beschaffungen und die vertragliche, organisatorische und
finanzielle Betreuung der IT-Infrastruktur.
Die Stadt Bedburg ist Mitglied des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur (KDVZ) und bedient sich bei Bedarf des Hostings von Fachverfahren und der
Unterstützung bei komplexen IT-Projekten. Schnittstelle zwischen der KDVZ und der Stadt Bedburg
ist das IT-Management.
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden
„leistungsorientierten Bezahlung“
Auftragsgrundlage
Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch,
Umsatzsteuergesetz,
Lohnund
Einkommenssteuergesetze,
Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz,
Dienstanweisungen
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Politische Ziele
Seite 9
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management
Stadt Bedburg
Kostenstellen
401.001 – Personalwesen
401.002 – Aus- und Fortbildung
401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
401.901 – Spezielle Aufwendungen für Beamte
401.902 – Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte
401.903 – Aufwendungen Altersteilzeit
401.904 – Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
403.001 – IT-Ausstattung für FB IV
403.002 – IT-Ausstattung für FB II
403.003 – IT-Ausstattung für FB III
403.004 – IT-Ausstattung für FB I
403.005 – IT-Ausstattung für Ratsbüro und sonstige Stabsstellen
403.006 – IT-Ausstattung für RPA
403.999 – IT-Management allgemein
Erläuterungen
Innere Leistungsverrechnung
siehe Anlage „Innerbetriebliche Leistungsverrechnung“
Allgemeines
Die Berechnungen zu Pensions- und Beihilfeansprüchen für die Beamten werden ebenso wie die
Berechnungen der Zusatzversorgung an die tariflich Beschäftigten von der Rheinischen
Versorgungskasse bzw. der Rheinischen Zusatzversorgungskasse geleistet
Ausbildung
Für die Nachbesetzung aufgrund von vier altersbedingt ausscheidenden Bediensteten wurden
bedarfsorientiert Ausbildungsplätze planerisch berücksichtigt; und zwar:
2 Ausbildungsstellen
1 Ausbildungsstelle
1 Ausbildungsstelle
ab Sommer 2015
ab Sommer 2017
ab Sommer 2018
.
Arbeitgeberdarlehen
Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in
Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit
Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen.
Elektronische Sitzungsunterlagen (FB I)
Hinsichtlich der generellen Einführung bleibt die Beschlussfassung durch den Rat abzuwarten.
Bindungsgrad
(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.
Seite 10
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
41.040
87.320
56.877
54.214
24.935
16.953
5.000
0
0
0
0
0
0
0
462
0
0
0
0
0
0
4.485
0
0
0
0
0
0
6.004
0
4.900
5.000
5.100
5.200
5.200
174.976
8.700
15.500
16.000
17.000
17.500
17.600
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
226.967
96.020
77.277
75.214
47.035
39.653
27.800
11
- Personalaufwendungen
-1.938.860
-1.105.900
-1.200.500
-1.234.000
-1.233.500
-1.233.700
-1.265.600
12
- Versorgungsaufwendungen
-1.251.135
-679.000
-709.000
-711.000
-711.000
-716.000
-732.000
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-57.148
-27.290
-78.300
-78.800
-79.300
-79.800
-80.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-64.921
-132.303
-101.978
-83.025
-91.492
-88.577
-75.425
15
- Transferaufwendungen
-317.213
-354.580
-343.200
-346.700
-350.200
-353.800
-357.300
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-455.336
-573.890
-570.600
-587.900
-587.100
-600.200
-605.700
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.084.614
-2.872.963
-3.003.578
-3.041.425
-3.052.592
-3.072.077
-3.116.325
-3.857.646
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
13.631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.631
0
0
0
0
0
0
-3.844.015
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.844.015
-2.776.943
-2.926.301
-2.966.211
-3.005.557
-3.032.424
-3.088.525
2.948.653
2.212.776
2.139.752
2.363.497
2.416.953
2.446.370
2.488.469
-207.192
-111.070
-102.151
-123.386
-126.394
-129.944
-131.946
-1.102.554
-675.237
-888.700
-726.100
-714.998
-715.998
-732.002
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 11
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
26
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-36.413
-126.180
-153.000
-90.000
-60.000
-60.000
-60.000
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
19.053
0
0
0
0
0
0
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
-30.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
19.053
-30.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
Plan 2015
Plan
2016
Plan
2017
Investitionen Produkt 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr. und Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Ansatz
2014
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
M11110040 IT-Ausstattung
Container
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
M11148390 IT-Investitionen
allgemein
-35.778
-65.100
-137.112
0
-85.000
-55.000
-55.000
-55.000
Summe
-35.778
-65.100
-187.112
0
-85.000
-55.000
-55.000
-55.000
-167
-36.000
-50.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Summe
Seite 12
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Budget GB 2 - Finanzen
Stadt Bedburg
Budgetinformation
Budgetverantwortlicher
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Der Geschäftsbereich 2 übernimmt innerhalb des Fachbereichs 1 folgende Aufgaben:
- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben
- Haushaltsplanung und zentrales Controlling
- Zentrale Vergabestelle
- Beteiligungen
Politische Gremien
Hauptausschuss
Rat
Allg.
Bewirtschaftungsregeln
Allgemeines
Der Teilplan des Geschäftsbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist
grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen
grundsätzlich zu Mehraufwendungen/- auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht
geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.
Zweckbindungen
Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen
Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.
Deckungskreise
Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro
Seite 13
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 2
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
19.640.092
20.818.000
21.619.000
23.350.000
24.350.000
25.700.000
26.388.000
5.715.187
1.800.000
5.159.000
5.551.000
5.779.000
6.022.000
6.323.000
0
0
0
0
0
0
0
1.158
500
500
500
500
500
500
2.148
0
0
0
0
0
0
180
1.050
50
50
50
50
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.698.259
1.198.600
1.298.600
1.298.600
1.298.600
1.298.600
1.311.400
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
27.057.024
23.818.150
28.077.150
30.200.150
31.428.150
33.021.150
34.022.900
11
- Personalaufwendungen
-532.904
-546.950
-528.100
-546.200
-551.600
-557.000
-561.600
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-50
0
-7.200
-7.800
-8.500
-9.300
-9.200
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0
0
0
0
0
0
0
-11.068.716
-11.622.000
-10.796.000
-10.882.100
-11.139.000
-11.338.300
-11.692.200
-778.906
-864.000
-1.322.000
-857.000
-857.000
-857.000
-857.200
-12.380.576
-13.032.950
-12.653.300
-12.293.100
-12.556.100
-12.761.600
-13.120.200
14.676.448
10.785.200
15.423.850
17.907.050
18.872.050
20.259.550
20.902.700
252.862
151.000
151.000
351.000
351.000
351.000
351.000
-1.072.662
-1.107.000
-1.438.000
-1.959.000
-2.068.000
-2.135.000
-2.161.000
-819.801
-956.000
-1.287.000
-1.608.000
-1.717.000
-1.784.000
-1.810.000
13.856.647
9.829.200
14.136.850
16.299.050
17.155.050
18.475.550
19.092.700
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.856.647
9.829.200
14.136.850
16.299.050
17.155.050
18.475.550
19.092.700
917.334
782.760
731.366
768.356
782.891
795.963
804.782
-881.552
-689.859
-591.729
-674.721
-695.823
-715.501
-730.250
13.892.429
9.922.101
14.276.487
16.392.685
17.242.118
18.556.012
19.167.232
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 14
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 2
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
737.691
710.000 -52.164.000
836.000
836.000
836.000
836.000
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
3.020.869
1.936.740
53.000.000
0
0
0
0
-1.278.916
-1.201.000
-1.133.000
-1.141.000
-1.128.000
-1.138.000
-1.147.000
1.741.953
735.740
51.867.000
-1.141.000
-1.128.000
-1.138.000
-1.147.000
Seite 15
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Seite 16
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling
- Jahresabschluss
- Zentrale Vergabestelle
Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans,
Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug
Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung
durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner,
Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss
Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und
Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von
Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel
Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden
Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe
Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben,
der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten sowie der OGS
Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen
Auftragsgrundlage
Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien,
Datenschutzgesetz,
Dienstanweisungen,
Gewerbesteuerund
Grundsteuergesetz,
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger, Einwohner,
Zweckverbände, Untetnehmen
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Politische Ziele
Kostenstellen
402.001 – Geschäftsbuchführung
402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung
402.003 – Vollstreckungswesen
402.004 – Steuerverwaltung
402.005 – Zentrale Vergabestelle
402-999 – Finanzmanagement allgemein
Erläuterungen
Bindungsgrad
(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.
Seite 17
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.402 Finanzmanagement
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696
500
500
500
500
500
500
2.148
0
0
0
0
0
0
180
1.050
50
50
50
50
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
258.865
148.600
148.600
148.600
148.600
148.600
149.900
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
261.889
150.150
149.150
149.150
149.150
149.150
150.400
11
- Personalaufwendungen
-532.904
-546.950
-528.100
-546.200
-551.600
-557.000
-561.600
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
-7.200
-7.800
-8.500
-9.300
-9.200
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-91.541
-54.000
-72.000
-57.000
-57.000
-57.000
-57.200
17
= Ordentliche Aufwendungen
-624.445
-600.950
-607.300
-611.000
-617.100
-623.300
-628.000
-362.557
-450.800
-458.150
-461.850
-467.950
-474.150
-477.600
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
0
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-362.557
-450.800
-458.150
-461.850
-467.950
-474.150
-477.600
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-362.557
-450.800
-458.150
-461.850
-467.950
-474.150
-477.600
917.334
782.760
731.366
768.356
782.891
795.963
804.782
-461.527
-331.956
-267.500
-306.504
-314.944
-321.811
-327.185
93.250
4
5.716
2
-3
2
-3
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 18
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding
Radio Erft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Kostenstellen
414.001 – Beteiligungen
414.002 – Energiewirtschaftliche Betätigung
Erläuterungen
Grundsätzlich hätte erstmals im Jahr 2010 aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Konzernabschluss
erstellt werden müssen. Eine Überprüfung der Wertmäßigkeit der Beteiligungen ergab, dass ein
solcher Konzernabschluss nicht erforderlich ist.
Es wurden Veranschlagungen für eine eventuelle energiewirtschaftliche Betätigung vorgenommen.
Bindungsgrad
( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.
Seite 19
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.414 Beteiligungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
-450.000
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
0
1.000
1.000
201.000
201.000
201.000
201.000
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
0
0
0
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0
1.000
-449.000
1.000
1.000
1.000
1.000
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
-449.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0
-1
-2.856
-2.714
-2.710
-2.689
-2.679
0
999
-451.856
-1.714
-1.710
-1.689
-1.679
0
0
0
0
0
0
0
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 20
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.414 Beteiligungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0 -53.000.000
0
0
0
0
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
53.000.000
0
0
0
0
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
53.000.000
0
0
0
0
Seite 21
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Seite 22
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und
allgemeine Zuweisungen.
Auftragsgrundlage
Gewerbesteuergesetz,
Grundsteuergesetz,
Vergnügungssteuergesetz,
Abgabenordnung,
Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Kostenstellen
415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen
Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze (in v.H.)::
2013
2014
2015
Grundsteuer A
300
350
350
Grundsteuer B
475
550
550
Gewerbesteuer
475
495
495
2016
380
590
495
2017
380
590
495
Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten
Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Für die Planjahre 2013 bis 2015 gelten die folgenden
Hebesätze:
Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2012 erfolgt auf der Grundlage der 2. Proberechnung
zum GfG.
Die Kreisumlage wurde entsprechend der Haushaltsplanung des Rhein-Erft-Kreises vorgenommen.
Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der
Grundlage der November-Steuerschätzung.
Politische Ziele:
Siehe Haushaltssicherungskonzept
Bindungsgrad
(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.
Seite 23
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
19.640.092
20.818.000
21.619.000
23.350.000
24.350.000
25.700.000
26.388.000
5.715.187
1.800.000
5.159.000
5.551.000
5.779.000
6.022.000
6.323.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.324.568
1.050.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.161.500
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
26.679.847
23.668.000
27.928.000
30.051.000
31.279.000
32.872.000
33.872.500
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
-11.068.716
-11.622.000
-10.796.000
-10.882.100
-11.139.000
-11.338.300
-11.692.200
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-669.106
-810.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.737.823
-12.432.000
-11.596.000
-11.682.100
-11.939.000
-12.138.300
-12.492.200
14.942.025
11.236.000
16.332.000
18.368.900
19.340.000
20.733.700
21.380.300
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
2.593
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
-4.706
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-2.113
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
14.939.912
11.216.000
16.312.000
18.348.900
19.320.000
20.713.700
21.360.300
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.939.912
11.216.000
16.312.000
18.348.900
19.320.000
20.713.700
21.360.300
0
0
0
0
0
0
0
-408.155
-348.715
-311.443
-352.951
-364.949
-377.484
-386.748
14.531.757
10.867.285
16.000.557
17.995.949
18.955.051
20.336.216
20.973.552
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Seite 24
Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
737.691
710.000
836.000
836.000
836.000
836.000
836.000
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen Produkt 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Stadt Bedburg
Nr. und Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
Ansatz
2014
Plan 2015
Plan
2016
Plan
2017
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb Wertgrenze
Z61140001 Investitionspauschale
737.691
710.000
836.000
0
836.000
836.000
836.000
836.000
Summe
737.691
710.000
836.000
0
836.000
836.000
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Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
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Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für
Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der
übrigen Produkte und Budgets zu decken.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz,
Haushaltssatzung
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Kostenstellen
416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen
Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den städtischen
Haushalt gering zu halten. Der starke Anstieg der Zinsaufwendungen resultiert aus dem steigenden
Bestand der Liquiditätskredite.
Die Investitionspauschale wurde aufgrund der 2. Proberechnung zum GFG veranschlagt
Die Finanzerträge resultieren insbesondere aus derivativen Zinssicherungsgeschäften.
Politische Ziele
Bindungsgrad
( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.
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Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
117.308
0
0
0
0
0
0
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
117.308
0
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
0
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.024
0
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
-12.024
0
0
0
0
0
0
105.284
0
0
0
0
0
0
18
19
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
17)
+ Finanzerträge
250.268
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
-1.067.957
-1.087.000
-1.418.000
-1.739.000
-1.848.000
-1.915.000
-1.941.000
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-817.688
-937.000
-1.268.000
-1.589.000
-1.698.000
-1.765.000
-1.791.000
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-712.404
-937.000
-1.268.000
-1.589.000
-1.698.000
-1.765.000
-1.791.000
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
22
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-712.404
-937.000
-1.268.000
-1.589.000
-1.698.000
-1.765.000
-1.791.000
0
0
0
0
0
0
0
-11.870
-9.187
-9.930
-12.552
-13.220
-13.517
-13.638
-724.274
-946.187
-1.277.930
-1.601.552
-1.711.220
-1.778.517
-1.804.638
0
0
0
0
0
0
0
25
26
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
30
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
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Entwurf Haushaltsplan 2013/2014
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
0
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
3.020.869
1.936.740
0
0
0
0
0
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-1.278.916
-1.201.000
-1.133.000
-1.141.000
-1.128.000
-1.138.000
-1.147.000
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
1.741.953
735.740
-1.133.000
-1.141.000
-1.128.000
-1.138.000
-1.147.000
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Ansatz
2014
Plan
2015
Plan
2016
Plan
2017
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