Beschlussvorlage (Budget Stabsstellen)

Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget Stabsstellen Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Stadtkämmerer Herbert Baum Kurzbeschreibung Bei der Stadt Bedburg sind, ohne das Rechnungsprüfungsamt, 4 Stabsstellen eingerichtet. Es handelt sich dabei um das Büro des Verwaltungsvorstandes, das Rats- und Kulturbüro, das Büro für Standortförderung und das zentrale Vertragsmanagement Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Budgets der Stabsstellen werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der einzelnen Stabsstellenbudgets. Seite 1 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, Büro des Verwaltungsvorstandes und Büro für Standortförderung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 25.825 19.325 48.325 48.325 48.325 48.325 48.325 0 0 0 0 0 0 0 126 100 100 100 100 100 100 16.740 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.042 8.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 55.733 28.165 54.165 54.165 54.165 54.165 54.125 11 - Personalaufwendungen -923.648 -1.010.600 -1.107.400 -1.108.100 -1.104.000 -1.105.000 -1.106.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 0 0 0 0 0 0 0 -111.854 -116.500 -147.600 -148.500 -149.600 -150.800 -151.800 - Bilanzielle Abschreibungen -3.919 -3.886 -6.462 -5.456 -5.456 -5.450 -4.850 - Transferaufwendungen -5.830 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.400 -335.754 -404.620 -450.740 -433.940 -423.940 -423.940 -426.900 -1.381.006 -1.544.906 -1.721.502 -1.705.296 -1.692.296 -1.694.490 -1.699.350 -1.325.273 -1.516.741 -1.667.337 -1.651.131 -1.638.131 -1.640.325 -1.645.226 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.325.273 -1.516.741 -1.667.337 -1.651.131 -1.638.131 -1.640.325 -1.645.226 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.325.273 -1.516.741 -1.667.337 -1.651.131 -1.638.131 -1.640.325 -1.645.226 0 0 0 0 0 0 0 -381.831 -276.695 -424.173 -457.558 -467.201 -473.363 -478.057 -1.707.104 -1.793.436 -2.091.510 -2.108.689 -2.105.332 -2.113.688 -2.123.283 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 2 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Stabsstellen Rats- und Kulturbüro, Büro des Verwaltungsvorstandes und Büro für Standortförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -16.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 -3.200 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -19.200 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -19.200 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 3 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Fachbereich Stabsstellen Ratsbüro, Büro des Verwaltungsvorstandes und Büro für Standortförderung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -19.200 Seite 4 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget Rats- und Kulturbüro Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Alexander Koehl Kurzbeschreibung Das Rats- und Kulturbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und betreut die politischen Gremien (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Mitgliedschaften in sonstigen Gremien) sowie Mandatsträger. Als weitere Aufgaben sind dem Rats- und Kulturbüro die Pressestelle, der Aufgabenbereich Kultur, die Betreuung der Städtepartnerschaft, das Stadtarchiv, Belange des Datenschutzes, die Beschäftigtenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Vertrauensmann der Schwerbehinderten. Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Rats- und Kulturbüros werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget des Rats- und Kulturbüros wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 5 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Rats- und Kulturbüro Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 70 100 100 100 100 100 100 0 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 40 8.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 110 19.220 17.720 17.720 17.720 17.720 17.700 11 - Personalaufwendungen -387.232 -441.200 -488.000 -492.600 -497.200 -491.900 -487.600 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.284 -63.000 -58.550 -58.750 -58.950 -59.150 -59.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -606 -3.648 -3.648 -3.648 -3.642 -3.043 15 - Transferaufwendungen 0 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -260.646 -327.800 -349.200 -331.900 -324.900 -324.900 -327.400 17 = Ordentliche Aufwendungen -661.162 -841.906 -908.698 -896.198 -893.998 -888.892 -886.943 -661.052 -822.686 -890.978 -878.478 -876.278 -871.172 -869.243 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -661.052 -822.686 -890.978 -878.478 -876.278 -871.172 -869.243 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -661.052 -822.686 -890.978 -878.478 -876.278 -871.172 -869.243 0 0 0 0 0 0 0 -93.204 -82.474 -167.214 -175.028 -178.010 -179.852 -180.896 -754.256 -905.160 -1.058.192 -1.053.506 -1.054.288 -1.051.024 -1.050.139 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 6 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger, Fraktionen. Kommunalverfassungsrechtliche Fragestellungen; Abwicklung des Sitzungsdienstes für die Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger. Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien, Mandatsträger, Fraktionen, sonst. Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss Politische Ziele Kostenstellen 501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 7 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.501 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -47.076 -46.200 -51.300 -51.700 -52.100 -52.500 -52.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -192.621 -208.900 -208.600 -211.600 -211.600 -211.600 -213.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -239.698 -255.100 -259.900 -263.300 -263.700 -264.100 -266.500 -239.698 -255.100 -259.900 -263.300 -263.700 -264.100 -266.500 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -239.698 -255.100 -259.900 -263.300 -263.700 -264.100 -266.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239.698 -255.100 -259.900 -263.300 -263.700 -264.100 -266.500 0 0 0 0 0 0 0 -24.536 -18.626 -20.342 -20.769 -21.029 -21.215 -21.259 -264.234 -273.726 -280.242 -284.069 -284.729 -285.315 -287.759 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 8 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Das Rats- und Kulturbüro unterstützt die Verwaltungsführung bei der Vorbereitung der Termine sowie in Repräsentationsangelegenheiten. Betreuung der Mitgliedschaften in sonstigen Gremien. Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe von Pressemitteilungen; Abwicklung von Presseanfragen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Bewirtschaftungsregeln Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Rats- und Kulturbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Rats- und Kulturbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und informative Unterrichtung der Bürger/innen. Kostenstellen 501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 9 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -47.076 -46.200 -51.300 -51.700 -52.100 -52.500 -52.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 -13.284 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.100 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.905 -46.300 -46.000 -44.600 -42.600 -42.600 -42.700 = Ordentliche Aufwendungen -90.265 -107.500 -112.300 -111.300 -109.700 -110.100 -110.700 -90.265 -107.500 -112.300 -111.300 -109.700 -110.100 -110.700 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -90.265 -107.500 -112.300 -111.300 -109.700 -110.100 -110.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.265 -107.500 -112.300 -111.300 -109.700 -110.100 -110.700 0 0 0 0 0 0 0 -23.302 -20.687 -26.375 -28.599 -29.114 -29.582 -29.817 -113.567 -128.187 -138.675 -139.899 -138.814 -139.682 -140.517 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 10 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl (Datenschutzbeauftragter) Angelika Metzmacher (Gleichstellungsbeauftragte) Ralf Bremer (Vertrauensmann für Schwerbehinderte) Guido Ritz (Personalratsvorsitzender) Kurzbeschreibung In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Darüber hinaus sind hier Veranschlagungen für folgende Sonderfunktionen erfolgt: Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Datenschutzbeauftragter Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Vertrauensmann der Schwerbehinderten Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Personalrat Mitwirkung nach dem Personalratsangelegenheiten Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Seite 11 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Kostenstellen 501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 12 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.504 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3.000 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 110 3.100 100 100 100 100 100 11 - Personalaufwendungen -293.080 -292.500 -322.700 -325.900 -329.100 -322.400 -316.700 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -3.550 -3.750 -3.950 -4.150 -4.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 -3.043 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -38.087 -57.000 -79.000 -60.100 -55.100 -55.100 -55.500 -331.167 -349.500 -408.293 -392.793 -391.193 -384.693 -379.343 -331.057 -346.400 -408.193 -392.693 -391.093 -384.593 -379.243 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -331.057 -346.400 -408.193 -392.693 -391.093 -384.593 -379.243 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -331.057 -346.400 -408.193 -392.693 -391.093 -384.593 -379.243 0 0 0 0 0 0 0 -24.557 -25.409 -83.104 -86.322 -88.047 -88.782 -89.502 -355.614 -371.809 -491.297 -479.015 -479.140 -473.375 -468.745 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 13 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 14 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rats- und Kulturbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Das Rats- und Kulturbüro plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt halbjährllich den Kulturflyer “Kulturbunt“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf, organisiert eigene Veranstaltungen und entwickelt neue Veranstaltungsformate, um ein kulturelles Angebot für alle Alters- und Gesellschaftsschichten – auch unter dem Aspekt der kulturellen Bildung – zur Verfügung zu stellen. Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen werden durch Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Förderschwerpunkt der Richtlinien liegt hierbei insbesondere auf der Jugendarbeit. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Künstler/rinnen, Schulen, Kindergärten, Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Der Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. Ziel der Kulturarbeit als sog. weicher Standortfaktor ist es, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bedburg, ebenso wie für mögliche Neubürger, ein attraktives Freizeit- und Kulturangebot bereit zu halten. Die Ansiedlung im Rats- und Kulturbüro ermöglicht dabei, die einzelnen Veranstaltungen unmittelbar in den Medien zu bewerben. Die Synergien aus Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit sind Garant für eine bestmögliche Vermarktung – regional wie überregional – der Kultur Bedburg. Darüber hinaus wird grundsätzlich angestrebt, das kulturelle Angebot in der Stadt möglichst kostenneutral über Kooperationen mit Vereinen sowie durch Sponsoring zu gewährleisten Kostenstellen 218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen Erläuterungen Nachfolgend aufgeführte Veranstaltungen haben sich in den vergangenen Jahren als feste Bestandteile des kulturellen Lebens in Bedburg etabliert: - Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen und Kindergärten - Theatersommer am Bedburger Schloss - Literaturherbst in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis - Werkschau der Kunst Bedburg - Klassikkonzertreihe in Zusammenarbeit mit der Bedburger Konzertgesellschaft - Kabarettreihe in Zusammenarbeit mit der Rurtal Produktion Darüber hinaus wurden und werden auch Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft geplant und durchgeführt (u.a. Musicalaufführungen). Die Kulturarbeit der Stadt Bedburg wird über Sponsoringverträge unterstützt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 15 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.218 Kulturveranstaltungen Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 25.500 10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 639 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 12.716 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 38.911 16.120 17.620 17.620 17.620 17.620 17.600 11 - Personalaufwendungen -55.771 -56.300 -62.700 -63.300 -63.900 -64.500 -65.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -68.045 -48.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -606 -606 -606 -606 -606 -600 0 15 - Transferaufwendungen -5.830 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.471 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -137.723 -129.806 -128.206 -128.806 -129.406 -130.000 -130.400 -98.812 -113.686 -110.586 -111.186 -111.786 -112.380 -112.800 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -98.812 -113.686 -110.586 -111.186 -111.786 -112.380 -112.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.812 -113.686 -110.586 -111.186 -111.786 -112.380 -112.800 0 0 0 0 0 0 0 -20.809 -17.752 -37.393 -39.338 -39.820 -40.273 -40.318 -119.621 -131.438 -147.979 -150.524 -151.606 -152.653 -153.118 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 16 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget Büro des Verwaltungsvorstandes Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Sibille Brabender-Lipej Stadtkämmerer Herbert Baum Kurzbeschreibung Allg. Bewirtschaftungsregeln Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Allgemeines Der Teilplan des Büros des Verwaltungsvorstandes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten Seite 17 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Büro des Verwaltungsvorstandes Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 26 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -312.272 -374.900 -400.200 -394.100 -383.200 -387.300 -391.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30 0 -8.250 -8.950 -9.850 -10.850 -10.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -2.097 -3.400 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.500 -314.400 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 0 0 0 0 0 0 0 -190.261 -104.406 -155.930 -178.273 -182.854 -186.882 -189.833 -504.635 -482.706 -574.980 -591.923 -586.504 -595.632 -602.433 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 18 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Verwaltungsvorstands Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej Kämmerer: Herbert Baum Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Auftragsgrundlage GO, GemHVO Zielgruppe Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat und Ausschüsse des Rates Politische Zielvorgaben Kostenstellen 508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes Seite 19 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.508 Verwaltungsvorstand Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 26 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -312.272 -374.900 -400.200 -394.100 -383.200 -387.300 -391.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30 0 -8.250 -8.950 -9.850 -10.850 -10.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -2.097 -3.400 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.500 -314.400 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -314.374 -378.300 -419.050 -413.650 -403.650 -408.750 -412.600 0 0 0 0 0 0 0 -190.261 -104.406 -155.930 -178.273 -182.854 -186.882 -189.833 -504.635 -482.706 -574.980 -591.923 -586.504 -595.632 -602.433 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 20 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget Büro für Standortförderung Stadt Bedburg Budgetinformation Budgetverantwortlicher Udo Schmitz Kurzbeschreibung Das Büro für Standortförderung wurde zum 01.01.2010 als Stabsstelle eingerichtet. Die seinerzeit auf verschiedene Organisationseinheiten verteilten Aufgabenbereiche – bestehend aus Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadt- und Standortmarketing, Europaangelegenheiten und Internet-Präsentation – wurden gebündelt. Seit dem 01.01.2012 hat das Büro für Standortförderung die Aufgaben im Bereich Bürgerschaftliches Engagement, Vereinswesen, Demographie und Statistik übernommen. Dies ermöglicht eine konzentrierte und abgestimmte Marketingstrategie, insbesondere auch im Hinblick auf die Stärkung der weichen Standortfaktoren (Demographie, Freizeitmöglichkeiten, Bildungsangebot und die Außendarstellung der Stadt) sowie die Stärkung der Marke „Stadt Bedburg“. Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Die Teilpläne des Büros für Standortförderung werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Investitionen Investitionen bis zu der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb der vom Rat gem. § 14 GemHVO beschlossenen Wertgrenze sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit aufgrund einer Entscheidung des Kämmerers oder des Rates der Stadt Bedburg (ab 20.000 Euro, festgelegt durch § 7 Nr. 2 der jeweiligen Haushaltssatzung) hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden; bestehen aufgrund der Art der Aufgaben nur in untergeordneter Zahl. Deckungskreise Das Budget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 21 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Büro für Standortförderung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 25.825 8.825 36.325 36.325 36.325 36.325 36.325 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 16.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.976 120 120 120 120 120 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 55.597 8.945 36.445 36.445 36.445 36.445 36.425 11 - Personalaufwendungen -224.143 -194.500 -219.200 -221.400 -223.600 -225.800 -227.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -98.540 -53.500 -80.800 -80.800 -80.800 -80.800 -81.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.919 -3.281 -2.813 -1.807 -1.807 -1.807 -1.807 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge -5.830 0 0 0 0 0 0 -73.011 -73.420 -90.940 -91.440 -88.440 -88.440 -89.000 -405.444 -324.701 -393.753 -395.447 -394.647 -396.847 -399.807 -349.847 -315.756 -357.309 -359.003 -358.203 -360.403 -363.383 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -349.847 -315.756 -357.309 -359.003 -358.203 -360.403 -363.383 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -349.847 -315.756 -357.309 -359.003 -358.203 -360.403 -363.383 0 0 0 0 0 0 0 -98.366 -89.815 -101.029 -104.257 -106.337 -106.629 -107.328 -448.213 -405.571 -458.338 -463.260 -464.540 -467.032 -470.711 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 22 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Stabsstelle Büro für Standortförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -16.000 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 -3.200 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -19.200 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -19.200 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 23 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Stabsstelle Büro für Standortförderung Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -19.200 Seite 24 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Udo Schmitz Das Büro für Standortförderung ist ein erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurrenzen sowie notwendiger Generierung zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter ausgebaut werden. Insbesondere dem Erfordernis zur Akquise von Investoren zur Umsetzung von Städtebauprojekten muss Rechnung getragen werden. Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten. Durch die organisatorische Zuordnung der Demographie / Statistik kann eine vertiefte Untersuchung der Aufgabenbereiche als zentrales Steuerungsinstrument erfolgen. Zielgruppe Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen / Investoren Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Strategischer Austausch mit der Verwaltungsführung zur Vorbereitung von Maßnahmen und Beschlüssen in den politischen Gremien Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung kann mittelfristig am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen werden. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll ein verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können. Im Rahmen der erfolgten Übernahme des Aufgabengebietes „Demographie“ ist die Fortschreibung des Demographieberichtes im Jahr 2012 umgesetzt woden. Einforderung der Dienstleistung durch die WFG des Rhein-Erftkreises. Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für den Rhein-ErftKreis über die IHK zur Generierung von künftigen Flächenpotentialen im gewerblichen Bereich. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung Seite 25 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Erläuterungen In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene - Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Dabei ist es aus Gründen der Ansiedlungspolitik nicht von Belang, ob die Flächen sich im städtischen Eigentum befinden. Die veraltete Internet-Präsenz wurde vereinfacht und zielorientiert neu aufgebaut und weitergeführt. Ein Gewerbeflächenkataster für das RLB- Gelände wird erstellt. Direkte Zugriffe auf verfügbare Flächen werden zeitnah ermöglicht. Der teilweise Zugriff auf bereits veräußerte aber nicht bebaute Flächen im Industriepark wurde realisiert, um vorhandene Potentiale ausschöpfen zu können. Die Stärkung der Stadtteilzentren durch die Akquise von Investoren ist hier von besonderer stadtentwicklungspolitischer Bedeutung. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden (Immobilienmesse Köln / Messe Bergheim -Fachbereich III- / EXPO Real / internat. Reisemesse Köln und Tourismusmesse Niederrhein / „Energiemesse Bedburg“ unter Beteiligung überörtlicher Partner). Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium wird weiter intensiviert, um entsprechend bestehende Kontakte zu aktivieren, neue Partner zu generieren und Synergien für die Stadt zu nutzen. Temporär wird in regionalen Fachzeitschriften die Marke Bedburg mit den Standortvorteilen und deren Entwicklung präsentiert. Ein Standortmagazin / Immagebroschüre wird derzeit unter fachlicher Begleitung – nach derzeitigem Sachstand – werbefinanziert und ergänzend in englischer Sprache – erarbeitet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 26 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.118 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 120 120 120 120 120 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 260 120 120 120 120 120 100 11 - Personalaufwendungen -55.772 -51.700 -57.900 -58.500 -59.100 -59.700 -60.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -660 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen -498 -465 -115 -115 -115 -115 -115 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.411 -35.000 -40.820 -41.320 -38.320 -38.320 -38.600 17 = Ordentliche Aufwendungen -92.341 -88.965 -100.635 -101.735 -99.335 -99.935 -100.615 -92.081 -88.845 -100.515 -101.615 -99.215 -99.815 -100.515 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -92.081 -88.845 -100.515 -101.615 -99.215 -99.815 -100.515 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.081 -88.845 -100.515 -101.615 -99.215 -99.815 -100.515 0 0 0 0 0 0 0 -18.572 -21.054 -33.850 -34.186 -34.660 -34.605 -34.648 -110.653 -109.899 -134.365 -135.801 -133.875 -134.420 -135.163 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 27 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Seite 28 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen, Robert Wassenberg Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein Bestandteil zur Schaffung und Aktivierung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses ist vorgesehen. Feste wiederkehrende Veranstaltungen wie die Musikmeile Bedburg, der Weinmarkt in Kooperation mit dem Rats- und Kulturbüro und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden. Weitere Formate sollen in den Bereichen Sport und Freizeitgestaltung entwickelt werden. Bewirtschaftungsregeln Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing Erläuterungen Vereinswesen und bürgerschaftliches Engagement wurde im Rahmen der zum 01.01.2012 erfolgten Umstrukturierungsmaßnahmen dem Büro für Standortförderung zugeordnet. Das Aufgabengebiet Vereinswesen stellt ein Bindeglied zwischen Verwaltung und Vereinen dar. Dem bürgerschaftlichen Engagement als Motor der Gesellschaft wurde durch Einführung einer Ehrenamtswoche Rechnung getragen. Die Neuauflage der Image-Broschüre und von Printmedien für die Stadt Bedburg sowie die ständige Optimierung der Internetpräsenz der Stadt Bedburg sind Ziel der weiteren Arbeit. Das Sponsoring und damit die Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Akteuren vor Ort muss weiter ausgebaut werden, um die über die kommunalen finanziellen Möglichkeiten hinausgehenden Mittel zu generieren. Langfristiges Ziel ist die budgetunabhängige und damit sponsorengestützte Durchführung einzelner Formate. Der von einzelnen Formaten zu generierende enorme Immagegewinn mit einer positiven Strahlwirkung über die Grenzen Bedburgs hinaus ist für die Attraktivität der Stadt Bedburg unter Einbeziehung einer Vielzahl weiterer positiver Standortfaktoren von besonderer Bedeutung. Die im Rahmen des Stadtmarketings entwickelten Plakatwände für Bedburg und Kaster wurden nach der Startphase in das Sachgebiet „Kultur“ implementiert, da hier der Schwerpunkt der Nutzungen liegt. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 29 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 16.101 8.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 11 - Personalaufwendungen -56.830 -89.400 -101.600 -102.600 -103.600 -104.600 -105.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.414 -49.000 -79.000 -79.000 -79.000 -79.000 -79.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.197 -2.197 -1.829 -823 -823 -823 -823 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -25.946 -32.920 -42.120 -42.120 -42.120 -42.120 -42.400 -112.387 -173.517 -224.549 -224.543 -225.543 -226.543 -228.423 -96.285 -165.017 -188.549 -188.543 -189.543 -190.543 -192.423 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -96.285 -165.017 -188.549 -188.543 -189.543 -190.543 -192.423 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.285 -165.017 -188.549 -188.543 -189.543 -190.543 -192.423 0 0 0 0 0 0 0 -61.228 -51.064 -53.528 -55.431 -56.712 -56.886 -57.369 -157.513 -216.081 -242.077 -243.974 -246.255 -247.429 -249.792 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 30 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 -3.200 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -3.200 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -3.200 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 31 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -3.200 Seite 32 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden die Ausgaben von den Bürgern minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent knapp geplant. In dieser Situation kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität vor der gleichwertigen Konkurrenz anderer Städte überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben. Tages- und Wochenendtourismus sind die zu bearbeitenden Aktionsbereiche. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die in der Stadt vorhandenen Potentiale müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein Kombi-Angebot Kultur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt werden. Eine Zielgruppenanalyse ist durchzuführen. Kostenstellen 507.001 – Tourismus Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 33 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.507 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 325 325 325 325 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 325 325 325 325 325 325 325 11 - Personalaufwendungen -55.771 -53.400 -59.700 -60.300 -60.900 -61.500 -61.900 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.421 -2.700 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen -619 -619 -869 -869 -869 -869 -869 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -4.183 -5.500 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -62.994 -62.219 -68.569 -69.169 -69.769 -70.369 -70.769 -62.669 -61.894 -68.244 -68.844 -69.444 -70.044 -70.444 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -62.669 -61.894 -68.244 -68.844 -69.444 -70.044 -70.444 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.669 -61.894 -68.244 -68.844 -69.444 -70.044 -70.444 0 0 0 0 0 0 0 -18.566 -17.697 -13.651 -14.640 -14.965 -15.138 -15.311 -81.235 -79.591 -81.895 -83.484 -84.409 -85.182 -85.755 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 34 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.507 Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -16.000 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -16.000 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 -16.000 0 0 0 0 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Seite 35 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Investitionen Produkt 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. und Bezeichnung UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis 2011 0 Ansatz 2012 Ansatz 2013 0 -16.000 Seite 36 VE Ansatz 2014 0 Plan 2015 0 0 Plan 2016 Plan 2017 0 0 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budgetübersicht Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortlicher Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das Rechnungsprüfungsamt nimmt sowohl gesetzliche Aufgaben als auch von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr. Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Rechnungsprüfungsamtes gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Rechnungsprüfungsamtsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 37 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -48.495 -52.100 -53.400 -53.900 -54.400 -54.900 -55.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.018 -30.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900 -31.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -46.761 -50.550 -50.550 -50.550 -50.550 -50.550 -51.000 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 0 0 0 0 0 0 0 -37.793 -21.154 -27.827 -32.619 -33.530 -34.367 -34.954 -140.067 -153.804 -161.777 -167.369 -169.080 -170.717 -172.554 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 38 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortliche Person(en ): Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Ziele Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses soll vorbehaltlich der Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschusses von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Elsdorf (Kooperationsvertrag) werden die technischen Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Bedburg abgewickelt. Dafür wurde im Jahr 2011 bei der Stadt Elsdorf ein vollzeitbeschäftigter Technischer Prüfer eingestellt, der zu etwa 50% für die Stadt Bedburg tätig ist. Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 39 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -48.495 -52.100 -53.400 -53.900 -54.400 -54.900 -55.400 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.018 -30.000 -30.000 -30.300 -30.600 -30.900 -31.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 -46.761 -50.550 -50.550 -50.550 -50.550 -50.550 -51.000 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.274 -132.650 -133.950 -134.750 -135.550 -136.350 -137.600 0 0 0 0 0 0 0 -37.793 -21.154 -27.827 -32.619 -33.530 -34.367 -34.954 -140.067 -153.804 -161.777 -167.369 -169.080 -170.717 -172.554 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 40 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Budget Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Budgetverantwortliche Gudrun Tressel Kurzbeschreibung Das Zentrale Vertragsmanagement nimmt von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufgaben wahr. Inbesondere gehört dazu die rechtliche Unterstützung und Beratung der einzelnen Organisationseinheiten (Fachbereiche, Geschätsbereiche und Stabsstellen) beim Abschluss städtischer Verträge. Zielgruppe Haupt- und Finanzausschuss Rat Allg. Bewirtschaftungsregeln Allgemeines Der Teilplan des Zentralen Vertragsmanagements gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. Zweckbindungen Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Budget des Zentralen Vertragsmanagements wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro Seite 41 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -55.957 -56.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.000 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 0 0 0 0 0 0 0 -40.488 -21.893 -27.208 -34.252 -36.168 -34.269 -34.768 -96.445 -78.893 -85.008 -92.652 -95.168 -93.869 -94.868 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 42 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Vertragsmanagement Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Gudrun Tressel Das Zentrale Vertragsmanagemt nimmt von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufagaben wahr. Dazu gehören die Zusammenführung und damit die Verwaltung von Verträgen der Fachbereiche und der Stabsstellen an einer Stelle sowie die Bewertung der Verträge in rechtlicher Hinsicht. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Erstellung einer Vertragsdatenbank und einer Dienstanweisung über das städtische Vertragsmanagement. Laufende Überprüfung bestehender Verträge sowie zukünftiger Vertragsabschlüsse. Kostenstellen 509.001 – Zentrales Vertragsmanagement Erläuterungen Das Zentrale Vertragsmanagement befindet sich seit dem 01.08.2011 im Aufbau. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Seite 43 Entwurf Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Stabsstelle Zentrales Vertragsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 09 +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 11 - Personalaufwendungen -55.957 -56.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.000 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.957 -57.000 -57.800 -58.400 -59.000 -59.600 -60.100 0 0 0 0 0 0 0 -40.488 -21.893 -27.208 -34.252 -36.168 -34.269 -34.768 -96.445 -78.893 -85.008 -92.652 -95.168 -93.869 -94.868 0 0 0 0 0 0 0 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 30 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO Seite 44