Mitteilungsvorlage (Ermächtigungsübertragungen 2012/2013)

Ermächtigungsübertragungen 2012 / 2013 Übertragungen Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Verschiedene Hardware- und Softwareanschaffungen aus dem IT-Investitionsjahr 2012 (u.a. Anschaffung von LOGA Time inkl. Terminals für die Erfassung und Verarbeitung der Arbeitszeit der Bediensteten in den M11140010 Rathäusern Bedburg und Kaster und der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße, Anschaffung Archivsystem für keine Bestellung Infoma DMS, Anschaffung Neue Softwareverteilung, Anschaffung 2 Lizenzen Windows 2012 Standard Server, Neue Virtualisierungs-Plattform, AVA-Software) Summe investiv 403.999 01.111.401 0811003 7831000 40.000,00 40.000,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro M11140010 Auszahlung eines im Jahr 2012 gewährten Arbeitgeberdarlehens im Jahr 2013 keine Bestellung 401.001 01.111.401 1398003 7861820 Summe konsumtiv 5.000,00 5.000,00 Übertragungen Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro FESTWERT Uniformen für die Feuerwehr BE00001610 206.999 02.126.206 5711900 7831100 GWG Ersatzteil Elektroversuchsgerät Gymnasium BE00001631 213.001 03.217.213 0811203 7832000 433,16 GWG Krankenliege Dreifachhalle keine Bestellung 213.003 03.217.213 0811203 7832000 285,64 BE00001614 206.001 02.126.206 0811103 7831000 4.743,48 206.002 02.126.206 0711103 7831000 250.000,00 206.999 02.126.206 0811103 7831000 3.095,10 207.001 03.211.207 0811103 7831000 M12628100 Rollwagen zum Transport von Feuerwehrmaterial BE00001654 BE00001682 BE00001648 BE00001649 BE00001650 M12628240 Feuerwehrfahrzeug TLF Löschzug Kaster/Königshoven M12621008 Anschaffung PC und Software zur Anbindung der FFW Bedburg an die Kreisleitstelle in Kerpen M21128110 PC-Austattung Schulleitung und Sekretariat BE00001673 Summe investiv 3.794,58 1.519,63 263.871,59 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Aufwand Stammbücher Standesamt, Bestellung 04.10.2012, Lieferung und Rechnung 2013 keine Bestellung 204.001 02.122.204 5431900 7431900 1.762,49 Aufwand Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW BE00001672 206.1143 02.126.206 5251400 7251400 333,34 Aufwand Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW BE00001671 206.1422 02.126.206 5251400 7251400 333,33 Aufwand Aufwendungen für Jahresbeschaffung FW BE00001673 206.2175 02.126.206 5251400 7251400 333,33 Aufwand Übernahme Führerscheinkosten BE00001672 206.002 02.126.206 5411100 7251400 1.281,00 Aufwand Übernahme Führerscheinkosten BE00001672 206.006 02.126.206 5411100 7251400 1.281,00 Aufwand BUT Schulsozialarbeit Restbetrag 2012 keine Bestellung 216.001 03.243.216 5291000 7291000 50.044,65 Aufwand Schulentwicklungsplanung, Restbetrag 2012 BE00001630 216.001 03.243.216 5291000 7291000 7.500,00 Aufwand Rucksäcke Erziehungsberatung BE00001674 250.002 06.363.250 5431900 7431900 Summe konsumtiv 925,23 63.794,37 Seite 1 von 4 Ermächtigungsübertragungen 2012 / 2013 Übertragungen Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro M11110010 Erwerb von Grundstücken keine Verschiedene Bestellungen Verschiedene Bestellungen M57558010 Umbau Bf Bedburg, Baukosten M57558030 Umbau Bf Bedburg, Investitionszuschuss 103.001 01.111.103 0241003 7821000 75.000,00 113.001 12.547.113 0451003 7852000 225.000,00 113.001 12.547.113 1911103 7811000 500.000,00 Summe investiv 800.000,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Aufwand Freiraumwettbewerb Schloss, Regionale 2010, externe Planungen und Gutachten für die Umsetzung von Planungsverfahren Aufwand Verkehrsentwicklungsplan keine Bestellung 111.001 12.541.111 5429000 7429000 25.000,00 Aufwand Machbarkeitsstudie S-Bahn Horrem-Bedburg, Restbetrag 2012 keine Bestellung 113.001 12.547.113 5429000 7429000 21.295,53 keine Bestellung 106.001 09.511.106 5429000 7429000 Summe konsumtiv 100.000,00 146.295,53 Übertragungen Fachbereich IV - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Übertragungen Geschäftsbereich 7 - Hochbau Maßnahme Beschreibung M11133165 Erweiterung Turnhalle der Grundschule Kaster M11133166 Einrichtung Turnhalle der Grundschule Kaster M57370010 Bau Begegnungsstätte Kirchtroisdorf M11133690 Herstellen Lieferung und Montage inkl. inkl. Statik und Glasscheibe, Überdachung Pavillion GS Kirdorf Summe investiv Maßnahme Beschreibung Aufwand Unterweisung "Bühnenbau" für die Veranstaltungsstätten Aufwand Vorbereitung von Ausschreibungen - u.a. Ausschreibung Reinigung der städtischen Gebäude Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Verschiedene 306.002 03.211.306 0321003 7851000 517.368,13 Bestellungen GB00000660 306.002 03.211.306 0811003 7831000 50.000,00 GB00000679 Verschiedene 318.018 15.573.318 0391003 7851000 20.352,65 Bestellungen GB00000709 305.001 03.211.305 0811003 7831000 14.563,98 602.284,76 Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro BE00001646 301.001 01.111.301 5429000 7429000 7.616,00 keine Bestellung 301.002 01.111.301 5429000 7429000 15.000,00 Verschiedene 302.001 01.111.302 5215000 7215000 114.210,69 Bestellungen Aufwand Sanierungsarbeiten am Rathaus Bedburg (u.a. Dachsanierung) Aufwand Austausch Dachfenster (3) im Rathaus Bedburg GB00000701 302.001 01.111.302 5241000 7241000 972,68 Aufwand Unterhaltungsaufwendungen Rathaus Kaster GB00000622 GB00000693 GB00000696 302.002 01.111.302 5241000 7241000 2.187,90 Aufwand Arbeitsschutzauflage, Erneuerung Lüfter Umkleide BE00001432 302.003 01.111.302 5241000 7241000 350,00 Aufwand Lief. und Montage von 2 Eingangstüren, FWGH Kaster, Erneuerung Türen (2 Stück) Feuerwehrgeräteh. Kaster GB00000702 303.001 02.126.303 5215000 7215000 8.646,54 Aufwand Mängelbeseitigung Toranlagen (FWGH Kirchherten) BE00001428 303.003 02.126.303 5241000 7241000 2.649,39 Seite 2 von 4 Ermächtigungsübertragungen 2012 / 2013 Maßnahme Beschreibung Installation Trennwände Fahrzeughalle wg. Geschlechtertrennung, dringend aus arbeitsrechtlichen Gründen erforderlich. Konnte in 2012 nicht durchgeführt werden, da Personalwechsel im Feuerwehrbereich und Aufwand diesbezüglich eine Abstimmung mit der Leitung d. Feuerwehr erforderlich war. Kostenstelle 303.004 Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf, Vermögen: Aufwand Lieferung und Montage von digitalen Sirenenfunkempfängern, Umrüstung Sirenen auf Digitaltechnik. Anschluss Verdunklung Physik-Übungsraum Gymnasium, Anschluss Verdunkelung Physik Übungsraum Aufwand Gymnasium Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Aufwand Aufwand keine Bestellung 303.004 02.126.303 5215000 7215000 3.000,00 BE00001645 303.008 02.126.303 5215000 7215000 11.645,00 GB00000710 310.001 03.217.310 5215000 7215000 823,15 Lief. und Montage eines Zurtrittskontrollsystems (Mensa) GB00000695 310.005 03.217.310 5215000 7215000 1.122,82 Leckortung und Druckprobe Pannengasse 34 GB00000688 311.002 05.315.311 5241000 7241000 1.569,00 Aufwand Gefährdungsbeurteilung Freibad. Rechtlich zwingend erforderlich, in 2012 aus personellen Gründen nicht in Auftrag gegeben. Dringend erforderlich keine Bestellung 315.002 08.424.315 5429001 7429001 4.000,00 Aufwand Erneuerung Heizungsbrenner, Turnhalle Rath Aufwand Infrarot-Strahlungsplatte für Deckenmontage Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße Summe konsumtiv GB00000615 318.004 15.573.318 5215000 7215000 2.006,47 GB00000712 318.013 15.573.318 5241000 7241000 400,00 176.199,64 Übertragungen Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Aufwand Arbeisschutz-Ausrüstung Bauhof, Kopfschutz, etc. BE00001652 102.001 01.111.102 5411200 7411200 2.979,58 Aufwand Anschlussherstellung Pumpwerk Zuckerfabrik BE00001531 109.001 11.538.109 5242000 7242000 1.054,20 Aufwand Anschlussherstellung Pumpwerk Internatsplatz BE00001532 109.001 11.538.109 5242000 7242000 1.597,94 Aufwand Umbauarbeiten Trafostation Pumpwerk Internatsplatz BE00001533 109.001 11.538.109 5242000 7242000 1.437,40 Aufwand Umbauarbeiten Trafostation Pumpwerk Zuckerfabrik BE00001534 109.001 11.538.109 5242000 7242000 2.670,24 Aufwand Nachweis Gewässerverträglichkeit erstellen, Nachweise BWK M3 BE00001599 109.001 11.538.109 5429000 7429000 23.990,40 Aufwand Auswertung Kanalbefahrung BE00001600 109.001 11.538.109 5429000 7429000 6.000,00 Aufwand Hydraulische Kanalnetzberechnung Bedburg Mitte, Generalentw. Planung BE00001601 109.001 11.538.109 5429000 7429000 7.140,00 Aufwand Kanaldatenbank Fortschreibung BE00001641 109.001 11.538.109 5429000 7429000 4.685,63 Aufwand Prismen an Kreisverkehren übergeordneter Straße keine Bestellung 110.001 12.541.110 5216000 7216000 20.000,00 Aufwand Betonblöcke für Abstützung, Böschung Ohndorfer Weg BE00001656 110.001 12.541.110 5242000 7242000 3.943,66 Aufwand Kabelverl Straßenbeleuchtung, zusätzl. Leuchte Weg Harffer Schlossallee BE00001639 110.004 12.541.110 5242000 7242000 654,50 Aufwand 20.000 Papier-Kreuzbodensäcke, Lieferung Papiersäcke BE00001655 413.999 11.537.413 5291000 7291000 7.354,20 Summe investiv 83.507,75 Maßnahme Beschreibung R53810002 Kanalsanierung Grottenherten R53810004 Kanalsanierung Kirchherten R53810006 Kanalsanierung Broich R53810007 Kanalsanierung Stichweg Kolpingstraße Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Verschiedene Bestellungen Verschiedene Bestellungen Verschiedene Bestellungen Verschiedene Bestellungen Seite 3 von 4 109.001 11.538.109 2711106 7221200 100.000,00 109.001 11.538.109 2711106 7221200 80.000,00 109.001 11.538.109 2711106 7221200 207.474,19 109.001 11.538.109 2711106 7221200 26.922,18 Ermächtigungsübertragungen 2012 / 2013 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro R54110001 Verschiedene Bestellungen Sanierung Brücken 110.001 12.541.110 2711406 7211200 Summe Rückstellung 83.878,63 498.275,00 Maßnahme Beschreibung Bestellnummer Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Übertragung in Euro Beleuchtung "An der Wildhecke" und "Bahnhof", 2 Lampenmaste Harffer Schlossallee setzen, Beleuchtung P BE00001644 FESTWERT + R Anlage Bedburg Elektroarbeiten BE00001624 110.004 12.541.110 5711900 7831100 36.553,62 M11119200 Schneeräumschild Bauhof BE00001653 112.002 12.545.112 0711003 7831000 11.000,00 M42418010 Kunstrasenplatz Bedburg-West Verschiedene Bestellungen 105.001 08.424.105 0211003 7821000 204.198,71 M42419000 Bew. Vermögen Sportplätze keine Bestellung 105.999 08.424.105 0811003 7831000 4.902,54 M53810010 Hausanschluss "An der Spring" (2 Hausanschlüsse) BE00001643 109.001 11.538.109 0441003 7852000 3.000,00 M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf BE00001625 109.001 11.538.109 0421003 7852000 10.500,00 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen, Auftrag an Firma erteilt, Durchführung in 2013 Verschiedene Bestellungen 109.001 11.538.109 0441003 7852000 100.000,00 M53880440 Kanalbau Gommershovener Weg BE00001642 109.001 11.538.109 0441003 7852000 17.000,00 M54110360 Kreisverkehr K36 keine Bestellung 110.001 12.541.110 0451003 7852000 1.000,00 M54140290 Erweiterung Parkplatz St.-Rochus-Str. keine Bestellung 110.002 12.541.110 0451003 7852000 27.034,08 M54140310 Brücke Am Finkelbach keine Bestellung 110.001 12.541.110 0421003 7852000 65.000,00 M54140320 Brücke Kasterer See BE00001585 110.001 12.541.110 0421003 7852000 135.000,00 M54110500 Umgestaltung St.-Rochus-Straße M54180440 Erschließung Gommershovener Weg keine Bestellung BE00001642 110.001 110.001 12.541.110 12.541.110 0421003 0421003 7852000 7852000 13.211,02 25.000,00 M55319040 Digitalisierung Friedhöfe BE00001628 116.999 13.553.116 0110003 7831000 3.451,00 M55319050 Mauer Friedhof Kölner Straße, Schlussrechnung und kleine Restarbeiten stehen noch aus BE00001549 116.001 13.553.116 0211003 7821000 29.199,64 Summe Investiv 686.050,61 Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand) 474.797,29 Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Rückstellungen) 498.275,00 Investive Auszahlungsübertragungen nachrichtlich: restliche bereits aufgenommene Kreditermächtigung 2010 und 2011 restliche noch nicht aufgenommene Kreditermächtigung 2012 Höchstbetrag der investiven Übertragungen (=Summe der investiven Kreditermächtigung) Seite 4 von 4 2.392.206,96 961.114,65 1.936.740,00 2.897.854,65