Beschlussvorlage GB (Anlage 5.1)

Verbleibende Geschäftsguthaben 63.900 150.000 9.489 Liquide Mittel Restschuld der Darlehen 9.489 222.747 liquides Jahresergebnis Ausgaben gesamt Ausschüttungen bzw. Rückzahlung Geschäftsguthaben 152 4.543 laufende Betriebskosten Steuern vom Einkommen und Ertrag 5.252 0 0 0 0 0 0 Zinsen- und zinsähnliche Aufwendungen - Zinsen KfW - "ERP-Umwelt und Energie" - Zinsen KfW - "Umweltprogramm" - Zinsen Annuitätendarlehen - Zinsaufwendungen laufende Rechnung Tilgungen - KfW - ERP-Umwelt und Energiesparprogramm West - KfW - Umweltprogramm - Annuitätendarlehen Investition 212.800 232.236 Einnahmen gesamt Ausgaben 150.000 63.900 107 18.229 47.581,8 2010 Auszahlungen Darlehen Einzahlungen Geschäftsguthaben Zinseinkünfte Einnahmen aus Stromverkauf Einnahmen (alle Beträge in Euro) prognostizierte Stromerzeugung (kWp) Betriebsjahr Kalenderjahr 63.900 150.000 20.764 11.275 13.662 409 401 6.102 6.750 0 0 0 0 0 0 0 24.937 0 0 454 24.483 63.906,4 1 2011 63.900 141.176 33.540 1.953 23.447 1.227 537 6.210 6.650 0 0 0 8.824 0 0 25.400 966 24.434 63.778,6 3 2013 63.900 132.353 35.638 2.098 23.336 1.363 632 6.264 6.253 0 0 0 8.824 0 0 25.434 1.025 24.409 63.714,9 4 2014 63.900 123.529 37.726 2.088 23.386 1.645 741 6.320 5.856 0 0 0 8.824 0 0 25.474 1.089 24.385 63.651,2 5 2015 6 2016 63.900 114.706 39.814 2.088 23.425 1.917 851 6.375 5.459 0 0 0 8.824 0 0 25.513 1.153 24.360 63.587,6 Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. 63.900 150.000 31.587 10.823 14.415 1.044 465 6.156 6.750 0 0 0 0 0 0 0 25.238 0 0 780 24.458 63.842,5 2 2012 Cash-Flow-Prognose Projekt: Bauhof der Gemeinde Blankenheim in Freiligen (ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) 63.900 105.882 41.904 2.089 23.464 2.188 960 6.430 5.062 0 0 0 8.824 0 0 25.553 1.217 24.336 63.524,0 7 2017 63.900 97.059 43.992 2.088 23.505 2.461 1.069 6.486 4.665 0 0 0 8.824 0 0 25.593 1.281 24.312 63.460,5 8 2018 63.900 88.235 46.087 2.096 23.536 2.733 1.168 6.544 4.268 0 0 0 8.824 0 0 25.632 1.345 24.287 63.397,0 9 2019 Planzahlen, insbesondere zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis Prognose der wirtschaftlichen Verhältnisse 63.900 79.412 48.173 2.085 23.587 3.012 1.278 6.602 3.871 0 0 0 8.824 0 0 25.672 1.409 24.263 63.333,6 10 2020 63.900 70.588 50.241 2.068 23.620 3.281 1.383 6.659 3.473 0 0 0 8.824 0 0 25.688 1.473 24.215 63.206,9 11 2021 Anlage 5.1 Planzahlen, insbesondere zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis Prognose der wirtschaftlichen Verhältnisse Cash-Flow-Prognose (ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) 12 2022 13 2023 14 2024 15 2025 16 2026 17 2027 18 2028 19 2029 20 2030 21 2031 22 2032 63.080,5 62.954,4 62.828,4 62.702,7 62.577,3 62.452,1 62.327,2 62.202,6 62.078,2 0,0 0,0 24.166 24.118 24.070 24.021 23.973 23.925 23.878 23.830 23.782 0 0 1.536 1.599 1.663 1.726 1.789 1.852 1.915 1.978 2.172 0 0 25.702 25.717 25.733 25.747 25.762 25.777 25.793 25.808 25.954 0 0 Tilgungen - KfW - ERP-Umwelt und Energiesparprogramm West8.824 0 - KfW - Umweltprogramm 0 - Annuitätendarlehen 8.824 0 0 8.824 0 0 8.824 0 0 8.824 0 0 8.824 0 0 8.824 0 0 8.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen- und zinsähnliche Aufwendungen - Zinsen KfW - "ERP-Umwelt und Energie" - Zinsen KfW - "Umweltprogramm" - Zinsen Annuitätendarlehen - Zinsaufwendungen laufende Rechnung 3.076 0 0 0 2.679 0 0 0 2.283 0 0 0 1.885 0 0 0 1.488 0 0 0 1.091 0 0 0 694 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 laufende Betriebskosten 6.717 6.776 6.835 6.895 6.954 7.015 7.075 7.137 7.200 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.474 1.579 1.674 1.779 1.870 1.975 2.070 2.174 4.518 0 0 Ausschüttungen bzw. Rückzahlung Geschäftsguthaben 3.533 3.795 4.043 4.301 4.548 4.810 5.056 5.314 5.560 75.476 0 0 23.623 23.653 23.658 23.684 23.684 23.715 23.718 23.746 17.278 75.476 0 0 2.079 2.064 2.075 2.063 2.078 2.062 2.075 2.062 8.676 -75.476 0 0 Liquide Mittel 52.320 54.384 56.459 58.522 60.601 62.663 64.738 66.800 75.476 0 0 0 Restschuld der Darlehen 61.765 52.941 44.118 35.294 26.471 17.647 8.824 0 0 0 0 Verbleibende Geschäftsguthaben 63.900 63.900 63.900 63.900 63.900 63.900 63.900 63.900 63.900 0 0 Betriebsjahr Kalenderjahr prognostizierte Stromerzeugung (kWp) 23 2033 Einnahmen (alle Beträge in Euro) Einnahmen aus Stromverkauf Zinseinkünfte Einzahlungen Geschäftsguthaben Auszahlungen Darlehen Einnahmen gesamt 0 Ausgaben Investition Ausgaben gesamt liquides Jahresergebnis Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. 0 duktion, Umsatz und Ergebnis Cash-Flow-Prognose (ohne Berücksichtigung von Abschreibungen) Betriebsjahr Kalenderjahr prognostizierte Stromerzeugung (kWp) kummulierte Werte 1.310.188 Einnahmen (alle Beträge in Euro) Einnahmen aus Stromverkauf 501.934 Zinseinkünfte 28.529 Einzahlungen Geschäftsguthaben 63.900 Auszahlungen Darlehen 150.000 Einnahmen gesamt 744.363 Ausgaben Investition 212.800 Tilgungen - KfW - ERP-Umwelt und Energiesparprogramm West 150.000 0 - KfW - Umweltprogramm 0 - Annuitätendarlehen Zinsen- und zinsähnliche Aufwendungen - Zinsen KfW - "ERP-Umwelt und Energie" - Zinsen KfW - "Umweltprogramm" - Zinsen Annuitätendarlehen - Zinsaufwendungen laufende Rechnung laufende Betriebskosten Steuern vom Einkommen und Ertrag 77.802 0 0 0 137.295 28.752 Ausschüttungen bzw. Rückzahlung Geschäftsguthaben 137.714 Ausgaben gesamt 744.363 liquides Jahresergebnis Liquide Mittel Restschuld der Darlehen Verbleibende Geschäftsguthaben Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.