Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-200/2012)

Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Fachbereich I - Personal, Organisation und Finanzen Geschäftsbereich 1 - Personal, Orga. Ansatz 01 noch verfügbar Ist Geschäftsbereich 2 - Finanzen Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -87.320 0 -87.320 0 0 0 0% 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz noch verfügbar Ist Ist / Plan % -20.818.000 -15.893.593 -4.924.407 76% -1.800.000 -106.967 -1.693.033 6% -500 -1.416 916 283% 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 -18 18 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -1.901 1.901 -1.050 0 -1.050 0% -8.700 -1.104 -7.596 13% -1.198.600 -2.429.553 1.230.953 203% -96.020 -3.005 -93.015 3% -23.818.150 -18.431.547 -5.386.603 77% 1.105.900 416.794 689.106 38% 546.950 383.077 163.873 70% 679.000 844.848 -165.848 124% 27.290 55.318 -28.028 203% 0 120 -120 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.303 0 132.303 0% 15 - Transferaufwendungen 354.580 315.200 39.380 89% 11.622.000 10.594.545 1.027.455 91% 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 573.890 442.418 131.472 77% 864.000 1.265.052 -401.052 146% 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.872.963 2.074.577 798.386 72% 13.032.950 12.242.794 790.156 94% 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 2.776.943 2.071.572 705.371 75% -10.785.200 -6.188.753 -4.596.447 57% -151.000 -151.523 523 100% 1.107.000 1.608.791 -501.791 145% 956.000 1.457.267 -501.267 152% -9.829.200 -4.731.485 -5.097.715 48% 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 2.776.943 2.071.572 705.371 75% Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Fachbereich II - Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Geschäftsbereich 3 - Ordnung, Soziales Ansatz 01 Ist noch verfügbar Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Ist / Plan % Ansatz noch verfügbar Ist Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -218.086 -80.886 -137.200 -2.319.672 -2.505.688 186.016 108% 0 -1.063 1.063 -38.000 -150.389 112.389 396% -300.950 -271.521 -29.429 90% 0 0 0 -17.150 -20.868 3.718 122% 0 -127 127 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -158.400 -178.073 19.673 112% -938.400 -926.564 -11.836 99% 07 + Sonstige ordentliche Erträge -127.100 -79.960 -47.140 63% -550 -19.436 18.886 3534% 10 = Ordentliche Erträge -821.686 -632.372 -189.315 77% -3.296.622 -3.602.205 305.583 109% 902.200 625.856 276.344 69% 1.175.900 771.988 403.912 66% 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.326 215.711 73.189 77% 1.355.544 1.029.695 324.332 76% 14 - Bilanzielle Abschreibungen 258.932 74.316 152.803 41% 89.881 19.706 54.051 40% 15 - Transferaufwendungen 186.800 158.241 28.559 85% 6.836.351 7.106.421 -270.070 104% 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 241.519 167.874 73.645 70% 116.408 61.600 54.808 53% 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.904.777 1.241.997 604.541 68% 9.574.084 8.989.410 567.033 94% 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 1.083.091 609.626 415.226 62% 6.277.462 5.387.206 872.616 86% -7.500 -5.230 -2.270 70% -7.500 -5.230 -2.270 70% 1.075.591 604.396 412.956 62% 6.277.462 5.387.206 872.616 86% 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 - Personalaufwendungen 37% 12 - Versorgungsaufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Fachbereich III - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Geschäftsbereich 5 - Stadt- und Verkehrsplanung Ansatz 01 noch verfügbar Ist Ist / Plan % Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Ansatz Ist noch verfügbar Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -42.800 0 -42.800 0,00% -11.785 0 -11.785 0% -6.000 -3.871 -2.129 64,52% -153.000 -88.195 -64.805 58% -22.000 -18.187 -3.813 82,67% -1.500 0 -1.500 0% 0 -318 318 -10.200 0 -10.200 0% 07 + Sonstige ordentliche Erträge -344.000 -299.090 -44.910 86,94% -7.700 -23.888 16.188 310% 10 = Ordentliche Erträge -414.800 -321.466 -93.334 77,50% -184.185 -112.083 -72.102 61% 148.800 145.687 3.113 97,91% 317.700 230.106 87.594 72% 63.150 169 62.981 0,27% 40.790 17.897 22.893 44% 714 0 714 0,00% 12.725 9.562 3.162 75% 15 - Transferaufwendungen 319.000 327.828 -8.828 102,77% 0 200 -200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 390.800 86.639 262.992 32,70% 377.860 18.362 359.498 5% 17 = Ordentliche Aufwendungen 922.464 560.323 320.972 65,20% 749.075 276.127 472.947 37% 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 507.664 238.857 227.638 55,16% 564.890 164.045 400.845 29% 507.664 238.857 227.638 55,16% 564.890 164.045 400.845 29% 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Fachbereich IV - Hochbau Geschäftsbereich 7 - Tiefbau und Bauhof Ansatz 01 noch verfügbar Ist Geschäftsbereich 8 - Tiebau und Bauhof Ist / Plan % Ansatz Ist noch verfügbar Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.044.036 -642.385 -1.401.651 31% -1.139.201 -1.227 -1.137.973 0% 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.129 -53.056 -47.073 53% -7.047.405 -6.507.430 -539.975 92% 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -983.616 -976.566 -7.050 99% -50 -9.960 9.910 19920% -1.200 0 -1.200 0% -136.100 -99.436 -36.664 73% -12.758 -63.703 50.945 499% -25.500 -49.192 23.692 193% -3.141.739 -1.735.709 -1.406.030 55% -8.348.256 -6.667.245 -1.681.010 80% 1.123.200 755.736 367.464 67% 2.174.350 1.444.152 730.198 66% 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.247.398 1.457.163 703.188 69% 2.636.208 1.497.654 1.103.661 58% 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.718.881 15.191 1.703.334 1% 2.910.270 18.507 2.890.711 1% 2.801.900 2.751.332 50.568 98% 03 + Sonstige Transfererträge 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.624.703 1.227.845 1.373.534 48% 553.174 53.693 474.407 14% 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.714.182 3.455.935 4.147.520 46% 11.075.903 5.765.336 5.249.546 53% 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 4.572.443 1.720.226 2.741.490 40% 2.727.647 -901.909 3.568.535 -31% 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.498.182 1.498.181 1 100% 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 1.498.182 1.498.181 1 100% 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 6.070.625 3.218.407 2.741.491 55% 2.727.647 -901.909 3.568.535 -31% 19 + Finanzerträge Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Stabsstellen Rats- und Kulturbüro Ansatz 01 Büro für Standortförderung noch verfügbar Ist Ist / Plan % Ansatz noch verfügbar Ist Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.500 -13.500 3.000 129% -8.825 -32.930 24.105 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100 0 -100 0% 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -127 -373 -8.120 -4.666 10 = Ordentliche Erträge -19.220 11 - Personalaufwendungen 373% 25% 0 -2.020 2.020 -3.454 57% -120 -120 0 100% -18.293 -927 95% -8.945 -35.070 26.125 392% 441.200 267.525 173.675 61% 194.500 133.324 61.176 69% 63.000 33.232 29.768 53% 53.500 61.540 -17.040 132% 606 0 606 0% 3.281 0 3.281 0% 9.300 13.005 -3.705 140% 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 327.800 203.947 123.853 62% 73.420 20.389 47.031 36% 17 = Ordentliche Aufwendungen 841.906 517.708 324.197 61% 324.701 215.254 94.447 71% 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 822.686 499.415 323.271 61% 315.756 180.184 120.572 62% 822.686 499.415 323.271 61% 315.756 180.184 120.572 62% 03 + Sonstige Transfererträge 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) Anlage zu Sitzungsvorlage WP8-200/2012 Stabsstellen Büro des Verwaltungsvorstandes Ansatz 01 noch verfügbar Ist Rechnungsprüfungsamt Ist / Plan % Ansatz noch verfügbar Ist Zentrales Vertragsmanagement Ist / Plan % Ansatz noch verfügbar Ist Ist / Plan % Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 374.900 259.329 115.571 0 18 -18 3.400 1.068 2.332 17 = Ordentliche Aufwendungen 378.300 260.415 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 378.300 378.300 69% 52.100 39.601 12.499 76% 56.000 40.582 15.418 72% 30.000 27.615 2.385 92% 31% 50.550 0 50.550 0% 1.000 21 979 2% 117.885 69% 132.650 67.216 65.434 51% 57.000 40.603 16.397 71% 260.415 117.885 69% 132.650 67.216 65.434 51% 57.000 40.603 16.397 71% 260.415 117.885 69% 132.650 67.216 65.434 51% 57.000 40.603 16.397 71% 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)