Beschlussvorlage Stab (Anlage zur Beschlussvorlage Stab V 485/2008)

Anlage 1.: Entwurf zur neuen Finanzierung der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V. 2009-2014 2008 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 ff. PLAN Finanzbedarf 1) Ausgleichszahlung an ET GmbH zuzügl. Betriebskosten des Vereins , die nicht durch die ET übernommen werden Finanzbedarf Gesamt 453.194,33 € 463.450,00 € 463.450,00 € 463.450,00 € Einnahmen 1. 1.1. 1.2. Städte/Gemeinden u. Sonstige Mitglieder Mitglieder 2) Städte u. Gemeinden 2) (ab 2009 mit Langerwehe u. Weilerswist) Summe (1. Städte/Gemeinden u. Sonstige Mitglieder) Kreise 3) Kreise (Strukturhilfe) Fixbeitrag 3) Kreise (Kofinanzierung) Fixbeitrag 3) Kreise Beitrag 3) zusätzlich Kreise flexibler Beitrag ab 2009 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 1) 5.000,00 € 76.300,00 € 76.098,56 € 80.900,00 € 81.800,00 € 81.300,00 € 122.707,77 € 122.700,00 € 122.700,00 € 122.700,00 € 34.850,00 € 33.950,00 € 34.450,00 € 5) 122.707,77 € 157.550,00 € 156.650,00 € 157.150,00 € Summe (3. Sparkassen gesamt) Summe 1. bis 4. 5.500,00 € 76.300,00 € 76.693,77 € Sparkassen Sparkassen Strukturhilfezuschuss bis 2008 Sparkassen flexibler Strukturhilfezuschuss bis 2008 Sparkassen Beitrag gesamt bis 2008 Sparkassen Fixbeitrag Strukturhilfe ab 2009 4) 4. Strukturelles Defizit 2006 bis 2008 6.000,00 € 74.900,00 € 46.014,00 € Summe (2. Kreise gesamt) 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 6.919,55 € 69.179,01 € 18.406,50 € 4) 205.717,97 € 224.124,47 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 224.124,47 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 6) 30.263,53 € 0,00 € 0,00 € 453.194,33 € 463.450,00 € 463.450,00 € 463.450,00 € ab 2009 vorläufige Planzahlen ab 2009 vorläufige Planzahlen 3) zu 1/3 auf die Kreise Aachen, Düren und Euskirchen aufgeteilt 4) nach festem Schlüssel (31% Sparkasse Aachen, 41% KSK Euskirchen u. 28% Kreis Düren) aufgeteilt 5) Ausdrücklicher Hinweis: Dieser Betrag wird aufgrund der Berechnungen nach Anlage 3.0.1. bis 3.0.4. jährlich angepasst! 6) ab 2009 durch die Kreise Aachen, Düren und Euskirchen zu decken 2) 06.11.2008 0,00 €