Vorlage (Kalkulation Abwassergeb 18)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abwasserbeseitigung Durchschnitt Bezeichnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kanäle und Bestandsaufnahme Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Geschäftsaufwand (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 5.488,64 8.065,07 14.319,28 2.669,41 2.886,17 2.873,47 1.352.879,00 1.347.350,00 1.349.299,00 1.173,35 1.087,91 1.789,87 2.115,94 2.124,83 2.175,82 2.926,95 1.321,12 1.552,39 9.946,98 7.704,14 8.961,23 148,58 73,64 132,02 66.313,22 51.360,92 59.741,50 483.404,69 495.683,08 519.886,03 131.799,93 124.557,71 122.129,12 0,00 0,00 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 2.145.977,39 2.134.797,80 2.170.157,91 Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Abgang Kanalsanierungen (Erträge aus Aufl./Herabs. Rückstellung) Sonstige Finanzerträge Überdeckung aus Vorjahren 2014 576,65 50.225,77 36.308,28 4.550,00 0,00 39,30 0,00 2015 0,00 57.525,23 35.057,98 9.542,23 0,00 190,28 45.000,00 2016 0,00 48.772,08 38.526,10 36.002,00 0,00 0,00 49.139,18 Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken davon durch Schmutzwassergebühren zu decken davon durch Niederschlagswassergebühren zu decken 2.141.388,09 2.080.065,28 2.085.016,73 1.333.705,99 1.296.843,51 1.309.085,98 807.682,10 783.221,77 775.930,74 Kosten Schmutzwasser, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis 1.333.705,99 1.296.843,51 1.309.085,98 1.297.720,09 1.326.378,69 1.355.654,29 -35.985,90 29.535,18 46.568,31 Rücklagenbestand Schmutzwasser 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 80.125,08 -35.985,90 0,00 0,00 44.139,18 44.139,18 0,00 -25.000,00 29.535,18 48.674,36 48.674,36 0,00 -19.139,18 46.568,31 76.103,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.682,10 257.499,40 592.623,94 42.441,24 783.221,77 208.570,60 595.443,15 20.791,98 775.930,74 208.950,60 595.578,31 28.598,17 Rücklagenbestand Niederschlagswasser 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 44.774,00 0,00 0,00 42.441,23 87.215,23 87.215,23 0,00 -20.000,00 20.791,98 88.007,21 88.007,21 0,00 -30.000,00 28.598,17 86.605,38 Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Unterdeckung/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (Kalkulation) verbleibende Unterdeckung 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Unterdeckung/Überdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre (Kalkulation) verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Niederschlagswasser, durch Gebühren zu decken Straßenentwässerungsanteil Gebühreneinnahmen Ergebnis Kalkulation 2017 Kalkulation 2018 150.000,00 40.000,00 13.000,00 3.024,00 1.307.816,00 1.177,31 2.190,07 2.135,12 8.885,10 108,48 59.233,98 512.357,43 115.100,17 0,00 150.000,00 45.000,00 250,00 13.000,00 3.200,00 1.246.125,00 1.350,38 2.230,00 1.933,49 8.870,78 118,08 59.138,55 539.039,72 111.448,90 0,00 2.215.027,66 2.181.704,89 37.500,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 71.605,38 2.112.527,66 2.110.099,51 192,22 1.350,38 1.933,49 118,08 59.138,55 4.550,00 %-Anteil 0,00% 6,88% 2,06% 0,01% 0,60% 0,15% 57,12% 0,06% 0,10% 0,09% 0,41% 0,01% 2,71% 24,71% 5,11% 100,00% Anlage: Trennung der Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Berechnung der Gebührensätze Gesamtkosten Errechnung Gesamtschlüssel* SW 0,00 0,00 150.000,00 70.920,00 45.000,00 21.276,00 13.000,00 6.146,40 3.200,00 3.200,00 1.246.125,00 872.287,50 Gesamt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kanäle und Bestandsaufnahme Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Geschäftsaufwand (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 0,00 150.000,00 45.000,00 13.000,00 3.200,00 1.246.125,00 1.350,38 2.230,00 8.870,78 1.933,49 118,08 59.138,55 539.039,72 111.448,90 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 2.181.454,89 0,00 79.080,00 23.724,00 6.853,60 0,00 373.837,50 Schmutzwasserbeseitigung (SW) % Euro 47,28% 0,00 47,28% 70.920,00 47,28% 21.276,00 47,28% 6.146,40 100,00% 3.200,00 70,00% 872.287,50 60,79% 820,92 60,79% 1.355,66 60,79% 5.392,72 60,79% 1.175,40 60,79% 71,78 60,79% 35.951,47 47,28% 254.857,98 47,28% 52.693,04 Niederschlagswasserbeseitigung (NW) % Euro 52,72% 0,00 52,72% 79.080,00 52,72% 23.724,00 52,72% 6.853,60 0,00% 0,00 30,00% 373.837,50 39,21% 529,46 39,21% 874,34 39,21% 3.478,06 39,21% 758,08 39,21% 46,30 39,21% 23.187,07 52,72% 284.181,74 52,72% 58.755,86 539.039,72 111.448,90 254.857,98 52.693,04 284.181,74 58.755,86 0,00 71.605,38 0,00 0,00 0,00 47,28% 0,00 25.000,00 52,72% 0,00 46.605,38 2.109.849,51 2.107.813,62 100,00% 1.281.380,92 60,79% 826.432,70 39,21% 60,79% 1.301.148,88 39,21% 808.700,63 Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Überdeckung aus Vorjahren Gesamtkosten NW 1.326.148,88 855.306,01 * von den ermittelten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fliessen die Kostenpunkte, bei denen die Aufteilung klar ist, in die Berechnung des Gesamtschlüssels ein. Die anderen Kostenpunkte werden dann anhand dieses Schlüssels verteilt. Durch eindeutige Zuordnung bzw. Gutachten zur Aufteilung der Kosten sind 96,62% der Gesamtkosten aufgeteilt worden. Durch den Gesamtschlüssel werden die restlichen 3,38% der Gesamtkosten verteilt. Die Positionen "Unterdeckung aus Vorjahren" und "Überdeckung aus Vorjahren" fliessen nicht in die Errechnung des Gesamtschlüssels ein, um eine unzulässige Verrechnung von Über/Unterdeckungen bei verschiedenen Gebührenarten zu vermeiden. Errechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasserbeseitigung Zum Vergleich durch Gebühren zu deckende voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung Bemessungsgrundlage = voraussichtliche Abwassermenge in m³ Gebührensatz je m³ 1.301.148,88 346.639 ansatzfähige Kosten / Bemessungsgrundlage = Gebührensatz 1.301.148,88 346.639 3,75 € Gesamtfläche in m² x Äquivalenzziffer (ÄQZ) = gewichtete Fläche 274.935 32.469 750.287 13.445 1,00 1,00 1,00 0,50 Gesamtkosten NW / Gesamt gew. Fläche Gebühren pro m³ 2017 2016 3,83 € 3,90 € Errechnung der Gebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung Öffentliche Straßen (Straßenbaulastträger Gemeinde) Öffentliche Straßen (Straßenbaulastträger Kreis / Straßen NRW) Abflusswirksame Dachflächen und stark versiegelte Flächen Abflusswirksame schwach versiegelte Flächen Gesamtsumme gewichteter Flächen in m² 274.935 32.469 750.287 6.723 1.064.414 Zum Vergleich Gebühren pro m² bzw. Straßenentwässerungsant. Gebührensatz je m² stark versiegelter Fläche, Dachfläche Gebührensatz je m² schwach versiegelter Fläche Gebührensatz Straßenentwässerung je m² Straßenentwässerungsanteil ( teilweise aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) = Gebührensatz 808.700,63 1.064.414 0,76 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = ermäßigter Gebührensatz 0,76 0,50 0,38 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = Gebührensatz 0,76 1,00 0,76 € Gesamtfläche in m² x Gebührensatz = Straßenentw.anteil 307.404 0,76 233.627,04 € Gebührensatz x Bemessungsgrundl = Gesamtbetrag Schmutzwassergebühren 3,75 346.639 1.301.148,88 Niederschlagswassergebühren Dachflächen und stark versiegelte Flächen Schwach versiegelte Flächen Straßenentwässerungsanteil Straßenbaulastträger (Kreis/Straßen NRW) Straßenentwässerungsanteil (Gemeindestraßen, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Gesamt Gebührenaufkommen 0,76 0,38 0,76 0,76 750.287 13.445 32.469 274.935 570.218,12 € 5.109,10 € 24.676,44 € 208.950,60 € 2.110.103,14 € 2017 0,75 € 2016 0,76 € 0,37 € 0,38 € 0,75 € 0,76 € 233.627,04 € 258.461,78 € Veranlagungen Niederschlagswassergebühr stark versiegelt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gebühreneinnahmen lfd Jahr Gebührensatz 499.168,86 481.395,25 491.107,98 548.012,46 569.525,00 571.360,39 566.597,88 Veranlagte Mengen 0,67 0,65 0,66 0,73 0,76 0,76 0,75 Mittelwert schwach versiegelt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mittelwert 745.029,00 740.609,00 744.103,00 750.702,00 749.375,00 751.790,00 755.464,00 Gebühreneinnahmen Vorjahre -3.041,53 -7.818,85 364,86 11.386,40 -4.315,52 -5.585,86 -264,29 750.287,00 Gebühreneinnahmen lfd Jahr 4.362,93 4.184,64 4.362,93 4.796,64 5.131,52 5.158,88 5.045,32 Gebührensatz Veranlagte Mengen 0,33 0,32 0,33 0,36 0,38 0,38 0,37 13.221,00 13.077,00 13.221,00 13.324,00 13.465,00 13.576,00 13.636,00 13.445,00 Veranlagte Mengen -4.771,00 -12.344,00 421,00 16.687,00 -6.851,00 -7.350,00 -348,00 Veranlagte Gebühr Gesamt 496.127,33 473.576,40 491.472,84 559.398,86 565.209,48 565.774,53 566.333,59 512,00 Gebühreneinnahmen Vorjahre -10,50 -15,84 0,00 53,45 32,76 -3,04 -22,80 Veranlagte Mengen -38,00 -144,00 0,00 181,00 91,00 -8,00 -60,00 41,00 Veranlagte Menge Gesamt 740.258,00 728.265,00 744.524,00 767.389,00 742.524,00 744.440,00 755.116,00 750.799,00 Veranlagte Gebühr Gesamt 4.352,43 4.168,80 4.362,93 4.850,09 5.164,28 5.155,84 5.022,52 Veranlagte Menge Gesamt 13.183,00 12.933,00 13.221,00 13.505,00 13.556,00 13.568,00 13.576,00 13.486,00 Die voraussichtlich veranlagten Flächen für das Folgejahr entsprechen den aktuellen Flächen des laufenden Jahres. Mittelwerte und Vorjahre nur zur Übersicht. Nachveranlagungen für Vorjahre führen evtl zu Über-/Unterdeckungen. Ermittlung der voraussichtlichen Abwassermenge Jahr Gebühreneinnahmen Gebührensatz Vorauszahlungen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mittelwert 1.541.635,26 1.077.052,57 1.126.219,32 1.316.519,75 1.341.522,70 1.358.689,40 1.324.536,64 1.322.164,32 1.344.560,10 1.349.580,93 4,29 3,19 3,43 3,87 3,95 3,95 3,92 3,88 3,90 3,83 Veranlagte Mengen 359.355,54 337.634,03 328.343,83 340.653,00 339.626,00 343.972,00 337.892,00 340.764,00 344.759,00 352.371,00 343.951,60 Gebühreneinnahmen Abrechnungen Vorjahre 48.860,38 -46.441,58 1.202,19 11.557,75 10.927,61 29.907,85 -26.816,55 4.214,37 11.094,19 33.415,95 Veranlagte Mengen 11.689,09 -10.825,54 376,86 3.338,00 3.141,00 7.691,00 -6.789,00 1.075,09 2.893,00 8.568,00 2.687,62 Veranlagte Gebühr Veranlagte Menge Gesamt Gesamt 1.590.495,64 1.030.610,99 1.127.421,51 1.328.077,50 1.352.450,31 1.388.597,25 1.297.720,09 1.326.378,69 1.355.654,29 1.382.996,88 371.044,62 326.808,49 328.720,69 343.991,00 342.767,00 351.663,00 331.103,00 341.839,09 347.652,00 360.939,00 346.639,22