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Vorlage (Prüfbericht 2015 Band II)

Daten

Kommune
Vettweiß
Größe
7,2 MB
Datum
07.12.2017
Erstellt
28.11.17, 18:01
Aktualisiert
28.11.17, 18:01

Stichworte

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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts der Gemeinde Vettweiß Band II Dipl-Betriebswirt Peter Müller Wirtschaftsprüfer Philippstraße 27 52349 Düren - Ausfertigungen: 16 - Anlagenverzeichnis Vorliegender Jahresabschlussbericht besteht aus 2 Bänden. Der Hauptteil ist in Band I zu finden. Die Anlagen gliedern sich wie folgt: BAND I Bilanz zum 31. Dezember 2015 I Gesamtergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 I Gesamtfinanzrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 I Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 I Anlagen zum Anhang zum 31. Dezember 2015 I Lagebericht zum 31. Dezember 2015 I Anlage zum Lagebericht 2015 (Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO) I Beteiligungsbericht I Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers II Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse III Umfassendere Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses IV Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer [...] V BAND II Teilergebnisrechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 Ia Teilfinanzrechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 Ib Teilergebnisrechnungen Gemäß § 40 I GemHVO sind die Teilrechnungen des Jahresabschlusses entsprechend den aufgestellten Teilplänen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung aufzustellen. Die nachfolgende Teilergebnisrechnung wurde dieser Bestimmung entsprechend aufgestellt. Sie ist wie der Haushaltsplan nach Kostenträgern unterteilt. Zusätzlich wurde noch eine Teilrechnung auf Produktbereichebene vorangestellt. Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 Innere Verwaltung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141004 Zuweisung Personalkosten SGB II Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311002 Gebühren Schiedsmann 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + 4411000 Mieten 4411001 Pachten 4411002 Jagdpacht 1.797,60 1.600,00 1.536,25 63,75 4411050 Mietnebenkosten 23.623,77 28.200,00 24.770,82 3.429,18 06 + 74.139,23 56.330,00 70.665,16 -14.335,16 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 13.077,83 1.000,00 2.522,85 -1.522,85 4482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 4488005 Ertr. aus Ko-erst. Hausanschl 4488007 Lohnkostenzuschuss 07 + 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4562000 Säumniszuschläge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 4562100 Beitreibungsgebühren 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4581000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 79.279,49 63.175,00 152.001,73 14.400,00 48.775,00 79.279,49 5.714,50 6.500,00 -88.826,73 14.400,00 48.727,23 47,77 103.274,50 -103.274,50 4.500,00 2.000,00 15,00 5.699,50 6.500,00 4.500,00 2.000,00 90.693,55 193.407,00 91.084,08 102.322,92 45.153,60 48.107,00 41.673,60 6.433,40 20.118,58 115.500,00 23.103,41 92.396,59 510,00 642,62 29.579,99 35.320,00 510,00 50,00 -50,00 29.510,00 5.810,00 11.483,14 -11.483,14 1.500,00 9.395,12 1.500,00 4.694,96 -4.694,96 21.443,67 18.000,00 22.404,21 -4.404,21 407.067,88 1.310.074,00 939.816,94 370.257,06 241.262,00 -241.262,00 301.791,00 40.579,17 15.000,00 1.188,93 240,88 250,00 18.642,30 7.107,90 7.892,10 6.642,84 -6.642,84 369,64 -119,64 14.278,48 -14.278,48 1.291.324,00 1.291.324,00 Erträge aus Zuschreibungen 13.729,25 13.156,22 -13.156,22 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 7.181,11 44.060,62 -44.060,62 4582100 Aufl. von Beihilferückst. 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 2.870,35 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 180,83 4583500 Erst.Personalkosten§107bBeamte 1.191,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 9.685,43 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591100 Schadensfälle 4599997 Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung) 08 + 09 4721000 66.385,00 -66.385,00 512.221,00 -512.221,00 30.000,00 -30.000,00 1.304,39 2.195,61 6.157,02 2.617,64 -2.617,64 3.390,55 217,97 -217,97 240,06 193,24 -193,24 +/- Bestandsveränderungen 2.824,91 774,27 -774,27 Bestandsveränderungen 2.824,91 774,27 -774,27 3.500,00 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 1 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 5011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5018000 Zuführung zu Rückstellungen -12,63 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -42.259,71 -34.465,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.050,46 5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 5041000 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 659.719,56 1.629.486,00 1.258.842,18 370.643,82 -2.509.425,79 -2.226.992,16 -3.083.186,59 856.194,43 -386.815,10 -387.509,00 -395.710,73 8.201,73 -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 104,40 -1.271.993,53 -1.322.480,00 -1.281.390,85 -41.089,15 -44.328,17 44.328,17 -34.205,35 -259,65 -105.800,00 -106.086,68 286,68 -1.256,00 -1.616,35 360,35 -241.685,75 -264.260,00 -246.542,45 -17.717,55 -12.277,27 -9.255,00 -10.169,50 914,50 Beihilfen für Beamte -163.811,58 -91.247,16 -185.950,16 94.703,00 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -177.535,00 -633.186,00 633.186,00 5051001 Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp -3.069,95 -2.930,05 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. -109.829,00 12 - -423.914,56 5111000 Versorg.aufw. Beamte 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. -94.657,00 -94.657,00 5151000 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -19.707,00 -19.707,00 5151001 Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf 5161000 Zuf. zu BRS für Vers.empfänger 13 - 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen -30.000,00 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Repräsentation, Ehrungen 5281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. 5281005 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500,00 5281007 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180,00 5281008 Kost. Erstellung Wappenteller -424,44 -300,00 -256,23 -43,77 5281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum -3.408,19 -4.300,00 -4.714,78 -387,22 5291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. -580,00 -610,00 5291051 Überörtliche Prüfung GPA 5291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände 5291058 Kosten Wirtschaftsprüfer 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711001 Abschr. immaterielles Vermögen -198,02 -198,02 198,02 5731000 Abschreibungen auf das UV -111,80 -2.465,20 2.465,20 15 - -227.286,62 -15.113,38 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -1.000,00 -2.783,12 -6.000,00 -137.106,00 137.106,00 -546.848,00 -412.800,29 -157.177,71 -3.095,00 3.095,00 -397.000,00 -399.707,00 2.707,00 -2.148,00 -412.077,00 -9.689,56 -1.000,00 -12.255,00 -9.998,29 -23.229,00 -2.256,71 -46.359,00 -241.954,27 -340.755,00 -263.022,60 -85.314,66 -9.159,86 -79.100,00 -80.148,35 1.048,35 -72.957,05 -110.995,00 -75.205,80 -35.789,20 -73.858,09 -77.000,00 -53.048,28 -30.731,98 -29.459,27 -28.500,00 -20.357,00 -8.143,00 -3.067,06 -4.000,00 -3.682,54 -317,46 -100,00 -610,00 -100,00 -500,00 -180,00 -5.000,00 30,00 -5.000,00 -5.710,11 -7.000,00 -6.649,62 -350,38 -12.699,20 -23.200,00 -17.850,00 -5.350,00 -133.300,43 -1.708.739,00 -157.440,54 -1.551.298,46 -132.990,61 -1.708.739,00 -154.777,32 -1.553.961,68 -212.411,45 Seite: 2 -242.400,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 5313001 Umlage KDVZ, Frechen 16 - 5411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft 5411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G -80,00 -80,00 -80,00 5411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020,00 -1.020,00 5411300 Reisekosten -5.984,87 -7.800,00 -6.134,12 -1.665,88 5412001 Dienst- und Schutzkleidung -1.704,06 -2.200,00 -1.542,62 -657,38 5412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.196,81 -9.838,59 641,78 5421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -20.831,72 -23.000,00 -22.768,07 -231,93 5421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.588,64 -80.500,00 -80.416,74 -83,26 5421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl -229,29 -250,00 -229,29 -20,71 5421005 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500,00 -10.400,40 -99,60 5421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000,00 -1.780,00 -220,00 5422002 Miete für Hardware -1.678,44 -2.500,00 -1.678,44 -821,56 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -7.220,00 -4.800,00 -5.111,29 311,29 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 5431000 Geschäftaufwendungen -31.796,94 -27.500,00 -30.980,13 3.480,13 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -21.531,72 -25.625,00 -18.164,13 -7.460,87 5431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800,00 -6.259,50 459,50 5431008 Geschäftaufwendungen -72,50 -2.000,00 -2.000,00 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.996,95 -1.000,00 -1.000,00 5431011 Bankrückläufergebühren 5441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a 5441002 Abführung UST 5473000 Wertveränderung bei UV 353.135,20 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -27.285,57 5473011 Erlaß von Forderungen 5473012 Ausbuchen von Kleinbeträgen 5491000 Verfügungsmittel 5492000 Fraktionszuwendungen 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 Zinsen Liquiditätskredite 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -212.411,45 -242.400,00 -227.286,62 -15.113,38 38.683,24 -275.725,00 -306.298,51 23.968,13 -3.276,60 -4.103,19 -4.103,19 -555,74 -276,92 -250,00 -442,28 192,28 -51.658,72 -52.600,00 -52.120,09 -479,91 -94,62 -6.700,00 -13.305,38 -46.934,47 46.934,47 -23,16 23,16 -581,31 -91,61 -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 -2.528,00 -2.700,00 -2.672,00 -28,00 -3.482.323,26 -5.341.459,16 -4.450.035,15 -928.741,65 -2.822.603,70 -3.711.973,16 -3.191.192,97 -558.097,83 -3.711.973,16 -3.191.192,97 -558.097,83 -27.588,55 -24.321,98 -20,80 -24.301,18 -24.321,98 -2.846.925,68 Seite: 3 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 4.634,02 9.000,00 3.610,57 5.389,43 4811001 Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost 33.056,36 27.694,00 30.272,58 -2.578,58 4811004 I.V. Geschä.bedürf. 62.060,99 66.141,00 57.661,33 8.479,67 4811251 I.V. Erst.Fahrzeugkost 11.026,35 12.273,00 6.715,08 5.557,92 4811500 I.V. Personalkosten 2.550.937,20 2.580.965,00 2.588.897,37 -7.932,37 28 - -864.478,74 -968.681,00 -870.591,44 -98.089,56 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil -21.239,78 -27.750,00 -19.497,51 -8.252,49 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -843.238,96 -938.931,00 -851.093,93 -87.837,07 29 = -1.049.689,50 -1.984.581,16 -1.374.627,48 -647.271,32 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 34.310,62 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 34.310,62 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.332,88 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage -1.332,88 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.846.925,68 -3.711.973,16 -3.191.192,97 -558.097,83 2.661.714,92 2.696.073,00 2.687.156,93 8.916,07 -2.000,00 32.977,74 Seite: 4 -2.000,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 02 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 73.072,58 2.500,00 98.455,16 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 70.572,58 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 -95.955,16 95.955,16 -95.955,16 61.640,19 82.150,00 60.688,58 21.461,42 Verwaltungsgebühren 11.804,45 17.500,00 9.914,80 7.585,20 4311001 Standesamtsgebühren 4.488,40 6.000,00 4.734,50 1.265,50 4311002 Gebühren Schiedsmann 4311003 Gebühren Fischereischeine 1.506,00 2.500,00 1.007,00 1.493,00 4311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 38.242,81 50.000,00 38.757,48 11.242,52 4311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 4311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321001 Gebühren Brandschau 05 + 4411001 Pachten 06 + 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 4481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488002 Erst.Kost.FW-einsätze 07 + 4561000 Bußgelder 4561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582900 Aufl. v. sonst. Rückst. 750,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 616,99 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 586,95 4721000 Bestandsveränderungen 586,95 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 5251000 50,00 300,00 5.339,00 4.500,00 259,53 Sonstige ordentliche Erträge 300,00 5.568,00 -1.068,00 706,80 -706,80 1.300,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 1.300,00 572,00 -572,00 572,00 -572,00 15.790,97 15.250,00 8.680,69 6.569,31 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 204,00 200,00 102,00 98,00 7.000,00 4.602,81 2.397,19 1.486,41 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00 -243,83 5.000,00 5.000,00 12.387,83 11.000,00 11.189,38 -189,38 123,50 1.500,00 355,50 1.144,50 8.982,00 8.000,00 3.935,43 4.064,57 15,71 -15,71 1.500,00 1.915,34 Aktivierte Eigenleistungen 163.478,52 110.900,00 838,62 -838,62 3.844,97 -2.344,97 2.199,15 -2.199,15 1.111,68 -1.111,68 1.111,68 -1.111,68 180.697,49 -69.797,49 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -82.119,13 -123.679,83 -115.529,47 -20.280,53 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.488,26 -19.519,83 -15.346,92 -8.453,08 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.353,76 -20.160,00 -22.910,36 2.750,36 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.421,73 -32.000,00 -26.205,05 -5.794,95 Seite: 5 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 5255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. 5281015 Kosten d. Brandschutzerziehung 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291004 Ausgaben Straßenwinterdienst 5291008 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -5.972,92 -16.500,00 -5.782,21 -6.000,00 -5.112,24 -15,28 15,28 Beiträge an Verbände -9.159,31 -10.000,00 -9.214,91 -785,09 5291012 Unfallversicherung Feuerwehr -1.313,48 -1.400,00 -1.360,36 -39,64 5291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500,00 -2.008,09 -1.491,91 5291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge -2.996,97 -7.300,00 -5.485,54 -1.814,46 5291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200,00 -662,64 -537,36 5291054 Einsatz Katastrophenfälle -3.017,10 -5.700,00 -1.830,57 -3.869,43 14 - -75.528,75 -104.567,71 104.567,71 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -75.528,75 -99.940,71 99.940,71 5731000 Abschreibungen auf das UV -4.627,00 4.627,00 15 - Transferaufwendungen -16.490,67 -20.600,00 -16.302,60 -4.297,40 5318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -5.627,10 -9.500,00 -5.260,58 -4.239,42 5318007 Zuschuss Tierheim Düren -8.566,32 -8.600,00 -8.566,32 -33,68 5318008 Zuschuss an die Feuerwehr 16 - 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen 5411003 Untersuchungskosten Feuerwehr 5412001 Dienst- und Schutzkleidung 5421003 5422000 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 5431000 Geschäftaufwendungen 5431002 Kosten Perso u. Reisepässe 5431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5431013 Kosten f. Fischereischeine 5431015 Kosten für Wahlen 5431016 Fachliteratur Löschgruppen 5431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 5499001 Abführung Geb. GWZ Firmen 5499002 Abführung Fischereischeine 5499003 Abführung FZ/GWZ Privat 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Aufwendungen -25.377,51 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -400,00 1.027,51 -400,00 -887,76 -2.297,25 -2.500,00 -2.475,70 -24,30 -93.912,55 -82.020,00 -69.175,01 -17.994,99 -127,69 -1.967,56 -2.500,00 -2.249,95 -250,05 -36.183,92 -13.000,00 -14.065,98 -3.934,02 Aufwandsentschäd. Brandmeister -5.000,00 -5.150,00 -5.000,00 -150,00 Mieten und Pachten -2.744,47 -2.920,00 -2.431,03 -488,97 Ordentliche Aufwendungen -266,18 -750,00 -266,67 -483,33 -1.103,77 -1.600,00 -1.118,62 -631,38 -31.317,45 -45.000,00 -31.606,60 -13.393,40 -1.100,00 -530,63 -600,00 -1.100,00 -544,07 -100,00 -55,93 -100,00 -7.788,32 -5.000,00 -6.591,40 1.591,40 -92,80 -450,00 -62,37 -387,63 -100,00 -3.000,00 -100,00 -1.500,00 -300,00 1.500,00 -300,00 -792,00 -750,00 -476,00 -274,00 -2.997,76 -2.700,00 -3.262,32 562,32 -268.051,10 -226.305,83 -305.574,79 61.988,79 -104.572,58 -115.405,83 -124.877,30 -7.808,70 -104.572,58 -115.405,83 -124.877,30 -7.808,70 Seite: 6 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -104.572,58 -115.405,83 -124.877,30 -7.808,70 1.783,65 2.700,00 1.451,53 1.248,47 1.783,65 2.700,00 1.451,53 1.248,47 -305.647,70 -320.285,00 -293.367,96 -26.917,04 -4.634,02 -4.000,00 -1.637,84 -2.362,16 -11.186,86 -9.690,00 -10.117,83 427,83 -289.826,82 -306.595,00 -281.612,29 -24.982,71 -408.436,63 -432.990,83 -416.793,73 -33.477,27 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 Seite: 7 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 03 Schulträgeraufgaben Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141002 Zuwendung 13 Plus 4148000 Spenden 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 05 4411000 Mieten 4411009 Mieterlöse 19 % USt 2.646,72 06 + 9.926,23 4481003 Fortbildungsbudget, Land 1.575,54 4482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 6.500,00 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 7.343,38 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591004 Elternbeträge OGS 4591100 Schadensfälle 4599998 Ausbuchen Centbeträge Anbu 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 4721000 Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211045 Unterhaltung Minispielfeld 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 5255001 5255004 Unterhaltung/Leasing Software 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5279000 Schülerbeförderung 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen 5281011 5281017 5281018 211.589,76 65.500,00 217.425,04 -151.925,04 54.082,50 52.500,00 64.581,44 -12.081,44 2.500,00 5.000,00 13.939,31 8.000,00 141.067,95 5.000,00 7.500,00 500,00 145.343,60 -145.343,60 6.585,91 17.350,00 5.892,79 11.457,21 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.585,91 17.350,00 5.892,79 11.457,21 + 2.646,72 7.100,00 2.646,72 4.453,28 2.646,72 -2.646,72 12.900,00 5.837,54 7.062,46 2.400,00 1.600,00 800,00 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 33,87 1.500,00 191,40 1.308,60 50.221,17 29.000,00 41.495,58 -12.495,58 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 7.100,00 7.100,00 6.000,00 6.000,00 200,52 2.370,47 2.555,44 -2.555,44 38.940,00 -15.940,00 0,14 -0,14 2.885,26 3.095,47 -3.095,47 2.885,26 3.095,47 -3.095,47 33.545,00 23.000,00 261,80 Aktivierte Eigenleistungen 283.855,05 131.850,00 276.393,14 -144.543,14 -543.224,23 -518.478,81 -454.025,05 -70.379,48 -23.888,85 -23.000,00 -30.077,75 -1.000,00 7.077,75 -1.000,00 -256.081,28 -217.000,00 -159.801,28 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.138,99 -12.200,00 -11.226,32 -973,68 Unterh EDV/Second Level.Support -1.318,50 -3.250,00 -1.836,18 -1.413,82 -10.868,37 -15.890,00 -11.110,84 -4.779,16 -226.981,97 -221.000,00 -221.067,36 67,36 -2.050,00 -2.050,00 -2.050,00 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.043,78 -9.058,81 -7.238,95 -1.819,86 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500,00 -1.016,37 -483,63 Schwimmunterricht -9.855,00 -9.930,00 -7.000,00 -2.930,00 -200,00 Seite: 8 -63.124,44 -200,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 5281019 Fortbildbudget,Land 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 - 5312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr 5312004 Förd. Kunst u. Kultur 5312008 Zuwendungen 13 Plus 5313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. 5313007 Beiträge Förderschulzweckverband 5317002 Kosten der OGS 5318002 Zuschuss St. Angela DN 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 5318009 Förderung Kunst u. Kultur -450,00 -400,00 -400,00 16 - Sonstige Aufwendungen -49.824,42 -46.431,19 -34.651,54 -11.779,65 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -4.806,81 -6.000,00 -4.232,73 -1.767,27 5431000 Geschäftaufwendungen -2.715,33 -3.331,19 -3.330,64 -0,55 5431001 Kontogebühren 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.350,69 -3.800,00 -1.931,58 -1.868,42 5431008 Geschäftaufwendungen -1.806,30 -3.300,00 -2.351,81 -948,19 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -29.100,00 -22.804,78 -6.295,22 5473000 Wertveränderung bei UV -2.513,45 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -1.805,00 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) -2.539,55 17 = -968.919,75 -777.926,92 -898.098,58 114.245,94 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -685.064,70 -646.076,92 -621.705,44 -30.297,20 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -147,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -147,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -685.211,70 -646.076,92 -621.705,44 -30.297,20 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -685.211,70 -646.076,92 -621.705,44 -30.297,20 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.575,54 -2.400,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.600,00 -800,00 -204.938,05 -205.670,34 205.670,34 -204.938,05 -201.815,72 201.815,72 -1,00 1,00 -3.853,62 3.853,62 -170.933,05 -213.016,92 -203.751,65 -9.265,27 -12.960,45 -15.500,00 -5.500,00 -10.000,00 -800,00 -800,00 -800,00 -6.041,25 -5.000,00 -5.000,00 -78.041,35 -33.800,00 -33.415,00 -385,00 -1.374,00 -69.910,82 -68.536,82 -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -2.500,00 2.500,00 -900,00 -900,00 -6.088,44 -25.198,85 -147,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 -295.279,04 -292.189,00 -7.700,00 Seite: 9 7.700,00 -292.008,73 -180,27 -7.700,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -5.023,13 -5.108,00 -3.512,69 -1.595,31 -290.255,91 -279.381,00 -288.496,04 9.115,04 -980.490,74 -930.565,92 -913.714,17 -22.777,47 Seite: 10 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 04 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591002 Vermischte Einnahmen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Sächliche Ausgaben (SN) 5232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Sonstige ordentliche Erträge 28.152,77 27.652,77 -27.652,77 27.652,77 -27.652,77 500,00 27.652,77 6.809,14 6.200,00 6.616,12 -416,12 6.809,14 6.200,00 6.616,12 -416,12 159,83 50,00 330,09 -280,09 330,09 -330,09 159,83 50,00 50,00 Aktivierte Eigenleistungen 35.121,74 6.250,00 34.598,98 -28.348,98 -18.354,50 -20.794,00 -15.127,72 -5.666,28 -1.000,00 -1.000,00 -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 -5.443,46 -9.794,00 -5.235,42 -4.558,58 -28.508,15 -28.508,16 28.508,16 Abschreibungen auf Sachanlagen -28.508,15 -28.508,16 28.508,16 15 - -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318009 Förderung Kunst u. Kultur -5.500,00 -5.000,00 -5.500,00 500,00 5318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei -24.590,00 -25.590,00 -25.040,00 -550,00 16 - Sonstige Aufwendungen -566,67 -1.000,00 -15.518,06 14.518,06 5431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000,00 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen -500,00 -664,50 -335,50 -14.853,56 14.853,56 -78.019,32 -52.384,00 -89.693,94 37.309,94 -42.897,58 -46.134,00 -55.094,96 8.960,96 -42.897,58 -46.134,00 -55.094,96 8.960,96 -42.897,58 -46.134,00 -55.094,96 8.960,96 Seite: 11 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 28 - 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -17.947,90 Ergebnis 2015 -21.593,00 -22.918,21 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.325,21 -1.400,00 -1.529,05 129,05 -411,96 -494,00 -388,85 -105,15 -17.535,94 -19.699,00 -21.000,31 1.301,31 -60.845,48 -67.727,00 -78.013,17 10.286,17 Seite: 12 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 05 Soziale Leistungen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4.242,81 62.237,56 -62.237,56 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.242,81 62.237,56 -62.237,56 03 + 4.682,79 700,00 8.923,48 -8.223,48 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.272,67 500,00 3.989,74 -3.489,74 4211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100,00 4.933,74 -4.833,74 4211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 200,00 100,00 04 + 50.027,60 12.500,00 77.487,55 -64.987,55 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50.027,60 12.000,00 77.487,55 -65.487,55 4321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 05 + 4411001 Pachten 06 + 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481005 Kostenerstattung Land 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 10,01 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 44,77 4591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 2.544,54 158,20 -158,20 4721000 Bestandsveränderungen 2.544,54 158,20 -158,20 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5318011 Zuschüsse Ausreisekosten 5318012 Zuschüsse Altenfeiern 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 5331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 5331005 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500,00 5331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 5331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg 5331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 16 - 5422001 Unterbringung Obdachlose 5431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 500,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 100,00 500,00 208,00 -208,00 208,00 -208,00 70.962,00 172.046,00 518.517,12 -346.471,12 3.193,30 7.726,32 23.333,28 -15.606,96 67.768,70 163.969,68 495.183,84 -331.214,16 350,00 54,78 100,00 350,00 248,06 -148,06 248,06 -248,06 100,00 100,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 132.514,52 185.346,00 667.779,97 -482.433,97 -20.715,31 -41.800,00 -97.998,26 54.395,69 -2.740,42 -17.000,00 -52.399,09 33.596,52 -15.907,06 -21.800,00 -43.201,12 21.401,12 -2.067,83 -3.000,00 -2.398,05 -601,95 -6.767,08 -62.238,56 62.238,56 -6.767,08 -62.238,56 62.238,56 -618.349,70 383.474,70 -299.250,29 -234.875,00 -806,00 -500,00 -9.345,00 -8.875,00 -8.805,00 -70,00 -171.607,15 -134.000,00 -400.340,20 266.340,20 -37.113,71 -25.000,00 -77.707,05 52.707,05 -1.000,00 -2.682,70 1.682,70 -55.480,16 -55.000,00 -118.713,53 63.713,53 -24.514,66 -10.000,00 -10.101,22 101,22 -187,56 -1.550,00 -1.550,00 -1.000,00 -1.000,00 -550,00 -550,00 Seite: 13 -500,00 -500,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -187,56 -326.920,24 -278.225,00 -778.586,52 498.558,95 -194.405,72 -92.879,00 -110.806,55 16.124,98 -194.405,72 -92.879,00 -110.806,55 16.124,98 -194.405,72 -92.879,00 -110.806,55 16.124,98 -194.906,78 -175.563,00 -249.602,74 74.039,74 -27,28 27,28 -7.530,00 -6.148,00 -8.644,43 2.496,43 -187.376,78 -169.415,00 -240.931,03 71.516,03 -389.312,50 -268.442,00 -360.409,29 90.164,72 Seite: 14 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 4148000 141.475,23 75.100,00 6.225,71 6.000,00 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 68.533,72 59.000,00 76.337,93 -17.337,93 Spenden 24.000,00 10.100,00 8.000,00 2.100,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 42.715,80 41.545,33 -41.545,33 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt 4321018 Vermietung Jugendbus 05 + 4411000 Mieten 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 1.041,67 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 6.123,10 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1.554,88 4591002 Vermischte Einnahmen 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 5251000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Einrichtung Jugendparlament 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5312002 Zuschüsse Jugendarbeit 5312003 Anteil PoolBildung KiGa -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 5312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit -12.657,63 -9.000,00 -9.247,31 5317001 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh -210.227,34 -224.000,00 -221.127,64 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 5318013 Zuschuss Jugendinitiativen 16 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 125.883,26 -50.783,26 6.000,00 4.920,70 4.000,00 5.695,05 -1.695,05 4.605,00 3.500,00 4.859,50 -1.359,50 315,70 500,00 835,55 -335,55 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 539,21 850,00 1.501,64 -651,64 539,21 50,00 1.501,64 -1.451,64 4.088,61 -4.038,61 2.639,01 -2.639,01 1.449,60 -1.449,60 800,00 9.219,65 50,00 800,00 50,00 50,00 500,00 Aktivierte Eigenleistungen 257.996,59 204.000,00 263.753,26 -59.753,26 -19.488,29 -24.632,00 -22.644,36 -9.456,45 -11.391,45 -10.500,00 -13.479,82 -4.488,99 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.000,90 -8.882,00 -4.928,38 -3.953,62 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.158,47 -1.500,00 -1.048,98 -451,02 -937,47 -3.000,00 -3.187,18 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -500,00 187,18 -500,00 -250,00 -250,00 -49.406,89 -49.786,99 49.786,99 -49.406,89 -49.786,99 49.786,99 -293.374,95 -6.125,05 -291.884,97 -299.500,00 -500,00 -500,00 -10.000,00 -14.000,00 -8.000,00 Seite: 15 -1.200,00 -2.872,36 -10.000,00 -1.000,00 -14.321,13 247,31 8.000,00 -1.000,00 -498,43 -701,57 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr. Bezeichnung 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -973,86 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.200,00 -498,43 -701,57 -375.101,28 -325.332,00 -366.304,73 33.503,92 -117.104,69 -121.332,00 -102.551,47 -26.249,34 -117.104,69 -121.332,00 -102.551,47 -26.249,34 -117.104,69 -121.332,00 -102.551,47 -26.249,34 -159.732,47 -150.632,00 -159.881,02 9.249,02 -720,71 -1.800,00 -486,32 -1.313,68 -13.212,62 -134,65 -3.318,16 -3.451,00 -2.497,04 -953,96 -155.693,60 -145.381,00 -156.897,66 11.516,66 -276.837,16 -271.964,00 -262.432,49 -17.000,32 Seite: 16 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 07 Gesundheitsdienste Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 5391000 Sonstige Transferaufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 17 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 08 Sportförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4583001 Ertrag Aufl. Sportpauschale 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281002 Ehrung von Sportlern 14 - 5711000 Sonstige ordentliche Erträge 19.732,14 25.773,18 -25.773,18 19.732,14 25.773,18 -25.773,18 5.615,35 4.164,65 8.653,96 9.780,00 500,00 8.653,96 9.280,00 39,44 39,44 500,00 5.615,35 3.664,65 23.087,57 -23.087,57 23.079,78 -23.079,78 7,79 -7,79 Aktivierte Eigenleistungen 28.425,54 9.780,00 54.476,10 -44.696,10 -5.538,94 -10.528,27 -7.858,17 -2.670,10 -2.603,27 -2.253,27 -350,00 -7.925,00 -5.604,90 -2.320,10 -20.340,29 -26.381,33 26.381,33 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.340,29 -26.381,33 26.381,33 15 - -47.585,97 -61.706,78 23.076,78 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318014 Zuschüsse an Sportvereine 16 - 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen -5.123,38 -415,56 -38.630,00 -23.079,78 23.079,78 -38.626,98 -8.958,99 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 -301,67 -352,00 -301,67 -50,33 -301,67 -352,00 -301,67 -50,33 -73.766,87 -49.510,27 -96.247,95 46.737,68 -45.341,33 -39.730,27 -41.771,85 2.041,58 -45.341,33 -39.730,27 -41.771,85 2.041,58 -45.341,33 -39.730,27 -41.771,85 2.041,58 -66.678,77 -51.371,00 -66.989,07 15.618,07 -1.062,94 -2.500,00 -1.381,61 -1.118,39 Seite: 18 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -493,78 -448,00 -450,78 2,78 -65.122,05 -48.423,00 -65.156,68 16.733,68 -112.020,10 -91.101,27 -108.760,92 17.659,65 Seite: 19 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 09 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291061 Kosten f. Bauleitplanung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 -12.804,12 -1.000,00 -9.096,21 8.096,21 -12.804,12 -1.000,00 -9.096,21 8.096,21 -956,89 -3.120,51 3.120,51 -956,89 -3.120,51 3.120,51 -12.216,72 11.216,72 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -13.761,01 -1.000,00 -60.756,59 -49.013,00 -57.339,74 8.326,74 -2.872,22 -3.057,00 -3.205,85 148,85 -57.884,37 -45.956,00 -54.133,89 8.177,89 -69.887,07 -49.013,00 -65.535,24 16.522,24 Seite: 20 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 09 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 21 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 10 Bauen und Wohnen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 5211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241001 Versicherungen für Kapellen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -100,00 -1.000,00 -185,87 -100,00 -932,56 -67,44 -185,87 185,87 -220,00 -220,00 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 314,13 -570,00 81,57 -651,57 314,13 -570,00 81,57 -651,57 314,13 -570,00 81,57 -651,57 -42.450,82 -38.270,00 -45.849,50 7.579,50 -931,67 -866,00 -691,75 -174,25 -41.519,15 -37.404,00 -45.157,75 7.753,75 -42.136,69 -38.840,00 -45.767,93 6.927,93 Seite: 22 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 23 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 11 Ver- und Entsorgung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321008 Schmutzwassergebühren 4321009 66.506,69 74.235,04 -74.235,04 66.506,69 74.235,04 -74.235,04 2.664.157,00 2.811.382,79 -147.225,79 1.299.702,99 1.362.559,00 1.326.378,69 36.180,31 Niederschlagswassergebühren 592.623,94 583.764,00 595.443,15 -11.679,15 4321011 Müllabfuhrgebühren 690.774,61 703.501,00 702.052,35 1.448,65 4321013 Entsorgungsgebühren 1.873,69 4.157,00 2.464,14 1.692,86 4321019 Gebühren Verkauf Restmüllsäcke 2.047,40 1.092,00 1.531,00 -439,00 4321020 Kleineinleiterabgabe 268,50 600,00 250,54 349,46 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 123.317,84 -123.317,84 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 56.355,97 8.484,00 59.945,08 -51.461,08 05 + 52.331,73 54.787,00 47.257,83 7.529,17 4421001 Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung 51.843,59 54.787,00 46.787,98 7.999,02 4421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 469,85 -469,85 06 + 19.218,00 23.600,24 -4.382,24 4487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 4487004 Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt 12.680,13 -12.680,13 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 1.491,56 1.534,00 1.377,88 156,12 4488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung 4.550,00 5.050,00 9.542,23 -4.492,23 07 + 301.001,61 457.833,00 421.474,89 36.358,11 4511000 Konzessionsabgaben 259.759,81 269.000,00 262.814,94 6.185,06 4561000 Bußgelder 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591014 Beiträge Erschließungsträger 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211006 Kanalsanierung 5211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. 5211028 Betriebskosten RüB 5211032 Unterhaltung der Kanäle 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 2.764.318,06 -1.982,90 122.653,86 488,14 18.683,62 12.634,00 12.642,06 12.634,00 30,00 188.773,00 30,00 834,79 187.938,21 13.756,88 -13.756,88 190,28 -190,28 143.878,00 -143.878,00 41.202,50 30,00 39,30 30,00 Aktivierte Eigenleistungen 3.202.841,71 3.195.995,00 3.377.950,79 -181.955,79 -870.091,50 -791.880,00 -792.166,47 286,47 -6.493,66 6.493,66 -576,65 -7.513,49 -36.308,28 -44.140,00 -35.057,98 -9.082,02 -144,00 -300,00 -189,00 -111,00 -5.488,64 -13.130,00 -8.193,35 -4.936,65 -80.000,00 Seite: 24 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 5291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV 5291065 Einleitung in die Kläranlage 5291066 Transport zur Kläranlage 5291101 Deponiekosten- Grundgebühr 5291102 Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke 5291103 Sonstige allgemeine Kosten -3.546,20 -4.014,00 -3.546,20 -467,80 5291201 Restmüll Deponiegebühren -271.473,95 -274.858,00 -268.427,88 -6.430,12 5291202 Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -74.221,66 -78.388,00 -78.671,06 283,06 5291301 Bioabfall Deponiegebühren -125.800,44 -117.585,00 -116.266,48 -1.318,52 5291302 Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -62.585,54 -57.649,00 -57.942,55 293,55 5291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985,00 -2.084,50 -1.900,50 5291402 Grünabfall (Sammlung u. Transport) -3.090,33 -3.000,00 -3.226,47 226,47 5291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.993,25 -25.605,00 -33.318,66 7.713,66 5291502 Sperrgut (Sammlung u. Transport) -11.674,80 -10.067,00 -13.100,01 3.033,01 5291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045,00 -2.033,32 -11,68 5291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.422,87 -2.972,00 -3.288,52 316,52 5291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr 5291802 5291803 5291901 5291903 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5313003 Beiträge an den Erftverband 16 - 5431006 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5431014 Kleineinleiterabgabe 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5473000 Wertveränderung bei UV 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen -2.669,41 -2.626,00 Ergebnis 2015 -2.886,17 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 260,17 -193,73 -749,00 -95,35 -653,65 -1.598,68 -2.213,00 -845,51 -1.367,49 -88.932,36 -89.822,00 -89.059,63 -762,37 -1.060,29 -1.074,00 -1.048,72 -25,28 -3.939,32 -3.979,00 -3.945,04 -33,96 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.589,05 -30.482,00 -40.766,73 10.284,73 Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier -17.840,50 -18.853,00 -17.616,00 -1.237,00 Deponiekosten wild abgekippter Müll -3.175,22 -3.125,00 -2.981,04 -143,96 Sonst. Kosten wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219,00 -1.082,64 -136,36 -278.398,77 -278.392,00 -288.625,10 10.233,10 -278.398,77 -278.392,00 -288.625,10 10.233,10 -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 Sonstige Aufwendungen -64.347,23 -7.744,00 -54.692,45 46.948,45 Post- u. Fernsprechgebühren -1.596,63 -1.934,00 -1.465,38 -468,62 -2.115,94 -4.010,00 -2.124,83 -1.885,17 -268,42 -600,00 -250,53 -349,47 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen -1.200,00 -1.200,00 -1.016,42 -16.318,74 -589,84 -42.441,24 -50.851,71 50.851,71 -2.565.716,50 -2.450.859,00 -2.482.834,02 31.975,02 637.125,21 745.136,00 895.116,77 -149.980,77 637.125,21 745.136,00 895.116,77 -149.980,77 Seite: 25 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811002 Gebühren f.Straßenentwässerung 28 - 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 637.125,21 745.136,00 895.116,77 -149.980,77 257.499,40 258.810,00 208.570,60 50.239,40 257.499,40 258.810,00 208.570,60 50.239,40 -125.208,50 -115.830,00 -108.000,70 -7.829,30 -12.513,43 12.513,43 -2.228,08 -279,92 -3.310,80 -2.508,00 -14.420,70 -12.651,00 -2.147,96 -2.633,00 -1.488,44 -1.144,56 Innere Verrech. Personalaufwa -105.329,04 -98.038,00 -91.770,75 -6.267,25 29 = 769.416,11 888.116,00 995.686,67 -107.570,67 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 26 -12.651,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321014 Straßenreinigungsgebühren 4321021 Straßenwinterdienstgebühren 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 05 + 4421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4571000 391.206,68 393.445,26 -393.445,26 391.206,68 393.445,26 -393.445,26 262.535,12 -229.655,12 246.844,06 6.003,60 5.904,00 5.920,82 -16,82 26.329,69 26.471,00 39.742,77 -13.271,77 216.166,44 -216.166,44 705,09 -200,09 213.674,68 836,09 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.880,00 505,00 50,00 50,00 50,00 258,53 1.000,00 50,00 949,87 1.000,00 50,13 1.000,00 258,53 949,87 -949,87 168.363,29 1.203,13 -1.203,13 Erträge Aufl. sonstige SoPo 944,42 -944,42 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 258,71 -258,71 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 4591100 Schadensfälle 761,11 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 5211016 Unterh. Straßenbeleuchtung 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen 5211029 Unterh. Wartehallen 5211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder 5211044 Brückensanierung 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241002 Bew. Buswartehallen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5291003 Stromkosten 5291004 5291011 Sonstige ordentliche Erträge 588,00 166.100,57 Aktivierte Eigenleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 806.672,56 43.930,00 658.133,38 -614.203,38 -330.649,79 -222.943,00 -154.234,26 -73.509,63 -50.557,20 -56.000,00 -52.429,68 -3.570,32 -17.096,96 -20.000,00 -20.996,04 -722,93 -1.864,74 -1.500,00 -978,78 -1.226,33 -8.976,10 -3.500,00 -2.750,97 -624,75 -15.000,00 -2.015,88 -1.259,26 -1.420,00 -749,03 -15.000,00 -1.690,21 -210,00 2.015,88 123,47 -210,00 -3.000,00 -7,47 -2.992,53 -105.248,03 -88.560,00 -61.075,54 -27.484,46 Ausgaben Straßenwinterdienst -1.288,14 -11.498,00 -5.090,17 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488,00 5291062 Aufw. Straßenreinigung Winterdi -7.199,52 -6.767,00 5291500 Kost.Planung,Gutachten -727,98 -5.000,00 Seite: 27 -6.407,83 -10.488,00 -7.199,52 432,52 -7.230,07 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422003 Pacht f. Buswartehallen 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. -787,50 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -474,83 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 100,00 100,00 4691000 Sonstige Finanzerträge 100,00 100,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 100,00 100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811010 I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien 28 - 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -955.688,67 -960.247,62 960.247,62 -955.688,67 -960.247,62 960.247,62 -16.029,28 -1.057,00 -44.325,43 43.268,43 -50,00 -30,00 -25,00 -5,00 -20,15 -27,00 -24,73 -249,90 -1.000,00 -2,27 -1.000,00 -23.592,44 23.592,44 -20.683,26 20.683,26 -7,78 -4.055,12 -10.384,00 -1.302.367,74 -224.000,00 -1.158.807,31 930.006,42 -495.695,18 -180.070,00 -500.673,93 315.803,04 -495.695,18 -179.970,00 -500.673,93 315.903,04 -495.695,18 -179.970,00 -500.673,93 315.903,04 5.726,98 33.582,00 12.657,90 20.924,10 5.726,98 33.582,00 12.657,90 20.924,10 -506.483,87 -546.011,00 -484.823,36 -61.187,64 -2.200,14 2.200,14 Verwaltungskostenanteil -3.061,41 -3.511,00 -3.273,54 -237,46 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -1.119,73 -4.306,00 5811007 I.V.Kostenanteil Straßenentw -257.499,40 -258.810,00 -208.570,60 -50.239,40 5811010 I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien -5.726,98 -33.582,00 -12.657,90 -20.924,10 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -4.306,00 -1.139,96 -6.469,00 -1.970,77 -4.498,23 -237.936,39 -239.333,00 -256.150,41 16.817,41 -996.452,07 -692.399,00 -972.839,39 275.639,50 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 22.863,49 -22.863,49 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 22.863,49 -22.863,49 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 28 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -30.485,60 30.485,60 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage -30.485,60 30.485,60 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -7.622,11 7.622,11 Seite: 29 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 13 Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321022 4321024 4321025 Geb. f. Grabherstellung 4321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 4321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl. 05 + 4421004 Erlös aus Holzeinschlag 06 + 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 4583002 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591004 Elternbeträge OGS 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln 5211023 Unterh. Gräben, Wasserläufe 5211024 Unterh. Ehrenmäler 5211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 5211030 Unterh. d. jüdischen FH 5211031 Unterh. und Aufforstung 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281013 Beseitigung von Grabstätten 5281014 Kosten f. Grabherstellung 5291064 Zusch. Forstbetriebsgemeinsch. 14 - -428.112,81 -375.767,61 375.767,61 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -428.112,81 -375.767,61 375.767,61 15 - -245.781,00 -250.000,00 -247.164,00 -2.836,00 5313004 Beiträge Erftverb. u. WVER -245.781,00 -250.000,00 -247.164,00 -2.836,00 16 - -947,43 -745,00 -1.047,76 302,76 383.414,37 133,00 335.523,93 -335.390,93 132,90 133,00 137,40 -4,40 335.386,53 -335.386,53 383.281,47 24.638,25 36.651,00 31.787,22 4.863,78 Grabnutzungsgebühren 1.262,25 1.010,00 2.835,22 -1.825,22 Geb. Nutzung Leichenhallen 5.202,00 6.166,00 5.880,00 286,00 14.349,00 23.735,00 16.247,00 7.488,00 2.325,00 3.737,00 4.915,00 -1.178,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 2.003,00 1.910,00 93,00 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 2.313,11 2.115,00 2.311,94 -196,94 2.138,93 -2.138,93 2.140,71 2.115,00 173,01 -173,01 Sonstige ordentliche Erträge 70.846,90 72.847,00 74.849,97 -2.002,97 Auflösung PRAP Grabnutzungsre 70.664,02 72.847,00 73.686,96 -839,96 663,01 -663,01 500,00 -500,00 38.821,20 8.486,70 -8.486,70 38.821,20 8.486,70 -8.486,70 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 172,40 2.115,00 182,88 530.917,84 116.746,00 463.766,57 -347.020,57 -68.436,26 -86.962,17 -80.233,44 -21.460,32 -5.120,47 -3.977,00 -2.993,35 -983,65 -1.000,00 -355,35 -644,65 -21.000,00 -24.844,99 -5.310,91 -18.137,08 -100,00 -4.336,70 -100,00 -3.280,17 -3.083,11 -629,36 -400,00 -20,75 -379,25 -1.374,45 -985,34 -1.294,13 -3.506,62 -21.025,87 -23.710,66 -22.601,27 -1.109,39 -1.927,80 -7.474,00 -6.104,70 -1.369,30 -14.173,28 -23.735,00 -16.307,81 -7.427,19 -2.340,61 -1.300,00 -2.627,98 Seite: 30 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung 5441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811003 I.V.Erstatt. Grünflächenanteil 28 - 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 5811009 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 Ordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -947,43 -745,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -792,98 47,98 -254,78 254,78 -743.277,50 -337.707,17 -704.212,81 351.774,05 -212.359,66 -220.961,17 -240.446,24 4.753,48 -212.359,66 -220.961,17 -240.446,24 4.753,48 -212.359,66 -220.961,17 -240.446,24 4.753,48 17.265,72 15.061,00 14.297,04 763,96 17.265,72 15.061,00 14.297,04 763,96 -292.117,37 -272.861,00 -258.369,20 -14.491,80 -15.559,01 15.559,01 -2.474,23 -2.915,00 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -17.515,93 -10.737,00 Grünflächenanteil -17.265,72 -15.061,00 -2.313,39 -601,61 -10.737,00 -14.297,04 -763,96 -7.738,43 -3.171,00 -3.255,87 84,87 -247.123,06 -240.977,00 -222.943,89 -18.033,11 -487.211,31 -478.761,17 -484.518,40 -8.974,36 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.200,00 -2.200,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 2.200,00 -2.200,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 2.200,00 -2.200,00 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 31 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 14 Umweltschutz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 5251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 8,37 -8,37 8,37 -8,37 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 204,38 -204,38 204,38 -204,38 Aktivierte Eigenleistungen 968,37 1.000,00 1.338,77 -338,77 -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 -800,00 -135,01 -664,99 -212,74 212,74 -212,74 212,74 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -114,35 -800,00 -347,75 -452,25 854,02 200,00 991,02 -791,02 854,02 200,00 991,02 -791,02 854,02 200,00 991,02 -791,02 -2.194,24 -1.733,00 -1.522,79 -210,21 -19,01 -20,00 -15,71 -4,29 -2.175,23 -1.713,00 -1.507,08 -205,92 -1.340,22 -1.533,00 -531,77 -1.001,23 Seite: 32 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 33 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 15 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281003 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.199,52 8.199,52 15 - Transferaufwendungen -26.707,50 26.707,50 5317000 Zuschüsse private Unternehmen -26.707,50 26.707,50 16 - -6.247,50 6.247,50 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -6.247,50 6.247,50 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 8.200,00 32.236,75 -32.236,75 24.036,75 -24.036,75 8.200,00 8.200,00 -8.200,00 8.200,00 32.236,75 -32.236,75 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 Aufw. für so. Sachleistungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 - -8.199,51 Bilanzielle Abschreibungen -8.199,52 -8.199,51 Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 8.199,52 -13.699,51 -5.500,00 -46.654,52 41.154,52 -5.499,51 -5.500,00 -14.417,77 8.917,77 -5.499,51 -5.500,00 -14.417,77 8.917,77 -5.499,51 -5.500,00 -14.417,77 8.917,77 -6.568,59 -6.492,00 -9.332,50 2.840,50 -141,89 -120,00 -794,97 674,97 -6.426,70 -6.372,00 -8.537,53 2.165,53 -12.068,10 -11.992,00 -23.750,27 11.758,27 Seite: 34 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 35 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 6.511.020,78 Fortg. Ansatz 2015 7.061.516,00 Ergebnis 2015 7.329.307,21 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -267.791,21 4011000 Grundsteuer A 181.640,19 187.488,00 181.575,81 5.912,19 4012000 Grundsteuer B 1.126.057,50 1.144.618,00 1.165.654,84 -21.036,84 4013000 Gewerbesteuer 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 4031000 Vergnügungssteuer 4032000 Hundesteuer 4051000 Leistungen Familienausgleich 02 + 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -169.320,85 -105.183,00 -106.773,10 1.590,10 5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO -3.851.480,46 -3.856.678,64 -3.804.294,11 -52.384,53 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO -1.909.156,46 -2.221.592,90 -2.221.592,92 0,02 16 - -106.962,54 -2.000,00 -29.664,05 27.664,05 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + 4617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln Zuwendungen und allgemeine Umlagen 978.883,45 1.244.016,00 1.422.926,62 -178.910,62 3.707.954,83 3.940.231,00 3.994.016,90 -53.785,90 77.438,20 80.351,00 101.377,12 -21.026,12 2.160,00 270,00 720,00 -450,00 60.271,04 57.400,00 62.067,13 -4.667,13 376.615,57 407.142,00 400.968,79 6.173,21 2.027.665,25 2.408.718,00 2.450.911,92 -42.193,92 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 47.055,25 42.193,92 -42.193,92 32.922,00 78.000,00 103.917,25 -25.917,25 32.364,50 5.000,00 330,00 4.670,00 548,00 73.000,00 103.855,00 -30.855,00 -267,75 267,75 9,50 Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Finanzerträge 8.571.608,03 9.548.234,00 9.884.136,38 -335.902,38 -6.018.105,63 -6.264.364,54 -6.242.573,62 -21.790,92 -88.147,86 -80.910,00 -109.913,49 29.003,49 -2.000,00 -2.000,00 -105.922,93 -1.039,61 -29.664,05 29.664,05 -6.125.068,17 -6.266.364,54 -6.272.237,67 5.873,13 2.446.539,86 3.281.869,46 3.611.898,71 -330.029,25 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 Seite: 36 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung 20 - 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 Zinsen Liquiditätskredite 5518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -79.691,21 -139.000,00 -103.919,42 -35.080,58 -69.856,93 -84.000,00 -63.256,17 -20.743,83 -8.474,28 -40.000,00 -32.727,25 -7.272,75 -1.360,00 -15.000,00 -7.936,00 -7.064,00 -79.504,95 -129.000,00 -103.835,59 -25.164,41 2.367.034,91 3.152.869,46 3.508.063,12 -355.193,66 2.367.034,91 3.152.869,46 3.508.063,12 -355.193,66 -3.539,29 -3.402,00 -3.537,04 135,04 -46,09 -55,00 -28,91 -26,09 -3.493,20 -3.347,00 -3.508,13 161,13 2.363.495,62 3.149.467,46 3.504.526,08 -355.058,62 Seite: 37 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.01 011110100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -581,42 581,42 -581,42 581,42 -581,42 581,42 -581,42 581,42 -581,42 581,42 -581,42 581,42 -138.755,59 -140.058,00 -153.531,49 13.473,49 -4.447,83 -3.363,00 -3.229,14 -133,86 -134.307,76 -136.695,00 -150.302,35 13.607,35 -138.755,59 -140.058,00 -154.112,91 14.054,91 Seite: 1 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 2 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -101,00 -180,00 -180,00 5281007 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180,00 -180,00 14 - -441,97 -441,97 441,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -441,97 -441,97 441,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5421001 5421002 5421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl 5421005 Bilanzielle Abschreibungen 441,97 441,97 -441,97 441,97 441,97 -441,97 441,97 441,97 -441,97 -113.905,38 -121.450,00 -119.944,94 -1.505,06 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -20.831,72 -23.000,00 -22.768,07 -231,93 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.588,64 -80.500,00 -80.416,74 -83,26 -229,29 -250,00 -229,29 -20,71 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500,00 -10.400,40 -99,60 5421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000,00 -1.780,00 -220,00 5422002 Miete für Hardware 5492000 Fraktionszuwendungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ordentliche Aufwendungen -2.500,00 -1.678,44 -821,56 -2.528,00 -2.700,00 -2.672,00 -28,00 -114.448,35 -121.630,00 -120.386,91 -1.243,09 -114.006,38 -121.630,00 -119.944,94 -1.685,06 -114.006,38 -121.630,00 -119.944,94 -1.685,06 -114.006,38 -121.630,00 -119.944,94 -1.685,06 Seite: 3 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 29 = -114.006,38 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2015 Seite: 4 -121.630,00 Ergebnis 2015 -119.944,94 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.685,06 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - 2.945,80 3.500,00 2.559,10 940,90 2.945,80 3.500,00 2.559,10 940,90 Ordentliche Erträge 2.945,80 3.500,00 2.559,10 940,90 Personalaufwendungen -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 104,40 5011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 104,40 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -7.399,69 -9.100,00 -9.153,55 -748,45 5281000 Repräsentation, Ehrungen -3.067,06 -4.000,00 -3.682,54 -317,46 5281005 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 5281008 Kost. Erstellung Wappenteller 5281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5491000 Verfügungsmittel 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen -424,44 -300,00 -256,23 -43,77 -3.408,19 -4.300,00 -4.714,78 -387,22 -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 -14.015,89 -16.420,00 -16.577,95 -644,05 -11.070,09 -12.920,00 -14.018,85 296,85 -11.070,09 -12.920,00 -14.018,85 296,85 -11.070,09 -12.920,00 -14.018,85 296,85 -11.070,09 -12.920,00 -14.018,85 296,85 Seite: 5 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 6 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.02 011110200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -80,00 -80,00 -80,00 5411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G -80,00 -80,00 -80,00 17 = -80,00 -80,00 -80,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -80,00 -80,00 -80,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -80,00 -80,00 -80,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -80,00 -80,00 -80,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -2.493,48 -2.453,00 -2.872,71 419,71 5811004 Verwaltungskostenanteil -93,62 -101,00 -72,83 -28,17 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -2.399,86 -2.352,00 -2.799,88 447,88 29 = -2.573,48 -2.533,00 -2.952,71 419,71 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 7 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 8 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 4591000 Andere so. ord. Erträge 4599997 Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung) 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. 5291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711001 Abschr. immaterielles Vermögen 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 - 5313001 16 5411300 5422002 5422004 Miete f.Geräte und Hardware 5431000 5431006 5431007 Bekanntmachungen 5431008 Geschäftaufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a Sonstige ordentliche Erträge 14.140,02 27.215,69 -27.215,69 14.140,02 27.215,69 -27.215,69 5.699,50 6.500,00 4.500,00 2.000,00 5.699,50 6.500,00 4.500,00 2.000,00 10.300,00 1.000,00 50,00 950,00 50,00 -50,00 -1.311,11 1.292.635,11 10.250,00 50,00 1.000,00 1.219,30 1.291.324,00 1.000,00 1.291.324,00 1.219,30 1.291.324,00 61,39 -61,39 -1.372,64 1.372,64 0,14 -0,14 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 31.358,82 1.298.824,00 30.454,58 1.268.369,42 -6.343,61 -8.080,00 -7.390,52 -689,48 -23,50 -500,00 -130,90 -369,10 -610,00 -580,00 -610,00 30,00 -5.710,11 -7.000,00 -6.649,62 -350,38 -14.387,28 -1.708.739,00 -27.926,87 -1.680.812,13 -14.077,46 -1.708.739,00 -27.055,15 -1.681.683,85 -198,02 198,02 -198,02 -673,70 673,70 -212.411,45 -242.400,00 -227.286,62 -15.113,38 Umlage KDVZ, Frechen -212.411,45 -242.400,00 -227.286,62 -15.113,38 - -147.365,58 -124.000,00 -112.226,86 -11.773,14 Reisekosten -5.794,61 -7.800,00 -6.134,12 -1.665,88 Miete für Hardware -1.678,44 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -111,80 -7.220,00 -4.800,00 -5.111,29 311,29 Geschäftaufwendungen -28.814,65 -27.500,00 -27.369,64 -130,36 Post- u. Fernsprechgebühren -18.180,75 -22.500,00 -15.232,22 -7.267,78 -6.000,36 -5.800,00 -6.259,50 -72,50 -2.000,00 -357,00 -1.000,00 -51.658,72 -52.600,00 Seite: 9 459,50 -2.000,00 -1.000,00 -52.120,09 -479,91 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Nr. Bezeichnung 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811001 4811004 28 - 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -27.588,55 -380.507,92 -2.083.219,00 -374.830,87 -1.708.388,13 -349.149,10 -784.395,00 -344.376,29 -440.018,71 -349.149,10 -784.395,00 -344.376,29 -440.018,71 -349.149,10 -784.395,00 -344.376,29 -440.018,71 95.117,35 93.835,00 87.933,91 5.901,09 Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost 33.056,36 27.694,00 30.272,58 -2.578,58 I.V. Geschä.bedürf. 62.060,99 66.141,00 57.661,33 8.479,67 -94.785,31 -102.892,00 -92.305,67 -10.586,33 -94.785,31 -102.892,00 -92.305,67 -10.586,33 -348.817,06 -793.452,00 -348.748,05 -444.703,95 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 10 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 4488007 Lohnkostenzuschuss 07 + 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591100 Schadensfälle 08 + 09 14.272,01 26.827,47 -26.827,47 14.272,01 26.827,47 -26.827,47 24.271,50 19.000,00 25.817,94 -6.817,94 2.827,83 1.000,00 2.522,85 -1.522,85 890,88 -890,88 21.443,67 18.000,00 22.404,21 -4.404,21 8.195,88 227,59 -227,59 4.802,00 9,62 -9,62 3.390,55 217,97 -217,97 +/- Bestandsveränderungen -262,29 774,27 -774,27 4721000 Bestandsveränderungen -262,29 774,27 -774,27 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Sonstige ordentliche Erträge 3,33 Aktivierte Eigenleistungen 46.477,10 19.000,00 53.647,27 -34.647,27 -103.293,86 -105.000,00 -73.274,38 -38.505,88 Unterhaltung von Fahrzeugen -73.858,09 -77.000,00 -53.048,28 -30.731,98 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -29.435,77 -28.000,00 -20.226,10 -7.773,90 14 - -49.926,08 -61.886,26 61.886,26 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -49.926,08 -60.839,41 60.839,41 5731000 Abschreibungen auf das UV -1.046,85 1.046,85 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412001 Dienst- und Schutzkleidung 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen -2.453,62 -2.800,00 -1.798,56 -1.001,44 -1.704,06 -2.200,00 -1.542,62 -657,38 -749,56 -600,00 -255,94 -344,06 -155.673,56 -107.800,00 -136.959,20 22.378,94 -109.196,46 -88.800,00 -83.311,93 -12.268,33 -109.196,46 -88.800,00 -83.311,93 -12.268,33 Seite: 11 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 26 = Jahresergebnis -109.196,46 -88.800,00 -83.311,93 -12.268,33 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 11.026,35 12.273,00 6.715,08 5.557,92 4811251 I.V. Erst.Fahrzeugkost 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 307,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 307,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 11.026,35 12.273,00 6.715,08 5.557,92 -37.515,74 -34.673,00 -40.625,75 5.952,75 -174,48 -96,00 -133,22 37,22 -37.341,26 -34.577,00 -40.492,53 5.915,53 -135.685,85 -111.200,00 -117.222,60 -757,66 307,00 Seite: 12 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.05 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -27.120,22 -27.268,00 -27.462,24 194,24 -916,05 -944,00 -1.665,43 721,43 -26.204,17 -26.324,00 -25.796,81 -527,19 -27.120,22 -27.268,00 -27.462,24 194,24 Seite: 13 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 14 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141004 Zuweisung Personalkosten SGB II Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 4581000 4582000 4582100 Aufl. von Beihilferückst. 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 4583500 Erst.Personalkosten§107bBeamte 1.191,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 1.937,63 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5018000 Zuführung zu Rückstellungen -12,63 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -42.259,71 -34.465,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.050,46 5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 5041000 5051000 5051001 Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. -109.829,00 12 - -423.914,56 5111000 Versorg.aufw. Beamte 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. -94.657,00 -94.657,00 5151000 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -19.707,00 -19.707,00 5151001 Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf 5161000 Zuf. zu BRS für Vers.empfänger 39.567,73 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 35.830,00 40.102,26 510,00 -4.272,26 510,00 592,62 29.579,99 35.320,00 29.510,00 5.810,00 9.395,12 10.592,26 -10.592,26 21.601,66 635.869,76 -635.869,76 Erträge aus Zuschreibungen 12.509,95 13.094,83 -13.094,83 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 5.963,08 44.060,62 -44.060,62 Sonstige ordentliche Erträge 66.385,00 -66.385,00 512.221,00 -512.221,00 108,31 -108,31 Aktivierte Eigenleistungen 61.169,39 50.230,00 675.972,02 -625.742,02 -2.505.625,59 -2.222.272,16 -3.079.362,19 857.090,03 -386.815,10 -387.509,00 -395.710,73 8.201,73 -1.271.993,53 -1.322.480,00 -1.281.390,85 -41.089,15 -44.328,17 44.328,17 -34.205,35 -259,65 -105.800,00 -106.086,68 286,68 -1.256,00 -1.616,35 360,35 -241.685,75 -264.260,00 -246.542,45 -17.717,55 -12.277,27 -9.255,00 -10.169,50 914,50 Beihilfen für Beamte -163.811,58 -91.247,16 -185.950,16 94.703,00 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -177.535,00 -633.186,00 633.186,00 Versorgungsaufwendungen -2.783,12 -6.000,00 -546.848,00 -2.148,00 -412.077,00 -9.689,56 -397.000,00 -12.255,00 -23.229,00 Seite: 15 -3.069,95 -2.930,05 -137.106,00 137.106,00 -412.800,29 -157.177,71 -3.095,00 3.095,00 -399.707,00 2.707,00 -9.998,29 -2.256,71 -46.359,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Nr. Bezeichnung 13 - 5281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -9.816,58 -21.020,00 -14.961,78 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft -3.276,60 -4.103,19 -4.103,19 5411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020,00 -1.020,00 5411300 Reisekosten 5412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.196,81 -9.838,59 5441002 Abführung UST -94,62 -6.700,00 17 = -2.939.356,73 -2.790.240,16 -3.507.124,26 687.148,72 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.878.187,34 -2.740.010,16 -2.831.152,24 61.406,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.878.187,34 -2.740.010,16 -2.831.152,24 61.406,70 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.878.187,34 -2.740.010,16 -2.831.152,24 61.406,70 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 2.550.937,20 2.580.965,00 2.588.897,37 -7.932,37 4811500 I.V. Personalkosten 2.550.937,20 2.580.965,00 2.588.897,37 -7.932,37 28 - -3.708,20 -3.958,00 -2.862,79 -1.095,21 5811004 Verwaltungskostenanteil -3.708,20 -3.958,00 -2.862,79 -1.095,21 29 = -330.958,34 -163.003,16 -245.117,66 52.379,12 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.663,60 -190,26 Seite: 16 641,78 -13.305,38 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 240,88 4599997 Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung) 240,06 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291051 Überörtliche Prüfung GPA 5291058 Kosten Wirtschaftsprüfer 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen -2.982,29 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.601,41 -2.525,00 5431011 Bankrückläufergebühren -276,92 -250,00 -442,28 192,28 5473000 Wertveränderung bei UV 576.066,80 16.584,70 -16.584,70 5473012 Ausbuchen von Kleinbeträgen -91,61 -23,16 23,16 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 Zinsen Liquiditätskredite 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -24.321,98 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.669,87 250,00 1.188,93 250,00 7.205,58 -6.955,58 6.642,84 -6.642,84 369,64 -119,64 193,10 -193,10 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen 1.669,87 250,00 7.205,58 -6.955,58 -12.699,20 -28.200,00 -17.850,00 -10.350,00 -5.000,00 -12.699,20 -23.200,00 -5.000,00 -17.850,00 -5.350,00 -2,00 -2,00 570.114,57 -2.775,00 9.832,80 -12.607,80 -3.610,49 3.610,49 -2.675,97 150,97 557.413,37 -30.975,00 -8.017,20 -22.957,80 559.083,24 -30.725,00 -811,62 -29.913,38 534.761,26 -30.725,00 -811,62 -29.913,38 534.761,26 -30.725,00 -811,62 -29.913,38 -24.321,98 -20,80 -24.301,18 Seite: 17 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -442.543,54 -529.325,00 -442.797,04 -86.527,96 -10.867,91 -16.925,00 -10.111,54 -6.813,46 -431.675,63 -512.400,00 -432.685,50 -79.714,50 92.217,72 -560.050,00 -443.608,66 -116.441,34 Seite: 18 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 59.221,47 15.000,00 21.386,38 -6.386,38 Säumniszuschläge 40.579,17 15.000,00 7.107,90 7.892,10 4562100 Beitreibungsgebühren 18.642,30 14.278,48 -14.278,48 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.386,38 -6.386,38 11 - Personalaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 5011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt -1.000,00 -1.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = -23.096,03 -1.000,00 -1.000,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 36.125,44 14.000,00 21.386,38 -7.386,38 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 36.125,44 14.000,00 21.386,38 -7.386,38 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 36.125,44 14.000,00 21.386,38 -7.386,38 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 36.125,44 14.000,00 21.386,38 -7.386,38 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen 59.221,47 15.000,00 -23.096,03 -22.514,72 -581,31 Seite: 19 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 20 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110800 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -237,70 -237,70 -237,70 -237,70 -237,70 -237,70 -91.125,67 -71.959,00 -78.686,50 6.727,50 -698,31 -1.287,00 -691,20 -595,80 -90.427,36 -70.672,00 -77.995,30 7.323,30 -91.363,37 -71.959,00 -78.686,50 6.727,50 Seite: 21 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 22 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -452,80 4721000 Bestandsveränderungen -452,80 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 16.513,33 48.775,00 64.980,20 -16.205,20 48.775,00 48.727,23 47,77 16.513,33 16.252,97 -16.252,97 1.349,05 282,13 -282,13 1.349,05 282,13 -282,13 Aktivierte Eigenleistungen 17.409,58 48.775,00 65.262,33 -16.487,33 -23.541,62 -104.300,00 -95.153,97 -9.146,03 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.370,16 -59.800,00 -65.782,32 5.982,32 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.171,46 -44.500,00 -29.371,65 -15.128,35 14 - -25.690,71 -26.017,45 26.017,45 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -25.690,71 -25.272,80 25.272,80 5731000 Abschreibungen auf das UV -744,65 744,65 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Bilanzielle Abschreibungen -49.232,33 -104.300,00 -121.171,42 16.871,42 -31.822,75 -55.525,00 -55.909,09 384,09 -31.822,75 -55.525,00 -55.909,09 384,09 -31.822,75 -55.525,00 -55.909,09 384,09 -31.822,75 Seite: 23 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -53.525,00 -55.909,09 2.384,09 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.296,62 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 1.296,62 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.332,88 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage -1.332,88 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Fortg. Ansatz 2015 -36,26 Seite: 24 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 12.348,64 12.348,63 -12.348,63 12.348,64 12.348,63 -12.348,63 1.663,71 9,87 -9,87 445,68 9,87 -9,87 14.012,35 12.358,50 -12.358,50 1.218,03 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -6.837,19 -10.252,00 -7.668,34 -2.583,66 -613,08 -1.500,00 -2.524,31 1.024,31 -6.224,11 -8.752,00 -5.144,03 -3.607,97 -13.568,00 -13.567,99 13.567,99 -13.568,00 -13.567,99 13.567,99 -20.405,19 -10.252,00 -21.236,33 10.984,33 -6.392,84 -10.252,00 -8.877,83 -1.374,17 -6.392,84 -10.252,00 -8.877,83 -1.374,17 -6.392,84 -10.252,00 -8.877,83 -1.374,17 -6.392,84 Seite: 25 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -12.252,00 -8.877,83 -3.374,17 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 26 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.720,63 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.777,52 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.000,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 5.000,00 11.755,13 10.379,39 -10.379,39 11.755,13 10.379,39 -10.379,39 214,23 111,89 -111,89 214,23 111,89 -111,89 11.969,36 10.491,28 -10.491,28 -16.622,81 -5.977,19 -5.000,00 -2.244,35 -2.755,65 -17.600,00 -14.378,46 -3.221,54 -13.206,89 -11.662,26 11.662,26 -13.206,89 -11.662,26 11.662,26 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -16.498,15 -22.600,00 -29.705,04 -22.600,00 -28.285,07 5.685,07 -17.735,68 -22.600,00 -17.793,79 -4.806,21 -17.735,68 -22.600,00 -17.793,79 -4.806,21 -17.735,68 -22.600,00 -17.793,79 -4.806,21 -17.735,68 -22.600,00 -17.793,79 -4.806,21 Seite: 27 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 5.000,00 Seite: 28 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 7.960,68 7.757,00 8.185,96 -428,96 Mieten 6.900,00 6.657,00 6.900,00 -243,00 4411050 Mietnebenkosten 1.060,68 1.100,00 1.285,96 -185,96 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.000,00 -30.000,00 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 30.000,00 -30.000,00 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.661,50 14 - -4.625,79 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.625,79 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 15,49 15,49 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 7.976,17 7.757,00 38.185,96 -30.428,96 -31.661,50 -3.500,00 -2.156,80 -1.343,20 -1.000,00 -457,80 -542,20 -2.500,00 -1.699,00 -801,00 -4.625,79 4.625,79 -4.625,79 4.625,79 -30.000,00 -36.287,29 -3.500,00 -6.782,59 3.282,59 -28.311,12 4.257,00 31.403,37 -27.146,37 -28.311,12 4.257,00 31.403,37 -27.146,37 -28.311,12 4.257,00 31.403,37 -27.146,37 -28.311,12 4.257,00 31.403,37 -27.146,37 Seite: 29 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 30 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 8.674,90 8.674,89 -8.674,89 8.674,90 8.674,89 -8.674,89 46.777,26 47.290,00 47.021,76 268,24 Mieten 27.264,00 27.290,00 27.264,00 26,00 4411050 Mietnebenkosten 19.513,26 20.000,00 19.757,76 242,24 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 2.870,35 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3.530,03 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -868,40 -1.500,00 -1.048,76 -451,24 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.494,39 -16.650,00 -12.915,38 -3.734,62 14 - -9.228,58 -9.228,58 9.228,58 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -9.228,58 -9.228,58 9.228,58 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 500,00 500,00 500,00 500,00 6.400,38 1.842,32 -1.842,32 1.842,32 -1.842,32 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 61.852,54 47.790,00 57.538,97 -9.748,97 -17.362,79 -18.150,00 -13.964,14 -4.185,86 -26.591,37 -18.150,00 -23.192,72 5.042,72 35.261,17 29.640,00 34.346,25 -4.706,25 35.261,17 29.640,00 34.346,25 -4.706,25 35.261,17 29.640,00 34.346,25 -4.706,25 35.261,17 29.640,00 34.346,25 -4.706,25 Seite: 31 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 32 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110806 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 776,49 776,49 -776,49 776,49 776,49 -776,49 5.942,57 5.550,00 4.734,17 815,83 Mieten 3.819,72 3.850,00 3.819,72 30,28 4411050 Mietnebenkosten 2.122,85 1.700,00 914,45 785,55 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18,16 -18,16 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 18,16 -18,16 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 6.719,06 5.550,00 5.528,82 21,18 -4.456,61 -15.000,00 -9.141,77 -5.858,23 -8.000,00 -7.887,32 -112,68 -7.000,00 -1.254,45 -5.745,55 -808,83 -808,83 808,83 -808,83 -808,83 808,83 -4.456,61 -5.265,44 -15.000,00 -9.950,60 -5.049,40 1.453,62 -9.450,00 -4.421,78 -5.028,22 1.453,62 -9.450,00 -4.421,78 -5.028,22 1.453,62 -9.450,00 -4.421,78 -5.028,22 4.634,02 4.000,00 1.637,84 2.362,16 4.634,02 4.000,00 1.637,84 2.362,16 6.087,64 -5.450,00 -2.783,94 -2.666,06 Seite: 33 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 34 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 620,00 620,00 620,00 620,00 51,01 -51,01 51,01 -51,01 51,01 568,99 Aktivierte Eigenleistungen 620,00 -51,01 -165,00 -165,00 -100,00 -100,00 -51,01 -65,00 -65,00 -51,01 -165,00 -165,00 -51,01 455,00 51,01 403,99 -51,01 455,00 51,01 403,99 -51,01 455,00 51,01 403,99 -51,01 455,00 51,01 403,99 Seite: 35 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 36 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411050 Mietnebenkosten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -1.280,71 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -4.770,85 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 3.840,00 4.880,00 4.880,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 360,00 1.400,00 1.400,00 3.840,00 4.880,00 4.880,00 -1.912,22 -3.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.063,23 -1.000,00 -85,32 -914,68 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -848,99 -2.000,00 -257,81 -1.742,19 -7.963,78 -3.000,00 -343,13 -2.656,87 -4.123,78 1.880,00 -343,13 2.223,13 -4.123,78 1.880,00 -343,13 2.223,13 -4.123,78 1.880,00 -343,13 2.223,13 -4.123,78 1.880,00 -343,13 2.223,13 Ordentliche Aufwendungen -343,13 -2.656,87 -6.051,56 Seite: 37 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 38 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411050 Mietnebenkosten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 180,83 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 449,21 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 2.906,98 8.850,00 5.152,65 3.697,35 2.340,00 4.850,00 2.340,00 2.510,00 566,98 4.000,00 2.812,65 1.187,35 3.537,02 8.850,00 5.152,65 3.697,35 -5.124,14 -8.071,00 -5.328,89 -2.742,11 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -524,36 -1.000,00 -118,17 -881,83 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.599,78 -7.071,00 -5.210,72 -1.860,28 -5.124,14 -8.071,00 -5.328,89 -2.742,11 -1.587,12 779,00 -176,24 955,24 -1.587,12 779,00 -176,24 955,24 -1.587,12 779,00 -176,24 955,24 3.000,00 1.972,73 1.027,27 3.000,00 1.972,73 1.027,27 3.779,00 1.796,49 1.982,51 630,04 Aktivierte Eigenleistungen -1.587,12 Seite: 39 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 40 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110810 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 613,56 620,00 613,56 6,44 613,56 620,00 613,56 6,44 613,56 620,00 613,56 6,44 -51,01 -165,00 -51,01 -113,99 -100,00 -100,00 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -165,00 -51,01 -113,99 562,55 455,00 562,55 -107,55 562,55 455,00 562,55 -107,55 562,55 455,00 562,55 -107,55 562,55 455,00 562,55 -107,55 Seite: 41 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 42 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 736,32 740,00 736,32 3,68 736,32 740,00 736,32 3,68 736,32 740,00 736,32 3,68 -51,03 -165,00 -51,03 -113,97 -100,00 -51,03 -65,00 -100,00 -51,03 -13,97 -142,50 -142,50 142,50 -142,50 -142,50 142,50 -193,53 -165,00 -193,53 28,53 542,79 575,00 542,79 32,21 542,79 575,00 542,79 32,21 542,79 575,00 542,79 32,21 542,79 575,00 542,79 32,21 Seite: 43 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 44 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110812 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 Seite: 45 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110813 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 Seite: 46 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Pachten 4411002 Jagdpacht 06 + 4488005 Ertr. aus Ko-erst. Hausanschl 07 + 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 3.540,00 4721000 Bestandsveränderungen 3.540,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5473000 Wertveränderung bei UV 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 357,00 357,00 -357,00 357,00 357,00 -357,00 21.916,18 117.100,00 24.639,66 92.460,34 20.118,58 115.500,00 23.103,41 92.396,59 1.797,60 1.600,00 1.536,25 63,75 4.694,96 -4.694,96 4.694,96 -4.694,96 301.941,00 241.564,26 -241.564,26 301.791,00 241.262,00 -241.262,00 150,00 302,26 -302,26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen 327.754,18 117.100,00 271.255,88 -154.155,88 -3.994,87 -4.400,00 -3.938,25 -461,75 -3.994,87 -4.400,00 -3.938,25 -461,75 -1.271,80 -1.132,04 1.132,04 -1.271,80 -1.132,04 1.132,04 -225.846,58 -63.519,17 63.519,17 -63.519,17 63.519,17 -555,74 -2.359,24 -222.931,60 -231.113,25 -4.400,00 -68.589,46 64.189,46 96.640,93 112.700,00 202.666,42 -89.966,42 96.640,93 112.700,00 202.666,42 -89.966,42 96.640,93 112.700,00 202.666,42 -89.966,42 Seite: 47 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Nr. Bezeichnung 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil -258,60 -996,00 -662,68 -333,32 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -24.155,72 -51.052,00 -26.662,49 -24.389,51 29 = 72.226,61 60.652,00 175.341,25 -114.689,25 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 27.707,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 27.707,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -24.414,32 27.707,00 Seite: 48 -52.048,00 Ergebnis 2015 -27.325,17 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -24.722,83 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.10 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311002 Gebühren Schiedsmann 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -2.016,67 -2.047,00 -2.122,08 75,08 -74,78 -80,00 -68,68 -11,32 -1.941,89 -1.967,00 -2.053,40 86,40 -2.001,67 -2.047,00 -2.122,08 75,08 Seite: 49 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 50 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.10 011111001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 51 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.10 011111002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 52 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.121 02.121.01 021210100 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -364,60 -2.956,60 2.956,60 5431015 Kosten für Wahlen -364,60 -2.956,60 2.956,60 17 = -364,60 -2.956,60 2.956,60 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -364,60 -2.956,60 2.956,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -364,60 -2.956,60 2.956,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -364,60 -2.956,60 2.956,60 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -364,60 -2.956,60 2.956,60 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Seite: 53 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431015 Kosten für Wahlen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 -21.205,00 -12.781,00 -21.568,42 8.787,42 -2.976,22 -1.102,00 -1.493,42 391,42 -18.228,78 -11.679,00 -20.075,00 8.396,00 -14.284,33 -15.781,00 -21.227,34 5.446,34 Seite: 54 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 55 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311002 Gebühren Schiedsmann 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321001 Gebühren Brandschau 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4561000 Bußgelder 4561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291000 Sonstige ordentliche Erträge 100,94 403,74 -403,74 100,94 403,74 -403,74 3.195,03 2.350,00 3.298,80 -948,80 2.935,50 1.000,00 2.592,00 -1.592,00 50,00 259,53 50,00 706,80 -706,80 1.300,00 1.300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 9.722,49 10.500,00 4.290,93 6.209,07 123,50 1.500,00 355,50 1.144,50 8.982,00 8.000,00 3.935,43 4.064,57 616,99 1.000,00 13.018,46 12.900,00 7.993,47 4.906,53 -7.395,60 -10.700,00 -7.782,97 -2.917,03 Sonstige Dienstleistungen -5.782,21 -6.000,00 -5.112,24 -887,76 5291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500,00 -2.008,09 -1.491,91 5291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200,00 -662,64 -537,36 14 - -336,45 336,45 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5318007 Zuschuss Tierheim Düren 16 - 5431013 5431018 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 1.000,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -84,11 -336,45 336,45 -8.566,32 -84,11 -8.600,00 -8.566,32 -33,68 -8.566,32 -8.600,00 -8.566,32 Sonstige Aufwendungen -33,68 -200,00 -200,00 Kosten f. Fischereischeine -100,00 -100,00 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann -100,00 -100,00 Ordentliche Aufwendungen -16.046,03 -19.500,00 -16.685,74 -2.814,26 -3.027,57 -6.600,00 -8.692,27 2.092,27 -3.027,57 -6.600,00 -8.692,27 2.092,27 Seite: 56 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Nr. Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.027,57 -6.600,00 -8.692,27 2.092,27 -93.009,70 -74.865,00 -91.344,09 16.479,09 -2.218,18 -2.338,00 -3.126,87 788,87 -90.791,52 -72.527,00 -88.217,22 15.690,22 -96.037,27 -81.465,00 -100.036,36 18.571,36 Seite: 57 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.02 021220200 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.298,45 10.300,00 5.410,00 4.890,00 4311000 Verwaltungsgebühren 3.598,45 10.000,00 3.710,00 6.290,00 4311003 Gebühren Fischereischeine 1.700,00 1.700,00 -1.700,00 4311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -300,00 -300,00 5499001 Abführung Geb. GWZ Firmen -300,00 -300,00 17 = -300,00 -300,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 300,00 5.298,45 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.300,00 300,00 5.410,00 4.890,00 5.298,45 10.000,00 5.410,00 4.590,00 5.298,45 10.000,00 5.410,00 4.590,00 5.298,45 10.000,00 5.410,00 4.590,00 -16.382,50 -15.006,00 -18.150,98 3.144,98 -508,63 -522,00 -747,83 225,83 -15.873,87 -14.484,00 -17.403,15 2.919,15 -11.084,05 -5.006,00 -12.740,98 7.734,98 Seite: 58 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 59 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.03 021220300 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311003 Gebühren Fischereischeine 4311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 4311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431002 Kosten Perso u. Reisepässe 5499002 Abführung Fischereischeine 5499003 Abführung FZ/GWZ Privat 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa Ordentliche Aufwendungen 48.658,31 63.500,00 47.245,28 16.254,72 5.270,50 6.500,00 3.612,80 2.887,20 -194,00 2.500,00 -693,00 3.193,00 38.242,81 50.000,00 38.757,48 11.242,52 5.339,00 4.500,00 5.568,00 -1.068,00 204,00 200,00 102,00 98,00 204,00 200,00 102,00 98,00 48.862,31 63.700,00 47.347,28 16.352,72 -35.107,21 -48.450,00 -35.344,92 -13.105,08 -31.317,45 -45.000,00 -31.606,60 -13.393,40 -792,00 -750,00 -476,00 -274,00 -2.997,76 -2.700,00 -3.262,32 562,32 -35.107,21 -48.450,00 -35.344,92 -13.105,08 13.755,10 15.250,00 12.002,36 3.247,64 13.755,10 15.250,00 12.002,36 3.247,64 13.755,10 15.250,00 12.002,36 3.247,64 -45.252,80 -94.713,00 -45.025,44 -49.687,56 -2.217,78 -2.421,00 -2.031,65 -389,35 -43.035,02 -92.292,00 -42.993,79 -49.298,21 Seite: 60 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -31.497,70 Seite: 61 -79.463,00 Ergebnis 2015 -33.023,08 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -46.439,92 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311001 Standesamtsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.488,40 6.000,00 4.734,50 1.265,50 4.488,40 6.000,00 4.734,50 1.265,50 4.488,40 6.000,00 4.734,50 1.265,50 -654,58 -1.000,00 -405,23 -594,77 -654,58 -1.000,00 -405,23 -594,77 -696,53 -1.000,00 -405,23 -594,77 3.791,87 5.000,00 4.329,27 670,73 3.791,87 5.000,00 4.329,27 670,73 3.791,87 5.000,00 4.329,27 670,73 -44.078,47 -46.467,00 -42.712,04 -3.754,96 -1.626,46 -1.748,00 -1.304,77 -443,23 -42.452,01 -44.719,00 -41.407,27 -3.311,73 -40.286,60 -41.467,00 -38.382,77 -3.084,23 -41,95 -41,95 Seite: 62 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 63 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 21.611,24 2.500,00 28.962,14 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 19.111,24 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 4488002 Erst.Kost.FW-einsätze 07 + 4582900 Aufl. v. sonst. Rückst. 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. 5281015 Kosten d. Brandschutzerziehung 5291004 Ausgaben Straßenwinterdienst -15,28 15,28 5291008 Beiträge an Verbände -9.159,31 -10.000,00 -9.214,91 -785,09 5291012 Unfallversicherung Feuerwehr -1.313,48 -1.400,00 -1.360,36 -39,64 5291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge -2.996,97 -7.300,00 -5.485,54 -1.814,46 5291054 Einsatz Katastrophenfälle -2.653,00 -3.200,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen -7.924,35 -12.000,00 5318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -5.627,10 5318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 16 - -47.617,97 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen -127,69 5411003 Untersuchungskosten Feuerwehr 5412001 Dienst- und Schutzkleidung 5421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister Sonstige ordentliche Erträge 1.242,58 -26.462,14 26.462,14 -26.462,14 13.000,00 4.602,81 8.397,19 7.000,00 4.602,81 2.397,19 1.486,41 1.000,00 1.000,00 -243,83 5.000,00 5.000,00 764,77 500,00 4.683,59 -4.183,59 838,62 -838,62 500,00 3.844,97 -3.344,97 16.000,00 38.248,54 -22.248,54 750,00 14,77 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige Aufwendungen 23.618,59 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -48.517,41 -70.800,00 -68.911,44 -9.738,56 -26.421,73 -32.000,00 -26.205,05 -5.794,95 -5.972,92 -16.500,00 -25.377,51 1.027,51 -400,00 -400,00 -1.252,79 -1.947,21 -19.617,95 19.617,95 -19.617,95 19.617,95 -7.736,28 -4.263,72 -9.500,00 -5.260,58 -4.239,42 -2.500,00 -2.475,70 -24,30 -23.050,00 -24.402,43 -3.797,57 -1.967,56 -2.500,00 -2.249,95 -250,05 -36.183,92 -13.000,00 -14.065,98 -3.934,02 -5.000,00 -5.150,00 -5.000,00 -150,00 -11.966,97 -11.966,97 Seite: 64 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Nr. Bezeichnung 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750,00 -266,67 -483,33 5431000 Geschäftaufwendungen -449,19 -600,00 -713,39 -36,61 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -530,63 -600,00 -544,07 -55,93 5431016 Fachliteratur Löschgruppen -92,80 -450,00 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -3.000,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -62,37 -387,63 -1.500,00 1.500,00 -116.026,70 -105.856,00 -120.668,10 1.812,10 -92.408,11 -89.856,00 -82.419,56 -20.436,44 -92.408,11 -89.856,00 -82.419,56 -20.436,44 -92.408,11 -89.856,00 -82.419,56 -20.436,44 -63.345,09 -58.978,00 -51.738,66 -7.239,34 -1.252,56 -1.306,00 -853,05 -452,95 -62.092,53 -57.672,00 -50.885,61 -6.786,39 -155.753,20 -148.834,00 -134.158,22 -27.675,78 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 5.100,00 3.715,00 -3.715,00 Seite: 65 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 15.323,53 15.429,31 -15.429,31 15.323,53 15.429,31 -15.429,31 15.323,53 15.429,31 -15.429,31 -15.323,53 -15.429,32 15.429,32 -15.323,53 -15.429,32 15.429,32 -15.323,53 -15.429,32 15.429,32 -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,01 Seite: 66 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 67 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 706,47 12.940,87 -12.940,87 706,47 12.940,87 -12.940,87 706,47 12.940,87 -12.940,87 -1.047,28 -12.600,06 12.600,06 -1.047,28 -12.600,06 12.600,06 -1.047,28 -12.600,06 12.600,06 -340,81 340,81 -340,81 -340,81 340,81 -340,81 -340,81 340,81 -340,81 -340,81 340,81 -340,81 Seite: 68 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 69 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260103 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 70 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260104 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 71 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260105 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 -9.802,23 -9.845,24 9.845,24 Seite: 72 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260106 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 15,71 -15,71 15,71 -15,71 15,71 -15,71 15,71 -15,71 15,71 -15,71 15,71 -15,71 15,71 -15,71 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 73 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260107 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 74 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260108 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 75 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260109 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 76 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260110 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 77 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -6.841,90 -6.300,00 -8.244,71 1.944,71 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.752,10 -3.000,00 -6.063,66 3.063,66 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.089,80 -3.300,00 -2.181,05 -1.118,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.841,90 -6.300,00 -8.244,71 1.944,71 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.834,57 -6.300,00 -8.244,71 1.944,71 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.834,57 -6.300,00 -8.244,71 1.944,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -6.834,57 -6.300,00 -8.244,71 1.944,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -16.753,76 -12.549,00 -20.211,31 7.662,31 5811004 Verwaltungskostenanteil -368,34 -233,00 -545,78 312,78 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -16.385,42 -12.316,00 -19.665,53 7.349,53 29 = -23.588,33 -18.849,00 -28.456,02 9.607,02 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 7,33 7,33 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 7,33 Seite: 78 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 79 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 586,95 4721000 Bestandsveränderungen 586,95 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.532,14 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -251,06 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 2.077,24 2.206,85 -2.206,85 2.077,24 2.206,85 -2.206,85 308,78 434,81 -434,81 308,78 434,81 -434,81 2.641,66 -2.641,66 -8.100,00 -11.401,89 3.301,89 -8.100,00 -7.976,25 -123,75 -2.281,08 -3.425,64 3.425,64 -2.163,88 -6.920,48 6.920,48 -2.163,88 -2.293,48 2.293,48 -4.627,00 4.627,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.972,97 -4.696,02 -8.100,00 -18.322,37 10.222,37 -1.723,05 -8.100,00 -15.680,71 7.580,71 -1.723,05 -8.100,00 -15.680,71 7.580,71 -1.723,05 -8.100,00 -15.680,71 7.580,71 -4.634,02 -4.000,00 -1.637,84 -2.362,16 -4.634,02 -4.000,00 -1.637,84 -2.362,16 -6.357,07 -12.100,00 -17.318,55 5.218,55 Seite: 80 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 81 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.497,31 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.153,16 2.153,16 -2.153,16 2.153,16 2.153,16 -2.153,16 703,69 31,94 -31,94 703,69 31,94 -31,94 2.856,85 2.185,10 -2.185,10 -3.826,46 226,46 -300,00 -69,13 -230,87 -3.300,00 -3.757,33 457,33 -2.212,01 -2.212,01 2.212,01 -2.212,01 -2.212,01 2.212,01 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -3.566,61 -3.600,00 -5.778,62 -3.600,00 -6.038,47 2.438,47 -2.921,77 -3.600,00 -3.853,37 253,37 -2.921,77 -3.600,00 -3.853,37 253,37 -2.921,77 -3.600,00 -3.853,37 253,37 -2.921,77 -3.600,00 -3.853,37 253,37 Seite: 82 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 83 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen 4.424,83 4.529,90 -4.529,90 4.424,83 4.529,90 -4.529,90 4.424,83 4.529,90 -4.529,90 -100,00 -69,13 -30,87 -100,00 -69,13 -30,87 -4.609,28 -4.714,35 4.714,35 -4.609,28 -4.714,35 4.714,35 -613,56 -620,00 -613,56 -6,44 -613,56 -620,00 -613,56 -6,44 -5.222,84 -720,00 -5.397,04 4.677,04 -798,01 -720,00 -867,14 147,14 -798,01 -720,00 -867,14 147,14 -798,01 -720,00 -867,14 147,14 -798,01 -720,00 -867,14 147,14 Seite: 84 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 85 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 237,88 237,88 20,09 -20,09 -20,09 -1.111,68 1.111,68 -1.111,68 4.951,32 -4.951,32 -1.680,00 -2.998,95 1.318,95 -100,00 -138,27 38,27 -1.580,00 Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen -3.819,55 20,09 237,88 -1.340,69 -3.819,55 3.819,55 1.111,68 Aktivierte Eigenleistungen -1.340,69 3.819,55 -2.860,68 1.280,68 -11.166,91 11.166,91 -11.166,91 11.166,91 -2.033,76 -2.100,00 -1.720,32 -379,68 -2.033,76 -2.100,00 -1.720,32 -379,68 -3.374,45 -3.780,00 -15.886,18 12.106,18 -3.136,57 -3.780,00 -10.934,86 7.154,86 -3.136,57 -3.780,00 -10.934,86 7.154,86 -3.136,57 -3.780,00 -10.934,86 7.154,86 -3.136,57 -3.780,00 -10.934,86 7.154,86 Seite: 86 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 87 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -400,00 -69,13 -330,87 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.378,64 -3.680,00 -2.500,91 -1.179,09 14 - -5.679,54 -5.689,05 5.689,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.679,54 -5.689,05 5.689,05 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 5.178,61 5.859,61 -5.859,61 5.178,61 5.859,61 -5.859,61 107,53 533,80 -533,80 107,53 533,80 -533,80 5.286,14 6.393,41 -6.393,41 -2.570,04 -1.509,96 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen -3.447,94 -4.080,00 -97,15 -200,00 -97,15 -102,85 -97,15 -200,00 -97,15 -102,85 -9.224,63 -4.280,00 -8.356,24 4.076,24 -3.938,49 -4.280,00 -1.962,83 -2.317,17 -3.938,49 -4.280,00 -1.962,83 -2.317,17 -3.938,49 -4.280,00 -1.962,83 -2.317,17 -3.938,49 Seite: 88 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -3.180,00 -1.962,83 -1.217,17 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 89 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260206 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.932,74 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.863,44 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 307,99 308,00 -308,00 307,99 308,00 -308,00 307,99 308,00 -308,00 -7.919,83 -2.063,67 -10.136,33 -6.219,83 -138,26 -10.361,74 -1.700,00 -1.925,41 225,41 -490,46 -627,94 627,94 -490,46 -627,94 627,94 -2.423,20 -7.919,83 -2.691,61 -9.508,39 -2.115,21 -7.919,83 -2.383,61 -9.816,39 -2.115,21 -7.919,83 -2.383,61 -9.816,39 -2.115,21 -7.919,83 -2.383,61 -9.816,39 -2.115,21 -7.919,83 -2.383,61 -9.816,39 Seite: 90 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 91 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260207 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.162,96 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.093,66 14 - -8.187,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.187,05 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 7.859,59 7.919,37 -7.919,37 7.859,59 7.919,37 -7.919,37 572,00 -572,00 572,00 -572,00 118,75 1.042,22 -1.042,22 118,75 1.042,22 -1.042,22 7.978,34 9.533,59 -9.533,59 -4.000,00 -4.261,44 261,44 -300,00 -615,70 315,70 -3.700,00 -3.645,74 -54,26 -8.246,83 8.246,83 -8.246,83 8.246,83 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -11.350,01 -4.000,00 -12.508,27 8.508,27 -3.371,67 -4.000,00 -2.974,68 -1.025,32 -3.371,67 -4.000,00 -2.974,68 -1.025,32 -3.371,67 -4.000,00 -2.974,68 -1.025,32 1.783,65 1.600,00 1.451,53 148,47 1.783,65 1.600,00 1.451,53 148,47 -1.588,02 -2.400,00 -1.523,15 -876,85 Seite: 92 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 93 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 414,76 414,76 -414,76 414,76 414,76 -414,76 414,76 414,76 -414,76 -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 -69,30 -200,00 -69,13 -130,87 -81,41 81,41 -471,31 -471,31 471,31 -471,31 -471,31 471,31 -540,61 -200,00 -621,85 421,85 -125,85 -200,00 -207,09 7,09 -125,85 -200,00 -207,09 7,09 -125,85 -200,00 -207,09 7,09 -125,85 -200,00 -207,09 7,09 Seite: 94 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 95 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 4.915,27 4.929,11 -4.929,11 4.915,27 4.929,11 -4.929,11 17,65 90,19 -90,19 17,65 90,19 -90,19 4.932,92 5.019,30 -5.019,30 -1.171,84 171,84 Aktivierte Eigenleistungen -1.524,02 -1.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -200,00 -69,13 -130,87 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.454,72 -800,00 -1.102,71 302,71 14 - -5.117,32 -5.125,50 5.125,50 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.117,32 -5.125,50 5.125,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen -6.641,34 -1.000,00 -6.297,34 5.297,34 -1.708,42 -1.000,00 -1.278,04 278,04 -1.708,42 -1.000,00 -1.278,04 278,04 -1.708,42 -1.000,00 -1.278,04 278,04 -1.708,42 -1.000,00 -1.278,04 278,04 Seite: 96 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 97 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -459,10 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 7.071,42 7.651,26 -7.651,26 7.071,42 7.651,26 -7.651,26 25,26 46,10 -46,10 25,26 46,10 -46,10 7.096,68 7.697,36 -7.697,36 -1.100,00 -608,09 -491,91 -69,13 69,13 -1.100,00 -538,96 -561,04 -7.365,52 -597,99 597,99 -7.365,52 -597,99 597,99 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -528,40 -7.893,92 -1.100,00 -1.206,08 106,08 -797,24 -1.100,00 6.491,28 -7.591,28 -797,24 -1.100,00 6.491,28 -7.591,28 -797,24 -1.100,00 6.491,28 -7.591,28 -797,24 -1.100,00 6.491,28 -7.591,28 Seite: 98 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 99 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 927,53 927,53 -927,53 927,53 927,53 -927,53 927,53 -927,53 -890,52 -709,48 373,70 373,70 Aktivierte Eigenleistungen 1.301,23 -895,32 -1.600,00 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -895,32 -1.000,00 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen -600,00 -600,00 -890,52 -109,48 -966,31 -966,32 966,32 -966,31 -966,32 966,32 -1.861,63 -1.600,00 -1.856,84 256,84 -560,40 -1.600,00 -929,31 -670,69 -560,40 -1.600,00 -929,31 -670,69 -560,40 -1.600,00 -929,31 -670,69 -560,40 -1.600,00 -929,31 -670,69 Seite: 100 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 101 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291054 Einsatz Katastrophenfälle 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -364,10 -2.500,00 -577,78 -1.922,22 -364,10 -2.500,00 -577,78 -1.922,22 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -364,10 -3.600,00 -577,78 -3.022,22 -364,10 -3.600,00 -577,78 -3.022,22 -364,10 -3.600,00 -577,78 -3.022,22 -364,10 -3.600,00 -577,78 -3.022,22 -986,36 -926,00 -979,18 53,18 -18,69 -20,00 -14,46 -5,54 -967,67 -906,00 -964,72 58,72 -1.350,46 -4.526,00 -1.556,96 -2.969,04 Seite: 102 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 103 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = Sonstige ordentliche Erträge 589,90 589,90 -589,90 589,90 589,90 -589,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.500,00 6.500,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 7.089,90 5.500,00 589,90 4.910,10 -17.000,00 -267,35 -16.732,65 -17.000,00 -267,35 -16.732,65 -589,90 -589,90 589,90 -589,90 -589,90 589,90 -3.044,23 -3.044,23 -3.634,13 -17.000,00 -857,25 -16.142,75 3.455,77 -11.500,00 -267,35 -11.232,65 3.455,77 -11.500,00 -267,35 -11.232,65 3.455,77 -11.500,00 -267,35 -11.232,65 -83.152,07 -79.288,00 -81.533,14 2.245,14 -887,42 -989,00 -661,96 -327,04 -82.264,65 -78.299,00 -80.871,18 2.572,18 -79.696,30 -90.788,00 -81.800,49 -8.987,51 Seite: 104 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 105 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -205,79 4721000 Bestandsveränderungen -205,79 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -555,76 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.239,40 14 - -28.351,95 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -28.351,95 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 26.520,11 26.520,10 -26.520,10 26.520,11 26.520,10 -26.520,10 61,35 170,68 -170,68 61,35 170,68 -170,68 26.690,78 -26.690,78 -32.459,12 -10.040,88 -4.379,84 4.379,84 -28.079,28 -14.420,72 -29.554,84 29.554,84 -28.351,96 28.351,96 -1.202,88 1.202,88 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 26.375,67 -35.795,16 -42.500,00 -42.500,00 -64.147,11 -42.500,00 -62.013,96 19.513,96 -37.771,44 -42.500,00 -35.323,18 -7.176,82 -37.771,44 -42.500,00 -35.323,18 -7.176,82 -37.771,44 -42.500,00 -35.323,18 -7.176,82 -37.771,44 Seite: 106 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 -39.900,00 -35.323,18 -4.576,82 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 107 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 9.647,51 9.647,51 -9.647,51 9.647,51 9.647,51 -9.647,51 9.647,51 9.647,51 -9.647,51 -11.446,00 11.246,00 -11.446,00 11.446,00 -10.263,37 -10.263,37 10.263,37 -10.263,37 -10.263,37 10.263,37 -22.713,87 -200,00 -22.713,87 -200,00 -200,00 -32.977,24 -200,00 -21.709,37 21.509,37 -23.329,73 -200,00 -12.061,86 11.861,86 -23.329,73 -200,00 -12.061,86 11.861,86 -23.329,73 -200,00 -12.061,86 11.861,86 -23.329,73 Seite: 108 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.800,00 -12.061,86 9.261,86 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 109 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 4721000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.369,08 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.319,47 14 - -14.780,98 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.780,98 -14.780,93 14.780,93 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 13.894,48 13.894,50 -13.894,50 13.894,48 13.894,50 -13.894,50 1.729,36 2.085,66 -2.085,66 1.729,36 2.085,66 -2.085,66 +/- Bestandsveränderungen -1.218,65 3.095,47 -3.095,47 Bestandsveränderungen -1.218,65 3.095,47 -3.095,47 14.405,19 19.075,63 -19.075,63 -7.347,58 -27.152,42 -78,68 78,68 -7.268,90 -27.231,10 -14.780,93 14.780,93 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -22.688,55 -34.500,00 -34.500,00 -37.469,53 -34.500,00 -22.128,51 -12.371,49 -23.064,34 -34.500,00 -3.052,88 -31.447,12 -23.064,34 -34.500,00 -3.052,88 -31.447,12 -23.064,34 -34.500,00 -3.052,88 -31.447,12 -23.064,34 -34.500,00 -3.052,88 -31.447,12 Seite: 110 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 111 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.038,58 2.038,59 -2.038,59 2.038,58 2.038,59 -2.038,59 95,47 134,21 -134,21 95,47 134,21 -134,21 2.134,05 2.172,80 -2.172,80 -749,51 649,51 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -3.827,22 -100,00 -3.827,22 -749,51 -100,00 749,51 -100,00 -2.168,75 -2.168,75 2.168,75 -2.168,75 -2.168,75 2.168,75 -5.995,97 -100,00 -2.918,26 2.818,26 -3.861,92 -100,00 -745,46 645,46 -3.861,92 -100,00 -745,46 645,46 -3.861,92 -100,00 -745,46 645,46 -3.861,92 -100,00 -745,46 645,46 Seite: 112 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 113 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.398,06 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 200,52 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 7.343,38 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211045 Unterhaltung Minispielfeld 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. Sonstige ordentliche Erträge 8.008,19 5.610,19 -5.610,19 5.610,13 5.610,19 -5.610,19 9,71 191,40 -191,40 9,71 191,40 -191,40 5.801,59 -5.801,59 7.543,90 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15.561,80 -87.470,58 -63.500,00 -56.945,06 -6.554,94 -10.305,76 10.305,76 -46.639,30 -15.860,70 -5.708,05 -5.708,02 5.708,02 -5.708,05 -5.708,02 5.708,02 -14.981,61 -1.000,00 -72.488,97 -62.500,00 -1.000,00 -93.178,63 -63.500,00 -62.653,08 -846,92 -77.616,83 -63.500,00 -56.851,49 -6.648,51 -77.616,83 -63.500,00 -56.851,49 -6.648,51 -77.616,83 -63.500,00 -56.851,49 -6.648,51 Seite: 114 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -77.616,83 Seite: 115 -66.900,00 Ergebnis 2015 -56.851,49 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10.048,51 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110106 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 116 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterh EDV/Second Level.Support 5255004 Unterhaltung/Leasing Software 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.518,89 -10.440,00 -10.288,66 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -1.450,00 -1.450,00 -1.450,00 5281018 Schwimmunterricht -9.855,00 -9.930,00 -7.000,00 -2.930,00 14 - -4.025,64 -4.655,92 4.655,92 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.025,64 -4.655,92 4.655,92 15 - 5312004 Förd. Kunst u. Kultur 16 - 5431006 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 2.037,37 2.037,37 11.560,58 -11.560,58 7.335,44 -7.335,44 4.225,14 -4.225,14 3.499,31 6.400,00 3.117,83 3.282,17 3.499,31 6.400,00 3.117,83 3.282,17 5.536,68 6.400,00 14.678,41 -8.278,41 -19.699,00 -26.570,00 -21.658,90 -4.911,10 -244,41 -2.600,00 -2.506,71 -93,29 -630,70 -1.950,00 -413,53 -1.536,47 -200,00 -200,00 -151,34 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Sonstige Aufwendungen -17.041,81 -21.500,00 -16.187,22 -5.312,78 Post- u. Fernsprechgebühren -1.126,61 -2.200,00 -1.066,91 -1.133,09 -15.915,20 -19.300,00 -15.120,31 -4.179,69 -41.566,45 -48.870,00 -43.302,04 -5.567,96 -36.029,77 -42.470,00 -28.623,63 -13.846,37 -36.029,77 -42.470,00 -28.623,63 -13.846,37 -36.029,77 -42.470,00 -28.623,63 -13.846,37 Ordentliche Aufwendungen Seite: 117 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -70.686,85 -66.063,00 -65.949,53 -113,47 -1.055,44 -1.044,00 -881,88 -162,12 -69.631,41 -65.019,00 -65.067,65 48,65 -106.716,62 -108.533,00 -94.573,16 -13.959,84 Seite: 118 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.02 032110201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.057,61 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.190,00 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen -238,91 -238,91 -867,61 -2.296,52 -2.296,52 -2.296,52 -2.296,52 -2.296,52 Seite: 119 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 120 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -3.516,60 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.668,88 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen -5.245,16 -6.038,81 -6.038,81 -5.245,16 -6.038,81 -6.038,81 -162,00 -134,00 134,00 -162,00 -134,00 134,00 -7.331,19 -5.615,44 -1.715,75 -4.000,00 -2.284,80 -1.715,20 -1.847,72 -3.331,19 -3.330,64 -0,55 -8.923,76 -13.370,00 -11.788,25 -1.581,75 -8.923,76 -13.370,00 -11.788,25 -1.581,75 -8.923,76 -13.370,00 -11.788,25 -1.581,75 -8.923,76 -13.370,00 -11.788,25 -1.581,75 -8.923,76 -13.370,00 -11.788,25 -1.581,75 Seite: 121 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 122 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411009 Mieterlöse 19 % USt 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4599998 Ausbuchen Centbeträge Anbu 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 4.309,70 4721000 Bestandsveränderungen 4.309,70 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711800 Abschreibungen GWG 5731000 Abschreibungen auf das UV 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.044,21 5473000 Wertveränderung bei UV -2.513,45 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -147,00 21 = -147,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 21.311,16 19.420,79 -19.420,79 21.311,16 19.420,79 -19.420,79 2.646,72 4.453,28 2.646,72 7.100,00 7.100,00 2.646,72 7.100,00 2.646,72 -2.646,72 165,03 5.834,97 24,16 24,16 484,29 6.000,00 6.000,00 484,29 6.000,00 164,89 -164,89 0,14 -0,14 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis (Z. 19, 20) 28.776,03 13.100,00 22.232,54 -9.132,54 -79.485,95 -68.500,00 -62.125,03 -6.374,97 -5.725,23 -6.000,00 -15.020,59 9.020,59 -73.760,72 -62.500,00 -46.495,45 -16.004,55 -8,99 8,99 -600,00 600,00 -22.310,76 -23.068,96 23.068,96 -22.310,76 -20.417,22 20.417,22 -1,00 1,00 -2.650,74 2.650,74 -5.557,66 -107.354,37 -68.500,00 -85.193,99 16.693,99 -78.578,34 -55.400,00 -62.961,45 7.561,45 -147,00 Seite: 123 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -78.725,34 -55.400,00 -62.961,45 7.561,45 -78.725,34 -55.400,00 -62.961,45 7.561,45 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 -64.115,68 -57.237,00 -69.601,75 12.364,75 -723,35 -805,00 -553,78 -251,22 -63.392,33 -56.432,00 -69.047,97 12.615,97 -142.841,02 -107.537,00 -132.563,20 25.026,20 Seite: 124 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -257,17 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.731,63 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 17.114,38 17.035,98 -17.035,98 17.114,38 17.035,98 -17.035,98 2.402,75 4.450,00 2.050,68 2.399,32 2.402,75 4.450,00 2.050,68 2.399,32 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.517,13 5.450,00 19.086,66 -13.636,66 -27.988,80 -15.200,00 -19.122,84 -2.002,88 -15.000,00 -19.122,84 -1.802,88 -200,00 -200,00 -30.957,33 -30.874,94 30.874,94 -30.957,33 -30.874,94 30.874,94 -58.946,13 -15.200,00 -49.997,78 28.872,06 -39.429,00 -9.750,00 -30.911,12 15.235,40 -39.429,00 -9.750,00 -30.911,12 15.235,40 -39.429,00 -9.750,00 -30.911,12 15.235,40 -39.429,00 Seite: 125 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -11.450,00 -30.911,12 13.535,40 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 126 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterh EDV/Second Level.Support 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -600,00 -600,00 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.559,71 -2.000,00 -1.200,14 5281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500,00 -1.016,37 -483,63 14 - -4.859,60 -2.842,11 2.842,11 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.859,60 -2.842,11 2.842,11 15 - 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 16 - 5422004 5431006 5431008 1.066,58 2.281,04 -2.281,04 1.066,58 2.281,04 -2.281,04 683,85 1.500,00 724,28 775,72 683,85 1.500,00 724,28 775,72 2.012,23 1.500,00 3.005,32 -1.505,32 -9.513,52 -17.400,00 -13.171,96 -4.228,04 -1.894,58 -9.100,00 -8.710,62 -389,38 -687,80 -1.300,00 -1.422,65 122,65 -3.349,48 -2.900,00 -822,18 -2.077,82 261,80 261,80 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -600,00 -799,86 -450,00 -400,00 -400,00 -450,00 -400,00 -400,00 Sonstige Aufwendungen -14.261,96 -16.700,00 -12.848,88 -3.851,12 Miete f.Geräte und Hardware -1.947,93 -2.000,00 -1.947,93 -52,07 Post- u. Fernsprechgebühren -1.224,08 -1.600,00 -864,67 -735,33 Geschäftaufwendungen -1.806,30 -3.300,00 -2.351,81 -948,19 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9.283,65 -9.800,00 -7.684,47 -2.115,53 17 = -29.085,08 -34.500,00 -29.262,95 -5.237,05 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -27.072,85 -33.000,00 -26.257,63 -6.742,37 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -27.072,85 -33.000,00 -26.257,63 -6.742,37 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Seite: 127 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -27.072,85 -33.000,00 -26.257,63 -6.742,37 -38.910,90 -47.268,00 -43.267,27 -4.000,73 -612,29 -954,00 -542,79 -411,21 -38.298,61 -46.314,00 -42.724,48 -3.589,52 -65.983,75 -80.268,00 -69.524,90 -10.743,10 Seite: 128 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.550,00 -2.550,00 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.020,00 -1.020,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -900,00 -900,00 5431001 Kontogebühren -900,00 -900,00 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3.570,00 -25,53 -25,53 Ordentliche Aufwendungen Seite: 129 -3.544,47 25,53 -4.470,00 -25,53 -4.444,47 -4.470,00 -25,53 -4.444,47 -4.470,00 -25,53 -4.444,47 -4.470,00 -25,53 -4.444,47 -4.470,00 -25,53 -4.444,47 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 130 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.217 03.217.01 032170100 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss St. Angela DN 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -570,96 -573,00 -14,46 -558,54 -18,69 -20,00 -14,46 -5,54 -552,27 -553,00 -4.342,56 -4.533,00 Seite: 131 -553,00 -3.968,19 -564,81 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 132 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 5313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. -78.041,35 -33.800,00 -33.415,00 -385,00 5313007 Beiträge Förderschulzweckverband -69.910,82 -68.536,82 -1.374,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -959,92 -2.922,00 -4.168,45 1.246,45 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.759,00 -28,04 -80,00 -79,52 -0,48 -931,88 -2.842,00 -4.088,93 1.246,93 -79.001,27 -106.632,82 -106.120,27 -512,55 Seite: 133 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 134 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.241 03.241.01 032410100 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.408,47 -9.899,00 -7.260,20 -2.638,80 -363,90 -362,00 -202,42 -159,58 -9.044,57 -9.537,00 -7.057,78 -2.479,22 -9.408,47 -9.899,00 -7.260,20 -2.638,80 Seite: 135 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 136 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.241 03.241.01 032410101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5279000 Schülerbeförderung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 18.252,50 18.252,50 18.252,50 -129.919,41 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -129.919,41 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -129.919,41 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -111.666,91 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -111.666,91 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -111.666,91 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 -111.666,91 -137.000,00 -142.325,53 5.325,53 Seite: 137 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 138 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.241 03.241.01 032410102 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -88.533,20 5279000 Schülerbeförderung -88.533,20 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 37.882,74 40.724,84 -40.724,84 37.882,74 40.724,84 -40.724,84 37.882,74 40.724,84 -40.724,84 -84.000,00 -74.695,69 -9.304,31 -84.000,00 -74.695,69 -9.304,31 -77.355,27 -77.624,15 77.624,15 -77.355,27 -77.624,15 77.624,15 -165.888,47 -84.000,00 -152.319,84 68.319,84 -128.005,73 -84.000,00 -111.595,00 27.595,00 -128.005,73 -84.000,00 -111.595,00 27.595,00 -128.005,73 -84.000,00 -111.595,00 27.595,00 -128.005,73 -84.000,00 -111.595,00 27.595,00 Seite: 139 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 140 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.241 03.241.01 032410103 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5279000 Schülerbeförderung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 -8.529,36 -4.046,14 4.046,14 -8.529,36 -4.046,14 4.046,14 -8.529,36 -4.046,14 4.046,14 -212,54 9.000,00 9.000,00 -212,54 9.000,00 9.000,00 -212,54 9.000,00 9.000,00 -212,54 9.000,00 9.000,00 Seite: 141 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 142 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141002 Zuwendung 13 Plus 4148000 Spenden 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481003 Fortbildungsbudget, Land 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281019 Fortbildbudget,Land 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr 5312008 Zuwendungen 13 Plus 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 16 - 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 25.541,25 20.500,00 13.000,00 7.500,00 11.500,00 7.500,00 5.500,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 11.541,25 8.000,00 7.500,00 5.000,00 500,00 1.575,54 2.400,00 1.600,00 800,00 1.575,54 2.400,00 1.600,00 800,00 27.116,79 22.900,00 14.600,00 8.300,00 -1.575,54 -2.400,00 -1.600,00 -800,00 -1.575,54 -2.400,00 -1.600,00 -800,00 -19.001,70 -20.500,00 -13.000,00 -7.500,00 -12.960,45 -15.500,00 -5.500,00 -10.000,00 -6.041,25 -5.000,00 -5.000,00 -2.500,00 2.500,00 -22.900,00 -14.600,00 -8.300,00 -21.239,00 -20.213,93 -1.025,07 -2.539,55 -2.539,55 -23.116,79 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -27.474,19 -1.334,00 -854,00 -575,88 -278,12 -26.140,19 -20.385,00 -19.638,05 -746,95 Seite: 143 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -23.474,19 Seite: 144 -21.239,00 Ergebnis 2015 -20.213,93 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.025,07 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591004 Elternbeträge OGS 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5317002 Kosten der OGS 16 - 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 27.685,01 45.000,00 55.101,02 -10.101,02 24.330,00 45.000,00 51.746,00 -6.746,00 3.355,02 -3.355,02 3.355,01 33.545,00 23.000,00 38.940,00 -15.940,00 33.545,00 23.000,00 38.940,00 -15.940,00 61.230,01 68.000,00 94.041,02 -26.041,02 -3.404,45 3.404,45 -3.404,45 3.404,45 Aktivierte Eigenleistungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen -3.404,45 -3.404,45 -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 -74.077,85 -83.646,10 -87.050,55 3.404,45 -12.847,84 -15.646,10 6.990,47 -22.636,57 -12.847,84 -15.646,10 6.990,47 -22.636,57 -12.847,84 -15.646,10 6.990,47 -22.636,57 -12.847,84 -15.646,10 6.990,47 -22.636,57 -1.805,00 -1.805,00 Seite: 145 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 146 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 -14.853,56 14.853,56 -14.853,56 14.853,56 -12.911,04 -10.000,00 -24.745,86 14.745,86 -12.911,04 -10.000,00 -24.745,86 14.745,86 -12.911,04 -10.000,00 -24.745,86 14.745,86 -12.911,04 -10.000,00 -24.745,86 14.745,86 -388,96 -381,00 -396,40 15,40 -7,23 7,23 -379,61 -381,00 -389,17 8,17 -13.300,00 -10.381,00 -25.142,26 14.761,26 -9,35 Seite: 147 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 148 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Vermischte Einnahmen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 5431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 17 = -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.622,00 -1.694,55 72,55 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -566,67 Seite: 149 -60,00 -43,38 -16,62 -1.562,00 -1.651,17 89,17 -2.572,00 -2.359,05 -212,95 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 150 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 5241000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5.400,00 -5.400,00 Sächliche Ausgaben (SN) -1.000,00 -1.000,00 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.400,00 -4.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.640,02 -7.005,00 -5.365,95 -1.639,05 -103,49 -112,00 -49,07 -62,93 -5.536,53 -6.893,00 -5.316,88 -1.576,12 -5.640,02 -12.405,00 -5.365,95 -7.039,05 Seite: 151 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 152 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 7.219,76 7.219,76 -7.219,76 7.219,76 7.219,76 -7.219,76 7.219,76 7.219,76 -7.219,76 -7.443,07 -7.443,07 7.443,07 -7.443,07 -7.443,07 7.443,07 -7.443,07 -7.443,07 7.443,07 -223,31 -223,31 223,31 -223,31 -223,31 223,31 -223,31 -223,31 223,31 -223,31 -223,31 223,31 Seite: 153 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 154 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810102 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.111,12 1.111,12 -1.111,12 1.111,12 1.111,12 -1.111,12 1.111,12 1.111,12 -1.111,12 -1.145,49 -1.145,49 1.145,49 -1.145,49 -1.145,49 1.145,49 -1.145,49 -1.145,49 1.145,49 -34,37 -34,37 34,37 -34,37 -34,37 34,37 -34,37 -34,37 34,37 -34,37 -34,37 34,37 Seite: 155 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 156 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810103 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.737,67 5.737,67 -5.737,67 5.737,67 5.737,67 -5.737,67 5.737,67 5.737,67 -5.737,67 -5.915,18 -5.915,19 5.915,19 -5.915,18 -5.915,19 5.915,19 -5.915,18 -5.915,19 5.915,19 -177,51 -177,52 177,52 -177,51 -177,52 177,52 -177,51 -177,52 177,52 -177,51 -177,52 177,52 Seite: 157 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 158 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810104 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Sonstige ordentliche Erträge 1.067,71 1.000,00 1.059,63 -59,63 1.067,71 1.000,00 1.059,63 -59,63 158,40 329,74 -329,74 158,40 329,74 -329,74 Aktivierte Eigenleistungen 1.226,11 1.000,00 1.389,37 -389,37 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 88,51 136,74 -136,74 88,51 136,74 -136,74 88,51 136,74 -136,74 88,51 136,74 -136,74 Seite: 159 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 160 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810105 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 -376,05 -265,00 -373,71 108,71 -376,05 -265,00 -373,71 108,71 -376,05 -265,00 -373,71 108,71 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 -1.400,00 -1.529,05 129,05 -1.400,00 -1.529,05 129,05 -15,00 100,00 -115,00 1.450,00 Seite: 161 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 162 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810106 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 163 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Sonstige ordentliche Erträge 7.745,51 7.745,51 -7.745,51 7.745,51 7.745,51 -7.745,51 2.238,30 2.000,00 1.876,65 123,35 2.238,30 2.000,00 1.876,65 123,35 1,43 0,35 -0,35 1,43 0,35 -0,35 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 9.985,24 2.000,00 9.622,51 -7.622,51 -2.252,73 -2.500,00 -1.932,00 -568,00 -2.252,73 -2.500,00 -1.932,00 -568,00 -7.985,08 -7.985,08 7.985,08 -7.985,08 -7.985,08 7.985,08 -10.237,81 -2.500,00 -9.917,08 7.417,08 -252,57 -500,00 -294,57 -205,43 -252,57 -500,00 -294,57 -205,43 -252,57 -500,00 -294,57 -205,43 -252,57 -500,00 -294,57 -205,43 Seite: 164 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 165 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810108 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 166 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810109 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 988,23 900,00 988,23 -88,23 988,23 900,00 988,23 -88,23 988,23 900,00 988,23 -88,23 -988,23 -945,00 -988,23 43,23 -988,23 -945,00 -988,23 43,23 -988,23 -945,00 -988,23 43,23 Seite: 167 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 168 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 5.838,71 5.838,71 -5.838,71 5.838,71 5.838,71 -5.838,71 688,85 650,00 688,85 -38,85 688,85 650,00 688,85 -38,85 6.527,56 650,00 6.527,56 -5.877,56 -688,85 -684,00 -688,85 4,85 -688,85 -684,00 -688,85 4,85 -6.019,33 -6.019,33 6.019,33 -6.019,33 -6.019,33 6.019,33 -6.708,18 -684,00 -6.708,18 6.024,18 -180,62 -34,00 -180,62 146,62 -180,62 -34,00 -180,62 146,62 -180,62 -34,00 -180,62 146,62 -180,62 -34,00 -180,62 146,62 Seite: 169 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 170 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 04 04.281 04.281.02 042810200 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 5318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 500,00 500,00 500,00 -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -500,00 -5.500,00 -5.000,00 -5.500,00 500,00 -24.590,00 -25.590,00 -25.040,00 -550,00 -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -30.090,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -30.090,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -30.090,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -11.918,92 -11.185,00 -13.932,26 2.747,26 -299,12 -322,00 -289,17 -32,83 -11.619,80 -10.863,00 -13.643,09 2.780,09 -42.008,92 -41.775,00 -44.472,26 2.697,26 Seite: 171 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 172 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.311 05.311.01 053110100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -50.673,21 -52.278,00 -32.224,41 -20.053,59 -1.225,77 -1.346,00 -485,53 -860,47 -49.447,44 -50.932,00 -31.738,88 -19.193,12 -50.673,21 -52.278,00 -32.224,41 -20.053,59 Seite: 173 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 174 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.312 05.312.01 053120100 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 10,01 10,01 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10,01 10,01 10,01 10,01 -16,82 -138,24 138,24 -16,82 -138,24 138,24 -6,81 -138,24 138,24 Seite: 175 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 176 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + 4.682,79 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.272,67 4211001 Leistungen Sozialleist.trägern 4211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481005 Kostenerstattung Land 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 100,00 100,00 07 + 100,00 100,00 4591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 100,00 100,00 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Sonstige Transfererträge 54.556,94 -54.556,94 54.556,94 -54.556,94 700,00 8.516,32 -7.816,32 500,00 3.989,74 -3.489,74 2.210,12 100,00 4.526,58 -4.426,58 200,00 100,00 70.962,00 171.796,00 100,00 518.517,12 -346.721,12 3.193,30 7.726,32 23.333,28 -15.606,96 67.768,70 163.969,68 495.183,84 -331.214,16 Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 75.644,79 172.596,00 581.590,38 -408.994,38 -3.254,97 -4.800,00 -9.128,64 4.328,64 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.187,14 -1.800,00 -6.730,59 4.930,59 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.067,83 -3.000,00 -2.398,05 -601,95 14 - -54.556,94 54.556,94 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5318011 5318012 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 5331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 5331005 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500,00 5331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 5331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg 5331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 16 - Sonstige Aufwendungen -550,00 -550,00 5431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550,00 -550,00 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -290.178,62 -226.000,00 Zuschüsse Ausreisekosten -806,00 -500,00 Zuschüsse Altenfeiern -860,00 Ordentliche Aufwendungen -54.556,94 54.556,94 -610.664,80 384.664,80 -1.365,00 1.365,00 -500,00 -171.020,48 -134.000,00 -400.095,30 266.095,30 -37.113,71 -25.000,00 -77.707,05 52.707,05 -1.000,00 -2.682,70 1.682,70 -55.480,16 -55.000,00 -118.713,53 63.713,53 -24.514,66 -10.000,00 -10.101,22 101,22 -500,00 -293.433,59 -231.350,00 -674.350,38 443.000,38 -217.788,80 -58.754,00 -92.760,00 34.006,00 Seite: 177 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -217.788,80 -58.754,00 -92.760,00 34.006,00 -217.788,80 -58.754,00 -92.760,00 34.006,00 -26.507,70 -14.103,00 -89.888,69 75.785,69 -710,41 -402,00 -2.904,84 2.502,84 -25.797,29 -13.701,00 -86.983,85 73.282,85 -244.296,50 -72.857,00 -182.648,69 109.791,69 Seite: 178 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 407,16 -407,16 4211001 Leistungen Sozialleist.trägern 407,16 -407,16 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 407,16 -407,16 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -50,35 50,35 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -50,35 50,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318012 Zuschüsse Altenfeiern 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -9.071,67 -8.875,00 -7.684,90 -1.190,10 -8.485,00 -8.875,00 -7.440,00 -1.435,00 -244,90 244,90 -586,67 -9.071,67 -8.875,00 -7.735,25 -1.139,75 -9.071,67 -8.875,00 -7.328,09 -1.546,91 -9.071,67 -8.875,00 -7.328,09 -1.546,91 -9.071,67 -8.875,00 -7.328,09 -1.546,91 -7.587,48 -9.380,00 -4.563,63 -4.816,37 -149,56 -221,00 -72,29 -148,71 -7.437,92 -9.159,00 -4.491,34 -4.667,66 -16.659,15 -18.255,00 -11.891,72 -6.363,28 Seite: 179 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 180 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 4721000 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422001 Unterbringung Obdachlose 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 4.192,91 7.680,62 -7.680,62 4.192,91 7.680,62 -7.680,62 8.796,06 78.424,37 -78.424,37 8.796,06 78.424,37 -78.424,37 250,00 250,00 250,00 Sonstige ordentliche Erträge 250,00 55,12 -55,12 55,12 -55,12 +/- Bestandsveränderungen 158,20 -158,20 Bestandsveränderungen 158,20 -158,20 250,00 86.318,31 -86.068,31 -19.200,00 -86.876,13 67.676,13 -15.200,00 -51.762,77 36.562,77 -4.000,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen 12.988,97 -35.113,36 31.113,36 -4.191,91 -7.681,62 7.681,62 -4.191,91 -7.681,62 7.681,62 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -4.191,91 -20.200,00 -94.557,75 74.357,75 8.797,06 -19.950,00 -8.239,44 -11.710,56 8.797,06 -19.950,00 -8.239,44 -11.710,56 8.797,06 -19.950,00 -8.239,44 -11.710,56 -30.861,14 -17.440,00 -49.113,30 31.673,30 -27,28 27,28 -2.119,83 -482,00 -2.598,50 2.116,50 Seite: 181 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Nr. Bezeichnung 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -28.741,31 -16.958,00 -46.487,52 29.529,52 -22.064,08 -37.390,00 -57.352,74 19.962,74 Seite: 182 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 49,90 49,90 49,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -49,90 -49,90 -49,90 Seite: 183 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 184 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + 4411001 Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 2.544,54 4721000 Bestandsveränderungen 2.544,54 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 29.532,40 12.000,00 12.000,00 29.532,40 12.000,00 12.000,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen 208,00 -208,00 208,00 -208,00 32.076,94 12.000,00 208,00 11.792,00 -11.771,51 -9.200,00 -1.252,56 -7.947,44 -942,99 -1.200,00 -521,19 -678,81 -10.828,52 -8.000,00 -731,37 -7.268,63 -14.472,52 -9.200,00 -1.252,56 -7.947,44 17.604,42 2.800,00 -1.044,56 3.844,56 17.604,42 2.800,00 -1.044,56 3.844,56 17.604,42 2.800,00 -1.044,56 3.844,56 17.604,42 2.800,00 -1.044,56 3.844,56 -2.513,45 -2.513,45 -187,56 -187,56 Seite: 185 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 186 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150203 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 11.699,14 -936,82 936,82 11.699,14 -936,82 936,82 44,77 192,94 -192,94 44,77 192,94 -192,94 11.743,91 -743,88 743,88 -8.600,00 -690,58 -9.711,99 -1.797,43 -600,00 -115,13 -2.287,44 -3.891,40 -8.000,00 -575,45 -7.424,55 -5.694,74 -8.600,00 -690,58 -9.711,99 6.049,17 -8.600,00 -1.434,46 -8.968,11 6.049,17 -8.600,00 -1.434,46 -8.968,11 6.049,17 -8.600,00 -1.434,46 -8.968,11 6.049,17 -8.600,00 -1.434,46 -8.968,11 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -5.688,83 -5,91 -5,91 Seite: 187 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 188 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150204 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -5,91 -5,91 -5,91 -5,91 -5,91 -5,91 -5,91 Seite: 189 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150205 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 190 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150206 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 191 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.331 05.331.01 053310100 Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.765,29 -1.685,00 -1.768,52 83,52 -18,69 -20,00 -14,46 -5,54 -1.746,60 -1.665,00 -1.754,06 89,06 -1.765,29 -1.685,00 -1.768,52 83,52 Seite: 192 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 193 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.351 05.351.01 053510100 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -77.495,14 -80.677,00 -71.905,95 -8.771,05 -3.288,92 -3.677,00 -2.430,57 -1.246,43 -74.206,22 -77.000,00 -69.475,38 -7.524,62 -77.495,14 -80.677,00 -71.905,95 -8.771,05 Seite: 194 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 195 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.351 05.351.01 053510101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 196 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.351 05.351.01 053510102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 197 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 4148000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt 4321018 Vermietung Jugendbus 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4591002 Vermischte Einnahmen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Einrichtung Jugendparlament 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5312002 Zuschüsse Jugendarbeit 5312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318013 Zuschuss Jugendinitiativen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.108,51 -1.200,00 -498,43 -701,57 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -973,86 -1.200,00 -498,43 -701,57 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -134,65 17 = -16.009,20 -23.950,00 -13.346,23 -10.603,77 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 78.755,52 55.250,00 71.238,26 -15.988,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 88.802,35 75.100,00 6.225,71 6.000,00 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 68.533,72 59.000,00 Spenden 14.000,00 10.100,00 Sonstige ordentliche Erträge 42,92 76.389,44 -1.289,44 6.000,00 76.337,93 -17.337,93 10.100,00 51,51 -51,51 4.920,70 4.000,00 5.695,05 -1.695,05 4.605,00 3.500,00 4.859,50 -1.359,50 315,70 500,00 835,55 -335,55 50,00 50,00 50,00 1.041,67 50,00 1.041,67 50,00 2.500,00 -2.450,00 2.500,00 -2.500,00 50,00 50,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Ordentliche Aufwendungen 94.764,72 79.200,00 84.584,49 -5.384,49 -1.158,47 -2.250,00 -1.048,98 -1.201,02 -1.158,47 -1.500,00 -1.048,98 -451,02 -500,00 -500,00 -250,00 -1.084,59 -250,00 -2.551,51 -1.084,59 -12.657,63 -20.500,00 -12.657,63 -9.000,00 -2.551,51 2.551,51 -9.247,31 -11.252,69 -500,00 Seite: 198 2.551,51 -500,00 -9.247,31 247,31 -10.000,00 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil -2.254,40 -2.391,00 -1.675,87 -715,13 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -84.333,73 -81.804,00 -83.332,24 1.528,24 29 = -7.832,61 -28.945,00 -13.769,85 -15.175,15 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 78.755,52 55.250,00 71.238,26 -15.988,26 78.755,52 55.250,00 71.238,26 -15.988,26 -86.588,13 -84.195,00 -85.008,11 813,11 Seite: 199 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 -14.924,78 -17.866,00 -14.514,57 -3.351,43 -364,00 -402,00 -261,55 -140,45 Innere Verrech. Personalaufwa -14.560,78 -17.464,00 -14.253,02 -3.210,98 29 = 86.917,02 106.134,00 112.070,13 -5.936,13 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 200 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 201 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 10.990,58 10.990,58 -10.990,58 10.990,58 10.990,58 -10.990,58 10.990,58 10.990,58 -10.990,58 -12.211,75 -12.211,75 12.211,75 -12.211,75 -12.211,75 12.211,75 -12.211,75 -12.211,75 12.211,75 -1.221,17 -1.221,17 1.221,17 -1.221,17 -1.221,17 1.221,17 -1.221,17 -1.221,17 1.221,17 -1.221,17 -1.221,17 1.221,17 Seite: 202 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 203 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -6.554,38 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.554,38 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 7.909,20 7.909,20 -7.909,20 7.909,20 7.909,20 -7.909,20 6.565,90 885,60 -885,60 442,80 885,60 -885,60 14.475,10 8.794,80 -8.794,80 -1.000,00 -124,24 -875,76 -1.000,00 -124,24 -875,76 -8.787,97 -8.787,97 8.787,97 -8.787,97 -8.787,97 8.787,97 6.123,10 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -15.342,35 -1.000,00 -8.912,21 7.912,21 -867,25 -1.000,00 -117,41 -882,59 -867,25 -1.000,00 -117,41 -882,59 -867,25 -1.000,00 -117,41 -882,59 -867,25 -1.000,00 -117,41 -882,59 Seite: 204 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 205 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 3.818,72 3.818,72 -3.818,72 3.818,72 3.818,72 -3.818,72 3.818,72 3.818,72 -3.818,72 -4.243,04 -4.243,04 4.243,04 -4.243,04 -4.243,04 4.243,04 -4.243,04 -4.243,04 4.243,04 -424,32 -424,32 424,32 -424,32 -424,32 424,32 -424,32 -424,32 424,32 -424,32 -424,32 424,32 Seite: 206 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 207 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.520,60 5.520,60 -5.520,60 5.520,60 5.520,60 -5.520,60 5.520,60 5.520,60 -5.520,60 -6.134,63 -6.134,63 6.134,63 -6.134,63 -6.134,63 6.134,63 -6.134,63 -6.134,63 6.134,63 -614,03 -614,03 614,03 -614,03 -614,03 614,03 -614,03 -614,03 614,03 -614,03 -614,03 614,03 Seite: 208 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 209 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 3.047,48 3.047,48 -3.047,48 3.047,48 3.047,48 -3.047,48 539,21 1.501,64 -1.501,64 539,21 1.501,64 -1.501,64 3.586,69 4.549,12 -4.549,12 -437,82 -2.256,20 -1.000,00 -5.055,98 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.256,20 -1.000,00 -5.055,98 -437,82 - -3.386,07 -3.386,07 3.386,07 -3.386,07 -3.386,07 3.386,07 Bilanzielle Abschreibungen -5.642,27 -1.000,00 -8.442,05 2.948,25 -2.055,58 -1.000,00 -3.892,93 -1.600,87 -2.055,58 -1.000,00 -3.892,93 -1.600,87 -2.055,58 -1.000,00 -3.892,93 -1.600,87 -2.055,58 -1.000,00 -3.892,93 -1.600,87 Seite: 210 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 211 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 7.003,55 7.003,54 -7.003,54 7.003,55 7.003,54 -7.003,54 230,40 460,80 -460,80 230,40 460,80 -460,80 7.233,95 7.464,34 -7.464,34 -100,22 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen -137,95 -1.000,00 -3.874,79 -137,95 -1.000,00 -3.874,79 -100,22 -7.781,73 -7.781,73 7.781,73 -7.781,73 -7.781,73 7.781,73 -7.919,68 -1.000,00 -11.656,52 7.681,51 -685,73 -1.000,00 -4.192,18 217,17 -685,73 -1.000,00 -4.192,18 217,17 -685,73 -1.000,00 -4.192,18 217,17 -685,73 -1.000,00 -4.192,18 217,17 Seite: 212 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 213 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5312003 Anteil PoolBildung KiGa 5317001 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. -14.000,00 16 - -13.212,62 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 10.000,00 8.000,00 -8.000,00 10.000,00 8.000,00 -8.000,00 10.000,00 8.000,00 -8.000,00 5.127,64 -279.227,34 -279.000,00 -284.127,64 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -210.227,34 -224.000,00 -221.127,64 -2.872,36 -8.000,00 8.000,00 -13.212,62 -292.439,96 -279.000,00 -284.127,64 5.127,64 -282.439,96 -279.000,00 -276.127,64 -2.872,36 -282.439,96 -279.000,00 -276.127,64 -2.872,36 -282.439,96 -279.000,00 -276.127,64 -2.872,36 -8.965,80 -9.323,00 -11.990,88 2.667,88 -261,73 -301,00 -260,25 -40,75 -8.704,07 -9.022,00 -11.730,63 2.708,63 -291.405,76 -288.323,00 -288.118,52 -204,48 Seite: 214 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 215 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 216 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 217 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 218 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 219 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 220 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.02 063650206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 221 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -6.670,44 -7.772,00 -6.131,05 -1.640,95 -133,42 -147,00 -101,58 -45,42 -6.537,02 -7.625,00 -6.029,47 -1.595,53 -6.670,44 -9.272,00 -6.131,05 -3.140,95 Seite: 222 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 223 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 19,14 19,14 871,45 94,70 -94,70 871,45 94,70 -94,70 890,59 94,70 -94,70 -2.063,63 Aktivierte Eigenleistungen -3.553,68 -7.800,00 -5.736,37 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -133,13 -3.500,00 -3.236,41 -263,59 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.420,55 -4.300,00 -2.499,96 -1.800,04 -3.574,06 -7.800,00 -5.736,37 -2.063,63 -2.683,47 -7.800,00 -5.641,67 -2.158,33 -2.683,47 -7.800,00 -5.641,67 -2.158,33 -2.683,47 -7.800,00 -5.641,67 -2.158,33 -2.683,47 -7.800,00 -5.641,67 -2.158,33 Bilanzielle Abschreibungen -20,38 -20,38 Seite: 224 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 225 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 331,61 331,62 -331,62 331,61 331,62 -331,62 331,61 331,62 -331,62 -12,96 -332,00 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 -331,61 -331,62 331,62 -331,61 -331,62 331,62 -331,62 -0,38 -344,57 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 Seite: 226 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660102 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 227 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -68,90 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -966,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 10,23 8,50 -8,50 10,23 8,50 -8,50 10,23 8,50 -8,50 -946,06 -153,94 -100,73 100,73 -1.100,00 -845,33 -254,67 -1.035,09 -1.100,00 -946,06 -153,94 -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 Aktivierte Eigenleistungen -1.035,09 Seite: 228 -1.100,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 229 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 Seite: 230 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.415,00 -1.415,00 -64,50 Seite: 231 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 232 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 -288,00 -10,00 -288,00 278,00 -288,00 -10,00 -288,00 278,00 -288,00 -10,00 -288,00 278,00 -288,00 -10,00 -288,00 278,00 Seite: 233 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 234 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 Seite: 235 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -354,32 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,32 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 776,51 776,51 -776,51 776,51 776,51 -776,51 776,51 776,51 -776,51 -220,00 -374,04 154,04 -220,00 -374,04 154,04 -826,10 -826,10 826,10 -826,10 -826,10 826,10 -1.180,42 -220,00 -1.200,14 980,14 -403,91 -220,00 -423,63 203,63 -403,91 -220,00 -423,63 203,63 -403,91 -220,00 -423,63 203,63 -403,91 -220,00 -423,63 203,63 Seite: 236 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660108 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 237 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660109 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -576,26 -744,81 744,81 -129,11 129,11 -576,26 -615,70 615,70 -576,26 -744,81 744,81 -576,26 -744,81 744,81 -576,26 -744,81 744,81 -576,26 -744,81 744,81 -720,71 -700,00 -486,32 -213,68 -720,71 -700,00 -486,32 -213,68 -1.296,97 -700,00 -1.231,13 531,13 Seite: 238 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 239 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 679,36 367,94 -367,94 679,36 367,94 -367,94 500,00 139,01 -139,01 139,01 -139,01 506,95 -506,95 500,00 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1.179,36 -3.178,36 -6.000,00 -4.145,74 -1.854,26 -2.240,89 -2.500,00 -958,56 -1.541,44 -937,47 -3.000,00 -500,00 -500,00 -3.187,18 187,18 -1.508,83 -1.337,43 1.337,43 -1.508,83 -1.337,43 1.337,43 -4.687,19 -6.000,00 -5.483,17 -516,83 -3.507,83 -6.000,00 -4.976,22 -1.023,78 -3.507,83 -6.000,00 -4.976,22 -1.023,78 -3.507,83 -6.000,00 -4.976,22 -1.023,78 -41.862,61 -29.676,00 -41.750,09 12.074,09 -304,61 -210,00 -197,79 -12,21 -41.558,00 -29.466,00 -41.552,30 12.086,30 -45.370,44 -35.676,00 -46.726,31 11.050,31 Seite: 240 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 241 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 429,28 429,29 -429,29 429,28 429,29 -429,29 429,28 429,29 -429,29 -706,84 -706,83 706,83 -706,84 -706,83 706,83 -706,84 -706,83 706,83 -277,56 -277,54 277,54 -277,56 -277,54 277,54 -277,56 -277,54 277,54 -277,56 -277,54 277,54 Seite: 242 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 243 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 244,32 244,31 -244,31 244,32 244,31 -244,31 244,32 244,31 -244,31 -244,32 -244,31 244,31 -244,32 -244,31 244,31 -244,32 -244,31 244,31 Seite: 244 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 245 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 245,79 245,79 245,79 -261,58 -261,58 -261,58 -15,79 -15,79 -15,79 -15,79 Seite: 246 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 247 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 248 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 280,52 211,04 -211,04 280,52 211,04 -211,04 280,52 211,04 -211,04 -285,05 -211,04 211,04 -285,05 -211,04 211,04 -285,05 -211,04 211,04 -4,53 -4,53 -4,53 -4,53 Seite: 249 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 250 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 512,82 512,82 -512,82 512,82 512,82 -512,82 512,82 512,82 -512,82 -689,03 -689,02 689,02 -689,03 -689,02 689,02 -689,03 -689,02 689,02 -176,21 -176,20 176,20 -176,21 -176,20 176,20 -176,21 -176,20 176,20 -176,21 -176,20 176,20 Seite: 251 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 252 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660207 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 69,47 69,47 69,47 -74,00 -74,00 -74,00 -4,53 -4,53 -4,53 -4,53 Seite: 253 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 254 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660208 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 125,71 125,70 -125,70 125,71 125,70 -125,70 125,71 125,70 -125,70 -133,76 -133,75 133,75 -133,76 -133,75 133,75 -133,76 -133,75 133,75 -8,05 -8,05 8,05 -8,05 -8,05 8,05 -8,05 -8,05 8,05 -8,05 -8,05 8,05 Seite: 255 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 256 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660209 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 142,53 73,05 -73,05 142,53 73,05 -73,05 142,53 73,05 -73,05 -147,06 -73,05 73,05 -147,06 -73,05 73,05 -147,06 -73,05 73,05 -4,53 -4,53 -4,53 -4,53 Seite: 257 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 258 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 525,69 131,42 -131,42 525,69 131,42 -131,42 525,69 131,42 -131,42 -548,55 -137,14 137,14 -548,55 -137,14 137,14 -548,55 -137,14 137,14 -22,86 -5,72 5,72 -22,86 -5,72 5,72 -22,86 -5,72 5,72 -22,86 -5,72 5,72 Seite: 259 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 260 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.02 063660211 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 261 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.03 063660300 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 262 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 07 07.411 07.411.01 074110100 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 5391000 Sonstige Transferaufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 263 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281002 Ehrung von Sportlern 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -38.626,98 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 5318014 Zuschüsse an Sportvereine -38.626,98 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.042,54 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -39.042,54 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.042,54 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -39.042,54 -38.630,00 -38.627,00 -3,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -7.610,42 -7.813,00 -11.980,82 4.167,82 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -415,56 -415,56 -243,03 -281,00 -289,17 8,17 -7.367,39 -7.532,00 -11.691,65 4.159,65 -46.652,96 -46.443,00 -50.607,82 4.164,82 Seite: 264 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 265 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240100 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -1.965,82 -856,00 -1.193,21 337,21 -39,23 -20,00 -15,16 -4,84 -1.926,59 -836,00 -1.178,05 342,05 -1.965,82 -356,00 -1.193,21 837,21 Seite: 266 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 267 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 2.010,66 2.010,66 -2.010,66 2.010,66 2.010,66 -2.010,66 1.157,80 1.500,00 1.173,27 326,73 1.157,80 1.500,00 1.173,27 326,73 3.168,46 1.500,00 3.183,93 -1.683,93 -1.157,80 -1.500,00 -1.173,27 -326,73 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.157,80 -1.500,00 -1.173,27 -326,73 - -2.072,86 -2.072,86 2.072,86 -2.072,86 -2.072,86 2.072,86 -3.246,13 1.746,13 -62,20 -62,20 62,20 -62,20 -62,20 62,20 -62,20 -62,20 62,20 -62,20 -62,20 62,20 Bilanzielle Abschreibungen -3.230,66 Seite: 268 -1.500,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 269 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 1.742,22 1.742,22 -1.742,22 1.742,22 1.742,22 -1.742,22 393,87 400,00 490,40 -90,40 393,87 400,00 490,40 -90,40 2.136,09 400,00 2.232,62 -1.832,62 -393,87 -430,00 -490,40 60,40 -393,87 -430,00 -490,40 60,40 -1.796,11 -1.796,11 1.796,11 -1.796,11 -1.796,11 1.796,11 -2.189,98 -430,00 -2.286,51 1.856,51 -53,89 -30,00 -53,89 23,89 -53,89 -30,00 -53,89 23,89 -53,89 -30,00 -53,89 23,89 -53,89 -30,00 -53,89 23,89 Seite: 270 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 271 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240103 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 3.494,67 3.494,67 -3.494,67 3.494,67 3.494,67 -3.494,67 3.494,67 3.494,67 -3.494,67 -3.602,76 -3.602,76 3.602,76 -3.602,76 -3.602,76 3.602,76 -3.602,76 -3.602,76 3.602,76 -108,09 -108,09 108,09 -108,09 -108,09 108,09 -108,09 -108,09 108,09 -108,09 -108,09 108,09 Seite: 272 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 273 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 2.016,94 2.016,94 -2.016,94 2.016,94 2.016,94 -2.016,94 263,34 300,00 263,34 36,66 263,34 300,00 263,34 36,66 2.280,28 300,00 2.280,28 -1.980,28 -263,34 -315,00 -263,34 -51,66 -263,34 -315,00 -263,34 -51,66 -2.079,34 -2.079,34 2.079,34 -2.079,34 -2.079,34 2.079,34 -2.342,68 -315,00 -2.342,68 2.027,68 -62,40 -15,00 -62,40 47,40 -62,40 -15,00 -62,40 47,40 -62,40 -15,00 -62,40 47,40 -62,40 -15,00 -62,40 47,40 Seite: 274 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 275 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240106 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 666,49 666,49 -666,49 666,49 666,49 -666,49 666,49 666,49 -666,49 -687,13 -687,13 687,13 -687,13 -687,13 687,13 -687,13 -687,13 687,13 -20,64 -20,64 20,64 -20,64 -20,64 20,64 -20,64 -20,64 20,64 -20,64 -20,64 20,64 Seite: 276 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 277 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Sonstige ordentliche Erträge 1.052,00 1.052,00 -1.052,00 1.052,00 1.052,00 -1.052,00 1.840,99 2.000,00 19,31 1.980,69 1.840,99 2.000,00 19,31 1.980,69 39,44 7,79 -7,79 39,44 7,79 -7,79 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.932,43 2.000,00 1.079,10 920,90 -425,43 -550,00 -482,06 -67,94 -425,43 -550,00 -482,06 -67,94 -1.084,48 -1.084,48 1.084,48 -1.084,48 -1.084,48 1.084,48 -1.509,91 -550,00 -1.566,54 1.016,54 1.422,52 1.450,00 -487,44 1.937,44 1.422,52 1.450,00 -487,44 1.937,44 1.422,52 1.450,00 -487,44 1.937,44 -1.600,00 -416,40 -1.183,60 -1.600,00 -416,40 -1.183,60 -150,00 -903,84 753,84 1.422,52 Seite: 278 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 279 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240108 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.512,40 1.512,40 -1.512,40 1.512,40 1.512,40 -1.512,40 1.512,40 1.512,40 -1.512,40 -1.559,17 -1.559,17 1.559,17 -1.559,17 -1.559,17 1.559,17 -1.559,17 -1.559,17 1.559,17 -46,77 -46,77 46,77 -46,77 -46,77 46,77 -46,77 -46,77 46,77 -46,77 -46,77 46,77 Seite: 280 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 281 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240109 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 606,03 800,00 572,19 227,81 606,03 800,00 572,19 227,81 606,03 800,00 572,19 227,81 -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 273,70 267,94 -267,94 273,70 267,94 -267,94 273,70 267,94 -267,94 273,70 267,94 -267,94 Seite: 282 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 283 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 1.719,18 928,24 -928,24 1.719,18 928,24 -928,24 1.719,18 928,24 -928,24 1.719,18 928,24 -928,24 Seite: 284 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 285 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240111 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 434,85 500,00 325,20 174,80 434,85 500,00 325,20 174,80 434,85 500,00 325,20 174,80 -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 Seite: 286 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 287 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 2.476,26 2.476,26 -2.476,26 2.476,26 2.476,26 -2.476,26 204,35 270,00 204,35 65,65 204,35 270,00 204,35 65,65 2.680,61 270,00 2.680,61 -2.410,61 -204,35 -275,00 -204,35 -70,65 -204,35 -275,00 -204,35 -70,65 -2.552,83 -2.552,83 2.552,83 -2.552,83 -2.552,83 2.552,83 -2.757,18 -275,00 -2.757,18 2.482,18 -76,57 -5,00 -76,57 71,57 -76,57 -5,00 -76,57 71,57 -76,57 -5,00 -76,57 71,57 -76,57 -5,00 -76,57 71,57 Seite: 288 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 289 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240113 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.062,94 -900,00 -965,21 65,21 -1.062,94 -900,00 -965,21 65,21 -1.062,94 -1.000,00 -965,21 -34,79 Seite: 290 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 291 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 106,35 106,35 -106,35 106,35 106,35 -106,35 1.431,72 1.090,00 1.037,22 52,78 1.431,72 1.090,00 1.037,22 52,78 1.538,07 1.090,00 1.143,57 -53,57 -912,10 -1.100,00 -1.362,72 262,72 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -912,10 -1.100,00 -1.362,72 262,72 - -109,56 -109,56 109,56 -109,56 -109,56 109,56 Bilanzielle Abschreibungen -1.021,66 -1.100,00 -1.472,28 372,28 516,41 -10,00 -328,71 318,71 516,41 -10,00 -328,71 318,71 516,41 -10,00 -328,71 318,71 516,41 -10,00 -328,71 318,71 Seite: 292 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 293 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Bilanzielle Abschreibungen 1.522,00 1.522,00 -1.522,00 1.522,00 1.522,00 -1.522,00 432,64 420,00 432,64 -12,64 432,64 420,00 432,64 -12,64 1.954,64 420,00 1.954,64 -1.534,64 -432,64 -430,00 -432,64 2,64 -432,64 -430,00 -432,64 2,64 -1.569,07 -1.569,07 1.569,07 -1.569,07 -1.569,07 1.569,07 -2.001,71 -430,00 -2.001,71 1.571,71 -47,07 -10,00 -47,07 37,07 -47,07 -10,00 -47,07 37,07 -47,07 -10,00 -47,07 37,07 -47,07 -10,00 -47,07 37,07 Seite: 294 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 295 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.01 084240116 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 3.066,14 3.066,14 -3.066,14 3.066,14 3.066,14 -3.066,14 3.066,14 3.066,14 -3.066,14 -3.160,97 -3.160,97 3.160,97 -3.160,97 -3.160,97 3.160,97 -3.160,97 -3.160,97 3.160,97 -94,83 -94,83 94,83 -94,83 -94,83 94,83 -94,83 -94,83 94,83 -94,83 -94,83 94,83 Seite: 296 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 297 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583001 Ertrag Aufl. Sportpauschale 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -564,43 564,43 15 - Transferaufwendungen -8.958,99 -23.079,78 23.079,78 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.958,99 -23.079,78 23.079,78 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 335,02 -335,02 335,02 -335,02 23.079,78 -23.079,78 23.079,78 -23.079,78 23.414,80 -23.414,80 -250,00 -2.253,27 2.003,27 -250,00 -2.253,27 2.003,27 -564,43 564,43 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -8.958,99 -250,00 -25.897,48 25.647,48 -8.958,99 -250,00 -2.482,68 2.232,68 -8.958,99 -250,00 -2.482,68 2.232,68 -8.958,99 -250,00 -2.482,68 2.232,68 -56.039,59 -40.202,00 -52.433,43 12.231,43 -211,52 -147,00 -146,45 -0,55 -55.828,07 -40.055,00 -52.286,98 12.231,98 -64.998,58 -40.452,00 -54.916,11 14.464,11 Seite: 298 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 299 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 66,01 4.251,89 -4.251,89 66,01 4.251,89 -4.251,89 66,01 4.251,89 -4.251,89 -66,01 -4.251,89 4.251,89 -66,01 -4.251,89 4.251,89 -66,01 -4.251,89 4.251,89 Seite: 300 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240201 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 301 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240202 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 302 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240203 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 303 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240204 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 304 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240205 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 305 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen Seite: 306 -2.253,27 -2.253,27 -2.253,27 -2.253,27 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 -2.303,27 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 307 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240207 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 5422000 Mieten und Pachten -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 17 = -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Seite: 308 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240208 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 Seite: 309 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240209 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 310 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240210 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Seite: 311 1.520,14 -1.520,14 1.520,14 -1.520,14 1.520,14 -1.520,14 -1.290,73 1.290,73 -1.290,73 1.290,73 -1.290,73 1.290,73 229,41 -229,41 229,41 -229,41 229,41 -229,41 229,41 -229,41 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 312 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240211 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 313 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291061 Kosten f. Bauleitplanung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 4.630,53 1.000,00 4.021,22 -3.021,22 -12.804,12 -1.000,00 -9.096,21 8.096,21 -12.804,12 -1.000,00 -9.096,21 8.096,21 -956,89 -3.120,51 3.120,51 -956,89 -3.120,51 3.120,51 -12.216,72 11.216,72 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -9.130,48 -8.195,50 8.195,50 -13.761,01 -1.000,00 -60.756,59 -49.013,00 -57.339,74 8.326,74 -2.872,22 -3.057,00 -3.205,85 148,85 -57.884,37 -45.956,00 -54.133,89 8.177,89 -69.887,07 -49.013,00 -65.535,24 16.522,24 Seite: 314 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 315 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 10.521 10.521.01 105210100 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 500,00 750,00 1.200,00 -450,00 -33.017,61 -29.429,00 -33.443,44 4.014,44 -792,89 -764,00 -534,97 -229,03 -32.224,72 -28.665,00 -32.908,47 4.243,47 -32.517,61 -28.679,00 -32.243,44 3.564,44 Seite: 316 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 317 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 10.522 10.522.01 105220100 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 318 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 10 10.523 10.523.01 105230100 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 5211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241001 Versicherungen für Kapellen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -100,00 -1.000,00 -185,87 -201,57 -100,00 -932,56 -185,87 -220,00 -67,44 185,87 -220,00 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -9.433,21 -8.841,00 -12.406,06 3.565,06 -138,78 -102,00 -156,78 54,78 -9.294,43 -8.739,00 -12.249,28 3.510,28 -9.619,08 -10.161,00 -13.524,49 3.363,49 Seite: 319 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 320 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.531 11.531.01 115310100 Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 19.300,00 255.000,00 231.583,86 23.416,14 -407,46 -428,00 -433,49 5,49 -9,35 -10,00 -7,23 -2,77 -398,11 -418,00 -426,26 8,26 18.892,54 254.572,00 231.150,37 23.421,63 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 321 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 322 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.532 11.532.01 115320100 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 240.459,81 14.000,00 31.231,08 -17.231,08 -407,46 -428,00 -433,49 5,49 -9,35 -10,00 -7,23 -2,77 -398,11 -418,00 -426,26 8,26 240.052,35 13.572,00 30.797,59 -17.225,59 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 323 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 324 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.537 11.537.01 115370100 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -16.925,00 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 325 -16.925,00 -566,00 -566,00 -16.359,00 -16.359,00 -16.925,00 -16.925,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 326 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321011 Müllabfuhrgebühren 4321019 Gebühren Verkauf Restmüllsäcke 4381000 05 4421001 Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung 4421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 06 + 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291101 Deponiekosten- Grundgebühr 5291102 Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke 5291103 Sonstige allgemeine Kosten -3.546,20 -4.014,00 -3.546,20 -467,80 5291201 Restmüll Deponiegebühren -271.473,95 -274.858,00 -268.427,88 -6.430,12 5291202 Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -74.221,66 -78.388,00 -78.671,06 283,06 5291301 Bioabfall Deponiegebühren -125.800,44 -117.585,00 -116.266,48 -1.318,52 5291302 Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -62.585,54 -57.649,00 -57.942,55 293,55 5291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985,00 -2.084,50 -1.900,50 5291402 Grünabfall (Sammlung u. Transport) -3.090,33 -3.000,00 -3.226,47 226,47 5291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.993,25 -25.605,00 -33.318,66 7.713,66 5291502 Sperrgut (Sammlung u. Transport) -11.674,80 -10.067,00 -13.100,01 3.033,01 5291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045,00 -2.033,32 -11,68 5291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.422,87 -2.972,00 -3.288,52 316,52 5291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979,00 -3.945,04 -33,96 5291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.589,05 -30.482,00 -40.766,73 10.284,73 5291803 Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier -17.840,50 -18.853,00 -17.616,00 -1.237,00 5291901 Deponiekosten wild abgekippter Müll -3.175,22 -3.125,00 -2.981,04 -143,96 5291903 Sonst. Kosten wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219,00 -1.082,64 -136,36 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.725,39 -574,00 -377,47 -196,53 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -423,28 -574,00 -377,47 -196,53 712.101,04 712.673,00 717.728,43 -5.055,43 690.774,61 703.501,00 702.052,35 1.448,65 2.047,40 1.092,00 1.531,00 -439,00 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 19.279,03 8.080,00 14.145,08 -6.065,08 + 52.331,73 54.787,00 47.257,83 7.529,17 51.843,59 54.787,00 46.787,98 7.999,02 469,85 -469,85 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 488,14 1.491,56 1.534,00 1.377,88 156,12 1.491,56 1.534,00 1.377,88 156,12 765.924,33 768.994,00 766.364,14 2.629,86 -735.598,62 -728.722,00 -738.405,45 9.683,45 -88.932,36 -89.822,00 -89.059,63 -762,37 -1.060,29 -1.074,00 -1.048,72 -25,28 Seite: 327 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Nr. Bezeichnung 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -4.334,84 -4.913,00 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -1.638,97 -2.398,00 -1.167,73 -1.230,27 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -28.898,95 -18.456,00 -30.699,82 12.243,82 29 = -7.513,09 13.931,00 -9.496,78 23.427,78 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.252,16 -49,95 -738.324,01 -729.296,00 -738.782,92 9.486,92 27.600,32 39.698,00 27.581,22 12.116,78 27.600,32 39.698,00 27.581,22 12.116,78 27.600,32 39.698,00 27.581,22 12.116,78 -35.113,41 -25.767,00 -37.078,00 11.311,00 -4.604,97 4.604,97 -605,48 605,48 -240,65 Seite: 328 -4.913,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.537 11.537.01 115370102 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 4487004 Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -8.394,80 29 = 3.869,94 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 12.642,06 12.634,00 12.680,13 12.634,00 12.642,06 -46,13 12.634,00 12.680,13 -12.680,13 12.642,06 12.634,00 12.680,13 -46,13 12.642,06 12.634,00 12.680,13 -46,13 12.642,06 12.634,00 12.680,13 -46,13 12.642,06 12.634,00 12.680,13 -46,13 -8.772,12 -2.971,00 -7.797,17 4.826,17 -16,91 -54,77 54,77 -360,41 -247,07 247,07 -2.971,00 -7.495,33 4.524,33 9.663,00 4.882,96 4.780,04 Seite: 329 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 330 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321008 Schmutzwassergebühren 4321009 66.506,69 74.235,04 -74.235,04 66.506,69 74.235,04 -74.235,04 1.946.323,00 2.090.139,68 -143.816,68 1.299.702,99 1.362.559,00 1.326.378,69 36.180,31 Niederschlagswassergebühren 592.623,94 583.764,00 595.443,15 -11.679,15 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 122.653,86 123.317,84 -123.317,84 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 35.985,90 45.000,00 -45.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591014 Beiträge Erschließungsträger 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211006 Kanalsanierung 5211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. 5211028 Betriebskosten RüB 5211032 Unterhaltung der Kanäle 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 5291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5313003 Beiträge an den Erftverband 16 - Sonstige Aufwendungen 5431006 5431010 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen 5473000 Wertveränderung bei UV Sonstige ordentliche Erträge 2.048.983,79 -1.982,90 4.550,00 5.050,00 9.542,23 -4.492,23 4.550,00 5.050,00 9.542,23 -4.492,23 41.241,80 188.773,00 158.659,95 30.113,05 188.773,00 834,79 187.938,21 13.756,88 -13.756,88 41.202,50 39,30 190,28 -190,28 143.878,00 -143.878,00 Aktivierte Eigenleistungen 2.161.282,28 2.140.146,00 2.332.576,90 -192.430,90 -132.700,47 -60.196,00 -52.820,16 -7.375,84 -6.493,66 6.493,66 -44.140,00 -35.057,98 -9.082,02 -576,65 -7.513,49 -36.308,28 -144,00 -300,00 -189,00 -111,00 -5.488,64 -13.130,00 -8.193,35 -4.936,65 -2.669,41 -2.626,00 -2.886,17 260,17 -278.398,77 -278.392,00 -288.625,10 10.233,10 -278.398,77 -278.392,00 -288.625,10 10.233,10 -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 -61.353,42 -6.570,00 -53.539,90 46.969,90 Post- u. Fernsprechgebühren -1.173,35 -1.360,00 -1.087,91 -272,09 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.115,94 -4.010,00 -2.124,83 -1.885,17 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen -80.000,00 -1.200,00 -1.016,42 Seite: 331 -1.200,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811002 28 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -14.066,58 -539,89 -42.441,24 -50.327,16 50.327,16 -1.825.331,66 -1.718.001,00 -1.742.335,16 24.334,16 335.950,62 422.145,00 590.241,74 -168.096,74 335.950,62 422.145,00 590.241,74 -168.096,74 335.950,62 422.145,00 590.241,74 -168.096,74 257.499,40 258.810,00 208.570,60 50.239,40 Gebühren f.Straßenentwässerung 257.499,40 258.810,00 208.570,60 50.239,40 - -79.335,73 -68.031,00 -60.459,82 -7.571,18 -7.704,14 7.704,14 Verwaltungskostenanteil -2.926,95 -1.922,00 -1.321,12 -600,88 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -9.946,98 -7.545,00 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.545,00 -148,58 -235,00 -73,64 -161,36 -66.313,22 -58.329,00 -51.360,92 -6.968,08 514.114,29 612.924,00 738.352,52 -125.428,52 Seite: 332 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321013 Entsorgungsgebühren 4321020 Kleineinleiterabgabe 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561000 4591000 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291065 Einleitung in die Kläranlage 5291066 Transport zur Kläranlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431014 Kleineinleiterabgabe 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 3.233,23 5.161,00 3.514,68 1.646,32 1.873,69 4.157,00 2.464,14 1.692,86 268,50 600,00 250,54 349,46 1.091,04 404,00 800,00 -396,00 60,00 60,00 Bußgelder 30,00 30,00 Andere so. ord. Erträge 30,00 30,00 Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen 3.233,23 5.221,00 3.514,68 1.706,32 -1.792,41 -2.962,00 -940,86 -2.021,14 -193,73 -749,00 -95,35 -653,65 -1.598,68 -2.213,00 -845,51 -1.367,49 -268,42 -600,00 -775,08 175,08 -268,42 -600,00 -250,53 -349,47 -524,55 524,55 -2.060,83 -3.562,00 -1.715,94 -1.846,06 1.172,40 1.659,00 1.798,74 -139,74 1.172,40 1.659,00 1.798,74 -139,74 1.172,40 1.659,00 1.798,74 -139,74 -1.172,32 -1.280,00 -1.798,73 518,73 -204,32 204,32 -232,25 232,25 -107,59 Seite: 333 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Nr. Bezeichnung 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -138,88 -193,00 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -925,85 -1.087,00 -1.362,16 275,16 29 = 0,08 379,00 0,01 378,99 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 334 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -193,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + 4.768,30 4.768,30 -4.768,30 4.768,30 4.768,30 -4.768,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.768,30 50,00 50,00 50,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 4.768,30 -3.718,30 -4.768,30 -4.768,30 4.768,30 -4.768,30 -4.768,30 4.768,30 -4.768,30 -4.768,30 4.768,30 1.050,00 1.050,00 Finanzerträge 100,00 100,00 4691000 Sonstige Finanzerträge 100,00 100,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 100,00 100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.150,00 1.150,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 1.150,00 1.150,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811007 -496.623,06 -515.542,00 -465.730,70 -49.811,30 -2.925,19 -3.058,00 -3.019,40 -38,60 I.V.Kostenanteil Straßenentw -257.499,40 -258.810,00 -208.570,60 -50.239,40 5811010 I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien -5.726,98 -33.582,00 -12.657,90 -20.924,10 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -230.471,49 -220.092,00 -241.482,80 21.390,80 29 = -496.623,06 -514.392,00 -465.730,70 -48.661,30 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 335 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 336 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 4591100 Schadensfälle 761,11 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 5211016 Unterh. Straßenbeleuchtung 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen 5211029 Unterh. Wartehallen 5211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder 5211044 Brückensanierung 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241002 Bew. Buswartehallen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5291003 Stromkosten 5291500 Kost.Planung,Gutachten 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422003 Pacht f. Buswartehallen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen Sonstige ordentliche Erträge 386.019,73 388.258,31 -388.258,31 386.019,73 388.258,31 -388.258,31 213.674,68 216.166,44 -216.166,44 213.674,68 216.166,44 -216.166,44 258,53 949,87 -949,87 258,53 949,87 -949,87 168.363,29 944,42 -944,42 944,42 -944,42 588,00 166.100,57 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 768.316,23 10.000,00 606.319,04 -596.319,04 -319.572,95 -194.190,00 -141.944,57 -57.046,32 -50.557,20 -56.000,00 -52.429,68 -3.570,32 -17.096,96 -20.000,00 -20.996,04 -722,93 -1.864,74 -1.500,00 -978,78 -1.226,33 -8.976,10 -3.500,00 -2.750,97 -624,75 -15.000,00 -749,03 -15.000,00 -2.015,88 2.015,88 -1.690,21 123,47 -3.000,00 -7,47 -2.992,53 -105.248,03 -88.560,00 -61.075,54 -27.484,46 -727,98 -5.000,00 -1.259,26 -1.420,00 -210,00 -210,00 -7.230,07 -950.501,72 -955.060,67 955.060,67 -950.501,72 -955.060,67 955.060,67 -1.087,40 -1.030,00 -23.617,44 22.587,44 -50,00 -30,00 -25,00 -5,00 -249,90 -1.000,00 -23.592,44 23.592,44 Seite: 337 -1.000,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -787,50 -1.271.162,07 -195.220,00 -1.120.622,68 920.601,79 -502.845,84 -185.220,00 -514.303,64 324.282,75 -502.845,84 -185.220,00 -514.303,64 324.282,75 -502.845,84 -185.220,00 -514.303,64 324.282,75 -502.845,84 -185.220,00 -514.303,64 324.282,75 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 22.863,49 -22.863,49 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 22.863,49 -22.863,49 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -30.485,60 30.485,60 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage -30.485,60 30.485,60 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -7.622,11 7.622,11 Seite: 338 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321014 Straßenreinigungsgebühren 4321021 4381000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291004 Ausgaben Straßenwinterdienst 5291011 5291062 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -14.941,88 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -20,15 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 418,65 418,65 -418,65 418,65 418,65 -418,65 46.368,68 -13.488,68 33.169,38 32.880,00 6.003,60 5.904,00 5.920,82 -16,82 Straßenwinterdienstgebühren 26.329,69 26.471,00 39.742,77 -13.271,77 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 836,09 505,00 705,09 -200,09 258,71 -258,71 258,71 -258,71 Aktivierte Eigenleistungen 33.588,03 32.880,00 47.046,04 -14.166,04 -11.076,84 -28.753,00 -12.289,69 -16.463,31 -1.288,14 -11.498,00 -5.090,17 -6.407,83 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488,00 Aufw. Straßenreinigung Winterdi -7.199,52 -6.767,00 Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Aufwendungen -10.488,00 -7.199,52 432,52 -418,65 -418,65 418,65 -418,65 -418,65 418,65 -27,00 -20.707,99 20.680,99 -27,00 -24,73 -2,27 -20.683,26 20.683,26 -474,83 -7,78 -4.055,12 -10.384,00 -26.437,37 -28.780,00 -33.416,33 4.636,33 7.150,66 4.100,00 13.629,71 -9.529,71 7.150,66 4.100,00 13.629,71 -9.529,71 Seite: 339 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811010 I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien 28 - 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 5811251 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7.150,66 4.100,00 13.629,71 -9.529,71 5.726,98 33.582,00 12.657,90 20.924,10 5.726,98 33.582,00 12.657,90 20.924,10 -9.860,81 -30.469,00 -19.092,66 -11.376,34 -2.200,14 2.200,14 -136,22 -453,00 -254,14 -198,86 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -1.119,73 -4.306,00 innere Verr. Fahrzeugkosten -1.139,96 -6.469,00 -1.970,77 -4.498,23 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -7.464,90 -19.241,00 -14.667,61 -4.573,39 29 = 3.016,83 7.213,00 7.194,95 18,05 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 340 -4.306,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.551 13.551.01 135510100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281013 Beseitigung von Grabstätten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil -130,20 -141,00 -379,55 238,55 5811009 Grünflächenanteil -17.265,72 -15.061,00 -14.297,04 -763,96 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -33.126,28 -31.329,00 -45.099,14 13.770,14 29 = -52.077,79 -50.331,00 -62.764,23 12.433,23 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 7,87 26,70 -26,70 7,87 26,70 -26,70 7,87 26,70 -26,70 -3.800,00 -3.015,20 -784,80 -3.800,00 -1.408,70 -2.391,30 -1.606,50 1.606,50 Aktivierte Eigenleistungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.563,46 -49,17 -1.514,29 -1.563,46 -3.800,00 -3.015,20 -784,80 -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 -50.522,20 -46.531,00 -59.775,73 13.244,73 Seite: 341 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 342 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211023 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5313004 Beiträge Erftverb. u. WVER 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 50.773,46 22.586,74 -22.586,74 50.773,46 22.586,74 -22.586,74 280,00 -280,00 280,00 -280,00 22.866,74 -22.866,74 -5.310,91 Aktivierte Eigenleistungen 50.773,46 -18.137,08 -21.000,00 -24.844,99 Unterh. Gräben, Wasserläufe -18.137,08 -21.000,00 -24.844,99 -5.310,91 - -55.190,89 -24.468,22 24.468,22 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -24.468,22 24.468,22 -245.781,00 -55.190,89 -250.000,00 -247.164,00 -2.836,00 -245.781,00 -250.000,00 -247.164,00 -2.836,00 -319.108,97 -271.000,00 -296.477,21 16.321,31 -268.335,51 -271.000,00 -273.610,47 -6.545,43 -268.335,51 -271.000,00 -273.610,47 -6.545,43 -268.335,51 -271.000,00 -273.610,47 -6.545,43 -33.760,65 -40.611,00 -16.066,20 -24.544,80 -534,52 -608,00 -135,05 -472,95 -33.226,13 -40.003,00 -15.931,15 -24.071,85 -302.096,16 -311.611,00 -289.676,67 -31.090,23 Seite: 343 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 344 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 1.814,52 -1.814,52 1.814,52 -1.814,52 38.821,20 8.486,70 -8.486,70 38.821,20 8.486,70 -8.486,70 38.821,20 10.301,22 -10.301,22 -18.244,00 -3.334,75 -14.909,25 -4.454,36 -3.535,00 -2.321,71 -1.213,29 -835,67 -14.709,00 -1.013,04 -13.695,96 -1.814,52 1.814,52 -1.814,52 1.814,52 -5.290,03 Bilanzielle Abschreibungen -5.290,03 -18.244,00 -5.149,27 -13.094,73 33.531,17 -18.244,00 5.151,95 -23.395,95 33.531,17 -18.244,00 5.151,95 -23.395,95 33.531,17 -18.244,00 5.151,95 -23.395,95 -123.015,59 -81.670,00 -95.861,36 14.191,36 -12.066,59 12.066,59 -346,11 -345,00 -15.023,49 -6.865,00 -7.489,37 -3.103,00 -3.061,65 -41,35 -100.156,62 -71.357,00 -80.443,94 9.086,94 Seite: 345 -289,18 -55,82 -6.865,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -89.484,42 Seite: 346 -99.914,00 Ergebnis 2015 -90.709,41 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -9.204,59 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 3,44 59,57 -59,57 3,44 59,57 -59,57 3,44 59,57 -59,57 -2.109,41 -2.213,45 2.213,45 -2.109,41 -2.213,45 2.213,45 -855,33 -855,33 855,33 -855,33 -855,33 855,33 -2.964,74 -3.068,78 3.068,78 -2.961,30 -3.009,21 3.009,21 -2.961,30 -3.009,21 3.009,21 -2.961,30 -3.009,21 3.009,21 -2.961,30 -3.009,21 3.009,21 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 347 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 348 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530102 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 16,65 11,02 -11,02 16,65 11,02 -11,02 16,65 11,02 -11,02 -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 349 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 350 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530103 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 Seite: 351 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 25,50 -25,50 25,50 -25,50 25,50 -25,50 -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 352 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 353 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530105 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 2,17 21,11 -21,11 2,17 21,11 -21,11 2,17 21,11 -21,11 -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 354 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 355 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 43,00 -43,00 43,00 -43,00 43,00 -43,00 -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 356 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 357 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530107 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1,71 25,49 -25,49 1,71 25,49 -25,49 1,71 25,49 -25,49 -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 358 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 359 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530108 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 34,48 -34,48 34,48 -34,48 34,48 -34,48 -986,10 -1.019,09 1.019,09 -986,10 -1.019,09 1.019,09 -986,10 -1.019,09 1.019,09 -986,10 -984,61 984,61 -986,10 -984,61 984,61 -986,10 -984,61 984,61 -986,10 -984,61 984,61 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 360 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 361 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530109 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,87 37,41 -37,41 0,87 37,41 -37,41 0,87 37,41 -37,41 -960,02 -997,45 997,45 -960,02 -997,45 997,45 -960,02 -997,45 997,45 -959,15 -960,04 960,04 -959,15 -960,04 960,04 -959,15 -960,04 960,04 -959,15 -960,04 960,04 Aktivierte Eigenleistungen Seite: 362 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 363 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 8,88 8,89 -8,89 8,88 8,89 -8,89 1,19 20,09 -20,09 1,19 20,09 -20,09 10,07 28,98 -28,98 -1.502,29 -1.504,35 1.504,35 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.502,29 -1.504,35 1.504,35 - -7.684,59 -7.680,58 7.680,58 -7.684,59 -7.680,58 7.680,58 -9.186,88 -9.184,93 9.184,93 -9.176,81 -9.155,95 9.155,95 -9.176,81 -9.155,95 9.155,95 -9.176,81 -9.155,95 9.155,95 -9.176,81 -9.155,95 9.155,95 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 364 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 365 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530111 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 11,36 11,36 Aktivierte Eigenleistungen 11,36 -856,68 -1.071,28 1.071,28 -856,68 -1.071,28 1.071,28 -856,68 -1.071,28 1.071,28 -845,32 -1.071,28 1.071,28 -845,32 -1.071,28 1.071,28 -845,32 -1.071,28 1.071,28 -845,32 -1.071,28 1.071,28 Seite: 366 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 367 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211024 Unterh. Ehrenmäler -100,00 5211030 Unterh. d. jüdischen FH -400,00 -20,75 -379,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -500,00 -20,75 -479,25 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -4.517,11 -7.441,00 -5.105,34 -2.335,66 5811004 Verwaltungskostenanteil -19,52 -34,00 -17,70 -16,30 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -126,58 126,58 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -4.315,17 -7.407,00 -4.961,06 -2.445,94 29 = -2.243,50 -5.693,00 -2.849,76 -2.843,24 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 132,90 133,00 137,40 -4,40 132,90 133,00 137,40 -4,40 2.140,71 2.115,00 2.138,93 -23,93 2.138,93 -2.138,93 2.140,71 2.115,00 2.273,61 2.248,00 2.276,33 -28,33 -500,00 -20,75 -479,25 -182,42 Seite: 368 2.115,00 -100,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 369 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530200 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11,92 -442,00 -442,00 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -123,00 -4.242,00 -4.242,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -134,92 -4.684,00 -4.684,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -134,92 -4.684,00 -4.684,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -134,92 -4.684,00 -4.684,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -134,92 -4.684,00 -4.684,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.396,11 -4.491,00 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil -47,60 -52,00 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -428,07 -454,00 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -66,64 -68,00 -67,64 -0,36 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -2.853,80 -3.917,00 -2.900,51 -1.016,49 29 = -3.531,03 -9.175,00 -3.441,04 -5.733,96 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -134,92 Seite: 370 -4.684,00 -4.684,00 -3.441,04 -1.049,96 -435,08 435,08 -37,81 -14,19 -454,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 371 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9,80 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 158,40 158,40 -158,40 158,40 158,40 -158,40 8,03 10,44 -10,44 8,03 10,44 -10,44 166,43 168,84 -168,84 -300,25 -511,18 511,18 -290,45 -511,18 511,18 -540,60 -540,60 540,60 -540,60 -540,60 540,60 -840,85 -1.051,78 1.051,78 -674,42 -882,94 882,94 -674,42 -882,94 882,94 -674,42 -882,94 882,94 -674,42 -882,94 882,94 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 372 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 373 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -384,83 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 203,48 203,48 -203,48 203,48 203,48 -203,48 16,36 17,65 -17,65 16,36 17,65 -17,65 219,84 221,13 -221,13 -384,83 -563,04 563,04 -164,52 164,52 -398,52 398,52 -694,61 -694,61 694,61 -694,61 -694,61 694,61 -1.079,44 -1.257,65 1.257,65 -859,60 -1.036,52 1.036,52 -859,60 -1.036,52 1.036,52 -859,60 -1.036,52 1.036,52 -859,60 -1.036,52 1.036,52 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 374 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 375 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530203 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 123,49 123,49 -123,49 123,49 123,49 -123,49 123,49 123,49 -123,49 -392,29 -480,97 480,97 -392,29 -480,97 480,97 -421,74 -421,74 421,74 -421,74 -421,74 421,74 -814,03 -902,71 902,71 -690,54 -779,22 779,22 -690,54 -779,22 779,22 -690,54 -779,22 779,22 -690,54 -779,22 779,22 Seite: 376 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 377 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 116,94 116,94 -116,94 116,94 116,94 -116,94 116,94 116,94 -116,94 -125,77 -125,77 125,77 -125,77 -125,77 125,77 -399,18 -399,18 399,18 -399,18 -399,18 399,18 -524,95 -524,95 524,95 -408,01 -408,01 408,01 -408,01 -408,01 408,01 -408,01 -408,01 408,01 -408,01 -408,01 408,01 Seite: 378 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 379 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -680,04 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 93,50 92,12 -92,12 93,50 92,12 -92,12 14,84 16,79 -16,79 14,84 16,79 -16,79 108,34 108,91 -108,91 -680,04 -874,59 874,59 -162,96 162,96 -711,63 711,63 -321,62 -314,48 314,48 -321,62 -314,48 314,48 -1.001,66 -1.189,07 1.189,07 -893,32 -1.080,16 1.080,16 -893,32 -1.080,16 1.080,16 -893,32 -1.080,16 1.080,16 -893,32 -1.080,16 1.080,16 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 380 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 381 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591004 Elternbeträge OGS 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2,98 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 119,20 119,20 -119,20 119,20 119,20 -119,20 76,69 510,27 -510,27 76,69 10,27 -10,27 500,00 -500,00 195,89 629,47 -629,47 -497,72 -466,51 466,51 -494,74 -466,51 466,51 -406,85 -406,85 406,85 -406,85 -406,85 406,85 -904,57 -873,36 873,36 -708,68 -243,89 243,89 -708,68 -243,89 243,89 -708,68 -243,89 243,89 -708,68 -243,89 243,89 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 382 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 383 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -641,41 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 62,08 62,08 -62,08 62,08 62,08 -62,08 6,81 7,13 -7,13 6,81 7,13 -7,13 68,89 69,21 -69,21 -996,39 -352,48 352,48 -354,98 -352,48 352,48 -212,20 -212,20 212,20 -212,20 -212,20 212,20 -1.208,59 -564,68 564,68 -1.139,70 -495,47 495,47 -1.139,70 -495,47 495,47 -1.139,70 -495,47 495,47 -1.139,70 -495,47 495,47 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 384 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 385 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -351,04 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 120,24 118,86 -118,86 120,24 118,86 -118,86 6,71 7,72 -7,72 6,71 7,72 -7,72 126,95 126,58 -126,58 -351,04 -714,18 714,18 -344,16 344,16 -370,02 370,02 -412,85 -405,71 405,71 -412,85 -405,71 405,71 -763,89 -1.119,89 1.119,89 -636,94 -993,31 993,31 -636,94 -993,31 993,31 -636,94 -993,31 993,31 -636,94 -993,31 993,31 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 386 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 387 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 180,25 180,25 -180,25 180,25 180,25 -180,25 8,18 8,64 -8,64 8,18 8,64 -8,64 188,43 188,89 -188,89 -375,93 -413,56 413,56 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -375,93 -413,56 413,56 - -615,27 -615,27 615,27 -615,27 -615,27 615,27 -991,20 -1.028,83 1.028,83 -802,77 -839,94 839,94 -802,77 -839,94 839,94 -802,77 -839,94 839,94 -802,77 -839,94 839,94 Aktivierte Eigenleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite: 388 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 389 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 66,76 66,76 -66,76 66,76 66,76 -66,76 66,76 66,76 -66,76 -125,79 -125,79 125,79 -125,79 -125,79 125,79 -227,94 -227,94 227,94 -227,94 -227,94 227,94 -353,73 -353,73 353,73 -286,97 -286,97 286,97 -286,97 -286,97 286,97 -286,97 -286,97 286,97 -286,97 -286,97 286,97 Seite: 390 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 391 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 43,50 43,50 -43,50 43,50 43,50 -43,50 172,40 173,01 -173,01 172,40 173,01 -173,01 215,90 216,51 -216,51 -358,75 -458,75 458,75 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -358,75 -458,75 458,75 - -148,47 -148,47 148,47 -148,47 -148,47 148,47 -507,22 -607,22 607,22 -291,32 -390,71 390,71 -291,32 -390,71 390,71 -291,32 -390,71 390,71 -291,32 -390,71 390,71 Bilanzielle Abschreibungen Seite: 392 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 393 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321022 Grabnutzungsgebühren 4321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 4321025 Geb. f. Grabherstellung 4321026 24.638,25 36.651,00 31.787,22 4.863,78 1.262,25 1.010,00 2.835,22 -1.825,22 5.202,00 6.166,00 5.880,00 286,00 14.349,00 23.735,00 16.247,00 7.488,00 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737,00 4.915,00 -1.178,00 4321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl. 1.500,00 2.003,00 1.910,00 93,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 70.664,02 72.847,00 73.686,96 -839,96 4583002 Auflösung PRAP Grabnutzungsre 70.664,02 72.847,00 73.686,96 -839,96 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 95.302,27 109.498,00 105.474,18 4.023,82 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -16.101,08 -31.209,00 -20.806,01 -10.402,99 5281013 Beseitigung von Grabstätten 5281014 Kosten f. Grabherstellung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4811003 I.V.Erstatt. Grünflächenanteil 28 - Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.927,80 -7.474,00 -4.498,20 -2.975,80 -14.173,28 -23.735,00 -16.307,81 -7.427,19 -947,43 -745,00 -1.047,76 302,76 -947,43 -745,00 -792,98 47,98 -254,78 254,78 -17.048,51 -31.954,00 -21.853,77 -10.100,23 78.253,76 77.544,00 83.620,41 -6.076,41 78.253,76 77.544,00 83.620,41 -6.076,41 78.253,76 77.544,00 83.620,41 -6.076,41 17.265,72 15.061,00 14.297,04 763,96 17.265,72 15.061,00 14.297,04 763,96 -16.604,74 -19.305,00 -24.446,13 5.141,13 Seite: 394 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Nr. Bezeichnung 5811001 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil -777,90 -1.020,00 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -2.064,37 -3.418,00 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -13.762,47 -14.867,00 -20.382,26 5.515,26 29 = 78.914,74 73.300,00 73.471,32 -171,32 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -3.057,34 Seite: 395 -1.006,53 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3.057,34 -13,47 -3.418,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.03 135530301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 396 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.03 135530302 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 397 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 4547000 Bilanzielle Abschreibungen 330.767,05 309.247,07 -309.247,07 330.767,05 309.247,07 -309.247,07 330.767,05 309.247,07 -309.247,07 -1.000,00 -355,35 -644,65 -1.000,00 -355,35 -644,65 -359.536,43 -335.843,86 335.843,86 -359.536,43 -335.843,86 335.843,86 -359.536,43 -1.000,00 -336.199,21 335.199,21 -28.769,38 -1.000,00 -26.952,14 25.952,14 -28.769,38 -1.000,00 -26.952,14 25.952,14 -28.769,38 -1.000,00 -26.952,14 25.952,14 -5.329,52 -4.472,00 -2.487,57 -1.984,43 -96,89 -50,00 -29,08 -20,92 -5.232,63 -4.422,00 -2.458,49 -1.963,51 -34.098,90 -5.472,00 -29.439,71 23.967,71 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.200,00 -2.200,00 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 2.200,00 -2.200,00 Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Seite: 398 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 2.200,00 Seite: 399 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.200,00 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421004 Erlös aus Holzeinschlag 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211025 5211031 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5291064 Zusch. Forstbetriebsgemeinsch. 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 444,24 444,23 -444,23 444,24 444,23 -444,23 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 11.328,25 5.000,00 11.251,04 -6.251,04 -8.937,24 -6.525,17 -8.732,60 -3.368,26 Unterhaltung Wirtsch. Wege -4.287,53 -3.280,17 -3.083,11 -629,36 Unterh. und Aufforstung -1.374,45 -985,34 -1.294,13 -3.506,62 -934,65 -959,66 -1.727,38 767,72 -2.340,61 -1.300,00 -2.627,98 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -444,24 -718,05 718,05 -444,24 -718,05 718,05 -9.381,48 -6.525,17 -9.450,65 -2.650,21 1.946,77 -1.525,17 1.800,39 -8.901,25 1.946,77 -1.525,17 1.800,39 -8.901,25 1.946,77 -1.525,17 1.800,39 -8.901,25 -54.971,45 -68.340,00 -51.185,83 -17.154,17 -521,49 -665,00 -418,49 -246,51 -54.449,96 -67.675,00 -50.767,34 -16.907,66 -53.024,68 -69.865,17 -49.385,44 -26.055,42 Seite: 400 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 401 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 5251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 14 - 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 8,37 -8,37 8,37 -8,37 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 204,38 -204,38 204,38 -204,38 Aktivierte Eigenleistungen 968,37 1.000,00 1.338,77 -338,77 -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 -800,00 -135,01 -664,99 -212,74 212,74 -212,74 212,74 Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -114,35 -800,00 -347,75 -452,25 854,02 200,00 991,02 -791,02 854,02 200,00 991,02 -791,02 854,02 200,00 991,02 -791,02 -2.194,24 -1.733,00 -1.522,79 -210,21 -19,01 -20,00 -15,71 -4,29 -2.175,23 -1.713,00 -1.507,08 -205,92 -1.340,22 -1.533,00 -531,77 -1.001,23 Seite: 402 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 403 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - 5317000 16 - 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 8.200,00 32.236,75 -32.236,75 24.036,75 -24.036,75 8.200,00 8.200,00 -8.200,00 8.200,00 32.236,75 -32.236,75 -8.199,51 -8.199,52 8.199,52 -8.199,51 -8.199,52 8.199,52 Transferaufwendungen -26.707,50 26.707,50 Zuschüsse private Unternehmen -26.707,50 26.707,50 -6.247,50 6.247,50 -6.247,50 6.247,50 -8.199,51 -41.154,52 41.154,52 0,49 -8.917,77 8.917,77 0,49 -8.917,77 8.917,77 0,49 -8.917,77 8.917,77 Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.988,38 -3.951,00 -6.696,99 2.745,99 -104,50 -80,00 -766,05 686,05 -3.883,88 -3.871,00 -5.930,94 2.059,94 -3.987,89 -3.951,00 -15.614,76 11.663,76 Seite: 404 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 405 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 15.571 15.571.02 155710200 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 406 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 15.573 15.573.01 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -2.580,21 -2.541,00 -2.635,51 94,51 -37,39 -40,00 -28,92 -11,08 -2.542,82 -2.501,00 -2.606,59 105,59 -8.080,21 -8.041,00 -8.135,51 94,51 Seite: 407 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 408 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 15 15.575 15.575.01 155750100 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Seite: 409 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 6.511.020,78 Fortg. Ansatz 2015 7.061.516,00 Ergebnis 2015 7.329.307,21 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -267.791,21 4011000 Grundsteuer A 181.640,19 187.488,00 181.575,81 5.912,19 4012000 Grundsteuer B 1.126.057,50 1.144.618,00 1.165.654,84 -21.036,84 4013000 Gewerbesteuer 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 4031000 Vergnügungssteuer 4032000 Hundesteuer 4051000 Leistungen Familienausgleich 02 + 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -169.320,85 -105.183,00 -106.773,10 1.590,10 5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1 KrO -3.851.480,46 -3.856.678,64 -3.804.294,11 -52.384,53 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO -1.909.156,46 -2.221.592,90 -2.221.592,92 0,02 16 - -29.664,05 29.664,05 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) -29.664,05 29.664,05 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 978.883,45 1.244.016,00 1.422.926,62 -178.910,62 3.707.954,83 3.940.231,00 3.994.016,90 -53.785,90 77.438,20 80.351,00 101.377,12 -21.026,12 2.160,00 270,00 720,00 -450,00 60.271,04 57.400,00 62.067,13 -4.667,13 376.615,57 407.142,00 400.968,79 6.173,21 2.027.665,25 2.408.718,00 2.450.911,92 -42.193,92 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 47.055,25 33.133,00 73.000,00 32.585,00 42.193,92 -42.193,92 104.185,00 -31.185,00 330,00 -330,00 548,00 73.000,00 103.855,00 -30.855,00 8.571.819,03 9.543.234,00 9.884.404,13 -341.170,13 -6.018.105,63 -6.264.364,54 -6.242.573,62 -21.790,92 -88.147,86 -80.910,00 -109.913,49 29.003,49 Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen -105.657,67 -104.618,06 -1.039,61 -6.123.763,30 -6.264.364,54 -6.272.237,67 7.873,13 2.448.055,73 3.278.869,46 3.612.166,46 -333.297,00 Seite: 410 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 2.448.055,73 3.278.869,46 3.612.166,46 -333.297,00 2.448.055,73 3.278.869,46 3.612.166,46 -333.297,00 2.448.055,73 3.278.869,46 3.612.166,46 -333.297,00 Seite: 411 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung 01 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + 4617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 20 - 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 -211,00 5.000,00 -220,50 5.000,00 -267,75 5.267,75 5.000,00 9,50 -267,75 267,75 -267,75 5.267,75 Aktivierte Eigenleistungen -211,00 5.000,00 -1.304,87 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.304,87 -2.000,00 -2.000,00 -1.515,87 3.000,00 -267,75 3.267,75 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 -79.691,21 -139.000,00 -103.919,42 -35.080,58 -69.856,93 -84.000,00 -63.256,17 -20.743,83 Zinsen Liquiditätskredite -8.474,28 -40.000,00 -32.727,25 -7.272,75 5518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000,00 -7.936,00 -7.064,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -79.504,95 -129.000,00 -103.835,59 -25.164,41 22 = Ordentliches Jahresergebnis -81.020,82 -126.000,00 -104.103,34 -21.896,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -81.020,82 -126.000,00 -104.103,34 -21.896,66 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.539,29 -3.402,00 -3.537,04 135,04 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa Ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.304,87 -46,09 -55,00 -28,91 -26,09 -3.493,20 -3.347,00 -3.508,13 161,13 Seite: 412 Teilergebnisrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/ Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ergebnis 2014 -84.560,11 Fortg. Ansatz 2015 -129.402,00 Seite: 413 Ergebnis 2015 -107.640,38 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -21.761,62 Teilfinanzrechnungen Gemäß § 40 I GemHVO sind die Teilrechnungen des Jahresabschlusses entsprechend den aufgestellten Teilplänen, gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung aufzustellen. Die nachfolgende Teilfinanzrechnung wurde dieser Be- stimmung entsprechend aufgestellt. Sie ist wie der Haushaltsplan nach Kostenträgern unterteilt. Zusätzlich wurde noch eine Teilrechnung auf Produktbereichebene vorangestellt. Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 01 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.175,00 6141004 Zuweisung Personalkosten SGB II 14.400,00 6148000 Spenden 48.775,00 48.727,23 47,77 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 4.500,00 2.000,00 6311002 Gebühren Schiedsmann 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.724,72 6.500,00 4.500,00 2.000,00 4.739,72 48.727,23 14.447,77 14.400,00 15,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.915,25 193.407,00 89.806,58 103.600,42 6411000 Mieten 41.211,17 48.107,00 42.666,74 5.440,26 6411001 Pachten 23.692,71 115.500,00 22.696,24 92.803,76 6411002 Jagdpacht 1.797,60 1.600,00 1.536,25 63,75 6411050 Mietnebenkosten 23.213,77 28.200,00 22.907,35 5.292,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.039,32 56.330,00 84.554,35 -28.224,35 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 6483000 1.000,00 1.000,00 510,00 510,00 13.387,51 2.364,18 -2.364,18 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 642,62 50,00 -50,00 6483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 34.921,07 44.098,40 -8.778,40 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 11.483,14 -11.483,14 6488005 Ertr. aus Ko-erst. Hausanschl 4.694,96 -4.694,96 6488007 Lohnkostenzuschuss 22.693,02 18.000,00 21.863,67 -3.863,67 07 + Sonstige Einzahlungen 56.914,42 18.750,00 48.929,97 -30.179,97 6562000 Säumniszuschläge 21.857,17 15.000,00 20.063,30 -5.063,30 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 5.816,56 -5.816,56 6562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 413,25 -163,25 6562100 Beitreibungsgebühren 15.675,74 -15.675,74 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 9.685,43 2.677,03 822,97 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 5.080,61 3.938,72 -3.938,72 6591100 Schadensfälle 3.390,55 217,97 -217,97 6599997 Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung) 165,00 127,40 -127,40 6599998 Ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 35.320,00 1.500,00 9.395,10 1.163,27 217,72 250,00 19.733,10 3.500,00 1.500,00 5.307,00 232.608,71 338.162,00 276.518,13 61.643,87 -2.220.727,25 -2.226.992,16 -2.271.897,00 39.058,23 -385.819,37 -387.509,00 -398.119,17 4.763,56 -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 7011000 Dienstbezüge Beamte 7011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 7011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.266.940,48 -1.322.480,00 -1.282.333,93 -40.146,07 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -42.259,71 -34.465,00 -34.205,35 -259,65 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.370,61 -105.800,00 -100.165,21 -5.634,79 7029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 -1.256,00 -7.507,88 6.251,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -246.101,47 -264.260,00 -246.542,45 -17.717,55 -1.000,00 Seite: 1 104,40 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 7041000 Beihilfen für Beamte 7051001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage 11 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -12.277,27 -9.255,00 -10.169,50 914,50 -163.802,58 -91.247,16 -185.959,16 94.712,00 -2.783,12 -6.000,00 -3.069,95 -2.930,05 - Versorgungsauszahlungen -424.516,56 -503.912,00 -410.655,29 -93.256,71 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -414.827,00 -397.000,00 -400.657,00 3.657,00 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. 7151001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -94.657,00 -94.657,00 -9.689,56 -12.255,00 -9.998,29 -2.256,71 -274.478,03 -340.755,00 -260.418,76 -124.668,50 -13.736,01 -79.100,00 -89.458,35 -1.041,65 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -74.173,96 -110.995,00 -74.050,62 -36.944,38 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -67.211,38 -77.000,00 -60.571,61 -23.208,65 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -36.700,56 -28.500,00 -20.012,92 -8.487,08 7281000 Repräsentation, Ehrungen -3.067,06 -4.000,00 -3.594,63 -405,37 7281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. 7281005 7281007 7281008 Kost. Erstellung Wappenteller 7281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum 7291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. 7291051 Überörtliche Prüfung GPA 7291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände 7291058 Kosten Wirtschaftsprüfer 13 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlung Kreditinstitute 7517001 Zinsen Liquiditätskredite - Transferausszahlungen 7313001 Umlage KDVZ, Frechen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 -100,00 -500,00 7517000 14 -8.781,97 - Sonstige Auszahlungen -100,00 -500,00 -180,00 -424,44 -300,00 -256,23 -43,77 -3.408,19 -4.300,00 -4.714,78 -387,22 -580,00 -610,00 -610,00 -5.000,00 -5.710,11 -7.000,00 -60.053,35 -23.200,00 30,00 -12.500,00 -6.649,62 -350,38 -41.050,00 -24.321,98 -20,80 -24.301,18 -212.911,45 -242.400,00 -249.827,51 7.427,51 -212.411,45 -242.400,00 -249.827,51 7.427,51 -263.513,47 -275.725,00 -262.329,59 -20.000,79 -3.276,60 -4.103,19 -4.103,19 -80,00 -80,00 -80,00 -500,00 7411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft 7411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G 7411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020,00 -1.020,00 7411300 Reisekosten -5.906,39 -7.800,00 -6.134,12 -1.665,88 7412001 Dienst- und Schutzkleidung -1.704,06 -2.200,00 -1.542,62 -657,38 7412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.196,81 -9.838,59 641,78 7421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -21.050,00 -23.000,00 -22.549,79 -450,21 7421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.645,14 -80.500,00 -80.656,66 156,66 7421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl 7421005 -229,29 -250,00 -229,29 -20,71 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500,00 -10.400,40 -99,60 7421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000,00 -1.780,00 -220,00 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.678,44 7422002 Mieten für Hardware -2.500,00 -1.678,44 -821,56 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -4.800,00 -4.602,37 -197,63 -7.237,69 Seite: 2 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 7429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 7431000 Geschäftsauszahlungen -30.631,19 -27.500,00 -29.008,30 1.508,30 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -21.516,82 -25.625,00 -17.684,57 -7.940,43 7431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800,00 -5.778,00 7431008 Geschäftsauszahlungen -72,50 -2.000,00 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.996,95 -1.000,00 7431011 Bankrückläufergebühren -276,92 -250,00 -442,28 192,28 7441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a -51.658,72 -52.600,00 -52.120,09 -479,91 7441002 Abführung UST -1.470,79 -6.700,00 7491000 Verfügungsmittel -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 7492000 Fraktionszuwendungen -2.528,00 -2.700,00 -2.672,00 -28,00 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -4.199,04 -6.408,88 6.408,88 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.420.468,74 -3.589.784,16 -3.455.128,15 -191.440,26 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.187.860,03 -3.251.622,16 -3.178.610,02 -129.796,39 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 311.632,00 90.500,00 248.262,00 -157.762,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 311.632,00 80.000,00 248.262,00 -168.262,00 6821002 Veräußerung von Gewerbeflächen 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 334.250,00 10.000,00 500,00 500,00 90.500,00 248.262,00 -157.762,00 -134.544,55 -18.955,45 -134.544,55 -15.455,45 -23.558,20 -180.707,94 -53.196,49 -53.196,49 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -544,22 -3.500,00 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -13.305,38 10.000,00 7851000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000,00 22.618,00 -3.500,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. -22,00 -2.000,00 22.618,00 -544,22 7821500 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -555,74 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 Ergebnis 2015 -215.507,04 -103.220,00 -3.500,00 -5.000,00 -90.246,14 -208.919,79 -92.720,00 -10.072,15 -98.447,85 -6.587,25 -5.500,00 -13.486,05 7.986,05 -269.247,75 -106.720,00 -158.102,75 -199.663,39 65.002,25 -16.220,00 90.159,25 -357.425,39 -3.122.857,78 -3.267.842,16 -3.088.450,77 -487.221,78 Seite: 3 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.122.857,78 -3.267.842,16 -3.088.450,77 -487.221,78 -8.361.533,28 -13.122.958,34 -11.473.912,68 -2.594.888,43 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 10.478,38 -604,70 604,70 6591020 Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder Vollstreckung 68.360,15 53.146,20 -53.146,20 7499910 Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Voschuß -67.567,20 -53.750,90 53.750,90 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -11.473.912,68 -16.390.800,50 -14.562.968,15 -3.081.505,51 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M01003000 Investitionen Rathaus -3.500,00 -3.500,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.500,00 -3.500,00 M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410 -23.377,71 -30.800,00 -22.236,27 -8.563,73 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -23.377,71 -30.800,00 -22.236,27 -8.563,73 M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken 9.526,00 -10.246,14 7.000,00 -17.246,14 9.841,00 80.000,00 7.000,00 73.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -315,00 -90.246,14 M1111301 Ausbau Mietshaus Jaokobwüllesheim Veitsheimer Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.246,14 -150.000,00 -134.544,55 -15.455,45 -150.000,00 -134.544,55 -15.455,45 M11180001 Einzahlung Veräußerung bew. Vermögen 500,00 500,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500,00 500,00 M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb Bew. Vermögen><410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -164.511,33 -1.321,93 -81.898,07 -83.220,00 -1.321,93 -81.898,07 10.000,00 220.922,00 -210.922,00 10.000,00 220.922,00 -210.922,00 22.618,00 -192.129,33 M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -83.220,00 -52.881,49 Seite: 4 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 02 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.311,49 82.150,00 61.600,06 20.549,94 6311000 Verwaltungsgebühren 11.868,45 17.500,00 9.989,98 7.510,02 6311001 Standesamtsgebühren 4.378,40 6.000,00 4.774,50 1.225,50 6311002 Gebühren Schiedsmann 6311003 Gebühren Fischereischeine 6311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 6311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 6311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321001 Gebühren Brandschau 50,00 50,00 1.506,00 2.500,00 959,00 1.541,00 37.053,71 50.000,00 39.560,18 10.439,82 5.245,40 4.500,00 5.609,60 -1.109,60 300,00 259,53 300,00 706,80 1.300,00 -706,80 1.300,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 572,00 -572,00 6411001 Pachten 572,00 -572,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 19.657,53 15.250,00 7.817,33 7.432,67 6481000 Kostenerstattungen vom Land 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 6481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 204,00 200,00 102,00 98,00 6481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 3.622,73 7.000,00 3.739,45 3.260,55 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 1.486,41 6482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488002 Erst.Kost.FW-einsätze 07 + Sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder 6561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 1.522,12 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1.718,94 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00 5.000,00 9.721,44 11.000,00 167,00 7.835,50 92.190,46 Dienstbezüge Beamte 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 11.934,79 -934,79 1.500,00 355,50 1.144,50 8.000,00 4.725,89 3.274,11 1.500,00 4.208,89 -2.708,89 2.644,51 -2.644,51 84.424,18 26.475,82 110.900,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -81.295,20 -123.679,83 -109.333,67 -61.476,33 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.488,26 -19.519,83 -15.346,92 -43.453,08 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.353,76 -20.160,00 -23.050,36 2.890,36 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -25.562,10 -32.000,00 -26.405,62 -5.594,38 7255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. -5.972,92 -16.500,00 -19.310,16 -5.039,84 7281015 Kosten d. Brandschutzerziehung 7291000 Sonstige Dienstleistungen -5.817,91 -6.000,00 -5.222,91 7291004 Ausgaben Straßenwinterdienst -15,28 15,28 7291008 Beiträge an Verbände -9.159,31 -10.000,00 -9.214,91 -785,09 7291012 Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz -1.313,48 -1.400,00 -1.360,36 -39,64 Brandschutz -400,00 Seite: 5 -400,00 -777,09 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500,00 -1.989,92 -1.510,08 7291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz -2.996,97 -7.300,00 -5.084,77 -2.215,23 7291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200,00 -662,64 -537,36 7291054 Einsatz Katastrophenfälle -3.017,10 -5.700,00 -1.669,82 -4.030,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -17.240,67 -20.600,00 -19.213,98 -5.136,02 7318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -6.377,10 -9.500,00 -8.171,96 -5.078,04 7318007 Zuschuss Tierheim Düren -8.566,32 -8.600,00 -8.566,32 -33,68 7318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 -2.500,00 -2.475,70 -24,30 - Sonstige Auszahlungen -88.917,53 -82.020,00 -73.648,76 -13.521,24 -1.967,56 -2.500,00 -2.249,95 -250,05 15 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 Untersuchungskosten Feuerwehr 7412001 Dienst- und Schutzkleidung -34.114,77 -13.000,00 -21.090,86 3.090,86 7421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister -5.000,00 -5.150,00 -5.000,00 -150,00 7422000 Mieten und Pachten -2.744,47 -2.920,00 -2.251,03 -668,97 7429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750,00 -266,67 -483,33 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431002 Kosten Perso u. Reisepässe 7431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren 7431013 Kosten f. Fischereischeine 7431015 Kosten für Wahlen 7431016 Fachliteratur Löschgruppen 7431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann -100,00 -100,00 7499001 Abführung Geb. GWZ Firmen -300,00 -300,00 7499002 Abführung Fischereischeine 7499003 Abführung FZ/GWZ Privat 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -127,69 -1.103,77 -1.600,00 -1.118,62 -631,38 -31.391,58 -45.000,00 -30.735,47 -14.264,53 -1.100,00 -530,63 -544,07 -100,00 -55,93 -100,00 -7.788,32 -5.000,00 -6.591,40 1.591,40 -92,80 -450,00 -62,37 -387,63 -792,00 -750,00 -476,00 -274,00 -2.997,76 -2.700,00 -3.262,32 562,32 -187.453,40 -226.305,83 -202.196,41 -80.139,59 -95.262,94 -115.405,83 -117.772,23 -53.663,77 48.000,00 46.840,97 1.159,03 48.000,00 46.840,97 1.159,03 250,00 3.716,00 -3.466,00 3.715,00 -3.715,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 62.528,97 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 13.216,99 6811080 Allg. Feuerschutzpauschale 46.811,98 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 2.500,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.100,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 5.099,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7851009 -600,00 -1.100,00 1,00 250,00 1,00 249,00 67.628,97 48.250,00 50.556,97 -2.306,97 - Ausz. für Baumaßnahmen -47.511,74 -23.635,86 -43.077,70 -5.416,74 Neubau Fahrzeughalle Soller -45.712,28 -22.870,86 -34.612,63 -5.416,27 Seite: 6 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 26 Ergebnis 2014 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7831003 Anschaff. LF 10/6 7831014 Anschaffung HLF 20/16 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.799,46 -765,00 -8.465,07 -0,47 -170.270,53 -72.000,00 -79.171,47 -35.428,53 -41.665,57 -60.215,23 -69.484,93 -33.330,30 -128.604,96 -652,32 652,32 -1.710,28 1.710,28 -11.784,77 -7.323,94 -4.460,83 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -217.782,27 -95.635,86 -122.249,17 -40.845,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -150.153,30 -47.385,86 -71.692,20 -43.152,24 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -245.416,24 -162.791,69 -189.464,43 -96.816,01 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -245.416,24 -162.791,69 -189.464,43 -96.816,01 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -561.968,77 -1.034.279,63 -805.862,89 -572.361,86 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -1.197.071,32 -995.327,32 -669.177,87 1.522,12 -805.862,89 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M1220100 Anschaffungen Ordnungsamt >< 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 M12650000 Feuerwehrhäuser Bauliche Maßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -4.037,40 48.000,00 46.840,97 1.159,03 48.000,00 46.840,97 1.159,03 5.100,00 250,00 3.716,00 -3.466,00 5.100,00 250,00 3.716,00 -3.466,00 -45.011,74 -48.494,44 -46.007,48 -2.486,96 -48.494,44 -43.077,70 -5.416,74 -2.929,78 2.929,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergbnis 2015 -4.037,40 M12600000 Inv. Zuwendungen v. Land M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen Fortg. Ansatz 2015 2.500,00 -47.511,74 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € -14.164,67 -38.215,23 -21.895,29 -16.319,94 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.164,67 -38.215,23 -21.895,29 -16.319,94 M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte < 410 € -11.784,77 -3.572,37 -8.212,40 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.784,77 -3.572,37 -8.212,40 Seite: 7 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M12680002 Anschaff. Fahrzeuge -21.836,89 -31.000,00 -35.542,00 4.542,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.836,89 -31.000,00 -35.542,00 4.542,00 -33.600,00 -15.232,03 -18.367,97 -33.600,00 -15.232,03 -18.367,97 M12690000 Absauganlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M1280100 Investive Ein- und Auszahlungen Katastrophenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.216,99 13.216,99 Seite: 8 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 03 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58.630,56 65.500,00 69.931,44 -4.431,44 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 54.082,50 52.500,00 64.581,44 -12.081,44 6141002 Zuwendungen 13 Plus 2.500,00 5.000,00 6148000 Spenden 2.048,06 8.000,00 5.350,00 2.650,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.709,10 17.350,00 5.892,79 11.457,21 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.709,10 17.350,00 5.892,79 11.457,21 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.149,60 7.100,00 3.149,60 3.950,40 6411000 Mieten 6411009 Mieterlöse 19% USt 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481003 6482003 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6591004 Elternbeträge OGS 6591100 Schadensfälle 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 7.100,00 3.149,60 7.100,00 3.149,60 -3.149,60 10.098,78 12.900,00 5.837,54 7.062,46 Fortbildungsbudget, Land 1.575,54 2.400,00 1.600,00 800,00 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 206,42 1.500,00 191,40 1.308,60 33.909,91 23.000,00 43.188,24 -20.188,24 3.999,23 -3.999,23 23.000,00 39.189,01 -16.189,01 112.497,95 125.850,00 127.999,61 -2.149,61 -550.030,05 -518.478,81 -457.600,96 -66.803,57 -23.685,00 -23.000,00 -27.281,78 -3.399,48 -1.000,00 1.045,66 32.602,45 261,80 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211045 Unterhaltung Minispielfeld 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -261.846,11 -217.000,00 -167.208,84 -55.716,88 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.138,99 -12.200,00 -10.923,55 -1.276,45 7255001 Unterh EDV/Second Level.Support -1.318,50 -3.250,00 -1.836,18 -1.413,82 7255004 Unterhaltung/Leasing Software 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7279000 Schülerbeförderung 7281006 7281011 4.281,78 -1.000,00 -200,00 -200,00 -10.868,37 -15.890,00 -11.110,84 -4.779,16 -225.911,51 -221.000,00 -220.684,45 -315,55 Ausgaben Schulveranstaltungen -2.050,00 -2.050,00 -2.050,00 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.139,60 -9.058,81 -7.238,95 -1.819,86 7281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500,00 -1.016,37 -483,63 7281018 Schwimmunterricht -8.675,00 -9.930,00 -6.650,00 -3.280,00 7281019 Fortbildbudget,Land -1.575,54 -2.400,00 -1.600,00 -800,00 13 7511000 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an das Land -147,00 -147,00 - Transferausszahlungen -170.933,05 -213.016,92 -208.751,65 -6.804,82 7312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr -12.960,45 -15.500,00 -5.500,00 -12.539,55 7312004 Förd. Kunst u. Kultur 7312008 Zuwendungen 13 Plus 7313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. -800,00 -800,00 -800,00 -6.041,25 -5.000,00 -5.000,00 -78.041,35 -33.800,00 -33.415,00 Seite: 9 -385,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 7313007 Beiträge Förderschulzweckverband 7317002 Kosten der OGS 7318002 Zuschuss St. Angela DN 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 7318009 Förderung Kunst u. Kultur Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -69.910,82 -68.536,82 -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -7.500,00 7.500,00 -450,00 -400,00 -400,00 - Sonstige Auszahlungen -44.895,97 -46.431,19 -36.250,83 -10.180,36 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -4.806,81 -6.000,00 -4.232,73 -1.767,27 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.811,15 -3.331,19 -3.330,64 -0,55 7431001 Kontogebühren 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.350,69 -3.800,00 -1.845,19 -1.954,81 7431008 Geschäftsauszahlungen -1.761,30 -3.300,00 -2.396,81 -903,19 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -4.950,40 -1.138,04 1.138,04 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -22.804,78 -6.295,22 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -502,64 502,64 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -766.006,07 -777.926,92 -702.603,44 -83.788,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -653.508,12 -652.076,92 -574.603,83 -85.938,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 15 25 7851000 26 -900,00 -25.198,85 -29.100,00 -3.016,77 -1.374,00 -900,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.689,39 -7.352,41 -26.103,78 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.689,39 -7.352,41 -26.103,78 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.995,15 -32.000,00 -21.692,34 -24.907,66 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -4.542,93 -28.700,00 -18.184,55 -21.815,45 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -3.452,22 -3.300,00 -3.507,79 -3.092,21 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.684,54 -32.000,00 -29.044,75 -51.011,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -13.684,54 -32.000,00 -29.044,75 -51.011,44 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -667.192,66 -684.076,92 -603.648,58 -136.949,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -667.192,66 -684.076,92 -603.648,58 -136.949,80 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.810.842,00 -2.965.126,29 -3.478.034,66 -2.265.890,27 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Seite: 10 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 -3.478.034,66 -3.649.203,21 Ergebnis 2015 -4.081.683,24 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 M21110601 Erweiterung Raumangebot Kelz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -22.024,19 -22.024,19 -22.024,19 -22.024,19 M21180100 GS Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € -2.299,20 -4.800,00 -3.254,24 -1.545,76 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.299,20 -4.800,00 -3.254,24 -1.545,76 M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € -21.500,00 -1.060,96 -20.439,04 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.500,00 -1.060,96 -20.439,04 -7.567,83 -11.432,00 -7.352,41 -4.079,59 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.689,39 -11.432,00 -7.352,41 -4.079,59 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.878,44 M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -415,30 -1.500,00 -590,24 -909,76 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -415,30 -1.500,00 -590,24 -909,76 M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € -3.402,21 -18.000,00 -16.786,90 -1.213,10 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.402,21 -18.000,00 -16.786,90 -1.213,10 M21280020 Grundsanierung Schulzentrum M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände >410 € -500,00 -500,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00 -500,00 M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -300,00 -300,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300,00 -300,00 Seite: 11 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.402.840,07 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 04 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.809,14 6.200,00 6.616,12 -416,12 6488003 Erstatt.Betriebskost 6.809,14 6.200,00 6.616,12 -416,12 07 + Sonstige Einzahlungen 1,45 50,00 551,57 -501,57 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,45 551,57 -551,57 6591002 Vermischte Einnahmen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211001 Sächliche Ausgaben (SN) 7232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318009 Förderung Kunst u. Kultur 7318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei 15 50,00 50,00 6.810,59 6.250,00 7.167,69 -917,69 -18.354,50 -20.794,00 -15.127,72 -13.666,28 -8.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 -5.443,46 -9.794,00 -5.235,42 -4.558,58 -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -5.500,00 -5.000,00 -5.500,00 500,00 -24.590,00 -25.590,00 -25.040,00 -550,00 -500,00 - Sonstige Auszahlungen -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 7431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -49.511,17 -52.384,00 -46.332,22 -14.051,78 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -42.700,58 -46.134,00 -39.164,53 -14.969,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Seite: 12 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -42.700,58 -46.134,00 -39.164,53 -14.969,47 -42.700,58 -46.134,00 -39.164,53 -14.969,47 -152.675,97 -226.203,00 -195.376,55 -70.230,99 -195.376,55 -272.337,00 -234.541,08 -85.200,46 Seite: 13 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 05 Soziale Leistungen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.727,79 700,00 6.646,60 -5.946,60 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.317,67 500,00 2.093,90 -1.593,90 6211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100,00 4.552,70 -4.452,70 6211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 04 6321000 6321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411001 Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6481005 Kostenerstattung Land 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 44,76 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 44,76 6591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 200,00 100,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.963,91 12.500,00 83.653,21 -71.153,21 100,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 42.963,91 12.000,00 83.653,21 -71.653,21 208,00 -208,00 500,00 70.962,00 172.046,00 500,00 208,00 -208,00 518.517,12 -346.471,12 3.193,30 7.726,32 23.333,28 -15.606,96 67.768,70 163.969,68 495.183,84 -331.214,16 311,14 -211,14 311,14 -311,14 350,00 100,00 350,00 100,00 100,00 118.698,46 185.346,00 609.336,07 -423.990,07 -35.258,22 -41.800,00 -87.978,34 44.375,77 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -16.751,43 -17.000,00 -49.979,08 31.176,51 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.438,96 -21.800,00 -35.601,21 13.801,21 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.067,83 -3.000,00 -2.398,05 -601,95 -286.095,59 -234.875,00 -653.330,54 418.455,54 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318011 Zuschüsse Ausreisekosten 7318012 Zuschüsse Altenfeiern 7331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 7331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 7331005 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500,00 7331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 7331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg 7331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 15 -806,00 -500,00 -9.345,00 -8.875,00 -8.805,00 -500,00 -70,00 -164.992,49 -134.000,00 -427.665,41 293.665,41 -36.565,61 -25.000,00 -73.370,74 48.370,74 -1.000,00 -2.682,70 1.682,70 -49.488,22 -55.000,00 -130.705,47 75.705,47 -24.514,66 -10.000,00 -10.101,22 -500,00 101,22 - Sonstige Auszahlungen -1.550,00 -1.550,00 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.000,00 -1.000,00 7431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550,00 -550,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -321.353,81 -278.225,00 -741.308,88 461.281,31 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -202.655,35 -92.879,00 -131.972,81 37.291,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Seite: 14 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 Ergebnis 2014 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Fortg. Ansatz 2015 -3.742,91 -14.000,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -50.363,60 35.556,51 -2.162,45 2.162,45 -3.742,91 -14.000,00 -48.201,15 33.394,06 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.742,91 -14.000,00 -50.363,60 35.556,51 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.742,91 -14.000,00 -50.363,60 35.556,51 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -206.398,26 -106.879,00 -182.336,41 72.847,75 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -206.398,26 -106.879,00 -182.336,41 72.847,75 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -217.043,85 -825.301,00 -423.442,11 -430.108,00 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -423.442,11 -932.180,00 -605.778,52 -357.260,25 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M31580100 Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -3.742,91 -14.807,09 -50.363,60 35.556,51 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.742,91 -14.807,09 -50.363,60 35.556,51 Seite: 15 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 6148000 Spenden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit 6321018 Vermietung Jugendbus 315,70 500,00 835,55 -335,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 6411000 Mieten 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 850,00 1.206,35 -356,35 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 50,00 1.206,35 -1.156,35 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6591002 Vermischte Einnahmen 6591100 Schadensfälle 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 74.759,43 75.100,00 6.225,71 6.000,00 68.533,72 59.000,00 76.337,93 -17.337,93 10.100,00 4.000,00 6.100,00 4.920,70 4.000,00 5.575,05 -1.575,05 4.605,00 3.500,00 4.739,50 -1.239,50 260,35 50,00 31,35 80.337,93 6.000,00 800,00 3.263,65 -3.213,65 3.242,65 -3.242,65 21,00 -21,00 50,00 229,00 -5.237,93 50,00 181.782,28 204.000,00 216.967,68 -12.967,68 -35.127,38 -24.632,00 -22.644,36 -25.456,15 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -25.932,65 -10.500,00 -13.479,82 -20.488,69 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.000,90 -8.882,00 -4.928,38 -3.953,62 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -2.256,36 -1.500,00 -1.048,98 -451,02 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -937,47 -3.000,00 -3.187,18 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500,00 -500,00 7281009 Einrichtung Jugendparlament -250,00 -250,00 13 14 187,18 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -283.080,24 -299.500,00 -265.507,57 -173.346,33 7312002 Zuschüsse Jugendarbeit 7312003 Anteil PoolBildung KiGa -43.964,75 -55.000,00 7312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit -12.657,63 -9.000,00 -10.767,31 1.767,31 7317001 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh -212.457,86 -224.000,00 -234.340,26 10.340,26 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 7318013 Zuschuss Jugendinitiativen 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 -500,00 -194.353,90 -10.000,00 -14.000,00 -10.000,00 -20.400,00 -1.000,00 20.400,00 -1.000,00 -1.126,96 -1.200,00 -498,43 -701,57 -1.200,00 -498,43 -701,57 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -992,31 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -134,65 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -319.334,58 -325.332,00 -288.650,36 -199.504,05 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137.552,30 -121.332,00 -71.682,68 -212.471,73 Seite: 16 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 10.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 26 Fortg. Ansatz 2015 10.000,00 Ergebnis 2015 2.780,22 2.780,22 2.780,22 2.780,22 2.780,22 2.780,22 -167.910,06 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -32.089,94 -200.000,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -167.910,06 167.910,06 -27.421,26 -6.780,22 -3.027,92 -5.588,58 -27.096,47 -6.780,22 -3.027,92 -5.588,58 -324,79 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.421,26 -6.780,22 -170.937,98 -37.678,52 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17.421,26 -4.000,00 -168.157,76 -37.678,52 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -154.973,56 -125.332,00 -239.840,44 -250.150,25 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -154.973,56 -125.332,00 -239.840,44 -250.150,25 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -287.819,00 -1.026.944,93 -442.892,56 -1.132.958,67 -1.152.276,93 -682.733,00 -1.383.108,92 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -100,00 7499900 Auszahlungen Verwahr und Vorschußbuch -100,00 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -442.892,56 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M36214001 Anschaffung Jugendfahrzeug 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -25.000,00 10.000,00 -25.000,00 M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA -200.000,00 -167.910,06 -32.089,94 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 -167.910,06 -32.089,94 Seite: 17 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M36680100 Kinderspielplätze Erw. Vermögensgegenstände > 410 Ergbnis 2014 -2.163,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.163,72 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 -8.616,50 -3.027,92 2.780,22 2.780,22 -8.616,50 -3.027,92 Seite: 18 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.588,58 -5.588,58 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 07 Gesundheitsdienste Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7391000 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 14 Ergebnis 2014 - Transferausszahlungen Sonstige Transferauszahlungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -295.647,43 -402.000,00 -395.712,43 -6.287,57 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Seite: 19 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 07 Nr. Bezeichnung 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Gesundheitsdienste Ergebnis 2014 -395.712,43 Fortg. Ansatz 2015 -505.000,00 Seite: 20 Ergebnis 2015 -500.678,43 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.321,57 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 08 Sportförderung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488003 Erstatt.Betriebskost 8.352,85 9.780,00 6.167,31 500,00 8.352,85 9.280,00 3.612,69 500,00 6.167,31 3.112,69 07 + Sonstige Einzahlungen 39,44 7,79 -7,79 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 39,44 7,79 -7,79 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7281002 Ehrung von Sportlern 13 14 8.392,29 9.780,00 6.175,10 3.604,90 -5.538,94 -10.528,27 -5.604,90 -11.923,37 -2.603,27 -5.123,38 -9.603,27 -7.925,00 -5.604,90 -2.320,10 -38.630,00 -60.444,70 21.814,70 -21.158,86 21.158,86 -415,56 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -46.927,13 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318014 Zuschüsse an Sportvereine -37.968,14 -38.630,00 -39.285,84 655,84 - Sonstige Auszahlungen -301,67 -352,00 -2.554,94 2.202,94 -301,67 -352,00 -301,67 -50,33 -2.253,27 2.253,27 15 -8.958,99 7422000 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -52.767,74 -49.510,27 -68.604,54 12.094,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -44.375,45 -39.730,27 -62.429,44 15.699,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 -19.350,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -19.350,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -10.000,00 7872000 Errichtung Kunstrasenplatz 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -19.350,00 -19.350,00 -606.925,84 -63.074,16 -3.817,07 -666.182,93 -603.108,77 603.108,77 -2.000,00 -40.650,00 -16.900,06 -51.749,94 -2.000,00 -40.650,00 -16.900,06 -51.749,94 Seite: 21 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.000,00 -60.000,00 -623.825,90 -134.174,10 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.000,00 -60.000,00 -623.825,90 -134.174,10 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -56.375,45 -99.730,27 -686.255,34 -118.474,93 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -56.375,45 -99.730,27 -686.255,34 -118.474,93 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -104.652,34 -904.270,24 -161.027,79 -761.719,95 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -161.027,79 -1.004.000,51 -847.283,13 -880.194,88 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M4240200 Anschaffung Geräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M4240201 Grundsanierung Sportplätze Ergbnis 2014 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M4240202 Errichtung eines Kunstrasenplatzes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.000,00 -58.000,00 -5.400,91 -52.599,09 -2.000,00 -58.000,00 -5.400,91 -52.599,09 -10.000,00 -50.000,00 -14.770,52 -35.229,48 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Fortg. Ansatz 2015 -19.350,00 -10.000,00 -19.350,00 -20.000,00 -3.817,07 -16.182,93 -10.650,00 -10.953,45 303,45 -650.000,00 -603.654,47 -46.345,53 -650.000,00 -603.108,77 -46.891,23 -545,70 545,70 Seite: 22 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 09 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 6311000 Verwaltungsgebühren 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.540,35 -1.000,00 -8.768,21 -495,56 -4.540,35 -1.000,00 -8.768,21 -495,56 -3.464,36 3.464,36 -3.464,36 3.464,36 -12.232,57 2.968,80 746,24 -8.206,17 -57,60 746,24 -8.206,17 -57,60 746,24 -8.206,17 -57,60 7291061 Kosten f. Bauleitplanung 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -4.540,35 Seite: 23 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 09 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 5.566,19 -13.226,82 6.312,43 -45.623,09 6.312,43 -13.226,82 -1.893,74 -45.680,69 Seite: 24 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 10 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 6311000 Verwaltungsgebühren 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 7211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 7211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241001 Versicherungen für Kapellen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -100,00 -1.000,00 -185,87 -100,00 -932,56 -185,87 -220,00 -67,44 185,87 -220,00 -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 164,13 -570,00 -68,43 -501,57 164,13 -570,00 -68,43 -501,57 Seite: 25 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 164,13 -570,00 -68,43 -501,57 -21.911,78 -32.460,00 -21.747,65 -21.943,35 -21.747,65 -33.030,00 -21.816,08 -22.444,92 Seite: 26 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 11 Ver- und Entsorgung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321008 Schmutzwassergebühren 6321009 6321011 6321013 6321019 6321020 6321023 2.748.970,30 2.655.673,00 214.747,93 2.644.184,06 11.488,94 15.632,24 -15.632,24 1.268.957,40 1.362.559,00 1.320.709,10 41.849,90 Niederschlagswassergebühren 564.170,88 583.764,00 602.152,64 -18.388,64 Müllabfuhrgebühren 695.899,03 703.501,00 701.579,92 1.921,08 Entsorgungsgebühren 2.415,01 4.157,00 2.308,62 1.848,38 Gebühren Restmüllsäcke 2.178,75 1.092,00 1.531,00 -439,00 Kleineinleiterabgabe 268,50 600,00 250,54 349,46 Geb. Sperrmüll 332,80 20,00 -20,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.180,60 54.787,00 65.280,92 -10.493,92 6421001 Erträge aus Verkauf Altpapier 50.837,03 54.787,00 64.769,57 -9.982,57 6421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 511,35 -511,35 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 19.218,00 25.621,44 -6.403,44 6487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 6487004 Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt 15.089,33 -15.089,33 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.389,88 144,12 6488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer 3.655,00 5.050,00 9.142,23 -4.092,23 07 + Sonstige Einzahlungen 258.181,87 269.060,00 264.622,46 4.437,54 6511000 Konzessionsabgaben 258.142,57 269.000,00 264.432,18 4.567,82 6561000 Bußgelder 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 343,57 20.123,71 12.634,00 15.044,05 1.424,66 1.534,00 12.634,00 30,00 30,00 30,00 39,30 30,00 190,28 -190,28 3.078.456,48 2.998.738,00 2.999.708,88 -970,88 -832.311,12 -791.880,00 -830.963,96 -18.161,45 -57.525,23 279,82 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme -50.225,77 7211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. -36.308,28 -44.140,00 -35.057,98 -9.082,02 7211028 Betriebskosten RüB -144,00 -300,00 -189,00 -111,00 7211032 Unterhaltung der Kanäle -5.488,64 -13.130,00 -8.065,07 -5.064,93 7291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung -2.669,41 -2.626,00 -2.886,17 260,17 7291065 Einleitung in die Kläranlage -193,73 -749,00 -78,16 -670,84 7291066 Transport zur Kläranlage 7291101 Deponiekosten- Grundgebühr 7291102 7291103 7291201 7291202 -576,65 -1.598,68 -2.213,00 -845,51 -1.367,49 -88.932,36 -89.822,00 -89.059,63 -762,37 Entsorgung Windelsäcke -1.060,29 -1.074,00 -1.048,72 -25,28 Sonstige allg. Kosten -3.546,20 -4.014,00 -3.546,20 -467,80 Restmüll Deponiegebühren -270.552,31 -274.858,00 -268.324,71 -6.533,29 Restmüllbehälter (Miete u.a.) -77.721,53 -78.388,00 -78.366,12 -21,88 Seite: 27 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung 7291301 Bioabfall Deponiegebühren -126.495,09 -117.585,00 -113.559,41 7291302 Biomüllbehälter (Miete u.a.) -58.920,63 -57.649,00 -57.484,36 -164,64 7291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985,00 -2.084,50 -1.900,50 7291402 Grünabfall Sammlung u. Transp -3.090,33 -3.000,00 -1.590,20 -1.409,80 7291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.118,27 -25.605,00 -34.189,93 8.584,93 7291502 Sperrmüll einsamml., Transport -12.001,75 -10.067,00 -12.609,53 2.542,53 7291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045,00 -2.033,32 -11,68 7291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.594,57 -2.972,00 -3.469,70 497,70 7291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979,00 -3.945,04 -33,96 7291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.480,21 -30.482,00 -33.146,64 2.664,64 7291803 Entgelte Vereeine für Sammlung Altpapier -17.933,25 -18.853,00 -18.185,00 -668,00 7291901 Deponiekosten Wild abgekippter Müll -3.467,01 -3.125,00 -2.591,19 -533,81 7291903 Sonstige Kosten Wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219,00 -1.082,64 -136,36 - Transferausszahlungen -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 Beiträge an den Erftverband -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 - Sonstige Auszahlungen -5.243,88 -7.744,00 -7.501,92 -242,08 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.596,63 -1.934,00 -1.465,38 -468,62 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.177,83 -4.010,00 -2.175,82 -1.834,18 7431014 Kleineinleiterabgabe -600,00 -250,53 7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 13 14 7313003 15 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.025,59 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -268,42 -1.200,00 -1.201,00 -349,47 -1.200,00 -3.610,19 3.610,19 -2.190.434,00 -2.172.467,00 -2.185.815,88 -43.896,53 888.022,48 826.271,00 813.893,00 -44.867,41 62.001,88 4.000,00 24.141,93 -20.141,93 9.946,72 -9.946,72 2.470,08 2.000,00 11.395,57 -9.395,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811603 Erschl. Gewerbegebiet Bio 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881001 Kanalanschlussbeiträge Allg. 6881002 Erst. Kanalhausanschlusskosten 1.000,00 1.000,00 6881006 Kanalhausanschlussk.Seelenpfad 1.000,00 1.000,00 6881999 Beiträge aus Altveranlagungen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.088,05 1.443,75 62.001,88 Seite: 28 4.000,00 2.799,64 -2.799,64 24.141,93 -20.141,93 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 62.001,88 4.000,00 24.141,93 -20.141,93 950.024,36 830.271,00 838.034,93 -65.009,34 950.024,36 830.271,00 838.034,93 -65.009,34 2.128.353,23 2.291.237,65 3.078.377,59 -1.187.480,40 3.078.377,59 3.121.508,65 3.916.412,52 -1.252.489,74 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2.470,08 2.000,00 15.924,05 -13.924,05 2.470,08 2.000,00 15.924,05 -13.924,05 M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880002 Kanalanschlusskosten Seelenpfad 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 M53880004 Kanalanschlussbeiträge Am Wolfsgraben 5.418,24 -5.418,24 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5.418,24 -5.418,24 M53880103 Anschlußbeiträge "Am Mersheimer Graben" Ve 14 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 58.088,05 58.088,05 Seite: 29 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321014 Straßenreinigungsgebühren 6321021 Straßenwinterdienstgebühren 05 6421002 31.983,37 32.375,00 45.781,82 -13.406,82 5.975,05 5.904,00 6.047,58 -143,58 26.008,32 26.471,00 39.734,24 -13.263,24 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 Erlöse Ausschreib.unterlagen 50,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 6591100 Schadensfälle 761,11 409,96 409,96 1.674,72 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 34.068,05 33.525,00 45.781,82 -12.256,82 -333.269,98 -222.943,00 -168.097,26 -59.646,63 7211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 7211016 Unterh. Straßenbeleuchtung -52.268,99 -56.000,00 -52.429,68 -3.570,32 7211022 Unterh.u.Instand. Straßen -13.914,87 -20.000,00 -24.890,80 3.171,83 7211029 Unterh. Wartehallen -1.864,74 -1.500,00 -978,78 -1.226,33 7211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder -10.457,17 -3.500,00 -2.750,97 7211044 Brückensanierung -624,75 -15.000,00 7215000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241002 Bew. Buswartehallen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7291003 Stromkosten 7291004 Ausgaben Straßenwinterdienst 7291011 -749,03 -15.000,00 -2.015,88 2.015,88 -1.690,21 123,47 -3.000,00 -7,47 -2.992,53 -105.248,03 -88.560,00 -61.075,54 -27.484,46 -3.897,56 -11.498,00 -4.933,12 -6.564,88 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488,00 -10.125,29 -362,71 7291062 Aufw. Straßenreinigung -7.199,52 -6.767,00 -7.199,52 7291500 Kost.Planung,Gutachten -727,98 -5.000,00 13 7514000 -1.259,26 -1.420,00 -210,00 Gemeindestraßen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -210,00 432,52 -7.230,07 -20.094,84 -20.094,84 -320,05 -1.057,00 -49,73 -1.007,27 7422003 Pacht f. Buswartehallen -50,00 -30,00 -25,00 -5,00 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -20,15 -27,00 -24,73 -2,27 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -249,90 -1.000,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -353.684,87 -224.000,00 Seite: 30 -1.000,00 -168.146,99 -60.653,90 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 588,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 588,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -319.616,82 Fortg. Ansatz 2015 -190.475,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -122.365,17 -72.910,72 -105.259,49 177.259,49 -105.259,49 177.259,49 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881005 "Beitr. ""Waldweg"", Vettweiß" 6881201 "Beitr.""An der Hecke"" Froitzhei" 6881203 "E-Beiträge ""An den Wiesen"" Fro" 196.000,00 6881404 "E-Beitr. ""Am Wolfsgraben"",Soll" 129.000,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851007 Anschaffung Buswartehalle 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852107 Erschließung Gewerbegebiet 7852201 "Aus.""Ander Hecke"" Froitzheim" 7852203 "Ausz.""An den Wiesen"" Froi" 7852404 "End-Ausb. ""Am Wolfsgraben,Soll" 26 7821500 520,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 216.316,15 230.139,07 -170.139,07 1.544,78 -1.544,78 63.000,00 1.108,00 60.000,00 126.424,36 393.575,64 -704.887,51 -636.000,00 -319.525,63 -669.446,81 -3.438,30 3.438,30 -83.000,00 -1.951,69 -630.000,00 -1.636,34 -641.363,66 -511.859,95 -6.000,00 -3.115,50 -2.884,50 -49.099,65 -38.728,71 17.828,36 -141.976,22 -113.296,96 27.224,87 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 231.683,85 60.000,00 520,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 60.000,00 -159.309,82 9.309,82 -2.500,00 -150.263,85 147.763,85 -2.500,00 -150.263,85 147.763,85 -43.971,10 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -748.858,61 -638.500,00 -469.789,48 -521.682,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -747.750,61 -578.500,00 -343.365,12 -128.107,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.067.367,43 -768.975,00 -465.730,29 -201.018,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.067.367,43 -768.975,00 -465.730,29 -201.018,04 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.616.515,32 -3.838.036,98 -3.683.882,75 -3.764.863,10 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -3.683.882,75 -4.607.011,98 -4.149.613,04 -3.965.881,14 -43.971,10 Seite: 31 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 M54100102 Ausbau und Beiträge Straße Im Winkel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M54100106 Erschließung Gewerbegebiet (Biogasanlage) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -84.583,97 84.583,97 -84.583,97 84.583,97 -511.859,95 -6.000,00 -3.115,50 -2.884,50 -511.859,95 -6.000,00 -3.115,50 -2.884,50 M54100202 Beiträge Ausbau An den Wiesen 196.000,00 181.197,45 14.802,55 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 196.000,00 181.197,45 14.802,55 M54100203 Anschaffung und Zuschüsse Buswartehallen -11.000,00 -3.438,30 -7.561,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 72.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54100205 Ausbau An den Wiesen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.000,00 -83.000,00 -3.438,30 -79.561,70 -143.927,91 -86.072,09 -113.440,96 27.368,87 -143.927,91 -86.072,09 -113.440,96 27.368,87 M5410404 Endausbau/Beiträge Am Wolfsgraben, Soller -21.000,00 -159.309,82 138.309,82 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 129.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 M54109001 Ausbau Grünstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54109002 Ausbau Frankenstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5411403 Ausbau und Betrag (KAG) Triftstraße Ginnick 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -159.309,82 9.309,82 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -123.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 129.000,00 -150.263,85 27.263,85 60.000,00 60.000,00 -123.000,00 -123.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.263,85 150.263,85 M5411701 Sanierung Verbind. Str. Vettweiß-L264 -280.000,00 -280.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000,00 -280.000,00 M5412001 Erschließung Disternich Kreuzstraße Neubaugebiet -230.000,00 -230.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230.000,00 -230.000,00 M54180000 Erwerb von Straßenbauland -2.500,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 63.000,00 -1.282,34 1.282,34 -2.500,00 28.266,10 34.733,90 -20.675,52 20.675,52 63.000,00 48.941,62 14.058,38 -49.099,65 -20.900,35 -38.728,71 17.828,36 -49.099,65 -20.900,35 -38.728,71 17.828,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.217,66 -2.500,00 M54180201 Beiträge An der Hecke M54180202 Endausbau An der Hecke -1.282,34 Seite: 32 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 13 Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132,90 133,00 137,40 -4,40 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 132,90 133,00 137,40 -4,40 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151.821,40 182.759,00 198.747,25 -15.988,25 6321022 Grabnutzungsgebühren 129.397,10 147.118,00 169.265,29 -22.147,29 6321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 5.202,98 6.166,00 6.093,20 72,80 6321025 Geb. f. Grabherstellung 13.496,32 23.735,00 16.563,76 7.171,24 6321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737,00 4.845,00 -1.108,00 6321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.) 1.400,00 2.003,00 1.980,00 23,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 6421004 Erlös aus Holzeinschlag 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 2.115,00 2.311,94 -196,94 2.138,93 -2.138,93 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.313,11 6481000 Kostenerstattungen vom Land 2.140,71 6481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 172,40 173,01 -173,01 07 + Sonstige Einzahlungen 182,88 1.163,01 -1.163,01 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 182,88 663,01 -663,01 6591004 Elternbeträge OGS 500,00 -500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.115,00 165.334,30 190.007,00 213.166,41 -23.159,41 -77.085,48 -86.962,17 -77.914,03 -23.779,73 -10.012,69 -3.977,00 -2.853,36 -1.123,64 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln 7211023 Unterh. Gräben, Wasserläufe 7211024 Unterh. Ehrenmäler 7211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 7211030 Unterh. d. jüdischen FH 7211031 Unterh. und Aufforstung -1.374,45 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.025,87 7281014 Bestattungskosten -16.273,57 7291064 Beitrag Forstbetriebsgemeinsch -2.340,61 13 14 7313004 15 2.115,00 -1.000,00 -18.137,08 -21.000,00 -1.000,00 -24.844,99 -100,00 -7.921,21 -5.310,91 -100,00 -3.280,17 -3.370,61 -341,86 -400,00 -20,75 -379,25 -985,34 -1.294,13 -3.506,62 -23.710,66 -21.833,55 -1.877,11 -31.209,00 -21.068,66 -10.140,34 -1.300,00 -2.627,98 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen -245.781,00 -250.000,00 -247.734,00 -2.266,00 Beiträge Erftverb. u. WVER -245.781,00 -250.000,00 -247.734,00 -2.266,00 - Sonstige Auszahlungen -526,35 -745,00 -674,48 -70,52 -526,35 -745,00 -674,48 -70,52 7441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -323.392,83 -337.707,17 -326.322,51 -26.116,25 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -158.058,53 -147.700,17 -113.156,10 -49.275,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 10.000,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 10.000,00 10.000,00 Seite: 33 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.340,00 -2.340,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 2.340,00 -2.340,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 2.340,00 7.660,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -35.000,00 -46.454,93 -28.545,07 -8.648,47 8.648,47 -35.000,00 -37.806,46 -37.193,54 7851010 Umgestaltung Friedhöfe 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852301 Regenrückhaltung Ginnick 26 Fortg. Ansatz 2015 -14.563,76 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -14.563,76 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -10.250,00 -10.250,00 -10.000,00 -10.000,00 -250,00 -250,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.563,76 -45.250,00 -46.454,93 -38.795,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.563,76 -35.250,00 -44.114,93 -31.135,07 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -172.622,29 -182.950,17 -157.271,03 -80.410,73 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -172.622,29 -182.950,17 -157.271,03 -80.410,73 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -651.022,25 -1.035.142,70 -823.644,54 -401.507,35 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -823.644,54 -1.218.092,87 -980.915,57 -481.918,08 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 M355001 Ausbau Wirtschaftswege Fortg. Ansatz 2015 -40.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergbnis 2015 -8.959,27 10.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -31.040,73 10.000,00 -40.000,00 -8.959,27 -31.040,73 M5520201 Erneuerung Durchlass Füssenicher Bach -30.000,00 -28.847,19 -1.152,81 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -28.847,19 -1.152,81 M5531400 Investive Maßnahmen Friedhöfe/Sanierungen -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 M5380301 Regenrückhaltung Ginnick/ Muldenauer Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.563,76 -14.563,76 Seite: 34 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5533000 Bestattungswesen Anschaf. Bew. Verm. <> 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -5.000,00 Ergbnis 2015 -8.648,47 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 3.648,47 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410 € -250,00 -250,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250,00 -250,00 Seite: 35 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 14 Umweltschutz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 7251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 -800,00 -135,01 -664,99 -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 854,02 200,00 991,01 -791,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.180,00 -2.180,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.180,00 -2.180,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.180,00 -2.180,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.269,25 2.269,25 -2.269,25 2.269,25 -2.269,25 2.269,25 -89,25 89,25 901,76 -701,76 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 854,02 Seite: 36 200,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 854,02 200,00 901,76 -701,76 2.641,74 800,00 3.495,76 -2.695,76 3.495,76 1.000,00 4.397,52 -3.397,52 Seite: 37 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 15 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.036,75 -24.036,75 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 24.036,75 -24.036,75 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.036,75 -24.036,75 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7281003 13 14 7317000 15 Aufw. für so. Sachleistungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuschüsse private Unternehmen - Sonstige Auszahlungen -26.707,50 26.707,50 -26.707,50 26.707,50 -6.247,50 6.247,50 -6.247,50 6.247,50 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.500,00 -5.500,00 -38.455,00 32.955,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.500,00 -5.500,00 -14.418,25 8.918,25 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.036,75 24.036,75 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 24.036,75 24.036,75 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.036,75 24.036,75 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.707,50 -41.707,50 -26.707,50 -41.707,50 -26.707,50 -41.707,50 -2.670,75 -17.670,75 7852603 Breitbandversorgung KJP II 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.500,00 Seite: 38 -8.170,75 -14.418,25 -8.752,50 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -5.500,00 -8.170,75 -14.418,25 -8.752,50 -2.505,84 -37.000,00 -8.005,84 -42.210,42 -8.005,84 -45.170,75 -22.424,09 -50.962,92 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M57100600 Ausbau DSLVerfügbarkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -17.670,75 -17.670,75 24.036,75 24.036,75 -41.707,50 -41.707,50 Seite: 39 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 01 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 6.578.111,28 Fortg. Ansatz 2015 7.061.516,00 Ergebnis 2015 7.365.383,87 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -303.867,87 6011000 Grundsteuer A 181.641,23 187.488,00 181.375,14 6.112,86 6012000 Grundsteuer B 1.122.823,80 1.144.618,00 1.164.487,86 -19.869,86 6013000 Gewerbesteuer 1.130.601,48 1.244.016,00 1.410.033,22 -166.017,22 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.626.693,39 3.940.231,00 4.044.855,03 -104.624,03 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.193,93 80.351,00 101.821,63 -21.470,63 6031000 Vergnügungssteuer 1.620,00 270,00 450,00 -180,00 6032000 Hundesteuer 60.921,88 57.400,00 61.392,20 -3.992,20 6051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142,00 400.968,79 6.173,21 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 824,69 325,00 -325,00 6321800 Öffentlich Rechtl. Einnahme KER 824,69 325,00 -325,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 34.758,24 78.000,00 76.547,85 1.452,15 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 34.640,24 5.000,00 648,85 4.351,15 6562200 Verzinsung Gewerbesteuer 118,00 73.000,00 75.899,00 -2.899,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 6617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.594.490,47 9.558.234,00 9.851.058,55 -292.824,55 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -79.247,41 -139.000,00 -103.339,42 -35.660,58 -69.856,93 -84.000,00 -63.256,17 -20.743,83 -8.030,48 -40.000,00 -32.302,25 -7.697,75 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute 7517001 Zinsen Liquiditätskredite 7518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO 14 - Transferausszahlungen -1.360,00 -15.000,00 -7.781,00 -7.219,00 -5.928.055,00 -6.264.364,54 -6.274.559,73 -103.498,62 7341000 Gewerbesteuerumlage -70.660,77 -80.910,00 -97.363,15 16.453,15 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -96.757,31 -105.183,00 -151.309,55 -67.567,26 7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO -3.851.480,46 -3.856.678,64 -3.804.294,11 -52.384,53 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO -1.909.156,46 -2.221.592,90 -2.221.592,92 0,02 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 -2.000,00 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.000,00 -2.000,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.007.302,41 -6.405.364,54 -6.377.899,15 -141.159,20 2.587.188,06 3.152.869,46 3.473.159,40 -433.983,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 6811050 Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land 653.913,82 661.533,00 682.769,45 -21.236,45 6811060 Inv.-Zuw. Schulpauschale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6811070 Inv.-Zuw Sportpauchale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Seite: 40 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 3.481.101,88 4.054.402,46 4.395.928,85 -455.220,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6.550.000,00 9.050.000,00 -9.050.000,00 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 6.550.000,00 9.050.000,00 -9.050.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.022.008,79 -127.000,00 -8.525.620,14 8.398.620,14 -55.159,79 -59.000,00 -58.224,14 -775,86 -16.849,00 -68.000,00 7927000 Tilgung Kredite an Sparkasse 7927001 Tilgung Kredite KFW 7937000 Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse -4.950.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.527.991,21 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -67.396,00 -604,00 -8.400.000,00 8.400.000,00 -127.000,00 524.379,86 -651.379,86 5.009.093,09 3.927.402,46 4.920.308,71 -1.106.600,06 13.458.749,53 12.750.917,15 18.467.842,62 -5.775.040,62 18.467.842,62 16.678.319,61 23.388.151,33 -6.881.640,68 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M61180050 Allg. Investitionspauschale 661.533,00 661.533,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 661.533,00 661.533,00 200.000,00 200.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000,00 200.000,00 M61180070 Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 M61180060 Schul/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Seite: 41 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.01 011110100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -581,42 581,42 -581,42 581,42 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -581,42 581,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -581,42 581,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -581,42 581,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -581,42 581,42 Seite: 1 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.683,44 1.683,44 -1.683,44 1.683,44 1.102,02 -1.102,02 Seite: 2 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Aufw.für so. Sachl. Rat 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7281007 Ergebnis 2014 -101,00 -180,00 -180,00 -101,00 -180,00 -180,00 - Sonstige Auszahlungen -114.180,16 -121.450,00 -119.966,58 -1.483,42 7421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -21.050,00 -23.000,00 -22.549,79 -450,21 7421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.645,14 -80.500,00 -80.656,66 156,66 7421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl -229,29 -250,00 -229,29 -20,71 7421005 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500,00 -10.400,40 -99,60 7421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000,00 -1.780,00 -220,00 7422002 Mieten für Hardware 7492000 Fraktionszuwendungen 16 -2.500,00 -1.678,44 -821,56 -2.528,00 -2.700,00 -2.672,00 -28,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -114.281,16 -121.630,00 -119.966,58 -1.663,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -114.281,16 -121.630,00 -119.966,58 -1.663,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Seite: 3 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -114.281,16 -121.630,00 -119.966,58 -1.663,42 -114.281,16 -121.630,00 -119.966,58 -1.663,42 -334.870,49 -482.150,00 -449.151,65 -32.998,35 -449.151,65 -603.780,00 -569.118,23 -34.661,77 Seite: 4 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 12 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7011001 Ergebnis 2014 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 3.500,00 2.559,10 940,90 3.500,00 2.559,10 940,90 3.500,00 2.559,10 940,90 -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 104,40 -3.800,20 -3.720,00 -3.824,40 104,40 -7.399,69 -9.100,00 -9.065,64 -836,36 -3.067,06 -4.000,00 -3.594,63 -405,37 2.945,80 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7281000 Repräsentation, Ehrungen 7281005 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 7281008 Kost. Erstellung Wappenteller -424,44 -300,00 -256,23 -43,77 7281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum -3.408,19 -4.300,00 -4.714,78 -387,22 -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 -2.816,00 -3.600,00 -3.600,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7491000 Verfügungsmittel 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.015,89 -16.420,00 -16.490,04 -731,96 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.015,89 -12.920,00 -13.930,94 208,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -14.015,89 -12.920,00 -13.930,94 208,94 Seite: 5 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -14.015,89 -12.920,00 -13.930,94 208,94 -37.069,04 -52.180,00 -48.139,13 -4.040,87 -65.100,00 -62.070,07 -3.831,93 2.945,80 -48.139,13 Seite: 6 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.02 011110200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 7411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -80,00 -80,00 -80,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -80,00 -80,00 -80,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -80,00 -80,00 -80,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -80,00 -80,00 -80,00 Seite: 7 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -386,73 -320,00 -466,73 146,73 -466,73 -400,00 -546,73 146,73 Seite: 8 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.059,50 6.500,00 4.500,00 2.000,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.059,50 6.500,00 4.500,00 2.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.300,00 1.000,00 50,00 950,00 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 10.250,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. 7291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7313001 15 Umlage KDVZ, Frechen - Sonstige Auszahlungen 50,00 50,00 1.000,00 -50,00 1.000,00 16.359,50 7.500,00 4.550,00 2.950,00 -6.343,61 -8.080,00 -7.390,52 -689,48 -23,50 -500,00 -130,90 -369,10 -610,00 -580,00 -610,00 30,00 -5.710,11 -7.000,00 -6.649,62 -350,38 -212.411,45 -242.400,00 -249.827,51 7.427,51 -212.411,45 -242.400,00 -249.827,51 7.427,51 -118.539,32 -124.000,00 -109.278,70 -14.721,30 -7.800,00 -6.134,12 -1.665,88 7411300 Reisekosten -5.716,13 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.678,44 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -7.237,69 -4.800,00 -4.602,37 -197,63 7431000 Geschäftsauszahlungen -27.652,97 -27.500,00 -25.705,82 -1.794,18 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -18.165,85 -22.500,00 -14.938,30 -7.561,70 7431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800,00 -5.778,00 7431008 Geschäftsauszahlungen -72,50 -2.000,00 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 7441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -22,00 -2.000,00 -357,00 -1.000,00 -51.658,72 -52.600,00 -52.120,09 -1.000,00 -479,91 -337.294,38 -374.480,00 -366.496,73 -7.983,27 -320.934,88 -366.980,00 -361.946,73 -5.033,27 0,34 Seite: 9 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Fortg. Ansatz 2015 -23.377,71 -15.000,00 -18.398,62 -4.979,09 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -22.236,27 -8.563,73 -12.500,00 -9.241,23 -19.058,77 -2.500,00 -12.995,04 10.495,04 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.377,71 -15.000,00 -22.236,27 -8.563,73 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -23.377,71 -15.000,00 -22.236,27 -8.563,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -344.312,59 -381.980,00 -384.183,00 -13.597,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -344.312,59 -381.980,00 -384.183,00 -13.597,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -919.673,17 -1.372.001,28 -1.263.985,76 -157.589,96 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -1.263.985,76 -1.753.981,28 -1.648.168,76 -171.186,96 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -23.377,71 -30.800,00 -22.236,27 -8.563,73 -23.377,71 -30.800,00 -22.236,27 -8.563,73 Seite: 10 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488007 Lohnkostenzuschuss 25.830,53 19.000,00 25.118,73 1.000,00 3.137,51 1.000,00 2.364,18 22.693,02 18.000,00 -6.118,73 -2.364,18 890,88 -890,88 21.863,67 -3.863,67 07 + Sonstige Einzahlungen 3.700,88 227,59 -227,59 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 4.802,00 9,62 -9,62 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6591100 Schadensfälle 217,97 -217,97 6599998 Ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3,33 3.390,55 307,00 29.531,41 19.000,00 25.346,32 -6.346,32 -103.888,44 -105.000,00 -80.453,63 -31.326,63 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -67.211,38 -77.000,00 -60.571,61 -23.208,65 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -36.677,06 -28.000,00 -19.882,02 -8.117,98 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.453,62 -2.800,00 -1.798,56 -1.001,44 7412001 Dienst- und Schutzkleidung -1.704,06 -2.200,00 -1.542,62 -657,38 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -749,56 -600,00 -255,94 -344,06 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -106.342,06 -107.800,00 -82.252,19 -32.328,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -76.810,65 -88.800,00 -56.905,87 -38.674,39 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.618,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 22.618,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 500,00 500,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 500,00 500,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.618,00 500,00 500,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -192.129,33 -83.220,00 Seite: 11 -1.321,93 -81.898,07 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -190.521,17 -80.220,00 -830,92 -79.389,08 -1.608,16 -3.000,00 -491,01 -2.508,99 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -192.129,33 -83.220,00 -1.321,93 -81.898,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -169.511,33 -82.720,00 -1.321,93 -81.398,07 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -246.321,98 -171.520,00 -58.227,80 -120.072,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -246.321,98 -171.520,00 -58.227,80 -120.072,46 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -389.340,08 -596.492,55 -630.860,06 -25.133,62 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -768.012,55 -689.087,86 -145.206,08 4.802,00 -630.860,06 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M11180001 Einzahlung Veräußerung bew. Vermögen 500,00 500,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500,00 500,00 M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb Bew. Vermögen><410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169.511,33 -83.220,00 -1.321,93 -81.898,07 -83.220,00 -1.321,93 -81.898,07 22.618,00 -192.129,33 Seite: 12 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.05 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 13 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 14 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.400,00 14.400,00 6141004 Zuweisung Personalkosten SGB II 14.400,00 14.400,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 592,62 6483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 34.921,07 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 44.908,79 35.830,00 54.690,66 510,00 35.320,00 9.395,10 1.937,63 -18.860,66 510,00 44.098,40 -8.778,40 10.592,26 -10.592,26 108,31 -108,31 108,31 -108,31 44.908,79 50.230,00 54.798,97 -4.568,97 -2.216.927,05 -2.222.272,16 -2.268.072,60 39.953,83 -385.819,37 -387.509,00 -398.119,17 4.763,56 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.266.940,48 -1.322.480,00 -1.282.333,93 -40.146,07 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -42.259,71 -34.465,00 -34.205,35 -259,65 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.370,61 -105.800,00 -100.165,21 -5.634,79 7029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 -1.256,00 -7.507,88 6.251,88 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -246.101,47 -264.260,00 -246.542,45 -17.717,55 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -12.277,27 -9.255,00 -10.169,50 914,50 7041000 Beihilfen für Beamte -163.802,58 -91.247,16 -185.959,16 94.712,00 7051001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage -2.783,12 -6.000,00 -3.069,95 -2.930,05 - Versorgungsauszahlungen -424.516,56 -503.912,00 -410.655,29 -93.256,71 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -414.827,00 -397.000,00 -400.657,00 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. 7151001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf 11 12 7281001 -94.657,00 -9.689,56 -12.255,00 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.657,00 -94.657,00 -9.998,29 -2.256,71 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -15.392,13 -21.020,00 -21.370,66 7411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft -3.276,60 -4.103,19 -4.103,19 7411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020,00 -1.020,00 7411300 Reisekosten 7412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.196,81 -9.838,59 7441002 Abführung UST -1.470,79 -6.700,00 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -4.199,38 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.254,72 -190,26 -2.656.835,74 -2.747.304,16 Seite: 15 641,78 -13.305,38 -6.408,88 6.408,88 -2.700.098,55 -59.657,60 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.611.926,95 -2.697.074,16 -2.645.299,58 -64.226,57 -2.611.926,95 -2.697.074,16 -2.645.299,58 -64.226,57 -2.611.926,95 -2.697.074,16 -2.645.299,58 -64.226,57 -7.170.010,61 -9.841.353,49 -9.779.999,93 -61.353,56 -9.779.999,93 -12.538.427,65 -12.425.299,51 -125.580,13 1.937,63 Seite: 16 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Ergebnis 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.545,99 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 1.163,27 6562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 217,72 6599997 Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung) 165,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291051 Überörtliche Prüfung GPA 7291058 Kosten Wirtschaftsprüfer - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute 7517001 Zinsen Liquiditätskredite 14 7318000 15 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 13 Fortg. Ansatz 2015 - Transferausszahlungen Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche - Sonstige Auszahlungen 250,00 250,00 6.357,21 -6.107,21 5.816,56 -5.816,56 413,25 -163,25 127,40 -127,40 6.357,21 -6.107,21 1.545,99 250,00 -60.053,35 -28.200,00 -53.550,00 -5.000,00 -12.500,00 -60.053,35 -23.200,00 -41.050,00 -24.321,98 -20,80 -24.301,18 -500,00 -500,00 -5.856,55 -2.775,00 -6.235,09 3.460,09 -3.302,48 3.302,48 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.978,22 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.601,41 -2.525,00 -2.490,33 -34,67 7431011 Bankrückläufergebühren -276,92 -250,00 -442,28 192,28 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -90.731,88 -30.975,00 -6.235,09 -50.089,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -89.185,89 -30.725,00 122,12 -56.197,12 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Seite: 17 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -89.185,89 -30.725,00 122,12 -56.197,12 -89.185,89 -30.725,00 122,12 -56.197,12 -161.801,44 -322.208,58 -250.987,33 -202.093,56 -250.987,33 -352.933,58 -250.865,21 -258.290,68 Seite: 18 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.334,78 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -1.334,78 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 41.590,27 15.000,00 35.739,04 6562000 Säumniszuschläge 21.857,17 15.000,00 20.063,30 -5.063,30 6562100 Beitreibungsgebühren 19.733,10 15.675,74 -15.675,74 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.739,04 -20.739,04 10 - Personalauszahlungen 7011002 40.255,49 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 15.000,00 -20.739,04 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 40.255,49 14.000,00 35.739,04 -21.739,04 40.255,49 14.000,00 35.739,04 -21.739,04 Seite: 19 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 6591020 Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder Vollstreckung 7499910 Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Voschuß 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 40.255,49 14.000,00 35.739,04 -21.739,04 50.189,04 56.000,00 91.237,48 -35.237,48 792,95 -604,70 604,70 68.360,15 53.146,20 -53.146,20 -67.567,20 -53.750,90 53.750,90 126.371,82 -56.371,82 91.237,48 Seite: 20 70.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110800 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -237,70 -237,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -237,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -237,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -237,70 -237,70 Seite: 21 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10.706,51 -1.054,00 -10.944,21 8.837,01 -10.944,21 -1.054,00 -10.944,21 8.837,01 Seite: 22 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.775,00 48.727,23 47,77 6148000 Spenden 48.775,00 48.727,23 47,77 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 911,56 719,62 -719,62 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 911,56 719,62 -719,62 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 911,56 48.775,00 49.446,85 -671,85 -26.942,18 -104.300,00 -94.249,80 -10.050,20 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.162,26 -59.800,00 -65.782,32 5.982,32 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.779,92 -44.500,00 -28.467,48 -16.032,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.942,18 -104.300,00 -94.249,80 -10.050,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -26.030,62 -55.525,00 -44.802,95 -10.722,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -544,22 -3.500,00 -3.500,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -544,22 -3.500,00 -3.500,00 25 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -544,22 -3.500,00 -3.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -544,22 -3.500,00 -3.500,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -26.574,84 -59.025,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 23 -44.802,95 -14.222,05 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -26.574,84 -59.025,00 -44.802,95 -14.222,05 -128.032,10 -211.756,70 -154.606,94 -121.385,27 -154.606,94 -270.781,70 -199.409,89 -135.607,32 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M01003000 Investitionen Rathaus -3.500,00 -3.500,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.500,00 -3.500,00 Seite: 24 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,19 447,36 -447,36 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,19 447,36 -447,36 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8,19 447,36 -447,36 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.227,61 -10.252,00 -7.668,34 -2.583,66 -613,08 -1.500,00 -2.524,31 1.024,31 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen -8.781,97 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.832,56 -8.752,00 -5.144,03 -3.607,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.227,61 -10.252,00 -7.668,34 -2.583,66 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.219,42 -10.252,00 -7.220,98 -3.031,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -16.219,42 -10.252,00 -7.220,98 -3.031,02 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 25 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.219,42 -10.252,00 -7.220,98 -3.031,02 -45.893,27 -44.127,63 -62.112,69 -14.181,94 -62.112,69 -54.379,63 -69.333,67 -17.212,96 Seite: 26 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6599998 Ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 Ergebnis 2014 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.214,23 111,89 -111,89 214,23 111,89 -111,89 111,89 -111,89 5.000,00 5.214,23 -18.282,20 -22.600,00 -16.371,80 -6.228,20 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.504,68 -5.000,00 -2.244,35 -2.755,65 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.777,52 -17.600,00 -14.127,45 -3.472,55 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.282,20 -22.600,00 -16.371,80 -6.228,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.067,97 -22.600,00 -16.259,91 -6.340,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -13.067,97 -22.600,00 -16.259,91 -6.340,09 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 27 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -13.067,97 -22.600,00 -16.259,91 -6.340,09 -63.943,40 -100.075,50 -77.011,37 -25.664,13 -77.011,37 -122.675,50 -93.271,28 -32.004,22 Seite: 28 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.275,68 7.757,00 8.870,96 -1.113,96 6411000 Mieten 6.325,00 6.657,00 7.475,00 -818,00 6411050 Mietnebenkosten 950,68 1.100,00 1.395,96 -295,96 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.291,17 7.757,00 8.870,96 -1.113,96 -1.661,50 -3.500,00 -2.156,80 -1.343,20 07 + Sonstige Einzahlungen 15,49 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 15,49 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.000,00 -457,80 -542,20 -1.661,50 -2.500,00 -1.699,00 -801,00 -1.661,50 -3.500,00 -2.156,80 -1.343,20 5.629,67 4.257,00 6.714,16 -2.457,16 5.629,67 4.257,00 6.714,16 -2.457,16 Seite: 29 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 5.629,67 4.257,00 6.714,16 -2.457,16 19.261,97 -6.300,00 24.891,64 -31.191,64 24.891,64 -2.043,00 31.605,80 -33.648,80 Seite: 30 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.777,26 47.290,00 47.021,76 6411000 Mieten 27.264,00 27.290,00 27.264,00 26,00 6411050 Mietnebenkosten 19.513,26 20.000,00 19.757,76 242,24 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 3.530,03 1.842,32 -1.842,32 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3.530,03 1.842,32 -1.842,32 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 500,00 268,24 500,00 500,00 500,00 50.307,29 47.790,00 48.864,08 -1.074,08 -17.362,79 -18.150,00 -13.964,14 -4.185,86 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -868,40 -1.500,00 -1.048,76 -451,24 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.494,39 -16.650,00 -12.915,38 -3.734,62 -17.362,79 -18.150,00 -13.964,14 -4.185,86 32.944,50 29.640,00 34.899,94 -5.259,94 32.944,50 29.640,00 34.899,94 -5.259,94 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Seite: 31 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Bezeichnung 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 32.944,50 29.640,00 34.899,94 -5.259,94 97.609,14 93.288,00 130.553,64 -71.905,63 130.553,64 122.928,00 165.453,58 -77.165,57 Seite: 32 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110806 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.942,57 5.550,00 3.860,77 6411000 Mieten 3.819,72 3.850,00 3.819,72 30,28 6411050 Mietnebenkosten 2.122,85 1.700,00 41,05 1.658,95 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.689,23 07 + Sonstige Einzahlungen 18,16 -18,16 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 18,16 -18,16 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 5.942,57 5.550,00 3.878,93 1.671,07 -4.456,61 -15.000,00 -9.141,77 -5.858,23 -8.000,00 -7.887,32 -112,68 -4.456,61 -7.000,00 -1.254,45 -5.745,55 -4.456,61 -15.000,00 -9.141,77 -5.858,23 1.485,96 -9.450,00 -5.262,84 -4.187,16 1.485,96 -9.450,00 -5.262,84 -4.187,16 Seite: 33 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.485,96 -9.450,00 -5.262,84 -4.187,16 12.052,37 -2.953,00 13.538,33 -16.491,33 13.538,33 -12.403,00 8.275,49 -20.678,49 Seite: 34 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 620,00 620,00 6411000 Mieten 620,00 620,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 51,01 -51,01 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 51,01 -51,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51,01 568,99 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 620,00 -51,01 -165,00 -165,00 -100,00 -100,00 -51,01 -65,00 -65,00 -165,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -165,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -51,01 455,00 51,01 403,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -51,01 455,00 51,01 403,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 35 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -51,01 455,00 51,01 403,99 14.714,69 1.830,00 14.663,68 -12.833,68 14.663,68 2.285,00 14.714,69 -12.429,69 Seite: 36 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.880,00 418,14 4.461,86 6411000 Mieten 3.480,00 418,14 3.061,86 6411050 Mietnebenkosten 1.400,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.400,00 4.880,00 418,14 4.461,86 -1.912,22 -3.000,00 -343,13 -2.656,87 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.063,23 -1.000,00 -85,32 -914,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -848,99 -2.000,00 -257,81 -1.742,19 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.280,71 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.192,93 -3.000,00 -343,13 -2.656,87 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.192,93 1.880,00 75,01 1.804,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.192,93 1.880,00 75,01 1.804,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.280,71 Seite: 37 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.192,93 1.880,00 75,01 1.804,99 6.262,24 4.638,50 3.069,31 1.569,19 3.069,31 6.518,50 3.144,32 3.374,18 Seite: 38 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.079,55 8.850,00 4.052,58 4.797,42 6411000 Mieten 2.452,57 4.850,00 2.340,00 2.510,00 6411050 Mietnebenkosten 626,98 4.000,00 1.712,58 2.287,42 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 247,78 446,10 -446,10 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 247,78 446,10 -446,10 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.327,33 8.850,00 4.498,68 4.351,32 -5.124,14 -8.071,00 -14.638,89 -4.832,11 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -524,36 -1.000,00 -9.428,17 -2.971,83 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.599,78 -7.071,00 -5.210,72 -1.860,28 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.124,14 -8.071,00 -14.638,89 -4.832,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.796,81 779,00 -10.140,21 -480,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -134.544,55 -15.455,45 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -134.544,55 -15.455,45 7851600 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -134.544,55 -15.455,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -134.544,55 -15.455,45 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -144.684,76 -15.936,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -1.796,81 Seite: 39 779,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Bezeichnung Ergebnis 2014 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -1.796,81 779,00 -144.684,76 -15.936,24 -349,91 -169.063,00 -2.146,72 -179.482,08 -2.146,72 -168.284,00 -146.831,48 -195.418,32 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M1111301 Ausbau Mietshaus Jaokobwüllesheim Veitsheimer Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -150.000,00 -134.544,55 -15.455,45 -150.000,00 -134.544,55 -15.455,45 Seite: 40 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110810 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 613,56 620,00 613,56 6,44 6411000 Mieten 613,56 620,00 613,56 6,44 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 613,56 620,00 613,56 6,44 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51,01 -165,00 -51,01 -113,99 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -165,00 -51,01 -113,99 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 562,55 455,00 562,55 -107,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 562,55 455,00 562,55 -107,55 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 41 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 562,55 455,00 562,55 -107,55 1.693,93 1.830,00 2.256,48 -426,48 2.256,48 2.285,00 2.819,03 -534,03 Seite: 42 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 736,32 740,00 736,32 3,68 6411000 Mieten 736,32 740,00 736,32 3,68 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 736,32 740,00 736,32 3,68 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51,03 -165,00 -51,03 -113,97 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -100,00 -100,00 -51,03 -65,00 -51,03 -13,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,03 -165,00 -51,03 -113,97 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 685,29 575,00 685,29 -110,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 685,29 575,00 685,29 -110,29 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 43 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 685,29 575,00 685,29 -110,29 2.062,19 2.310,00 2.747,48 -437,48 2.747,48 2.885,00 3.432,77 -547,77 Seite: 44 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110812 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -286,06 -262,00 -301,58 39,58 -286,06 -262,00 -301,58 39,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -286,06 -262,00 -301,58 39,58 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -286,06 -262,00 -301,58 39,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -286,06 -262,00 -301,58 39,58 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -286,06 -262,00 -301,58 39,58 Seite: 45 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110812 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -760,57 -1.092,00 -1.046,63 -45,37 -1.046,63 -1.354,00 -1.348,21 -5,79 Seite: 46 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.08 011110813 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -51,01 -65,00 -51,01 -13,99 Seite: 47 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110813 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -146,75 -250,00 -197,76 -52,24 -197,76 -315,00 -248,77 -66,23 Seite: 48 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.490,31 117.100,00 24.232,49 92.867,51 6411001 Pachten 23.692,71 115.500,00 22.696,24 92.803,76 6411002 Jagdpacht 1.797,60 1.600,00 1.536,25 63,75 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.694,96 -4.694,96 6488005 Ertr. aus Ko-erst. Hausanschl 4.694,96 -4.694,96 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 302,26 -302,26 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 150,00 302,26 -302,26 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 7241000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 25.640,31 117.100,00 29.229,71 87.870,29 -3.994,87 -4.400,00 -3.938,25 -461,75 -3.994,87 -4.400,00 -3.938,25 -461,75 -2.914,98 7429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.909,85 -4.400,00 -3.938,25 -461,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.730,46 112.700,00 25.291,46 87.408,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -555,74 -2.359,24 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 311.632,00 90.000,00 248.262,00 -158.262,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 311.632,00 80.000,00 248.262,00 -168.262,00 6821002 Veräußerung von Gewerbeflächen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 7821000 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7821500 10.000,00 311.632,00 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 248.262,00 -158.262,00 -53.196,49 -53.196,49 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 27 90.000,00 10.000,00 Seite: 49 -5.000,00 -90.246,14 -5.000,00 -90.246,14 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -53.196,49 -5.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 258.435,51 85.000,00 248.262,00 -248.508,14 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 277.165,97 197.700,00 273.553,46 -161.099,60 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 277.165,97 197.700,00 273.553,46 -161.099,60 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 695.921,78 -79.477,11 973.087,75 -1.611.198,25 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) 973.087,75 118.222,89 1.246.641,21 -1.772.297,85 -90.246,14 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 9.526,00 -10.246,14 7.000,00 -17.246,14 9.841,00 80.000,00 7.000,00 73.000,00 -315,00 -90.246,14 M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Fortg. Ansatz 2015 -90.246,14 10.000,00 220.922,00 -210.922,00 10.000,00 220.922,00 -210.922,00 -52.881,49 Seite: 50 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.10 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 6311002 Gebühren Schiedsmann 15,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 15,00 15,00 15,00 15,00 Seite: 51 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 15,00 Seite: 52 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 15,00 -15,00 15,00 -15,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.10 011111001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 53 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 54 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01 01.111 01.111.10 011111002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 55 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 56 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.121 02.121.01 021210100 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -364,60 -2.956,60 2.956,60 -364,60 -2.956,60 2.956,60 7431015 Kosten für Wahlen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364,60 -2.956,60 2.956,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -364,60 -2.956,60 2.956,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -364,60 -2.956,60 2.956,60 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -364,60 -2.956,60 2.956,60 Seite: 57 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -364,60 Seite: 58 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -364,60 364,60 -3.321,20 3.321,20 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 6481000 Kostenerstattungen vom Land 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.344,39 2.000,00 3.975,88 -1.975,88 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 -7.423,72 -5.000,00 -3.634,80 -1.365,20 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 15 - Sonstige Auszahlungen 7431015 Kosten für Wahlen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 59 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 6.920,67 -3.000,00 341,08 -3.341,08 -2.505,19 -9.380,00 4.415,48 -13.795,48 4.415,48 -12.380,00 4.756,56 -17.136,56 Seite: 60 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.395,03 2.350,00 3.242,18 -892,18 6311000 Verwaltungsgebühren 3.135,50 1.000,00 2.535,38 -1.535,38 6311002 Gebühren Schiedsmann 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 706,80 -706,80 6321001 Gebühren Brandschau 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder 6561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 50,00 259,53 50,00 1.300,00 1.300,00 50,00 50,00 50,00 8.002,50 10.500,00 167,00 7.835,50 50,00 5.321,39 5.178,61 1.500,00 355,50 1.144,50 8.000,00 4.725,89 3.274,11 1.522,12 1.000,00 240,00 760,00 11.397,53 12.900,00 8.563,57 4.336,43 -7.431,30 -10.700,00 -7.875,47 -2.824,53 7291000 Sonstige Dienstleistungen -5.817,91 -6.000,00 -5.222,91 -777,09 7291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500,00 -1.989,92 -1.510,08 7291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200,00 -662,64 -537,36 -8.566,32 -8.600,00 -8.566,32 -33,68 -8.566,32 -8.600,00 -8.566,32 -33,68 13 14 7318007 15 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen Zuschuss Tierheim Düren - Sonstige Auszahlungen -200,00 -200,00 7431013 Kosten f. Fischereischeine -100,00 -100,00 7431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann -100,00 -100,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -15.997,62 -19.500,00 -16.441,79 -3.058,21 -4.600,09 -6.600,00 -7.878,22 1.278,22 -4.037,40 Seite: 61 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -4.037,40 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.037,40 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.037,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -8.637,49 -6.600,00 -7.878,22 1.278,22 -8.637,49 -6.600,00 -7.878,22 1.278,22 -20.368,68 -36.608,00 -27.484,05 -9.123,95 -43.208,00 -35.362,27 -7.845,73 1.522,12 -27.484,05 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M1220100 Anschaffungen Ordnungsamt >< 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 -4.037,40 -4.037,40 Seite: 62 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.122 02.122.02 021220200 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.298,45 10.300,00 5.362,00 4.938,00 6311000 Verwaltungsgebühren 3.598,45 10.000,00 3.710,00 6.290,00 6311003 Gebühren Fischereischeine 1.700,00 1.652,00 -1.652,00 6311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 300,00 5.298,45 10.300,00 300,00 5.362,00 4.938,00 - Sonstige Auszahlungen -300,00 -300,00 7499001 Abführung Geb. GWZ Firmen -300,00 -300,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -300,00 -300,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 5.298,45 10.000,00 5.362,00 4.638,00 5.298,45 10.000,00 5.362,00 4.638,00 Seite: 63 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 5.298,45 10.000,00 5.362,00 4.638,00 12.613,86 39.500,00 17.912,31 21.587,69 17.912,31 49.500,00 23.274,31 26.225,69 Seite: 64 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.122 02.122.03 021220300 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311003 Gebühren Fischereischeine 6311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 6311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 47.239,61 63.500,00 48.221,38 15.278,62 5.134,50 6.500,00 3.744,60 2.755,40 -194,00 2.500,00 -693,00 3.193,00 37.053,71 50.000,00 39.560,18 10.439,82 5.245,40 4.500,00 5.609,60 -1.109,60 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204,00 200,00 102,00 98,00 6481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 204,00 200,00 102,00 98,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.443,61 63.700,00 48.323,38 15.376,62 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -35.181,34 -48.450,00 -34.473,79 -13.976,21 7431002 Kosten Perso u. Reisepässe -31.391,58 -45.000,00 -30.735,47 -14.264,53 7499002 Abführung Fischereischeine 7499003 Abführung FZ/GWZ Privat 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -792,00 -750,00 -476,00 -274,00 -2.997,76 -2.700,00 -3.262,32 562,32 -35.181,34 -48.450,00 -34.473,79 -13.976,21 12.262,27 15.250,00 13.849,59 1.400,41 Seite: 65 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 12.262,27 15.250,00 13.849,59 1.400,41 12.262,27 15.250,00 13.849,59 1.400,41 41.108,33 57.260,24 53.370,60 3.889,64 53.370,60 72.510,24 67.220,19 5.290,05 Seite: 66 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.378,40 6.000,00 4.774,50 1.225,50 6311001 Standesamtsgebühren 4.378,40 6.000,00 4.774,50 1.225,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.378,40 6.000,00 4.774,50 1.225,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -654,58 -1.000,00 -405,23 -594,77 -654,58 -1.000,00 -405,23 -594,77 -654,58 -1.000,00 -405,23 -594,77 3.723,82 5.000,00 4.369,27 630,73 3.723,82 5.000,00 4.369,27 630,73 15 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 67 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3.723,82 5.000,00 4.369,27 630,73 11.912,11 19.000,00 15.635,93 3.364,07 15.635,93 24.000,00 20.005,20 3.994,80 Seite: 68 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.109,14 13.000,00 3.739,45 9.260,55 6481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 3.622,73 7.000,00 3.739,45 3.260,55 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 1.486,41 6482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 6488002 Erst.Kost.FW-einsätze 07 + Sonstige Einzahlungen 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 11 12 1.000,00 1.000,00 5.000,00 14,77 5.000,00 500,00 3.968,89 -3.468,89 500,00 3.968,89 -3.468,89 16.000,00 10.208,34 5.791,66 14,77 7.623,91 Dienstbezüge Beamte -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -47.657,78 -70.800,00 -62.575,60 -16.074,40 -25.562,10 -32.000,00 -26.405,62 -5.594,38 -5.972,92 -16.500,00 -19.310,16 -5.039,84 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. 7281015 Kosten d. Brandschutzerziehung 7291004 Ausgaben Straßenwinterdienst 7291008 Beiträge an Verbände -9.159,31 7291012 Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz -1.313,48 7291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz 7291054 Einsatz Katastrophenfälle Brandschutz -400,00 -400,00 -15,28 15,28 -10.000,00 -9.214,91 -785,09 -1.400,00 -1.360,36 -39,64 -2.996,97 -7.300,00 -5.084,77 -2.215,23 -2.653,00 -3.200,00 -1.184,50 -2.015,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.674,35 -12.000,00 -10.647,66 -5.102,34 7318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -6.377,10 -9.500,00 -8.171,96 -5.078,04 7318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 -2.500,00 -2.475,70 -24,30 - Sonstige Auszahlungen -42.548,82 -23.050,00 -29.927,31 1.727,31 15 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen 7411003 Untersuchungskosten Feuerwehr 7412001 Dienst- und Schutzkleidung 7421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister 7429003 7431000 -127,69 -1.967,56 -2.500,00 -2.249,95 -250,05 -34.114,77 -13.000,00 -21.090,86 3.090,86 -5.000,00 -5.150,00 -5.000,00 -150,00 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750,00 -266,67 -483,33 Geschäftsauszahlungen -449,19 -600,00 -713,39 -36,61 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -530,63 -600,00 -544,07 -55,93 7431016 Fachliteratur Löschgruppen -92,80 -450,00 -62,37 -387,63 Seite: 69 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.880,95 -105.856,00 -103.150,57 -19.455,43 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -91.257,04 -89.856,00 -92.942,23 -13.663,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.811,98 48.000,00 46.840,97 1.159,03 6811080 Allg. Feuerschutzpauschale 46.811,98 48.000,00 46.840,97 1.159,03 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.100,00 250,00 3.716,00 -3.466,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 5.099,00 3.715,00 -3.715,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1,00 250,00 1,00 249,00 51.911,98 48.250,00 50.556,97 -2.306,97 -113.863,90 -72.000,00 -60.277,84 -20.722,16 -60.215,23 -54.252,90 -14.962,33 -652,32 652,32 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -37.628,17 7831003 Anschaff. LF 10/6 -76.235,73 7831014 Anschaffung HLF 20/16 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -978,46 978,46 -11.784,77 -4.394,16 -7.390,61 -113.863,90 -72.000,00 -60.277,84 -20.722,16 -61.951,92 -23.750,00 -9.720,87 -23.029,13 -153.208,96 -113.606,00 -102.663,10 -36.692,90 -153.208,96 -113.606,00 -102.663,10 -36.692,90 -341.208,82 -399.242,23 -494.417,78 -76.712,98 -494.417,78 -512.848,23 -597.080,88 -113.405,88 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M12600000 Inv. Zuwendungen v. Land Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 48.000,00 Ergbnis 2015 46.840,97 Seite: 70 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 1.159,03 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 48.000,00 46.840,97 1.159,03 5.100,00 250,00 3.716,00 -3.466,00 5.100,00 250,00 3.716,00 -3.466,00 M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € -14.164,67 -38.215,23 -21.356,85 -16.858,38 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.164,67 -38.215,23 -21.356,85 -16.858,38 M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte < 410 € -11.784,77 -3.378,99 -8.405,78 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.784,77 -3.378,99 -8.405,78 M12680002 Anschaff. Fahrzeuge -21.836,89 -31.000,00 -35.542,00 4.542,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.836,89 -31.000,00 -35.542,00 4.542,00 Seite: 71 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831014 Ergebnis 2014 Anschaffung HLF 20/16 -731,82 731,82 -731,82 731,82 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -731,82 731,82 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -731,82 731,82 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -731,82 731,82 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -731,82 731,82 Seite: 72 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -151.424,50 -150.000,00 -151.424,50 -7.848,70 -151.424,50 -150.000,00 -152.156,32 -7.116,88 Seite: 73 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831003 Ergebnis 2014 Anschaff. LF 10/6 -52.369,23 -52.369,23 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -52.369,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -52.369,23 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -52.369,23 -52.369,23 Seite: 74 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 -52.369,23 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -268.658,82 -52.369,23 -216.289,59 -268.658,82 -52.369,23 -216.289,59 Seite: 75 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260103 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 76 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260103 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 77 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260104 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 78 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260104 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 79 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260105 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 80 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260105 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 81 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260106 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.000,00 Seite: 82 2.000,00 -2.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260106 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.000,00 Seite: 83 Ergebnis 2015 2.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260107 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 84 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260107 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 85 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260108 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 86 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260108 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 87 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260109 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 88 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260109 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 89 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.01 021260110 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 90 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260110 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 91 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 7,33 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 7,33 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7,33 -6.841,90 -6.300,00 -8.384,71 2.084,71 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.752,10 -3.000,00 -6.063,66 3.063,66 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.089,80 -3.300,00 -2.321,05 -978,95 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.841,90 -6.300,00 -8.384,71 2.084,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.834,57 -6.300,00 -8.384,71 2.084,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -33.600,00 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -33.600,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -33.600,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.834,57 Seite: 92 -6.300,00 -8.384,71 -31.515,29 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -6.834,57 -6.300,00 -8.384,71 -31.515,29 -649,54 -59.936,25 -7.484,11 -57.737,47 -7.484,11 -66.236,25 -15.868,82 -89.252,76 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M12690000 Absauganlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -33.600,00 -33.600,00 -33.600,00 -33.600,00 Seite: 93 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 112,38 709,34 -709,34 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 112,38 709,34 -709,34 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 112,38 709,34 -709,34 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.532,14 -8.100,00 -11.401,89 -31.698,11 -8.100,00 -7.976,25 -35.123,75 -3.425,64 3.425,64 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -251,06 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.281,08 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.532,14 -8.100,00 -11.401,89 -31.698,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.419,76 -8.100,00 -10.692,55 -32.407,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.888,02 3.888,02 -3.888,02 3.888,02 26 7831000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.888,02 3.888,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.888,02 3.888,02 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -14.580,57 -28.519,43 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -2.419,76 Seite: 94 -8.100,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.419,76 -8.100,00 -14.580,57 -28.519,43 -5.802,99 -2.400,00 -8.222,75 -29.177,25 -8.222,75 -10.500,00 -22.803,32 -57.696,68 Seite: 95 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 703,69 31,94 -31,94 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 703,69 31,94 -31,94 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 703,69 31,94 -31,94 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.826,46 226,46 -3.566,61 -3.600,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300,00 -69,13 -230,87 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.497,31 -3.300,00 -3.757,33 457,33 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.566,61 -3.600,00 -3.826,46 226,46 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.862,92 -3.600,00 -3.794,52 194,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.862,92 -3.600,00 -3.794,52 194,52 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 96 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.862,92 -3.600,00 -3.794,52 194,52 -9.714,15 -17.018,00 -12.577,07 -4.440,93 -12.577,07 -20.618,00 -16.371,59 -4.246,41 Seite: 97 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -100,00 -69,13 -30,87 -100,00 -69,13 -30,87 -613,56 -620,00 -613,56 -6,44 -613,56 -620,00 -613,56 -6,44 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 7211000 Ergebnis 2014 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -613,56 -720,00 -682,69 -37,31 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -613,56 -720,00 -682,69 -37,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -613,56 -720,00 -682,69 -37,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 98 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -613,56 -720,00 -682,69 -37,31 -1.840,68 -3.567,00 -2.454,24 -1.112,76 -2.454,24 -4.287,00 -3.136,93 -1.150,07 Seite: 99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 237,88 20,09 -20,09 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 237,88 20,09 -20,09 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 237,88 20,09 -20,09 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.998,95 1.318,95 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.340,69 -1.680,00 -100,00 -138,27 38,27 -1.340,69 -1.580,00 -2.860,68 1.280,68 -2.033,76 -2.100,00 -1.540,32 -559,68 -2.033,76 -2.100,00 -1.540,32 -559,68 7422000 Mieten und Pachten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.374,45 -3.780,00 -4.539,27 759,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.136,57 -3.780,00 -4.519,18 739,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -45.712,28 -22.870,86 -34.612,63 -5.416,27 Neubau Fahrzeughalle Soller -45.712,28 -22.870,86 -34.612,63 -5.416,27 -2.929,78 2.929,78 -2.929,78 2.929,78 25 7851009 26 7832000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Auszahlungen GWG < 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.712,28 -22.870,86 -37.542,41 -2.486,49 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -45.712,28 -22.870,86 -37.542,41 -2.486,49 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -48.848,85 -26.650,86 -42.061,59 -1.747,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Seite: 100 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -48.848,85 -26.650,86 -42.061,59 -1.747,31 -50.384,74 -117.760,86 -99.233,59 -119.873,41 -99.233,59 -144.411,72 -141.295,18 -121.620,72 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M12650000 Feuerwehrhäuser Bauliche Maßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -45.712,28 -40.028,90 -37.542,41 -2.486,49 -45.712,28 -40.028,90 -34.612,63 -5.416,27 -2.929,78 2.929,78 Seite: 101 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 107,53 533,80 -533,80 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 107,53 533,80 -533,80 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107,53 533,80 -533,80 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.570,04 -1.509,96 -3.447,94 -4.080,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -400,00 -69,13 -330,87 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.378,64 -3.680,00 -2.500,91 -1.179,09 -97,15 -200,00 -97,15 -102,85 -97,15 -200,00 -97,15 -102,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 Mieten und Pachten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.545,09 -4.280,00 -2.667,19 -1.612,81 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.437,56 -4.280,00 -2.133,39 -2.146,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -4.169,96 4.169,96 -4.169,96 4.169,96 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.169,96 4.169,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.169,96 4.169,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -6.303,35 2.023,35 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.437,56 Seite: 102 -4.280,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.437,56 -4.280,00 -6.303,35 2.023,35 -12.930,91 -20.713,00 -16.368,47 -8.524,95 -16.368,47 -24.993,00 -22.671,82 -6.501,60 Seite: 103 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260206 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.932,74 -7.919,83 -2.063,67 -10.136,33 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -6.219,83 -138,26 -10.361,74 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.863,44 -1.700,00 -1.925,41 225,41 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.932,74 -7.919,83 -2.063,67 -10.136,33 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.932,74 -7.919,83 -2.063,67 -10.136,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.500,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 2.500,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.799,46 -765,00 -8.465,07 -0,47 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.799,46 -765,00 -8.465,07 -0,47 -1.799,46 -765,00 -8.465,07 -0,47 700,54 -765,00 -8.465,07 -0,47 -1.232,20 -8.684,83 -10.528,74 -10.136,80 7851600 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.500,00 Seite: 104 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.232,20 -8.684,83 -10.528,74 -10.136,80 -4.830,17 -13.101,96 -6.062,37 -7.039,59 -6.062,37 -21.786,79 -16.591,11 -17.176,39 Seite: 105 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260207 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 572,00 -572,00 6411001 Pachten 572,00 -572,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 118,75 1.213,05 -1.213,05 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 118,75 1.213,05 -1.213,05 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 118,75 1.785,05 -1.785,05 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.162,96 -4.000,00 -4.261,44 261,44 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300,00 -615,70 315,70 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.093,66 -3.700,00 -3.645,74 -54,26 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.162,96 -4.000,00 -4.261,44 261,44 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.044,21 -4.000,00 -2.476,39 -1.523,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -7.174,05 7.174,05 -7.174,05 7.174,05 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.174,05 7.174,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.174,05 7.174,05 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -9.650,44 5.650,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -3.044,21 Seite: 106 -4.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.044,21 -4.000,00 -9.650,44 5.650,44 -13.108,92 -18.327,00 -16.153,13 -4.173,87 -16.153,13 -22.327,00 -25.803,57 1.476,57 Seite: 107 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 -69,30 -200,00 -69,13 -130,87 -81,41 81,41 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 108 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -69,30 -200,00 -150,54 -49,46 -3.131,21 -3.300,00 -3.200,51 -5.099,49 -3.200,51 -3.500,00 -3.351,05 -5.148,95 Seite: 109 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 17,65 90,19 -90,19 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 17,65 90,19 -90,19 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17,65 90,19 -90,19 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.171,84 171,84 -1.524,02 -1.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -200,00 -69,13 -130,87 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.454,72 -800,00 -1.102,71 302,71 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.524,02 -1.000,00 -1.171,84 171,84 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.506,37 -1.000,00 -1.081,65 81,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.506,37 -1.000,00 -1.081,65 81,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 110 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.506,37 -1.000,00 -1.081,65 81,65 -2.300,81 -3.704,00 -3.807,18 -590,82 -3.807,18 -4.704,00 -4.888,83 -509,17 Seite: 111 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 25,26 46,10 -46,10 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 25,26 46,10 -46,10 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25,26 46,10 -46,10 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.100,00 -608,09 -491,91 -528,40 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -69,13 69,13 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -459,10 -1.100,00 -538,96 -561,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -528,40 -1.100,00 -608,09 -491,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -503,14 -1.100,00 -561,99 -538,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -503,14 -1.100,00 -561,99 -538,01 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 112 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -503,14 -1.100,00 -561,99 -538,01 -850,86 -4.310,00 -1.354,00 -2.956,00 -1.354,00 -5.410,00 -1.915,99 -3.494,01 Seite: 113 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 373,70 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 373,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 373,70 -895,32 -1.600,00 -890,52 -895,32 -1.000,00 -890,52 -109,48 -600,00 -709,48 -600,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -895,32 -1.600,00 -890,52 -709,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -521,62 -1.600,00 -890,52 -709,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -521,62 -1.600,00 -890,52 -709,48 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 114 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -521,62 -1.600,00 -890,52 -709,48 -4.421,43 -7.642,75 -4.943,05 -11.977,20 -4.943,05 -9.242,75 -5.833,57 -12.686,68 Seite: 115 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Einsatz Katastrophenfälle 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7291054 Ergebnis 2014 -364,10 -2.500,00 -485,32 -2.014,68 -364,10 -2.500,00 -485,32 -2.014,68 - Sonstige Auszahlungen -1.100,00 -1.100,00 7431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.100,00 -1.100,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364,10 -3.600,00 -485,32 -3.114,68 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -364,10 -3.600,00 -485,32 -3.114,68 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.216,99 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 13.216,99 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.600,00 -485,32 -3.114,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 13.216,99 13.216,99 12.852,89 Seite: 116 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 12.852,89 -3.600,00 -485,32 -3.114,68 -4.129,47 -14.370,00 8.723,42 -23.093,42 8.723,42 -17.970,00 8.238,10 -26.208,10 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M1280100 Investive Ein- und Auszahlungen Katastrophenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Ergbnis 2015 13.216,99 13.216,99 Seite: 117 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.000,00 5.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500,00 500,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 500,00 500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.500,00 5.500,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 7211000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -17.000,00 -267,35 -16.732,65 -17.000,00 -267,35 -16.732,65 -2.475,20 -569,03 569,03 -2.475,20 -569,03 569,03 Unterh. Grundstücke baul. Anl. - Sonstige Auszahlungen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.475,20 -17.000,00 -836,38 -16.163,62 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.475,20 -11.500,00 -836,38 -10.663,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.475,20 -11.500,00 -836,38 -10.663,62 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 118 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.475,20 -11.500,00 -836,38 -10.663,62 -9.860,08 -50.865,00 -12.335,28 -52.634,05 -12.335,28 -62.365,00 -13.171,66 -63.297,67 Seite: 119 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 61,35 170,68 -170,68 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 61,35 170,68 -170,68 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 61,35 170,68 -170,68 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -42.500,00 -33.285,93 -9.214,07 -37.195,88 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.102,78 -4.058,27 4.058,27 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -36.093,10 -42.500,00 -29.227,66 -13.272,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.195,88 -42.500,00 -33.285,93 -9.214,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -37.134,53 -42.500,00 -33.115,25 -9.384,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -22.024,19 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -22.024,19 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -22.024,19 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -22.024,19 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -37.134,53 Seite: 120 -42.500,00 -33.115,25 -31.408,94 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -37.134,53 -42.500,00 -33.115,25 -31.408,94 -239.794,36 -380.345,86 -276.928,89 -547.233,42 -276.928,89 -422.845,86 -310.044,14 -578.642,36 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M21110601 Erweiterung Raumangebot Kelz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -22.024,19 -22.024,19 -22.024,19 -22.024,19 Seite: 121 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -23.821,77 -200,00 -23.821,77 -12.402,55 12.202,55 -12.402,55 12.402,55 -200,00 -200,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.821,77 -200,00 -12.402,55 12.202,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.821,77 -200,00 -12.402,55 12.202,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -23.821,77 -200,00 -12.402,55 12.202,55 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 122 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -23.821,77 -200,00 -12.402,55 12.202,55 -66.334,08 -1.152,00 -90.155,85 89.003,85 -90.155,85 -1.352,00 -102.558,40 101.206,40 Seite: 123 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 404,55 3.529,45 -3.529,45 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 404,55 3.529,45 -3.529,45 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 404,55 3.529,45 -3.529,45 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -34.500,00 -7.347,58 -27.152,42 -23.912,51 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.369,08 -78,68 78,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.543,43 -34.500,00 -7.268,90 -27.231,10 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.912,51 -34.500,00 -7.347,58 -27.152,42 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.507,96 -34.500,00 -3.818,13 -30.681,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -23.507,96 -34.500,00 -3.818,13 -30.681,87 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 124 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -23.507,96 -34.500,00 -3.818,13 -30.681,87 -121.534,78 -147.436,06 -145.042,74 -39.675,40 -145.042,74 -181.936,06 -148.860,87 -70.357,27 Seite: 125 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 95,47 134,21 -134,21 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 95,47 134,21 -134,21 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95,47 134,21 -134,21 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -749,51 649,51 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -4.235,20 -100,00 -4.235,20 -749,51 -100,00 749,51 -100,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.235,20 -100,00 -749,51 649,51 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.139,73 -100,00 -615,30 515,30 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -4.139,73 -100,00 -615,30 515,30 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 126 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.139,73 -100,00 -615,30 515,30 -20.257,02 -400,00 -24.396,75 23.996,75 -24.396,75 -500,00 -25.012,05 24.512,05 Seite: 127 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.048,06 350,00 -350,00 6148000 Spenden 2.048,06 350,00 -350,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 182,26 191,40 -191,40 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 182,26 191,40 -191,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.230,32 541,40 -541,40 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211045 Unterhaltung Minispielfeld 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -91.061,92 -63.500,00 -14.253,40 -59.650,82 -3.849,18 -10.769,63 10.769,63 -3.399,48 -1.000,00 -73.409,04 -62.500,00 -48.881,19 -13.618,81 -1.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.061,92 -63.500,00 -59.650,82 -3.849,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -88.831,60 -63.500,00 -59.109,42 -4.390,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -88.831,60 -63.500,00 -59.109,42 -4.390,58 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 128 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -88.831,60 -63.500,00 -59.109,42 -4.390,58 -283.251,66 -314.536,55 -372.083,26 -13.486,44 -372.083,26 -378.036,55 -431.192,68 -17.877,02 Seite: 129 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.01 032110106 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.855,90 Seite: 130 -5.403,00 -3.855,90 -1.547,10 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110106 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -3.855,90 Seite: 131 -5.403,00 Ergebnis 2015 -3.855,90 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.547,10 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.335,44 -7.335,44 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 7.335,44 -7.335,44 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.499,31 6.400,00 3.117,83 3.282,17 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.499,31 6.400,00 3.117,83 3.282,17 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.499,31 6.400,00 10.453,27 -4.053,27 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -18.519,00 -26.570,00 -21.006,13 -5.563,87 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -244,41 -2.600,00 -2.203,94 -396,06 7255001 Unterh EDV/Second Level.Support -630,70 -1.950,00 -413,53 -1.536,47 7255004 Unterhaltung/Leasing Software 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.518,89 -10.440,00 -10.288,66 7281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -1.450,00 -1.450,00 -1.450,00 7281018 Schwimmunterricht -8.675,00 -9.930,00 -6.650,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -17.041,81 -21.500,00 -16.133,16 -5.366,84 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312004 15 Förd. Kunst u. Kultur - Sonstige Auszahlungen -200,00 -200,00 -151,34 -3.280,00 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.126,61 -2.200,00 -1.012,85 -1.187,15 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -15.915,20 -19.300,00 -15.120,31 -4.179,69 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.360,81 -48.870,00 -37.939,29 -10.930,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.861,50 -42.470,00 -27.486,02 -14.983,98 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.299,20 -11.700,00 -4.315,20 -21.984,80 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.140,72 -10.200,00 -1.771,31 -19.728,69 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -1.158,48 -1.500,00 -2.543,89 -2.256,11 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen Seite: 132 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.299,20 -11.700,00 -4.315,20 -21.984,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.299,20 -11.700,00 -4.315,20 -21.984,80 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -35.160,70 -54.170,00 -31.801,22 -36.968,78 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -35.160,70 -54.170,00 -31.801,22 -36.968,78 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -123.194,59 -212.248,00 -158.355,29 -85.722,05 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -158.355,29 -266.418,00 -190.156,51 -122.690,83 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M21180100 GS Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € -2.299,20 -4.800,00 -3.254,24 -1.545,76 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.299,20 -4.800,00 -3.254,24 -1.545,76 M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € -21.500,00 -1.060,96 -20.439,04 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.500,00 -1.060,96 -20.439,04 Seite: 133 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.02 032110201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 7281011 Ergebnis 2014 -334,73 -334,73 - Sonstige Auszahlungen -2.153,43 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.190,00 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.488,16 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.488,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -963,43 -2.488,16 Seite: 134 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.488,16 -18.718,03 -25.150,00 -21.206,19 -3.943,81 -21.206,19 -25.150,00 -21.206,19 -3.943,81 Seite: 135 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Lehr- und Unterrichtsmittel 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7281011 Ergebnis 2014 -5.245,16 -6.038,81 -6.038,81 -5.245,16 -6.038,81 -6.038,81 - Sonstige Auszahlungen -3.516,60 -7.331,19 -5.615,44 -1.715,75 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.668,88 -4.000,00 -2.284,80 -1.715,20 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.847,72 -3.331,19 -3.330,64 -0,55 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.761,76 -13.370,00 -11.654,25 -1.715,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.761,76 -13.370,00 -11.654,25 -1.715,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -359,38 359,38 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -359,38 359,38 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -359,38 359,38 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -359,38 359,38 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -12.013,63 -1.356,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -8.761,76 Seite: 136 -13.370,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -8.761,76 -13.370,00 -12.013,63 -1.356,37 -22.588,57 -28.950,00 -31.350,33 2.400,33 -31.350,33 -42.320,00 -43.363,96 1.043,96 Seite: 137 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten 6411009 Mieterlöse 19% USt 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 Ergebnis 2014 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.149,60 7.100,00 3.149,60 3.950,40 3.149,60 -3.149,60 484,29 164,89 -164,89 484,29 164,89 -164,89 7.100,00 3.149,60 7.100,00 24,16 24,16 3.658,05 7.100,00 3.314,49 3.785,51 -80.284,41 -68.500,00 -61.428,64 -7.071,36 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.702,57 -6.000,00 -12.082,32 6.082,32 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -74.581,84 -62.500,00 -48.737,33 -13.762,67 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -8,99 8,99 7281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -600,00 600,00 -5.491,97 -1.071,65 1.071,65 13 7511000 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen an das Land 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -147,00 -147,00 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.475,20 -569,01 569,01 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -3.016,77 -502,64 502,64 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -85.923,38 -68.500,00 -62.500,29 -5.999,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -82.265,33 -61.400,00 -59.185,80 -2.214,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 26 -11.432,00 Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -11.432,00 -4.686,84 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -2.808,40 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -1.878,44 Seite: 138 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.686,84 -11.432,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.686,84 -11.432,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -86.952,17 -61.400,00 -59.185,80 -13.646,20 -86.952,17 -61.400,00 -59.185,80 -13.646,20 -1.040.892,00 -398.131,39 -1.127.844,17 -1.434.296,05 -1.127.844,17 -459.531,39 -1.187.029,97 -1.447.942,25 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M21280020 Grundsanierung Schulzentrum Ergbnis 2014 -1.878,44 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -11.432,00 -11.432,00 -11.432,00 -11.432,00 -1.878,44 Seite: 139 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.525,94 4.450,00 2.050,68 2.399,32 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.525,94 4.450,00 2.050,68 2.399,32 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000,00 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.525,94 5.450,00 2.050,68 3.399,32 -28.418,90 -15.200,00 -19.941,70 -1.184,02 -15.000,00 -19.941,70 -984,02 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -257,17 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -28.161,73 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -200,00 -200,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.418,90 -15.200,00 -19.941,70 -1.184,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -25.892,96 -9.750,00 -17.891,02 2.215,30 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -25.892,96 -9.750,00 -17.891,02 2.215,30 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 140 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -25.892,96 -9.750,00 -17.891,02 2.215,30 -72.863,76 -35.786,00 -98.756,72 62.970,72 -98.756,72 -45.536,00 -116.647,74 65.186,02 Seite: 141 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 683,85 1.500,00 724,28 775,72 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 683,85 1.500,00 724,28 775,72 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 261,80 6591100 Schadensfälle 261,80 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 945,65 1.500,00 724,28 775,72 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -9.513,52 -17.400,00 -13.171,96 -4.228,04 -1.894,58 -9.100,00 -8.710,62 -389,38 -687,80 -1.300,00 -1.422,65 122,65 -3.349,48 -2.900,00 -822,18 -2.077,82 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 7255001 Unterh EDV/Second Level.Support 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 7281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -600,00 -600,00 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.559,71 -2.000,00 -1.200,14 -799,86 7281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500,00 -1.016,37 -483,63 -600,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -450,00 -400,00 -400,00 Förderung Kunst u. Kultur -450,00 -400,00 -400,00 - Sonstige Auszahlungen -14.216,96 -16.700,00 -12.861,55 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.947,93 -2.000,00 -1.947,93 -52,07 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.224,08 -1.600,00 -832,34 -767,66 7431008 Geschäftsauszahlungen -1.761,30 -3.300,00 -2.396,81 -903,19 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9.283,65 -9.800,00 -7.684,47 -2.115,53 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.180,48 -34.500,00 -26.433,51 -8.066,49 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.234,83 -33.000,00 -25.709,23 -7.290,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.009,11 -19.500,00 -17.377,14 -2.122,86 -593,81 -18.000,00 -16.413,24 -1.586,76 7318009 15 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Seite: 142 -3.838,45 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Nr. Bezeichnung 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -415,30 -1.500,00 -963,90 -536,10 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.009,11 -19.500,00 -17.377,14 -2.122,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.009,11 -19.500,00 -17.377,14 -2.122,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -24.243,94 -52.500,00 -43.086,37 -9.413,63 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -24.243,94 -52.500,00 -43.086,37 -9.413,63 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -92.159,06 -160.071,77 -116.403,00 -46.250,11 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -116.403,00 -212.571,77 -159.489,37 -55.663,74 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -415,30 -1.500,00 -590,24 -909,76 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -415,30 -1.500,00 -590,24 -909,76 M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € -593,81 -18.000,00 -16.786,90 -1.213,10 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -593,81 -18.000,00 -16.786,90 -1.213,10 Seite: 143 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.570,00 -25,53 -3.544,47 -25,53 25,53 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.550,00 -2.550,00 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.020,00 -1.020,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431001 Kontogebühren 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.470,00 -25,53 -4.444,47 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.470,00 -25,53 -4.444,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -4.470,00 -25,53 -4.444,47 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 144 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.470,00 Ergebnis 2015 -25,53 -13.235,00 -17.705,00 Seite: 145 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.444,47 -13.235,00 -25,53 -17.679,47 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.217 03.217.01 032170100 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7318002 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 14 Ergebnis 2014 - Transferausszahlungen Zuschuss St. Angela DN -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -3.771,60 -3.960,00 -3.953,73 -6,27 Seite: 146 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10.833,22 -14.968,28 -14.604,82 -363,46 -14.604,82 -18.928,28 -18.558,55 -369,73 Seite: 147 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Ergebnis 2014 - Transferausszahlungen 7313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. 7313007 Beiträge Förderschulzweckverband -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 -78.041,35 -33.800,00 -33.415,00 -385,00 -69.910,82 -68.536,82 -1.374,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 148 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -78.041,35 -103.710,82 -101.951,82 -1.759,00 -178.045,73 -318.841,35 -256.087,08 -62.754,27 -256.087,08 -422.552,17 -358.038,90 -64.513,27 Seite: 149 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.241 03.241.01 032410100 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.618,74 Seite: 150 4.618,74 -4.618,74 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 4.618,74 Seite: 151 Ergebnis 2015 4.618,74 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.618,74 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.241 03.241.01 032410101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Bezeichnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.252,50 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 18.252,50 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7279000 Fortg. Ansatz 2015 Schülerbeförderung 18.252,50 -128.848,95 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 -128.848,95 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -128.848,95 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.596,45 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -110.596,45 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 152 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -110.596,45 -137.000,00 -157.125,15 20.125,15 -292.767,47 -412.000,00 -403.363,92 -8.636,08 -403.363,92 -549.000,00 -560.489,07 11.489,07 Seite: 153 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.241 03.241.01 032410102 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7279000 Ergebnis 2014 Schülerbeförderung -88.533,20 -84.000,00 -63.559,30 -20.440,70 -88.533,20 -84.000,00 -63.559,30 -20.440,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -88.533,20 -84.000,00 -63.559,30 -20.440,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -88.533,20 -84.000,00 -63.559,30 -20.440,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.689,39 -6.993,03 6.993,03 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.689,39 -6.993,03 6.993,03 7851000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.689,39 -6.993,03 6.993,03 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.689,39 -6.993,03 6.993,03 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -70.552,33 -13.447,67 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -94.222,59 Seite: 154 -84.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -94.222,59 -84.000,00 -70.552,33 -13.447,67 -245.021,46 -410.000,00 -339.244,05 -70.755,95 -339.244,05 -494.000,00 -409.796,38 -84.203,62 Seite: 155 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.241 03.241.01 032410103 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.316,82 9.000,00 4.046,14 4.953,86 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -212,54 9.000,00 4.046,14 4.953,86 -212,54 9.000,00 4.046,14 4.953,86 7279000 Schülerbeförderung 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -8.529,36 -8.529,36 -8.529,36 Seite: 156 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -212,54 9.000,00 4.046,14 4.953,86 1.168,91 -1.000,00 956,37 -1.956,37 956,37 8.000,00 5.002,51 2.997,49 Seite: 157 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.000,00 20.500,00 10.500,00 10.000,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 11.500,00 7.500,00 5.500,00 2.000,00 6141002 Zuwendungen 13 Plus 2.500,00 5.000,00 6148000 Spenden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.575,54 2.400,00 1.600,00 800,00 6481003 Fortbildungsbudget, Land 1.575,54 2.400,00 1.600,00 800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.575,54 22.900,00 12.100,00 10.800,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.575,54 -2.400,00 -1.600,00 -800,00 -1.575,54 -2.400,00 -1.600,00 -800,00 12 7281019 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Fortbildbudget,Land 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -19.001,70 -20.500,00 -18.000,00 -5.039,55 7312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr -12.960,45 -15.500,00 -5.500,00 -12.539,55 7312008 Zuwendungen 13 Plus -6.041,25 -5.000,00 -5.000,00 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -20.577,24 -5.001,70 Seite: 158 -22.900,00 -7.500,00 7.500,00 -19.600,00 -5.839,55 -7.500,00 4.960,45 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -5.001,70 -7.500,00 4.960,45 -5.001,70 -7.500,00 4.960,45 11.274,27 -15.677,49 6.272,57 -36.093,18 6.272,57 -15.677,49 -1.227,43 -31.132,73 Seite: 159 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.330,00 45.000,00 51.746,00 -6.746,00 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.330,00 45.000,00 51.746,00 -6.746,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 32.602,45 23.000,00 39.189,01 -16.189,01 6591004 Elternbeträge OGS 32.602,45 23.000,00 39.189,01 -16.189,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.932,45 68.000,00 90.935,01 -22.935,01 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 14 7317002 - Transferausszahlungen Kosten der OGS 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -68.868,40 -83.646,10 -83.646,10 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.935,95 -15.646,10 7.288,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -22.935,01 -800,00 -800,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -500,00 -500,00 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -300,00 -300,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800,00 -800,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -800,00 -800,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -11.935,95 Seite: 160 -16.446,10 7.288,91 -23.735,01 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -11.935,95 -16.446,10 7.288,91 -23.735,01 14.067,85 -18.928,54 2.131,90 -21.060,44 2.131,90 -35.374,64 9.420,81 -44.795,45 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände >410 € -500,00 -500,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00 -500,00 M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -300,00 -300,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300,00 -300,00 Seite: 161 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7232001 Ergebnis 2014 Kostenbeteiligung Kreis VHS -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -12.911,04 -10.000,00 -9.892,30 -107,70 Seite: 162 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -63.530,19 -71.710,00 -76.441,23 4.731,23 -76.441,23 -81.710,00 -86.333,53 4.623,53 Seite: 163 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 6591002 Vermischte Einnahmen 50,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50,00 50,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 7431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -566,67 -1.000,00 -664,50 -335,50 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 164 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -566,67 -950,00 -664,50 -285,50 -3.366,28 -6.800,00 -3.932,95 -2.867,05 -3.932,95 -7.750,00 -4.597,45 -3.152,55 Seite: 165 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.400,00 -13.400,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211001 Sächliche Ausgaben (SN) -1.000,00 -1.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.400,00 -4.400,00 -8.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.400,00 -13.400,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.400,00 -13.400,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -5.400,00 -13.400,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 166 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -5.400,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -13.400,00 -422,60 -29.223,00 -422,60 -44.800,40 -422,60 -34.623,00 -422,60 -58.200,40 Seite: 167 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 168 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 169 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810102 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 170 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 171 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810103 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 7.500,00 Seite: 172 7.500,00 -7.500,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 7.500,00 Seite: 173 Ergebnis 2015 7.500,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -7.500,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810104 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.067,71 1.000,00 1.059,63 -59,63 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.067,71 1.000,00 1.059,63 -59,63 07 + Sonstige Einzahlungen 0,01 551,22 -551,22 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,01 551,22 -551,22 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 7241000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.067,72 1.000,00 1.610,85 -610,85 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 -1.137,60 -1.000,00 -1.252,63 252,63 -69,88 358,22 -358,22 -69,88 358,22 -358,22 Seite: 174 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -69,88 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 358,22 -358,22 1.047,79 -5,00 977,91 -8.161,61 977,91 -5,00 1.336,13 -8.519,83 Seite: 175 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810105 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.826,05 1.650,00 2.002,76 -352,76 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -376,05 -265,00 -373,71 108,71 -376,05 -265,00 -373,71 108,71 -376,05 -265,00 -373,71 108,71 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 176 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.450,00 1.385,00 1.629,05 -244,05 4.260,85 5.570,00 5.710,85 -140,85 5.710,85 6.955,00 7.339,90 -384,90 Seite: 177 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810106 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 178 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810106 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 179 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.238,30 2.000,00 1.876,65 123,35 6488003 Erstatt.Betriebskost 2.238,30 2.000,00 1.876,65 123,35 07 + Sonstige Einzahlungen 1,44 0,35 -0,35 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,44 0,35 -0,35 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 7241000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.239,74 2.000,00 1.877,00 123,00 -2.252,73 -2.500,00 -1.932,00 -568,00 -2.252,73 -2.500,00 -1.932,00 -568,00 -2.252,73 -2.500,00 -1.932,00 -568,00 -12,99 -500,00 -55,00 -445,00 -12,99 -500,00 -55,00 -445,00 Seite: 180 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -12,99 -500,00 -55,00 -445,00 104,46 -1.515,00 91,47 -10.332,31 91,47 -2.015,00 36,47 -10.777,31 Seite: 181 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810108 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 182 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810108 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 183 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810109 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 988,23 900,00 988,23 -88,23 6488003 Erstatt.Betriebskost 988,23 900,00 988,23 -88,23 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 988,23 900,00 988,23 -88,23 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -988,23 -945,00 -988,23 43,23 -988,23 -945,00 -988,23 43,23 -988,23 -945,00 -988,23 43,23 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 184 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -45,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -45,00 -7.500,00 -90,00 -7.500,00 -90,00 -7.500,00 -135,00 -7.500,00 -135,00 Seite: 185 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 688,85 650,00 688,85 -38,85 6488003 Erstatt.Betriebskost 688,85 650,00 688,85 -38,85 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 688,85 650,00 688,85 -38,85 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -688,85 -684,00 -688,85 4,85 -688,85 -684,00 -688,85 4,85 -688,85 -684,00 -688,85 4,85 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 186 -34,00 -34,00 -34,00 -34,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 187 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -34,00 -34,00 -70,00 -70,00 -104,00 -104,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 04 04.281 04.281.02 042810200 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Ergebnis 2014 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318009 Förderung Kunst u. Kultur 7318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -500,00 -5.500,00 -5.000,00 -5.500,00 500,00 -24.590,00 -25.590,00 -25.040,00 -550,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 188 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -30.590,00 -30.590,00 -30.540,00 -50,00 -90.770,00 -122.360,00 -121.360,00 -1.000,00 -121.360,00 -152.950,00 -151.900,00 -1.050,00 Seite: 189 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.311 05.311.01 053110100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 190 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 191 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.312 05.312.01 053120100 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.882,46 Seite: 192 -9.270,00 23.882,46 -33.152,46 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 23.882,46 Seite: 193 -9.270,00 Ergebnis 2015 23.882,46 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -33.152,46 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.727,79 700,00 6.239,44 -5.539,44 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.317,67 500,00 2.093,90 -1.593,90 6211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100,00 4.145,54 -4.045,54 6211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 200,00 100,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 70.962,00 171.796,00 518.517,12 -346.721,12 3.193,30 7.726,32 23.333,28 -15.606,96 67.768,70 163.969,68 495.183,84 -331.214,16 100,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6481005 Kostenerstattung Land 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 100,00 100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 100,00 100,00 6591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 100,00 100,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 75.689,79 172.596,00 524.756,56 -352.160,56 -3.029,27 -4.800,00 -9.090,80 4.290,80 -961,44 -1.800,00 -6.692,75 4.892,75 -2.067,83 -3.000,00 -2.398,05 -601,95 -645.058,97 419.058,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -277.610,59 -226.000,00 7318011 Zuschüsse Ausreisekosten -806,00 -500,00 7318012 Zuschüsse Altenfeiern 7331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 7331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 7331005 Sonst.Leist. §6 Asylblg 7331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 -1.000,00 -2.682,70 1.682,70 7331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg -49.488,22 -55.000,00 -130.705,47 75.705,47 7331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 -24.514,66 -10.000,00 -10.101,22 15 -860,00 -500,00 -1.365,00 1.365,00 -164.992,49 -134.000,00 -426.833,84 292.833,84 -36.565,61 -25.000,00 -73.370,74 48.370,74 -150,00 -500,00 -500,00 101,22 - Sonstige Auszahlungen -550,00 -550,00 7431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550,00 -550,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -280.639,86 -231.350,00 -654.149,77 422.799,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -204.950,07 -58.754,00 -129.393,21 70.639,21 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Seite: 194 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -38.497,71 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 38.497,71 1.572,82 -1.572,82 -40.070,53 40.070,53 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -38.497,71 38.497,71 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -38.497,71 38.497,71 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -204.950,07 -58.754,00 -167.890,92 109.136,92 -204.950,07 -58.754,00 -167.890,92 109.136,92 -230.058,28 -753.006,00 -435.008,35 -324.209,52 -435.008,35 -811.760,00 -602.899,27 -215.072,60 Seite: 195 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 407,16 -407,16 6211001 Leistungen Sozialleist.trägern 407,16 -407,16 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 407,16 -407,16 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -50,35 50,35 -50,35 50,35 7241000 13 14 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen 7318012 Zuschüsse Altenfeiern 7331002 Grundleistungen § 3 Asylblg -8.485,00 -8.875,00 -8.271,57 -603,43 -8.485,00 -8.875,00 -7.440,00 -1.435,00 -831,57 831,57 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.485,00 -8.875,00 -8.321,92 -553,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.485,00 -8.875,00 -7.914,76 -960,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -8.485,00 -8.875,00 -7.914,76 -960,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 196 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -8.485,00 -8.875,00 -7.914,76 -960,24 -27.150,00 -36.045,00 -35.635,00 -410,00 -35.635,00 -44.920,00 -43.549,76 -1.370,24 Seite: 197 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.469,92 83.603,21 -83.603,21 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.469,92 83.603,21 -83.603,21 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 250,00 250,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 250,00 250,00 07 + Sonstige Einzahlungen 55,12 -55,12 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 55,12 -55,12 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 83.658,33 -83.408,33 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -19.200,00 -74.808,14 55.608,14 1.469,92 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.200,00 -49.243,69 34.043,69 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.000,00 -25.564,45 21.564,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.000,00 -1.000,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -20.200,00 -74.808,14 54.608,14 1.469,92 -19.950,00 8.850,19 -28.800,19 -3.742,91 -14.000,00 -11.865,89 -2.941,20 -3.735,27 3.735,27 -3.742,91 -14.000,00 -8.130,62 -6.676,47 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.742,91 -14.000,00 -11.865,89 -2.941,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.742,91 -14.000,00 -11.865,89 -2.941,20 Seite: 198 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -2.272,99 -33.950,00 -3.015,70 -31.741,39 -2.272,99 -33.950,00 -3.015,70 -31.741,39 -1.835,54 -7.611,00 -4.108,53 -3.502,47 -4.108,53 -41.561,00 -7.124,23 -35.243,86 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M31580100 Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -3.742,91 -14.807,09 -11.865,89 -2.941,20 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.742,91 -14.807,09 -11.865,89 -2.941,20 Seite: 199 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 6321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 500,00 500,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 500,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 500,00 500,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 500,00 500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 500,00 500,00 Seite: 200 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.814,48 2.000,00 -1.814,48 3.814,48 -1.814,48 2.500,00 -1.814,48 4.314,48 Seite: 201 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.731,67 12.000,00 50,00 11.950,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.731,67 12.000,00 50,00 11.950,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 208,00 -208,00 6411001 Pachten 208,00 -208,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -0,01 63,08 -63,08 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten -0,01 63,08 -63,08 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 30.731,66 12.000,00 321,08 11.678,92 -26.639,19 -9.200,00 -3.239,40 -5.960,60 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.053,07 -1.200,00 -521,19 -678,81 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -11.586,12 -8.000,00 -2.718,21 -5.281,79 -26.639,19 -9.200,00 -3.239,40 -5.960,60 4.092,47 2.800,00 -2.918,32 5.718,32 4.092,47 2.800,00 -2.918,32 5.718,32 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 202 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 4.092,47 2.800,00 -2.918,32 5.718,32 18.707,38 -5.324,00 22.799,85 -42.123,85 22.799,85 -2.524,00 19.881,53 -36.405,53 Seite: 203 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150203 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.762,32 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.762,32 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 44,77 192,94 -192,94 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 44,77 192,94 -192,94 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.807,09 192,94 -192,94 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.589,76 -8.600,00 -789,65 -9.612,92 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.698,36 -600,00 -214,20 -2.188,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.891,40 -8.000,00 -575,45 -7.424,55 -5.589,76 -8.600,00 -789,65 -9.612,92 5.217,33 -8.600,00 -596,71 -9.805,86 5.217,33 -8.600,00 -596,71 -9.805,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 204 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 5.217,33 -8.600,00 -596,71 -9.805,86 160,33 -14.824,00 5.377,66 -28.238,90 5.377,66 -23.424,00 4.780,95 -38.044,76 Seite: 205 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150204 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 205,35 Seite: 206 205,35 -205,35 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150204 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 205,35 Seite: 207 Ergebnis 2015 205,35 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -205,35 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150205 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -476,03 Seite: 208 -616,00 -476,03 -139,97 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150205 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -476,03 Seite: 209 -616,00 Ergebnis 2015 -476,03 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -139,97 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.315 05.315.02 053150206 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -605,00 Seite: 210 -605,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150206 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -605,00 Seite: 211 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -605,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.331 05.331.01 053310100 Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 212 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 213 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.351 05.351.01 053510100 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.334,96 Seite: 214 1.334,96 -1.334,96 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.334,96 Seite: 215 Ergebnis 2015 1.334,96 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.334,96 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.351 05.351.01 053510101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 216 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 217 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 05 05.351 05.351.01 053510102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 218 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 219 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 6148000 Spenden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.920,70 4.000,00 5.575,05 -1.575,05 6321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit 4.605,00 3.500,00 4.739,50 -1.239,50 6321018 Vermietung Jugendbus 315,70 500,00 835,55 -335,55 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 74.759,43 75.100,00 6.225,71 6.000,00 68.533,72 59.000,00 76.337,93 -1.237,93 6.000,00 76.337,93 10.100,00 -17.337,93 10.100,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50,00 50,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 50,00 50,00 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 6591002 Vermischte Einnahmen 50,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 79.680,13 79.200,00 81.912,98 -2.712,98 -2.256,36 -2.250,00 -1.048,98 -1.201,02 -2.256,36 -1.500,00 -1.048,98 -451,02 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500,00 -500,00 7281009 Einrichtung Jugendparlament -250,00 -250,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312002 Zuschüsse Jugendarbeit 7312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318013 Zuschuss Jugendinitiativen 15 - Sonstige Auszahlungen -12.657,63 -20.500,00 -12.657,63 -9.000,00 -10.767,31 -9.732,69 -10.767,31 1.767,31 -500,00 -500,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.126,96 -1.200,00 -498,43 -701,57 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -992,31 -1.200,00 -498,43 -701,57 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -134,65 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.040,95 -23.950,00 -12.314,72 -11.635,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 63.639,18 55.250,00 69.598,26 -14.348,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 10.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 Seite: 220 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis 2014 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -25.257,54 -25.257,54 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.257,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.257,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -100,00 7499900 Auszahlungen Verwahr und Vorschußbuch -100,00 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) 48.381,64 55.250,00 69.598,26 -14.348,26 48.381,64 55.250,00 69.598,26 -14.348,26 254.343,51 195.729,38 302.625,15 -106.895,77 250.979,38 372.223,41 -121.244,03 302.625,15 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M36214001 Anschaffung Jugendfahrzeug 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 -25.000,00 10.000,00 -25.000,00 Seite: 221 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 6411000 Mieten 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 101.841,80 124.000,00 126.584,70 -2.584,70 Seite: 222 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 287.217,67 406.000,00 389.059,47 -35.737,47 389.059,47 530.000,00 515.644,17 -38.322,17 Seite: 223 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -167.910,06 -32.089,94 -200.000,00 -167.910,06 167.910,06 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167.910,06 -32.089,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -167.910,06 -32.089,94 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -167.910,06 -32.089,94 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 224 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -167.910,06 -200.000,00 -200.000,00 -167.910,06 Gemeinde Vettweiß Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA -200.000,00 -167.910,06 -32.089,94 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 -167.910,06 -32.089,94 Seite: 225 -32.089,94 -200.000,00 Investitionen Nr. Bezeichnung Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -232.089,94 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.504,73 -1.504,73 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1.504,73 -1.504,73 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.504,73 -1.504,73 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -19.054,38 -1.000,00 -124,24 -875,76 -19.054,38 -1.000,00 -124,24 -875,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.054,38 -1.000,00 -124,24 -875,76 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.054,38 -1.000,00 1.380,49 -2.380,49 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -19.054,38 -1.000,00 1.380,49 -2.380,49 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 226 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -19.054,38 -1.000,00 1.380,49 -2.380,49 -18.569,51 -30.010,00 -37.623,89 -32.289,11 -37.623,89 -31.010,00 -36.243,40 -34.669,60 Seite: 227 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -0,65 Seite: 228 -0,65 0,65 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -0,65 Seite: 229 Ergebnis 2015 -0,65 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,65 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 230 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 231 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.206,35 -1.206,35 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.206,35 -1.206,35 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.206,35 -1.206,35 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.297,40 -1.000,00 -5.055,98 -16.437,52 -4.297,40 -1.000,00 -5.055,98 -16.437,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.297,40 -1.000,00 -5.055,98 -16.437,52 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.297,40 -1.000,00 -3.849,63 -17.643,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -4.297,40 -1.000,00 -3.849,63 -17.643,87 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 232 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.297,40 -1.000,00 -3.849,63 -17.643,87 -46.468,61 -79.450,00 -50.766,01 -106.982,65 -50.766,01 -80.450,00 -54.615,64 -124.626,52 Seite: 233 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0,01 784,38 -784,38 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,01 784,38 -784,38 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,01 784,38 -784,38 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -137,95 -1.000,00 -3.874,79 -100,22 -137,95 -1.000,00 -3.874,79 -100,22 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137,95 -1.000,00 -3.874,79 -100,22 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137,94 -1.000,00 -3.090,41 -884,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -137,94 -1.000,00 -3.090,41 -884,60 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 234 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -137,94 -1.000,00 -3.090,41 -884,60 -15.157,89 -12.172,21 -15.295,83 -9.822,83 -15.295,83 -13.172,21 -18.386,24 -10.707,43 Seite: 235 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 -4.000,00 6148000 Spenden 4.000,00 -4.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.000,00 -4.000,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -254.740,26 -163.613,64 7312003 Anteil PoolBildung KiGa 7317001 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. -270.422,61 -279.000,00 -43.964,75 -55.000,00 -212.457,86 -224.000,00 -14.000,00 -194.353,90 -234.340,26 10.340,26 -20.400,00 20.400,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -270.422,61 -279.000,00 -254.740,26 -163.613,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -270.422,61 -279.000,00 -250.740,26 -167.613,64 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -270.422,61 -279.000,00 -250.740,26 -167.613,64 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 236 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -270.422,61 -279.000,00 -250.740,26 -167.613,64 -679.617,53 -1.179.733,60 -950.040,14 -563.596,14 -950.040,14 -1.458.733,60 -1.200.780,40 -731.209,78 Seite: 237 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -500,00 Seite: 238 -500,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -500,00 Seite: 239 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -500,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 240 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 241 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 242 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 243 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 244 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 245 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 246 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 247 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.365 06.365.02 063650206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 248 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 249 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ergebnis 2014 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.500,00 -1.500,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.500,00 -1.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.500,00 -1.500,00 Seite: 250 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 921,50 -12.828,00 921,50 -14.949,50 921,50 -14.328,00 921,50 -16.449,50 Seite: 251 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 21,11 945,04 -945,04 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 21,11 945,04 -945,04 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21,11 945,04 -945,04 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.063,63 -3.553,68 -7.800,00 -5.736,37 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -133,13 -3.500,00 -3.236,41 -263,59 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.420,55 -4.300,00 -2.499,96 -1.800,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.553,68 -7.800,00 -5.736,37 -2.063,63 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.532,57 -7.800,00 -4.791,33 -3.008,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -3.532,57 -7.800,00 -4.791,33 -3.008,67 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 252 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.532,57 -7.800,00 -4.791,33 -3.008,67 -11.957,95 -16.733,00 -15.490,52 -1.242,48 -15.490,52 -24.533,00 -20.281,85 -4.251,15 Seite: 253 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12,96 -332,00 -332,00 -12,96 -332,00 -332,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12,96 -332,00 -332,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12,96 -332,00 -332,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -12,96 -332,00 -332,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -12,96 -332,00 -332,00 Seite: 254 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -216,50 -1.310,00 -229,46 -1.080,54 -229,46 -1.642,00 -229,46 -1.412,54 Seite: 255 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 10,23 8,50 -8,50 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 10,23 8,50 -8,50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10,23 8,50 -8,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -946,06 -153,94 -1.035,09 -1.100,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -68,90 -100,73 100,73 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -966,19 -1.100,00 -845,33 -254,67 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.035,09 -1.100,00 -946,06 -153,94 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 256 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.024,86 -1.100,00 -937,56 -162,44 -4.789,20 -5.293,00 -5.814,06 521,06 -5.814,06 -6.393,00 -6.751,62 358,62 Seite: 257 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -285,63 -390,00 -305,35 -84,65 Seite: 258 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.242,95 -1.520,00 -1.528,58 8,58 -1.528,58 -1.910,00 -1.833,93 -76,07 Seite: 259 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -64,50 -315,00 -315,00 -64,50 -315,00 -315,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -64,50 -315,00 -315,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -64,50 -315,00 -315,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -64,50 -315,00 -315,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -64,50 -315,00 -315,00 Seite: 260 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -821,59 -1.230,00 -886,09 -343,91 -886,09 -1.545,00 -886,09 -658,91 Seite: 261 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800,00 800,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 800,00 800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 800,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -288,00 -810,00 -288,00 -522,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -288,00 -10,00 -288,00 278,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -288,00 -10,00 -288,00 278,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 262 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -288,00 -10,00 -288,00 278,00 -1.046,16 20,00 -1.334,16 1.354,16 -1.334,16 10,00 -1.622,16 1.632,16 Seite: 263 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -32,49 -915,00 -915,00 -32,49 -915,00 -915,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32,49 -915,00 -915,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32,49 -915,00 -915,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -32,49 -915,00 -915,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -32,49 -915,00 -915,00 Seite: 264 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -427,71 -3.171,50 -460,20 -2.711,30 -460,20 -4.086,50 -460,20 -3.626,30 Seite: 265 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,32 -220,00 -374,04 154,04 -354,32 -220,00 -374,04 154,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -354,32 -220,00 -374,04 154,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -354,32 -220,00 -374,04 154,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -354,32 -220,00 -374,04 154,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -354,32 -220,00 -374,04 154,04 Seite: 266 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.065,45 -860,00 -1.419,77 559,77 -1.419,77 -1.080,00 -1.793,81 713,81 Seite: 267 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.01 063660109 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -576,26 -744,81 744,81 -129,11 129,11 -576,26 -615,70 615,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -576,26 -744,81 744,81 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -576,26 -744,81 744,81 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -576,26 -744,81 744,81 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 268 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -576,26 -744,81 744,81 -1.179,82 -1.756,08 1.756,08 -1.756,08 -2.500,89 2.500,89 Seite: 269 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 229,00 21,00 -21,00 6591100 Schadensfälle 229,00 21,00 -21,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 229,00 21,00 -21,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -3.178,36 -6.000,00 -4.145,74 -1.854,26 -2.240,89 -2.500,00 -958,56 -1.541,44 -500,00 -500,00 -937,47 -3.000,00 -3.187,18 187,18 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.178,36 -6.000,00 -4.145,74 -1.854,26 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.949,36 -6.000,00 -4.124,74 -1.875,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.780,22 2.780,22 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.780,22 2.780,22 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.780,22 2.780,22 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.163,72 -6.780,22 -3.027,92 -5.588,58 -1.838,93 -6.780,22 -3.027,92 -5.588,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -324,79 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.163,72 -6.780,22 -3.027,92 -5.588,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.163,72 -4.000,00 -247,70 -5.588,58 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -5.113,08 -10.000,00 -4.372,44 -7.463,84 Seite: 270 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -5.113,08 -10.000,00 -4.372,44 -7.463,84 -25.163,99 -83.883,00 -30.277,07 -83.583,44 -30.277,07 -93.883,00 -34.649,51 -91.047,28 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M36680100 Kinderspielplätze Erw. Vermögensgegenstände > 410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 -2.163,72 -2.163,72 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 -8.616,50 -3.027,92 2.780,22 2.780,22 -8.616,50 -3.027,92 Seite: 271 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -5.588,58 -5.588,58 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -7.455,78 Seite: 272 -7.455,78 7.455,78 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -7.455,78 Seite: 273 Ergebnis 2015 -7.455,78 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7.455,78 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -4.917,30 Seite: 274 -4.917,30 4.917,30 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.917,30 Seite: 275 Ergebnis 2015 -4.917,30 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 4.917,30 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -407,99 Seite: 276 -407,99 407,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -407,99 Seite: 277 Ergebnis 2015 -407,99 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 407,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -303,45 Seite: 278 -303,45 303,45 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -303,45 Seite: 279 Ergebnis 2015 -303,45 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 303,45 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.401,96 Seite: 280 -2.401,96 2.401,96 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.401,96 Seite: 281 Ergebnis 2015 -2.401,96 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 2.401,96 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -5.497,58 Seite: 282 -5.497,58 5.497,58 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -5.497,58 Seite: 283 Ergebnis 2015 -5.497,58 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 5.497,58 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660207 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -407,99 Seite: 284 -407,99 407,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -407,99 Seite: 285 Ergebnis 2015 -407,99 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 407,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660208 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -453,61 Seite: 286 -453,61 453,61 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -453,61 Seite: 287 Ergebnis 2015 -453,61 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 453,61 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660209 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -730,51 Seite: 288 -730,51 730,51 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -730,51 Seite: 289 Ergebnis 2015 -730,51 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 730,51 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 290 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 291 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.02 063660211 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 292 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660211 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 293 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 06 06.366 06.366.03 063660300 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 294 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.03 063660300 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 295 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 07 07.411 07.411.01 074110100 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7391000 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 14 Ergebnis 2014 - Transferausszahlungen Sonstige Transferauszahlungen -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -100.065,00 -103.000,00 -104.966,00 1.966,00 Seite: 296 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 07 07.411 07.411.01 074110100 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -295.647,43 -402.000,00 -395.712,43 -6.287,57 -395.712,43 -505.000,00 -500.678,43 -4.321,57 Seite: 297 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7281002 Ergebnis 2014 Ehrung von Sportlern -415,56 -415,56 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -37.968,14 -38.630,00 -39.285,84 655,84 Zuschüsse an Sportvereine -37.968,14 -38.630,00 -39.285,84 655,84 7318014 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.383,70 -38.630,00 -39.285,84 655,84 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.383,70 -38.630,00 -39.285,84 655,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -38.383,70 -38.630,00 -39.285,84 655,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 298 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -38.383,70 -38.630,00 -39.285,84 655,84 -116.531,12 -158.333,25 -154.914,82 -3.418,43 -154.914,82 -196.963,25 -194.200,66 -2.762,59 Seite: 299 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240100 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500,00 500,00 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 500,00 500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 500,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 -7.000,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 Seite: 300 500,00 -6.500,00 500,00 -6.500,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 500,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.500,00 -995,00 -15.000,00 -995,00 -21.005,00 -995,00 -14.500,00 -995,00 -27.505,00 Seite: 301 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.157,80 1.500,00 1.173,27 326,73 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.157,80 1.500,00 1.173,27 326,73 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.157,80 1.500,00 1.173,27 326,73 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.157,80 -1.500,00 -1.173,27 -326,73 -1.157,80 -1.500,00 -1.173,27 -326,73 -1.157,80 -1.500,00 -1.173,27 -326,73 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 302 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 416,19 -15,00 416,19 -431,19 416,19 -15,00 416,19 -431,19 Seite: 303 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 393,87 400,00 490,40 -90,40 6488003 Erstatt.Betriebskost 393,87 400,00 490,40 -90,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 393,87 400,00 490,40 -90,40 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -393,87 -430,00 -490,40 60,40 -393,87 -430,00 -490,40 60,40 -393,87 -430,00 -490,40 60,40 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 304 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -30,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -30,00 94,53 -80,00 94,53 -174,53 94,53 -110,00 94,53 -204,53 Seite: 305 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240103 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.999,99 Seite: 306 -7.000,00 9.999,99 -16.999,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 9.999,99 Seite: 307 -7.000,00 Ergebnis 2015 9.999,99 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.999,99 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 263,34 300,00 263,34 36,66 6488003 Erstatt.Betriebskost 263,34 300,00 263,34 36,66 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 263,34 300,00 263,34 36,66 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -263,34 -315,00 -263,34 -51,66 -263,34 -315,00 -263,34 -51,66 -263,34 -315,00 -263,34 -51,66 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 308 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -15,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -15,00 395,68 -30,00 395,68 -425,68 395,68 -45,00 395,68 -440,68 Seite: 309 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240106 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 310 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 311 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.840,99 2.000,00 19,31 1.980,69 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.840,99 2.000,00 19,31 1.980,69 07 + Sonstige Einzahlungen 39,44 7,79 -7,79 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 39,44 7,79 -7,79 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 7241000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.880,43 2.000,00 27,10 1.972,90 -425,43 -550,00 -482,06 -67,94 -425,43 -550,00 -482,06 -67,94 -425,43 -550,00 -482,06 -67,94 1.455,00 1.450,00 -454,96 1.904,96 1.455,00 1.450,00 -454,96 1.904,96 Seite: 312 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.455,00 1.450,00 -454,96 1.904,96 2.587,84 -1.054,00 4.042,84 -5.096,84 4.042,84 396,00 3.587,88 -3.191,88 Seite: 313 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240108 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 314 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 315 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240109 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 624,63 800,00 572,19 227,81 6488003 Erstatt.Betriebskost 624,63 800,00 572,19 227,81 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 624,63 800,00 572,19 227,81 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 -332,33 -800,00 -304,25 -495,75 292,30 267,94 -267,94 292,30 267,94 -267,94 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 316 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 292,30 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 267,94 -267,94 1.923,81 10,00 2.216,11 -2.206,11 2.216,11 10,00 2.484,05 -2.474,05 Seite: 317 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.888,37 2.000,00 1.097,43 902,57 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 -169,19 -2.000,00 -169,19 -1.830,81 1.719,18 928,24 -928,24 1.719,18 928,24 -928,24 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 318 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.719,18 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 928,24 -928,24 4.635,08 19,00 6.354,26 -12.812,76 6.354,26 19,00 7.282,50 -13.741,00 Seite: 319 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240111 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 438,27 500,00 325,20 174,80 6488003 Erstatt.Betriebskost 438,27 500,00 325,20 174,80 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 438,27 500,00 325,20 174,80 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 -434,85 -525,00 -325,20 -199,80 3,42 -25,00 -25,00 3,42 -25,00 -25,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 320 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3,42 -25,00 -419,63 -50,00 -416,21 366,21 -416,21 -75,00 -416,21 341,21 Seite: 321 -25,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204,35 270,00 204,35 65,65 6488003 Erstatt.Betriebskost 204,35 270,00 204,35 65,65 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 204,35 270,00 204,35 65,65 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -204,35 -275,00 -204,35 -70,65 -204,35 -275,00 -204,35 -70,65 -204,35 -275,00 -204,35 -70,65 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 322 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 323 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240113 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ergebnis 2014 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100,00 -100,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100,00 -100,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -100,00 -100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -100,00 -100,00 Seite: 324 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -5.004,40 -400,00 -5.004,40 -395,60 -5.004,40 -500,00 -5.004,40 -495,60 Seite: 325 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.108,59 1.090,00 1.589,18 -499,18 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.108,59 1.090,00 1.589,18 -499,18 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.108,59 1.090,00 1.589,18 -499,18 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -912,10 -1.100,00 -1.362,72 262,72 -912,10 -1.100,00 -1.362,72 262,72 -912,10 -1.100,00 -1.362,72 262,72 196,49 -10,00 226,46 -236,46 196,49 -10,00 226,46 -236,46 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 326 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 196,49 -10,00 226,46 -236,46 1.969,79 30,00 2.166,28 -2.136,28 2.166,28 20,00 2.392,74 -2.372,74 Seite: 327 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 432,64 420,00 432,64 -12,64 6488003 Erstatt.Betriebskost 432,64 420,00 432,64 -12,64 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 432,64 420,00 432,64 -12,64 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -432,64 -430,00 -432,64 2,64 -432,64 -430,00 -432,64 2,64 -432,64 -430,00 -432,64 2,64 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 328 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -10,00 -395,68 -395,68 Seite: 329 -10,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10,00 -395,68 395,68 -395,68 385,68 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.01 084240116 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 330 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 331 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 15 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7211000 Ergebnis 2014 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -8.958,99 -21.158,86 21.158,86 -8.958,99 -21.158,86 21.158,86 -2.253,27 2.253,27 -2.253,27 2.253,27 - Sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.958,99 -250,00 -23.412,13 23.162,13 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.958,99 -250,00 -23.412,13 23.162,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7821000 25 7852000 26 7831000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -19.350,00 -19.350,00 -19.350,00 -19.350,00 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 -3.607,54 -16.392,46 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -10.000,00 -3.607,54 -16.392,46 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -2.000,00 -40.650,00 -5.400,91 -63.249,09 -2.000,00 -40.650,00 -5.400,91 -63.249,09 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.000,00 -60.000,00 -9.008,45 -98.991,55 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.000,00 -60.000,00 -9.008,45 -98.991,55 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -20.958,99 -60.250,00 -32.420,58 -75.829,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Seite: 332 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Bezeichnung Ergebnis 2014 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 -20.958,99 -20.958,99 Ergebnis 2015 -60.250,00 -32.420,58 -75.829,42 -70.958,99 -20.958,99 -50.000,00 -131.208,99 -53.379,57 -125.829,42 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M4240200 Anschaffung Geräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M4240201 Grundsanierung Sportplätze Ergbnis 2014 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -2.000,00 -58.000,00 -5.400,91 -52.599,09 -2.000,00 -58.000,00 -5.400,91 -52.599,09 -10.000,00 -50.000,00 -3.607,54 -46.392,46 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Fortg. Ansatz 2015 -19.350,00 -10.000,00 -20.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -19.350,00 -3.607,54 -10.650,00 -16.392,46 -10.650,00 Seite: 333 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7872000 Errichtung Kunstrasenplatz 7831000 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 26 Ergebnis 2014 -603.108,77 -46.891,23 -650.000,00 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -603.108,77 603.108,77 -11.499,15 11.499,15 -11.499,15 11.499,15 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -614.607,92 -35.392,08 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -614.607,92 -35.392,08 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -614.607,92 -35.392,08 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 334 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -614.607,92 -35.392,08 -528,13 -650.000,00 -528,13 -649.471,87 -528,13 -650.000,00 -615.136,05 -684.863,95 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M4240202 Errichtung eines Kunstrasenplatzes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -650.000,00 -603.654,47 -46.345,53 -650.000,00 -603.108,77 -46.891,23 -545,70 545,70 Seite: 335 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240202 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -94,59 Seite: 336 -94,59 94,59 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240202 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -94,59 Seite: 337 Ergebnis 2015 -94,59 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 94,59 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240203 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 338 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240203 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 339 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240204 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -533,78 Seite: 340 -533,78 533,78 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240204 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -533,78 Seite: 341 Ergebnis 2015 -533,78 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 533,78 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240205 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 342 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240205 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 343 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Bezeichnung + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 7211000 Ergebnis 2014 - Sonstige Auszahlungen -2.253,27 -2.253,27 -2.253,27 -2.253,27 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7422000 Mieten und Pachten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.303,27 -2.303,27 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.303,27 -2.303,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.303,27 -2.303,27 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 344 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -2.303,27 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.303,27 -150,00 -200,00 -150,00 -50,00 -150,00 -2.503,27 -150,00 -2.353,27 Seite: 345 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240207 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 7422000 Mieten und Pachten 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -301,67 -302,00 -301,67 -0,33 Seite: 346 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240207 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -905,01 -1.208,00 -1.206,68 -1,32 -1.206,68 -1.510,00 -1.508,35 -1,65 Seite: 347 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240208 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -397,48 -397,48 397,48 -397,48 -397,48 397,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -397,48 -397,48 397,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -397,48 -397,48 397,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -397,48 -397,48 397,48 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -397,48 -397,48 397,48 Seite: 348 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.117,91 -1.515,39 1.515,39 -1.515,39 -1.912,87 1.912,87 Seite: 349 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240209 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 350 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240209 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 351 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240210 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -209,53 209,53 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -209,53 209,53 7852000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -209,53 209,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -209,53 209,53 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -209,53 209,53 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -209,53 209,53 Seite: 352 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -209,53 Seite: 353 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 209,53 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 08 08.424 08.424.02 084240211 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 354 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240211 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 355 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 6311000 Verwaltungsgebühren 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.286,59 1.000,00 4.026,40 -3.026,40 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.540,35 -1.000,00 -8.768,21 -495,56 -4.540,35 -1.000,00 -8.768,21 -495,56 -3.464,36 3.464,36 -3.464,36 3.464,36 -12.232,57 2.968,80 746,24 -8.206,17 -57,60 746,24 -8.206,17 -57,60 7291061 Kosten f. Bauleitplanung 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.540,35 Seite: 356 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 746,24 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -8.206,17 -57,60 5.566,19 -13.226,82 6.312,43 -45.623,09 6.312,43 -13.226,82 -1.893,74 -45.680,69 Seite: 357 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 10 10.521 10.521.01 105210100 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 6311000 Verwaltungsgebühren 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 350,00 750,00 1.050,00 -300,00 Seite: 358 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 2.550,00 3.000,00 2.900,00 100,00 2.900,00 3.750,00 3.950,00 -200,00 Seite: 359 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 10 10.522 10.522.01 105220100 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -23.269,00 Seite: 360 -30.000,00 -23.269,00 -17.962,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.522 10.522.01 105220100 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -23.269,00 Seite: 361 -30.000,00 Ergebnis 2015 -23.269,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -17.962,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 10 10.523 10.523.01 105230100 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 7211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241001 Versicherungen für Kapellen -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -100,00 -1.000,00 -185,87 -201,57 -100,00 -932,56 -67,44 -185,87 185,87 -220,00 -220,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 362 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -185,87 -1.320,00 -1.118,43 -201,57 -1.192,78 -5.460,00 -1.378,65 -4.081,35 -1.378,65 -6.780,00 -2.497,08 -4.282,92 Seite: 363 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.531 11.531.01 115310100 Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 6511000 Konzessionsabgaben 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 19.300,00 255.000,00 19.135,87 235.864,13 Seite: 364 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 742.012,81 1.040.000,00 761.312,81 278.687,19 761.312,81 1.295.000,00 780.448,68 514.551,32 Seite: 365 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.532 11.532.01 115320100 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 6511000 Konzessionsabgaben 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 238.842,57 14.000,00 245.296,31 -231.296,31 Seite: 366 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 35.775,82 46.900,00 274.618,39 -227.718,39 274.618,39 60.900,00 519.914,70 -459.014,70 Seite: 367 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.537 11.537.01 115370100 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 324,00 Seite: 368 324,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 324,00 Seite: 369 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 324,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 698.410,58 704.593,00 703.130,92 1.462,08 6321011 Müllabfuhrgebühren 695.899,03 703.501,00 701.579,92 1.921,08 6321019 Gebühren Restmüllsäcke 2.178,75 1.092,00 1.531,00 -439,00 6321023 Geb. Sperrmüll 20,00 -20,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.180,60 54.787,00 65.280,92 -10.493,92 6421001 Erträge aus Verkauf Altpapier 50.837,03 54.787,00 64.769,57 -9.982,57 6421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 511,35 -511,35 332,80 343,57 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.424,66 1.534,00 1.389,88 144,12 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.424,66 1.534,00 1.389,88 144,12 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 751.015,84 760.914,00 769.801,72 -8.887,72 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -735.105,96 -728.722,00 -726.316,84 -2.405,16 -88.932,36 -89.822,00 -89.059,63 -762,37 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291101 Deponiekosten- Grundgebühr 7291102 Entsorgung Windelsäcke -1.060,29 -1.074,00 -1.048,72 -25,28 7291103 Sonstige allg. Kosten -3.546,20 -4.014,00 -3.546,20 -467,80 7291201 Restmüll Deponiegebühren -270.552,31 -274.858,00 -268.324,71 -6.533,29 7291202 Restmüllbehälter (Miete u.a.) -77.721,53 -78.388,00 -78.366,12 -21,88 7291301 Bioabfall Deponiegebühren -126.495,09 -117.585,00 -113.559,41 -4.025,59 7291302 Biomüllbehälter (Miete u.a.) -58.920,63 -57.649,00 -57.484,36 -164,64 7291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985,00 -2.084,50 -1.900,50 7291402 Grünabfall Sammlung u. Transp -3.090,33 -3.000,00 -1.590,20 -1.409,80 7291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.118,27 -25.605,00 -34.189,93 8.584,93 7291502 Sperrmüll einsamml., Transport -12.001,75 -10.067,00 -12.609,53 2.542,53 7291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045,00 -2.033,32 -11,68 7291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.594,57 -2.972,00 -3.469,70 497,70 7291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979,00 -3.945,04 -33,96 7291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.480,21 -30.482,00 -33.146,64 2.664,64 7291803 Entgelte Vereeine für Sammlung Altpapier -17.933,25 -18.853,00 -18.185,00 -668,00 7291901 Deponiekosten Wild abgekippter Müll -3.467,01 -3.125,00 -2.591,19 -533,81 7291903 Sonstige Kosten Wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219,00 -1.082,64 -136,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -423,28 -574,00 -377,47 -196,53 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -423,28 -574,00 -377,47 -196,53 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -735.529,24 -729.296,00 -726.694,31 -2.601,69 Seite: 370 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 15.486,60 31.618,00 43.107,41 -11.489,41 15.486,60 31.618,00 43.107,41 -11.489,41 15.486,60 31.618,00 43.107,41 -11.489,41 211.023,96 151.396,22 226.510,56 -75.114,34 226.510,56 183.014,22 269.617,97 -86.603,75 Seite: 371 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.537 11.537.01 115370102 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 6487004 Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 15.044,05 12.634,00 15.089,33 12.634,00 15.044,05 -2.455,33 12.634,00 15.089,33 -15.089,33 15.089,33 -2.455,33 -1.201,00 -3.610,19 3.610,19 -1.201,00 -3.610,19 3.610,19 -3.610,19 3.610,19 15.044,05 12.634,00 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.201,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 13.843,05 12.634,00 11.479,14 1.154,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 13.843,05 12.634,00 11.479,14 1.154,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 372 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 13.843,05 12.634,00 11.479,14 1.154,86 37.865,52 50.651,00 51.708,57 -1.057,57 51.708,57 63.285,00 63.187,71 97,29 Seite: 373 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321008 Schmutzwassergebühren 6321009 Niederschlagswassergebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.047.876,21 1.946.323,00 214.747,93 1.938.493,98 7.829,02 15.632,24 -15.632,24 1.268.957,40 1.362.559,00 1.320.709,10 41.849,90 564.170,88 583.764,00 602.152,64 -18.388,64 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.655,00 5.050,00 9.142,23 -4.092,23 6488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer 3.655,00 5.050,00 9.142,23 -4.092,23 07 + Sonstige Einzahlungen 39,30 190,28 -190,28 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 39,30 190,28 -190,28 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.051.570,51 1.951.373,00 1.947.826,49 3.546,51 -95.412,75 -60.196,00 -103.723,45 -13.717,96 -57.525,23 279,82 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme -50.225,77 7211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. -36.308,28 -44.140,00 -35.057,98 -9.082,02 7211028 Betriebskosten RüB -144,00 -300,00 -189,00 -111,00 7211032 Unterhaltung der Kanäle -5.488,64 -13.130,00 -8.065,07 -5.064,93 7291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung -2.669,41 -2.626,00 -2.886,17 260,17 - Transferausszahlungen -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 Beiträge an den Erftverband -1.352.879,00 -1.372.843,00 -1.347.350,00 -25.493,00 13 14 7313003 15 -576,65 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige Auszahlungen -3.351,18 -6.570,00 -3.263,73 -3.306,27 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.173,35 -1.360,00 -1.087,91 -272,09 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.177,83 -4.010,00 -2.175,82 -1.834,18 7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811603 Erschl. Gewerbegebiet Bio 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881001 Kanalanschlussbeiträge Allg. 6881002 Erst. Kanalhausanschlusskosten -1.200,00 -1.200,00 -1.451.642,93 -1.439.609,00 -1.454.337,18 -42.517,23 599.927,58 511.764,00 493.489,31 -38.970,72 4.000,00 24.141,93 -20.141,93 9.946,72 -9.946,72 11.395,57 -9.395,57 58.088,05 62.001,88 2.470,08 2.000,00 1.000,00 Seite: 374 1.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 6881006 Kanalhausanschlussk.Seelenpfad 6881999 Beiträge aus Altveranlagungen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 1.000,00 1.443,75 1.000,00 2.799,64 -2.799,64 62.001,88 4.000,00 24.141,93 -20.141,93 62.001,88 4.000,00 24.141,93 -20.141,93 661.929,46 515.764,00 517.631,24 -59.112,65 661.929,46 515.764,00 517.631,24 -59.112,65 1.096.462,79 994.124,43 1.758.392,25 -1.164.608,28 1.758.392,25 1.509.888,43 2.276.023,49 -1.223.720,93 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2.470,08 2.000,00 15.924,05 -13.924,05 2.470,08 2.000,00 15.924,05 -13.924,05 M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880002 Kanalanschlusskosten Seelenpfad 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 M53880004 Kanalanschlussbeiträge Am Wolfsgraben 5.418,24 -5.418,24 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5.418,24 -5.418,24 M53880103 Anschlußbeiträge "Am Mersheimer Graben" Ve 14 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 58.088,05 58.088,05 Seite: 375 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.683,51 4.757,00 2.559,16 2.197,84 6321013 Entsorgungsgebühren 2.415,01 4.157,00 2.308,62 1.848,38 6321020 Kleineinleiterabgabe 268,50 600,00 250,54 349,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 60,00 60,00 6561000 Bußgelder 30,00 30,00 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 30,00 30,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291065 Einleitung in die Kläranlage 7291066 Transport zur Kläranlage 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431014 Kleineinleiterabgabe 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.683,51 4.817,00 2.559,16 2.257,84 -1.792,41 -2.962,00 -923,67 -2.038,33 -193,73 -749,00 -78,16 -670,84 -1.598,68 -2.213,00 -845,51 -1.367,49 -268,42 -600,00 -250,53 -349,47 -268,42 -600,00 -250,53 -349,47 -2.060,83 -3.562,00 -1.174,20 -2.387,80 622,68 1.255,00 1.384,96 -129,96 622,68 1.255,00 1.384,96 -129,96 Seite: 376 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 622,68 1.255,00 1.384,96 -129,96 5.212,33 7.842,00 5.835,01 2.006,99 5.835,01 9.097,00 7.219,97 1.877,03 Seite: 377 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 06 6487000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 50,00 50,00 50,00 50,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000,00 1.000,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 100,00 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.150,00 1.150,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.150,00 1.150,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 1.150,00 1.150,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 378 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 1.150,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.150,00 434,83 12.656,07 434,83 12.221,24 434,83 13.806,07 434,83 13.371,24 Seite: 379 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 409,96 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 409,96 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 6591100 Schadensfälle 761,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.674,72 2.084,68 -319.583,72 -194.190,00 -145.839,33 -53.151,56 -3.570,32 7211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 7211016 Unterh. Straßenbeleuchtung -52.268,99 -56.000,00 -52.429,68 7211022 Unterh.u.Instand. Straßen -13.914,87 -20.000,00 -24.890,80 3.171,83 7211029 Unterh. Wartehallen -1.864,74 -1.500,00 -978,78 -1.226,33 7211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder -10.457,17 -3.500,00 -2.750,97 7211044 Brückensanierung -624,75 -15.000,00 7215000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241002 Bew. Buswartehallen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7291003 Stromkosten 7291500 Kost.Planung,Gutachten 13 7514000 14 15 -2.015,88 -1.259,26 -1.420,00 -1.690,21 -210,00 Gemeindestraßen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich -749,03 -15.000,00 2.015,88 123,47 -210,00 -3.000,00 -7,47 -2.992,53 -105.248,03 -88.560,00 -61.075,54 -27.484,46 -727,98 -5.000,00 -7.230,07 -20.094,84 -20.094,84 - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen -299,90 -1.030,00 -25,00 -1.005,00 -50,00 -30,00 -25,00 -5,00 -249,90 -1.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -339.978,46 -195.220,00 -145.864,33 -54.156,56 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -337.893,78 -195.220,00 -145.864,33 -54.156,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -105.259,49 177.259,49 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land -105.259,49 177.259,49 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 588,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 588,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7422003 Pacht f. Buswartehallen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 Seite: 380 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881005 "Beitr. ""Waldweg"", Vettweiß" 6881201 "Beitr.""An der Hecke"" Froitzhei" 6881203 "E-Beiträge ""An den Wiesen"" Fro" 196.000,00 6881404 "E-Beitr. ""Am Wolfsgraben"",Soll" 129.000,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851007 Anschaffung Buswartehalle 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852107 Erschließung Gewerbegebiet 7852201 "Aus.""Ander Hecke"" Froitzheim" 7852203 "Ausz.""An den Wiesen"" Froi" 7852404 "End-Ausb. ""Am Wolfsgraben,Soll" 26 7821500 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 520,00 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 231.683,85 216.316,15 60.000,00 230.139,07 -170.139,07 1.544,78 -1.544,78 63.000,00 1.108,00 60.000,00 126.424,36 393.575,64 -704.887,51 -636.000,00 -319.525,63 -669.446,81 -3.438,30 3.438,30 -83.000,00 -1.951,69 -630.000,00 -511.859,95 -6.000,00 -1.636,34 -641.363,66 -3.115,50 -2.884,50 -49.099,65 -38.728,71 17.828,36 -141.976,22 -113.296,96 27.224,87 -159.309,82 9.309,82 -2.500,00 -150.263,85 147.763,85 -2.500,00 -150.263,85 147.763,85 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 28 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 60.000,00 520,00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. 27 Ergebnis 2015 -43.971,10 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -748.858,61 -638.500,00 -469.789,48 -521.682,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -747.750,61 -578.500,00 -343.365,12 -128.107,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.085.644,39 -773.720,00 -489.229,45 -182.263,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.085.644,39 -773.720,00 -489.229,45 -182.263,88 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.634.952,44 -3.853.193,05 -3.720.596,83 -3.719.353,60 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) -3.720.596,83 -4.626.913,05 -4.209.826,28 -3.901.617,48 -43.971,10 Seite: 381 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 M54100102 Ausbau und Beiträge Straße Im Winkel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M54100106 Erschließung Gewerbegebiet (Biogasanlage) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -84.583,97 84.583,97 -84.583,97 84.583,97 -511.859,95 -6.000,00 -3.115,50 -2.884,50 -511.859,95 -6.000,00 -3.115,50 -2.884,50 M54100202 Beiträge Ausbau An den Wiesen 196.000,00 181.197,45 14.802,55 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 196.000,00 181.197,45 14.802,55 M54100203 Anschaffung und Zuschüsse Buswartehallen -11.000,00 -3.438,30 -7.561,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 72.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54100205 Ausbau An den Wiesen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.000,00 -83.000,00 -3.438,30 -79.561,70 -143.927,91 -86.072,09 -113.440,96 27.368,87 -143.927,91 -86.072,09 -113.440,96 27.368,87 M5410404 Endausbau/Beiträge Am Wolfsgraben, Soller -21.000,00 -159.309,82 138.309,82 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 129.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 M54109001 Ausbau Grünstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54109002 Ausbau Frankenstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5411403 Ausbau und Betrag (KAG) Triftstraße Ginnick 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -159.309,82 9.309,82 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -123.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 129.000,00 -150.263,85 27.263,85 60.000,00 60.000,00 -123.000,00 -123.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.263,85 150.263,85 M5411701 Sanierung Verbind. Str. Vettweiß-L264 -280.000,00 -280.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000,00 -280.000,00 M5412001 Erschließung Disternich Kreuzstraße Neubaugebiet -230.000,00 -230.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230.000,00 -230.000,00 M54180000 Erwerb von Straßenbauland -2.500,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 63.000,00 -1.282,34 1.282,34 -2.500,00 28.266,10 34.733,90 -20.675,52 20.675,52 63.000,00 48.941,62 14.058,38 -49.099,65 -20.900,35 -38.728,71 17.828,36 -49.099,65 -20.900,35 -38.728,71 17.828,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.217,66 -2.500,00 M54180201 Beiträge An der Hecke M54180202 Endausbau An der Hecke -1.282,34 Seite: 382 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321014 Straßenreinigungsgebühren 6321021 Straßenwinterdienstgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 Ergebnis 2014 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 31.983,37 32.375,00 45.781,82 -13.406,82 5.975,05 5.904,00 6.047,58 -143,58 26.008,32 26.471,00 39.734,24 -13.263,24 31.983,37 32.375,00 45.781,82 -13.406,82 -13.686,26 -28.753,00 -22.257,93 -6.495,07 7291004 Ausgaben Straßenwinterdienst -3.897,56 -11.498,00 -4.933,12 -6.564,88 7291011 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488,00 -10.125,29 -362,71 7291062 Aufw. Straßenreinigung -7.199,52 -6.767,00 -7.199,52 432,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -20,15 -27,00 -24,73 -2,27 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -20,15 -27,00 -24,73 -2,27 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.706,41 -28.780,00 -22.282,66 -6.497,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.276,96 3.595,00 23.499,16 -19.904,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 18.276,96 3.595,00 23.499,16 -19.904,16 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Seite: 383 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Bezeichnung 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 18.276,96 3.595,00 23.499,16 -19.904,16 18.002,29 2.500,00 36.279,25 -57.730,74 36.279,25 6.095,00 59.778,41 -77.634,90 Seite: 384 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.551 13.551.01 135510100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 7,87 26,70 -26,70 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 7,87 26,70 -26,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7,87 26,70 -26,70 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.800,00 -3.015,20 -784,80 -3.800,00 -1.408,70 -2.391,30 -1.606,50 1.606,50 7211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7281014 Bestattungskosten -1.563,46 -49,17 -1.514,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.563,46 -3.800,00 -3.015,20 -784,80 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 385 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.555,59 -3.800,00 -2.988,50 -811,50 -10.259,84 -8.930,00 -11.815,43 -3.925,46 -11.815,43 -12.730,00 -14.803,93 -4.736,96 Seite: 386 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 280,00 -280,00 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 280,00 -280,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 280,00 -280,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211023 13 14 7313004 -18.137,08 -21.000,00 -24.844,99 -5.310,91 -18.137,08 -21.000,00 -24.844,99 -5.310,91 - Transferausszahlungen -245.781,00 -250.000,00 -247.734,00 -2.266,00 Beiträge Erftverb. u. WVER -245.781,00 -250.000,00 -247.734,00 -2.266,00 Unterh. Gräben, Wasserläufe - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -263.918,08 -271.000,00 -272.578,99 -7.576,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -263.918,08 -271.000,00 -272.298,99 -7.856,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -14.563,76 -10.000,00 -28.847,19 -1.152,81 -10.000,00 -28.847,19 -1.152,81 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852301 Regenrückhaltung Ginnick -14.563,76 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.563,76 -10.000,00 -28.847,19 -1.152,81 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.563,76 -10.000,00 -28.847,19 -1.152,81 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -278.481,84 -281.000,00 -301.146,18 -9.009,72 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 387 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -278.481,84 -281.000,00 -301.146,18 -9.009,72 -839.179,83 -1.153.923,00 -1.117.661,67 -90.742,59 -1.117.661,67 -1.434.923,00 -1.418.807,85 -99.752,31 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M5380301 Regenrückhaltung Ginnick/ Muldenauer Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -14.563,76 -14.563,76 M5520201 Erneuerung Durchlass Füssenicher Bach -30.000,00 -28.847,19 -1.152,81 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -28.847,19 -1.152,81 Seite: 388 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -10.182,25 -18.244,00 -3.194,76 -15.049,24 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9.346,58 -3.535,00 -2.181,72 -1.353,28 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -835,67 -14.709,00 -1.013,04 -13.695,96 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.182,25 -18.244,00 -3.194,76 -15.049,24 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.182,25 -18.244,00 -3.194,76 -15.049,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 -8.648,47 8.648,47 7851010 Umgestaltung Friedhöfe 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -5.000,00 -5.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -23.244,00 -11.843,23 -11.400,77 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -10.182,25 Seite: 389 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -10.182,25 -23.244,00 -11.843,23 -11.400,77 -51.943,60 -61.405,00 -62.125,85 -2.908,65 -62.125,85 -84.649,00 -73.969,08 -14.309,42 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M5531400 Investive Maßnahmen Friedhöfe/Sanierungen -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000,00 -8.648,47 3.648,47 Seite: 390 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 3,44 59,57 -59,57 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3,44 59,57 -59,57 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3,44 59,57 -59,57 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.109,41 -2.213,45 2.213,45 -2.109,41 -2.213,45 2.213,45 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.109,41 -2.213,45 2.213,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.105,97 -2.153,88 2.153,88 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.105,97 -2.153,88 2.153,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 391 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.105,97 -2.153,88 2.153,88 -5.267,00 -7.372,97 7.372,97 -7.372,97 -9.526,85 9.526,85 Seite: 392 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530102 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 16,65 11,02 -11,02 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 16,65 11,02 -11,02 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16,65 11,02 -11,02 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.230,37 -1.326,79 1.326,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 393 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.213,72 -1.315,77 1.315,77 -2.777,67 -3.991,39 3.991,39 -3.991,39 -5.307,16 5.307,16 Seite: 394 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530103 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -387,00 -415,55 415,55 -387,00 -415,55 415,55 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -387,00 -415,55 415,55 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -387,00 -415,55 415,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -387,00 -415,55 415,55 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -387,00 -415,55 415,55 Seite: 395 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.024,87 -1.411,87 1.411,87 -1.411,87 -1.827,42 1.827,42 Seite: 396 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 25,50 -25,50 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 25,50 -25,50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25,50 -25,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.444,37 -1.318,24 1.318,24 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 397 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.444,37 -1.292,74 1.292,74 -3.226,89 -4.671,26 4.671,26 -4.671,26 -5.964,00 5.964,00 Seite: 398 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530105 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 2,17 21,11 -21,11 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 2,17 21,11 -21,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2,17 21,11 -21,11 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.192,00 -1.252,12 1.252,12 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 399 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.189,83 -1.231,01 1.231,01 -2.803,41 -3.993,24 3.993,24 -3.993,24 -5.224,25 5.224,25 Seite: 400 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 43,00 -43,00 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 43,00 -43,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43,00 -43,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.708,53 -1.700,24 1.700,24 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 401 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.708,53 -1.657,24 1.657,24 -3.778,78 -5.487,31 5.487,31 -5.487,31 -7.144,55 7.144,55 Seite: 402 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530107 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1,71 25,49 -25,49 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,71 25,49 -25,49 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1,71 25,49 -25,49 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.306,88 -1.218,41 1.218,41 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 403 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.305,17 -1.192,92 1.192,92 -2.955,74 -4.260,91 4.260,91 -4.260,91 -5.453,83 5.453,83 Seite: 404 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530108 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 34,48 -34,48 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 34,48 -34,48 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34,48 -34,48 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -986,10 -1.019,09 1.019,09 -986,10 -1.019,09 1.019,09 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -986,10 -1.019,09 1.019,09 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -986,10 -984,61 984,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -986,10 -984,61 984,61 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 405 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -986,10 -984,61 984,61 -2.274,44 -3.260,54 3.260,54 -3.260,54 -4.245,15 4.245,15 Seite: 406 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530109 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0,87 37,41 -37,41 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,87 37,41 -37,41 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,87 37,41 -37,41 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -960,02 -997,45 997,45 -960,02 -997,45 997,45 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -960,02 -997,45 997,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -959,15 -960,04 960,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -959,15 -960,04 960,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 407 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -959,15 -960,04 960,04 -2.157,55 -3.116,70 3.116,70 -3.116,70 -4.076,74 4.076,74 Seite: 408 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1,19 20,09 -20,09 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,19 20,09 -20,09 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1,19 20,09 -20,09 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.502,29 -1.504,35 1.504,35 -1.502,29 -1.504,35 1.504,35 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.502,29 -1.504,35 1.504,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.501,10 -1.484,26 1.484,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.501,10 -1.484,26 1.484,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 409 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.501,10 -1.484,26 1.484,26 -3.208,35 -4.709,45 4.709,45 -4.709,45 -6.193,71 6.193,71 Seite: 410 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530111 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 11,36 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 11,36 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Fortg. Ansatz 2015 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 11,36 -856,68 -1.071,28 1.071,28 -856,68 -1.071,28 1.071,28 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -856,68 -1.071,28 1.071,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -845,32 -1.071,28 1.071,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -845,32 -1.071,28 1.071,28 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 411 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -845,32 -1.071,28 1.071,28 -1.805,59 -2.650,91 2.650,91 -2.650,91 -3.722,19 3.722,19 Seite: 412 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132,90 133,00 137,40 -4,40 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 132,90 133,00 137,40 -4,40 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.140,71 2.115,00 2.138,93 -23,93 6481000 Kostenerstattungen vom Land 2.140,71 2.138,93 -2.138,93 6481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.115,00 2.273,61 2.115,00 2.248,00 2.276,33 -28,33 -500,00 -20,75 -479,25 7211024 Unterh. Ehrenmäler -100,00 7211030 Unterh. d. jüdischen FH -400,00 -20,75 -379,25 -500,00 -20,75 -479,25 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 413 -100,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 2.273,61 1.748,00 2.255,58 -507,58 6.684,07 6.953,00 8.957,68 -2.004,68 8.957,68 8.701,00 11.213,26 -2.512,26 Seite: 414 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530200 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -134,92 -4.684,00 -4.684,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11,92 -442,00 -442,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -123,00 -4.242,00 -4.242,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134,92 -4.684,00 -4.684,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134,92 -4.684,00 -4.684,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -134,92 -4.684,00 -4.684,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 415 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -134,92 -4.684,00 -1.994,13 -18.008,00 -2.129,05 -15.878,95 -2.129,05 -22.692,00 -2.129,05 -20.562,95 Seite: 416 -4.684,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,03 10,44 -10,44 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,03 10,44 -10,44 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8,03 10,44 -10,44 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -300,25 -511,18 511,18 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9,80 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -290,45 -511,18 511,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -300,25 -511,18 511,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -292,22 -500,74 500,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -292,22 -500,74 500,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 417 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -292,22 -500,74 500,74 -954,41 -1.246,63 1.246,63 -1.246,63 -1.747,37 1.747,37 Seite: 418 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 16,36 17,65 -17,65 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 16,36 17,65 -17,65 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16,36 17,65 -17,65 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -384,83 -563,04 563,04 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -164,52 164,52 -384,83 -398,52 398,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -384,83 -563,04 563,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -368,47 -545,39 545,39 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -368,47 -545,39 545,39 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 419 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -368,47 -545,39 545,39 -1.714,51 -2.082,98 2.082,98 -2.082,98 -2.628,37 2.628,37 Seite: 420 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530203 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -392,29 -480,97 480,97 -392,29 -480,97 480,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -392,29 -480,97 480,97 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -392,29 -480,97 480,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -392,29 -480,97 480,97 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -392,29 -480,97 480,97 Seite: 421 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.283,98 -1.676,27 1.676,27 -1.676,27 -2.157,24 2.157,24 Seite: 422 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,77 -125,77 125,77 -125,77 -125,77 125,77 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125,77 -125,77 125,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125,77 -125,77 125,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -125,77 -125,77 125,77 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -125,77 -125,77 125,77 Seite: 423 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -362,34 -488,11 488,11 -488,11 -613,88 613,88 Seite: 424 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 14,84 16,79 -16,79 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 14,84 16,79 -16,79 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14,84 16,79 -16,79 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -680,04 -874,59 874,59 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -162,96 162,96 -680,04 -711,63 711,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -680,04 -874,59 874,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -665,20 -857,80 857,80 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -665,20 -857,80 857,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 425 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -665,20 -857,80 857,80 -1.536,71 -2.201,91 2.201,91 -2.201,91 -3.059,71 3.059,71 Seite: 426 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 76,69 510,27 -510,27 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 76,69 10,27 -10,27 6591004 Elternbeträge OGS 500,00 -500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 76,69 510,27 -510,27 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -497,72 -466,51 466,51 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2,98 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -494,74 -466,51 466,51 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -497,72 -466,51 466,51 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -421,03 43,76 -43,76 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -421,03 43,76 -43,76 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Seite: 427 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -421,03 43,76 -43,76 -1.598,04 -2.019,07 2.019,07 -2.019,07 -1.975,31 1.975,31 Seite: 428 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6,81 7,13 -7,13 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6,81 7,13 -7,13 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6,81 7,13 -7,13 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -996,39 -352,48 352,48 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -641,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,98 -352,48 352,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -996,39 -352,48 352,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -989,58 -345,35 345,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -989,58 -345,35 345,35 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 429 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -989,58 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -345,35 345,35 -986,38 -641,41 -1.975,96 1.334,55 -1.975,96 -641,41 -2.321,31 1.679,90 Seite: 430 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6,71 7,72 -7,72 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6,71 7,72 -7,72 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6,71 7,72 -7,72 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -351,04 -714,18 714,18 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -344,16 344,16 -351,04 -370,02 370,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -351,04 -714,18 714,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -344,33 -706,46 706,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -344,33 -706,46 706,46 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 431 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -344,33 -706,46 706,46 -1.826,57 -2.170,90 2.170,90 -2.170,90 -2.877,36 2.877,36 Seite: 432 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,18 8,64 -8,64 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,18 8,64 -8,64 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8,18 8,64 -8,64 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -375,93 -413,56 413,56 -375,93 -413,56 413,56 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -375,93 -413,56 413,56 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -367,75 -404,92 404,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -367,75 -404,92 404,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 433 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -367,75 -404,92 404,92 -1.026,10 -1.393,85 1.393,85 -1.393,85 -1.798,77 1.798,77 Seite: 434 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Ergebnis 2014 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,79 -125,79 125,79 -125,79 -125,79 125,79 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125,79 -125,79 125,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125,79 -125,79 125,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -125,79 -125,79 125,79 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -125,79 -125,79 125,79 Seite: 435 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -380,30 -506,09 506,09 -506,09 -631,88 631,88 Seite: 436 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 172,40 173,01 -173,01 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 172,40 173,01 -173,01 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 172,40 173,01 -173,01 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -358,75 -458,75 458,75 -358,75 -458,75 458,75 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -358,75 -458,75 458,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -186,35 -285,74 285,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -186,35 -285,74 285,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Seite: 437 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -186,35 -285,74 285,74 -654,65 -841,00 841,00 -841,00 -1.126,74 1.126,74 Seite: 438 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151.821,40 182.759,00 198.747,25 -15.988,25 6321022 Grabnutzungsgebühren 129.397,10 147.118,00 169.265,29 -22.147,29 6321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 6321025 Geb. f. Grabherstellung 6321026 5.202,98 6.166,00 6.093,20 72,80 13.496,32 23.735,00 16.563,76 7.171,24 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737,00 4.845,00 -1.108,00 6321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.) 1.400,00 2.003,00 1.980,00 23,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 151.821,40 182.759,00 198.747,25 -15.988,25 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.273,57 -31.209,00 -19.462,16 -11.746,84 -16.273,57 -31.209,00 -19.462,16 -11.746,84 -526,35 -745,00 -674,48 -70,52 -526,35 -745,00 -674,48 -70,52 7281014 Bestattungskosten 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.799,92 -31.954,00 -20.136,64 -11.817,36 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 135.021,48 150.805,00 178.610,61 -27.805,61 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -10.250,00 -10.250,00 -10.000,00 -10.000,00 -250,00 -250,00 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.250,00 -10.250,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.250,00 -10.250,00 Seite: 439 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 135.021,48 140.555,00 178.610,61 -38.055,61 135.021,48 140.555,00 178.610,61 -38.055,61 404.876,70 588.003,22 539.898,18 47.605,04 539.898,18 728.558,22 718.508,79 9.549,43 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M5533000 Bestattungswesen Anschaf. Bew. Verm. <> 410 € Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410 € -250,00 -250,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250,00 -250,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Seite: 440 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.03 135530301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 441 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 442 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.553 13.553.03 135530302 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 443 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530302 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 444 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211009 Ergebnis 2014 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.000,00 -1.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.340,00 -2.340,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 2.340,00 -2.340,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.340,00 -2.340,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.340,00 -2.340,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.340,00 -3.340,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.000,00 Seite: 445 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.000,00 2.340,00 -3.340,00 -180,42 -4.000,00 -180,42 -3.819,58 -180,42 -5.000,00 2.159,58 -7.159,58 Seite: 446 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 6421004 Erlös aus Holzeinschlag 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.884,01 5.000,00 10.806,81 -5.806,81 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.521,75 -6.525,17 -8.252,38 -3.848,48 7211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege -7.872,04 -3.280,17 -3.370,61 -341,86 7211031 Unterh. und Aufforstung -1.374,45 -985,34 -1.294,13 -3.506,62 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7291064 Beitrag Forstbetriebsgemeinsch -934,65 -959,66 -959,66 -2.340,61 -1.300,00 -2.627,98 -12.521,75 -6.525,17 -8.252,38 -3.848,48 -1.637,74 -1.525,17 2.554,43 -9.655,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 10.000,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 10.000,00 10.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 7852000 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000,00 -8.959,27 -31.040,73 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -20.000,00 -8.959,27 -31.040,73 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -8.959,27 -31.040,73 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000,00 -8.959,27 -21.040,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -11.525,17 -6.404,84 -30.696,02 -1.637,74 Seite: 447 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -1.637,74 -11.525,17 -6.404,84 -30.696,02 -115.420,92 -383.191,51 -117.058,66 -390.720,39 -117.058,66 -394.716,68 -123.463,50 -421.416,41 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M355001 Ausbau Wirtschaftswege 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 -40.000,00 Ergbnis 2015 -8.959,27 10.000,00 -40.000,00 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -31.040,73 10.000,00 -8.959,27 Seite: 448 -31.040,73 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 968,37 1.000,00 1.126,02 -126,02 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 7251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 -800,00 -135,01 -664,99 -114,35 -800,00 -135,01 -664,99 854,02 200,00 991,01 -791,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.180,00 -2.180,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.180,00 -2.180,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.180,00 -2.180,00 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.269,25 2.269,25 -2.269,25 2.269,25 -2.269,25 2.269,25 -89,25 89,25 901,76 -701,76 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 854,02 Seite: 449 200,00 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 854,02 200,00 901,76 -701,76 2.641,74 800,00 3.495,76 -2.695,76 3.495,76 1.000,00 4.397,52 -3.397,52 Seite: 450 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.036,75 -24.036,75 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 24.036,75 -24.036,75 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.036,75 -24.036,75 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -26.707,50 26.707,50 -26.707,50 26.707,50 -6.247,50 6.247,50 -6.247,50 6.247,50 -32.955,00 32.955,00 -8.918,25 8.918,25 7317000 15 Zuschüsse private Unternehmen - Sonstige Auszahlungen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.036,75 24.036,75 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 24.036,75 24.036,75 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.036,75 24.036,75 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -26.707,50 -41.707,50 -26.707,50 -41.707,50 -26.707,50 -41.707,50 -2.670,75 -17.670,75 25 7852603 - Ausz. für Baumaßnahmen Breitbandversorgung KJP II 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -2.670,75 Seite: 451 -8.918,25 -8.752,50 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -2.670,75 -8.918,25 -8.752,50 13.994,16 -15.000,00 13.994,16 -42.210,42 13.994,16 -17.670,75 5.075,91 -50.962,92 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung M57100600 Ausbau DSLVerfügbarkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergbnis 2014 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis -17.670,75 -17.670,75 24.036,75 24.036,75 -41.707,50 -41.707,50 Seite: 452 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 15 15.571 15.571.02 155710200 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 453 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.02 155710200 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 454 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 15 15.573 15.573.01 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Bezeichnung Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7281003 Ergebnis 2014 Aufw. für so. Sachleistungen -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 Seite: 455 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -16.500,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -27.500,00 -27.500,00 Seite: 456 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 15 15.575 15.575.01 155750100 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Seite: 457 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.575 15.575.01 155750100 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Seite: 458 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 6.578.111,28 Fortg. Ansatz 2015 7.061.516,00 Ergebnis 2015 7.365.383,87 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -303.867,87 6011000 Grundsteuer A 181.641,23 187.488,00 181.375,14 6.112,86 6012000 Grundsteuer B 1.122.823,80 1.144.618,00 1.164.487,86 -19.869,86 6013000 Gewerbesteuer 1.130.601,48 1.244.016,00 1.410.033,22 -166.017,22 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.626.693,39 3.940.231,00 4.044.855,03 -104.624,03 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.193,93 80.351,00 101.821,63 -21.470,63 6031000 Vergnügungssteuer 1.620,00 270,00 450,00 -180,00 6032000 Hundesteuer 60.921,88 57.400,00 61.392,20 -3.992,20 6051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142,00 400.968,79 6.173,21 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.408.718,00 2.408.718,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 34.605,20 73.000,00 76.316,00 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 34.487,20 417,00 -417,00 6562200 Verzinsung Gewerbesteuer 118,00 73.000,00 75.899,00 -2.899,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.593.326,48 9.543.234,00 9.850.417,87 -307.183,87 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.928.055,00 -6.264.364,54 -6.274.559,73 -103.498,62 -70.660,77 -80.910,00 -97.363,15 16.453,15 14 - Transferausszahlungen -3.316,00 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -96.757,31 -105.183,00 -151.309,55 -67.567,26 7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO -3.851.480,46 -3.856.678,64 -3.804.294,11 -52.384,53 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO -1.909.156,46 -2.221.592,90 -2.221.592,92 0,02 -5.928.055,00 -6.264.364,54 -6.274.559,73 -103.498,62 2.665.271,48 3.278.869,46 3.575.858,14 -410.682,49 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 6811050 Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land 653.913,82 661.533,00 682.769,45 -21.236,45 6811060 Inv.-Zuw. Schulpauschale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6811070 Inv.-Zuw Sportpauchale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen Seite: 459 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 893.913,82 901.533,00 922.769,45 -21.236,45 3.559.185,30 4.180.402,46 4.498.627,59 -431.918,94 3.559.185,30 4.180.402,46 4.498.627,59 -431.918,94 9.942.871,23 13.433.117,15 13.502.056,53 -127.054,53 13.502.056,53 17.613.519,61 18.000.684,12 -558.973,47 Investitionen Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergbnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergbnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis M61180050 Allg. Investitionspauschale 661.533,00 661.533,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 661.533,00 661.533,00 200.000,00 200.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000,00 200.000,00 M61180070 Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 M61180060 Schul/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Seite: 460 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 824,69 325,00 -325,00 6321800 Öffentlich Rechtl. Einnahme KER 824,69 325,00 -325,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 153,04 5.000,00 231,85 4.768,15 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 153,04 5.000,00 231,85 4.768,15 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 6617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000,00 83,83 9.916,17 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.163,99 15.000,00 640,68 14.359,32 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -79.247,41 -139.000,00 -103.339,42 -35.660,58 -69.856,93 -84.000,00 -63.256,17 -20.743,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute 7517001 Zinsen Liquiditätskredite -8.030,48 -40.000,00 -32.302,25 -7.697,75 7518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000,00 -7.781,00 -7.219,00 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000,00 -2.000,00 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.000,00 -2.000,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -79.247,41 -141.000,00 -103.339,42 -37.660,58 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -78.083,42 -126.000,00 -102.698,74 -23.301,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -78.083,42 -126.000,00 -102.698,74 -23.301,26 Seite: 461 Teilfinanzrechnung Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6.550.000,00 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Fortg. Ansatz 2015 6.550.000,00 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 9.050.000,00 -9.050.000,00 9.050.000,00 -9.050.000,00 -5.022.008,79 -127.000,00 -8.525.620,14 8.398.620,14 7927000 Tilgung Kredite an Sparkasse -55.159,79 -59.000,00 -58.224,14 -775,86 7927001 Tilgung Kredite KFW -16.849,00 -68.000,00 -67.396,00 -604,00 7937000 Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse -4.950.000,00 -8.400.000,00 8.400.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.527.991,21 -127.000,00 524.379,86 -651.379,86 36 = Änderung Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 1.449.907,79 -253.000,00 421.681,12 -674.681,12 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.515.878,30 -682.200,00 4.965.786,09 -5.647.986,09 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Z. 36, 37) 4.965.786,09 -935.200,00 5.387.467,21 -6.322.667,21 Seite: 462