Beschlussvorlage (Bericht BDO Jahresabschluss 2011)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 der Stadt Bedburg bdo INHALTSVERZEICHNIS I. PRÜFUNGSAUFTRAG 1 II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 2 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 2 III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 4 1. Gegenstand der Prüfung 4 2. Art und Umfang der Prüfung 4 IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 7 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 7 a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 7 b) Jahresabschluss 7 c) Lagebericht 8 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 8 a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen 8 b) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss 9 V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 10 bdo ANLAGEN Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 Bilanz Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe Anhang Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 Anlage I Seite 1 Seite 2 Seite 3-4 Seite 5 - 52 Seite 53 - 75 Anlage II Seite 1 - 62 Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse Rechtliche Verhältnisse Wirtschaftliche Verhältnisse Steuerliche Verhältnisse Anlage Seite Seite Seite Analysierende Darstellungen Kennzahlen mit 5-Jahresübersicht Ertragslage Vermögenslage Finanzlage Anlage IV Seite 1-2 Seite 3-7 Seite 8 - 11 Seite 12 - 13 Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2011 Anlage Produktorientierte Teilrechnungen Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen III 1-2 3-4 5 V Anlage VI Seite 1 - 310 Anlage Seite VII 1-3 Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können. bdo PRÜFUNGSAUFTRAG I. PRÜFUNGSAUFTRAG Von dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bedburg (im Folgenden auch „Stadt“ genannt) wurden wir am 16. März 2010 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 gewählt. Daraufhin wurden wir mit Schreiben vom 15. April 2010 beauftragt, den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB zu prüfen. Ergänzend wurden wir beauftragt, in diesem Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in Anlage IV dieses Berichtes dargestellt. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Wir haben diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW PS 450) erstellt. Ebenso wurde der Entwurf des Prüfungsstandards zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730) beachtet. Für die Durchführung des Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind — auch im Verhältnis zu Dritten — die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 sowie unsere Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen vom 1. Januar 2002 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VII beigefügt sind. Die Erhöhung der Haftung findet keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung, eine niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben. Seite 1 von 11 bdo GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter Aus dem von dem Stadtkämmerer aufgestellten und dem Bürgermeister der Stadt Bedburg bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von besonderer Bedeutung sind: Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 1. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 beträgt TEUR 7.388. Der Fehlbetrag liegt damit um TEUR 2.244 unter dem fortgeschriebenen Planwert. Diese Entwicklung ist überwiegend auf den bei Ermächtigungsübertragungen nicht zu berücksichtigendem Ertrag der konsumtiven Mittel des Konjunkturpakets II für den Austausch von Straßenbeleuchtung zurückzuführen. 2. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2011 beträgt TEUR 236.442. Das Anlagevermögen beträgt TEUR 224.936. Es hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 95,1 %. Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (TEUR 106.646), die bebauten Grundstücke (TEUR 68.999) und die unbebauten Grundstücke (TEUR 42.009). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen und den Abgängen (Umbuchung ins Umlaufvermögen), die durch die Zugänge nicht kompensiert werden konnten. 3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2011 beträgt TEUR 82.955. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 1 35,1 %. Die Ausgleichsrücklage (TEUR 5.853) wird durch den Jahresfehlbetrag 2011 (TEUR 7.388) vollständig aufgezehrt. Die tatsächliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage lag mit TEUR 1.536 niedriger als im Haushaltsplan 2011 veranschlagt. 4. Die Verbindlichkeiten sind zum 31. Dezember 2011 um TEUR 1.011 auf TEUR 64.780 angestiegen. Ein Anstieg von TEUR 1.721 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie auf Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Ursächlich hierfür sind Darlehensaufnahmen sowie die Übernahme der Aufgaben des Jugendamts zum 1. Januar 2011. Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung: Zu 1. und 3. 2011 schließt die Stadt Bedburg das Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die durch den Jahresüberschuss des Vorjahres mit TEUR 5.853 gefüllte Ausgleichsrücklage wird durch das Ergebnis des Jahres 2011 vollständig aufgezehrt. Der Differenzbetrag muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Der im Vergleich zum Planansatz bessere Abschluss ergibt sich aus Mitteln des Konjunktur II Programms, die 2010 nicht vollständig umgesetzt werden konnten. bdo Seite 2 von 11 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Zu 2. und 4. Die Verkürzung der Bilanz resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Sachanlagevermögens. Hier übersteigen die Abschreibungen die Zugänge. Auf der Passivseite wird die Verminderung des Eigenkapitals, aufgrund des Fehlbetrags 2011, durch gestiegene Pensionsrückstellungen und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Teil kompensiert. Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 1. Die Haushaltsplanungen des Jahres 2012 führen zu keiner Entspannung der Haushaltssituation. Nur mit Konsolidierungsmaßnahmen konnte die Stadt Bedburg die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die Stadt Bedburg rechnet nach der Haushaltsplanung 2012 nicht mit einem Haushaltsausgleich für die Jahre 2012 bis 2015. In Summe wurde ein Fehlbetrag für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von TEUR 14.305 geplant. 2. Zur Einnahmesteigerung sind schrittweise Anhebungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer in den Jahren 2012 bis 2015 geplant. Beispielsweise soll die Grundsteuer B von 435 v. H. im Jahr 2011 auf 650 v. H. im Jahr 2015 angehoben werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll von 460 v. H. im Jahr 2011 auf 500 v. H. angehoben werden. Des Weiteren wurden Kindergartenbeiträge für das Kindergartenjahr 2012/13 und die Hundesteuer ab 1. Juli 2012 angehoben. Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung: Zu 1. 2011 musste die Stadt Bedburg im Rahmen der Haushaltsplanungen Konsolidierungsschritte unternehmen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden. Darunter fallen u. a. Sperren für die Wiederbesetzung von Stellen, Aufgabe und Kürzung der Aufwendungen. Zu 2. Der Beschluss zur Anhebung der Hebesätze soll jeweils im Rahmen der Beschlüsse der Haushaltssatzungen getroffen werden. In der Haushaltssatzung 2012 wurde gemäß dem im Lagebericht 2011 aufgestellten Plan die Grundsteuer B von 435 v. H. auf 475 v. H. und die Gewerbesteuer von 460 v. H. auf 475 v. H. angehoben. Zusammenfassende Beurteilung Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der künftigen Entwicklung der Stadt Bedburg mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend. Seite 3 von 11 bdo GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 1. Gegenstand der Prüfung Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt aufgestellte Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und der Lagebericht der Stadt Bedburg. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Der Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht falsche Vorstellungen von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg vermitteln. Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der Bürgermeister der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 2. Art und Umfang der Prüfung Die Prüfung erfolgte nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-reichender Sicherheit erkannt werden. Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens, das auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikoanalyse basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Bedburg. bdo Seite 4 von 11 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene (generelle Risiken) als auch Risiken auf Aussageebene (spezifische Risiken) eingeschätzt und ein Risikoprofil ermittelt. Dies diente gleichzeitig der Einschätzung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, sowie der Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen. Dabei wurden auch Ergebnisse des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Bedburg berücksichtigt. Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Kontrolltests, substanzielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substanzielle Prüfungshandlungen. Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: — Prozess der Jahresabschlusserstellung — Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen in den Transaktionsströmen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Personal, Jugendamt und Ein- und Auszahlungen — Prüfung der Schnittstellen zwischen den Vorverfahren LOGA (Personalabrechnung), WINOWIG (Ordnungswidrigkeiten), J-PAX (Friedhofsverwaltung), dem Jugendamt und der Rechnungslegungssoftware INFOMA — Sachanlagen — Sonderposten — Rückstellungen — Verbindlichkeiten — Steuererträge — Transferaufwendungen Die Erkenntnisse aus der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen. Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die Durchführung sonstiger substanzieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Transaktionen. Seite 5 von 11 bdo GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG Die Prüfung der örtlich festgelegten Restnutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen Einschätzungen der eingesetzten Sachverständigen sowie der nach § 35 GemHVO-NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände. Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss der Stadt Bedburg haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt. Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen haben wir Saldenbestätigungen bzw. -mitteilungen und Auskünfte Dritter in Stichproben von Kunden, Lieferanten sowie von den für die Stadt tätigen Kreditinstituten und Rechtsanwälten eingeholt. Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG zu der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, im Rahmen unserer Prüfung verwertet. Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt sind. Wir haben die Prüfung in den Monaten März bis September 2012 — mit Unterbrechungen — bis zum 20. September 2012 durchgeführt. Die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise und bestätigten uns am 20. September 2012 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung. bdo Seite 6 von 11 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die Stadt nutzt seit dem 1. Januar 2009 die Finanzbuchhaltungssoftware „New System Kommunal“ der Firma „Infoma“. 2011 bestanden folgende Schnittstellen von Vorverfahren zu der Rechnungslegungssoftware INFOMA: — für Verwarngelder WINOWIG — für Friedhofsverwaltung J-PAX — für Personalabrechnungen LOGA — für das Jugendamt Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindergartenbeiträge, Beistandschaften Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet. b) Jahresabschluss Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. Seite 7 von 11 bdo FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG c) Lagebericht Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr 2011 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bedburg. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und die nach § 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend. 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Vielzahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Im Folgenden gehen wir auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein. a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen Die kommunalen Gebietskörperschaften und damit auch die Stadt Bedburg haben ihr vollständiges Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz wurde auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen, die für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten. Diese Wertansätze werden in den Folgejahren planmäßig abgeschrieben. Die Wertansätze des seit dem 1. Januar 2005 angeschafften oder hergestellten Vermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschließlich im Berichtsjahr vorgenommener Änderungen, sind im Anhang (Anlage I) beschrieben. Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hervor: Sachanlagen Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Sachanlagen werden linear über ihre Nutzungsdauer in der Gemeinde abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände, mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen EUR 60 und EUR 410, wurden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr sofort abgeschrieben. Die Bewertung des Straßenbaus erfolgt seit 2009 als Bewertungseinheit. Die Vorgehensweise wurde für die Straßenbauten im Jahr 2011 ebenfalls vorgenommen. Die Stadt Bedburg hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen. bdo Seite 8 von 11 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse die NKF-Rahmentabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt. Beteiligungen Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt mit der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Sonderposten Die Sonderposten werden parallel zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung. Pensionsrückstellungen Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 36 Abs. 1 GemHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Sonstige Rückstellungen Die Einschätzungen zu den sonstigen Rückstellungen erfolgten durch die entsprechenden Fachbereiche. Hierbei wurde vom wahrscheinlichen Grad der Inanspruchnahme ausgegangen. Verbindlichkeiten Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. b) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bedburg vermittelt. Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses im Anhang (Anlage I) und auf die Analysen im Lagebericht (Anlage II) sowie auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage in Anlage IV. Seite 9 von 11 bdo WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 in der diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen, den am 20. September 2012 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Stadt Bedburg Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bedburg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bedburg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. bdo Seite 10 von 11 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Stadt Bedburg und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 der Stadt Bedburg haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. Bonn, 20. September 2012 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hanses Wirtschaftsprüfer Seite 11 von 11 ppa. Offergeld Wirtschaftsprüfer bdo ANLAGEN Stadt Bedburg Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 Bilanz AKTIVA EUR 31.12.2011 EUR EUR EUR Vorjahr EUR PASSIVA EUR 1. ANLAGEVERMÖGEN 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 an Beteiligungen 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen 31.12.2011 EUR EUR EUR Vorjahr EUR EUR 1. EIGENKAPITAL 236.891,40 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen EUR 37.074.529,89 944.949,25 393.412,40 3.595.784,39 1.283.899,81 38.125.577,73 737.265,13 28.851.841,84 42.008.675,93 37.407.717,32 1.143.588,15 393.412,40 4.694.814,63 68.998.584,51 1.304.750,25 36.953.383,63 864.148,46 29.747.065,50 23.010.945,17 3.144.649,90 33.794.154,33 46.696.046,97 310.815,32 66.248,90 1.905.077,85 2.406.381,89 457.301,17 186.621,36 106.645.796,37 47.888.283,38 5.145.825,13 318.662,01 66.248,90 1.695.886,99 2.154.670,60 1.325.781,43 222.798.881,94 2.1 2.2 2.3 2.4 68.869.347,84 289.796,59 1.900.401,61 224.936.174,95 84.490.832,07 0,00 5.852.565,83 -7.388.379,92 82.955.017,98 0,00 0,00 5.852.565,83 90.343.397,90 für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 66.387.600,39 49.417.544,44 17.183.173,82 78.270,78 0,00 66.678.989,04 49.215.501,54 17.090.748,68 78.270,78 3.079,39 3. RÜCKSTELLUNGEN 3.1 3.2 3.3 3.4 108.776.172,19 Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW 15.637.835,00 0,00 778.987,31 1.109.953,87 13.938.024,00 0,00 721.458,61 17.526.776,18 1.136.852,22 15.796.334,83 4. VERBINDLICHKEITEN 5.561.249,93 226.846.302,46 1.307.928,00 310.096,41 199.609,06 115.749,93 84.490.832,07 2. SONDERPOSTEN 23.013.591,55 3.241.886,69 34.632.410,57 1.307.928,00 302.677,02 179.946,80 109.849,79 43.639.532,50 1.1 Allgemeine Rücklagen davon Deckungsrücklage EUR 575.379,44 (Vorjahr: EUR 1.795.234,14) 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 315.358,99 1.933.383,40 228.966.307,22 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 19.752.431,81 0,00 18.031.347,42 19.752.431,81 7.000.000,00 31.220.608,18 1.373.512,27 3.989.689,07 1.443.946,11 64.780.187,44 18.031.347,42 7.000.000,00 31.646.136,18 1.790.417,58 2.569.375,88 2.731.834,32 63.769.111,38 2. UMLAUFVERMÖGEN 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.4 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG Anlage Seite I 1 1.654.538,38 486.118,74 151.533,96 1.808.315,70 2.452.506,05 884.471,27 1.355.275,78 0,00 0,00 1.100,68 0,00 4.659.223,40 236.441.751,27 241.247.056,55 5.533,50 5.782.945,72 563.252,55 96.268,95 3.242.001,01 1.287.376,10 1.937.514,96 7.126.413,57 1.356.376,46 626.334,15 0,00 0,00 1.100,68 0,00 627.434,83 7.139.322,18 4.792.169,28 7.753.848,40 67.238,77 61.883,24 0,00 1.648.857,89 10.509.957,22 0,00 3.666.963,84 11.488.228,98 995.619,10 792.520,35 236.441.751,27 241.247.056,55 Jahresabschluss 2011 Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -27.826.923,57 -20.153.000 0 -19.640.092,24 0,00 -512.907,76 -10.998.107,20 -10.530.736 0 -12.310.180,31 0,00 1.779.443,93 0,00 -53.500 0 -975.605,16 0,00 922.105,16 -7.149.228,72 -7.107.970 0 -7.267.302,94 0,00 159.332,94 -716.115,57 -817.623 0 -831.677,25 0,00 14.054,25 -1.748.093,78 -1.199.330 0 -1.433.244,05 0,00 233.914,05 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.495.621,68 -1.829.920 0 -3.020.773,01 0,00 1.190.853,01 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 -34.330,73 0,00 34.330,73 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -53.934.090,52 -41.692.079 0 -45.513.205,69 0,00 3.821.126,31 11 - Personalaufwendungen 7.806.402,30 8.821.200 0 9.500.662,14 0,00 -679.462,14 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 669.056,71 725.000 0 1.251.135,47 0,00 -526.135,47 6.729.374,82 7.075.467 430.227 6.905.727,87 354.058,20 169.739,19 252.858,86 4.587.671,33 6.094.293 1.219.924 5.841.433,83 1.092.319,54 22.240.940,65 21.572.000 0 21.662.819,89 0,00 -90.819,89 4.194.958,38 5.981.565 145.083 4.368.482,61 28.987,80 1.613.082,27 46.228.404,19 50.269.525 1.795.234 49.530.261,81 1.475.365,54 739.262,82 -7.705.686,33 8.577.445 1.795.234 4.017.056,12 1.475.365,54 4.560.389,13 -191.131,40 -97.800 0 -273.603,50 0,00 175.803,50 2.044.251,90 1.153.500 0 2.594.826,18 0,00 -1.441.326,18 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 1.853.120,50 1.055.700 0 2.321.222,68 0,00 -1.265.522,68 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.852.565,83 9.633.145 1.795.234 6.338.278,80 1.475.365,54 3.294.866,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 -1.295.113,53 0,00 1.295.113,53 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 2.345.214,65 0,00 -2.345.214,65 0,00 0 0 1.050.101,12 0,00 -1.050.101,12 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 2 -5.852.565,83 9.633.145 1.795.234 7.388.379,92 1.475.365,54 2.244.765,33 -10.284.684,64 -11.473.968 0 -10.857.957,87 0,00 -616.010,13 10.284.684,64 11.473.968 0 10.857.957,87 0,00 616.010,13 -5.852.565,83 9.633.145 1.795.234 7.388.379,92 1.475.365,54 2.244.765,33 Jahresabschluss 2011 Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 01 Steuern und ähnliche Abgaben 26.307.767 20.153.000 0 19.670.590 0 482.410 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.716.040 8.342.400 0 8.692.736 0 -350.336 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 150 53.500 0 57.122 0 -3.622 6.699.317 6.731.830 0 6.975.643 0 -243.813 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 717.117 817.623 0 922.754 0 -105.131 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 912.549 1.199.330 0 2.201.304 0 -1.001.974 07 + Sonstige Einzahlungen 1.882.176 1.371.010 0 1.622.467 0 -251.457 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 191.219 97.800 0 259.972 0 -162.172 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.426.335 38.766.493 0 40.402.586 0 -1.636.093 10 - Personalauszahlungen -7.331.491 -8.383.500 0 -8.104.126 0 -279.374 11 - Versorgungsauszahlungen -789.665 -928.000 0 -859.325 0 -68.675 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.540.977 -7.510.367 -235.227 -6.536.628 -253.007 -973.739 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.036.552 -1.153.500 0 -2.596.428 0 1.442.928 14 - Transferausszahlungen -21.052.309 -21.572.000 0 -22.790.364 0 1.218.364 15 - Sonstige Auszahlungen -3.164.943 -5.139.393 -145.083 -3.140.779 -23.440 -1.998.614 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -40.915.937 -44.686.760 -380.310 -44.027.649 -276.447 -659.111 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.510.398 -5.920.267 -380.310 -3.625.062 -276.447 -2.295.205 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.864.084 2.847.000 0 3.369.994 0 -522.994 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 328.667 827.910 0 677.167 0 150.743 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 57.872 541.500 0 387.642 0 153.858 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 0 0 0 1.044 0 -1.044 2.250.623 4.216.410 0 4.435.847 0 -219.437 -123.646 -753.940 -505.940 -462.930 0 -291.010 -2.936.429 -6.536.490 -2.898.674 -2.939.962 -2.368.885 -3.596.528 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -573.487 -1.575.994 -640.565 -661.890 -290.693 -914.104 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -34.706 -1.890.392 -121.932 -392.051 -89.984 -1.498.341 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.668.269 -10.756.815 -4.167.110 -4.456.833 -2.749.562 -6.299.982 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30 -1.417.646 -6.540.405 -4.167.110 -20.986 -2.749.562 -6.519.419 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 3.092.752 -12.460.673 -4.547.421 -3.646.048 -3.026.009 -8.814.625 Anlage Seite I 3 Jahresabschluss 2011 Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Ergebnis Vorjahr 36.354 Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.558.220 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -5.000.000 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39 und 40) 2.403.295 0 3.039.922 0 -636.627 -1.686.000 0 -1.704.444 0 18.444 478.134 717.295 0 1.335.478 0 -618.183 3.570.886 -11.743.378 -4.547.421 -2.310.570 -3.026.009 -9.432.808 404.322 0 0 3.977.060 0 -3.977.060 1.852 0 0 285.045 0 -285.045 3.977.060 -11.743.378 -4.547.421 1.951.535 -3.026.009 -13.694.913 Nachrichtlich: Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 12) zum 31.12. eins jeden Jahres 310.069 302.677 Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 18) zum 31.12. eins jeden Jahres 3.666.964 1.648.858 I 4 Verleich Ansatz/Ist 7.000.000 35 Anlage Seite davon Anteil Erm.Übert. Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Organisationseinheit Zugeordnete Im Produktbereich der inneren Verwaltung sind überwiegend Querschnittsaufgaben zusammengefasst: Hierzu gehören: - das Persona-, Finanz- und IT-Management - die Politischen Gremien - die Verwaltungsführung und die Steuerungsunterstützung - die Beschäftigtenvertretung - die zentralen Verwaltungsdienste - die Öffentlichkeitsarbeit, Stadtarchiv etc. - das Rechnungsprüfungsamt Weiterhin sind aber auch „speziellere“ Aufgabenbereiche hier angesiedelt: - der Verwaltungsbereich des Fachbereichs I - der Bauhof - das Liegenschaftsamt - der Verwaltungsbereich des Fachbereichs III - die Verwaltungs- und Betriebsgebäude Zuständige Organisationseinheiten - Geschäftsbereiche 1 – 8 - Büro des Vewaltungsvorstands - Ratsbüro - Rechnungsprüfungsamt - Zentrales Vertragsmanagement 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Anlage Seite I 5 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -15.012,91 0 0 0,00 0,00 0,00 141.387,39 181.460 0 129.756,24 0,00 51.703,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.590,21 4.500 0 6.590,01 0,00 -2.090,01 33.315,03 26.560 0 37.798,74 0,00 -11.238,74 45.511,00 1.100 0 6.263,50 0,00 -5.163,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.018.229,75 559.010 0 775.628,83 0,00 -216.618,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.229.020,47 772.630 0 956.037,32 0,00 -183.407,63 11 - Personalaufwendungen -5.373.712,88 -5.533.700 0 -6.307.127,39 0,00 773.427,39 12 - Versorgungsaufwendungen -669.056,71 -725.000 0 -1.251.135,47 0,00 526.135,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -511.260,36 -518.608 -25.818 -526.933,07 -2.921,87 8.324,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -329.788,75 -340.862 0 -292.125,13 -862,75 -48.736,98 15 - Transferaufwendungen -320.314,22 -360.000 0 -317.213,18 0,00 -42.786,82 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.125.080,57 -1.080.969 -26.324 -959.125,34 0,00 -121.843,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.329.213,49 -8.559.139 -52.142 -9.653.659,58 -3.784,62 1.094.520,10 -6.100.193,02 -7.786.510 -52.142 -8.697.622,26 -3.784,62 911.112,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 24,79 0 0 13.631,29 0,00 -13.631,29 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -20.658,79 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -20.634,00 0 0 13.631,29 0,00 -13.631,29 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -6.120.827,02 -7.786.510 -52.142 -8.683.990,97 -3.784,62 897.481,18 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.120.827,02 -7.786.510 -52.142 -8.683.990,97 -3.784,62 897.481,18 5.630.821,07 5.618.224 0 8.518.346,00 0,00 -2.900.122,00 -1.582.465,20 -1.486.523 0 -2.325.091,00 0,00 838.568,00 -2.072.471,15 -3.654.809 -52.142 -2.490.735,97 -3.784,62 -1.164.072,82 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 6 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 45.000 0 0,00 0,00 45.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 115.550,80 707.910 0 536.499,51 0,00 171.410,49 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 1.044,12 0,00 -1.044,12 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.550,80 752.910 0 537.543,63 0,00 215.366,37 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -44.758,35 -693.940 -445.940 -282.463,79 0,00 -411.475,82 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -94.990,98 -116.371 -116.371 -94.218,51 -26.541,18 -22.152,07 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -258.219,02 -509.294 -118.394 -293.463,82 -105.871,15 -215.829,87 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -397.968,35 -1.319.604 -680.704 -670.146,12 -132.412,33 -649.457,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -282.417,55 -566.694 -680.704 -132.602,49 -132.412,33 -434.091,39 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.898,03 0 0 19.052,86 0,00 -19.052,86 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 -30.000 0 0,00 0,00 -30.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17.898,03 -30.000 0 19.052,86 0,00 -49.052,86 Anlage Seite I 7 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Der Produktbereich unterteilt sich in folgende Bereiche: - Statistik und Wahlen - Ordnungsangelegenheiten - Gewerbewesen - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung - Bürgerbüro - Standesamt - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Brandschutz Organisationseinheit Zuständige Organisationseinheiten - Geschäftsbereich 3 - Geschäftsbereich 6 - Geschäftsbereich 7 Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 8 02.121 Statistik und Wahlen 02.122 Ordnungsangelegenheiten 02.126 Brandschutz Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 124.257,90 164.057 0 164.210,98 0,00 -153,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 194.084,39 235.800 0 209.073,35 0,00 26.726,65 97.936,64 92.600 0 78.650,24 0,00 13.949,76 27.689,56 8.900 0 1.024,10 0,00 7.875,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 185.074,20 111.450 0 162.898,28 0,00 -51.448,28 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 629.042,69 612.807 0 615.856,95 0,00 -3.049,57 11 - Personalaufwendungen -502.023,52 -559.600 0 -542.419,95 0,00 -17.180,05 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -405.321,71 -434.281 -9.331 -448.617,01 -6.475,10 14.335,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -218.271,91 -290.630 -31.371 -262.861,20 -15.002,79 -27.768,94 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.461,34 -184.100 0 -175.115,64 0,00 -8.984,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.281.078,48 -1.468.611 -40.702 -1.429.013,80 -21.477,89 -39.597,42 -652.035,79 -855.804 -40.702 -813.156,85 -21.477,89 -42.646,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -652.035,79 -855.804 -40.702 -813.156,85 -21.477,89 -42.646,99 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -652.035,79 -855.804 -40.702 -813.156,85 -21.477,89 -42.646,99 244.540,96 237.472 0 0,00 0,00 237.472,00 -590.696,23 -570.372 0 -564.188,00 0,00 -6.184,00 -998.191,06 -1.188.704 -40.702 -1.377.344,85 -21.477,89 188.641,01 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 9 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.102,57 63.000 0 354.682,42 0,00 -291.682,42 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.116,37 0 0 8.500,00 0,00 -8.500,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.218,94 63.000 0 363.182,42 0,00 -300.182,42 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.693,10 -10.000 -10.000 -290.921,09 -260.275,97 280.921,09 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -82.438,65 -426.824 -337.969 -47.991,27 -37.881,97 -378.832,63 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -18.560,23 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -124.691,98 -438.824 -347.969 -338.912,36 -298.157,94 -99.911,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -42.473,04 -375.824 -347.969 24.270,06 -298.157,94 -400.093,96 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 10 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist alleiniger Schulträger für 4 Grundschulen, der Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Weiterhin ist die Stadt Bedburg zusammen mit der Gemeinde Elsdorf Schulträger für die Förderschule in Elsdorf. Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 (Schulbetrieb) Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte 03.211 Grundschulen 03.212 Hauptschule 03.215 Realschule 03.217 Gymnasium 03.221 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) 03.243 Sonstige schulische Aufgaben Anlage Seite I 11 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.558.408,27 1.355.834 0 1.501.198,00 0,00 -145.363,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.437,47 30 0 1.503,86 0,00 -1.473,86 10.802,54 12.670 0 15.385,85 0,00 -2.715,85 66.212,96 63.250 0 135.552,03 0,00 -72.302,03 07 + Sonstige ordentliche Erträge 107.939,00 6.540 0 172.445,98 0,00 -165.905,98 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 34.330,73 0,00 -34.330,73 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.744.800,24 1.438.324 0 1.860.416,45 0,00 -422.091,99 11 - Personalaufwendungen -622.883,80 -684.800 0 -697.362,43 0,00 12.562,43 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.985.043,95 -1.781.920 -64.490 -1.783.493,02 -33.378,00 1.573,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen -806.956,02 -880.885 -1.710 -817.376,41 0,00 -63.508,97 15 - Transferaufwendungen -271.780,00 -270.000 0 -191.344,00 0,00 -78.656,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.516.650,04 -2.256.960 0 -1.493.390,84 0,00 -763.569,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.203.313,81 -5.874.565 -66.200 -4.982.966,70 -33.378,00 -891.598,36 -3.458.513,57 -4.436.241 -66.200 -3.122.550,25 -33.378,00 -1.313.690,35 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 41,55 0 0 27,78 0,00 -27,78 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -652.008,31 0 0 -633.163,84 0,00 633.163,84 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -651.966,76 0 0 -633.136,06 0,00 633.136,06 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.110.480,33 -4.436.241 -66.200 -3.755.686,31 -33.378,00 -680.554,29 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 3.428,00 0,00 -3.428,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.428,00 0,00 -3.428,00 -4.110.480,33 -4.436.241 -66.200 -3.752.258,31 -33.378,00 -683.982,29 4.409.322,61 4.858.272 0 1.573.009,00 0,00 3.285.263,00 -4.777.211,24 -5.186.472 0 -2.187.727,00 0,00 -2.998.745,00 -4.478.368,96 -4.764.441 -66.200 -4.366.976,31 -33.378,00 -397.464,29 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 12 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 746.798,00 25.000 0 459.822,86 0,00 -434.822,86 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 746.798,00 25.000 0 459.822,86 0,00 -434.822,86 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.006.083,24 -2.989.347 -1.139.347 -1.206.702,61 -996.014,94 -1.782.644,27 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -82.899,02 -340.302 -166.352 -214.145,44 -127.649,72 -126.156,87 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.088.982,26 -3.329.649 -1.305.699 -1.420.848,05 -1.123.664,66 -1.908.801,14 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -342.184,26 -3.304.649 -1.305.699 -961.025,19 -1.123.664,66 -2.343.624,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -406.683,54 -426.000 0 -425.528,00 0,00 -472,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -406.683,54 -426.000 0 -425.528,00 0,00 -472,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 13 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Organisationseinheit Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 14 Büro für Standortförderung Geschäftsbereich 4 04.271 Sonstige Volksbildung 04.281 Heimat und sonstige Kunstpflege Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.500,00 17.000 0 25.500,00 0,00 -8.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 56,25 0,00 -56,25 30,42 500 0 638,67 0,00 -138,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.434,40 4.000 0 201.716,41 0,00 -197.716,41 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.964,82 21.500 0 227.911,33 0,00 -206.411,33 11 - Personalaufwendungen -56.182,29 -54.500 0 -55.771,11 0,00 1.271,11 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -43.779,46 -48.050 0 -68.044,93 0,00 19.994,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -605,52 -606 0 -605,52 0,00 0,00 -339.868,08 -162.300 0 -157.199,40 0,00 -5.100,60 -2.052,02 -4.140 0 -7.471,36 0,00 3.331,36 -442.487,37 -269.596 0 -289.092,32 0,00 19.496,80 -415.522,55 -248.096 0 -61.180,99 0,00 -186.914,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -415.522,55 -248.096 0 -61.180,99 0,00 -186.914,53 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -415.522,55 -248.096 0 -61.180,99 0,00 -186.914,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.477,67 -7.000 0 -26.683,00 0,00 19.683,00 -422.000,22 -255.096 0 -87.863,99 0,00 -167.231,53 Anlage Seite I 15 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 16 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Unter „sozialen Leistungen“ wird zusammengefasst: - Betrieb des städtischen Sozialamtes (GB 3); Aufgabe des Rhein-Erft-Kreises - ARGE - Betreuung der Asylbewerber - Soziale Einrichtungen für - Asylbewerber - Aussiedler - Wohnungslose - Sonstige Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.315 Soziale Einrichtungen 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anlage Seite I 17 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 63.903,42 163.400 0 187.717,71 0,00 -24.317,71 0,00 53.500 0 975.605,16 0,00 -922.105,16 63.219,87 58.000 0 90.226,98 0,00 -32.226,98 1.648,80 1.640 0 1.317,86 0,00 322,14 368.983,41 150.500 0 125.806,57 0,00 24.693,43 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.169,76 30 0 175.973,88 0,00 -175.943,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 507.925,26 427.070 0 1.556.648,16 0,00 -1.129.578,16 11 - Personalaufwendungen -394.029,48 -305.700 0 -300.139,09 0,00 -5.560,91 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.735,41 -66.620 0 -70.803,93 0,00 4.183,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -13.098,00 -12.300 0 -15.274,43 0,00 2.974,43 -133.264,45 -366.500 0 -399.052,91 0,00 32.552,91 -48.870,44 -35.260 0 -589.249,59 0,00 553.989,59 -642.997,78 -786.380 0 -1.374.519,95 0,00 588.139,95 -135.072,52 -359.310 0 182.128,21 0,00 -541.438,21 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -135.072,52 -359.310 0 182.128,21 0,00 -541.438,21 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 12.455,82 0,00 -12.455,82 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 12.455,82 0,00 -12.455,82 -135.072,52 -359.310 0 194.584,03 0,00 -553.894,03 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -262.661,96 -253.200 0 -315.793,00 0,00 62.593,00 -397.734,48 -612.510 0 -121.208,97 0,00 -491.301,03 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 18 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 84.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.479,74 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.479,74 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 81.520,26 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 19 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Zuschüsse für den Betrieb der in Trägerschaft befindlichen Kindergärten und Jugendzentren. Betrieb des städtischen Jugendamtes Sonstige Förderungen von Kindern und Jugendlichen Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung) Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 20 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.363 Soziale Dienste (ASD) 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22.224,59 1.594.202 0 1.975.314,50 0,00 -381.112,32 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 0,00 0,00 12.000,00 879,13 6.210 0 12.576,05 0,00 -6.366,05 0,00 782.200 0 971.011,00 0,00 -188.811,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.896,49 2.030 0 11.442,75 0,00 -9.412,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 27.000,21 2.396.642 0 2.970.344,30 0,00 -573.702,12 11 - Personalaufwendungen -70.151,48 -760.100 0 -643.156,92 0,00 -116.943,08 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -82.733,03 -546.962 -3.172 -330.604,83 0,00 -216.357,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -47.632,99 -51.620 0 -53.856,95 0,00 2.237,38 -5.315.573,71 -6.034.000 0 -6.411.727,21 0,00 377.727,21 -1.317,31 -54.922 0 -30.549,01 0,00 -24.372,66 -5.517.408,52 -7.447.604 -3.172 -7.469.894,92 0,00 22.291,25 -5.490.408,31 -5.050.961 -3.172 -4.499.550,62 0,00 -551.410,87 0,00 0 0 8,74 0,00 -8,74 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 8,74 0,00 -8,74 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.490.408,31 -5.050.961 -3.172 -4.499.541,88 0,00 -551.419,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 1.266.999,08 0,00 -1.266.999,08 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -2.345.214,65 0,00 2.345.214,65 0,00 0 0 -1.078.215,57 0,00 1.078.215,57 -5.490.408,31 -5.050.961 -3.172 -5.577.757,45 0,00 526.795,96 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -319.675,69 -314.915 0 -728.316,00 0,00 413.401,00 -5.810.084,00 -5.365.876 -3.172 -6.306.073,45 0,00 940.196,96 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 21 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 2.500,00 1.071.000 0 313.349,00 0,00 757.651,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.800,00 0,00 -5.800,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500,00 1.071.000 0 319.149,00 0,00 751.851,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.460,69 0 0 -18.255,88 0,00 18.255,88 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.989,19 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.973,28 -41.800 0 -28.598,47 0,00 -13.201,53 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.321.822 0 -253.924,50 0,00 -1.067.897,09 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28.423,16 -1.363.622 0 -300.778,85 0,00 -1.062.842,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -25.923,16 -292.622 0 18.370,15 0,00 -310.991,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 22 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Produktinformationen Organisationseinheit Zugeordnete Produkte Geschäftsbereich 8 (Unterhaltung der Sportplätze) Geschäftsbereich 3 (Förderung von Sportvereinen) Geschäftsbereich 7 (Unterhaltung der Gebäude) 08.421 Förderung des Sports 08.424 Sportstätten und Bäder Anlage Seite I 23 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 56.507,49 64.812 0 26.279,10 0,00 38.532,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 68.662,59 70.000 0 40.112,15 0,00 29.887,85 322.790,47 477.633 0 475.737,70 0,00 1.895,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.635,88 130 0 4.950,78 0,00 -4.820,78 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 453.596,43 612.575 0 547.079,73 0,00 65.495,06 11 - Personalaufwendungen -143.066,37 -134.500 0 -132.566,37 0,00 -1.933,63 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -204.410,00 -260.893 -15.983 -220.297,52 -4.543,78 -40.595,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -390.418,54 -536.735 0 -508.744,44 0,00 -27.990,20 15 - Transferaufwendungen -11.776,55 -36.400 0 -35.548,14 0,00 -851,86 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.055,27 -899.415 0 -6.894,75 0,00 -892.520,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -771.726,73 -1.867.943 -15.983 -904.051,22 -4.543,78 -963.891,60 -318.130,30 -1.255.368 -15.983 -356.971,49 -4.543,78 -898.396,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -592.666,64 0 0 -888.999,96 0,00 888.999,96 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -592.666,64 0 0 -888.999,96 0,00 888.999,96 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -910.796,94 -1.255.368 -15.983 -1.245.971,45 -4.543,78 -9.396,58 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -910.796,94 -1.255.368 -15.983 -1.245.971,45 -4.543,78 -9.396,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -170.934,88 -165.400 0 -218.360,00 0,00 52.960,00 -1.081.731,82 -1.420.768 -15.983 -1.464.331,45 -4.543,78 43.563,42 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 24 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.368,99 67.000 0 67.324,00 0,00 -324,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.368,99 67.000 0 67.324,00 0,00 -324,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -66.426,40 0 0 -5.388,34 0,00 5.388,34 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -7.766,48 0,00 7.766,48 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -33.853,05 -78.300 0 -25.563,18 0,00 -52.736,82 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -10.000 0 -10.000,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.279,45 -88.300 0 -48.718,00 0,00 -39.582,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -32.910,46 -21.300 0 18.606,00 0,00 -39.906,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 25 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Flächennutzungs- und Bauleitplanung Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 26 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 58.960 0 179.894,00 0,00 -120.934,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.929,65 0 0 1.937,40 0,00 -1.937,40 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 623,53 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.553,18 58.960 0 181.831,40 0,00 -122.871,40 11 - Personalaufwendungen -67.094,22 -64.400 0 -79.921,68 0,00 15.521,68 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.035,79 -225.000 -175.000 -178.349,25 -87.365,26 -46.650,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348,00 -79.650 0 -348,00 0,00 -79.302,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -38.000 0 -35.000,00 0,00 -3.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.415,23 -244.230 -85.000 -71.598,62 -10.592,50 -172.631,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.893,24 -651.280 -260.000 -365.217,55 -97.957,76 -286.062,45 -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -68.552,72 -69.800 0 -179.869,00 0,00 110.069,00 -227.892,78 -662.120 -260.000 -363.255,15 -97.957,76 -298.864,85 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 27 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 614.000 0 175.844,00 0,00 438.156,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 614.000 0 175.844,00 0,00 438.156,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -60.000 -60.000 -156.629,70 0,00 96.629,70 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.054,93 -305.072 -279.150 -127.333,55 -38.369,55 -177.738,32 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -70.000 0 0,00 0,00 -70.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -13.669,03 -514.331 -101.331 -107.488,41 -89.983,56 -406.842,56 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -63.723,96 -949.403 -440.481 -391.451,66 -128.353,11 -557.951,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -63.723,96 -335.403 -440.481 -215.607,66 -128.353,11 -119.795,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 28 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Bauordnung, Denkmalschutz, Förderung von Wohnraum Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 (Bauordnung und Denkmalschutz) Geschäftsbereich 3 (Subj.-bez. Förderung von Wohnraum) Geschäftsbereich 7 (Gebäudeunterhaltung) Zugeordnete Produkte 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 10.522 Wohnungsbauförderung 10.523 Denkmalschutz und –pflege Anlage Seite I 29 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.756,87 585 0 584,79 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 54,50 133.000 0 222.575,50 0,00 -89.575,50 682,51 1.350 0 988,52 0,00 361,48 0,00 24.800 0 0,00 0,00 24.800,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 207,82 9.570 0 2.390,75 0,00 7.179,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.701,70 169.305 0 226.539,56 0,00 -57.234,77 11 - Personalaufwendungen -113.216,39 -237.900 0 -232.884,01 0,00 -5.015,99 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.077,03 -82.450 0 -24.649,39 0,00 -57.800,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.390 0 -1.389,66 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.082,21 -1.460 0 -27.422,93 0,00 25.962,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -122.765,28 -323.200 0 -286.345,99 0,00 -36.853,67 -113.063,58 -153.895 0 -59.806,43 0,00 -94.088,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -113.063,58 -153.895 0 -59.806,43 0,00 -94.088,44 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 12.230,63 0,00 -12.230,63 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 12.230,63 0,00 -12.230,63 -113.063,58 -153.895 0 -47.575,80 0,00 -106.319,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -114.219,56 -133.780 0 -206.066,00 0,00 72.286,00 -227.283,14 -287.675 0 -253.641,80 0,00 -34.033,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 30 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 31 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Abwasser- und Abfallbeseitigung Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 32 11.537 Abfallwirtschaft 11.538 Abwasserbeseitigung Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 338.729,84 336.710 0 336.803,80 0,00 -93,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.032.060,45 5.718.940 0 5.753.436,76 0,00 -34.496,76 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 166.108,45 168.580 0 193.374,60 0,00 -24.794,60 07 + Sonstige ordentliche Erträge 847.823,38 100 0 -867,57 0,00 967,57 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.384.722,12 6.224.330 0 6.282.747,59 0,00 -58.417,59 11 - Personalaufwendungen -129.224,49 -129.700 0 -133.729,85 0,00 4.029,85 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.970.998,64 -1.688.162 -19.582 -1.870.672,62 -20.159,51 182.511,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.500,46 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -990.166,51 -971.550 0 -1.008.050,46 0,00 -2.537.101,00 -2.400.000 0 -2.428.283,66 0,00 28.283,66 -119.191,60 -126.298 -22.428 -66.304,33 -18.395,30 -59.993,29 -5.746.682,24 -5.315.709 -42.009 -5.507.040,92 -38.554,81 191.331,68 1.638.039,88 908.621 -42.009 775.706,67 -38.554,81 132.914,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.638.039,88 908.621 -42.009 775.706,67 -38.554,81 132.914,09 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.638.039,88 908.621 -42.009 775.706,67 -38.554,81 132.914,09 0,00 760.000 0 766.602,87 0,00 -6.602,87 -204.885,04 -215.200 0 -436.597,00 0,00 221.397,00 1.433.154,84 1.453.421 -42.009 1.105.712,54 -38.554,81 347.708,22 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 33 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 30.957,00 0 0 2.597,49 0,00 -2.597,49 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.490,44 0 0 21.682,54 0,00 -21.682,54 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.447,44 0 0 24.280,03 0,00 -24.280,03 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -264.676,25 -278.149 -99.149 -68.724,31 -25.803,76 -209.425,08 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.023,02 0 0 -98,55 0,00 98,55 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -266.699,27 -278.149 -99.149 -68.822,86 -25.803,76 -209.326,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -229.251,83 -278.149 -99.149 -44.542,83 -25.803,76 -233.606,56 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 34 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze ÖPNV Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 Geschäftsbereich 8 Zugeordnete Produkte 12.541 Gemeindestraßen 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 12.547 ÖPNV Anlage Seite I 35 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 825.075,37 749.442 0 1.916.824,40 0,00 -1.167.382,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 418.050,58 496.600 0 547.844,30 0,00 -51.244,30 17,90 0 0 17,90 0,00 -17,90 2.053,07 0 0 212,25 0,00 -212,25 07 + Sonstige ordentliche Erträge 231.480,44 24.900 0 29.951,64 0,00 -5.051,64 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.476.677,36 1.270.942 0 2.494.850,49 0,00 -1.223.908,86 11 - Personalaufwendungen -126.280,94 -127.800 0 -130.246,97 0,00 2.446,97 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -777.189,55 -858.486 -85.256 -873.622,23 -186.512,62 15.136,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.472.493,72 -2.662.362 -1.186.843 -2.606.383,18 -1.076.454,00 -55.978,97 15 - Transferaufwendungen -276.919,00 -280.000 0 -264.090,00 0,00 -15.910,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.783,74 -45.382 -7.332 -5.680,14 0,00 -39.701,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.672.666,95 -3.974.030 -1.279.431 -3.880.022,52 -1.262.966,62 -94.007,41 -1.195.989,59 -2.703.088 -1.279.431 -1.385.172,03 -1.262.966,62 -1.317.916,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.201.989,59 -2.703.088 -1.279.431 -1.385.172,03 -1.262.966,62 -1.317.916,27 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.201.989,59 -2.703.088 -1.279.431 -1.385.172,03 -1.262.966,62 -1.317.916,27 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -579.139,71 -1.609.400 0 -1.357.793,87 0,00 -251.606,13 -1.781.129,30 -4.312.488 -1.279.431 -2.742.965,90 -1.262.966,62 -1.569.522,40 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 36 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 176.198,00 243.000 0 1.229.485,17 0,00 -986.485,17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1,50 0,00 -1,50 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 51.381,51 541.500 0 365.959,35 0,00 175.540,65 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 227.579,51 784.500 0 1.595.446,02 0,00 -810.946,02 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.000,86 0 0 -192,00 0,00 192,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.403.300,32 -2.417.552 -1.244.658 -1.067.051,08 -1.021.880,06 -1.350.500,51 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -48.864,65 -77.074 -17.850 -37.842,63 -19.289,90 -39.231,48 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -2.476,96 -20.601 -20.601 0,00 0,00 -20.600,64 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.465.642,79 -2.515.226 -1.283.109 -1.105.085,71 -1.041.169,96 -1.410.140,63 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.238.063,28 -1.730.726 -1.283.109 490.360,31 -1.041.169,96 -2.221.086,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 37 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Herstellung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen Bestattungswesen Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 Erläuterungen Die internen Leistungsverrechnungen - insbesondere des Bauhofes - wurden nur auf der Ebene der Produkte vorgenommen. Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 38 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21.328,79 13.791 0 22.678,36 0,00 -8.886,89 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 363.948,51 379.100 0 392.844,58 0,00 -13.744,58 -729,42 0 0 1.164,25 0,00 -1.164,25 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 189,90 40 0 6.387,64 0,00 -6.347,64 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 384.737,78 392.931 0 423.074,83 0,00 -30.143,36 11 - Personalaufwendungen -56.777,90 -62.900 0 -65.737,64 0,00 2.837,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -215.140,64 -182.315 -28.595 -146.381,28 -12.702,06 -35.933,23 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -29.672,24 -30.653 0 -29.316,92 0,00 -1.336,55 -355.495,00 -370.000 0 -355.495,00 0,00 -14.505,00 -14.190,21 -17.710 0 -14.860,77 0,00 -2.849,23 -671.275,99 -663.578 -28.595 -611.791,61 -12.702,06 -51.786,37 -286.538,21 -270.647 -28.595 -188.716,78 -12.702,06 -81.929,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -286.538,21 -270.647 -28.595 -188.716,78 -12.702,06 -81.929,73 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -286.538,21 -270.647 -28.595 -188.716,78 -12.702,06 -81.929,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.318.050,76 -1.249.400 0 -1.498.866,00 0,00 249.466,00 -1.604.588,97 -1.520.047 -28.595 -1.687.582,78 -12.702,06 167.536,27 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 39 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.366,00 0,00 -2.366,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.366,00 0,00 -2.366,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.878,09 -10.000 0 -2.743,85 0,00 -7.256,15 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.878,09 -10.000 0 -2.743,85 0,00 -7.256,15 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.878,09 -10.000 0 -377,85 0,00 -9.622,15 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 40 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Organisationseinheit Zugeordnete Produkte Geschäftsbereich 6 14.561 Umweltschutzmaßnahmen Anlage Seite I 41 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 42 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 43 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Neben den klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind hier die städtischen Beteiligungen sowie die vermietbaren Gebäude (Mietwohngebäude, Veranstaltungsstätten) enthalten. Organisationseinheit Büro für Standortförderung (Wirtschaftsförderung,Tourismus, Standortförderung) Geschäftsbereich 7 (Gebäudebewirtschaftung von zu vermietenden Geäbuden) Geschäftsbereich 2 (Beteiligungen) Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 44 15.571 Wirtschaftsförderung 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 15.575 Tourismus Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 150.841,27 121.483 0 128.231,43 0,00 -6.748,44 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 187,00 0 0 101,00 0,00 -101,00 248.741,55 198.460 0 207.401,47 0,00 -8.941,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 303.603,60 12.120 0 35.977,96 0,00 -23.857,96 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 703.373,42 332.063 0 371.711,86 0,00 -39.648,87 11 - Personalaufwendungen -151.758,54 -165.600 0 -179.598,73 0,00 13.998,73 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -470.649,25 -381.720 -3.000 -363.258,79 0,00 -18.461,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen -286.829,48 -235.050 0 -245.101,53 0,00 10.051,48 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -229.217,80 -230.720 -4.000 -231.764,95 0,00 1.044,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.138.455,07 -1.013.090 -7.000 -1.019.724,00 0,00 6.633,95 -435.081,65 -681.027 -7.000 -648.012,14 0,00 -33.014,92 101.945,09 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 101.945,09 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 -333.136,56 -676.027 -7.000 -648.012,14 0,00 -28.014,92 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -333.136,56 -676.027 -7.000 -648.012,14 0,00 -28.014,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -288.473,31 -211.241 0 -392.441,00 0,00 181.200,00 -621.609,87 -887.268 -7.000 -1.040.453,14 0,00 153.185,08 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 45 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 44.194,00 29.000 0 29.198,00 0,00 -198,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.000,00 120.000 0 124.000,00 0,00 -4.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 154.194,00 149.000 0 153.198,00 0,00 -4.198,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.641,39 -420.000 -10.000 -77.244,83 0,00 -342.755,17 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -51.858,36 -17.900 0 -6.393,73 0,00 -11.506,27 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -20.638 0 -20.638,30 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -126.499,75 -458.538 -10.000 -104.276,86 0,00 -354.261,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 27.694,25 -309.538 -10.000 48.921,14 0,00 -358.459,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite I 46 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Veranschlagung allgemeiner Deckungsmittel Allgemeine Kreditwirtschaft Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 Zugeordnete Produkte 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Anlage Seite I 47 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 01 27.841.936,48 20.153.000 0 19.640.092,24 0,00 512.907,76 7.670.186,00 5.709.000 0 5.715.187,00 0,00 -6.187,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3,50 0 0 0,00 0,00 0,00 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.071.535,33 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.770.185,22 1.100.000 0 1.441.875,68 0,00 -341.875,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 38.353.846,53 26.962.000 0 26.797.154,92 0,00 164.845,08 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -12.670.551,65 -11.242.000 0 -11.068.716,13 0,00 -173.283,87 -845.078,87 -800.000 0 -681.130,43 0,00 -118.869,57 -13.515.630,52 -12.042.000 0 -11.749.846,56 0,00 -292.153,44 24.838.216,01 14.920.000 0 15.047.308,36 0,00 -127.308,36 82.298,88 80.000 0 252.861,52 0,00 -172.861,52 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -772.918,16 -1.153.500 0 -1.072.662,38 0,00 -80.837,62 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -690.619,28 -1.073.500 0 -819.800,86 0,00 -253.699,14 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 24.147.596,73 13.846.500 0 14.227.507,50 0,00 -381.007,50 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24.147.596,73 13.846.500 0 14.227.507,50 0,00 -381.007,50 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -420.025,00 0,00 420.025,00 24.147.596,73 13.846.500 0 13.807.482,50 0,00 39.017,50 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 48 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 7.018.455,61 2.403.295 0 3.020.868,91 0,00 -617.573,91 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.151.535,97 -1.230.000 0 -1.278.915,61 0,00 48.915,61 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 866.919,64 1.173.295 0 1.741.953,30 0,00 -568.658,30 Anlage Seite I 49 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Kurzbeschreibung Stiftung Silverberg Stiftung Rheinbraun Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 Zugeordnete Produkte Anlage Seite I 50 17.710 Stiftungen Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 128,31 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 128,31 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -8.296,99 -12.800 0 849,74 0,00 -13.649,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.511,73 0 0 -7.923,91 0,00 7.923,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.808,72 -12.800 0 -7.074,17 0,00 -5.725,83 -10.680,41 -12.800 0 -7.074,17 0,00 -5.725,83 6.821,09 12.800 0 7.074,17 0,00 5.725,83 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.821,09 12.800 0 7.074,17 0,00 5.725,83 -3.859,32 0 0 0,00 0,00 0,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.859,32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.240,67 -1.265 0 -142,00 0,00 -1.123,00 -5.099,99 -1.265 0 -142,00 0,00 -1.123,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 51 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 52 Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Stadt Bedburg gemäß § 37 Abs. 1 i.V.m. § 44 GemHVO Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanz der Stadt Bedburg enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mit berücksichtigt. a. Das Immaterielle Vermögen und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungsund Herstellungskosten angesetzt. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen Beträge sind um die Abschreibungsbeträge des Jahres vermindert. b. Die Finanzanlagen sind zur Eröffnungsbilanz mit der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet worden. „Ausleihungen“ in Form von Arbeitgeberdarlehen sind abgezinst eingestellt und wurden um die anteiligen Rückzahlungen gemindert. Von der Abzinsung der Wohnungsbaudarlehen wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (Dritte Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, S.654 Abschnitt 4.1.3.8.1) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert. c. Die Forderungen der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt und einzel- und pauschalwertberichtigt. d. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen. e. Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen zu verwenden sind (Beiträge, Zuwendungen, Sport- und Brandschutzpauschale), wurden als Sonderposten angesetzt und wurden entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. f. Nach dem kaufmännischen Vorsichtigkeitsprinzip sind „Rückstellungen“ für sämtliche in § 36 GemHVO genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden, gebildet worden. g. Die „Verbindlichkeiten“ wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. h. Die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen. Anlage Seite I 53 Erläuterungen zur Bilanz Aktiva Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Der Zugang i.H.v. 16 T€ resultiert aus der Anschaffung neuer Software. Die Umbuchungen i.H.v. 100 T€ resultieren aus der Aktivierung der die Finanzsoftware ergänzenden Module „Business Intelligence (BI)“ und des Dokumenten Managementsystems (DMS). 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen Der Zugang i.H.v. 14 T€ resultiert aus der Anschaffung diverser Spielgeräte. Der Abgang in Höhe von 283 T€ beruht auf dem Verkauf von 2 Grundstücken (ehem. Spielplatz Morkener Straße und Teilfläche „Am Mühlenkreuz“) sowie der Umgliederung von zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken (ehem. Sportplatz Lipp) zu den sonstigen Vermögensgegenständen (Umlaufvermögen). Die Umbuchungen i.H.v. 19 T€ resultieren aus der Aktivierung diverser Spielgeräte. 1.2.1.2 Ackerland Der Abgang i.H.v. 198 T€ resultiert aus der Umgliederung von 2 Grundstücken (beide „An der Wildhecke“) zu den sonstigen unbebauten Grundstücken. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Der verbleibende Zugang i.H.v. 127 T€ ist Folge des Ankaufs von Grundstücken. Der Abgang in Höhe von 1.427 T€ beruht auf dem Verkauf mehrerer Grundstücke sowie der Umgliederung zum Verkauf vorgesehener unbebauter Grundstücke zu den Vorräten. Anlage Seite I 54 Folgende Grundstücke wurden verkauft: - „An der Wildhecke“ „Prümer Straße“ ehem. Hallenbad 70 T€ 55 T€ 19 T€ Die Umgliederung aus dem Sachanlagevermögen in die Vorräte betrifft im Wesentlichen folgende Grundstücke: - „An der Wildhecke“ „Prümer Straße“ Goethestraße (neben dem Friedhof) Industriepark Mühlenerft 137 T€ 109 T€ 936 T€ 85 T€ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.2 Schulen Der Zugang in Höhe von 135 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der Maßnahme Lüftungsanlage Aula im D-Trakt des Gymnasiums und nachträglichen Anschaffungskosten für die aktivierte Mensa. Die Umbuchungen in Höhe von 1.770 T€ ergeben sich aus der Aktivierung der Mensa, des Blockheizkraftwerkes in der Grundschule Kaster, der Solaranlage der Turnhalle Kirdorf sowie der Photovoltaikanlage in der Grundschule Kirdorf. 1.2.2.3 Wohnbauten Der Abgang in Höhe von 107 T€ beruht auf dem Verkauf des Objektes Herderstraße 6. 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Der Zugang i.H.v. 8 T€ resultiert aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten beim Feuerwehrgerätehaus Kaster. Die Umbuchungen i.H.v. 61 T€ resultieren aus der Aktivierung der Garage des Feuerwehrgerätehauses in Rath, der Fluchttreppe am Hintereingang des Rathauses Kaster sowie der Umgliederung von zum Verkauf vorgesehenen unbebauten Grundstücken des ehem. Hallenbades zu den sonstigen Vermögensgegenständen. Der Abgang i.H.v. 145 T€ ist Folge des Verkaufs von einem Grundstück im Bereich des ehem. Hallenbades in Kaster. Anlage Seite I 55 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Der Zugang i.H.v. 6 T€ beruht im Wesentlichen auf nachträglichen Anschaffungskosten für das Grundstück der künftigen P&R- Anlage am Bahnhof. Der Abgang i.H.v. 8 T€ ergibt sich aus dem Verkauf von Straßengrundstücken „Am Mühlenkreuz“ an die RWE Power AG sowie in der Albert-Schlangen-Straße. 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Der Zugang i.H.v. 11 T€ beruht im Wesentlichen auf der Anschaffung eines Kompressors sowie dem Bau von 3 Hausanschlüssen. Die Umbuchungen i.H.v. 154 T€ resultieren aus der Aktivierung der Haltungen, Schächte und Hausanschlüsse in der Prümer Straße und „An der Wildhecke“. 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Der Zugang i.H.v. 63 T€ ist im Wesentlichen auf die Aktivierung mehrerer Schaltschränke sowie auf dem Erwerb eines Teils der ehem. Bahntrasse zurückzuführen. Der Abgang i.H.v. 1 T€ ergibt sich aus dem Verkauf von Straßenteilen „Am Mühlenkreuz“ an die RWE Power AG sowie Parkflächen in der Albert-SchlangenStraße. Die Umbuchungen i.H.v. 107 T€ ergeben sich aus Fertigstellung folgender Anlagen im Bau: - Baustraße Prümer Straße Baustraße An der Wildhecke Erweiterung Parkplatz Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Folgende Anschaffungen wurden im Wesentlichen als Zugänge verbucht: - Löschfahrzeug LF 20/16 (291 T€) Pkw Mitsubishi (21 T€) VW-Transporter (30 T€) Lkw (64 T€) Traktor (36 T€) Aufsitzrasenmäher (5 T€) Der Abgang i.H.v. 13 T€ betrifft den Verkauf von 2 Lkw, 2 Holdern, einem VWTransporter, 2 Pkw und einem Bagger. Anlage Seite I 56 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Der Zugang betrifft insbesondere folgende Anschaffungen: - Ausstattung der Mensa (154 T€) Mobiliar in Schulen und Rathäusern (35 T€) Sportgeräte in Schulen (23 T€) Pflegegerät für Sportanlagen (19 T€) IT-Geräte für Schulen und Rathäuser (8 T€) Feuerwehrtechnische Geräte (6 T€) Musikanlage Schloss (5 T€) Des Weiteren erfolgte eine Anpassung der Festwerte für das Mobiliar der Grundschulen, der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums sowie der Rathäuser Kaster, Bedburg und der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße i.H.v. 147 T€. 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Anlagen im Bau Kanalisierung Weidgasse Stand 01.01.11 72.623,96 Veränderung 2011 Umbuchung 2011 24.881,67 97.505,63 Stand 31.12.11 0,00 Straßenausbau Weidgasse 29.131,33 4.648,06 33.779,39 0,00 Kanalsanierung An der Wildhecke 60.190,91 -3.579,47 56.611,44 0,00 Straßenausbau An der Wildhecke 24.963,27 42.823,54 67.786,81 0,00 Straßenbau Max-Beckmann-Straße (Spleß) 28.934,39 0,00 0,00 28.934,39 Straßenbau Marie-Nauen-Straße (Spleß) 18.742,46 0,00 0,00 18.742,46 9.460,50 0,00 0,00 9.460,50 Verbesserung Verkehrssituation Bahnübergang Erkelenzer Straße 12.413,08 0,00 0,00 12.413,08 Kreisverkehr Erkelenzer Str./Neußer Str. 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 Erweiterung Parkplatz 0,00 4.925,79 4.925,79 0,00 Ausbau Gommershovener Weg 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 355,81 0,00 0,00 355,81 29.280,67 0,00 29.280,67 0,00 Bau der Mensa 519.548,28 1.050.844,46 1.570.392,74 0,00 Photovoltaikanlage GS Kirdorf (KoPa II) 106.692,10 0,00 106.692,10 0,00 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) 10.825,49 0,00 10.825,49 0,00 GS Kaster (KoPa II) aktivierbare Kosten Tunnel Garage FWGH Rath 82.526,03 0,00 82.526,03 0,00 Sportlerumkleide Kirchtroisdorf 0,00 44.724,84 0,00 44.724,84 Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 0,00 33.667,75 0,00 33.667,75 32.320,40 Rathausfrage Bedburg 32.320,40 0,00 0,00 3.325,53 0,00 0,00 3.325,53 Umbau TH Kaster 78.331,73 60.784,98 0,00 139.116,71 Fluchttreppe RH Kaster 31.138,63 486,43 31.625,06 0,00 5.944,05 13.966,73 0,00 19.910,78 0,00 16.793,87 0,00 16.793,87 Außenwand Bauhof Bedburg Brandschutzmaßnahmen RH Kaster Fluchttreppe Sitzungssaal RH Kaster Umbau Bahnhof Bedburg Aufsatzstreuer Infoma DMS 50.054,93 15.394,29 0,00 65.449,22 0,00 19.289,90 19.289,90 0,00 46.473,99 0,00 46.473,99 0,00 Infoma BI-Analyse/Steuerung 51.894,41 1.309,00 53.203,41 0,00 Spielgeräte 20.609,48 24.285,83 20.609,48 24.285,83 1.325.781,43 1.363.047,67 2.231.527,93 457.301,17 Anlage Seite I 57 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen Folgende Beteiligungen bestehen zum Abschlussstichtag unverändert: o An der Erftland Holding GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 17,8 %. o An der Erftland Wohnungsgesellschaft mbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,108 %. o An der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,316 %. o An der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,250 %. o Am Zweckverband Förderschule besteht eine Beteiligung in Höhe von 52,631 %. o Am Zweckverband Jugendmusikschule besteht eine Beteiligung in Höhe von 11,54 %. 1.3.2 Sondervermögen Zum Abschlussstichtag wird folgendes Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen: 1. Stiftung Silverberg 2. Stiftung Rheinbraun 183.358,19 € 119.318,83 € 302.677,02 € 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 Ausleihungen an Beteiligungen Die Bilanz enthält Ausleihungen an Beteiligungen in Höhe von 179.946,80 €. Dieser Wert wird nicht abgezinst (siehe Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Punkt b). 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen Ebenso bestehen sonstige Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 109.849,79 €. Die Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen wurden abgezinst, da diese zinslos gewährt wurden. Anlage Seite I 58 2.1 Vorräte Bei den Vorräten erfolgte ein Zugang i.H.v. 1.633 T€ aufgrund der Umgliederung der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke aus dem Anlagevermögen. - „An der Wildhecke“ „Prümer Straße“ ehem. Hallenbad ehem. Sportplatz Lipp Goethestraße (neben dem Friedhof) Industriepark Mühlenerft 137 T€ 109 T€ 104 T€ 262 T€ 936 T€ 85 T€ 2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen sowie voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen wurden zu 100% (Insolvenzen) und 50% einzelwertberichtigt. Für die restlichen Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3% gebildet. Wertberichtigungen Niederschlagungen Wertberichtig. Niederschlagung Gebührenforderungen: 78.584,96 Wertberichtig. Niederschlagung Beitragsforderungen: 11.339,80 Wertberichtig. Niederschlagung Steuerforderungen: 831.648,30 Wertberichtig. Niederschlagung Transferforderungen: 526.786,62 Wertberichtig. Niederschlag. Sonst. öffentl. Ford.: 232.368,30 Gesamtsumme: 1.680.727,98 bislang bilanziert: 933.158,18 Veränderung gegenüber 2010: 747.569,80 Einzelwertberichtigungen Gebühren: Steuern: I 59 1.914.154,25 Transferforderungen: 152.944,51 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen: 282.036,13 privatrechtl. Forderungen: 337.223,17 davon Insolvenzen: 1.139.359,97 Gesamtsumme: 2.754.218,85 bislang bilanziert: 2.317.126,77 Veränderung gegenüber 2010: Anlage Seite 67.860,79 437.092,08 Pauschalwertberichtigungen Gebühren: 3.723,00 Transferforderungen: 10.182,00 Steuern: 37.596,00 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen: 7.761,00 Privatrechtliche Forderungen: 13.035,00 Gesamtsumme: 72.297,00 bislang bilanziert: Veränderung gegenüber 2010: Summe Wertberichtigungen 31.12.2011 118.798,00 -46.501,00 4.507.243,83 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel setzen sich insbesondere aus den Kassenbeständen und den Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonten, Sparbücher) zusammen. Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2011 einen Bestand von 1.648.857,89 € auf. 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen des Jahres 2011, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen, verbucht (z.B. Beamtenbesoldung Januar, bilanzierte Baukostenzuschüsse, investive Zuschüsse an die Feuerwehrzentralwerkstatt, der Investitionszuschuss für das Schloss Bedburg, der Investitionszuschuss für den Umbau des Bahnhofs Bedburg sowie Investitionszuschüsse für den U3-Ausbau). Anlage Seite I 60 Passiva 1. Eigenkapital Das Eigenkapital zum 31.12.2011 setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag 84.490.832,07 575.379,44 5.852.565,83 -7.388.379,92 € € € € Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2011 insgesamt 82.955.017,98 €. 2. Sonderposten 2.1 Zuwendungen Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen richtet sich nach der Nutzungsdauer der durch Zuweisungen finanzierten Anlagegüter. Zugänge zu den Sonderposten in 2011 resultieren aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Brandschutzpauschale, der Sportpauschale sowie aus investiven Zuschüssen von Dritten. Allgemeine Investitionspauschale - Mensa GWG allgemein Festwerte allgemein 660.101,17 24.963,42 52.626,80 737.691,39 € € € € 8.228,91 594,86 16.520,85 21.073,81 16.172,18 62.590,61 € € € € € € Brandschutzpauschale - Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Arbeitsplatz GWG im Brandschutzbereich Festwerte im Brandschutzbereich erhaltene Anzahlungen Sportpauschale - Anlage Seite erhaltene Anzahlungen Kunstrasenplatz 67.324,00 € I 61 2.2 Beiträge Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ist ebenfalls an der Nutzungsdauer der durch Beiträge finanzierten Anlagegüter gekoppelt. Folgende Beiträge für fertig gestellte Straßen wurden noch nicht erhoben: Beiträge nach § 8 KAG - Agathastraße (2008 fertig gestellt) 63 T€ Die Anweisung der geprüften Schlussrechnung für die Baumaßnahme Agahthastraße erfolgte im Dezember 2009. Dementsprechend fiel der mögliche Abrechnungszeitpunkt in 2010. Aufgrund der Umstrukturierung und der damit verbundenen Aufgabenneuzuweisung sowie des Umzugs in die Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße konnten die Maßnahmen in 2010 nicht abgerechnet werden. 2.3 Gebührenausgleich Die Gebührenabrechnung für Friedhöfe für die Grabeinrichtungen schließt in 2011 mit einer Unterdeckung i.H.v. 157.842,01 €. Diese Unterdeckung verteilt sich wie folgt: - Grabnutzungen Grabmale Grabanfertigung Einebnung Umbettung Inanspruchnahme der Hallen 54.056,75 2.695,50 33.470,03 6.772,21 715,67 60.131,84 € € € € € € Die Gebührenabrechnung für Schmutzwasser ergab in 2011 eine Unterdeckung i.H.v. 55.226,54 €. Die Gebührenabrechnung für Niederschlagswasser ergab in 2011 eine Unterdeckung i.H.v. 197.194,44 €. Die Gebührenabrechnung für Winterdienst schließt in 2011 mit deckung i.H.v. 8.438,17 €. einer Unter- Die Gebührenabrechnung für Straßenreinigung schließt in 2011 mit einer Unterdeckung i.H.v. 4.712,62 €. Die Gebührenabrechnung für Obdachlosenunterkünfte schließt in 2011 mit einer Unterdeckung i.H.v. 17.512,46 €. Die Gebührenabrechnung für Asylbewerberunterkünfte schließt in 2011 mit einer Unterdeckung i.H.v. 53,85 €. Anlage Seite I 62 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen wurden auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG auf Basis der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen Köln angesetzt. Grundlage des Gutachtens sind die Echtdaten zum Bewertungsstichtag auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Der Rechnungszinssatz für die Teilwertberechnung beträgt 5% (s. § 36 Abs. 1 GemHVO-NRW). Der hohe Zugang ist auf die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes sowie der unteren Bauaufsicht zum 01.01.2011, die relativ hohe Zahl von Beförderungen im Jahr 2011 sowie die Tarifabschlüsse zurückzuführen. 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Bei den Rückstellungen für Kanalsanierungen in Grottenherten wurden 10.607,29 € in Anspruch genommen. Weiterhin wurden für Kanalsanierungen in Rath 25.542,44 € in Anspruch genommen. Außerdem erfolgte eine Inanspruchnahme i.H.v. 99.906,89 € für die Kanalsanierung in Kirchherten sowie im Industriepark Mühlenerft i.H.v. 10.373,66. Des Weiteren erfolgten Zuführungen in Höhe von 288.000,00 € für Kanalsanierungen in Broich und der Kolpingstraße. Bei den Rückstellungen für Instandhaltung von Brücken wurden 43.518,67 € in Anspruch genommen. Bei der Rückstellung für den Brandschutz im Rathaus Kaster erfolgte eine Inanspruchnahme i.H.v. 38.000 €. Bei der Rückstellung für die Trockenlegung des Kellers der Feuerwehrschule Rath erfolgte eine Inanspruchnahme i.H.v. 2.522,35 €. 3.4 Sonstige Rückstellungen Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen. 4. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. Anlage Seite I 63 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Zahlungen aus Vorjahren sowie des Jahres 2011, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen (im Wesentlichem vereinnahmte Friedhofsgebühren und Entschädigung aus dem Vertrag über bestehende Windkraftanlagen). Anlage Seite I 64 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind dem beigefügten Lagebericht zu entnehmen. Sonstige Angaben Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und mit Festwerten gearbeitet: Tische, Stühle, Pulte, Schulbücher; Landkarten, Tageslichtprojektoren Mobiliar für Arbeitsplätze, Tageslichtprojektoren Arbeitskleidung, Schläuche, Funkmeldeempfänger Unbefestigte Wege Straßenmobiliar (Lampen, Poller, Schilder, Mauern, Zäune) Aufwuchs (Bäume, Rasen, Bodendecker, Hecken, Sträucher) Vorräte (Streusalz) Schulen Rathäuser Feuerwehr Grünanlagen Aufgestellt Bedburg, den 20. September 2012 Bestätigt Bedburg, den 20. September 2012 Baum Stadtkämmerer Koerdt Bürgermeister Anlage Seite I 65 Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 1.1.2011 EUR 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Zugang EUR Abgang EUR Stand 31.12.2011 EUR Stand Vorjahr EUR 16.234,86 99.677,40 0,00 462.550,17 160.016,55 65.642,22 0,00 225.658,77 236.891,40 186.621,36 346.637,91 16.234,86 99.677,40 0,00 462.550,17 160.016,55 65.642,22 0,00 225.658,77 236.891,40 186.621,36 38.197.986,74 13.886,08 19.234,48 283.304,25 37.947.803,05 790.269,42 83.003,74 0,00 873.273,16 37.074.529,89 37.407.717,32 1.143.588,15 0,00 0,00 198.638,90 944.949,25 0,00 0,00 0,00 0,00 944.949,25 1.143.588,15 393.412,40 0,00 0,00 0,00 393.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 393.412,40 393.412,40 4.694.814,63 325.423,92 2.298,00 1.426.752,16 3.595.784,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.595.784,39 4.694.814,63 44.429.801,92 339.310,00 21.532,48 1.908.695,31 42.881.949,09 790.269,42 83.003,74 0,00 873.273,16 42.008.675,93 43.639.532,50 1.429.853,00 0,00 0,00 0,00 1.429.853,00 125.102,75 20.850,44 0,00 145.953,19 1.283.899,81 1.304.750,25 40.889.660,67 135.822,83 1.770.436,36 0,00 42.795.919,86 3.936.277,04 734.065,09 0,00 4.670.342,13 38.125.577,73 36.953.383,63 998.685,00 0,00 0,00 106.878,26 891.806,74 134.536,54 20.010,67 5,60 154.541,61 737.265,13 864.148,46 31.948.718,99 8.231,77 60.905,73 145.335,48 31.872.521,01 2.201.653,49 819.025,68 0,00 3.020.679,17 28.851.841,84 29.747.065,50 75.266.917,66 144.054,60 1.831.342,09 252.213,74 76.990.100,61 6.397.569,82 1.593.951,88 5,60 7.991.516,10 68.998.584,51 68.869.347,84 23.029.190,39 6.103,62 -1.193,00 7.557,00 23.026.544,01 15.598,84 0,00 0,00 15.598,84 23.010.945,17 23.013.591,55 3.877.396,86 0,00 0,00 0,00 3.877.396,86 635.510,17 97.236,79 0,00 732.746,96 3.144.649,90 3.241.886,69 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 40.386.179,72 11.031,40 154.117,07 0,00 40.551.328,19 5.753.769,15 1.003.404,71 0,00 6.757.173,86 33.794.154,33 34.632.410,57 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 55.177.094,46 63.195,06 106.761,99 1.044,12 55.346.007,39 7.288.811,08 1.361.149,34 0,00 8.649.960,42 46.696.046,97 47.888.283,38 122.469.861,43 80.330,08 259.686,06 8.601,12 122.801.276,45 13.693.689,24 2.461.790,84 0,00 16.155.480,08 106.645.796,37 108.776.172,19 331.913,25 0,00 0,00 0,00 331.913,25 13.251,24 7.846,69 0,00 21.097,93 310.815,32 318.662,01 66.477,83 0,00 0,00 0,00 66.477,83 228,93 0,00 0,00 228,93 66.248,90 66.248,90 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.807.058,02 453.586,23 19.289,90 149.937,16 3.129.996,99 1.111.171,03 250.228,92 136.480,81 1.224.919,14 1.905.077,85 1.695.886,99 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.907.002,82 401.280,11 0,00 0,00 3.308.282,93 752.332,22 149.568,82 0,00 901.901,04 2.406.381,89 2.154.670,60 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.325.781,43 1.363.047,67 -2.231.527,93 0,00 457.301,17 0,00 0,00 0,00 0,00 457.301,17 1.325.781,43 7.438.233,35 2.217.914,01 -2.212.238,03 149.937,16 7.293.972,17 1.876.983,42 407.644,43 136.480,81 2.148.147,04 5.145.825,13 5.561.249,93 249.604.814,36 2.781.608,69 -99.677,40 2.319.447,33 249.967.298,32 22.758.511,90 4.546.390,89 136.486,41 27.168.416,38 222.798.881,94 226.846.302,46 1.307.928,00 310.096,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,39 1.307.928,00 302.677,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.928,00 302.677,02 1.307.928,00 310.096,41 199.609,06 155.350,14 0,00 13.631,29 0,00 0,00 19.662,26 19.531,43 179.946,80 149.450,00 0,00 39.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,21 179.946,80 109.849,79 199.609,06 115.749,93 Summe Finanzanlagen 1.972.983,61 13.631,29 0,00 46.613,08 1.940.001,82 39.600,21 0,00 0,00 39.600,21 1.900.401,61 1.933.383,40 Summe gesamtes Anlagevermögen 251.924.435,88 2.811.474,84 0,00 2.366.060,41 252.369.850,31 22.958.128,66 4.612.033,11 136.486,41 27.433.675,36 224.936.174,95 228.966.307,22 Summe Sachanlagen Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 an Beteiligungen 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen Nachrichtlich: Aufwand für Festwerte als Abschreibungsersatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.178,96 0,00 0,00 0,00 0,00 GWG 0,00 43.221,76 0,00 0,00 0,00 0,00 43.221,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Abschreibungen Anlage Seite Abgang EUR Restbuchwerte Stand 31.12.2011 EUR 346.637,91 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 1.3. Umbuchung EUR Stand 1.1.2011 EUR Immaterielle Vermögensgegenstände - 1.2. Zugang EUR Abschreibungen Stand 31.12.2011 EUR I 66 5.841.433,83 Sonderpostenspiegel 2011 Arten der Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten aus Beiträgen Sonderposten Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Gesamte Sonderposten Erhaltene Anzahlungen nachrichtlich Aufw. f. Festwerte nachrichtlich GWG Anlage I Seite 67 Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres Auflösung EUR EUR Veränderungen im Haushaltsjahr Zuführung Abgang EUR EUR Umbuchung Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR EUR 49.417.544,44 1.854.059,73 20.638,30 1.283.926,01 388.729,12 49.215.501,54 17.183.173,82 426.614,53 0,00 221.133,36 113.056,03 17.090.748,68 78.270,78 0,00 0,00 0,00 0,00 78.270,78 0,00 0,00 0,00 3.079,39 0,00 3.079,39 66.678.989,04 2.280.674,26 20.638,30 1.508.138,76 501.785,15 66.387.600,39 716.756,95 37.917,26 131.821,59 445.811,30 -501.785,15 491.044,25 0,00 52.626,80 0,00 52.626,80 0,00 0,00 0,00 24.963,42 0,00 24.963,42 0,00 0,00 Forderungsspiegel 2011 davon mit einer Restlaufzeit Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR 1. 1 bis 5 Jahre EUR mehr als 5 Jahre EUR Gesamtbetrag des Vorjahres EUR Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 486.118,74 151.533,96 1.808.315,70 2.452.506,05 884.471,27 486.118,74 151.533,96 1.808.315,70 2.452.506,05 884.471,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.252,55 96.268,95 3.242.001,01 1.287.376,10 1.937.514,96 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen 1.355.275,78 0,00 0,00 1.100,68 0,00 1.355.275,78 0,00 0,00 1.100,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.334,15 0,00 0,00 1.100,68 0,00 67.238,77 67.238,77 0,00 0,00 61.883,24 7.206.560,95 7.206.560,95 0,00 0,00 7.815.731,64 2. 3. bis 1 Jahr EUR Sonstige Vermögensgegenstände Summe aller Forderungen Anlage I Seite 68 Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen (§ 44 Abs. 2 (8) GemHVO): Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge: Vertragsart: Bereich: Mietverträge Mietverträge Wartungsvertrag Kopierer IT-Ausstattung Telefonanlage 16.424 € 41.389 € 4.083 € Verschiedene 3 Jahre 1 Jahr FB I FB I FB I Trägerschaftsverträge Trägerschaftsverträge Trägerschaftsverträge Supportvertrag Dienstleistungsvertrag Leasingverträge Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Supportvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Kindergärten Jugendzentren Schulen Schulen Schulen Schulen Schulen Schulen Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Ordnung Ordnung Soziales 604.538 € 296.565 € 434.380 € 9.763 € 61.987 € 24.610 € 128.400 € 7.500 € 73.711 € 9.460 € 5.800 € 42.728 € 381 € 7.818 € 49.283 € Verschiedene Verschiedene Verschiedene 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II Wartungsverträge Pachtvertrag Pachtvertrag Pachtvertrag Ampelanlagen Liegenschaften Liegenschaften Liegenschaften 10.080 € 205 € 103 € 52 € 8 Jahre 2 Jahre 1 Jahr 1 Jahr FB III FB III FB III FB III Dienstleistungsvertrag Wartungsverträge Dienstleistungsvertrag Mietvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Pflegevertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Wartungsverträge Leasingverträge KFZ PPP-Vertrag PPP-Vertrag Dienstleistungsverträge Gewässer Pumpstationen Pumpstationen Kanal Software Kanal Abwasser Straßenreinigung Sportplatz Bauhof /Kleidung Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude Fahrzeuge Schulzentrum Monte Mare Abfallwirtschaft 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 2 Jahre 1 Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Monate 5 Jahre 15 Jahre Keine 15 Jahre Verschiedene Verschiedene 25 Jahre 25 Jahre 5 Jahre FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV Anlage Seite I 69 Jährl. Aufwand: 2.200 € 5.320 € 3.292 € 400 € 100.000 € 2.491 € 33.164 € 4.173 € 11.000 € 23.400 € 3.600 € 32.724 € 131.400 € 36.214 € 6.376 € 1.847.334 € 889.000 € 610.000 € Laufzeit: Fachbereich: Haftungsverhältnisse (§ 44 Abs. 1 GemHVO): lfd. Nr. 1 Bürgschaft für Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Datum der Bürgschaft Ursprungsbetrag Restbürgschaft 31.12.2011 24.08.1993 104.814,84 € 68.782,34 € 2 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 23.10.1996 40.903,35 € 25.532,47 € 3 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 11.05.1995 122.710,05 € 80.946,52 € 4 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 25.03.1996 115.961,00 € 76.809,88 € 5 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 08.12.1993 108.905,17 € 70.789,80 € 6 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 25.03.1996 204.516,75 € 135.519,81 € 7 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.10.1997 107.371,30 € 86.471,10 € 8 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 06.07.1998 120.664,88 € 90.935,63 € 9 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 17.07.2002 80.000,00 € 53.941,27 € 10 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 24.06.2002 36.000,00 € 31.890,01 € 11 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 122.000,00 € 79.144,65 € 12 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 13.05.2003 138.000,00 € 87.630,45 € 13 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 50.000,00 € 45.017,49 € 14 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 22.07.2004 157.000,00 € 110.153,01 € 15 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 22.07.2004 25.000,00 € 22.792,78 € 06.01.2004 06.01.2004 805.984,00 € 805.984,00 € 728.698,47 € 119.408,34 € 16 17 Anlage Seite Erftland Holding GmbH Erftland Holding GmbH Gesamte Bürgschaften I 70 1.914.464,02 € Verbindlichkeitenspiegel 2011 davon mit einer Restlaufzeit Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich -- vom Land - vom privaten Kreditmarkt -- von Banken und Kreditinstituten -- von übrigen Kreditgebern bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR mehr als 5 Jahre EUR 0,00 0,00 19.752.431,81 0,00 1.020.050,93 0,00 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 7.000.000,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 31.220.608,18 661.734,05 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.373.512,27 1.373.512,27 0,00 0,00 1.790.417,58 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.989.689,07 3.989.689,07 0,00 0,00 2.569.375,88 1.443.946,11 1.443.946,11 0,00 0,00 2.731.834,32 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 0,00 4.551.238,31 14.181.142,57 18.031.347,42 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4.512.912,77 26.045.961,36 31.646.136,18 64.780.187,44 8.488.932,43 16.064.151,08 40.227.103,93 63.769.111,38 68.782,34 25.532,47 80.946,52 76.809,88 70.789,80 135.519,81 86.471,10 90.935,63 53.941,27 31.890,01 79.144,65 87.630,45 45.017,49 110.153,01 22.792,78 728.698,47 119.408,34 71.884,42 27.270,85 84.305,50 81.028,19 74.172,70 142.954,79 88.332,11 95.237,97 58.275,64 32.389,85 85.226,30 94.553,00 45.726,20 117.781,82 23.130,56 739.959,79 122.439,76 1.914.464,02 1.984.669,45 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding GmbH Erftland Holding GmbH Anlage I Seite 71 Stadt Bedburg Rückstellungsspiegel zum 31.12.2011 Rückstellung Stand 01.01.11 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2011 Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 5.909.144,00 0,00 0,00 429.141,00 6.338.285,00 Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 1.802.403,00 -45.948,00 0,00 0,00 1.756.455,00 Pensionsrückstellung Aktive Beamte 4.836.588,00 0,00 0,00 1.040.431,00 5.877.019,00 Beihilferückstellung Aktive Beamte 1.389.889,00 0,00 0,00 276.187,00 1.666.076,00 13.938.024,00 -45.948,00 0,00 1.745.759,00 15.637.835,00 Summe Pensionsrückstellung Rückstellung Kanalsanierung Rath Kanalsanierung Grottenherten Kanalsanierung Kirchherten Kanalsanierung IP Mühlenerft Kanalsanierung Broich Kanalsanierung Stichweg Kolpingstraße Brücken Nothbomsche Brücke Brandschutz Rathaus Kaster GS-Kirchherten Fenster Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath Fassadensanierung Alte Schule Pütz Renovierung Schloss Summe Instandhaltungsrückstellungen Rückstellung Stand 01.01.11 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2011 48.708,47 -25.542,44 0,00 0,00 23.166,03 113.837,55 -10.607,29 0,00 0,00 103.230,26 227.000,00 -99.906,89 0,00 0,00 127.093,11 18.500,00 -10.373,66 0,00 0,00 8.126,34 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 204.360,68 -31.796,24 0,00 0,00 172.564,44 20.000,00 -11.722,43 0,00 0,00 8.277,57 38.000,00 -38.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 8.876,10 -2.522,35 0,00 0,00 6.353,75 3.843,67 0,00 0,00 0,00 3.843,67 27.932,14 0,00 0,00 0,00 27.932,14 721 458 61 721.458,61 -230.471,30 230 471 30 0 00 0,00 288 000 00 288.000,00 778 987 31 778.987,31 Stand 01.01.11 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2011 Nicht genommener Urlaub 190.900,00 -190.900,00 0,00 201.100,00 201.100,00 Nicht abgebaute Überstunden 136.500,00 -136.500,00 0,00 218.500,00 218.500,00 17.100,00 0,00 -500,00 40.400,00 57.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 Rückstellung Gerichtsverfahren Rückstellungen KDVZ Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen 22.516,32 0,00 0,00 0,00 22.516,32 114.000,00 -105.717,25 0,00 46.717,25 55.000,00 16.592,94 -4.981,92 0,00 3.000,00 14.611,02 Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Rückstellung Altersteilzeit Rückstellung Jahresabschluss Rückstellung Leibrente 105.608,75 -45.085,47 0,00 11.985,78 72.509,06 Rückstellung "Südumgehung/Querspange" 66.674,00 0,00 0,00 0,00 66.674,00 Rückstellung Stiftung Silverberg 12.974,20 -4.210,99 0,00 0,00 8.763,21 7.670,63 -2.656,75 0,00 0,00 5.013,88 Rückstellung Stiftung Rheinbraun Umlage VHS 88.500,00 0,00 -77.000,00 0,00 11.500,00 Rückstellung LOB 72.400,00 -72.400,00 0,00 89.500,00 89.500,00 5.863,38 0,00 0,00 0,00 5.863,38 34.552,00 0,00 0,00 1.851,00 36.403,00 1.136.852,22 -562.452,38 -77.500,00 613.054,03 1.109.953,87 Stand 01.01.11 15.796.334,83 Inanspruchnahme -838.871,68 Auflösung -77.500,00 Sonst. Rückstellung Musikschule La Musica Sonst. Rückstellung Verpflichtung 107b BeamtVG Summe Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Anlage I Seite 72 Zuführung Stand 31.12.2011 2.646.813,03 17.526.776,18 Auflistung der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Bedburg Nr. 1 2 Anlage Seite Vermögensgegenstand Nutzung in Jahren Gebäude und bauliche Anlagen Alte Schulen Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Filter (Kanal) Freibäder (bauliche Anlagen) Garagen Hallen (massiv) Hallenbäder Hausanschlüsse, Haltungen, Schächte (Kanal) Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Inliner (Kanäle) Jugendheime, Kindergärten Lager (massiv) Leichenhallen, Trauerhallen Muldenrigole (Kanal) Pumpenhäuser Schulgebäude Silobauten (Kunststoff oder Stahl) Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) Straßendurchlässe Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser Turnhallen Verwaltungsgebäude Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 50 80 10 16 40 40 32 67 60 25 80 40 80 25 50 80 25 60 100 50 60 50 80 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Anliegerstraße, Asphalt, Unterbau Anliegerstraße, Asphalt, Verschleißschicht Anliegerstraße, Pflaster, Unterbau Anliegerstraße, Pflaster, Verschleißschicht Betonmauer, Ziegelmauer Brücken (Holzkonstruktion) Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) Gewässerausbau naturnah, offene Gräben Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Unterbau Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Verschleißschicht Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Unterbau Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Verschleißschicht Löschwasserteiche Parkflächen, Anliegerstraße Parkflächen, Hauptverkehrsstraße Parkflächen, Sammelstraße Parkflächen, Wohnstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Wohnstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Wohnstraße 55 55 55 55 20 20 80 50 45 45 45 45 40 60 50 55 70 60 30 45 70 65 36 50 80 I 73 Nr. Vermögensgegenstand Rad- und Gehwege, Pflaster, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Wohnstraße Sammelstraße, Asphalt, Unterbau Sammelstraße, Asphalt, Verschleißschicht Sammelstraße, Pflaster, Unterbau Sammelstraße, Pflaster, Verschleißschicht Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Straßen Straßen- und Stadtmobiliar Wege, Plätze Wohnstraße, Asphalt, Unterbau Wohnstraße, Asphalt, Verschleißschicht Wohnstraße, Pflaster, Unterbau Wohnstraße, Pflaster, Verschleißschicht Zäune (Metall) 3 4 Nutzung in Jahren 70 40 55 85 50 50 50 50 25 30 30 60 60 60 60 20 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abfallbehälter Alarmgeber, Alarmanlagen Atemschutzgerät Beleuchtungsanlagen Beschallungsanlagen Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen Blitzlichtkegel Bühnenzubehör Druckbehälter Druckereimaschinen Druckluftanlagen, Kompressoren Feuerwehrleitern (mechanisch) Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) Freischneider Grababstützung Grabmatten, Erdhügelmatten Häcksler (Fahrzeugaufsatz) Handrasenmäher Hebebühnen, Arbeitsbühnen Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen Hundezwinger Japanerkarre Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) Kanalspiegel Laufroste Leichentransportwagen Mähgeräte, Laubbläser/Laubsauger 12 10 12 30 7 6 5 25 10 13 14 20 4 8 10 3 6 4 9 15 20 10 25 15 10 15 9 Maschinen und Geräte Mess- und Prüfgeräte Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter Pumpensteuerung Pumpkompressor Rohrseilgehänge Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel) Schubkarre Spielgeräte Spielgeräte Sportgeräte 10 20 15 10 10 12 2 10 10 15 Anlage Seite I 74 Nr. 5 6 Anlage Seite Vermögensgegenstand Nutzung in Jahren Straßenschilder Straßenwalze Stromverteileranlagen / Schaltschränke Transportwagen mit Münzeinwurf Winterdienstgeräte 25 20 20 4 10 Büro- und Geschäftsausstattung Arbeitsplätze Chemie Beamer Bindemaschinen Bodenmatten Brennofen Computer, Monitor, Drucker Digitalkamera Fernseher Flügel Fussballtore Gefahrstoffschrank Gerstäckerpresse Höhensicherung Küchenzeilen Leinwand Messgeräte Messkoffer Physik Mikroskope Modelle Musikinstrumente Notenständer Orthofotos, Versiegelungskartierung, Geländemodelle Overheadprojektoren Sauerstoffgeneratore Sauerstoffretter Schränke Schultafel Server Software Stellwandsysteme Stühle Tische Universalwärmeschränke Verstärker Videoprojektor Vorhänge Waschmaschinen Werkbank Zeichenschrank 18 8 6 15 20 5 7 10 20 10 20 15 10 20 25 10 15 13 15 15 30 10 8 8 5 20 25 7 5 15 20 20 20 5 8 10 10 20 20 Fahrzeuge Anhänger Bagger Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. Personenkraftwagen Traktoren 15 8 20 15 8 8 9 I 75 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Bedburg zum 31.12.2011 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Allgemeine Erläuterungen Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Bedburg vermitteln zu können, wurden die Komponenten und Faktoren untersucht, die im Wesentlichen die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Sichtweise. Vermögens- und Schuldenlage Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beläuft sich auf rd. 236,4 Mio. € und sinkt gegenüber der des Jahresabschlusses 2010 um rd. 4,8 Mio. €. Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen zeigt folgendes Bild: Bilanzposition Bilanz 31.12.2011 Veränderung zur Bilanz 31.12.2010 236.891,40 € +50.270,04 € 222.798.881,94 € -4.047.420,52 € Finanzanlagevermögen 1.900.401,61 € -32.981,79 € Vorräte 1.654.538,38 € +1.649.004,88 € Forderungen 7.139.322,18 € -614.526,22 € 67.238,77 € +5.355,53 € 1.648.857,89 € -2.018.105,95 € 995.619,10 € +203.098,75 € Eigenkapital 82.955.017,98 € -7.388.379,92 € Sonderposten 66.387.600,39 € -291.388,65 € Rückstellungen 17.526.776,18 € +1.730.441,35 € Verbindlichkeiten 64.780.187,44 € +1.011.076,06 € 4.792.169,28 € +132.945,88 € AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzungsposten PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzungsposten Auf der Aktivseite der Bilanz ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt dargestellt. Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Bedburg hat aufgrund des Bilanzwertes das Sachanlagevermögen, das sich insbesondere aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen verringert sich im Jahr 2011 um rd. 4,05 Mio. €. Den Wertminderungen aufgrund der Abschreibungen steht insbesondere die Aktivierung der Mensa am Schulzentrum gegenüber. Weiterhin erfolgte eine Umbuchung von unbebauten Grundstücken zum Umlaufvermögen (Vorräte). Anlage Seite II 1 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Auf Wertminderungen aus bilanziellen Abschreibungen entfallen rd. 5,8 Mio. €. Diese Gesamtsumme liegt 27,33 % über dem Betrag aus dem Haushaltsjahr 2010. Ursache dafür ist der Austausch der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakets II. Diesen Abschreibungsbeträgen (Aufwand für Festwerte) stehen entsprechende Erträge aus den Zuweisungen des Konjunkturpakets II gegenüber. Die Abschreibungen verteilen sich prozentual wie folgt: Zur näheren Betrachtung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel bzw. den Anhang verwiesen. Die Finanzanlagen werden in der Bilanz zum 31.12.2011 mit einem Betrag von 1.900 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 33 T€ niedriger als im Vorjahr. Diese Reduktion resultiert aus den in 2011 geleisteten Tilgungen im Rahmen der Arbeitgeberdarlehen und der Wohnungsbaudarlehen. Das Umlaufvermögen wird bestimmt durch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Der Bestand der Forderungen verringerte sich im Laufe des Jahres 2011 um rd. 0,6 Mio. €. Hier gab es in den einzelnen Forderungsarten größere Bewegungen. Die Steuerforderungen sanken um rd. 1,4 Mio. €, u.a. wegen 0,9 Mio. € weniger Abgrenzungen (Zahlungen und Gutschriften). Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sanken auch um einen größeren Betrag (1,0 Mio. €), u.a. um 0,3 Mio. €, da die Südumgehung mit dem Rhein-Erft-Kreis endabgerechnet wurde. Im Gegenzug stiegen die Transferforderungen (1,2 Mio. €) wegen der Buchungslogik im Bereich Jugendamt (Kindergarten). Auch die privatrechtlichen Forderungen stiegen um rd. 0,6 Mio. € aufgrund der Buchungslogik im Bereich Jugendamt (Kindergarten). Die genauen Bestände der einzelnen Forderungsarten im Vergleich zum Vorjahr finden sich im Forderungsspiegel. Anlage Seite II 2 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Transferforderungen erhöhten sich um rd. 1,2 Mio. € u.a. wegen der Übernahme des Jugendamtes zum 01.01.2011. Hier wurde das Kindergartenjahr 2011/2012 ertragsmäßig voll im Haushaltsjahr 2011 verbucht (Zuweisungen LVR-Jugendamt). Die entsprechenden Aufwendungen (Transferverbindlichkeiten) für das Kindergartenjahr 2011/2012 an die Träger der Kindertageseinrichtungen wurden ebenfalls im Haushaltsjahr 2011 verbucht. Weiterhin wurden Grundstücksflächen, die im Rahmen der Vermarktung der aktuellen Baugebiete zum Verkauf anstehen – u.a. die Friedhofserweiterungsfläche Bedburg-West, die Fläche des ehemaligen Hallenbades Kaster, die Fläche des Sportplatz Lipp, die Flächen an der Prümer Straße und An der Wildhecke –, als Vorräte in das Umlaufvermögen gebucht (1,6 Mio. €). Der Bestand an liquiden Mitteln sinkt im Jahr 2011 um rd. 2,0 Mio. € auf rd. 1,6 Mio. €. Die Kassenlage war nahezu ganzjährig defizitär. Ein entsprechender Liquiditätskredit in Höhe von 7 Mio. € wurde in 2010 mit einer momentanen Laufzeit bis Juni 2016 abgeschlossen. Die Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite steigen um rd. 203 T€. Der Bestand an aktiven Abgrenzungsposten hat sich um die investiven Zuschüsse an die Träger zum Ausbau der U3-Betreuung erhöht. Entsprechende Zuweisungen des LVR-Jugendamtes sind als Passiver Abgrenzungsposten verbucht worden. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31.12.2011 insgesamt rd. 82,96 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (84,49 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (5,85 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag 2011 (-7,39 Mio. €). Die im Haushaltsplan 2011 geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (3,46 Mio. €) war nicht in vollem Umfang notwendig. In der Haushaltsplanung wurde von der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aus dem Jahresabschluss 2010 in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ausgegangen. Anlage Seite II 3 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Aufgrund des Bestands der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2011 muss die allgemeine Rücklage nur noch mit rd. 1,54 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Sonderposten stellen mit 66,4 Mio. € den zweitgrößten Bilanzwert der Passivseite dar. Entsprechend der Nutzungsdauern der mit Zuweisungen und Beiträgen finanzierten Wirtschaftsgüter ergeben sich ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 2,32 Mio. €. Die Rückstellungen erhöhen sich um rd. 1,7 Mio. €. Die Pensionsrückstellungen stellen mit rd. 15,7 Mio. € den größten Einzelposten dar. Hier erhöhen sich die Rückstellungsbeträge für die aktiv beschäftigten Beamten aufgrund der Übernahme der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt, die hohe Anzahl von Beförderungen im Jahr 2011 und durch die Tarifabschlüsse (Besoldungserhöhungen) um 1,3 Mio. €. Die entsprechenden Rückstellungsbeträge für die Versorgungsempfänger erhöhen sich um rund 0,3 Mio. €. Hier waren Änderungen bei Parametern eines Versorgungsempfängers für die Berechnung der Rückstellung die Ursache. Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sinken deutlich aufgrund von Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen. An dieser Stelle sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um rd. 1,0 Mio. € auf insgesamt 64,8 Mio. €. Den größten Zuwachs gibt es bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (+1,7 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+1,4 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen steigen aufgrund der Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes und der Tatsache, dass die Aufwendungen des Kindergartenjahres 2011/2012 vollständig im Haushaltsjahr 2011 gebucht wurden. Dagegen sinken die Sonstigen Verbindlichkeiten um 1,3 Mio. €, u.a. weil Abgrenzungen im Bereich Steuerforderungen (Gutschriften und Zahlungen) um rd. 0,9 Mio. € gegenüber dem Jahresabschluss 2010 gesunken sind. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel. Die Verbindlichkeiten verteilen sich wie folgt: Aufteilung der Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Transferleistungen; 4,0 Mio. € 6,2% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 1,4 Mio. € 2,2% sonstige Verbindl.; 1,0 Mio. € 2,3% Investitionskredite; 19,7 Mio. € 30,4% Liquiditätskredite; 7 Mio. € 10,8% Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften; 31,2 Mio. € 48,1% Anlage Seite II 4 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 132 T€. Wesentlichste Posten sind die Ruherechtsentschädigungen im Bereich des Bestattungswesens und die Entschädigung für die Nutzung von Wirtschaftswegen für die bereits vorhandenen Windanlagen. Auch wirkt sich die Übernahme des Jugendamtes aus. Hier wurden die entsprechenden nicht bis 31.12.2011 verausgabten Zuweisungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes periodengerecht abgegrenzt. Bilanzkennzahlen Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten, als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital und auch das langfristige Fremdkapital, finanziert sind. Optimal wäre eine Quote von über 100%. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung (theoretisch) möglich wäre. Anlage Seite II 5 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Eigenkapitalquote sinkt seit der Einführung des NKF stetig. Bezogen auf den Stand des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2005 (95,1 Mio. €) sank das Eigenkapital der Stadt Bedburg bis zum 31.12.2011 (83,0 Mio. €) um insgesamt 12,1 Mio. € (12,72%). Neben den positiven und negativen Rechnungsergebnissen wurden eigenkapitalsenkende Eröffnungsbilanzkorrekturen in den vergangenen Jahresabschlüssen vorgenommen (3,5 Mio. €). Der Anlagendeckungsgrad sinkt im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht, aufgrund des proportional stärker steigenden „langfristig“ gebundenen Fremdkapitals. Die Infrastrukturquote bleibt im Jahr 2011 nahezu konstant. Das Infrastrukturvermögen hat sich in 2011 nur um knapp 2,1 Mio. € verringert, die Bilanzsumme allerdings um 4,8 Mio. €. Vielmehr konnten folgende Infrastrukturprojekte aktiviert werden: • Kanalisierung Prümer Straße • Straßenausbau Prümer Straße (noch Baustraße) • Kanalisierung An der Wildhecke • Straßenausbau An der Wildhecke (noch Baustraße) Anlage Seite II 6 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Im Vergleich zum Ergebnis 2010 bleibt die Quote der kurzfristigen Verbindlichkeiten konstant. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sinken bei einer geringeren Bilanzsumme (-4,8 Mio. €) insgesamt um 0,2 Mio. €. „Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt.“1 Die Effektive Verschuldung errechnet sich aus der Gesamtsumme des bilanziellen Fremdkapitals abzüglich der bilanziellen Werte der Liquiden Mittel (Kontenklasse 18) und der kurzfristigen Forderungen (Forderungsspiegel). Der dynamische Verschuldungsgrad weist zum 31.12.2011 einen negativen Wert aus, da der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ebenfalls negativ ist (siehe dazu Gesamtfinanzrechnung Pos. 17 mit -3.625.062,47 €). 1 Kommunales Haushaltsrecht NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen) RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 Anlage Seite II 7 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Im Jahr 2011 war der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit -3.625.062,47 € zu 4.510.397,78 € in 2010 wesentlich geringer. Darüber hinaus erhöhten sich auch die Verbindlichkeiten. Dies war u.a. bedingt durch die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes zum 01.01.2011 und die Verbuchung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für die Tagespflege und die Aufwendungen der Kindertageseinrichtungen aus dem Kibiz für das Kindergartenjahr 2011/2012 im Jahr 2011. Aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der dynamische Verschuldungsgrad wieder negativ. Ergebnisrechnung Der Gesamtergebnisplan 2011 wies einen Fehlbedarf von 7.837.911 € aus. Dieser minderte planerisch in der Höhe von 4.373.000 € die Ausgleichsrücklage und in Höhe von 3.464.911 € die allgemeine Rücklage. Darüber hinaus wurden Ermächtigungsübertragungen aus 2010 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.795.234,14 € vorgenommen. Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag in Höhe von 7.388.379,92 € aus. Die Ausgleichsrücklage wies 2011 einen Bestand in Höhe von 5.852.565,83 € aus. Die Ausgleichsrücklage wird vollständig und die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.535.814,09 € (1,82 %) in Anspruch genommen. Der im Gegensatz zur Planung positivere Jahresabschluss resultiert überwiegend aus dem bei den Ermächtigungsübertragungen nicht zu berücksichtigenden Ertrag der konsumtiven Mittel des Konjunkturpakets II für den Austausch der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1,3 Mio. €. Ferner haben sich aufgrund der Übernahme des Jugendamtes buchungstechnische Fragestellungen auf das Jahresergebnis ausgewirkt (Buchung Erträge und Aufwand Kibiz für das Kindergartenjahr 2011/2012 im Jahr 2011). Darüber hinaus mussten aufgrund der Aufgabenübernahme vom Rhein-Erft-Kreis zum 01.01.2011 entsprechende Erträge und Aufwendungen für das Kindergartenjahr 2010/2011 im Jahr 2011 verbucht werden. Da dies ein einmaliger und außergewöhnlicher Vorgang ist, wurden die Beträge in das außerordentliche Ergebnis gebucht (negativer Saldo in Höhe von 1.050 T€). Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF dargestellt: Anlage Seite II 8 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die höheren negativen Finanzergebnisse seit 2010 resultieren aus der Änderung der Verbuchung der Zinsen für die Kredite aus den PPP-Modellen „Schulzentrum“ und „Monte Mare“. In der Vergangenheit verschlechterten die entsprechenden Zinsaufwendungen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Aufgrund der Jahresergebnisse seit der Einführung von NKF zum 01.01.2005 reduzierte sich das Eigenkapital lediglich um rd. 8,6 Mio. €. Kennzahlenset NRW Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die per Runderlass des Innenministers festgelegt wurden, unterstützt werden. Steuerquote: Zuwendungsquote: Personalintensität: Sach- u. Dienstl.-intensität: Drittfinanzierungsquote: Transferaufwandsquote: Zinslastquote: Aufwandsdeckungsgrad: Fehlbetragsquote: Anlage Seite II 9 Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen Anteil Summe Zuwendungen an ordentlichen Erträgen Anteil Personalaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen Anteil Erträge aus Sonderposten an Abschreibungen Anteil Transferaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil Zinsaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil ordentliche Erträge an ordentlichen Aufwendungen Anteil negatives Ergebnis an Summe Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Stadt aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die Steuerquote der Stadt Bedburg ist Schwankungen unterlegen und lag deutlich unter denen der Vorjahre. Anlage Seite II 10 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Wie der Zeitvergleich zeigt, ist die Zuwendungsquote ebenfalls Schwankungen unterlegen. Die Zuwendungsquote war im Zeitvergleich in 2011 am Höchsten (u.a. wegen des Konjunkturpaketes II). 2011 stieg die Zuwendungsquote aufgrund der niedrigeren Steuerquote und den niedrigeren „Sonstigen ordentlichen Erträgen“. Sinnvoll ist es, die Zuwendungsquote immer im Zusammenhang mit der Steuerquote zu betrachten, da die zum Teil erheblichen Schwankungen der Zuwendungsquote durch die Steuerkraft verursacht werden. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. Die Personalintensität stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die Personalaufwendungen für die „aktiven“ Bediensteten stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 1,7 Mio. €). Ursache war hier die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes und der unteren Bauaufsicht zum 01.01.2011 und die damit verbundene Einstellung der Bediensteten für das neue Jugendamt und die Bauaufsicht. Weiterhin wirkten sich hier umfangreiche Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für übernommene und/oder neueingestellte Beamte aus. Die Versorgungsaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 582 T€. Hier kam es zu einer Korrektur von Pensions- und Beihilferückstellungen bei einem Versorgungsempfänger aufgrund von Änderungen in den Parametern des entsprechenden Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse durch veränderte Renten- und Pensionsansprüche des Versorgungsempfängers. Die gestiegenen Personalaufwendungen sind u.a. als ein Hauptgrund für den Anstieg der Gesamtaufwendungen (+6,2 Mio. €) zu nennen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dieser Prozentwert ist in den letzten Jahren relativ konstant, in 2011 aber leicht gesunken. Hier ist anzumerken, dass die gestiegenen Gesamtaufwendungen die Quote „stabil“ halten. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen waren im Jahr 2011 um rd. 177 T€ höher als noch im Jahre 2010. Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten. Die Zinslastquote liegt im Jahr 2011 bei 5,24%. Im Gegensatz zu den Jahren bis 2009 werden hier nun die Zinsaufwendungen aus den beiden PPP-Modellen (1.522 T€) gebucht. Vorher war dieser Aufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten) zu finden. Im Übrigen war das Jahr 2011 das erste volle Jahr der Zinszahlung für den Kredit aus dem PPP-Modell „Monte Mare“. Bei dieser Kennzahl bleiben die Finanzerträge außer Acht, korrekterweise müssten hier insbesondere die Erträge aus derivativen Geschäften (253 T€) angerechnet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Anlage Seite II 11 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Die Fehlbetragsquote gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird. Ertragsanalyse Mit einem Betrag von 45,5 Mio. € liegen die ordentlichen Erträge um 3,8 Mio. € über den angesetzten Werten. Gegenüber dem Ergebnis 2010 sinken die ordentlichen Erträge um rd. 8,4 Mio. €. Ein Zeitreihenvergleich der vergangenen fünf Jahre zeigt folgende Entwicklung: Anlage Seite II 12 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die grafische Darstellung zeigt, dass bei Steuern und ähnlichen Abgaben die Ansätze der Haushaltsplanung des Jahres 2011 nicht erreicht wurden. Hauptursache ist, dass der Haushaltsansatz für Gewerbesteuer nicht erreicht wurde (-1,1 Mio. €). Dagegen standen Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil Einkommensteuer in Höhe von rd. 736 T€. Anlage Seite II 13 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde der Planansatz übertroffen, da der Gesetzgeber Ermächtigungsübertragungen im Ertragsbereich nicht vorsieht (Erträge aus dem Konjunkturpaket II Straßenbeleuchtung). Die entsprechenden Aufwendungen (Ermächtigungsübertragungen) haben das Jahr 2011 belastet (Aufwand für Festwerte). Die nachstehend aufgeführten Ertragskennzahlen beziehen sich, im Gegensatz zum Kennzahlenset des Innenministeriums, auf die Gesamterträge und nicht nur auf die Summe der ordentlichen Erträge. Die bedeutenden Ertragsarten werden nachstehend näher erläutert. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken gegenüber den Planwerten um 2,55% (-0,5 Mio. €). Anlage Seite II 14 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Wie aus der Grafik ersichtlich, resultierte das negative Abschlussergebnis insbesondere aus der Gewerbesteuer (rd. -1,1 Mio. €). Die Zuweisungen und allg. Umlagen werden durch die Schlüsselzuweisungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen geprägt und steigen gegenüber den Planwerten deutlich um 16,9% (+1,8 Mio. €) an. Anlage Seite II 15 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Wie schon des Öfteren angemerkt, schwanken die Schlüsselzuweisungen zeitversetzt zu den Steuereinnahmen, d.h. hier wirken sich zum Beispiel hohe Gewerbesteuerträge in einem Haushaltsjahr zeitversetzt negativ aus. Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2008 als Ertrag im Budget des Fachbereich IV gebucht, da hiermit das PPP-Modell „Schulzentrum“ finanziert wird. Im Jahr 2011 erhielt die Stadt Bedburg auch Erträge aus dem Konjunkturpaket II. Dies betraf u.a. die konsumtive Maßnahme Austausch der Straßenbeleuchtung. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um rd. 159 T€ (+2,24%). Anlage Seite II 16 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Anlage Seite II 17 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden überwiegend von Miet- und Pachtleistungen geprägt. Das Rechnungsergebnis zeigt eine Verbesserung gegenüber den Planwerten um rd. 14 T€ (+1,72%). Die Kostenerstattungen liegen um rd. 234 T€ (+19,50%) über den angesetzten Haushaltsansätzen. Der Großteil der Abweichung resultiert aus der buchungstechnischen Übernahme des Jugendamtes zum 01.01.2011. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 1,2 Mio. € (+65,08%). Anlage Seite II 18 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Wesentliche Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz wurden bei den Konzessionsabgaben (+153 T€), der Auflösung von Rückstellungen (+78 T€), der Erstattung gem. § 107b BeamtVG für Beamtenpensionen (+172 T€) und bei der Abwicklung von Versicherungsfällen (+51 T€) generiert. Bei den Konzessionsabgaben liegt die Abweichung an der Abrechnungsmodalität im Jahr 2011. Es erfolgten Endabrechnungen für Strom, Gas und Wasser für das Jahr 2008 und vorläufige Endabrechnungen für Strom, Gas und Wasser für das Jahr 2009. Bisher liegen testierte Abrechnungen für Strom (2008), Gas (2005) und Wasser (2004) vor. Dagegen blieben die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden um 136 T€ unter dem Haushaltsansatz. Dies ist zum größten Teil auf das Produkt „Liegenschaften“ zurückzuführen. Dort wurden entgegen der Planung (Ertrag in Höhe von 422 T€) nur 265 T€ realisiert. Für das Baugebiet „An der Wildhecke“ konnten rd. 80 T€ (veranschlagt waren 135 T€) Ertrag realisiert werden. Für das Baugebiet „Prümer Straße“ konnten rd. 75 T€ (veranschlagt waren 69 T€) Ertrag realisiert werden. Für das Baugebiet „ehemaliges Hallenbadgelände“ konnten rd. 107 T€ (veranschlagt waren 115 T€) Ertrag realisiert werden. Aus Gewerbesteuerveranlagungen konnten wiederum Erträge aus der Verzinsung generiert werden. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um  Sonstige Rückstellung (Gerichtsverfahren)  Sonstige Rückstellung (Umlage VHS) Anlage Seite II 19 500 € 77.000 € Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Bei der Rückstellung für die Umlage VHS handelt es sich um eine Sonstige Rückstellung, die im Jahresabschluss 2008 gebildet wurde. Die VHS hat das Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das NKF umgestellt. Gleichzeitig musste aufgrund fehlenden Eigenkapitals — um eine drohende Überschuldung abzuwenden — eine Forderung durch die VHS gegenüber den Mitgliederungskommunen eröffnet werden. Diese Forderungen wurden von den einzelnen Mitgliedskommunen anerkannt und bei der Stadt Bedburg als Sonstige Rückstellung bilanziert. Durch die positiven Jahresabschlüsse (berücksichtigt sind hier die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2009) konnten die Forderungen (bei der Stadt Bedburg als Sonstige Rückstellung bilanziert) sukzessive abgebaut werden. Der Restbetrag zum 31.12.2011 beträgt 11.500 €. Zwischenzeitlich liegt der Jahresabschluss 2010 der VHS vor. Aufgrund eines erneuten Jahresüberschusses konnten die Forderungen gegenüber den Mitgliedskommunen vollständig abgebaut werden. Im Jahresabschluss 2012 kann die entsprechende Rückstellung komplett aufgelöst werden. Aufwandsanalyse Die Betrachtung der Aufwendungen zeigt in den „NKF-Jahren“ folgende Entwicklung: Jahresaufwand Jahresergebnis 2005 Jahresergebnis 2006 Jahresergebnis 2007 Jahresergebnis 2008 Jahresergebnis 2009 Jahresergebnis 2010 Jahresergebnis 2011 38.150.943,67 € 43.060.216,71 € 42.553.806,63 € 43.556.073,36 € 46.524.368,50 € 48.272.656,09 € 54.470.302,64 € Veränderung ggü. Vorjahr - relative Abw. - 4.909.273,04 12,87% -506.410,08 -1,18% 1.002.266,73 2,36% 2.968.295,14 6,81% 1.748.287,59 3,76% 6.197.646,55 12,84% Anlage Seite II 20 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 An der Zeitreihe erkennt man einen nahezu kontinuierlichen Anstieg der Aufwendungen. Der starke Anstieg des Gesamtaufwands im Jahr 2011 resultiert überwiegend aus der Übernahme des Jugendamts. Demgegenüber stehen allerdings entsprechende Mehrerträge. Die nachstehend aufgeführten Aufwandskennzahlen beziehen sich im Gegensatz zum Kennzahlenset des Innenministeriums auf die Gesamtaufwendungen und nicht nur auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Anlage Seite II 21 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Gegenüber den Planansätzen steigen die tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 1.206 T€ (+12,63%). In den o.g. Beträgen sind neu gebildete Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für aufgelaufene Überstunden in Höhe von 419.600 € enthalten. Ebenfalls beinhalten die Aufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte die entsprechende Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2010 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 327.400 €. Die Zahlen verdeutlichen, dass die aufgelaufenen Überstunden und Urlaubstage im Laufe des Jahres 2011 nicht abgebaut wurden. Anlage Seite II 22 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der massive Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist maßgeblich auf die folgende Problematik zurückzuführen: Die Rückstellungsbeträge für die aktiv beschäftigten Beamten erhöhten sich aufgrund der Übernahme der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt, die im Vergleich zu Vorjahren relativ hohe Anzahl von Beförderungen im Jahr 2011 und durch die Tarifabschlüsse (Besoldungserhöhungen) um 1,3 Mio. €. Die entsprechenden Rückstellungsbeträge für die Versorgungsempfänger erhöhten sich um rund 0,3 Mio. €. Hier waren Änderungen bei Parametern eines Versorgungsempfängers für die Berechnung der Rückstellung die Ursache. Die Erhöhung der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen wurde durch entsprechende Buchungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen realisiert. Die entsprechenden Beträge für die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse erstellt jährlich ein entsprechendes Gutachten. In diesem Jahr wurde das Gutachten für den Stichtag 31.12.2011 durch die Heubeck AG testiert. Nachstehend ist die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen für aktive Beamte dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen lediglich den Bilanzwert erhöhen. Aufgrund der vorzunehmenden Abzinsung bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wird der tatsächlich zu zahlende Betrag deutlich höher sein. Damit entstehen nach der Pensionierung der derzeit aktiven Beamten weitere Aufwendungen. Dies wäre nur durch eine tatsächlich vorzunehmende Geldanlage in Höhe der zurückzustellenden Mittel zu verhindern (Erwirtschaftung von Zinserträgen). Anlage Seite II 23 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die angesetzten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 6.645.240 € wurden tatsächlich um rd. 261 T€ überschritten. Hier ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Haushaltsansätzen pauschal gekürzt waren. An nachfolgender Grafik lässt sich ablesen, bei welchen Aufwandsarten die Verschlechterung zu verzeichnen war. Die Energieaufwendungen stiegen im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,83%. Im Haushaltsjahr 2011 sind wiederum erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens festzustellen (221 T€). Hier sind zusätzliche Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für die Kanalsanierung in Broich (220 T€) angefallen. Anlage Seite II 24 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen im Haushaltsplan 2011 wurde um rd. 967 T€ überschritten. Dies liegt vor allem an den Aufwendungen für Festwerte (+964 T€) — Umsetzung Austausch Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakets II — denen entsprechende Mehrerträge im Jahr 2011 gegenüberstehen. Die „Mehraufwendungen“ waren durch eine Ermächtigungsübertragung abgedeckt. Der Zeitreihenvergleich der Gesamtsumme der Abschreibungen weist auch ohne die zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II weiterhin eine deutliche Tendenz nach oben auf. An den vorstehenden Grafiken zeigt sich der Anstieg durch die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen (Schulzentrum, Monte Mare, Infrastrukturprojekte, Erwerb von Gebäuden, Fahrzeugen und Einrichtungsgegenständen). Anlage Seite II 25 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) betragen rd. 3,5 Mio. €. Im Jahresvergleich liegen die Nettoabschreibungen damit deutlich über den Werten der Vorjahre (2010: 2,3 Mio. €). Dies resultiert vorwiegend aus den steigenden Abschreibungen. Besonderheit im Jahr 2011 waren die erhöhten Abschreibungen beim Aufwand für Festwerte für den Austausch der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakets II. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich im Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010 nur marginal verändert. Die Transferaufwendungen stellen die betragsmäßig größte Belastung des städtischen Haushaltes dar. Die angesetzten Werte wurden um rd. 91 T€ überschritten. Der Anstieg der lfd. Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber den Vorjahren ist bedingt durch die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes zum 01.01.2011. Die Gewerbesteuerumlage sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist abhängig von den jährlich vom Gesetzgeber festzusetzenden Umlagesätzen sowie dem städtischen Gewerbesteueristaufkommen. Daher sind diese Beträge Schwankungen unterworfen. Anlage Seite II 26 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse betreffen insbesondere die Beiträge an den Erftverband (Abwasserentsorgung, offene Gewässer), die Krankenhausumlage, Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und der Jugendzentren. Weitere Empfänger sind hier der Sonderschulverband, die Jugendmusikschule, die VHS und die KDVZ Rhein-Erft-Rur. Die Kreisumlage teilt sich in folgende Teilbereiche auf: Die Jugendamtsumlage fiel in 2011 aufgrund der Aufgabenübernahme weg. Dem stehen andere Transferaufwendungen gegenüber, die unter den lfd. Zuweisungen und Zuschüssen zu finden sind. Die Sockelkreisumlage lag im Jahresvergleich aufgrund geringer Umlagegrundlagen (-1,08 Mio. €) bei gleichem Hebesatz (42,53%) unter dem Wert von 2010 (-461 T€). Der Soll-/Ist-Vergleich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar: Die Reduzierung der Aufwendungen Mieten und Pachten/Leasing resultiert überwiegend aus der Änderung der Verbuchung des Zinsaufwandes für die PPP-Modelle „Schulzentrum“ und „Monte Mare“ (1.522 T€). Diese Aufwendungen sind nun im Finanzergebnis zu finden. Anlage Seite II 27 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Ermächtigungsübertragungen Die folgenden konsumtiven Ermächtigungsübertragungen bei Aufwandskonten für das Jahr 2011 wurden in 2012 gebildet: Beschreibung Ersatzbeschaffungen Feuerwehr Ersatzbeschaffungen Feuerwehr Ersatzbeschaffungen Feuerwehr Jahresbestellung Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Ersatzbeschaffungen Feuerwehr Jahresbestellung Ersatzbeschaffungen Feuerwehr Jahresbestellung Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 206.002 02.126.206 Sachkonto Übertragung (Ausz.) 5255000 7255000 3.194,21 206.004 02.126.206 5255000 7255000 1.481,10 206.999 02.126.206 5255000 7255000 7.241,76 206.999 02.126.206 5291000 7291000 19.159,00 206.999 02.126.206 5711800 7832000 2.477,34 206.999 02.126.206 5711900 7831100 46.385,74 208.001 03.211.208 5711900 7831100 3.873,45 209.001 03.211.209 5711900 7831100 1.385,16 Anlage Seite II 28 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Beschreibung Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle, Schrank) Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische, Stühle) Monitor Grundschule Kirdorf Ausgaben Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabegesetz) Rest 2011 zweckgebundene Erträge im Jahr 2011 vereinnahmt Machbarkeitsstudie SBahn Horrem-Bedburg (Restbetrag wurde im HHJ 2012 neu veranschlagt) Bauleitplanung (Beauftragte externe Planungskosten aus dem HHJ 2011) Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus Bedburg (Blitzschutz, Brandschutz und Dachsanierung) Instandsetzung Blitzschutzanlage, Erneuerung von Beleuchtung in den Büros und Restarbeiten allgemeiner Brandschutz im Rathaus Kaster Ertüchtigung der Lagerhalle am Bauhof sowie der Austausch von Glasbauelementen am Gebäude des Bauhofs Elektroinstallation im FWGH Kaster Erneuerung Blitzschutz FWGH Kirchherten Reparatur Alarmtor FWGH Kirchtroisdorf Instandsetzung Blitzschutzanlage FWGH Rath Instandsetzung Blitzschutz nach Vandalismusschaden Grundschule Kaster Glasschaden Mensa (Versicherungsfall) Instandsetzung Blitzschutz Jugendzentrum Kaster Anlage Seite II 29 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto Übertragung (Ausz.) 7831100 3.566,43 210.001 03.211.210 5711900 213.001 03.217.213 5711900 7831100 2.975,00 207.001 03.211.207 5711900 7831100 7.278,04 207.002 03.211.207 5711800 7832000 119,00 216.001 03.243.216 5291000 7291000 54.274,96 113.001 12.547.113 5429000 7429000 20.000,00 106.001 09.511.106 5429000 7429000 34.000,00 302.001 01.111.302 5211000 7211000 16.944,83 302.002 01.111.302 5211000 7211000 6.836,24 302.003 01.111.302 5211000 7211000 28.224,56 303.001 02.126.303 5211000 7211000 21.979,10 303.003 02.126.303 5211000 7211000 704,78 303.004 02.126.303 5211000 7211000 1.902,57 303.005 02.126.303 5211000 7211000 604,04 306.001 03.211.306 5211000 7211000 611,07 310.005 03.217.310 5211000 7211000 2.000,00 313.001 06.366.313 5211000 7211000 1.185,67 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Beschreibung Dachabdichtungsarbeiten Sportzentrum BedburgWest Instandsetzung Blitzschutz Sportlerheim Rath Reparatur und Austausch der Umwälzpumpe im Freibad Revision Sprinkleranlage Lindenstraße 4 aufgrund der Aufrechterhaltung des Veranstaltungsbetriebes im ehemaligen "Castello" und Erneuerung WCAnlage (Öffentliches WC in der Pumpstation) Instandsetzung undichtes Dach (Erftstraße 15) Straßenbeleuchtung, Eigenanteil Konjunkturpaket II Feststellung Oberflächenabflüsse Pütz und Kirchtroisdorf Generelle Entw. Planung Kirch-/Kleintroisdorf Ersatzbepflanzung Parkplatz Monte Mare Instandsetzung Wirtschaftsweg zwischen Blerichen und Glesch Sanierung verschiedener Bordsteine im Stadtgebiet Hydraulische Kanalnetzberechnung in BedburgWest und Kaster Standsicherheitsprüfung an Lichtmasten Entwässerungsplanung Kirch-/Grottenherten unter Berücksichtigung Zufluss aus Jackerath (Maßnahme RWE, Kostenanteil 40%) Herstellung von zwei Verkehrsinseln auf der Herderstraße (Verkehrsberuhigung) 2 lose Schachtabdeckungen befestigen 4 Straßeneinläufe regulieren Leistungsfähigkeit des Dükers (Abwasserbeseitigung) in der Bruchstraße Baumpflege und fällungen Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto Übertragung (Ausz.) 7211000 33.974,50 314.001 08.424.314 5211000 314.005 08.424.314 5211000 7211000 636,17 315.002 08.424.315 5211001 7211001 3.233,57 318.010 15.573.318 5211000 7211000 5.671,16 318.011 15.573.318 5211000 7211000 3.246,44 110.004 12.541.110 5711900 7831100 12.000,00 109.001 11.538.109 5429000 7429000 4.567,54 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.000,00 114.001 13.551.114 5711900 7711900 115,20 110.003 12.541.110 5221000 7221000 8.000,00 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.020,00 109.001 11.538.109 5429000 7429000 7.000,00 110.004 12.541.110 5429000 7429000 8.568,00 109.001 11.538.109 5429000 7429000 19.322,47 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 110.001 12.541.110 5221000 7221000 750,00 109.001 11.538.109 5221000 7221000 1.000,00 109.001 11.538.109 5429000 7429000 1.400,00 114.001 13.551.114 5221000 7221000 2.000,00 Anlage Seite II 30 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Beschreibung Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II Summe Aufwandsübertragungen Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 110.004 12.541.110 5711910 Sachkonto Übertragung (Ausz.) 7799000 167.970,34 575.379,44 Die Gesamtsumme der konsumtiven Übertragungen wird als „Davon-Ausweis zur allgemeinen Rücklage“ in einer Deckungsrücklage ausgewiesen. Die Übertragungen ins Haushaltsjahr 2012 wurden vom Rat am 14.02.2012 beschlossen. Bewirtschaftung der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets Aufgrund der Umstrukturierung der Stadtverwaltung zum 01.01.2010 wurde die Darstellung der Budgets im Jahresabschluss 2010 angepasst. Um einen guten Überblick zu geben, werden die Budgets der Fachbereiche II und IV mit den Budgets der jeweiligen Geschäftsbereiche dargestellt. Ergebnisrechnung Die folgenden Zeitreihenvergleiche stellen die jeweiligen Salden der Budgets dar. Anlage Seite II 31 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die relativ hohe Abweichung im Fachbereich I resultiert aus den zusätzlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten und der Versorgungsempfänger. Die relativ hohe Abweichung im Fachbereich II resultiert aus der Bereinigung von Verbindlichkeiten im Bereich Sozialhilfe in Höhe von 175 T€ (Produkt 05.311.219 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII). Die Positivabweichung beim Fachbereich IV ist verschiedenen Produkten zuzuordnen. Anlage Seite II 32 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Aus vorstehender Grafik ist ersichtlich, warum die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2008, 2009 und 2011 defizitär war. Die entsprechenden Ergebnisse bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft waren in diesen Jahren eher schlecht und trugen im großen Maße dann zu den Jahresfehlbeträgen in den entsprechenden Jahren bei. Im Gegensatz dazu wartete das Jahr 2010 mit sehr positiven Ergebnissen bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft auf. Budget Ratsbüro Das Budget des Ratsbüros umfasst seit dem 01.01.2010 nur noch drei Produkte. Die Aufwendungen und Erträge des Produktes „Beschäftigtenvertretung“ finden sich seit dem Jahr 2010 unter den Zentralen Diensten wieder. Die Produkte „Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung“, „Stadt-und Standortmarketing“ sowie „Tourismus“ finden sich in Budgets anderer Organisationseinheiten wieder. Der Budgetabschluss war um rd. 36 T€ (5,52 %) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Im Produkt „Politische Gremien“ wurden entgegen der Planung bei den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit 10 T€ eingespart. Im Produkt „Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung“ konnten bei Inanspruchnahme Rechte und Dienste (8 T€) Einsparungen erzielt werden. Im Produkt „Zentrale Dienste“ wurden ebenfalls Einsparungen bei den Aufwendungen für Porto (8 T€) erzielt. Anlage Seite II 33 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Ergebnisse in den Jahren 2007 bis 2009 und 2010 bis 2011 des Produktes „Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung“ sind nur bedingt vergleichbar. Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.01.2010 sind Personalaufwendungen für die Verwaltungsführung (inklusive Vorzimmer) nun zentral beim Produkt „Verwaltungsvorstand“ zu finden. Budget Büro für Standortförderung Die Stabsstelle „Büro für Standortförderung“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Themen „Kultur“, „Wirtschaftsförderung“, „Stadt- und Standortmarketing“ und „Tourismus“ wurden hier gebündelt. Anlage Seite II 34 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Budgetabschluss war um rd. 6 T€ € (1,68 %) schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verschlechterungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Anlage Seite II 35 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Die Ergebnisse in den Jahren 2007 bis 2009 und 2010 bis 2011 der Produkte „Stadt-/Standortmarketing“ und „Tourismus“ sind nur bedingt vergleichbar. Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.01.2010 sind Personalaufwendungen für die im Büro für Standortförderung beschäftigten Bediensteten hier hinzugekommen (insgesamt vier Bedienstete). Diese Personalaufwendungen sind in den Jahren davor u.a. im Ratsbüro, ehemaligen Fachbereich I — Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung, Fachbereich II und ehemaligen Fachbereich IV — Finanzen, Personal, Organisation (Auszubildender) angefallen. Ferner fallen seit der Einrichtung der Stabsstelle „Büro für Standortförderung“ aufgrund der hohen Bedeutung der Produkte für die Ausrichtung der Stadt Bedburg nach außen mehr Sachaufwendungen als in den Jahren zuvor an. Budget Büro des Verwaltungsvorstandes Die Stabsstelle „Büro des Verwaltungsvorstandes“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Aufgaben der Verwaltungsführung (Bürgermeister, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und Stadtkämmerer) mit den Bediensteten der jeweiligen Vorzimmer sind hier gebündelt. Das Produkt „Büro des Verwaltungsvorstandes“ wurde dabei neu eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen unter diesem Produkt wurden vor dem Jahr 2010 bei anderen Produkten gebucht. Der Budgetabschluss war um rd. 5 T€ € (1,56%) schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. Anlage Seite II 36 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Budget Zentrales Vertragsmanagement Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ war bereits im Jahr 2010 organisatorisch vorgesehen. Im Jahr 2010 waren hier keine Haushaltsansätze oder Jahresergebnisse vorgesehen. Die Einrichtung der Stabsstelle erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2011. Der Budgetabschluss war gegenüber der Haushaltsplanung kaum verändert. Budget Rechnungsprüfungsamt Die Stabsstelle „Rechnungsprüfungsamt“ wurde bereits im Jahr 2007 eingerichtet. Anlage Seite II 37 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Budgetabschluss war um rd. 25 T€ (24,28%) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserung ist dadurch bedingt, dass die Veranschlagung für den gemeinsamen technischen Prüfer mit der Stadt Elsdorf aufgrund der unterjährigen Stellenbesetzung nicht voll ausgeschöpft wurde (Einsparung 22 T€). Anlage Seite II 38 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Budget Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen Das Budget des Fachbereichs I umfasst seit dem 01.01.2010 die Produkte „Personal, Organisation und IT“, „Finanzen und Steuern“, „Beteiligungen“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Außerdem besteht der Fachbereich I aus zwei Geschäftsbereichen, dem Geschäftsbereich 1 (Personal und Organisation) und dem Geschäftsbereich 2 (Finanzen). Anlage Seite II 39 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Das Jahresabschlussergebnis des Budgetsaldos des Fachbereichs I verschlechterte sich um rd. 1.017 T€ (24,18%). Wesentliche Verbesserungen beziehen sich auf Einsparungen bei Zuweisungen für Zweckverbände (KDVZ) in Höhe von 42 T€ und bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen und Reisekosten in Höhe von 37 T€. Wesentliche Verschlechterungen gab es bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 821 T€ und den Versorgungsaufwendungen für aktuelle Versorgungsempfänger (passive Beamte) in Höhe von 526 T€. Die Ergebnisse in den Jahren 2007 bis 2009 und 2010 bis 2011 der Produkte „Personal, Organisation und IT“ und „Finanzen und Steuern“ sind nur bedingt vergleichbar. Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung zum 01.01.2010 sind Erträge und Aufwendungen für den neuen Geschäftsbereich 2 beim Produkt „Finanzen und Steuern“ zu finden. In den Jahren bis 2009 sind diese Erträge und Aufwendungen beim Produkt „Personal, Organisation und IT“ zu finden. Die Allgemeine Finanzwirtschaft wird wegen ihrer besonderen Bedeutung separat betrachtet. In der Teilrechnung wurden eben aus diesem Grund die Einzelkonten ausgewiesen. Folgende wesentliche Abweichungen vom Planwert haben sich im Bereich der Erträge ergeben (+ = Verbesserung): - Grundsteuer B - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil Einkommensteuer - Leistungen Familienlastenausgleich - Konzessionsabgaben - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer - Zinserträge Kreditinstitute - 131 T€ - 1.090 T€ + 736 T€ - 49 T€ + 153 T€ - 57 T€ + 173 T€ Folgende wesentliche Abweichungen vom Planwert haben sich im Bereich der Aufwendungen ergeben: - Gewerbesteuerumlage - Umlage Fonds Deutsche Einheit + 76 T€ + 96 T€ Anlage Seite II 40 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Zeitreihenvergleich zeigt die erheblichen Schwankungen sowie die Abhängigkeit des Gesamthaushaltes von der allgemeinen Finanzwirtschaft und verdeutlicht einmal mehr die planerischen Schwierigkeiten. Budget Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Der Fachbereich II besteht seit dem 01.01.2010 aus zwei Geschäftsbereichen, dem Geschäftsbereich 3 (Ordnung und Soziales) und dem Geschäftsbereich 4 (Kinder, Jugend und Bildung). Bis auf die Produkte „Kultur“ und „Bestattungswesen“ sind alle anderen Produkte beim Fachbereich II verblieben. Budget Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Anlage Seite II 41 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 3 verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 223 T€ (29,05%). Bedingt ist dies insbesondere durch die ertragswirksame Auflösung einer Verbindlichkeit im Bereich Sozialhilfe in Höhe von 175 T€. Budget Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Anlage Seite II 42 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Das Ergebnis des Produkts „Kindertageseinrichtung freier Träger“ ist gegenüber der Planung um 1.106 T€ schlechter (37,97%). Ursache hierfür ist, dass im Haushaltsjahr 2011 das Kindergartenjahr 2011/2012 voll verbucht wurde. Weiterhin mussten aufgrund der Aufgabenübernahme vom Rhein-Erft-Kreis zum 01.01.2011 entsprechende Erträge und Aufwendungen für das Kindergartenjahr 2010/2011 verbucht werden. Da dies ein einmaliger und außergewöhnlicher Vorgang ist, wurden die Beträge in das außerordentliche Ergebnis gebucht (1.050 T€). Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 4 verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 189 T€ (2,93%). Ergebnisse der Produkte im Bereich Jugendamt in den Jahren 2007 bis 2011: Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226.864,82 € Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0,00 € 0,00 € 0,00 € -335,20 € -84.079,15 € Soziale Dienste (ASD) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.021.754,28 € Kindertageseinricht. freier Träger -270.505,72 € -318.118,96 € -494.836,47 € -286.762,07 € -2.915.168,55 € Jugendzentren -228.556,10 € -240.699,10 € -200.343,09 € -235.469,62 € -276.867,99 € Sonstige Jugendarbeit -4.184.989,21 € -3.889.275,88 € -4.514.667,16 € -4.854.734,18 € -187.552,90 € Gesamtergebnis Bereich Jugendamt -4.684.051,03 € -4.448.093,94 € -5.209.846,72 € -5.377.301,07 € -5.258.558,05 € Wenn man von den „Einmaleffekten“ der Übernahme der Aufgaben absieht – zusätzliche Erträge und Aufwendungen in Summe in Höhe von -1.050 T€ – ist das eigene städtische Jugendamt damit deutlich wirtschaftlicher. Die angesprochenen Einmaleffekte sind in der o.a. Tabelle (Produkt „Kindertageseinrichtungen freier Träger“) berücksichtigt. Anlage Seite II 43 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Budget Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Der Fachbereich III besteht in seiner heutigen Form seit dem 01.01.2010. Er setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen, dem Geschäftsbereich 5 (Stadt- und Verkehrsplanung) und dem Geschäftsbereich 6 (Bauordnung und Gewerbe), zusammen. Anlage Seite II 44 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Budgetabschluss war um rd. 141 T€ € besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserung beruht im Wesentlichen auf dem Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung“ (148 T€). Hier wurden Einsparungen bei den Aufwendungen „Inanspruchnahme Rechte und Dienste“ in Höhe von 140 T€ erzielt. Die Aufwendungen für noch offene Projekte wurden als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2012 übertragen. Informatorisch sei noch erwähnt, dass die konsumtive Maßnahme Breitbandversorgung (DSL) in Höhe von 175 T€ realisiert wurde. Diese Maßnahme ist aufgrund der Finanzierung durch das Konjunkturpaket II für die Stadt Bedburg allerdings ergebnisneutral gewesen. Budget Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof Der Fachbereich IV setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen, dem Geschäftsbereich 7 (Hochbau) und dem Geschäftsbereich 8 (Tiefbau und Bauhof), zusammen. Anlage Seite II 45 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Budget Geschäftsbereich 7 – Hochbau Der Budgetsaldo verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 533 T€ (9,50%). Anlage Seite II 46 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 In allen Teilrechnungen wurden Verbesserungen erzielt. Die höchsten Ergebnisverbesserungen sind in den nachfolgenden Produkten realisiert worden:  Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude  Bewirtschaftung der Schulgebäude  Gebäude auf Sportanlagen  Denkmalgeschützte Gebäude und Mischgenutzte Gebäude 47 T€ (11,99%) 473 T€ 29 T€ 36 T€ (18,36%) (38,05%) (8,55%) So wurde in den genannten Produkten insgesamt 218 T€ weniger für „Unterhaltung“ aufgewendet. Auch die Aufwendungen für „Inanspruchnahme Rechte und Dienste“ waren um 24 T€ geringer als geplant. Für nicht in Anspruch genommenen Aufwand sowie offene und noch nicht abgeschlossene Projekte wurden für den Geschäftsbereich 7 konsumtive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 128 T€ in das Jahr 2012 vorgenommen. Hinzu kommt im Produkt „Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn- und Mehrzweckhalle)“ die aktivierte Eigenleistung in Höhe von 34 T€, die für hauseigene Planungsleistungen des Geschäftsbereichs 7 bei der Mensa aktiviert wurden. Weiterhin wurden bei der Bewirtschaftung der Schulgebäude mehrere im Haushaltsplan veranschlagte konsumtive Maßnahmen nicht realisiert (u.a. Sanierung Dachgauben Grundschule Kirchherten, Hallenboden Turnhalle Oeppenstraße, Fassadenanstrich Grundschule Kaster, Kellersanierung Grundschule Kaster). Budget Geschäftsbereich 8 – Tiefbau und Bauhof Anlage Seite II 47 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Im Budget des Geschäftsbereichs 8 war die Entwicklung negativ. Hier verschlechterte sich der Saldo um rd. 60 T€ (2,25%). Folgende 6 Produkte waren maßgeblich für die Veränderung des Ergebnisses gegenüber der Planung:       Bauhof Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen +44 T€ -74 T€ -101 T€ +21 T€ -10 T€ +35 T€ Beim Produkt „Bauhof“ sind viele Einzelpositionen im niedrigeren Bereich über- oder unterschritten. Besonders stark war die negative Abweichung vom Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Treibstoffe (4 T€) und die Unterhaltung von Fahrzeugen (21 T€). Positive Abweichungen gab es beim Verkauf von Fahrzeugen (38 T€) und den daraus resultierenden Einsparungen bei den Abschreibungen (8 T€). Die negative Abweichung beim Produkt „Abfallbeseitigung“ resultiert aus Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen (45 T€) und den Deponiegebühren (17 T€). Das gesamte Müllaufkommen ist gegenüber dem Jahr 2010 um rd. 2% gestiegen. Beim Produkt „Abwasserbeseitigung“ ist für den negativen Saldo die Buchung einer Rückstellung für die Kanalsanierung Broich in Höhe von 220 T€ ergebnisverschlechternd verantwortlich. Anlage Seite II 48 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Bei den öffentlichen Verkehrsflächen verteilt sich die positive Entwicklung auf viele Einzelpositionen. Einzelne Aufwands- und Ertragskonten wurden über- und unterschritten. Im Bereich „Straßenreinigung und Winterdienst“ wirken sich bedingt durch die strengeren Wintermonate die Aufwendungen für Vorräte im Vergleich zur Planung negativer aus (11 T€). Auch die Deponiegebühren liegen über dem entsprechenden Planwert (7 T€). Dagegen gab es Einsparungen bei den Sonstigen Dienstleistungen (10 T€). Die positive Abweichung beim Produkt „Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen“ verteilt sich auf viele Einzelpositionen. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass auch im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2011 pauschale wie auch individuelle Kürzungen von Planansätzen vorgenommen wurden. Diese wurden zwar moderater und spezifischer vorgenommen als im Jahr 2010, betrafen aber ebenso sämtliche Bereiche der Verwaltung. Investitionsbudgets Die Investitionsbudgets entwickelten sich wie folgt: Investive Einzahlungen Die Fachbereiche III und IV profitieren in den Jahren 2010 und 2011 von den investiven Einzahlungen des Konjunkturpaket II. Entsprechende Einzahlungen für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für den Löschzug Kirchherten erhielt auch der Fachbereich II im Jahr 2011 aus dem Konjunkturpaket II. Diesen Einzahlungen in den Jahren 2009, 2010 und 2011 stehen entsprechende Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe entgegen. Anlage Seite II 49 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Investive Auszahlungen Die einzelnen Maßnahmen sind den Teilrechnungen zu entnehmen. Finanzrechnung Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelte sich seit Einführung von NKF jeweils zum 31.12. wie folgt: Das Haushaltsjahr 2007 war für die Stadt Bedburg durchaus positiv. In den Jahren 2008 (3,0 Mio. €) und 2009 wuchs der Bestand an Liquiditätskrediten bis auf 5,0 Mio. € (31.12.2009). Aufgrund der noch günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt entschied man sich im Jahr 2010 für eine Sicherung der Zinsen im Bereich der Liquiditätskredite, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten auf 7,0 Mio. € zum Bilanzstichtag 31.12.2010 stieg. In 2011 war keine Entspannung der Kassenlage der Stadt Bedburg zu erwarten. Die liquiden Mittel sinken insgesamt um rd. 2,0 Mio. €, bei einem unveränderten Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 7,0 Mio. €. Anlage Seite II 50 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Plan‐/Istvergleich der Salden der Finanzrechnung 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 ‐1.000.000,00 ‐2.000.000,00 ‐3.000.000,00 ‐4.000.000,00 ‐5.000.000,00 ‐6.000.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Planwert 2011 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo Sonstige Ein‐ und Auszahlungen Ergebnis 2011 Die Veränderungen bei dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Auszahlungen in Höhe von rund 2,6 Mio. €. Entgegen der Planung wurden für Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 0,28 Mio. € weniger ausgegeben. Die Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit lagen 1,6 Mio. € über den Planwerten – insbesondere durch höhere Einzahlungen bei den Kostenerstattungen (vor allen Dingen betrifft dies das Jugendamt, hier genauer gesagt die Beiträge für die OGS und die Kindergärten) in Höhe von 1,0 Mio. €. Entgegen der Planung ist der Saldo aus Investitionstätigkeit wesentlich positiver. Dies liegt allen voran an der zeitlichen Verschiebung der Durchführung der Baumaßnahmen Umbau Turnhalle Kaster und Bau der Begegnungsstätte Kirchtroisdorf. Für diese Investitionen wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen von 2011 nach 2012 gebildet. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist entgegen der Planung wesentlich besser. Dies liegt allen voran an der Wahrnehmung einer Kreditermächtigung aus Vorjahren. Anlage Seite II 51 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme von Investitions- als auch von Liquiditätskrediten. Betrachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Beschreibung M11140010 Erwerb weiterer Module Infoma sowie MS Office-Lizenzen (notwendig wegen neuer Server-Architektur Infoma) 403.999 01.111.401 0811003 7831000 25.000,00 M21128100 5 PC Grundschule Bedburg 207.002 03.211.207 0811003 7831000 2.612,05 M21228110 Basketballanlage GHS 211.001 03.212.211 0811003 7831000 2.592,34 M24328000 Ausgaben Schulsozialarbeit (Bildungsund Teilhabegesetz) Rest 2011 zweckgebundene Erträge im Jahr 2011 vereinnahmt 216.001 03.243.216 0711013 7831000 23.950,00 M11110010 Erwerb von Grundstücken (Garagenhöfe St.-Florian-Straße/Bahnstraße) 103.001 01.111.103 0241003 7821000 260.000,00 M57558010 Umbau Bf Bedburg Baukosten 113.001 12.547.113 0451003 7852000 13.000,00 M57558030 Umbau Bf Bedburg Investitionszuschuss Anschaffung einer Wartehalle ÖPNV (Bushaltestellenhäuschen Kalrather Straße in Grottenherten) 113.001 12.547.113 1911103 7811000 91.000,00 113.001 12.547.113 0391003 7851000 2.500,00 M11133540 Fluchttreppe Sitzungssaal Rathaus Kaster 302.002 01.111.302 0391003 7851000 5.000,00 M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 306.002 03.211.306 0321003 7851000 1.605.349,75 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 310.005 03.217.310 0321003 7851000 127.000,00 M11133330 Bewegliches Vermögen für Veranstaltungen im Schloss 318.003 15.573.318 0811003 7831000 895,67 M54719010 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Anlage Seite Übertragung II 52 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Maßnahme Beschreibung M57370010 Bau Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 318.018 15.573.318 Sachkonto Übertragung (Ausz.) 0321003 7851000 530.317,32 M57370020 Bau Sportlerumkleide Kirchtroisdorf 318.019 15.573.318 0391003 7851000 19.857,03 M54180310 Rad- und Wirtschaftsweg nach Rath 110.001 12.541.110 0451003 7852000 140.000,00 M54110360 Kreisverkehr K 36 110.001 12.541.110 1911103 7852000 5.752,82 M54110380 Kreisverkehr L116 110.001 12.541.110 1911103 7852000 2.074,80 M54140260 Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke" Auslegemäher mit Schlegelmähkopf 110.001 12.541.110 0451003 7852000 10.000,00 102.002 01.111.102 0711013 7831000 45.500,00 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Planungsleistungen 110.001 12.541.110 0451003 7852000 5.500,00 M11119180 Ackerschlepper 102.002 01.111.102 0711013 7831000 76.029,00 M53810010 109.001 11.538.109 0441003 7852000 3.500,00 M11119010 Herstellung Hausanschlüsse (Bedburg Rath - Friedensstraße) VW-Transporter 102.002 01.111.102 0711013 7831000 26.180,00 M54580020 Schneeschild 112.002 12.545.112 0711013 7831000 10.500,00 M53810010 Herstellung Hausanschlüsse ehemaliges Gelände Hallenbad Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II 109.001 11.538.109 0441003 7852000 10.000,00 110.004 12.541.110 5711910 7799000 M11119150 Investiv Kostenstelle Kostenträger Sachkonto 167.970,34 Summe Auszahlungsübertragungen für Investitionen 3.212.081,12 Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen für Rückstellungen Maßnahme Beschreibung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto R57333181 Renovierungen Wohnungen Schloss (gemäß vertraglicher Regelung) 318.003 15.573.318 2711306 7211200 28.000,00 R11330015 Fenster Grundschule Kirchherten 307.001 03.211.307 2711306 7211200 10.400,00 R11390003 Feuerwehrschule Rath Trockenlegung Keller 303.007 02.126.303 2711306 7211200 2.500,00 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten 109.001 11.538.109 2711106 7221000 100.000,00 R54110001 Sanierung diverser städtischer Brücken 110.001 12.541.110 2711406 7221000 176.462,85 Summe Auszahlungsübertragungen für Rückstellungen Sachkonto (Ausz.) Übertragung 317.362,85 Gebührenhaushalte Aus den Abrechnungen der Gebührenhaushalte ergaben sich im Jahr 2011 folgende Ergebnisse: Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung -29.446,06 € Der Fehlbetrag bei der Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung erklärt sich hauptsächlich durch die tatsächlich angefallene höhere Müllmenge. Dadurch sind u.a. die Abfallgebühren gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis gestiegen. Weiterhin ist der „Vermarktungserlös Papier“ unter den kalkulierten Planwerten geblieben. Anlage Seite II 53 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Der Fehlbetrag der Abfallbeseitigung 2011 wird in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigt. Abwasserbeseitigung Schmutzwasser Niederschlagswasser -55.226,54 € -197.194,44 € Der Fehlbetrag beim Niederschlagswasser resultiert aus sinkenden Veranlagungsquadratmetern bei gleichzeitig steigenden Kosten. Die Fehlbeträge der Abwasserbeseitigung 2011 werden in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigt. Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Winterdienst -4.712,62 € -8.438,17 € Der Fehlbetrag im Bereich Winterdienst resultiert vorwiegend aus höheren Aufwendungen für Streusalz aufgrund des strengen Winters. Die Fehlbeträge Straßenreinigung/Winterdienst 2011 werden in einer der nächsten Gebührenkalkulation eingestellt. In der Gebührenkalkulation 2012 wurden lediglich rd. 1/3 des Fehlbedarfs aus dem Jahr 2010 berücksichtigt, so dass hier noch ein Rest in die Gebührenkalkulation 2013 eingerechnet werden kann und soll. Unterkünfte Obdachlose Unterkünfte Obdachlose -17.512,46 € Die Abrechnung erfolgte nach dem Muster der Gebührenkalkulation 2012. Der Fehlbetrag resultiert insbesondere aus den Leerständen des überdimensionierten Mietobjektes. Ob der Fehlbetrag des Gebührenhaushaltes der Obdachlosenunterkünfte 2011 in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigt werden soll, wird bei der politischen Beratung zu entscheiden sein. Unterkünfte Asylbewerber Unterkünfte Asylbewerber -53,85 € Bei der Abrechnung wurden die Erträge als Rechengröße zugrunde gelegt. Die tatsächlichen Einzahlungen liegen deutlich unter den Erträgen. Aufgrund der Uneinbringbarkeit der Forderungen sind hier regelmäßig Wertberichtigungen vorzunehmen. Dies blieb bei der Abrechnung unberücksichtigt. Der Fehlbetrag wird wegen der geringen Höhe vernachlässigt. Anlage Seite II 54 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Bestattungswesen Friedhof (Grabnutzungen) Friedhof (Grabmale) Friedhof (Grabanfertigung) Friedhof (Einebnung) Friedhof (Umbettungen) Friedhof (Nutzung Friedhofshallen) -54.056,75 € -2695,50 € -33.470,03 € -6.772,21 € -715,67 € -60.131,84 € Die größeren Abweichungen zwischen Gebührenabrechnung und Gebührenkalkulation liegen u.a. in der umfangreicheren und differenzierten internen Leistungsverrechnung. Die Fehlbeträge 2011 werden voraussichtlich bzw. vorbehaltlich der Entscheidung der politischen Gremien nicht in der Gebührenkalkulation 2013 berücksichtigt. Die entsprechenden Fehlbeträge werden somit durch allgemeine Deckungsmittel (Steuermittel) gedeckt werden müssen. Chancen und Risiken Das Jahr 2011 schloss positiver als geplant ab. Während die Planung noch ein Defizit von knapp 7,8 Mio. € zuzüglich rd. 1,9 Mio. zusätzliche Aufwendungen aus übertragenen Ermächtigungen des Jahres 2010 vorsah, konnte bei Rechnungslegung nur noch ein Defizit der Ergebnisrechnung von ca. 7,4 Mio. € einschließlich Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen werden. Planerisch sollte die Allgemeine Rücklage in Höhe von 3,4 Mio. € gemindert werden. Durch den Überschuss des Haushaltsjahres 2010 konnte die Ausgleichsrücklage auf ca. 5,8 Mio. € aufgefüllt werden. Das Defizit des Jahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage vollständig in Anspruch nehmen. Entgegen der Planung muss die Allgemeine Rücklage nur noch um ca. 1,6 Mio. € statt geplanten ca. 3,4 Mio. € reduziert werden. Die Haushaltsplanung 2012 war wiederum sehr problematisch. Nur mit großer Mühe und teilweise einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen (Ertragsverbesserungen) konnte die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Die planerischen Salden des Ergebnisplans stellen sich im Haushaltsplan 2012 wie folgt dar: 2012 2013 2014 2015 Anlage Seite ./. ./. ./. ./. II 55 11.303 T€ 885 T€ 1.539 T€ 578 T€ Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Nachfolgend sind die im Haushaltsplan 2012 verarbeiteten Maßnahmen aufgeführt: • Personalwirtschaftliche Maßnahmen, u.a. eine Wiederbesetzungssperre für 14 Stellen in den nächsten Jahren, darüber hinaus bleiben drei derzeit nicht besetzte Stellen weiterhin unbesetzt. Mithin wurde entsprechend des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2011 sowohl für 2013 als auch für 2014 jeweils ein Auszubildender planerisch berücksichtigt. • Aufgabe/Stilllegung von städtischen Gebäuden, u.a. Alte Schule Lipp zum 31.12.2011 und Alte Schule Kirchtroisdorf (Abriss in 2012) • Vermögensverwertung, u.a. Baugebiet Weidgasse, Baugebiet Wildhecke, Baugebiet Gommershovener Weg, Optionsfläche Kaster, Sportplatz Lipp, Fläche Bedburg-West, Alte Schule Kirchtroisdorf, Grundstücke Kolpingstraße, Grundstücke ehem. Hallenbadgelände, Gebäude Lindenstraße 4, Gebäude Rathaus Bedburg und Gebäude Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße • Anhebung der Kindergartenbeiträge (Kindergartenjahr 2012/2013) • Anhebung der Hundesteuersätze (ab. 01.07.2012) • Erhöhung der Eintrittspreise des Freibades Im Rahmen der Beratung und Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2012 hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 14. Februar 2012 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst: „Rat und Verwaltung werden in den kommenden Jahren alle Anstrengungen unternehmen, den Haushalt auszugleichen. Hierzu ermittelt ein Arbeitskreis Vorschläge zum Abbau des gesamten strukturellen Defizits. Die Beratungen und Beschlussfassungen finden im Haupt- und Finanzausschuss und Rat spätestens bis September 2012 statt. Wenn es dem Arbeitskreis innerhalb dieses Zeitraumes nicht gelingt, alternative Einspar- und Einnahmevorschläge zu unterbreiten, werden unausweichlich mindestens folgende Hebesätze notwendig werden um das anspruchsvolle angestrebte Ziel und den zu vermeidenden Eigenkapitalverzehr zu erreichen:“ Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 2011 300 v.H. 435 v.H. 460 v.H. 2012 300 v.H. 475 v.H. 475 v.H. 2013 400 v.H. 550 v.H. 500 v.H. 2014 500 v.H. 600 v.H. 500 v.H. 2015 600 v.H. 650 v.H. 500 v.H. Die Arbeitskreise „Leitbild“ (17.11.2011) und „Haushaltskonsolidierung und Leitbild“ (24.05.2012) haben getagt, am 05.07.2012 fand eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu den Themen Haushaltskonsolidierung und Leitbild statt. Anlage Seite II 56 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Zur Erzielung des Einsparpotenzials werden umfangreiche Analysen notwendig sein. Es gilt zu prüfen, ob durch Einsatz von technischen Hilfsmitteln bzw. durch Umorganisation die weniger werdenden Personalressourcen zu kompensieren sind. Ggf. wird auch zu prüfen sein, ob das Leistungsspektrum reduziert werden kann bzw. muss oder aber die Leistung durch Dritte evtl. wirtschaftlicher erbracht werden kann. Die in 2011 erfolgte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt könnte hier erste Aufschlüsse geben. Unter Umständen könnten allerdings auch externe Organisationsuntersuchungen sinnvoll sein. Seit dem 01.01.2011 werden von der Stadt Bedburg die Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt wahrgenommen. Mit der Aufgabenübernahme gab es deutliche haushalterische Veränderungen. Zusätzliche Produkte mussten angelegt und offene Posten übernommen werden. Die Umlage für das kreiseigene Jugendamt fiel weg. Dafür müssen nun zusätzliche Personalaufwendungen und differenzierte Erträge und Aufwendungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen (05), Jugend (06) und Bauordnung (10) vereinnahmt und verausgabt werden. Die Beurteilung der Effektivität und der Effizienz der Übernahme der Aufgaben im Bereich Jugendamt kann nur differenziert dargestellt und betrachtet werden. Im Jahr 2011 gab es bestimmte „Einmaleffekte“. Diese wurden mit dem Ausweis im Außerordentlichen Ergebnis extra dargestellt. Als Beispiel sei hier angefügt, dass im Haushalt 2011 aufgrund der Abweichung des Kindergartenjahres vom Haushaltsjahr Erträge und Aufwendungen für das Kindergartenjahr 2011/2012 und zusätzliche Erträge und Aufwendungen enthalten sind (Außerordentliches Ergebnis für das Kindergartenjahr 2010/2011). Im Jahr 2011 waren trotz der angespannten Haushaltslage auch positive Ereignisse zu verzeichnen. So wurde im November 2011 die Mensa am Schulzentrum erfolgreich in Betrieb genommen. Ebenso konnte das Konjunkturpaket II mit der Sanierung der Straßenbeleuchtung, dem Einbau einer Lüftungsanlage in der Aula des Silverberg-Gymnasiums, der Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für den Löschzug Kirchherten sowie dem DSL-Ausbau abgeschlossen werden. Weitere städtebauliche Meilensteine wie der Umbau des Bahnhofs Bedburg, die Erweiterung der Turnhalle Kaster zu einer Veranstaltungsstätte, der Bau der Begegnungsstätte Kirchtroisdorf, der Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Bedburg-West, der Neubau eines zentralen Rathauses sowie die Umsetzung des städtebaulichen Projektes „Neue Mitte Bedburg“ werden die Haushaltswirtschaft in der Zukunft nachhaltig prägen. Ggf. können aus der Gründung einer interkommunalen Netzgesellschaft sowie durch eine eventuelle Beteiligung am Windpark „Königshovener Höhe“ nachhaltige Haushaltsverbesserungen entstehen. Hier bleiben allerdings die Verhandlungsergebnisse, die politischen Entscheidungen des Rates der Stadt Bedburg sowie die notwendigen kommunalaufsichtsbehördlichen Beteiligungen abzuwarten. Nachfolgend sei erwähnt, dass die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes „Im Spless“ durch die WestGKA weitestgehend abgeschlossen ist. Das bestehende Projektkonto wird nach Vertragsende einen positiven Bestand ausweisen, dessen genaue Höhe zurzeit noch nicht beziffert werden kann. Anlage Seite II 57 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Darüber hinaus wird die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgrund der negativen Finanzsalden der Jahre bis 2014 und der daraus resultierenden Zinsentwicklungen in den nächsten Jahren den Haushalt belasten. Erst im Jahr 2015 kann ausweislich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2012 mit einem positiven Finanzsaldo in Höhe von 1,8 Mio. € gerechnet werden. Momentan beträgt der Bestand an Liquiditätskrediten 10,0 Mio. €, von denen 7,0 Mio. € fest über einen längeren Zeitraum und 3,0 Mio. € variabel aufgenommen wurden. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO Verwaltungsvorstand Gunnar Koerdt Bürgermeister der Stadt Bedburg Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Verbandsversammlung Volkshochschule (stellv. Vertreter) Vorstandsmitglied der Stiftung Dr. Paul und Louise Silverberg Verwaltungsrat KDVZ Mitglied des Regionalbeirates Erft der Kreissparkasse Köln Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im RheinErft-Kreis Mitglied Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Mitglied des Kommunalbeirates der RWE Rhein-Ruhr-AG Mitglied des Aufsichtsrates Regionalbeirat Köln, GVV-Kommunalversicherung Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Frechen Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Versicherungs AG Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebund NRW Stellv. Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Berlin Mitglied des Aufsichtsrates Klinikverbund Erft GmbH (KVE) Frechen Mitglied des Aufsichtsrates des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift Stellv. Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit Stellv. Verbandsvorsteher des Schulzweckverbandes Bedburg-Elsdorf Sibille Brabender-Lipej Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin) Herbert Baum Kämmerer der Stadt Bedburg Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes Bergheim Mitglied im Wirtschaftsplanausschusses des Erftverbandes Mitglied im Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen e.V. Anlage Seite II 58 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Ratsmitglieder Helmut Breuer Rentner Ortsbürgermeister Lipp/Millendorf Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter) Bernd Coumanns Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Angelika Dreikhausen nicht berufstätig Ortsbürgermeisterin Kirdorf Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin) Peter-Josef Drexler Datenverarbeitungskoordinator Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Christian Eckl Geschäftsführender Gesellschafter, Schriftsteller Städte- und Gemeindebund NRW Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Michael Eilert Selbständiger Gewerbetreibender Herbert Förster Selbständiger Gewerbetreibender Ortsbürgermeister Rath Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Markus Giesen Fachwirt Einkauf/Logistik Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Heinrich Heer Rentner Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Margarete Henseler-Imgrund Freiberufliche Sozialarbeiterin Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Anlage Seite II 59 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Nadine Heuser Juristische Ressortleiterin Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG Bergheim Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter) Heinz-Gerd Horn Fernmeldetechniker Ortsbürgermeister Broich Dr. Georg Kippels Rechtsanwalt Ortsbürgermeister Bedburg Aufsichtsratsvorsitzender Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln Städte- und Gemeindebund NRW Aufsichtsrat der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis Aufsichtsrat der Erftland-Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Dieter Koehl Rentner Ortsbürgermeister Kirch-/Grottenherten Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Leonhard Köhlen Landesbeamter (Lehrer) Ortsbürgermeister Kirch-/Kleintroisdorf Städte- und Gemeindebund NRW Michael Lambertz Kommunalbeamter Ortsbürgermeister Kaster Kapellengemeinschaft Morken e.V. Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Nina Lützenkirchen Auszubildende Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreterin) Stefan Merx Diplom-Ingenieur Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Wolfgang Merx Zivildienstleistender (bis 31.03.2010) Anlage Seite II 60 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Jürgen Mitter Selbständiger Gewerbetreibender, Unternehmensberatung Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis (stellv. Vertreter) Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis (stellv. Vertreter) Willy Moll Rentner Zweckverband Volkshochschule Bergheim Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Johann-Wilhelm Olpen Landesbeamter (Richter) Kapellengemeinschaft Morken e.V. Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Klaus Pawlowski Elektro- und Schaltmeister Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Harald Reuter Beschäftigter (Lehrer) Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (stellv. Vertreter) Heinz-Gerd Schmitz Rektor im Schuldienst Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Hans Schnäpp Angestellter Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der KVB-AG (Arbeitnehmervertretung) Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreter) Ilka Sikora-Wörster Nicht berufstätig Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim Manfred Speuser Verkaufsleiter, Prokurist Vorstand DKS AG (Vermögensverwaltung) Karl Heinz Spielmanns Ausbildungsmeister, Selbständiger Makler Albert Steffens Geschäftsführer Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Anlage Seite II 61 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 Heike Steinhäuser Kommunalbeamtin Städte- und Gemeindebund NRW Zweckverband Volkshochschule Bergheim Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin) Guido van den Berg Diplom-Sozialwissenschaftler, Landtagsabgeordneter, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln Martin Vogelsang Berufssoldat Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Vertreter) Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Emma Will Nicht berufstätig Aufsichtsrat Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin) Wolfram Zereßen Rentner Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes Michael Zöphel Selbständiger Gewerbetreibender, Dozent Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Vertreter) Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH Co KG Bergheim (stellv. Vertreter) Bedburg den 20. September 2012 Aufgestellt: Bestätigt: Baum Stadtkämmerer Koerdt Bürgermeister Anlage Seite II 62 Stadt Bedburg Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse Rechtliche Verhältnisse Die Stadt Bedburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Die Stadt Bedburg ist nach § 2 GO NW ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung. Die Stadt Bedburg regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NW). Die nach § 7 Abs. 3 GO NW erforderliche Hauptsatzung gilt in der Fassung 15. Dezember 2009 mit letzter Änderung durch den Ratsbeschluss vom 6. Juli 2010. vom Die Stadt Bedburg hat ca. 25.000 Einwohner und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Zuständig für die Stadt Bedburg ist der Rhein-Erft-Kreis in Bergheim. Die Organe der Stadt sind der Rat der Stadt Bedburg und der Bürgermeister. Bürgermeister der Stadt Bedburg ist Herr Gunnar Koerdt. Er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die Geschäfte der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Zudem ist er der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters ist Frau Sibille Brabender-Lipej. Kämmerer ist Herr Herbert Baum. Anlage Seite III 1 BDO Die Ausschussstruktur, die Zuständigkeiten sowie die Verwaltung sind im Haushaltsjahr 2011 in der Stadt Bedburg wie folgt aufgebaut: Stadtrat Gleichstellungsbeauftragte Büro für Standortförderung Herr Schmitz Tel. 606 Haupt- und Finanzausschuss Personalrat Zentrales Vertragsmanagement Wirtschaftsförderung Europa-Angelegenheiten einschl. Förderfragen Stadtmarketing Internet-Präsentation Tourismus, Kultur Fachbereich I Personal, Organisation und Finanzen Herr Eßer Tel. 406 Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Rechnungsprüfungsamt Herr Thißen Tel. 580 Rechungsprüfungsausschuss Büro des Verwaltungsvorstandes Allg. Vertreterin: Frau Brabender Tel. 100 Kämmerer: Herr Baum Tel. 420 Ratsbüro Herr Koehl Tel. 102 Haupt- und Finanzausschuss Rats- und Ausschussangelegenheiten Kommunalverfassungsrecht Pressestelle, Repräsentation, Demografie, ZIS, Zentrale Dienste (Hausmeister, Fahrdienst, Druckerei) Archiv, Datenschutz Haupt- und Finanzausschuss Strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte Fachbereich II Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Herr Kramer Tel. 328 Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, später zusätzlich Jugendhilfeausschuss Fachbereich III Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Herr Schmeier Tel. 610 Stadtentwicklungsausschuss GB 1 Personal und Organisation GB 2 Finanzen GB 3 Ordnung und Soziales GB 4 Kinder, Jugend und Bildung GB 5 Stadt- und Verkehrsplanung Personal Organisation IT Versicherungen Beschaffungswesen Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit Qualitätsmanagement Haushalt Berichtswesen Steuern u. Abgaben Zentrale Gebührenkalkulation Beteiligungen Stadtkasse Zentrale Vergabestelle Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Standesamt Statistik Wahlen Feuerwehr Soziales Grundsicherung Seniorenfragen Vereinswesen Schulen Kindergärten Jugendeinrichtungen Erwachsenenbildung Jugendmusikschule Familienfragen Jugendamt einschl. Vorbereitung der Aufgabenübernahme Stadtplanung Bauleitplanung Verkehrsplanung und ÖPNV Unternehmerbüro „EAP“ nach EU-DLR Liegenschaftswesen Lokale Agenda Fachbereich IV Hoch- und Tiefbau, Bauhof Herr Naujock Tel. 201 Bauausschuss GB 6 Bauordnung und Gewerbe Untere Denkmalbehörde Gewerberecht Umweltrecht Verkehrsrecht Vorbeugender Brandschutz Untere Bauaufsicht einschl. Vorbereitung der AufgabenÜbernahme GB 7 Hochbau GB 8 Tiefbau und Bauhof Gebäudemanagement Vermietungen Bäderwesen Tiefbau Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Erschließungsbeitragswesen Winterdienst Straßenreinigung Friedhofswesen Öffentliche Grünanlagen Bauhof Stand 31. Dezember 2011 Gemäß § 1 Abs. 1 NKFG NRW sind Gemeinden ab spätestens 1. Januar 2009 verpflichtet, von der kameralen Buchführung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Gemäß § 1 Abs. 2 NKFG NRW können Gemeinden ihre Buchführung auch vorzeitig umstellen. Die Stadt hat eine vorzeitige Umstellung zum 1. Januar 2005 beschlossen und durchgeführt. BDO Anlage Seite III 2 Wirtschaftliche Verhältnisse Die Stadt Bedburg hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen: — Allgemeine Verwaltung — Bauwesen — Finanzen — Öffentliche Einrichtungen — Recht, Sicherheit und Ordnung — Schulwesen und Kulturpflege — Sozial- und Gesundheitswesen Zudem hat die Stadt Bedburg zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine zentrale Übersicht vor. Folgende wesentliche Verträge sind nachstehend erläutert: 1. Vertrag über „Neubau, Teilsanierung und Betrieb des Schulzentrums Goethestraße/ Eichendorffstraße in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 17. März 2005 Die Stadt Bedburg hat mit der SKE GmbH, Mannheim, einen Mietvertrag am 23. März 2005 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Teilsanierung des vorhandenen Gebäudebestandes und Neuerrichtung eines Schulgebäudes. Die SKE GmbH hatte sich verpflichtet, den vorhandenen Instandhaltungsstau bis zum 21. Juli 2006 zu beheben. Hierfür wurden in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von EUR 6.700.000 gebildet, die zwischenzeitlich fast vollständig in Anspruch genommen oder aufgelöst wurde. Die Herstellung des neuen Gebäudeteiles wurde ebenfalls bis zum 21. Juli 2006 zugesichert. Im Weiteren hat sich die SKE GmbH verpflichtet, die sanierten und neu errichteten Gebäudeteile bis zum 20. Juli 2031 in einem vertraglich fixierten Zustand zu halten. Hierzu wurden weitere Verträge (Pachtvertrag, Sollzustand Betrieb, Service-Bewertung, Mietvertrag etc.) abgeschlossen. 2. Erschließungsvertrag für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32/Kaster „Im Spleß“ auf der Grundlage des Rahmenvertrags vom 9. Oktober 2002 Die Stadt Bedburg hat mit der WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbH, Düsseldorf, (WestGkA) einen Erschließungsvertrag am 25. Oktober/7. November 2002 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Erschließung und Vermarktung des oben bezeichneten Erschließungsgebietes. Anlage Seite III 3 BDO Die Stadt Bedburg hat die Flächen an die WestGkA veräußert. Die WestGkA führt die Erschließung im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch. Der Vertrag enthält Regelungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostentragungspflicht. Soweit Grundstücke durch die WestGkA nicht vermarktet werden können, hat sich die Stadt Bedburg zur Übernahme der Flächen verpflichtet. Der West GKA ist der Kaufpreis unter Einbeziehung aller anfallenden Nebenkosten zu erstatten. Andererseits fließen eventuelle Mehrerlöse aus den Grundstücksverkäufen der Stadt Bedburg zu. 3. Bauvertrag für den Bau des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 11. Juni 2008 Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH, Rengsdorf, einen Bauvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist die vertragsmäßige Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes. Die Stadt Bedburg hat Grundstücke des „Kasterer Ackers“ angekauft und der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbh zur Bebauung bereit gestellt. Der Vertrag enthält Regelungen über die Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes sowie der baulichen Anlagen des Bäderkonzeptes durch die monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH. Dieser Bauvertrag ist die Grundlage für die Durchführung des von der Stadt Bedburg konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht im Zusammenhang mit dem weiteren, unter gleichem Datum abgeschlossenen PPP-Projekt Betriebsvertrag (s. Punkt 4.). 4. Betriebsvertrag für den Betrieb des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 11. Juni 2008 Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, Rengsdorf, einen Betriebsvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist der umfassende und funktionierende Betrieb des Bäderkonzeptes. Der Betriebsvertrag regelt die Verpachtung des Vertragsgrundstücks durch die Stadt Bedburg an die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, den Betrieb des Bades entsprechend des Bäderkonzeptes durch die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG einschließlich der laufenden Gebäude- und Anlagenwartung und Unterhaltung (kaufmännisches und technisches Bäder- und Gebäudemanagement), die Vergütungen der Stadt und der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG sowie gemeinsame Vereinbarungen. Der Vertrag bildet die Grundlage für die Durchführung des vom Auftraggeber konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht in Zusammenhang mit dem unter Punkt 3 genannten PPP-Projekt Bauvertrag. BDO Anlage Seite III 4 Steuerliche Verhältnisse Die Stadt ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig. Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der Steuerpflicht. Die Stadt Bedburg unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art: — BgA Sportanlagen (Bäder) — BgA Duales System — BgA Sammlung und Verwertung von Papier Die Stadt Bedburg wird beim Finanzamt Bergheim unter der Steuer-Nummer 203/5783/0243 geführt. In Absprache mit dem Finanzamt wurden bisher nur Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Die Veranlagung der Umsatzsteuer ist bis einschließlich 2010 erfolgt. Die Umsatzsteuererklärung 2011 war zum Prüfungszeitpunkt abgegeben. Mit Prüfungsanordnung vom 2. März 2009 fand eine Betriebsprüfung der o. g. Betriebe gewerblicher Art statt. Diese umfasste die Kalenderjahre 2003 bis 2007 für die folgenden Steuerarten: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer. Der Prüfbericht vom 7. April 2009 ergab nur Änderungen hinsichtlich der Umsatzsteuer. Des Weiteren fand mit Prüfungsanordnung vom 6. Juli 2010 eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für das I. und II. Quartal 2010 und mit Prüfungsanordnung vom 7. Oktober 2010 eine UmsatzsteuerSonderprüfung für das III. Quartal 2010 statt. Der Prüfbericht des I. und II. Quartals 2010 vom 3. August und der Prüfbericht für das III. Quartal vom 22. November 2010 ergeben keine wesentlichen Änderungen. Anlage Seite III 5 BDO Stadt Bedburg Analysierende Darstellungen Kennzahlen mit 5-Jahresübersicht Es lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen: Haushaltsjahr Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Steuerertragsquote1 Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Transferaufwandsquote 12 Transferaufwandsquote 2³ Personalaufwendungen Personalaufwandsquote Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis 2011 2008 2007 45.513 19.640 53.934 27.827 42.932 20.825 38.458 20.109 43.658 21.448 % TEUR TEUR 43,2 49.530 21.663 51,6 46.228 22.241 48,5 45.628 21.003 52,3 42.813 20.648 49,1 41.917 19.738 % % TEUR % TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 47,6 43,7 9.501 19,2 5.841 -4.017 -2.321 -1.050 -7.388 41,2 48,1 7.806 16,9 4.588 7.706 -1.853 0 5.853 48,9 46,0 7.210 15,8 4.145 -2.696 -760 0 -3.456 53,7 48,2 7.544 17,6 4.015 -4.355 -619 0 -4.974 45,2 47,1 6.562 15,7 3.965 1.741 -435 0 1.306 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 30.12.2008 31.12.2007 TEUR TEUR % TEUR TEUR % TEUR 236.442 224.936 95,1 10.510 82.955 35,1 66.388 241.247 228.966 94,9 11.488 90.344 37,4 66.679 225.716 221.564 98,2 3.304 84.491 37,4 63.940 213.781 207.918 97,3 5.098 87.947 41,1 64.792 214.687 207.597 96,7 6.747 92.329 43 65.627 % TEUR TEUR TEUR % % 63,2 17.527 64.780 4.792 99,2 36,9 65,1 15.796 63.769 4.659 88,1 39,5 65,7 17.573 55.080 4.632 86,0 38,1 71,4 17.964 38.588 4.491 64,3 42,3 73,6 19.801 32.545 4.385 56,7 44,5 Haushaltsjahr Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzmittelfonds am Ende der Periode* 2009 TEUR TEUR Bilanzstichtag Bilanzsumme Anlagevermögen Anlagenintensität Umlaufvermögen Eigenkapital Eigenkapitalquote Sonderposten Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten Verschuldungsgrad Anlagendeckungsgrad I 2010 2011 TEUR TEUR TEUR TEUR -3.625 -21 1.335 1.649 2010 4.510 -1.418 478 3.667 2009 -158 -4.686 3.796 97 2008 2007 -8.367 -976 4.755 1.120 3.841 -3.245 -1.225 5.228 *ohne Sondervermögen ______ 1 ) Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der direkten Gemeindesteuern (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Grundsteuer 2 ) Die Transferaufwandsquote 1 gibt den Anteil der von der Gemeinde im Wesentlichen nicht beeinflussbaren Transfer- 3 ) Die Transferaufwandsquote 2 gibt den Anteil der Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen A und B) an den ordentlichen Erträgen an. aufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen an. an. Anlage Seite IV 1 BDO Graphische Darstellung Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 und des Verschuldungsgrades seit Einführung der Doppik (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2011) Eine wesentliche Begründung für die Abnahme der Eigenkapitalquote ist, neben der Abnahme des Eigenkapitals in den Jahren 2005 bis 2011 um TEUR 12.181 (inkl. Auswirkungen durch Eröffnungsbilanzkorrekturen) die Zunahme der Bilanzsumme im Wesentlichen durch die Aktivierung der beiden PPP-Projekte (Schulzentrum und Sport- und Wellnessbad) um TEUR 21.194. Die Zunahme des Verschuldungsgrades liegt im Wesentlichen an der Zunahme der Verbindlichkeiten im Zeitverlauf. Auch hier spiegelt sich die Finanzierung der PPP-Projekte wieder. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ist seit der Eröffnungsbilanz auf den 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2011 um TEUR 29.460 bzw. 55,7 % angestiegen. BDO Anlage Seite IV 2 Ertragslage — Vergleich mit dem Vorjahr Aus den Zahlen der Gesamtergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt: 2011 TEUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen % 2010 TEUR % Veränderung in TEUR % 19.640 12.310 976 7.267 832 1.433 43,2 27,0 2,1 16,0 1,8 3,2 27.827 10.998 0 7.149 716 1.748 51,6 20,4 0,0 13,3 1,3 3,2 -8.187 1.312 976 118 116 -315 -29,4 11,9 1,7 16,2 -18,0 sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 3.021 34 6,6 0,1 5.496 0 10,2 0,0 -2.475 34 -45,0 - Ordentliche Erträge 45.513 100,0 53.934 100,0 -8.455 -15,7 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.501 1.251 20,9 2,7 7.806 669 14,5 1,2 1.695 582 21,7 87,0 6.906 5.841 21.663 4.368 15,2 12,8 47,6 9,6 6.729 4.588 22.241 4.195 12,5 8,5 41,2 7,8 177 1.253 -578 173 2,6 27,3 -2,6 4,1 Ordentliche Aufwendungen 49.530 108,8 46.228 85,7 3.302 7,1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.017 -8,8 7.706 14,3 Finanzergebnis -2.321 -5,1 -1.853 -3,4 Ordentliches Ergenbis Außerordentliches Ergebnis -6.338 -1.050 -13,9 -2,3 5.853 0 10,9 0,0 -12.191 -208,3 -1.050 - Jahresergebnis -7.388 -16,2 5.853 10,9 -13.241 -226,2 -11.723 -152,1 -468 -25,3 Die Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren aus Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 5.409 (Vorjahr: TEUR 14.118), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von TEUR 8.676 (Vorjahr: TEUR 7.978), der Grundsteuer B in Höhe von TEUR 3.419 (Vorjahr: TEUR 3.537) und übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von TEUR 2.136 (Vorjahr: TEUR 2.194). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von TEUR 5.715 (Vorjahr: TEUR 7.670) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 1.892 (Vorjahr: TEUR 1.895). Die sonstigen Transfererträge beinhalten Ersatz von sozialen Leistungen nach § 5 und § 7 UVG aufgrund der Übernahme der Aufgaben des Jugendamts zum 1. Januar 2011. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen überwiegend Benutzungsgebühren aus den Gebührenhaushalten in Höhe von TEUR 5.958 (Vorjahr: TEUR 6.030). Anlage Seite IV 3 BDO Der Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf TEUR 1.433 (Vorjahr: TEUR 1.748) resultiert aus zwei gegenläufigen Effekten. Der Rückgang der Kostenerstattungen vom Land, von Gemeinden und vom sonstigen öffentlichen Bereich (TEUR 952) stehen gestiegene Kostenerstattungen aufgrund der Übernahme des Jugendamts gegenüber (TEUR 640). In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind als wesentliche Posten die Konzessionsabgaben in Höhe von TEUR 1.594 (Vorjahr: TEUR 1.427) enthalten. Der Anstieg der Personalkosten resultiert überwiegend aus dem Personalbedarf aus der Übernahme der bisher vom Rhein-Erft-Kreis wahrgenommenen Aufgaben des Jugendamtes und der Bauaufsicht. Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sonstige Dienstleistungen in Höhe von TEUR 1.397 (Vorjahr: TEUR 1.013). Der größte Teil hiervon besteht in Aufwendungen für Tagespflege aufgrund der Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes. Die bilanziellen Abschreibungen setzten sich im Wesentlichen aus Abschreibungen für Gebäude in Höhe von TEUR 1.594 (Vorjahr: TEUR 1.423), den Abschreibungen für Verkehrsflächen in Höhe von TEUR 1.361 (Vorjahr: TEUR 1.284) und den Abschreibungen für Kanäle in Höhe von TEUR 1.003 (Vorjahr: TEUR 984) zusammen. Die Transferaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage in Höhe von TEUR 10.233 (Vorjahr: TEUR 15.529), laufende Zuschüsse übrige Bereiche TEUR 4.557 (Vorjahr: TEUR 575) und die Zuweisungen für Zweckverbände in Höhe von TEUR 3.479 (Vorjahr: TEUR 3.770). Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 468 verschlechtert. Ursächlich ist der Zinsaufwand (TEUR 1.522) für die beiden PPP-Projekte (Schulzentrum Goethestraße/ Eichendorffstraße sowie Sport- und Wellnessbades). Für den Kredit aus dem PPP-Projekt für das Sport- und Wellnessbad waren erstmals im Jahr 2011 für ein volles Jahr Zinsaufwendungen angefallen. Durch die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes weist die Stadt Bedburg ein außerordentliches Ergebnis aus. Dies resultiert aus der Abweichung des Kindergartenjahres (1. August bis 31. Juli) zum Haushaltsjahr und damit der Übernahme der Zuweisungen und Zuschüsse für das am 31. Juli 2011 endende Kindergartenjahr. Das Jahresergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 7.388 ab. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 13.241 niedriger, was im Wesentlichen an den im Vorjahr einmalig stark gestiegenen Gewerbesteuernachzahlungen lag. BDO Anlage Seite IV 4 PLAN - IST Vergleich Gesamtergebnisrechnung Aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2011 wurde der Haushaltsansatz den Zahlen der Ergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) gegenübergestellt. Unterjährige Mittelverschiebungen (Fortgeschriebener Ansatz) werden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. 2011 PLAN TEUR % Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 2011 IST TEUR % Veränderung in TEUR % 20.153 10.531 53 7.108 818 1.199 1.830 0 48,3 25,3 0,1 17,0 2,0 2,9 4,4 0,0 19.640 12.310 976 7.267 832 1.433 3.021 34 43,2 27,0 2,1 16,0 1,8 3,2 6,6 0,1 -513 1.779 923 159 14 234 1.191 34 -2,6 14,5 94,6 2,2 1,7 16,3 39,4 100,0 Ordentliche Erträge 41.692 100,0 45.513 100,0 3.821 8,4 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.821 725 21,2 1,7 9.501 1.251 20,9 2,7 680 526 7,2 42,0 6.645 4.874 21.572 5.837 15,9 11,7 51,7 14,0 6.906 5.841 21.663 4.368 15,2 12,8 47,6 9,6 261 967 +91 -1.469 3,8 16,6 +0,4 -33,6 Ordentliche Aufwendungen 48.474 116,2 49.530 108,8 +1.056 +2,1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.782 -16,2 -4.017 -8,8 +2.765 +68,8 Finanzergebnis -1.056 -2,5 -2.321 -5,1 -1.265 -54,5 Ordentliches Ergenbis Außerordentliches Ergebnis -7.838 0 -18,7 0,0 -6.338 -1.050 -13,9 -2,3 Jahresergebnis -7.838 -18,7 -7.388 -16,2 1.500 -23,7 -1.050 -100,0 +450 +6,1 Bei den Steuererträgen liegt das IST-Ergebnis TEUR 513 unterhalb des Ansatzes. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen niedrigere Steuereinnahmen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das IST-Ergebnis um TEUR 1.779 oberhalb des Planansatzes. Dies liegt im Wesentlichen an Mitteln des Konjunkturpaktes II. Die überplanmäßigen Erträge bei den sonstigen Transfererträgen und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren im Wesentlichen aus der Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes. Anlage Seite IV 5 BDO Die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten den Planansatz, da bei den Konzessionsabgaben, Erstattungen gemäß § 107b BeamtVG und den Auflösungen von Rückstellungen mehr als geplant eingenommen wurden. Gegenläufig waren die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, die TEUR 136 unterhalb des Planansatzes lagen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen aufgrund der hohen Zahl an Beförderungen sowie durch die Tarifabschlüsse über den Planansätzen. Die Abschreibungen liegen TEUR 967 oberhalb des Planansatzes. Dies liegt im Wesentlichen an den Aufwendungen für Festwerte (Austausch der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpakets II). Das Finanzergebnis liegt um TEUR 1.265 über dem Planansatz. Seit der Jahresabschlussprüfung 2010 werden die Zinsaufwendungen der PPP-Modelle nicht mehr bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, sondern korrekterweise bei den Zinsaufwendungen nachgewiesen. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2011 planerisch noch nicht umgesetzt. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus der Übernahme der Aufgaben des Jugendamts zum 1. Januar 2011. Teilergebnisrechnung Die Folgende Tabelle zeigt die Abweichung zwischen PLAN und IST bei den Teilergebnissen nach Produktbereichen: Teilergebnisrechnung nach Produktbereichen 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder,- Jugend- und Familienhilfe Gesundheit und Sport Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen BDO Planansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 EUR EUR Veränderung EUR -3.602.666 -1.148.002 -4.698.241 -255.096 -612.510 -5.362.704 -1.404.785 -402.120 -287.675 735.430 -2.273.058 -1.491.452 0 -880.268 13.846.500 -1.265 -2.490.736 -1.377.345 -4.366.976 -87.864 -121.209 -6.306.073 -1.464.331 -363.255 -253.642 1.105.713 -2.742.966 -1.687.583 1.000 -1.040.453 13.807.482 -142 1.111.930 -229.343 331.265 167.232 491.301 -943.369 -59.546 38.865 34.033 370.283 -469.908 -196.131 1.000 -160.185 -39.018 1.123 -7.837.912 -7.388.380 449.532 Anlage Seite IV 6 Die größte Veränderung betrifft die Produktbereiche der Inneren Verwaltung und der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hierfür ist im Wesentlichen die Übernahme der Aufgaben des Jugendamtes verantwortlich. Ergebnisentwicklung laut Haushaltsplanung 2011 Die im Haushaltsplan 2011 geplanten Ergebnisse für die doppischen Haushaltsjahre 2011 bis 2014 zeigt folgende Tabelle: Planung Ergebnisse lt. HH-Plan 2011 2011 2012 2013 2014 TEUR TEUR TEUR TEUR ordentliche Erträge 41.692 39.140 45.690 45.356 ordentliche Aufwendungen 48.474 47.615 47.390 47.110 -6.782 -8.475 -1.700 -1.754 -1.056 -1.373 -1.446 -1.453 -7.838 -9.848 -3.146 -3.207 0 0 0 0 -7.838 -9.848 -3.146 -3.207 laufendes Verwaltungsergebnis Finanzergebnis ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis Jahresfehlbetrag (-) Das im Haushaltsplan 2011 für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Ergebnis mit einem Verlust in Höhe von TEUR 9.848 verschlechtert sich in den Haushaltsplänen 2012 auf TEUR 11.303. Bei der derzeitigen Planung (Haushaltsplan 2012) ist die Ausgleichsrücklage durch den Fehlbetrag des Jahres 2011 wieder vollständig aufgezehrt, sodass auch die Allgemeine Rücklage wieder beansprucht werden muss. Nach der Haushaltplanung 2011 musste die Stadt Bedburg für das Jahr 2011 kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 GO aufstellen. Der Haushaltsplan 2011 war zum Prüfungszeitpunkt ohne Auflagen genehmigt. Anlage Seite IV 7 BDO Vermögenslage Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadt Bedburg am 31. Dezember 2011 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen — soweit nicht besonders vermerkt — als mittel- und langfristig. VERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen Vorräte Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Kurzfristig gebundenes Vermögen Vermögen insgesamt 31.12.2011 TEUR % Vorjahr TEUR % Veränderung in TEUR % 237 222.799 1.900 0,1 94,2 0,8 187 226.846 1.933 0,1 94,0 0,8 50 -4.047 -33 26,7 -1,8 -1,7 224.936 95,1 228.966 94,9 -4.030 -1,8 1.655 0,7 6 0,0 1.649 > 100 5.783 1.356 67 1.649 996 2,5 0,6 0,0 0,7 0,4 7.126 627 62 3.667 793 3,0 0,3 0,0 1,5 0,3 -1.343 729 5 -2.018 203 -18,8 > 100 8,1 -55,0 25,6 11.506 4,9 12.281 5,1 -775 -6,3 236.442 100,0 241.247 100,0 -4.805 -2,0 Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist mit 95,1 % durch das Anlagevermögen geprägt (Vorjahr: 94,9 %). Dieses beinhaltet im Wesentlichen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 42.009 (Vorjahr: TEUR 43.640), bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 68.999 (Vorjahr: TEUR 68.869) sowie Infrastrukturvermögen in Höhe von TEUR 106.646 (Vorjahr: 108.776). Die Veränderung der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände resultiert aus den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von TEUR 2.782 (davon im Wesentlichen Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 1.363), den Umbuchungen (TEUR -100), den Abgängen (TEUR -2.183) und den Abschreibungen (TEUR -4.546). Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden sowie Sondervermögen (Stiftungen der Stadt Bedburg). BDO Anlage Seite IV 8 Das kurzfristig gebundene Vermögen beinhaltet hauptsächlich neben den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen die Liquiden Mittel. Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus, Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 2.453 (Vorjahr: TEUR 1.287), Steuerforderungen in Höhe von TEUR 1.808 (Vorjahr: TEUR 3.242), Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 884 (Vorjahr: TEUR 1.937), Gebührenforderungen in Höhe von TEUR 486 (Vorjahr: TEUR 563) sowie übrige Forderungen in Höhe von TEUR 1.508 (Vorjahr: TEUR 724) zusammen. Der Ansatz der Forderungen berücksichtigt Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 4.435 (Vorjahr: 3.272) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 72 (Vorjahr: TEUR 119). Die liquiden Mittel sanken im Berichtsjahr auf TEUR 1.649 (Vorjahr: TEUR 3.667). 31.12.2011 TEUR % KAPITAL Allgemeine Rücklage Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Jahresfehlbetrag/-überschuss Vorjahr TEUR % Veränderung in TEUR % 84.491 0 5.852 -7.388 35,7 0,0 2,5 -3,1 84.491 0 0 5.853 35,0 0,0 0,0 2,4 0 0 5.852 -13.241 0,0 0,0 226,2 82.955 35,1 90.344 37,5 -7.389 -8,2 66.388 28,1 66.679 27,6 -291 -0,4 149.343 63,2 157.023 65,1 -7.680 -4,9 Langfristige Rückstellungen Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten Übrige mittel- und langfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung 16.095 25.732 30.559 4.545 6,8 10,9 12,9 1,9 14.164 23.877 31.221 4.400 5,9 9,9 12,9 1,8 1.931 1.855 -662 145 13,6 7,8 -2,1 3,3 Mittel- und langfristiges Fremdkapital 76.931 32,5 73.662 30,5 3.269 4,4 Sonstige kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.432 1.020 7.469 0,6 0,4 3,2 1.632 1.154 7.517 0,7 0,5 3,1 -200 -134 -48 -12,3 -11,6 -0,6 Kurzfristiges Fremdkapital 9.921 4,2 10.303 4,3 -382 -3,7 247 0,1 259 0,1 -12 -4,6 236.442 100,0 241.247 100,0 -4.805 -2,0 Bilanzielles Eigenkapital Sonderposten Wirtschaftliches Eigenkapital Passive Rechnungsabgrenzung Kapital insgesamt Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt insgesamt TEUR 149.343 (Vorjahr: TEUR 157.023), das entspricht 63,2 % (Vorjahr: 65,1 %) der Bilanzsumme. Es besteht im Wesentlichen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 84.491 (Vorjahr: TEUR 84.491) und den Sonderposten in Höhe von TEUR 66.388 (Vorjahr: TEUR 66.679). Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR -7.388 liegt um TEUR 450 über dem Haushaltsplanansatz in Höhe von TEUR -7.838. Das mittel- und langfristige Fremdkapital in Höhe von TEUR 76.931 (Vorjahr: TEUR 73.662) beinhaltet im Wesentlichen langfristige Rückstellungen in Höhe von TEUR 16.095 (Vorjahr: TEUR 14.164) — davon für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von TEUR 15.638 (Vorjahr: TEUR 13.938) — und Verbindlichkeiten aus Krediten — davon für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von TEUR 7.000 — und anderen Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten (im Wesentlichen Friedhofsgebühren). Anlage Seite IV 9 BDO Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet im Wesentlichen kurzfristige Rückstellungen – davon für Instandhaltung in Höhe von TEUR 779 (Vorjahr: TEUR 721), kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten TEUR 1.020 (Vorjahr: TEUR 1.154) und übrige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 7.469 (Vorjahr: TEUR 7.517) — davon aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.374 (Vorjahr: TEUR 1.790) und aus Transferleistungen TEUR 3.990 (Vorjahr: TEUR 2.569). Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet hauptsächlich Friedhofsgebühren, die jährlich ertragswirksam aufgelöst werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich 2011 wie folgt entwickelt: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich vom öffentlichen Bereich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 31.12.2011 Vorjahr Veränderung TEUR TEUR TEUR 19.752 0 7.000 18.031 0 7.000 1.721 0 0 31.221 31.646 -425 57.973 56.677 1.296 In 2011 stiegen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Stadt Bedburg um TEUR 1.721 an, während die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) unverändert blieben und die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen um TEUR 425 zurückgeführt wurden. Kassenkredite konnten nach § 5 der Haushaltssatzung 2011 in Höhe von TEUR 25.000 aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht überschritten. BDO Anlage IV Seite 10 Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verschuldung seit Einführung der Doppik (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2011): Anlage IV Seite 11 BDO Finanzlage Deckungsverhältnisse Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen Deckung durch: Eigenkapital Sonderposten Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristig gebundenes Vermögen Deckung durch: Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 31.12.2011 TEUR % Vorjahr TEUR % 224.936 228.966 82.955 66.388 75.346 37,0 29,5 33,5 90.344 66.679 71.684 39,6 29,1 31,3 224.936 100,0 228.966 100,0 11.506 12.281 1.585 9.921 13,8 86,2 1.978 10.303 16,1 83,9 11.506 100,0 12.281 100,0 Die vorstehende Tabelle gibt die Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital und das mittel- und langfristige und kurzfristige Fremdkapital sowie der Umlaufwerte durch das kurzfristige Fremdkapital wieder. Die Deckung des Anlagevermögens ist ein grober Maßstab für die Stabilität der Stadt. Durch die Abbildung des Verhältnisses von langfristig gebundenem Vermögen zu mittel- oder langfristig zur Verfügung stehendem Kapital wird die Fristenkongruenz der Finanzierung des Anlagevermögens beurteilt. Bei der Stadt Bedburg wird kurzfristig gebundenes Vermögen in Höhe von TEUR 1.585 durch mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Liquiditätsstatus (Zahlungsbereitschaft) (U = Unterdeckung/Üb = Überdeckung) 31.12.2011 TEUR Kurzfristige Verbindlichkeiten laut Verbindlichkeitenspiegel Flüssige Mittel Unmittelbare Liquidität Kurzfristige Forderungen Einzugsbedingte Liquidität Vorräte Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das gesamte Umlaufvermögen BDO Vorjahr TEUR 8.489 1.649 8.671 3.667 U 6.840 7.207 U 5.004 7.815 Üb 367 1.655 Üb 2.811 6 Üb 2.022 Üb 2.817 Anlage IV Seite 12 Die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen die flüssigen Mittel um TEUR 6.840. Erst unter Berücksichtigung der kurzfristigen Forderungen ist ausreichend Liquidität vorhanden, um die im folgenden Haushaltsjahr fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Liquiditätsergebnisse aus der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2011 für die Jahre 2011 bis 2014 zeigen, dass die Stadt Bedburg demnach keine freie Liquidität zur Verfügung hätte. 2011 TEUR 2012 TEUR 2013 TEUR 2014 TEUR Summe TEUR Liquiditätsergebnis der Verwaltungstätigkeit -5.543 -6.548 -1.506 -384 -13.981 Planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung) -1.656 -1.930 -1.821 -1.871 -7.278 Freie Liquidität -7.199 -8.478 -3.327 -2.255 -21.259 Aufgrund des negativen Liquiditätsergebnisses aus der Verwaltungstätigkeit, ist die Stadt Bedburg nicht in der Lage die planmäßigen Tilgungen aus der normalen Verwaltungstätigkeit zu decken. Tilgungen können somit nur durch die Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten geleistet werden. Nach diesen Planzahlen des Haushaltsplans 2011 beträgt die freie Liquidität für den Zeitraum 2011 bis 2014 TEUR -21.259, sodass zu erwarten ist, dass der Stand der Kassenkredite aufgrund der fehlenden freien Liquidität in den Folgejahren ansteigen wird. Anlage IV Seite 13 BDO Stadt Bedburg Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2011 Kreditgeber Darlehens-Nr. Stand S 1.1.2011 EUR Tilgung EUR Zugang EUR Stand S 31.12.2011 EUR Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR Tilgungssatz EUR/% Zinssatz % Datum der Schuldurkunde 4,09 0,75 variabel 4,75 3,19 3,19 variabel variabel variabel variabel variabel variabel 21.12.2004 29.12.1989 14.11.2007 15.11.1993 19.6.1995 28.12.2005 4.11.2008 17.12.2009 28.12.2009 18.4.2011 14.7.2009 15.6.2008 Zinsanpassung Laufzeit 1. vom öffentlichen Bereich Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.977.314,60 87.205,95 373.797,16 666.669,78 174.530,26 362.467,59 3.156.857,56 2.880.000,00 832.504,52 0,00 2.820.000,00 2.700.000,00 100.303,19 21.862,84 53.400,00 76.126,81 174.530,26 239.721,05 119.126,72 120.000,00 59.464,60 74.380,14 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.877.011,41 65.343,11 320.397,16 590.542,97 0,00 122.746,54 3.037.730,84 2.760.000,00 773.039,92 2.925.619,86 2.700.000,00 2.580.000,00 4.500.000,00 502.599,92 1.533.875,64 1.533.875,64 1.459.613,00 1.453.197,91 3.713.212,20 3.000.000,00 891.969,12 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 18.031.347,42 1.278.915,61 3.000.000,00 19.752.431,81 27.588.343,43 2. vom privaten Kreditmarkt Kontonummer 6007011546 6004007278 6013000648 6013001760 6013003661 6007187412 6013010997 6017093020 6017099448 6017382980 6007992678 6444405767 Gesamt: Anlage V 1,72 % zzgl. e.Zinsen 4,35 % p.a. Festbetrag EUR 53.400 p.a. e.Zinsen 3,03 3 03 % p.a. zzgl. l e.Zinsen Zi 4,00 % p.a. zzgl. e.Zinsen 13,91 % zzgl. e.Zinsen Festbetrag EUR 119.126,72 p.a.zzgl. e.Zinsen Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 59.464,60 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 99.173,52 p.a. Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 120.000 p.a. 30.12.2034 30.8.2013 30.9.2018 30.6.2011 30.6.2012 Jahresabschluss 2011 Produktorientierte Teilrechnungen Anlage Seite VI 1 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Stundenaufzeichnungen der Anteile an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen sind zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstelle 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 2 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 353,00 0 0 322,00 0,00 -322,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 10,89 0,00 -10,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 353,00 0 0 332,89 0,00 -332,89 11 - Personalaufwendungen -83.790,25 -87.000 0 -85.059,54 0,00 -1.940,46 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -33,95 0,00 33,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -793,78 -2.500 0 -1.243,46 0,00 -1.256,54 17 = Ordentliche Aufwendungen -84.584,03 -89.500 0 -86.336,95 0,00 -3.163,05 -84.231,03 -89.500 0 -86.004,06 0,00 -3.495,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -84.231,03 -89.500 0 -86.004,06 0,00 -3.495,94 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -84.231,03 -89.500 0 -86.004,06 0,00 -3.495,94 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 106.373,74 140.000 0 157.091,00 0,00 -17.091,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -22.142,71 -50.500 0 -71.088,00 0,00 20.588,00 0,00 0 0 -1,06 0,00 1,06 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 3 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 4 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/dem Büro für Standortförderung/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Bindungsgrad Anlage Seite VI 5 Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund des Maßstabes Stundenaufzeichnungen des Jahres 2010 planerisch auf die jeweiligen Produkte verrechnet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. der Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 59.177,66 66.747 0 59.260,35 0,00 7.486,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.010,00 50 0 1.256,00 0,00 -1.206,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 37.268,25 0,00 -37.268,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 61.187,66 66.797 0 97.784,60 0,00 -30.987,53 11 - Personalaufwendungen -1.823.794,50 -1.904.100 0 -1.865.335,88 0,00 -38.764,12 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -147.297,16 -111.450 0 -142.216,71 0,00 30.766,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -102.295,96 -105.983 0 -100.557,75 0,00 -5.424,80 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.685,86 -27.365 0 -26.792,41 0,00 -572,59 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.101.073,48 -2.148.898 0 -2.134.902,75 0,00 -13.994,80 -2.039.885,82 -2.082.100 0 -2.037.118,15 0,00 -44.982,33 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.039.885,82 -2.082.100 0 -2.037.118,15 0,00 -44.982,33 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.039.885,82 -2.082.100 0 -2.037.118,15 0,00 -44.982,33 2.142.610,84 2.223.711 0 2.338.323,00 0,00 -114.612,00 -102.725,02 -141.610 0 -301.364,00 0,00 159.754,00 0,00 1 0 -159,15 0,00 159,67 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 6 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 39.704,62 0,00 -39.704,62 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 39.704,62 0,00 -39.704,62 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -86.202,33 -285.228 -92.728 -135.219,91 -92.728,48 -150.008,57 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -86.202,33 -285.228 -92.728 -135.219,91 -92.728,48 -150.008,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -86.202,33 -285.228 -92.728 -95.515,29 -92.728,48 -189.713,19 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 7 Jahresabschluss 2011 Investitionen 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119070 Klein-LKW 209 M11119180 Ackerschlepper Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 64.141 64.141 60.000 64.242 64.141 1.270 -101 58.730 209 124.141 64.141 65.512 64.141 58.629 83.683 161.009 28.587 67.314 28.587 93.695 Anlage Seite VI 8 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele In regelmäßigen Abständen (halbjährlich) ist ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Stadtentwicklungsausschuss als auch dem Bauausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet aus dem sich der Umfang und ein Kosten-Nutzen-Verhältnis ergibt. Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Das Grundstück des ehemaligen Hallenbades, die Grundstücke „An der Wildhecke“ sowie an der Prümer Straße sind zu vermarkten. In den kommenden Haushaltsjahren sind die Fläche des Sportplatzes Lipp sowie die ursprünglich als Friedhofserweiterung vorgesehene Fläche neben dem Friedhof Bedburg-West zu erschließen und zu vermarkten. Erläuterungen Planerisch sind folgende Vermögensverwertungen berücksichtigt:  Verkauf der Grundstücke des ehemaligen Hallenbades von rd. 1.900 qm (2011) und 1.000 qm (2012)  Verkauf der Grundstücke in Kirchtroisdorf (An der Wildhecke) von rd. 3.900 qm (2011) und rd. 3.600 qm (2012)  Verkauf der Grundstücke in Kirchherten (Prümer Straße) von rd. 2.100 qm (2011) und rd. 2.500 qm (2012)  Verkauf der Grundstücke im Gommershovener Weg in Rath von rd. 1.700 qm (2011)  Vermarktung des frei werdenden Geländes der Alten Schule Kirchtroisdorf für das 2013 (rd. 2.000 qm)  Optionaler Verkauf einer Fläche an die Firma Sany (2013)  Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp für das 2014 (Haushaltsplan 2010 = 2013).  Geplanter Verkauf der Friedhofserweiterungsfläche an der Goethestraße (2014) Kostenstelle 103.001 - Liegenschaftsverwaltung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 9 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.360,21 4.000 0 5.040,00 0,00 -1.040,00 24.071,32 22.000 0 25.406,55 0,00 -3.406,55 41.551,00 0 0 79,50 0,00 -79,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 742.532,65 422.400 0 284.372,50 0,00 138.027,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 812.515,18 448.400 0 314.898,55 0,00 133.501,45 11 - Personalaufwendungen -57.113,34 -59.800 0 -58.079,91 0,00 -1.720,09 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.933,90 -23.830 0 -26.614,31 0,00 2.784,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.752,24 -30.320 0 -11.787,73 0,00 -18.532,27 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.799,48 -113.950 0 -96.481,95 0,00 -17.468,05 714.715,70 334.450 0 218.416,60 0,00 116.033,40 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 714.715,70 334.450 0 218.416,60 0,00 116.033,40 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 714.715,70 334.450 0 218.416,60 0,00 116.033,40 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.955,91 -68.300 0 -150.594,00 0,00 82.294,00 646.759,79 266.150 0 67.822,60 0,00 198.327,40 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 10 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 45.000 0 0,00 0,00 45.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 113.700,80 707.900 0 494.742,89 0,00 213.157,11 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 1.044,12 0,00 -1.044,12 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 113.700,80 752.900 0 495.787,01 0,00 257.112,99 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -44.758,35 -693.940 -445.940 -282.463,79 0,00 -411.475,82 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.622,82 0 0 -55.884,15 0,00 55.884,15 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.381,17 -693.940 -445.940 -338.347,94 0,00 -355.591,67 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 65.319,63 58.960 -445.940 157.439,07 0,00 -98.478,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite VI 11 Jahresabschluss 2011 Investitionen 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken Z11110010 Veräußerung von Grundstücken Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 43.060 693.940 445.940 -112.611 -69.551 693.940 -285.500 445.940 333.366 360.574 -146.000 146.000 187.366 506.573 -349.787 64.287 Anlage Seite VI 12 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann Josef Kramer Kurzbeschreibung Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 13 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 5,37 0,00 -5,37 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 5,37 0,00 -5,37 11 - Personalaufwendungen -88.012,66 -106.200 0 -98.688,16 0,00 -7.511,84 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -600,94 -320 0 -301,24 0,00 -18,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.613,60 -106.520 0 -98.989,40 0,00 -7.530,60 -88.613,60 -106.520 0 -98.984,03 0,00 -7.535,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -88.613,60 -106.520 0 -98.984,03 0,00 -7.535,97 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -88.613,60 -106.520 0 -98.984,03 0,00 -7.535,97 184.643,39 193.565 0 221.103,00 0,00 -27.538,00 -104.982,37 -87.045 0 -122.114,00 0,00 35.069,00 -8.952,58 0 0 4,97 0,00 -4,97 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 14 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 15 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 5 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Kostenstelle 291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 16 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -98.630,80 -107.000 0 -109.517,02 0,00 2.517,02 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.269,22 -800 0 -1.550,21 0,00 750,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -100.900,02 -107.800 0 -111.067,23 0,00 3.267,23 -100.900,02 -107.800 0 -111.067,23 0,00 3.267,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -100.900,02 -107.800 0 -111.067,23 0,00 3.267,23 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -100.900,02 -107.800 0 -111.067,23 0,00 3.267,23 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 160.124,79 165.900 0 195.283,00 0,00 -29.383,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -64.272,33 -58.100 0 -84.505,00 0,00 26.405,00 -5.047,56 0 0 -289,23 0,00 289,23 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 17 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 18 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss, Rat Kostenstellen 292.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 4 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 19 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -45.094,95 -81.000 0 -54.895,55 0,00 -26.104,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -380,84 -370 0 -503,90 0,00 133,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -45.475,79 -81.370 0 -55.399,45 0,00 -25.970,55 -45.475,79 -81.370 0 -55.399,45 0,00 -25.970,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -45.475,79 -81.370 0 -55.399,45 0,00 -25.970,55 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -45.475,79 -81.370 0 -55.399,45 0,00 -25.970,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 137.049,91 150.515 0 261.539,00 0,00 -111.024,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -82.621,54 -69.145 0 -118.764,00 0,00 49.619,00 8.952,58 0 0 87.375,55 0,00 -87.375,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 20 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 21 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6 Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 22 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 42,15 0,00 -42,15 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 42,15 0,00 -42,15 11 - Personalaufwendungen -25.831,94 -32.200 0 -31.478,97 0,00 -721,03 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -297,50 -780 0 -186,43 0,00 -593,57 17 = Ordentliche Aufwendungen -26.129,44 -32.980 0 -31.665,40 0,00 -1.314,60 -26.129,44 -32.980 0 -31.623,25 0,00 -1.356,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -26.129,44 -32.980 0 -31.623,25 0,00 -1.356,75 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -26.129,44 -32.980 0 -31.623,25 0,00 -1.356,75 79.440,00 75.080 0 0,00 0,00 75.080,00 -48.263,00 -42.100 0 -55.330,00 0,00 13.230,00 5.047,56 0 0 -86.953,25 0,00 86.953,25 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 23 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 24 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Steuerung und Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Auslastungsgrad der städtischen Sporthallen soll hinsichtlich der Vereinsnutzung um 25% reduziert werden. Der Gebäudebestand ist zu optimieren. Es gibt keine Bestandsgarantie für Gebäude. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility-Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 25 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.228,61 2.229 0 1.525,34 0,00 703,28 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.927,07 30 0 3.028,86 0,00 -2.998,86 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 10.195,68 2.259 0 4.554,20 0,00 -2.295,58 11 - Personalaufwendungen -753.637,83 -686.800 0 -677.873,45 0,00 -8.926,55 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.360,95 -25.200 0 -32.676,40 0,00 7.476,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.563,18 -5.585 0 -14.390,25 0,00 8.804,78 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.621,42 -40.874 -23.324 -13.577,60 0,00 -27.296,40 17 = Ordentliche Aufwendungen -801.183,38 -758.459 -23.324 -738.517,70 0,00 -19.941,77 -790.987,70 -756.201 -23.324 -733.963,50 0,00 -22.237,35 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -790.987,70 -756.201 -23.324 -733.963,50 0,00 -22.237,35 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -790.987,70 -756.201 -23.324 -733.963,50 0,00 -22.237,35 996.612,72 858.530 0 1.003.361,00 0,00 -144.831,00 -249.931,57 -177.900 0 -356.127,00 0,00 178.227,00 -44.306,55 -75.571 -23.324 -86.729,50 0,00 11.158,65 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 26 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.850,00 10 0 1.752,00 0,00 -1.742,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.850,00 10 0 1.752,00 0,00 -1.742,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -38.575,50 -28.000 0 -46.555,42 -799,99 18.555,42 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -38.575,50 -28.000 0 -46.555,42 -799,99 18.555,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -36.725,50 -27.990 0 -44.803,42 -799,99 16.813,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage Seite VI 27 Jahresabschluss 2011 Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133510 Anschaffung eines Raumtransporters (Kleinbus) Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 38.576 27.000 24.342 800 -24.342 24.342 800 -24.342 21.916 5.084 Anlage Seite VI 28 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser, der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße und des Gebäudes des Bauhofes. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 318.013 – Bewirtschaftung Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße 17 (ehem. Gründerzentrum) 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Bindungsgrad Anlage Seite VI 29 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 48.491,39 14.637 0 27.930,26 0,00 -13.293,26 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.502,68 4.510 0 4.502,96 0,00 7,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 946.308,32 380 0 16.994,46 0,00 -16.614,46 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 999.302,39 19.527 0 49.427,68 0,00 -29.900,68 11 - Personalaufwendungen -26.843,53 -32.200 0 -31.755,62 0,00 -444,38 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -246.521,02 -284.768 -25.818 -247.911,62 -2.921,87 -36.856,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -132.759,30 -118.780 0 -112.256,50 -862,75 -6.523,50 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.110,16 -45.520 0 -46.770,49 0,00 1.250,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -455.234,01 -481.268 -25.818 -438.694,23 -3.784,62 -42.574,14 544.068,38 -461.741 -25.818 -389.266,55 -3.784,62 -72.474,82 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 544.068,38 -461.741 -25.818 -389.266,55 -3.784,62 -72.474,82 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 544.068,38 -461.741 -25.818 -389.266,55 -3.784,62 -72.474,82 427.492,88 435.923 0 475.659,00 0,00 -39.736,00 0,00 0 0 -40.196,00 0,00 40.196,00 971.561,26 -25.818 -25.818 46.196,45 -3.784,62 -72.014,82 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 30 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 300,00 0,00 -300,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 300,00 0,00 -300,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -66.368,16 -116.371 -116.371 -38.334,36 -26.541,18 -78.036,22 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -35.479,64 -58.265 -665 -75.275,43 -1.527,96 17.010,22 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -101.847,80 -174.636 -117.036 -113.609,79 -28.069,14 -61.026,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -101.847,80 -174.636 -117.036 -113.309,79 -28.069,14 -61.326,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 31 Jahresabschluss 2011 Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133030 Neubau Rathaus M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster 32.320 5.944 76.056 76.056 13.967 13.460 62.089 Summe 38.264 76.056 76.056 13.967 13.460 62.089 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 37.568 121.980 40.980 83.555 13.747 38.425 Anlage Seite VI 32 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Doris Stolz Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation. IT-Management Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Rhein-Erft-Rur Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“ Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Personalentwicklungskonzept Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes Ausbildung Aufgrund der defizitären Haushaltslage und des fehlenden Bedarfs wird die Ausbildung von Nachwuchskräften im Jahr 2011 ausgesetzt. Im Herbst dieses Jahres wird vom Haupt- und Finanzausschuss entschieden, ob im Jahre 2012 neue Nachwuchskräfte eingestellt werden sollen. Arbeitgeberdarlehen Anlage Seite VI 33 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt. Kostenstellen 401.001 – Personalwesen 401.002 – Aus- und Fortbildung 401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 401.901 – Spezielle Aufwendungen für Beamte 401.902 – Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte 401.903 – Aufwendungen Altersteilzeit 401.904 – Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 403.001 – IT-Ausstattung für FB IV 403.002 – IT-Ausstattung für FB II 403.003 – IT-Ausstattung für FB III 403.004 – IT-Ausstattung für FB I 403.005 – IT-Ausstattung für Ratsbüro und sonstige Stabsstellen 403.006 – IT-Ausstattung für RPA 403.999 – IT-Management allgemein Erläuterungen Innere Leistungsverrechnung Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und für Versorgungsempfänger wurden per innerer Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten Beamtenbezüge auf die einzelnen Produkte verteilt. Allgemeines Die Berechnungen zu Pensions- und Beihilfeansprüchen für die Beamten werden ebenso wie die Berechnungen der Zusatzversorgung an die tariflich Beschäftigten von der Rheinischen Versorgungskasse bzw. der Rheinischen Zusatzversorgungskasse geleistet Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 34 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 32.489,73 97.847 0 41.040,29 0,00 56.806,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 462,00 0,00 -462,00 2.584,40 0 0 4.485,45 0,00 -4.485,45 3.960,00 0 0 6.004,00 0,00 -6.004,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.525,42 0 0 174.975,71 0,00 -174.975,71 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 50.559,55 97.847 0 226.967,45 0,00 -129.120,45 11 - Personalaufwendungen -1.147.356,84 -1.056.000 0 -1.938.859,94 0,00 882.859,94 12 - Versorgungsaufwendungen -669.056,71 -725.000 0 -1.251.135,47 0,00 526.135,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.764,91 -27.360 0 -57.148,22 0,00 29.788,22 14 - Bilanzielle Abschreibungen -89.170,31 -110.514 0 -64.920,63 0,00 -45.593,46 15 - Transferaufwendungen -320.314,22 -360.000 0 -317.213,18 0,00 -42.786,82 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -477.702,33 -542.270 0 -455.336,43 0,00 -86.933,57 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.751.365,32 -2.821.144 0 -4.084.613,87 0,00 1.263.469,78 -2.700.805,77 -2.723.297 0 -3.857.646,42 0,00 1.134.349,33 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 13.631,29 0,00 -13.631,29 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 13.631,29 0,00 -13.631,29 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -2.700.805,77 -2.723.297 0 -3.844.015,13 0,00 1.120.718,04 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.700.805,77 -2.723.297 0 -3.844.015,13 0,00 1.120.718,04 1.396.472,80 1.375.000 0 2.948.653,00 0,00 -1.573.653,00 -217.200,92 -446.400 0 -207.192,00 0,00 -239.208,00 -1.521.533,89 -1.794.697 0 -1.102.554,13 0,00 -692.142,96 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 35 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -97.961,55 -137.800 -25.000 -36.413,06 -10.814,72 -101.386,94 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -122.961,55 -137.800 -25.000 -36.413,06 -10.814,72 -101.386,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -122.961,55 -137.800 -25.000 -36.413,06 -10.814,72 -101.386,94 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.898,03 0 0 19.052,86 0,00 -19.052,86 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 -30.000 0 0,00 0,00 -30.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 17.898,03 -30.000 0 19.052,86 0,00 -49.052,86 Anlage Seite VI 36 Jahresabschluss 2011 Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11148390 IT-Investitionen allgemein 83.836 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage Seite VI 37 81.000 25.000 35.778 10.815 45.222 83.836 81.000 25.000 35.778 10.815 45.222 38.904 39.800 167 39.633 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben - Haushaltsplanung und Controlling - Zentrale Vergabestelle Aufstellung des Haushaltsplan sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuerund Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger, Einwohner, Zweckverbände, Untetnehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Zentrale Vergabestelle Im ersten Halbjahr 2011 erfolgt die Einrichtung und Installation der zum Einsatz kommenden Software. Weiterhin ist ein „Bietertag“ geplant, der die potenziellen Bieter über das im Internet angebotene Portal informieren soll. Die ganzheitliche Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Vergabestelle ist für den 01.07.2011 geplant. Gesamtabschluss/Konzernabschluss Für das Jahr 2010 muss nach gesetzlichen Regelungen ein Gesamtabschluss erstellt werden. Nach erfolgter Prüfung ist ein solcher konsolidierter Gesamtabschluss für den „Konzern Bedburg“ aufgrund der eher gering einzustufenden Beteiligungen nicht erforderlich. Hier wurde im Jahr 2010 ein Wirtschaftprüfungsunternehmen mit der Erstellung eines entsprechenden Gutachtens beauftragt. Anlage Seite VI 38 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Zinsmanagement Minimierung der Zinsbelastungen durch effektives Zinsmanagement im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Optimierung des Zins-/Risikoprofils durch kontinuierliche Überprüfung von Geldanlagen und Krediten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Der Fachbereich I ist derzeit dabei, die noch benötige Hardware zu beschaffen (u.a. entsprechender Scanner und Scan-Software). Die Einführung und damit einhergehend die Implementierung eines zentralen Rechnungseingangsbuches soll im Laufe des Jahres 2011 erfolgen. Mittel –und langfristig wird die Aufnahme und Archivierung weiterer Dokumente angestrebt. Einführung eines Analyse- und Steuerungssystems Die Implementierung eines technikunterstützten Analyse- und Steuerungssystems (BI) für die Handlungsfelder Finanzen, Bildung und Kosten- und Leistungsrechnung erfolgte im Jahr 2010. Nach erfolgten Tests innerhalb des Fachbereichs I erfolgt im Frühjahr 2011 die Implementierung in den anderen Organisationseinheiten. Kostenstellen 402.001 – Geschäftsbuchführung 402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung 402.003 – Vollstreckungswesen 402.004 – Steuerverwaltung 402.005 – Zentrale Vergabestelle 402-999 – Finanzmanagement allgemein Erläuterungen Bindungsgrad Anlage Seite VI 39 (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -15.012,91 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 829,50 500 0 696,01 0,00 -196,01 146,63 0 0 2.147,78 0,00 -2.147,78 0,00 1.100 0 180,00 0,00 920,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 308.906,29 136.200 0 258.864,81 0,00 -122.664,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 294.869,51 137.800 0 261.888,60 0,00 -124.088,60 11 - Personalaufwendungen -461.034,77 -574.500 0 -532.904,15 0,00 -41.595,85 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -178.670,34 -37.410 -3.000 -91.541,28 0,00 54.131,28 17 = Ordentliche Aufwendungen -639.755,11 -611.910 -3.000 -624.445,43 0,00 12.535,43 -344.885,60 -474.110 -3.000 -362.556,83 0,00 -111.553,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 24,79 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -20.658,79 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -20.634,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -365.519,60 -474.110 -3.000 -362.556,83 0,00 -111.553,17 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -365.519,60 -474.110 -3.000 -362.556,83 0,00 -111.553,17 0,00 0 0 917.334,00 0,00 -917.334,00 -281.127,37 -26.500 0 -461.527,00 0,00 435.027,00 -646.646,97 -500.610 -3.000 93.250,17 0,00 -593.860,17 Anlage Seite VI 40 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 41 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger, Fraktionen. Kommunalverfassungsrechtliche Fragestellungen; Abwicklung des Sitzungsdienstes für die Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger. Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien, Mandatsträger, Fraktionen, sonst. Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss Politische Ziele Bis zur Aufstellung der nächsten Haushaltssatzung ist ein Leitbild für eine generationengerechte Zukunft zu erarbeiten. Kostenstellen 501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 42 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -44.830,17 -46.400 0 -47.076,30 0,00 676,30 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.250,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -193.138,89 -203.900 0 -192.621,38 0,00 -11.278,62 17 = Ordentliche Aufwendungen -248.219,06 -250.300 0 -239.697,68 0,00 -10.602,32 -248.219,06 -250.300 0 -239.697,68 0,00 -10.602,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -248.219,06 -250.300 0 -239.697,68 0,00 -10.602,32 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -248.219,06 -250.300 0 -239.697,68 0,00 -10.602,32 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.432,84 0 0 -24.536,00 0,00 24.536,00 -261.651,90 -250.300 0 -264.233,68 0,00 13.933,68 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 43 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 44 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung (Sitzungen des Fraktionsbeirates, Sitzungen der Fachbereichsleiter). Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Betreuung der Mitgliedschaften in sonstigen Gremien. Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe von Pressemitteilungen; Abwicklung von Presseanfragen Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und informative Unterrichtung der Bürger/innen. Kostenstellen 501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung Bindungsgrad Anlage Seite VI 45 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -44.871,10 -46.400 0 -47.076,16 0,00 676,16 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.082,42 -15.000 0 -13.284,22 0,00 -1.715,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.077,14 -41.230 0 -29.905,08 0,00 -11.324,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -75.030,66 -102.630 0 -90.265,46 0,00 -12.364,54 -75.030,66 -102.630 0 -90.265,46 0,00 -12.364,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -75.030,66 -102.630 0 -90.265,46 0,00 -12.364,54 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -75.030,66 -102.630 0 -90.265,46 0,00 -12.364,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.463,98 -26.000 0 -23.302,00 0,00 -2.698,00 -88.494,64 -128.630 0 -113.567,46 0,00 -15.062,54 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 46 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 47 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): siehe 01.111.504 Zentrale Dienste Anlage Seite VI 48 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -32,40 0,00 32,40 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 49 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 50 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl (Datenschutzbeauftragter) Angelika Metzmacher (Gleichstellungsbeauftragte) Ralf Bremer (Vertrauensmann für Schwerbehinderte) Albert Zimmermann (Personalratsvorsitzender) Kurzbeschreibung In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Darüber hinaus sind hier Veranschlagungen für folgende Sonderfunktionen erfolgt: Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Datenschutzbeauftragter Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Vertrauensmann der Schwerbehinderten Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Personalrat Mitwirkung nach angelegenheiten dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalrats- Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Anlage Seite VI 51 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Politische Ziele Kostenstellen 501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 52 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 7,50 0 0 70,00 0,00 -70,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 30,00 0 0 40,00 0,00 -40,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37,50 0 0 110,00 0,00 -110,00 11 - Personalaufwendungen -287.679,25 -291.200 0 -293.079,97 0,00 1.879,97 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -38.789,97 -53.420 0 -38.086,65 0,00 -15.333,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -326.469,22 -344.620 0 -331.166,62 0,00 -13.453,38 -326.431,72 -344.620 0 -331.056,62 0,00 -13.563,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -326.431,72 -344.620 0 -331.056,62 0,00 -13.563,38 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -326.431,72 -344.620 0 -331.056,62 0,00 -13.563,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -57.263,03 -44.600 0 -24.557,00 0,00 -20.043,00 -383.694,75 -389.220 0 -355.613,62 0,00 -33.606,38 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 53 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 54 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen. Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen. Kostenstellen 505.005 – Lokale Agenda Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 55 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -46.129,44 -4.700 0 -18.722,73 0,00 14.022,73 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.197,75 0 0 -30,00 0,00 30,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -48.327,19 -5.700 0 -18.752,73 0,00 13.052,73 -48.327,19 -5.700 0 -18.752,73 0,00 13.052,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.327,19 -5.700 0 -18.752,73 0,00 13.052,73 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -48.327,19 -5.700 0 -18.752,73 0,00 13.052,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -23.702,50 -23.900 0 -15.353,00 0,00 -8.547,00 -72.029,69 -29.600 0 -34.105,73 0,00 4.505,73 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 56 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 57 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Verwaltungsvorstands Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej Kämmerer: Herbert Baum Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Auftragsgrundlage GO, GemHVO Zielgruppe Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat und Ausschüsse des Rates Kostenstellen 508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 58 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 25,83 0,00 -25,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 25,83 0,00 -25,83 11 - Personalaufwendungen -293.773,23 -316.000 0 -312.272,36 0,00 -3.727,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -30,00 0,00 30,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.809,00 -3.280 0 -2.097,20 0,00 -1.182,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -295.582,23 -319.280 0 -314.399,56 0,00 -4.880,44 -295.582,23 -319.280 0 -314.373,73 0,00 -4.906,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -295.582,23 -319.280 0 -314.373,73 0,00 -4.906,27 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -295.582,23 -319.280 0 -314.373,73 0,00 -4.906,27 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -191.842,40 -184.100 0 -190.261,00 0,00 6.161,00 -487.424,63 -503.380 0 -504.634,73 0,00 1.254,73 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 59 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 60 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Vertragsmanagement Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Gudrun Tressel Das Zentrale Vertragsmanagemt nimmt sowohl gesetzliche Aufgaben als auch von politischen Gremien bzw. vom Bürgermeister erteilte Aufagaben wahr. Dazu gehören die Zusammenführung und damit die Verwaltung von Verträgen der Fachbereiche und der Stabsstellen an einer Stelle sowie die Bewertung der Verträge in bilanzieller Hinsicht nach geltenden Bewertungskriterien der entsprechenden Gesetze und Richtlinien. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Kostenstellen 509.001 – Zentrales Vertragsmanagement Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 61 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -55.700 0 -55.956,59 0,00 256,59 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -55.700 0 -55.956,59 0,00 256,59 0,00 -55.700 0 -55.956,59 0,00 256,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -55.700 0 -55.956,59 0,00 256,59 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.700 0 -55.956,59 0,00 256,59 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.490,76 -2.700 0 -40.488,00 0,00 37.788,00 -3.490,76 -58.400 0 -96.444,59 0,00 38.044,59 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 62 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 63 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortliche Person(en ): Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Ziele Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses soll vorbehaltlich der Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschuss von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Elsdorf (Kooperationsvertrag) wird in der Zukunft die Abwicklung der technischen Prüfungen im Rahmen der Arbeit des städtischen Rechnungsprüfungsamtes vorgenommen. Dafür wird bei der Stadt Elsdorf ein vollzeitbeschäftigter Technischer Prüfer eingestellt, der zu etwa 50% für die Stadt Bedburg tätig wird. Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 64 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -45.288,28 -46.500 0 -48.495,09 0,00 1.995,09 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -30.000 0 -7.017,64 0,00 -22.982,36 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.183,19 -50.610 0 -46.761,45 0,00 -3.848,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -143.471,47 -127.110 0 -102.274,18 0,00 -24.835,82 -143.471,47 -127.110 0 -102.274,18 0,00 -24.835,82 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -143.471,47 -127.110 0 -102.274,18 0,00 -24.835,82 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -143.471,47 -127.110 0 -102.274,18 0,00 -24.835,82 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.046,95 -37.623 0 -37.793,00 0,00 170,00 -181.518,42 -164.733 0 -140.067,18 0,00 -24.665,82 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 65 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 66 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerentscheiden Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe Politisches Gremium Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Kostenstellen 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 67 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.281,71 150 0 0,00 0,00 150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.281,71 150 0 0,00 0,00 150,00 11 - Personalaufwendungen -28.288,43 -21.900 0 -24.458,08 0,00 2.558,08 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -300 0 0,00 0,00 -300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.139,00 -13.138 0 -13.138,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.845,55 -180 0 -198,33 0,00 18,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -52.272,98 -35.518 0 -37.794,41 0,00 2.276,41 -33.991,27 -35.368 0 -37.794,41 0,00 2.426,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -33.991,27 -35.368 0 -37.794,41 0,00 2.426,41 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.991,27 -35.368 0 -37.794,41 0,00 2.426,41 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.467,72 -29.100 0 -31.449,00 0,00 2.349,00 -63.458,99 -64.468 0 -69.243,41 0,00 4.775,41 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 68 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 69 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 70 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17.187,63 17.500 0 14.600,77 0,00 2.899,23 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -586,90 1.000 0 35,00 0,00 965,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.600,73 18.500 0 14.635,77 0,00 3.864,23 11 - Personalaufwendungen -37.998,12 -38.600 0 -39.971,62 0,00 1.371,62 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -286,14 0 0 -1.386,16 0,00 1.386,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -940,29 -940 0 -940,27 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -180,00 -80 0 0,00 0,00 -80,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.404,55 -39.620 0 -42.298,05 0,00 2.677,78 -22.803,82 -21.120 0 -27.662,28 0,00 6.542,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -22.803,82 -21.120 0 -27.662,28 0,00 6.542,01 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -22.803,82 -21.120 0 -27.662,28 0,00 6.542,01 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -60.046,53 -57.300 0 -52.243,00 0,00 -5.057,00 -82.850,35 -78.420 0 -79.905,28 0,00 1.485,01 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 71 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 -10.000 0,00 0,00 -10.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 -10.000 0,00 0,00 -10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -10.000 -10.000 0,00 0,00 -10.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 72 Jahresabschluss 2011 Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage Seite VI 73 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 10.000 davon übertr. Erm. 10.000 IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.000 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr - Fundtiere - Immissionsschutz - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungen - Spielhallen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht - Gaststättenwesen - Gerichtswesen - Schiedsmannswesen Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW, Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung, Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz, Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz, Ortsrecht Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 74 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 32.720,64 20.500 0 29.552,63 0,00 -9.052,63 10.312,52 6.000 0 4.844,55 0,00 1.155,45 3.645,60 2.000 0 0,00 0,00 2.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.503,10 7.000 0 10.686,82 0,00 -3.686,82 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.181,86 35.500 0 45.084,00 0,00 -9.584,00 11 - Personalaufwendungen -104.327,51 -122.800 0 -106.743,25 0,00 -16.056,75 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.077,35 -33.200 0 -27.324,91 0,00 -5.875,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen -271,79 0 0 -3.261,51 0,00 3.261,51 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.522,42 -2.640 0 -4.687,32 0,00 2.047,32 17 = Ordentliche Aufwendungen -145.199,07 -158.640 0 -142.016,99 0,00 -16.623,01 -88.017,21 -123.140 0 -96.932,99 0,00 -26.207,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -88.017,21 -123.140 0 -96.932,99 0,00 -26.207,01 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -88.017,21 -123.140 0 -96.932,99 0,00 -26.207,01 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -74.882,49 -58.500 0 -103.058,00 0,00 44.558,00 -162.899,70 -181.640 0 -199.990,99 0,00 18.350,99 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 75 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -26.092,03 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.092,03 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -26.092,03 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 76 Jahresabschluss 2011 Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage Seite VI 77 Ergebnis Vorjahr 26.092 Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Bärbel Schumacher Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung von Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen und Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz, Ausländergesetz, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle Kostenstellen 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 78 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 108.057,88 161.200 0 140.369,43 0,00 20.830,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 661,50 100 0 1.249,00 0,00 -1.149,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 108.719,38 161.300 0 141.618,43 0,00 19.681,57 11 - Personalaufwendungen -143.943,80 -135.200 0 -147.285,99 0,00 12.085,99 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.083,89 0 0 -4.167,78 0,00 4.167,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -68.992,25 -119.660 0 -98.539,86 0,00 -21.120,14 17 = Ordentliche Aufwendungen -215.019,94 -254.860 0 -249.993,63 0,00 -4.866,37 -106.300,56 -93.560 0 -108.375,20 0,00 14.815,20 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -106.300,56 -93.560 0 -108.375,20 0,00 14.815,20 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -106.300,56 -93.560 0 -108.375,20 0,00 14.815,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.052,82 -25.900 0 -89.699,00 0,00 63.799,00 -114.353,38 -119.460 0 -198.074,20 0,00 78.614,20 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 79 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 80 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Einbürgerungen Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aufrechterhaltung des Angebots zur Eheschließung im Bedburger Schloss Kostenstellen 204.001 – Standesamt Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 81 BGB, Bundesvertriebenengesetz, Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34.394,64 35.000 0 24.238,55 0,00 10.761,45 21.130,65 22.500 0 12.213,95 0,00 10.286,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.900,00 0,00 -1.900,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 55.525,29 57.500 0 38.352,50 0,00 19.147,50 11 - Personalaufwendungen -60.083,71 -79.700 0 -99.015,45 0,00 19.315,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.000 0 -60,00 0,00 -1.940,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.911,06 -2.060 0 -3.636,95 0,00 1.576,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -64.994,77 -83.760 0 -102.712,40 0,00 18.952,40 -9.469,48 -26.260 0 -64.359,90 0,00 38.099,90 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -9.469,48 -26.260 0 -64.359,90 0,00 38.099,90 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.469,48 -26.260 0 -64.359,90 0,00 38.099,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.460,38 -7.800 0 -69.089,00 0,00 61.289,00 -16.929,86 -34.060 0 -133.448,90 0,00 99.388,90 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 82 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 83 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Jürgen Pütz Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten der Straßen Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Sicherung der Verkehrssicherheit in allen Stadtteilen Kostenstellen 205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 84 durch Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 105,45 0,00 -105,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.975,31 85.000 0 83.233,42 0,00 1.766,58 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 86.975,31 85.000 0 83.338,87 0,00 1.661,13 11 - Personalaufwendungen -74.929,74 -81.800 0 -83.383,77 0,00 1.583,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -638,87 -360 0 -380,92 0,00 20,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 -105,45 0,00 105,45 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.331,84 -4.050 0 -4.325,34 0,00 275,34 17 = Ordentliche Aufwendungen -80.900,45 -86.210 0 -88.195,48 0,00 1.985,48 6.074,86 -1.210 0 -4.856,61 0,00 3.646,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 6.074,86 -1.210 0 -4.856,61 0,00 3.646,61 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.074,86 -1.210 0 -4.856,61 0,00 3.646,61 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.121,91 -9.600 0 -36.099,00 0,00 26.499,00 -3.047,05 -10.810 0 -40.955,61 0,00 30.145,61 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 85 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 -105,45 0,00 105,45 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -105,45 0,00 105,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 -105,45 0,00 105,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 86 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Luchtmann Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Aktualisierung örtlicher brandschutztechnischer Regelungen Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf 206.006 – Löschzug Rath 206.007 – Brandschauen 206.008 – Schläuche 206.009 – Schutzkleidung 206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtschaftungsregeln Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage Seite VI 87 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 93.973,34 130.967 0 133.481,19 0,00 -2.513,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.723,60 1.600 0 213,00 0,00 1.387,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.762,25 6.750 0 1.024,10 0,00 5.725,90 07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.282,13 18.200 0 51.564,24 0,00 -33.364,24 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 174.741,32 157.517 0 186.282,53 0,00 -28.765,26 11 - Personalaufwendungen -42.560,94 -69.700 0 -32.433,28 0,00 -37.266,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -212.950,70 -226.550 -8.260 -249.188,67 -6.475,10 22.638,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -127.543,18 -196.413 -31.371 -168.107,65 -15.002,79 -28.305,72 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.504,09 -53.030 0 -43.860,36 0,00 -9.169,64 17 = Ordentliche Aufwendungen -432.558,91 -545.693 -39.631 -493.589,96 -21.477,89 -52.103,49 -257.817,59 -388.176 -39.631 -307.307,43 -21.477,89 -80.868,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -257.817,59 -388.176 -39.631 -307.307,43 -21.477,89 -80.868,75 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -257.817,59 -388.176 -39.631 -307.307,43 -21.477,89 -80.868,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -297.467,66 -292.572 0 -128.142,00 0,00 -164.430,00 -555.285,25 -680.748 -39.631 -435.449,43 -21.477,89 -245.298,75 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 88 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 63.102,57 63.000 0 354.088,61 0,00 -291.088,61 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.116,37 0 0 8.500,00 0,00 -8.500,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.218,94 63.000 0 362.588,61 0,00 -299.588,61 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -83,71 0 0 -290.455,80 -259.810,68 290.455,80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -56.346,62 -419.524 -337.969 -47.000,71 -37.881,97 -372.523,19 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -18.560,23 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -74.990,56 -421.524 -337.969 -337.456,51 -297.692,65 -84.067,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 7.228,38 -358.524 -337.969 25.132,10 -297.692,65 -383.656,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 89 Jahresabschluss 2011 Investitionen 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 84 299.000 Z12620001 Feuerschutzpauschale -63.103 -63.000 299.000 Z12628420 Finanzierung LF 20/16 (Konj.-P.) Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 292.640 259.811 6.360 -63.091 91 -247.538 247.538 -63.019 236.000 299.000 -17.989 259.811 253.989 50.541 36.398 7.598 1.263 7.446 35.135 Anlage Seite VI 90 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad Anlage Seite VI 91 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Im Jahr 2011 werden Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgeräterhäusern Kaster (Türen) und Kirchherten (Dachsanierung) sowie an der Feuerwehrschule Rath (Brandschutzmaßnahmen) durchgeführt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30.284,56 33.090 0 30.624,34 0,00 2.465,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 98,97 0,00 -98,97 66.493,47 64.100 0 61.591,74 0,00 2.508,26 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.239,06 150 0 14.229,80 0,00 -14.079,80 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 111.017,09 97.340 0 106.544,85 0,00 -9.204,74 11 - Personalaufwendungen -9.891,27 -9.900 0 -9.128,51 0,00 -771,49 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -162.284,76 -171.871 -1.071 -166.108,57 0,00 -5.762,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen -76.377,65 -80.139 0 -77.308,32 0,00 -2.830,18 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.174,13 -2.400 0 -19.867,48 0,00 17.467,48 17 = Ordentliche Aufwendungen -250.727,81 -264.310 -1.071 -272.412,88 0,00 8.103,38 -139.710,72 -166.969 -1.071 -165.868,03 0,00 -1.101,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -139.710,72 -166.969 -1.071 -165.868,03 0,00 -1.101,36 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -139.710,72 -166.969 -1.071 -165.868,03 0,00 -1.101,36 244.540,96 237.472 0 0,00 0,00 237.472,00 -104.196,72 -89.600 0 -54.409,00 0,00 -35.191,00 633,52 -19.097 -1.071 -220.277,03 0,00 201.179,64 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 92 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 593,81 0,00 -593,81 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 593,81 0,00 -593,81 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.609,39 0 0 -465,29 -465,29 465,29 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -7.300 0 -885,11 0,00 -6.414,89 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.609,39 -7.300 0 -1.350,40 -465,29 -5.949,60 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -23.609,39 -7.300 0 -756,59 -465,29 -6.543,41 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 93 Jahresabschluss 2011 Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 23.609 Fortg. Ansatz 2011 13.500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 2.988 davon Anteil Erm.Übert. 465 Vergleich Ansatz Ergebnis 10.512 Anlage Seite VI 94 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Bedburg“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Kostenstellen 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad Kennzahlen für 03.211.207 Schüler Anlage Seite Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 266 VI 95 2010 253 2011 249 2012 245 2013 241 2014 237 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40.004,00 39.500 0 73.191,75 0,00 -33.691,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.534,00 16.800 0 44.971,83 0,00 -28.171,83 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.538,00 56.350 0 118.163,58 0,00 -61.813,58 11 - Personalaufwendungen -17.707,72 -18.100 0 -18.121,77 0,00 21,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -103.913,80 -106.306 -226 -150.653,06 0,00 44.346,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen -474,90 -4.620 0 -553,40 0,00 -4.066,60 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.893,90 -4.130 0 -5.415,32 0,00 1.285,32 17 = Ordentliche Aufwendungen -127.990,32 -133.156 -226 -174.743,55 0,00 41.587,45 -71.452,32 -76.806 -226 -56.579,97 0,00 -20.226,13 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -71.452,32 -76.806 -226 -56.579,97 0,00 -20.226,13 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 1.136,04 0,00 -1.136,04 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.136,04 0,00 -1.136,04 -71.452,32 -76.806 -226 -55.443,93 0,00 -21.362,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -287.313,12 -294.071 0 -8.737,69 0,00 -285.333,31 -358.765,44 -370.877 -226 -64.181,62 0,00 -306.695,48 Anlage Seite VI 96 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -9.950 0 -230,00 0,00 -9.720,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -9.950 0 -230,00 0,00 -9.720,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -9.950 0 -230,00 0,00 -9.720,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 97 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 5.950 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.950 Anlage Seite VI 98 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Anton-Heinen Schule in Kirdorf wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Kirdorf“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Kostenstellen 207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad Kennzahlen für 03.211.208 Schüler Anlage Seite Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 261 VI 99 2010 243 2011 239 2012 235 2013 231 2014 228 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40.275,48 32.700 0 61.477,26 0,00 -28.777,26 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.923,75 13.500 0 24.007,79 0,00 -10.507,79 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 59.199,23 46.250 0 85.485,05 0,00 -39.235,05 11 - Personalaufwendungen -14.892,92 -15.700 0 -15.865,86 0,00 165,86 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.266,85 -79.550 0 -114.333,44 0,00 34.783,44 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.657,98 -6.683 -1.573 -3.223,90 0,00 -3.459,28 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.325,88 -4.070 0 -6.364,68 0,00 2.294,68 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.143,63 -106.003 -1.573 -139.787,88 0,00 33.784,70 -48.944,40 -59.753 -1.573 -54.302,83 0,00 -5.450,35 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.944,40 -59.753 -1.573 -54.302,83 0,00 -5.450,35 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 608,81 0,00 -608,81 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 608,81 0,00 -608,81 -48.944,40 -59.753 -1.573 -53.694,02 0,00 -6.059,16 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -294.674,86 -218.140 0 -7.198,08 0,00 -210.941,92 -343.619,26 -277.893 -1.573 -60.892,10 0,00 -217.001,08 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 100 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.608,26 -11.623 -1.573 -1.573,18 0,00 -10.050,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.608,26 -11.623 -1.573 -1.573,18 0,00 -10.050,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -5.608,26 -11.623 -1.573 -1.573,18 0,00 -10.050,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 101 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 4.917 Fortg. Ansatz 2011 6.050 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 6.050 Anlage VI Seite 102 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die St.- Martinus Schule in Kaster wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Kaster“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Kostenstellen 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) 209.003 – Grundschule Sporthalle Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad Kennzahlen für 03.211.209 Schüler Anlage VI Seite 103 Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 341 2010 317 2011 312 2012 307 2013 302 2014 297 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 48.669,33 46.600 0 89.722,17 0,00 -43.122,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22.823,74 20.000 0 52.392,14 0,00 -32.392,14 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32,25 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 71.525,32 66.650 0 142.114,31 0,00 -75.464,31 11 - Personalaufwendungen -15.103,58 -15.900 0 -15.910,77 0,00 10,77 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.928,67 -106.430 0 -162.996,47 0,00 56.566,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.176,51 -4.747 -137 -3.386,41 0,00 -1.360,30 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.984,05 -4.940 0 -5.111,85 0,00 171,85 17 = Ordentliche Aufwendungen -124.192,81 -132.017 -137 -187.405,50 0,00 55.388,79 -52.667,49 -65.367 -137 -45.291,19 0,00 -20.075,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -52.667,49 -65.367 -137 -45.291,19 0,00 -20.075,52 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 1.323,55 0,00 -1.323,55 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.323,55 0,00 -1.323,55 -52.667,49 -65.367 -137 -43.967,64 0,00 -21.399,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -332.682,68 -368.110 0 -9.385,75 0,00 -358.724,25 -385.350,17 -433.477 -137 -53.353,39 0,00 -380.123,32 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 104 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.347,74 -13.434 -2.284 -2.575,20 -1.072,51 -10.858,79 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.347,74 -13.434 -2.284 -2.575,20 -1.072,51 -10.858,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.347,74 -13.434 -2.284 -2.575,20 -1.072,51 -10.858,79 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 105 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 9.662 Fortg. Ansatz 2011 9.297 davon übertr. Erm. 2.147 IstErgebnis 2011 1.460 davon Anteil Erm.Übert. 936 Vergleich Ansatz Ergebnis 7.838 Anlage VI Seite 106 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Geschwister Stern Schule in Kirchherten wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Grundschule Kirchherten“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Kostenstellen 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210.003 – Grundschule Sporthalle Bewirtschaftungsregeln Bindungsgrad Kennzahlen für 03.211.210 Schüler Anlage VI Seite 107 Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 144 2010 140 2011 138 2012 136 2013 134 2014 132 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28.648,00 21.500 0 43.194,75 0,00 -21.694,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 7.931,47 7.800 0 14.180,27 0,00 -6.380,27 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 36.579,47 29.350 0 57.375,02 0,00 -28.025,02 11 - Personalaufwendungen -13.905,45 -14.300 0 -14.220,20 0,00 -79,80 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.031,03 -80.750 0 -102.873,16 0,00 22.123,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -968,74 -5.750 0 -3.385,03 0,00 -2.364,97 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.103,62 -2.780 0 -3.086,92 0,00 306,92 17 = Ordentliche Aufwendungen -103.008,84 -103.580 0 -123.565,31 0,00 19.985,31 -66.429,37 -74.230 0 -66.190,29 0,00 -8.039,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -66.429,37 -74.230 0 -66.190,29 0,00 -8.039,71 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 359,60 0,00 -359,60 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 359,60 0,00 -359,60 -66.429,37 -74.230 0 -65.830,69 0,00 -8.399,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -242.043,03 -239.650 0 -6.892,48 0,00 -232.757,52 -308.472,40 -313.880 0 -72.723,17 0,00 -241.156,83 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 108 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -474,00 -13.119 -919 -3.846,68 -918,68 -9.272,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -474,00 -13.119 -919 -3.846,68 -918,68 -9.272,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -474,00 -13.119 -919 -3.846,68 -918,68 -9.272,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 109 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 8.119 davon übertr. Erm. 919 IstErgebnis 2011 919 davon Anteil Erm.Übert. 919 Vergleich Ansatz Ergebnis 7.200 Anlage VI Seite 110 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 03.211.207 zu verrechnen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Sanierung (die Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Fenster der Turnhalle sowie die Dachsanierung) sollte ursprünglich aus Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert werden. Diese Mittel finden nun zur Finanzierung anderer Maßnahmen Verwendung. Die Schulsanierungsmaßnahmen wären überwiegend nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Von einer Sanierung wird deshalb abgesehen. Im Jahre 2011 muss lediglich der Hallenboden aus Gründen der Unfallverhütung ausgetauscht werden. Der zukünftige Schulstandort und die Frage, ob das Gebäude als Grundschule weiter betrieben wird, ist im Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes „Bedburger Höfe“ langfristig zu sehen. Kostenstellen 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 111 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40.216,15 41.419 0 40.401,36 0,00 1.017,14 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 929,50 2.530 0 16.747,83 0,00 -14.217,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 41.145,65 43.959 0 57.149,19 0,00 -13.190,69 11 - Personalaufwendungen -81.657,15 -85.300 0 -82.964,11 0,00 -2.335,89 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -123.389,76 -148.899 -16.359 -89.100,13 -11.523,76 -59.798,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen -74.484,35 -75.719 0 -74.668,58 0,00 -1.050,79 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.461,28 -2.770 0 -2.730,30 0,00 -39,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -281.992,54 -312.688 -16.359 -249.463,12 -11.523,76 -63.225,01 -240.846,89 -268.730 -16.359 -192.313,93 -11.523,76 -76.415,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -240.846,89 -268.730 -16.359 -192.313,93 -11.523,76 -76.415,70 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -240.846,89 -268.730 -16.359 -192.313,93 -11.523,76 -76.415,70 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 284.843,17 291.371 0 0,00 0,00 291.371,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -45.324,32 -39.000 0 -63.166,00 0,00 24.166,00 -1.328,04 -16.359 -16.359 -255.479,93 -11.523,76 239.121,30 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 112 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.602 -2.602 0,00 0,00 -2.601,94 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.700 0 -185,22 0,00 -1.514,78 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.302 -2.602 -185,22 0,00 -4.116,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -4.302 -2.602 -185,22 0,00 -4.116,72 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 113 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 3.102 davon übertr. Erm. 2.602 IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.102 Anlage VI Seite 114 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 115 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 109.569,24 61.470 0 79.324,96 0,00 -17.854,96 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 76,65 10 0 61,32 0,00 -51,32 9.631,09 11.200 0 10.634,13 0,00 565,87 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 454,96 40 0 19.126,28 0,00 -19.086,28 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 119.731,94 72.720 0 109.146,69 0,00 -36.426,69 11 - Personalaufwendungen -104.814,49 -105.500 0 -107.478,95 0,00 1.978,95 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -195.752,02 -107.318 -37.138 -92.301,32 -15.128,10 -15.016,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.180,73 -67.850 0 -76.111,20 0,00 8.261,20 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -822,36 -1.830 0 -580,95 0,00 -1.249,05 17 = Ordentliche Aufwendungen -362.569,60 -282.498 -37.138 -276.472,42 -15.128,10 -6.025,48 -242.837,66 -209.778 -37.138 -167.325,73 -15.128,10 -42.452,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -242.837,66 -209.778 -37.138 -167.325,73 -15.128,10 -42.452,17 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -242.837,66 -209.778 -37.138 -167.325,73 -15.128,10 -42.452,17 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 292.626,86 215.840 0 0,00 0,00 215.840,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -49.789,20 -43.200 0 -69.215,00 0,00 26.015,00 0,00 -37.138 -37.138 -236.540,73 -15.128,10 199.402,83 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 116 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 299.941,00 25.000 0 88.001,00 0,00 -63.001,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 299.941,00 25.000 0 88.001,00 0,00 -63.001,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -275.109,20 -20.000 -20.000 -15.121,32 -13.685,88 -4.878,68 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.621,11 -2.400 0 -926,02 0,00 -1.473,98 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -277.730,31 -22.400 -20.000 -16.047,34 -13.685,88 -6.352,66 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 22.210,69 2.600 -20.000 71.953,66 -13.685,88 -69.353,66 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 117 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa II) 193.207 Z11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) -110.427 Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) -109.599 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe -26.818 10.842 1.000 1.435 -1.435 -88.001 88.001 -86.566 86.566 926 74 Anlage VI Seite 118 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Erweiterung der Turnhalle Kaster erfolgt im Jahr 2011. Die Sanierung des Bestandes ist aus Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgt. Kostenstellen 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 119 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 200.467,96 44.610 0 42.855,01 0,00 1.754,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 182,50 0,00 -182,50 0,00 10 0 3.688,02 0,00 -3.678,02 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 631,67 30 0 18.996,76 0,00 -18.966,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 201.099,63 44.650 0 65.722,29 0,00 -21.072,29 11 - Personalaufwendungen -111.547,69 -109.800 0 -115.267,86 0,00 5.467,86 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -285.344,61 -154.520 -2.500 -90.065,32 -824,14 -64.454,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen -81.502,99 -102.100 0 -89.310,26 0,00 -12.789,74 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.404,66 -2.140 0 -2.743,52 0,00 603,52 17 = Ordentliche Aufwendungen -480.799,95 -368.560 -2.500 -297.386,96 -824,14 -71.173,04 -279.700,32 -323.910 -2.500 -231.664,67 -824,14 -92.245,33 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -279.700,32 -323.910 -2.500 -231.664,67 -824,14 -92.245,33 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -279.700,32 -323.910 -2.500 -231.664,67 -824,14 -92.245,33 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 330.332,49 365.610 0 0,00 0,00 365.610,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -50.649,90 -44.200 0 -78.418,00 0,00 34.218,00 -17,73 -2.500 -2.500 -310.082,67 -824,14 307.582,67 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 120 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 146.857,00 0 0 193.143,00 0,00 -193.143,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 146.857,00 0 0 193.143,00 0,00 -193.143,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -337.357,30 -1.850.000 0 -60.114,74 0,00 -1.789.885,26 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -343,07 -54.200 0 0,00 0,00 -54.200,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -337.700,37 -1.904.200 0 -60.114,74 0,00 -1.844.085,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -190.843,37 -1.904.200 0 133.028,26 0,00 -2.037.228,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 121 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster 75.694 M11133166 Einrichtung Erweiterung TH Kaster 96.915 Z11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) -146.857 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 44.650 50.000 M11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) Summe 1.850.000 1.805.350 50.000 -27.391 27.391 25.752 1.900.000 17.259 1.882.741 284.915 1.000 8.009 -7.009 Anlage VI Seite 122 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Von Sanierungsmaßnahmen in bzw. an der Grundschule Kirchherten (Dachsanierung) sowie der Turnhalle wird abgesehen. Diese Maßnahmen wären nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Erläuterungen Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Kostenstellen 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 123 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19.058,53 15.400 0 13.996,58 0,00 1.403,42 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.410 0 800,00 0,00 610,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.805,48 3.530 0 14.027,81 0,00 -10.497,81 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.864,01 20.340 0 28.824,39 0,00 -8.484,39 11 - Personalaufwendungen -82.403,91 -82.800 0 -85.062,75 0,00 2.262,75 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.712,28 -92.267 -1.087 -72.534,34 0,00 -19.732,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen -46.421,44 -42.710 0 -42.044,68 0,00 -665,32 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.340,87 -1.400 0 -1.664,91 0,00 264,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -218.878,50 -219.177 -1.087 -201.306,68 0,00 -17.869,85 -194.014,49 -198.837 -1.087 -172.482,29 0,00 -26.354,24 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -194.014,49 -198.837 -1.087 -172.482,29 0,00 -26.354,24 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -194.014,49 -198.837 -1.087 -172.482,29 0,00 -26.354,24 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 240.091,72 237.550 0 0,00 0,00 237.550,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -46.059,50 -39.800 0 -62.246,00 0,00 22.446,00 17,73 -1.087 -1.087 -234.728,29 0,00 233.641,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 124 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.543,81 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -5.191,95 -2.400 0 -1.409,11 0,00 -990,89 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.735,76 -2.400 0 -1.409,11 0,00 -990,89 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.735,76 -2.400 0 -1.409,11 0,00 -990,89 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 125 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 6.544 11.400 1.409 9.991 Anlage VI Seite 126 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Hauptschule“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad Kennzahlen für 03.212.211 Schüler Anlage VI Seite 127 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 416 2010 391 2011 375 2012 360 2013 346 2014 332 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 32.081,69 24.840 0 34.822,69 0,00 -9.982,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 99,10 0 0 67,10 0,00 -67,10 0,00 0 0 92,25 0,00 -92,25 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 107,10 0,00 -57,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 32.180,79 24.890 0 35.089,14 0,00 -10.199,14 11 - Personalaufwendungen -28.240,04 -65.200 0 -68.495,06 0,00 3.295,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -112.209,18 -81.160 0 -99.740,77 0,00 18.580,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.148,68 -7.800 0 -5.214,39 0,00 -2.585,61 15 - Transferaufwendungen -16.373,32 -20.000 0 0,00 0,00 -20.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.827,34 -6.620 0 -9.608,35 0,00 2.988,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -180.798,56 -180.780 0 -183.058,57 0,00 2.278,57 -148.617,77 -155.890 0 -147.969,43 0,00 -7.920,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -148.617,77 -155.890 0 -147.969,43 0,00 -7.920,57 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -148.617,77 -155.890 0 -147.969,43 0,00 -7.920,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -448.597,91 -496.582 0 -15.279,00 0,00 -481.303,00 -597.215,68 -652.472 0 -163.248,43 0,00 -489.223,57 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 128 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 20.453,90 0,00 -20.453,90 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 20.453,90 0,00 -20.453,90 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.976,53 -12.650 0 -14.866,75 0,00 2.216,75 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.976,53 -12.650 0 -14.866,75 0,00 2.216,75 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -13.976,53 -12.650 0 5.587,15 0,00 -18.237,15 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 129 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 3.140 Fortg. Ansatz 2011 8.650 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 12.973 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -4.323 Anlage VI Seite 130 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 131 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 79,62 3.080 0 79,61 0,00 3.000,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 20.593,83 0,00 -20.583,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 79,62 3.100 0 20.673,44 0,00 -17.573,44 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.145,97 -27.090 0 -27.621,65 0,00 531,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen -133.731,72 -136.672 0 -133.649,31 0,00 -3.022,19 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -192,84 -220 0 -192,84 0,00 -27,16 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.070,53 -163.982 0 -161.463,80 0,00 -2.517,70 -160.990,91 -160.882 0 -140.790,36 0,00 -20.091,14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -160.990,91 -160.882 0 -140.790,36 0,00 -20.091,14 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -160.990,91 -160.882 0 -140.790,36 0,00 -20.091,14 445.193,66 492.882 0 0,00 0,00 492.882,00 -284.202,75 -332.000 0 -313.596,00 0,00 -18.404,00 0,00 1 0 -454.386,36 0,00 454.386,86 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 132 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 133 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 500 Anlage VI Seite 134 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Realschule“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad Kennzahlen für 03.215.212 Schüler Anlage VI Seite 135 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 571 2010 564 2011 558 2012 552 2013 546 2014 541 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.333,52 31.030 0 41.145,00 0,00 -10.115,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 228,99 50 0 209,00 0,00 -159,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 33.562,51 31.080 0 41.354,00 0,00 -10.274,00 11 - Personalaufwendungen -26.809,06 -38.000 0 -38.705,78 0,00 705,78 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -142.156,73 -115.210 0 -150.002,60 0,00 34.792,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.285,40 -11.250 0 -7.760,66 0,00 -3.489,34 15 - Transferaufwendungen -16.373,32 -25.000 0 0,00 0,00 -25.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.938,86 -8.520 0 -8.261,36 0,00 -258,64 17 = Ordentliche Aufwendungen -207.563,37 -197.980 0 -204.730,40 0,00 6.750,40 -174.000,86 -166.900 0 -163.376,40 0,00 -3.523,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -174.000,86 -166.900 0 -163.376,40 0,00 -3.523,60 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -174.000,86 -166.900 0 -163.376,40 0,00 -3.523,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -502.218,32 -568.120 0 -6.229,00 0,00 -561.891,00 -676.219,18 -735.020 0 -169.605,40 0,00 -565.414,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 136 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.131,35 -11.150 0 -8.515,01 0,00 -2.634,99 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.131,35 -11.150 0 -8.515,01 0,00 -2.634,99 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -13.131,35 -11.150 0 -8.515,01 0,00 -2.634,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 137 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 3.383 Fortg. Ansatz 2011 6.150 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 6.818 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -668 Anlage VI Seite 138 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Bindungsgrad Anlage VI Seite 139 Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.796,27 35.800 0 33.878,38 0,00 1.921,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 18.076,53 0,00 -18.066,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 33.796,27 35.820 0 51.954,91 0,00 -16.134,91 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.859,94 -73.428 -278 -76.102,42 0,00 2.674,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -79.107,82 -81.090 0 -79.210,97 0,00 -1.879,03 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -64,28 -200 0 -479,51 0,00 279,51 17 = Ordentliche Aufwendungen -154.032,04 -154.718 -278 -155.792,90 0,00 1.074,51 -120.235,77 -118.898 -278 -103.837,99 0,00 -15.060,40 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -120.235,77 -118.898 -278 -103.837,99 0,00 -15.060,40 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -120.235,77 -118.898 -278 -103.837,99 0,00 -15.060,40 498.310,12 563.920 0 0,00 0,00 563.920,00 -378.074,35 -445.300 0 -430.991,00 0,00 -14.309,00 0,00 -278 -278 -534.828,99 0,00 534.550,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 140 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -791,04 -2.500 0 -1.180,17 0,00 -1.319,83 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -791,04 -2.500 0 -1.180,17 0,00 -1.319,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -791,04 -2.500 0 -1.180,17 0,00 -1.319,83 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 141 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 791 Fortg. Ansatz 2011 500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 1.098 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -598 Anlage VI Seite 142 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung des FB IV durch einen privaten Betreiber. Der Nettoaufwand wird über interne Leistungsverrechnungen dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika sowie „Koop-Fahrten“) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Die rückläufe Auslastung der Schulen wird zum Anlass genommen, aufgrund einer intensiven Bestandserhebung nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten der freien Raumkapazitäten zu suchen. Dies soll im neuen Schulentwicklungsraum mit aufgenommen werden. Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget) 213.003 – Dreifachsporthalle 213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße 213.005 – Gymnastikhalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Bindungsgrad Kennzahlen für 03.217.213 Schüler Anlage VI Seite 143 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. 2009 1.108 2010 1.142 2011 1.165 2012 1.182 2013 1.194 2014 1.194 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 37.286,29 45.574 0 54.424,13 0,00 -8.850,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150 0 0,00 0,00 5.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 215,25 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37.501,54 50.774 0 54.424,13 0,00 -3.650,17 11 - Personalaufwendungen -64.016,07 -70.300 0 -70.691,35 0,00 391,35 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -344.122,12 -334.780 0 -338.797,25 0,00 4.017,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.883,84 -20.790 0 -14.847,55 0,00 -5.942,45 15 - Transferaufwendungen -16.373,36 -30.000 0 0,00 0,00 -30.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.604,86 -14.900 0 -24.669,36 0,00 9.769,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -465.000,25 -470.770 0 -449.005,51 0,00 -21.764,49 -427.498,71 -419.996 0 -394.581,38 0,00 -25.414,66 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -427.498,71 -419.996 0 -394.581,38 0,00 -25.414,66 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -427.498,71 -419.996 0 -394.581,38 0,00 -25.414,66 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.049.286,13 -1.161.692 0 -21.885,00 0,00 -1.139.807,00 -1.476.784,84 -1.581.688 0 -416.466,38 0,00 -1.165.221,66 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 144 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -29.413,97 -28.276 -1.576 -18.745,70 -1.060,77 -9.530,76 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -29.413,97 -28.276 -1.576 -18.745,70 -1.060,77 -9.530,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -29.413,97 -28.276 -1.576 -18.745,70 -1.060,77 -9.530,76 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 145 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr 22.143 Fortg. Ansatz 2011 17.276 davon übertr. Erm. 1.576 IstErgebnis 2011 15.105 davon Anteil Erm.Übert. 823 Vergleich Ansatz Ergebnis 2.171 Anlage VI Seite 146 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turnund Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.005 – Mensa 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Bindungsgrad Anlage VI Seite 147 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 894.222,19 911.812 0 892.684,35 0,00 19.127,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.261,72 20 0 1.192,94 0,00 -1.172,94 171,45 20 0 171,45 0,00 -151,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.640,90 40 0 50.768,59 0,00 -50.728,59 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 34.330,73 0,00 -34.330,73 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 996.296,26 911.892 0 979.148,06 0,00 -67.256,06 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -203.154,65 -223.210 0 -207.938,55 0,00 -15.271,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -280.653,47 -312.275 0 -283.747,56 0,00 -28.527,06 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.442.923,84 -2.202.100 0 -1.422.201,70 0,00 -779.898,30 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.926.731,96 -2.737.585 0 -1.913.887,81 0,00 -823.696,81 -930.435,70 -1.825.693 0 -934.739,75 0,00 -890.952,87 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -652.008,31 0 0 -633.163,84 0,00 633.163,84 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -652.008,31 0 0 -633.163,84 0,00 633.163,84 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.582.444,01 -1.825.693 0 -1.567.903,59 0,00 -257.789,03 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.582.444,01 -1.825.693 0 -1.567.903,59 0,00 -257.789,03 2.317.924,59 2.691.099 0 1.573.009,00 0,00 1.118.090,00 -735.480,58 -865.407 0 -1.036.902,00 0,00 171.495,00 0,00 -1 0 -1.031.796,59 0,00 1.031.795,97 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 148 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 300.000,00 0 0 80.000,00 0,00 -80.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000,00 0 0 80.000,00 0,00 -80.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -387.072,93 -1.116.745 -1.116.745 -1.131.466,55 -982.329,06 14.721,61 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -170.900 -160.000 -159.558,09 -124.597,76 -11.341,91 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -387.072,93 -1.287.645 -1.276.745 -1.291.024,64 -1.106.926,82 3.379,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -87.072,93 -1.287.645 -1.276.745 -1.211.024,64 -1.106.926,82 -76.620,30 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -406.683,54 -426.000 0 -425.528,00 0,00 -472,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -406.683,54 -426.000 0 -425.528,00 0,00 -472,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 149 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 387.073 M21738100 Einrichtung der Mensa 80.000 80.000 101.492 101.492 -21.492 1.036.745 1.036.745 1.029.974 880.837 6.770 160.000 160.000 153.686 124.598 Z11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium Z21730001 Zuweisung des Landes zur Mensa -80.000 6.314 80.000 -300.000 Summe 87.073 1.276.745 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 33.124 1.000 1.276.745 1.205.153 5.872 1.106.927 71.592 -4.872 Anlage VI Seite 150 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Stadt Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Rat Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 151 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -222.660,00 -195.000 0 -191.344,00 0,00 -3.656,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -222.660,00 -195.000 0 -191.344,00 0,00 -3.656,00 -222.660,00 -195.000 0 -191.344,00 0,00 -3.656,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -222.660,00 -195.000 0 -191.344,00 0,00 -3.656,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -222.660,00 -195.000 0 -191.344,00 0,00 -3.656,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.192,45 -4.600 0 -6.745,00 0,00 2.145,00 -226.852,45 -199.600 0 -198.089,00 0,00 -1.511,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 152 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 153 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Schulen, Schulleitungen Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben 213.006 – Bürgerhalle Königshoven Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5411100). Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 154 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 700,00 500 0 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 13.792,25 0,00 -13.792,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 700,00 500 0 13.792,25 0,00 -13.292,25 11 - Personalaufwendungen -61.785,72 -63.900 0 -64.577,97 0,00 677,97 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.056,34 -51.002 -6.902 -8.432,54 -5.902,00 -42.569,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -277,45 -830 0 -262,51 0,00 -567,49 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -761,40 -340 0 -279,27 0,00 -60,73 17 = Ordentliche Aufwendungen -77.880,91 -116.072 -6.902 -73.552,29 -5.902,00 -42.519,71 -77.180,91 -115.572 -6.902 -59.760,04 -5.902,00 -55.811,96 41,55 0 0 27,78 0,00 -27,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 41,55 0 0 27,78 0,00 -27,78 -77.139,36 -115.572 -6.902 -59.732,26 -5.902,00 -55.839,74 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -77.139,36 -115.572 -6.902 -59.732,26 -5.902,00 -55.839,74 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -26.622,14 -26.600 0 -50.841,00 0,00 24.241,00 -103.761,50 -142.172 -6.902 -110.573,26 -5.902,00 -31.598,74 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 155 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 78.224,96 0,00 -78.224,96 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 78.224,96 0,00 -78.224,96 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.500 0 -534,31 0,00 -1.965,69 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 0 -534,31 0,00 -1.965,69 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.500 0 77.690,65 0,00 -80.190,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 156 Jahresabschluss 2011 Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 157 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 2.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 534 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.466 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Volkshochschule wird in Kooperation mit den Städten Bergheim, Elsdorf und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation den Städten Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Zielgruppe Erwachsene und jugendliche Schüler Politisches Gremium Verbandsversammlung, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen Bindungsgrad 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule / La Musica ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 158 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 189.000,00 0,00 -189.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 189.000,00 0,00 -189.000,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -334.245,18 -153.000 0 -151.369,40 0,00 -1.630,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -334.245,18 -153.000 0 -151.369,40 0,00 -1.630,60 -334.245,18 -153.000 0 37.630,60 0,00 -190.630,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -334.245,18 -153.000 0 37.630,60 0,00 -190.630,60 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -334.245,18 -153.000 0 37.630,60 0,00 -190.630,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -5.248,47 -5.800 0 -5.874,00 0,00 74,00 -339.493,65 -158.800 0 31.756,60 0,00 -190.556,60 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 159 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 160 Jahresabschluss 2011 Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 161 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 1.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Das Büro für Standortförderung plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt halbjährllich den Kulturflyer “Schwarz auf Weiss“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf und organisiert eigene Veranstaltungen, um ein kulturelles Angebot für alle Altersschichten zur Verfügung zu stellen. Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen – jährlich rund 35 - werden durch Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Schwerpunkt der Richtlinien liegt hierbei insbesondere auch bei der Jugendarbeit. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen und Besucher, Künstler/rinnen, Schulen, Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch die Aufgabeninhalte des Gesamtmarketingstrategie für die Kompetenzen sowie die Nutzung politische Zielvorgabe dar. Der Gesamtkonzeption. Büros für Standortförderung sind die Weichen auf eine Marke “Stadt Bedburg“ ausgerichtet. Die Bündelung von von Synergien durch die Zusammenlegung stellt sich als Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der Das zur Verfügung gestellte kulturelle Angebot in der Stadt soll möglichst kostenneutral weiter ausgebaut werden. Dies soll durch Sponsoring und in besonderem Maße durch Eigeninitiative erfolgen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche soll erhöht werden und die Marke Stadt Bedburg als kinderfreundliche Stadt nachhaltig prägen. Neue Formate sollen sukzessive weiterentwickelt und mit dem vorhandenen Mitteln des Budgets Budget umgesetzt werden. Kostenstellen Erläuterungen 218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen Das eingestellte Maß an kulturellem Angebot ist bereits jetzt über ein Sponsoring mit Verpflichtungen zur Durchführung entsprechender Veranstaltungen belegt (Sponsoring-Vertrag mit der KSK Köln und ab 09/2010 RWE). Die Mittel für die kulturellen Veranstaltungen und damit das Budget des Büros für Standortförderung sind für wiederkehrende feste Betandteile des kulturellen Lebens in Bedburg bereits verplant. Dies betrifft neben Gagen und Honoraren für Künstler und GEMA Gebühren insbesondere: - die 7. Musikmeile Bedburg - 4 Veranstaltungen Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen - das 3. Sommertheater am Bedburger Schloß / Erfthalbinsel am Schloßteich - den Literaturherbst 2011 - Kunstausstellung Bedburg / Werkschau - Musical Gala San Francesco 2011 Anlage VI Seite 162 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Bindungsgrad Anlage VI Seite 163 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.500,00 17.000 0 25.500,00 0,00 -8.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 56,25 0,00 -56,25 30,42 500 0 638,67 0,00 -138,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.434,40 4.000 0 12.716,41 0,00 -8.716,41 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.964,82 21.500 0 38.911,33 0,00 -17.411,33 11 - Personalaufwendungen -56.182,29 -54.500 0 -55.771,11 0,00 1.271,11 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -43.779,46 -48.050 0 -68.044,93 0,00 19.994,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -605,52 -606 0 -605,52 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -5.622,90 -9.300 0 -5.830,00 0,00 -3.470,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.052,02 -4.140 0 -7.471,36 0,00 3.331,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.242,19 -116.596 0 -137.722,92 0,00 21.127,40 -81.277,37 -95.096 0 -98.811,59 0,00 3.716,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -81.277,37 -95.096 0 -98.811,59 0,00 3.716,07 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -81.277,37 -95.096 0 -98.811,59 0,00 3.716,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.229,20 -1.200 0 -20.809,00 0,00 19.609,00 -82.506,57 -96.296 0 -119.620,59 0,00 23.325,07 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 164 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 04.281.218 Kulturveranstaltungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 165 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der Einführung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 166 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 175.062,01 0,00 -175.062,01 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 175.062,01 0,00 -175.062,01 11 - Personalaufwendungen -52.018,01 -85.000 0 -79.223,87 0,00 -5.776,13 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -3.256,03 0,00 3.256,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.199,39 -1.720 0 -894,13 0,00 -825,87 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.818,62 -86.720 0 -83.374,03 0,00 -3.345,97 -50.818,62 -86.720 0 91.687,98 0,00 -178.407,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -50.818,62 -86.720 0 91.687,98 0,00 -178.407,98 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -50.818,62 -86.720 0 91.687,98 0,00 -178.407,98 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -22.442,89 -22.100 0 -64.425,00 0,00 42.325,00 -73.261,51 -108.820 0 27.262,98 0,00 -136.082,98 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 167 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 168 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet zunächst den städtischen Haushalt. Von der ARGE Rhein-Erft (ab 01.01.2011 JobCenter Rhein-Erft) werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 169 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 368.983,41 150.000 0 125.806,57 0,00 24.193,43 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 368.983,41 150.000 0 125.806,57 0,00 24.193,43 11 - Personalaufwendungen -268.078,64 -115.000 0 -119.202,96 0,00 4.202,96 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -268.078,64 -115.000 0 -119.202,96 0,00 4.202,96 100.904,77 35.000 0 6.603,61 0,00 28.396,39 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 100.904,77 35.000 0 6.603,61 0,00 28.396,39 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 100.904,77 35.000 0 6.603,61 0,00 28.396,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -95.549,76 -96.300 0 -121.021,00 0,00 24.721,00 5.355,01 -61.300 0 -114.417,39 0,00 53.117,39 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 170 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 171 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Hilfebedürftige, Asylbewerber Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat welche Ansprüche nach Politische Ziele Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber Erläuterungen Die durchschnittliche Fallzahl im Jahr 2010 betrug 14. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 172 dem Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 44.707,37 53.200 0 53.246,96 0,00 -46,96 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 44.707,37 53.200 0 53.246,96 0,00 -46,96 11 - Personalaufwendungen -15.124,58 -21.200 0 -10.877,31 0,00 -10.322,69 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.866,26 -2.500 0 -2.789,58 0,00 289,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -127.250,45 -130.000 0 -151.087,27 0,00 21.087,27 0,00 -80 0 0,00 0,00 -80,00 -144.241,29 -153.780 0 -164.754,16 0,00 10.974,16 -99.533,92 -100.580 0 -111.507,20 0,00 10.927,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -99.533,92 -100.580 0 -111.507,20 0,00 10.927,20 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -99.533,92 -100.580 0 -111.507,20 0,00 10.927,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -16.556,65 -17.400 0 -30.012,00 0,00 12.612,00 -116.090,57 -117.980 0 -141.519,20 0,00 23.539,20 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 173 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 174 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzungen Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 175 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.506,63 2.500 0 2.509,04 0,00 -9,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 63.219,87 58.000 0 90.226,98 0,00 -32.226,98 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 560,85 0,00 -560,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 65.726,50 60.500 0 93.296,87 0,00 -32.796,87 11 - Personalaufwendungen -58.808,25 -57.500 0 -16.835,87 0,00 -40.664,13 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -162,61 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.014,00 -11.500 0 -5.478,00 0,00 -6.022,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.675,45 0 0 -27.423,89 0,00 27.423,89 = Ordentliche Aufwendungen -75.660,31 -69.000 0 -49.737,76 0,00 -19.262,24 -9.933,81 -8.500 0 43.559,11 0,00 -52.059,11 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -9.933,81 -8.500 0 43.559,11 0,00 -52.059,11 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.933,81 -8.500 0 43.559,11 0,00 -52.059,11 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -53.665,93 -53.300 0 -9.991,00 0,00 -43.309,00 -63.599,74 -61.800 0 33.568,11 0,00 -95.368,11 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 176 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 177 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Zweimal jährlich erfolgt eine Berichterstattung Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad hinsichtlich der Vermarktung städtischer 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Die Gebäude Kolpingstraße 48 und 49 wurden verkauft. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 178 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.689,42 16.200 0 19.325,94 0,00 -3.125,94 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.648,80 1.640 0 1.317,86 0,00 322,14 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.169,76 30 0 351,02 0,00 -321,02 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 28.507,98 17.870 0 20.994,82 0,00 -3.124,82 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.706,54 -36.290 0 -36.566,52 0,00 276,52 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.098,00 -12.300 0 -15.274,43 0,00 2.974,43 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.394,38 -33.220 0 -31.778,16 0,00 -1.441,84 17 = Ordentliche Aufwendungen -104.198,92 -81.810 0 -83.619,11 0,00 1.809,11 -75.690,94 -63.940 0 -62.624,29 0,00 -1.315,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -75.690,94 -63.940 0 -62.624,29 0,00 -1.315,71 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -75.690,94 -63.940 0 -62.624,29 0,00 -1.315,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -74.446,73 -64.100 0 -39.349,00 0,00 -24.751,00 -150.137,67 -128.040 0 -101.973,29 0,00 -26.066,71 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 179 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 84.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.479,74 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.479,74 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 81.520,26 -4.500 0 -5.048,80 0,00 548,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 180 Jahresabschluss 2011 Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z31100302 Verkauf Kolpingstraße 48/49 -84.000 Summe -84.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 181 497 3.000 3.000 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 05.341.230 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Vera Benkert Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leistet. Bei der Durchführung des UVG handelt es sich um eine Auftragsverwaltung des Bundes. Die Kosten finanziert der Bund zu 33,33%, das Land zu 13,33% und die Stadt zu 53,34%. Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit den hierzu erlassenen Richtlinien Zielgruppe Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter unter 12 Jahren Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen Kostenstellen 230.001 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 182 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 91.500 0 112.635,77 0,00 -21.135,77 0,00 53.500 0 975.605,16 0,00 -922.105,16 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 500 0 0,00 0,00 500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 145.500 0 1.088.240,93 0,00 -942.740,93 11 - Personalaufwendungen 0,00 -27.000 0 -73.999,08 0,00 46.999,08 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -27.830 0 -28.191,80 0,00 361,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -225.000 0 -242.487,64 0,00 17.487,64 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -240 0 -529.153,41 0,00 528.913,41 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -280.070 0 -873.831,93 0,00 593.761,93 0,00 -134.570 0 214.409,00 0,00 -348.979,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -134.570 0 214.409,00 0,00 -348.979,00 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 12.455,82 0,00 -12.455,82 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 12.455,82 0,00 -12.455,82 0,00 -134.570 0 226.864,82 0,00 -361.434,82 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -50.995,00 0,00 50.995,00 0,00 -134.570 0 175.869,82 0,00 -310.439,82 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 183 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 05.341.230 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 184 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.361.240 Tagespflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Verena Klöther Kurzbeschreibung Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung; Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) §§ 22 – 24a SGB VIII und § 43 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) Zielgruppe - Eltern mit Kindern im Alter von 0 – zum vollendeten 14. Lebensjahr - Tagespflegepersonen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen - Vermittlung, fachliche Beratung und Begleitung sowie Qualifizierung von Tagespflegepersonen für Kindertagesbetreuung (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Beratung von Eltern in allen Fragen der Tagespflege (wird aktuell vorrangig auf Vertragsbasis durch einen freien Träger geleistet) - Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege - Zuteilung von Plätzen in finanziell geförderter Kindertagespflege - Gewährung einer laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen - Erhebung von Elternbeiträgen Kostenstellen 240.001 – Tagespflege Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 185 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 46.000,00 0,00 -31.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0 30.472,09 0,00 -30.272,09 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 27.200 0 76.472,09 0,00 -49.272,09 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 211,33 0,00 -211,33 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -335,20 -180.000 0 -110.540,21 0,00 -69.459,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -4.660 0 -7,50 0,00 -4.652,50 17 = Ordentliche Aufwendungen -335,20 -184.660 0 -110.336,38 0,00 -74.323,62 -335,20 -157.460 0 -33.864,29 0,00 -123.595,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -335,20 -157.460 0 -33.864,29 0,00 -123.595,71 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 26.489,17 0,00 -26.489,17 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -76.704,03 0,00 76.704,03 0,00 0 0 -50.214,86 0,00 50.214,86 -335,20 -157.460 0 -84.079,15 0,00 -73.380,85 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -5.409,00 0,00 5.409,00 -335,20 -157.460 0 -89.488,15 0,00 -67.971,85 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 186 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 187 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.363.250 Allgemeiner Sozialer Dienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Dagmar Niederlein Kurzbeschreibung Durch die Sozialen Dienste erhalten Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte sowie Pflegeeltern Unterstützung und Beratung in allen Fragen der Erziehung und Partnerschaft. Bei Bedarf berät und unterstützt das Jugendamt auch bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und kann für Kinder und Jugendliche einen Beistand einsetzen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) insbesondere §§ 8a, 16 -21 SGB VIII, §§ 27-35, 36, 37, 39, 40, 41 und 44sowie §§ 50 und 52 Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Erläuterungen -Beratung und Unterstützung von Familien in Fragen der Erziehung und der Partnerschaft -Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch -Beratung und Unterstützung in gerichtlichen Verfahren Kostenstellen 250.001 – Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 188 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.363.250 Soziale Dienste (ASD) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.140,00 0,00 -3.140,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 197.000 0 520.441,50 0,00 -323.441,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 0 8.959,77 0,00 -6.959,77 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 199.000 0 532.541,27 0,00 -333.541,27 11 - Personalaufwendungen 0,00 -464.700 0 -412.314,95 0,00 -52.385,05 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -246.500 0 -144.096,81 0,00 -102.403,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -1.814.000 0 -1.980.703,78 0,00 166.703,78 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -8.200 0 -20.748,28 0,00 12.548,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.533.400 0 -2.557.863,82 0,00 24.463,82 0,00 -2.334.400 0 -2.025.322,55 0,00 -309.077,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 8,74 0,00 -8,74 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 8,74 0,00 -8,74 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -2.334.400 0 -2.025.313,81 0,00 -309.086,19 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 3.559,53 0,00 -3.559,53 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.559,53 0,00 -3.559,53 0,00 -2.334.400 0 -2.021.754,28 0,00 -312.645,72 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -235.135,00 0,00 235.135,00 0,00 -2.334.400 0 -2.256.889,28 0,00 -77.510,72 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 189 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.363.250 Soziale Dienste (ASD) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 190 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Beratung und Förderung von Kindertageseinrichtungen, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Betriebskostenverordnung (BKVO) Verträge Zielgruppe Eltern mit Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Einschulungsalter Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele - Erläuterungen - Erstellung bzw. Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung - Fachberatung von Trägern und pädagogischen Fachkräften - Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte - Vermittlung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.005 – Kita freier Träger 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Bewirtschaftungsregeln Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung zu sichern. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 191 bei grd. sinkenden Kinderzahlen bedarfsgerechte Angebote vorhalten weiterer Ausbau der U3 Plätze Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.600 0 1.872.558,22 0,00 -315.958,22 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000 0 416.687,41 0,00 168.312,59 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 2.141.600 0 2.289.245,63 0,00 -147.645,63 11 - Personalaufwendungen -11.849,54 -37.800 0 -40.371,30 0,00 2.571,30 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.772,00 0 0 -3.723,40 0,00 3.723,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -267.140,53 -3.872.000 0 -4.123.877,97 0,00 251.877,97 0,00 -40.040 0 -4.881,27 0,00 -35.158,73 -286.762,07 -3.949.840 0 -4.172.853,94 0,00 223.013,94 -286.762,07 -1.808.240 0 -1.883.608,31 0,00 75.368,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -286.762,07 -1.808.240 0 -1.883.608,31 0,00 75.368,31 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 1.236.950,38 0,00 -1.236.950,38 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -2.268.510,62 0,00 2.268.510,62 0,00 0 0 -1.031.560,24 0,00 1.031.560,24 -286.762,07 -1.808.240 0 -2.915.168,55 0,00 1.106.928,55 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.440,94 -15.000 0 -151.257,00 0,00 136.257,00 -301.203,01 -1.823.240 0 -3.066.425,55 0,00 1.243.185,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 192 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.071.000 0 313.349,00 0,00 757.651,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.071.000 0 313.349,00 0,00 757.651,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.321.822 0 -253.924,50 0,00 -1.067.897,09 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.321.822 0 -253.924,50 0,00 -1.067.897,09 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -250.822 0 59.424,50 0,00 -310.246,09 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 193 Jahresabschluss 2011 Investitionen 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540001 Investitionszuschuss U 3-Betreuung AWO 771.822 M36540005 Investitionszuschuss U 3-Betreuung ev. Kirche 200.000 200.000 M36540010 Investitionszuschuss U 3-Betreuung kath. Kirche 350.000 350.000 Z36540001 Zuweisung des Landes U-3-Betreuung -576.000 Z36540005 Zuweisung des Landes U-E-Betreuung -180.000 -180.000 Z36540010 Zuweisung des Landes U-3-Betreuung -315.000 -315.000 Summe 250.822 253.925 -313.349 -59.425 517.897 -262.651 310.246 Anlage VI Seite 194 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Der Kindergarten Rath wurde Mitte 2010 aufgegeben. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Die Alte Schule Lipp soll ab dem 01.01.2012 stillgelegt werden. Auf Grund der Stilllegung soll keine Sanierung erfolgen. Da eine Sanierung nicht aktivierbar ist, wären die anfallenden Aufwendungen im Jahr der Umsetzung ergebnisverschlechternd. Über die weitere Verwendung des ehemaligen Kindergarten Rath ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.003 – Kindergarten Rath Erläuterungen Bindungsgrad Anlage VI Seite 195 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14.828,76 14.830 0 14.828,75 0,00 1,25 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 540,00 6.210 0 12.576,05 0,00 -6.366,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.260,95 10 0 1.894,91 0,00 -1.884,91 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.629,71 21.050 0 29.299,71 0,00 -8.249,71 11 - Personalaufwendungen -3.538,96 -1.400 0 -2.760,28 0,00 1.360,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.911,47 -23.540 -2.690 -26.732,78 0,00 3.192,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.662,76 -17.660 0 -17.662,75 0,00 2,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.061,66 -1.062 0 0,00 0,00 -1.061,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -55.174,85 -43.662 -2.690 -47.155,81 0,00 3.494,14 -38.545,14 -22.612 -2.690 -17.856,10 0,00 -4.755,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -38.545,14 -22.612 -2.690 -17.856,10 0,00 -4.755,57 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.545,14 -22.612 -2.690 -17.856,10 0,00 -4.755,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -44.840,18 -38.600 0 -18.284,00 0,00 -20.316,00 -83.385,32 -61.212 -2.690 -36.140,10 0,00 -25.071,57 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 196 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 197 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Kennzahl Anzahl Kinderspielplätze Anzahl 38 Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im Freibad. Anlage VI Seite 198 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 964,95 1.042 0 4.937,80 0,00 -3.895,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 544,00 0,00 -544,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 964,95 1.042 0 5.481,80 0,00 -4.439,62 11 - Personalaufwendungen -12.993,57 -13.400 0 -13.594,91 0,00 194,91 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.586,85 -11.320 0 -10.720,78 0,00 -599,22 14 - Bilanzielle Abschreibungen -17.360,65 -21.000 0 -23.584,63 0,00 2.584,63 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -255,65 -160 0 -255,65 0,00 95,65 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.196,72 -45.880 0 -48.155,97 0,00 2.275,97 -43.231,77 -44.838 0 -42.674,17 0,00 -2.163,65 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -43.231,77 -44.838 0 -42.674,17 0,00 -2.163,65 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -43.231,77 -44.838 0 -42.674,17 0,00 -2.163,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -117.003,60 -111.400 0 -165.105,00 0,00 53.705,00 -160.235,37 -156.238 0 -207.779,17 0,00 51.541,35 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 199 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 2.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.800,00 0,00 -5.800,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500,00 0 0 5.800,00 0,00 -5.800,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.460,69 0 0 -18.255,88 0,00 18.255,88 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.989,19 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.973,28 -40.500 0 -28.598,47 0,00 -11.901,53 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28.423,16 -40.500 0 -46.854,35 0,00 6.354,35 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -25.923,16 -40.500 0 -41.054,35 0,00 554,35 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 200 Jahresabschluss 2011 Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 201 Ergebnis Vorjahr 27.913 Fortg. Ansatz 2011 40.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 42.542 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -2.542 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Die offene Jugendarbeit in den Jugendzentren in der Stadt Bedburg soll im laufenden Haushaltsjahr optimiert werden. Kostenstellen Bindungsgrad 224.001 – Jugendzentren der Caritas 224.002 – Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 – Jugendzentren allgemein ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 202 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 19.576,00 0,00 -19.576,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 19.576,00 0,00 -19.576,00 11 - Personalaufwendungen -10.849,28 -11.300 0 120,49 0,00 -11.420,49 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -340,34 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.280,00 -302.000 0 -296.564,48 0,00 -5.435,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -235.469,62 -313.300 0 -296.443,99 0,00 -16.856,01 -235.469,62 -313.300 0 -276.867,99 0,00 -36.432,01 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -235.469,62 -313.300 0 -276.867,99 0,00 -36.432,01 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -235.469,62 -313.300 0 -276.867,99 0,00 -36.432,01 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -12.711,93 -13.015 0 -9.828,00 0,00 -3.187,00 -248.181,55 -326.315 0 -286.695,99 0,00 -39.619,01 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 203 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 204 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.366.225 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel 1. Förderung von Jugendverbänden 2. Durchführung von Jugendfreizeitmaßnahmen & Jugendschutzveranstaltungen Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), § 1 Recht auf „Entwicklungshilfe“ / § 11 Jugendarbeit / § 12 Förderung der Jugendverbände / § 14 Jugendschutz / § 74 Förderung der freien Jugendhilfe / § 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Familien zwischen 8 und 21 Jahren (in Ausnahmefällen bis 25 Jahre) Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss, Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, „benutzerorientierten“ Angebots. Erläuterungen Kostenstellen 225.001 – Kinder- und Jugendarbeit Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 205 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.366.225 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7.842,85 0,00 -7.842,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 339,13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3.410,00 0,00 -3.410,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 339,13 0 0 11.252,85 0,00 -11.252,85 11 - Personalaufwendungen -30.920,13 -231.500 0 -174.447,30 0,00 -57.052,70 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -60.000 0 -9.121,16 0,00 -50.878,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.824.153,18 -46.000 0 -10.580,98 0,00 -35.419,02 0,00 -800 0 -4.656,31 0,00 3.856,31 -4.855.073,31 -338.300 0 -198.805,75 0,00 -139.494,25 -4.854.734,18 -338.300 0 -187.552,90 0,00 -150.747,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.854.734,18 -338.300 0 -187.552,90 0,00 -150.747,10 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.854.734,18 -338.300 0 -187.552,90 0,00 -150.747,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -115.015,06 -123.400 0 -125.436,00 0,00 2.036,00 -4.969.749,24 -461.700 0 -312.988,90 0,00 -148.711,10 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 206 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.366.225 Kinder- und Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 207 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 208 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.430,88 6.730 0 6.430,88 0,00 299,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.635,54 20 0 44,07 0,00 -24,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.066,42 6.750 0 6.474,95 0,00 275,05 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.787,17 -25.602 -482 -25.669,69 0,00 67,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.609,58 -12.960 0 -12.609,57 0,00 -350,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -40.396,75 -38.562 -482 -38.279,26 0,00 -282,74 -31.330,33 -31.812 -482 -31.804,31 0,00 -7,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.330,33 -31.812 -482 -31.804,31 0,00 -7,69 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.330,33 -31.812 -482 -31.804,31 0,00 -7,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.663,98 -13.500 0 -17.862,00 0,00 4.362,00 -46.994,31 -45.312 -482 -49.666,31 0,00 4.354,31 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 209 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.300 0 0,00 0,00 -1.300,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.300 0 0,00 0,00 -1.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.300 0 0,00 0,00 -1.300,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 210 Jahresabschluss 2011 Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 211 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 1.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert. Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Es werden insgesamt 20.000 € einmalig im Jahr 2011 für beantragte Vereinszuschüsse bereitgestellt. Kostenstellen 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 212 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -7.507,52 -17.000 0 105,97 0,00 -17.105,97 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.551,35 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.247,39 -28.000 0 -28.018,98 0,00 18,98 -425,00 -425 0 -425,00 0,00 0,00 -19.731,26 -45.425 0 -28.338,01 0,00 -17.086,99 -19.731,26 -45.425 0 -28.338,01 0,00 -17.086,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -19.731,26 -45.425 0 -28.338,01 0,00 -17.086,99 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -19.731,26 -45.425 0 -28.338,01 0,00 -17.086,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.993,28 -8.400 0 -12.491,00 0,00 4.091,00 -27.724,54 -53.825 0 -40.829,01 0,00 -12.995,99 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 213 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 214 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und soll als Bauland vermarktet werden. In diese Planung soll i.V.m. der Umnutzung der Fläche der alten Schule Lipp ggf. die Anlage eines Dorfplatzes einfließen. Der Bau eines weiteren Kunstrasenplatz am Sportzentrum Bedburg-West soll in 2013 vorgenommen werden. Die Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp soll vorbereitet werden. Kostenstellen Bewirtsch.-Regeln 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Kunstrasen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden. Die Sportpauschalen 2010 und der folgenden Jahre werden angespart und sollen für die den Neubau des Kunstrasenplatzes im Jahr 2013 verwendet werden. Bindungsgrad Anlage VI Seite 215 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 41.908,72 46.727 0 11.797,21 0,00 34.929,94 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 185,97 0 0 270,58 0,00 -270,58 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 42.094,69 46.727 0 12.067,79 0,00 34.659,36 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.670,34 -33.700 -2.500 -22.434,38 -4.543,78 -11.265,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.439,58 -66.654 0 -30.986,08 0,00 -35.667,48 15 - Transferaufwendungen -7.529,16 -8.400 0 -7.529,16 0,00 -870,84 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -88.639,08 -108.754 -2.500 -60.949,62 -4.543,78 -47.803,94 -46.544,39 -62.026 -2.500 -48.881,83 -4.543,78 -13.144,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -46.544,39 -62.026 -2.500 -48.881,83 -4.543,78 -13.144,58 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -46.544,39 -62.026 -2.500 -48.881,83 -4.543,78 -13.144,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -36.696,37 -35.000 0 -46.965,00 0,00 11.965,00 -83.240,76 -97.026 -2.500 -95.846,83 -4.543,78 -1.179,58 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 216 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.368,99 67.000 0 67.324,00 0,00 -324,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.368,99 67.000 0 67.324,00 0,00 -324,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.400,57 0 0 -5.388,34 0,00 5.388,34 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -33.736,19 -66.800 0 -24.337,82 0,00 -42.462,18 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.136,76 -66.800 0 -29.726,16 0,00 -37.073,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 25.232,23 200 0 37.597,84 0,00 -37.397,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 217 Jahresabschluss 2011 Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z42410010 Sportpauschale -67.369 -67.000 -67.324 324 Summe -67.369 -67.000 -67.324 324 38.562 30.000 27.427 2.573 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 218 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Im Jahr 2011 werden Umkleiden und Duschen am Sportplatz Kirchtroisdorf errichtet. Die Anmietung in der Gaststätte „Lemms Eck“ entfällt ab 2012. Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.004 – Toilettenanlage Lipp 314.005 – Sportlerheim Rath 314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Grillhütte Kirchherten 314.011 – Am Tiergarten Kaster 314.012 – Sportlerumkleide Kirchtroisdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 219 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14.481,91 15.585 0 14.481,89 0,00 1.102,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.882,84 6.600 0 6.634,34 0,00 -34,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.386,12 60 0 4.425,83 0,00 -4.365,83 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.750,87 22.245 0 25.542,06 0,00 -3.297,42 11 - Personalaufwendungen -4.482,86 -4.600 0 0,00 0,00 -4.600,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.584,68 -93.470 0 -73.619,74 0,00 -19.850,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.596,92 -26.791 0 -25.596,85 0,00 -1.194,23 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.487,64 -3.520 0 -3.207,45 0,00 -312,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -103.152,10 -128.381 0 -102.424,04 0,00 -25.957,04 -79.401,23 -106.136 0 -76.881,98 0,00 -29.254,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -79.401,23 -106.136 0 -76.881,98 0,00 -29.254,46 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -79.401,23 -106.136 0 -76.881,98 0,00 -29.254,46 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -59.501,00 -51.200 0 -73.314,00 0,00 22.114,00 -138.902,23 -157.336 0 -150.195,98 0,00 -7.140,46 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 220 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.100 0 0,00 0,00 -3.100,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -10.000 0 -10.000,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -13.100 0 -10.000,00 0,00 -3.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -13.100 0 -10.000,00 0,00 -3.100,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 221 Jahresabschluss 2011 Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 12.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 10.000 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.000 Anlage VI Seite 222 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den durch die Stadt Bedburg gesicherten Betrieb des Freibades sowie den vertraglichen Verpflichtungen aus dem Betrieb des Sport- und Wellnessbades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Das Freibad soll weiter betrieben werden. Kostenstellen 315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare) 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 223 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 116,86 2.500 0 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 68.662,59 70.000 0 40.112,15 0,00 29.887,85 315.907,63 471.033 0 469.103,36 0,00 1.929,64 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.063,79 70 0 254,37 0,00 -184,37 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 387.750,87 543.603 0 509.469,88 0,00 34.133,12 11 - Personalaufwendungen -131.075,99 -112.900 0 -132.672,34 0,00 19.772,34 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -110.603,63 -133.723 -13.483 -124.243,40 0,00 -9.479,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen -303.382,04 -443.290 0 -452.161,51 0,00 8.871,51 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.142,63 -895.470 0 -3.262,30 0,00 -892.207,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -560.204,29 -1.585.383 -13.483 -712.339,55 0,00 -873.043,63 -172.453,42 -1.041.780 -13.483 -202.869,67 0,00 -838.910,51 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -592.666,64 0 0 -888.999,96 0,00 888.999,96 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -592.666,64 0 0 -888.999,96 0,00 888.999,96 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -765.120,06 -1.041.780 -13.483 -1.091.869,63 0,00 50.089,45 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -765.120,06 -1.041.780 -13.483 -1.091.869,63 0,00 50.089,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -66.744,23 -70.800 0 -85.590,00 0,00 14.790,00 -831.864,29 -1.112.580 -13.483 -1.177.459,63 0,00 64.879,45 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 224 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -58.025,83 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -7.766,48 0,00 7.766,48 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -116,86 -8.400 0 -1.225,36 0,00 -7.174,64 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -58.142,69 -8.400 0 -8.991,84 0,00 591,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -58.142,69 -8.400 0 -8.991,84 0,00 591,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 225 Jahresabschluss 2011 Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133585 Neue Rutsche Freibad 58.026 Summe 58.026 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 5.900 5.900 Anlage VI Seite 226 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen - Informelle Planungskonzepte - Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Abschluss und Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes sowie des Stadtentwicklungsplans. Umsetzung der Rahmenpläne Bedburg und Kaster. Beteiligung an der Regionale 2010. Fortführung des Projektes „Bedburger Höfe“. Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“ Kostenstellen 106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 227 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 58.960 0 179.894,00 0,00 -120.934,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.929,65 0 0 1.937,40 0,00 -1.937,40 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 623,53 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.553,18 58.960 0 181.831,40 0,00 -122.871,40 11 - Personalaufwendungen -67.094,22 -64.400 0 -79.921,68 0,00 15.521,68 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.035,79 -225.000 -175.000 -178.349,25 -87.365,26 -46.650,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348,00 -79.650 0 -348,00 0,00 -79.302,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -38.000 0 -35.000,00 0,00 -3.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.415,23 -244.230 -85.000 -71.598,62 -10.592,50 -172.631,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.893,24 -651.280 -260.000 -365.217,55 -97.957,76 -286.062,45 -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -159.340,06 -592.320 -260.000 -183.386,15 -97.957,76 -408.933,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -68.552,72 -69.800 0 -179.869,00 0,00 110.069,00 -227.892,78 -662.120 -260.000 -363.255,15 -97.957,76 -298.864,85 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 228 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 614.000 0 175.844,00 0,00 438.156,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 614.000 0 175.844,00 0,00 438.156,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -60.000 -60.000 -156.629,70 0,00 96.629,70 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.054,93 -305.072 -279.150 -127.333,55 -38.369,55 -177.738,32 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -70.000 0 0,00 0,00 -70.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -13.669,03 -514.331 -101.331 -107.488,41 -89.983,56 -406.842,56 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -63.723,96 -949.403 -440.481 -391.451,66 -128.353,11 -557.951,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -63.723,96 -335.403 -440.481 -215.607,66 -128.353,11 -119.795,18 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 229 Jahresabschluss 2011 Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 39.205 Anlage VI Seite 230 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Claudia Jung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterhält seit dem 01.01.2011 als mittlere kreisangehörige Stadt eine eigene „Untere Bauaufsichtsbehörde“. Der Aufbau der Bauaufsichtsbehörde fand bereits im Jahr 2010 statt. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstelle 107.001 – Bauordnung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 231 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000 0 220.610,50 0,00 -90.610,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0 0,00 0,00 200,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.000 0 0,00 0,00 7.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 137.200 0 220.610,50 0,00 -83.410,50 11 - Personalaufwendungen -46.920,27 -166.800 0 -161.404,85 0,00 -5.395,15 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -5.200 0 -2.943,48 0,00 -2.256,52 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -614,36 -1.200 0 -27.035,90 0,00 25.835,90 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.534,63 -173.200 0 -191.384,23 0,00 18.184,23 -47.534,63 -36.000 0 29.226,27 0,00 -65.226,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -47.534,63 -36.000 0 29.226,27 0,00 -65.226,27 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 12.230,63 0,00 -12.230,63 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 12.230,63 0,00 -12.230,63 -47.534,63 -36.000 0 41.456,90 0,00 -77.456,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -34.756,03 -32.800 0 -97.541,00 0,00 64.741,00 -82.290,66 -68.800 0 -56.084,10 0,00 -12.715,90 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 232 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 233 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Ab dem 01.01.2011 fallen zusäzzliche Aufgaben an, welche bislang beim Rhein-Erft-Kreis wahrgenommen wurden: Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes in Bedburg durch Prüfung der Bezugsberechtigung und Durchführung von örtlichen Kontrollen, Weitergewährung von Aufwendungssubventionen, Wertverbesserungen mit Mietgenehmigung Auftragsgrundlage WoGG, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz ZuständigkeitsVO vom 02.06.1992, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), 1 ZinsVO Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat (WBFG), Politische Ziele Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 234 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 0 1.138,50 0,00 861,50 235,05 150 0 199,85 0,00 -49,85 0,00 1.100 0 0,00 0,00 1.100,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 235,05 3.300 0 1.338,35 0,00 1.961,65 11 - Personalaufwendungen -47.297,11 -51.800 0 -51.493,55 0,00 -306,45 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -600 0 0,00 0,00 -600,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -78,72 0 0 -327,79 0,00 327,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -47.375,83 -52.400 0 -51.821,34 0,00 -578,66 -47.140,78 -49.100 0 -50.482,99 0,00 1.382,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -47.140,78 -49.100 0 -50.482,99 0,00 1.382,99 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -47.140,78 -49.100 0 -50.482,99 0,00 1.382,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -29.986,58 -29.500 0 -57.965,00 0,00 28.465,00 -77.127,36 -78.600 0 -108.447,99 0,00 29.847,99 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 235 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 236 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation „Tag des Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Kostenstelle 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Bindungsgrad Anlage VI Seite 237 Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.172,08 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 54,50 1.000 0 826,50 0,00 173,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500 0 0,00 0,00 23.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.226,58 24.500 0 826,50 0,00 23.673,50 11 - Personalaufwendungen -18.999,01 -19.300 0 -19.985,61 0,00 685,61 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.320,05 -47.560 0 -602,00 0,00 -46.958,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -389,13 -260 0 -59,24 0,00 -200,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.708,19 -67.120 0 -20.646,85 0,00 -46.473,15 -13.481,61 -42.620 0 -19.820,35 0,00 -22.799,65 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -13.481,61 -42.620 0 -19.820,35 0,00 -22.799,65 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.481,61 -42.620 0 -19.820,35 0,00 -22.799,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.847,84 -32.480 0 -29.352,00 0,00 -3.128,00 -47.329,45 -75.100 0 -49.172,35 0,00 -25.927,65 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 238 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 239 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäudearten und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen 316.003 – Schlossgärtnerei Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 240 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 584,79 585 0 584,79 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 447,46 1.200 0 788,67 0,00 411,33 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 207,82 2.520 0 2.390,75 0,00 129,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.240,07 4.305 0 3.764,21 0,00 540,58 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.756,98 -29.090 0 -21.103,91 0,00 -7.986,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.390 0 -1.389,66 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.146,63 -30.480 0 -22.493,57 0,00 -7.986,09 -4.906,56 -26.175 0 -18.729,36 0,00 -7.445,51 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.906,56 -26.175 0 -18.729,36 0,00 -7.445,51 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.906,56 -26.175 0 -18.729,36 0,00 -7.445,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.629,11 -39.000 0 -21.208,00 0,00 -17.792,00 -20.535,67 -65.175 0 -39.937,36 0,00 -25.237,51 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 241 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 242 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad Anlage VI Seite 243 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und Entleerung von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2009 planerisch verrechnet. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 430,80 0 0 98,55 0,00 -98,55 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.801.114,08 1.512.000 0 1.491.821,70 0,00 20.178,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 129.261,45 135.580 0 151.285,85 0,00 -15.705,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.930.806,33 1.647.580 0 1.643.206,10 0,00 4.373,90 11 - Personalaufwendungen -46.060,89 -47.000 0 -50.406,90 0,00 3.406,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.630.939,07 -1.374.940 0 -1.434.115,93 0,00 59.175,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -430,80 0 0 -98,55 0,00 98,55 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.625,01 -270 0 -6.901,76 0,00 6.631,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.695.055,77 -1.422.210 0 -1.491.523,14 0,00 69.313,14 235.750,56 225.370 0 151.682,96 0,00 73.687,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 235.750,56 225.370 0 151.682,96 0,00 73.687,04 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 235.750,56 225.370 0 151.682,96 0,00 73.687,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -104.152,51 -105.500 0 -170.416,00 0,00 64.916,00 131.598,05 119.870 0 -18.733,04 0,00 138.603,04 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 244 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -430,80 0 0 -98,55 0,00 98,55 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -430,80 0 0 -98,55 0,00 98,55 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -430,80 0 0 -98,55 0,00 98,55 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 245 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Kostenstelle 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet. Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet. Die Generalentwässerungspläne werden überarbeitet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 246 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 338.299,04 336.710 0 336.705,25 0,00 4,75 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.230.946,37 4.206.940 0 4.261.615,06 0,00 -54.675,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 36.847,00 33.000 0 42.088,75 0,00 -9.088,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 847.823,38 100 0 -867,57 0,00 967,57 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.453.915,79 4.576.750 0 4.639.541,49 0,00 -62.791,49 -83.163,60 -82.700 0 -83.322,95 0,00 622,95 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -340.059,57 -313.222 -19.582 -436.556,69 -20.159,51 123.335,07 36.401,91 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -989.735,71 -971.550 0 -1.007.951,91 0,00 -2.537.101,00 -2.400.000 0 -2.428.283,66 0,00 28.283,66 -101.566,59 -126.028 -22.428 -59.402,57 -18.395,30 -66.625,05 -4.051.626,47 -3.893.499 -42.009 -4.015.517,78 -38.554,81 122.018,54 1.402.289,32 683.251 -42.009 624.023,71 -38.554,81 59.227,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.402.289,32 683.251 -42.009 624.023,71 -38.554,81 59.227,05 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.402.289,32 683.251 -42.009 624.023,71 -38.554,81 59.227,05 0,00 760.000 0 766.602,87 0,00 -6.602,87 -100.732,53 -109.700 0 -266.181,00 0,00 156.481,00 1.301.556,79 1.333.551 -42.009 1.124.445,58 -38.554,81 209.105,18 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 247 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 30.957,00 0 0 2.597,49 0,00 -2.597,49 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.490,44 0 0 21.682,54 0,00 -21.682,54 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.447,44 0 0 24.280,03 0,00 -24.280,03 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -264.676,25 -278.149 -99.149 -68.724,31 -25.803,76 -209.425,08 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.592,22 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -266.268,47 -278.149 -99.149 -68.724,31 -25.803,76 -209.425,08 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -228.821,03 -278.149 -99.149 -44.444,28 -25.803,76 -233.705,11 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 248 Jahresabschluss 2011 Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810090 Kanalsanierungen M53810140 Kanalbau „Kasterer Acker“ 1.391 -1.391 158.333 M53810160 Kanalisierung Weidgasse 55.660 39.340 39.340 39.882 15.513 -541 M53810440 Kanalisierung BP4 „An der Wildhecke“ 40.191 59.809 59.809 17.856 10.290 41.953 M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen R53810001 Kanalsanierung Rath R53810002 Kanalsanierung Grottenherten 100.000 12.292 50.000 26.541 23.459 129.155 100.000 618 99.382 147.000 110.761 36.239 R53810004 Kanalsanierung Kirchherten Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 249 100.000 395.630 496.149 60.806 97.500 99.149 197.048 20.019 25.804 299.102 77.481 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Im Haushaltsplan 2011 werden insgesamt 200.000 € zur Sanierung des Eselsmarktes in Blerichen (nicht aktivierbar) und der damit verbundenen aktivierbaren Sanierung eines Teils der Kolpingstraße (Verlängerung der Nutzungsdauer) veranschlagt. Die Mittel werden allerdings zunächst gesperrt (siehe § 9 der Haushaltssatzung). Die bereitgestellten Mittel für die Erweiterung des Parkplatzes in der St.-Rochus-Straße werden zunächst gesperrt (siehe § 9 der Haushaltssatzung). Die Sanierung der Straßenbeleuchtung wird aus Mitteln des Konjunkturpakets finanziert. Die Erneuerung Fahrbahndecken der Straßen "Meßweg", "Am Fließ" und "Kolpingstraße" werden zurück gestellt. Wegen der extremen Winterschäden sind die Straßensanierungsmaßnahmen pauschal zusätzlich um 100.000 € veranschlagt worden. Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 250 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 810.561,71 731.656 0 1.900.143,09 0,00 -1.168.486,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 281.118,45 273.200 0 316.855,81 0,00 -43.655,81 17,90 0 0 17,90 0,00 -17,90 2.053,07 0 0 130,71 0,00 -130,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge 230.820,37 24.900 0 28.641,43 0,00 -3.741,43 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.324.571,50 1.029.756 0 2.245.788,94 0,00 -1.216.032,54 11 - Personalaufwendungen -72.928,94 -72.500 0 -73.473,14 0,00 973,14 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -654.101,38 -779.806 -85.256 -770.465,21 -186.512,62 -9.340,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.455.869,08 -2.641.608 -1.186.843 -2.586.348,27 -1.076.454,00 -55.259,45 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.912,11 -24.982 -7.332 -4.801,99 0,00 -20.179,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.201.811,51 -3.518.896 -1.279.431 -3.435.088,61 -1.262.966,62 -83.806,89 -877.240,01 -2.489.139 -1.279.431 -1.189.299,67 -1.262.966,62 -1.299.839,43 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -883.240,01 -2.489.139 -1.279.431 -1.189.299,67 -1.262.966,62 -1.299.839,43 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -883.240,01 -2.489.139 -1.279.431 -1.189.299,67 -1.262.966,62 -1.299.839,43 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -250.396,43 -1.006.800 0 -1.148.610,87 0,00 141.810,87 -1.133.636,44 -3.495.939 -1.279.431 -2.337.910,54 -1.262.966,62 -1.158.028,56 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 251 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 176.198,00 243.000 0 1.229.485,17 0,00 -986.485,17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,50 0,00 -0,50 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 51.381,51 541.500 0 365.959,35 0,00 175.540,65 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 227.579,51 784.500 0 1.595.445,02 0,00 -810.945,02 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.000,86 0 0 -192,00 0,00 192,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.403.300,32 -2.406.198 -1.244.658 -1.067.051,08 -1.021.880,06 -1.339.146,91 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -33.933,70 -29.000 0 -6.809,32 0,00 -22.190,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -2.476,96 -20.601 -20.601 0,00 0,00 -20.600,64 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.450.711,84 -2.455.799 -1.265.259 -1.074.052,40 -1.021.880,06 -1.381.746,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.223.132,33 -1.671.299 -1.265.259 521.392,62 -1.021.880,06 -2.192.691,25 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 252 Jahresabschluss 2011 Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110050 Erneuerung Agathastraße 7.615 M54110290 Ulmenhof 1.850 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ 252.908 M54110370 Parkplatz „Kasterer Acker“ 778.440 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 26.222 13.778 M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 447.540 M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ 20.963 44.037 13.778 4.648 -1.850 14.016 9.130 100.000 4.200 44.037 46.824 443.340 28.518 -2.787 M54140290 Erweiterung Parkpl. St.Rochus-Str. incl.Schalts. 185.000 185.000 M54140320 Brücke Kasterer See (Brücke 22) 153.000 153.000 60.000 60.000 140.000 140.000 -200.000 -200.000 M54140340 Neubau Kolpingstraße/Eselsmarkt M54180310 Rad-/Wirtschaftsweg nach Rath Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 253 1.086.148 943.355 57.815 57.522 42.535 885.833 130.045 -77.899 20.601 -221.344 4.161 143.445 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung, Wahrnehmung der Aufgaben der Verkehrsanordnungsbehörde Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Zur Verkehrsentlastung von Millendorf wurden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Dabei wurde eine neue Variante erarbeitet, die eine Umgehung von Lipp und Millendorf vorsieht. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Neben der Entlastung von Millendorf sollen auch Maßnahmen zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Lipp gutachterlich geprüft werden. Des Weiteren sollen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Herderstraße geprüft werden. Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 254 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 7.728,43 11.000 0 9.896,08 0,00 1.103,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 52,00 0 0 7.351,00 0,00 -7.351,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 81,54 0,00 -81,54 07 + Sonstige ordentliche Erträge 660,07 0 0 1.310,21 0,00 -1.310,21 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.440,50 11.000 0 18.638,83 0,00 -7.638,83 11 - Personalaufwendungen -37.998,29 -38.600 0 -39.971,76 0,00 1.371,76 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.047,25 -30 0 -14.308,70 0,00 14.278,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.367,03 -11.639 0 -9.960,13 0,00 -1.678,48 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -871,63 -400 0 -866,39 0,00 466,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.284,20 -50.669 0 -65.106,98 0,00 14.438,37 -50.843,70 -39.669 0 -46.468,15 0,00 6.799,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -50.843,70 -39.669 0 -46.468,15 0,00 6.799,54 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -50.843,70 -39.669 0 -46.468,15 0,00 6.799,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -70.485,85 -69.700 0 -91.925,00 0,00 22.225,00 -121.329,55 -109.369 0 -138.393,15 0,00 29.024,54 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 255 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -8.854 0 0,00 0,00 -8.853,60 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.773,95 -13.224 0 -10.017,91 0,00 -3.206,20 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.773,95 -22.078 0 -10.017,91 0,00 -12.059,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.773,95 -22.078 0 -10.017,91 0,00 -12.059,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 256 Jahresabschluss 2011 Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 257 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 11.078 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 733 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.345 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Birger Vehstedt Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. Dem Bauausschuss wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 258 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.785,23 6.785 0 6.785,23 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 136.880,13 223.400 0 223.647,49 0,00 -247,49 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 143.665,36 230.185 0 230.432,72 0,00 -247,49 11 - Personalaufwendungen -15.353,71 -16.700 0 -16.802,07 0,00 102,07 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -110.920,02 -78.650 0 -88.136,99 0,00 9.486,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.891,80 -8.650 0 -9.708,96 0,00 1.058,96 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -11,76 0,00 11,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -134.165,53 -104.000 0 -114.659,78 0,00 10.659,78 9.499,83 126.185 0 115.772,94 0,00 10.412,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 9.499,83 126.185 0 115.772,94 0,00 10.412,29 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 9.499,83 126.185 0 115.772,94 0,00 10.412,29 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -189.123,58 -461.300 0 -107.474,00 0,00 -353.826,00 -179.623,75 -335.115 0 8.298,94 0,00 -343.413,71 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 259 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1,00 0,00 -1,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 1,00 0,00 -1,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.157,00 -34.850 -17.850 -21.015,40 -19.289,90 -13.834,60 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.157,00 -34.850 -17.850 -21.015,40 -19.289,90 -13.834,60 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.157,00 -34.850 -17.850 -21.014,40 -19.289,90 -13.835,60 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 260 Jahresabschluss 2011 Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 261 7.157 34.850 17.850 21.015 19.290 13.835 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über die allgemeine und eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens zum ÖPNV (Erstellung durch den REK) Kostenstelle 113.001 – ÖPNV Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 262 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -10,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 -10,00 0,00 10,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -120,90 0 0 -711,33 0,00 711,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -365,81 -466 0 -365,82 0,00 -100,00 -276.919,00 -280.000 0 -264.090,00 0,00 -15.910,00 0,00 -20.000 0 0,00 0,00 -20.000,00 -277.405,71 -300.466 0 -265.167,15 0,00 -35.298,67 -277.405,71 -300.466 0 -265.177,15 0,00 -35.288,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -277.405,71 -300.466 0 -265.177,15 0,00 -35.288,67 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -277.405,71 -300.466 0 -265.177,15 0,00 -35.288,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -69.133,85 -71.600 0 -9.784,00 0,00 -61.816,00 -346.539,56 -372.066 0 -274.961,15 0,00 -97.104,67 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 263 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.500 0 0,00 0,00 -2.500,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 0 0,00 0,00 -2.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.500 0 0,00 0,00 -2.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 264 Jahresabschluss 2011 Investitionen 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Anlage VI Seite 265 2.500 2.500 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer: - Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle - Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt (Bedburg-Rath), Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel - Graben Schirkerhof-Friedhof Broich - Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weidgasse, Am Harffer Kreuz, Hohlweg in Verlängerung der Kreuzgasse Richtung Am Fließ, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage – Kirch-/Grottenherten) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 266 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.225,30 5.000 0 3.470,76 0,00 1.529,24 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 249,95 0,00 -249,95 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 27,05 0 0 3.299,98 0,00 -3.299,98 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.252,35 5.000 0 7.020,69 0,00 -2.020,69 11 - Personalaufwendungen -12.680,41 -12.600 0 -12.831,57 0,00 231,57 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -142.808,37 -103.598 -24.948 -92.598,20 -10.531,50 -11.000,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -8.484,99 -11.107 0 -9.578,01 0,00 -1.529,24 -355.495,00 -370.000 0 -355.495,00 0,00 -14.505,00 -1.933,75 -8.120 0 -3.998,40 0,00 -4.121,60 -521.402,52 -505.426 -24.948 -474.501,18 -10.531,50 -30.924,42 -520.150,17 -500.426 -24.948 -467.480,49 -10.531,50 -32.945,11 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -520.150,17 -500.426 -24.948 -467.480,49 -10.531,50 -32.945,11 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -520.150,17 -500.426 -24.948 -467.480,49 -10.531,50 -32.945,11 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -857.732,80 -817.200 0 -1.025.551,00 0,00 208.351,00 -1.377.882,97 -1.317.626 -24.948 -1.493.031,49 -10.531,50 175.405,89 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 267 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.225,30 -5.000 0 -2.321,37 0,00 -2.678,63 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.225,30 -5.000 0 -2.321,37 0,00 -2.678,63 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.225,30 -5.000 0 -2.321,37 0,00 -2.678,63 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 268 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Kostenstellen Erläuterungen Bindungsgrad Anlage VI Seite 269 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese verursachungsgerecht eingestellt. ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.450,70 8.791 0 19.207,60 0,00 -10.416,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 2.963,51 0,00 -2.963,51 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.450,70 8.791 0 22.171,11 0,00 -13.379,64 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.734,13 -59.086 -3.646 -42.152,22 -2.170,56 -16.933,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.603,74 -10.616 0 -10.808,20 0,00 191,98 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.370,01 -5.400 0 -6.362,37 0,00 962,37 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.707,88 -75.102 -3.646 -59.322,79 -2.170,56 -15.779,59 -47.257,18 -66.311 -3.646 -37.151,68 -2.170,56 -29.159,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -47.257,18 -66.311 -3.646 -37.151,68 -2.170,56 -29.159,23 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -47.257,18 -66.311 -3.646 -37.151,68 -2.170,56 -29.159,23 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -304.651,72 -289.800 0 -376.331,00 0,00 86.531,00 -351.908,90 -356.111 -3.646 -413.482,68 -2.170,56 57.371,77 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 270 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.366,00 0,00 -2.366,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.366,00 0,00 -2.366,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -5.000 0 -422,48 0,00 -4.577,52 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0 -422,48 0,00 -4.577,52 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -5.000 0 1.943,52 0,00 -6.943,52 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 271 Jahresabschluss 2011 Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 5.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.000 Anlage VI Seite 272 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Bis zum 30.06.2011 werden seitens der Verwaltung unter Beteiligung von Vertretern der Fraktionen und Herrn Stadtverordneten Zöphel Gespräche mit Vertretern der Kirchen, der ortsansässigen Bestattungs- und Gartenbauunternehmen geführt. Ziele dieser ergebnisoffenen Gespräche sollen beispielsweise neue Konzepte zur Nutzung der Leichen- und Aufbahrungshallen sein, aber auch die Möglichkeiten alternativer Bestattungsarten aufzuzeigen. Es gilt die kostenrechnende Eirichtung „Friedhofswesen“ entsprechend der bestehenden Bedarfe möglichst bis zum 31.12.2011 neu zu organisieren. Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Bindungsgrad Anlage VI Seite 273 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 363.948,51 379.100 0 392.844,58 0,00 -13.744,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 363.948,51 379.100 0 392.844,58 0,00 -13.744,58 11 - Personalaufwendungen -31.247,12 -32.800 0 -35.602,81 0,00 2.802,81 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.300,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.806,45 -90 0 -900,00 0,00 810,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -43.353,57 -32.890 0 -36.502,81 0,00 3.612,81 320.594,94 346.210 0 356.341,77 0,00 -10.131,77 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 320.594,94 346.210 0 356.341,77 0,00 -10.131,77 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 320.594,94 346.210 0 356.341,77 0,00 -10.131,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -87.755,95 -83.900 0 -77.143,00 0,00 -6.757,00 232.838,99 262.310 0 279.198,77 0,00 -16.888,77 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 274 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 275 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Bis zum 30.06.2011 werden seitens der Verwaltung unter Beteiligung von Vertretern der Fraktionen und Herrn Stadtverordneten Zöphel Gespräche mit Vertretern der Kirchen, der ortsansässigen Bestattungs- und Gartenbauunternehmen geführt. Ziele dieser ergebnisoffenen Gespräche sollen beispielsweise neue Konzepte zur Nutzung der Leichen- und Aufbahrungshallen sein, aber auch die Möglichkeiten alternativer Bestattungsarten aufzuzeigen. Es gilt die kostenrechnende Eirichtung „Friedhofswesen“ entsprechend der bestehenden Bedarfe möglichst bis zum 31.12.2011 neu zu organisieren. Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 276 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.652,79 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -729,42 0 0 914,30 0,00 -914,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 162,85 40 0 124,15 0,00 -84,15 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.086,22 40 0 1.038,45 0,00 -998,45 11 - Personalaufwendungen -12.850,37 -17.500 0 -17.303,26 0,00 -196,74 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.298,14 -19.630 0 -11.630,86 0,00 -7.999,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.583,51 -8.930 0 -8.930,71 0,00 0,71 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.080,00 -4.100 0 -3.600,00 0,00 -500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -40.812,02 -50.160 0 -41.464,83 0,00 -8.695,17 -39.725,80 -50.120 0 -40.426,38 0,00 -9.693,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -39.725,80 -50.120 0 -40.426,38 0,00 -9.693,62 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -39.725,80 -50.120 0 -40.426,38 0,00 -9.693,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.910,29 -58.500 0 -19.841,00 0,00 -38.659,00 -107.636,09 -108.620 0 -60.267,38 0,00 -48.352,62 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 277 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.652,79 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.652,79 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.652,79 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 278 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Kostenstelle 117.001 - Umweltschutzmaßnahmen Anlage VI Seite 279 Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.000,80 0,00 -1.000,80 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 280 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 281 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Udo Schmitz Das Büro für Standortförderung ist ein erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurrenzen sowie notwendiger Generierung zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter ausgebaut werden. Insbesondere dem Erfordernis zur Akquise von Investoren zur Umsetzung von Städtebauprojekten muss Rechnung getragen werden. Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten. Zielgruppe Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen / Investoren Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Strategischer Austausch mit der Verwaltungsführung zur Vorbereitung von Maßnahmen und Beschlüssen in den pol. Gremien Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung kann mittelfristig am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen werden. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll ein verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung Anlage VI Seite 282 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Erläuterungen In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene - Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Eine veraltete Internet-Präsenz wird vereinfacht und zielorientiert neu aufgebaut und weitergeführt. Ein Gewerbeflächenkataster für das RLB- Gelände wird erstellt; direkte Zugriffe – werden künftig ermöglicht. Ein Zugriff auf bereits veräußerte aber nicht bebaute Flächen im Industriepark muss angestrebt werden, um vorhandene Potentiale ausschöpfen zu können. Die Stärkung der Stadtteilzentren durch die Akquise von Investoren ist hier von besonderer stadtentwicklungspolitischer Bedeutung. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden (Immobilienmesse Köln / Messe Bergheim / EXPO Real 2011). Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium wird weiter intensiviert, um entsprechend bestehende Kontakte zu aktivieren, neue Partner zu generieren und Synergien für die Stadt zu nutzen. Temporär wird in regionalen Fachzeitschriften die Marke Bedburg mit den Standortvorteilen und deren Entwicklung präsentert. Derzeit laufen Gespräche mit Maenken Kommunikation (Herausgeber der Zeitschrift Wirtschaft im Dialog) als Pilotprojekt für ein kostenloses Standortmagazin mit Strahlwirkung in der Region. Bindungsgrad Anlage VI Seite 283 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 199,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 259,56 0,00 -259,56 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 199,00 0 0 259,56 0,00 -259,56 11 - Personalaufwendungen -47.917,49 -54.500 0 -55.771,60 0,00 1.271,60 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.808,77 -1.800 0 -660,30 0,00 -1.139,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -686,94 -382 0 -497,53 0,00 115,11 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -28.264,11 -29.380 -4.000 -35.411,39 0,00 6.031,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -78.677,31 -86.062 -4.000 -92.340,82 0,00 6.278,40 -78.478,31 -86.062 -4.000 -92.081,26 0,00 6.018,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -78.478,31 -86.062 -4.000 -92.081,26 0,00 6.018,84 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -78.478,31 -86.062 -4.000 -92.081,26 0,00 6.018,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.607,05 -9.100 0 -18.572,00 0,00 9.472,00 -90.085,36 -95.162 -4.000 -110.653,26 0,00 15.490,84 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 284 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.925,56 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.925,56 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.925,56 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 285 Jahresabschluss 2011 Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.727 Anlage VI Seite 286 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses ist vorgesehen. Der Entwurf des Stadtmarketingkonzeptes soll fortgeschrieben werden. Feste wiederkehrende Veranstaltungen wie der Weinmarkt und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden. Bewirtschaftungsregeln Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing Erläuterungen Der Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung verursacht einen hohen Kostenanteil. Die Neuauflage der Image-Broschüre sowie der Marketing-Vertrag für die Bewerbung des Kulturstandortes Bedburg führen ebenfalls zu finanziellen Bindungen. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 287 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0 0 16.101,41 0,00 -16.101,41 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 133,28 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.983,28 0 0 16.101,41 0,00 -16.101,41 11 - Personalaufwendungen -47.917,28 -54.500 0 -56.829,56 0,00 2.329,56 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.661,09 -26.000 0 -27.413,85 0,00 1.413,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.253,24 -2.014 0 -2.197,38 0,00 183,42 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.320,97 -22.520 0 -25.945,80 0,00 3.425,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -80.152,58 -105.034 0 -112.386,59 0,00 7.352,63 -78.169,30 -105.034 0 -96.285,18 0,00 -8.748,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -78.169,30 -105.034 0 -96.285,18 0,00 -8.748,78 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -78.169,30 -105.034 0 -96.285,18 0,00 -8.748,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -12.652,00 -11.911 0 -61.228,00 0,00 49.317,00 -90.821,30 -116.945 0 -157.513,18 0,00 40.568,22 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 288 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.751,21 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.751,21 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.751,21 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 289 Jahresabschluss 2011 Investitionen 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.751 Anlage VI Seite 290 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums. In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Alte Schule Kirdorf ist verkauft worden. Gemäß einstimmigen Ratsbeschluss vom 06.07.2010 soll geprüft werden, ob im Objekt Lindenstraße 4 (Silverberg-Haus) zumindest teilweise die Verwaltung unterbebracht werden kann. Das Gründerzentrum ist als dritter Rathausstandort ertüchtigt. Dort werden auch die Räumlichkeiten für die Erziehungsberatung hergerichtet. Nach der Erweiterung der Turnhalle Kaster soll die Multihalle in 2012 aufgegeben werden. Nach Freiwerden der Wohnungen Herderstraße und Butterstraße soll ein Verkauf der Gebäude angestrebt werden. Die Alte Schule Kirchtroisdorf soll im Laufe des Jahres 2012 abgerissen werden. Statt dessen wird eine Begegnunsstätte sowie eine Sportlerumkleide errichtet. Die Vermarktung der Fläche der alten Schule Kirchtroisdorf dient als Finanzierung des Neubaus der vorgenannten Gebäude. Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof) 318.006 – Lindenstraße 34 318.007 – Hauptstraße 24 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße 318.017 – Schützenhütte Weiler Hohenholz 318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 291 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 150.317,77 121.153 0 127.906,92 0,00 -6.753,93 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 187,00 0 0 101,00 0,00 -101,00 246.891,55 198.460 0 191.300,06 0,00 7.159,94 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 215.970,32 12.120 0 35.718,40 0,00 -23.598,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 613.366,64 331.733 0 355.026,38 0,00 -23.293,39 11 - Personalaufwendungen -8.003,87 -2.100 0 -11.226,44 0,00 9.126,44 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -437.758,49 -351.420 -3.000 -332.763,74 0,00 -18.656,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen -283.270,51 -232.034 0 -241.787,82 0,00 9.754,15 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -199.416,97 -174.270 0 -166.224,97 0,00 -8.045,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -928.449,84 -759.824 -3.000 -752.002,97 0,00 -7.820,70 -315.083,20 -428.091 -3.000 -396.976,59 0,00 -31.114,09 13,73 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13,73 0 0 0,00 0,00 0,00 -315.069,47 -428.091 -3.000 -396.976,59 0,00 -31.114,09 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -315.069,47 -428.091 -3.000 -396.976,59 0,00 -31.114,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -263.251,38 -189.230 0 -294.075,00 0,00 104.845,00 -578.320,85 -617.321 -3.000 -691.051,59 0,00 73.730,91 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 292 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 44.194,00 29.000 0 29.198,00 0,00 -198,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.000,00 120.000 0 124.000,00 0,00 -4.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 154.194,00 149.000 0 153.198,00 0,00 -4.198,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.641,39 -420.000 -10.000 -77.244,83 0,00 -342.755,17 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -47.181,59 -17.900 0 -6.393,73 0,00 -11.506,27 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -20.638 0 -20.638,30 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -121.822,98 -458.538 -10.000 -104.276,86 0,00 -354.261,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32.371,02 -309.538 -10.000 48.921,14 0,00 -358.459,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 293 Jahresabschluss 2011 Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf 360.000 M57370020 Bau einer Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf 10.000 60.000 Z31100303 Verkauf Herder Straße Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -110.000 Summe -110.000 420.000 12.545 -53.662 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe 10.000 29.683 330.317 40.143 19.857 -120.000 120.000 -4.000 4.000 -54.174 474.174 26.935 -80.597 Anlage VI Seite 294 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Kostenstellen 414.001 – Beteiligungen Erläuterungen Erstmals musste im Jahr 2010 ein Konzernabschluss erstellt werden. Eine Überprüfung der Wertmäßigkeit der Beteiligungen ergab, dass ein solcher Konzernabschluss nicht erforderlich ist. Der Beteiligungsbericht als Anlage zum Jahresabschluss ist ausreichend. Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 295 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 87.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 87.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -50 0 0,00 0,00 -50,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -50 0 0,00 0,00 -50,00 87.500,00 -50 0 0,00 0,00 -50,00 101.931,36 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 101.931,36 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 189.431,36 4.950 0 0,00 0,00 4.950,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 189.431,36 4.950 0 0,00 0,00 4.950,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 189.431,36 4.950 0 0,00 0,00 4.950,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 296 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 297 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden die Ausgaben von den Bürgern minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent knapp geplant. In dieser Situation kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität vor der gleichwertigen Konkurrenz anderer Städte überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden.Die in der Stadt vorhandenen Potentiale müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein Kombi-Angebot Kutur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt werden. Kostenstellen 507.001 – Tourismus Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (X) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 298 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 324,50 330 0 324,51 0,00 5,49 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 324,50 330 0 324,51 0,00 5,49 11 - Personalaufwendungen -47.919,90 -54.500 0 -55.771,13 0,00 1.271,13 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.420,90 -2.500 0 -2.420,90 0,00 -79,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -618,79 -620 0 -618,80 0,00 -1,20 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -215,75 -4.500 0 -4.182,79 0,00 -317,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -51.175,34 -62.120 0 -62.993,62 0,00 873,62 -50.850,84 -61.790 0 -62.669,11 0,00 879,11 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -50.850,84 -61.790 0 -62.669,11 0,00 879,11 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -50.850,84 -61.790 0 -62.669,11 0,00 879,11 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -962,88 -1.000 0 -18.566,00 0,00 17.566,00 -51.813,72 -62.790 0 -81.235,11 0,00 18.445,11 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 299 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 300 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen Grundlage für die Haushaltsansätze des Jahres 2011 sind unverändert folgende Hebesätze:: - 300 v.H. bei der Grundsteuer A - 435 v.H. bei der Grundsteuer B; ab 2012 planerische Erhöhung auf 475 v.H. - 460 v.H. bei der Gewerbesteuer; ab 2012 planerische Erhöhung auf 475 v.H. Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen 2011 erfolgt auf der Grundlage der 1. Proberechnung von IT:NRW. Die deutliche Reduzierung auf 2 Mio. € im Planjahr 2012 ist der hohen Steuerkraft im Jahr 2010 geschuldet. Für die Jahre 2013 und 2014 wurde der Durchschnitt der letzten Jahre angesetzt. Die Kreisumlage wurde entsprechend der zwischenzeitlich bekannt gegebenen Eckdaten des Kreishaushaltes (Sockelumlagesatz 2011: 42,53%) festgesetzt. Die Umlagegrundlagen für die Jahre 2012 bis 2014 bemessen sich anhand des Durchschnitts der letzten Jahre i.V.m. des Umlagesätzen des Rhein-Erft-Kreises lt. Haushaltsplan 2010. Die Umlagesätze 2012 bis 2013 wurden dem Haushaltsplan 2010 entnommen. Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuerschätzung im November 2011 sowie der Orientierungsdaten des Innenministers. Politische Ziele: Reduzierung des strukturellen Defizits zwecks Eigenkapitalerhalt für kommende Generationen durch Festlegung angemessener und vertretbarer Steuersätze. Bindungsgrad (x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 301 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 01 27.841.936,48 20.153.000 0 19.640.092,24 0,00 512.907,76 7.670.186,00 5.709.000 0 5.715.187,00 0,00 -6.187,00 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3,50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.071.535,33 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.747.006,88 1.100.000 0 1.324.567,96 0,00 -224.567,96 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 38.330.668,19 26.962.000 0 26.679.847,20 0,00 282.152,80 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -12.670.551,65 -11.242.000 0 -11.068.716,13 0,00 -173.283,87 -833.054,87 -800.000 0 -669.106,43 0,00 -130.893,57 -13.503.606,52 -12.042.000 0 -11.737.822,56 0,00 -304.177,44 24.827.061,67 14.920.000 0 14.942.024,64 0,00 -22.024,64 0,00 0 0 2.593,06 0,00 -2.593,06 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -19.440,29 -50.000 0 -4.705,75 0,00 -45.294,25 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -19.440,29 -50.000 0 -2.112,69 0,00 -47.887,31 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 24.807.621,38 14.870.000 0 14.939.911,95 0,00 -69.911,95 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24.807.621,38 14.870.000 0 14.939.911,95 0,00 -69.911,95 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -408.155,00 0,00 408.155,00 24.807.621,38 14.870.000 0 14.531.756,95 0,00 338.243,05 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 302 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 732.965,21 690.000 0 737.691,39 0,00 -47.691,39 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Anlage VI Seite 303 Jahresabschluss 2011 Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z61140001 Investitionspauschale -732.965 -690.000 -737.691 47.691 Summe -732.965 -690.000 -737.691 47.691 Anlage VI Seite 304 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den städtischen Haushalt gering zu halten. Die Investitionspauschale wurde entsprechend des Bescheides der Bezirksregierung veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt. Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften. Bindungsgrad Anlage VI Seite 305 ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.178,34 0 0 117.307,72 0,00 -117.307,72 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.178,34 0 0 117.307,72 0,00 -117.307,72 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.024,00 0 0 -12.024,00 0,00 12.024,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -12.024,00 0 0 -12.024,00 0,00 12.024,00 11.154,34 0 0 105.283,72 0,00 -105.283,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 82.298,88 80.000 0 250.268,46 0,00 -170.268,46 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -753.477,87 -1.103.500 0 -1.067.956,63 0,00 -35.543,37 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -671.178,99 -1.023.500 0 -817.688,17 0,00 -205.811,83 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -660.024,65 -1.023.500 0 -712.404,45 0,00 -311.095,55 19 + Finanzerträge 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -660.024,65 -1.023.500 0 -712.404,45 0,00 -311.095,55 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -11.870,00 0,00 11.870,00 -660.024,65 -1.023.500 0 -724.274,45 0,00 -299.225,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 306 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 7.018.455,61 2.403.295 0 3.020.868,91 0,00 -617.573,91 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.151.535,97 -1.230.000 0 -1.278.915,61 0,00 48.915,61 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 866.919,64 1.173.295 0 1.741.953,30 0,00 -568.658,30 Anlage VI Seite 307 Jahresabschluss 2011 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftungsregeln Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 189.193,43 € Vermögen Stiftung Rheinbraun 123.166,94 € Bindungsgrad ( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Anlage VI Seite 308 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 04 05 06 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 128,31 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 128,31 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -8.296,99 -12.800 0 849,74 0,00 -13.649,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.511,73 0 0 -7.923,91 0,00 7.923,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.808,72 -12.800 0 -7.074,17 0,00 -5.725,83 -10.680,41 -12.800 0 -7.074,17 0,00 -5.725,83 6.821,09 12.800 0 7.074,17 0,00 5.725,83 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.821,09 12.800 0 7.074,17 0,00 5.725,83 -3.859,32 0 0 0,00 0,00 0,00 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.859,32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.240,67 -1.265 0 -142,00 0,00 -1.123,00 -5.099,99 -1.265 0 -142,00 0,00 -1.123,00 25 26 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage VI Seite 309 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2011 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2011 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage VI Seite 310 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 1. Geltungsbereich 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers (1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. (2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9. Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind. (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 2. Umfang und Ausführung des Auftrages (1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten. © IDW Verlag GmbH . Tersteegenstraße 14 . 40474 Düsseldorf (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. (3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungsund Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. (4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. 8. Mängelbeseitigung (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 4. Sicherung der Unabhängigkeit Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich. 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden. Anlage VII Seite 1 9. Haftung (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. (2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen. (3) Ausschlußfristen Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung. 52001 KND 1/2002 Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge (1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. (6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen. 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet. 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen (2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. (2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. (3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten: a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. (4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren. (5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen. (3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 14. Vergütung (1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner. (2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen (1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf. (2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 16. Anzuwendendes Recht Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Anlage VII Seite 2 Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER HAFTUNG IM RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM 1. JANUAR 2002 An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio. Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht unerheblich übersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen des Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu treffen wäre. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben. Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten. BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anlage Seite VII 3 BDO