Vorlage (Kalkulation Straßenreinigung u Winterdienst 2017)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Straßenreinigung Kalkulation 2016 6.949,54 12,92 5,87 48,89 325,92 Kalkulation 2017 7.099,53 11,90 6,19 60,16 401,06 301,61 % Anteil 7.697,25 7.343,13 7.880,45 100,00% 500,00 759,97 600,00 769,73 105,09 734,31 0,00 788,05 10,00% 6.695,66 6.699,58 3,92 6.339,69 6.003,60 -336,09 6.327,53 5.920,82 -406,71 6.503,72 7.092,41 1.537,25 0,00 0,00 3,92 1.541,18 1.541,18 -336,09 -500,00 0,00 705,09 705,09 -406,71 -600,00 0,00 -301,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen Straßenreinigung Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2013 6.899,54 13,25 5,29 68,03 453,51 0,00 2014 7.199,52 10,08 6,09 50,08 333,89 0,00 2015 Durchschnitt 7.199,52 7.099,53 12,37 11,90 7,20 6,19 62,37 415,79 401,06 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.439,62 7.599,66 0,00 743,96 Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.074,75 € Strecke in m 3.907 7.138 11.045 11.045 19,00% 6.074,75 1.154,20 7.228,95 x Äquivalenzziffer= gewichtete Strecke 1 0,95 3.907,00 6.781,10 10.688,10 Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gesamtkosten / gewichtete Strecke Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen zum Vergleich 2016 zum Vergleich 2015 0,61 € 0,55 € 0,58 € 0,53 € Kalkulation Kalkulation = Gebührensatz 7.092,41 10.688,10 0,67 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,67 0,95 0,64 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Winterdienst) Ausgaben Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst durch Landschaftsverband Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2013 0,00 17.161,10 14.028,37 13,25 295,32 3.797,10 3.815,48 25.313,98 0,00 2014 0,00 1.288,14 2.589,18 10,08 130,13 1.069,65 1.139,96 7.131,02 17.118,35 2015 Durchschnitt 0,00 5.090,17 10.384,84 10.125,29 10.546,65 12,37 12,39 246,94 237,59 2.137,77 1.970,77 5.923,60 14.251,83 22.382,76 0,00 2016 0,00 11.498,00 10.488,00 12,40 235,72 3.601,34 6.714,16 24.008,95 0,00 2017 0,00 11.498,00 10.488,00 12,39 237,59 3.357,41 5.923,60 22.382,76 0,00 Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme 64.424,60 26.956,69 37.467,91 30.476,50 5.726,98 24.749,52 33.835,14 12.657,90 21.177,24 56.558,57 24.595,98 31.962,59 53.899,75 23.168,00 30.731,75 0,00 3.746,79 0,00 2.474,95 0,00 2.117,72 1.500,00 3.196,26 10.000,00 3.073,18 33.721,12 32.207,31 -1.513,81 22.274,57 26.329,69 4.055,12 19.059,52 39.742,77 20.683,25 27.266,33 17.658,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.055,12 4.055,12 4.055,12 0,00 0,00 20.683,25 24.738,38 -15.604,54 -1.513,81 0,00 -17.118,35 -17.118,35 0,00 17.118,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen Winterdienst Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Über-/Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 5Jahres Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 15.275 13.337 28.612 Strecke in m = Prozentualer Anteil 15.275 13.347 28.622 53,37% 46,63% 100,00% bereinigte Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 43.411,75 90,09% 0,15% 0,08% 0,76% 5,09% 53,37% 23.168,00 € 17.658,58 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 17.658,58 26.694 0,66 € zum Vergleich 2016 zum Vergleich 2015 1,02 € 1,49 € % Anteil 0,00% 21,33% 19,46% 0,44% 6,23% 10,99% 41,53% 0,00% 100,00% 42,98% 57,02% 32,76%