Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 223/2007)

Änderung des Wirtschaftsplans der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling für das Wirtschaftsjahr 2007 - Erfolgsplan - Erträge abzüglich Aufwendungen Ansatz 2007 bisher neu 1. Umsatzerlöse 1.959.400 1.959.400 3.500 3.500 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren 113.200 113.200 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 308.500 323.500 1.750.700 1.750.700 496.600 496.600 5. Abschreibungen 173.000 173.000 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 106.400 106.400 255.000 255.000 730.500 745.500 -20.100 -20.100 710.400 725.400 2. Sonstige betriebliche Erträge mehr / weniger (-) abzüglich 3. Materialaufwendungen 15.000 4. Personalaufwand a) Vergütung b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + Jahresverlust Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen in Höhe von 20.100 € zu erzielen. Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von 15.000 15.000 Erläuterung: Die zusätzlichen Mittel von 15.000 € werden für die Erneuerung der restlichen Fenster im Kindergarten Haus Entenfang benötigt. Änderung des Wirtschaftsplans der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling für das Wirtschaftsjahr 2007 - Vermögensplan - Einnahmen Ansatz 2007 bisher 1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit mehr / weniger (-) neu 0€ 0€ 0€ 173.000 € 173.000 € 0€ 3. Investitionszuweisung der Stadt 0€ 0€ 0€ 4. Kapitalzuführung 0€ 0€ 0€ 5. Betriebskostenzuschuss 710.400 € 725.400 € 15.000 € Summe 883.400 € 898.400 € 15.000 € 2. Abschreibungen Ausgaben Ansatz 2007 bisher 1. Inventarbeschaffungen mehr / weniger (-) neu Verpflichtungsermächtigung 2007 bisher neu 6.200 € 6.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000 € 30.000 € 0€ 0€ 3. Jahresverlust (Erfolgsplan) 710.400 € 725.400 € 15.000 € 0€ 0€ 4. Zuführung zu Rücklagen 166.800 € 136.800 € -30.000 € 0€ 0€ Summe 883.400 € 898.400 € 15.000 € 0€ 0€ 2. Baumaßnahmen Erläuterungen: B Ausgaben zu 2. - Baumaßnahmen: Für die Errichtung einer Garage auf dem Gelände des Kindergartens Im Blauen Garn werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Die Garage soll für die Lagerung von Spielgeräten genutzt werden. zu 4. - Zuführung zu Rücklagen Um die Ausgaben für die Errichtung der Garage reduziert sich die Zuführung zu den Rücklagen.