Vorlage (Kalkulation Str_Winter 16)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Abschluss Straßenreinigung Kalkulation 2015 6.849,54 13,17 4,70 40,01 266,74 Kalkulation 2016 6.949,54 12,92 5,87 48,89 325,92 % Anteil 7.599,66 7.174,17 7.343,13 100,00% 0,00 743,96 500,00 759,97 600,00 717,42 105,09 734,31 10,00% 6.866,17 7.690,03 823,86 6.695,66 6.699,58 3,92 6.339,69 6.003,60 -336,09 5.856,75 6.503,72 713,39 0,00 0,00 823,86 1.537,25 1.537,25 0,00 0,00 3,92 1.541,18 1.541,18 -336,09 -500,00 0,00 705,09 -638,97 0,00 638,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen Straßenreinigung Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2012 6.749,55 15,42 6,21 28,56 190,37 638,97 2013 6.899,54 13,25 5,29 68,03 453,51 0,00 2014 Durchschnitt 7.199,52 6.949,54 10,08 12,92 6,09 5,87 50,08 333,89 325,92 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.629,08 7.439,62 0,00 762,91 Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.063,20 € Strecke in m 3.905 7.119 11.024 11.024 19,00% 6.063,20 1.152,01 7.215,21 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 3.905,00 6.763,05 10.668,05 Gesamtkosten / gewichtete Strecke = Gebührensatz Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen 6.503,72 10.668,05 0,61 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,61 0,95 0,58 € Abschluss Winterdienst 94,64% 0,18% 0,08% 0,67% 4,44% 5Jahres zum Vergleich 2015 zum Vergleich 2014 0,55 € 0,55 € 0,53 € 0,53 € Kalkulation Kalkulation % Anteil Unterhaltung von Fahrzeugen (Winterdienst) Ausgaben Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst durch Landschaftsverband Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2012 0,00 4.467,66 3.750,58 15,42 330,27 1.517,86 2.180,71 10.119,05 30.000,00 2013 0,00 17.161,10 14.028,37 13,25 295,32 3.797,10 3.815,48 25.313,98 0,00 2014 Durchschnitt 0,00 1.288,14 11.443,77 2.589,18 10.630,93 10,08 12,40 130,13 235,72 1.069,65 1.139,96 6.714,16 7.131,02 24.008,95 17.118,35 2015 1.597,04 11.498,00 10.488,00 13,17 257,48 4.414,57 6.897,57 29.430,46 8.500,00 2016 0,00 11.498,00 10.488,00 12,40 235,72 3.601,34 6.714,16 24.008,95 0,00 0,42% 6,37% 11,87% 42,45% 0,00% Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme 52.381,54 9.932,17 42.449,38 64.424,60 26.956,69 37.467,91 30.476,50 5.726,98 24.749,52 73.096,28 28.826,17 44.270,11 56.558,57 24.595,98 31.962,59 100,00% 43,49% 56,51% 0,00 4.244,94 0,00 3.746,79 0,00 2.474,95 4.427,01 1.500,00 3.196,26 38.204,44 39.932,96 1.728,52 33.721,12 32.207,31 -1.513,81 22.274,57 26.329,69 4.055,12 39.843,10 27.266,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.055,12 4.055,12 -47.333,06 1.728,52 30.000,00 -15.604,54 -15.604,54 -1.513,81 0,00 -17.118,35 -17.118,35 0,00 17.118,35 0,00 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Über-/Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke 15.275 13.337 28.612 Strecke in m = Prozentualer Anteil 15.275 13.337 28.612 53,39% 46,61% 100,00% bereinigte Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 46.070,57 53,39% 24.595,98 € 27.266,33 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 27.266,33 26.673 1,02 € zum Vergleich 2015 zum Vergleich 2014 1,49 € 0,98 € 0,00% 20,33% 18,54% 48,21%