Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-250/2011 2. Ergänzung)

Anlage 2a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011, 2. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans Saldo lt. Entwurf 2012 2013 2014 2015 -11.307.779 -2.079.043 -3.235.602 -2.899.609 Bemerkung BfS 506.001 / 15.571.506 / 4147000 8.500 8.500 8.500 BfS 506.001 / 15.571.506 / 5291000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 BfS 506.001 / 15.571.506 / 5499200 4.500 4.500 4.500 4.500 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4011000 0 67.000 133.000 200.000 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4012000 0 407.000 819.000 1.236.000 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4021000 376.000 381.000 448.000 476.000 FB I 415.001 / 16.611.415 / 4022000 -58.000 -54.000 -49.000 -48.000 Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Anteil an der Umsatzsteuer FB I 415.001 / 16.611.415 / 4032000 60.000 110.000 110.000 110.000 Erhöhung der Sätze der Hundesteuer zum 01.07.2012 FB I 415.001 / 16.611.415 / 5429000 -10.000 0 0 FB I 415.001 / 16.611.415 / 5372000 126.000 90.000 FB I 416.001 / 16.612.416 / 5517100 0 0 25.000 70.000 Veränderung der Zinsen für Liquiditätskredite FB I 416.001 /16.612.416 / 5517000 -15.000 -19.000 -26.000 -33.000 Veränderung der Zinsen für Investitionskredite FB II 201.002 / 02.121.201 / 5431900 -5.000 FB II 206.999 / 02.126.206 / 5411100 -12.000 FB II 226.001 / 08.421.226 / 5484210 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Auflösung ARAP (Investitionszuschuss für die IG Schießsport) FB II 214.001 / 03.221.214 / 5313000 -4.060 -4.060 -4.060 -4.060 Höhere Umlage Förderschule Elsdorf FB II 216.001/ 03.243.216 / 5291000 -7.500 FB II 225.001 / 06.366.225 / 5711701 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Projekte Jugendhilfearbeit, Abschreibung (8 Jahre) FB II 223.002 / 06.365.223 / 5318000 110.000 240.000 240.000 Gemäß Beschluss des Rates vom 18.10.2011, sich an die Empfehlung der 240.000 Landesregierung zur Finanzierung der Kindertagesstätten durch Elternbeiträge erfolgt eine Ansatzerhöhung von der momentanen 12,7%igen Finanzierungsquote auf 19%. FB II 223.002 / 06.365.223 / 5318001 0 -18.200 -18.200 -18.200 FB II Verschiedene Produkte -410 -410 -410 FB III 111.001 / 12.541.111 / 5429000 -25.000 -25.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4132000 19.800 FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -22.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4132000 31.500 FB III 106.001 / 09.511.106 / 5221000 -35.000 DSL Pütz Zuschuss Eifelnet FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -70.000 Neuplanung BÜ Lindenstraße FB III 106.001 / 09.511.106 / 5429000 -20.000 Fortführung / Neuaufstellung WebGIS nach HansaLuftbild Änderungen Ansätze HFA 4.xls 8.500 2.500 € Europatag, 6.000 € Einnahmen Musikmeile Musikmeile, Weinmarkt und Stadtgespräch (Veranschlagung im Zuge der neuen Aufgabenverteilung) Kosten für Plakatwände wegen Übergang Kultur zum Rats- und Kulturbüro (RBK) können hier gestrichen werden Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A (2013 auf 400 v.H., 2014 auf 500 v.H., 2015 auf 600 v.H. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (2013 auf 550 v.H., 2014 auf 600 v.H., 2015 auf 650 v.H. Korrigierte Regionalisierung der November-Steuerschätzung für den Anteil an der Einkommensteuer 0 Honorar zur Durchführung einer Hundezählung Lt. Ankündigung des Rhein-Erft-Kreises wird die Kreisumlage für das Jahr 2012 um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Es wird unterstellt, dass der für 2013 in gleicher Höhe im Entwurf zugrunde gelegte Umlagesatz ebenfalls um diese 0,5 Punkte gesenkt wird. Erwarteter zusätzlicher Aufwand für den Ratsbürgerentscheid ("Abstimmungsheft") Führerscheine Feuerwehrleute Schulentwicklungsplanung (Restbetrag) Auflösung des Investitionszuschusses für den Anbau an die Kindertagesstätte "Pusteblume" -410 geringfügige Korrekturen in den Schulbudgets Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan; Änderung war versehentlich dem FB II zugeordnet DSL Flächenuntersuchung Ortsteile - Zuschuss Land DSL Flächenuntersuchung Ortsteile DSL Pütz Zuschuss Eifelnet - Zuschuss Land Stand: 08.02.2012 Seite: 1 Anlage 2a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011, 2. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans 2012 2013 FB III 107.001 / 10.521.107 / 5429000 -50.000 FB III 113.001 / 12.547.113 / 5429000 -38.500 FB III 106.001 / 09.511.106 / 4161100 FB III FB III 2014 2015 Bemerkung -20.000 0 -78.650 -157.300 -157.300 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe 106.001 / 09.511.106 / 5484100 0 66.717 133.433 133.433 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe 106.001 / 09.511.106 / 5711410 0 18.730 37.460 37.460 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe FB III 113.001 / 12.547.113 / 4161100 0 78.650 157.300 157.300 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe FB III 113.001 / 12.547.113 / 5484100 0 -66.717 -133.433 -133.433 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe -18.730 -37.460 -37.460 Korrektur Veranschlagung Umbau Bahnhof wegen Produktgruppe FB III 113.001 / 12.547.113 / 5711410 0 FB IV 301.002 / 01.111.301 / 4488000 1.200 -20.000 Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für eventuell im Zuge von Baugenehmigungsverfahren entstehende Gerichtsverfahren (tlw. Bildung von Rückstellungen) -20.000 Machbarkeitsstudie S-Bahn Horrem-Bedburg Erstattungen für die private Nutzung des Dienstwagens FB IV 302.001 / 01.111.302 / 5211000 -9.000 Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus Bedburg (Dachschäden) FB IV 302.002 / 01.111.302 / 4144000 14.000 Zuschuss zum barrierefreien Umbau der Toilettenanlage im Rathaus Kaster FB IV 302.002 / 01.111.302 / 5111000 -20.000 FB IV 303.002 / 02.126.303 / 5241110 2.500 FB IV 303.003 / 02.126.303 / 5211000 34.700 FB IV 303.004 / 02.126.303 / 5241110 10.000 FB IV 318.007 / 15.573.318 / 5211000 -2.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4161000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4411000 89.600 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 4411100 24.250 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5211000 -20.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241100 -45.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241110 -35.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241120 -2.600 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241200 -30.020 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241210 -2.900 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241220 -6.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241230 -400 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241300 -1.500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241310 -800 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5241400 -7.200 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5255000 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5279900 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5429000 -1.000 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5431200 -500 FB IV 318.010 / 15.573.318 / 5711100 Änderungen Ansätze HFA 4.xls Barrierefreier Umbau der Toilettenanlage im Rathaus Kaster 2.500 2.500 2.500 Korrektur der zu hoch veranschlagten Aufwendungen für Gasverbräuche im FGH Millendorf Korrektur eines Eingabefehlers bei Unterhaltung FWG Kirchherten 10.500 10.500 -17.620 -17.620 10.500 Korrektur der zu hoch veranschlagten Aufwendungen für Gasverbräuche im FGH Kirchtroisdorf Erstellung Wertgutachten Hauptstraße 24 -17.620 Aufgrund des geplanten Verkaufs des Objektes "Lindenstraße 4" (Neue Mitte) wurden zunächst für 2012 zunächst keine Erträge und Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen. Dies muss allerdings zumindest für das Jahr 2012 noch nachgeholt werden. Aufgrund des automatisierten Verfahrens wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen beim vorgenannten Objekt trotz Verkaufs angesetzt. Dies muss korrigiert werden. 51.635 51.635 51.635 Stand: 08.02.2012 Seite: 2 Anlage 2a) der Sitzungsvorlage Nr. 250/2011, 2. Ergänzung Änderungen des Ergebnisplans 2012 FB IV 318.015 / 15.573.318 / Z31100304 FB IV Verschiedene Produkte FB IV FB IV 2013 2014 2015 Bemerkung 11.000 Ertrag aus Verkauf des Objektes Butterstraße -100 100 100 200 Budgetinterne Verschiebungen von Personalkosten im FB IV 110.001 / 12.541.110 / 4161100 2.425 2.425 2.425 110.001 / 12.541.110 / 5221000 -20.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / 5711101 -500 -500 -500 FB IV 110.001 / 12.541.110 / 5711201 -4.925 -4.925 -4.925 -4.925 Abschreibung Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) FB IV 116.001 / 13.553.116 / 5471001 -20.314 FB IV 116.001 / 13.553.116 / 5711151 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 Abschreibung der Friedhofsmauer Friedhofstraße FB IV 315.002 / 08.424.315 / 4321001 40.000 40.000 40.000 40.000 FB IV 315.002 / 08.424.315 / 5241311 0 0 0 RBK 218.001 / 04.281.218 / 4147000 -6.000 -6.000 -6.000 2.425 Auflösung Sonderposten Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) Austattung Kreisel "Sany" un Kreisel an der A-61 mit Prismen -500 Zusätzliche Abschreibungen für die höheren Investitionskosten zur Herstellung des Fuß- und Radweges nach Rath Wertberichtigung der Friedhofsmauer Friedhofstraße Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad ab der Saison 2012 auf das Niveau des Sportund Wellnessbades 72.900 Korrektur eines Eingabefehlers beim Aufwand für Reinigungsmittel im Freibad -6.000 Korrektur Ansatz Sponsoring wg. Aufgabenteilung Büro für Standortförderung / Rats- und Kulturbüro RBK 218.001 / 04.281.218 / 5291000 9.000 9.000 9.000 RBK 218.001 / 04.281.218 / 5431900 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Zusätzliche Aufwendungen im Bereich Kultur-Marketing / Konferenzen / Messebesuche RBK 218.001 / 04.281.218 / 5499200 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Bestückung der städtischen Plakatwände RBK 501.011 / 01.111.502 / 5431900 -3.000 RBK 501.012 / 01.111.504 / 4591000 3.000 Publikation Ritterakademie (ca. 200 Exemplare) RBK 501.012 / 01.111.504 / 5431000 -2.000 Publikation Ritterakademie (ca. 200 Exemplare) VV 508.001 / 01.111.508 / 5411300 -600 -600 -600 VV 508.001 / 01.111.508 / 5431200 -1.400 -1.400 -1.400 VV 508.001 / 01.111.508 / 5431900 -500 -500 -500 VV 508.001 / 01.111.508 / 5499100 -450 -450 -450 VV 508.001 / 01.111.508 / 5499600 Saldo einschl. der Änderungen 9.000 Korrektur Sonstige Dienstleistungen, da Musikmeile im BfS veranschlagt wird Bürgermeisterkonferenz 2012 in Bedburg -600 Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Reisekosten Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Telefongebühren Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Geschäftsaufwendungen -500 Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Repräsentationsaufwendungen -350 Verwaltungsvorstand) Irrtümlich keine Veranschlagung im Entwurf vorgenommen (Gästebewirtung -350 Verwaltungsvorstand) -1.400 -450 -450 -450 -10.986.233 -866.798 -1.520.357 -560.164 69.880.365 69.013.567 67.493.210 66.933.046 -13,59% -1,24% -2,20% -0,83% Entwicklung allg. Rücklage 80.866.598 Inanspruchn. allg. Rücklage Minusbeträge stellen eine Haushaltsverschlechterung (Wenigerertrag bzw. Mehraufwand) dar Änderungen Ansätze HFA 4.xls Stand: 08.02.2012 Seite: 3 Anlage 1b zur Sitzungsvorlage Nr. 250/2011, 2. Ergänzung Änderungen des Finanzplans 2012 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf 2013 2014 2015 -7.871.182 -333.877 93.415 619.512 1.213.350 1.716.350 2.340.550 Bemerkung Versch. Veränderungen entsprechend der zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnisplans 347.780 FB IV 109.001 / 11.538.109 / R53810007 -68.000 Inanspruchnahme der Rückstellung Kanalsanierung Stichweg Kolpingstraße FB IV 110.001 / 12.541.110 / Rückstellung Querspange -66.674 Inanspruchnahme der Rückstellung zur Rückzahlung des Zuschusses und der Zinsen für den Bau der "Querspange" FB IV 109.001 / 11.538.109 / R53810006 -220.000 Inanspruchnahme der Rückstellung Kanalsanierung Broich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einschl. der Änderungen -7.878.076 879.473 1.809.765 2.960.062 Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Entwurf -1.043.960 2.436.580 -7.914.320 791.980 FB II 225.001 / 06.366.225 / M36600001 -20.000 Projekte Jugendhilfearbeit FB II 226.001 / 08.421.226 / M42122600 -25.000 Investitionszuschuss an die IG Schießsport, Einbau einer Wettkampfbahn Bürgerhalle Königshoven FB II 223.002 / 06.365.223 /M36520050 -300.000 -300.000 FB II Verschiedene Produkte der Schulen 11.220 8.820 FB III 103.001 / 01.111.103 / M11110010 FB III 106.001 / 09.511.106 /Z54180200 (jetzt 113.001 / 12.547.113) 680.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / M57558010 (jetzt 113.001 / 12.547.113) -100.000 Umbau Bahnhof; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB III 106.001 / 09.511.106 / M57558030 (jetzt 113.001 / 12.547.113) -310.000 Umbau Bahnhof; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB III 106.001 / 09.511.106 / M54110420 600.000 FB III 106.001 / 09.511.106 / Z54180200 -50.000 FB IV 310.005 / 03.217.310 /M217130001 -20.000 Restzahlungen für den Bau der Mensa FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140310 -38.000 Brücke Am Finkelbach (Brücke 9); Neuveranschlagung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140320 -195.000 Brücke Kasterer See (Brücke 22); Neuveranschlagung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140290 -185.000 Erweiterung Parkplatz St.-Rochus-Straße; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB IV 110.001 / 12.541.110 / Z54180200 50.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54110420 -600.000 FB IV 3118.019 / 08.424.318 / M57370020 -6.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54110500 -90.000 Änderungen Ansätze HFA 4.xls Investitionszuschuss für die Erweiterung der Kindertagesstätte "Pusteblume" (Betrag in 2013 wird Verpflichtungsermächtigung in 2012) 8.820 -100.000 8.820 Korrekturen Investionen Schulbudgets der Bedburger Schulen Erwerb von Grundstücken; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln Neuveranschlagung bzw. Anpassung der Veranschlagung der Zuweisungen für den Umbau des Bahnhofes entsprechend des Bescheides 60.000 Korrektur Veranschlagung Kreisverkehr Erkelenzer Straße wegen Produktgruppe -200.000 200.000 -177.000 177.000 Korrektur Veranschlagung Zuschuss Kreisverkehr Erkelenzer Str. wegen Produktgruppe Korrektur Veranschlagung Zuschuss Kreisverkehr Erkelenzer Str. wegen Produktgruppe Korrektur Veranschlagung Kreisverkehr Erkelenzer Straße wegen Produktgruppe Mehrkosten für die Sportlerumkleide Kirchtroisdorf Planung der Umgestaltung St.-Rochus-Straße Stand: 08.02.2012 Seite: 4 Anlage 1b zur Sitzungsvorlage Nr. 250/2011, 2. Ergänzung Änderungen des Finanzplans 2012 2013 2014 2015 Bemerkung FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54140350 -100.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / Z54140351 50.000 FB IV 110.001 / 12.541.110 / M54180310 -30.000 FB IV 116.001 / 13.553.116 / M55319050 -104.000 FB IV 306.002 / 03.211.306 / M11133166 -50.000 Einrichtung Erweiterung Turnhalle Kaster; Neuveranschlagung von in 2011 veranschlagten Mitteln FB IV 318.015 / 15.573.318 / M33318015 -25.000 Rückzahlung Landeszuschuss Butterstraße wegen Verkauf eines der beiden Objekte FB IV 318.015 / 15.573.318 / Z31100304 120.000 Geplanter Verkauf des Objektes Butterstraße Saldo aus Investitionstätigkeit einschl. der Änderungen Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) Brückengeländer Brücke 16 (Mühlenerft) - Zuschuss Veranschlagung des fehlenden Betrags zur Finanzierung des Fuß- und Radweges nach Rath Friedhofsmauer Friedhofstraße -1.880.740 2.205.400 -7.905.500 800.800 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen lt. Entwurf 1.043.960 0 7.914.320 0 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen einschl. der Änderungen 1.880.740 0 7.905.500 0 -1.840.612 -3.697.407 -1.873.472 -1.944.456 Tilgungen/Gewährung von Darlehen lt. Entwurf FB I 401.001 / 01.111.401 / M11140010 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Arbeitgeberdarlehen irrtümlich nicht veranschlagt FB I 416.001 /16.612.416 / 7927500 -60.000 -229.040 0 Tilgungen/Gewährung von Darlehen einschl. der Änderungen -1.930.612 -3.956.447 -1.903.472 -1.974.456 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln -9.808.688 -871.574 -93.707 1.786.406 Tilgung der in 2012 voraussichtlich aufzunehmenden Investitionskredite 0 (Kreditermächtigung 2011 und 2012) aus dem Überschuss des Saldos aus Investitionstätigkeit in 2013 Die Minusbeträge der veränderten Positionen stellen eine Haushaltsverschlechterung (Weniger-Einzahlung bzw. Mehr-Auszahlung) dar. Änderungen Ansätze HFA 4.xls Stand: 08.02.2012 Seite: 5