Vorlage (Haush 2016-2017 Teil 3)

Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 06 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4142000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 141.475,23 75.100 65.600 66.100 66.600 67.100 67.600 6.225,71 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 68.533,72 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 4148000 Spenden 24.000,00 10.100 100 100 100 100 100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 42.715,80 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.920,70 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt 4.605,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4321018 Vermietung Jugendbus 315,70 500 500 500 500 500 500 05 + 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 4411000 Mieten 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 06 + 539,21 850 850 850 850 850 850 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 539,21 50 50 50 50 50 50 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 800 800 800 800 800 800 07 + 50 50 50 50 50 50 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 1.041,67 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 6.123,10 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1.554,88 4591002 Vermischte Einnahmen 50 50 50 50 50 50 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 204.000 194.500 195.000 195.500 196.000 196.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 9.219,65 500,00 Aktivierte Eigenleistungen 257.996,59 676 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. Bezeichnung 13 - 5211000 06 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -19.488,29 -21.132 -21.090 -21.298 -21.509 -21.720 -21.935 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11.391,45 -7.000 -7.070 -7.140 -7.211 -7.282 -7.354 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.000,90 -8.882 -8.970 -9.058 -9.147 -9.236 -9.327 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.158,47 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -937,47 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500 -505 -510 -515 -520 -525 5281009 Einrichtung Jugendparlament -250 14 - Bilanzielle Abschreibungen -49.406,89 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -49.406,89 15 - -265.500 -256.050 -256.606 -257.167 -257.733 -258.306 5312002 Zuschüsse Jugendarbeit -500 -500 -500 -500 -500 -500 5312003 Anteil PoolBildung KiGa -55.000,00 -55.000 -55.550 -56.106 -56.667 -57.233 -57.806 5312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit -12.657,63 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 5317001 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh -210.227,34 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 5318013 Zuschuss Jugendinitiativen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 - -14.321,13 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -973,86 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 = Ordentliche Aufwendungen -375.101,28 -287.832 -278.340 -279.104 -279.876 -280.653 -281.441 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -117.104,69 -83.832 -83.840 -84.104 -84.376 -84.653 -84.941 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -291.884,97 -10.000 -14.000,00 -13.212,62 -134,65 677 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 06 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -117.104,69 -83.832 -83.840 -84.104 -84.376 -84.653 -84.941 -117.104,69 -83.832 -83.840 -84.104 -84.376 -84.653 -84.941 -159.732,47 -150.632 -150.632 -150.632 -150.632 -150.632 -150.632 -720,71 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -3.318,16 -3.451 -3.451 -3.451 -3.451 -3.451 -3.451 Innere Verrech. Personalaufwa -155.693,60 -145.381 -145.381 -145.381 -145.381 -145.381 -145.381 29 = -276.837,16 -234.464 -234.472 -234.736 -235.008 -235.285 -235.573 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 678 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4142000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 88.802,35 75.100 65.600 66.100 66.600 67.100 67.600 6.225,71 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 68.533,72 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 4148000 Spenden 14.000,00 10.100 100 100 100 100 100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.920,70 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt 4.605,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4321018 Vermietung Jugendbus 315,70 500 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 50 50 50 50 50 50 07 + 50 50 50 50 50 50 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4591002 Vermischte Einnahmen 50 50 50 50 50 50 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 94.764,72 79.200 69.700 70.200 70.700 71.200 71.700 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.158,47 -2.250 -2.020 -2.040 -2.060 -2.080 -2.101 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -1.158,47 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500 -505 -510 -515 -520 -525 Sonstige ordentliche Erträge 42,92 1.041,67 1.041,67 Aktivierte Eigenleistungen 679 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5281009 Einrichtung Jugendparlament 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.084,59 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.084,59 15 - 5312002 Zuschüsse Jugendarbeit 5312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318013 Zuschuss Jugendinitiativen 16 - 5431006 Transferaufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -250 -20.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.108,51 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Post- u. Fernsprechgebühren -973,86 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw -134,65 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.009,20 -23.950 -13.720 -13.740 -13.760 -13.780 -13.801 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 78.755,52 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 78.755,52 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 78.755,52 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 Sonstige Aufwendungen -12.657,63 -12.657,63 -10.000 680 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -86.588,13 -84.195 -84.195 -84.195 -84.195 -84.195 -84.195 -2.254,40 -2.391 -2.391 -2.391 -2.391 -2.391 -2.391 -84.333,73 -81.804 -81.804 -81.804 -81.804 -81.804 -81.804 -7.832,61 -28.945 -28.215 -27.735 -27.255 -26.775 -26.296 681 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV) 6148000 Spenden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321010 Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit 6321018 Vermietung Jugendbus 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 74.759,43 75.100 65.600 66.100 66.600 67.100 67.600 6.225,71 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 68.533,72 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 10.100 100 100 100 100 100 4.920,70 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.605,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 315,70 500 500 500 500 500 500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 50 50 50 50 50 50 07 + Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 6591002 Vermischte Einnahmen 50 50 50 50 50 50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 79.680,13 79.200 69.700 70.200 70.700 71.200 71.700 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.256,36 -2.250 -2.020 -2.040 -2.060 -2.080 -2.101 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -2.256,36 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen -500 -505 -510 -515 -520 -525 7281009 Einrichtung Jugendparlament -250 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -12.657,63 682 -20.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Nr. Bezeichnung 7312002 Zuschüsse Jugendarbeit 7312005 Pädag.Sachkosten Jugendarbeit 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318013 Zuschuss Jugendinitiativen 15 - Sonstige Auszahlungen 7431006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.126,96 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Post- u. Fernsprechgebühren -992,31 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw -134,65 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.040,95 -23.950 -13.720 -13.740 -13.760 -13.780 -13.801 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 63.639,18 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 10.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -25.257,54 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -25.257,54 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -12.657,63 -10.000 10.000,00 683 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.362 06.362.01 063620100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit offene Jugendarbeit offene Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.257,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.257,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -100,00 7499900 Auszahlungen Verwahr und Vorschußbuch -100,00 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 48.381,64 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 48.381,64 55.250 55.980 56.460 56.940 57.420 57.899 254.343,51 200.920 256.170 312.150 368.610 425.550 482.970 256.170 312.150 368.610 425.550 482.970 540.869 302.625,15 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M36214001 Anschaffung Jugendfahrzeug Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -25.000,00 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -30.000 -25.000 684 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 10.000,00 10.000 -30.000 -25.000 -25.000,00 685 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 686 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 -14.924,78 -17.866 -17.866 -17.866 -17.866 -17.866 -17.866 -364,00 -402 -402 -402 -402 -402 -402 -14.560,78 -17.464 -17.464 -17.464 -17.464 -17.464 -17.464 86.917,02 106.134 106.134 106.134 106.134 106.134 106.134 687 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 6411000 Mieten 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 688 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 101.841,80 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 287.217,67 406.000 530.000 654.000 778.000 902.000 1.026.000 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 389.059,47 530.000 654.000 778.000 902.000 1.026.000 689 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.365 06.365.01 063650100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.150.000 690 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.211,75 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.211,75 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.990,58 10.990,58 10.990,58 -12.211,75 -1.221,17 691 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.221,17 -1.221,17 -1.221,17 692 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 693 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650101 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -200.000 694 Ansatz 2016 -200.000 Ansatz 2017 -200.000 Plan 2018 -200.000 Plan 2019 2020 -200.000 -200.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.01 063650101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -200.000 Ansatz 2016 -200.000 Ansatz 2017 -200.000 Plan 2018 -200.000 Plan 2019 2020 -200.000 -200.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -200.000 -170.455 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -170.455 695 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.909,20 7.909,20 6.565,90 6.123,10 442,80 Aktivierte Eigenleistungen 14.475,10 -6.554,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -6.554,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.787,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.787,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 696 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -15.342,35 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -867,25 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -867,25 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -867,25 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -867,25 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 697 Doppelhaushalt 2016-2017 698 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 699 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650102 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -19.054,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -18.569,51 -26.010 -27.010 -28.020 -29.040 -30.070 -31.110 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -37.623,89 -27.010 -28.020 -29.040 -30.070 -31.110 700 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.365 06.365.01 063650102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -32.160 701 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.243,04 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.243,04 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.818,72 3.818,72 3.818,72 -4.243,04 -424,32 702 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -424,32 -424,32 -424,32 703 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 704 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650103 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -0,65 705 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.01 063650103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -0,65 706 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.134,63 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.134,63 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.520,60 5.520,60 5.520,60 -6.134,63 -614,03 707 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -614,03 -614,03 -614,03 708 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 709 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650104 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 710 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.01 063650104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 711 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 3.047,48 3.047,48 539,21 539,21 3.586,69 -2.256,20 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.256,20 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.386,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.386,07 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -5.642,27 712 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650105 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.050 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -2.055,58 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -2.055,58 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -2.055,58 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -2.055,58 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 713 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 714 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650105 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -4.297,40 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -46.468,61 -54.370 -55.370 -56.380 -57.400 -58.430 -59.470 -50.766,01 -55.370 -56.380 -57.400 -58.430 -59.470 715 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.365 06.365.01 063650105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -60.520 716 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.781,73 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.781,73 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.003,55 7.003,55 230,40 230,40 Aktivierte Eigenleistungen 7.233,95 -137,95 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -137,95 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -7.919,68 717 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.365 06.365.01 063650106 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.050 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -685,73 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -685,73 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -685,73 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -685,73 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 718 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0,01 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -137,95 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -137,95 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137,95 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137,94 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,01 719 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.01 063650106 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -137,94 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -137,94 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -15.157,89 -6.000 -7.000 -8.010 -9.030 -10.060 -11.100 720 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.01 063650106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -15.295,83 721 -7.000 Ansatz 2016 -8.010 Ansatz 2017 -9.030 Plan 2018 -10.060 Plan 2019 2020 -11.100 -12.150 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5312003 Anteil PoolBildung KiGa 5317001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -279.227,34 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 -55.000,00 -55.000 -55.550 -56.106 -56.667 -57.233 -57.806 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh -210.227,34 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. -14.000,00 16 - -13.212,62 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) Sonstige Aufwendungen -13.212,62 722 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -292.439,96 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -282.439,96 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -282.439,96 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -282.439,96 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -8.965,80 -9.323 -9.323 -9.323 -9.323 -9.323 -9.323 5811004 Verwaltungskostenanteil -261,73 -301 -301 -301 -301 -301 -301 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -8.704,07 -9.022 -9.022 -9.022 -9.022 -9.022 -9.022 29 = -291.405,76 -254.323 -254.873 -255.429 -255.990 -256.556 -257.129 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 723 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 06 06.365 06.365.02 063650200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 724 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7312003 Anteil PoolBildung KiGa 7317001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -270.422,61 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 -43.964,75 -55.000 -55.550 -56.106 -56.667 -57.233 -57.806 Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh -212.457,86 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 7318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. -14.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -270.422,61 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -270.422,61 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 725 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -270.422,61 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -270.422,61 -245.000 -245.550 -246.106 -246.667 -247.233 -247.806 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -679.617,53 -1.171.272 -1.416.272 -1.661.822 -1.907.928 -2.154.595 -2.401.828 726 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650200 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -950.040,14 727 -1.416.272 Ansatz 2016 -1.661.822 Ansatz 2017 -1.907.928 Plan 2018 -2.154.595 Plan 2019 2020 -2.401.828 -2.649.634 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 728 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650201 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 729 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 730 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650201 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -500 731 Ansatz 2016 -500 Ansatz 2017 -500 Plan 2019 2020 Plan 2018 -500 -500 -500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -500 732 Ansatz 2016 -500 Ansatz 2017 -500 Plan 2019 2020 Plan 2018 -500 -500 -500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 733 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650202 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 734 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 735 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650202 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 736 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 737 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 738 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650203 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 739 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 740 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650203 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 741 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 742 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 743 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650204 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 744 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 745 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650204 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 746 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 747 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 748 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650205 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 749 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 750 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650205 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 751 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 752 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 753 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650206 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 754 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 755 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.365 06.365.02 063650206 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 756 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.365 06.365.02 063650206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 757 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 Ordentliche Aufwendungen -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 758 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -6.670,44 -7.772 -7.772 -7.772 -7.772 -7.772 -7.772 -133,42 -147 -147 -147 -147 -147 -147 Innere Verrech. Personalaufwa -6.537,02 -7.625 -7.625 -7.625 -7.625 -7.625 -7.625 29 = -6.670,44 -9.272 -9.287 -9.302 -9.317 -9.332 -9.348 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 759 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 760 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 921,50 -6.000 -7.500 -9.015 -10.545 -12.090 -13.650 921,50 -7.500 -9.015 -10.545 -12.090 -13.650 761 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -15.226 762 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -133,13 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.420,55 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20,38 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -20,38 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 19,14 19,14 871,45 871,45 Aktivierte Eigenleistungen 890,59 -3.553,68 763 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.574,06 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.683,47 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.683,47 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.683,47 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.683,47 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 764 Doppelhaushalt 2016-2017 765 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 21,11 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 21,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -133,13 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 21,11 -3.553,68 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 -3.420,55 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.553,68 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.532,57 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 766 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.532,57 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 -3.532,57 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 -11.957,95 -16.733 -21.033 -25.376 -29.762 -34.192 -38.666 767 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660101 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -15.490,52 768 -21.033 Ansatz 2016 -25.376 Ansatz 2017 -29.762 Plan 2018 -34.192 Plan 2019 2020 -38.666 -43.185 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -331,61 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -331,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 331,61 331,61 331,61 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -344,57 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 769 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660102 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -347 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 770 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 771 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660102 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -12,96 -332 -335 -338 -341 -344 -347 -216,50 -1.310 -1.642 -1.977 -2.315 -2.656 -3.000 -229,46 -1.642 -1.977 -2.315 -2.656 -3.000 772 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660102 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.347 773 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -68,90 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 = Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 10,23 10,23 Aktivierte Eigenleistungen 10,23 -1.035,09 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -966,19 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 Ordentliche Aufwendungen -1.035,09 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 774 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660103 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.155 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 775 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 10,23 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 10,23 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -68,90 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 10,23 -1.035,09 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -966,19 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.035,09 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 776 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.024,86 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -4.789,20 -5.293 -6.393 -7.504 -8.626 -9.759 -10.903 777 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660103 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.814,06 778 -6.393 Ansatz 2016 -7.504 Ansatz 2017 -8.626 Plan 2018 -9.759 Plan 2019 2020 -10.903 -12.058 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 Ordentliche Aufwendungen -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 779 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660104 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 780 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 781 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660104 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 -285,63 -390 -394 -398 -402 -406 -410 -1.242,95 -1.520 -1.910 -2.304 -2.702 -3.104 -3.510 -1.528,58 -1.910 -2.304 -2.702 -3.104 -3.510 782 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660104 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.920 783 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 Ordentliche Aufwendungen -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 784 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.415 -1.418 -1.421 -1.424 -1.427 -1.430 -64,50 785 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 786 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660105 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -64,50 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -821,59 -1.230 -1.545 -1.863 -2.184 -2.508 -2.835 -886,09 -1.545 -1.863 -2.184 -2.508 -2.835 787 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.165 788 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 19 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 Ordentliche Aufwendungen -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 + Finanzerträge 789 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 790 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800 800 800 800 800 800 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 800 800 800 800 800 800 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 800 800 800 800 800 800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -288,00 -810 -818 -826 -834 -842 -850 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 791 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660106 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 -288,00 -10 -18 -26 -34 -42 -50 -1.046,16 20 10 -8 -34 -68 -110 792 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.01 063660106 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.334,16 793 Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 -8 -34 Plan 2019 2020 Plan 2018 -68 -110 -160 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 Ordentliche Aufwendungen -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 794 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660107 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 795 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 796 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660107 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 -32,49 -915 -924 -933 -942 -951 -961 -427,71 -3.172 -4.087 -5.011 -5.944 -6.886 -7.837 -460,20 -4.087 -5.011 -5.944 -6.886 -7.837 797 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660107 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.798 798 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 776,51 776,51 776,51 -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 14 - Bilanzielle Abschreibungen -826,10 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -826,10 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.180,42 -220 -222 -224 -226 -228 -230 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -403,91 -220 -222 -224 -226 -228 799 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 06 06.366 06.366.01 063660108 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -230 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -403,91 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -403,91 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -403,91 -220 -222 -224 -226 -228 -230 800 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 801 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660108 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -354,32 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -1.065,45 -860 -1.080 -1.302 -1.526 -1.752 -1.980 -1.419,77 -1.080 -1.302 -1.526 -1.752 -1.980 802 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 06 06.366 06.366.01 063660108 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.210 803 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -576,26 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -576,26 19 + Finanzerträge -576,26 -576,26 804 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -576,26 -576,26 -720,71 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -720,71 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -1.296,97 -700 -700 -700 -700 -700 -700 805 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -576,26 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -576,26 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -576,26 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -576,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 806 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -576,26 -576,26 -1.179,82 807 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.01 063660109 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs Pavillon Gladbach (Anteil Jugend) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.756,08 808 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.508,83 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.508,83 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 679,36 679,36 500,00 500,00 Aktivierte Eigenleistungen 1.179,36 -3.178,36 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 -2.240,89 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -500 -505 -510 -515 -520 -525 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 -937,47 Transferaufwendungen 809 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.687,19 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.507,83 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.507,83 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.507,83 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -41.862,61 -29.676 -29.676 -29.676 -29.676 -29.676 -29.676 5811004 Verwaltungskostenanteil -304,61 -210 -210 -210 -210 -210 -210 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -41.558,00 -29.466 -29.466 -29.466 -29.466 -29.466 -29.466 29 = -45.370,44 -35.676 -35.736 -35.796 -35.858 -35.920 -35.982 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 810 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 811 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 229,00 6591100 Schadensfälle 229,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.178,36 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.240,89 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500 -505 -510 -515 -520 -525 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -937,47 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.178,36 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.949,36 -6.000 -6.060 -6.120 -6.182 -6.244 -6.306 229,00 812 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.000 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 15.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.163,72 -4.000 -20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.838,93 -4.000 -20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.163,72 -4.000 -20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.163,72 -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -5.113,08 -10.000 -11.060 -10.120 -10.182 -10.244 -10.306 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 15.000 -324,79 813 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660200 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.113,08 -10.000 -11.060 -10.120 -10.182 -10.244 -10.306 -25.163,99 -83.883 -93.883 -104.943 -115.063 -125.245 -135.489 -30.277,07 -93.883 -104.943 -115.063 -125.245 -135.489 -145.795 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M36680100 Kinderspielplätze Erw. Vermögensgegenstände > 410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 -2.163,72 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -4.000 -20.000 Ansatz 2017 -4.000 Plan 2018 -4.000 Plan 2019 2020 -4.000 -4.000 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -81.000 -13.796 15.000 2.780 -16.000 -922 -2.163,72 -4.000 814 -20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -65.000 -12.516 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -706,84 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -706,84 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -706,84 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -277,56 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 429,28 429,28 429,28 815 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -277,56 -277,56 -277,56 816 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 817 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660201 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -7.455,78 818 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -7.455,78 819 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -244,32 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -244,32 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244,32 244,32 244,32 -244,32 820 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 821 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 822 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660202 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.917,30 823 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.917,30 824 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -261,58 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -261,58 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 245,79 245,79 245,79 -261,58 -15,79 825 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -15,79 -15,79 -15,79 826 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 827 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660203 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -407,99 828 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -407,99 829 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 830 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660204 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 831 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 832 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660204 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -303,45 833 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660204 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -303,45 834 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -285,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -285,05 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 280,52 280,52 280,52 -285,05 -4,53 835 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4,53 -4,53 -4,53 836 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 837 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660205 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.401,96 838 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660205 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.401,96 839 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -689,03 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -689,03 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -689,03 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -176,21 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512,82 512,82 512,82 840 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -176,21 -176,21 -176,21 841 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 842 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660206 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.497,58 843 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660206 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.497,58 844 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -74,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -74,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69,47 69,47 69,47 -74,00 -4,53 845 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4,53 -4,53 -4,53 846 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 847 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660207 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -407,99 848 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660207 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -407,99 849 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -133,76 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -133,76 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125,71 125,71 125,71 -133,76 -8,05 850 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -8,05 -8,05 -8,05 851 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 852 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660208 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -453,61 853 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660208 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -453,61 854 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -147,06 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -147,06 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142,53 142,53 142,53 -147,06 -4,53 855 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4,53 -4,53 -4,53 856 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 857 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660209 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -730,51 858 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660209 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -730,51 859 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -548,55 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -548,55 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 525,69 525,69 525,69 -548,55 -22,86 860 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -22,86 -22,86 -22,86 861 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 862 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660210 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 863 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 864 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 865 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660211 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 866 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 867 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.02 063660211 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 868 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.02 063660211 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 869 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.03 063660300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 870 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.03 063660300 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 871 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.03 063660300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 872 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 06 06.366 06.366.03 063660300 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 873 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 06 06.366 06.366.03 063660300 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendförderung Jugendförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 874 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 07 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Gesundheitsdienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 Ordentliche Aufwendungen -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 875 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 07 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Gesundheitsdienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 876 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 07 07.411 07.411.01 074110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 Ordentliche Aufwendungen -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 877 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 07 07.411 07.411.01 074110100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 878 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 07 07.411 07.411.01 074110100 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 879 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 07 07.411 07.411.01 074110100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -100.065,00 -103.000 -104.000 -105.000 -106.000 -107.000 -108.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -295.647,43 -402.000 -505.000 -609.000 -714.000 -820.000 -927.000 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -395.712,43 -505.000 -609.000 -714.000 -820.000 -927.000 880 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 07 07.411 07.411.01 074110100 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.035.000 881 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 08 Sportförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281002 Ehrung von Sportlern 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.340,29 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.340,29 15 - Transferaufwendungen -47.585,97 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.958,99 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 19.732,14 19.732,14 8.653,96 9.780 9.948 10.021 10.094 10.168 10.243 500 500 500 500 500 500 9.280 9.448 9.521 9.594 9.668 9.743 28.425,54 9.780 9.948 10.021 10.094 10.168 10.243 -5.538,94 -8.275 -15.358 -13.441 -15.524 -13.608 -15.693 -350 -5.354 -5.358 -5.362 -5.366 -5.370 -7.925 -8.004 -8.083 -8.162 -8.242 -8.323 8.653,96 39,44 39,44 Aktivierte Eigenleistungen -5.123,38 -415,56 -2.000 -2.000 -2.000 882 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. Bezeichnung 5318014 Zuschüsse an Sportvereine 16 - 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 08 Sportförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -38.626,98 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -301,67 -352 -352 -352 -352 -352 -352 -301,67 -352 -352 -352 -352 -352 -352 Ordentliche Aufwendungen -73.766,87 -47.257 -54.340 -52.423 -54.506 -52.590 -54.675 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -45.341,33 -37.477 -44.392 -42.402 -44.412 -42.422 -44.432 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -45.341,33 -37.477 -44.392 -42.402 -44.412 -42.422 -44.432 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -45.341,33 -37.477 -44.392 -42.402 -44.412 -42.422 -44.432 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -66.678,77 -51.371 -51.371 -51.371 -51.371 -51.371 -51.371 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -1.062,94 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5811004 Verwaltungskostenanteil -493,78 -448 -448 -448 -448 -448 -448 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -65.122,05 -48.423 -48.423 -48.423 -48.423 -48.423 -48.423 29 = -112.020,10 -88.848 -95.763 -93.773 -95.783 -93.793 -95.803 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Sonstige Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 883 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 08 Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 884 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281002 Ehrung von Sportlern 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -38.626,98 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 5318014 Zuschüsse an Sportvereine -38.626,98 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.042,54 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -39.042,54 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 19 + Finanzerträge -415,56 -2.000 -2.000 -415,56 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 885 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -39.042,54 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -39.042,54 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -7.610,42 -7.813 -7.813 -7.813 -7.813 -7.813 -7.813 -243,03 -281 -281 -281 -281 -281 -281 -7.367,39 -7.532 -7.532 -7.532 -7.532 -7.532 -7.532 -46.652,96 -46.443 -48.443 -46.443 -48.443 -46.443 -48.443 886 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -415,56 -2.000 -2.000 7281002 Ehrung von Sportlern -415,56 -2.000 -2.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -37.968,14 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 7318014 Zuschüsse an Sportvereine -37.968,14 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 -38.630 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.383,70 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.383,70 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -2.000 -2.000 887 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.421 08.421.01 084210100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -38.383,70 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.383,70 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -38.630 -40.630 -116.531,12 -158.333 -196.963 -237.593 -276.223 -316.853 -355.483 888 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.421 08.421.01 084210100 Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -154.914,82 889 -196.963 Ansatz 2016 -237.593 Ansatz 2017 -276.223 Plan 2018 -316.853 Plan 2019 2020 -355.483 -396.113 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 890 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -1.965,82 -856 -856 -856 -856 -856 -856 -39,23 -20 -20 -20 -20 -20 -20 Innere Verrech. Personalaufwa -1.926,59 -836 -836 -836 -836 -836 -836 29 = -1.965,82 -356 -356 -356 -356 -356 -356 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 891 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 500 500 500 500 500 500 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500 500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 500 500 500 500 500 500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 892 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -995,00 -15.000 -14.500 -14.000 -13.500 -13.000 -12.500 -995,00 -14.500 -14.000 -13.500 -13.000 -12.500 893 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 08 08.424 08.424.01 084240100 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -12.000 894 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.010,66 2.010,66 1.157,80 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 1.157,80 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 3.168,46 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 -1.157,80 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.157,80 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.072,86 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.072,86 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -3.230,66 895 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -62,20 -62,20 -62,20 -62,20 896 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.157,80 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.157,80 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.157,80 1.500 1.515 1.530 1.545 1.560 1.576 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.157,80 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.157,80 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.157,80 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 897 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240101 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 416,19 898 -15 Ansatz 2016 -15 Ansatz 2017 -15 Plan 2019 2020 Plan 2018 -15 -15 -15 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240101 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 416,19 899 -15 Ansatz 2016 -15 Ansatz 2017 -15 Plan 2019 2020 Plan 2018 -15 -15 -15 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.796,11 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.796,11 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.742,22 1.742,22 393,87 400 434 438 442 446 450 393,87 400 434 438 442 446 450 2.136,09 400 434 438 442 446 450 -393,87 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -393,87 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -2.189,98 900 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -53,89 -30 -53,89 -30 -53,89 -30 -53,89 -30 901 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 393,87 400 434 438 442 446 450 6488003 Erstatt.Betriebskost 393,87 400 434 438 442 446 450 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 393,87 400 434 438 442 446 450 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -393,87 -430 -434 -438 -442 -446 -450 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -393,87 -430 -434 -438 -442 -446 -450 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -393,87 -430 -434 -438 -442 -446 -450 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -30 902 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240102 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -30 -30 94,53 903 -80 -110 -110 -110 -110 -110 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240102 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 94,53 904 -110 Ansatz 2016 -110 Ansatz 2017 -110 Plan 2019 2020 Plan 2018 -110 -110 -110 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.602,76 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.602,76 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.494,67 3.494,67 3.494,67 -3.602,76 -108,09 905 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -108,09 -108,09 -108,09 906 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 907 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240103 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 9.999,99 908 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240103 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 9.999,99 909 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.079,34 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.079,34 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.016,94 2.016,94 263,34 300 318 321 324 327 330 263,34 300 318 321 324 327 330 2.280,28 300 318 321 324 327 330 -263,34 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -263,34 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -315 -318 -321 -324 -327 -330 -2.342,68 910 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -62,40 -15 -62,40 -15 -62,40 -15 -62,40 -15 911 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 263,34 300 318 321 324 327 330 6488003 Erstatt.Betriebskost 263,34 300 318 321 324 327 330 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 263,34 300 318 321 324 327 330 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -263,34 -315 -318 -321 -324 -327 -330 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -263,34 -315 -318 -321 -324 -327 -330 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -263,34 -315 -318 -321 -324 -327 -330 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -15 912 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240105 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -15 -15 395,68 913 -30 -45 -45 -45 -45 -45 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240105 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 395,68 914 -45 Ansatz 2016 -45 Ansatz 2017 -45 Plan 2019 2020 Plan 2018 -45 -45 -45 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -687,13 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -687,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 666,49 666,49 666,49 -687,13 -20,64 915 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -20,64 -20,64 -20,64 916 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 917 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240106 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 918 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240106 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 919 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.084,48 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.084,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.052,00 1.052,00 1.840,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.840,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.932,43 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -425,43 -550 -556 -562 -568 -574 -580 -425,43 -550 -556 -562 -568 -574 -580 39,44 39,44 Aktivierte Eigenleistungen 920 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.509,91 -550 -556 -562 -568 -574 -580 1.422,52 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 1.422,52 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 1.422,52 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -150 -156 -162 -168 -174 -180 1.422,52 921 Doppelhaushalt 2016-2017 922 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.840,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.840,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 07 + Sonstige Einzahlungen 39,44 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 39,44 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.880,43 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -425,43 -550 -556 -562 -568 -574 -580 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -425,43 -550 -556 -562 -568 -574 -580 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -425,43 -550 -556 -562 -568 -574 -580 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.455,00 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 923 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.455,00 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 1.455,00 1.450 1.444 1.438 1.432 1.426 1.420 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.587,84 -1.054 396 1.840 3.278 4.710 6.136 924 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240107 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 4.042,84 925 396 Ansatz 2016 1.840 Ansatz 2017 3.278 Plan 2018 4.710 Plan 2019 2020 6.136 7.556 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.559,17 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.559,17 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.512,40 1.512,40 1.512,40 -1.559,17 -46,77 926 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -46,77 -46,77 -46,77 927 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 928 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240108 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 929 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240108 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Tennisheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 930 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 606,03 800 808 816 824 832 840 606,03 800 808 816 824 832 840 606,03 800 808 816 824 832 840 -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 273,70 931 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 273,70 273,70 273,70 932 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 624,63 800 808 816 824 832 840 6488003 Erstatt.Betriebskost 624,63 800 808 816 824 832 840 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 624,63 800 808 816 824 832 840 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -332,33 -800 -808 -816 -824 -832 -840 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 292,30 933 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240109 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 292,30 292,30 1.923,81 934 10 10 10 10 10 10 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240109 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Schützenheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.216,11 935 Ansatz 2016 10 Ansatz 2017 10 Plan 2019 2020 Plan 2018 10 10 10 10 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 1.719,18 936 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.719,18 1.719,18 1.719,18 937 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.888,37 2.000 2.020 2.040 2.060 2.081 2.102 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -169,19 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.719,18 938 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 1.719,18 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.635,08 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.719,18 939 19 19 19 19 19 19 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240110 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 6.354,26 940 Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 19 Plan 2019 2020 Plan 2018 19 19 19 19 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 434,85 500 530 535 540 545 550 434,85 500 530 535 540 545 550 434,85 500 530 535 540 545 550 -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 -25 941 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -25 -25 -25 942 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 438,27 500 530 535 540 545 550 6488003 Erstatt.Betriebskost 438,27 500 530 535 540 545 550 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 438,27 500 530 535 540 545 550 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -434,85 -525 -530 -535 -540 -545 -550 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3,42 -25 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 943 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240111 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 3,42 -25 3,42 -25 -419,63 -50 944 Ansatz 2016 -75 Ansatz 2017 -75 Plan 2019 2020 Plan 2018 -75 -75 -75 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240111 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -416,21 945 -75 Ansatz 2016 -75 Ansatz 2017 -75 Plan 2019 2020 Plan 2018 -75 -75 -75 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.552,83 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.552,83 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.476,26 2.476,26 204,35 270 278 281 284 287 290 204,35 270 278 281 284 287 290 2.680,61 270 278 281 284 287 290 -204,35 -275 -278 -281 -284 -287 -290 -204,35 -275 -278 -281 -284 -287 -290 -275 -278 -281 -284 -287 -290 -2.757,18 946 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -76,57 -5 -76,57 -5 -76,57 -5 -76,57 -5 947 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204,35 270 278 281 284 287 290 6488003 Erstatt.Betriebskost 204,35 270 278 281 284 287 290 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 204,35 270 278 281 284 287 290 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -204,35 -275 -278 -281 -284 -287 -290 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -204,35 -275 -278 -281 -284 -287 -290 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -204,35 -275 -278 -281 -284 -287 -290 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -5 948 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240112 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5 -5 -5 949 -5 -5 -5 -5 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240112 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -5 950 Ansatz 2017 -5 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5 -5 -5 -5 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 Ordentliche Aufwendungen -100 -101 -102 -103 -104 -105 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -100 -101 -102 -103 -104 -105 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 951 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.062,94 -900 -900 -900 -900 -900 -900 Aufw. aus int. Leistungsbez. -1.062,94 -900 -900 -900 -900 -900 -900 29 = -1.062,94 -1.000 -1.001 -1.002 -1.003 -1.004 -1.005 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 952 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -100 -101 -102 -103 -104 -105 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100 -101 -102 -103 -104 -105 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100 -101 -102 -103 -104 -105 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -100 -101 -102 -103 -104 -105 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 953 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240113 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -5.004,40 -400 -500 -601 -703 -806 -910 -5.004,40 -500 -601 -703 -806 -910 954 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 08 08.424 08.424.01 084240113 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Pavillon Gladbach (Anteil Sport) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.015 955 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 106,35 106,35 1.431,72 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 1.431,72 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 1.538,07 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 -912,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -912,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 14 - Bilanzielle Abschreibungen -109,56 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -109,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -1.021,66 956 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 516,41 -10 516,41 -10 516,41 -10 516,41 -10 957 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.108,59 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.108,59 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.108,59 1.090 1.111 1.122 1.133 1.144 1.155 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -912,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -912,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -912,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 196,49 -10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 958 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240114 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 196,49 -10 196,49 -10 1.969,79 30 959 Ansatz 2017 20 Plan 2019 2020 Plan 2018 20 20 20 20 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240114 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.166,28 960 Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 20 Plan 2019 2020 Plan 2018 20 20 20 20 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.569,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.569,07 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.522,00 1.522,00 432,64 420 434 438 442 446 450 432,64 420 434 438 442 446 450 1.954,64 420 434 438 442 446 450 -432,64 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -432,64 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -430 -434 -438 -442 -446 -450 -2.001,71 961 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -47,07 -10 -47,07 -10 -47,07 -10 -47,07 -10 962 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 432,64 420 434 438 442 446 450 6488003 Erstatt.Betriebskost 432,64 420 434 438 442 446 450 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 432,64 420 434 438 442 446 450 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -432,64 -430 -434 -438 -442 -446 -450 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -432,64 -430 -434 -438 -442 -446 -450 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -432,64 -430 -434 -438 -442 -446 -450 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -10 963 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240115 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -10 -10 -395,68 964 -10 -10 -10 -10 -10 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240115 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -395,68 965 -10 Ansatz 2016 -10 Ansatz 2017 -10 Plan 2019 2020 Plan 2018 -10 -10 -10 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.160,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.160,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.066,14 3.066,14 3.066,14 -3.160,97 -94,83 966 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -94,83 -94,83 -94,83 967 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 968 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.01 084240116 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 969 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.01 084240116 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen Sportheim Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 970 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -8.958,99 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.958,99 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -250 -253 -256 -259 -262 -265 -250 -253 -256 -259 -262 -265 -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 971 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 -56.039,59 -40.202 -40.202 -40.202 -40.202 -40.202 -40.202 -211,52 -147 -147 -147 -147 -147 -147 Innere Verrech. Personalaufwa -55.828,07 -40.055 -40.055 -40.055 -40.055 -40.055 -40.055 29 = -64.998,58 -40.452 -40.455 -40.458 -40.461 -40.464 -40.467 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 972 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -250 -253 -256 -259 -262 -265 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -250 -253 -256 -259 -262 -265 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.958,99 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -8.958,99 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.958,99 -250 -253 -256 -259 -262 -265 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 973 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -19.350 -30.000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -19.350 -30.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000,00 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -10.000,00 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000,00 -40.650 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -2.000,00 -40.650 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.000,00 -60.000 -30.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.000,00 -60.000 -30.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -20.958,99 -60.250 -30.253 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 974 Ansatz 2017 -256 Plan 2019 2020 Plan 2018 -259 -262 -265 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240200 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 -20.958,99 -20.958,99 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -60.250 -30.253 -256 -259 -262 -265 -61.459 -121.709 -151.962 -152.218 -152.477 -152.739 -121.709 -151.962 -152.218 -152.477 -152.739 -153.004 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M4240200 Anschaffung Geräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M4240201 Grundsanierung Sportplätze Ergebnis 2014 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -2.000,00 -30.000 -60.000 -2.000 -2.000,00 -30.000 -60.000 -2.000 -10.000,00 -30.000 -30.000 -90.000 -13.696 -19.350 -30.000 -79.350 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2015 -10.000,00 -10.650 975 -13.696 -10.650 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -66,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -66,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 66,01 66,01 66,01 -66,01 976 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240201 Bezeichnung Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 977 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 978 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -528,13 -440.000 -440.000 -455.000 -470.000 -485.000 -500.000 -528,13 -440.000 -455.000 -470.000 -485.000 -500.000 979 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 08 08.424 08.424.02 084240201 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Vettweiß Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -515.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M4240202 Errichtung eines Kunstrasenplatzes 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2017 Plan 2018 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Plan 2019 2020 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -450.000 -623.754 -10.000 -440.000 -623.754 980 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 981 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240202 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 982 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 983 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240202 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -94,59 984 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240202 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -94,59 985 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 986 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240203 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 987 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 988 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240203 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 989 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240203 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 990 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 991 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240204 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 992 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 993 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240204 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -533,78 994 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240204 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -533,78 995 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 996 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240205 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 997 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 998 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240205 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 999 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240205 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -50 -50 -50 -50 -50 -50 Mieten und Pachten -50 -50 -50 -50 -50 -50 17 = Ordentliche Aufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -50 -50 -50 -50 -50 -50 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1001 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1002 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -50 -50 -50 -50 -50 -50 7422000 Mieten und Pachten -50 -50 -50 -50 -50 -50 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50 -50 -50 -50 -50 -50 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -50 -50 -50 -50 -50 -50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1003 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -43.000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -43.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -43.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -43.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -150,00 1004 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -50 -43.050 -50 -50 -50 -50 -50 -43.050 -50 -50 -50 -50 -200 -250 -43.300 -43.350 -43.400 -43.450 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240206 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -150,00 -250 Ansatz 2016 -43.300 Ansatz 2017 -43.350 Plan 2018 -43.400 Plan 2019 2020 -43.450 -43.500 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M4240203 Sanierung Sportplatz Kelz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1005 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 Mieten und Pachten -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 17 = Ordentliche Aufwendungen -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1006 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240207 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 1007 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240207 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 7422000 Mieten und Pachten -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1008 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240207 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -301,67 -302 -302 -302 -302 -302 -302 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -905,01 -1.208 -1.510 -1.812 -2.114 -2.416 -2.718 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.206,68 -1.510 -1.812 -2.114 -2.416 -2.718 1009 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 08 08.424 08.424.02 084240207 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.020 1010 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -397,48 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -397,48 19 + Finanzerträge -397,48 -397,48 1011 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -397,48 -397,48 -397,48 1012 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -397,48 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -397,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -397,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -397,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1013 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -397,48 -397,48 -1.117,91 1014 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240208 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.515,39 1015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240209 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1016 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240209 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1017 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240209 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1018 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240209 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1019 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240209 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1020 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1021 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1022 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1023 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240210 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1024 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240210 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1025 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1026 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240211 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1027 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1028 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 08 08.424 08.424.02 084240211 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1029 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 08 08.424 08.424.02 084240211 Sportförderung Sportstatten und Bäder Bereitstellung von Sportanlagen Sportanlage Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1030 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 09 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291061 Kosten f. Bauleitplanung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -12.804,12 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -12.804,12 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -956,89 -956,89 -13.761,01 -9.130,48 1031 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 09 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -9.130,48 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -9.130,48 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -60.756,59 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -2.872,22 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 Innere Verrech. Personalaufwa -57.884,37 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 29 = -69.887,07 -49.013 -59.023 -59.033 -49.043 -49.053 -49.063 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1032 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291061 Kosten f. Bauleitplanung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.630,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -12.804,12 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -12.804,12 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -956,89 -956,89 -13.761,01 -9.130,48 1033 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -9.130,48 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -9.130,48 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -60.756,59 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -49.013 -2.872,22 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 -3.057 Innere Verrech. Personalaufwa -57.884,37 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 -45.956 29 = -69.887,07 -49.013 -59.023 -59.033 -49.043 -49.053 -49.063 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1034 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.286,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6311000 Verwaltungsgebühren 5.286,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.286,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.540,35 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 7291061 Kosten f. Bauleitplanung -4.540,35 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.540,35 -1.000 -11.010 -11.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.010 -10.020 -30 -40 -50 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 746,24 1035 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 09 09.511 09.511.01 095110100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 746,24 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 746,24 -10.010 -10.020 -30 -40 -50 -13.227 -23.237 -33.257 -33.287 -33.327 5.566,19 1036 -13.227 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 09 09.511 09.511.01 095110100 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauleitplanung, Flurbereinigung Bauleitplanung, Flurbereinigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 6.312,43 1037 -13.227 Ansatz 2016 -23.237 Ansatz 2017 -33.257 Plan 2018 -33.287 Plan 2019 2020 -33.327 -33.377 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 10 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 5211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241001 Versicherungen für Kapellen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 314,13 -570 -583 -596 -609 -622 -635 -185,87 1038 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 10 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 314,13 -570 -583 -596 -609 -622 -635 314,13 -570 -583 -596 -609 -622 -635 -42.450,82 -38.270 -38.270 -38.270 -38.270 -38.270 -38.270 -931,67 -866 -866 -866 -866 -866 -866 Innere Verrech. Personalaufwa -41.519,15 -37.404 -37.404 -37.404 -37.404 -37.404 -37.404 29 = -42.136,69 -38.840 -38.853 -38.866 -38.879 -38.892 -38.905 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1039 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 1040 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500,00 750 750 750 750 750 750 500,00 750 750 750 750 750 750 -33.017,61 -29.429 -29.429 -29.429 -29.429 -29.429 -29.429 -792,89 -764 -764 -764 -764 -764 -764 Innere Verrech. Personalaufwa -32.224,72 -28.665 -28.665 -28.665 -28.665 -28.665 -28.665 29 = -32.517,61 -28.679 -28.679 -28.679 -28.679 -28.679 -28.679 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1041 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350,00 750 750 750 750 750 750 6311000 Verwaltungsgebühren 350,00 750 750 750 750 750 750 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350,00 750 750 750 750 750 750 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 350,00 750 750 750 750 750 750 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1042 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.521 10.521.01 105210100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 350,00 750 750 750 750 750 750 350,00 750 750 750 750 750 750 2.550,00 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 2.900,00 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 1043 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 10 10.521 10.521.01 105210100 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.500 1044 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.522 10.522.01 105220100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1045 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.522 10.522.01 105220100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1046 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.522 10.522.01 105220100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1047 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.522 10.522.01 105220100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -23.269,00 1048 -30.000 Ansatz 2016 -30.000 Ansatz 2017 -30.000 Plan 2018 -30.000 Plan 2019 2020 -30.000 -30.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 10 10.522 10.522.01 105220100 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -23.269,00 1049 -30.000 Ansatz 2016 -30.000 Ansatz 2017 -30.000 Plan 2018 -30.000 Plan 2019 2020 -30.000 -30.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 5211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5241001 Versicherungen für Kapellen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -185,87 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 -185,87 1050 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -9.433,21 -8.841 -8.841 -8.841 -8.841 -8.841 -8.841 -138,78 -102 -102 -102 -102 -102 -102 Innere Verrech. Personalaufwa -9.294,43 -8.739 -8.739 -8.739 -8.739 -8.739 -8.739 29 = -9.619,08 -10.161 -10.174 -10.187 -10.200 -10.213 -10.226 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1051 Doppelhaushalt 2016-2017 1052 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211003 Maßn. i. R. d. Denkmalpflege 7211019 Unterhaltungskosten Ehrenmäler 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241001 Versicherungen für Kapellen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -185,87 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -220 -222 -224 -226 -228 -230 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 1053 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 -185,87 -1.320 -1.333 -1.346 -1.359 -1.372 -1.385 1054 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 10 10.523 10.523.01 105230100 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.192,78 -5.460 -6.780 -8.113 -9.459 -10.818 -12.190 -1.378,65 -6.780 -8.113 -9.459 -10.818 -12.190 -13.575 1055 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321008 Schmutzwassergebühren 4321009 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 66.506,69 66.506,69 2.664.157 2.728.313 2.728.314 2.728.314 2.728.314 2.728.314 1.299.702,99 1.362.559 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 Niederschlagswassergebühren 592.623,94 583.764 599.498 599.498 599.498 599.498 599.498 4321011 Müllabfuhrgebühren 690.774,61 703.501 735.415 735.415 735.415 735.415 735.415 4321013 Entsorgungsgebühren 1.873,69 4.157 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691 4321019 Gebühren Verkauf Restmüllsäcke 2.047,40 1.092 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 4321020 Kleineinleiterabgabe 268,50 600 600 600 600 600 600 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 56.355,97 8.484 55.935 55.935 55.935 55.935 55.935 05 + 52.331,73 54.787 53.138 53.138 53.138 53.138 53.138 4421001 Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung 51.843,59 54.787 52.736 52.736 52.736 52.736 52.736 4421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 402 402 402 402 402 06 + 19.218 71.170 71.170 71.170 71.170 71.170 4487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 4487004 Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 1.491,56 1.534 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 4488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung 4.550,00 5.050 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 07 + 301.001,61 457.833 457.848 457.831 457.848 457.831 457.848 4511000 Konzessionsabgaben 259.759,81 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000 4561000 Bußgelder 30 30 30 30 30 30 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 188.773 188.788 188.771 188.788 188.771 188.788 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 2.764.318,06 -1.982,90 122.653,86 488,14 18.683,62 12.642,06 41.202,50 1056 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Nr. Bezeichnung 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211006 Kanalsanierung 5211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. 5211028 Betriebskosten RüB 5211032 Unterhaltung der Kanäle 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 5291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV 5291065 Einleitung in die Kläranlage 5291066 Transport zur Kläranlage 5291101 Deponiekosten- Grundgebühr 5291102 Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 30 30 30 30 30 30 3.202.841,71 3.195.995 3.310.469 3.310.452 3.310.469 3.310.452 3.310.469 -870.091,50 -791.880 -956.553 -976.554 -956.554 -956.554 -956.554 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 39,30 Aktivierte Eigenleistungen -576,65 -7.513,49 -36.308,28 -44.140 -144,00 -300 -5.488,64 -13.130 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -2.669,41 -2.626 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 -193,73 -749 -448 -448 -448 -448 -448 -1.598,68 -2.213 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -88.932,36 -89.822 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke -1.060,29 -1.074 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 5291103 Sonstige allgemeine Kosten -3.546,20 -4.014 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 5291201 Restmüll Deponiegebühren -271.473,95 -274.858 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 5291202 Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -74.221,66 -78.388 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 5291301 Bioabfall Deponiegebühren -125.800,44 -117.585 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 5291302 Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -62.585,54 -57.649 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 5291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 5291402 Grünabfall (Sammlung u. Transport) -3.090,33 -3.000 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 -80.000,00 1057 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 5291500 Kost.Planung,Gutachten 5291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.993,25 -25.605 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 5291502 Sperrgut (Sammlung u. Transport) -11.674,80 -10.067 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 5291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 5291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.422,87 -2.972 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 5291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 5291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.589,05 -30.482 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 5291803 Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier -17.840,50 -18.853 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 5291901 Deponiekosten wild abgekippter Müll -3.175,22 -3.125 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 5291903 Sonst. Kosten wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 14 - Bilanzielle Abschreibungen -278.398,77 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -278.398,77 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 15 - -1.352.879,00 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 5313003 Beiträge an den Erftverband -1.352.879,00 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 16 - -64.347,23 -7.744 -18.897 -18.897 -18.897 -18.897 -18.897 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.596,63 -1.934 -1.686 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.115,94 -4.010 -15.411 -15.411 -15.411 -15.411 -15.411 5431014 Kleineinleiterabgabe -268,42 -600 -600 -600 -600 -600 -600 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5473000 Wertveränderung bei UV 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.565.716,50 -2.450.859 -2.597.215 -2.617.203 -2.597.215 -2.597.203 -2.597.215 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 637.125,21 745.136 713.254 693.249 713.254 713.249 713.254 19 + Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -20.000 -1.016,42 -16.318,74 -589,84 -42.441,24 1058 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 11 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = 27 + 4811002 Gebühren f.Straßenentwässerung 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 637.125,21 745.136 713.254 693.249 713.254 713.249 713.254 Jahresergebnis 637.125,21 745.136 713.254 693.249 713.254 713.249 713.254 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 257.499,40 258.810 208.951 208.951 208.951 208.951 208.951 257.499,40 258.810 208.951 208.951 208.951 208.951 208.951 -125.208,50 -115.830 -129.424 -129.424 -129.424 -129.424 -129.424 -3.310,80 -2.508 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -14.420,70 -12.651 -13.553 -13.553 -13.553 -13.553 -13.553 -2.147,96 -2.633 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -1.652 -105.329,04 -98.038 -110.547 -110.547 -110.547 -110.547 -110.547 769.416,11 888.116 792.781 772.776 792.781 792.776 792.781 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1059 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 Aktivierte Eigenleistungen 1060 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 -407,46 -428 -428 -428 -428 -428 -428 -9,35 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -398,11 -418 -418 -418 -418 -418 -418 18.892,54 254.572 254.572 254.572 254.572 254.572 254.572 1061 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 6511000 Konzessionsabgaben 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1062 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.531 11.531.01 115310100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 19.300,00 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 742.012,81 1.040.000 1.295.000 1.550.000 1.805.000 2.060.000 2.315.000 761.312,81 1.295.000 1.550.000 1.805.000 2.060.000 2.315.000 1063 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 11 11.531 11.531.01 115310100 Ver- und Entsorgung Elektrizitatsversorgung Konzessionsabgabe Konzessionsabgabe Strom Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.570.000 1064 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Aktivierte Eigenleistungen 1065 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 240.459,81 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 -407,46 -428 -428 -428 -428 -428 -428 -9,35 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -398,11 -418 -418 -418 -418 -418 -418 240.052,35 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 13.572 1066 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 6511000 Konzessionsabgaben 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1067 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.532 11.532.01 115320100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 238.842,57 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 35.775,82 46.900 60.900 74.900 88.900 102.900 116.900 274.618,39 60.900 74.900 88.900 102.900 116.900 1068 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 11 11.532 11.532.01 115320100 Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung Konzessionsabgabe Gas Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 130.900 1069 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1070 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -566 -566 -566 -566 -566 -566 Innere Verrech. Personalaufwa -16.359 -16.359 -16.359 -16.359 -16.359 -16.359 29 = -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1071 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1072 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 324 1073 Ansatz 2016 324 Ansatz 2017 324 Plan 2019 2020 Plan 2018 324 324 324 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 11 11.537 11.537.01 115370100 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 324 1074 Ansatz 2016 324 Ansatz 2017 324 Plan 2019 2020 Plan 2018 324 324 324 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321011 Müllabfuhrgebühren 4321019 Gebühren Verkauf Restmüllsäcke 4381000 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 712.101,04 712.673 742.773 742.773 742.773 742.773 742.773 690.774,61 703.501 735.415 735.415 735.415 735.415 735.415 2.047,40 1.092 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 19.279,03 8.080 6.145 6.145 6.145 6.145 6.145 05 + 52.331,73 54.787 53.138 53.138 53.138 53.138 53.138 4421001 Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung 51.843,59 54.787 52.736 52.736 52.736 52.736 52.736 4421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 402 402 402 402 402 06 + 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291101 Deponiekosten- Grundgebühr 5291102 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 488,14 1.491,56 1.534 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.491,56 1.534 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 765.924,33 768.994 796.980 796.980 796.980 796.980 796.980 -735.598,62 -728.722 -748.391 -748.392 -748.392 -748.392 -748.392 -88.932,36 -89.822 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke -1.060,29 -1.074 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 5291103 Sonstige allgemeine Kosten -3.546,20 -4.014 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 5291201 Restmüll Deponiegebühren -271.473,95 -274.858 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 5291202 Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke) -74.221,66 -78.388 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 1075 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Nr. Bezeichnung 5291301 Bioabfall Deponiegebühren 5291302 Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke) 5291401 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -125.800,44 -117.585 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 -62.585,54 -57.649 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 5291402 Grünabfall (Sammlung u. Transport) -3.090,33 -3.000 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 5291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.993,25 -25.605 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 5291502 Sperrgut (Sammlung u. Transport) -11.674,80 -10.067 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 5291601 Elktroschrottentsorg. Grundgeb -2.027,21 -2.045 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 5291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.422,87 -2.972 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 5291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 5291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.589,05 -30.482 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 5291803 Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier -17.840,50 -18.853 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 5291901 Deponiekosten wild abgekippter Müll -3.175,22 -3.125 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 5291903 Sonst. Kosten wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.725,39 -574 -13.691 -13.691 -13.691 -13.691 -13.691 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -423,28 -574 -452 -452 -452 -452 -452 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -13.239 -13.239 -13.239 -13.239 -13.239 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.252,16 -49,95 -738.324,01 -729.296 -762.082 -762.082 -762.082 -762.082 -762.082 27.600,32 39.698 34.898 34.898 34.898 34.898 34.898 1076 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -4.334,84 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 27.600,32 39.698 34.898 34.898 34.898 34.898 34.898 27.600,32 39.698 34.898 34.898 34.898 34.898 34.898 -35.113,41 -25.767 -36.003 -36.003 -36.003 -36.003 -36.003 -558 -558 -558 -558 -558 -4.913 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -4.427 -1.638,97 -2.398 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -1.505 -28.898,95 -18.456 -29.513 -29.513 -29.513 -29.513 -29.513 -7.513,09 13.931 -1.104 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -240,65 1077 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 698.410,58 704.593 736.628 736.628 736.628 736.628 736.628 6321011 Müllabfuhrgebühren 695.899,03 703.501 735.415 735.415 735.415 735.415 735.415 6321019 Gebühren Restmüllsäcke 2.178,75 1.092 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 6321023 Geb. Sperrmüll 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.180,60 54.787 53.138 53.138 53.138 53.138 53.138 6421001 Erträge aus Verkauf Altpapier 50.837,03 54.787 52.736 52.736 52.736 52.736 52.736 6421003 Erträge aus Verkauf Elektroschrott 402 402 402 402 402 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.424,66 1.534 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.424,66 1.534 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 751.015,84 760.914 790.835 790.835 790.835 790.835 790.835 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -735.105,96 -728.722 -748.391 -748.392 -748.392 -748.392 -748.392 7291101 Deponiekosten- Grundgebühr -88.932,36 -89.822 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 -108.111 7291102 Entsorgung Windelsäcke -1.060,29 -1.074 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 7291103 Sonstige allg. Kosten -3.546,20 -4.014 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 -4.040 7291201 Restmüll Deponiegebühren -270.552,31 -274.858 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 -268.966 7291202 Restmüllbehälter (Miete u.a.) -77.721,53 -78.388 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 -78.464 7291301 Bioabfall Deponiegebühren -126.495,09 -117.585 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 -116.591 332,80 343,57 1078 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 7291302 Biomüllbehälter (Miete u.a.) -58.920,63 -57.649 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 -57.962 7291401 Grünafall Deponiegebühren -1.622,56 -3.985 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 -4.232 7291402 Grünabfall Sammlung u. Transp -3.090,33 -3.000 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 -3.185 7291501 Sperrmüll Deponiegebühren -27.118,27 -25.605 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 -29.025 7291502 Sperrmüll einsamml., Transport -12.001,75 -10.067 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 -11.412 -2.027,21 -2.045 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 7291601 7291602 Elektroschrott (Sammlung u. Transport) -3.594,57 -2.972 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 -2.816 7291701 Schadstoffentsorgung Grundgebühr -3.939,32 -3.979 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 -3.957 7291802 Altpapier (Sammlung u. Transport) -30.480,21 -30.482 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 -33.887 7291803 Entgelte Vereeine für Sammlung Altpapier -17.933,25 -18.853 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 -18.147 7291901 Deponiekosten Wild abgekippter Müll -3.467,01 -3.125 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 7291903 Sonstige Kosten Wild abgekippter Müll -2.603,07 -1.219 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 -1.444 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -423,28 -574 -13.691 -13.691 -13.691 -13.691 -13.691 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -423,28 -574 -452 -452 -452 -452 -452 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -13.239 -13.239 -13.239 -13.239 -13.239 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -735.529,24 -729.296 -762.082 -762.082 -762.082 -762.082 -762.082 15.486,60 31.618 28.753 28.753 28.753 28.753 28.753 1079 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370101 Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 15.486,60 31.618 28.753 28.753 28.753 28.753 28.753 15.486,60 31.618 28.753 28.753 28.753 28.753 28.753 211.023,96 175.346 206.964 235.717 264.470 293.223 321.976 226.510,56 206.964 235.717 264.470 293.223 321.976 350.729 1080 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 4487004 Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 12.642,06 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.642,06 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.642,06 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.642,06 1081 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 12.642,06 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.642,06 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -8.772,12 -2.971 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -8.394,80 -2.971 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.869,94 9.663 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 -16,91 -360,41 1082 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6487002 Einnahmen Nebenentgelt DSD 6487004 Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7499027 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 15.044,05 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 12.634 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 -1.201,00 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -1.201,00 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.201,00 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 13.843,05 12.650 12.650 12.650 12.650 12.650 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.044,05 15.044,05 1083 12.634 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 13.843,05 12.634 12.650 12.650 12.650 12.650 12.650 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 13.843,05 12.634 12.650 12.650 12.650 12.650 12.650 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 37.865,52 50.651 63.285 75.935 88.585 101.235 113.885 1084 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.537 11.537.01 115370102 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallverwertung (DSD) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 51.708,57 1085 63.285 Ansatz 2016 75.935 Ansatz 2017 88.585 Plan 2018 101.235 Plan 2019 2020 113.885 126.535 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321008 Schmutzwassergebühren 4321009 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 66.506,69 66.506,69 1.946.323 1.981.599 1.981.599 1.981.599 1.981.599 1.981.599 1.299.702,99 1.362.559 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 Niederschlagswassergebühren 592.623,94 583.764 599.498 599.498 599.498 599.498 599.498 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 122.653,86 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 49.139 49.139 49.139 49.139 49.139 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer Abwasserbeseitigung 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Sonstige ordentliche Erträge 2.048.983,79 -1.982,90 35.985,90 4.550,00 5.050 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 4.550,00 5.050 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 41.241,80 188.773 188.788 188.771 188.788 188.771 188.788 188.773 188.788 188.771 188.788 188.771 188.788 2.161.282,28 2.140.146 2.225.387 2.225.370 2.225.387 2.225.370 2.225.387 -132.700,47 -60.196 -206.024 -226.024 -206.024 -206.024 41.202,50 39,30 Aktivierte Eigenleistungen 1086 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211006 Kanalsanierung 5211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. 5211028 Betriebskosten RüB 5211032 Unterhaltung der Kanäle 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 5291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV 5291500 Kost.Planung,Gutachten 14 - Bilanzielle Abschreibungen -278.398,77 -278.392 -278.404 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -278.398,77 -278.392 15 - -1.352.879,00 5313003 Beiträge an den Erftverband 16 - 5431006 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -206.024 -576,65 -7.513,49 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -36.308,28 -44.140 -144,00 -300 -5.488,64 -13.130 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -2.626 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 -278.404 -278.392 -278.404 -278.392 -278.404 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.352.879,00 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -61.353,42 -6.570 -4.606 -4.606 -4.606 -4.606 -4.606 Post- u. Fernsprechgebühren -1.173,35 -1.360 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.115,94 -4.010 -2.173 -2.173 -2.173 -2.173 -2.173 5431900 Sonst. Geschäftaufwendungen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5473000 Wertveränderung bei UV 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.825.331,66 -1.718.001 -1.832.395 -1.852.383 -1.832.395 -1.832.383 -1.832.395 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 335.950,62 422.145 392.992 372.987 392.992 392.987 392.992 19 + Finanzerträge Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -80.000,00 -2.669,41 -20.000 -1.016,42 -14.066,58 -539,89 -42.441,24 1087 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = 27 + 4811002 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 335.950,62 422.145 392.992 372.987 392.992 392.987 392.992 Jahresergebnis 335.950,62 422.145 392.992 372.987 392.992 392.987 392.992 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 257.499,40 258.810 208.951 208.951 208.951 208.951 208.951 Gebühren f.Straßenentwässerung 257.499,40 258.810 208.951 208.951 208.951 208.951 208.951 28 - -79.335,73 -68.031 -71.436 -71.436 -71.436 -71.436 -71.436 5811004 Verwaltungskostenanteil -2.926,95 -1.922 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -9.946,98 -7.545 -8.991 -8.991 -8.991 -8.991 -8.991 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -148,58 -235 -147 -147 -147 -147 -147 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -66.313,22 -58.329 -59.938 -59.938 -59.938 -59.938 -59.938 29 = 514.114,29 612.924 530.506 510.502 530.507 530.502 530.507 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1088 Doppelhaushalt 2016-2017 1089 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321008 Schmutzwassergebühren 6321009 Niederschlagswassergebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.047.876,21 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.946.323 1.932.460 1.932.460 1.932.460 1.932.460 1.932.460 1.268.957,40 1.362.559 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 1.332.963 564.170,88 583.764 599.498 599.498 599.498 599.498 599.498 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.655,00 5.050 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 6488004 Erst.Repkost Anschlussnehmer 3.655,00 5.050 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 07 + Sonstige Einzahlungen 39,30 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 39,30 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.051.570,51 1.951.373 1.987.460 1.987.460 1.987.460 1.987.460 1.987.460 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -95.412,75 -60.196 -206.024 -226.024 -206.024 -206.024 -206.024 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7211006 Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme -50.225,77 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 7211020 Kanalreinigung/KanalTV-Überpr. -36.308,28 -44.140 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 7211028 Betriebskosten RüB -144,00 -300 7211032 Unterhaltung der Kanäle -5.488,64 -13.130 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 7291010 Zahlung Überl. Hebedaten WZV Abwasserbeseitigung -2.669,41 -2.626 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 -3.024 214.747,93 -576,65 1090 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 7291500 Kost.Planung,Gutachten 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.352.879,00 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 7313003 Beiträge an den Erftverband -1.352.879,00 -1.372.843 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 -1.343.361 15 - Sonstige Auszahlungen -3.351,18 -6.570 -4.606 -4.606 -4.606 -4.606 -4.606 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.173,35 -1.360 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.177,83 -4.010 -2.173 -2.173 -2.173 -2.173 -2.173 7431900 Sonst. Geschäftsauszahlungen -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.451.642,93 -1.439.609 -1.553.991 -1.573.991 -1.553.991 -1.553.991 -1.553.991 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 599.927,58 511.764 433.469 413.469 433.469 433.469 433.469 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811603 Erschl. Gewerbegebiet Bio 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 62.001,88 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6881001 Kanalanschlussbeiträge Allg. 2.470,08 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 6881002 Erst. Kanalhausanschlusskosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6881006 Kanalhausanschlussk.Seelenpfad 1.000 1.000 6881999 Beiträge aus Altveranlagungen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000 58.088,05 1.443,75 62.001,88 1091 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380100 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 62.001,88 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 661.929,46 515.764 437.469 416.469 436.469 436.469 436.469 661.929,46 515.764 437.469 416.469 436.469 436.469 436.469 1.096.462,79 1.229.892 1.745.656 2.183.125 2.599.594 3.036.064 3.472.533 1.758.392,25 1.745.656 2.183.125 2.599.594 3.036.064 3.472.533 3.909.002 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 1092 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.470,08 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 1.000 1.000 8.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880002 Kanananschlusskosten Seelenpfad 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880004 Kanalanschlussbeiträge Am Wolfsgraben 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 46.798 12.000 46.798 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 5.418 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Plan 2018 2.470,08 M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten M53880103 Anschlußbeiträge "Am Mersheimer Graben" Ve 14 Ansatz 2017 5.418 58.088,05 40.600 58.088 58.088,05 40.600 58.088 1093 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321013 Entsorgungsgebühren 4321020 Kleineinleiterabgabe 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561000 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 3.233,23 5.161 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 1.873,69 4.157 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691 268,50 600 600 600 600 600 600 1.091,04 404 651 651 651 651 651 60 60 60 60 60 60 Bußgelder 30 30 30 30 30 30 4591000 Andere so. ord. Erträge 30 30 30 30 30 30 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.233,23 5.221 4.001 4.001 4.001 4.001 4.001 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -1.792,41 -2.962 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 5291065 Einleitung in die Kläranlage -193,73 -749 -448 -448 -448 -448 -448 5291066 Transport zur Kläranlage -1.598,68 -2.213 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -268,42 -600 -600 -600 -600 -600 -600 Aktivierte Eigenleistungen 1094 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5431014 Kleineinleiterabgabe 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil -107,59 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -138,88 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -268,42 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -2.060,83 -3.562 -2.738 -2.738 -2.738 -2.738 -2.738 1.172,40 1.659 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.172,40 1.659 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.172,40 1.659 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 -1.172,32 -1.280 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203 -168 -168 -168 -168 -168 -193 -135 -135 -135 -135 -135 -925,85 -1.087 -901 -901 -901 -901 -901 0,08 379 60 60 60 60 60 1095 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1096 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.683,51 4.757 3.291 3.291 3.291 3.291 3.291 6321013 Entsorgungsgebühren 2.415,01 4.157 2.691 2.691 2.691 2.691 2.691 6321020 Kleineinleiterabgabe 268,50 600 600 600 600 600 600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 60 60 60 60 60 60 6561000 Bußgelder 30 30 30 30 30 30 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.683,51 4.817 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.792,41 -2.962 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 7291065 Einleitung in die Kläranlage -193,73 -749 -448 -448 -448 -448 -448 7291066 Transport zur Kläranlage -1.598,68 -2.213 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -268,42 -600 -600 -600 -600 -600 -600 7431014 Kleineinleiterabgabe -268,42 -600 -600 -600 -600 -600 -600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.060,83 -3.562 -2.738 -2.738 -2.738 -2.738 -2.738 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 622,68 1.255 613 613 613 613 1097 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 11 11.538 11.538.01 115380101 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 613 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 622,68 1098 1.255 613 613 613 613 613 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 11 11.538 11.538.01 115380101 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 622,68 1.255 613 613 613 613 613 5.212,33 8.411 9.666 10.279 10.892 11.505 12.118 30 30 30 30 30 30 9.666 10.279 10.892 11.505 12.118 12.731 5.835,01 1099 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321014 Straßenreinigungsgebühren 4321021 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 391.206,68 391.206,68 246.844,06 32.880 35.375 35.375 35.375 35.375 35.375 6.003,60 5.904 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 Straßenwinterdienstgebühren 26.329,69 26.471 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 213.674,68 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 505 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605 05 + 50 50 50 50 50 50 4421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 50 50 50 50 50 50 06 + 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 168.363,29 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 588,00 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 4591100 Schadensfälle 761,11 08 + 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 43.930 46.425 46.425 46.425 46.425 46.425 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 836,09 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258,53 258,53 166.100,57 Aktivierte Eigenleistungen 806.672,56 1100 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 13 - 5211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 5211016 Unterh. Straßenbeleuchtung 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen 5211029 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -330.649,79 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -222.943 -241.907 -212.706 -214.523 -216.059 -218.213 -50.557,20 -56.000 -57.060 -58.131 -59.212 -60.304 -61.407 -17.096,96 -20.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Unterh. Wartehallen -1.864,74 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder -8.976,10 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 5211044 Brückensanierung -624,75 -15.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.259,26 -1.420 -1.434 -1.448 -1.462 -1.477 -1.492 5241002 Bew. Buswartehallen -210 -212 -214 -216 -218 -220 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 5291003 Stromkosten -105.248,03 -88.560 -89.125 -89.696 -90.273 -90.556 -91.445 5291004 Ausgaben Straßenwinterdienst -1.288,14 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 5291011 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 5291062 Aufw. Straßenreinigung Winterdi -7.199,52 -6.767 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 5291500 Kost.Planung,Gutachten -727,98 -5.000 -6.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 14 - Bilanzielle Abschreibungen -955.688,67 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -955.688,67 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -16.029,28 -1.057 -55 -55 -55 -55 -55 5422003 Pacht f. Buswartehallen -50,00 -30 -30 -30 -30 -30 -30 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -20,15 -27 -25 -25 -25 -25 -25 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -249,90 -1.000 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. -787,50 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -474,83 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage -7,78 -4.055,12 1101 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Nr. Bezeichnung 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 4811010 I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien 28 - 5811004 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -10.384,00 -1.302.367,74 -224.000 -241.962 -212.761 -214.578 -216.114 -218.268 -495.695,18 -180.070 -195.537 -166.336 -168.153 -169.689 -171.843 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -495.695,18 -179.970 -195.437 -166.236 -168.053 -169.589 -171.743 -495.695,18 -179.970 -195.437 -166.236 -168.053 -169.589 -171.743 5.726,98 33.582 24.596 24.596 24.596 24.596 24.596 5.726,98 33.582 24.596 24.596 24.596 24.596 24.596 -506.483,87 -546.011 -491.637 -491.637 -491.637 -491.637 -491.637 Verwaltungskostenanteil -3.061,41 -3.511 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -1.119,73 -4.306 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 5811007 I.V.Kostenanteil Straßenentw -257.499,40 -258.810 -208.951 -208.951 -208.951 -208.951 -208.951 5811010 I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien -5.726,98 -33.582 -24.596 -24.596 -24.596 -24.596 -24.596 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -1.139,96 -6.469 -6.714 -6.714 -6.714 -6.714 -6.714 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -237.936,39 -239.333 -244.427 -244.427 -244.427 -244.427 -244.427 29 = -996.452,07 -692.399 -662.478 -633.277 -635.094 -636.630 -638.784 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1102 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 12 Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1103 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.768,30 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.768,30 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.768,30 4.768,30 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.768,30 -4.768,30 1104 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811007 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 -496.623,06 -515.542 -456.697 -456.697 -456.697 -456.697 -456.697 -2.925,19 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058 I.V.Kostenanteil Straßenentw -257.499,40 -258.810 -208.951 -208.951 -208.951 -208.951 -208.951 5811010 I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien -5.726,98 -33.582 -24.596 -24.596 -24.596 -24.596 -24.596 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -230.471,49 -220.092 -220.092 -220.092 -220.092 -220.092 -220.092 29 = -496.623,06 -514.392 -455.547 -455.547 -455.547 -455.547 -455.547 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1105 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1106 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50 50 6421002 Erlöse Ausschreib.unterlagen 50 50 50 50 50 50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 100 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1107 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 434,83 1108 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 12.656 13.806 14.956 16.106 17.256 18.406 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 12 12.541 12.541.01 125410100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 434,83 1109 13.806 Ansatz 2016 14.956 Ansatz 2017 16.106 Plan 2018 17.256 Plan 2019 2020 18.406 19.556 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 168.363,29 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 588,00 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 4591100 Schadensfälle 761,11 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 386.019,73 386.019,73 213.674,68 213.674,68 258,53 258,53 166.100,57 Aktivierte Eigenleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 768.316,23 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -319.572,95 -194.190 -212.971 -183.770 -185.587 -187.123 -189.277 1110 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 5211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 5211016 Unterh. Straßenbeleuchtung -50.557,20 -56.000 -57.060 -58.131 -59.212 -60.304 -61.407 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen -17.096,96 -20.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 5211029 Unterh. Wartehallen -1.864,74 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder -8.976,10 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 5211044 Brückensanierung -624,75 -15.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.259,26 -1.420 -1.434 -1.448 -1.462 -1.477 -1.492 5241002 Bew. Buswartehallen -210 -212 -214 -216 -218 -220 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 5291003 Stromkosten -105.248,03 -88.560 -89.125 -89.696 -90.273 -90.556 -91.445 5291500 Kost.Planung,Gutachten -727,98 -5.000 -6.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 14 - Bilanzielle Abschreibungen -950.501,72 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -950.501,72 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.087,40 -1.030 -30 -30 -30 -30 -30 5422003 Pacht f. Buswartehallen -50,00 -30 -30 -30 -30 -30 -30 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -249,90 -1.000 5471001 Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. -787,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.271.162,07 -195.220 -213.001 -183.800 -185.617 -187.153 -189.307 -502.845,84 -185.220 -203.001 -173.800 -175.617 -177.153 -179.307 1111 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -502.845,84 -185.220 -203.001 -173.800 -175.617 -177.153 -179.307 -502.845,84 -185.220 -203.001 -173.800 -175.617 -177.153 -179.307 -502.845,84 -185.220 -203.001 -173.800 -175.617 -177.153 -179.307 1112 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 409,96 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 409,96 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 913,61 6591100 Schadensfälle 761,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -319.583,72 7211015 Sanierung Gemeindestraßen -133.217,93 7211016 Unterh. Straßenbeleuchtung 7211022 Unterh.u.Instand. Straßen 7211029 Unterh. Wartehallen 7211033 Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder 7211044 Brückensanierung 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.674,72 2.084,68 -194.190 -212.971 -183.770 -185.587 -187.123 -189.277 -52.268,99 -56.000 -57.060 -58.131 -59.212 -60.304 -61.407 -13.914,87 -20.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -1.864,74 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -10.457,17 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 -624,75 -15.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.259,26 -1.420 -1.434 -1.448 -1.462 -1.477 -1.492 1113 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 7241002 Bew. Buswartehallen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7291003 Stromkosten 7291500 Kost.Planung,Gutachten 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -20.094,84 7514000 Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich -20.094,84 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7422003 Pacht f. Buswartehallen 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -210 -212 -214 -216 -218 -220 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091 -3.122 -3.153 -105.248,03 -88.560 -89.125 -89.696 -90.273 -90.556 -91.445 -727,98 -5.000 -6.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -299,90 -1.030 -30 -30 -30 -30 -30 -50,00 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -249,90 -1.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -339.978,46 -195.220 -213.001 -183.800 -185.617 -187.153 -189.307 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -337.893,78 -195.220 -213.001 -183.800 -185.617 -187.153 -189.307 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 182.000 130.000 123.500 260.000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 182.000 130.000 123.500 260.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 588,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 588,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 6881005 "Beitr. ""Waldweg"", Vettweiß" 6881106 "Erschl.beiträge ""Im Winkel""" 6881113 Beiträge Jagdrain , Jägerpfad 6881204 Beiträge Waldstraße ab Am Hang Gemeindestraßen 520,00 60.000 654.500 445.000 676.200 700.000 60.000 229.500 45.000 240.000 520,00 29.700 145.000 400.000 1114 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 6881405 Beiträge "Im Juhl" 6881601 "Beitr. ""Am Schulgarten"", Kelz" 36.500 6881701 "Beiträge ""Scheidweiler Weg""" 280.000 6881702 "Beiträge Endausb. ""Hofwende""" 6881703 "Beiträge ""An der Kapelle""" 6881802 Beitr. Müddersheimer Weg 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852007 "Ausbau ""Im Winkel"" Vettweiß" 7852102 Aus.Jagdrain u. Jägerpfad 7852107 Erschließung Gewerbegebiet 7852201 "Aus.""Ander Hecke"" Froitzheim" 7852203 "Ausz.""An den Wiesen"" Froi" 7852204 Endausb. Waldstraße ab Am Hang 7852406 "Endausbau ""Im Juhl"", Soller" 7852605 "Ausb.""Am Schulgarten, Kelz" 7852701 "Endaubau ""Scheidweiler Weg""" 7852702 "Endausb. ""Hofwende""" 7852703 "Endausbau ""An der Kapelle""" 280.000 90.000 100.000 600.000 1.108,00 60.000 182.000 784.500 445.000 799.700 960.000 -704.887,51 -400.000 -280.000 -1.195.000 -575.000 -875.000 -1.150.000 -175.000 -430.000 -400.000 -80.000 -1.951,69 -400.000 -280.000 -605.000 -35.000 -230.000 -511.859,95 -49.099,65 -141.976,22 -400.000 -280.000 -40.000 -280.000 -90.000 1115 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.541 12.541.01 125410101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen Gemeindestraßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 7852803 Ausbau Müddersheimer Weg 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7821500 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -43.971,10 7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen -43.971,10 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -748.858,61 -402.500 -282.500 -1.197.500 -577.500 -877.500 -1.152.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -747.750,61 -342.500 -100.500 -413.000 -132.500 -77.800 -192.500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.085.644,39 -537.720 -313.501 -596.800 -318.117 -264.953 -381.807 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.085.644,39 -537.720 -313.501 -596.800 -318.117 -264.953 -381.807 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.634.952,44 -2.932.564 -3.470.284 -3.783.785 -4.380.585 -4.698.702 -4.963.655 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -3.720.596,83 -3.470.284 -3.783.785 -4.380.585 -4.698.702 -4.963.655 -5.345.462 -100.000 -650.000 1116 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 M54100102 Ausbau und Beiträge Straße Im Winkel Plan 2019 2020 -5.300 99.765 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 99.765 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 29.700 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54100106 Erschließung Gewerbegebiet (Biogasanlage) -35.000 -511.859,95 -740.000 -900.098 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.000 60.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -511.859,95 -740.000 -900.098 M54100202 Beiträge Ausbau An den Wiesen 196.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 196.000 M54100203 Anschaffung und Zuschüsse Buswartehallen -15.000 -7.140 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 72.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54100205 Ausbau An den Wiesen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -87.000 -7.140 -143.927,91 -230.000 -257.369 -143.927,91 -230.000 -257.369 M54100206 Endausbau und Beiträge Waldstraße ab Am Hang->Vett 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 400.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 M5410206 Ausbau und Beitrag Martinusstraßev. B56 bis L211 -66.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 123.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -190.000 M5410404 Endausbau/Beiträge Am Wolfsgraben, Soller -7.000 -159.310 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 63.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -70.000 -159.310 M5410406 Ausbau und Beiträge Im Juhl, Soller -280.000 1117 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 280.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000 M5410601 Ausbau/Beitrag Straße Am Schulgarten, Kelz -280.000 -3.500 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 36.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 M5410701 Endausbau und Beiträge Scheidtweiler Weg, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 280.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000 M5410702 Endausbau und Beiträge Hofwende, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000 M5410703 Ausbau und Beiträge An der Kapelle, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 M5410802 Ausbau und Beitrag Müddersheimer Weg -50.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 600.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -650.000 M54109001 Ausbau Grünstraße -40.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 40.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 M54109002 Ausbau Frankenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000 -5.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5411403 Ausbau und Betrag (KAG) Triftstraße Ginnick -5.000 -5.000 -120.000 -123.000 -150.264 60.000 60.000 -120.000 -123.000 1118 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.264 M5411601 Ausbau Kettenheimer Str. -130.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5411701 Sanierung Verbind. Str. VettweißL264 -130.000 -280.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -280.000 -98.000 -378.000 182.000 182.000 -280.000 -560.000 M5411704 Ausbau/Beitrag Demmerweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 80.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 M5411708 Ausbau/Beitrag Mühlengasse -75.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 M5411709 Ausbau/Beitrag Frankenstraße -95.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 95.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -190.000 M5411804 Ausbau7Beitrag Lehrer Küster Str. teilw. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 45.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -45.000 M5411806 Ausbau/Beiträge Klosterstraße teilw. -45.500 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 19.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.000 M5411906 Ausbau /Beiträge Hardter Weg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 160.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -160.000 M5412011 Sanierung Verb.STr. VettweißFüssenich -140.000 1119 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 260.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 M5412411 Ausbau /Beiträge Friedhofsweg -9.852 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.852 M54180000 Erwerb von Straßenbauland -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -15.000 -2.419 -2.500 -1.136 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M54180106 Endausbau und Beiträge Jagdrain/Jägerpfad -85.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -230.000 M54180201 Beiträge An der Hecke -230.000 63.000 28.466 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28.466 63.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230.000 145.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54180202 Endausbau An der Hecke -1.282 -12.500 -49.099,65 -70.000 -87.828 -49.099,65 -70.000 -87.828 M542008 Sanierung Petrusstraße -70.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 1120 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321014 Straßenreinigungsgebühren 4321021 Straßenwinterdienstgebühren 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291004 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 418,65 418,65 33.169,38 32.880 35.375 35.375 35.375 35.375 35.375 6.003,60 5.904 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 26.329,69 26.471 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 836,09 505 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605 33.588,03 32.880 35.375 35.375 35.375 35.375 35.375 -11.076,84 -28.753 -28.936 -28.936 -28.936 -28.936 -28.936 Ausgaben Straßenwinterdienst -1.288,14 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 5291011 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 5291062 Aufw. Straßenreinigung Winterdi -7.199,52 -6.767 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen -418,65 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -418,65 15 - Transferaufwendungen 1121 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 16 - 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 5474000 Zuführung Sonderrücklage 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) -10.384,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = 27 + 4811010 I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten Sonstige Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -14.941,88 -27 -25 -25 -25 -25 -25 -20,15 -27 -25 -25 -25 -25 -25 -26.437,37 -28.780 -28.961 -28.961 -28.961 -28.961 -28.961 7.150,66 4.100 6.414 6.414 6.414 6.414 6.414 7.150,66 4.100 6.414 6.414 6.414 6.414 6.414 Jahresergebnis 7.150,66 4.100 6.414 6.414 6.414 6.414 6.414 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 5.726,98 33.582 24.596 24.596 24.596 24.596 24.596 5.726,98 33.582 24.596 24.596 24.596 24.596 24.596 -9.860,81 -30.469 -34.941 -34.941 -34.941 -34.941 -34.941 -136,22 -453 -242 -242 -242 -242 -242 -1.119,73 -4.306 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 -3.650 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -474,83 -7,78 -4.055,12 1122 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -1.139,96 -6.469 -6.714 -6.714 -6.714 -6.714 -6.714 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -7.464,90 -19.241 -24.335 -24.335 -24.335 -24.335 -24.335 29 = 3.016,83 7.213 -3.931 -3.931 -3.931 -3.931 -3.931 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1123 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321014 Straßenreinigungsgebühren 6321021 Straßenwinterdienstgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291004 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 31.983,37 32.375 33.770 33.770 33.770 33.770 33.770 5.975,05 5.904 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 26.008,32 26.471 27.266 27.266 27.266 27.266 27.266 31.983,37 32.375 33.770 33.770 33.770 33.770 33.770 -13.686,26 -28.753 -28.936 -28.936 -28.936 -28.936 -28.936 Ausgaben Straßenwinterdienst -3.897,56 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 -11.498 7291011 Ko. Wint.dienst Landschaftsverband -2.589,18 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 -10.488 7291062 Aufw. Straßenreinigung -7.199,52 -6.767 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -20,15 -27 -25 -25 -25 -25 -25 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -20,15 -27 -25 -25 -25 -25 -25 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -13.706,41 -28.780 -28.961 -28.961 -28.961 -28.961 -28.961 1124 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 18.276,96 3.595 4.809 4.809 4.809 4.809 4.809 18.276,96 3.595 4.809 4.809 4.809 4.809 4.809 1125 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 12 12.545 12.545.01 125450100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung- und Winterdienst Straßenreinigung- und Winterdienst Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 18.276,96 3.595 4.809 4.809 4.809 4.809 4.809 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 18.002,29 2.500 6.095 10.904 15.713 20.523 25.332 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 36.279,25 6.095 10.904 15.713 20.523 25.332 30.141 1126 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 13 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321022 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 383.414,37 133 133 133 133 133 133 132,90 133 133 133 133 133 133 24.638,25 36.651 28.719 28.719 28.719 28.719 28.719 Grabnutzungsgebühren 1.262,25 1.010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 5.202,00 6.166 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 4321025 Geb. f. Grabherstellung 14.349,00 23.735 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl. 1.500,00 2.003 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 05 + 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4421004 Erlös aus Holzeinschlag 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 06 + 2.313,11 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + 70.846,90 72.847 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 4583002 Auflösung PRAP Grabnutzungsre 70.664,02 72.847 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 116.746 118.992 118.992 118.992 118.992 118.992 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 383.281,47 2.140,71 172,40 182,88 38.821,20 38.821,20 530.917,84 1127 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 13 - 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln 5211023 Unterh. Gräben, Wasserläufe 5211024 Unterh. Ehrenmäler 5211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 5211030 Unterh. d. jüdischen FH 5211031 Unterh. und Aufforstung 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281013 Beseitigung von Grabstätten 5281014 Kosten f. Grabherstellung 5291064 Zusch. Forstbetriebsgemeinsch. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -428.112,81 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -428.112,81 15 - Transferaufwendungen 5313004 Beiträge Erftverb. u. WVER 16 - 5441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 17 = 18 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -68.436,26 -86.962 -93.182 -92.565 -87.952 -88.342 -88.737 -5.120,47 -3.977 -3.938 -3.938 -3.938 -3.938 -3.938 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -21.000 -26.210 -26.422 -21.636 -21.852 -22.071 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -3.280 -9.090 -9.181 -9.273 -9.366 -9.460 -400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.374,45 -985 -2.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -21.025,87 -23.711 -23.013 -23.061 -23.110 -23.159 -23.209 -1.927,80 -7.474 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -14.173,28 -23.735 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -2.340,61 -1.300 -1.312 -1.324 -1.336 -1.348 -1.360 -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -947,43 -745 -704 -704 -704 -704 -704 -947,43 -745 -704 -704 -704 -704 -704 Ordentliche Aufwendungen -743.277,50 -337.707 -343.886 -343.269 -338.656 -339.046 -339.441 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -212.359,66 -220.961 -224.894 -224.277 -219.664 -220.054 -220.449 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -212.359,66 -220.961 -224.894 -224.277 -219.664 -220.054 -220.449 23 + Außerordentliche Erträge Sonstige Aufwendungen -18.137,08 -4.336,70 1128 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 13 Nr. Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 4811003 I.V.Erstatt. Grünflächenanteil 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -212.359,66 -220.961 -224.894 -224.277 -219.664 -220.054 -220.449 17.265,72 15.061 14.096 14.096 14.096 14.096 14.096 17.265,72 15.061 14.096 14.096 14.096 14.096 14.096 -292.117,37 -272.861 -276.187 -276.187 -276.187 -276.187 -276.187 -2.474,23 -2.915 -2.807 -2.807 -2.807 -2.807 -2.807 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -17.515,93 -10.737 -13.531 -13.531 -13.531 -13.531 -13.531 5811009 Grünflächenanteil -17.265,72 -15.061 -14.096 -14.096 -14.096 -14.096 -14.096 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten -7.738,43 -3.171 -4.713 -4.713 -4.713 -4.713 -4.713 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -247.123,06 -240.977 -241.040 -241.040 -241.040 -241.040 -241.040 29 = -487.211,31 -478.761 -486.985 -486.368 -481.755 -482.145 -482.540 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1129 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 = Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7,87 7,87 Aktivierte Eigenleistungen 7,87 -1.563,46 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -1.514,29 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 Ordentliche Aufwendungen -1.563,46 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -49,17 1130 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.551 13.551.01 135510100 Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -3.994 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811009 -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -50.522,20 -46.531 -45.566 -45.566 -45.566 -45.566 -45.566 -130,20 -141 -141 -141 -141 -141 -141 Grünflächenanteil -17.265,72 -15.061 -14.096 -14.096 -14.096 -14.096 -14.096 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -33.126,28 -31.329 -31.329 -31.329 -31.329 -31.329 -31.329 29 = -52.077,79 -50.331 -49.404 -49.442 -49.481 -49.520 -49.560 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1131 Doppelhaushalt 2016-2017 1132 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 7,87 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 7,87 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7,87 -1.563,46 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -1.514,29 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.563,46 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -49,17 1133 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -1.555,59 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915 -3.954 -3.994 -10.259,84 -8.930 -12.730 -16.568 -20.444 -24.359 -28.313 1134 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.551 13.551.01 135510100 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -11.815,43 1135 -12.730 Ansatz 2016 -16.568 Ansatz 2017 -20.444 Plan 2018 -24.359 Plan 2019 2020 -28.313 -32.307 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211023 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 50.773,46 50.773,46 50.773,46 -18.137,08 -21.000 -26.210 -26.422 -21.636 -21.852 -22.071 Unterh. Gräben, Wasserläufe -18.137,08 -21.000 -26.210 -26.422 -21.636 -21.852 -22.071 14 - Bilanzielle Abschreibungen -55.190,89 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -55.190,89 15 - Transferaufwendungen -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 5313004 Beiträge Erftverb. u. WVER -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -319.108,97 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 1136 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -268.335,51 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 -268.335,51 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 -268.335,51 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 -33.760,65 -40.611 -40.611 -40.611 -40.611 -40.611 -40.611 -534,52 -608 -608 -608 -608 -608 -608 -33.226,13 -40.003 -40.003 -40.003 -40.003 -40.003 -40.003 -302.096,16 -311.611 -316.821 -317.033 -312.247 -312.463 -312.682 1137 Doppelhaushalt 2016-2017 1138 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -18.137,08 -21.000 -26.210 -26.422 -21.636 -21.852 -22.071 7211023 Unterh. Gräben, Wasserläufe -18.137,08 -21.000 -26.210 -26.422 -21.636 -21.852 -22.071 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 7313004 Beiträge Erftverb. u. WVER -245.781,00 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -263.918,08 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -263.918,08 -271.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1139 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 7852301 Regenrückhaltung Ginnick 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.563,76 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.563,76 -10.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -278.481,84 -281.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -278.481,84 -281.000 -276.210 -276.422 -271.636 -271.852 -272.071 -14.563,76 -10.000 -10.000 -14.563,76 1140 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.552 13.552.01 135520100 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -839.179,83 -1.117.923 -1.398.923 -1.675.133 -1.951.555 -2.223.191 -2.495.043 -1.117.661,67 -1.398.923 -1.675.133 -1.951.555 -2.223.191 -2.495.043 -2.767.114 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M5520201 Erneuerung Durchlass Füssenicher Bach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -10.000 -10.000 -28.847 -10.000 -10.000 -28.847 1141 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 38.821,20 38.821,20 38.821,20 -5.290,03 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.454,36 -3.535 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -835,67 -14.709 -14.021 -14.021 -14.021 -14.021 -14.021 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.290,03 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 33.531,17 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 1142 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.553 13.553.01 135530100 Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -17.521 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 33.531,17 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 33.531,17 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -123.015,59 -81.670 -83.102 -83.102 -83.102 -83.102 -83.102 -346,11 -345 -287 -287 -287 -287 -287 -15.023,49 -6.865 -10.198 -10.198 -10.198 -10.198 -10.198 -7.489,37 -3.103 -4.632 -4.632 -4.632 -4.632 -4.632 -100.156,62 -71.357 -67.986 -67.986 -67.986 -67.986 -67.986 -89.484,42 -99.914 -100.623 -100.623 -100.623 -100.623 -100.623 1143 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1144 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -10.182,25 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9.346,58 -3.535 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -835,67 -14.709 -14.021 -14.021 -14.021 -14.021 -14.021 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.182,25 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.182,25 -18.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1145 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -5.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -10.182,25 -23.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -10.182,25 -23.244 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 -17.521 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -51.943,60 -59.905 -83.149 -100.670 -118.190 -135.711 -153.231 1146 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530100 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -62.125,85 -83.149 Ansatz 2016 -100.670 Ansatz 2017 -118.190 Plan 2018 -135.711 Plan 2019 2020 -153.231 -170.752 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M5531400 Investive Maßnahmen Friedhöfe/Sanierungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -5.000 -5.000 -7.082 -5.000 -5.000 -7.082 1147 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -855,33 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -855,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3,44 3,44 Aktivierte Eigenleistungen 3,44 -2.109,41 -2.109,41 -2.964,74 1148 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.961,30 -2.961,30 -2.961,30 -2.961,30 1149 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 3,44 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3,44 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.109,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.109,41 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.109,41 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.105,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3,44 1150 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.105,97 -2.105,97 1151 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530101 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.267,00 -7.372,97 1152 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.230,37 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.213,72 16,65 16,65 Aktivierte Eigenleistungen 16,65 -1.230,37 -1.230,37 1153 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.213,72 -1.213,72 -1.213,72 1154 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 16,65 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 16,65 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.230,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.230,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.230,37 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.213,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16,65 1155 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.213,72 -1.213,72 1156 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530102 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.777,67 -3.991,39 1157 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -387,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -387,00 19 + Finanzerträge -387,00 -387,00 1158 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -387,00 -387,00 -387,00 1159 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -387,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -387,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -387,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -387,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1160 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -387,00 -387,00 -1.024,87 1161 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530103 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.411,87 1162 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.444,37 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.444,37 19 + Finanzerträge -1.444,37 -1.444,37 1163 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.444,37 -1.444,37 -1.444,37 1164 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.444,37 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.444,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.444,37 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.444,37 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1165 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.444,37 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.226,89 -1.444,37 1166 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530104 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.671,26 1167 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.192,00 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.189,83 2,17 2,17 Aktivierte Eigenleistungen 2,17 -1.192,00 -1.192,00 1168 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.189,83 -1.189,83 -1.189,83 1169 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 2,17 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 2,17 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.192,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.192,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.192,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.189,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2,17 1170 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.189,83 -1.189,83 1171 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530105 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.803,41 -3.993,24 1172 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.708,53 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.708,53 19 + Finanzerträge -1.708,53 -1.708,53 1173 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.708,53 -1.708,53 -1.708,53 1174 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.708,53 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.708,53 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.708,53 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.708,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1175 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.708,53 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.778,78 -1.708,53 1176 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530106 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.487,31 1177 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.306,88 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.305,17 1,71 1,71 Aktivierte Eigenleistungen 1,71 -1.306,88 -1.306,88 1178 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.305,17 -1.305,17 -1.305,17 1179 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1,71 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,71 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.306,88 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.306,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.306,88 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.305,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1,71 1180 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.305,17 -1.305,17 1181 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530107 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.955,74 -4.260,91 1182 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -986,10 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -986,10 19 + Finanzerträge -986,10 -986,10 1183 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -986,10 -986,10 -986,10 1184 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -986,10 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -986,10 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -986,10 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -986,10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1185 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -986,10 -986,10 -2.274,44 1186 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530108 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.260,54 1187 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -960,02 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -959,15 0,87 0,87 Aktivierte Eigenleistungen 0,87 -960,02 -960,02 1188 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -959,15 -959,15 -959,15 1189 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 0,87 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,87 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -960,02 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -960,02 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -960,02 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -959,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,87 1190 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -959,15 -959,15 1191 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530109 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.157,55 -3.116,70 1192 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.502,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.684,59 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.684,59 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8,88 8,88 1,19 1,19 Aktivierte Eigenleistungen 10,07 -1.502,29 1193 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.186,88 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.176,81 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -9.176,81 -9.176,81 -9.176,81 1194 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1195 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1,19 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,19 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.502,29 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.502,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.502,29 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.501,10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1,19 1196 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.501,10 -1.501,10 1197 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530110 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.208,35 -4.709,45 1198 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -856,68 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -845,32 11,36 11,36 Aktivierte Eigenleistungen 11,36 -856,68 -856,68 1199 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -845,32 -845,32 -845,32 1200 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 11,36 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 11,36 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -856,68 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -856,68 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -856,68 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -845,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11,36 1201 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -845,32 -845,32 1202 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530111 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.805,59 -2.650,91 1203 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211024 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 132,90 133 133 133 133 133 133 132,90 133 133 133 133 133 133 2.140,71 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 2.248 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Unterh. Ehrenmäler -100 -100 -100 -100 -100 -100 5211030 Unterh. d. jüdischen FH -400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 2.140,71 2.273,61 1204 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.273,61 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 2.273,61 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 2.273,61 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 -4.517,11 -7.441 -7.441 -7.441 -7.441 -7.441 -7.441 -19,52 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -4.315,17 -7.407 -7.407 -7.407 -7.407 -7.407 -7.407 -2.243,50 -5.693 -6.268 -6.268 -6.268 -6.268 -6.268 -182,42 1205 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1206 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132,90 133 133 133 133 133 133 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 132,90 133 133 133 133 133 133 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.140,71 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 6481000 Kostenerstattungen vom Land 2.140,71 6481006 Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH 2.115 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.248 2.273 2.273 2.273 2.273 2.273 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 7211024 Unterh. Ehrenmäler -100 -100 -100 -100 -100 -100 7211030 Unterh. d. jüdischen FH -400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -500 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 2.273,61 2.273,61 1207 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.273,61 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 2.273,61 1.748 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1208 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.01 135530112 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 6.684,07 6.953 8.701 9.874 11.047 12.220 13.393 8.957,68 8.701 9.874 11.047 12.220 13.393 14.566 1209 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11,92 -442 -438 -438 -438 -438 -438 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -123,00 -4.242 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 19 + Finanzerträge 1210 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 I.V. Verwaltungsgemeinkosten 5811251 innere Verr. Fahrzeugkosten 5811500 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -3.396,11 -4.491 -4.526 -4.526 -4.526 -4.526 -4.526 -47,60 -52 -53 -53 -53 -53 -53 -428,07 -454 -573 -573 -573 -573 -573 -66,64 -68 -81 -81 -81 -81 -81 Innere Verrech. Personalaufwa -2.853,80 -3.917 -3.819 -3.819 -3.819 -3.819 -3.819 29 = -3.531,03 -9.175 -9.163 -9.163 -9.163 -9.163 -9.163 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1211 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -11,92 -442 -438 -438 -438 -438 -438 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -123,00 -4.242 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1212 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530200 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -134,92 -4.684 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -4.638 -1.994,13 -17.858 -22.542 -27.180 -31.817 -36.455 -41.092 1213 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 13 13.553 13.553.02 135530200 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.129,05 1214 -22.542 Ansatz 2016 -27.180 Ansatz 2017 -31.817 Plan 2018 -36.455 Plan 2019 2020 -41.092 -45.730 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9,80 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -290,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -540,60 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -540,60 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158,40 158,40 8,03 8,03 Aktivierte Eigenleistungen 166,43 -300,25 Transferaufwendungen 1215 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -840,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -674,42 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -674,42 -674,42 -674,42 1216 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1217 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,03 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,03 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9,80 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -290,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -300,25 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -292,22 8,03 -300,25 1218 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -292,22 1219 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530201 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -292,22 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -954,41 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.246,63 1220 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -384,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -694,61 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -694,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203,48 203,48 16,36 16,36 Aktivierte Eigenleistungen 219,84 -384,83 1221 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.079,44 -859,60 -859,60 -859,60 -859,60 1222 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1223 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 16,36 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 16,36 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -384,83 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -384,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -384,83 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -368,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16,36 1224 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -368,47 -368,47 1225 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530202 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.714,51 -2.082,98 1226 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -392,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen -421,74 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -421,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123,49 123,49 123,49 -392,29 -814,03 1227 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -690,54 -690,54 -690,54 -690,54 1228 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -392,29 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -392,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -392,29 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -392,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1229 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -392,29 -392,29 -1.283,98 1230 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530203 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.676,27 1231 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -399,18 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -399,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116,94 116,94 116,94 -125,77 -524,95 1232 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -408,01 -408,01 -408,01 -408,01 1233 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -125,77 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,77 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125,77 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1234 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -125,77 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -362,34 -125,77 1235 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530204 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -488,11 1236 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -680,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen -321,62 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -321,62 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93,50 93,50 14,84 14,84 Aktivierte Eigenleistungen 108,34 -680,04 1237 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.001,66 -893,32 -893,32 -893,32 -893,32 1238 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1239 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 14,84 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 14,84 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -680,04 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -680,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -680,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -665,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14,84 1240 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -665,20 -665,20 1241 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530205 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.536,71 -2.201,91 1242 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2,98 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -494,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen -406,85 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -406,85 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119,20 119,20 76,69 76,69 Aktivierte Eigenleistungen 195,89 -497,72 Transferaufwendungen 1243 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -904,57 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -708,68 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -708,68 -708,68 -708,68 1244 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1245 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 76,69 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 76,69 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2,98 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -494,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -497,72 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -421,03 76,69 -497,72 1246 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -421,03 1247 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530206 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -421,03 -1.598,04 -2.019,07 1248 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -641,41 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -212,20 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -212,20 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62,08 62,08 6,81 6,81 Aktivierte Eigenleistungen 68,89 -996,39 Transferaufwendungen 1249 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.208,59 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.139,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.139,70 -1.139,70 -1.139,70 1250 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1251 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6,81 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6,81 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -996,39 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -641,41 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -354,98 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -996,39 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -989,58 6,81 1252 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -989,58 1253 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530207 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -989,58 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -986,38 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.975,96 1254 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -351,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen -412,85 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -412,85 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120,24 120,24 6,71 6,71 Aktivierte Eigenleistungen 126,95 -351,04 1255 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -763,89 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -636,94 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -636,94 -636,94 -636,94 1256 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1257 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6,71 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6,71 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -351,04 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -351,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -351,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -344,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6,71 1258 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -344,33 -344,33 1259 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530208 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.826,57 -2.170,90 1260 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -375,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -615,27 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -615,27 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 180,25 180,25 8,18 8,18 Aktivierte Eigenleistungen 188,43 -375,93 1261 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -991,20 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -802,77 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -802,77 -802,77 -802,77 1262 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1263 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,18 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,18 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -375,93 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -375,93 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -375,93 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -367,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8,18 1264 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -367,75 -367,75 1265 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530209 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.026,10 -1.393,85 1266 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -227,94 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -227,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66,76 66,76 66,76 -125,79 -353,73 1267 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -286,97 -286,97 -286,97 -286,97 1268 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -125,79 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -125,79 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1269 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -125,79 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -380,30 -125,79 1270 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530210 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -506,09 1271 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -358,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen -148,47 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -148,47 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43,50 43,50 172,40 172,40 215,90 -358,75 1272 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -507,22 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -291,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -291,32 -291,32 -291,32 1273 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1274 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 172,40 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 172,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -358,75 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -358,75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -358,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -186,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 172,40 1275 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -186,35 -186,35 1276 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.02 135530211 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -654,65 -841,00 1277 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321022 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 24.638,25 36.651 28.719 28.719 28.719 28.719 28.719 Grabnutzungsgebühren 1.262,25 1.010 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 5.202,00 6.166 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 4321025 Geb. f. Grabherstellung 14.349,00 23.735 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl. 1.500,00 2.003 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 70.664,02 72.847 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 4583002 Auflösung PRAP Grabnutzungsre 70.664,02 72.847 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 95.302,27 109.498 106.719 106.719 106.719 106.719 106.719 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -16.101,08 -31.209 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 5281013 Beseitigung von Grabstätten -1.927,80 -7.474 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 5281014 Kosten f. Grabherstellung -14.173,28 -23.735 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Aktivierte Eigenleistungen 1278 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Nr. Bezeichnung 16 - 5441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = 27 + 4811003 I.V.Erstatt. Grünflächenanteil 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811006 Sonstige Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -947,43 -745 -704 -704 -704 -704 -704 -947,43 -745 -704 -704 -704 -704 -704 -17.048,51 -31.954 -26.204 -26.204 -26.204 -26.204 -26.204 78.253,76 77.544 80.515 80.515 80.515 80.515 80.515 78.253,76 77.544 80.515 80.515 80.515 80.515 80.515 Jahresergebnis 78.253,76 77.544 80.515 80.515 80.515 80.515 80.515 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 17.265,72 15.061 14.096 14.096 14.096 14.096 14.096 17.265,72 15.061 14.096 14.096 14.096 14.096 14.096 -16.604,74 -19.305 -22.129 -22.129 -22.129 -22.129 -22.129 -777,90 -1.020 -969 -969 -969 -969 -969 I.V. Verwaltungsgemeinkosten -2.064,37 -3.418 -2.760 -2.760 -2.760 -2.760 -2.760 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -13.762,47 -14.867 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 29 = 78.914,74 73.300 72.482 72.482 72.482 72.482 72.482 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1279 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1280 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151.821,40 182.759 176.288 177.764 179.253 180.759 182.279 6321022 Grabnutzungsgebühren 129.397,10 147.118 148.569 150.045 151.534 153.040 154.560 6321024 Geb. Nutzung Leichenhallen 5.202,98 6.166 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 6321025 Geb. f. Grabherstellung 13.496,32 23.735 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 6321026 Geb.f. Beseitigung v. Gräbern 2.325,00 3.737 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6321027 Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.) 1.400,00 2.003 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 151.821,40 182.759 176.288 177.764 179.253 180.759 182.279 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -16.273,57 -31.209 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 7281014 Bestattungskosten -16.273,57 -31.209 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -526,35 -745 -704 -704 -704 -704 -704 7441003 Beiträge Gartenbaugenossenschaft -526,35 -745 -704 -704 -704 -704 -704 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.799,92 -31.954 -26.204 -26.204 -26.204 -26.204 -26.204 1281 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 135.021,48 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 150.805 150.084 151.560 153.049 154.555 156.075 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -10.250 -25.250 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -10.000 -25.000 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -250 -250 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.250 -25.250 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.250 -25.250 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 140.555 124.834 126.560 148.049 149.555 151.075 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 135.021,48 1282 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530300 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 135.021,48 140.555 124.834 126.560 148.049 149.555 151.075 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 404.876,70 591.316 731.871 856.705 983.266 1.131.315 1.280.870 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 539.898,18 731.871 856.705 983.266 1.131.315 1.280.870 1.431.946 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M5533000 Bestattungswesen Anschaf. Bew. Verm. <> 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -10.000 -25.000 -25.000 -5.000 -10.000 -25.000 -25.000 -5.000 -250 -250 -1.500 -250 -250 -1.500 1283 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -35.000 -35.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1284 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530301 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1285 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1286 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530301 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1287 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 13 13.553 13.553.03 135530301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Nutzungsrecht Grabstätten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1288 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1289 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530302 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1290 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1291 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.553 13.553.03 135530302 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1292 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 13 13.553 13.553.03 135530302 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1293 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln 14 - Bilanzielle Abschreibungen -359.536,43 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -359.536,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 330.767,05 330.767,05 330.767,05 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -359.536,43 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -28.769,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 1294 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 13 13.554 13.554.01 135540100 Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.050 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -28.769,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -28.769,38 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -5.329,52 -4.472 -4.472 -4.472 -4.472 -4.472 -4.472 -96,89 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -5.232,63 -4.422 -4.422 -4.422 -4.422 -4.422 -4.422 -34.098,90 -5.472 -5.482 -5.492 -5.502 -5.512 -5.522 1295 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7211009 Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1296 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.554 13.554.01 135540100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -180,42 -4.000 -5.000 -6.010 -7.030 -8.060 -9.100 -180,42 -5.000 -6.010 -7.030 -8.060 -9.100 1297 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 13 13.554 13.554.01 135540100 Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -10.150 1298 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421004 Erlös aus Holzeinschlag 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211025 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 444,24 444,24 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.328,25 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -8.937,24 -6.525 -13.366 -12.489 -12.613 -12.738 -12.864 Unterhaltung Wirtsch. Wege -4.287,53 -3.280 -9.090 -9.181 -9.273 -9.366 -9.460 5211031 Unterh. und Aufforstung -1.374,45 -985 -2.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -934,65 -960 -954 -964 -974 -984 -994 5291064 Zusch. Forstbetriebsgemeinsch. -2.340,61 -1.300 -1.312 -1.324 -1.336 -1.348 -1.360 14 - Bilanzielle Abschreibungen -444,24 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -444,24 15 - Transferaufwendungen 1299 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -9.381,48 -6.525 -13.366 -12.489 -12.613 -12.738 -12.864 1.946,77 -1.525 -3.366 -2.489 -2.613 -2.738 -2.864 1.946,77 -1.525 -3.366 -2.489 -2.613 -2.738 -2.864 1.946,77 -1.525 -3.366 -2.489 -2.613 -2.738 -2.864 -54.971,45 -68.340 -68.340 -68.340 -68.340 -68.340 -68.340 -521,49 -665 -665 -665 -665 -665 -665 Innere Verrech. Personalaufwa -54.449,96 -67.675 -67.675 -67.675 -67.675 -67.675 -67.675 29 = -53.024,68 -69.865 -71.706 -70.829 -70.953 -71.078 -71.204 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1300 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1301 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6421004 Erlös aus Holzeinschlag 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.884,01 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.521,75 -6.525 -13.366 -12.489 -12.613 -12.738 -12.864 7211025 Unterhaltung Wirtsch. Wege -7.872,04 -3.280 -9.090 -9.181 -9.273 -9.366 -9.460 7211031 Unterh. und Aufforstung -1.374,45 -985 -2.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -934,65 -960 -954 -964 -974 -984 -994 7291064 Beitrag Forstbetriebsgemeinsch -2.340,61 -1.300 -1.312 -1.324 -1.336 -1.348 -1.360 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.521,75 -6.525 -13.366 -12.489 -12.613 -12.738 -12.864 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.637,74 -1.525 -3.366 -2.489 -2.613 -2.738 -2.864 1302 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -10.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.637,74 1303 -11.525 Ansatz 2016 -3.366 Ansatz 2017 -2.489 Plan 2018 -2.613 Plan 2019 2020 -2.738 -2.864 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 13 13.555 13.555.01 135550100 Natur- und Landschaftspflege Land- und Fortstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.637,74 -11.525 -3.366 -2.489 -2.613 -2.738 -2.864 -115.420,92 -139.168 -150.693 -154.059 -156.548 -159.161 -161.899 -117.058,66 -150.693 -154.059 -156.548 -159.161 -161.899 -164.763 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M355001 Ausbau Wirtschaftswege 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -10.000 -30.000 -8.959 -10.000 -30.000 -8.959 1304 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 14 Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 5251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 968,37 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -114,35 -800 -10.808 -816 -824 -832 -840 -800 -808 -816 -824 -832 -840 -10.000 -114,35 -800 -10.808 -816 -824 -832 -840 854,02 200 -808 184 176 168 160 1305 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 14 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 854,02 200 -808 184 176 168 160 854,02 200 -808 184 176 168 160 -2.194,24 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -19,01 -20 -20 -20 -20 -20 -20 Innere Verrech. Personalaufwa -2.175,23 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 29 = -1.340,22 -1.533 -2.541 -1.549 -1.557 -1.565 -1.573 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1306 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 5251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 5291000 Sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 968,37 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -114,35 -800 -10.808 -816 -824 -832 -840 -800 -808 -816 -824 -832 -840 -10.000 1307 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -114,35 -800 -10.808 -816 -824 -832 -840 854,02 200 -808 184 176 168 160 854,02 200 -808 184 176 168 160 854,02 200 -808 184 176 168 160 -2.194,24 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -19,01 -20 -20 -20 -20 -20 -20 Innere Verrech. Personalaufwa -2.175,23 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 29 = -1.340,22 -1.533 -2.541 -1.549 -1.557 -1.565 -1.573 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1308 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1309 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 968,37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.000 6484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 9.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73,95 7251001 Unterhaltung Geschirrmobil -40,40 7291000 Sonstige Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 968,37 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -114,35 -800 -10.808 -816 -824 -832 -840 -800 -808 -816 -824 -832 -840 -816 -824 -832 -840 -10.000 -114,35 1310 -800 -10.808 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 854,02 200 -808 184 176 168 160 854,02 200 -808 184 176 168 160 1311 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 14 14.561 14.561.01 145610100 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Umweltschutz Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaánahmen Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 854,02 200 -808 184 176 168 160 2.641,74 800 1.000 192 376 552 720 3.495,76 1.000 192 376 552 720 880 1312 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen -5.500,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.199,51 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.199,51 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.200,00 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 10.000 10.000 8.200,00 8.200,00 -5.500,00 10.000 -5.500 -25.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 Transferaufwendungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5314000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -40.555 -20.611 -20.667 -20.724 -20.000 -13.699,51 1313 -5.500 -5.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 15 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -20.781 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -5.499,51 -5.500 -30.555 -20.611 -20.667 -20.724 -20.781 -5.499,51 -5.500 -30.555 -20.611 -20.667 -20.724 -20.781 -5.499,51 -5.500 -30.555 -20.611 -20.667 -20.724 -20.781 -6.568,59 -6.492 -6.492 -6.492 -6.492 -6.492 -6.492 -141,89 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -6.426,70 -6.372 -6.372 -6.372 -6.372 -6.372 -6.372 -12.068,10 -11.992 -37.047 -27.103 -27.159 -27.216 -27.273 Erläuterungen zum Sachkonto: 5314000 Eigenanteil zu den Leader Verwaltungskosten 2016-2022 1314 Doppelhaushalt 2016-2017 1315 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.199,51 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.199,51 15 - Transferaufwendungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5314000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 16 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.200,00 10.000 10.000 8.200,00 8.200,00 10.000 -20.000 -20.000 Sonstige Aufwendungen 1316 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -8.199,51 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0,49 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0,49 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0,49 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -3.988,38 -3.951 -3.951 -3.951 -3.951 -3.951 -3.951 -104,50 -80 -80 -80 -80 -80 -80 Innere Verrech. Personalaufwa -3.883,88 -3.871 -3.871 -3.871 -3.871 -3.871 -3.871 29 = -3.987,89 -3.951 -28.951 -18.951 -18.951 -18.951 -18.951 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1317 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Erläuterungen zum Sachkonto: 5314000 Eigenanteil zu den Leader Verwaltungskosten 2016-2022 1318 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land 10.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -20.000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 7314000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -25.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 462.037 65.000 65.000 65.000 10.000 1319 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -441.153 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -361.030 7852603 Breitbandversorgung KJP II 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 65.000 462.037 65.000 65.000 65.000 65.000 462.037 65.000 65.000 65.000 65.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -541.153 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -79.116 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -104.116 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.123 1320 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.01 155710100 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -104.116 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 13.994,16 -15.000 -15.000 -119.116 -169.116 -219.116 -269.116 13.994,16 -15.000 -119.116 -169.116 -219.116 -269.116 -319.116 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M155710100 Maßnahmen Leader -35.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M57100600 Ausbau DSL-Verfügbarkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M57100605 Maßnahmen KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1321 Ansatz 2017 -35.000 Plan 2018 -35.000 65.000 65.000 65.000 -100.000 -100.000 -100.000 Plan 2019 2020 -35.000 -35.000 65.000 65.000 -100.000 -100.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -35.000 65.000 -100.000 -8.013 -23.013 5.076 72.110 72.110 51.237 -80.123 -95.123 -46.161 -36.103 -36.103 324.927 324.927 -361.030 -361.030 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.02 155710200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1322 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.02 155710200 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1323 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.02 155710200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1324 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.571 15.571.02 155710200 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1325 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 15 15.571 15.571.02 155710200 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Anteile an Unternehmen Anteile an Unternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1326 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 Ordentliche Aufwendungen -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1327 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -2.580,21 -2.541 -2.541 -2.541 -2.541 -2.541 -2.541 -37,39 -40 -40 -40 -40 -40 -40 Innere Verrech. Personalaufwa -2.542,82 -2.501 -2.501 -2.501 -2.501 -2.501 -2.501 29 = -8.080,21 -8.041 -8.096 -8.152 -8.208 -8.265 -8.322 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1328 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 7281003 Aufw. für so. Sachleistungen -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1329 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.573 15.573.01 155730100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -5.500,00 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667 -5.724 -5.781 -16.500,00 -22.000 -27.500 -33.055 -38.666 -44.333 -50.057 -22.000,00 -27.500 -33.055 -38.666 -44.333 -50.057 1330 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 15 15.573 15.573.01 155730100 Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen "Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom""" Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -55.838 1331 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.575 15.575.01 155750100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1332 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.575 15.575.01 155750100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1333 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.575 15.575.01 155750100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1334 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 15 15.575 15.575.01 155750100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1335 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 15 15.575 15.575.01 155750100 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1336 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 6.511.020,78 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 Grundsteuer A 181.640,19 187.488 217.999 231.874 246.773 262.728 281.577 4012000 Grundsteuer B 1.126.057,50 1.059.618 1.298.055 1.380.808 1.470.831 1.565.667 1.676.196 4013000 Gewerbesteuer 978.883,45 1.137.016 1.181.360 1.217.982 1.250.867 1.284.641 1.322.589 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.707.954,83 3.940.231 4.223.837 4.422.357 4.661.164 4.884.900 5.001.830 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.438,20 80.351 89.204 110.434 85.587 88.496 88.966 4031000 Vergnügungssteuer 2.160,00 270 540 545 551 556 562 4032000 Hundesteuer 60.271,04 57.400 65.224 68.094 69.388 71.608 72.244 4051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142 403.712 414.209 429.948 443.277 457.858 02 + 2.027.665,25 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.922,00 20.000 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 32.364,50 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 548,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.929.544 9.840.821 10.335.529 10.805.266 11.309.912 11.739.602 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.055,25 9,50 Aktivierte Eigenleistungen 8.571.608,03 1337 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 5374000 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.018.105,63 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 -88.147,86 -80.910 -78.932 -81.379 -83.577 -85.833 -88.368 -169.320,85 -105.183 -102.612 -105.793 -108.650 -111.583 -114.879 Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO -3.851.480,46 -3.760.877 -4.147.198 -4.354.558 -4.455.972 -4.559.749 -4.665.942 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO -1.909.156,46 -2.166.408 -2.149.511 -2.256.987 -2.359.226 -2.466.097 -2.577.808 16 - -106.962,54 -2.000 -8.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 5431000 Geschäftaufwendungen -6.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.125.068,17 -6.115.378 -6.486.253 -6.803.917 -7.012.625 -7.228.462 -7.452.197 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.446.539,86 2.814.166 3.354.568 3.531.612 3.792.641 4.081.450 4.287.405 19 + Finanzerträge 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20 - -79.691,21 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -69.856,93 -84.000 -62.000 -60.000 -59.000 -58.000 -53.000 5517001 Zinsen Liquiditätskredite -8.474,28 -40.000 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000 -55.000 5518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -79.504,95 -129.000 -107.000 -115.000 -119.000 -123.000 -118.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.367.034,91 2.685.166 3.247.568 3.416.612 3.673.641 3.958.450 4.169.405 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -105.922,93 -1.039,61 1338 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.367.034,91 2.685.166 3.247.568 3.416.612 3.673.641 3.958.450 4.169.405 -3.539,29 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -46,09 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -3.493,20 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 2.363.495,62 2.681.764 3.244.166 3.413.210 3.670.239 3.955.048 4.166.003 1339 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 6.511.020,78 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 Grundsteuer A 181.640,19 187.488 217.999 231.874 246.773 262.728 281.577 4012000 Grundsteuer B 1.126.057,50 1.059.618 1.298.055 1.380.808 1.470.831 1.565.667 1.676.196 4013000 Gewerbesteuer 978.883,45 1.137.016 1.181.360 1.217.982 1.250.867 1.284.641 1.322.589 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.707.954,83 3.940.231 4.223.837 4.422.357 4.661.164 4.884.900 5.001.830 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.438,20 80.351 89.204 110.434 85.587 88.496 88.966 4031000 Vergnügungssteuer 2.160,00 270 540 545 551 556 562 4032000 Hundesteuer 60.271,04 57.400 65.224 68.094 69.388 71.608 72.244 4051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142 403.712 414.209 429.948 443.277 457.858 02 + 2.027.665,25 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 548,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.571.819,03 8.924.544 9.828.321 10.323.029 10.792.766 11.297.412 11.727.102 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.055,25 33.133,00 32.585,00 Aktivierte Eigenleistungen 1340 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Nr. Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 5374000 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.018.105,63 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 -88.147,86 -80.910 -78.932 -81.379 -83.577 -85.833 -88.368 -169.320,85 -105.183 -102.612 -105.793 -108.650 -111.583 -114.879 Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO -3.851.480,46 -3.760.877 -4.147.198 -4.354.558 -4.455.972 -4.559.749 -4.665.942 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO -1.909.156,46 -2.166.408 -2.149.511 -2.256.987 -2.359.226 -2.466.097 -2.577.808 16 - 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.123.763,30 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.448.055,73 2.811.166 3.350.068 3.524.312 3.785.341 4.074.150 4.280.105 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.448.055,73 2.811.166 3.350.068 3.524.312 3.785.341 4.074.150 4.280.105 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.448.055,73 2.811.166 3.350.068 3.524.312 3.785.341 4.074.150 4.280.105 Sonstige Aufwendungen -105.657,67 -104.618,06 -1.039,61 1341 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Nr. Bezeichnung 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.448.055,73 1342 2.811.166 Ansatz 2016 3.350.068 Ansatz 2017 3.524.312 Plan 2018 3.785.341 Plan 2019 2020 4.074.150 4.280.105 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 6.578.111,28 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 Grundsteuer A 181.641,23 187.488 217.999 231.874 246.773 262.728 281.577 6012000 Grundsteuer B 1.122.823,80 1.059.618 1.298.055 1.380.808 1.470.831 1.565.667 1.676.196 6013000 Gewerbesteuer 1.130.601,48 1.137.016 1.181.360 1.217.982 1.250.867 1.284.641 1.322.589 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.626.693,39 3.940.231 4.223.837 4.422.357 4.661.164 4.884.900 5.001.830 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.193,93 80.351 89.204 110.434 85.587 88.496 88.966 6031000 Vergnügungssteuer 1.620,00 270 540 545 551 556 562 6032000 Hundesteuer 60.921,88 57.400 65.224 68.094 69.388 71.608 72.244 6051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142 403.712 414.209 429.948 443.277 457.858 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.980.610,00 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 34.605,20 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 34.487,20 6562200 Verzinsung Gewerbesteuer 118,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.593.326,48 8.924.544 9.828.321 10.323.029 10.792.766 11.297.412 11.727.102 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1343 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 14 - Transferausszahlungen -5.928.055,00 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO -3.851.480,46 -3.760.877 -4.147.198 -4.354.558 -4.455.972 -4.559.749 -4.665.942 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO -1.909.156,46 -2.166.408 -2.149.511 -2.256.987 -2.359.226 -2.466.097 -2.577.808 7341000 Gewerbesteuerumlage -70.660,77 -80.910 -78.932 -81.379 -83.577 -85.833 -88.368 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -96.757,31 -105.183 -102.612 -105.793 -108.650 -111.583 -114.879 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.928.055,00 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.665.271,48 2.811.166 3.350.068 3.524.312 3.785.341 4.074.150 4.280.105 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 893.913,82 901.533 1.020.397 1.063.319 1.097.075 1.136.501 1.177.111 6811050 Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land 653.913,82 661.533 780.397 823.319 857.075 896.501 937.111 6811060 Inv.-Zuw. Schulpauschale 200.000,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 6811070 Inv.-Zuw Sportpauchale 40.000,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 893.913,82 901.533 1.020.397 1.063.319 1.097.075 1.136.501 1.177.111 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 1344 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.611 16.611.01 166110100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 893.913,82 901.533 1.020.397 1.063.319 1.097.075 1.136.501 1.177.111 3.559.185,30 3.712.699 4.370.465 4.587.631 4.882.416 5.210.651 5.457.216 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 3.559.185,30 3.712.699 4.370.465 4.587.631 4.882.416 5.210.651 5.457.216 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.942.871,23 13.868.089 17.580.788 21.951.253 26.538.884 31.421.300 36.631.951 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 13.502.056,53 17.580.788 21.951.253 26.538.884 31.421.300 36.631.951 42.089.167 Plan 2018 Plan 2019 2020 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M61180050 Allg. Investitionspauschale Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 661.533 780.397 823.319 857.075 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 661.533 780.397 823.319 857.075 M61180060 Schul/Bildungspauschale 200.000 200.000 200.000 200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 M61180070 Sportpauschale 1345 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 896.501 937.111 896.501 937.111 3.523.702 702.270 3.523.702 702.270 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 250.000 1.200.000 250.000 40.000 40.000 240.000 50.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 40.000 1346 40.000 Ansatz 2017 40.000 Plan 2018 40.000 Plan 2019 2020 40.000 40.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 240.000 50.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftaufwendungen 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -1.304,87 17 = -1.304,87 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -211,00 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -220,50 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -211,00 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -1.304,87 -2.000 -8.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -6.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 -5.200 -5.200 -5.200 9,50 Aktivierte Eigenleistungen Ordentliche Aufwendungen 1347 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 16 16.612 16.612.01 166120100 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5.200 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.515,87 3.000 4.500 7.300 7.300 7.300 7.300 19 + Finanzerträge 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20 - -79.691,21 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -69.856,93 -84.000 -62.000 -60.000 -59.000 -58.000 -53.000 5517001 Zinsen Liquiditätskredite -8.474,28 -40.000 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000 -55.000 5518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -79.504,95 -129.000 -107.000 -115.000 -119.000 -123.000 -118.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis -81.020,82 -126.000 -102.500 -107.700 -111.700 -115.700 -110.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -81.020,82 -126.000 -102.500 -107.700 -111.700 -115.700 -110.700 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.539,29 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 5811004 Verwaltungskostenanteil -46,09 -55 -55 -55 -55 -55 -55 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -3.493,20 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 29 = -84.560,11 -129.402 -105.902 -111.102 -115.102 -119.102 -114.102 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 1348 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1349 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 824,69 6321800 Öffentlich Rechtl. Einnahme KER 824,69 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 153,04 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 153,04 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.163,99 15.000 22.500 17.500 17.500 17.500 17.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -79.247,41 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute -69.856,93 -84.000 -62.000 -60.000 -59.000 -58.000 -53.000 7517001 Zinsen Liquiditätskredite -8.030,48 -40.000 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000 -55.000 7518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.000 -8.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 7431000 Geschäftsauszahlungen -6.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 1350 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -79.247,41 -141.000 -125.000 -125.200 -129.200 -133.200 -128.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -78.083,42 -126.000 -102.500 -107.700 -111.700 -115.700 -110.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -78.083,42 -126.000 -102.500 -107.700 -111.700 -115.700 -110.700 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6927000 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt 6.550.000,00 1.000.000 1.000.000 1351 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 16 16.612 16.612.01 166120100 Nr. Bezeichnung 6937000 Aufnahme vom Liquiditätskrediten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7927000 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 6.550.000,00 -5.022.008,79 -127.000 -128.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 Tilgung Kredite an Sparkasse -55.159,79 -59.000 -60.000 -62.000 -64.000 -65.000 -67.000 7927001 Tilgung Kredite KFW -16.849,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 7937000 Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.527.991,21 -127.000 872.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 1.449.907,79 -253.000 769.500 -237.700 -243.700 -248.700 -245.700 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.515.878,30 -667.200 -920.200 -150.700 -388.400 -632.100 -880.800 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 4.965.786,09 -920.200 -150.700 -388.400 -632.100 -880.800 -1.126.500 -4.950.000,00 1352 Doppelhaushalt 2016-2017 Anlagen Gemeinde Vettweiß 1353 Doppelhaushalt 2016-2017 1354 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2022 für die Jahre 2016 bis 2027 Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 Den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 sowie dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2014 hat der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW versagt, da ein Haushaltsausgleich im Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden konnte. Der Gemeinde wurde aufgegeben weitere Haushaltsicherungskonzepte aufzustellen und das bestehende Haushaltssicherungs- und Personalkonsolidierungskonzept in den folgenden Jahren fortzuschreiben. Trotz wiederholter Empfehlung der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Vettweiß es abgelehnt die Hebesätze sowohl für das Jahr 2011 als auch für das Jahr 2012 auf mindestens den jeweiligen Landesdurchschnitt festzusetzen. Die Vorgaben für die freiwilligen Leistungen wurden umgesetzt. Die Maßgaben in der Stellenbewirtschaftung eingehalten. Kostenrechnende Einrichtungen werden kostendeckend betrieben. Der Hinweis, bei der Ermittlung der Abschreibungen den Wiederbeschaffungszeitwert zu Grunde zu legen, wurde nicht aufgegriffen. Ursachen für das HSK 2010 ff Die Ursachen, weshalb sich die Gemeinde Vettweiß seit 2010 in der Haushaltssicherung (vorläufigen Haushaltsführung) befindet, sind im Konzept für die Jahre 2010 bis 2014 umfangreich dargelegt und beschrieben worden. Die Gemeinde hat seit Änderung des GFG 2010 bei ungefähr gleicher Steuerkraft rund 1 Million weniger Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten. Darüber hinaus sind die Umlagen Richtung Kreis weiter gestiegen. Die näheren Details hierzu und die Kuriositäten und Fehlanreizwirkungen des GFG 2010, 2011 und erneut in 2012 wurden im Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2012 ausführlich beschrieben. Insbesondere die Auswirkungen des erhöhten Soziallastenansatzes führen im Kreis Düren dazu, dass der kreisangehörige Raum und auch der Kreis Düren erheblich weniger Schlüsselzuweisungen erhalten. Diese Mittel fließen der Stadt Düren zu, obwohl die Stadt gar nicht Aufgabenträger im SGB II ist. Aufgabenträger ist der Kreis Düren, der die fehlenden Mittel wieder über die Kreisumlage refinanziert. Die Gemeinde Vettweiß wird durch diese Kuriosität des GFG zweimal bestraft. Zum einen erhält sie weniger Schlüsselzuweisungen, da die Zahl der SGB II Empfänger relativ gering ist und der überwiegende Teil der GFG Mittel in die Stadt Düren abfließt, zum anderen muss die Gemeinde dem Aufgabenträger, dem Kreis Düren, wegen fehlender GFG Mittel beim Kreis erhöhte Kreisumlagen zahlen. Dieser handwerkliche Fehler, der u.a. zu Fehlanreizwirkungen führt, ist dem Innenminister mehrfach vorgetragen worden. Eine Änderung des GFG ist jedoch nicht erkennbar, so dass eine Vielzahl von Kommunen den Klageweg beschritten haben. Der Prüfbericht der Jahre 2002 bis 2005 des GPA hat wiederholt deutlich gemacht, dass die Gemeinde für sich alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist. Sie bedarf der Unterstützung des Landes. Diese Unterstützung ist jedoch nicht folgerichtig ausgebaut, sondern erheblich reduziert worden, so dass ein bisher nicht genehmigungsfähiges HSK die logische Konsequenz war. Dies wird auch nochmals vor dem Hintergrund der bisherigen Bemühungen um einen Haushaltsausgleich aus nachfolgender Historie deutlich. 1355 Haushaltsausgleich Zur Historie: Die Gemeinde Vettweiß gehörte bis 1991 zu den so genannten „Ausgleichsstockgemeinden“ und war nur aufgrund zusätzlicher Finanzhilfen des Landes überlebensfähig. Dieser so genannte Ausgleichsstock wurde in den Jahren 1991/92 vom Land abgeschafft. Unter der Maßgabe, dass die Gemeinde Vettweiß erhebliche Auflagen erfüllt, wurde eine Teilentschuldung der Gemeinde durch das Land vorgenommen. Ein gefordertes Haushaltssicherungskonzept, welches für die Jahre 1991 bis 1994 entwickelt wurde, brachte immense Einschränkungen für die Gemeinde und erhebliche Belastungen für die Bürger mit sich. Es war mit einem umfangreichen Auflagenkatalog verbunden. Beispielhaft sind nur einige wenige Themen hier aufgelistet: • • • • • Aufgabe der Trägerschaft für die Kindergärten ab 1.1.1992 Übertragung von Sportheimen und Dorfgemeinschaftshäusern auf die örtlichen Vereine Reduzierung der Sportplatzpflege Einführung von Turnhallenbenutzungsgebühren Höchstmögliche Steuer- und Gebührensätze Aber nur mit diesen Maßnahmen alleine war kein Haushaltsausgleich zu erzielen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass das Land zum damaligen Zeitpunkt den Kommunen noch weitaus mehr Hilfestellung gewährte, als dies zurzeit der Fall ist. Auch hier seien nur einige Beispiele genannt, die die Überlebensfähigkeit der Gemeinde Vettweiß mit sicherten: • • • Gewährung von Schülerfahrtkosten Gewährung einer Freiraumpauschale Gewährung eines Härteausgleichs für hohe Abwassergebühren Hilfe stellend kam hinzu, dass die Gemeinde in das „Ziel 5 b Förderprogramm“ aufgenommen wurde. All diese Hilfestellungen des Landes sind in der Vergangenheit Schritt für Schritt abgebaut und dafür zusätzlich neue Aufgaben von Bund und Land ohne entsprechende Finanzausstattung für die Kommunen draufgesattelt worden. Nur durch eine solide Haushaltspolitik unter Beibehaltung der Auflagen aus dem Haushaltssicherungskonzept und dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger konnte die Gemeinde bis zum Jahre 2010 ohne HSK überleben. Um das auch zahlenmäßig immer wieder darstellen zu können, halfen das alte Rechnungswesen, die Kameralistik sowie ein Sparstrumpf, den die Gemeinde in guten Zeiten angelegt hatte und der jedoch ab 2000 kontinuierlich jährlich zum Ausgleich dienen musste. Mit Einführung des NKF wurde dann nochmals nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde für sich alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist. Dies hat auch der Prüfbericht des GPA für die Jahre 2002 bis 2005 bestätigt. Die Finanzkrise und die explodierenden Sozialausgaben stellt die Gemeinde nunmehr vor unlösbare Aufgaben. Gesetzliche Vorgaben des Landes zur Haushaltssicherung Die Gemeinden haben gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür wird auch im NKF der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert. Des Weiteren soll gem. § 84 Satz 3 GO auch die Ergebnis- und Finanzplanung die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Dies ist bei der Gemeinde Vettweiß nicht der Fall. 1356 Ein HSK ist aufzustellen, wenn - durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allgemeinen Rücklage (Teil des Eigenkapitals) um mehr als ¼ verringert wird. In zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 1/20 zu verringern oder innerhalb des Finanzplanungszeitraums der mittelfristigen Ergebnisund Finanzrechnung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Anders ausgedrückt, ergibt sich also die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, wenn - der Fehlbetrag des Ergebnisplanes in einem Jahr so hoch ist, dass die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert wird. Durch den Fehlbetrag des Ergebnisplanes in zwei aufeinander folgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % verringert wird, oder die Allgemeine Rücklage durch Fehlbeträge innerhalb des Finanzplanungszeitraumes komplett aufgezehrt wird. Gemäß § 76 GO NRW ist die Genehmigung eines HSK zulässig, wenn der Haushaltsausgleich innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren erreicht wird. Auch nach dieser Änderung bleibt es bei der in der GO ausdrücklich niedergelegten Pflicht den Haushalt so schnell wie möglich auszugleichen. Zum aktuellen Sachstand Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgte zum 01.01.2008. Im Dezember 2015 liegen nunmehr die Jahresabschlüsse 2008-2014 vor. Die testierten Jahresergebnisse seit 2008 bis 2014 sind nachfolgend dargestellt. Sie waren durchweg besser als in den Haushaltplänen ursprünglich kalkuliert. Dies liegt u. a. an Sondereffekten wie dem KJP II, Mehreinnahmen aufgrund konjunktureller Entwicklungen, Verschiebungen beim Personal (SGB II) und nicht zuletzt aufgrund von Einsparungen durch nicht ausgeschöpfte Ansätze. Die Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den entsprechenden Jahresabschlussberichten. Jahresüberschuss 2008 Jahresfehlbetrag 2009 Jahresfehlbetrag 2010 Jahresfehlbetrag 2011 Jahresfehlbetrag 2012 Jahresfehlbetrag 2013 Jahresfehlbetrag 2014 4 T€ -58 T€ -958 T€ -1.732 T€ -1.542 T€ -1.807 T€ -1.854 T€ Die geplanten Defizite für die Jahre 2014-2025 stellten sich lt. HSK 2014-2025 wie folgt dar. 2013 - 1.931.053,00 € 2014 - 1.892.321,00 € 2019 - 450.525 € 2015 -1.779.361,00 € 2020 - 302.654,00 € 2016 119.842,00 € 2018 - 1.235.839,00 € - 979.654,00 € - 760.293 € 2021 - 2017 2022 54.024,00 € 1357 2023 2024 2025 248.161,00 € 449.293,00 € 651.058,00 € Das HSK sah einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 54.024,00 € vor. Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage sah vor, dass diese bis zum Jahr 2022 von rund 19.000.000 € in 2011 auf rund 8.000.000 € in 2022 sinken würde. Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage Im Rahmen des HSK 2014 - 2025 in T€ Prozentuale Veränderung im lfd. Haushaltsjahr Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 31.12.2009 31.12.2009 19347 2609 Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2010 31.12.2010 31.12.2010 -984 19447 1625 0,00% Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2011 31.12.2011 01.01.2011 -1732 19259 0 -0,55% Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2012 31.12.2012 31.12.2012 -1542 17717 0 -8,01% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2013 31.12.2013 31.12.2013 -1931 15786 0 -10,90% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2014 31.12.2014 31.12.2014 -1892 13894 0 -11,99% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2015 31.12.2015 31.12.2015 -1779 12114 0 -12,81% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2016 31.12.2016 31.12.2016 -1236 10878 0 -10,20% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2017 31.12.2017 31.12.2017 -980 9899 0 -9,01% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2018 31.12.2018 31.12.2018 -760 9139 0 -7,68% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2019 31.12.2019 31.12.2019 -451 8688 0 -4,93% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2020 31.12.2020 31.12.2020 -303 8385 0 -3,48% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2021 31.12.2021 31.12.2021 -120 8266 0 -1,43% 1358 geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2022 31.12.2022 31.12.2022 54 8266 54 0,00% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2023 31.12.2023 31.12.2023 248 8266 302 0,00% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2024 31.12.2024 31.12.2024 449 8266 751 0,00% geplanter Fehlbetrag Allgemeinde Rücklage Ausgleichsrücklage 2025 31.12.2025 31.12.2025 651 8266 1403 0,00% Bereits eingeleitete Maßnahmen zur Verringerung des Defizits Folgende wesentlichen Maßnahmen wurden in Folge des HSK von 1991 – 1994 bzw. 2012 bis 2022 durch weitere Aktionen umgesetzt und auch bis heute beibehalten: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Restriktive Personalpolitik Konsequente Entschuldung ab 1991 bis 2009 von 14 Mio. € auf rund 1 Mio. € Übertragung der Kindergärten auf Dritte Konsequente Erhebung von Beiträgen und Gebühren Vollständige Übernahme der Betriebs-, Unterhaltungs- und Investitionskosten der Vereinsheime und Bürgerhäuser durch die Vereine -Im Gegenzug Gewährung von ZuschüssenÜbertragung der Schlüsselgewalt der Turnhallen/Vereinsliegenschaften an Vereine, damit keine Hausmeisterkosten mehr in den Abendstunden anfallen Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Feuerwehrhäusern Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Leichenhallen Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Jugendräumen Erheben von Turnhallenbenutzungsgebühren Mäharbeiten auf den Sportplätzen nur noch auf der Spielfläche bzw. überall wo der Großflächenmäher fahren kann. Übertragung der Nebenflächen auf die Vereine. Erschließung von Baugebieten durch Dritte unter Abschöpfung von Strukturbeiträgen Umstellung der öffentlichen Jugendbücherei auf ehrenamtliche Kräfte. Dadurch Wegfall einer Teilzeitkraft für die Bücherei. Wegfall der Glasversicherung bei Gebäuden Vereinbarung von Selbstbehalten bei den Kfz-Versicherungen Aufgrund des demographischen Wandels und sinkender Schülerzahlen wurde die Auflösung der Hauptschule Vettweiß beschlossen. Die Hauptschule läuft bis 2018 aus. Heranziehung der Straßenbaulastträger zu den Abwassergebühren (seit 2013) Veränderung der Kalkulation der Abwassergebühren (kalk. Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert ab 2014). Einer Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes auf das von der Rechtsprechung akzeptierte höchstmögliche Niveau von 7 % hat der Rat nicht zugestimmt. 1359 Neue bzw. noch nicht abschließend umgesetzte Maßnahmen • • • • • • • • Die Grundschulstandorte Müddersheim und Vettweiß wurden bereits zusammengelegt (2014/2015). Es wird geprüft, ob der Schulstandort Kelz bei sinkenden Schülerzahlen ebenfalls nach Vettweiß verlagert wird (2017). Die interkommunale Zusammenarbeit wird weiter forciert. Im Bereich der EDV und des Kassenbuchungsgeschäftes zeigt dies bereits in 2013 Wirkung. Z. Zt. wird insb. geprüft, ob interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Personalamt möglich ist. Verringerung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung (2013). In 2016 ist die Umstellung von ca. 250 Lampen auf LED geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse. Optimierung des Forderungsmanagements, insb. zeitnahe Vollstreckung von Forderungen und konsequente Gebührenerhebung (fortlaufender Prozess). Bildung eines Arbeitskreises mit dem Ziel, die Friedhofsgebühren und die Beerdigungskosten durch die Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe bzw. Schaffung neuer Beerdigungsformen zu senken. Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2013 ff. zur Reduzierung der Defizite, die nicht durch entsprechende andere Mehreinnahmen bzw. Kostenreduzierung aufgefangen werden (vgl. Abschnitt Realsteuern). Umbau des Schulzentrums Vettweiß zur Unterbringung einer Kindergartengruppe mit entsprechender Generierung von Mieteinnahmen. Umwidmung gemeindeeigener Grundstücke in Bauland Nicht umgesetzte Maßnahmen: • Es wurden Verhandlungen mit Windkraftbetreibern geführt, die ein jährliches Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Gemeindewegen zum Ziel hatten. In 2015 wurden deshalb 90.000 € und ab 2016 200.000 € veranschlagt. In 2014 konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Aber: Diese Maßnahme kann wg. gesetzlicher Vorschriften nicht mehr umgesetzt werden. Die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet ist z. Zt. nicht mehr möglich. • Es werden Verhandlungen geführt, die die Nutzung der nicht mehr benötigten Schulgrundstücke, insb. Müddersheim, für Senioren vorsehen und dementsprechende Einnahmen generieren. Ein entsprechender Ansatz ist ab 2016 gebildet (ab 2018 für Kelz). Es erweist sich schwierig, das Gebäude der Grundschule Müddersheim zu verwerten. Aufgrund der Flüchtlingsproblematik wird das Gebäude z. Zt. als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Aufgrund all dieser Maßnahmen ergeben sich im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2016 – 2027 nachfolgende voraussichtliche Jahresergebnisse. 2015 2016 2017 - 1.779.361,00 € - 1.326.000,00 € - 1.162.032,00 € 2022 48.868,00 € 2023 348.805,00 € 2024 654.205,00 € 2018 781.524,00 € - 2019 506.827,00 € - 2020 380.617,00 € - 2025 2026 2027 980.272,00 € 1.211.957,00 € 1.330.665,00 € 1360 2021 205.119,00 € Erträge Aufwendungen 23.000.000,00 22.000.000,00 21.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00 18.000.000,00 17.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Obwohl die geplanten Ergebnisse schlechter sind als bisher geplant, geht aus der Grafik hervor, dass die Defizite kontinuierlich verkleinert werden. Erst in 2022 schafft es die Gemeinde Vettweiß, schwarze Zahlen zu schreiben. Die Entwicklung der Jahresergebnisse im fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 zeigt, dass die Allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2022 7,914 Mio. € betragen wird. Sie liegt damit rund 0,35 Mio. € unter dem Niveau des ursprünglichen HSK 2014 – 2025. Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage in T€ Prozentuale Veränderung im lfd. Haushaltsjahr Allgemeinde Rücklage 31.12.2009 19347 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 2609 Fehlbetrag 2010 -984 Allgemeinde Rücklage 31.12.2010 19447 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 1625 Fehlbetrag 2011 -1732 Allgemeinde Rücklage 31.12.2011 19259 Ausgleichsrücklage 01.01.2011 0 2012 -1542 Allgemeinde Rücklage 31.12.2012 17717 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 0 2013 -1807 Allgemeinde Rücklage 31.12.2013 15910 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 0 Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag 2014 -1854 Allgemeinde Rücklage 31.12.2014 14056 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 0 1361 0,00% -0,55% -8,01% -10,20% -11,65% geplanter Fehlbetrag 2015 -1779 Allgemeinde Rücklage 31.12.2015 12277 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 0 2016 -1326 Allgemeinde Rücklage 31.12.2016 10951 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 0 2017 -1162 Allgemeinde Rücklage 31.12.2017 9789 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 0 geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag 2018 -782 Allgemeinde Rücklage 31.12.2018 9007 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 0 geplanter Fehlbetrag 2019 -507 Allgemeinde Rücklage 31.12.2019 8500 Ausgleichsrücklage 31.12.2019 0 geplanter Fehlbetrag 2020 -381 Allgemeinde Rücklage 31.12.2020 8119 Ausgleichsrücklage 31.12.2020 0 geplanter Fehlbetrag 2021 -205 Allgemeinde Rücklage 31.12.2021 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2021 0 geplanter Fehlbetrag 2022 49 Allgemeinde Rücklage 31.12.2022 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2022 49 geplanter Fehlbetrag 2023 349 Allgemeinde Rücklage 31.12.2023 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2023 398 2024 654 Allgemeinde Rücklage 31.12.2024 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2024 1052 2025 980 Allgemeinde Rücklage 31.12.2025 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2025 2032 geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag 2026 1211 Allgemeinde Rücklage 31.12.2026 8544 Ausgleichsrücklage 31.12.2026 2613 geplanter Fehlbetrag 2027 1330 Allgemeinde Rücklage 31.12.2027 9874 Ausgleichsrücklage 31.12.2027 2613 1362 -12,66% -10,80% -10,61% -7,99% -5,63% -4,48% -2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 15,57% Nachfolgende Grafik stellt die Ergebnisse des HSK 2012 – 2022 (blau), die Ergebnisse des fortgeschriebenen HSK 2014 – 2025 (grün) und des fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 (rot) gegenüber. 1.500.000,00 € Jahresergebnis laut Doppel-HH 2012-2013 1.000.000,00 € 500.000,00 € - € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahresergebnis laut Doppel-HH 2014-2015 -500.000,00 € Jahresergebnis laut Doppel-HH 2016-2017 -1.000.000,00 € -1.500.000,00 € Kreisumlagen Es zeigt sich, dass die Kreis und Jugendamtsumlage in der Vergangenheit richtig eingeschätzt wurde. Die nachfolgende Grafik zeigt das. 6.000.000,00 Kreisumlage lt. HH 2016 - 2017 5.000.000,00 4.000.000,00 Kreisumlage lt. HH 2014 - 2015 3.000.000,00 Jugendamtsumlage lt. HH 2016 - 2017 2.000.000,00 1.000.000,00 Jugendamtsumlage lt. HH 2014 - 2015 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Personalkosten/Personalkonzept Die sehr restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2008 ist dem folgenden Diagramm zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet. Mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 12,41 % in 2016 und 12,34 % in 2017 ist die Gemeinde am unteren Level angekommen und rechnet ab 2018 lediglich mit Steigerungen von 1 %. Der Ausreißer in 2014 ist bedingt 1363 durch eine erhöhte Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und aufgrund zusätzlicher Personalmaßnahmen. Dabei hat ein kontinuierlicher Stellenaufbau von unten nach oben stattgefunden. Eigene Azubis haben ausscheidende Beschäftigte ersetzt. Interne Lösungen sind soweit möglich vor externen Lösungen erfolgt. Die konkreten Maßnahmen sind aus dem fortgeschriebenen Personalkonsolidierungskonzept ersichtlich. 2.600.000,00 € 2.500.000,00 € 2.400.000,00 € 2.300.000,00 € 2.200.000,00 € 2.100.000,00 € 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2.000.000,00 € Interkommunale Zusammenarbeit Eine angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Kassengeschäfte wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Sie führt eindeutig zu einer Verbesserung der Situation. Ebenfalls zeigt sich, dass die IT-Zentralisierung, mit Bündelung des Knowhows bei der KDVZ, zu einer Qualitätsverbesserung im Umgang mit der IT führt. Die interkommunale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Organisationsstruktur der Verwaltung ist vor dem Hintergrund einer notwendigen Einsparung von Dienstleistungs- und Sachaufwendungen immer wieder optimiert worden. So werden seit 2008 die kostenintensiven Gebäude und Liegenschaften in einem Fachbereich gebündelt bewirtschaftet. Sie sind in den vergangenen Jahren energetisch, nicht zuletzt mit Mitteln des KJP II, saniert und in der Bewirtschaftung optimiert worden. Es bleibt abzuwarten, ob die Kostenexplosion im Energiebereich die erwarteten Einsparungen auffressen. Im Moment stagnieren die Energiekosten. Durch EDV Unterstützung soll sowohl die Bewirtschaftung als auch die notwendige Unterhaltung und investive Entwicklung kontrolliert und verbessert werden. Im Schulbereich wirken sich die Veränderungen ebenfalls auf die Ergebnisrechnung aus. Bilanzielle Abschreibungen Die Eröffnungsbilanz macht deutlich, dass den Abschreibungsaufwendungen auch erhebliche Sonderposten gegenüber stehen. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit nur Investitionen getätigt, wenn entsprechende Zuschüsse und Beiträge Dritter geflossen sind. Im so genannten freiwilligen Bereich sind z.B. Sportheime, Bürgerhäuser, Jugendräume, Feuerwehrhäuser, Leichenhallen, Sportplätze und Dorfplätze, um nur einige Facetten des gemeindlichen Wirkens auf zu zählen, nur mit 1364 Eigeninitiative der örtlichen Vereine und Dorfgemeinschaften entstanden. Die Gemeinde war hier höchst selten gefordert. Aus dieser Tatsache heraus ist auch das Delta zwischen Abschreibung und Sonderposten relativ gering bemessen. Da die Neuanschaffungen in den Jahren 2016 bis 2027 mit Ausnahme des Neubaus eines Asylheimes in 2016, ebenfalls ausschließlich über die Investitionspauschalen, Zuwendungen, Beiträge und Spenden finanziert werden, wird der zukünftig entstehende Abschreibungsaufwand durch die ertragswirksame Auflösung entsprechender Sonderposten kompensiert. Dadurch belasten die Abschreibungen von Neuanschaffungen auch in Zukunft nicht die Ergebnisrechnungen. Kredite Wie die Liste der investiven Maßnahmen zeigt, ist nur in 2016 die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung eines Flüchtlingsheimes vorgesehen. Der Saldo im Finanzierungsbereich gestaltet sich ab 2017 positiv. Vor dem Hintergrund der stetig anwachsenden Kassenkredite hilft dies die Liquidität anderweitig aufrecht zu erhalten. Im Finanzplanungszeitraum sind ab 2020 wieder Finanzierungsüberschüsse geplant. Dies verringert auf lange Sicht das Anschwellen des Liquiditätskreditvolumens. Zuweisungen und Zuschüsse Fordern und Fördern war und bleibt die Maxime im Umgang mit unseren Vereinen. Etwa 90 Vereine bestimmen das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde. Schon Anfang der 90iger Jahre hat sich die Gemeinde von allen Bürgerhäusern und Sportheimen getrennt und sie zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung und Unterhaltung an Vereine und Interessengemeinschaften übertragen. Dabei wurde ein entsprechender Zuschuss zur Unterstützung nach besonderen Kriterien entwickelt und zugesagt. Das Zuschussverfahren wurde über die Jahre immer weiter entwickelt und gezielt derart gesteuert, das Vereine, die sich aktiv insbesondere im Jugendbereich engagieren auch mit einer besseren Förderung rechnen können. Mit kleinem finanziellem Aufwand sind hier nachhaltige Erfolge auf den Weg gebracht worden. Förderprogramme im investiven Bereich haben dazu beigetragen, dass die Liegenschaften auch immer wieder in Eigenleistung und mit viel Engagement saniert und so entwickelt werden konnten, dass kein Sanierungsstau entstand. Insgesamt 10 Sportheime und 7 Bürgerhäuser werden auf diese Art und Weise betrieben, unterhalten und saniert sowie 90 Vereine im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich am Leben gehalten. Insgesamt betragen die Zuschüsse für Sport und sonstige Vereine rund 69.000 €, wobei die Vereine sämtliche Betriebskosten der Liegenschaften selbst tragen müssen. Verschuldung, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Viele Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, weisen hohe Verbindlichkeiten bei Investitionskrediten auf. Dies ist in der Gemeinde Vettweiß nicht der Fall. Das folgende Diagramm macht Stand und Entwicklung bis 2027 deutlich. 1365 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 - Die Verschuldung der Gemeinde Vettweiß beträgt für Investitionskrediten zum 31.12.2015 insgesamt 3.085.434 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von rund 331,91 €. Die Verschuldung wird im Planungszeitraum in 2016 nochmals um 1 Mio. steigen aber im zukünftigen Verlauf wieder abnehmen und in 2023 wieder den Stand von 2015 erreichen. Die pro Kopf Verschuldung sinkt bis 2027 bei gleichbleibender Einwohnerzahl auf 269,11 €. Mit Ausnahme von 2016 sind im gesamten Planungszeitraum bis 2027 keine Kreditaufnahmen für Investitionen mehr vorgesehen. Die schwierige Haushaltslage trotz geringer langfristiger Schulden macht nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde Vettweiß aus eigener Kraft heraus nicht überlebensfähig ist. Es wurde seit jeher vernünftig gewirtschaftet und schon immer strengste Maßstäbe angelegt. Dies zeigt der Verschuldungsgrad nachhaltig. Mit der Einführung des NKF wird die schon immer vorhandene Situation einer am „Tropf des Landes“ hängenden Gemeinde nochmals deutlich gemacht. Mittlerweile tropft es vom Land aber nicht mehr und gleichzeitig werden wir wie Zitronen ausgepresst, um die vom Bund beschlossenen und auf die Kommunen verlagerten sozialen Lasten zu tragen. Bei den Kassenkrediten ist aufgrund der jährlichen Defizite eine dramatische Entwicklung eingetreten. Unterjährig müssen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 12 Mio. € aufgenommen werden. Dieser Entwicklung ist Einhalt zu gebieten. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Einnahmeseite (Steuern, Gebühren, Kostenersatz) optimiert wird. Realsteuern Um die Mehrbelastungen des Haushalts gegen zu finanzieren, sind massive Steuererhöhungen erforderlich. Um den Verbrauch des Eigenkapitals einzudämmen und um in 2022 einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde vom Rat eine Hebesatzsatzung für 2014 beschlossen. Die Hebesätze der Grundsteuer A wurden auf 270 %, Grundsteuer B auf 449 % und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 449 % angehoben. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde keine Steuererhöhung beschlossen. Im Rahmen dieses HSK wurde für 2015 mit den gleich hohen Hebesätzen gerechnet wie 2014. Für das Jahr 2016 ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A auf 320 % und für die Grundsteuer B auf 499 % geplant. In den Folgejahren sind lineare Steigerungen der Hebesätze von 5% vorgesehen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll bis 2021 konstant 449 % betragen. Danach sind ebenfalls lineare 1366 Steigerungen der Hebesätze von 5 % vorgesehen. Die im Rahmen des vom Rat beschlossenen HSK vorgesehenen Hebesätze sind nachfolgend dargestellt. Hebesätze lt. Entwurf HH 2016 - 2017 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 270,00% 449,00% 449,00% 270,00% 449,00% 449,00% 320,00% 499,00% 449,00% 336,00% 524,00% 449,00% 353,00% 550,00% 449,00% 371,00% 579,00% 449,00% 390,00% 608,00% 449,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 410,00% 639,00% 449,00% 431,00% 671,00% 472,00% 453,00% 705,00% 496,00% 476,00% 741,00% 521,00% 500,00% 779,00% 548,00% 500,00% 779,00% 548,00% 500,00% 779,00% 548,00% Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerhebesätze ab 1992 bis 2027. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Grundstücksmanagement Die Gemeinde hat in der Vergangenheit durch geschicktes Grundstücksmanagement eine gewisse Wertabschöpfung vor dem Hintergrund der Planungshoheit der Gemeinde erwirtschaften können. Diese Mittel haben unter anderem mit dazu beigetragen, dass man den Kopf noch über Wasser halten konnte. Die Erschließung von Baugebieten erfolgt nach einem Grundsatzbeschluss des Rates nur dann, wenn die Gemeinde über die Grundstücke Verfügungsgewalt ausüben kann. In der Regel werden die Planungs- und Erschließungsmaßnahmen durch Erschließungsträger ausgeführt, wobei die Gemeinde neben einem Infrastrukturbeitrag auch einen Ansatz für zentrale Entwässerungseinrichtungen dabei geltend macht. In 2015/2016 wird ein Baugebiet in Eigenregie erschlossen. Da die Grundstücke gemeindeeigen sind, kann hier eine entsprechende Wertschöpfung erzielt werden, die sich ergebniswirksam auswirkt. 1367 Fazit Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 hat sich die Gemeinde Vettweiß festgelegt, im Haushaltsjahr 2022 den vom Land geforderten ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dies ist im nun fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2016 bis 2027 weiterhin möglich, jedoch nur wenn alle vorgesehenen Einnahmemöglichkeiten und Kostenreduzierungen ausgeschöpft werden. Dazu gehört eine höchstmögliche Kalkulation bei den Gebühren ebenso wie die massive Anhebung der Steuerhebesätze und die Generierung von Einnahmen. Leider lassen sich die größten Ausgabeund Einnahmeposten (Transferleistungen) nicht direkt beeinflussen. Diese Posten bewirken in den einzelnen Jahren Sprünge von mehreren 100.000 €, die es eindeutig erschweren, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu erreichen. Ebenfalls unkalkulierbar ist im Moment die Flüchtlingszuwanderung, die die Gemeinde vor große Herausforderungen stellt. Es bleibt abzuwarten, ob die Kostenerstattungen des Bundes und des Landes die Ausgaben in diesem Bereich auffangen. 1368 Zuwendungen an Fraktionen Produkt: 01 111 01 01 Konto: 5492000 Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion 2017 Euro Haushaltsansatz 2016 Euro 2015 Euro Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro 1 CDU-Fraktion 2 BI-Fraktion 3 SPD-Fraktion 456,00 4 GRÜNE-Fraktion 112,00 1.480,00 480,00 2.700,00 Summe Erläuterungen 2.700,00 2.700,00 2.688,00 2.700,00 2.688,00 Die Entschädigung beträgt 8,00 Euro je Franktionsmitglied und Monat 2.528,00 Über die Verwendung der Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis. Teil B: Geldwerte Leistungen Für die Fraktionsarbeit werden weder Personal noch Fahrzeuge bereit gestellt. Den Fraktionen stehen für ihre Arbeit Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Sitzungs- und Besprechungsräume ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich. 1369 Doppelhaushalt 2016-2017 1370 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit Art 1. Anleihen 2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffemtlichen Bereich 2.4.1 Bund 2.4.1 Land 2.4.3 Gemeinde (GV) 2.4.4 Zweckverbände 2.4.5 sonstigem öffenlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditmarkt 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftllich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten Stand am Ende des Vorjahres 2015 T EUR Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand zu Beginn Stand zum Ende Stand zum Ende des des des Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2016 T EUR 2016 T EUR 2017 T EUR 3.211 3.085 3.959 3.831 5.500 5.500 8.500 9.500 8.711 8.585 12.459 13.331 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften 1371 Doppelhaushalt 2016-2017 1372 Aufstellung der von der Gemeinde Vettweiß übernommenen Bürgschaften lfd Nr. Name des Schuldners 1 St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gladbach (Anschlussfinanzierung Festhalle Gladbach) Name des Gläubigers Willi Bongartz GmbH Aldenhoven 1373 Ursprünglicher Stand Stand Betrag 31.12.2015 31.12.2016 0,24 € 15.000,00 € - € Doppelhaushalt 2016-2017 1374 Gemeinde Vettweiß Der Bürgermeister Vettweiß, den 08.12.2015 Vermerk Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 GemHVO hier: Bildung von Budgets Im Haushalt 2016/17 wurden zur flexiblen Bewirtschaftung die nachfolgenden Aufwendungen und Erträge zu Budgets zusammengefasst: Im Haushalt 2016/17 sind keine Sammelnachweise aufgeführt. Die persönlichen Ausgaben (Personalsachkonten 5011000 – 5141000) sowie die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachkonten 5412000, 5431000, 5431004, 5431005, 5431007) werden teilplanübergreifend als Budgets gem. § 21 GemHVO angesehen. Weiterhin werden folgende Ausgabeansätze des Haushaltsplanes 2016/17 als Budget angesehen: Produktsachkonten 03.241.01.03. 5279000 der Produkte 03.241.01.01, 03.241.01.02 und Die Sachkonten der Kontengruppe 5211 (Unterhaltungskosten) und 5241 (Bewirtschaftungskosten) der Produktgruppen 111, 126, 211/212, 281, 315, 365, 366, 424 und 553 bilden ebenfalls ein Budget. Ergänzend bilden alle Teilprodukte des Haushaltsplanes 2016/17 im Rahmen des § 21 GemHVO ein Budget und sind damit jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Aufgrund der gemachten Erfahrungen in Bezug auf die Bildung von Budgets, soll die Budgetierung in den nachfolgenden Haushaltsjahren weiter entwickelt werden. 1375 Doppelhaushalt 2016-2017 1376 1377 Sachkonto 5281001 5281000 5281005 5281008 5281010 5491000 5291050 5291057 5051001 5151001 5411005 5318001 5318008 5421003 5281006 5312004 5281006 5318009 5318002 5431005 5318009 5318010 5318011 5318012 5251000 5255002 5312002 5312005 5318013 5281002 5318014 5291102 5291064 5251001 Beschreibung Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. Repräsentation, Ehrungen Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit Kost. Erstellung Wappenteller Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum Verfügungsmittel Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. Beitr. so. Vereine u. Verbände Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf Gemeinschaftsveranstaltungen Zuschuß Führerschein KL 2 Zuschuss an die Feuerwehr Aufwandsentschäd. Brandmeister Ausgaben Schulveranstaltungen Förd. Kunst u. Kultur Ausgaben Schulveranstaltungen Förderung Kunst u. Kultur Zuschuss St. Angela DN Anschaffung Bücher, Medien Förderung Kunst u. Kultur Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei Zuschüsse Ausreisekosten Zuschüsse Altenfeiern Unterhaltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. Vermögen Zuschüsse Jugendarbeit Pädag.Sachkosten Jugendarbeit Zuschuss Jugendinitiativen Ehrung von Sportlern Zuschüsse an Sportvereine Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke Beitrag Forstbetriebsgemeinsch. Unterhaltung Geschirrmobil Kostenträger 01.111.01.00 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.03.00 01.111.03.00 01.111.06.00 01.111.06.00 01.111.06.00 02.126.01.00 02.126.01.00 02.126.01.00 03.211.02.00 03.211.02.00 03.212.02.00 03.212.02.00 03.217.01.00 04.272.01.00 04.281.02.00 04.281.02.00 05.313.01.00 05.315.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 08.421.01.00 08.421.01.00 11.537.01.01 13.555.01.00 14.561.01.00 155.897,00 159.724,00 38.630,00 1.074,00 1.300,00 800,00 Ansatz 2016 101,00 4.040,00 505,00 303,00 4.343,00 3.600,00 586,00 7.065,00 3.157,00 9.087,00 1.020,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 600,00 350,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.515,00 505,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.312,00 808,00 Ansatz 2015 100,00 4.000,00 500,00 300,00 4.300,00 3.600,00 580,00 7.000,00 6.000,00 12.255,00 1.020,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 600,00 400,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.500,00 500,00 500,00 9.000,00 1.000,00 154.111,00 38.630,00 1.105,00 1.324,00 816,00 Plan 2017 102,00 4.080,00 510,00 306,00 4.386,00 3.600,00 592,00 7.131,00 3.157,00 9.087,00 1.020,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 606,00 354,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.530,00 510,00 500,00 9.000,00 1.000,00 156.529,00 Plan 2018 103,00 4.121,00 515,00 309,00 4.430,00 3.600,00 598,00 7.197,00 3.189,00 9.178,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 612,00 357,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.545,00 515,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.336,00 824,00 153.890,00 156.226,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.576,00 525,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.360,00 840,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.560,00 520,00 500,00 9.000,00 1.000,00 38.630,00 1.105,00 1.348,00 832,00 Plan 2020 105,00 4.204,00 525,00 315,00 4.519,00 3.600,00 610,00 7.332,00 3.253,00 9.362,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 Plan 2019 104,00 4.162,00 520,00 312,00 4.474,00 3.600,00 604,00 7.264,00 3.220,00 9.270,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 Freiwillige Leistungen 154.564,00 38.630,00 1.105,00 1.373,00 848,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.592,00 530,00 500,00 9.000,00 1.000,00 Plan 2021 106,00 4.246,00 530,00 318,00 4.564,00 3.600,00 616,00 7.400,00 3.285,00 9.456,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 156.906,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.608,00 535,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.386,00 856,00 Plan 2022 107,00 4.288,00 535,00 321,00 4.610,00 3.600,00 622,00 7.469,00 3.318,00 9.551,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 155.251,00 38.630,00 1.105,00 1.399,00 865,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.624,00 540,00 500,00 9.000,00 1.000,00 Plan 2023 108,00 4.331,00 540,00 324,00 4.656,00 3.600,00 628,00 7.539,00 3.351,00 9.646,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 157.600,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.640,00 545,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.412,00 874,00 Plan 2024 109,00 4.374,00 545,00 327,00 4.703,00 3.600,00 634,00 7.609,00 3.385,00 9.743,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 155.951,00 38.630,00 1.105,00 1.425,00 883,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.656,00 550,00 500,00 9.000,00 1.000,00 Plan 2025 110,00 4.418,00 550,00 330,00 4.750,00 3.600,00 640,00 7.680,00 3.419,00 9.840,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 158.307,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.673,00 555,00 500,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 38.630,00 1.105,00 1.439,00 892,00 Plan 2026 111,00 4.462,00 555,00 333,00 4.798,00 3.600,00 647,00 7.751,00 3.453,00 9.938,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 156.668,00 38.630,00 1.105,00 1.454,00 901,00 3.900,00 1.500,00 5.000,00 25.590,00 500,00 8.875,00 1.690,00 560,00 500,00 9.000,00 1.000,00 Plan 2027 112,00 4.507,00 561,00 336,00 4.846,00 3.600,00 653,00 7.823,00 3.487,00 10.038,00 1.100,00 9.500,00 2.500,00 5.150,00 1.450,00 800,00 Doppelhaushalt 2016-2017 1378 Steuern, Gebühren und Beiträge 2016 Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2016 und zum Vergleich auch für das Jahr 2015. Grundsteuer A landwirtschaftlich genutzte Grundstücke Grundsteuer B bebaute Flächen, Bauland Gewerbesteuer Kanalanschlussbeitrag je m² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe) Schmutzwassergebühr je m³ Frischwasserabnahme Niederschlagswassergeb. je m² Dachfläche, stark versiegelte Fläche je m² schwach versiegelte Fläche Straßenentwässerung, je m² Abfallgebühr (je Gefäß/Jahr) 2015 Hebesatz 320 v.H. 270 v.H. Hebesatz Hebesatz 499 v.H. 449 v.H. Hebesatz Hebesatz 449 v.H. 449 v.H. Beitrags-/Gebührensatz Beitrags-/Gebührensatz 6,64 Euro 6,64 Euro Beitrags-/Gebührensatz Beitrags-/Gebührensatz 3,90 Euro 3,88 Euro Beitrags-/Gebührensatz Beitrags-/Gebührensatz 0,76 Euro 0,38 Euro 0,76 Euro 0,76 Euro 0,38 Euro 0,76 Euro Jahresgebühr 60 l Restmüll 90 l Restmüll 120 l Restmüll 240 l Restmüll 1.100 l Restmüll 120 l Bioabfall 240 l Bioabfall amtlich zugelassener Restmüllsack amtlich zugelassener Bioabfallsack Nutzung des gemeindlichen Häckslers 132,41 157,39 182,37 282,31 998,51 29,99 59,97 3,90 2,80 58,80 Straßenreinigung (je nach Straße) 2016 Hebesatz überörtliche Straße örtliche Straße Winterdienst Hundesteuer ein Hund zwei Hunde drei Hunde oder mehr ein gefährlicher Hund zwei oder mehr gefährliche Hunde Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro/Stunde Jahresgebühr je lfd. Meter Front 0,58 Euro 0,61 Euro 1,02 Euro 0,53 Euro 0,55 Euro 1,49 Euro Jahressteuer je Hund Jahressteuer je Hund Euro Euro Euro Euro Euro Gebührensatz Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege) Anonymes Reihengrab für Erdbestattung Urnenreihengrab (private Pflege) Anonymes Urnenreihengrab Jahresgebühr 124,43 149,87 175,30 277,03 1.006,09 29,92 59,83 3,90 2,80 58,80 Jahresgebühr je lfd. Meter Front 51,00 66,00 82,00 409,00 614,00 Bestattungswesen Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro/Stunde 1.050,00 2.090,00 840,00 1.260,00 Euro Euro Euro Euro 51,00 66,00 82,00 409,00 614,00 Euro Euro Euro Euro Euro Gebührensatz 780,00 1.950,00 620,00 1.560,00 Euro Euro Euro Euro 630,00 Euro Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2.190,00 Euro 4.380,00 Euro Kindergrab 770,00 Euro 650,00 Euro Benutzung der Leichenhalle 183,00 Euro 168,00 Euro Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.) Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.) Grabaushub für Urnenbestattung Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen 152,00 363,00 130,00 130,00 74,00 Einzelwahlgrab für Erdbestattung Doppelwahlgrab für Erdbestattung Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen Urnenwahlgrab als Rasengrab Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet Urnenwahlgrab als Baumgrab 2.160,00 4.320,00 2.300,00 1.730,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen Gebühr für die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Ruhefrist (pro Jahr und Stelle) Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern Euro Euro Euro Euro Euro 50,00 Euro 2.330,00 Euro 152,00 363,00 130,00 119,00 74,00 Euro Euro Euro Euro Euro 50,00 Euro 50,00 Euro 50,00 Euro 370,00 Euro 105,00 Euro 370,00 Euro 105,00 Euro 25,54 Euro 43,18 Euro 62,31 Euro 24,65 Euro 42,15 Euro 61,13 Euro Grubenentleerung CSB-Wert bis 2.000 mg/l CSB-Wert bis 30.000 mg/l CSB-Wert über 30.000 mg/l 1379 Doppelhaushalt 2016-2017 1380 1381 Doppelhaushalt 2016-2017 1382 1383