Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
8,0 MB
Datum
18.02.2016
Erstellt
16.02.16, 11:36
Aktualisiert
16.02.16, 11:36
Stichworte
Inhalt der Datei
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
06
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4142000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
141.475,23
75.100
65.600
66.100
66.600
67.100
67.600
6.225,71
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)
68.533,72
59.000
59.500
60.000
60.500
61.000
61.500
4148000
Spenden
24.000,00
10.100
100
100
100
100
100
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
42.715,80
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4.920,70
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4321010
Kostbeiträge Jugendveranstalt
4.605,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
4321018
Vermietung Jugendbus
315,70
500
500
500
500
500
500
05
+
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
4411000
Mieten
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
06
+
539,21
850
850
850
850
850
850
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
539,21
50
50
50
50
50
50
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
800
800
800
800
800
800
07
+
50
50
50
50
50
50
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
1.041,67
4583003
Ertrag Aufl. Schulpauschale
6.123,10
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
1.554,88
4591002
Vermischte Einnahmen
50
50
50
50
50
50
4591100
Schadensfälle
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
204.000
194.500
195.000
195.500
196.000
196.500
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
9.219,65
500,00
Aktivierte Eigenleistungen
257.996,59
676
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
Bezeichnung
13
-
5211000
06
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-19.488,29
-21.132
-21.090
-21.298
-21.509
-21.720
-21.935
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-11.391,45
-7.000
-7.070
-7.140
-7.211
-7.282
-7.354
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-6.000,90
-8.882
-8.970
-9.058
-9.147
-9.236
-9.327
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-1.158,47
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-937,47
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
5255002
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-500
-505
-510
-515
-520
-525
5281009
Einrichtung Jugendparlament
-250
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-49.406,89
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-49.406,89
15
-
-265.500
-256.050
-256.606
-257.167
-257.733
-258.306
5312002
Zuschüsse Jugendarbeit
-500
-500
-500
-500
-500
-500
5312003
Anteil PoolBildung KiGa
-55.000,00
-55.000
-55.550
-56.106
-56.667
-57.233
-57.806
5312005
Pädag.Sachkosten Jugendarbeit
-12.657,63
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
5317001
Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh
-210.227,34
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
5318003
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
5318013
Zuschuss Jugendinitiativen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
16
-
-14.321,13
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-973,86
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-375.101,28
-287.832
-278.340
-279.104
-279.876
-280.653
-281.441
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-117.104,69
-83.832
-83.840
-84.104
-84.376
-84.653
-84.941
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-291.884,97
-10.000
-14.000,00
-13.212,62
-134,65
677
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
06
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-117.104,69
-83.832
-83.840
-84.104
-84.376
-84.653
-84.941
-117.104,69
-83.832
-83.840
-84.104
-84.376
-84.653
-84.941
-159.732,47
-150.632
-150.632
-150.632
-150.632
-150.632
-150.632
-720,71
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-3.318,16
-3.451
-3.451
-3.451
-3.451
-3.451
-3.451
Innere Verrech. Personalaufwa
-155.693,60
-145.381
-145.381
-145.381
-145.381
-145.381
-145.381
29
=
-276.837,16
-234.464
-234.472
-234.736
-235.008
-235.285
-235.573
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
678
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4142000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
88.802,35
75.100
65.600
66.100
66.600
67.100
67.600
6.225,71
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)
68.533,72
59.000
59.500
60.000
60.500
61.000
61.500
4148000
Spenden
14.000,00
10.100
100
100
100
100
100
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4.920,70
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4321010
Kostbeiträge Jugendveranstalt
4.605,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
4321018
Vermietung Jugendbus
315,70
500
500
500
500
500
500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50
50
50
50
50
50
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
50
50
50
50
50
50
07
+
50
50
50
50
50
50
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
4591002
Vermischte Einnahmen
50
50
50
50
50
50
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
94.764,72
79.200
69.700
70.200
70.700
71.200
71.700
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-1.158,47
-2.250
-2.020
-2.040
-2.060
-2.080
-2.101
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-1.158,47
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5255002
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-500
-505
-510
-515
-520
-525
Sonstige ordentliche Erträge
42,92
1.041,67
1.041,67
Aktivierte Eigenleistungen
679
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5281009
Einrichtung Jugendparlament
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.084,59
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.084,59
15
-
5312002
Zuschüsse Jugendarbeit
5312005
Pädag.Sachkosten Jugendarbeit
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
5318013
Zuschuss Jugendinitiativen
16
-
5431006
Transferaufwendungen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-250
-20.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.108,51
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Post- u. Fernsprechgebühren
-973,86
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
5499000
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
-134,65
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-16.009,20
-23.950
-13.720
-13.740
-13.760
-13.780
-13.801
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
78.755,52
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
78.755,52
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
78.755,52
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
Sonstige Aufwendungen
-12.657,63
-12.657,63
-10.000
680
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Nr.
Bezeichnung
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-86.588,13
-84.195
-84.195
-84.195
-84.195
-84.195
-84.195
-2.254,40
-2.391
-2.391
-2.391
-2.391
-2.391
-2.391
-84.333,73
-81.804
-81.804
-81.804
-81.804
-81.804
-81.804
-7.832,61
-28.945
-28.215
-27.735
-27.255
-26.775
-26.296
681
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
6142000
Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden (GV)
6148000
Spenden
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6321010
Kostbeiträge Jugendveranstalt.offene Jugendarbeit
6321018
Vermietung Jugendbus
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
74.759,43
75.100
65.600
66.100
66.600
67.100
67.600
6.225,71
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
68.533,72
59.000
59.500
60.000
60.500
61.000
61.500
10.100
100
100
100
100
100
4.920,70
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.605,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
315,70
500
500
500
500
500
500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
50
50
50
50
50
50
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
50
50
50
50
50
50
07
+ Sonstige Einzahlungen
50
50
50
50
50
50
6591002
Vermischte Einnahmen
50
50
50
50
50
50
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
79.680,13
79.200
69.700
70.200
70.700
71.200
71.700
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.256,36
-2.250
-2.020
-2.040
-2.060
-2.080
-2.101
7251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-2.256,36
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
7255002
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-500
-505
-510
-515
-520
-525
7281009
Einrichtung Jugendparlament
-250
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-12.657,63
682
-20.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Nr.
Bezeichnung
7312002
Zuschüsse Jugendarbeit
7312005
Pädag.Sachkosten Jugendarbeit
7318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
7318013
Zuschuss Jugendinitiativen
15
- Sonstige Auszahlungen
7431006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.126,96
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Post- u. Fernsprechgebühren
-992,31
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
7499000
Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw
-134,65
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-16.040,95
-23.950
-13.720
-13.740
-13.760
-13.780
-13.801
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
63.639,18
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
10.000,00
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
10.000,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-25.257,54
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-25.257,54
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
-12.657,63
-10.000
10.000,00
683
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.362
06.362.01
063620100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-25.257,54
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-15.257,54
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
-100,00
7499900
Auszahlungen Verwahr und Vorschußbuch
-100,00
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
48.381,64
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
48.381,64
55.250
55.980
56.460
56.940
57.420
57.899
254.343,51
200.920
256.170
312.150
368.610
425.550
482.970
256.170
312.150
368.610
425.550
482.970
540.869
302.625,15
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M36214001 Anschaffung Jugendfahrzeug
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-25.000,00
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-30.000
-25.000
684
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
10.000,00
10.000
-30.000
-25.000
-25.000,00
685
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
686
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
-14.924,78
-17.866
-17.866
-17.866
-17.866
-17.866
-17.866
-364,00
-402
-402
-402
-402
-402
-402
-14.560,78
-17.464
-17.464
-17.464
-17.464
-17.464
-17.464
86.917,02
106.134
106.134
106.134
106.134
106.134
106.134
687
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
6411000
Mieten
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
688
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
101.841,80
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
124.000
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
287.217,67
406.000
530.000
654.000
778.000
902.000
1.026.000
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
389.059,47
530.000
654.000
778.000
902.000
1.026.000
689
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.365
06.365.01
063650100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.150.000
690
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-12.211,75
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-12.211,75
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.990,58
10.990,58
10.990,58
-12.211,75
-1.221,17
691
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650101
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.221,17
-1.221,17
-1.221,17
692
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
693
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650101
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-200.000
694
Ansatz
2016
-200.000
Ansatz
2017
-200.000
Plan
2018
-200.000
Plan
2019
2020
-200.000
-200.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.01
063650101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-200.000
Ansatz
2016
-200.000
Ansatz
2017
-200.000
Plan
2018
-200.000
Plan
2019
2020
-200.000
-200.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-200.000
-170.455
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-200.000
-170.455
695
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4583003
Ertrag Aufl. Schulpauschale
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.909,20
7.909,20
6.565,90
6.123,10
442,80
Aktivierte Eigenleistungen
14.475,10
-6.554,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-6.554,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-8.787,97
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-8.787,97
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
696
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650102
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-15.342,35
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-867,25
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-867,25
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-867,25
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-867,25
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
697
Doppelhaushalt 2016-2017
698
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650102
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
699
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650102
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-19.054,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-18.569,51
-26.010
-27.010
-28.020
-29.040
-30.070
-31.110
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-37.623,89
-27.010
-28.020
-29.040
-30.070
-31.110
700
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.365
06.365.01
063650102
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-32.160
701
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650103
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.243,04
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.243,04
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.818,72
3.818,72
3.818,72
-4.243,04
-424,32
702
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650103
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-424,32
-424,32
-424,32
703
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
704
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650103
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-0,65
705
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.01
063650103
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-0,65
706
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650104
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-6.134,63
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-6.134,63
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.520,60
5.520,60
5.520,60
-6.134,63
-614,03
707
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650104
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-614,03
-614,03
-614,03
708
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650104
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
709
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650104
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
710
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.01
063650104
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
711
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650105
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
3.047,48
3.047,48
539,21
539,21
3.586,69
-2.256,20
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2.256,20
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-3.386,07
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-3.386,07
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-5.642,27
712
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
06.365
06.365.01
063650105
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.050
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-2.055,58
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-2.055,58
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-2.055,58
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-2.055,58
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
713
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650105
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
714
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650105
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-4.297,40
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-46.468,61
-54.370
-55.370
-56.380
-57.400
-58.430
-59.470
-50.766,01
-55.370
-56.380
-57.400
-58.430
-59.470
715
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.365
06.365.01
063650105
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-60.520
716
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650106
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-7.781,73
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-7.781,73
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.003,55
7.003,55
230,40
230,40
Aktivierte Eigenleistungen
7.233,95
-137,95
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-137,95
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-7.919,68
717
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
06.365
06.365.01
063650106
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.050
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-685,73
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-685,73
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-685,73
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-685,73
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
718
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650106
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
0,01
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
0,01
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-137,95
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-137,95
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-137,95
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-137,94
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,01
719
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.01
063650106
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-137,94
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-137,94
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-15.157,89
-6.000
-7.000
-8.010
-9.030
-10.060
-11.100
720
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.01
063650106
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-15.295,83
721
-7.000
Ansatz
2016
-8.010
Ansatz
2017
-9.030
Plan
2018
-10.060
Plan
2019
2020
-11.100
-12.150
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4148000
Spenden
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5312003
Anteil PoolBildung KiGa
5317001
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-279.227,34
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
-55.000,00
-55.000
-55.550
-56.106
-56.667
-57.233
-57.806
Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh
-210.227,34
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
5318003
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
-14.000,00
16
-
-13.212,62
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
Sonstige Aufwendungen
-13.212,62
722
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-292.439,96
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-282.439,96
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-282.439,96
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-282.439,96
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-8.965,80
-9.323
-9.323
-9.323
-9.323
-9.323
-9.323
5811004
Verwaltungskostenanteil
-261,73
-301
-301
-301
-301
-301
-301
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-8.704,07
-9.022
-9.022
-9.022
-9.022
-9.022
-9.022
29
=
-291.405,76
-254.323
-254.873
-255.429
-255.990
-256.556
-257.129
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
723
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
06
06.365
06.365.02
063650200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
724
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
7312003
Anteil PoolBildung KiGa
7317001
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-270.422,61
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
-43.964,75
-55.000
-55.550
-56.106
-56.667
-57.233
-57.806
Zusch.f.Kiga´s AWO,Lebensh
-212.457,86
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
-190.000
7318003
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
-14.000,00
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-270.422,61
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-270.422,61
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
725
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650200
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-270.422,61
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-270.422,61
-245.000
-245.550
-246.106
-246.667
-247.233
-247.806
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-679.617,53
-1.171.272
-1.416.272
-1.661.822
-1.907.928
-2.154.595
-2.401.828
726
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650200
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Zuschüsse und Beiträge an die Träger, Kindergartenpool
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-950.040,14
727
-1.416.272
Ansatz
2016
-1.661.822
Ansatz
2017
-1.907.928
Plan
2018
-2.154.595
Plan
2019
2020
-2.401.828
-2.649.634
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650201
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
728
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650201
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
729
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650201
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
730
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650201
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-500
731
Ansatz
2016
-500
Ansatz
2017
-500
Plan
2019
2020
Plan
2018
-500
-500
-500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650201
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-500
732
Ansatz
2016
-500
Ansatz
2017
-500
Plan
2019
2020
Plan
2018
-500
-500
-500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
733
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650202
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
734
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
735
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650202
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
736
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650202
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
737
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
738
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650203
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
739
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
740
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650203
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
741
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650203
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
742
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
743
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650204
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
744
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
745
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650204
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
746
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650204
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
747
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
748
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650205
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
749
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
750
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650205
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
751
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650205
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
752
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
753
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650206
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
754
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
755
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.365
06.365.02
063650206
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
756
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.365
06.365.02
063650206
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse und Beitrage an die Träger, Kindergartenpool
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
757
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
Ordentliche Aufwendungen
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
758
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-6.670,44
-7.772
-7.772
-7.772
-7.772
-7.772
-7.772
-133,42
-147
-147
-147
-147
-147
-147
Innere Verrech. Personalaufwa
-6.537,02
-7.625
-7.625
-7.625
-7.625
-7.625
-7.625
29
=
-6.670,44
-9.272
-9.287
-9.302
-9.317
-9.332
-9.348
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
759
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
760
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
921,50
-6.000
-7.500
-9.015
-10.545
-12.090
-13.650
921,50
-7.500
-9.015
-10.545
-12.090
-13.650
761
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-15.226
762
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-133,13
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.420,55
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-20,38
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-20,38
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
19,14
19,14
871,45
871,45
Aktivierte Eigenleistungen
890,59
-3.553,68
763
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-3.574,06
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-2.683,47
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-2.683,47
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-2.683,47
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-2.683,47
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
764
Doppelhaushalt 2016-2017
765
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660101
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
21,11
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
21,11
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-133,13
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
21,11
-3.553,68
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
-3.420,55
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.553,68
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.532,57
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
766
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660101
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.532,57
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
-3.532,57
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
-11.957,95
-16.733
-21.033
-25.376
-29.762
-34.192
-38.666
767
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660101
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-15.490,52
768
-21.033
Ansatz
2016
-25.376
Ansatz
2017
-29.762
Plan
2018
-34.192
Plan
2019
2020
-38.666
-43.185
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660102
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-331,61
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-331,61
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
331,61
331,61
331,61
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-344,57
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
769
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
06.366
06.366.01
063660102
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-347
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
770
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660102
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
771
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660102
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-12,96
-332
-335
-338
-341
-344
-347
-216,50
-1.310
-1.642
-1.977
-2.315
-2.656
-3.000
-229,46
-1.642
-1.977
-2.315
-2.656
-3.000
772
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660102
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.347
773
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660103
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-68,90
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
=
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
10,23
10,23
Aktivierte Eigenleistungen
10,23
-1.035,09
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-966,19
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
Ordentliche Aufwendungen
-1.035,09
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
774
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
06.366
06.366.01
063660103
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.155
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
775
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660103
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
10,23
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
10,23
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-68,90
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
10,23
-1.035,09
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-966,19
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.035,09
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
776
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660103
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-1.024,86
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-4.789,20
-5.293
-6.393
-7.504
-8.626
-9.759
-10.903
777
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660103
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.814,06
778
-6.393
Ansatz
2016
-7.504
Ansatz
2017
-8.626
Plan
2018
-9.759
Plan
2019
2020
-10.903
-12.058
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660104
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
Ordentliche Aufwendungen
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
779
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660104
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
780
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660104
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
781
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660104
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
-285,63
-390
-394
-398
-402
-406
-410
-1.242,95
-1.520
-1.910
-2.304
-2.702
-3.104
-3.510
-1.528,58
-1.910
-2.304
-2.702
-3.104
-3.510
782
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660104
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.920
783
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660105
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
Ordentliche Aufwendungen
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
784
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660105
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.415
-1.418
-1.421
-1.424
-1.427
-1.430
-64,50
785
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660105
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
786
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660105
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-64,50
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-821,59
-1.230
-1.545
-1.863
-2.184
-2.508
-2.835
-886,09
-1.545
-1.863
-2.184
-2.508
-2.835
787
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660105
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.165
788
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
19
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
Ordentliche Aufwendungen
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
+
Finanzerträge
789
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660106
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
790
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660106
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
800
800
800
800
800
800
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
800
800
800
800
800
800
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
800
800
800
800
800
800
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-288,00
-810
-818
-826
-834
-842
-850
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
791
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660106
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
-288,00
-10
-18
-26
-34
-42
-50
-1.046,16
20
10
-8
-34
-68
-110
792
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.01
063660106
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.334,16
793
Ansatz
2016
10
Ansatz
2017
-8
-34
Plan
2019
2020
Plan
2018
-68
-110
-160
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660107
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
Ordentliche Aufwendungen
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
794
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660107
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
795
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660107
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
796
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660107
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
-32,49
-915
-924
-933
-942
-951
-961
-427,71
-3.172
-4.087
-5.011
-5.944
-6.886
-7.837
-460,20
-4.087
-5.011
-5.944
-6.886
-7.837
797
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660107
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.798
798
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
776,51
776,51
776,51
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-826,10
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-826,10
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.180,42
-220
-222
-224
-226
-228
-230
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-403,91
-220
-222
-224
-226
-228
799
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
06
06.366
06.366.01
063660108
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-230
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-403,91
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-403,91
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-403,91
-220
-222
-224
-226
-228
-230
800
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660108
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
801
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660108
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-354,32
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-1.065,45
-860
-1.080
-1.302
-1.526
-1.752
-1.980
-1.419,77
-1.080
-1.302
-1.526
-1.752
-1.980
802
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
06
06.366
06.366.01
063660108
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.210
803
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660109
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Pavillon Gladbach (Anteil Jugend)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-576,26
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-576,26
19
+
Finanzerträge
-576,26
-576,26
804
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660109
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Pavillon Gladbach (Anteil Jugend)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-576,26
-576,26
-720,71
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-720,71
-700
-700
-700
-700
-700
-700
-1.296,97
-700
-700
-700
-700
-700
-700
805
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660109
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Pavillon Gladbach (Anteil Jugend)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-576,26
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-576,26
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-576,26
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-576,26
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
806
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660109
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Pavillon Gladbach (Anteil Jugend)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-576,26
-576,26
-1.179,82
807
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.01
063660109
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Jugendtreffs
Pavillon Gladbach (Anteil Jugend)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.756,08
808
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591100
Schadensfälle
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.508,83
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.508,83
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
679,36
679,36
500,00
500,00
Aktivierte Eigenleistungen
1.179,36
-3.178,36
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
-2.240,89
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
-500
-505
-510
-515
-520
-525
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
-937,47
Transferaufwendungen
809
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-4.687,19
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-3.507,83
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-3.507,83
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-3.507,83
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-41.862,61
-29.676
-29.676
-29.676
-29.676
-29.676
-29.676
5811004
Verwaltungskostenanteil
-304,61
-210
-210
-210
-210
-210
-210
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-41.558,00
-29.466
-29.466
-29.466
-29.466
-29.466
-29.466
29
=
-45.370,44
-35.676
-35.736
-35.796
-35.858
-35.920
-35.982
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
810
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
811
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
229,00
6591100
Schadensfälle
229,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-3.178,36
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2.240,89
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-500
-505
-510
-515
-520
-525
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-937,47
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.178,36
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.949,36
-6.000
-6.060
-6.120
-6.182
-6.244
-6.306
229,00
812
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
15.000
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
15.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-2.163,72
-4.000
-20.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-1.838,93
-4.000
-20.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.163,72
-4.000
-20.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-2.163,72
-4.000
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-5.113,08
-10.000
-11.060
-10.120
-10.182
-10.244
-10.306
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
15.000
-324,79
813
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660200
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätze
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.113,08
-10.000
-11.060
-10.120
-10.182
-10.244
-10.306
-25.163,99
-83.883
-93.883
-104.943
-115.063
-125.245
-135.489
-30.277,07
-93.883
-104.943
-115.063
-125.245
-135.489
-145.795
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M36680100 Kinderspielplätze Erw.
Vermögensgegenstände > 410
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2014
-2.163,72
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-4.000
-20.000
Ansatz
2017
-4.000
Plan
2018
-4.000
Plan
2019
2020
-4.000
-4.000
15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-81.000
-13.796
15.000
2.780
-16.000
-922
-2.163,72
-4.000
814
-20.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-65.000
-12.516
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660201
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-706,84
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-706,84
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-706,84
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-277,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
429,28
429,28
429,28
815
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660201
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-277,56
-277,56
-277,56
816
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660201
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
817
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660201
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-7.455,78
818
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660201
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-7.455,78
819
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660202
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-244,32
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-244,32
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
244,32
244,32
244,32
-244,32
820
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660202
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
821
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
822
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660202
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.917,30
823
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660202
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.917,30
824
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660203
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-261,58
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-261,58
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
245,79
245,79
245,79
-261,58
-15,79
825
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660203
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-15,79
-15,79
-15,79
826
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
827
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660203
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-407,99
828
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660203
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-407,99
829
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
830
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660204
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
831
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
832
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660204
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-303,45
833
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660204
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-303,45
834
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660205
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-285,05
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-285,05
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
280,52
280,52
280,52
-285,05
-4,53
835
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660205
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4,53
-4,53
-4,53
836
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
837
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660205
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.401,96
838
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660205
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.401,96
839
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660206
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-689,03
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-689,03
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-689,03
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-176,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
512,82
512,82
512,82
840
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660206
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-176,21
-176,21
-176,21
841
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
842
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660206
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.497,58
843
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660206
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.497,58
844
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660207
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-74,00
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-74,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
69,47
69,47
69,47
-74,00
-4,53
845
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660207
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4,53
-4,53
-4,53
846
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660207
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
847
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660207
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-407,99
848
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660207
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-407,99
849
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660208
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-133,76
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-133,76
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
125,71
125,71
125,71
-133,76
-8,05
850
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660208
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-8,05
-8,05
-8,05
851
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660208
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
852
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660208
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-453,61
853
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660208
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-453,61
854
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660209
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-147,06
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-147,06
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
142,53
142,53
142,53
-147,06
-4,53
855
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660209
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4,53
-4,53
-4,53
856
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660209
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
857
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660209
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-730,51
858
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660209
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-730,51
859
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660210
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-548,55
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-548,55
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
525,69
525,69
525,69
-548,55
-22,86
860
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660210
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-22,86
-22,86
-22,86
861
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660210
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
862
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660210
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
863
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660210
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
864
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660211
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
865
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660211
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
866
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660211
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
867
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.02
063660211
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
868
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.02
063660211
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspielplatzen, Bolzplätze
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
869
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.03
063660300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendförderung
Jugendförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
870
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.03
063660300
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendförderung
Jugendförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
871
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.03
063660300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendförderung
Jugendförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
872
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
06
06.366
06.366.03
063660300
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendförderung
Jugendförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
873
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
06
06.366
06.366.03
063660300
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendförderung
Jugendförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
874
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
07
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5391000
Sonstige Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Gesundheitsdienste
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
Ordentliche Aufwendungen
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
875
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
07
Nr.
Bezeichnung
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Gesundheitsdienste
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
876
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
07
07.411
07.411.01
074110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5391000
Sonstige Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
Ordentliche Aufwendungen
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
877
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
07
07.411
07.411.01
074110100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
878
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
07
07.411
07.411.01
074110100
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
7391000
Sonstige Transferauszahlungen
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
879
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
07
07.411
07.411.01
074110100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-100.065,00
-103.000
-104.000
-105.000
-106.000
-107.000
-108.000
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-295.647,43
-402.000
-505.000
-609.000
-714.000
-820.000
-927.000
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-395.712,43
-505.000
-609.000
-714.000
-820.000
-927.000
880
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
07
07.411
07.411.01
074110100
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Beteiligung Krankenhausfinanzierungsgesetz
Beteiligung Kankenhausfinanzierungsgesetz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.035.000
881
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
08
Sportförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5281002
Ehrung von Sportlern
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-20.340,29
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-20.340,29
15
-
Transferaufwendungen
-47.585,97
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-8.958,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
19.732,14
19.732,14
8.653,96
9.780
9.948
10.021
10.094
10.168
10.243
500
500
500
500
500
500
9.280
9.448
9.521
9.594
9.668
9.743
28.425,54
9.780
9.948
10.021
10.094
10.168
10.243
-5.538,94
-8.275
-15.358
-13.441
-15.524
-13.608
-15.693
-350
-5.354
-5.358
-5.362
-5.366
-5.370
-7.925
-8.004
-8.083
-8.162
-8.242
-8.323
8.653,96
39,44
39,44
Aktivierte Eigenleistungen
-5.123,38
-415,56
-2.000
-2.000
-2.000
882
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
Bezeichnung
5318014
Zuschüsse an Sportvereine
16
-
5422000
Mieten und Pachten
17
=
18
08
Sportförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-38.626,98
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-301,67
-352
-352
-352
-352
-352
-352
-301,67
-352
-352
-352
-352
-352
-352
Ordentliche Aufwendungen
-73.766,87
-47.257
-54.340
-52.423
-54.506
-52.590
-54.675
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-45.341,33
-37.477
-44.392
-42.402
-44.412
-42.422
-44.432
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-45.341,33
-37.477
-44.392
-42.402
-44.412
-42.422
-44.432
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-45.341,33
-37.477
-44.392
-42.402
-44.412
-42.422
-44.432
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-66.678,77
-51.371
-51.371
-51.371
-51.371
-51.371
-51.371
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-1.062,94
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
5811004
Verwaltungskostenanteil
-493,78
-448
-448
-448
-448
-448
-448
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-65.122,05
-48.423
-48.423
-48.423
-48.423
-48.423
-48.423
29
=
-112.020,10
-88.848
-95.763
-93.773
-95.783
-93.793
-95.803
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
Sonstige Aufwendungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
883
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
08
Nr.
Bezeichnung
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
884
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.421
08.421.01
084210100
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281002
Ehrung von Sportlern
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-38.626,98
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
5318014
Zuschüsse an Sportvereine
-38.626,98
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-39.042,54
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-39.042,54
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
19
+
Finanzerträge
-415,56
-2.000
-2.000
-415,56
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
885
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.421
08.421.01
084210100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-39.042,54
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-39.042,54
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-7.610,42
-7.813
-7.813
-7.813
-7.813
-7.813
-7.813
-243,03
-281
-281
-281
-281
-281
-281
-7.367,39
-7.532
-7.532
-7.532
-7.532
-7.532
-7.532
-46.652,96
-46.443
-48.443
-46.443
-48.443
-46.443
-48.443
886
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.421
08.421.01
084210100
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-415,56
-2.000
-2.000
7281002
Ehrung von Sportlern
-415,56
-2.000
-2.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-37.968,14
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
7318014
Zuschüsse an Sportvereine
-37.968,14
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
-38.630
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-38.383,70
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-38.383,70
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-2.000
-2.000
887
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.421
08.421.01
084210100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-38.383,70
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.383,70
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-38.630
-40.630
-116.531,12
-158.333
-196.963
-237.593
-276.223
-316.853
-355.483
888
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.421
08.421.01
084210100
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-154.914,82
889
-196.963
Ansatz
2016
-237.593
Ansatz
2017
-276.223
Plan
2018
-316.853
Plan
2019
2020
-355.483
-396.113
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
890
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-1.965,82
-856
-856
-856
-856
-856
-856
-39,23
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Innere Verrech. Personalaufwa
-1.926,59
-836
-836
-836
-836
-836
-836
29
=
-1.965,82
-356
-356
-356
-356
-356
-356
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
891
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240100
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
500
500
500
500
500
500
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
500
500
500
500
500
500
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
500
500
500
500
500
500
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
500
500
500
500
500
500
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
892
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-995,00
-15.000
-14.500
-14.000
-13.500
-13.000
-12.500
-995,00
-14.500
-14.000
-13.500
-13.000
-12.500
893
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
08
08.424
08.424.01
084240100
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-12.000
894
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.010,66
2.010,66
1.157,80
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
1.157,80
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
3.168,46
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
-1.157,80
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.157,80
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.072,86
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.072,86
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-3.230,66
895
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240101
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-62,20
-62,20
-62,20
-62,20
896
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240101
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.157,80
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.157,80
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.157,80
1.500
1.515
1.530
1.545
1.560
1.576
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.157,80
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.157,80
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.157,80
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
897
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240101
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
416,19
898
-15
Ansatz
2016
-15
Ansatz
2017
-15
Plan
2019
2020
Plan
2018
-15
-15
-15
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240101
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
416,19
899
-15
Ansatz
2016
-15
Ansatz
2017
-15
Plan
2019
2020
Plan
2018
-15
-15
-15
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240102
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.796,11
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.796,11
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.742,22
1.742,22
393,87
400
434
438
442
446
450
393,87
400
434
438
442
446
450
2.136,09
400
434
438
442
446
450
-393,87
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-393,87
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-2.189,98
900
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240102
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-53,89
-30
-53,89
-30
-53,89
-30
-53,89
-30
901
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240102
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
393,87
400
434
438
442
446
450
6488003
Erstatt.Betriebskost
393,87
400
434
438
442
446
450
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
393,87
400
434
438
442
446
450
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-393,87
-430
-434
-438
-442
-446
-450
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-393,87
-430
-434
-438
-442
-446
-450
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-393,87
-430
-434
-438
-442
-446
-450
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-30
902
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240102
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-30
-30
94,53
903
-80
-110
-110
-110
-110
-110
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240102
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
94,53
904
-110
Ansatz
2016
-110
Ansatz
2017
-110
Plan
2019
2020
Plan
2018
-110
-110
-110
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240103
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-3.602,76
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-3.602,76
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.494,67
3.494,67
3.494,67
-3.602,76
-108,09
905
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240103
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-108,09
-108,09
-108,09
906
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
907
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240103
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
9.999,99
908
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240103
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
9.999,99
909
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240105
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.079,34
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.079,34
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.016,94
2.016,94
263,34
300
318
321
324
327
330
263,34
300
318
321
324
327
330
2.280,28
300
318
321
324
327
330
-263,34
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-263,34
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-315
-318
-321
-324
-327
-330
-2.342,68
910
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240105
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-62,40
-15
-62,40
-15
-62,40
-15
-62,40
-15
911
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240105
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
263,34
300
318
321
324
327
330
6488003
Erstatt.Betriebskost
263,34
300
318
321
324
327
330
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
263,34
300
318
321
324
327
330
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-263,34
-315
-318
-321
-324
-327
-330
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-263,34
-315
-318
-321
-324
-327
-330
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-263,34
-315
-318
-321
-324
-327
-330
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-15
912
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240105
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-15
-15
395,68
913
-30
-45
-45
-45
-45
-45
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240105
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
395,68
914
-45
Ansatz
2016
-45
Ansatz
2017
-45
Plan
2019
2020
Plan
2018
-45
-45
-45
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240106
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-687,13
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-687,13
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
666,49
666,49
666,49
-687,13
-20,64
915
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240106
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-20,64
-20,64
-20,64
916
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
917
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240106
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
918
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240106
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
919
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240107
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.084,48
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.084,48
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.052,00
1.052,00
1.840,99
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.840,99
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.932,43
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-425,43
-550
-556
-562
-568
-574
-580
-425,43
-550
-556
-562
-568
-574
-580
39,44
39,44
Aktivierte Eigenleistungen
920
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240107
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.509,91
-550
-556
-562
-568
-574
-580
1.422,52
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
1.422,52
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
1.422,52
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-150
-156
-162
-168
-174
-180
1.422,52
921
Doppelhaushalt 2016-2017
922
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240107
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.840,99
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.840,99
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
39,44
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
39,44
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.880,43
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-425,43
-550
-556
-562
-568
-574
-580
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-425,43
-550
-556
-562
-568
-574
-580
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-425,43
-550
-556
-562
-568
-574
-580
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
1.455,00
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
923
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240107
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.455,00
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
1.455,00
1.450
1.444
1.438
1.432
1.426
1.420
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
2.587,84
-1.054
396
1.840
3.278
4.710
6.136
924
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240107
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.042,84
925
396
Ansatz
2016
1.840
Ansatz
2017
3.278
Plan
2018
4.710
Plan
2019
2020
6.136
7.556
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240108
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.559,17
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.559,17
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.512,40
1.512,40
1.512,40
-1.559,17
-46,77
926
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240108
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-46,77
-46,77
-46,77
927
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
928
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240108
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
929
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240108
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Tennisheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
930
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240109
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
606,03
800
808
816
824
832
840
606,03
800
808
816
824
832
840
606,03
800
808
816
824
832
840
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
273,70
931
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240109
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
273,70
273,70
273,70
932
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240109
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
624,63
800
808
816
824
832
840
6488003
Erstatt.Betriebskost
624,63
800
808
816
824
832
840
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
624,63
800
808
816
824
832
840
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-332,33
-800
-808
-816
-824
-832
-840
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
292,30
933
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240109
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
292,30
292,30
1.923,81
934
10
10
10
10
10
10
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240109
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Schützenheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.216,11
935
Ansatz
2016
10
Ansatz
2017
10
Plan
2019
2020
Plan
2018
10
10
10
10
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240110
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
1.719,18
936
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240110
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1.719,18
1.719,18
1.719,18
937
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240110
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.888,37
2.000
2.020
2.040
2.060
2.081
2.102
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-169,19
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.719,18
938
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240110
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
1.719,18
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
4.635,08
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.719,18
939
19
19
19
19
19
19
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240110
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
6.354,26
940
Ansatz
2016
19
Ansatz
2017
19
Plan
2019
2020
Plan
2018
19
19
19
19
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240111
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
434,85
500
530
535
540
545
550
434,85
500
530
535
540
545
550
434,85
500
530
535
540
545
550
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
-25
941
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240111
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-25
-25
-25
942
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240111
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
438,27
500
530
535
540
545
550
6488003
Erstatt.Betriebskost
438,27
500
530
535
540
545
550
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
438,27
500
530
535
540
545
550
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-434,85
-525
-530
-535
-540
-545
-550
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
3,42
-25
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
943
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240111
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
3,42
-25
3,42
-25
-419,63
-50
944
Ansatz
2016
-75
Ansatz
2017
-75
Plan
2019
2020
Plan
2018
-75
-75
-75
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240111
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-416,21
945
-75
Ansatz
2016
-75
Ansatz
2017
-75
Plan
2019
2020
Plan
2018
-75
-75
-75
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240112
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.552,83
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.552,83
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.476,26
2.476,26
204,35
270
278
281
284
287
290
204,35
270
278
281
284
287
290
2.680,61
270
278
281
284
287
290
-204,35
-275
-278
-281
-284
-287
-290
-204,35
-275
-278
-281
-284
-287
-290
-275
-278
-281
-284
-287
-290
-2.757,18
946
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240112
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-76,57
-5
-76,57
-5
-76,57
-5
-76,57
-5
947
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240112
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
204,35
270
278
281
284
287
290
6488003
Erstatt.Betriebskost
204,35
270
278
281
284
287
290
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
204,35
270
278
281
284
287
290
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-204,35
-275
-278
-281
-284
-287
-290
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-204,35
-275
-278
-281
-284
-287
-290
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-204,35
-275
-278
-281
-284
-287
-290
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-5
948
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240112
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5
-5
-5
949
-5
-5
-5
-5
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240112
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-5
950
Ansatz
2017
-5
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5
-5
-5
-5
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240113
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Pavillon Gladbach (Anteil Sport)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
Ordentliche Aufwendungen
-100
-101
-102
-103
-104
-105
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-100
-101
-102
-103
-104
-105
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
951
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240113
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Pavillon Gladbach (Anteil Sport)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.062,94
-900
-900
-900
-900
-900
-900
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-1.062,94
-900
-900
-900
-900
-900
-900
29
=
-1.062,94
-1.000
-1.001
-1.002
-1.003
-1.004
-1.005
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
952
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240113
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Pavillon Gladbach (Anteil Sport)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-100
-101
-102
-103
-104
-105
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-100
-101
-102
-103
-104
-105
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
953
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240113
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Pavillon Gladbach (Anteil Sport)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-5.004,40
-400
-500
-601
-703
-806
-910
-5.004,40
-500
-601
-703
-806
-910
954
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
08
08.424
08.424.01
084240113
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Pavillon Gladbach (Anteil Sport)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.015
955
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240114
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
106,35
106,35
1.431,72
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
1.431,72
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
1.538,07
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
-912,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-912,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-109,56
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-109,56
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-1.021,66
956
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240114
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
516,41
-10
516,41
-10
516,41
-10
516,41
-10
957
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240114
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.108,59
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.108,59
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.108,59
1.090
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-912,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-912,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-912,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
196,49
-10
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
958
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240114
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
196,49
-10
196,49
-10
1.969,79
30
959
Ansatz
2017
20
Plan
2019
2020
Plan
2018
20
20
20
20
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240114
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.166,28
960
Ansatz
2016
20
Ansatz
2017
20
Plan
2019
2020
Plan
2018
20
20
20
20
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240115
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.569,07
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.569,07
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.522,00
1.522,00
432,64
420
434
438
442
446
450
432,64
420
434
438
442
446
450
1.954,64
420
434
438
442
446
450
-432,64
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-432,64
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-430
-434
-438
-442
-446
-450
-2.001,71
961
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240115
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-47,07
-10
-47,07
-10
-47,07
-10
-47,07
-10
962
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240115
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
432,64
420
434
438
442
446
450
6488003
Erstatt.Betriebskost
432,64
420
434
438
442
446
450
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
432,64
420
434
438
442
446
450
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-432,64
-430
-434
-438
-442
-446
-450
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-432,64
-430
-434
-438
-442
-446
-450
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-432,64
-430
-434
-438
-442
-446
-450
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-10
963
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240115
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-10
-10
-395,68
964
-10
-10
-10
-10
-10
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240115
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-395,68
965
-10
Ansatz
2016
-10
Ansatz
2017
-10
Plan
2019
2020
Plan
2018
-10
-10
-10
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240116
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-3.160,97
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-3.160,97
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.066,14
3.066,14
3.066,14
-3.160,97
-94,83
966
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240116
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-94,83
-94,83
-94,83
967
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240116
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
968
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.01
084240116
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
969
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.01
084240116
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportheimen
Sportheim Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
970
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240200
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-8.958,99
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-8.958,99
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-250
-253
-256
-259
-262
-265
-250
-253
-256
-259
-262
-265
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
971
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240200
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
-56.039,59
-40.202
-40.202
-40.202
-40.202
-40.202
-40.202
-211,52
-147
-147
-147
-147
-147
-147
Innere Verrech. Personalaufwa
-55.828,07
-40.055
-40.055
-40.055
-40.055
-40.055
-40.055
29
=
-64.998,58
-40.452
-40.455
-40.458
-40.461
-40.464
-40.467
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
972
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240200
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-250
-253
-256
-259
-262
-265
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-250
-253
-256
-259
-262
-265
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-8.958,99
7318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-8.958,99
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-8.958,99
-250
-253
-256
-259
-262
-265
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
973
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240200
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-19.350
-30.000
7821000
Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden
-19.350
-30.000
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-10.000,00
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
-10.000,00
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-2.000,00
-40.650
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-2.000,00
-40.650
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-12.000,00
-60.000
-30.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-12.000,00
-60.000
-30.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-20.958,99
-60.250
-30.253
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
974
Ansatz
2017
-256
Plan
2019
2020
Plan
2018
-259
-262
-265
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240200
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
-20.958,99
-20.958,99
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-60.250
-30.253
-256
-259
-262
-265
-61.459
-121.709
-151.962
-152.218
-152.477
-152.739
-121.709
-151.962
-152.218
-152.477
-152.739
-153.004
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M4240200 Anschaffung Geräte
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M4240201 Grundsanierung Sportplätze
Ergebnis
2014
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-2.000,00
-30.000
-60.000
-2.000
-2.000,00
-30.000
-60.000
-2.000
-10.000,00
-30.000
-30.000
-90.000
-13.696
-19.350
-30.000
-79.350
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ansatz
2015
-10.000,00
-10.650
975
-13.696
-10.650
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240201
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-66,01
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-66,01
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
66,01
66,01
66,01
-66,01
976
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
08
08.424
08.424.02
084240201
Bezeichnung
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
977
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240201
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
978
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240201
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
7821000
Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-528,13
-440.000
-440.000
-455.000
-470.000
-485.000
-500.000
-528,13
-440.000
-455.000
-470.000
-485.000
-500.000
979
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
08
08.424
08.424.02
084240201
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Vettweiß
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-515.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M4240202 Errichtung eines Kunstrasenplatzes
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ansatz
2017
Plan
2018
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Plan
2019
2020
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-450.000
-623.754
-10.000
-440.000
-623.754
980
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
981
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240202
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
982
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
983
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240202
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-94,59
984
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240202
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-94,59
985
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
986
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240203
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
987
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
988
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240203
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
989
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240203
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
990
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
991
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240204
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
992
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
993
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240204
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-533,78
994
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240204
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-533,78
995
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
996
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240205
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
997
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
998
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240205
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
999
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240205
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-50
-50
-50
-50
-50
-50
Mieten und Pachten
-50
-50
-50
-50
-50
-50
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-50
-50
-50
-50
-50
-50
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-50
-50
-50
-50
-50
-50
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1001
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240206
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1002
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240206
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-50
-50
-50
-50
-50
-50
7422000
Mieten und Pachten
-50
-50
-50
-50
-50
-50
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-50
-50
-50
-50
-50
-50
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-50
-50
-50
-50
-50
-50
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1003
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240206
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-43.000
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
-43.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-43.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-43.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
-150,00
1004
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-50
-43.050
-50
-50
-50
-50
-50
-43.050
-50
-50
-50
-50
-200
-250
-43.300
-43.350
-43.400
-43.450
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240206
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-150,00
-250
Ansatz
2016
-43.300
Ansatz
2017
-43.350
Plan
2018
-43.400
Plan
2019
2020
-43.450
-43.500
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M4240203 Sanierung Sportplatz Kelz
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1005
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-43.000
-43.000
-43.000
-43.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240207
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
Mieten und Pachten
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1006
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240207
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
1007
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240207
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
7422000
Mieten und Pachten
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1008
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240207
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-301,67
-302
-302
-302
-302
-302
-302
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-905,01
-1.208
-1.510
-1.812
-2.114
-2.416
-2.718
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-1.206,68
-1.510
-1.812
-2.114
-2.416
-2.718
1009
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
08
08.424
08.424.02
084240207
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.020
1010
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240208
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-397,48
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-397,48
19
+
Finanzerträge
-397,48
-397,48
1011
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240208
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-397,48
-397,48
-397,48
1012
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240208
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-397,48
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-397,48
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-397,48
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-397,48
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1013
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240208
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-397,48
-397,48
-1.117,91
1014
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240208
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.515,39
1015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240209
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1016
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240209
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1017
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240209
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1018
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240209
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1019
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240209
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1020
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240210
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1021
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240210
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1022
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240210
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1023
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240210
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1024
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240210
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1025
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240211
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1026
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240211
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1027
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240211
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1028
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
08
08.424
08.424.02
084240211
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1029
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
08
08.424
08.424.02
084240211
Sportförderung
Sportstatten und Bäder
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportanlage Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1030
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
09
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291061
Kosten f. Bauleitplanung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-12.804,12
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-12.804,12
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-956,89
-956,89
-13.761,01
-9.130,48
1031
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
09
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-9.130,48
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-9.130,48
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-60.756,59
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-2.872,22
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
Innere Verrech. Personalaufwa
-57.884,37
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
29
=
-69.887,07
-49.013
-59.023
-59.033
-49.043
-49.053
-49.063
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1032
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
09
09.511
09.511.01
095110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291061
Kosten f. Bauleitplanung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.630,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-12.804,12
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-12.804,12
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-956,89
-956,89
-13.761,01
-9.130,48
1033
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
09
09.511
09.511.01
095110100
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-9.130,48
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-9.130,48
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-60.756,59
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-49.013
-2.872,22
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
-3.057
Innere Verrech. Personalaufwa
-57.884,37
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
-45.956
29
=
-69.887,07
-49.013
-59.023
-59.033
-49.043
-49.053
-49.063
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1034
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
09
09.511
09.511.01
095110100
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.286,59
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6311000
Verwaltungsgebühren
5.286,59
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.286,59
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-4.540,35
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
7291061
Kosten f. Bauleitplanung
-4.540,35
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.540,35
-1.000
-11.010
-11.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
746,24
1035
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
09
09.511
09.511.01
095110100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
746,24
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
746,24
-10.010
-10.020
-30
-40
-50
-13.227
-23.237
-33.257
-33.287
-33.327
5.566,19
1036
-13.227
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
09
09.511
09.511.01
095110100
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Bauleitplanung, Flurbereinigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
6.312,43
1037
-13.227
Ansatz
2016
-23.237
Ansatz
2017
-33.257
Plan
2018
-33.287
Plan
2019
2020
-33.327
-33.377
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
10
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211003
Maßn. i. R. d. Denkmalpflege
5211019
Unterhaltungskosten Ehrenmäler
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5241001
Versicherungen für Kapellen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
314,13
-570
-583
-596
-609
-622
-635
-185,87
1038
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
10
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
314,13
-570
-583
-596
-609
-622
-635
314,13
-570
-583
-596
-609
-622
-635
-42.450,82
-38.270
-38.270
-38.270
-38.270
-38.270
-38.270
-931,67
-866
-866
-866
-866
-866
-866
Innere Verrech. Personalaufwa
-41.519,15
-37.404
-37.404
-37.404
-37.404
-37.404
-37.404
29
=
-42.136,69
-38.840
-38.853
-38.866
-38.879
-38.892
-38.905
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1039
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.521
10.521.01
105210100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
1040
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.521
10.521.01
105210100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500,00
750
750
750
750
750
750
500,00
750
750
750
750
750
750
-33.017,61
-29.429
-29.429
-29.429
-29.429
-29.429
-29.429
-792,89
-764
-764
-764
-764
-764
-764
Innere Verrech. Personalaufwa
-32.224,72
-28.665
-28.665
-28.665
-28.665
-28.665
-28.665
29
=
-32.517,61
-28.679
-28.679
-28.679
-28.679
-28.679
-28.679
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1041
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.521
10.521.01
105210100
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
350,00
750
750
750
750
750
750
6311000
Verwaltungsgebühren
350,00
750
750
750
750
750
750
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
350,00
750
750
750
750
750
750
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
350,00
750
750
750
750
750
750
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1042
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.521
10.521.01
105210100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
350,00
750
750
750
750
750
750
350,00
750
750
750
750
750
750
2.550,00
3.000
3.750
4.500
5.250
6.000
6.750
2.900,00
3.750
4.500
5.250
6.000
6.750
1043
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
10
10.521
10.521.01
105210100
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.500
1044
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.522
10.522.01
105220100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1045
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.522
10.522.01
105220100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1046
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.522
10.522.01
105220100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1047
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.522
10.522.01
105220100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-23.269,00
1048
-30.000
Ansatz
2016
-30.000
Ansatz
2017
-30.000
Plan
2018
-30.000
Plan
2019
2020
-30.000
-30.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
10
10.522
10.522.01
105220100
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-23.269,00
1049
-30.000
Ansatz
2016
-30.000
Ansatz
2017
-30.000
Plan
2018
-30.000
Plan
2019
2020
-30.000
-30.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.523
10.523.01
105230100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211003
Maßn. i. R. d. Denkmalpflege
5211019
Unterhaltungskosten Ehrenmäler
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5241001
Versicherungen für Kapellen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-185,87
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
-185,87
1050
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.523
10.523.01
105230100
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-9.433,21
-8.841
-8.841
-8.841
-8.841
-8.841
-8.841
-138,78
-102
-102
-102
-102
-102
-102
Innere Verrech. Personalaufwa
-9.294,43
-8.739
-8.739
-8.739
-8.739
-8.739
-8.739
29
=
-9.619,08
-10.161
-10.174
-10.187
-10.200
-10.213
-10.226
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1051
Doppelhaushalt 2016-2017
1052
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.523
10.523.01
105230100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211003
Maßn. i. R. d. Denkmalpflege
7211019
Unterhaltungskosten Ehrenmäler
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
7241001
Versicherungen für Kapellen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-185,87
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-220
-222
-224
-226
-228
-230
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
1053
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.523
10.523.01
105230100
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
-185,87
-1.320
-1.333
-1.346
-1.359
-1.372
-1.385
1054
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
10
10.523
10.523.01
105230100
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.192,78
-5.460
-6.780
-8.113
-9.459
-10.818
-12.190
-1.378,65
-6.780
-8.113
-9.459
-10.818
-12.190
-13.575
1055
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
11
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321008
Schmutzwassergebühren
4321009
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
66.506,69
66.506,69
2.664.157
2.728.313
2.728.314
2.728.314
2.728.314
2.728.314
1.299.702,99
1.362.559
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
Niederschlagswassergebühren
592.623,94
583.764
599.498
599.498
599.498
599.498
599.498
4321011
Müllabfuhrgebühren
690.774,61
703.501
735.415
735.415
735.415
735.415
735.415
4321013
Entsorgungsgebühren
1.873,69
4.157
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
4321019
Gebühren Verkauf Restmüllsäcke
2.047,40
1.092
1.213
1.213
1.213
1.213
1.213
4321020
Kleineinleiterabgabe
268,50
600
600
600
600
600
600
4371000
Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge
4381000
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
56.355,97
8.484
55.935
55.935
55.935
55.935
55.935
05
+
52.331,73
54.787
53.138
53.138
53.138
53.138
53.138
4421001
Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung
51.843,59
54.787
52.736
52.736
52.736
52.736
52.736
4421003
Erträge aus Verkauf Elektroschrott
402
402
402
402
402
06
+
19.218
71.170
71.170
71.170
71.170
71.170
4487002
Einnahmen Nebenentgelt DSD
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
4487004
Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
1.491,56
1.534
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
4488004
Erst.Repkost Anschlussnehmer
Abwasserbeseitigung
4.550,00
5.050
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
07
+
301.001,61
457.833
457.848
457.831
457.848
457.831
457.848
4511000
Konzessionsabgaben
259.759,81
269.000
269.000
269.000
269.000
269.000
269.000
4561000
Bußgelder
30
30
30
30
30
30
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
188.773
188.788
188.771
188.788
188.771
188.788
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
2.764.318,06
-1.982,90
122.653,86
488,14
18.683,62
12.642,06
41.202,50
1056
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
11
Nr.
Bezeichnung
4591000
Andere so. ord. Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5211006
Kanalsanierung
5211020
Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.
5211028
Betriebskosten RüB
5211032
Unterhaltung der Kanäle
5218000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
5291010
Zahlung Überl. Hebedaten WZV
5291065
Einleitung in die Kläranlage
5291066
Transport zur Kläranlage
5291101
Deponiekosten- Grundgebühr
5291102
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
30
30
30
30
30
30
3.202.841,71
3.195.995
3.310.469
3.310.452
3.310.469
3.310.452
3.310.469
-870.091,50
-791.880
-956.553
-976.554
-956.554
-956.554
-956.554
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
39,30
Aktivierte Eigenleistungen
-576,65
-7.513,49
-36.308,28
-44.140
-144,00
-300
-5.488,64
-13.130
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-2.669,41
-2.626
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
-193,73
-749
-448
-448
-448
-448
-448
-1.598,68
-2.213
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
-88.932,36
-89.822
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke
-1.060,29
-1.074
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
5291103
Sonstige allgemeine Kosten
-3.546,20
-4.014
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
5291201
Restmüll Deponiegebühren
-271.473,95
-274.858
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
5291202
Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke)
-74.221,66
-78.388
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
5291301
Bioabfall Deponiegebühren
-125.800,44
-117.585
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
5291302
Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke)
-62.585,54
-57.649
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
5291401
Grünafall Deponiegebühren
-1.622,56
-3.985
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
5291402
Grünabfall (Sammlung u. Transport)
-3.090,33
-3.000
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
-80.000,00
1057
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
5291500
Kost.Planung,Gutachten
5291501
Sperrmüll Deponiegebühren
-27.993,25
-25.605
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
5291502
Sperrgut (Sammlung u. Transport)
-11.674,80
-10.067
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
5291601
Elktroschrottentsorg. Grundgeb
-2.027,21
-2.045
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
5291602
Elektroschrott (Sammlung u. Transport)
-3.422,87
-2.972
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
5291701
Schadstoffentsorgung Grundgebühr
-3.939,32
-3.979
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
5291802
Altpapier (Sammlung u. Transport)
-30.589,05
-30.482
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
5291803
Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier
-17.840,50
-18.853
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
5291901
Deponiekosten wild abgekippter Müll
-3.175,22
-3.125
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
5291903
Sonst. Kosten wild abgekippter Müll
-2.603,07
-1.219
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-278.398,77
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-278.398,77
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
15
-
-1.352.879,00
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
5313003
Beiträge an den Erftverband
-1.352.879,00
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
16
-
-64.347,23
-7.744
-18.897
-18.897
-18.897
-18.897
-18.897
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.596,63
-1.934
-1.686
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.115,94
-4.010
-15.411
-15.411
-15.411
-15.411
-15.411
5431014
Kleineinleiterabgabe
-268,42
-600
-600
-600
-600
-600
-600
5431900
Sonst. Geschäftaufwendungen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
5473000
Wertveränderung bei UV
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
5474000
Zuführung Sonderrücklage
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-2.565.716,50
-2.450.859
-2.597.215
-2.617.203
-2.597.215
-2.597.203
-2.597.215
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
637.125,21
745.136
713.254
693.249
713.254
713.249
713.254
19
+
Finanzerträge
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-20.000
-1.016,42
-16.318,74
-589,84
-42.441,24
1058
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
11
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
27
+
4811002
Gebühren f.Straßenentwässerung
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
637.125,21
745.136
713.254
693.249
713.254
713.249
713.254
Jahresergebnis
637.125,21
745.136
713.254
693.249
713.254
713.249
713.254
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
257.499,40
258.810
208.951
208.951
208.951
208.951
208.951
257.499,40
258.810
208.951
208.951
208.951
208.951
208.951
-125.208,50
-115.830
-129.424
-129.424
-129.424
-129.424
-129.424
-3.310,80
-2.508
-3.672
-3.672
-3.672
-3.672
-3.672
-14.420,70
-12.651
-13.553
-13.553
-13.553
-13.553
-13.553
-2.147,96
-2.633
-1.652
-1.652
-1.652
-1.652
-1.652
-105.329,04
-98.038
-110.547
-110.547
-110.547
-110.547
-110.547
769.416,11
888.116
792.781
772.776
792.781
792.776
792.781
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1059
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.531
11.531.01
115310100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4511000
Konzessionsabgaben
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitatsversorgung
Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Strom
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
Aktivierte Eigenleistungen
1060
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.531
11.531.01
115310100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ver- und Entsorgung
Elektrizitatsversorgung
Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Strom
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
-407,46
-428
-428
-428
-428
-428
-428
-9,35
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-398,11
-418
-418
-418
-418
-418
-418
18.892,54
254.572
254.572
254.572
254.572
254.572
254.572
1061
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.531
11.531.01
115310100
Ver- und Entsorgung
Elektrizitatsversorgung
Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Strom
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
6511000
Konzessionsabgaben
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1062
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.531
11.531.01
115310100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ver- und Entsorgung
Elektrizitatsversorgung
Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Strom
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
19.300,00
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
255.000
742.012,81
1.040.000
1.295.000
1.550.000
1.805.000
2.060.000
2.315.000
761.312,81
1.295.000
1.550.000
1.805.000
2.060.000
2.315.000
1063
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
11
11.531
11.531.01
115310100
Ver- und Entsorgung
Elektrizitatsversorgung
Konzessionsabgabe
Konzessionsabgabe Strom
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.570.000
1064
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.532
11.532.01
115320100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4511000
Konzessionsabgaben
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Aktivierte Eigenleistungen
1065
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.532
11.532.01
115320100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
240.459,81
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
-407,46
-428
-428
-428
-428
-428
-428
-9,35
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-398,11
-418
-418
-418
-418
-418
-418
240.052,35
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
13.572
1066
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.532
11.532.01
115320100
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
6511000
Konzessionsabgaben
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1067
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.532
11.532.01
115320100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
238.842,57
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
35.775,82
46.900
60.900
74.900
88.900
102.900
116.900
274.618,39
60.900
74.900
88.900
102.900
116.900
1068
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
11
11.532
11.532.01
115320100
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Konzessionsabgabe Gas
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
130.900
1069
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1070
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-566
-566
-566
-566
-566
-566
Innere Verrech. Personalaufwa
-16.359
-16.359
-16.359
-16.359
-16.359
-16.359
29
=
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1071
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1072
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
324
1073
Ansatz
2016
324
Ansatz
2017
324
Plan
2019
2020
Plan
2018
324
324
324
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
11
11.537
11.537.01
115370100
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
324
1074
Ansatz
2016
324
Ansatz
2017
324
Plan
2019
2020
Plan
2018
324
324
324
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321011
Müllabfuhrgebühren
4321019
Gebühren Verkauf Restmüllsäcke
4381000
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
712.101,04
712.673
742.773
742.773
742.773
742.773
742.773
690.774,61
703.501
735.415
735.415
735.415
735.415
735.415
2.047,40
1.092
1.213
1.213
1.213
1.213
1.213
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
19.279,03
8.080
6.145
6.145
6.145
6.145
6.145
05
+
52.331,73
54.787
53.138
53.138
53.138
53.138
53.138
4421001
Erträge aus Verkauf Altpapier Abfallbeseitigung
51.843,59
54.787
52.736
52.736
52.736
52.736
52.736
4421003
Erträge aus Verkauf Elektroschrott
402
402
402
402
402
06
+
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291101
Deponiekosten- Grundgebühr
5291102
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
488,14
1.491,56
1.534
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
1.491,56
1.534
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
765.924,33
768.994
796.980
796.980
796.980
796.980
796.980
-735.598,62
-728.722
-748.391
-748.392
-748.392
-748.392
-748.392
-88.932,36
-89.822
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke
-1.060,29
-1.074
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
5291103
Sonstige allgemeine Kosten
-3.546,20
-4.014
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
5291201
Restmüll Deponiegebühren
-271.473,95
-274.858
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
5291202
Restmüll (Miete, Leerung, Transp, Säcke)
-74.221,66
-78.388
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
1075
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Nr.
Bezeichnung
5291301
Bioabfall Deponiegebühren
5291302
Bioabfall (Miete, Leerung, Transp, Säcke)
5291401
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-125.800,44
-117.585
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
-62.585,54
-57.649
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
Grünafall Deponiegebühren
-1.622,56
-3.985
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
5291402
Grünabfall (Sammlung u. Transport)
-3.090,33
-3.000
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
5291501
Sperrmüll Deponiegebühren
-27.993,25
-25.605
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
5291502
Sperrgut (Sammlung u. Transport)
-11.674,80
-10.067
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
5291601
Elktroschrottentsorg. Grundgeb
-2.027,21
-2.045
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
5291602
Elektroschrott (Sammlung u. Transport)
-3.422,87
-2.972
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
5291701
Schadstoffentsorgung Grundgebühr
-3.939,32
-3.979
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
5291802
Altpapier (Sammlung u. Transport)
-30.589,05
-30.482
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
5291803
Entgelte Vereine für Sammlung Altpapier
-17.840,50
-18.853
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
5291901
Deponiekosten wild abgekippter Müll
-3.175,22
-3.125
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
5291903
Sonst. Kosten wild abgekippter Müll
-2.603,07
-1.219
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-2.725,39
-574
-13.691
-13.691
-13.691
-13.691
-13.691
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-423,28
-574
-452
-452
-452
-452
-452
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-13.239
-13.239
-13.239
-13.239
-13.239
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-2.252,16
-49,95
-738.324,01
-729.296
-762.082
-762.082
-762.082
-762.082
-762.082
27.600,32
39.698
34.898
34.898
34.898
34.898
34.898
1076
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-4.334,84
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
27.600,32
39.698
34.898
34.898
34.898
34.898
34.898
27.600,32
39.698
34.898
34.898
34.898
34.898
34.898
-35.113,41
-25.767
-36.003
-36.003
-36.003
-36.003
-36.003
-558
-558
-558
-558
-558
-4.913
-4.427
-4.427
-4.427
-4.427
-4.427
-1.638,97
-2.398
-1.505
-1.505
-1.505
-1.505
-1.505
-28.898,95
-18.456
-29.513
-29.513
-29.513
-29.513
-29.513
-7.513,09
13.931
-1.104
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
-240,65
1077
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
698.410,58
704.593
736.628
736.628
736.628
736.628
736.628
6321011
Müllabfuhrgebühren
695.899,03
703.501
735.415
735.415
735.415
735.415
735.415
6321019
Gebühren Restmüllsäcke
2.178,75
1.092
1.213
1.213
1.213
1.213
1.213
6321023
Geb. Sperrmüll
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
51.180,60
54.787
53.138
53.138
53.138
53.138
53.138
6421001
Erträge aus Verkauf Altpapier
50.837,03
54.787
52.736
52.736
52.736
52.736
52.736
6421003
Erträge aus Verkauf Elektroschrott
402
402
402
402
402
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.424,66
1.534
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
1.424,66
1.534
1.070
1.070
1.070
1.070
1.070
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
751.015,84
760.914
790.835
790.835
790.835
790.835
790.835
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-735.105,96
-728.722
-748.391
-748.392
-748.392
-748.392
-748.392
7291101
Deponiekosten- Grundgebühr
-88.932,36
-89.822
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
-108.111
7291102
Entsorgung Windelsäcke
-1.060,29
-1.074
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
-1.105
7291103
Sonstige allg. Kosten
-3.546,20
-4.014
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
-4.040
7291201
Restmüll Deponiegebühren
-270.552,31
-274.858
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
-268.966
7291202
Restmüllbehälter (Miete u.a.)
-77.721,53
-78.388
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
-78.464
7291301
Bioabfall Deponiegebühren
-126.495,09
-117.585
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
-116.591
332,80
343,57
1078
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
7291302
Biomüllbehälter (Miete u.a.)
-58.920,63
-57.649
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
-57.962
7291401
Grünafall Deponiegebühren
-1.622,56
-3.985
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
-4.232
7291402
Grünabfall Sammlung u. Transp
-3.090,33
-3.000
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
-3.185
7291501
Sperrmüll Deponiegebühren
-27.118,27
-25.605
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
-29.025
7291502
Sperrmüll einsamml., Transport
-12.001,75
-10.067
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
-11.412
-2.027,21
-2.045
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
-2.033
7291601
7291602
Elektroschrott (Sammlung u. Transport)
-3.594,57
-2.972
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
-2.816
7291701
Schadstoffentsorgung Grundgebühr
-3.939,32
-3.979
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
-3.957
7291802
Altpapier (Sammlung u. Transport)
-30.480,21
-30.482
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
-33.887
7291803
Entgelte Vereeine für Sammlung Altpapier
-17.933,25
-18.853
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
-18.147
7291901
Deponiekosten Wild abgekippter Müll
-3.467,01
-3.125
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
-3.012
7291903
Sonstige Kosten Wild abgekippter Müll
-2.603,07
-1.219
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
-1.444
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-423,28
-574
-13.691
-13.691
-13.691
-13.691
-13.691
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-423,28
-574
-452
-452
-452
-452
-452
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-13.239
-13.239
-13.239
-13.239
-13.239
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
-735.529,24
-729.296
-762.082
-762.082
-762.082
-762.082
-762.082
15.486,60
31.618
28.753
28.753
28.753
28.753
28.753
1079
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370101
Nr.
Bezeichnung
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
15.486,60
31.618
28.753
28.753
28.753
28.753
28.753
15.486,60
31.618
28.753
28.753
28.753
28.753
28.753
211.023,96
175.346
206.964
235.717
264.470
293.223
321.976
226.510,56
206.964
235.717
264.470
293.223
321.976
350.729
1080
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487002
Einnahmen Nebenentgelt DSD
4487004
Ertr. Altpapiersamml. Ant. DSD 19% USt
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallverwertung (DSD)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
12.642,06
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.642,06
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.642,06
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.642,06
1081
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370102
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallverwertung (DSD)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
12.642,06
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.642,06
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
-8.772,12
-2.971
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-8.394,80
-2.971
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
3.869,94
9.663
12.100
12.100
12.100
12.100
12.100
-16,91
-360,41
1082
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6487002
Einnahmen Nebenentgelt DSD
6487004
Einnahmen Nebenentgelt DSD 19 % USt
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
7499027
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallverwertung (DSD)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
15.044,05
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
12.634
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
-1.201,00
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
Umsatzsteuer 19 % (WZV)
-1.201,00
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.201,00
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
-2.450
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
13.843,05
12.650
12.650
12.650
12.650
12.650
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
15.044,05
15.044,05
1083
12.634
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370102
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallverwertung (DSD)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
13.843,05
12.634
12.650
12.650
12.650
12.650
12.650
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
13.843,05
12.634
12.650
12.650
12.650
12.650
12.650
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
37.865,52
50.651
63.285
75.935
88.585
101.235
113.885
1084
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.537
11.537.01
115370102
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallverwertung (DSD)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
51.708,57
1085
63.285
Ansatz
2016
75.935
Ansatz
2017
88.585
Plan
2018
101.235
Plan
2019
2020
113.885
126.535
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321008
Schmutzwassergebühren
4321009
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
66.506,69
66.506,69
1.946.323
1.981.599
1.981.599
1.981.599
1.981.599
1.981.599
1.299.702,99
1.362.559
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
Niederschlagswassergebühren
592.623,94
583.764
599.498
599.498
599.498
599.498
599.498
4371000
Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge
122.653,86
4381000
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
49.139
49.139
49.139
49.139
49.139
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488004
Erst.Repkost Anschlussnehmer
Abwasserbeseitigung
07
+
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Erträge
2.048.983,79
-1.982,90
35.985,90
4.550,00
5.050
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
4.550,00
5.050
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
41.241,80
188.773
188.788
188.771
188.788
188.771
188.788
188.773
188.788
188.771
188.788
188.771
188.788
2.161.282,28
2.140.146
2.225.387
2.225.370
2.225.387
2.225.370
2.225.387
-132.700,47
-60.196
-206.024
-226.024
-206.024
-206.024
41.202,50
39,30
Aktivierte Eigenleistungen
1086
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Nr.
Bezeichnung
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5211006
Kanalsanierung
5211020
Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.
5211028
Betriebskosten RüB
5211032
Unterhaltung der Kanäle
5218000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
5291010
Zahlung Überl. Hebedaten WZV
5291500
Kost.Planung,Gutachten
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-278.398,77
-278.392
-278.404
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-278.398,77
-278.392
15
-
-1.352.879,00
5313003
Beiträge an den Erftverband
16
-
5431006
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-206.024
-576,65
-7.513,49
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-36.308,28
-44.140
-144,00
-300
-5.488,64
-13.130
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-2.626
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
-278.404
-278.392
-278.404
-278.392
-278.404
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.352.879,00
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-61.353,42
-6.570
-4.606
-4.606
-4.606
-4.606
-4.606
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.173,35
-1.360
-1.233
-1.233
-1.233
-1.233
-1.233
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.115,94
-4.010
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
5431900
Sonst. Geschäftaufwendungen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
5473000
Wertveränderung bei UV
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
5474000
Zuführung Sonderrücklage
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.825.331,66
-1.718.001
-1.832.395
-1.852.383
-1.832.395
-1.832.383
-1.832.395
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
335.950,62
422.145
392.992
372.987
392.992
392.987
392.992
19
+
Finanzerträge
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-80.000,00
-2.669,41
-20.000
-1.016,42
-14.066,58
-539,89
-42.441,24
1087
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
27
+
4811002
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
335.950,62
422.145
392.992
372.987
392.992
392.987
392.992
Jahresergebnis
335.950,62
422.145
392.992
372.987
392.992
392.987
392.992
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
257.499,40
258.810
208.951
208.951
208.951
208.951
208.951
Gebühren f.Straßenentwässerung
257.499,40
258.810
208.951
208.951
208.951
208.951
208.951
28
-
-79.335,73
-68.031
-71.436
-71.436
-71.436
-71.436
-71.436
5811004
Verwaltungskostenanteil
-2.926,95
-1.922
-2.361
-2.361
-2.361
-2.361
-2.361
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-9.946,98
-7.545
-8.991
-8.991
-8.991
-8.991
-8.991
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
-148,58
-235
-147
-147
-147
-147
-147
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-66.313,22
-58.329
-59.938
-59.938
-59.938
-59.938
-59.938
29
=
514.114,29
612.924
530.506
510.502
530.507
530.502
530.507
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1088
Doppelhaushalt 2016-2017
1089
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
6321008
Schmutzwassergebühren
6321009
Niederschlagswassergebühren
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.047.876,21
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.946.323
1.932.460
1.932.460
1.932.460
1.932.460
1.932.460
1.268.957,40
1.362.559
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
1.332.963
564.170,88
583.764
599.498
599.498
599.498
599.498
599.498
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.655,00
5.050
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
6488004
Erst.Repkost Anschlussnehmer
3.655,00
5.050
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
39,30
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
39,30
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.051.570,51
1.951.373
1.987.460
1.987.460
1.987.460
1.987.460
1.987.460
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-95.412,75
-60.196
-206.024
-226.024
-206.024
-206.024
-206.024
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7211006
Sanierung Kanäle u. Bestandsaufnahme
-50.225,77
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
7211020
Kanalreinigung/KanalTV-Überpr.
-36.308,28
-44.140
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
7211028
Betriebskosten RüB
-144,00
-300
7211032
Unterhaltung der Kanäle
-5.488,64
-13.130
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
7291010
Zahlung Überl. Hebedaten WZV
Abwasserbeseitigung
-2.669,41
-2.626
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
-3.024
214.747,93
-576,65
1090
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
7291500
Kost.Planung,Gutachten
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-1.352.879,00
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
7313003
Beiträge an den Erftverband
-1.352.879,00
-1.372.843
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
-1.343.361
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.351,18
-6.570
-4.606
-4.606
-4.606
-4.606
-4.606
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.173,35
-1.360
-1.233
-1.233
-1.233
-1.233
-1.233
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.177,83
-4.010
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
-2.173
7431900
Sonst. Geschäftsauszahlungen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.451.642,93
-1.439.609
-1.553.991
-1.573.991
-1.553.991
-1.553.991
-1.553.991
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
599.927,58
511.764
433.469
413.469
433.469
433.469
433.469
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
6811603
Erschl. Gewerbegebiet Bio
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
62.001,88
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6881001
Kanalanschlussbeiträge Allg.
2.470,08
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6881002
Erst. Kanalhausanschlusskosten
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6881006
Kanalhausanschlussk.Seelenpfad
1.000
1.000
6881999
Beiträge aus Altveranlagungen
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-20.000
58.088,05
1.443,75
62.001,88
1091
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380100
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
62.001,88
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
661.929,46
515.764
437.469
416.469
436.469
436.469
436.469
661.929,46
515.764
437.469
416.469
436.469
436.469
436.469
1.096.462,79
1.229.892
1.745.656
2.183.125
2.599.594
3.036.064
3.472.533
1.758.392,25
1.745.656
2.183.125
2.599.594
3.036.064
3.472.533
3.909.002
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1092
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.470,08
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
1.000
1.000
8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
M53880002 Kanananschlusskosten Seelenpfad
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
M53880004 Kanalanschlussbeiträge Am
Wolfsgraben
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000
46.798
12.000
46.798
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
5.418
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
Plan
2018
2.470,08
M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten
M53880103 Anschlußbeiträge "Am Mersheimer
Graben" Ve 14
Ansatz
2017
5.418
58.088,05
40.600
58.088
58.088,05
40.600
58.088
1093
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321013
Entsorgungsgebühren
4321020
Kleineinleiterabgabe
4381000
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4561000
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
3.233,23
5.161
3.941
3.941
3.941
3.941
3.941
1.873,69
4.157
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
268,50
600
600
600
600
600
600
1.091,04
404
651
651
651
651
651
60
60
60
60
60
60
Bußgelder
30
30
30
30
30
30
4591000
Andere so. ord. Erträge
30
30
30
30
30
30
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
3.233,23
5.221
4.001
4.001
4.001
4.001
4.001
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-1.792,41
-2.962
-2.138
-2.138
-2.138
-2.138
-2.138
5291065
Einleitung in die Kläranlage
-193,73
-749
-448
-448
-448
-448
-448
5291066
Transport zur Kläranlage
-1.598,68
-2.213
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-268,42
-600
-600
-600
-600
-600
-600
Aktivierte Eigenleistungen
1094
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380101
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5431014
Kleineinleiterabgabe
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
-107,59
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-138,88
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-268,42
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-2.060,83
-3.562
-2.738
-2.738
-2.738
-2.738
-2.738
1.172,40
1.659
1.263
1.263
1.263
1.263
1.263
1.172,40
1.659
1.263
1.263
1.263
1.263
1.263
1.172,40
1.659
1.263
1.263
1.263
1.263
1.263
-1.172,32
-1.280
-1.203
-1.203
-1.203
-1.203
-1.203
-168
-168
-168
-168
-168
-193
-135
-135
-135
-135
-135
-925,85
-1.087
-901
-901
-901
-901
-901
0,08
379
60
60
60
60
60
1095
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380101
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1096
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380101
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.683,51
4.757
3.291
3.291
3.291
3.291
3.291
6321013
Entsorgungsgebühren
2.415,01
4.157
2.691
2.691
2.691
2.691
2.691
6321020
Kleineinleiterabgabe
268,50
600
600
600
600
600
600
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
60
60
60
60
60
60
6561000
Bußgelder
30
30
30
30
30
30
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.683,51
4.817
3.351
3.351
3.351
3.351
3.351
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.792,41
-2.962
-2.138
-2.138
-2.138
-2.138
-2.138
7291065
Einleitung in die Kläranlage
-193,73
-749
-448
-448
-448
-448
-448
7291066
Transport zur Kläranlage
-1.598,68
-2.213
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
-1.690
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-268,42
-600
-600
-600
-600
-600
-600
7431014
Kleineinleiterabgabe
-268,42
-600
-600
-600
-600
-600
-600
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.060,83
-3.562
-2.738
-2.738
-2.738
-2.738
-2.738
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
622,68
1.255
613
613
613
613
1097
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
11
11.538
11.538.01
115380101
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
613
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
622,68
1098
1.255
613
613
613
613
613
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
11
11.538
11.538.01
115380101
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
622,68
1.255
613
613
613
613
613
5.212,33
8.411
9.666
10.279
10.892
11.505
12.118
30
30
30
30
30
30
9.666
10.279
10.892
11.505
12.118
12.731
5.835,01
1099
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
12
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321014
Straßenreinigungsgebühren
4321021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
391.206,68
391.206,68
246.844,06
32.880
35.375
35.375
35.375
35.375
35.375
6.003,60
5.904
6.504
6.504
6.504
6.504
6.504
Straßenwinterdienstgebühren
26.329,69
26.471
27.266
27.266
27.266
27.266
27.266
4371000
Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge
213.674,68
4381000
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
505
1.605
1.605
1.605
1.605
1.605
05
+
50
50
50
50
50
50
4421002
Erlöse Ausschreib.unterlagen
50
50
50
50
50
50
06
+
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
168.363,29
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
588,00
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
913,61
4591100
Schadensfälle
761,11
08
+
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4711000
Aktivierte Eigenleistungen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
43.930
46.425
46.425
46.425
46.425
46.425
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
836,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
258,53
258,53
166.100,57
Aktivierte Eigenleistungen
806.672,56
1100
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
13
-
5211015
Sanierung Gemeindestraßen
-133.217,93
5211016
Unterh. Straßenbeleuchtung
5211022
Unterh.u.Instand. Straßen
5211029
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-330.649,79
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-222.943
-241.907
-212.706
-214.523
-216.059
-218.213
-50.557,20
-56.000
-57.060
-58.131
-59.212
-60.304
-61.407
-17.096,96
-20.000
-50.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Unterh. Wartehallen
-1.864,74
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5211033
Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder
-8.976,10
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
5211044
Brückensanierung
-624,75
-15.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.259,26
-1.420
-1.434
-1.448
-1.462
-1.477
-1.492
5241002
Bew. Buswartehallen
-210
-212
-214
-216
-218
-220
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
5291003
Stromkosten
-105.248,03
-88.560
-89.125
-89.696
-90.273
-90.556
-91.445
5291004
Ausgaben Straßenwinterdienst
-1.288,14
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
5291011
Ko. Wint.dienst Landschaftsverband
-2.589,18
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
5291062
Aufw. Straßenreinigung Winterdi
-7.199,52
-6.767
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
5291500
Kost.Planung,Gutachten
-727,98
-5.000
-6.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-955.688,67
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-955.688,67
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-16.029,28
-1.057
-55
-55
-55
-55
-55
5422003
Pacht f. Buswartehallen
-50,00
-30
-30
-30
-30
-30
-30
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-20,15
-27
-25
-25
-25
-25
-25
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-249,90
-1.000
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
-787,50
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
-474,83
5473011
Erlaß von Forderungen
5474000
Zuführung Sonderrücklage
-7,78
-4.055,12
1101
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
12
Nr.
Bezeichnung
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
4691000
Sonstige Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
4811010
I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien
28
-
5811004
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-10.384,00
-1.302.367,74
-224.000
-241.962
-212.761
-214.578
-216.114
-218.268
-495.695,18
-180.070
-195.537
-166.336
-168.153
-169.689
-171.843
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-495.695,18
-179.970
-195.437
-166.236
-168.053
-169.589
-171.743
-495.695,18
-179.970
-195.437
-166.236
-168.053
-169.589
-171.743
5.726,98
33.582
24.596
24.596
24.596
24.596
24.596
5.726,98
33.582
24.596
24.596
24.596
24.596
24.596
-506.483,87
-546.011
-491.637
-491.637
-491.637
-491.637
-491.637
Verwaltungskostenanteil
-3.061,41
-3.511
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-1.119,73
-4.306
-3.650
-3.650
-3.650
-3.650
-3.650
5811007
I.V.Kostenanteil Straßenentw
-257.499,40
-258.810
-208.951
-208.951
-208.951
-208.951
-208.951
5811010
I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien
-5.726,98
-33.582
-24.596
-24.596
-24.596
-24.596
-24.596
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
-1.139,96
-6.469
-6.714
-6.714
-6.714
-6.714
-6.714
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-237.936,39
-239.333
-244.427
-244.427
-244.427
-244.427
-244.427
29
=
-996.452,07
-692.399
-662.478
-633.277
-635.094
-636.630
-638.784
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1102
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
12
Nr.
Bezeichnung
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1103
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4421002
Erlöse Ausschreib.unterlagen
06
+
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.768,30
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.768,30
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.768,30
4.768,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.768,30
-4.768,30
1104
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410100
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
4691000
Sonstige Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811007
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
-496.623,06
-515.542
-456.697
-456.697
-456.697
-456.697
-456.697
-2.925,19
-3.058
-3.058
-3.058
-3.058
-3.058
-3.058
I.V.Kostenanteil Straßenentw
-257.499,40
-258.810
-208.951
-208.951
-208.951
-208.951
-208.951
5811010
I.L.Kost.ant.Straßenwinterdien
-5.726,98
-33.582
-24.596
-24.596
-24.596
-24.596
-24.596
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-230.471,49
-220.092
-220.092
-220.092
-220.092
-220.092
-220.092
29
=
-496.623,06
-514.392
-455.547
-455.547
-455.547
-455.547
-455.547
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1105
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
12
12.541
12.541.01
125410100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1106
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
50
50
50
50
50
50
6421002
Erlöse Ausschreib.unterlagen
50
50
50
50
50
50
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
100
100
100
100
100
100
6691000
Sonstige Finanzeinzahlungen
100
100
100
100
100
100
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1107
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
434,83
1108
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
12.656
13.806
14.956
16.106
17.256
18.406
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
12
12.541
12.541.01
125410100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
434,83
1109
13.806
Ansatz
2016
14.956
Ansatz
2017
16.106
Plan
2018
17.256
Plan
2019
2020
18.406
19.556
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4371000
Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
168.363,29
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
588,00
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
913,61
4591100
Schadensfälle
761,11
08
+
4711000
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
386.019,73
386.019,73
213.674,68
213.674,68
258,53
258,53
166.100,57
Aktivierte Eigenleistungen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
768.316,23
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-319.572,95
-194.190
-212.971
-183.770
-185.587
-187.123
-189.277
1110
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
5211015
Sanierung Gemeindestraßen
-133.217,93
5211016
Unterh. Straßenbeleuchtung
-50.557,20
-56.000
-57.060
-58.131
-59.212
-60.304
-61.407
5211022
Unterh.u.Instand. Straßen
-17.096,96
-20.000
-50.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
5211029
Unterh. Wartehallen
-1.864,74
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5211033
Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder
-8.976,10
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
5211044
Brückensanierung
-624,75
-15.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.259,26
-1.420
-1.434
-1.448
-1.462
-1.477
-1.492
5241002
Bew. Buswartehallen
-210
-212
-214
-216
-218
-220
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
5291003
Stromkosten
-105.248,03
-88.560
-89.125
-89.696
-90.273
-90.556
-91.445
5291500
Kost.Planung,Gutachten
-727,98
-5.000
-6.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-950.501,72
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-950.501,72
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.087,40
-1.030
-30
-30
-30
-30
-30
5422003
Pacht f. Buswartehallen
-50,00
-30
-30
-30
-30
-30
-30
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-249,90
-1.000
5471001
Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl.
-787,50
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-1.271.162,07
-195.220
-213.001
-183.800
-185.617
-187.153
-189.307
-502.845,84
-185.220
-203.001
-173.800
-175.617
-177.153
-179.307
1111
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Nr.
Bezeichnung
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-502.845,84
-185.220
-203.001
-173.800
-175.617
-177.153
-179.307
-502.845,84
-185.220
-203.001
-173.800
-175.617
-177.153
-179.307
-502.845,84
-185.220
-203.001
-173.800
-175.617
-177.153
-179.307
1112
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
409,96
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
409,96
07
+ Sonstige Einzahlungen
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
913,61
6591100
Schadensfälle
761,11
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-319.583,72
7211015
Sanierung Gemeindestraßen
-133.217,93
7211016
Unterh. Straßenbeleuchtung
7211022
Unterh.u.Instand. Straßen
7211029
Unterh. Wartehallen
7211033
Unterh.uAnsch.Verkehrsschilder
7211044
Brückensanierung
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.674,72
2.084,68
-194.190
-212.971
-183.770
-185.587
-187.123
-189.277
-52.268,99
-56.000
-57.060
-58.131
-59.212
-60.304
-61.407
-13.914,87
-20.000
-50.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-1.864,74
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-10.457,17
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
-624,75
-15.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.259,26
-1.420
-1.434
-1.448
-1.462
-1.477
-1.492
1113
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
7241002
Bew. Buswartehallen
7251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
7291003
Stromkosten
7291500
Kost.Planung,Gutachten
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-20.094,84
7514000
Zinsauszahlungen von so. öff. Bereich
-20.094,84
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
7422003
Pacht f. Buswartehallen
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-210
-212
-214
-216
-218
-220
-3.000
-3.030
-3.060
-3.091
-3.122
-3.153
-105.248,03
-88.560
-89.125
-89.696
-90.273
-90.556
-91.445
-727,98
-5.000
-6.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
-299,90
-1.030
-30
-30
-30
-30
-30
-50,00
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-249,90
-1.000
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-339.978,46
-195.220
-213.001
-183.800
-185.617
-187.153
-189.307
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-337.893,78
-195.220
-213.001
-183.800
-185.617
-187.153
-189.307
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
182.000
130.000
123.500
260.000
6811000
Inv.-Zuwendungen vom Land
182.000
130.000
123.500
260.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
588,00
6821000
Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
588,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
6881000
Beiträge und ähnliche Entgelte
6881005
"Beitr. ""Waldweg"", Vettweiß"
6881106
"Erschl.beiträge ""Im Winkel"""
6881113
Beiträge Jagdrain , Jägerpfad
6881204
Beiträge Waldstraße ab Am Hang
Gemeindestraßen
520,00
60.000
654.500
445.000
676.200
700.000
60.000
229.500
45.000
240.000
520,00
29.700
145.000
400.000
1114
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
6881405
Beiträge "Im Juhl"
6881601
"Beitr. ""Am Schulgarten"", Kelz"
36.500
6881701
"Beiträge ""Scheidweiler Weg"""
280.000
6881702
"Beiträge Endausb. ""Hofwende"""
6881703
"Beiträge ""An der Kapelle"""
6881802
Beitr. Müddersheimer Weg
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
7851600
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
7852007
"Ausbau ""Im Winkel"" Vettweiß"
7852102
Aus.Jagdrain u. Jägerpfad
7852107
Erschließung Gewerbegebiet
7852201
"Aus.""Ander Hecke"" Froitzheim"
7852203
"Ausz.""An den Wiesen"" Froi"
7852204
Endausb. Waldstraße ab Am Hang
7852406
"Endausbau ""Im Juhl"", Soller"
7852605
"Ausb.""Am Schulgarten, Kelz"
7852701
"Endaubau ""Scheidweiler Weg"""
7852702
"Endausb. ""Hofwende"""
7852703
"Endausbau ""An der Kapelle"""
280.000
90.000
100.000
600.000
1.108,00
60.000
182.000
784.500
445.000
799.700
960.000
-704.887,51
-400.000
-280.000
-1.195.000
-575.000
-875.000
-1.150.000
-175.000
-430.000
-400.000
-80.000
-1.951,69
-400.000
-280.000
-605.000
-35.000
-230.000
-511.859,95
-49.099,65
-141.976,22
-400.000
-280.000
-40.000
-280.000
-90.000
1115
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.541
12.541.01
125410101
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflachen
Gemeindestraßen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
7852803
Ausbau Müddersheimer Weg
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
7821500
Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
-43.971,10
7891000
Sonstige Investitionsauszahlungen
-43.971,10
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-748.858,61
-402.500
-282.500
-1.197.500
-577.500
-877.500
-1.152.500
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-747.750,61
-342.500
-100.500
-413.000
-132.500
-77.800
-192.500
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-1.085.644,39
-537.720
-313.501
-596.800
-318.117
-264.953
-381.807
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-1.085.644,39
-537.720
-313.501
-596.800
-318.117
-264.953
-381.807
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-2.634.952,44
-2.932.564
-3.470.284
-3.783.785
-4.380.585
-4.698.702
-4.963.655
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-3.720.596,83
-3.470.284
-3.783.785
-4.380.585
-4.698.702
-4.963.655
-5.345.462
-100.000
-650.000
1116
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
M54100102 Ausbau und Beiträge Straße Im
Winkel
Plan
2019
2020
-5.300
99.765
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
99.765
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
29.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M54100106 Erschließung Gewerbegebiet
(Biogasanlage)
-35.000
-511.859,95
-740.000
-900.098
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
60.000
60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-511.859,95
-740.000
-900.098
M54100202 Beiträge Ausbau An den Wiesen
196.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
196.000
M54100203 Anschaffung und Zuschüsse
Buswartehallen
-15.000
-7.140
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
72.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M54100205 Ausbau An den Wiesen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-87.000
-7.140
-143.927,91
-230.000
-257.369
-143.927,91
-230.000
-257.369
M54100206 Endausbau und Beiträge
Waldstraße ab Am Hang->Vett
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-400.000
M5410206 Ausbau und Beitrag
Martinusstraßev. B56 bis L211
-66.500
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
123.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-190.000
M5410404 Endausbau/Beiträge Am
Wolfsgraben, Soller
-7.000
-159.310
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-70.000
-159.310
M5410406 Ausbau und Beiträge Im Juhl, Soller
-280.000
1117
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-280.000
M5410601 Ausbau/Beitrag Straße Am
Schulgarten, Kelz
-280.000
-3.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
36.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-40.000
M5410701 Endausbau und Beiträge
Scheidtweiler Weg, Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-280.000
M5410702 Endausbau und Beiträge Hofwende,
Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-90.000
M5410703 Ausbau und Beiträge An der
Kapelle, Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-100.000
M5410802 Ausbau und Beitrag Müddersheimer
Weg
-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-650.000
M54109001 Ausbau Grünstraße
-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-80.000
M54109002 Ausbau Frankenstraße
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-5.000
-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5411403 Ausbau und Betrag (KAG) Triftstraße
Ginnick
-5.000
-5.000
-120.000
-123.000
-150.264
60.000
60.000
-120.000
-123.000
1118
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-150.264
M5411601 Ausbau Kettenheimer Str.
-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5411701 Sanierung Verbind. Str. VettweißL264
-130.000
-280.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-280.000
-98.000
-378.000
182.000
182.000
-280.000
-560.000
M5411704 Ausbau/Beitrag Demmerweg
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-80.000
M5411708 Ausbau/Beitrag Mühlengasse
-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-150.000
M5411709 Ausbau/Beitrag Frankenstraße
-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-190.000
M5411804 Ausbau7Beitrag Lehrer Küster Str.
teilw.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-45.000
M5411806 Ausbau/Beiträge Klosterstraße teilw.
-45.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-65.000
M5411906 Ausbau /Beiträge Hardter Weg
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-160.000
M5412011 Sanierung Verb.STr. VettweißFüssenich
-140.000
1119
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-400.000
M5412411 Ausbau /Beiträge Friedhofsweg
-9.852
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-9.852
M54180000 Erwerb von Straßenbauland
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
-15.000
-2.419
-2.500
-1.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M54180106 Endausbau und Beiträge
Jagdrain/Jägerpfad
-85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
-230.000
M54180201 Beiträge An der Hecke
-230.000
63.000
28.466
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
28.466
63.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-230.000
145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M54180202 Endausbau An der Hecke
-1.282
-12.500
-49.099,65
-70.000
-87.828
-49.099,65
-70.000
-87.828
M542008 Sanierung Petrusstraße
-70.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-200.000
1120
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321014
Straßenreinigungsgebühren
4321021
Straßenwinterdienstgebühren
4381000
Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291004
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
418,65
418,65
33.169,38
32.880
35.375
35.375
35.375
35.375
35.375
6.003,60
5.904
6.504
6.504
6.504
6.504
6.504
26.329,69
26.471
27.266
27.266
27.266
27.266
27.266
836,09
505
1.605
1.605
1.605
1.605
1.605
33.588,03
32.880
35.375
35.375
35.375
35.375
35.375
-11.076,84
-28.753
-28.936
-28.936
-28.936
-28.936
-28.936
Ausgaben Straßenwinterdienst
-1.288,14
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
5291011
Ko. Wint.dienst Landschaftsverband
-2.589,18
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
5291062
Aufw. Straßenreinigung Winterdi
-7.199,52
-6.767
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-418,65
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-418,65
15
-
Transferaufwendungen
1121
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
16
-
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
5474000
Zuführung Sonderrücklage
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
-10.384,00
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
27
+
4811010
I.V.Kost.ant.Straßenwinterdien
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
Sonstige Aufwendungen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-14.941,88
-27
-25
-25
-25
-25
-25
-20,15
-27
-25
-25
-25
-25
-25
-26.437,37
-28.780
-28.961
-28.961
-28.961
-28.961
-28.961
7.150,66
4.100
6.414
6.414
6.414
6.414
6.414
7.150,66
4.100
6.414
6.414
6.414
6.414
6.414
Jahresergebnis
7.150,66
4.100
6.414
6.414
6.414
6.414
6.414
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
5.726,98
33.582
24.596
24.596
24.596
24.596
24.596
5.726,98
33.582
24.596
24.596
24.596
24.596
24.596
-9.860,81
-30.469
-34.941
-34.941
-34.941
-34.941
-34.941
-136,22
-453
-242
-242
-242
-242
-242
-1.119,73
-4.306
-3.650
-3.650
-3.650
-3.650
-3.650
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-474,83
-7,78
-4.055,12
1122
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
-1.139,96
-6.469
-6.714
-6.714
-6.714
-6.714
-6.714
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-7.464,90
-19.241
-24.335
-24.335
-24.335
-24.335
-24.335
29
=
3.016,83
7.213
-3.931
-3.931
-3.931
-3.931
-3.931
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1123
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6321014
Straßenreinigungsgebühren
6321021
Straßenwinterdienstgebühren
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7291004
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
31.983,37
32.375
33.770
33.770
33.770
33.770
33.770
5.975,05
5.904
6.504
6.504
6.504
6.504
6.504
26.008,32
26.471
27.266
27.266
27.266
27.266
27.266
31.983,37
32.375
33.770
33.770
33.770
33.770
33.770
-13.686,26
-28.753
-28.936
-28.936
-28.936
-28.936
-28.936
Ausgaben Straßenwinterdienst
-3.897,56
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
-11.498
7291011
Ko. Wint.dienst Landschaftsverband
-2.589,18
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
-10.488
7291062
Aufw. Straßenreinigung
-7.199,52
-6.767
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
-6.950
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-20,15
-27
-25
-25
-25
-25
-25
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-20,15
-27
-25
-25
-25
-25
-25
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-13.706,41
-28.780
-28.961
-28.961
-28.961
-28.961
-28.961
1124
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
18.276,96
3.595
4.809
4.809
4.809
4.809
4.809
18.276,96
3.595
4.809
4.809
4.809
4.809
4.809
1125
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
12
12.545
12.545.01
125450100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung- und Winterdienst
Straßenreinigung- und Winterdienst
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
18.276,96
3.595
4.809
4.809
4.809
4.809
4.809
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
18.002,29
2.500
6.095
10.904
15.713
20.523
25.332
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
36.279,25
6.095
10.904
15.713
20.523
25.332
30.141
1126
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
13
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
383.414,37
133
133
133
133
133
133
132,90
133
133
133
133
133
133
24.638,25
36.651
28.719
28.719
28.719
28.719
28.719
Grabnutzungsgebühren
1.262,25
1.010
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4321024
Geb. Nutzung Leichenhallen
5.202,00
6.166
5.486
5.486
5.486
5.486
5.486
4321025
Geb. f. Grabherstellung
14.349,00
23.735
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
4321026
Geb.f. Beseitigung v. Gräbern
2.325,00
3.737
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4321027
Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.
1.500,00
2.003
1.733
1.733
1.733
1.733
1.733
05
+
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4421004
Erlös aus Holzeinschlag
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
06
+
2.313,11
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
4481000
Kostenerstattungen vom Land
4481006
Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
70.846,90
72.847
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
4583002
Auflösung PRAP Grabnutzungsre
70.664,02
72.847
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
4711000
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
116.746
118.992
118.992
118.992
118.992
118.992
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
383.281,47
2.140,71
172,40
182,88
38.821,20
38.821,20
530.917,84
1127
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
13
-
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5211009
Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln
5211023
Unterh. Gräben, Wasserläufe
5211024
Unterh. Ehrenmäler
5211025
Unterhaltung Wirtsch. Wege
5211030
Unterh. d. jüdischen FH
5211031
Unterh. und Aufforstung
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5281013
Beseitigung von Grabstätten
5281014
Kosten f. Grabherstellung
5291064
Zusch. Forstbetriebsgemeinsch.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-428.112,81
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-428.112,81
15
-
Transferaufwendungen
5313004
Beiträge Erftverb. u. WVER
16
-
5441003
Beiträge Gartenbaugenossenschaft
17
=
18
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-68.436,26
-86.962
-93.182
-92.565
-87.952
-88.342
-88.737
-5.120,47
-3.977
-3.938
-3.938
-3.938
-3.938
-3.938
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-21.000
-26.210
-26.422
-21.636
-21.852
-22.071
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-3.280
-9.090
-9.181
-9.273
-9.366
-9.460
-400
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.374,45
-985
-2.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-21.025,87
-23.711
-23.013
-23.061
-23.110
-23.159
-23.209
-1.927,80
-7.474
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-14.173,28
-23.735
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-2.340,61
-1.300
-1.312
-1.324
-1.336
-1.348
-1.360
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-947,43
-745
-704
-704
-704
-704
-704
-947,43
-745
-704
-704
-704
-704
-704
Ordentliche Aufwendungen
-743.277,50
-337.707
-343.886
-343.269
-338.656
-339.046
-339.441
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-212.359,66
-220.961
-224.894
-224.277
-219.664
-220.054
-220.449
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-212.359,66
-220.961
-224.894
-224.277
-219.664
-220.054
-220.449
23
+
Außerordentliche Erträge
Sonstige Aufwendungen
-18.137,08
-4.336,70
1128
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
13
Nr.
Bezeichnung
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
4811003
I.V.Erstatt. Grünflächenanteil
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-212.359,66
-220.961
-224.894
-224.277
-219.664
-220.054
-220.449
17.265,72
15.061
14.096
14.096
14.096
14.096
14.096
17.265,72
15.061
14.096
14.096
14.096
14.096
14.096
-292.117,37
-272.861
-276.187
-276.187
-276.187
-276.187
-276.187
-2.474,23
-2.915
-2.807
-2.807
-2.807
-2.807
-2.807
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-17.515,93
-10.737
-13.531
-13.531
-13.531
-13.531
-13.531
5811009
Grünflächenanteil
-17.265,72
-15.061
-14.096
-14.096
-14.096
-14.096
-14.096
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
-7.738,43
-3.171
-4.713
-4.713
-4.713
-4.713
-4.713
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-247.123,06
-240.977
-241.040
-241.040
-241.040
-241.040
-241.040
29
=
-487.211,31
-478.761
-486.985
-486.368
-481.755
-482.145
-482.540
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1129
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.551
13.551.01
135510100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211025
Unterhaltung Wirtsch. Wege
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
=
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7,87
7,87
Aktivierte Eigenleistungen
7,87
-1.563,46
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-1.514,29
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
Ordentliche Aufwendungen
-1.563,46
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-49,17
1130
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
13
13.551
13.551.01
135510100
Bezeichnung
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-3.994
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811009
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-50.522,20
-46.531
-45.566
-45.566
-45.566
-45.566
-45.566
-130,20
-141
-141
-141
-141
-141
-141
Grünflächenanteil
-17.265,72
-15.061
-14.096
-14.096
-14.096
-14.096
-14.096
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-33.126,28
-31.329
-31.329
-31.329
-31.329
-31.329
-31.329
29
=
-52.077,79
-50.331
-49.404
-49.442
-49.481
-49.520
-49.560
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1131
Doppelhaushalt 2016-2017
1132
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.551
13.551.01
135510100
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
7,87
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
7,87
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211025
Unterhaltung Wirtsch. Wege
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7,87
-1.563,46
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-1.514,29
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.563,46
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-49,17
1133
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.551
13.551.01
135510100
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-1.555,59
-3.800
-3.838
-3.876
-3.915
-3.954
-3.994
-10.259,84
-8.930
-12.730
-16.568
-20.444
-24.359
-28.313
1134
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.551
13.551.01
135510100
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (ohne Friedhöfe)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-11.815,43
1135
-12.730
Ansatz
2016
-16.568
Ansatz
2017
-20.444
Plan
2018
-24.359
Plan
2019
2020
-28.313
-32.307
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.552
13.552.01
135520100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
50.773,46
50.773,46
50.773,46
-18.137,08
-21.000
-26.210
-26.422
-21.636
-21.852
-22.071
Unterh. Gräben, Wasserläufe
-18.137,08
-21.000
-26.210
-26.422
-21.636
-21.852
-22.071
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-55.190,89
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-55.190,89
15
-
Transferaufwendungen
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
5313004
Beiträge Erftverb. u. WVER
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-319.108,97
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
1136
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.552
13.552.01
135520100
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-268.335,51
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
-268.335,51
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
-268.335,51
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
-33.760,65
-40.611
-40.611
-40.611
-40.611
-40.611
-40.611
-534,52
-608
-608
-608
-608
-608
-608
-33.226,13
-40.003
-40.003
-40.003
-40.003
-40.003
-40.003
-302.096,16
-311.611
-316.821
-317.033
-312.247
-312.463
-312.682
1137
Doppelhaushalt 2016-2017
1138
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.552
13.552.01
135520100
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-18.137,08
-21.000
-26.210
-26.422
-21.636
-21.852
-22.071
7211023
Unterh. Gräben, Wasserläufe
-18.137,08
-21.000
-26.210
-26.422
-21.636
-21.852
-22.071
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
7313004
Beiträge Erftverb. u. WVER
-245.781,00
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-263.918,08
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-263.918,08
-271.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1139
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.552
13.552.01
135520100
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
7852301
Regenrückhaltung Ginnick
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-14.563,76
-10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-14.563,76
-10.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-278.481,84
-281.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-278.481,84
-281.000
-276.210
-276.422
-271.636
-271.852
-272.071
-14.563,76
-10.000
-10.000
-14.563,76
1140
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.552
13.552.01
135520100
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewasser, wasserbauliche Anlagen
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-839.179,83
-1.117.923
-1.398.923
-1.675.133
-1.951.555
-2.223.191
-2.495.043
-1.117.661,67
-1.398.923
-1.675.133
-1.951.555
-2.223.191
-2.495.043
-2.767.114
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M5520201 Erneuerung Durchlass Füssenicher
Bach
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-10.000
-10.000
-28.847
-10.000
-10.000
-28.847
1141
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
4711000
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
38.821,20
38.821,20
38.821,20
-5.290,03
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.454,36
-3.535
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-835,67
-14.709
-14.021
-14.021
-14.021
-14.021
-14.021
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5.290,03
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
33.531,17
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
1142
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
13
13.553
13.553.01
135530100
Bezeichnung
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-17.521
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
33.531,17
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
33.531,17
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-123.015,59
-81.670
-83.102
-83.102
-83.102
-83.102
-83.102
-346,11
-345
-287
-287
-287
-287
-287
-15.023,49
-6.865
-10.198
-10.198
-10.198
-10.198
-10.198
-7.489,37
-3.103
-4.632
-4.632
-4.632
-4.632
-4.632
-100.156,62
-71.357
-67.986
-67.986
-67.986
-67.986
-67.986
-89.484,42
-99.914
-100.623
-100.623
-100.623
-100.623
-100.623
1143
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.01
135530100
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1144
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-10.182,25
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-9.346,58
-3.535
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-835,67
-14.709
-14.021
-14.021
-14.021
-14.021
-14.021
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-10.182,25
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-10.182,25
-18.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1145
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530100
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-5.000
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
-5.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-5.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-10.182,25
-23.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-10.182,25
-23.244
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
-17.521
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-51.943,60
-59.905
-83.149
-100.670
-118.190
-135.711
-153.231
1146
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530100
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-62.125,85
-83.149
Ansatz
2016
-100.670
Ansatz
2017
-118.190
Plan
2018
-135.711
Plan
2019
2020
-153.231
-170.752
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M5531400 Investive Maßnahmen
Friedhöfe/Sanierungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-5.000
-5.000
-7.082
-5.000
-5.000
-7.082
1147
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530101
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-855,33
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-855,33
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3,44
3,44
Aktivierte Eigenleistungen
3,44
-2.109,41
-2.109,41
-2.964,74
1148
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530101
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.961,30
-2.961,30
-2.961,30
-2.961,30
1149
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530101
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
3,44
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
3,44
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.109,41
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-2.109,41
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.109,41
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.105,97
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
3,44
1150
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530101
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.105,97
-2.105,97
1151
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530101
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.267,00
-7.372,97
1152
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530102
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.230,37
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.213,72
16,65
16,65
Aktivierte Eigenleistungen
16,65
-1.230,37
-1.230,37
1153
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530102
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.213,72
-1.213,72
-1.213,72
1154
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530102
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
16,65
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
16,65
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.230,37
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.230,37
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.230,37
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.213,72
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
16,65
1155
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530102
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.213,72
-1.213,72
1156
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530102
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.777,67
-3.991,39
1157
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530103
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-387,00
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-387,00
19
+
Finanzerträge
-387,00
-387,00
1158
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530103
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-387,00
-387,00
-387,00
1159
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530103
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-387,00
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-387,00
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-387,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-387,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1160
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530103
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-387,00
-387,00
-1.024,87
1161
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530103
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.411,87
1162
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530104
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.444,37
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.444,37
19
+
Finanzerträge
-1.444,37
-1.444,37
1163
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530104
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.444,37
-1.444,37
-1.444,37
1164
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530104
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.444,37
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.444,37
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.444,37
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.444,37
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1165
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530104
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-1.444,37
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-3.226,89
-1.444,37
1166
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530104
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.671,26
1167
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530105
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.192,00
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.189,83
2,17
2,17
Aktivierte Eigenleistungen
2,17
-1.192,00
-1.192,00
1168
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530105
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.189,83
-1.189,83
-1.189,83
1169
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530105
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
2,17
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
2,17
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.192,00
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.192,00
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.192,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.189,83
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2,17
1170
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530105
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.189,83
-1.189,83
1171
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530105
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.803,41
-3.993,24
1172
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530106
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.708,53
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.708,53
19
+
Finanzerträge
-1.708,53
-1.708,53
1173
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530106
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.708,53
-1.708,53
-1.708,53
1174
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530106
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.708,53
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.708,53
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.708,53
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.708,53
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1175
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530106
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-1.708,53
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-3.778,78
-1.708,53
1176
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530106
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.487,31
1177
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530107
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.306,88
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.305,17
1,71
1,71
Aktivierte Eigenleistungen
1,71
-1.306,88
-1.306,88
1178
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530107
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.305,17
-1.305,17
-1.305,17
1179
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530107
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
1,71
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
1,71
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.306,88
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.306,88
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.306,88
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.305,17
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1,71
1180
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530107
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.305,17
-1.305,17
1181
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530107
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.955,74
-4.260,91
1182
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530108
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-986,10
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-986,10
19
+
Finanzerträge
-986,10
-986,10
1183
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530108
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-986,10
-986,10
-986,10
1184
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530108
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-986,10
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-986,10
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-986,10
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-986,10
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1185
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530108
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-986,10
-986,10
-2.274,44
1186
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530108
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.260,54
1187
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530109
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-960,02
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-959,15
0,87
0,87
Aktivierte Eigenleistungen
0,87
-960,02
-960,02
1188
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530109
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-959,15
-959,15
-959,15
1189
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530109
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
0,87
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
0,87
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-960,02
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-960,02
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-960,02
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-959,15
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,87
1190
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530109
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-959,15
-959,15
1191
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530109
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.157,55
-3.116,70
1192
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530110
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.502,29
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-7.684,59
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-7.684,59
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8,88
8,88
1,19
1,19
Aktivierte Eigenleistungen
10,07
-1.502,29
1193
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530110
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-9.186,88
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-9.176,81
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-9.176,81
-9.176,81
-9.176,81
1194
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.01
135530110
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1195
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530110
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
1,19
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
1,19
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.502,29
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.502,29
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.502,29
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.501,10
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1,19
1196
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530110
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.501,10
-1.501,10
1197
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530110
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.208,35
-4.709,45
1198
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530111
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-856,68
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-845,32
11,36
11,36
Aktivierte Eigenleistungen
11,36
-856,68
-856,68
1199
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530111
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-845,32
-845,32
-845,32
1200
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530111
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
11,36
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
11,36
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-856,68
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-856,68
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-856,68
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-845,32
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
11,36
1201
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530111
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-845,32
-845,32
1202
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530111
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.805,59
-2.650,91
1203
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530112
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481000
Kostenerstattungen vom Land
4481006
Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
132,90
133
133
133
133
133
133
132,90
133
133
133
133
133
133
2.140,71
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
2.248
2.273
2.273
2.273
2.273
2.273
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Unterh. Ehrenmäler
-100
-100
-100
-100
-100
-100
5211030
Unterh. d. jüdischen FH
-400
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
2.140,71
2.273,61
1204
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530112
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.273,61
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
2.273,61
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
2.273,61
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
-4.517,11
-7.441
-7.441
-7.441
-7.441
-7.441
-7.441
-19,52
-34
-34
-34
-34
-34
-34
-4.315,17
-7.407
-7.407
-7.407
-7.407
-7.407
-7.407
-2.243,50
-5.693
-6.268
-6.268
-6.268
-6.268
-6.268
-182,42
1205
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.01
135530112
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1206
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530112
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
132,90
133
133
133
133
133
133
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
132,90
133
133
133
133
133
133
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.140,71
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
6481000
Kostenerstattungen vom Land
2.140,71
6481006
Erst.Land Unterhalt.jüdisch.FH
2.115
2.140
2.140
2.140
2.140
2.140
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.248
2.273
2.273
2.273
2.273
2.273
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
7211024
Unterh. Ehrenmäler
-100
-100
-100
-100
-100
-100
7211030
Unterh. d. jüdischen FH
-400
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
2.273,61
2.273,61
1207
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530112
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.273,61
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
2.273,61
1.748
1.173
1.173
1.173
1.173
1.173
1208
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.01
135530112
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Friedhöfen
Unterhaltung und Betrieb von Kriegs- und Ehrengräbern, jüdische Gräber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
6.684,07
6.953
8.701
9.874
11.047
12.220
13.393
8.957,68
8.701
9.874
11.047
12.220
13.393
14.566
1209
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-11,92
-442
-438
-438
-438
-438
-438
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-123,00
-4.242
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
19
+
Finanzerträge
1210
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530200
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
5811251
innere Verr. Fahrzeugkosten
5811500
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-3.396,11
-4.491
-4.526
-4.526
-4.526
-4.526
-4.526
-47,60
-52
-53
-53
-53
-53
-53
-428,07
-454
-573
-573
-573
-573
-573
-66,64
-68
-81
-81
-81
-81
-81
Innere Verrech. Personalaufwa
-2.853,80
-3.917
-3.819
-3.819
-3.819
-3.819
-3.819
29
=
-3.531,03
-9.175
-9.163
-9.163
-9.163
-9.163
-9.163
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1211
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-11,92
-442
-438
-438
-438
-438
-438
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-123,00
-4.242
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1212
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530200
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-134,92
-4.684
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-4.638
-1.994,13
-17.858
-22.542
-27.180
-31.817
-36.455
-41.092
1213
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
13
13.553
13.553.02
135530200
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.129,05
1214
-22.542
Ansatz
2016
-27.180
Ansatz
2017
-31.817
Plan
2018
-36.455
Plan
2019
2020
-41.092
-45.730
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-9,80
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-290,45
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-540,60
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-540,60
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
158,40
158,40
8,03
8,03
Aktivierte Eigenleistungen
166,43
-300,25
Transferaufwendungen
1215
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-840,85
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-674,42
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-674,42
-674,42
-674,42
1216
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1217
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
8,03
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
8,03
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-9,80
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-290,45
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-300,25
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-292,22
8,03
-300,25
1218
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-292,22
1219
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530201
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-292,22
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-954,41
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-1.246,63
1220
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530202
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-384,83
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-694,61
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-694,61
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
203,48
203,48
16,36
16,36
Aktivierte Eigenleistungen
219,84
-384,83
1221
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530202
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.079,44
-859,60
-859,60
-859,60
-859,60
1222
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.02
135530202
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1223
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530202
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
16,36
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
16,36
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-384,83
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-384,83
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-384,83
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-368,47
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
16,36
1224
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530202
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-368,47
-368,47
1225
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530202
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.714,51
-2.082,98
1226
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530203
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-392,29
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-421,74
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-421,74
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
123,49
123,49
123,49
-392,29
-814,03
1227
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530203
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-690,54
-690,54
-690,54
-690,54
1228
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530203
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-392,29
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-392,29
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-392,29
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-392,29
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1229
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530203
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-392,29
-392,29
-1.283,98
1230
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530203
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.676,27
1231
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530204
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-125,77
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-399,18
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-399,18
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
116,94
116,94
116,94
-125,77
-524,95
1232
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530204
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-408,01
-408,01
-408,01
-408,01
1233
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530204
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-125,77
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-125,77
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-125,77
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-125,77
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1234
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530204
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-125,77
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-362,34
-125,77
1235
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530204
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-488,11
1236
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530205
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-680,04
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-321,62
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-321,62
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
93,50
93,50
14,84
14,84
Aktivierte Eigenleistungen
108,34
-680,04
1237
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530205
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.001,66
-893,32
-893,32
-893,32
-893,32
1238
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.02
135530205
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1239
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530205
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
14,84
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
14,84
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-680,04
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-680,04
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-680,04
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-665,20
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
14,84
1240
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530205
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-665,20
-665,20
1241
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530205
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.536,71
-2.201,91
1242
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2,98
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-494,74
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-406,85
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-406,85
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
119,20
119,20
76,69
76,69
Aktivierte Eigenleistungen
195,89
-497,72
Transferaufwendungen
1243
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-904,57
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-708,68
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-708,68
-708,68
-708,68
1244
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1245
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
76,69
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
76,69
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2,98
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-494,74
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-497,72
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-421,03
76,69
-497,72
1246
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-421,03
1247
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530206
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-421,03
-1.598,04
-2.019,07
1248
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-641,41
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-354,98
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-212,20
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-212,20
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
62,08
62,08
6,81
6,81
Aktivierte Eigenleistungen
68,89
-996,39
Transferaufwendungen
1249
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-1.208,59
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.139,70
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-1.139,70
-1.139,70
-1.139,70
1250
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1251
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
6,81
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
6,81
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-996,39
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-641,41
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-354,98
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-996,39
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-989,58
6,81
1252
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-989,58
1253
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530207
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-989,58
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-986,38
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-1.975,96
1254
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530208
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-351,04
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-412,85
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-412,85
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
120,24
120,24
6,71
6,71
Aktivierte Eigenleistungen
126,95
-351,04
1255
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530208
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-763,89
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-636,94
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-636,94
-636,94
-636,94
1256
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.02
135530208
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1257
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530208
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
6,71
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
6,71
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-351,04
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-351,04
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-351,04
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-344,33
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
6,71
1258
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530208
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-344,33
-344,33
1259
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530208
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.826,57
-2.170,90
1260
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530209
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-375,93
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-615,27
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-615,27
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
180,25
180,25
8,18
8,18
Aktivierte Eigenleistungen
188,43
-375,93
1261
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530209
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-991,20
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-802,77
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-802,77
-802,77
-802,77
1262
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.02
135530209
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1263
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530209
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
8,18
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
8,18
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-375,93
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-375,93
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-375,93
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-367,75
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
8,18
1264
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530209
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-367,75
-367,75
1265
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530209
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.026,10
-1.393,85
1266
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530210
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-125,79
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-227,94
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-227,94
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
66,76
66,76
66,76
-125,79
-353,73
1267
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530210
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-286,97
-286,97
-286,97
-286,97
1268
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530210
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-125,79
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-125,79
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-125,79
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-125,79
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1269
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530210
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-125,79
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-380,30
-125,79
1270
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530210
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-506,09
1271
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530211
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-358,75
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-148,47
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-148,47
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
43,50
43,50
172,40
172,40
215,90
-358,75
1272
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530211
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-507,22
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-291,32
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-291,32
-291,32
-291,32
1273
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
13
13.553
13.553.02
135530211
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1274
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530211
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
172,40
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
172,40
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-358,75
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-358,75
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-358,75
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-186,35
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
172,40
1275
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530211
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-186,35
-186,35
1276
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.02
135530211
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterhaltung und Betrieb von Leichenhallen
Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-654,65
-841,00
1277
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321022
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
24.638,25
36.651
28.719
28.719
28.719
28.719
28.719
Grabnutzungsgebühren
1.262,25
1.010
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4321024
Geb. Nutzung Leichenhallen
5.202,00
6.166
5.486
5.486
5.486
5.486
5.486
4321025
Geb. f. Grabherstellung
14.349,00
23.735
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
4321026
Geb.f. Beseitigung v. Gräbern
2.325,00
3.737
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4321027
Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.
1.500,00
2.003
1.733
1.733
1.733
1.733
1.733
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
70.664,02
72.847
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
4583002
Auflösung PRAP Grabnutzungsre
70.664,02
72.847
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
95.302,27
109.498
106.719
106.719
106.719
106.719
106.719
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-16.101,08
-31.209
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
5281013
Beseitigung von Grabstätten
-1.927,80
-7.474
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
5281014
Kosten f. Grabherstellung
-14.173,28
-23.735
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
Aktivierte Eigenleistungen
1278
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Nr.
Bezeichnung
16
-
5441003
Beiträge Gartenbaugenossenschaft
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
27
+
4811003
I.V.Erstatt. Grünflächenanteil
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811006
Sonstige Aufwendungen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-947,43
-745
-704
-704
-704
-704
-704
-947,43
-745
-704
-704
-704
-704
-704
-17.048,51
-31.954
-26.204
-26.204
-26.204
-26.204
-26.204
78.253,76
77.544
80.515
80.515
80.515
80.515
80.515
78.253,76
77.544
80.515
80.515
80.515
80.515
80.515
Jahresergebnis
78.253,76
77.544
80.515
80.515
80.515
80.515
80.515
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
17.265,72
15.061
14.096
14.096
14.096
14.096
14.096
17.265,72
15.061
14.096
14.096
14.096
14.096
14.096
-16.604,74
-19.305
-22.129
-22.129
-22.129
-22.129
-22.129
-777,90
-1.020
-969
-969
-969
-969
-969
I.V. Verwaltungsgemeinkosten
-2.064,37
-3.418
-2.760
-2.760
-2.760
-2.760
-2.760
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-13.762,47
-14.867
-18.400
-18.400
-18.400
-18.400
-18.400
29
=
78.914,74
73.300
72.482
72.482
72.482
72.482
72.482
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1279
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Nr.
Bezeichnung
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1280
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
151.821,40
182.759
176.288
177.764
179.253
180.759
182.279
6321022
Grabnutzungsgebühren
129.397,10
147.118
148.569
150.045
151.534
153.040
154.560
6321024
Geb. Nutzung Leichenhallen
5.202,98
6.166
5.486
5.486
5.486
5.486
5.486
6321025
Geb. f. Grabherstellung
13.496,32
23.735
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
6321026
Geb.f. Beseitigung v. Gräbern
2.325,00
3.737
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
6321027
Verwaltungsgeb.(Genehm. Grabm.und dgl.)
1.400,00
2.003
1.733
1.733
1.733
1.733
1.733
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
151.821,40
182.759
176.288
177.764
179.253
180.759
182.279
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-16.273,57
-31.209
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
7281014
Bestattungskosten
-16.273,57
-31.209
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-526,35
-745
-704
-704
-704
-704
-704
7441003
Beiträge Gartenbaugenossenschaft
-526,35
-745
-704
-704
-704
-704
-704
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-16.799,92
-31.954
-26.204
-26.204
-26.204
-26.204
-26.204
1281
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
135.021,48
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
150.805
150.084
151.560
153.049
154.555
156.075
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-10.250
-25.250
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-10.000
-25.000
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-250
-250
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-10.250
-25.250
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-10.250
-25.250
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
140.555
124.834
126.560
148.049
149.555
151.075
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
135.021,48
1282
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530300
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
135.021,48
140.555
124.834
126.560
148.049
149.555
151.075
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
404.876,70
591.316
731.871
856.705
983.266
1.131.315
1.280.870
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
539.898,18
731.871
856.705
983.266
1.131.315
1.280.870
1.431.946
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M5533000 Bestattungswesen Anschaf. Bew.
Verm. <> 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410
€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-10.000
-25.000
-25.000
-5.000
-10.000
-25.000
-25.000
-5.000
-250
-250
-1.500
-250
-250
-1.500
1283
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-35.000
-35.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530301
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nutzungsrecht Grabstätten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1284
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530301
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nutzungsrecht Grabstätten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1285
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530301
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nutzungsrecht Grabstätten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1286
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530301
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nutzungsrecht Grabstätten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1287
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
13
13.553
13.553.03
135530301
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Nutzungsrecht Grabstätten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1288
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530302
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1289
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530302
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1290
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530302
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1291
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.553
13.553.03
135530302
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1292
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
13
13.553
13.553.03
135530302
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1293
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.554
13.554.01
135540100
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211009
Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-359.536,43
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-359.536,43
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
330.767,05
330.767,05
330.767,05
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-359.536,43
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-28.769,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
1294
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
13
13.554
13.554.01
135540100
Bezeichnung
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.050
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-28.769,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-28.769,38
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-5.329,52
-4.472
-4.472
-4.472
-4.472
-4.472
-4.472
-96,89
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-5.232,63
-4.422
-4.422
-4.422
-4.422
-4.422
-4.422
-34.098,90
-5.472
-5.482
-5.492
-5.502
-5.512
-5.522
1295
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.554
13.554.01
135540100
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7211009
Beseitig/Ersatzbepfl. Pappeln
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1296
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.554
13.554.01
135540100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-180,42
-4.000
-5.000
-6.010
-7.030
-8.060
-9.100
-180,42
-5.000
-6.010
-7.030
-8.060
-9.100
1297
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
13
13.554
13.554.01
135540100
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-10.150
1298
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4421004
Erlös aus Holzeinschlag
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
444,24
444,24
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.328,25
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-8.937,24
-6.525
-13.366
-12.489
-12.613
-12.738
-12.864
Unterhaltung Wirtsch. Wege
-4.287,53
-3.280
-9.090
-9.181
-9.273
-9.366
-9.460
5211031
Unterh. und Aufforstung
-1.374,45
-985
-2.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-934,65
-960
-954
-964
-974
-984
-994
5291064
Zusch. Forstbetriebsgemeinsch.
-2.340,61
-1.300
-1.312
-1.324
-1.336
-1.348
-1.360
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-444,24
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-444,24
15
-
Transferaufwendungen
1299
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-9.381,48
-6.525
-13.366
-12.489
-12.613
-12.738
-12.864
1.946,77
-1.525
-3.366
-2.489
-2.613
-2.738
-2.864
1.946,77
-1.525
-3.366
-2.489
-2.613
-2.738
-2.864
1.946,77
-1.525
-3.366
-2.489
-2.613
-2.738
-2.864
-54.971,45
-68.340
-68.340
-68.340
-68.340
-68.340
-68.340
-521,49
-665
-665
-665
-665
-665
-665
Innere Verrech. Personalaufwa
-54.449,96
-67.675
-67.675
-67.675
-67.675
-67.675
-67.675
29
=
-53.024,68
-69.865
-71.706
-70.829
-70.953
-71.078
-71.204
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1300
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1301
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6421004
Erlös aus Holzeinschlag
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.884,01
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-12.521,75
-6.525
-13.366
-12.489
-12.613
-12.738
-12.864
7211025
Unterhaltung Wirtsch. Wege
-7.872,04
-3.280
-9.090
-9.181
-9.273
-9.366
-9.460
7211031
Unterh. und Aufforstung
-1.374,45
-985
-2.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-934,65
-960
-954
-964
-974
-984
-994
7291064
Beitrag Forstbetriebsgemeinsch
-2.340,61
-1.300
-1.312
-1.324
-1.336
-1.348
-1.360
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-12.521,75
-6.525
-13.366
-12.489
-12.613
-12.738
-12.864
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.637,74
-1.525
-3.366
-2.489
-2.613
-2.738
-2.864
1302
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-10.000
7852000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
-10.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-10.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-1.637,74
1303
-11.525
Ansatz
2016
-3.366
Ansatz
2017
-2.489
Plan
2018
-2.613
Plan
2019
2020
-2.738
-2.864
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
13
13.555
13.555.01
135550100
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Fortstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.637,74
-11.525
-3.366
-2.489
-2.613
-2.738
-2.864
-115.420,92
-139.168
-150.693
-154.059
-156.548
-159.161
-161.899
-117.058,66
-150.693
-154.059
-156.548
-159.161
-161.899
-164.763
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M355001 Ausbau Wirtschaftswege
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-10.000
-30.000
-8.959
-10.000
-30.000
-8.959
1304
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
14
Umweltschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4484000
Kostenerst. so. öffentl. Ber.
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-73,95
5251001
Unterhaltung Geschirrmobil
-40,40
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
968,37
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-114,35
-800
-10.808
-816
-824
-832
-840
-800
-808
-816
-824
-832
-840
-10.000
-114,35
-800
-10.808
-816
-824
-832
-840
854,02
200
-808
184
176
168
160
1305
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
14
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Umweltschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
854,02
200
-808
184
176
168
160
854,02
200
-808
184
176
168
160
-2.194,24
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-19,01
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Innere Verrech. Personalaufwa
-2.175,23
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
29
=
-1.340,22
-1.533
-2.541
-1.549
-1.557
-1.565
-1.573
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1306
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
14
14.561
14.561.01
145610100
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4484000
Kostenerst. so. öffentl. Ber.
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-73,95
5251001
Unterhaltung Geschirrmobil
-40,40
5291000
Sonstige Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
968,37
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-114,35
-800
-10.808
-816
-824
-832
-840
-800
-808
-816
-824
-832
-840
-10.000
1307
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
14
14.561
14.561.01
145610100
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-114,35
-800
-10.808
-816
-824
-832
-840
854,02
200
-808
184
176
168
160
854,02
200
-808
184
176
168
160
854,02
200
-808
184
176
168
160
-2.194,24
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-1.733
-19,01
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Innere Verrech. Personalaufwa
-2.175,23
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
-1.713
29
=
-1.340,22
-1.533
-2.541
-1.549
-1.557
-1.565
-1.573
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1308
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
14
14.561
14.561.01
145610100
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1309
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
14
14.561
14.561.01
145610100
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
968,37
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
9.000
6484000
Kostenerst. so. öffentl. Ber.
9.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-73,95
7251001
Unterhaltung Geschirrmobil
-40,40
7291000
Sonstige Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
968,37
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-114,35
-800
-10.808
-816
-824
-832
-840
-800
-808
-816
-824
-832
-840
-816
-824
-832
-840
-10.000
-114,35
1310
-800
-10.808
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
14
14.561
14.561.01
145610100
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
854,02
200
-808
184
176
168
160
854,02
200
-808
184
176
168
160
1311
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
14
14.561
14.561.01
145610100
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Umweltschutz
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaánahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
854,02
200
-808
184
176
168
160
2.641,74
800
1.000
192
376
552
720
3.495,76
1.000
192
376
552
720
880
1312
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4131000
Allgemeine Zuweisungen v. Land
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5281003
Aufw. für so. Sachleistungen
-5.500,00
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-8.199,51
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-8.199,51
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.200,00
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
10.000
10.000
8.200,00
8.200,00
-5.500,00
10.000
-5.500
-25.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
Transferaufwendungen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
5314000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-40.555
-20.611
-20.667
-20.724
-20.000
-13.699,51
1313
-5.500
-5.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
15
Bezeichnung
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-20.781
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-5.499,51
-5.500
-30.555
-20.611
-20.667
-20.724
-20.781
-5.499,51
-5.500
-30.555
-20.611
-20.667
-20.724
-20.781
-5.499,51
-5.500
-30.555
-20.611
-20.667
-20.724
-20.781
-6.568,59
-6.492
-6.492
-6.492
-6.492
-6.492
-6.492
-141,89
-120
-120
-120
-120
-120
-120
-6.426,70
-6.372
-6.372
-6.372
-6.372
-6.372
-6.372
-12.068,10
-11.992
-37.047
-27.103
-27.159
-27.216
-27.273
Erläuterungen
zum Sachkonto: 5314000
Eigenanteil zu den Leader Verwaltungskosten 2016-2022
1314
Doppelhaushalt 2016-2017
1315
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.01
155710100
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4131000
Allgemeine Zuweisungen v. Land
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-8.199,51
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-8.199,51
15
-
Transferaufwendungen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
5314000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
16
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.200,00
10.000
10.000
8.200,00
8.200,00
10.000
-20.000
-20.000
Sonstige Aufwendungen
1316
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.01
155710100
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-8.199,51
-35.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0,49
-25.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0,49
-25.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0,49
-25.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-3.988,38
-3.951
-3.951
-3.951
-3.951
-3.951
-3.951
-104,50
-80
-80
-80
-80
-80
-80
Innere Verrech. Personalaufwa
-3.883,88
-3.871
-3.871
-3.871
-3.871
-3.871
-3.871
29
=
-3.987,89
-3.951
-28.951
-18.951
-18.951
-18.951
-18.951
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1317
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
15
15.571
15.571.01
155710100
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Erläuterungen
zum Sachkonto: 5314000
Eigenanteil zu den Leader Verwaltungskosten 2016-2022
1318
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.01
155710100
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.000
6131000
Allgemeine Zuweisungen Land
10.000
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-20.000
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-20.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
7314000
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Bereich
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-35.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-25.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
462.037
65.000
65.000
65.000
10.000
1319
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.01
155710100
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Nr.
Bezeichnung
6811000
Inv.-Zuwendungen vom Land
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-441.153
7851600
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-361.030
7852603
Breitbandversorgung KJP II
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
65.000
462.037
65.000
65.000
65.000
65.000
462.037
65.000
65.000
65.000
65.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-541.153
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-79.116
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-104.116
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-80.123
1320
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.01
155710100
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-104.116
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
13.994,16
-15.000
-15.000
-119.116
-169.116
-219.116
-269.116
13.994,16
-15.000
-119.116
-169.116
-219.116
-269.116
-319.116
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M155710100 Maßnahmen Leader
-35.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M57100600 Ausbau DSL-Verfügbarkeit
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M57100605 Maßnahmen
KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1321
Ansatz
2017
-35.000
Plan
2018
-35.000
65.000
65.000
65.000
-100.000
-100.000
-100.000
Plan
2019
2020
-35.000
-35.000
65.000
65.000
-100.000
-100.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-35.000
65.000
-100.000
-8.013
-23.013
5.076
72.110
72.110
51.237
-80.123
-95.123
-46.161
-36.103
-36.103
324.927
324.927
-361.030
-361.030
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.02
155710200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Anteile an Unternehmen
Anteile an Unternehmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1322
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.02
155710200
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Anteile an Unternehmen
Anteile an Unternehmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1323
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.02
155710200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Anteile an Unternehmen
Anteile an Unternehmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1324
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.571
15.571.02
155710200
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Anteile an Unternehmen
Anteile an Unternehmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1325
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
15
15.571
15.571.02
155710200
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Anteile an Unternehmen
Anteile an Unternehmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1326
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.573
15.573.01
155730100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281003
Aufw. für so. Sachleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
"Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
Ordentliche Aufwendungen
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1327
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.573
15.573.01
155730100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
"Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-2.580,21
-2.541
-2.541
-2.541
-2.541
-2.541
-2.541
-37,39
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Innere Verrech. Personalaufwa
-2.542,82
-2.501
-2.501
-2.501
-2.501
-2.501
-2.501
29
=
-8.080,21
-8.041
-8.096
-8.152
-8.208
-8.265
-8.322
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1328
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.573
15.573.01
155730100
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
"Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
7281003
Aufw. für so. Sachleistungen
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1329
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.573
15.573.01
155730100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
"Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-5.500,00
-5.500
-5.555
-5.611
-5.667
-5.724
-5.781
-16.500,00
-22.000
-27.500
-33.055
-38.666
-44.333
-50.057
-22.000,00
-27.500
-33.055
-38.666
-44.333
-50.057
1330
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
15
15.573
15.573.01
155730100
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
"Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Kommunale Entwicklungsgesellschaft ""SüdKom"""
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-55.838
1331
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.575
15.575.01
155750100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1332
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.575
15.575.01
155750100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1333
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.575
15.575.01
155750100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1334
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
15
15.575
15.575.01
155750100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1335
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
15
15.575
15.575.01
155750100
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1336
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
4011000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
6.511.020,78
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
Grundsteuer A
181.640,19
187.488
217.999
231.874
246.773
262.728
281.577
4012000
Grundsteuer B
1.126.057,50
1.059.618
1.298.055
1.380.808
1.470.831
1.565.667
1.676.196
4013000
Gewerbesteuer
978.883,45
1.137.016
1.181.360
1.217.982
1.250.867
1.284.641
1.322.589
4021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
3.707.954,83
3.940.231
4.223.837
4.422.357
4.661.164
4.884.900
5.001.830
4022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
77.438,20
80.351
89.204
110.434
85.587
88.496
88.966
4031000
Vergnügungssteuer
2.160,00
270
540
545
551
556
562
4032000
Hundesteuer
60.271,04
57.400
65.224
68.094
69.388
71.608
72.244
4051000
Leistungen Familienausgleich
376.615,57
407.142
403.712
414.209
429.948
443.277
457.858
02
+
2.027.665,25
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.980.610,00
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
32.922,00
20.000
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
32.364,50
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
4562200
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
548,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
8.929.544
9.840.821
10.335.529
10.805.266
11.309.912
11.739.602
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
47.055,25
9,50
Aktivierte Eigenleistungen
8.571.608,03
1337
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5341000
Gewerbesteuerumlage
5342000
Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
5374000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.018.105,63
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
-88.147,86
-80.910
-78.932
-81.379
-83.577
-85.833
-88.368
-169.320,85
-105.183
-102.612
-105.793
-108.650
-111.583
-114.879
Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO
-3.851.480,46
-3.760.877
-4.147.198
-4.354.558
-4.455.972
-4.559.749
-4.665.942
5375000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO
-1.909.156,46
-2.166.408
-2.149.511
-2.256.987
-2.359.226
-2.466.097
-2.577.808
16
-
-106.962,54
-2.000
-8.000
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
5431000
Geschäftaufwendungen
-6.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-6.125.068,17
-6.115.378
-6.486.253
-6.803.917
-7.012.625
-7.228.462
-7.452.197
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
2.446.539,86
2.814.166
3.354.568
3.531.612
3.792.641
4.081.450
4.287.405
19
+
Finanzerträge
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4617000
Zinsen vorüberg. angl.Mitteln
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20
-
-79.691,21
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
-69.856,93
-84.000
-62.000
-60.000
-59.000
-58.000
-53.000
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
-8.474,28
-40.000
-40.000
-45.000
-50.000
-55.000
-55.000
5518001
Verzinsung Gewerbest. §233a AO
-1.360,00
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-79.504,95
-129.000
-107.000
-115.000
-119.000
-123.000
-118.000
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
2.367.034,91
2.685.166
3.247.568
3.416.612
3.673.641
3.958.450
4.169.405
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-105.922,93
-1.039,61
1338
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.367.034,91
2.685.166
3.247.568
3.416.612
3.673.641
3.958.450
4.169.405
-3.539,29
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-46,09
-55
-55
-55
-55
-55
-55
-3.493,20
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
2.363.495,62
2.681.764
3.244.166
3.413.210
3.670.239
3.955.048
4.166.003
1339
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
4011000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
6.511.020,78
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
Grundsteuer A
181.640,19
187.488
217.999
231.874
246.773
262.728
281.577
4012000
Grundsteuer B
1.126.057,50
1.059.618
1.298.055
1.380.808
1.470.831
1.565.667
1.676.196
4013000
Gewerbesteuer
978.883,45
1.137.016
1.181.360
1.217.982
1.250.867
1.284.641
1.322.589
4021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
3.707.954,83
3.940.231
4.223.837
4.422.357
4.661.164
4.884.900
5.001.830
4022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
77.438,20
80.351
89.204
110.434
85.587
88.496
88.966
4031000
Vergnügungssteuer
2.160,00
270
540
545
551
556
562
4032000
Hundesteuer
60.271,04
57.400
65.224
68.094
69.388
71.608
72.244
4051000
Leistungen Familienausgleich
376.615,57
407.142
403.712
414.209
429.948
443.277
457.858
02
+
2.027.665,25
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.980.610,00
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
4562200
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
548,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
8.571.819,03
8.924.544
9.828.321
10.323.029
10.792.766
11.297.412
11.727.102
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
47.055,25
33.133,00
32.585,00
Aktivierte Eigenleistungen
1340
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Nr.
Bezeichnung
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5341000
Gewerbesteuerumlage
5342000
Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
5374000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.018.105,63
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
-88.147,86
-80.910
-78.932
-81.379
-83.577
-85.833
-88.368
-169.320,85
-105.183
-102.612
-105.793
-108.650
-111.583
-114.879
Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO
-3.851.480,46
-3.760.877
-4.147.198
-4.354.558
-4.455.972
-4.559.749
-4.665.942
5375000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO
-1.909.156,46
-2.166.408
-2.149.511
-2.256.987
-2.359.226
-2.466.097
-2.577.808
16
-
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-6.123.763,30
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
2.448.055,73
2.811.166
3.350.068
3.524.312
3.785.341
4.074.150
4.280.105
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
2.448.055,73
2.811.166
3.350.068
3.524.312
3.785.341
4.074.150
4.280.105
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
2.448.055,73
2.811.166
3.350.068
3.524.312
3.785.341
4.074.150
4.280.105
Sonstige Aufwendungen
-105.657,67
-104.618,06
-1.039,61
1341
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Nr.
Bezeichnung
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.448.055,73
1342
2.811.166
Ansatz
2016
3.350.068
Ansatz
2017
3.524.312
Plan
2018
3.785.341
Plan
2019
2020
4.074.150
4.280.105
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6011000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
6.578.111,28
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
Grundsteuer A
181.641,23
187.488
217.999
231.874
246.773
262.728
281.577
6012000
Grundsteuer B
1.122.823,80
1.059.618
1.298.055
1.380.808
1.470.831
1.565.667
1.676.196
6013000
Gewerbesteuer
1.130.601,48
1.137.016
1.181.360
1.217.982
1.250.867
1.284.641
1.322.589
6021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
3.626.693,39
3.940.231
4.223.837
4.422.357
4.661.164
4.884.900
5.001.830
6022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
77.193,93
80.351
89.204
110.434
85.587
88.496
88.966
6031000
Vergnügungssteuer
1.620,00
270
540
545
551
556
562
6032000
Hundesteuer
60.921,88
57.400
65.224
68.094
69.388
71.608
72.244
6051000
Leistungen Familienausgleich
376.615,57
407.142
403.712
414.209
429.948
443.277
457.858
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.980.610,00
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
6111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.980.610,00
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
34.605,20
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
6562001
Stundungszinsen u. dergl.
34.487,20
6562200
Verzinsung Gewerbesteuer
118,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.593.326,48
8.924.544
9.828.321
10.323.029
10.792.766
11.297.412
11.727.102
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1343
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
14
- Transferausszahlungen
-5.928.055,00
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
7374000
Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO
-3.851.480,46
-3.760.877
-4.147.198
-4.354.558
-4.455.972
-4.559.749
-4.665.942
7375000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt§56,5 KrO
-1.909.156,46
-2.166.408
-2.149.511
-2.256.987
-2.359.226
-2.466.097
-2.577.808
7341000
Gewerbesteuerumlage
-70.660,77
-80.910
-78.932
-81.379
-83.577
-85.833
-88.368
7342000
Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
-96.757,31
-105.183
-102.612
-105.793
-108.650
-111.583
-114.879
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.928.055,00
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
2.665.271,48
2.811.166
3.350.068
3.524.312
3.785.341
4.074.150
4.280.105
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
893.913,82
901.533
1.020.397
1.063.319
1.097.075
1.136.501
1.177.111
6811050
Inv.-Zuw.(Pauschale)vom Land
653.913,82
661.533
780.397
823.319
857.075
896.501
937.111
6811060
Inv.-Zuw. Schulpauschale
200.000,00
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
6811070
Inv.-Zuw Sportpauchale
40.000,00
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
893.913,82
901.533
1.020.397
1.063.319
1.097.075
1.136.501
1.177.111
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
1344
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.611
16.611.01
166110100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
893.913,82
901.533
1.020.397
1.063.319
1.097.075
1.136.501
1.177.111
3.559.185,30
3.712.699
4.370.465
4.587.631
4.882.416
5.210.651
5.457.216
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
3.559.185,30
3.712.699
4.370.465
4.587.631
4.882.416
5.210.651
5.457.216
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
9.942.871,23
13.868.089
17.580.788
21.951.253
26.538.884
31.421.300
36.631.951
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
13.502.056,53
17.580.788
21.951.253
26.538.884
31.421.300
36.631.951
42.089.167
Plan
2018
Plan
2019
2020
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M61180050 Allg. Investitionspauschale
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
661.533
780.397
823.319
857.075
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
661.533
780.397
823.319
857.075
M61180060 Schul/Bildungspauschale
200.000
200.000
200.000
200.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
200.000
200.000
200.000
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
M61180070 Sportpauschale
1345
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
896.501
937.111
896.501
937.111
3.523.702
702.270
3.523.702
702.270
200.000
200.000
200.000
200.000
1.200.000
250.000
1.200.000
250.000
40.000
40.000
240.000
50.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
40.000
1346
40.000
Ansatz
2017
40.000
Plan
2018
40.000
Plan
2019
2020
40.000
40.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
240.000
50.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.612
16.612.01
166120100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431000
Geschäftaufwendungen
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
-1.304,87
17
=
-1.304,87
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-211,00
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
-220,50
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
-211,00
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
-1.304,87
-2.000
-8.000
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-6.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-8.000
-5.200
-5.200
-5.200
9,50
Aktivierte Eigenleistungen
Ordentliche Aufwendungen
1347
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
16
16.612
16.612.01
166120100
Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5.200
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.515,87
3.000
4.500
7.300
7.300
7.300
7.300
19
+
Finanzerträge
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4617000
Zinsen vorüberg. angl.Mitteln
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20
-
-79.691,21
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
-69.856,93
-84.000
-62.000
-60.000
-59.000
-58.000
-53.000
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
-8.474,28
-40.000
-40.000
-45.000
-50.000
-55.000
-55.000
5518001
Verzinsung Gewerbest. §233a AO
-1.360,00
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-79.504,95
-129.000
-107.000
-115.000
-119.000
-123.000
-118.000
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-81.020,82
-126.000
-102.500
-107.700
-111.700
-115.700
-110.700
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-81.020,82
-126.000
-102.500
-107.700
-111.700
-115.700
-110.700
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-3.539,29
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
5811004
Verwaltungskostenanteil
-46,09
-55
-55
-55
-55
-55
-55
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-3.493,20
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
29
=
-84.560,11
-129.402
-105.902
-111.102
-115.102
-119.102
-114.102
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
1348
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.612
16.612.01
166120100
Nr.
Bezeichnung
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1349
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.612
16.612.01
166120100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
824,69
6321800
Öffentlich Rechtl. Einnahme KER
824,69
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
153,04
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
6562001
Stundungszinsen u. dergl.
153,04
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6617000
Zinsen vorüberg. angl.Mitteln
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.163,99
15.000
22.500
17.500
17.500
17.500
17.500
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-79.247,41
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
7517000
Zinsauszahlung Kreditinstitute
-69.856,93
-84.000
-62.000
-60.000
-59.000
-58.000
-53.000
7517001
Zinsen Liquiditätskredite
-8.030,48
-40.000
-40.000
-45.000
-50.000
-55.000
-55.000
7518001
Verzinsung Gewerbest. §233a AO
-1.360,00
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.000
-8.000
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
7431000
Geschäftsauszahlungen
-6.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1350
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.612
16.612.01
166120100
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-79.247,41
-141.000
-125.000
-125.200
-129.200
-133.200
-128.200
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-78.083,42
-126.000
-102.500
-107.700
-111.700
-115.700
-110.700
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-78.083,42
-126.000
-102.500
-107.700
-111.700
-115.700
-110.700
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
6927000
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt
6.550.000,00
1.000.000
1.000.000
1351
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
16
16.612
16.612.01
166120100
Nr.
Bezeichnung
6937000
Aufnahme vom Liquiditätskrediten
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
7927000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
6.550.000,00
-5.022.008,79
-127.000
-128.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
Tilgung Kredite an Sparkasse
-55.159,79
-59.000
-60.000
-62.000
-64.000
-65.000
-67.000
7927001
Tilgung Kredite KFW
-16.849,00
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
7937000
Tilgung Liquiditätskredite an Sparkasse
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1.527.991,21
-127.000
872.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
1.449.907,79
-253.000
769.500
-237.700
-243.700
-248.700
-245.700
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
3.515.878,30
-667.200
-920.200
-150.700
-388.400
-632.100
-880.800
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
4.965.786,09
-920.200
-150.700
-388.400
-632.100
-880.800
-1.126.500
-4.950.000,00
1352
Doppelhaushalt 2016-2017
Anlagen
Gemeinde Vettweiß
1353
Doppelhaushalt 2016-2017
1354
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept
2012 bis 2022 für die Jahre 2016 bis 2027
Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014
Den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 sowie dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis
2014 hat der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit
Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW versagt, da ein
Haushaltsausgleich im Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden konnte.
Der Gemeinde wurde aufgegeben weitere Haushaltsicherungskonzepte aufzustellen und das
bestehende Haushaltssicherungs- und Personalkonsolidierungskonzept in den folgenden
Jahren fortzuschreiben.
Trotz wiederholter Empfehlung der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Vettweiß es
abgelehnt die Hebesätze sowohl für das Jahr 2011 als auch für das Jahr 2012 auf mindestens
den jeweiligen Landesdurchschnitt festzusetzen.
Die Vorgaben für die freiwilligen Leistungen wurden umgesetzt. Die Maßgaben in der
Stellenbewirtschaftung eingehalten.
Kostenrechnende Einrichtungen werden kostendeckend betrieben. Der Hinweis, bei der
Ermittlung der Abschreibungen den Wiederbeschaffungszeitwert zu Grunde zu legen, wurde
nicht aufgegriffen.
Ursachen für das HSK 2010 ff
Die Ursachen, weshalb sich die Gemeinde Vettweiß seit 2010 in der Haushaltssicherung
(vorläufigen Haushaltsführung) befindet, sind im Konzept für die Jahre 2010 bis 2014
umfangreich dargelegt und beschrieben worden.
Die Gemeinde hat seit Änderung des GFG 2010 bei ungefähr gleicher Steuerkraft rund 1 Million
weniger Schlüsselzuweisungen des Landes erhalten. Darüber hinaus sind die Umlagen
Richtung Kreis weiter gestiegen. Die näheren Details hierzu und die Kuriositäten und
Fehlanreizwirkungen des GFG 2010, 2011 und erneut in 2012 wurden im
Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2012 ausführlich beschrieben. Insbesondere die
Auswirkungen des erhöhten Soziallastenansatzes führen im Kreis Düren dazu, dass der
kreisangehörige Raum und auch der Kreis Düren erheblich weniger Schlüsselzuweisungen
erhalten. Diese Mittel fließen der Stadt Düren zu, obwohl die Stadt gar nicht Aufgabenträger im
SGB II ist. Aufgabenträger ist der Kreis Düren, der die fehlenden Mittel wieder über die
Kreisumlage refinanziert. Die Gemeinde Vettweiß wird durch diese Kuriosität des GFG zweimal
bestraft. Zum einen erhält sie weniger Schlüsselzuweisungen, da die Zahl der SGB II
Empfänger relativ gering ist und der überwiegende Teil der GFG Mittel in die Stadt Düren
abfließt, zum anderen muss die Gemeinde dem Aufgabenträger, dem Kreis Düren, wegen
fehlender GFG Mittel beim Kreis erhöhte Kreisumlagen zahlen.
Dieser handwerkliche Fehler, der u.a. zu Fehlanreizwirkungen führt, ist dem Innenminister
mehrfach vorgetragen worden. Eine Änderung des GFG ist jedoch nicht erkennbar, so dass
eine Vielzahl von Kommunen den Klageweg beschritten haben.
Der Prüfbericht der Jahre 2002 bis 2005 des GPA hat wiederholt deutlich gemacht, dass die
Gemeinde für sich alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist. Sie bedarf der Unterstützung des
Landes. Diese Unterstützung ist jedoch nicht folgerichtig ausgebaut, sondern erheblich
reduziert worden, so dass ein bisher nicht genehmigungsfähiges HSK die logische Konsequenz
war. Dies wird auch nochmals vor dem Hintergrund der bisherigen Bemühungen um einen
Haushaltsausgleich aus nachfolgender Historie deutlich.
1355
Haushaltsausgleich
Zur Historie:
Die Gemeinde Vettweiß gehörte bis 1991 zu den so genannten „Ausgleichsstockgemeinden“
und war nur aufgrund zusätzlicher Finanzhilfen des Landes überlebensfähig. Dieser so
genannte Ausgleichsstock wurde in den Jahren 1991/92 vom Land abgeschafft. Unter der
Maßgabe, dass die Gemeinde Vettweiß erhebliche Auflagen erfüllt, wurde eine
Teilentschuldung der Gemeinde durch das Land vorgenommen. Ein gefordertes
Haushaltssicherungskonzept, welches für die Jahre 1991 bis 1994 entwickelt wurde, brachte
immense Einschränkungen für die Gemeinde und erhebliche Belastungen für die Bürger mit
sich. Es war mit einem umfangreichen Auflagenkatalog verbunden.
Beispielhaft sind nur einige wenige Themen hier aufgelistet:
•
•
•
•
•
Aufgabe der Trägerschaft für die Kindergärten ab 1.1.1992
Übertragung von Sportheimen und Dorfgemeinschaftshäusern auf die örtlichen Vereine
Reduzierung der Sportplatzpflege
Einführung von Turnhallenbenutzungsgebühren
Höchstmögliche Steuer- und Gebührensätze
Aber nur mit diesen Maßnahmen alleine war kein Haushaltsausgleich zu erzielen. Zur
Erinnerung sei erwähnt, dass das Land zum damaligen Zeitpunkt den Kommunen noch weitaus
mehr Hilfestellung gewährte, als dies zurzeit der Fall ist. Auch hier seien nur einige Beispiele
genannt, die die Überlebensfähigkeit der Gemeinde Vettweiß mit sicherten:
•
•
•
Gewährung von Schülerfahrtkosten
Gewährung einer Freiraumpauschale
Gewährung eines Härteausgleichs für hohe Abwassergebühren
Hilfe stellend kam hinzu, dass die Gemeinde in das „Ziel 5 b Förderprogramm“ aufgenommen
wurde. All diese Hilfestellungen des Landes sind in der Vergangenheit Schritt für Schritt
abgebaut und dafür zusätzlich neue Aufgaben von Bund und Land ohne entsprechende
Finanzausstattung für die Kommunen draufgesattelt worden. Nur durch eine solide
Haushaltspolitik unter Beibehaltung der Auflagen aus dem Haushaltssicherungskonzept und
dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger konnte die
Gemeinde bis zum Jahre 2010 ohne HSK überleben. Um das auch zahlenmäßig immer wieder
darstellen zu können, halfen das alte Rechnungswesen, die Kameralistik sowie ein
Sparstrumpf, den die Gemeinde in guten Zeiten angelegt hatte und der jedoch ab 2000
kontinuierlich jährlich zum Ausgleich dienen musste.
Mit Einführung des NKF wurde dann nochmals nachhaltig deutlich, dass die Gemeinde für sich
alleine betrachtet nicht überlebensfähig ist. Dies hat auch der Prüfbericht des GPA für die Jahre
2002 bis 2005 bestätigt. Die Finanzkrise und die explodierenden Sozialausgaben stellt die
Gemeinde nunmehr vor unlösbare Aufgaben.
Gesetzliche Vorgaben des Landes zur Haushaltssicherung
Die Gemeinden haben gem. § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen
und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche
Grundlage hierfür wird auch im NKF der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und
Rechnung – gefordert. Des Weiteren soll gem. § 84 Satz 3 GO auch die Ergebnis- und
Finanzplanung die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren in den einzelnen Jahren
ausgeglichen sein.
Dies ist bei der Gemeinde Vettweiß nicht der Fall.
1356
Ein HSK ist aufzustellen, wenn
-
durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der
Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allgemeinen Rücklage (Teil des
Eigenkapitals) um mehr als ¼ verringert wird.
In zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des
Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 1/20 zu
verringern oder
innerhalb
des
Finanzplanungszeitraums
der
mittelfristigen
Ergebnisund
Finanzrechnung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.
Anders ausgedrückt, ergibt sich also die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, wenn
-
der Fehlbetrag des Ergebnisplanes in einem Jahr so hoch ist, dass die Allgemeine
Rücklage um mehr als 25 % verringert wird.
Durch den Fehlbetrag des Ergebnisplanes in zwei aufeinander folgenden Jahren die
Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % verringert wird, oder
die Allgemeine Rücklage durch Fehlbeträge innerhalb des Finanzplanungszeitraumes
komplett aufgezehrt wird.
Gemäß § 76 GO NRW ist die Genehmigung eines HSK zulässig, wenn der Haushaltsausgleich
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren erreicht wird. Auch nach dieser Änderung bleibt es
bei der in der GO ausdrücklich niedergelegten Pflicht den Haushalt so schnell wie möglich
auszugleichen.
Zum aktuellen Sachstand
Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgte zum 01.01.2008. Im
Dezember 2015 liegen nunmehr die Jahresabschlüsse 2008-2014 vor.
Die testierten Jahresergebnisse seit 2008 bis 2014 sind nachfolgend dargestellt. Sie waren
durchweg besser als in den Haushaltplänen ursprünglich kalkuliert. Dies liegt u. a. an
Sondereffekten wie dem KJP II, Mehreinnahmen aufgrund konjunktureller Entwicklungen,
Verschiebungen beim Personal (SGB II) und nicht zuletzt aufgrund von Einsparungen durch
nicht ausgeschöpfte Ansätze. Die Erläuterungen hierzu ergeben sich aus den entsprechenden
Jahresabschlussberichten.
Jahresüberschuss 2008
Jahresfehlbetrag 2009
Jahresfehlbetrag 2010
Jahresfehlbetrag 2011
Jahresfehlbetrag 2012
Jahresfehlbetrag 2013
Jahresfehlbetrag 2014
4 T€
-58 T€
-958 T€
-1.732 T€
-1.542 T€
-1.807 T€
-1.854 T€
Die geplanten Defizite für die Jahre 2014-2025 stellten sich lt. HSK 2014-2025 wie folgt dar.
2013
- 1.931.053,00 €
2014
- 1.892.321,00 €
2019
-
450.525 €
2015
-1.779.361,00 €
2020
-
302.654,00 €
2016
119.842,00 €
2018
- 1.235.839,00 € - 979.654,00 € - 760.293 €
2021
-
2017
2022
54.024,00 €
1357
2023
2024
2025
248.161,00 €
449.293,00 €
651.058,00 €
Das HSK sah einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis i. H. v.
54.024,00 € vor. Die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage sah vor, dass diese bis
zum Jahr 2022 von rund 19.000.000 € in 2011 auf rund 8.000.000 € in 2022 sinken würde.
Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage
Im Rahmen des HSK 2014 - 2025
in T€
Prozentuale Veränderung im lfd.
Haushaltsjahr
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
31.12.2009
31.12.2009
19347
2609
Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2010
31.12.2010
31.12.2010
-984
19447
1625
0,00%
Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2011
31.12.2011
01.01.2011
-1732
19259
0
-0,55%
Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2012
31.12.2012
31.12.2012
-1542
17717
0
-8,01%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2013
31.12.2013
31.12.2013
-1931
15786
0
-10,90%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2014
31.12.2014
31.12.2014
-1892
13894
0
-11,99%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2015
31.12.2015
31.12.2015
-1779
12114
0
-12,81%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2016
31.12.2016
31.12.2016
-1236
10878
0
-10,20%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2017
31.12.2017
31.12.2017
-980
9899
0
-9,01%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2018
31.12.2018
31.12.2018
-760
9139
0
-7,68%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2019
31.12.2019
31.12.2019
-451
8688
0
-4,93%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2020
31.12.2020
31.12.2020
-303
8385
0
-3,48%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2021
31.12.2021
31.12.2021
-120
8266
0
-1,43%
1358
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2022
31.12.2022
31.12.2022
54
8266
54
0,00%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2023
31.12.2023
31.12.2023
248
8266
302
0,00%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2024
31.12.2024
31.12.2024
449
8266
751
0,00%
geplanter Fehlbetrag
Allgemeinde Rücklage
Ausgleichsrücklage
2025
31.12.2025
31.12.2025
651
8266
1403
0,00%
Bereits eingeleitete Maßnahmen zur Verringerung des Defizits
Folgende wesentlichen Maßnahmen wurden in Folge des HSK von 1991 – 1994 bzw. 2012 bis
2022 durch weitere Aktionen umgesetzt und auch bis heute beibehalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Restriktive Personalpolitik
Konsequente Entschuldung ab 1991 bis 2009 von 14 Mio. € auf rund 1 Mio. €
Übertragung der Kindergärten auf Dritte
Konsequente Erhebung von Beiträgen und Gebühren
Vollständige Übernahme der Betriebs-, Unterhaltungs- und Investitionskosten der
Vereinsheime und Bürgerhäuser durch die Vereine -Im Gegenzug Gewährung von
ZuschüssenÜbertragung der Schlüsselgewalt der Turnhallen/Vereinsliegenschaften an Vereine,
damit keine Hausmeisterkosten mehr in den Abendstunden anfallen
Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Feuerwehrhäusern
Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Leichenhallen
Hand- und Spanndienst bei der Errichtung von Jugendräumen
Erheben von Turnhallenbenutzungsgebühren
Mäharbeiten auf den Sportplätzen nur noch auf der Spielfläche bzw. überall wo der
Großflächenmäher fahren kann. Übertragung der Nebenflächen auf die Vereine.
Erschließung von Baugebieten durch Dritte unter Abschöpfung von Strukturbeiträgen
Umstellung der öffentlichen Jugendbücherei auf ehrenamtliche Kräfte. Dadurch Wegfall
einer Teilzeitkraft für die Bücherei.
Wegfall der Glasversicherung bei Gebäuden
Vereinbarung von Selbstbehalten bei den Kfz-Versicherungen
Aufgrund des demographischen Wandels und sinkender Schülerzahlen wurde die
Auflösung der Hauptschule Vettweiß beschlossen. Die Hauptschule läuft bis 2018 aus.
Heranziehung der Straßenbaulastträger zu den Abwassergebühren (seit 2013)
Veränderung der Kalkulation der Abwassergebühren (kalk. Abschreibung vom
Wiederbeschaffungszeitwert ab 2014). Einer Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes
auf das von der Rechtsprechung akzeptierte höchstmögliche Niveau von 7 % hat der
Rat nicht zugestimmt.
1359
Neue bzw. noch nicht abschließend umgesetzte Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Grundschulstandorte Müddersheim und Vettweiß wurden bereits zusammengelegt
(2014/2015). Es wird geprüft, ob der Schulstandort Kelz bei sinkenden Schülerzahlen
ebenfalls nach Vettweiß verlagert wird (2017).
Die interkommunale Zusammenarbeit wird weiter forciert. Im Bereich der EDV und des
Kassenbuchungsgeschäftes zeigt dies bereits in 2013 Wirkung. Z. Zt. wird insb. geprüft,
ob interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzbuchhaltung und
Personalamt möglich ist.
Verringerung des Aufwandes für die Straßenbeleuchtung (2013). In 2016 ist die
Umstellung von ca. 250 Lampen auf LED geplant. Die Finanzierung erfolgt durch
Zuschüsse.
Optimierung des Forderungsmanagements, insb. zeitnahe Vollstreckung von
Forderungen und konsequente Gebührenerhebung (fortlaufender Prozess).
Bildung eines Arbeitskreises mit dem Ziel, die Friedhofsgebühren und die
Beerdigungskosten durch die Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe bzw. Schaffung
neuer Beerdigungsformen zu senken.
Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2013 ff. zur Reduzierung der Defizite, die nicht
durch entsprechende andere Mehreinnahmen bzw. Kostenreduzierung aufgefangen
werden (vgl. Abschnitt Realsteuern).
Umbau des Schulzentrums Vettweiß zur Unterbringung einer Kindergartengruppe mit
entsprechender Generierung von Mieteinnahmen.
Umwidmung gemeindeeigener Grundstücke in Bauland
Nicht umgesetzte Maßnahmen:
•
Es wurden Verhandlungen mit Windkraftbetreibern geführt, die ein jährliches
Nutzungsentgelt für die Bereitstellung von Gemeindewegen zum Ziel hatten. In 2015
wurden deshalb 90.000 € und ab 2016 200.000 € veranschlagt. In 2014 konnte die
Maßnahme nicht umgesetzt werden.
Aber:
Diese Maßnahme kann wg. gesetzlicher Vorschriften nicht mehr umgesetzt werden. Die
Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet ist z. Zt. nicht mehr möglich.
•
Es werden Verhandlungen geführt, die die Nutzung der nicht mehr benötigten
Schulgrundstücke, insb. Müddersheim, für Senioren vorsehen und dementsprechende
Einnahmen generieren. Ein entsprechender Ansatz ist ab 2016 gebildet (ab 2018 für
Kelz).
Es erweist sich schwierig, das Gebäude der Grundschule Müddersheim zu verwerten.
Aufgrund der Flüchtlingsproblematik wird das Gebäude z. Zt. als Flüchtlingsunterkunft
genutzt.
Aufgrund all dieser Maßnahmen ergeben sich im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2016 –
2027 nachfolgende voraussichtliche Jahresergebnisse.
2015
2016
2017
- 1.779.361,00 € - 1.326.000,00 € - 1.162.032,00 € 2022
48.868,00 €
2023
348.805,00 €
2024
654.205,00 €
2018
781.524,00 € -
2019
506.827,00 € -
2020
380.617,00 € -
2025
2026
2027
980.272,00 € 1.211.957,00 € 1.330.665,00 €
1360
2021
205.119,00 €
Erträge
Aufwendungen
23.000.000,00
22.000.000,00
21.000.000,00
20.000.000,00
19.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
13.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Obwohl die geplanten Ergebnisse schlechter sind als bisher geplant, geht aus der Grafik hervor,
dass die Defizite kontinuierlich verkleinert werden. Erst in 2022 schafft es die Gemeinde
Vettweiß, schwarze Zahlen zu schreiben. Die Entwicklung der Jahresergebnisse im
fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 zeigt, dass die Allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr
2022 7,914 Mio. € betragen wird. Sie liegt damit rund 0,35 Mio. € unter dem Niveau des
ursprünglichen HSK 2014 – 2025.
Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage
in T€
Prozentuale Veränderung im lfd. Haushaltsjahr
Allgemeinde Rücklage
31.12.2009
19347
Ausgleichsrücklage
31.12.2009
2609
Fehlbetrag
2010
-984
Allgemeinde Rücklage
31.12.2010
19447
Ausgleichsrücklage
31.12.2010
1625
Fehlbetrag
2011
-1732
Allgemeinde Rücklage
31.12.2011
19259
Ausgleichsrücklage
01.01.2011
0
2012
-1542
Allgemeinde Rücklage
31.12.2012
17717
Ausgleichsrücklage
31.12.2012
0
2013
-1807
Allgemeinde Rücklage
31.12.2013
15910
Ausgleichsrücklage
31.12.2013
0
Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
2014
-1854
Allgemeinde Rücklage
31.12.2014
14056
Ausgleichsrücklage
31.12.2014
0
1361
0,00%
-0,55%
-8,01%
-10,20%
-11,65%
geplanter Fehlbetrag
2015
-1779
Allgemeinde Rücklage
31.12.2015
12277
Ausgleichsrücklage
31.12.2015
0
2016
-1326
Allgemeinde Rücklage
31.12.2016
10951
Ausgleichsrücklage
31.12.2016
0
2017
-1162
Allgemeinde Rücklage
31.12.2017
9789
Ausgleichsrücklage
31.12.2017
0
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
2018
-782
Allgemeinde Rücklage
31.12.2018
9007
Ausgleichsrücklage
31.12.2018
0
geplanter Fehlbetrag
2019
-507
Allgemeinde Rücklage
31.12.2019
8500
Ausgleichsrücklage
31.12.2019
0
geplanter Fehlbetrag
2020
-381
Allgemeinde Rücklage
31.12.2020
8119
Ausgleichsrücklage
31.12.2020
0
geplanter Fehlbetrag
2021
-205
Allgemeinde Rücklage
31.12.2021
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2021
0
geplanter Fehlbetrag
2022
49
Allgemeinde Rücklage
31.12.2022
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2022
49
geplanter Fehlbetrag
2023
349
Allgemeinde Rücklage
31.12.2023
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2023
398
2024
654
Allgemeinde Rücklage
31.12.2024
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2024
1052
2025
980
Allgemeinde Rücklage
31.12.2025
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2025
2032
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
2026
1211
Allgemeinde Rücklage
31.12.2026
8544
Ausgleichsrücklage
31.12.2026
2613
geplanter Fehlbetrag
2027
1330
Allgemeinde Rücklage
31.12.2027
9874
Ausgleichsrücklage
31.12.2027
2613
1362
-12,66%
-10,80%
-10,61%
-7,99%
-5,63%
-4,48%
-2,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,33%
15,57%
Nachfolgende Grafik stellt die Ergebnisse des HSK 2012 – 2022 (blau), die Ergebnisse des
fortgeschriebenen HSK 2014 – 2025 (grün) und des fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 (rot)
gegenüber.
1.500.000,00 €
Jahresergebnis
laut Doppel-HH
2012-2013
1.000.000,00 €
500.000,00 €
- €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Jahresergebnis
laut Doppel-HH
2014-2015
-500.000,00 €
Jahresergebnis
laut Doppel-HH
2016-2017
-1.000.000,00 €
-1.500.000,00 €
Kreisumlagen
Es zeigt sich, dass die Kreis und Jugendamtsumlage in der Vergangenheit richtig eingeschätzt
wurde. Die nachfolgende Grafik zeigt das.
6.000.000,00
Kreisumlage lt. HH
2016 - 2017
5.000.000,00
4.000.000,00
Kreisumlage lt. HH
2014 - 2015
3.000.000,00
Jugendamtsumlage
lt. HH 2016 - 2017
2.000.000,00
1.000.000,00
Jugendamtsumlage
lt. HH 2014 - 2015
0,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Personalkosten/Personalkonzept
Die sehr restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2008 ist dem
folgenden Diagramm zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten
sowie personellen Veränderungen geschuldet. Mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen
von 12,41 % in 2016 und 12,34 % in 2017 ist die Gemeinde am unteren Level angekommen
und rechnet ab 2018 lediglich mit Steigerungen von 1 %. Der Ausreißer in 2014 ist bedingt
1363
durch eine erhöhte Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und aufgrund zusätzlicher
Personalmaßnahmen.
Dabei hat ein kontinuierlicher Stellenaufbau von unten nach oben stattgefunden. Eigene Azubis
haben ausscheidende Beschäftigte ersetzt. Interne Lösungen sind soweit möglich vor externen
Lösungen erfolgt. Die konkreten Maßnahmen sind aus dem fortgeschriebenen
Personalkonsolidierungskonzept ersichtlich.
2.600.000,00 €
2.500.000,00 €
2.400.000,00 €
2.300.000,00 €
2.200.000,00 €
2.100.000,00 €
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2.000.000,00 €
Interkommunale Zusammenarbeit
Eine angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Kassengeschäfte wurde
zwischenzeitlich umgesetzt. Sie führt eindeutig zu einer Verbesserung der Situation. Ebenfalls
zeigt sich, dass die IT-Zentralisierung, mit Bündelung des Knowhows bei der KDVZ, zu einer
Qualitätsverbesserung im Umgang mit der IT führt. Die interkommunale Zusammenarbeit soll
weiter ausgebaut werden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Organisationsstruktur der Verwaltung ist vor dem Hintergrund einer notwendigen
Einsparung von Dienstleistungs- und Sachaufwendungen immer wieder optimiert worden. So
werden seit 2008 die kostenintensiven Gebäude und Liegenschaften in einem Fachbereich
gebündelt bewirtschaftet. Sie sind in den vergangenen Jahren energetisch, nicht zuletzt mit
Mitteln des KJP II, saniert und in der Bewirtschaftung optimiert worden. Es bleibt abzuwarten,
ob die Kostenexplosion im Energiebereich die erwarteten Einsparungen auffressen. Im Moment
stagnieren die Energiekosten. Durch EDV Unterstützung soll sowohl die Bewirtschaftung als
auch die notwendige Unterhaltung und investive Entwicklung kontrolliert und verbessert
werden. Im Schulbereich wirken sich die Veränderungen ebenfalls auf die Ergebnisrechnung
aus.
Bilanzielle Abschreibungen
Die Eröffnungsbilanz macht deutlich, dass den Abschreibungsaufwendungen auch erhebliche
Sonderposten gegenüber stehen.
Die Gemeinde hat in der Vergangenheit nur Investitionen getätigt, wenn entsprechende
Zuschüsse und Beiträge Dritter geflossen sind. Im so genannten freiwilligen Bereich sind z.B.
Sportheime, Bürgerhäuser, Jugendräume, Feuerwehrhäuser, Leichenhallen, Sportplätze und
Dorfplätze, um nur einige Facetten des gemeindlichen Wirkens auf zu zählen, nur mit
1364
Eigeninitiative der örtlichen Vereine und Dorfgemeinschaften entstanden. Die Gemeinde war
hier höchst selten gefordert. Aus dieser Tatsache heraus ist auch das Delta zwischen
Abschreibung und Sonderposten relativ gering bemessen. Da die Neuanschaffungen in den
Jahren 2016 bis 2027 mit Ausnahme des Neubaus eines Asylheimes in 2016, ebenfalls
ausschließlich über die Investitionspauschalen, Zuwendungen, Beiträge und Spenden finanziert
werden, wird der zukünftig entstehende Abschreibungsaufwand durch die ertragswirksame
Auflösung entsprechender Sonderposten kompensiert. Dadurch belasten die Abschreibungen
von Neuanschaffungen auch in Zukunft nicht die Ergebnisrechnungen.
Kredite
Wie die Liste der investiven Maßnahmen zeigt, ist nur in 2016 die Aufnahme eines Kredites zur
Finanzierung eines Flüchtlingsheimes vorgesehen. Der Saldo im Finanzierungsbereich gestaltet
sich ab 2017 positiv. Vor dem Hintergrund der stetig anwachsenden Kassenkredite hilft dies die
Liquidität anderweitig aufrecht zu erhalten. Im Finanzplanungszeitraum sind ab 2020 wieder
Finanzierungsüberschüsse geplant. Dies verringert auf lange Sicht das Anschwellen des
Liquiditätskreditvolumens.
Zuweisungen und Zuschüsse
Fordern und Fördern war und bleibt die Maxime im Umgang mit unseren Vereinen. Etwa 90
Vereine bestimmen das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde. Schon Anfang der 90iger
Jahre hat sich die Gemeinde von allen Bürgerhäusern und Sportheimen getrennt und sie zur
eigenverantwortlichen
Bewirtschaftung
und
Unterhaltung
an
Vereine
und
Interessengemeinschaften übertragen. Dabei wurde ein entsprechender Zuschuss zur
Unterstützung nach besonderen Kriterien entwickelt und zugesagt. Das Zuschussverfahren
wurde über die Jahre immer weiter entwickelt und gezielt derart gesteuert, das Vereine, die sich
aktiv insbesondere im Jugendbereich engagieren auch mit einer besseren Förderung rechnen
können. Mit kleinem finanziellem Aufwand sind hier nachhaltige Erfolge auf den Weg gebracht
worden. Förderprogramme im investiven Bereich haben dazu beigetragen, dass die
Liegenschaften auch immer wieder in Eigenleistung und mit viel Engagement saniert und so
entwickelt werden konnten, dass kein Sanierungsstau entstand.
Insgesamt 10 Sportheime und 7 Bürgerhäuser werden auf diese Art und Weise betrieben,
unterhalten und saniert sowie 90 Vereine im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich am
Leben gehalten.
Insgesamt betragen die Zuschüsse für Sport und sonstige Vereine rund 69.000 €, wobei die
Vereine sämtliche Betriebskosten der Liegenschaften selbst tragen müssen.
Verschuldung, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Viele Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, weisen hohe Verbindlichkeiten
bei Investitionskrediten auf. Dies ist in der Gemeinde Vettweiß nicht der Fall. Das folgende
Diagramm macht Stand und Entwicklung bis 2027 deutlich.
1365
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-
Die Verschuldung der Gemeinde Vettweiß beträgt für Investitionskrediten zum 31.12.2015
insgesamt 3.085.434 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von rund 331,91 €. Die
Verschuldung wird im Planungszeitraum in 2016 nochmals um 1 Mio. steigen aber im
zukünftigen Verlauf wieder abnehmen und in 2023 wieder den Stand von 2015 erreichen. Die
pro Kopf Verschuldung sinkt bis 2027 bei gleichbleibender Einwohnerzahl auf 269,11 €. Mit
Ausnahme von 2016 sind im gesamten Planungszeitraum bis 2027 keine Kreditaufnahmen für
Investitionen mehr vorgesehen.
Die schwierige Haushaltslage trotz geringer langfristiger Schulden macht nachhaltig deutlich,
dass die Gemeinde Vettweiß aus eigener Kraft heraus nicht überlebensfähig ist. Es wurde seit
jeher vernünftig gewirtschaftet und schon immer strengste Maßstäbe angelegt. Dies zeigt der
Verschuldungsgrad nachhaltig. Mit der Einführung des NKF wird die schon immer vorhandene
Situation einer am „Tropf des Landes“ hängenden Gemeinde nochmals deutlich gemacht.
Mittlerweile tropft es vom Land aber nicht mehr und gleichzeitig werden wir wie Zitronen
ausgepresst, um die vom Bund beschlossenen und auf die Kommunen verlagerten sozialen
Lasten zu tragen.
Bei den Kassenkrediten ist aufgrund der jährlichen Defizite eine dramatische Entwicklung
eingetreten. Unterjährig müssen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 12 Mio. € aufgenommen
werden. Dieser Entwicklung ist Einhalt zu gebieten. Dies kann nur erreicht werden, wenn die
Einnahmeseite (Steuern, Gebühren, Kostenersatz) optimiert wird.
Realsteuern
Um die Mehrbelastungen des Haushalts gegen zu finanzieren, sind massive Steuererhöhungen
erforderlich. Um den Verbrauch des Eigenkapitals einzudämmen und um in 2022 einen
Haushaltsausgleich zu erreichen, wurde vom Rat eine Hebesatzsatzung für 2014 beschlossen.
Die Hebesätze der Grundsteuer A wurden auf 270 %, Grundsteuer B auf 449 % und der
Hebesatz der Gewerbesteuer auf 449 % angehoben. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde keine
Steuererhöhung beschlossen. Im Rahmen dieses HSK wurde für 2015 mit den gleich hohen
Hebesätzen gerechnet wie 2014. Für das Jahr 2016 ist eine Anhebung der Hebesätze für die
Grundsteuer A auf 320 % und für die Grundsteuer B auf 499 % geplant. In den Folgejahren
sind lineare Steigerungen der Hebesätze von 5% vorgesehen. Der Hebesatz für die
Gewerbesteuer soll bis 2021 konstant 449 % betragen. Danach sind ebenfalls lineare
1366
Steigerungen der Hebesätze von 5 % vorgesehen. Die im Rahmen des vom Rat beschlossenen
HSK vorgesehenen Hebesätze sind nachfolgend dargestellt.
Hebesätze lt. Entwurf HH 2016 - 2017
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
270,00%
449,00%
449,00%
270,00%
449,00%
449,00%
320,00%
499,00%
449,00%
336,00%
524,00%
449,00%
353,00%
550,00%
449,00%
371,00%
579,00%
449,00%
390,00%
608,00%
449,00%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
410,00%
639,00%
449,00%
431,00%
671,00%
472,00%
453,00%
705,00%
496,00%
476,00%
741,00%
521,00%
500,00%
779,00%
548,00%
500,00%
779,00%
548,00%
500,00%
779,00%
548,00%
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerhebesätze ab 1992 bis 2027.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Grundstücksmanagement
Die Gemeinde hat in der Vergangenheit durch geschicktes Grundstücksmanagement eine
gewisse Wertabschöpfung vor dem Hintergrund der Planungshoheit der Gemeinde
erwirtschaften können. Diese Mittel haben unter anderem mit dazu beigetragen, dass man den
Kopf noch über Wasser halten konnte. Die Erschließung von Baugebieten erfolgt nach einem
Grundsatzbeschluss des Rates nur dann, wenn die Gemeinde über die Grundstücke
Verfügungsgewalt ausüben kann. In der Regel werden die Planungs- und
Erschließungsmaßnahmen durch Erschließungsträger ausgeführt, wobei die Gemeinde neben
einem Infrastrukturbeitrag auch einen Ansatz für zentrale Entwässerungseinrichtungen dabei
geltend macht. In 2015/2016 wird ein Baugebiet in Eigenregie erschlossen. Da die Grundstücke
gemeindeeigen sind, kann hier eine entsprechende Wertschöpfung erzielt werden, die sich
ergebniswirksam auswirkt.
1367
Fazit
Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 hat sich die Gemeinde Vettweiß festgelegt, im
Haushaltsjahr 2022 den vom Land geforderten ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
Dies ist im nun fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2016 bis 2027
weiterhin möglich, jedoch nur wenn alle vorgesehenen
Einnahmemöglichkeiten und
Kostenreduzierungen ausgeschöpft werden. Dazu gehört eine höchstmögliche Kalkulation bei
den Gebühren ebenso wie die massive Anhebung der Steuerhebesätze und die Generierung
von Einnahmen. Leider lassen sich die größten Ausgabeund Einnahmeposten
(Transferleistungen) nicht direkt beeinflussen. Diese Posten bewirken in den einzelnen Jahren
Sprünge von mehreren 100.000 €, die es eindeutig erschweren, das Ziel eines ausgeglichenen
Haushalts zu erreichen. Ebenfalls unkalkulierbar ist im Moment die Flüchtlingszuwanderung, die
die Gemeinde vor große Herausforderungen stellt. Es bleibt abzuwarten, ob die
Kostenerstattungen des Bundes und des Landes die Ausgaben in diesem Bereich auffangen.
1368
Zuwendungen an Fraktionen
Produkt: 01 111 01 01
Konto: 5492000
Teil A: Geldleistungen
Nr.
Fraktion
2017
Euro
Haushaltsansatz
2016
Euro
2015
Euro
Ergebnis der
Jahresrechnung
2014
Euro
1
CDU-Fraktion
2
BI-Fraktion
3
SPD-Fraktion
456,00
4
GRÜNE-Fraktion
112,00
1.480,00
480,00
2.700,00
Summe
Erläuterungen
2.700,00
2.700,00
2.688,00
2.700,00
2.688,00
Die
Entschädigung
beträgt 8,00
Euro je
Franktionsmitglied und
Monat
2.528,00
Über die Verwendung der Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis.
Teil B: Geldwerte Leistungen
Für die Fraktionsarbeit werden weder Personal noch Fahrzeuge bereit gestellt.
Den Fraktionen stehen für ihre Arbeit Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung
auch als Sitzungs- und Besprechungsräume ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.
1369
Doppelhaushalt 2016-2017
1370
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit
Art
1. Anleihen
2. Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffemtlichen Bereich
2.4.1 Bund
2.4.1 Land
2.4.3 Gemeinde (GV)
2.4.4 Zweckverbände
2.4.5 sonstigem öffenlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditmarkt
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftllich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
8. Summe aller Verbindlichkeiten
Stand am Ende
des Vorjahres
2015 T EUR
Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
Stand zum Ende
Stand zum Ende
des
des
des
Haushaltsjahres
Haushaltsjahres
Haushaltsjahres
2016 T EUR
2016 T EUR
2017 T EUR
3.211
3.085
3.959
3.831
5.500
5.500
8.500
9.500
8.711
8.585
12.459
13.331
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten z.B. Bürgschaften
1371
Doppelhaushalt 2016-2017
1372
Aufstellung der von der Gemeinde Vettweiß übernommenen Bürgschaften
lfd Nr. Name des Schuldners
1
St. Sebastianus
Schützenbruderschaft
Gladbach
(Anschlussfinanzierung
Festhalle Gladbach)
Name des Gläubigers
Willi Bongartz GmbH
Aldenhoven
1373
Ursprünglicher Stand
Stand
Betrag
31.12.2015
31.12.2016
0,24 €
15.000,00 €
- €
Doppelhaushalt 2016-2017
1374
Gemeinde Vettweiß
Der Bürgermeister
Vettweiß, den 08.12.2015
Vermerk
Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 GemHVO
hier: Bildung von Budgets
Im Haushalt 2016/17 wurden zur flexiblen Bewirtschaftung die nachfolgenden
Aufwendungen und Erträge zu Budgets zusammengefasst:
Im Haushalt 2016/17 sind keine Sammelnachweise aufgeführt. Die persönlichen
Ausgaben (Personalsachkonten 5011000 – 5141000) sowie die sächlichen
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachkonten 5412000, 5431000, 5431004,
5431005, 5431007) werden teilplanübergreifend als Budgets gem. § 21 GemHVO
angesehen.
Weiterhin werden folgende Ausgabeansätze des Haushaltsplanes 2016/17 als
Budget angesehen:
Produktsachkonten
03.241.01.03.
5279000
der
Produkte
03.241.01.01,
03.241.01.02
und
Die Sachkonten der Kontengruppe 5211 (Unterhaltungskosten) und 5241
(Bewirtschaftungskosten) der Produktgruppen 111, 126, 211/212, 281, 315, 365,
366, 424 und 553 bilden ebenfalls ein Budget.
Ergänzend bilden alle Teilprodukte des Haushaltsplanes 2016/17 im Rahmen des
§ 21 GemHVO ein Budget und sind damit jeweils für sich gegenseitig
deckungsfähig.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen in Bezug auf die Bildung von Budgets, soll die
Budgetierung in den nachfolgenden Haushaltsjahren weiter entwickelt werden.
1375
Doppelhaushalt 2016-2017
1376
1377
Sachkonto
5281001
5281000
5281005
5281008
5281010
5491000
5291050
5291057
5051001
5151001
5411005
5318001
5318008
5421003
5281006
5312004
5281006
5318009
5318002
5431005
5318009
5318010
5318011
5318012
5251000
5255002
5312002
5312005
5318013
5281002
5318014
5291102
5291064
5251001
Beschreibung
Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.
Repräsentation, Ehrungen
Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit
Kost. Erstellung Wappenteller
Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum
Verfügungsmittel
Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.
Beitr. so. Vereine u. Verbände
Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp
Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf
Gemeinschaftsveranstaltungen
Zuschuß Führerschein KL 2
Zuschuss an die Feuerwehr
Aufwandsentschäd. Brandmeister
Ausgaben Schulveranstaltungen
Förd. Kunst u. Kultur
Ausgaben Schulveranstaltungen
Förderung Kunst u. Kultur
Zuschuss St. Angela DN
Anschaffung Bücher, Medien
Förderung Kunst u. Kultur
Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei
Zuschüsse Ausreisekosten
Zuschüsse Altenfeiern
Unterhaltung von Fahrzeugen
Unterhaltung so. bew. Vermögen
Zuschüsse Jugendarbeit
Pädag.Sachkosten Jugendarbeit
Zuschuss Jugendinitiativen
Ehrung von Sportlern
Zuschüsse an Sportvereine
Herst., Liefer., Einsamm. Windelsäcke
Beitrag Forstbetriebsgemeinsch.
Unterhaltung Geschirrmobil
Kostenträger
01.111.01.00
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.03.00
01.111.03.00
01.111.06.00
01.111.06.00
01.111.06.00
02.126.01.00
02.126.01.00
02.126.01.00
03.211.02.00
03.211.02.00
03.212.02.00
03.212.02.00
03.217.01.00
04.272.01.00
04.281.02.00
04.281.02.00
05.313.01.00
05.315.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
08.421.01.00
08.421.01.00
11.537.01.01
13.555.01.00
14.561.01.00
155.897,00
159.724,00
38.630,00
1.074,00
1.300,00
800,00
Ansatz 2016
101,00
4.040,00
505,00
303,00
4.343,00
3.600,00
586,00
7.065,00
3.157,00
9.087,00
1.020,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
600,00
350,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.515,00
505,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.312,00
808,00
Ansatz 2015
100,00
4.000,00
500,00
300,00
4.300,00
3.600,00
580,00
7.000,00
6.000,00
12.255,00
1.020,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
600,00
400,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.500,00
500,00
500,00
9.000,00
1.000,00
154.111,00
38.630,00
1.105,00
1.324,00
816,00
Plan 2017
102,00
4.080,00
510,00
306,00
4.386,00
3.600,00
592,00
7.131,00
3.157,00
9.087,00
1.020,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
606,00
354,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.530,00
510,00
500,00
9.000,00
1.000,00
156.529,00
Plan 2018
103,00
4.121,00
515,00
309,00
4.430,00
3.600,00
598,00
7.197,00
3.189,00
9.178,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
612,00
357,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.545,00
515,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.336,00
824,00
153.890,00
156.226,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.576,00
525,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.360,00
840,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.560,00
520,00
500,00
9.000,00
1.000,00
38.630,00
1.105,00
1.348,00
832,00
Plan 2020
105,00
4.204,00
525,00
315,00
4.519,00
3.600,00
610,00
7.332,00
3.253,00
9.362,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
Plan 2019
104,00
4.162,00
520,00
312,00
4.474,00
3.600,00
604,00
7.264,00
3.220,00
9.270,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
Freiwillige Leistungen
154.564,00
38.630,00
1.105,00
1.373,00
848,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.592,00
530,00
500,00
9.000,00
1.000,00
Plan 2021
106,00
4.246,00
530,00
318,00
4.564,00
3.600,00
616,00
7.400,00
3.285,00
9.456,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
156.906,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.608,00
535,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.386,00
856,00
Plan 2022
107,00
4.288,00
535,00
321,00
4.610,00
3.600,00
622,00
7.469,00
3.318,00
9.551,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
155.251,00
38.630,00
1.105,00
1.399,00
865,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.624,00
540,00
500,00
9.000,00
1.000,00
Plan 2023
108,00
4.331,00
540,00
324,00
4.656,00
3.600,00
628,00
7.539,00
3.351,00
9.646,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
157.600,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.640,00
545,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.412,00
874,00
Plan 2024
109,00
4.374,00
545,00
327,00
4.703,00
3.600,00
634,00
7.609,00
3.385,00
9.743,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
155.951,00
38.630,00
1.105,00
1.425,00
883,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.656,00
550,00
500,00
9.000,00
1.000,00
Plan 2025
110,00
4.418,00
550,00
330,00
4.750,00
3.600,00
640,00
7.680,00
3.419,00
9.840,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
158.307,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.673,00
555,00
500,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
38.630,00
1.105,00
1.439,00
892,00
Plan 2026
111,00
4.462,00
555,00
333,00
4.798,00
3.600,00
647,00
7.751,00
3.453,00
9.938,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
156.668,00
38.630,00
1.105,00
1.454,00
901,00
3.900,00
1.500,00
5.000,00
25.590,00
500,00
8.875,00
1.690,00
560,00
500,00
9.000,00
1.000,00
Plan 2027
112,00
4.507,00
561,00
336,00
4.846,00
3.600,00
653,00
7.823,00
3.487,00
10.038,00
1.100,00
9.500,00
2.500,00
5.150,00
1.450,00
800,00
Doppelhaushalt 2016-2017
1378
Steuern, Gebühren und Beiträge 2016
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Steuerhebesätze, Beiträge und Gebühren der Gemeinde Vettweiß für das Jahr 2016 und
zum Vergleich auch für das Jahr 2015.
Grundsteuer A
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
Grundsteuer B
bebaute Flächen, Bauland
Gewerbesteuer
Kanalanschlussbeitrag
je m² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe)
Schmutzwassergebühr
je m³ Frischwasserabnahme
Niederschlagswassergeb.
je m² Dachfläche, stark versiegelte Fläche
je m² schwach versiegelte Fläche
Straßenentwässerung, je m²
Abfallgebühr
(je Gefäß/Jahr)
2015
Hebesatz
320 v.H.
270 v.H.
Hebesatz
Hebesatz
499 v.H.
449 v.H.
Hebesatz
Hebesatz
449 v.H.
449 v.H.
Beitrags-/Gebührensatz
Beitrags-/Gebührensatz
6,64 Euro
6,64 Euro
Beitrags-/Gebührensatz
Beitrags-/Gebührensatz
3,90 Euro
3,88 Euro
Beitrags-/Gebührensatz
Beitrags-/Gebührensatz
0,76 Euro
0,38 Euro
0,76 Euro
0,76 Euro
0,38 Euro
0,76 Euro
Jahresgebühr
60 l Restmüll
90 l Restmüll
120 l Restmüll
240 l Restmüll
1.100 l Restmüll
120 l Bioabfall
240 l Bioabfall
amtlich zugelassener Restmüllsack
amtlich zugelassener Bioabfallsack
Nutzung des gemeindlichen Häckslers
132,41
157,39
182,37
282,31
998,51
29,99
59,97
3,90
2,80
58,80
Straßenreinigung
(je nach Straße)
2016
Hebesatz
überörtliche Straße
örtliche Straße
Winterdienst
Hundesteuer
ein Hund
zwei Hunde
drei Hunde oder mehr
ein gefährlicher Hund
zwei oder mehr gefährliche Hunde
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro/Stunde
Jahresgebühr je lfd. Meter Front
0,58 Euro
0,61 Euro
1,02 Euro
0,53 Euro
0,55 Euro
1,49 Euro
Jahressteuer je Hund
Jahressteuer je Hund
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Gebührensatz
Reihengrab für Erdbestattung (private Pflege)
Anonymes Reihengrab für Erdbestattung
Urnenreihengrab (private Pflege)
Anonymes Urnenreihengrab
Jahresgebühr
124,43
149,87
175,30
277,03
1.006,09
29,92
59,83
3,90
2,80
58,80
Jahresgebühr je lfd. Meter Front
51,00
66,00
82,00
409,00
614,00
Bestattungswesen
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro/Stunde
1.050,00
2.090,00
840,00
1.260,00
Euro
Euro
Euro
Euro
51,00
66,00
82,00
409,00
614,00
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Gebührensatz
780,00
1.950,00
620,00
1.560,00
Euro
Euro
Euro
Euro
630,00 Euro
Grabstelle im Urnengemeinschaftsgrab
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
2.190,00 Euro
4.380,00 Euro
Kindergrab
770,00 Euro
650,00 Euro
Benutzung der Leichenhalle
183,00 Euro
168,00 Euro
Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.)
Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.)
Grabaushub für Urnenbestattung
Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne
Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen
152,00
363,00
130,00
130,00
74,00
Einzelwahlgrab für Erdbestattung
Doppelwahlgrab für Erdbestattung
Einzelwahlgrab für Erdbestattung als Rasengrab
Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen
Urnenwahlgrab als Rasengrab
Urnenwahlgrab in gestaltetem Urnenhochbeet
Urnenwahlgrab als Baumgrab
2.160,00
4.320,00
2.300,00
1.730,00
2.070,00
2.070,00
2.070,00
Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und
weiteren baulichen Anlagen
Gebühr für die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der
Ruhefrist (pro Jahr und Stelle)
Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle
Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50,00 Euro
2.330,00 Euro
152,00
363,00
130,00
119,00
74,00
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50,00 Euro
50,00 Euro
50,00 Euro
370,00 Euro
105,00 Euro
370,00 Euro
105,00 Euro
25,54 Euro
43,18 Euro
62,31 Euro
24,65 Euro
42,15 Euro
61,13 Euro
Grubenentleerung
CSB-Wert bis 2.000 mg/l
CSB-Wert bis 30.000 mg/l
CSB-Wert über 30.000 mg/l
1379
Doppelhaushalt 2016-2017
1380
1381
Doppelhaushalt 2016-2017
1382
1383