Vorlage (Haush 2016-2017 Teil 2)

Doppelhaushalt 2016-2017 Haushaltspläne Gemeinde Vettweiß 63 Doppelhaushalt 2016-2017 Gesamtergebnisplan Gemeinde Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6.511.020,78 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.434.537,77 2.197.661 2.477.123 2.587.959 2.689.390 2.807.772 2.938.013 03 + Sonstige Transfererträge 4.682,79 700 700 700 700 700 700 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.170.788,17 2.858.938 3.025.210 3.025.210 3.064.876 3.064.876 3.064.876 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 258.397,81 379.844 361.195 361.195 336.195 336.195 311.195 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 208.076,00 144.993 1.414.948 1.416.753 1.406.559 1.413.866 1.410.174 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.052.284,38 1.900.954 1.962.112 1.964.441 1.957.736 1.952.357 1.946.174 08 + Aktivierte Eigenleistungen 38.821,20 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 09 +/- Bestandsveränderungen 8.841,66 10 = Ordentliche Erträge 14.687.450,56 14.362.606 16.731.218 17.212.560 17.680.564 18.187.638 18.582.953 11 - Personalaufwendungen -2.509.425,79 -2.226.998 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 12 - Versorgungsaufwendungen -423.914,56 -546.848 -624.548 -661.605 -667.654 -673.523 -679.739 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.219.176,56 -2.037.820 -2.410.175 -2.367.886 -2.224.945 -2.214.405 -2.225.133 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.189.189,40 -1.987.131 -1.977.967 -1.967.682 -1.961.360 -1.958.698 -1.955.698 15 - Transferaufwendungen -8.785.977,03 -8.834.276 -10.178.933 -10.504.405 -10.718.150 -10.938.693 -11.167.724 16 - Sonstige Aufwendungen -309.674,13 -419.824 -516.798 -489.643 -479.923 -472.178 -480.168 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.437.357,47 -16.052.897 -17.950.318 -18.259.693 -18.343.189 -18.571.566 -18.845.671 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.749.906,91 -1.690.291 -1.219.100 -1.047.132 -662.624 -383.927 -262.717 19 + Finanzerträge 186,26 10.100 10.100 5.100 5.100 5.100 5.100 20 - -104.160,19 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -103.973,93 -128.900 -106.900 -114.900 -118.900 -122.900 -117.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 64 Doppelhaushalt 2016-2017 Gesamtergebnisplan Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 2.943.990,67 3.013.926 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 -2.943.990,67 -3.013.926 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 -39.410,62 1.332,88 -38.077,74 65 Doppelhaushalt 2016-2017 Gesamtfinanzplan Gemeinde Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6.578.111,28 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.116.632,89 2.197.661 2.477.123 2.587.959 2.689.390 2.807.772 2.938.013 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.727,79 700 700 700 700 700 700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.059.849,64 2.996.057 3.115.239 3.116.715 3.157.870 3.159.376 3.160.896 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 256.971,26 379.844 361.195 361.195 336.195 336.195 311.195 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 219.766,40 144.993 1.414.948 1.416.753 1.406.559 1.413.866 1.410.174 07 + Sonstige Einzahlungen 401.884,93 342.010 400.510 384.510 384.510 384.510 384.510 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186,26 10.100 10.100 5.100 5.100 5.100 5.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.638.130,45 12.940.881 15.259.745 15.719.235 16.195.433 16.709.392 17.112.410 10 - Personalauszahlungen -2.220.727,25 -2.226.998 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 11 - Versorgungsauszahlungen -424.516,56 -503.912 -573.720 -646.071 -652.532 -659.058 -665.647 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.253.089,47 -2.037.820 -2.410.175 -2.367.886 -2.224.945 -2.214.405 -2.225.133 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -123.811,23 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 14 - Transferausszahlungen -8.674.558,13 -8.834.276 -10.178.933 -10.504.405 -10.718.150 -10.938.693 -11.167.724 15 - Sonstige Auszahlungen -405.412,55 -419.824 -519.248 -492.093 -482.373 -474.628 -482.618 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.102.115,19 -14.161.830 -16.040.973 -16.398.927 -16.493.157 -16.728.853 -17.001.331 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.463.984,74 -1.220.949 -781.227 -679.692 -297.724 -19.461 111.079 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 989.060,79 949.533 1.727.434 1.306.319 1.210.075 1.373.001 1.550.111 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 317.320,00 90.750 400.750 60.750 60.750 60.750 60.750 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 62.521,88 64.000 4.000 657.500 448.000 679.200 703.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.368.902,67 1.104.283 2.132.184 2.024.569 1.718.825 2.112.951 2.313.861 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -53.196,49 -19.350 -40.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -783.196,62 -425.000 -2.029.153 -1.195.000 -575.000 -875.000 -1.150.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -426.936,89 -203.400 -356.950 -586.700 -386.700 -443.200 -421.700 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 66 Doppelhaushalt 2016-2017 Gesamtfinanzplan Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -43.971,10 -1.307.301,10 -647.750 -2.426.103 -1.791.700 -971.700 -1.328.200 -1.581.700 61.601,57 456.533 -293.919 232.869 747.125 784.751 732.161 -1.402.383,17 -764.416 -1.075.146 -446.823 449.401 765.290 843.240 6.550.000,00 1.000.000 -5.022.008,79 -127.000 -128.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 1.527.991,21 -127.000 872.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 125.608,04 -891.416 -203.146 -576.823 317.401 632.290 708.240 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 155.194,54 -7.119.032 -8.010.449 -8.213.595 -8.790.418 -8.473.018 -7.840.728 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -8.010.449 -8.213.595 -8.790.418 -8.473.018 -7.840.728 -7.132.488 -3.411,81 277.390,77 67 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141004 Zuweisung Personalkosten SGB II 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311002 Gebühren Schiedsmann 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + 4411000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 79.279,49 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 14.400 14.400 79.279,49 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5.699,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 90.693,55 193.407 153.407 153.407 128.407 128.407 103.407 Mieten 45.153,60 48.107 48.107 48.107 48.107 48.107 48.107 4411001 Pachten 20.118,58 115.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 4411002 Jagdpacht 1.797,60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4411050 Mietnebenkosten 23.623,77 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 4421000 Erträge aus Verkauf 50.000 50.000 25.000 25.000 06 + 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 4488007 Lohnkostenzuschuss 07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.714,50 15,00 74.139,23 56.330 56.510 56.690 56.870 57.050 57.230 13.077,83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 510 510 510 510 510 510 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 21.443,67 18.000 18.180 18.360 18.540 18.720 18.900 Sonstige ordentliche Erträge 407.067,88 1.310.074 1.342.564 1.360.910 1.354.188 1.348.826 1.342.626 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 301.791,00 4562000 Säumniszuschläge 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 642,62 29.579,99 9.395,12 40.579,17 1.188,93 68 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 4562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 4562100 Beitreibungsgebühren 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 13.729,25 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 7.181,11 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 2.870,35 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 180,83 4583500 Erst.Personalkosten§107bBeamte 1.191,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 9.685,43 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6.157,02 4591100 Schadensfälle 3.390,55 4599997 Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung) 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 2.824,91 4721000 Bestandsveränderungen 2.824,91 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 5011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.271.993,53 5018000 Zuführung zu Rückstellungen -12,63 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Ansatz 2015 240,88 250 18.642,30 1.291.324 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 250 250 250 250 250 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.288.814 1.279.046 1.274.272 1.271.737 1.268.720 28.114 26.166 23.339 20.156 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 659.719,56 1.580.711 1.558.981 1.577.507 1.545.965 1.540.783 1.509.763 -2.509.425,79 -2.226.992 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 -386.815,10 -387.509 -410.196 -414.217 -418.359 -422.543 -426.768 -3.800,20 -3.720 -3.757 -3.795 -3.833 -3.871 -3.910 -1.322.480 -1.340.111 -1.353.249 -1.366.781 -1.380.449 -1.394.254 -42.259,71 -34.465 -36.437 -36.795 -37.163 -37.535 -37.910 -95.050,46 -105.800 -107.209 -108.260 -109.343 -110.436 240,06 Aktivierte Eigenleistungen -1.000 69 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Nr. Bezeichnung 5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch 5032000 Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -111.540 -1.572,44 -1.256 -1.457 -1.472 -1.487 -1.502 -1.517 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -241.685,75 -264.260 -267.742 -270.229 -272.931 -275.661 -278.417 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -12.277,27 -9.255 -10.931 -11.038 -11.148 -11.260 -11.372 5041000 Beihilfen für Beamte -163.811,58 -91.247 -60.900 -66.260 -66.923 -67.592 -68.268 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -177.535,00 5051001 Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp -6.000 -3.157 -3.157 -3.189 -3.220 -3.253 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. -109.829,00 12 - -423.914,56 -546.848 -624.548 -661.605 -667.654 -673.523 -679.739 5111000 Versorg.aufw. Beamte 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -397.000 -425.000 -486.000 -490.860 -495.769 -500.726 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. -94.657 -139.633 -150.984 -152.494 -154.019 -155.559 5151000 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -19.707 -26.833 5151001 Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf -12.255 -9.087 -9.087 -9.178 -9.270 -9.362 5161000 Zuf. zu BRS für Vers.empfänger -23.229 -23.995 -15.534 -15.122 -14.465 -14.092 13 - -241.954,27 -262.555 -265.147 -267.759 -270.442 -273.104 -275.791 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -9.159,86 -13.500 -13.635 -13.771 -13.907 -14.045 -14.185 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen -30.000,00 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -72.957,05 -98.395 -99.382 -100.375 -101.427 -102.444 -103.470 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -73.858,09 -77.000 -77.770 -78.548 -79.333 -80.126 -80.927 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -29.459,27 -28.500 -28.785 -29.073 -29.364 -29.657 -29.953 5281000 Repräsentation, Ehrungen -3.067,06 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 5281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. -100 -101 -102 -103 -104 -105 5281005 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500 -505 -510 -515 -520 -525 5281007 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180 -182 -184 -186 -188 -190 5281008 Kost. Erstellung Wappenteller -424,44 -300 -303 -306 -309 -312 -315 5281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum -3.408,19 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 5291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. -610,00 -580 -586 -592 -598 -604 -610 Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.783,12 -2.148,00 -412.077,00 -9.689,56 70 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Nr. Bezeichnung 5291051 Überörtliche Prüfung GPA 5291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände 5291058 Kosten Wirtschaftsprüfer 14 - Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -5.710,11 -7.000 -7.065 -7.131 -7.197 -7.264 -7.332 -12.699,20 -23.200 -23.400 -23.600 -23.800 -24.000 -24.200 Bilanzielle Abschreibungen -133.300,43 -1.708.739 -1.699.563 -1.689.290 -1.682.956 -1.680.306 -1.677.294 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -132.990,61 -1.708.739 -1.699.563 -1.689.290 -1.682.956 -1.680.306 -1.677.294 5711001 Abschr. immaterielles Vermögen -198,02 5731000 Abschreibungen auf das UV -111,80 15 - -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 5313001 Umlage KDVZ, Frechen -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 16 - 38.683,24 -275.725 -301.210 -294.693 -296.260 -298.540 -300.030 5411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft -3.276,60 -4.103 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 5411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020 -1.020 -1.020 -1.100 -1.100 -1.100 5411300 Reisekosten -5.984,87 -7.800 -7.900 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 5412001 Dienst- und Schutzkleidung -1.704,06 -2.200 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.197 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -20.831,72 -23.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 5421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.588,64 -80.500 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 5421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl -229,29 -250 -250 -250 -250 -250 -250 5421005 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 5421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 5422002 Miete für Hardware -1.678,44 -2.500 -3.300 -3.333 -3.370 -4.000 -4.040 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -7.220,00 -4.800 -4.850 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 5431000 Geschäftaufwendungen -31.796,94 -27.500 -28.000 -28.500 -29.000 -29.500 -30.000 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -21.531,72 -25.625 -26.100 -26.600 -27.100 -27.600 -28.100 5431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -6.000 -6.000 5431008 Geschäftaufwendungen -72,50 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.996,95 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -555,74 71 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 5431011 Bankrückläufergebühren 5441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a 5441002 Abführung UST 5473000 Wertveränderung bei UV 353.135,20 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -27.285,57 5473011 Erlaß von Forderungen 5473012 Ausbuchen von Kleinbeträgen 5491000 Verfügungsmittel 5492000 Fraktionszuwendungen 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 Zinsen Liquiditätskredite -24.301,18 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -24.321,98 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.000 -276,92 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -51.658,72 -52.600 -52.900 -53.200 -53.500 -53.800 -54.100 -94,62 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -2.816,00 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -2.528,00 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -3.482.323,26 -5.263.259 -5.377.189 -5.429.091 -5.458.214 -5.491.784 -5.524.828 -2.822.603,70 -3.682.548 -3.818.208 -3.851.584 -3.912.249 -3.951.001 -4.015.065 -2.846.925,68 -3.682.548 -3.818.208 -3.851.584 -3.912.249 -3.951.001 -4.015.065 -2.846.925,68 -3.682.548 -3.818.208 -3.851.584 -3.912.249 -3.951.001 -4.015.065 -581,31 -91,61 -27.588,55 -24.321,98 -20,80 72 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 01 Nr. Bezeichnung 27 + 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 4811001 Erträge aus int. Leistungsbezieungen Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.661.714,92 2.696.073 2.718.430 2.718.430 2.718.430 2.718.430 2.718.430 4.634,02 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost 33.056,36 27.694 30.734 30.734 30.734 30.734 30.734 4811004 I.V. Geschä.bedürf. 62.060,99 66.141 66.986 66.986 66.986 66.986 66.986 4811251 I.V. Erst.Fahrzeugkost 11.026,35 12.273 13.079 13.079 13.079 13.079 13.079 4811500 I.V. Personalkosten 2.550.937,20 2.580.965 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 28 - -864.478,74 -968.681 -968.681 -968.681 -968.681 -968.681 -968.681 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5811004 Verwaltungskostenanteil -21.239,78 -27.750 -27.750 -27.750 -27.750 -27.750 -27.750 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -843.238,96 -938.931 -938.931 -938.931 -938.931 -938.931 -938.931 29 = -1.049.689,50 -1.955.156 -2.068.459 -2.101.835 -2.162.500 -2.201.252 -2.265.316 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 34.310,62 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 34.310,62 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.332,88 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage -1.332,88 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 32.977,74 73 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 74 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -138.755,59 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 -4.447,83 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 -3.363 Innere Verrech. Personalaufwa -134.307,76 -136.695 -136.695 -136.695 -136.695 -136.695 -136.695 29 = -138.755,59 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 -140.058 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 75 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 76 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.683,44 77 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.01 011110100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Unterstützung kommunaler Willensbildung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.683,44 78 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281007 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 441,97 441,97 441,97 -101,00 -180 -182 -184 -186 -188 -190 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180 -182 -184 -186 -188 -190 14 - Bilanzielle Abschreibungen -441,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -441,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -113.905,38 -121.450 -134.010 -134.043 -134.080 -134.710 -134.750 5421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -20.831,72 -23.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 5421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.588,64 -80.500 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 5421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl -229,29 -250 -250 -250 -250 -250 79 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Nr. Bezeichnung 5421005 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. 5421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners 5422002 Miete für Hardware 5492000 Fraktionszuwendungen 17 = 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -250 -10.333,53 -10.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -1.394,20 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.500 -3.300 -3.333 -3.370 -4.000 -4.040 -2.528,00 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Ordentliche Aufwendungen -114.448,35 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -114.006,38 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -114.006,38 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -114.006,38 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -114.006,38 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 80 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 81 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -101,00 -180 -182 -184 -186 -188 -190 7281007 Aufw.für so. Sachl. Rat -101,00 -180 -182 -184 -186 -188 -190 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -114.180,16 -121.450 -134.010 -134.043 -134.080 -134.710 -134.750 7421001 Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz. -21.050,00 -23.000 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500 7421002 Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV -78.645,14 -80.500 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 -88.560 7421004 Versich. Rats- /Ausschussmitgl -229,29 -250 -250 -250 -250 -250 -250 7421005 Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm. -10.333,53 -10.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 7421007 Sitz.geld, Reisek. Auslageners -1.394,20 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 7422002 Mieten für Hardware -2.500 -3.300 -3.333 -3.370 -4.000 -4.040 7492000 Fraktionszuwendungen -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.528,00 82 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.01 011110101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -114.281,16 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -114.281,16 -121.630 -134.192 -134.227 -134.266 -134.898 -134.940 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -15.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -15.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 -15.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -114.281,16 -121.630 83 -149.192 -134.227 -134.266 -134.898 -149.940 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Politische Gremien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -114.281,16 -121.630 -149.192 -134.227 -134.266 -134.898 -149.940 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -334.870,49 -482.150 -603.780 -752.972 -887.199 -1.021.465 -1.156.363 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -449.151,65 -603.780 -752.972 -887.199 -1.021.465 -1.156.363 -1.306.303 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M11103001 Anschaffung f. Politische Gremien Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -15.000 -15.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000 -15.000 84 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -17.800 -2.210 -17.800 -2.210 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281000 Repräsentation, Ehrungen 5281005 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.945,80 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.945,80 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.945,80 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -3.800,20 -3.720 -3.757 -3.795 -3.833 -3.871 -3.910 -3.800,20 -3.720 -3.757 -3.795 -3.833 -3.871 -3.910 -7.399,69 -9.100 -9.191 -9.282 -9.375 -9.468 -9.563 -3.067,06 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500 -505 -510 -515 -520 -525 5281008 Kost. Erstellung Wappenteller -424,44 -300 -303 -306 -309 -312 -315 5281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum -3.408,19 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -2.816,00 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 5491000 Verfügungsmittel -2.816,00 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 Aktivierte Eigenleistungen 85 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.015,89 -16.420 -16.548 -16.677 -16.808 -16.939 -17.073 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -11.070,09 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -11.070,09 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -11.070,09 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -11.070,09 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 86 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011001 Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter 11 - Versorgungsauszahlungen 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -3.800,20 -3.720 -3.757 -3.795 -3.833 -3.871 -3.910 -3.800,20 -3.720 -3.757 -3.795 -3.833 -3.871 -3.910 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -7.399,69 -9.100 -9.191 -9.282 -9.375 -9.468 -9.563 7281000 Repräsentation, Ehrungen -3.067,06 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 7281005 Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit -500,00 -500 -505 -510 -515 -520 -525 7281008 Kost. Erstellung Wappenteller -424,44 -300 -303 -306 -309 -312 -315 7281010 Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum -3.408,19 -4.300 -4.343 -4.386 -4.430 -4.474 -4.519 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.816,00 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 7491000 Verfügungsmittel -2.816,00 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.015,89 -16.420 -16.548 -16.677 -16.808 -16.939 -17.073 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.015,89 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 87 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.01 011110102 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -13.573 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -14.015,89 -12.920 88 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.01 011110102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung kommunaler Willensbildung Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -14.015,89 -12.920 -13.048 -13.177 -13.308 -13.439 -13.573 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -37.069,04 -52.180 -65.100 -78.148 -91.325 -104.633 -118.072 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 2.945,80 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 2.945,80 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -48.139,13 -65.100 -78.148 -91.325 -104.633 -118.072 -131.645 89 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5411004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 17 = Ordentliche Aufwendungen -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 90 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -2.493,48 -2.453 -2.453 -2.453 -2.453 -2.453 -2.453 -93,62 -101 -101 -101 -101 -101 -101 Innere Verrech. Personalaufwa -2.399,86 -2.352 -2.352 -2.352 -2.352 -2.352 -2.352 29 = -2.573,48 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 -2.533 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 91 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 7411004 Zahl. n. d. Pers.Vertr.G -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 92 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.02 011110200 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80,00 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -386,73 -320 -400 -480 -560 -640 -720 -466,73 -400 -480 -560 -640 -720 93 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 01.111 01.111.02 011110200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschaftigtenvertretung Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -800 94 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. 5291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 14.140,02 14.140,02 5.699,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5.699,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 10.300,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.291.324 1.288.814 1.279.046 1.274.272 1.271.737 1.268.720 1.291.324 1.288.814 1.279.046 1.274.272 1.271.737 1.268.720 31.358,82 1.298.824 1.296.314 1.286.546 1.281.772 1.279.237 1.276.220 -6.343,61 -8.080 -8.156 -8.233 -8.310 -8.388 -8.467 -23,50 -500 -505 -510 -515 -520 -525 -610,00 -580 -586 -592 -598 -604 -610 -5.710,11 -7.000 -7.065 -7.131 -7.197 -7.264 -7.332 10.250,00 50,00 1.219,30 1.219,30 Aktivierte Eigenleistungen 95 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.387,28 -1.708.739 -1.699.563 -1.689.290 -1.682.956 -1.680.306 -1.677.294 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.077,46 -1.708.739 -1.699.563 -1.689.290 -1.682.956 -1.680.306 -1.677.294 5711001 Abschr. immaterielles Vermögen -198,02 5731000 Abschreibungen auf das UV -111,80 15 - -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 5313001 Umlage KDVZ, Frechen -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 16 - -147.365,58 -124.000 -125.450 -126.900 -128.350 -130.000 -131.450 5411300 Reisekosten -5.794,61 -7.800 -7.900 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 5422002 Miete für Hardware -1.678,44 5422004 Miete f.Geräte und Hardware -7.220,00 -4.800 -4.850 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 5431000 Geschäftaufwendungen -28.814,65 -27.500 -28.000 -28.500 -29.000 -29.500 -30.000 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -18.180,75 -22.500 -23.000 -23.500 -24.000 -24.500 -25.000 5431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -6.000 -6.000 5431008 Geschäftaufwendungen -72,50 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -357,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a -51.658,72 -52.600 -52.900 -53.200 -53.500 -53.800 -54.100 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) -27.588,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -380.507,92 -2.083.219 -2.077.993 -2.071.695 -2.069.361 -2.070.936 -2.071.976 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -349.149,10 -784.395 -781.679 -785.149 -787.589 -791.699 -795.756 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -349.149,10 -784.395 -781.679 -785.149 -787.589 -791.699 -795.756 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 96 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 4811001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -349.149,10 -784.395 -781.679 -785.149 -787.589 -791.699 -795.756 95.117,35 93.835 97.720 97.720 97.720 97.720 97.720 Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost 33.056,36 27.694 30.734 30.734 30.734 30.734 30.734 4811004 I.V. Geschä.bedürf. 62.060,99 66.141 66.986 66.986 66.986 66.986 66.986 28 - -94.785,31 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -94.785,31 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 -102.892 29 = -348.817,06 -793.452 -786.851 -790.321 -792.761 -796.871 -800.928 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 97 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.059,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6.059,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.300,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 10.250,00 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.359,50 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.343,61 -8.080 -8.156 -8.233 -8.310 -8.388 -8.467 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -23,50 -500 -505 -510 -515 -520 -525 7291050 Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig. -610,00 -580 -586 -592 -598 -604 -610 7291057 Beitr. so. Vereine u. Verbände -5.710,11 -7.000 -7.065 -7.131 -7.197 -7.264 -7.332 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 7313001 Umlage KDVZ, Frechen -212.411,45 -242.400 -244.824 -247.272 -249.745 -252.242 -254.765 15 - Sonstige Auszahlungen -118.539,32 -124.000 -125.450 -126.900 -128.350 -130.000 -131.450 50,00 98 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 7411300 Reisekosten -5.716,13 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.678,44 7422004 Miete f.Geräte und Hardware 7431000 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -7.800 -7.900 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 -7.237,69 -4.800 -4.850 -4.900 -4.950 -5.000 -5.050 Geschäftsauszahlungen -27.652,97 -27.500 -28.000 -28.500 -29.000 -29.500 -30.000 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -18.165,85 -22.500 -23.000 -23.500 -24.000 -24.500 -25.000 7431007 Bekanntmachungen -6.000,36 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -6.000 -6.000 7431008 Geschäftsauszahlungen -72,50 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -357,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7441001 Versich. Unfall, Haftpfl. u. a -51.658,72 -52.600 -52.900 -53.200 -53.500 -53.800 -54.100 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) 0,34 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -337.294,38 -374.480 -378.430 -382.405 -386.405 -390.630 -394.682 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -320.934,88 -366.980 -370.930 -374.905 -378.905 -383.130 -387.182 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -23.377,71 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -17.000 -35.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -18.398,62 -12.500 -2.500 -2.500 -2.500 -14.500 -32.500 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -4.979,09 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 99 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.03 011110300 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.377,71 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -17.000 -35.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -23.377,71 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -17.000 -35.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -344.312,59 -381.980 -375.930 -379.905 -383.905 -400.130 -422.182 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -344.312,59 -381.980 -375.930 -379.905 -383.905 -400.130 -422.182 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -919.673,17 -1.351.364 -1.733.344 -2.109.274 -2.489.179 -2.873.084 -3.273.214 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.263.985,76 -1.733.344 -2.109.274 -2.489.179 -2.873.084 -3.273.214 -3.695.396 -2.500 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410 Ergebnis 2014 -23.377,71 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -15.000 -5.000 Ansatz 2017 -5.000 Plan 2018 -5.000 Plan 2019 2020 -17.000 -35.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -104.800 -110.187 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -952 100 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 -23.377,71 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -15.000 101 -5.000 Ansatz 2017 -5.000 Plan 2018 -5.000 Plan 2019 2020 -17.000 -35.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -104.800 -109.235 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4488007 Lohnkostenzuschuss 07 + 4591000 Andere so. ord. Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -262,29 4721000 Bestandsveränderungen -262,29 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5251000 5255000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 14.272,01 14.272,01 24.271,50 19.000 19.180 19.360 19.540 19.720 19.900 2.827,83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21.443,67 18.000 18.180 18.360 18.540 18.720 18.900 46.477,10 19.000 19.180 19.360 19.540 19.720 19.900 -103.293,86 -105.000 -106.050 -107.111 -108.182 -109.263 -110.355 Unterhaltung von Fahrzeugen -73.858,09 -77.000 -77.770 -78.548 -79.333 -80.126 -80.927 Unterhaltung so. bew. Vermögen -29.435,77 -28.000 -28.280 -28.563 -28.849 -29.137 -29.428 Sonstige ordentliche Erträge 8.195,88 4.802,00 3,33 3.390,55 Aktivierte Eigenleistungen 102 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -49.926,08 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -49.926,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412001 Dienst- und Schutzkleidung 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren 17 = 18 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -2.453,62 -2.800 -10.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 -1.704,06 -2.200 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -749,56 -600 -600 -600 -600 -600 -600 Ordentliche Aufwendungen -155.673,56 -107.800 -116.650 -111.711 -112.782 -113.863 -114.955 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -109.196,46 -88.800 -97.470 -92.351 -93.242 -94.143 -95.055 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -109.196,46 -88.800 -97.470 -92.351 -93.242 -94.143 -95.055 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -109.196,46 -88.800 -97.470 -92.351 -93.242 -94.143 -95.055 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 11.026,35 12.273 13.079 13.079 13.079 13.079 13.079 4811251 I.V. Erst.Fahrzeugkost 11.026,35 12.273 13.079 13.079 13.079 13.079 13.079 28 - -37.515,74 -34.673 -34.673 -34.673 -34.673 -34.673 -34.673 5811004 Verwaltungskostenanteil -174,48 -96 -96 -96 -96 -96 -96 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -37.341,26 -34.577 -34.577 -34.577 -34.577 -34.577 -34.577 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 103 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 307,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 307,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -135.685,85 307,00 104 -111.200 Ansatz 2016 -119.064 Ansatz 2017 -113.945 Plan 2018 -114.836 Plan 2019 2020 -115.737 -116.649 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 6488007 Lohnkostenzuschuss 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6591100 Schadensfälle 6599998 Ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 25.830,53 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 19.000 19.180 19.360 19.540 19.720 19.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.180 18.360 18.540 18.720 18.900 29.531,41 19.000 19.180 19.360 19.540 19.720 19.900 -103.888,44 -105.000 -106.050 -107.111 -108.182 -109.263 -110.355 Unterhaltung von Fahrzeugen -67.211,38 -77.000 -77.770 -78.548 -79.333 -80.126 -80.927 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -36.677,06 -28.000 -28.280 -28.563 -28.849 -29.137 -29.428 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 3.137,51 22.693,02 3.700,88 3,33 3.390,55 307,00 105 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 15 - Sonstige Auszahlungen -2.453,62 -2.800 -10.600 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 7412001 Dienst- und Schutzkleidung -1.704,06 -2.200 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -749,56 -600 -600 -600 -600 -600 -600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -106.342,06 -107.800 -116.650 -111.711 -112.782 -113.863 -114.955 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -76.810,65 -88.800 -97.470 -92.351 -93.242 -94.143 -95.055 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.618,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 22.618,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 500 500 500 500 500 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 500 500 500 500 500 500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.618,00 500 500 500 500 500 500 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -192.129,33 -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 -122.000 -41.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -190.521,17 -18.000 -45.000 -160.000 -30.000 -119.000 -38.000 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -1.608,16 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -192.129,33 -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 -122.000 -41.000 106 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.04 011110400 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Bauhofleistungen incl. Fuhrpark Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -169.511,33 -20.500 -47.500 -162.500 -32.500 -121.500 -40.500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -246.321,98 -109.300 -144.970 -254.851 -125.742 -215.643 -135.555 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -246.321,98 -109.300 -144.970 -254.851 -125.742 -215.643 -135.555 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -389.340,08 -470.550 -579.850 -724.820 -979.671 -1.105.413 -1.321.056 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 4.802,00 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 4.802,00 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -579.850 -724.820 -979.671 -1.105.413 -1.321.056 -1.456.611 -630.860,06 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M11180001 Einzahlung Veräußerung bew. Vermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb Bew. Vermögen><410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169.511,33 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. Plan 2019 2020 Plan 2018 500 500 500 500 500 500 500 500 2.500 500 500 500 500 -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 -122.000 -41.000 -213.000 -360.321 79.000 22.618 -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 -122.000 -41.000 -292.000 -382.939 22.618,00 -192.129,33 107 2.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 108 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -27.120,22 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 -916,05 -944 -944 -944 -944 -944 -944 Innere Verrech. Personalaufwa -26.204,17 -26.324 -26.324 -26.324 -26.324 -26.324 -26.324 29 = -27.120,22 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 -27.268 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 109 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 110 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.05 011110500 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 111 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.05 011110500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 112 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141004 Zuweisung Personalkosten SGB II 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 4483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 29.579,99 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 9.395,12 07 + 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 12.509,95 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 5.963,08 4582200 Aufl. von Pensionsrückst. 4583500 Erst.Personalkosten§107bBeamte 1.191,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 1.937,63 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 14.400 14.400 39.567,73 35.830 35.830 35.830 35.830 35.830 35.830 510 510 510 510 510 510 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 28.114 26.166 23.339 20.156 28.114 26.166 23.339 20.156 592,62 21.601,66 Aktivierte Eigenleistungen 61.169,39 50.230 35.830 63.944 61.996 59.169 55.986 -2.505.625,59 -2.222.272 -2.238.140 -2.264.677 -2.287.324 -2.310.198 -2.333.299 -386.815,10 -387.509 -410.196 -414.217 -418.359 -422.543 -426.768 113 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -1.271.993,53 5018000 Zuführung zu Rückstellungen -12,63 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 5022000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.322.480 -1.340.111 -1.353.249 -1.366.781 -1.380.449 -1.394.254 -42.259,71 -34.465 -36.437 -36.795 -37.163 -37.535 -37.910 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.050,46 -105.800 -107.209 -108.260 -109.343 -110.436 -111.540 5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 -1.256 -1.457 -1.472 -1.487 -1.502 -1.517 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -241.685,75 -264.260 -267.742 -270.229 -272.931 -275.661 -278.417 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -12.277,27 -9.255 -10.931 -11.038 -11.148 -11.260 -11.372 5041000 Beihilfen für Beamte -163.811,58 -91.247 -60.900 -66.260 -66.923 -67.592 -68.268 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -177.535,00 5051001 Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp -6.000 -3.157 -3.157 -3.189 -3.220 -3.253 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. -109.829,00 12 - -423.914,56 -546.848 -624.548 -661.605 -667.654 -673.523 -679.739 5111000 Versorg.aufw. Beamte 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -397.000 -425.000 -486.000 -490.860 -495.769 -500.726 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. -94.657 -139.633 -150.984 -152.494 -154.019 -155.559 5151000 Zuf. zu PRS für Vers.empfänger -19.707 -26.833 5151001 Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf -12.255 -9.087 -9.087 -9.178 -9.270 -9.362 5161000 Zuf. zu BRS für Vers.empfänger -23.229 -23.995 -15.534 -15.122 -14.465 -14.092 13 - -100 -101 -102 -103 -104 -105 5281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. -100 -101 -102 -103 -104 -105 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -9.816,58 -21.020 -24.720 -22.720 -22.800 -22.800 -22.800 5411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft -3.276,60 -4.103 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020 -1.020 -1.020 -1.100 -1.100 -1.100 Versorgungsaufwendungen -2.783,12 -2.148,00 -412.077,00 -9.689,56 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 114 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Nr. Bezeichnung 5411300 Reisekosten 5412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. 5441002 Abführung UST 17 = 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -190,26 -5.235,10 -9.197 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -94,62 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 Ordentliche Aufwendungen -2.939.356,73 -2.790.240 -2.887.509 -2.949.104 -2.977.881 -3.006.625 -3.035.943 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.878.187,34 -2.740.010 -2.851.679 -2.885.160 -2.915.885 -2.947.456 -2.979.957 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.878.187,34 -2.740.010 -2.851.679 -2.885.160 -2.915.885 -2.947.456 -2.979.957 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.878.187,34 -2.740.010 -2.851.679 -2.885.160 -2.915.885 -2.947.456 -2.979.957 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 2.550.937,20 2.580.965 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 4811500 I.V. Personalkosten 2.550.937,20 2.580.965 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 2.598.631 28 - -3.708,20 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 5811004 Verwaltungskostenanteil -3.708,20 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 -3.958 29 = -330.958,34 -163.003 -257.006 -290.487 -321.212 -352.783 -385.284 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 115 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 116 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.400 6141004 Zuweisung Personalkosten SGB II 14.400 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 592,62 6483001 Erst. Verwaltungskosten WZV 34.921,07 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 7019000 44.908,79 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 35.830 35.830 35.830 35.830 35.830 35.830 510 510 510 510 510 510 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 35.320 44.908,79 50.230 35.830 35.830 35.830 35.830 35.830 -2.216.927,05 -2.222.272 -2.238.140 -2.264.677 -2.287.324 -2.310.198 -2.333.299 -385.819,37 -387.509 -410.196 -414.217 -418.359 -422.543 -426.768 -1.266.940,48 -1.322.480 -1.340.111 -1.353.249 -1.366.781 -1.380.449 -1.394.254 Dienstbezüge sonst. Beschäft. -42.259,71 -34.465 -36.437 -36.795 -37.163 -37.535 -37.910 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -95.370,61 -105.800 -107.209 -108.260 -109.343 -110.436 -111.540 7029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch -1.572,44 -1.256 -1.457 -1.472 -1.487 -1.502 -1.517 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -246.101,47 -264.260 -267.742 -270.229 -272.931 -275.661 -278.417 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch -12.277,27 -9.255 -10.931 -11.038 -11.148 -11.260 -11.372 7041000 Beihilfen für Beamte -163.802,58 -91.247 -60.900 -66.260 -66.923 -67.592 -68.268 7051001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage -2.783,12 -6.000 -3.157 -3.157 -3.189 -3.220 9.395,10 117 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 11 - Versorgungsauszahlungen -424.516,56 -503.912 -573.720 -646.071 -652.532 -659.058 -665.647 7121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte -414.827,00 -397.000 -425.000 -486.000 -490.860 -495.769 -500.726 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf. -94.657 -139.633 -150.984 -152.494 -154.019 -155.559 7151001 Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage Vers.empf -12.255 -9.087 -9.087 -9.178 -9.270 -9.362 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -100 -101 -102 -103 -104 -105 7281001 Ehrung Beamte, Tarifl.Besch. -100 -101 -102 -103 -104 -105 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -15.392,13 -21.020 -24.720 -22.720 -22.800 -22.800 -22.800 7411002 Kosten Betriebsarzt, Fachkraft -3.276,60 -4.103 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7411005 Gemeinschaftsveranstaltungen -1.020,00 -1.020 -1.020 -1.020 -1.100 -1.100 -1.100 7411300 Reisekosten 7412002 Ausbild. Nachwuchs, Fortbild. -5.235,10 -9.197 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7441002 Abführung UST -1.470,79 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -4.199,38 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.656.835,74 -2.747.304 -2.836.681 -2.933.570 -2.962.759 -2.992.160 -3.021.851 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.611.926,95 -2.697.074 -2.800.851 -2.897.740 -2.926.929 -2.956.330 -2.986.021 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.253 -9.689,56 -190,26 118 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.06 011110600 Nr. Bezeichnung 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Personalmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.611.926,95 -2.697.074 -2.800.851 -2.897.740 -2.926.929 -2.956.330 -2.986.021 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.611.926,95 -2.697.074 -2.800.851 -2.897.740 -2.926.929 -2.956.330 -2.986.021 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -7.170.010,61 -9.734.897 -12.431.971 -15.232.822 -18.130.562 -21.057.491 -24.013.821 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 1.937,63 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 1.937,63 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -12.431.971 -15.232.822 -18.130.562 -21.057.491 -24.013.821 -26.999.842 -9.779.999,93 119 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 4562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 240,88 4599997 Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung) 240,06 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291051 Überörtliche Prüfung GPA 5291058 Kosten Wirtschaftsprüfer 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.669,87 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1.669,87 250 250 250 250 250 250 -12.699,20 -28.200 -28.450 -28.701 -28.952 -29.204 -29.456 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -23.200 -23.400 -23.600 -23.800 -24.000 -24.200 -2.775 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 1.188,93 Aktivierte Eigenleistungen -12.699,20 570.114,57 120 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 5431000 Geschäftaufwendungen -2.982,29 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.601,41 -2.525 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5431011 Bankrückläufergebühren -276,92 -250 -250 -250 -250 -250 -250 5473000 Wertveränderung bei UV 576.066,80 5473012 Ausbuchen von Kleinbeträgen 17 = Ordentliche Aufwendungen 557.413,37 -30.975 -31.200 -31.451 -31.702 -31.954 -32.206 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 559.083,24 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute 5517001 Zinsen Liquiditätskredite -24.301,18 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -24.321,98 22 = Ordentliches Jahresergebnis 534.761,26 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 534.761,26 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -442.543,54 -529.325 -529.325 -529.325 -529.325 -529.325 -529.325 5811004 Verwaltungskostenanteil -10.867,91 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 -16.925 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -431.675,63 -512.400 -512.400 -512.400 -512.400 -512.400 -91,61 -24.321,98 -20,80 121 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.07 011110700 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -512.400 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 92.217,72 122 -560.050 -560.275 -560.526 -560.777 -561.029 -561.281 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.545,99 6562001 Stundungszinsen u. dergl. 1.163,27 6562002 Erstattung Bankrückläufergeb. 217,72 6599997 Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung) 165,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7291051 Überörtliche Prüfung GPA 7291058 Kosten Wirtschaftsprüfer -60.053,35 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -24.321,98 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute 7517001 Zinsen Liquiditätskredite 14 - Transferausszahlungen -500,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche -500,00 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1.545,99 250 250 250 250 250 250 -60.053,35 -28.200 -28.450 -28.701 -28.952 -29.204 -29.456 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 -23.200 -23.400 -23.600 -23.800 -24.000 -24.200 -20,80 -24.301,18 123 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 15 - Sonstige Auszahlungen -5.856,55 7431000 Geschäftsauszahlungen -2.978,22 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren 7431011 Bankrückläufergebühren 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -2.775 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.601,41 -2.525 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -276,92 -250 -250 -250 -250 -250 -250 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -90.731,88 -30.975 -31.200 -31.451 -31.702 -31.954 -32.206 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -89.185,89 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 124 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110700 Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -89.185,89 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 -89.185,89 -30.725 -30.950 -31.201 -31.452 -31.704 -31.956 -161.801,44 -289.564 -320.289 -351.239 -382.440 -413.892 -445.596 -250.987,33 -320.289 -351.239 -382.440 -413.892 -445.596 -477.552 125 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 59.221,47 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Säumniszuschläge 40.579,17 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4562100 Beitreibungsgebühren 18.642,30 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 11 - Personalaufwendungen -1.000 5011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt -1.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen Aktivierte Eigenleistungen 59.221,47 -23.096,03 -22.514,72 -581,31 126 15.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -23.096,03 -1.000 36.125,44 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 36.125,44 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 36.125,44 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 36.125,44 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 127 Doppelhaushalt 2016-2017 128 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.334,78 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. -1.334,78 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 41.590,27 15.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6562000 Säumniszuschläge 21.857,17 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6562100 Beitreibungsgebühren 19.733,10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10 - Personalauszahlungen -1.000 7011002 Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt -1.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 50.000 50.000 50.000 50.000 40.255,49 15.000 -1.000 40.255,49 129 14.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.07 011110701 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 40.255,49 130 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.07 011110701 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 40.255,49 14.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 50.189,04 56.000 70.000 120.000 170.000 220.000 270.000 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 6591020 Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder Vollstreckung 7499910 Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Voschuß 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 70.000 120.000 170.000 220.000 270.000 320.000 792,95 68.360,15 -67.567,20 91.237,48 131 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -237,70 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -237,70 19 + Finanzerträge -237,70 -237,70 132 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -237,70 -237,70 -91.125,67 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -698,31 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 Innere Verrech. Personalaufwa -90.427,36 -70.672 -70.672 -70.672 -70.672 -70.672 -70.672 29 = -91.363,37 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 -71.959 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 133 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -237,70 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -237,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -237,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -237,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 134 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -237,70 -237,70 -10.706,51 135 -1.054 -1.054 -1.054 -1.054 -1.054 -1.054 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110800 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -10.944,21 136 -1.054 Ansatz 2016 -1.054 Ansatz 2017 -1.054 Plan 2018 -1.054 Plan 2019 2020 -1.054 -1.054 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -452,80 4721000 Bestandsveränderungen -452,80 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 16.513,33 16.513,33 1.349,05 1.349,05 Aktivierte Eigenleistungen 17.409,58 -23.541,62 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.370,16 -1.700 -1.717 -1.734 -1.751 -1.769 -1.787 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.171,46 -34.500 -34.845 -35.192 -35.591 -35.947 -36.306 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.690,71 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -25.690,71 15 - Transferaufwendungen 137 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -49.232,33 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -31.822,75 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -31.822,75 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -31.822,75 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -34.200 -34.562 -34.926 -35.342 -35.716 -36.093 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.296,62 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 1.296,62 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -31.822,75 -1.332,88 138 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Nr. Bezeichnung 5477000 Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.332,88 -36,26 139 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 911,56 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 911,56 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 911,56 -26.942,18 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -7.162,26 -1.700 -1.717 -1.734 -1.751 -1.769 -1.787 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -19.779,92 -34.500 -34.845 -35.192 -35.591 -35.947 -36.306 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.942,18 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -26.030,62 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110801 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -544,22 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -544,22 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -544,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -544,22 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -26.574,84 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 -38.093 -26.574,84 -36.200 -36.562 -36.926 -37.342 -37.716 141 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110801 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Rathaus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -38.093 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -128.032,10 -135.824 -172.024 -208.586 -245.512 -282.854 -320.570 -154.606,94 -172.024 -208.586 -245.512 -282.854 -320.570 -358.663 142 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 12.348,64 12.348,64 1.663,71 1.218,03 445,68 Aktivierte Eigenleistungen 14.012,35 -6.837,19 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -613,08 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.224,11 -8.752 -8.840 -8.928 -9.017 -9.107 -9.198 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.568,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -13.568,00 15 - Transferaufwendungen 143 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -20.405,19 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 -6.392,84 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 -6.392,84 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 -6.392,84 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -12.252 -12.355 -12.458 -12.562 -12.667 -12.774 -6.392,84 144 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 145 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8,19 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 8,19 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen -8.781,97 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 8,19 -16.227,61 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 -613,08 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 -6.832,56 -8.752 -8.840 -8.928 -9.017 -9.107 -9.198 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.227,61 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.219,42 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 146 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110802 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -10.774 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -16.219,42 147 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110802 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bürgerbegegnungssstätte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -16.219,42 -10.252 -10.355 -10.458 -10.562 -10.667 -10.774 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -45.893,27 -43.628 -53.880 -64.235 -74.693 -85.255 -95.922 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -62.112,69 -53.880 -64.235 -74.693 -85.255 -95.922 -106.696 148 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 11.755,13 11.755,13 214,23 214,23 Aktivierte Eigenleistungen 11.969,36 -16.498,15 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.720,63 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.777,52 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455 -15.610 -15.766 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.206,89 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -13.206,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 149 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.705,04 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -17.735,68 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -17.735,68 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -17.735,68 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -17.735,68 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.000,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 5.000,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 150 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 5.000,00 151 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 6599998 Ungeklärte Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 5.214,23 214,23 5.000,00 5.214,23 -18.282,20 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.504,68 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152 -5.204 -5.256 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -14.777,52 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455 -15.610 -15.766 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.282,20 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.067,97 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 152 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110803 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -21.022 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -13.067,97 153 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110803 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Bauhof Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -13.067,97 -20.000 -20.200 -20.403 -20.607 -20.814 -21.022 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -63.943,40 -95.076 -115.076 -135.276 -155.679 -176.286 -197.100 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -77.011,37 -115.076 -135.276 -155.679 -176.286 -197.100 -218.122 154 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.960,68 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 Mieten 6.900,00 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 4411050 Mietnebenkosten 1.060,68 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.976,17 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -31.661,50 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5218000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.661,50 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.625,79 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.625,79 15 - 15,49 15,49 Aktivierte Eigenleistungen -30.000,00 Transferaufwendungen 155 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -36.287,29 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -28.311,12 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.311,12 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -28.311,12 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -28.311,12 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 156 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 157 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.275,68 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 6411000 Mieten 6.325,00 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6411050 Mietnebenkosten 950,68 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 15,49 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 15,49 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.291,17 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.661,50 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.661,50 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.661,50 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 5.629,67 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 158 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110804 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 4.079 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 5.629,67 159 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110804 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Schulstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 5.629,67 4.257 4.222 4.187 4.151 4.115 4.079 19.261,97 -6.300 -2.043 2.179 6.366 10.517 14.632 24.891,64 -2.043 2.179 6.366 10.517 14.632 18.711 160 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 8.674,90 8.674,90 46.777,26 47.290 47.290 47.290 47.290 47.290 47.290 Mieten 27.264,00 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 4411050 Mietnebenkosten 19.513,26 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 06 + 500 500 500 500 500 500 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 500 500 500 500 500 500 07 + 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 2.870,35 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3.530,03 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 61.852,54 47.790 47.790 47.790 47.790 47.790 47.790 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -17.362,79 -18.150 -18.332 -18.515 -18.700 -18.887 -19.076 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -868,40 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.494,39 -16.650 -16.817 -16.985 -17.155 -17.327 -17.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.228,58 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -9.228,58 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 6.400,38 Aktivierte Eigenleistungen 161 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -26.591,37 -18.150 -18.332 -18.515 -18.700 -18.887 -19.076 35.261,17 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 35.261,17 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 35.261,17 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 35.261,17 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 162 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 163 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.777,26 47.290 47.290 47.290 47.290 47.290 47.290 6411000 Mieten 27.264,00 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 27.290 6411050 Mietnebenkosten 19.513,26 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 500 500 500 500 500 500 07 + Sonstige Einzahlungen 3.530,03 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 3.530,03 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.307,29 47.790 47.790 47.790 47.790 47.790 47.790 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -17.362,79 -18.150 -18.332 -18.515 -18.700 -18.887 -19.076 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -868,40 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545 -1.560 -1.576 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -16.494,39 -16.650 -16.817 -16.985 -17.155 -17.327 -17.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.362,79 -18.150 -18.332 -18.515 -18.700 -18.887 -19.076 164 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 32.944,50 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 32.944,50 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 165 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110805 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Studienseminar Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 32.944,50 29.640 29.458 29.275 29.090 28.903 28.714 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 97.609,14 97.303 126.943 156.401 185.676 214.766 243.669 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 130.553,64 126.943 156.401 185.676 214.766 243.669 272.383 166 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 776,49 776,49 5.942,57 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 Mieten 3.819,72 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 4411050 Mietnebenkosten 2.122,85 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.719,06 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -4.456,61 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727 -7.804 -7.882 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500 -505 -510 -515 -520 -525 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.000 -7.070 -7.141 -7.212 -7.284 -7.357 14 - Bilanzielle Abschreibungen -808,83 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -808,83 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -4.456,61 167 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = 27 + Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.265,44 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727 -7.804 -7.882 1.453,62 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 1.453,62 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 Jahresergebnis 1.453,62 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 4.634,02 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 4.634,02 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 6.087,64 2.050 1.975 1.899 1.823 1.746 1.668 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 168 Doppelhaushalt 2016-2017 169 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.942,57 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 6411000 Mieten 3.819,72 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 6411050 Mietnebenkosten 2.122,85 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.942,57 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.456,61 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727 -7.804 -7.882 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -500 -505 -510 -515 -520 -525 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.456,61 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212 -7.284 -7.357 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.456,61 -7.500 -7.575 -7.651 -7.727 -7.804 -7.882 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.485,96 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 170 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.485,96 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 1.485,96 -1.950 -2.025 -2.101 -2.177 -2.254 -2.332 12.052,37 -2.953 -4.903 -6.928 -9.029 -11.206 -13.460 171 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110806 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Gereonstraße 119 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 13.538,33 172 -4.903 Ansatz 2016 -6.928 Ansatz 2017 -9.029 Plan 2018 -11.206 Plan 2019 2020 -13.460 -15.792 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 -165 -167 -169 -171 -173 -175 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 Ordentliche Aufwendungen -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -51,01 455 453 451 449 447 445 + Finanzerträge -51,01 173 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -51,01 455 453 451 449 447 445 -51,01 455 453 451 449 447 445 -51,01 455 453 451 449 447 445 174 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 620 620 620 620 620 620 6411000 Mieten 620 620 620 620 620 620 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 620 620 620 620 620 620 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -165 -167 -169 -171 -173 -175 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100 -101 -102 -103 -104 -105 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -51,01 455 453 451 449 447 445 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -51,01 175 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110807 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -51,01 455 453 451 449 447 445 -51,01 455 453 451 449 447 445 14.714,69 1.830 2.285 2.738 3.189 3.638 4.085 176 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.08 011110807 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 14.663,68 177 2.285 Ansatz 2016 2.738 Ansatz 2017 3.189 Plan 2018 3.638 Plan 2019 2020 4.085 4.530 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411050 Mietnebenkosten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 3.840,00 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 3.480,00 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 360,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.840,00 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 -1.912,22 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 -3.121 -3.152 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.063,23 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -848,99 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -1.280,71 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -4.770,85 -6.051,56 178 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.963,78 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 -3.121 -3.152 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -4.123,78 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.123,78 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -4.123,78 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -4.123,78 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 179 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 6411000 Mieten 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 3.480 6411050 Mietnebenkosten 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.912,22 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 -3.121 -3.152 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.063,23 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -848,99 -2.000 -2.020 -2.040 -2.060 -2.081 -2.102 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.280,71 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -1.280,71 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.192,93 -3.000 -3.030 -3.060 -3.090 -3.121 -3.152 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.192,93 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 180 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110808 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.728 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.192,93 181 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110808 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Marienstraße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.192,93 1.880 1.850 1.820 1.790 1.759 1.728 6.262,24 4.639 6.519 8.369 10.189 11.979 13.738 3.069,31 6.519 8.369 10.189 11.979 13.738 15.466 182 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411050 Mietnebenkosten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 180,83 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 449,21 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.906,98 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 2.340,00 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 566,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.537,02 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 -5.124,14 -8.071 -8.152 -8.233 -8.315 -8.398 -8.482 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -524,36 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.599,78 -7.071 -7.142 -7.213 -7.285 -7.358 -7.432 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 630,04 Aktivierte Eigenleistungen 183 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.124,14 -8.071 -8.152 -8.233 -8.315 -8.398 -8.482 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.587,12 779 698 617 535 452 368 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.587,12 779 698 617 535 452 368 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.587,12 779 698 617 535 452 368 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 3.779 3.698 3.617 3.535 3.452 3.368 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -1.587,12 184 Doppelhaushalt 2016-2017 185 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.079,55 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 6411000 Mieten 2.452,57 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 6411050 Mietnebenkosten 626,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 247,78 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 247,78 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.327,33 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.124,14 -8.071 -8.152 -8.233 -8.315 -8.398 -8.482 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -524,36 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.599,78 -7.071 -7.142 -7.213 -7.285 -7.358 -7.432 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.124,14 -8.071 -8.152 -8.233 -8.315 -8.398 -8.482 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.796,81 779 698 617 535 452 186 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110809 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 368 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.796,81 187 779 698 617 535 452 368 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110809 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Mietwohnung Veitzheimer Straße Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.796,81 779 698 617 535 452 368 -349,91 -169.063 -168.284 -167.586 -166.969 -166.434 -165.982 -2.146,72 -168.284 -167.586 -166.969 -166.434 -165.982 -165.614 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M1111301 Ausbau Mietshaus Jaokobwüllesheim Veitsheimer Str. Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -150.000 -148.285 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 -148.285 188 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 19 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 613,56 620 620 620 620 620 620 613,56 620 620 620 620 620 620 613,56 620 620 620 620 620 620 -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 Ordentliche Aufwendungen -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 562,55 455 453 451 449 447 445 + Finanzerträge 189 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 562,55 455 453 451 449 447 445 562,55 455 453 451 449 447 445 562,55 455 453 451 449 447 445 190 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 613,56 620 620 620 620 620 620 6411000 Mieten 613,56 620 620 620 620 620 620 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 613,56 620 620 620 620 620 620 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100 -101 -102 -103 -104 -105 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -165 -167 -169 -171 -173 -175 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 562,55 455 453 451 449 447 445 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 191 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110810 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 562,55 455 453 451 449 447 445 562,55 455 453 451 449 447 445 1.693,93 1.830 2.285 2.738 3.189 3.638 4.085 192 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.08 011110810 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.256,48 193 2.285 Ansatz 2016 2.738 Ansatz 2017 3.189 Plan 2018 3.638 Plan 2019 2020 4.085 4.530 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -142,50 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -142,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 736,32 740 740 740 740 740 740 736,32 740 740 740 740 740 740 736,32 740 740 740 740 740 740 -51,03 -165 -167 -169 -171 -173 -175 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -193,53 -165 -167 -169 -171 -173 -175 542,79 575 573 571 569 567 -51,03 194 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 01 01.111 01.111.08 011110811 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 565 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 542,79 575 573 571 569 567 565 542,79 575 573 571 569 567 565 542,79 575 573 571 569 567 565 195 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 736,32 740 740 740 740 740 740 6411000 Mieten 736,32 740 740 740 740 740 740 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 736,32 740 740 740 740 740 740 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51,03 -165 -167 -169 -171 -173 -175 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100 -101 -102 -103 -104 -105 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51,03 -65 -66 -67 -68 -69 -70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,03 -165 -167 -169 -171 -173 -175 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 685,29 575 573 571 569 567 565 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 196 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110811 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 685,29 575 573 571 569 567 565 685,29 575 573 571 569 567 565 2.062,19 2.310 2.885 3.458 4.029 4.598 5.165 197 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.08 011110811 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Doppelgarage Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.747,48 198 2.885 Ansatz 2016 3.458 Ansatz 2017 4.029 Plan 2018 4.598 Plan 2019 2020 5.165 5.730 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110812 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 Ordentliche Aufwendungen -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 199 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110812 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 200 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110812 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 201 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110812 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -286,06 -262 -265 -268 -271 -274 -277 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -760,57 -1.092 -1.354 -1.619 -1.887 -2.158 -2.432 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -1.046,63 -1.354 -1.619 -1.887 -2.158 -2.432 202 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 01.111 01.111.08 011110812 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.709 203 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110813 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 Ordentliche Aufwendungen -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 204 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110813 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 205 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110813 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 206 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.08 011110813 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -51,01 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -146,75 -250 -315 -381 -448 -516 -585 -197,76 -315 -381 -448 -516 -585 207 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 01 01.111 01.111.08 011110813 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service zentrale Gebäudewirtschaft Garage Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -655 208 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Pachten 4411002 Jagdpacht 4421000 Erträge aus Verkauf 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 301.941,00 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 301.791,00 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 3.540,00 4721000 Bestandsveränderungen 3.540,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 14 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 357,00 357,00 21.916,18 117.100 77.100 77.100 52.100 52.100 27.100 20.118,58 115.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 1.797,60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 50.000 50.000 25.000 25.000 150,00 Aktivierte Eigenleistungen 327.754,18 117.100 77.100 77.100 52.100 52.100 27.100 -3.994,87 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.994,87 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 - -1.271,80 Bilanzielle Abschreibungen 209 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. 5473000 Wertveränderung bei UV -222.931,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -231.113,25 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 96.640,93 112.700 72.656 72.612 47.567 47.522 22.476 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 96.640,93 112.700 72.656 72.612 47.567 47.522 22.476 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 96.640,93 112.700 72.656 72.612 47.567 47.522 22.476 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -24.414,32 -52.048 -52.048 -52.048 -52.048 -52.048 -52.048 5811004 Verwaltungskostenanteil -258,60 -996 -996 -996 -996 -996 -996 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -24.155,72 -51.052 -51.052 -51.052 -51.052 -51.052 -51.052 -1.271,80 -225.846,58 -555,74 -2.359,24 210 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 27.707,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 27.707,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 72.226,61 27.707,00 211 60.652 Ansatz 2016 20.608 Ansatz 2017 20.564 Plan 2018 -4.481 Plan 2019 2020 -4.526 -29.572 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.490,31 117.100 77.100 77.100 52.100 52.100 27.100 6411001 Pachten 23.692,71 115.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 6411002 Jagdpacht 1.797,60 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 50.000 50.000 25.000 25.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 150,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 25.640,31 117.100 77.100 77.100 52.100 52.100 27.100 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.994,87 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.994,87 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.914,98 -555,74 -2.359,24 212 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.909,85 -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.730,46 112.700 72.656 72.612 47.567 47.522 22.476 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 311.632,00 90.000 400.000 60.000 60.000 60.000 60.000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 311.632,00 80.000 290.000 50.000 10.000 10.000 10.000 6821002 Veräußerung von Gewerbeflächen 10.000 110.000 10.000 50.000 50.000 50.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 311.632,00 90.000 400.000 60.000 60.000 60.000 60.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -53.196,49 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -53.196,49 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7821500 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -53.196,49 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 258.435,51 85.000 395.000 55.000 55.000 55.000 55.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 277.165,97 197.700 467.656 127.612 102.567 102.522 77.476 213 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.09 011110900 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 277.165,97 197.700 467.656 127.612 102.567 102.522 77.476 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 695.921,78 -79.477 118.223 585.879 713.491 816.058 918.580 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 973.087,75 118.223 585.879 713.491 816.058 918.580 996.056 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken 9.526,00 75.000 285.000 45.000 5.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 9.841,00 80.000 290.000 50.000 10.000 Plan 2019 2020 5.000 5.000 10.000 10.000 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 335.000 -192.480 470.000 43.661 -315,00 -10.259 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen 10.000 110.000 10.000 50.000 10.000 110.000 10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -52.881,49 214 -700 -135.000 -225.183 563.500 555.839 563.500 555.839 -63.500 -52.881 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311002 Gebühren Schiedsmann 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 15,00 15,00 15,00 15,00 215 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 15,00 15,00 -2.016,67 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 -74,78 -80 -80 -80 -80 -80 -80 Innere Verrech. Personalaufwa -1.941,89 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 29 = -2.001,67 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 -2.047 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 216 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 6311002 Gebühren Schiedsmann 15,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15,00 15,00 217 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 15,00 15,00 218 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111000 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Verwaltungsbeauftragte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 15,00 219 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 220 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111001 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 221 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111001 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 222 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111001 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 223 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.10 011111001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftagte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 224 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Ergebnis 2014 Ansatz 2015 225 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111002 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Ergebnis 2014 Ansatz 2015 226 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111002 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Ergebnis 2014 Ansatz 2015 227 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 01 01.111 01.111.10 011111002 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Ergebnis 2014 Ansatz 2015 228 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 01 01.111 01.111.10 011111002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsbeauftragte Datenschutzbeauftragter Ergebnis 2014 Ansatz 2015 229 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4147000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 73.072,58 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 70.572,58 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 61.640,19 82.150 82.150 82.150 82.150 82.150 82.150 4311000 Verwaltungsgebühren 11.804,45 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 4311001 Standesamtsgebühren 4.488,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4311002 Gebühren Schiedsmann 50 50 50 50 50 50 4311003 Gebühren Fischereischeine 1.506,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 38.242,81 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 300 300 300 300 300 300 4311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321001 Gebühren Brandschau 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.790,97 15.250 13.250 23.750 13.250 20.250 16.250 4481000 Kostenerstattungen vom Land 14.344,39 2.000 4481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 204,00 200 200 200 200 200 200 4481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 50 50 50 50 50 50 4488002 Erst.Kost.FW-einsätze -243,83 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 07 + 12.387,83 11.000 27.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4561000 Bußgelder 123,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 8.982,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sonstige ordentliche Erträge 5.339,00 259,53 10.500 7.000 3.000 1.486,41 230 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 4582900 Aufl. v. sonst. Rückst. 750,00 4591000 Andere so. ord. Erträge 616,99 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 586,95 4721000 Bestandsveränderungen 586,95 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.500 17.500 1.500 1.500 1.500 1.500 110.900 124.900 119.400 108.900 115.900 111.900 1.915,34 Aktivierte Eigenleistungen 163.478,52 -6 -6 -82.119,13 -113.180 -112.560 -113.655 -114.763 -115.880 -117.007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.488,26 -9.020 -3.333 -3.366 -3.399 -3.432 -3.465 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.353,76 -20.160 -21.466 -21.679 -21.896 -22.114 -22.334 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -26.421,73 -32.000 -32.320 -32.643 -32.969 -33.299 -33.632 5255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. -5.972,92 -16.500 -16.665 -16.832 -17.000 -17.170 -17.342 5255004 Unterhaltung/Leasing Software -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 5281015 Kosten d. Brandschutzerziehung -400 -505 -510 -515 -520 -525 5291000 Sonstige Dienstleistungen -5.782,21 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 5291008 Beiträge an Verbände -9.159,31 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -10.406 -10.510 5291012 Unfallversicherung Feuerwehr -1.313,48 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442 -1.456 -1.471 5291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 5291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge -2.996,97 -7.300 -8.080 -8.161 -8.243 -8.325 -8.408 5291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 -1.248 -1.260 5291054 Einsatz Katastrophenfälle -3.017,10 -5.700 -5.050 -5.100 -5.152 -5.204 -5.256 14 - Bilanzielle Abschreibungen -75.528,75 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -75.528,75 231 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. Bezeichnung 15 - 5318001 02 Transferaufwendungen Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -16.490,67 -20.600 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -21.000 Zuschuß Führerschein KL 2 -5.627,10 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 5318007 Zuschuss Tierheim Düren -8.566,32 -8.600 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -9.000 5318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 - -93.912,55 -82.020 -108.680 -90.680 -79.180 -85.680 -92.180 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen -127,69 5411003 Untersuchungskosten Feuerwehr -1.967,56 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5412001 Dienst- und Schutzkleidung -36.183,92 -13.000 -46.500 -16.500 -17.000 -17.500 -18.000 5421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister -5.000,00 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 5422000 Mieten und Pachten -2.744,47 -2.920 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750 -750 -750 -750 -750 -750 5431000 Geschäftaufwendungen -1.103,77 -1.600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 5431002 Kosten Perso u. Reisepässe -31.317,45 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 5431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -600 -600 -600 -600 -600 -600 5431013 Kosten f. Fischereischeine -100 -100 -100 -100 -100 -100 5431015 Kosten für Wahlen 5431016 Fachliteratur Löschgruppen 5431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 5499001 Abführung Geb. GWZ Firmen 5499002 Abführung Fischereischeine 5499003 Abführung FZ/GWZ Privat 17 = 18 Sonstige Aufwendungen -530,63 -7.788,32 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 -92,80 -450 -550 -550 -550 -550 -550 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -792,00 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -2.997,76 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Ordentliche Aufwendungen -268.051,10 -215.806 -242.040 -225.135 -214.743 -222.360 -230.187 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -104.572,58 -104.906 -117.140 -105.735 -105.843 -106.460 -118.287 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.000,00 232 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 02 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -104.572,58 -104.906 -117.140 -105.735 -105.843 -106.460 -118.287 -104.572,58 -104.906 -117.140 -105.735 -105.843 -106.460 -118.287 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 1.783,65 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 1.783,65 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 28 - -305.647,70 -320.285 -320.285 -320.285 -320.285 -320.285 -320.285 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -4.634,02 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5811004 Verwaltungskostenanteil -11.186,86 -9.690 -9.690 -9.690 -9.690 -9.690 -9.690 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -289.826,82 -306.595 -306.595 -306.595 -306.595 -306.595 -306.595 29 = -408.436,63 -422.491 -434.725 -423.320 -423.428 -424.045 -435.872 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.100,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 5.100,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 5.100,00 233 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431015 Kosten für Wahlen -364,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -364,60 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -364,60 19 + Finanzerträge -364,60 234 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -364,60 -364,60 -364,60 235 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -364,60 7431015 Kosten für Wahlen -364,60 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -364,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 236 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -364,60 -364,60 237 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.01 021210100 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik Statistik Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -364,60 238 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431015 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 Kosten für Wahlen -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 19 + Finanzerträge 239 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 -21.205,00 -12.781 -12.781 -12.781 -12.781 -12.781 -12.781 -2.976,22 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 Innere Verrech. Personalaufwa -18.228,78 -11.679 -11.679 -11.679 -11.679 -11.679 -11.679 29 = -14.284,33 -15.781 -12.781 -14.281 -12.781 -11.781 -21.781 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 240 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 6481000 Kostenerstattungen vom Land 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.344,39 2.000 10.500 7.000 3.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 7431015 Kosten für Wahlen -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.423,72 -5.000 -12.000 -6.000 -12.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 241 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.121 02.121.02 021210200 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 6.920,67 -3.000 -1.500 1.000 -9.000 -2.505,19 -9.380 242 -12.380 -12.380 -13.880 -13.880 -12.880 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.121 02.121.02 021210200 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 4.415,48 243 -12.380 Ansatz 2016 -12.380 Ansatz 2017 -13.880 Plan 2018 -13.880 Plan 2019 2020 -12.880 -21.880 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311002 Gebühren Schiedsmann 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321001 Gebühren Brandschau 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4561000 Bußgelder 4561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 4591000 Andere so. ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291000 5291015 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 100,94 100,94 3.195,03 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.935,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50 50 50 50 50 50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 9.722,49 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 123,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.982,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 616,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.018,46 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 -7.395,60 -10.700 -10.807 -10.915 -11.024 -11.134 -11.244 Sonstige Dienstleistungen -5.782,21 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 Sonstige ordentliche Erträge 259,53 Aktivierte Eigenleistungen 244 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5291053 Kosten Brandschau 14 - Bilanzielle Abschreibungen -84,11 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -84,11 15 - 5318007 Zuschuss Tierheim Düren 16 - 5431013 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -3.678 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 -1.248 -1.260 -8.566,32 -8.600 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -9.000 -8.566,32 -8.600 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -9.000 -200 -200 -200 -200 -200 -200 Kosten f. Fischereischeine -100 -100 -100 -100 -100 -100 5431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann -100 -100 -100 -100 -100 -100 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.046,03 -19.500 -19.807 -19.915 -20.024 -20.134 -20.444 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.027,57 -6.600 -6.907 -7.015 -7.124 -7.234 -7.544 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.027,57 -6.600 -6.907 -7.015 -7.124 -7.234 -7.544 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.027,57 -6.600 -6.907 -7.015 -7.124 -7.234 -7.544 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -93.009,70 -74.865 -74.865 -74.865 -74.865 -74.865 -74.865 5811004 Verwaltungskostenanteil -2.218,18 -2.338 -2.338 -2.338 -2.338 -2.338 -2.338 Transferaufwendungen -248,49 Sonstige Aufwendungen 245 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -90.791,52 -72.527 -72.527 -72.527 -72.527 -72.527 -72.527 29 = -96.037,27 -81.465 -81.772 -81.880 -81.989 -82.099 -82.409 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 246 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.395,03 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 6311000 Verwaltungsgebühren 3.135,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6311002 Gebühren Schiedsmann 50 50 50 50 50 50 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 6321001 Gebühren Brandschau 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 50 50 50 50 50 50 07 + Sonstige Einzahlungen 8.002,50 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 6561000 Bußgelder 167,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6561001 Bußgelder ruhender Straßenverk 7.835,50 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.397,53 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -7.431,30 -10.700 -10.807 -10.915 -11.024 -11.134 -11.244 7291000 Sonstige Dienstleistungen -5.817,91 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 7291015 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.364,90 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606 -3.642 -3.678 7291053 Kosten Brandschau -248,49 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 -1.248 -1.260 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.566,32 -8.600 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -9.000 259,53 247 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 7318007 Zuschuss Tierheim Düren 15 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -8.566,32 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -8.600 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -9.000 - Sonstige Auszahlungen -200 -200 -200 -200 -200 -200 7431013 Kosten f. Fischereischeine -100 -100 -100 -100 -100 -100 7431018 Geschäftsaufwendungen Schiedsmann -100 -100 -100 -100 -100 -100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -15.997,62 -19.500 -19.807 -19.915 -20.024 -20.134 -20.444 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.600,09 -6.600 -6.907 -7.015 -7.124 -7.234 -7.544 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -4.037,40 -58.000 -50.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -4.037,40 -58.000 -50.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.500 -6.500 -4.037,40 -58.000 -50.000 -6.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.037,40 248 -58.000 -50.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.01 021220100 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gefahrenabwehr und Verkehr Gefahrenabwehr und Verkehr Ergebnis 2014 Bezeichnung Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -8.637,49 -6.600 -64.907 -57.015 -7.124 -7.234 -14.044 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -8.637,49 -6.600 -64.907 -57.015 -7.124 -7.234 -14.044 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -20.368,68 -29.200 -35.800 -100.707 -157.722 -164.846 -172.080 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 1.522,12 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 1.522,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -27.484,05 -35.800 -100.707 -157.722 -164.846 -172.080 -186.124 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M1220100 Anschaffungen Ordnungsamt >< 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -4.037,40 -58.000 -50.000 -4.037,40 -58.000 -50.000 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.500 -6.500 249 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -64.000 -4.037 -64.000 -4.037 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 5.298,45 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Verwaltungsgebühren 3.598,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4311003 Gebühren Fischereischeine 1.700,00 4311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 300 300 300 300 300 300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 5499001 Abführung Geb. GWZ Firmen -300 -300 -300 -300 -300 -300 17 = Ordentliche Aufwendungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.298,45 5.298,45 250 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.122 02.122.02 021220200 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 10.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 5.298,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.298,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -16.382,50 -15.006 -15.006 -15.006 -15.006 -15.006 -15.006 -508,63 -522 -522 -522 -522 -522 -522 Innere Verrech. Personalaufwa -15.873,87 -14.484 -14.484 -14.484 -14.484 -14.484 -14.484 29 = -11.084,05 -5.006 -5.006 -5.006 -5.006 -5.006 -5.006 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 251 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.298,45 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 6311000 Verwaltungsgebühren 3.598,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6311003 Gebühren Fischereischeine 1.700,00 6311005 Gebühren Gew.zentr.reg Firmen 300 300 300 300 300 300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -300 -300 -300 -300 -300 -300 7499001 Abführung Geb. GWZ Firmen -300 -300 -300 -300 -300 -300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -300 -300 -300 -300 -300 -300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.298,45 5.298,45 252 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 5.298,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.298,45 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.613,86 39.500 49.500 59.500 69.500 79.500 89.500 253 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.02 021220200 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen Gewerbewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 17.912,31 254 49.500 Ansatz 2016 59.500 Ansatz 2017 69.500 Plan 2018 79.500 Plan 2019 2020 89.500 99.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311003 Gebühren Fischereischeine 4311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 4311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 48.658,31 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 5.270,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 -194,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 38.242,81 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.339,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 204,00 200 200 200 200 200 200 204,00 200 200 200 200 200 200 48.862,31 63.700 63.700 63.700 63.700 63.700 63.700 Sonstige Aufwendungen -35.107,21 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 5431002 Kosten Perso u. Reisepässe -31.317,45 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 5499002 Abführung Fischereischeine -792,00 -750 -750 -750 -750 -750 -750 255 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Nr. Bezeichnung 5499003 Abführung FZ/GWZ Privat 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.997,76 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -35.107,21 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 13.755,10 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 13.755,10 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 13.755,10 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 -45.252,80 -94.713 -94.713 -94.713 -94.713 -94.713 -94.713 -2.217,78 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 Innere Verrech. Personalaufwa -43.035,02 -92.292 -92.292 -92.292 -92.292 -92.292 -92.292 29 = -31.497,70 -79.463 -79.463 -79.463 -79.463 -79.463 -79.463 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 256 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 257 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311003 Gebühren Fischereischeine 6311004 Gebühren Perso u. Reisepässe 6311006 Geb. Führ.zeug./GWZ Privat 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 47.239,61 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 5.134,50 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 -194,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 37.053,71 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5.245,40 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204,00 200 200 200 200 200 200 6481001 Erträge aus Einbürgerungsantr. 204,00 200 200 200 200 200 200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.443,61 63.700 63.700 63.700 63.700 63.700 63.700 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -35.181,34 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 7431002 Kosten Perso u. Reisepässe -31.391,58 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 7499002 Abführung Fischereischeine -792,00 -750 -750 -750 -750 -750 -750 7499003 Abführung FZ/GWZ Privat -2.997,76 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 258 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Nr. Bezeichnung 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -35.181,34 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 -48.450 12.262,27 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 12.262,27 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 259 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.03 021220300 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnermeldewesen Einwohnermeldewesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 12.262,27 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 15.250 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 41.108,33 59.000 74.250 89.500 104.750 120.000 135.250 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 53.370,60 74.250 89.500 104.750 120.000 135.250 150.500 260 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4311001 Standesamtsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -41,95 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -41,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 4.488,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.488,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.488,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -654,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Geschäftaufwendungen -654,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -696,53 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 3.791,87 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 261 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 3.791,87 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.791,87 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -44.078,47 -46.467 -46.467 -46.467 -46.467 -46.467 -46.467 -1.626,46 -1.748 -1.748 -1.748 -1.748 -1.748 -1.748 Innere Verrech. Personalaufwa -42.452,01 -44.719 -44.719 -44.719 -44.719 -44.719 -44.719 29 = -40.286,60 -41.467 -41.467 -41.467 -41.467 -41.467 -41.467 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 262 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.378,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6311001 Standesamtsgebühren 4.378,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.378,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -654,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7431000 Geschäftsauszahlungen -654,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -654,58 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.723,82 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 263 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.122 02.122.04 021220400 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 3.723,82 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.723,82 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.912,11 19.000 24.000 29.000 34.000 39.000 44.000 264 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.122 02.122.04 021220400 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Personenstandswesen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 15.635,93 265 24.000 Ansatz 2016 29.000 Ansatz 2017 34.000 Plan 2018 39.000 Plan 2019 2020 44.000 49.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4147000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 21.611,24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 19.111,24 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4488002 Erst.Kost.FW-einsätze -243,83 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 07 + 764,77 500 16.500 500 500 500 500 4582900 Aufl. v. sonst. Rückst. 4591000 Andere so. ord. Erträge 500 16.500 500 500 500 500 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 16.000 32.000 16.000 16.000 16.000 16.000 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -74.429 -75.145 -75.868 -76.598 Sonstige ordentliche Erträge 1.242,58 1.486,41 750,00 14,77 Aktivierte Eigenleistungen 23.618,59 -6 -6 -48.517,41 266 -70.800 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Nr. Bezeichnung 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. 5255004 Unterhaltung/Leasing Software 5281015 Kosten d. Brandschutzerziehung 5291008 Beiträge an Verbände 5291012 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -77.336 -26.421,73 -32.000 -32.320 -32.643 -32.969 -33.299 -33.632 -5.972,92 -16.500 -16.665 -16.832 -17.000 -17.170 -17.342 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -400 -505 -510 -515 -520 -525 -9.159,31 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -10.406 -10.510 Unfallversicherung Feuerwehr -1.313,48 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442 -1.456 -1.471 5291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge -2.996,97 -7.300 -8.080 -8.161 -8.243 -8.325 -8.408 5291054 Einsatz Katastrophenfälle -2.653,00 -3.200 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.966,97 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -11.966,97 15 - -7.924,35 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -5.627,10 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 5318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 - -47.617,97 -23.050 -56.450 -26.450 -26.950 -27.450 -27.950 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen -127,69 5411003 Untersuchungskosten Feuerwehr -1.967,56 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5412001 Dienst- und Schutzkleidung -36.183,92 -13.000 -46.500 -16.500 -17.000 -17.500 -18.000 5421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister -5.000,00 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 5429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750 -750 -750 -750 -750 -750 5431000 Geschäftaufwendungen -449,19 -600 -400 -400 -400 -400 -400 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -530,63 -600 -600 -600 -600 -600 -600 5431016 Fachliteratur Löschgruppen -92,80 -450 -550 -550 -550 -550 -550 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = Ordentliche Aufwendungen -116.026,70 -105.856 -142.879 -113.595 -114.818 -116.048 -117.286 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -92.408,11 -89.856 -110.879 -97.595 -98.818 -100.048 Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -3.000,00 267 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.01 021260100 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -101.286 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.100,00 4547000 Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl. 5.100,00 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -92.408,11 -89.856 -110.879 -97.595 -98.818 -100.048 -101.286 -92.408,11 -89.856 -110.879 -97.595 -98.818 -100.048 -101.286 -63.345,09 -58.978 -58.978 -58.978 -58.978 -58.978 -58.978 -1.252,56 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -62.092,53 -57.672 -57.672 -57.672 -57.672 -57.672 -57.672 -155.753,20 -148.834 -169.857 -156.573 -157.796 -159.026 -160.264 5.100,00 268 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 269 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.109,14 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 6481002 Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land) 3.622,73 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 1.486,41 6482004 Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6488002 Erst.Kost.FW-einsätze 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 07 + Sonstige Einzahlungen 14,77 500 16.500 500 500 500 500 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 14,77 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.000 32.000 16.000 16.000 16.000 16.000 10 - Personalauszahlungen -6 7011000 Dienstbezüge Beamte -6 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -47.657,78 -70.800 -74.429 -75.145 -75.868 -76.598 -77.336 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -25.562,10 -32.000 -32.320 -32.643 -32.969 -33.299 -33.632 7255003 Unterhalt. Ausrüstungsgegenst. -5.972,92 -16.500 -16.665 -16.832 -17.000 -17.170 -17.342 7255004 Unterhaltung/Leasing Software -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 7281015 Kosten d. Brandschutzerziehung -400 -505 -510 -515 -520 -525 7291008 Beiträge an Verbände -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 -10.406 Brandschutz 7.623,91 -9.159,31 270 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 7291012 Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz -1.313,48 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442 -1.456 -1.471 7291016 Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz -2.996,97 -7.300 -8.080 -8.161 -8.243 -8.325 -8.408 7291054 Einsatz Katastrophenfälle -2.653,00 -3.200 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.674,35 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 7318001 Zuschuß Führerschein KL 2 -6.377,10 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 7318008 Zuschuss an die Feuerwehr -2.297,25 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 15 - Sonstige Auszahlungen -42.548,82 -23.050 -56.450 -26.450 -26.950 -27.450 -27.950 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen -127,69 7411003 Untersuchungskosten Feuerwehr -1.967,56 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7412001 Dienst- und Schutzkleidung -34.114,77 -13.000 -46.500 -16.500 -17.000 -17.500 -18.000 7421003 Aufwandsentschäd. Brandmeister -5.000,00 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 7429003 Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe -266,18 -750 -750 -750 -750 -750 -750 7431000 Geschäftsauszahlungen -449,19 -600 -400 -400 -400 -400 -400 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -530,63 -600 -600 -600 -600 -600 -600 7431016 Fachliteratur Löschgruppen -92,80 -450 -550 -550 -550 -550 -550 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.880,95 -105.856 -142.879 -113.595 -114.818 -116.048 -117.286 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -91.257,04 -89.856 -110.879 -97.595 -98.818 -100.048 -101.286 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.811,98 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 6811080 Allg. Feuerschutzpauschale 46.811,98 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.100,00 250 250 250 250 250 250 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 5.099,00 6831000 Einz. Veräuß. VG > 410 EURO 250 250 250 250 250 250 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.510 1,00 271 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 7831000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 51.911,98 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250 -113.863,90 -72.000 -30.000 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -37.628,17 -60.215 -28.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000 7831003 Anschaff. LF 10/6 -76.235,73 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -11.785 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -113.863,90 -72.000 -30.000 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -61.951,92 -23.750 18.250 -118.750 -118.750 -118.750 -118.750 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -153.208,96 -113.606 -92.629 -216.345 -217.568 -218.798 -220.036 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -153.208,96 -113.606 -92.629 -216.345 -217.568 -218.798 -220.036 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -341.208,82 -395.980 -509.586 -602.215 -818.560 -1.036.128 -1.254.926 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 272 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260100 Nr. Bezeichnung 6591000 Andere so. ord. Einzahlungen 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Brandschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -494.417,78 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 500 16.500 500 500 500 500 -509.586 -602.215 -818.560 -1.036.128 -1.254.926 -1.474.962 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M12600000 Inv. Zuwendungen v. Land 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ansatz 2016 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 5.100,00 250 250 250 250 5.100,00 250 250 250 250 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 48.000 48.000 48.000 48.000 239.800 46.841 239.800 46.841 250 250 250 250 1.500 5.100 1.500 5.100 -14.164,67 -29.215 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -124.936 -52.267 -14.164,67 -29.215 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 3.157 -124.936 -55.424 -11.785 -2.000 -2.000 -2.000 -11.785 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -16.005 -18.855 -16.005 -18.855 -21.836,89 -31.000 -23.000 -21.836,89 -31.000 -23.000 M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M12680002 Anschaff. Fahrzeuge Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. Plan 2019 2020 Plan 2018 48.000 M12611901 Anschaff. TLF M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 48.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen Ansatz 2015 -155.359 -126.311 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 273 -1.150 -155.359 -125.161 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.323,53 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -15.323,53 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.323,53 15.323,53 15.323,53 -15.323,53 274 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 275 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 276 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260101 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -151.424,50 277 -150.000 Ansatz 2016 -150.000 Ansatz 2017 -150.000 Plan 2018 -150.000 Plan 2019 2020 -150.000 -150.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260101 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -151.424,50 278 -150.000 Ansatz 2016 -150.000 Ansatz 2017 -150.000 Plan 2018 -150.000 Plan 2019 2020 -150.000 -150.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.047,28 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.047,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 706,47 706,47 706,47 -1.047,28 -340,81 279 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -340,81 -340,81 -340,81 280 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 281 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -52.369,23 7831003 Anschaff. LF 10/6 -52.369,23 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -52.369,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -52.369,23 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -52.369,23 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -52.369,23 -238.659 282 -238.659 -238.659 -238.659 -238.659 -238.659 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260102 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -52.369,23 283 -238.659 Ansatz 2016 -238.659 Ansatz 2017 -238.659 Plan 2018 -238.659 Plan 2019 2020 -238.659 -238.659 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 284 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260103 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 285 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 286 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260103 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 287 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260103 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 288 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 289 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260104 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 290 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 291 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260104 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 292 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260104 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 293 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260105 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.802,23 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -9.802,23 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.802,23 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -9.802,23 19 + Finanzerträge 294 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260105 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -9.802,23 -9.802,23 -9.802,23 295 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 296 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260105 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 297 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260105 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 298 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 299 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260106 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 300 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 301 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260106 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.000,00 302 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260106 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.000,00 303 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 304 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260107 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 305 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 306 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260107 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 307 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260107 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Gladbach-Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 308 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 309 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260108 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 310 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 311 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260108 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 312 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260108 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 313 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 314 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260109 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 315 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 316 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260109 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 317 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260109 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 318 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 319 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260110 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 320 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 321 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.01 021260110 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 322 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.01 021260110 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Löschgruppe Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 323 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.752,10 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 = Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7,33 7,33 Aktivierte Eigenleistungen 7,33 -6.841,90 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -3.089,80 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 Ordentliche Aufwendungen -6.841,90 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 324 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260200 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -3.468 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -16.753,76 -12.549 -12.549 -12.549 -12.549 -12.549 -12.549 -368,34 -233 -233 -233 -233 -233 -233 Innere Verrech. Personalaufwa -16.385,42 -12.316 -12.316 -12.316 -12.316 -12.316 -12.316 29 = -23.588,33 -15.849 -15.882 -15.915 -15.949 -15.983 -16.017 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 325 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 7,33 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 7,33 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.841,90 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.752,10 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7,33 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -3.089,80 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.841,90 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 326 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -6.834,57 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 -649,54 -57.526 -60.826 -64.159 -67.525 -70.925 -74.359 327 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260200 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Bereitstellung der Häuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -7.484,11 -60.826 Ansatz 2016 -64.159 Ansatz 2017 -67.525 Plan 2018 -70.925 Plan 2019 2020 -74.359 -77.827 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M12690000 Absauganlagen Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -40.000 -1.942 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.380 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.942 -40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 328 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 586,95 4721000 Bestandsveränderungen 586,95 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.077,24 2.077,24 308,78 308,78 Aktivierte Eigenleistungen 2.972,97 -2.532,14 -600 -606 -612 -618 -624 -630 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -251,06 -600 -606 -612 -618 -624 -630 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.281,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.163,88 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.163,88 15 - Transferaufwendungen 329 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.696,02 -600 -606 -612 -618 -624 -630 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.723,05 -600 -606 -612 -618 -624 -630 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.723,05 -600 -606 -612 -618 -624 -630 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.723,05 -600 -606 -612 -618 -624 -630 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -4.634,02 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -4.634,02 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 29 = -6.357,07 -4.600 -4.606 -4.612 -4.618 -4.624 -4.630 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 330 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 331 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 112,38 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 112,38 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 112,38 -2.532,14 -600 -606 -612 -618 -624 -630 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -251,06 -600 -606 -612 -618 -624 -630 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.281,08 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.532,14 -600 -606 -612 -618 -624 -630 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.419,76 -600 -606 -612 -618 -624 -630 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 332 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -2.419,76 -600 -606 -612 -618 -624 -630 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.419,76 -600 -606 -612 -618 -624 -630 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -5.802,99 -2.400 -3.000 -3.606 -4.218 -4.836 -5.460 333 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260201 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -8.222,75 334 -3.000 Ansatz 2016 -3.606 Ansatz 2017 -4.218 Plan 2018 -4.836 Plan 2019 2020 -5.460 -6.090 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.153,16 2.153,16 703,69 703,69 Aktivierte Eigenleistungen 2.856,85 -3.566,61 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300 -303 -306 -309 -312 -315 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.497,31 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.212,01 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.212,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 335 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.778,62 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -2.921,77 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.921,77 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -2.921,77 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -2.921,77 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 336 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 703,69 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 703,69 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 703,69 -3.566,61 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300 -303 -306 -309 -312 -315 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.497,31 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400 -3.434 -3.468 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.566,61 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.862,92 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 337 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.862,92 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.862,92 -3.600 -3.636 -3.672 -3.709 -3.746 -3.783 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -9.714,15 -14.130 -17.730 -21.366 -25.038 -28.747 -32.493 338 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260202 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -12.577,07 339 -17.730 Ansatz 2016 -21.366 Ansatz 2017 -25.038 Plan 2018 -28.747 Plan 2019 2020 -32.493 -36.276 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.609,28 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.609,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 Mieten und Pachten 17 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.424,83 4.424,83 4.424,83 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -613,56 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -613,56 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -5.222,84 -720 -721 -722 -723 -724 -725 340 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -798,01 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -798,01 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -798,01 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -798,01 -720 -721 -722 -723 -724 -725 341 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -100 -101 -102 -103 -104 -105 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -100 -101 -102 -103 -104 -105 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -613,56 -620 -620 -620 -620 -620 -620 7422000 Mieten und Pachten -613,56 -620 -620 -620 -620 -620 -620 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -613,56 -720 -721 -722 -723 -724 -725 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -613,56 -720 -721 -722 -723 -724 -725 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 342 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260203 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -613,56 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -613,56 -720 -721 -722 -723 -724 -725 -1.840,68 -3.567 -4.287 -5.008 -5.730 -6.453 -7.177 343 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 02 02.126 02.126.02 021260203 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.454,24 344 -4.287 Ansatz 2016 -5.008 Ansatz 2017 -5.730 Plan 2018 -6.453 Plan 2019 2020 -7.177 -7.902 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 17 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 237,88 237,88 Aktivierte Eigenleistungen 237,88 -1.680 -2.801 -2.829 -2.857 -2.885 -2.914 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.340,69 -1.580 -2.700 -2.727 -2.754 -2.781 -2.809 -2.033,76 -2.100 -360 -360 -360 -360 -360 Mieten und Pachten -2.033,76 -2.100 -360 -360 -360 -360 -360 = -3.374,45 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 Ordentliche Aufwendungen -1.340,69 345 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.136,57 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 -3.136,57 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 -3.136,57 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 -3.136,57 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 346 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 237,88 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 237,88 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 237,88 -1.340,69 -1.680 -2.801 -2.829 -2.857 -2.885 -2.914 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -1.340,69 -1.580 -2.700 -2.727 -2.754 -2.781 -2.809 - Sonstige Auszahlungen -2.033,76 -2.100 -360 -360 -360 -360 -360 7422000 Mieten und Pachten -2.033,76 -2.100 -360 -360 -360 -360 -360 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.374,45 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.136,57 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 347 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -45.712,28 7851009 Neubau Fahrzeughalle Soller -45.712,28 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.712,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -45.712,28 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -48.848,85 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 348 -3.780 Ansatz 2016 -3.161 Ansatz 2017 -3.189 Plan 2018 -3.217 Plan 2019 2020 -3.245 -3.274 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260204 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -48.848,85 -3.780 -3.161 -3.189 -3.217 -3.245 -3.274 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -50.384,74 -114.890 -118.670 -121.831 -125.020 -128.237 -131.482 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -99.233,59 -118.670 -121.831 -125.020 -128.237 -131.482 -134.756 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M12650000 Feuerwehrhäuser Bauliche Maßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -45.712,28 -100.000 -123.844 -45.712,28 -100.000 -120.915 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.930 349 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 5.178,61 5.178,61 107,53 107,53 Aktivierte Eigenleistungen 5.286,14 -3.447,94 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -4.246 -4.288 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -400 -404 -408 -412 -416 -420 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.378,64 -3.680 -3.717 -3.754 -3.792 -3.830 -3.868 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.679,54 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.679,54 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -200 -200 -200 -200 -200 -200 -97,15 350 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 5422000 Mieten und Pachten 17 = 18 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -97,15 -200 -200 -200 -200 -200 -200 Ordentliche Aufwendungen -9.224,63 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.938,49 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.938,49 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.938,49 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.180 -3.221 -3.262 -3.304 -3.346 -3.388 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -3.938,49 351 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 352 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 107,53 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 107,53 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 107,53 -3.447,94 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -4.246 -4.288 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -400 -404 -408 -412 -416 -420 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.378,64 -3.680 -3.717 -3.754 -3.792 -3.830 -3.868 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -97,15 -200 -200 -200 -200 -200 -200 7422000 Mieten und Pachten -97,15 -200 -200 -200 -200 -200 -200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.545,09 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.437,56 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 353 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.437,56 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 -3.437,56 -4.280 -4.321 -4.362 -4.404 -4.446 -4.488 354 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260205 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -12.930,91 -19.553 -23.833 -28.154 -32.516 -36.920 -41.366 -16.368,47 -23.833 -28.154 -32.516 -36.920 -41.366 -45.854 355 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 307,99 307,99 307,99 -1.932,74 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -6.220 -505 -510 -515 -520 -525 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.863,44 -1.700 -1.717 -1.734 -1.751 -1.769 -1.787 14 - Bilanzielle Abschreibungen -490,46 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -490,46 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 -2.423,20 356 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.115,21 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 -2.115,21 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 -2.115,21 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 -2.115,21 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 357 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.932,74 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -6.220 -505 -510 -515 -520 -525 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.863,44 -1.700 -1.717 -1.734 -1.751 -1.769 -1.787 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.932,74 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.932,74 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.500,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 2.500,00 358 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260206 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.799,46 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.799,46 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.500,00 -1.799,46 700,54 -1.232,20 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 -2.312 -1.232,20 -7.920 -2.222 -2.244 -2.266 -2.289 359 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260206 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.312 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -4.830,17 -12.910 -20.830 -23.052 -25.296 -27.562 -29.851 -6.062,37 -20.830 -23.052 -25.296 -27.562 -29.851 -32.163 360 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 7.859,59 7.859,59 118,75 118,75 Aktivierte Eigenleistungen 7.978,34 -3.162,96 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300 -303 -306 -309 -312 -315 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.093,66 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812 -3.850 -3.889 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.187,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.187,05 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 361 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -11.350,01 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -3.371,67 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -3.371,67 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -3.371,67 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 1.783,65 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 1.783,65 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.588,02 -2.400 -2.440 -2.480 -2.521 -2.562 -2.604 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 362 Doppelhaushalt 2016-2017 363 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 118,75 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 118,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 118,75 -3.162,96 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -300 -303 -306 -309 -312 -315 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.093,66 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812 -3.850 -3.889 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.162,96 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.044,21 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 364 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.044,21 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -3.044,21 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121 -4.162 -4.204 -13.108,92 -17.593 -21.593 -25.633 -29.713 -33.834 -37.996 365 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260207 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Gladbach Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -16.153,13 366 -21.593 Ansatz 2016 -25.633 Ansatz 2017 -29.713 Plan 2018 -33.834 Plan 2019 2020 -37.996 -42.200 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -471,31 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -471,31 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 414,76 414,76 414,76 -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -540,61 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -125,85 -200 -202 -204 -206 -208 367 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 02 02.126 02.126.02 021260208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -210 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo -125,85 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -125,85 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -125,85 -200 -202 -204 -206 -208 -210 368 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 369 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260208 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -3.131,21 -3.300 -3.500 -3.702 -3.906 -4.112 -4.320 -3.200,51 -3.500 -3.702 -3.906 -4.112 -4.320 370 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 02 02.126 02.126.02 021260208 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -4.530 371 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.915,27 4.915,27 17,65 17,65 Aktivierte Eigenleistungen 4.932,92 -1.524,02 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.454,72 -800 -808 -816 -824 -832 -840 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.117,32 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.117,32 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 372 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.641,34 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.708,42 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.708,42 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.708,42 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -1.708,42 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 373 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 17,65 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 17,65 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 17,65 -1.524,02 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 -200 -202 -204 -206 -208 -210 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.454,72 -800 -808 -816 -824 -832 -840 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.524,02 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.506,37 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 374 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.506,37 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -1.506,37 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.300,81 -3.604 -4.604 -5.614 -6.634 -7.664 -8.704 375 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260209 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.807,18 376 -4.604 Ansatz 2016 -5.614 Ansatz 2017 -6.634 Plan 2018 -7.664 Plan 2019 2020 -8.704 -9.754 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -459,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.365,52 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.365,52 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.071,42 7.071,42 25,26 25,26 Aktivierte Eigenleistungen 7.096,68 -528,40 377 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -7.893,92 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -797,24 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -797,24 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -797,24 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -797,24 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 378 Doppelhaushalt 2016-2017 379 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 25,26 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 25,26 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -69,30 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 25,26 -528,40 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 -459,10 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -528,40 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -503,14 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 380 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -503,14 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -503,14 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133 -1.144 -1.155 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -850,86 -4.310 -5.410 -6.521 -7.643 -8.776 -9.920 381 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260210 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Feuerwehrgerätehaus Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.354,00 382 -5.410 Ansatz 2016 -6.521 Ansatz 2017 -7.643 Plan 2018 -8.776 Plan 2019 2020 -9.920 -11.075 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -895,32 14 - Bilanzielle Abschreibungen -966,31 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -966,31 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 927,53 927,53 373,70 373,70 Aktivierte Eigenleistungen 1.301,23 -895,32 383 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -600 -606 -612 -618 -624 -630 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.861,63 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -560,40 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -560,40 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -560,40 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -560,40 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 384 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 373,70 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 373,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 373,70 -895,32 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -600 -606 -612 -618 -624 -630 -895,32 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -895,32 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -521,62 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 385 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -521,62 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -521,62 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648 -1.664 -1.680 -4.421,43 -7.643 -9.243 -10.859 -12.491 -14.139 -15.803 386 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.126.02 021260211 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern Schulungsraum Sievernich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.943,05 387 -9.243 Ansatz 2016 -10.859 Ansatz 2017 -12.491 Plan 2018 -14.139 Plan 2019 2020 -15.803 -17.483 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5291054 Einsatz Katastrophenfälle 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -364,10 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -364,10 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 388 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 -986,36 -926 -926 -926 -926 -926 -926 -18,69 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -967,67 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -1.350,46 -4.526 -4.551 -4.576 -4.602 -4.628 -4.654 389 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -364,10 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 7291054 Einsatz Katastrophenfälle -364,10 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 7431003 Allg. Ordnungsmaßnahmen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -364,10 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.216,99 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 13.216,99 390 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 13.216,99 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 12.852,89 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 12.852,89 -3.600 -3.625 -3.650 -3.676 -3.702 -3.728 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -4.129,47 -14.370 -17.970 -21.595 -25.245 -28.921 -32.623 13.216,99 391 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 02 02.126 02.128.01 021280100 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Sicherheit und Ordnung Brandschutz Katastrophenschutz Katastrophenschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 8.723,42 -17.970 Ansatz 2016 -21.595 Ansatz 2017 -25.245 Plan 2018 -28.921 Plan 2019 2020 -32.623 -36.351 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M1280100 Investive Ein- und Auszahlungen Katastrophenschutz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. 13.216,99 13.217 13.216,99 13.217 392 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4141002 Zuwendung 13 Plus 4148000 Spenden 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321007 Mieten 05 + 4411000 Mieten 4411009 Mieterlöse 19 % USt 2.646,72 06 + 4481003 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 211.589,76 65.500 65.500 57.500 57.500 57.500 57.500 54.082,50 52.500 60.500 52.500 52.500 52.500 52.500 2.500,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 13.939,31 8.000 141.067,95 6.585,91 17.350 74.902 74.902 114.568 114.568 114.568 6.585,91 17.350 17.350 17.350 17.350 17.350 17.350 57.552 57.552 97.218 97.218 97.218 2.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 2.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 9.926,23 12.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Fortbildungsbudget, Land 1.575,54 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 4482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 8.316,82 9.000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 33,87 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 07 + 50.221,17 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 6.500,00 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 7.343,38 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 2.370,47 4591004 Elternbeträge OGS 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 4591100 Schadensfälle 08 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 2.646,72 200,52 33.545,00 261,80 Aktivierte Eigenleistungen 393 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 09 +/- Bestandsveränderungen 2.885,26 4721000 Bestandsveränderungen 2.885,26 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211045 Unterhaltung Minispielfeld 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 283.855,05 127.350 193.902 185.902 225.568 225.568 225.568 -543.224,23 -478.879 -486.570 -481.754 -365.173 -350.280 -351.990 -23.888,85 -23.000 -23.230 -23.462 -23.697 -23.934 -24.173 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -256.081,28 -217.000 -194.325 -189.168 -157.243 -151.686 -153.142 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.138,99 -4.600 -3.505 -3.525 -3.545 -2.020 -2.025 5255001 Unterh EDV/Second Level.Support -1.318,50 -3.250 -3.250 -3.263 -3.276 -1.950 -1.950 5255004 Unterhaltung/Leasing Software -200 -200 -200 -200 -200 -200 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -10.868,37 -15.890 -12.500 -12.535 -12.570 -9.000 -9.000 5279000 Schülerbeförderung -226.981,97 -189.000 -225.000 -225.000 -140.000 -140.000 -140.000 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -2.050,00 -2.050 -2.050 -2.056 -2.062 -1.450 -1.450 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.043,78 -9.059 -8.100 -8.115 -8.130 -6.600 -6.600 5281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500 -1.000 -1.010 -1.020 5281018 Schwimmunterricht -9.855,00 -9.930 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5281019 Fortbildbudget,Land -1.575,54 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen -204.938,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -204.938,05 15 - Transferaufwendungen -170.933,05 -162.460 -259.550 -260.554 -261.557 -262.200 -263.200 5312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr -12.960,45 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 5312004 Förd. Kunst u. Kultur -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 5312008 Zuwendungen 13 Plus -6.041,25 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. -78.041,35 -33.800 394 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Nr. Bezeichnung 5313007 Beiträge Förderschulzweckverband 5317002 Kosten der OGS 5318002 Zuschuss St. Angela DN 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 16 - 5422004 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 35.000 166.000 167.000 168.000 169.000 170.000 -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -450,00 -400 -350 -354 -357 -49.824,42 -46.431 -44.650 -44.812 -45.025 -28.500 -28.500 Miete f.Geräte und Hardware -4.806,81 -6.000 -6.000 -6.020 -6.040 -4.000 -4.000 5431000 Geschäftaufwendungen -2.715,33 -3.331 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 5431001 Kontogebühren 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.350,69 -3.800 -3.850 -3.866 -3.932 -2.300 -2.300 5431008 Geschäftaufwendungen -1.806,30 -3.300 -2.800 -2.828 -2.856 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -6.088,44 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -29.100 -29.300 -29.398 -29.497 -19.500 -19.500 5473000 Wertveränderung bei UV -2.513,45 5473010 Niederschlagungen von Forderungen -1.805,00 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) -2.539,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -968.919,75 -687.770 -790.770 -787.120 -671.755 -640.980 -643.690 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -685.064,70 -560.420 -596.868 -601.218 -446.187 -415.412 -418.122 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -147,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -147,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -560.420 -596.868 -601.218 -446.187 -415.412 -418.122 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen -900 -25.198,85 -147,00 -685.211,70 395 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 03 Nr. Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -560.420 -596.868 -601.218 -446.187 -415.412 -418.122 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 28 - -292.189 -292.189 -292.189 -292.189 -292.189 -292.189 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 5811004 Verwaltungskostenanteil -5.023,13 -5.108 -5.108 -5.108 -5.108 -5.108 -5.108 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -290.255,91 -279.381 -279.381 -279.381 -279.381 -279.381 -279.381 29 = -980.490,74 -844.909 -881.357 -885.707 -730.676 -699.901 -702.611 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -685.211,70 Ansatz 2016 -295.279,04 396 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + 4411000 Mieten 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4582400 Aufl. v. Instandh.-Rückst. 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -589,90 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -589,90 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 589,90 589,90 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 6.500,00 6.500,00 Aktivierte Eigenleistungen 7.089,90 -3.044,23 397 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.044,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.634,13 -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 3.455,77 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.455,77 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 3.455,77 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -83.152,07 -79.288 -79.288 -79.288 -79.288 -79.288 -79.288 5811004 Verwaltungskostenanteil -887,42 -989 -989 -989 -989 -989 -989 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -82.264,65 -78.299 -78.299 -78.299 -78.299 -78.299 -78.299 29 = -79.696,30 -90.788 -72.958 -73.129 -73.303 -73.478 -73.655 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 398 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 399 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 6411000 Mieten 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 500 500 500 500 500 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 500 500 500 500 500 500 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.475,20 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.475,20 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.475,20 -17.000 -17.170 -17.341 -17.515 -17.690 -17.867 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.475,20 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 400 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.475,20 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 -2.475,20 -11.500 6.330 6.159 5.985 5.810 5.633 401 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110100 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -9.860,08 -42.365 -53.865 -47.535 -41.376 -35.391 -29.581 -12.335,28 -53.865 -47.535 -41.376 -35.391 -29.581 -23.948 402 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321007 Mieten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -205,79 4721000 Bestandsveränderungen -205,79 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -555,76 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -35.239,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.351,95 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -28.351,95 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 26.520,11 26.520,11 39.666 39.666 39.666 39.666 39.666 39.666 39.666 39.666 39.666 61,35 61,35 Aktivierte Eigenleistungen 26.375,67 -35.795,16 Transferaufwendungen 403 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -64.147,11 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -37.771,44 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -37.771,44 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -37.771,44 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -39.900 -40.325 -40.754 32.266 39.266 39.266 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -37.771,44 404 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 405 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.666 39.666 39.666 6321007 Mieten 39.666 39.666 39.666 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 61,35 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 61,35 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.666 39.666 39.666 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.102,78 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 61,35 -37.195,88 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 -36.093,10 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.195,88 -42.500 -42.925 -43.354 -10.000 -3.000 -3.000 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -37.134,53 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 406 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -37.134,53 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 -37.134,53 -42.500 -42.925 -43.354 29.666 36.666 36.666 407 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110101 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -239.794,36 -320.000 -362.500 -405.425 -448.779 -419.113 -382.447 -276.928,89 -362.500 -405.425 -448.779 -419.113 -382.447 -345.781 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M21110601 Erweiterung Raumangebot Kelz Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -150.000 -124.994 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 -124.994 408 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.263,37 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -10.263,37 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 9.647,51 9.647,51 9.647,51 -22.713,87 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -200 -202 -204 -206 -208 -22.713,87 -32.977,24 409 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 03 03.211 03.211.01 032110102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -210 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -23.329,73 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -23.329,73 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -23.329,73 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.800 -2.802 -2.804 -2.806 -2.808 -2.810 -23.329,73 410 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -23.821,77 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -23.821,77 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -23.821,77 -200 -202 -204 -206 -208 -210 -23.821,77 -200 -202 -204 -206 -208 -210 411 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110102 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -23.821,77 -200 -202 -204 -206 -208 -210 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -23.821,77 -200 -202 -204 -206 -208 -210 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -66.334,08 -1.152 -1.352 -1.554 -1.758 -1.964 -2.172 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 412 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 03 03.211 03.211.01 032110102 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Turnhalle Kelz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -90.155,85 413 -1.352 Ansatz 2016 -1.554 Ansatz 2017 -1.758 Plan 2018 -1.964 Plan 2019 2020 -2.172 -2.382 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321007 Mieten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen -1.218,65 4721000 Bestandsveränderungen -1.218,65 10 = Ordentliche Erträge 14.405,19 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.369,08 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -20.319,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.780,98 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.780,98 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 13.894,48 13.894,48 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.729,36 1.729,36 Aktivierte Eigenleistungen -22.688,55 Transferaufwendungen 414 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -37.469,53 -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -23.064,34 -34.500 47.552 54.552 54.552 54.552 54.552 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -23.064,34 -34.500 47.552 54.552 54.552 54.552 54.552 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -23.064,34 -34.500 47.552 54.552 54.552 54.552 54.552 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -23.064,34 -34.500 47.552 54.552 54.552 54.552 54.552 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 415 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 416 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 6321007 Mieten 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 404,55 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 404,55 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.552 57.552 57.552 57.552 57.552 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.369,08 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -21.543,43 -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.912,51 -34.500 -10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.507,96 -34.500 47.552 54.552 54.552 54.552 54.552 404,55 -23.912,51 417 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -15.000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -15.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -23.507,96 418 -34.500 32.552 Ansatz 2017 54.552 Plan 2018 54.552 Plan 2019 2020 54.552 54.552 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110103 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -23.507,96 -34.500 32.552 54.552 54.552 54.552 54.552 -121.534,78 -124.000 -158.500 -125.948 -71.396 -16.844 37.708 -145.042,74 -158.500 -125.948 -71.396 -16.844 37.708 92.260 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M21180030 Sanierung Toiletten GS Kelz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 419 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.168,75 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.168,75 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.038,58 2.038,58 95,47 95,47 Aktivierte Eigenleistungen 2.134,05 -3.827,22 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -3.827,22 420 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.995,97 -100 -101 -102 -103 -104 -105 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.861,92 -100 -101 -102 -103 -104 -105 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.861,92 -100 -101 -102 -103 -104 -105 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -3.861,92 -100 -101 -102 -103 -104 -105 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -3.861,92 -100 -101 -102 -103 -104 -105 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo 421 Doppelhaushalt 2016-2017 422 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 95,47 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 95,47 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -4.235,20 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.235,20 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 95,47 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -4.235,20 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -4.139,73 -100 -101 -102 -103 -104 -105 423 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -4.139,73 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -4.139,73 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -20.257,02 -400 -500 -601 -703 -806 -910 424 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110104 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Gymnastikhalle Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -24.396,75 425 -500 Ansatz 2016 -601 Ansatz 2017 -703 Plan 2019 2020 Plan 2018 -806 -910 -1.015 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden 2.398,06 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 5.610,13 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 200,52 4583003 Ertrag Aufl. Schulpauschale 7.343,38 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5211045 Unterhaltung Minispielfeld 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 8.008,19 9,71 9,71 7.543,90 Aktivierte Eigenleistungen 15.561,80 -87.470,58 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -62.500 -63.125 -63.756 -64.394 -65.038 -65.688 -14.981,61 -72.488,97 426 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.708,05 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.708,05 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.178,63 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -77.616,83 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -77.616,83 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -77.616,83 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 29 = -66.900 -67.535 -68.176 -68.824 -69.478 -70.138 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -77.616,83 427 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 428 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.048,06 6148000 Spenden 2.048,06 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 182,26 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 182,26 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -91.061,92 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -14.253,40 7211045 Unterhaltung Minispielfeld 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.230,32 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 -3.399,48 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -73.409,04 -62.500 -63.125 -63.756 -64.394 -65.038 -65.688 -91.061,92 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 429 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -88.831,60 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 -88.831,60 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 430 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110105 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -88.831,60 -63.500 -64.135 -64.776 -65.424 -66.078 -66.738 -283.251,66 -260.537 -324.037 -388.172 -452.948 -518.372 -584.450 -372.083,26 -324.037 -388.172 -452.948 -518.372 -584.450 -651.188 431 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Ergebnis 2014 Ansatz 2015 432 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110106 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Ergebnis 2014 Ansatz 2015 433 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Ergebnis 2014 Ansatz 2015 434 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.01 032110106 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.855,90 435 -5.403 Ansatz 2016 -5.403 Ansatz 2017 -5.403 Plan 2018 -5.403 Plan 2019 2020 -5.403 -5.403 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 03 03.211 03.211.01 032110106 Schulträgeraufgaben Grundschulen Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen Klassencontainer Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.855,90 436 -5.403 Ansatz 2016 -5.403 Ansatz 2017 -5.403 Plan 2018 -5.403 Plan 2019 2020 -5.403 -5.403 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 2.037,37 2.037,37 3.499,31 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 3.499,31 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 5.536,68 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 -19.699,00 -26.570 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 Unterhaltung so. bew. Vermögen -244,41 -2.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5255001 Unterh EDV/Second Level.Support -630,70 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 5255004 Unterhaltung/Leasing Software -200 -200 -200 -200 -200 -200 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.518,89 -10.440 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -1.450,00 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 5281018 Schwimmunterricht -9.855,00 -9.930 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.025,64 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.025,64 437 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 15 - 5312004 Förd. Kunst u. Kultur 16 - 5431006 03 03.211 03.211.02 032110200 Transferaufwendungen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -17.041,81 -21.500 -21.750 -21.750 -21.800 -21.800 -21.800 Post- u. Fernsprechgebühren -1.126,61 -2.200 -2.250 -2.250 -2.300 -2.300 -2.300 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -15.915,20 -19.300 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -41.566,45 -48.870 -46.650 -46.650 -46.700 -46.700 -46.700 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -36.029,77 -42.470 -40.250 -40.250 -40.300 -40.300 -40.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -36.029,77 -42.470 -40.250 -40.250 -40.300 -40.300 -40.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -36.029,77 -42.470 -40.250 -40.250 -40.300 -40.300 -40.300 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -70.686,85 -66.063 -66.063 -66.063 -66.063 -66.063 -66.063 5811004 Verwaltungskostenanteil -1.055,44 -1.044 -1.044 -1.044 -1.044 -1.044 -1.044 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -69.631,41 -65.019 -65.019 -65.019 -65.019 -65.019 -65.019 29 = -106.716,62 -108.533 -106.313 -106.313 -106.363 -106.363 -106.363 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage Sonstige Aufwendungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 438 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Nr. Bezeichnung 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 439 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.499,31 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.499,31 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.499,31 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -18.519,00 -26.570 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 -24.100 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -244,41 -2.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 7255001 Unterh EDV/Second Level.Support -630,70 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 7255004 Unterhaltung/Leasing Software -200 -200 -200 -200 -200 -200 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -7.518,89 -10.440 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 7281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -1.450,00 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 7281018 Schwimmunterricht -8.675,00 -9.930 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 7312004 Förd. Kunst u. Kultur -800,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 15 - Sonstige Auszahlungen -17.041,81 -21.500 -21.750 -21.750 -21.800 -21.800 -21.800 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.126,61 -2.200 -2.250 -2.250 -2.300 -2.300 440 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -15.915,20 -19.300 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.360,81 -48.870 -46.650 -46.650 -46.700 -46.700 -46.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.861,50 -42.470 -40.250 -40.250 -40.300 -40.300 -40.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.299,20 -11.700 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -26.200 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -1.140,72 -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -24.700 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -1.158,48 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.299,20 -11.700 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -26.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.299,20 -11.700 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -26.200 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -35.160,70 -54.170 -46.450 -46.450 -46.500 -46.500 -66.500 -2.300 441 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110200 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -35.160,70 -54.170 -46.450 -46.450 -46.500 -46.500 -66.500 -123.194,59 -212.248 -266.418 -312.868 -359.318 -405.818 -452.318 -158.355,29 -266.418 -312.868 -359.318 -405.818 -452.318 -518.818 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M21180100 GS Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 -2.299,20 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -2.299,20 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 442 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -15.877 -9.000 -15.877 -4.700 -24.700 -4.700 -24.700 -65.400 -8.309 -65.400 -8.309 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422004 Miete f.Geräte und Hardware 5431000 Geschäftaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -238,91 -238,91 -2.057,61 -1.190,00 -867,61 -2.296,52 443 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.296,52 -2.296,52 -2.296,52 -2.296,52 444 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -334,73 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -334,73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.153,43 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.190,00 7431000 Geschäftsauszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.488,16 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.488,16 -963,43 445 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -2.488,16 446 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110201 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Kelz-Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.488,16 -18.718,03 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 -21.206,19 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 -25.150 447 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel 14 - Bilanzielle Abschreibungen -162,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -162,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422004 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.245,16 -6.039 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -5.245,16 -6.039 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -3.516,60 -7.331 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 Miete f.Geräte und Hardware -1.668,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5431000 Geschäftaufwendungen -1.847,72 -3.331 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 17 = -8.923,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 Ordentliche Aufwendungen 448 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.923,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -8.923,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -8.923,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -8.923,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 449 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.245,16 -6.039 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.245,16 -6.039 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -3.516,60 -7.331 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.668,88 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 7431000 Geschäftsauszahlungen -1.847,72 -3.331 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.761,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.761,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 450 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.761,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -8.761,76 -13.370 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300 -22.588,57 -28.950 -42.320 -55.620 -68.920 -82.220 -95.520 451 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.211 03.211.02 032110202 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Grundschulen Schultrageraufgaben Grundschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -31.350,33 452 -42.320 Ansatz 2016 -55.620 Ansatz 2017 -68.920 Plan 2018 -82.220 Plan 2019 2020 -95.520 -108.820 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411009 Mieterlöse 19 % USt 06 + 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 4.309,70 4721000 Bestandsveränderungen 4.309,70 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 5241000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 21.311,16 21.311,16 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 28.776,03 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 -79.485,95 -68.500 -69.185 -69.877 -70.576 -71.282 -71.994 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.725,23 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -73.760,72 -62.500 -63.125 -63.756 -64.394 -65.038 -65.688 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 2.646,72 2.646,72 24,16 24,16 484,29 484,29 Aktivierte Eigenleistungen 453 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -22.310,76 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -22.310,76 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -3.044,21 5473000 Wertveränderung bei UV -2.513,45 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -147,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -147,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.557,66 -107.354,37 -68.500 -69.185 -69.877 -70.576 -71.282 -71.994 -78.578,34 -59.900 -60.585 -61.277 -61.976 -62.682 -63.394 -78.725,34 -59.900 -60.585 -61.277 -61.976 -62.682 -63.394 -78.725,34 -59.900 -60.585 -61.277 -61.976 -62.682 -63.394 Erträge aus int. Leistungsbezieungen 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 4811000 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 28 - -57.237 -57.237 -57.237 -57.237 -57.237 -57.237 Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -147,00 -64.115,68 454 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Nr. Bezeichnung 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -723,35 -805 -805 -805 -805 -805 -805 -63.392,33 -56.432 -56.432 -56.432 -56.432 -56.432 -56.432 -142.841,02 -112.037 -112.722 -113.414 -114.113 -114.819 -115.531 455 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten 6411009 Mieterlöse 19% USt 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24,16 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 24,16 07 + Sonstige Einzahlungen 484,29 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 484,29 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7211000 3.149,60 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 3.658,05 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -80.284,41 -68.500 -69.185 -69.877 -70.576 -71.282 -71.994 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.702,57 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182 -6.244 -6.306 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -74.581,84 -62.500 -63.125 -63.756 -64.394 -65.038 -65.688 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -147,00 7511000 Zinsauszahlungen an das Land -147,00 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.149,60 -5.491,97 456 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 7431010 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a. -2.475,20 7499027 Umsatzsteuer 19 % (WZV) -3.016,77 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -85.923,38 -68.500 -69.185 -69.877 -70.576 -71.282 -71.994 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -82.265,33 -65.900 -66.585 -67.277 -67.976 -68.682 -69.394 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -4.686,84 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -2.808,40 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -1.878,44 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.686,84 457 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120100 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -4.686,84 -86.952,17 -65.900 -66.585 -67.277 -67.976 -68.682 -69.394 -86.952,17 -65.900 -66.585 -67.277 -67.976 -68.682 -69.394 -1.040.892,00 -306.560 -372.460 -439.045 -506.322 -574.298 -642.980 -1.127.844,17 -372.460 -439.045 -506.322 -574.298 -642.980 -712.374 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M21280020 Grundsanierung Schulzentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -1.878,44 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -30.000 -815.913 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.781 -15.000 -816.816 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 -1.878,44 -15.000 -1.878 458 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -257,17 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -27.731,63 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -30.957,33 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -30.957,33 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 17.114,38 17.114,38 2.402,75 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 2.402,75 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19.517,13 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 -27.988,80 -15.200 -15.352 -15.506 -15.661 -15.818 -15.976 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455 -15.610 -15.766 -200 -202 -204 -206 -208 -210 Transferaufwendungen 459 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -58.946,13 -15.200 -15.352 -15.506 -15.661 -15.818 -15.976 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -39.429,00 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -39.429,00 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -39.429,00 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 29 = -11.450 -11.602 -11.756 -11.911 -12.068 -12.226 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) -39.429,00 460 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 461 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.525,94 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.525,94 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.525,94 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -28.418,90 -15.200 -15.352 -15.506 -15.661 -15.818 -15.976 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -257,17 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -28.161,73 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455 -15.610 -15.766 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -200 -202 -204 -206 -208 -210 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -28.418,90 -15.200 -15.352 -15.506 -15.661 -15.818 -15.976 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -25.892,96 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 462 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -25.892,96 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 -25.892,96 -9.750 -9.902 -10.056 -10.211 -10.368 -10.526 463 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.01 032120101 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Hauptschulen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Turnhalle Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -72.863,76 -35.786 -45.536 -55.438 -65.494 -75.705 -86.073 -98.756,72 -45.536 -55.438 -65.494 -75.705 -86.073 -96.599 464 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Schadensfälle 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterh EDV/Second Level.Support 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5281006 Ausgaben Schulveranstaltungen 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.066,58 1.066,58 683,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 683,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.012,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -9.513,52 -9.800 -9.400 -9.494 -9.588 -1.894,58 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -687,80 -1.300 -1.300 -1.313 -1.326 -3.349,48 -2.900 -3.500 -3.535 -3.570 -600,00 -600 -600 -606 -612 -1.559,71 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 261,80 261,80 Aktivierte Eigenleistungen 465 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.859,60 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.859,60 15 - 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 16 - 5422004 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.500 -1.000 -1.010 -1.020 -450,00 -400 -350 -354 -357 -450,00 -400 -350 -354 -357 -14.261,96 -16.700 -16.200 -16.362 -16.525 Miete f.Geräte und Hardware -1.947,93 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.224,08 -1.600 -1.600 -1.616 -1.632 5431008 Geschäftaufwendungen -1.806,30 -3.300 -2.800 -2.828 -2.856 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9.283,65 -9.800 -9.800 -9.898 -9.997 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.085,08 -26.900 -25.950 -26.210 -26.470 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -27.072,85 -25.400 -24.450 -24.710 -24.970 1.500 1.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -27.072,85 -25.400 -24.450 -24.710 -24.970 1.500 1.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen 466 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -27.072,85 -25.400 -24.450 -24.710 -24.970 1.500 1.500 -38.910,90 -47.268 -47.268 -47.268 -47.268 -47.268 -47.268 -612,29 -954 -954 -954 -954 -954 -954 Innere Verrech. Personalaufwa -38.298,61 -46.314 -46.314 -46.314 -46.314 -46.314 -46.314 29 = -65.983,75 -72.668 -71.718 -71.978 -72.238 -45.768 -45.768 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 467 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 683,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 683,85 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 261,80 6591100 Schadensfälle 261,80 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 945,65 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.513,52 -9.800 -9.400 -9.494 -9.588 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.894,58 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 7255001 Unterh EDV/Second Level.Support -687,80 -1.300 -1.300 -1.313 -1.326 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -3.349,48 -2.900 -3.500 -3.535 -3.570 7281006 Ausgaben Schulveranstaltungen -600,00 -600 -600 -606 -612 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.559,71 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 7281017 Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter. -1.421,95 -1.500 -1.000 -1.010 -1.020 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 468 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 14 - Transferausszahlungen -450,00 -400 -350 -354 -357 7318009 Förderung Kunst u. Kultur -450,00 -400 -350 -354 -357 15 - Sonstige Auszahlungen -14.216,96 -16.700 -16.200 -16.362 -16.525 7422004 Miete f.Geräte und Hardware -1.947,93 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 7431006 Post- u. Fernsprechgebühren -1.224,08 -1.600 -1.600 -1.616 -1.632 7431008 Geschäftsauszahlungen -1.761,30 -3.300 -2.800 -2.828 -2.856 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle -9.283,65 -9.800 -9.800 -9.898 -9.997 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.180,48 -26.900 -25.950 -26.210 -26.470 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.234,83 -25.400 -24.450 -24.710 -24.970 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.009,11 -19.500 -4.500 -4.500 -4.500 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -593,81 -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -415,30 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 469 1.500 1.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.212 03.212.02 032120200 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.009,11 -19.500 -4.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.009,11 -19.500 -4.500 -4.500 -4.500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -24.243,94 -44.900 -28.950 -29.210 -29.470 1.500 1.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -24.243,94 -44.900 -28.950 -29.210 -29.470 1.500 1.500 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -92.159,06 -155.660 -200.560 -229.510 -258.720 -288.190 -286.690 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -116.403,00 -200.560 -229.510 -258.720 -288.190 -286.690 -285.190 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € Ergebnis 2014 -415,30 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -1.500 470 -1.500 Ansatz 2017 -1.500 Plan 2018 -1.500 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -9.000 -7.313 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -415,30 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -7.313 -593,81 -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -41.800 -27.433 -593,81 -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Plan 2019 2020 471 2.095 -41.800 -27.433 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.550 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.020 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431001 Kontogebühren 17 = -3.570 -900 -900 Ordentliche Aufwendungen -4.470 472 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 473 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.570 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg -2.550 7281011 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.020 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -900 7431001 Kontogebühren -900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.470 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.470 474 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -4.470 475 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.215 03.215.02 032150200 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Realschule Schultrageraufgaben Schulträgeraufgaben Realschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -4.470 476 -13.235 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 -17.705 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss St. Angela DN 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 Ordentliche Aufwendungen -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 477 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -570,96 -573 -573 -573 -573 -573 -573 -18,69 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -552,27 -553 -553 -553 -553 -553 -553 -4.342,56 -4.533 -4.473 -4.473 -4.473 -4.473 -4.473 478 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 7318002 Zuschuss St. Angela DN -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 479 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.217 03.217.01 032170100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.771,60 -3.960 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -10.833,22 -14.507 -18.467 -22.367 -26.267 -30.167 -34.067 -14.604,82 -18.467 -22.367 -26.267 -30.167 -34.067 480 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 03 03.217 03.217.01 032170100 Schulträgeraufgaben Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Kostenbeteiligung Gymnasien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -37.967 481 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -78.041,35 -68.800 5313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. -78.041,35 -33.800 5313007 Beiträge Förderschulzweckverband 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 35.000 166.000 167.000 168.000 169.000 170.000 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 482 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -959,92 -2.922 -2.922 -2.922 -2.922 -2.922 -2.922 -28,04 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -931,88 -2.842 -2.842 -2.842 -2.842 -2.842 -2.842 -79.001,27 -71.722 -168.922 -169.922 -170.922 -171.922 -172.922 483 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -78.041,35 -68.800 7313002 Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg. -78.041,35 -33.800 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -78.041,35 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -78.041,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 484 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.221 03.221.01 032210100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -78.041,35 -68.800 -166.000 -167.000 -168.000 -169.000 -170.000 -178.045,73 -309.600 -378.400 -544.400 -711.400 -879.400 -1.048.400 485 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 03 03.221 03.221.01 032210100 Schulträgeraufgaben Förderschulen Umlage Sonderschulverband Umlage Sonderschulverband Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -256.087,08 486 -378.400 Ansatz 2016 -544.400 Ansatz 2017 -711.400 Plan 2018 -879.400 Plan 2019 2020 -1.048.400 -1.218.400 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 487 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -9.408,47 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 -363,90 -362 -362 -362 -362 -362 -362 Innere Verrech. Personalaufwa -9.044,57 -9.537 -9.537 -9.537 -9.537 -9.537 -9.537 29 = -9.408,47 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 -9.899 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 488 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 489 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 4.618,74 490 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 03 03.241 03.241.01 032410100 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 4.618,74 491 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5279000 Schülerbeförderung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 19 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 18.252,50 18.252,50 18.252,50 -129.919,41 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -129.919,41 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 Ordentliche Aufwendungen -129.919,41 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -111.666,91 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 + Finanzerträge 492 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -111.666,91 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -111.666,91 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -111.666,91 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 493 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.252,50 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 18.252,50 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -128.848,95 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 7279000 Schülerbeförderung -128.848,95 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -128.848,95 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.596,45 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.252,50 494 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410101 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -110.596,45 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -110.596,45 -105.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -292.767,47 -397.600 -502.600 -642.600 -782.600 -922.600 -1.062.600 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 495 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 03 03.241 03.241.01 032410101 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Grundschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -403.363,92 496 -502.600 Ansatz 2016 -642.600 Ansatz 2017 -782.600 Plan 2018 -922.600 Plan 2019 2020 -1.062.600 -1.202.600 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5279000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 37.882,74 37.882,74 37.882,74 -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 Schülerbeförderung -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -77.355,27 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -77.355,27 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -84.000 -85.000 -85.000 -165.888,47 497 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -128.005,73 -84.000 -85.000 -85.000 -128.005,73 -84.000 -85.000 -85.000 -128.005,73 -84.000 -85.000 -85.000 -128.005,73 -84.000 -85.000 -85.000 498 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 7279000 Schülerbeförderung -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -88.533,20 -84.000 -85.000 -85.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 499 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.689,39 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -5.689,39 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.689,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.689,39 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Ansatz 2016 Ansatz 2017 -94.222,59 -84.000 -85.000 -85.000 -94.222,59 -84.000 -85.000 -85.000 500 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410102 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Hauptschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -245.021,46 -410.000 -494.000 -579.000 -664.000 -664.000 -664.000 -339.244,05 -494.000 -579.000 -664.000 -664.000 -664.000 -664.000 501 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5279000 Schülerbeförderung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 8.316,82 9.000 8.316,82 9.000 8.316,82 9.000 -8.529,36 -8.529,36 -8.529,36 -212,54 502 9.000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -212,54 9.000 -212,54 9.000 -212,54 9.000 503 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.316,82 9.000 6482003 Ertr. aus erst. Schülerfahrk. 8.316,82 9.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.316,82 9.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -8.529,36 7279000 Schülerbeförderung -8.529,36 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -8.529,36 -212,54 504 9.000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -212,54 9.000 -212,54 9.000 505 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.241 03.241.01 032410103 Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Sonderschulen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.168,91 -1.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 956,37 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 506 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4141002 Zuwendung 13 Plus 4148000 Spenden 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481003 Fortbildungsbudget, Land 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5281019 Fortbildbudget,Land 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 25.541,25 20.500 20.500 12.500 12.500 12.500 12.500 11.500,00 7.500 15.500 7.500 7.500 7.500 7.500 2.500,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.541,25 8.000 1.575,54 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 1.575,54 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 27.116,79 22.900 22.900 14.900 14.900 14.900 14.900 -1.575,54 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -1.575,54 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 Transferaufwendungen -19.001,70 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 5312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr -12.960,45 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 5312008 Zuwendungen 13 Plus -6.041,25 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 16 - -2.539,55 Sonstige Aufwendungen 507 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Nr. Bezeichnung 5495000 Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -2.539,55 -23.116,79 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 4.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 4.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 4.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -27.474,19 -21.239 -21.239 -21.239 -21.239 -21.239 -21.239 -1.334,00 -854 -854 -854 -854 -854 -854 Innere Verrech. Personalaufwa -26.140,19 -20.385 -20.385 -20.385 -20.385 -20.385 -20.385 29 = -23.474,19 -21.239 -21.239 -29.239 -29.239 -29.239 -29.239 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 508 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 509 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.000,00 20.500 20.500 12.500 12.500 12.500 12.500 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 11.500,00 7.500 15.500 7.500 7.500 7.500 7.500 6141002 Zuwendungen 13 Plus 2.500,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6148000 Spenden 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.575,54 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 6481003 Fortbildungsbudget, Land 1.575,54 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.575,54 22.900 22.900 14.900 14.900 14.900 14.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.575,54 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 7281019 Fortbildbudget,Land -1.575,54 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -19.001,70 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 7312001 Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr -12.960,45 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500 7312008 Zuwendungen 13 Plus -6.041,25 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.577,24 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900 8.000 510 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.001,70 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -5.001,70 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 511 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430100 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -5.001,70 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 11.274,27 910 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 6.272,57 910 512 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 910 910 -7.090 -15.090 -23.090 910 -7.090 -15.090 -23.090 -31.090 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4141000 Zuweisung des Landes 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591004 Elternbeträge OGS 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.404,45 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.404,45 15 - 5317002 Kosten der OGS 16 - 5473010 Niederschlagungen von Forderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 27.685,01 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 24.330,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 33.545,00 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 33.545,00 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 61.230,01 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 3.355,01 Aktivierte Eigenleistungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen -1.805,00 -1.805,00 513 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen -74.077,85 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.847,84 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -12.847,84 -12.847,84 -12.847,84 514 -68.000 Ansatz 2016 -68.000 Ansatz 2017 -68.000 Plan 2018 -68.000 Plan 2019 2020 -68.000 -68.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 515 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.330,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 24.330,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 32.602,45 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 6591004 Elternbeträge OGS 32.602,45 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.932,45 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 7317002 Kosten der OGS -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -68.868,40 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.935,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 516 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -800 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? -500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -800 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -11.935,95 -800 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -11.935,95 -800 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 14.067,85 -6.200 -7.000 -11.500 -16.000 -20.500 -25.000 517 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 03 03.243 03.243.01 032430101 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische aufgaben Offene Ganztagsschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 2.131,90 -7.000 Ansatz 2016 -11.500 Ansatz 2017 -16.000 Plan 2018 -20.500 Plan 2019 2020 -25.000 -29.500 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände >410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 -2.500 -2.500 -2.500 -500 -2.500 -2.500 -2.500 M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300 -2.000 -2.000 -2.000 -300 -2.000 -2.000 -2.000 518 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.200 -675 -3.200 -675 -4.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 4591002 Vermischte Einnahmen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Sächliche Ausgaben (SN) 5232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -28.508,15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -28.508,15 15 - -30.590,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 28.152,77 500,00 27.652,77 6.809,14 6.200 6.830 6.882 6.935 6.988 7.041 6.809,14 6.200 6.830 6.882 6.935 6.988 7.041 159,83 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 35.121,74 6.250 6.880 6.932 6.985 7.038 7.091 -18.354,50 -20.794 -26.002 -26.262 -26.526 -26.791 -27.058 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 -5.443,46 -9.794 -9.892 -9.991 -10.092 -10.193 -10.295 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 159,83 Aktivierte Eigenleistungen Transferaufwendungen 519 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 04 Nr. Bezeichnung 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 5318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei 16 - Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -500,00 -5.500,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.590,00 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 Sonstige Aufwendungen -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -78.019,32 -52.384 -58.092 -58.352 -58.616 -58.881 -59.148 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -42.897,58 -46.134 -51.212 -51.420 -51.631 -51.843 -52.057 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -42.897,58 -46.134 -51.212 -51.420 -51.631 -51.843 -52.057 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -42.897,58 -46.134 -51.212 -51.420 -51.631 -51.843 -52.057 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -17.947,90 -21.593 -21.593 -21.593 -21.593 -21.593 -21.593 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 5811004 Verwaltungskostenanteil -411,96 -494 -494 -494 -494 -494 -494 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa -17.535,94 -19.699 -19.699 -19.699 -19.699 -19.699 -19.699 29 = -60.845,48 -67.727 -72.805 -73.013 -73.224 -73.436 -73.650 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 520 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 04 Nr. Bezeichnung 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 521 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = 18 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 Ordentliche Aufwendungen -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 522 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 -388,96 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -379,61 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -13.300,00 -10.381 -15.481 -15.632 -15.785 -15.939 -16.094 -9,35 523 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 7232001 Kostenbeteiligung Kreis VHS -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 524 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.271 04.271.01 042710100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -12.911,04 -10.000 -15.100 -15.251 -15.404 -15.558 -15.713 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -63.530,19 -71.710 -81.710 -96.810 -112.061 -127.465 -143.023 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -76.441,23 -81.710 -96.810 -112.061 -127.465 -143.023 525 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 04 04.271 04.271.01 042710100 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis-VHS Kostenbeteiligung Kreis-VHS Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -158.736 526 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Vermischte Einnahmen 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431005 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 17 = Ordentliche Aufwendungen -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 19 + Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen 527 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -1.622 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 -1.562 -2.572 -3.072 -3.072 -3.072 -3.072 -3.072 -566,67 528 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50 50 50 50 50 50 6591002 Vermischte Einnahmen 50 50 50 50 50 50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 7431005 Anschaffung Bücher, Medien -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -566,67 -1.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 529 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.272 04.272.01 042720100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -566,67 -950 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -3.366,28 -6.800 -7.750 -9.200 -10.650 -12.100 -13.550 530 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.272 04.272.01 042720100 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -3.932,95 531 -7.750 Ansatz 2016 -9.200 Ansatz 2017 -10.650 Plan 2018 -12.100 Plan 2019 2020 -13.550 -15.000 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211001 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 Sächliche Ausgaben (SN) -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 19 + Finanzerträge 532 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 -5.640,02 -7.005 -7.005 -7.005 -7.005 -7.005 -7.005 -103,49 -112 -112 -112 -112 -112 -112 Innere Verrech. Personalaufwa -5.536,53 -6.893 -6.893 -6.893 -6.893 -6.893 -6.893 29 = -5.640,02 -12.405 -12.459 -12.513 -12.568 -12.623 -12.679 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 533 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 7211001 Sächliche Ausgaben (SN) -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.400 -4.444 -4.488 -4.533 -4.578 -4.624 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 534 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810100 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -422,60 535 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 -5.400 -5.454 -5.508 -5.563 -5.618 -5.674 -29.223 -34.623 -40.077 -45.585 -51.148 -56.766 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810100 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -422,60 536 -34.623 Ansatz 2016 -40.077 Ansatz 2017 -45.585 Plan 2018 -51.148 Plan 2019 2020 -56.766 -62.440 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.443,07 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.443,07 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.219,76 7.219,76 7.219,76 -7.443,07 -223,31 537 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -223,31 -223,31 -223,31 538 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 539 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810101 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 540 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 541 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.145,49 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.145,49 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.111,12 1.111,12 1.111,12 -1.145,49 -34,37 542 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -34,37 -34,37 -34,37 543 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 544 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810102 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 545 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810102 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Frangenheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 546 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.915,18 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.915,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.737,67 5.737,67 5.737,67 -5.915,18 -177,51 547 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -177,51 -177,51 -177,51 548 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 549 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810103 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 7.500,00 550 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810103 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Ginnick Ergebnis 2014 Ansatz 2015 7.500,00 551 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) Sonstige ordentliche Erträge Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.067,71 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.067,71 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.226,11 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 158,40 158,40 Aktivierte Eigenleistungen 88,51 552 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 88,51 88,51 88,51 553 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.067,71 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.067,71 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 07 + Sonstige Einzahlungen 0,01 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 0,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.067,72 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.137,60 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -69,88 554 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -69,88 -69,88 1.047,79 555 -5 -5 -5 -5 -5 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810104 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Soller Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -5 977,91 556 -5 -5 -5 -5 -5 -5 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 557 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -15 -18 -21 -24 -27 -30 1.450,00 558 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 6488003 Erstatt.Betriebskost 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.826,05 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -376,05 -265 -268 -271 -274 -277 -280 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 559 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810105 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 1.450,00 1.385 1.382 1.379 1.376 1.373 1.370 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.260,85 5.570 6.955 8.337 9.716 11.092 12.465 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 560 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810105 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser ehem. Schule Jakobwüllesheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 5.710,85 561 6.955 Ansatz 2016 8.337 Ansatz 2017 9.716 Plan 2018 11.092 Plan 2019 2020 12.465 13.835 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 562 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810106 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 563 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 564 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810106 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 565 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810106 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 566 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 7.745,51 7.745,51 2.238,30 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 2.238,30 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 9.985,24 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 -2.252,73 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.252,73 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.985,08 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -7.985,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen Sonstige ordentliche Erträge 1,43 1,43 Aktivierte Eigenleistungen 567 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -10.237,81 -2.500 -252,57 -500 -252,57 -500 -252,57 -500 -252,57 -500 568 Ansatz 2016 -2.525 Ansatz 2017 -2.550 Plan 2018 -2.576 Plan 2019 2020 -2.602 -2.628 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 35 Verrechnungssaldo 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 569 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.238,30 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 6488003 Erstatt.Betriebskost 2.238,30 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 07 + Sonstige Einzahlungen 1,44 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 1,44 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.239,74 2.000 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.252,73 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.252,73 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.252,73 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576 -2.602 -2.628 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12,99 -500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 570 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -12,99 -500 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -12,99 -500 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 104,46 -1.515 571 Ansatz 2016 -2.015 Ansatz 2017 -2.015 Plan 2018 -2.015 Plan 2019 2020 -2.015 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810107 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -2.015 91,47 572 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 -2.015 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 573 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810108 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 574 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 575 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810108 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 576 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810108 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser unbesetzt Ergebnis 2014 Ansatz 2015 577 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 988,23 900 954 964 974 984 994 988,23 900 954 964 974 984 994 988,23 900 954 964 974 984 994 -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 -45 578 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -45 -45 -45 579 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 988,23 900 954 964 974 984 994 6488003 Erstatt.Betriebskost 988,23 900 954 964 974 984 994 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 988,23 900 954 964 974 984 994 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -988,23 -945 -954 -964 -974 -984 -994 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -45 580 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810109 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -45 -45 -7.500,00 581 -90 -135 -135 -135 -135 -135 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810109 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -7.500,00 582 -135 Ansatz 2016 -135 Ansatz 2017 -135 Plan 2019 2020 Plan 2018 -135 -135 -135 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488003 Erstatt.Betriebskost 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.019,33 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.019,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 5.838,71 5.838,71 688,85 650 691 698 705 712 719 688,85 650 691 698 705 712 719 6.527,56 650 691 698 705 712 719 -688,85 -684 -691 -698 -705 -712 -719 -688,85 -684 -691 -698 -705 -712 -719 -684 -691 -698 -705 -712 -719 -6.708,18 583 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -180,62 -34 -180,62 -34 -180,62 -34 -180,62 -34 584 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 688,85 650 691 698 705 712 719 6488003 Erstatt.Betriebskost 688,85 650 691 698 705 712 719 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 688,85 650 691 698 705 712 719 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -688,85 -684 -691 -698 -705 -712 -719 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -688,85 -684 -691 -698 -705 -712 -719 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -688,85 -684 -691 -698 -705 -712 -719 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -34 585 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -34 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -70 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -34 586 -104 -104 -104 -104 -104 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 04 04.281 04.281.01 042810110 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser DGH Disternich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -104 587 Ansatz 2016 -104 Ansatz 2017 -104 Plan 2019 2020 Plan 2018 -104 -104 -104 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4148000 Spenden 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318009 Förderung Kunst u. Kultur 5318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 500,00 500,00 500,00 -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -5.500,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.590,00 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -500,00 588 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -30.090,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.090,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.090,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -11.918,92 -11.185 -11.185 -11.185 -11.185 -11.185 -11.185 -299,12 -322 -322 -322 -322 -322 -322 Innere Verrech. Personalaufwa -11.619,80 -10.863 -10.863 -10.863 -10.863 -10.863 -10.863 29 = -42.008,92 -41.775 -41.775 -41.775 -41.775 -41.775 -41.775 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 589 Doppelhaushalt 2016-2017 590 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 7318009 Förderung Kunst u. Kultur 7318010 Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -30.590,00 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -5.500,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -24.590,00 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 -25.590 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -500,00 591 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Nr. Bezeichnung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -30.590,00 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 -30.590 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -90.770,00 -122.360 -152.950 -183.540 -214.130 -244.720 -275.310 592 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 04 04.281 04.281.02 042810200 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -121.360,00 593 -152.950 Ansatz 2016 -183.540 Ansatz 2017 -214.130 Plan 2018 -244.720 Plan 2019 2020 -275.310 -305.900 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 05 Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4.242,81 03 + 4.682,79 700 700 700 700 700 700 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.272,67 500 500 500 500 500 500 4211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100 100 100 100 100 100 4211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 200,00 100 100 100 100 100 100 04 + 50.027,60 12.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 50.027,60 12.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 4321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 500 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.962,00 21.350 1.240.350 1.240.350 1.240.350 1.240.350 1.240.350 4481000 Kostenerstattungen vom Land 3.193,30 1.000 4481005 Kostenerstattung Land 67.768,70 20.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 350 350 350 350 350 350 07 + 100 100 100 100 100 100 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 10,01 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 44,77 4591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 100 100 100 100 100 100 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 2.544,54 4721000 Bestandsveränderungen 2.544,54 10 = Ordentliche Erträge 34.650 1.303.650 1.303.650 1.303.650 1.303.650 1.303.650 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge 4.242,81 54,78 Aktivierte Eigenleistungen 132.514,52 594 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. Bezeichnung 13 - 5211000 05 Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -20.715,31 -22.600 -143.100 -143.100 -143.100 -143.100 -143.100 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.740,42 -1.800 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -15.907,06 -17.800 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.067,83 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.767,08 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -6.767,08 15 - Transferaufwendungen -299.250,29 -234.875 -1.137.875 -1.137.875 -1.137.875 -1.137.875 -1.137.875 5318011 Zuschüsse Ausreisekosten -806,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 5318012 Zuschüsse Altenfeiern -9.345,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg -171.607,15 -134.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 5331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg -37.113,71 -25.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 5331005 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 5331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg -55.480,16 -55.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 5331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 -24.514,66 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16 - -187,56 -1.550 -31.550 -31.550 -31.550 -31.550 -31.550 5422001 Unterbringung Obdachlose -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550 -550 -550 -550 -550 -550 5457000 Erst f. Aufw. von priv. Untern -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -326.920,24 -259.025 -1.312.525 -1.312.525 -1.312.525 -1.312.525 -1.312.525 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -194.405,72 -224.375 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -194.405,72 -224.375 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 Sonstige Aufwendungen -187,56 595 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Nr. 05 Bezeichnung Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.875 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 -194.405,72 -224.375 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -194.906,78 -175.563 -175.563 -175.563 -175.563 -175.563 -175.563 -7.530,00 -6.148 -6.148 -6.148 -6.148 -6.148 -6.148 Innere Verrech. Personalaufwa -187.376,78 -169.415 -169.415 -169.415 -169.415 -169.415 -169.415 29 = -389.312,50 -399.938 -184.438 -184.438 -184.438 -184.438 -184.438 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 596 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 597 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -50.673,21 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 -1.225,77 -1.346 -1.346 -1.346 -1.346 -1.346 -1.346 Innere Verrech. Personalaufwa -49.447,44 -50.932 -50.932 -50.932 -50.932 -50.932 -50.932 29 = -50.673,21 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 -52.278 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 598 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 599 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.311 05.311.01 053110100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 600 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.311 05.311.01 053110100 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 601 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 10,01 10,01 Aktivierte Eigenleistungen 10,01 10,01 602 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 10,01 10,01 -16,82 -16,82 -6,81 603 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 604 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.312 05.312.01 053120100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 23.882,46 605 -9.270 Ansatz 2016 -9.270 Ansatz 2017 -9.270 Plan 2018 -9.270 Plan 2019 2020 -9.270 -9.270 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.312 05.312.01 053120100 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Leistungen der Grundsicherung nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 23.882,46 606 -9.270 Ansatz 2016 -9.270 Ansatz 2017 -9.270 Plan 2018 -9.270 Plan 2019 2020 -9.270 -9.270 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.682,79 700 700 700 700 700 700 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.272,67 500 500 500 500 500 500 4211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100 100 100 100 100 100 4211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 200,00 100 100 100 100 100 100 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.962,00 21.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 4481000 Kostenerstattungen vom Land 3.193,30 1.000 4481005 Kostenerstattung Land 67.768,70 20.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 100 100 100 100 100 100 07 + 100 100 100 100 100 100 4591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 100 100 100 100 100 100 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 75.644,79 21.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -3.254,97 -4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.187,14 -1.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.067,83 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -290.178,62 -226.000 -1.129.000 -1.129.000 -1.129.000 -1.129.000 Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 607 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 5318011 Zuschüsse Ausreisekosten -806,00 5318012 Zuschüsse Altenfeiern -860,00 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 5331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 5331005 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.129.000 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -171.020,48 -134.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -37.113,71 -25.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 5331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 5331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg -55.480,16 -55.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 5331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 -24.514,66 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16 - Sonstige Aufwendungen -550 -30.550 -30.550 -30.550 -30.550 -30.550 5431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550 -550 -550 -550 -550 -550 5457000 Erst f. Aufw. von priv. Untern -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -293.433,59 -231.350 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -217.788,80 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis -217.788,80 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -217.788,80 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 608 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Nr. Bezeichnung 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -26.507,70 -14.103 -14.103 -14.103 -14.103 -14.103 -14.103 -710,41 -402 -402 -402 -402 -402 -402 -25.797,29 -13.701 -13.701 -13.701 -13.701 -13.701 -13.701 -244.296,50 -223.553 52.247 52.247 52.247 52.247 52.247 609 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.727,79 700 700 700 700 700 700 6211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 2.317,67 500 500 500 500 500 500 6211001 Leistungen Sozialleist.trägern 2.210,12 100 100 100 100 100 100 6211003 Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter 200,00 100 100 100 100 100 100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 70.962,00 21.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100 6481000 Kostenerstattungen vom Land 3.193,30 1.000 6481005 Kostenerstattung Land 67.768,70 20.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 100 100 100 100 100 100 07 + Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 100 6591003 erstattVerfahrenskostBeteilig. 100 100 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75.689,79 21.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 1.240.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.029,27 -4.800 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -961,44 -1.800 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.067,83 -3.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -277.610,59 -226.000 -1.129.000 -1.129.000 -1.129.000 -1.129.000 -1.129.000 7318011 Zuschüsse Ausreisekosten -806,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 610 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Nr. Bezeichnung 7318012 Zuschüsse Altenfeiern 7331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 7331003 Krankh.Schwangersch. §4Asylblg 7331005 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -860,00 -164.992,49 -134.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -770.000 -36.565,61 -25.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 Sonst.Leist. §6 Asylblg -150,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 7331006 Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl) -233,61 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 7331007 Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg -49.488,22 -55.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 7331008 Hilfe besond.Lebenslagen§2 -24.514,66 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 15 - Sonstige Auszahlungen -550 -30.550 -30.550 -30.550 -30.550 -30.550 7431019 Verfahrenskosten Sozialhilfe -550 -550 -550 -550 -550 -550 7457000 Erstattungen von priv. Untern -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -280.639,86 -231.350 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 -1.174.550 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -204.950,07 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 611 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.313 05.313.01 053130100 Nr. Bezeichnung 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Soziale Leistungen Leistungen für asylbewerber Leistungen für asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -204.950,07 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -204.950,07 -209.450 66.350 66.350 66.350 66.350 66.350 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -230.058,28 -392.468 -601.918 -535.568 -469.218 -402.868 -336.518 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -435.008,35 -601.918 -535.568 -469.218 -402.868 -336.518 -270.168 612 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5318012 Zuschüsse Altenfeiern 5331002 Grundleistungen § 3 Asylblg 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -9.071,67 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -9.071,67 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -9.071,67 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -586,67 613 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -9.071,67 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -9.071,67 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -7.587,48 -9.380 -9.380 -9.380 -9.380 -9.380 -9.380 -149,56 -221 -221 -221 -221 -221 -221 -7.437,92 -9.159 -9.159 -9.159 -9.159 -9.159 -9.159 -16.659,15 -18.255 -18.255 -18.255 -18.255 -18.255 -18.255 614 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 7318012 Zuschüsse Altenfeiern -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 615 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.01 053150100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.485,00 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -8.875 -27.150,00 -36.045 -44.920 -53.795 -62.670 -71.545 -80.420 -35.635,00 -44.920 -53.795 -62.670 -71.545 -80.420 616 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 05 05.315 05.315.01 053150100 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren Unterstützung von Senioren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -89.295 617 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 4.192,91 4.192,91 8.796,06 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 8.796,06 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 500 500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 -128.100 -128.100 -128.100 -128.100 -128.100 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.191,91 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.191,91 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 12.988,97 -1.000 618 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Nr. Bezeichnung 5422001 Unterbringung Obdachlose 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.191,91 -1.000 -129.100 -129.100 -129.100 -129.100 -129.100 8.797,06 -750 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 8.797,06 -750 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 8.797,06 -750 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 -30.861,14 -17.440 -17.440 -17.440 -17.440 -17.440 -17.440 -2.119,83 -482 -482 -482 -482 -482 -482 Innere Verrech. Personalaufwa -28.741,31 -16.958 -16.958 -16.958 -16.958 -16.958 -16.958 29 = -22.064,08 -18.190 -83.790 -83.790 -83.790 -83.790 -83.790 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 619 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 620 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.469,92 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.469,92 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 500 500 500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 250 250 250 250 250 250 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter 250 250 250 250 250 250 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 250 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -128.100 -128.100 -128.100 -128.100 -128.100 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7422001 Unterbringung Obdachlose -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000 -129.100 -129.100 -129.100 -129.100 -129.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -750 -66.350 -66.350 -66.350 -66.350 1.469,92 1.469,92 621 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. 05 05.315 05.315.02 053150200 Bezeichnung Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -66.350 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.250.000 7851600 Ausz. für Hochbaumaßnahmen -1.250.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.742,91 -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 7832000 Auszahlungen GWG < 410 ? -3.742,91 -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.742,91 -1.000 -1.283.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.742,91 -1.000 -1.283.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -2.272,99 -1.750 -1.349.350 -116.350 -116.350 -76.350 -76.350 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 622 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150200 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) -2.272,99 -1.750 -1.349.350 -116.350 -116.350 -76.350 -76.350 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.835,54 -7.611 -9.361 -1.358.711 -1.475.061 -1.591.411 -1.667.761 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -4.108,53 -9.361 -1.358.711 -1.475.061 -1.591.411 -1.667.761 -1.744.111 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -1.250.000 -1.250.000 -10.738 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M31580100 Erw. Vermögensgegenstände < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.738 -1.250.000 -1.250.000 -3.742,91 -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 -3.742,91 -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 623 Bish. bereitgest. Ges. EinAusz. -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -42.000 -17.435 -42.000 -17.435 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -49,90 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -49,90 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49,90 49,90 500 500 49,90 -49,90 624 500 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Nr. Bezeichnung 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 500 500 500 500 625 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 6321002 Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 500 626 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Nr. Bezeichnung 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 500 500 -1.814,48 627 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150201 Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -1.814,48 628 2.500 Ansatz 2016 2.500 Ansatz 2017 2.500 Plan 2018 2.500 Plan 2019 2020 2.500 2.500 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 2.544,54 4721000 Bestandsveränderungen 2.544,54 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 29.532,40 12.000 29.532,40 12.000 32.076,94 12.000 -11.771,51 -9.200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -942,99 -1.200 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.828,52 -8.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.513,45 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.513,45 15 - Transferaufwendungen 629 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Nr. Bezeichnung 16 - 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Sonstige Aufwendungen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -187,56 -187,56 -14.472,52 -9.200 17.604,42 2.800 17.604,42 2.800 17.604,42 2.800 17.604,42 2.800 630 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Nr. Bezeichnung 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 631 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.731,67 12.000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 30.731,67 12.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -0,01 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten -0,01 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 30.731,66 12.000 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -26.639,19 -9.200 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.053,07 -1.200 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -11.586,12 -8.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.639,19 -9.200 632 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 4.092,47 2.800 4.092,47 2.800 633 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150202 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 4.092,47 2.800 18.707,38 12.776 15.576 15.576 15.576 15.576 15.576 22.799,85 15.576 15.576 15.576 15.576 15.576 15.576 634 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 5211000 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 11.699,14 11.699,14 44,77 44,77 Aktivierte Eigenleistungen 11.743,91 -5.688,83 -8.600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.797,43 -600 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.891,40 -8.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5,91 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5,91 15 - Transferaufwendungen 635 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5.694,74 -8.600 6.049,17 -8.600 6.049,17 -8.600 6.049,17 -8.600 6.049,17 -8.600 636 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Nr. Bezeichnung 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 637 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.762,32 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.762,32 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 44,77 6591001 Ertr. Erstattung Energiekosten 44,77 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.589,76 -8.600 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.698,36 -600 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -3.891,40 -8.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.589,76 -8.600 10.807,09 638 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 5.217,33 -8.600 5.217,33 -8.600 639 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150203 Nr. Bezeichnung 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Froitzheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 5.217,33 -8.600 160,33 -10.824 -19.424 -19.424 -19.424 -19.424 -19.424 5.377,66 -19.424 -19.424 -19.424 -19.424 -19.424 -19.424 640 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150204 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5,91 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -5,91 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5,91 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -5,91 19 + Finanzerträge 641 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150204 Nr. Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -5,91 -5,91 -5,91 642 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 643 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150204 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 205,35 644 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.315 05.315.02 053150204 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Asylbewerberheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 205,35 645 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 646 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150205 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 647 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150205 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 648 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150205 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -476,03 649 -616 Ansatz 2016 -616 Ansatz 2017 -616 Plan 2019 2020 Plan 2018 -616 -616 -616 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.315 05.315.02 053150205 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Lüxheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -476,03 650 -616 Ansatz 2016 -616 Ansatz 2017 -616 Plan 2019 2020 Plan 2018 -616 -616 -616 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 651 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150206 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 652 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150206 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 653 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.315 05.315.02 053150206 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -605 654 Ansatz 2016 -605 Ansatz 2017 -605 Plan 2019 2020 Plan 2018 -605 -605 -605 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.315 05.315.02 053150206 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Aussiedlerheim Müddersheim Ergebnis 2014 Ansatz 2015 -605 655 Ansatz 2016 -605 Ansatz 2017 -605 Plan 2019 2020 Plan 2018 -605 -605 -605 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 656 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.765,29 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 -18,69 -20 -20 -20 -20 -20 -20 Innere Verrech. Personalaufwa -1.746,60 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 -1.665 29 = -1.765,29 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 657 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 658 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.331 05.331.01 053310100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 659 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.331 05.331.01 053310100 Soziale Leistungen Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 660 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 661 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -77.495,14 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 -3.288,92 -3.677 -3.677 -3.677 -3.677 -3.677 -3.677 Innere Verrech. Personalaufwa -74.206,22 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 29 = -77.495,14 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 -80.677 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 662 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 663 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510100 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.334,96 664 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.351 05.351.01 053510100 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.334,96 665 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 666 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510101 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 667 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 668 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510101 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 669 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.351 05.351.01 053510101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 670 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 671 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510102 Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 672 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 673 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 05 05.351 05.351.01 053510102 Nr. Bezeichnung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 674 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Doppelhaushalt 2016-2017 Teilfinanzplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) 05 05.351 05.351.01 053510102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 675 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020