Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
5,8 MB
Datum
18.02.2016
Erstellt
16.02.16, 11:36
Aktualisiert
16.02.16, 11:36
Stichworte
Inhalt der Datei
Doppelhaushalt 2016-2017
Haushaltspläne
Gemeinde Vettweiß
63
Doppelhaushalt 2016-2017
Gesamtergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.511.020,78
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.434.537,77
2.197.661
2.477.123
2.587.959
2.689.390
2.807.772
2.938.013
03
+ Sonstige Transfererträge
4.682,79
700
700
700
700
700
700
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
3.170.788,17
2.858.938
3.025.210
3.025.210
3.064.876
3.064.876
3.064.876
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
258.397,81
379.844
361.195
361.195
336.195
336.195
311.195
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
208.076,00
144.993
1.414.948
1.416.753
1.406.559
1.413.866
1.410.174
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.052.284,38
1.900.954
1.962.112
1.964.441
1.957.736
1.952.357
1.946.174
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
38.821,20
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
09
+/- Bestandsveränderungen
8.841,66
10
= Ordentliche Erträge
14.687.450,56
14.362.606
16.731.218
17.212.560
17.680.564
18.187.638
18.582.953
11
-
Personalaufwendungen
-2.509.425,79
-2.226.998
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
12
-
Versorgungsaufwendungen
-423.914,56
-546.848
-624.548
-661.605
-667.654
-673.523
-679.739
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.219.176,56
-2.037.820
-2.410.175
-2.367.886
-2.224.945
-2.214.405
-2.225.133
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.189.189,40
-1.987.131
-1.977.967
-1.967.682
-1.961.360
-1.958.698
-1.955.698
15
-
Transferaufwendungen
-8.785.977,03
-8.834.276
-10.178.933
-10.504.405
-10.718.150
-10.938.693
-11.167.724
16
-
Sonstige Aufwendungen
-309.674,13
-419.824
-516.798
-489.643
-479.923
-472.178
-480.168
17
= Ordentliche Aufwendungen
-16.437.357,47
-16.052.897
-17.950.318
-18.259.693
-18.343.189
-18.571.566
-18.845.671
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.749.906,91
-1.690.291
-1.219.100
-1.047.132
-662.624
-383.927
-262.717
19
+ Finanzerträge
186,26
10.100
10.100
5.100
5.100
5.100
5.100
20
-
-104.160,19
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-103.973,93
-128.900
-106.900
-114.900
-118.900
-122.900
-117.900
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
64
Doppelhaushalt 2016-2017
Gesamtergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
2.943.990,67
3.013.926
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
-2.943.990,67
-3.013.926
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
-39.410,62
1.332,88
-38.077,74
65
Doppelhaushalt 2016-2017
Gesamtfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.578.111,28
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.116.632,89
2.197.661
2.477.123
2.587.959
2.689.390
2.807.772
2.938.013
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
4.727,79
700
700
700
700
700
700
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.059.849,64
2.996.057
3.115.239
3.116.715
3.157.870
3.159.376
3.160.896
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
256.971,26
379.844
361.195
361.195
336.195
336.195
311.195
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
219.766,40
144.993
1.414.948
1.416.753
1.406.559
1.413.866
1.410.174
07
+ Sonstige Einzahlungen
401.884,93
342.010
400.510
384.510
384.510
384.510
384.510
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
186,26
10.100
10.100
5.100
5.100
5.100
5.100
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12.638.130,45
12.940.881
15.259.745
15.719.235
16.195.433
16.709.392
17.112.410
10
- Personalauszahlungen
-2.220.727,25
-2.226.998
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
11
- Versorgungsauszahlungen
-424.516,56
-503.912
-573.720
-646.071
-652.532
-659.058
-665.647
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.253.089,47
-2.037.820
-2.410.175
-2.367.886
-2.224.945
-2.214.405
-2.225.133
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-123.811,23
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
14
- Transferausszahlungen
-8.674.558,13
-8.834.276
-10.178.933
-10.504.405
-10.718.150
-10.938.693
-11.167.724
15
- Sonstige Auszahlungen
-405.412,55
-419.824
-519.248
-492.093
-482.373
-474.628
-482.618
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-14.102.115,19
-14.161.830
-16.040.973
-16.398.927
-16.493.157
-16.728.853
-17.001.331
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.463.984,74
-1.220.949
-781.227
-679.692
-297.724
-19.461
111.079
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
989.060,79
949.533
1.727.434
1.306.319
1.210.075
1.373.001
1.550.111
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
317.320,00
90.750
400.750
60.750
60.750
60.750
60.750
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
62.521,88
64.000
4.000
657.500
448.000
679.200
703.000
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.368.902,67
1.104.283
2.132.184
2.024.569
1.718.825
2.112.951
2.313.861
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-53.196,49
-19.350
-40.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-783.196,62
-425.000
-2.029.153
-1.195.000
-575.000
-875.000
-1.150.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-426.936,89
-203.400
-356.950
-586.700
-386.700
-443.200
-421.700
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
66
Doppelhaushalt 2016-2017
Gesamtfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Nr.
Bezeichnung
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-43.971,10
-1.307.301,10
-647.750
-2.426.103
-1.791.700
-971.700
-1.328.200
-1.581.700
61.601,57
456.533
-293.919
232.869
747.125
784.751
732.161
-1.402.383,17
-764.416
-1.075.146
-446.823
449.401
765.290
843.240
6.550.000,00
1.000.000
-5.022.008,79
-127.000
-128.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
1.527.991,21
-127.000
872.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
125.608,04
-891.416
-203.146
-576.823
317.401
632.290
708.240
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
155.194,54
-7.119.032
-8.010.449
-8.213.595
-8.790.418
-8.473.018
-7.840.728
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-8.010.449
-8.213.595
-8.790.418
-8.473.018
-7.840.728
-7.132.488
-3.411,81
277.390,77
67
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141004
Zuweisung Personalkosten SGB II
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311002
Gebühren Schiedsmann
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
4411000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
79.279,49
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
14.400
14.400
79.279,49
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
5.699,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
90.693,55
193.407
153.407
153.407
128.407
128.407
103.407
Mieten
45.153,60
48.107
48.107
48.107
48.107
48.107
48.107
4411001
Pachten
20.118,58
115.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
4411002
Jagdpacht
1.797,60
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
4411050
Mietnebenkosten
23.623,77
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
28.200
4421000
Erträge aus Verkauf
50.000
50.000
25.000
25.000
06
+
4482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
4482001
Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten
4483000
Erträge aus Ko-erst. Zweckverb
4483001
Erst. Verwaltungskosten WZV
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
4488007
Lohnkostenzuschuss
07
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.714,50
15,00
74.139,23
56.330
56.510
56.690
56.870
57.050
57.230
13.077,83
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
510
510
510
510
510
510
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
21.443,67
18.000
18.180
18.360
18.540
18.720
18.900
Sonstige ordentliche Erträge
407.067,88
1.310.074
1.342.564
1.360.910
1.354.188
1.348.826
1.342.626
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
301.791,00
4562000
Säumniszuschläge
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
642,62
29.579,99
9.395,12
40.579,17
1.188,93
68
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
4562002
Erstattung Bankrückläufergeb.
4562100
Beitreibungsgebühren
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
4581000
Erträge aus Zuschreibungen
13.729,25
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
7.181,11
4582200
Aufl. von Pensionsrückst.
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
2.870,35
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
180,83
4583500
Erst.Personalkosten§107bBeamte
1.191,00
4591000
Andere so. ord. Erträge
9.685,43
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
6.157,02
4591100
Schadensfälle
3.390,55
4599997
Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
2.824,91
4721000
Bestandsveränderungen
2.824,91
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
5011000
Dienstbezüge Beamte
5011001
Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter
5011002
Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt
5012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
-1.271.993,53
5018000
Zuführung zu Rückstellungen
-12,63
5019000
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
5022000
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
Ansatz
2015
240,88
250
18.642,30
1.291.324
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
250
250
250
250
250
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.288.814
1.279.046
1.274.272
1.271.737
1.268.720
28.114
26.166
23.339
20.156
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
659.719,56
1.580.711
1.558.981
1.577.507
1.545.965
1.540.783
1.509.763
-2.509.425,79
-2.226.992
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
-386.815,10
-387.509
-410.196
-414.217
-418.359
-422.543
-426.768
-3.800,20
-3.720
-3.757
-3.795
-3.833
-3.871
-3.910
-1.322.480
-1.340.111
-1.353.249
-1.366.781
-1.380.449
-1.394.254
-42.259,71
-34.465
-36.437
-36.795
-37.163
-37.535
-37.910
-95.050,46
-105.800
-107.209
-108.260
-109.343
-110.436
240,06
Aktivierte Eigenleistungen
-1.000
69
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Nr.
Bezeichnung
5029000
Beitr. Versorg.-kasse so Besch
5032000
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-111.540
-1.572,44
-1.256
-1.457
-1.472
-1.487
-1.502
-1.517
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
-241.685,75
-264.260
-267.742
-270.229
-272.931
-275.661
-278.417
5039000
Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch
-12.277,27
-9.255
-10.931
-11.038
-11.148
-11.260
-11.372
5041000
Beihilfen für Beamte
-163.811,58
-91.247
-60.900
-66.260
-66.923
-67.592
-68.268
5051000
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
-177.535,00
5051001
Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp
-6.000
-3.157
-3.157
-3.189
-3.220
-3.253
5061000
Zuf. Beih.rückstell. Besch.
-109.829,00
12
-
-423.914,56
-546.848
-624.548
-661.605
-667.654
-673.523
-679.739
5111000
Versorg.aufw. Beamte
5121000
Beitr. zu Versorg.kasse Beamte
-397.000
-425.000
-486.000
-490.860
-495.769
-500.726
5141000
Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.
-94.657
-139.633
-150.984
-152.494
-154.019
-155.559
5151000
Zuf. zu PRS für Vers.empfänger
-19.707
-26.833
5151001
Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf
-12.255
-9.087
-9.087
-9.178
-9.270
-9.362
5161000
Zuf. zu BRS für Vers.empfänger
-23.229
-23.995
-15.534
-15.122
-14.465
-14.092
13
-
-241.954,27
-262.555
-265.147
-267.759
-270.442
-273.104
-275.791
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-9.159,86
-13.500
-13.635
-13.771
-13.907
-14.045
-14.185
5218000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
-30.000,00
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-72.957,05
-98.395
-99.382
-100.375
-101.427
-102.444
-103.470
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-73.858,09
-77.000
-77.770
-78.548
-79.333
-80.126
-80.927
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-29.459,27
-28.500
-28.785
-29.073
-29.364
-29.657
-29.953
5281000
Repräsentation, Ehrungen
-3.067,06
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
5281001
Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
5281005
Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit
-500,00
-500
-505
-510
-515
-520
-525
5281007
Aufw.für so. Sachl. Rat
-101,00
-180
-182
-184
-186
-188
-190
5281008
Kost. Erstellung Wappenteller
-424,44
-300
-303
-306
-309
-312
-315
5281010
Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum
-3.408,19
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
5291050
Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.
-610,00
-580
-586
-592
-598
-604
-610
Versorgungsaufwendungen
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.783,12
-2.148,00
-412.077,00
-9.689,56
70
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Nr.
Bezeichnung
5291051
Überörtliche Prüfung GPA
5291057
Beitr. so. Vereine u. Verbände
5291058
Kosten Wirtschaftsprüfer
14
-
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5.000
-5.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
-5.710,11
-7.000
-7.065
-7.131
-7.197
-7.264
-7.332
-12.699,20
-23.200
-23.400
-23.600
-23.800
-24.000
-24.200
Bilanzielle Abschreibungen
-133.300,43
-1.708.739
-1.699.563
-1.689.290
-1.682.956
-1.680.306
-1.677.294
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-132.990,61
-1.708.739
-1.699.563
-1.689.290
-1.682.956
-1.680.306
-1.677.294
5711001
Abschr. immaterielles Vermögen
-198,02
5731000
Abschreibungen auf das UV
-111,80
15
-
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
5313001
Umlage KDVZ, Frechen
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
16
-
38.683,24
-275.725
-301.210
-294.693
-296.260
-298.540
-300.030
5411002
Kosten Betriebsarzt, Fachkraft
-3.276,60
-4.103
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5411004
Zahl. n. d. Pers.Vertr.G
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
5411005
Gemeinschaftsveranstaltungen
-1.020,00
-1.020
-1.020
-1.020
-1.100
-1.100
-1.100
5411300
Reisekosten
-5.984,87
-7.800
-7.900
-8.000
-8.100
-8.200
-8.300
5412001
Dienst- und Schutzkleidung
-1.704,06
-2.200
-10.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
5412002
Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.
-5.235,10
-9.197
-12.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
5421001
Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.
-20.831,72
-23.000
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
5421002
Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV
-78.588,64
-80.500
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
5421004
Versich. Rats- /Ausschussmitgl
-229,29
-250
-250
-250
-250
-250
-250
5421005
Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.
-10.333,53
-10.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
5421007
Sitz.geld, Reisek. Auslageners
-1.394,20
-2.000
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
5422002
Miete für Hardware
-1.678,44
-2.500
-3.300
-3.333
-3.370
-4.000
-4.040
5422004
Miete f.Geräte und Hardware
-7.220,00
-4.800
-4.850
-4.900
-4.950
-5.000
-5.050
5429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
5431000
Geschäftaufwendungen
-31.796,94
-27.500
-28.000
-28.500
-29.000
-29.500
-30.000
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-21.531,72
-25.625
-26.100
-26.600
-27.100
-27.600
-28.100
5431007
Bekanntmachungen
-6.000,36
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-6.000
-6.000
5431008
Geschäftaufwendungen
-72,50
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-3.996,95
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-555,74
71
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
5431011
Bankrückläufergebühren
5441001
Versich. Unfall, Haftpfl. u. a
5441002
Abführung UST
5473000
Wertveränderung bei UV
353.135,20
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
-27.285,57
5473011
Erlaß von Forderungen
5473012
Ausbuchen von Kleinbeträgen
5491000
Verfügungsmittel
5492000
Fraktionszuwendungen
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
-24.301,18
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-24.321,98
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.000
-276,92
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-51.658,72
-52.600
-52.900
-53.200
-53.500
-53.800
-54.100
-94,62
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-2.816,00
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-2.528,00
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-3.482.323,26
-5.263.259
-5.377.189
-5.429.091
-5.458.214
-5.491.784
-5.524.828
-2.822.603,70
-3.682.548
-3.818.208
-3.851.584
-3.912.249
-3.951.001
-4.015.065
-2.846.925,68
-3.682.548
-3.818.208
-3.851.584
-3.912.249
-3.951.001
-4.015.065
-2.846.925,68
-3.682.548
-3.818.208
-3.851.584
-3.912.249
-3.951.001
-4.015.065
-581,31
-91,61
-27.588,55
-24.321,98
-20,80
72
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
01
Nr.
Bezeichnung
27
+
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
4811001
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
Innere Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.661.714,92
2.696.073
2.718.430
2.718.430
2.718.430
2.718.430
2.718.430
4.634,02
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost
33.056,36
27.694
30.734
30.734
30.734
30.734
30.734
4811004
I.V. Geschä.bedürf.
62.060,99
66.141
66.986
66.986
66.986
66.986
66.986
4811251
I.V. Erst.Fahrzeugkost
11.026,35
12.273
13.079
13.079
13.079
13.079
13.079
4811500
I.V. Personalkosten
2.550.937,20
2.580.965
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
28
-
-864.478,74
-968.681
-968.681
-968.681
-968.681
-968.681
-968.681
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
5811004
Verwaltungskostenanteil
-21.239,78
-27.750
-27.750
-27.750
-27.750
-27.750
-27.750
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-843.238,96
-938.931
-938.931
-938.931
-938.931
-938.931
-938.931
29
=
-1.049.689,50
-1.955.156
-2.068.459
-2.101.835
-2.162.500
-2.201.252
-2.265.316
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
34.310,62
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
34.310,62
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-1.332,88
5477000
Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage
-1.332,88
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
32.977,74
73
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
74
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-138.755,59
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
-4.447,83
-3.363
-3.363
-3.363
-3.363
-3.363
-3.363
Innere Verrech. Personalaufwa
-134.307,76
-136.695
-136.695
-136.695
-136.695
-136.695
-136.695
29
=
-138.755,59
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
-140.058
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
75
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
76
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1.683,44
77
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.01
011110100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1.683,44
78
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281007
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
441,97
441,97
441,97
-101,00
-180
-182
-184
-186
-188
-190
Aufw.für so. Sachl. Rat
-101,00
-180
-182
-184
-186
-188
-190
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-441,97
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-441,97
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-113.905,38
-121.450
-134.010
-134.043
-134.080
-134.710
-134.750
5421001
Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.
-20.831,72
-23.000
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
5421002
Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV
-78.588,64
-80.500
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
5421004
Versich. Rats- /Ausschussmitgl
-229,29
-250
-250
-250
-250
-250
79
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110101
Nr.
Bezeichnung
5421005
Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.
5421007
Sitz.geld, Reisek. Auslageners
5422002
Miete für Hardware
5492000
Fraktionszuwendungen
17
=
18
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-250
-10.333,53
-10.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-1.394,20
-2.000
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.500
-3.300
-3.333
-3.370
-4.000
-4.040
-2.528,00
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
Ordentliche Aufwendungen
-114.448,35
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-114.006,38
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-114.006,38
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-114.006,38
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-114.006,38
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
80
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110101
Nr.
Bezeichnung
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
81
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-101,00
-180
-182
-184
-186
-188
-190
7281007
Aufw.für so. Sachl. Rat
-101,00
-180
-182
-184
-186
-188
-190
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-114.180,16
-121.450
-134.010
-134.043
-134.080
-134.710
-134.750
7421001
Aufw. entsch. Frakt.Vorsitz.
-21.050,00
-23.000
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
-25.500
7421002
Aufw.entsch. Ratsmitgl. u. OV
-78.645,14
-80.500
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
-88.560
7421004
Versich. Rats- /Ausschussmitgl
-229,29
-250
-250
-250
-250
-250
-250
7421005
Aufw.entsch.d. Stv. Bürgerm.
-10.333,53
-10.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
7421007
Sitz.geld, Reisek. Auslageners
-1.394,20
-2.000
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
7422002
Mieten für Hardware
-2.500
-3.300
-3.333
-3.370
-4.000
-4.040
7492000
Fraktionszuwendungen
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.528,00
82
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.01
011110101
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.700
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-114.281,16
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-114.281,16
-121.630
-134.192
-134.227
-134.266
-134.898
-134.940
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-15.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-15.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-15.000
-15.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
-114.281,16
-121.630
83
-149.192
-134.227
-134.266
-134.898
-149.940
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110101
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Politische Gremien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-114.281,16
-121.630
-149.192
-134.227
-134.266
-134.898
-149.940
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-334.870,49
-482.150
-603.780
-752.972
-887.199
-1.021.465
-1.156.363
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-449.151,65
-603.780
-752.972
-887.199
-1.021.465
-1.156.363
-1.306.303
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M11103001 Anschaffung f. Politische Gremien
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-15.000
-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-15.000
-15.000
84
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-17.800
-2.210
-17.800
-2.210
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591000
Andere so. ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
5011001
Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281000
Repräsentation, Ehrungen
5281005
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Verwaltungsführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.945,80
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.945,80
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.945,80
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-3.800,20
-3.720
-3.757
-3.795
-3.833
-3.871
-3.910
-3.800,20
-3.720
-3.757
-3.795
-3.833
-3.871
-3.910
-7.399,69
-9.100
-9.191
-9.282
-9.375
-9.468
-9.563
-3.067,06
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit
-500,00
-500
-505
-510
-515
-520
-525
5281008
Kost. Erstellung Wappenteller
-424,44
-300
-303
-306
-309
-312
-315
5281010
Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum
-3.408,19
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-2.816,00
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
5491000
Verfügungsmittel
-2.816,00
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
Aktivierte Eigenleistungen
85
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110102
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Verwaltungsführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-14.015,89
-16.420
-16.548
-16.677
-16.808
-16.939
-17.073
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-11.070,09
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-11.070,09
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-11.070,09
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-11.070,09
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
86
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
7011001
Aufw.entsch. BM u. allg.Vertreter
11
- Versorgungsauszahlungen
12
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Verwaltungsführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-3.800,20
-3.720
-3.757
-3.795
-3.833
-3.871
-3.910
-3.800,20
-3.720
-3.757
-3.795
-3.833
-3.871
-3.910
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-7.399,69
-9.100
-9.191
-9.282
-9.375
-9.468
-9.563
7281000
Repräsentation, Ehrungen
-3.067,06
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
7281005
Würdigung ehrenamtl. Tätigkeit
-500,00
-500
-505
-510
-515
-520
-525
7281008
Kost. Erstellung Wappenteller
-424,44
-300
-303
-306
-309
-312
-315
7281010
Ehrung. Ehe- , Alterjubiläum
-3.408,19
-4.300
-4.343
-4.386
-4.430
-4.474
-4.519
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.816,00
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
7491000
Verfügungsmittel
-2.816,00
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-14.015,89
-16.420
-16.548
-16.677
-16.808
-16.939
-17.073
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-14.015,89
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
87
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.01
011110102
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Verwaltungsführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-13.573
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-14.015,89
-12.920
88
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.01
011110102
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Unterstützung kommunaler Willensbildung
Verwaltungsführung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-14.015,89
-12.920
-13.048
-13.177
-13.308
-13.439
-13.573
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-37.069,04
-52.180
-65.100
-78.148
-91.325
-104.633
-118.072
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
2.945,80
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
2.945,80
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-48.139,13
-65.100
-78.148
-91.325
-104.633
-118.072
-131.645
89
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.02
011110200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5411004
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschaftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
Zahl. n. d. Pers.Vertr.G
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
90
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.02
011110200
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschaftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-2.493,48
-2.453
-2.453
-2.453
-2.453
-2.453
-2.453
-93,62
-101
-101
-101
-101
-101
-101
Innere Verrech. Personalaufwa
-2.399,86
-2.352
-2.352
-2.352
-2.352
-2.352
-2.352
29
=
-2.573,48
-2.533
-2.533
-2.533
-2.533
-2.533
-2.533
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
91
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.02
011110200
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschaftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
7411004
Zahl. n. d. Pers.Vertr.G
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
92
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.02
011110200
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschaftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80,00
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-386,73
-320
-400
-480
-560
-640
-720
-466,73
-400
-480
-560
-640
-720
93
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
01
01.111
01.111.02
011110200
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschaftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-800
94
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
4483000
Erträge aus Ko-erst. Zweckverb
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
4581000
Erträge aus Zuschreibungen
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
5291050
Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.
5291057
Beitr. so. Vereine u. Verbände
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
14.140,02
14.140,02
5.699,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
5.699,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
10.300,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.291.324
1.288.814
1.279.046
1.274.272
1.271.737
1.268.720
1.291.324
1.288.814
1.279.046
1.274.272
1.271.737
1.268.720
31.358,82
1.298.824
1.296.314
1.286.546
1.281.772
1.279.237
1.276.220
-6.343,61
-8.080
-8.156
-8.233
-8.310
-8.388
-8.467
-23,50
-500
-505
-510
-515
-520
-525
-610,00
-580
-586
-592
-598
-604
-610
-5.710,11
-7.000
-7.065
-7.131
-7.197
-7.264
-7.332
10.250,00
50,00
1.219,30
1.219,30
Aktivierte Eigenleistungen
95
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-14.387,28
-1.708.739
-1.699.563
-1.689.290
-1.682.956
-1.680.306
-1.677.294
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-14.077,46
-1.708.739
-1.699.563
-1.689.290
-1.682.956
-1.680.306
-1.677.294
5711001
Abschr. immaterielles Vermögen
-198,02
5731000
Abschreibungen auf das UV
-111,80
15
-
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
5313001
Umlage KDVZ, Frechen
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
16
-
-147.365,58
-124.000
-125.450
-126.900
-128.350
-130.000
-131.450
5411300
Reisekosten
-5.794,61
-7.800
-7.900
-8.000
-8.100
-8.200
-8.300
5422002
Miete für Hardware
-1.678,44
5422004
Miete f.Geräte und Hardware
-7.220,00
-4.800
-4.850
-4.900
-4.950
-5.000
-5.050
5431000
Geschäftaufwendungen
-28.814,65
-27.500
-28.000
-28.500
-29.000
-29.500
-30.000
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-18.180,75
-22.500
-23.000
-23.500
-24.000
-24.500
-25.000
5431007
Bekanntmachungen
-6.000,36
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-6.000
-6.000
5431008
Geschäftaufwendungen
-72,50
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-357,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
5441001
Versich. Unfall, Haftpfl. u. a
-51.658,72
-52.600
-52.900
-53.200
-53.500
-53.800
-54.100
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
-27.588,55
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-380.507,92
-2.083.219
-2.077.993
-2.071.695
-2.069.361
-2.070.936
-2.071.976
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-349.149,10
-784.395
-781.679
-785.149
-787.589
-791.699
-795.756
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-349.149,10
-784.395
-781.679
-785.149
-787.589
-791.699
-795.756
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
96
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Nr.
Bezeichnung
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
4811001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-349.149,10
-784.395
-781.679
-785.149
-787.589
-791.699
-795.756
95.117,35
93.835
97.720
97.720
97.720
97.720
97.720
Erstatt.v.Verwalt.gemein.kost
33.056,36
27.694
30.734
30.734
30.734
30.734
30.734
4811004
I.V. Geschä.bedürf.
62.060,99
66.141
66.986
66.986
66.986
66.986
66.986
28
-
-94.785,31
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-94.785,31
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
-102.892
29
=
-348.817,06
-793.452
-786.851
-790.321
-792.761
-796.871
-800.928
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
97
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.059,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
6.059,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.300,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
10.250,00
6483000
Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16.359,50
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-6.343,61
-8.080
-8.156
-8.233
-8.310
-8.388
-8.467
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-23,50
-500
-505
-510
-515
-520
-525
7291050
Beitr. Arbeitsrechtl. Verinig.
-610,00
-580
-586
-592
-598
-604
-610
7291057
Beitr. so. Vereine u. Verbände
-5.710,11
-7.000
-7.065
-7.131
-7.197
-7.264
-7.332
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
7313001
Umlage KDVZ, Frechen
-212.411,45
-242.400
-244.824
-247.272
-249.745
-252.242
-254.765
15
- Sonstige Auszahlungen
-118.539,32
-124.000
-125.450
-126.900
-128.350
-130.000
-131.450
50,00
98
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
7411300
Reisekosten
-5.716,13
7422001
Unterbringung Obdachlose
-1.678,44
7422004
Miete f.Geräte und Hardware
7431000
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-7.800
-7.900
-8.000
-8.100
-8.200
-8.300
-7.237,69
-4.800
-4.850
-4.900
-4.950
-5.000
-5.050
Geschäftsauszahlungen
-27.652,97
-27.500
-28.000
-28.500
-29.000
-29.500
-30.000
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-18.165,85
-22.500
-23.000
-23.500
-24.000
-24.500
-25.000
7431007
Bekanntmachungen
-6.000,36
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-6.000
-6.000
7431008
Geschäftsauszahlungen
-72,50
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-357,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
7441001
Versich. Unfall, Haftpfl. u. a
-51.658,72
-52.600
-52.900
-53.200
-53.500
-53.800
-54.100
7499027
Umsatzsteuer 19 % (WZV)
0,34
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-337.294,38
-374.480
-378.430
-382.405
-386.405
-390.630
-394.682
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-320.934,88
-366.980
-370.930
-374.905
-378.905
-383.130
-387.182
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-23.377,71
-15.000
-5.000
-5.000
-5.000
-17.000
-35.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-18.398,62
-12.500
-2.500
-2.500
-2.500
-14.500
-32.500
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-4.979,09
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
99
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.03
011110300
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-23.377,71
-15.000
-5.000
-5.000
-5.000
-17.000
-35.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-23.377,71
-15.000
-5.000
-5.000
-5.000
-17.000
-35.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-344.312,59
-381.980
-375.930
-379.905
-383.905
-400.130
-422.182
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-344.312,59
-381.980
-375.930
-379.905
-383.905
-400.130
-422.182
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-919.673,17
-1.351.364
-1.733.344
-2.109.274
-2.489.179
-2.873.084
-3.273.214
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-1.263.985,76
-1.733.344
-2.109.274
-2.489.179
-2.873.084
-3.273.214
-3.695.396
-2.500
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410
Ergebnis
2014
-23.377,71
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-15.000
-5.000
Ansatz
2017
-5.000
Plan
2018
-5.000
Plan
2019
2020
-17.000
-35.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-104.800
-110.187
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-952
100
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ergebnis
2014
-23.377,71
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-15.000
101
-5.000
Ansatz
2017
-5.000
Plan
2018
-5.000
Plan
2019
2020
-17.000
-35.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-104.800
-109.235
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
4488007
Lohnkostenzuschuss
07
+
4591000
Andere so. ord. Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
4591100
Schadensfälle
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
-262,29
4721000
Bestandsveränderungen
-262,29
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5251000
5255000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
14.272,01
14.272,01
24.271,50
19.000
19.180
19.360
19.540
19.720
19.900
2.827,83
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21.443,67
18.000
18.180
18.360
18.540
18.720
18.900
46.477,10
19.000
19.180
19.360
19.540
19.720
19.900
-103.293,86
-105.000
-106.050
-107.111
-108.182
-109.263
-110.355
Unterhaltung von Fahrzeugen
-73.858,09
-77.000
-77.770
-78.548
-79.333
-80.126
-80.927
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-29.435,77
-28.000
-28.280
-28.563
-28.849
-29.137
-29.428
Sonstige ordentliche Erträge
8.195,88
4.802,00
3,33
3.390,55
Aktivierte Eigenleistungen
102
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-49.926,08
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-49.926,08
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5412001
Dienst- und Schutzkleidung
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
17
=
18
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-2.453,62
-2.800
-10.600
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
-1.704,06
-2.200
-10.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-749,56
-600
-600
-600
-600
-600
-600
Ordentliche Aufwendungen
-155.673,56
-107.800
-116.650
-111.711
-112.782
-113.863
-114.955
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-109.196,46
-88.800
-97.470
-92.351
-93.242
-94.143
-95.055
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-109.196,46
-88.800
-97.470
-92.351
-93.242
-94.143
-95.055
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-109.196,46
-88.800
-97.470
-92.351
-93.242
-94.143
-95.055
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
11.026,35
12.273
13.079
13.079
13.079
13.079
13.079
4811251
I.V. Erst.Fahrzeugkost
11.026,35
12.273
13.079
13.079
13.079
13.079
13.079
28
-
-37.515,74
-34.673
-34.673
-34.673
-34.673
-34.673
-34.673
5811004
Verwaltungskostenanteil
-174,48
-96
-96
-96
-96
-96
-96
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-37.341,26
-34.577
-34.577
-34.577
-34.577
-34.577
-34.577
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
103
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
307,00
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
307,00
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-135.685,85
307,00
104
-111.200
Ansatz
2016
-119.064
Ansatz
2017
-113.945
Plan
2018
-114.836
Plan
2019
2020
-115.737
-116.649
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
6482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
6488007
Lohnkostenzuschuss
07
+ Sonstige Einzahlungen
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
6591100
Schadensfälle
6599998
Ungeklärte Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7251000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
25.830,53
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
19.000
19.180
19.360
19.540
19.720
19.900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.000
18.180
18.360
18.540
18.720
18.900
29.531,41
19.000
19.180
19.360
19.540
19.720
19.900
-103.888,44
-105.000
-106.050
-107.111
-108.182
-109.263
-110.355
Unterhaltung von Fahrzeugen
-67.211,38
-77.000
-77.770
-78.548
-79.333
-80.126
-80.927
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-36.677,06
-28.000
-28.280
-28.563
-28.849
-29.137
-29.428
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
3.137,51
22.693,02
3.700,88
3,33
3.390,55
307,00
105
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.453,62
-2.800
-10.600
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
7412001
Dienst- und Schutzkleidung
-1.704,06
-2.200
-10.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-749,56
-600
-600
-600
-600
-600
-600
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-106.342,06
-107.800
-116.650
-111.711
-112.782
-113.863
-114.955
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-76.810,65
-88.800
-97.470
-92.351
-93.242
-94.143
-95.055
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
22.618,00
6811000
Inv.-Zuwendungen vom Land
22.618,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
500
500
500
500
500
500
6831000
Einz. Veräuß. VG > 410 EURO
500
500
500
500
500
500
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
22.618,00
500
500
500
500
500
500
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-192.129,33
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
-122.000
-41.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-190.521,17
-18.000
-45.000
-160.000
-30.000
-119.000
-38.000
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-1.608,16
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-192.129,33
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
-122.000
-41.000
106
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.04
011110400
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Bauhofleistungen incl. Fuhrpark
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-169.511,33
-20.500
-47.500
-162.500
-32.500
-121.500
-40.500
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-246.321,98
-109.300
-144.970
-254.851
-125.742
-215.643
-135.555
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-246.321,98
-109.300
-144.970
-254.851
-125.742
-215.643
-135.555
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-389.340,08
-470.550
-579.850
-724.820
-979.671
-1.105.413
-1.321.056
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
4.802,00
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
4.802,00
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-579.850
-724.820
-979.671
-1.105.413
-1.321.056
-1.456.611
-630.860,06
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M11180001 Einzahlung Veräußerung bew.
Vermögen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb Bew.
Vermögen><410
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-169.511,33
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
Plan
2019
2020
Plan
2018
500
500
500
500
500
500
500
500
2.500
500
500
500
500
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
-122.000
-41.000
-213.000
-360.321
79.000
22.618
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
-122.000
-41.000
-292.000
-382.939
22.618,00
-192.129,33
107
2.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.05
011110500
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
108
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.05
011110500
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-27.120,22
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
-916,05
-944
-944
-944
-944
-944
-944
Innere Verrech. Personalaufwa
-26.204,17
-26.324
-26.324
-26.324
-26.324
-26.324
-26.324
29
=
-27.120,22
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
-27.268
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
109
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.05
011110500
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
110
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.05
011110500
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
111
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.05
011110500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
112
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141004
Zuweisung Personalkosten SGB II
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4482001
Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten
4483000
Erträge aus Ko-erst. Zweckverb
4483001
Erst. Verwaltungskosten WZV
29.579,99
4488000
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich
9.395,12
07
+
4581000
Erträge aus Zuschreibungen
12.509,95
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
5.963,08
4582200
Aufl. von Pensionsrückst.
4583500
Erst.Personalkosten§107bBeamte
1.191,00
4591000
Andere so. ord. Erträge
1.937,63
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
5011000
Dienstbezüge Beamte
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
14.400
14.400
39.567,73
35.830
35.830
35.830
35.830
35.830
35.830
510
510
510
510
510
510
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
28.114
26.166
23.339
20.156
28.114
26.166
23.339
20.156
592,62
21.601,66
Aktivierte Eigenleistungen
61.169,39
50.230
35.830
63.944
61.996
59.169
55.986
-2.505.625,59
-2.222.272
-2.238.140
-2.264.677
-2.287.324
-2.310.198
-2.333.299
-386.815,10
-387.509
-410.196
-414.217
-418.359
-422.543
-426.768
113
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
-1.271.993,53
5018000
Zuführung zu Rückstellungen
-12,63
5019000
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
5022000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.322.480
-1.340.111
-1.353.249
-1.366.781
-1.380.449
-1.394.254
-42.259,71
-34.465
-36.437
-36.795
-37.163
-37.535
-37.910
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
-95.050,46
-105.800
-107.209
-108.260
-109.343
-110.436
-111.540
5029000
Beitr. Versorg.-kasse so Besch
-1.572,44
-1.256
-1.457
-1.472
-1.487
-1.502
-1.517
5032000
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
-241.685,75
-264.260
-267.742
-270.229
-272.931
-275.661
-278.417
5039000
Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch
-12.277,27
-9.255
-10.931
-11.038
-11.148
-11.260
-11.372
5041000
Beihilfen für Beamte
-163.811,58
-91.247
-60.900
-66.260
-66.923
-67.592
-68.268
5051000
Zuf. Pensionsrückstell. Besch.
-177.535,00
5051001
Zuf. Versorgungsrückl. Bes.emp
-6.000
-3.157
-3.157
-3.189
-3.220
-3.253
5061000
Zuf. Beih.rückstell. Besch.
-109.829,00
12
-
-423.914,56
-546.848
-624.548
-661.605
-667.654
-673.523
-679.739
5111000
Versorg.aufw. Beamte
5121000
Beitr. zu Versorg.kasse Beamte
-397.000
-425.000
-486.000
-490.860
-495.769
-500.726
5141000
Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.
-94.657
-139.633
-150.984
-152.494
-154.019
-155.559
5151000
Zuf. zu PRS für Vers.empfänger
-19.707
-26.833
5151001
Zuf.Versorg.rücklage Vers.empf
-12.255
-9.087
-9.087
-9.178
-9.270
-9.362
5161000
Zuf. zu BRS für Vers.empfänger
-23.229
-23.995
-15.534
-15.122
-14.465
-14.092
13
-
-100
-101
-102
-103
-104
-105
5281001
Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-9.816,58
-21.020
-24.720
-22.720
-22.800
-22.800
-22.800
5411002
Kosten Betriebsarzt, Fachkraft
-3.276,60
-4.103
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5411005
Gemeinschaftsveranstaltungen
-1.020,00
-1.020
-1.020
-1.020
-1.100
-1.100
-1.100
Versorgungsaufwendungen
-2.783,12
-2.148,00
-412.077,00
-9.689,56
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
114
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Nr.
Bezeichnung
5411300
Reisekosten
5412002
Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.
5441002
Abführung UST
17
=
18
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-190,26
-5.235,10
-9.197
-12.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-94,62
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
Ordentliche Aufwendungen
-2.939.356,73
-2.790.240
-2.887.509
-2.949.104
-2.977.881
-3.006.625
-3.035.943
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-2.878.187,34
-2.740.010
-2.851.679
-2.885.160
-2.915.885
-2.947.456
-2.979.957
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-2.878.187,34
-2.740.010
-2.851.679
-2.885.160
-2.915.885
-2.947.456
-2.979.957
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-2.878.187,34
-2.740.010
-2.851.679
-2.885.160
-2.915.885
-2.947.456
-2.979.957
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
2.550.937,20
2.580.965
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
4811500
I.V. Personalkosten
2.550.937,20
2.580.965
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
2.598.631
28
-
-3.708,20
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
5811004
Verwaltungskostenanteil
-3.708,20
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
-3.958
29
=
-330.958,34
-163.003
-257.006
-290.487
-321.212
-352.783
-385.284
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
115
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Nr.
Bezeichnung
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
116
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.400
6141004
Zuweisung Personalkosten SGB II
14.400
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6482001
Zuw. Kreis z. Lehrgangskosten
6483000
Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
592,62
6483001
Erst. Verwaltungskosten WZV
34.921,07
6488000
Kostenerst. übriger Bereich
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
7011000
Dienstbezüge Beamte
7012000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
7019000
44.908,79
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
35.830
35.830
35.830
35.830
35.830
35.830
510
510
510
510
510
510
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
35.320
44.908,79
50.230
35.830
35.830
35.830
35.830
35.830
-2.216.927,05
-2.222.272
-2.238.140
-2.264.677
-2.287.324
-2.310.198
-2.333.299
-385.819,37
-387.509
-410.196
-414.217
-418.359
-422.543
-426.768
-1.266.940,48
-1.322.480
-1.340.111
-1.353.249
-1.366.781
-1.380.449
-1.394.254
Dienstbezüge sonst. Beschäft.
-42.259,71
-34.465
-36.437
-36.795
-37.163
-37.535
-37.910
7022000
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
-95.370,61
-105.800
-107.209
-108.260
-109.343
-110.436
-111.540
7029000
Beitr. Versorg.-kasse so Besch
-1.572,44
-1.256
-1.457
-1.472
-1.487
-1.502
-1.517
7032000
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
-246.101,47
-264.260
-267.742
-270.229
-272.931
-275.661
-278.417
7039000
Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch
-12.277,27
-9.255
-10.931
-11.038
-11.148
-11.260
-11.372
7041000
Beihilfen für Beamte
-163.802,58
-91.247
-60.900
-66.260
-66.923
-67.592
-68.268
7051001
Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage
-2.783,12
-6.000
-3.157
-3.157
-3.189
-3.220
9.395,10
117
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
11
- Versorgungsauszahlungen
-424.516,56
-503.912
-573.720
-646.071
-652.532
-659.058
-665.647
7121000
Beitr. zu Versorg.kasse Beamte
-414.827,00
-397.000
-425.000
-486.000
-490.860
-495.769
-500.726
7141000
Beihilfen,Unterstützungen dgl. Versorgungsempf.
-94.657
-139.633
-150.984
-152.494
-154.019
-155.559
7151001
Auszahlung Zuführung Versorgungsrücklage
Vers.empf
-12.255
-9.087
-9.087
-9.178
-9.270
-9.362
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7281001
Ehrung Beamte, Tarifl.Besch.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-15.392,13
-21.020
-24.720
-22.720
-22.800
-22.800
-22.800
7411002
Kosten Betriebsarzt, Fachkraft
-3.276,60
-4.103
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
7411005
Gemeinschaftsveranstaltungen
-1.020,00
-1.020
-1.020
-1.020
-1.100
-1.100
-1.100
7411300
Reisekosten
7412002
Ausbild. Nachwuchs, Fortbild.
-5.235,10
-9.197
-12.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
7441002
Abführung UST
-1.470,79
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
7499027
Umsatzsteuer 19 % (WZV)
-4.199,38
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.656.835,74
-2.747.304
-2.836.681
-2.933.570
-2.962.759
-2.992.160
-3.021.851
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.611.926,95
-2.697.074
-2.800.851
-2.897.740
-2.926.929
-2.956.330
-2.986.021
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.253
-9.689,56
-190,26
118
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.06
011110600
Nr.
Bezeichnung
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Personalmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.611.926,95
-2.697.074
-2.800.851
-2.897.740
-2.926.929
-2.956.330
-2.986.021
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-2.611.926,95
-2.697.074
-2.800.851
-2.897.740
-2.926.929
-2.956.330
-2.986.021
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-7.170.010,61
-9.734.897
-12.431.971
-15.232.822
-18.130.562
-21.057.491
-24.013.821
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
1.937,63
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
1.937,63
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-12.431.971
-15.232.822
-18.130.562
-21.057.491
-24.013.821
-26.999.842
-9.779.999,93
119
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
4562002
Erstattung Bankrückläufergeb.
240,88
4599997
Ausbuchen Keinbeträge (Überzahlung)
240,06
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291051
Überörtliche Prüfung GPA
5291058
Kosten Wirtschaftsprüfer
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2,00
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
1.669,87
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1.669,87
250
250
250
250
250
250
-12.699,20
-28.200
-28.450
-28.701
-28.952
-29.204
-29.456
-5.000
-5.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
-23.200
-23.400
-23.600
-23.800
-24.000
-24.200
-2.775
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
1.188,93
Aktivierte Eigenleistungen
-12.699,20
570.114,57
120
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
5431000
Geschäftaufwendungen
-2.982,29
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-2.601,41
-2.525
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
5431011
Bankrückläufergebühren
-276,92
-250
-250
-250
-250
-250
-250
5473000
Wertveränderung bei UV
576.066,80
5473012
Ausbuchen von Kleinbeträgen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
557.413,37
-30.975
-31.200
-31.451
-31.702
-31.954
-32.206
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
559.083,24
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
-24.301,18
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-24.321,98
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
534.761,26
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
534.761,26
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-442.543,54
-529.325
-529.325
-529.325
-529.325
-529.325
-529.325
5811004
Verwaltungskostenanteil
-10.867,91
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
-16.925
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-431.675,63
-512.400
-512.400
-512.400
-512.400
-512.400
-91,61
-24.321,98
-20,80
121
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.07
011110700
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-512.400
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
92.217,72
122
-560.050
-560.275
-560.526
-560.777
-561.029
-561.281
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
1.545,99
6562001
Stundungszinsen u. dergl.
1.163,27
6562002
Erstattung Bankrückläufergeb.
217,72
6599997
Einzahlungen Kleinbeträge (Übezahlung)
165,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7291051
Überörtliche Prüfung GPA
7291058
Kosten Wirtschaftsprüfer
-60.053,35
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-24.321,98
7517000
Zinsauszahlung Kreditinstitute
7517001
Zinsen Liquiditätskredite
14
- Transferausszahlungen
-500,00
7318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
-500,00
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1.545,99
250
250
250
250
250
250
-60.053,35
-28.200
-28.450
-28.701
-28.952
-29.204
-29.456
-5.000
-5.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
-23.200
-23.400
-23.600
-23.800
-24.000
-24.200
-20,80
-24.301,18
123
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110700
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
15
- Sonstige Auszahlungen
-5.856,55
7431000
Geschäftsauszahlungen
-2.978,22
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
7431011
Bankrückläufergebühren
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-2.775
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
-2.601,41
-2.525
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-276,92
-250
-250
-250
-250
-250
-250
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-90.731,88
-30.975
-31.200
-31.451
-31.702
-31.954
-32.206
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-89.185,89
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
124
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110700
Nr.
Bezeichnung
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-89.185,89
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
-89.185,89
-30.725
-30.950
-31.201
-31.452
-31.704
-31.956
-161.801,44
-289.564
-320.289
-351.239
-382.440
-413.892
-445.596
-250.987,33
-320.289
-351.239
-382.440
-413.892
-445.596
-477.552
125
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110701
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4562000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vollstreckung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
59.221,47
15.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Säumniszuschläge
40.579,17
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
4562100
Beitreibungsgebühren
18.642,30
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
11
-
Personalaufwendungen
-1.000
5011002
Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt
-1.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
Aktivierte Eigenleistungen
59.221,47
-23.096,03
-22.514,72
-581,31
126
15.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110701
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vollstreckung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-23.096,03
-1.000
36.125,44
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
36.125,44
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
36.125,44
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
36.125,44
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
127
Doppelhaushalt 2016-2017
128
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110701
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vollstreckung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.334,78
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
-1.334,78
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
41.590,27
15.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6562000
Säumniszuschläge
21.857,17
15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
6562100
Beitreibungsgebühren
19.733,10
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10
- Personalauszahlungen
-1.000
7011002
Aufwandsentsch. Vollzieh.beamt
-1.000
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
50.000
50.000
50.000
50.000
40.255,49
15.000
-1.000
40.255,49
129
14.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.07
011110701
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vollstreckung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
50.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
40.255,49
130
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.07
011110701
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vollstreckung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
40.255,49
14.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
50.189,04
56.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
6591020
Einzahlungen VerDurchlaufende Gelder
Vollstreckung
7499910
Auszahlungen Vollstreckung Verwahr u. Voschuß
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
792,95
68.360,15
-67.567,20
91.237,48
131
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110800
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
zentrale Gebäudewirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-237,70
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-237,70
19
+
Finanzerträge
-237,70
-237,70
132
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110800
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
zentrale Gebäudewirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-237,70
-237,70
-91.125,67
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
-698,31
-1.287
-1.287
-1.287
-1.287
-1.287
-1.287
Innere Verrech. Personalaufwa
-90.427,36
-70.672
-70.672
-70.672
-70.672
-70.672
-70.672
29
=
-91.363,37
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
-71.959
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
133
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110800
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
zentrale Gebäudewirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-237,70
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-237,70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-237,70
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-237,70
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
134
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110800
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
zentrale Gebäudewirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-237,70
-237,70
-10.706,51
135
-1.054
-1.054
-1.054
-1.054
-1.054
-1.054
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110800
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
zentrale Gebäudewirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-10.944,21
136
-1.054
Ansatz
2016
-1.054
Ansatz
2017
-1.054
Plan
2018
-1.054
Plan
2019
2020
-1.054
-1.054
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110801
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
-452,80
4721000
Bestandsveränderungen
-452,80
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
16.513,33
16.513,33
1.349,05
1.349,05
Aktivierte Eigenleistungen
17.409,58
-23.541,62
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.370,16
-1.700
-1.717
-1.734
-1.751
-1.769
-1.787
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-19.171,46
-34.500
-34.845
-35.192
-35.591
-35.947
-36.306
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-25.690,71
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-25.690,71
15
-
Transferaufwendungen
137
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110801
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-49.232,33
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-31.822,75
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-31.822,75
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-31.822,75
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-34.200
-34.562
-34.926
-35.342
-35.716
-36.093
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
1.296,62
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
1.296,62
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
-31.822,75
-1.332,88
138
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110801
Nr.
Bezeichnung
5477000
Wertveränd. bei Sachanl.a.Verr.m.Allgem.Rücklage
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.332,88
-36,26
139
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110801
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
911,56
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
911,56
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
911,56
-26.942,18
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-7.162,26
-1.700
-1.717
-1.734
-1.751
-1.769
-1.787
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-19.779,92
-34.500
-34.845
-35.192
-35.591
-35.947
-36.306
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-26.942,18
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-26.030,62
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
140
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110801
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-544,22
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-544,22
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-544,22
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-544,22
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-26.574,84
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
-38.093
-26.574,84
-36.200
-36.562
-36.926
-37.342
-37.716
141
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110801
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Rathaus
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-38.093
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-128.032,10
-135.824
-172.024
-208.586
-245.512
-282.854
-320.570
-154.606,94
-172.024
-208.586
-245.512
-282.854
-320.570
-358.663
142
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110802
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
12.348,64
12.348,64
1.663,71
1.218,03
445,68
Aktivierte Eigenleistungen
14.012,35
-6.837,19
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-613,08
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-6.224,11
-8.752
-8.840
-8.928
-9.017
-9.107
-9.198
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-13.568,00
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-13.568,00
15
-
Transferaufwendungen
143
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110802
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-20.405,19
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
-6.392,84
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
-6.392,84
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
-6.392,84
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-12.252
-12.355
-12.458
-12.562
-12.667
-12.774
-6.392,84
144
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
01
01.111
01.111.08
011110802
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
145
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110802
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
8,19
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
8,19
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7218000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
-8.781,97
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
17
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
8,19
-16.227,61
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
-613,08
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
-6.832,56
-8.752
-8.840
-8.928
-9.017
-9.107
-9.198
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-16.227,61
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-16.219,42
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
146
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110802
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-10.774
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-16.219,42
147
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110802
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bürgerbegegnungssstätte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-16.219,42
-10.252
-10.355
-10.458
-10.562
-10.667
-10.774
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-45.893,27
-43.628
-53.880
-64.235
-74.693
-85.255
-95.922
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-62.112,69
-53.880
-64.235
-74.693
-85.255
-95.922
-106.696
148
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110803
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
11.755,13
11.755,13
214,23
214,23
Aktivierte Eigenleistungen
11.969,36
-16.498,15
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.720,63
-5.000
-5.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-14.777,52
-15.000
-15.150
-15.302
-15.455
-15.610
-15.766
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-13.206,89
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-13.206,89
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
149
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110803
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-29.705,04
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-17.735,68
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-17.735,68
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-17.735,68
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-17.735,68
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
5.000,00
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
5.000,00
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
150
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
01
01.111
01.111.08
011110803
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
5.000,00
151
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110803
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
6599998
Ungeklärte Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
5.214,23
214,23
5.000,00
5.214,23
-18.282,20
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-3.504,68
-5.000
-5.050
-5.101
-5.152
-5.204
-5.256
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-14.777,52
-15.000
-15.150
-15.302
-15.455
-15.610
-15.766
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-18.282,20
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-13.067,97
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
152
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110803
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-21.022
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-13.067,97
153
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110803
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Bauhof
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-13.067,97
-20.000
-20.200
-20.403
-20.607
-20.814
-21.022
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-63.943,40
-95.076
-115.076
-135.276
-155.679
-176.286
-197.100
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-77.011,37
-115.076
-135.276
-155.679
-176.286
-197.100
-218.122
154
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110804
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.960,68
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
Mieten
6.900,00
6.657
6.657
6.657
6.657
6.657
6.657
4411050
Mietnebenkosten
1.060,68
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
7.976,17
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-31.661,50
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5218000
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.661,50
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.625,79
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.625,79
15
-
15,49
15,49
Aktivierte Eigenleistungen
-30.000,00
Transferaufwendungen
155
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110804
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-36.287,29
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-28.311,12
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-28.311,12
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-28.311,12
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-28.311,12
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
156
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
01
01.111
01.111.08
011110804
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
157
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110804
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.275,68
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
6411000
Mieten
6.325,00
6.657
6.657
6.657
6.657
6.657
6.657
6411050
Mietnebenkosten
950,68
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
15,49
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
15,49
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
7.291,17
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
7.757
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.661,50
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.661,50
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.661,50
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
5.629,67
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
158
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110804
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
4.079
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
5.629,67
159
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110804
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Schulstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
5.629,67
4.257
4.222
4.187
4.151
4.115
4.079
19.261,97
-6.300
-2.043
2.179
6.366
10.517
14.632
24.891,64
-2.043
2.179
6.366
10.517
14.632
18.711
160
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
8.674,90
8.674,90
46.777,26
47.290
47.290
47.290
47.290
47.290
47.290
Mieten
27.264,00
27.290
27.290
27.290
27.290
27.290
27.290
4411050
Mietnebenkosten
19.513,26
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
06
+
500
500
500
500
500
500
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
500
500
500
500
500
500
07
+
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
2.870,35
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
3.530,03
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
61.852,54
47.790
47.790
47.790
47.790
47.790
47.790
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-17.362,79
-18.150
-18.332
-18.515
-18.700
-18.887
-19.076
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-868,40
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-16.494,39
-16.650
-16.817
-16.985
-17.155
-17.327
-17.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-9.228,58
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-9.228,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
6.400,38
Aktivierte Eigenleistungen
161
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Nr.
Bezeichnung
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-26.591,37
-18.150
-18.332
-18.515
-18.700
-18.887
-19.076
35.261,17
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
35.261,17
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
35.261,17
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
35.261,17
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
162
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
163
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.777,26
47.290
47.290
47.290
47.290
47.290
47.290
6411000
Mieten
27.264,00
27.290
27.290
27.290
27.290
27.290
27.290
6411050
Mietnebenkosten
19.513,26
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
500
500
500
500
500
500
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
500
500
500
500
500
500
07
+ Sonstige Einzahlungen
3.530,03
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
3.530,03
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
50.307,29
47.790
47.790
47.790
47.790
47.790
47.790
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-17.362,79
-18.150
-18.332
-18.515
-18.700
-18.887
-19.076
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-868,40
-1.500
-1.515
-1.530
-1.545
-1.560
-1.576
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-16.494,39
-16.650
-16.817
-16.985
-17.155
-17.327
-17.500
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-17.362,79
-18.150
-18.332
-18.515
-18.700
-18.887
-19.076
164
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
32.944,50
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
32.944,50
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
165
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110805
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Studienseminar
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
32.944,50
29.640
29.458
29.275
29.090
28.903
28.714
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
97.609,14
97.303
126.943
156.401
185.676
214.766
243.669
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
130.553,64
126.943
156.401
185.676
214.766
243.669
272.383
166
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110806
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Gereonstraße 119
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
776,49
776,49
5.942,57
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
Mieten
3.819,72
3.850
3.850
3.850
3.850
3.850
3.850
4411050
Mietnebenkosten
2.122,85
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
6.719,06
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-4.456,61
-7.500
-7.575
-7.651
-7.727
-7.804
-7.882
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-500
-505
-510
-515
-520
-525
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-7.000
-7.070
-7.141
-7.212
-7.284
-7.357
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-808,83
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-808,83
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-4.456,61
167
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110806
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
27
+
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Gereonstraße 119
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.265,44
-7.500
-7.575
-7.651
-7.727
-7.804
-7.882
1.453,62
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
1.453,62
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
Jahresergebnis
1.453,62
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
4.634,02
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
4.634,02
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
6.087,64
2.050
1.975
1.899
1.823
1.746
1.668
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
168
Doppelhaushalt 2016-2017
169
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110806
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Gereonstraße 119
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.942,57
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
6411000
Mieten
3.819,72
3.850
3.850
3.850
3.850
3.850
3.850
6411050
Mietnebenkosten
2.122,85
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.942,57
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-4.456,61
-7.500
-7.575
-7.651
-7.727
-7.804
-7.882
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-500
-505
-510
-515
-520
-525
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.456,61
-7.000
-7.070
-7.141
-7.212
-7.284
-7.357
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.456,61
-7.500
-7.575
-7.651
-7.727
-7.804
-7.882
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
1.485,96
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
170
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110806
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Gereonstraße 119
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.485,96
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
1.485,96
-1.950
-2.025
-2.101
-2.177
-2.254
-2.332
12.052,37
-2.953
-4.903
-6.928
-9.029
-11.206
-13.460
171
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110806
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Gereonstraße 119
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
13.538,33
172
-4.903
Ansatz
2016
-6.928
Ansatz
2017
-9.029
Plan
2018
-11.206
Plan
2019
2020
-13.460
-15.792
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110807
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
19
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
-165
-167
-169
-171
-173
-175
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
Ordentliche Aufwendungen
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-51,01
455
453
451
449
447
445
+
Finanzerträge
-51,01
173
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110807
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-51,01
455
453
451
449
447
445
-51,01
455
453
451
449
447
445
-51,01
455
453
451
449
447
445
174
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110807
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
620
620
620
620
620
620
6411000
Mieten
620
620
620
620
620
620
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
620
620
620
620
620
620
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-165
-167
-169
-171
-173
-175
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-51,01
455
453
451
449
447
445
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-51,01
175
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110807
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-51,01
455
453
451
449
447
445
-51,01
455
453
451
449
447
445
14.714,69
1.830
2.285
2.738
3.189
3.638
4.085
176
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.08
011110807
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
14.663,68
177
2.285
Ansatz
2016
2.738
Ansatz
2017
3.189
Plan
2018
3.638
Plan
2019
2020
4.085
4.530
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110808
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
4411050
Mietnebenkosten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Marienstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
3.840,00
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
3.480,00
3.480
3.480
3.480
3.480
3.480
3.480
360,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
3.840,00
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
-1.912,22
-3.000
-3.030
-3.060
-3.090
-3.121
-3.152
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.063,23
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-848,99
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-1.280,71
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
-4.770,85
-6.051,56
178
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110808
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Marienstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-7.963,78
-3.000
-3.030
-3.060
-3.090
-3.121
-3.152
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-4.123,78
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-4.123,78
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-4.123,78
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-4.123,78
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
179
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110808
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Marienstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
6411000
Mieten
3.480
3.480
3.480
3.480
3.480
3.480
6411050
Mietnebenkosten
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
4.880
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.912,22
-3.000
-3.030
-3.060
-3.090
-3.121
-3.152
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.063,23
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-848,99
-2.000
-2.020
-2.040
-2.060
-2.081
-2.102
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.280,71
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-1.280,71
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.192,93
-3.000
-3.030
-3.060
-3.090
-3.121
-3.152
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.192,93
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
180
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110808
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Marienstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.728
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-3.192,93
181
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110808
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Marienstraße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.192,93
1.880
1.850
1.820
1.790
1.759
1.728
6.262,24
4.639
6.519
8.369
10.189
11.979
13.738
3.069,31
6.519
8.369
10.189
11.979
13.738
15.466
182
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110809
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Veitzheimer Straße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
4411050
Mietnebenkosten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
180,83
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
449,21
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.906,98
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
2.340,00
4.850
4.850
4.850
4.850
4.850
4.850
566,98
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.537,02
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
-5.124,14
-8.071
-8.152
-8.233
-8.315
-8.398
-8.482
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-524,36
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.599,78
-7.071
-7.142
-7.213
-7.285
-7.358
-7.432
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
630,04
Aktivierte Eigenleistungen
183
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110809
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Veitzheimer Straße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5.124,14
-8.071
-8.152
-8.233
-8.315
-8.398
-8.482
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.587,12
779
698
617
535
452
368
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-1.587,12
779
698
617
535
452
368
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-1.587,12
779
698
617
535
452
368
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
3.779
3.698
3.617
3.535
3.452
3.368
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-1.587,12
184
Doppelhaushalt 2016-2017
185
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110809
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Veitzheimer Straße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.079,55
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
6411000
Mieten
2.452,57
4.850
4.850
4.850
4.850
4.850
4.850
6411050
Mietnebenkosten
626,98
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
247,78
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
247,78
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.327,33
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
8.850
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.124,14
-8.071
-8.152
-8.233
-8.315
-8.398
-8.482
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-524,36
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.599,78
-7.071
-7.142
-7.213
-7.285
-7.358
-7.432
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.124,14
-8.071
-8.152
-8.233
-8.315
-8.398
-8.482
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.796,81
779
698
617
535
452
186
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110809
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Veitzheimer Straße
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
368
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-1.796,81
187
779
698
617
535
452
368
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110809
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Mietwohnung Veitzheimer Straße
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.796,81
779
698
617
535
452
368
-349,91
-169.063
-168.284
-167.586
-166.969
-166.434
-165.982
-2.146,72
-168.284
-167.586
-166.969
-166.434
-165.982
-165.614
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M1111301 Ausbau Mietshaus
Jaokobwüllesheim Veitsheimer Str.
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-150.000
-148.285
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-150.000
-148.285
188
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110810
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
19
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
613,56
620
620
620
620
620
620
613,56
620
620
620
620
620
620
613,56
620
620
620
620
620
620
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
Ordentliche Aufwendungen
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
562,55
455
453
451
449
447
445
+
Finanzerträge
189
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110810
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
562,55
455
453
451
449
447
445
562,55
455
453
451
449
447
445
562,55
455
453
451
449
447
445
190
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110810
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
613,56
620
620
620
620
620
620
6411000
Mieten
613,56
620
620
620
620
620
620
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
613,56
620
620
620
620
620
620
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-51,01
-165
-167
-169
-171
-173
-175
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
562,55
455
453
451
449
447
445
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
191
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110810
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
562,55
455
453
451
449
447
445
562,55
455
453
451
449
447
445
1.693,93
1.830
2.285
2.738
3.189
3.638
4.085
192
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.08
011110810
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.256,48
193
2.285
Ansatz
2016
2.738
Ansatz
2017
3.189
Plan
2018
3.638
Plan
2019
2020
4.085
4.530
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110811
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-142,50
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-142,50
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
736,32
740
740
740
740
740
740
736,32
740
740
740
740
740
740
736,32
740
740
740
740
740
740
-51,03
-165
-167
-169
-171
-173
-175
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-193,53
-165
-167
-169
-171
-173
-175
542,79
575
573
571
569
567
-51,03
194
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
01
01.111
01.111.08
011110811
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
565
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
542,79
575
573
571
569
567
565
542,79
575
573
571
569
567
565
542,79
575
573
571
569
567
565
195
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110811
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
736,32
740
740
740
740
740
740
6411000
Mieten
736,32
740
740
740
740
740
740
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
736,32
740
740
740
740
740
740
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-51,03
-165
-167
-169
-171
-173
-175
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-51,03
-65
-66
-67
-68
-69
-70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-51,03
-165
-167
-169
-171
-173
-175
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
685,29
575
573
571
569
567
565
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
196
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110811
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
685,29
575
573
571
569
567
565
685,29
575
573
571
569
567
565
2.062,19
2.310
2.885
3.458
4.029
4.598
5.165
197
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.08
011110811
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Doppelgarage Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.747,48
198
2.885
Ansatz
2016
3.458
Ansatz
2017
4.029
Plan
2018
4.598
Plan
2019
2020
5.165
5.730
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110812
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
Ordentliche Aufwendungen
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
199
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110812
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
200
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110812
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
201
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110812
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-286,06
-262
-265
-268
-271
-274
-277
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-760,57
-1.092
-1.354
-1.619
-1.887
-2.158
-2.432
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-1.046,63
-1.354
-1.619
-1.887
-2.158
-2.432
202
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
01
01.111
01.111.08
011110812
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.709
203
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110813
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
Ordentliche Aufwendungen
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
204
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110813
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
205
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110813
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
206
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.08
011110813
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-51,01
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-146,75
-250
-315
-381
-448
-516
-585
-197,76
-315
-381
-448
-516
-585
207
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
01
01.111
01.111.08
011110813
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
zentrale Gebäudewirtschaft
Garage Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-655
208
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411001
Pachten
4411002
Jagdpacht
4421000
Erträge aus Verkauf
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
301.941,00
4541000
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
301.791,00
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
3.540,00
4721000
Bestandsveränderungen
3.540,00
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
357,00
357,00
21.916,18
117.100
77.100
77.100
52.100
52.100
27.100
20.118,58
115.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
1.797,60
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
50.000
50.000
25.000
25.000
150,00
Aktivierte Eigenleistungen
327.754,18
117.100
77.100
77.100
52.100
52.100
27.100
-3.994,87
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.994,87
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
-
-1.271,80
Bilanzielle Abschreibungen
209
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
5473000
Wertveränderung bei UV
-222.931,60
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-231.113,25
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
96.640,93
112.700
72.656
72.612
47.567
47.522
22.476
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
96.640,93
112.700
72.656
72.612
47.567
47.522
22.476
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
96.640,93
112.700
72.656
72.612
47.567
47.522
22.476
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-24.414,32
-52.048
-52.048
-52.048
-52.048
-52.048
-52.048
5811004
Verwaltungskostenanteil
-258,60
-996
-996
-996
-996
-996
-996
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-24.155,72
-51.052
-51.052
-51.052
-51.052
-51.052
-51.052
-1.271,80
-225.846,58
-555,74
-2.359,24
210
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
27.707,00
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
27.707,00
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
72.226,61
27.707,00
211
60.652
Ansatz
2016
20.608
Ansatz
2017
20.564
Plan
2018
-4.481
Plan
2019
2020
-4.526
-29.572
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
25.490,31
117.100
77.100
77.100
52.100
52.100
27.100
6411001
Pachten
23.692,71
115.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
6411002
Jagdpacht
1.797,60
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
6421000
Einzahlungen aus Verkauf
50.000
50.000
25.000
25.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
150,00
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
150,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
25.640,31
117.100
77.100
77.100
52.100
52.100
27.100
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-3.994,87
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.994,87
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
7429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.914,98
-555,74
-2.359,24
212
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.909,85
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18.730,46
112.700
72.656
72.612
47.567
47.522
22.476
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
311.632,00
90.000
400.000
60.000
60.000
60.000
60.000
6821000
Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
311.632,00
80.000
290.000
50.000
10.000
10.000
10.000
6821002
Veräußerung von Gewerbeflächen
10.000
110.000
10.000
50.000
50.000
50.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
311.632,00
90.000
400.000
60.000
60.000
60.000
60.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-53.196,49
7821000
Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden
-53.196,49
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
7821500
Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-53.196,49
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
258.435,51
85.000
395.000
55.000
55.000
55.000
55.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
277.165,97
197.700
467.656
127.612
102.567
102.522
77.476
213
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.09
011110900
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsmanagement
Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
277.165,97
197.700
467.656
127.612
102.567
102.522
77.476
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
695.921,78
-79.477
118.223
585.879
713.491
816.058
918.580
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
973.087,75
118.223
585.879
713.491
816.058
918.580
996.056
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken
9.526,00
75.000
285.000
45.000
5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
9.841,00
80.000
290.000
50.000
10.000
Plan
2019
2020
5.000
5.000
10.000
10.000
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
335.000
-192.480
470.000
43.661
-315,00
-10.259
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen
10.000
110.000
10.000
50.000
10.000
110.000
10.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
-52.881,49
214
-700
-135.000
-225.183
563.500
555.839
563.500
555.839
-63.500
-52.881
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111000
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311002
Gebühren Schiedsmann
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Verwaltungsbeauftragte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
15,00
15,00
15,00
15,00
215
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111000
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Verwaltungsbeauftragte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
15,00
15,00
-2.016,67
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
-74,78
-80
-80
-80
-80
-80
-80
Innere Verrech. Personalaufwa
-1.941,89
-1.967
-1.967
-1.967
-1.967
-1.967
-1.967
29
=
-2.001,67
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
-2.047
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
216
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111000
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Verwaltungsbeauftragte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15,00
6311002
Gebühren Schiedsmann
15,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
15,00
15,00
217
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111000
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Verwaltungsbeauftragte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
15,00
15,00
218
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111000
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Verwaltungsbeauftragte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
15,00
219
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftagte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
220
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111001
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftagte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
221
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111001
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftagte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
222
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111001
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftagte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
223
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.10
011111001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftagte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
224
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
225
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111002
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
226
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111002
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
227
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
01
01.111
01.111.10
011111002
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
228
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
01
01.111
01.111.10
011111002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
229
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
02
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4147000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
73.072,58
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.
2.500,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
70.572,58
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
61.640,19
82.150
82.150
82.150
82.150
82.150
82.150
4311000
Verwaltungsgebühren
11.804,45
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
4311001
Standesamtsgebühren
4.488,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4311002
Gebühren Schiedsmann
50
50
50
50
50
50
4311003
Gebühren Fischereischeine
1.506,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4311004
Gebühren Perso u. Reisepässe
38.242,81
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4311005
Gebühren Gew.zentr.reg Firmen
300
300
300
300
300
300
4311006
Geb. Führ.zeug./GWZ Privat
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321001
Gebühren Brandschau
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.790,97
15.250
13.250
23.750
13.250
20.250
16.250
4481000
Kostenerstattungen vom Land
14.344,39
2.000
4481001
Erträge aus Einbürgerungsantr.
204,00
200
200
200
200
200
200
4481002
Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
4482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
4482004
Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
50
50
50
50
50
50
4488002
Erst.Kost.FW-einsätze
-243,83
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
07
+
12.387,83
11.000
27.000
11.000
11.000
11.000
11.000
4561000
Bußgelder
123,50
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4561001
Bußgelder ruhender Straßenverk
8.982,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Sonstige ordentliche Erträge
5.339,00
259,53
10.500
7.000
3.000
1.486,41
230
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
4582900
Aufl. v. sonst. Rückst.
750,00
4591000
Andere so. ord. Erträge
616,99
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
586,95
4721000
Bestandsveränderungen
586,95
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
5011000
Dienstbezüge Beamte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.500
17.500
1.500
1.500
1.500
1.500
110.900
124.900
119.400
108.900
115.900
111.900
1.915,34
Aktivierte Eigenleistungen
163.478,52
-6
-6
-82.119,13
-113.180
-112.560
-113.655
-114.763
-115.880
-117.007
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-4.488,26
-9.020
-3.333
-3.366
-3.399
-3.432
-3.465
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-21.353,76
-20.160
-21.466
-21.679
-21.896
-22.114
-22.334
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-26.421,73
-32.000
-32.320
-32.643
-32.969
-33.299
-33.632
5255003
Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.
-5.972,92
-16.500
-16.665
-16.832
-17.000
-17.170
-17.342
5255004
Unterhaltung/Leasing Software
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
5281015
Kosten d. Brandschutzerziehung
-400
-505
-510
-515
-520
-525
5291000
Sonstige Dienstleistungen
-5.782,21
-6.000
-6.060
-6.121
-6.182
-6.244
-6.306
5291008
Beiträge an Verbände
-9.159,31
-10.000
-10.100
-10.201
-10.303
-10.406
-10.510
5291012
Unfallversicherung Feuerwehr
-1.313,48
-1.400
-1.414
-1.428
-1.442
-1.456
-1.471
5291015
Allg. Ordnungsmaßnahmen
-1.364,90
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
5291016
Ausgaben Feuerwehrlehrgänge
-2.996,97
-7.300
-8.080
-8.161
-8.243
-8.325
-8.408
5291053
Kosten Brandschau
-248,49
-1.200
-1.212
-1.224
-1.236
-1.248
-1.260
5291054
Einsatz Katastrophenfälle
-3.017,10
-5.700
-5.050
-5.100
-5.152
-5.204
-5.256
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-75.528,75
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-75.528,75
231
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
Bezeichnung
15
-
5318001
02
Transferaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-16.490,67
-20.600
-20.800
-20.800
-20.800
-20.800
-21.000
Zuschuß Führerschein KL 2
-5.627,10
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
5318007
Zuschuss Tierheim Düren
-8.566,32
-8.600
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
-9.000
5318008
Zuschuss an die Feuerwehr
-2.297,25
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
16
-
-93.912,55
-82.020
-108.680
-90.680
-79.180
-85.680
-92.180
5411000
So. Per- und Vers.aufwendungen
-127,69
5411003
Untersuchungskosten Feuerwehr
-1.967,56
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
5412001
Dienst- und Schutzkleidung
-36.183,92
-13.000
-46.500
-16.500
-17.000
-17.500
-18.000
5421003
Aufwandsentschäd. Brandmeister
-5.000,00
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
5422000
Mieten und Pachten
-2.744,47
-2.920
-1.180
-1.180
-1.180
-1.180
-1.180
5429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
-266,18
-750
-750
-750
-750
-750
-750
5431000
Geschäftaufwendungen
-1.103,77
-1.600
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
5431002
Kosten Perso u. Reisepässe
-31.317,45
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
5431003
Allg. Ordnungsmaßnahmen
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-600
-600
-600
-600
-600
-600
5431013
Kosten f. Fischereischeine
-100
-100
-100
-100
-100
-100
5431015
Kosten für Wahlen
5431016
Fachliteratur Löschgruppen
5431018
Geschäftsaufwendungen Schiedsmann
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
5499001
Abführung Geb. GWZ Firmen
5499002
Abführung Fischereischeine
5499003
Abführung FZ/GWZ Privat
17
=
18
Sonstige Aufwendungen
-530,63
-7.788,32
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
-92,80
-450
-550
-550
-550
-550
-550
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-792,00
-750
-750
-750
-750
-750
-750
-2.997,76
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
Ordentliche Aufwendungen
-268.051,10
-215.806
-242.040
-225.135
-214.743
-222.360
-230.187
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-104.572,58
-104.906
-117.140
-105.735
-105.843
-106.460
-118.287
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-3.000,00
232
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
02
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-104.572,58
-104.906
-117.140
-105.735
-105.843
-106.460
-118.287
-104.572,58
-104.906
-117.140
-105.735
-105.843
-106.460
-118.287
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
1.783,65
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
1.783,65
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
28
-
-305.647,70
-320.285
-320.285
-320.285
-320.285
-320.285
-320.285
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-4.634,02
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
5811004
Verwaltungskostenanteil
-11.186,86
-9.690
-9.690
-9.690
-9.690
-9.690
-9.690
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-289.826,82
-306.595
-306.595
-306.595
-306.595
-306.595
-306.595
29
=
-408.436,63
-422.491
-434.725
-423.320
-423.428
-424.045
-435.872
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
5.100,00
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
5.100,00
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
5.100,00
233
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.01
021210100
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Statistik
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431015
Kosten für Wahlen
-364,60
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-364,60
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-364,60
19
+
Finanzerträge
-364,60
234
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.01
021210100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Statistik
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-364,60
-364,60
-364,60
235
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.01
021210100
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Statistik
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-364,60
7431015
Kosten für Wahlen
-364,60
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-364,60
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-364,60
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
236
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.01
021210100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Statistik
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-364,60
-364,60
237
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.01
021210100
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik
Statistik
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-364,60
238
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.02
021210200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481000
Kostenerstattungen vom Land
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431015
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
Kosten für Wahlen
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
19
+
Finanzerträge
239
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.02
021210200
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
-21.205,00
-12.781
-12.781
-12.781
-12.781
-12.781
-12.781
-2.976,22
-1.102
-1.102
-1.102
-1.102
-1.102
-1.102
Innere Verrech. Personalaufwa
-18.228,78
-11.679
-11.679
-11.679
-11.679
-11.679
-11.679
29
=
-14.284,33
-15.781
-12.781
-14.281
-12.781
-11.781
-21.781
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
240
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.02
021210200
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
6481000
Kostenerstattungen vom Land
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
14.344,39
2.000
10.500
7.000
3.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
7431015
Kosten für Wahlen
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-7.423,72
-5.000
-12.000
-6.000
-12.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
241
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.121
02.121.02
021210200
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
6.920,67
-3.000
-1.500
1.000
-9.000
-2.505,19
-9.380
242
-12.380
-12.380
-13.880
-13.880
-12.880
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.121
02.121.02
021210200
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.415,48
243
-12.380
Ansatz
2016
-12.380
Ansatz
2017
-13.880
Plan
2018
-13.880
Plan
2019
2020
-12.880
-21.880
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.01
021220100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
4311002
Gebühren Schiedsmann
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321001
Gebühren Brandschau
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
4561000
Bußgelder
4561001
Bußgelder ruhender Straßenverk
4591000
Andere so. ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291000
5291015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
100,94
100,94
3.195,03
2.350
2.350
2.350
2.350
2.350
2.350
2.935,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50
50
50
50
50
50
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
9.722,49
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
123,50
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
8.982,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
616,99
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.018,46
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
-7.395,60
-10.700
-10.807
-10.915
-11.024
-11.134
-11.244
Sonstige Dienstleistungen
-5.782,21
-6.000
-6.060
-6.121
-6.182
-6.244
-6.306
Allg. Ordnungsmaßnahmen
-1.364,90
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
Sonstige ordentliche Erträge
259,53
Aktivierte Eigenleistungen
244
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.01
021220100
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5291053
Kosten Brandschau
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-84,11
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-84,11
15
-
5318007
Zuschuss Tierheim Düren
16
-
5431013
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-3.678
-1.200
-1.212
-1.224
-1.236
-1.248
-1.260
-8.566,32
-8.600
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
-9.000
-8.566,32
-8.600
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
-9.000
-200
-200
-200
-200
-200
-200
Kosten f. Fischereischeine
-100
-100
-100
-100
-100
-100
5431018
Geschäftsaufwendungen Schiedsmann
-100
-100
-100
-100
-100
-100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-16.046,03
-19.500
-19.807
-19.915
-20.024
-20.134
-20.444
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-3.027,57
-6.600
-6.907
-7.015
-7.124
-7.234
-7.544
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-3.027,57
-6.600
-6.907
-7.015
-7.124
-7.234
-7.544
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-3.027,57
-6.600
-6.907
-7.015
-7.124
-7.234
-7.544
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-93.009,70
-74.865
-74.865
-74.865
-74.865
-74.865
-74.865
5811004
Verwaltungskostenanteil
-2.218,18
-2.338
-2.338
-2.338
-2.338
-2.338
-2.338
Transferaufwendungen
-248,49
Sonstige Aufwendungen
245
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.01
021220100
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-90.791,52
-72.527
-72.527
-72.527
-72.527
-72.527
-72.527
29
=
-96.037,27
-81.465
-81.772
-81.880
-81.989
-82.099
-82.409
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
246
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.01
021220100
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.395,03
2.350
2.350
2.350
2.350
2.350
2.350
6311000
Verwaltungsgebühren
3.135,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6311002
Gebühren Schiedsmann
50
50
50
50
50
50
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
6321001
Gebühren Brandschau
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
50
50
50
50
50
50
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
50
50
50
50
50
50
07
+ Sonstige Einzahlungen
8.002,50
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
6561000
Bußgelder
167,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6561001
Bußgelder ruhender Straßenverk
7.835,50
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11.397,53
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-7.431,30
-10.700
-10.807
-10.915
-11.024
-11.134
-11.244
7291000
Sonstige Dienstleistungen
-5.817,91
-6.000
-6.060
-6.121
-6.182
-6.244
-6.306
7291015
Allg. Ordnungsmaßnahmen
-1.364,90
-3.500
-3.535
-3.570
-3.606
-3.642
-3.678
7291053
Kosten Brandschau
-248,49
-1.200
-1.212
-1.224
-1.236
-1.248
-1.260
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-8.566,32
-8.600
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
-9.000
259,53
247
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
7318007
Zuschuss Tierheim Düren
15
02
02.122
02.122.01
021220100
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-8.566,32
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-8.600
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
-9.000
- Sonstige Auszahlungen
-200
-200
-200
-200
-200
-200
7431013
Kosten f. Fischereischeine
-100
-100
-100
-100
-100
-100
7431018
Geschäftsaufwendungen Schiedsmann
-100
-100
-100
-100
-100
-100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-15.997,62
-19.500
-19.807
-19.915
-20.024
-20.134
-20.444
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.600,09
-6.600
-6.907
-7.015
-7.124
-7.234
-7.544
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-4.037,40
-58.000
-50.000
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-4.037,40
-58.000
-50.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-6.500
-6.500
-4.037,40
-58.000
-50.000
-6.500
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-4.037,40
248
-58.000
-50.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.122
02.122.01
021220100
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gefahrenabwehr und Verkehr
Gefahrenabwehr und Verkehr
Ergebnis
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.500
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-8.637,49
-6.600
-64.907
-57.015
-7.124
-7.234
-14.044
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-8.637,49
-6.600
-64.907
-57.015
-7.124
-7.234
-14.044
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-20.368,68
-29.200
-35.800
-100.707
-157.722
-164.846
-172.080
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
1.522,12
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
1.522,12
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-27.484,05
-35.800
-100.707
-157.722
-164.846
-172.080
-186.124
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M1220100 Anschaffungen Ordnungsamt >< 410
€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
-4.037,40
-58.000
-50.000
-4.037,40
-58.000
-50.000
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.500
-6.500
249
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-64.000
-4.037
-64.000
-4.037
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.02
021220200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
5.298,45
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
Verwaltungsgebühren
3.598,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4311003
Gebühren Fischereischeine
1.700,00
4311005
Gebühren Gew.zentr.reg Firmen
300
300
300
300
300
300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
5499001
Abführung Geb. GWZ Firmen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.298,45
5.298,45
250
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.122
02.122.02
021220200
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
10.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
5.298,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.298,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-16.382,50
-15.006
-15.006
-15.006
-15.006
-15.006
-15.006
-508,63
-522
-522
-522
-522
-522
-522
Innere Verrech. Personalaufwa
-15.873,87
-14.484
-14.484
-14.484
-14.484
-14.484
-14.484
29
=
-11.084,05
-5.006
-5.006
-5.006
-5.006
-5.006
-5.006
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
251
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.02
021220200
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.298,45
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
6311000
Verwaltungsgebühren
3.598,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6311003
Gebühren Fischereischeine
1.700,00
6311005
Gebühren Gew.zentr.reg Firmen
300
300
300
300
300
300
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
7499001
Abführung Geb. GWZ Firmen
-300
-300
-300
-300
-300
-300
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-300
-300
-300
-300
-300
-300
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.298,45
5.298,45
252
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.02
021220200
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
5.298,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.298,45
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.613,86
39.500
49.500
59.500
69.500
79.500
89.500
253
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.02
021220200
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
17.912,31
254
49.500
Ansatz
2016
59.500
Ansatz
2017
69.500
Plan
2018
79.500
Plan
2019
2020
89.500
99.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311000
Verwaltungsgebühren
4311003
Gebühren Fischereischeine
4311004
Gebühren Perso u. Reisepässe
4311006
Geb. Führ.zeug./GWZ Privat
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481001
Erträge aus Einbürgerungsantr.
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
48.658,31
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
5.270,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
-194,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
38.242,81
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5.339,00
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
204,00
200
200
200
200
200
200
204,00
200
200
200
200
200
200
48.862,31
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
Sonstige Aufwendungen
-35.107,21
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
5431002
Kosten Perso u. Reisepässe
-31.317,45
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
5499002
Abführung Fischereischeine
-792,00
-750
-750
-750
-750
-750
-750
255
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Nr.
Bezeichnung
5499003
Abführung FZ/GWZ Privat
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.997,76
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-35.107,21
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
13.755,10
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
13.755,10
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
13.755,10
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
-45.252,80
-94.713
-94.713
-94.713
-94.713
-94.713
-94.713
-2.217,78
-2.421
-2.421
-2.421
-2.421
-2.421
-2.421
Innere Verrech. Personalaufwa
-43.035,02
-92.292
-92.292
-92.292
-92.292
-92.292
-92.292
29
=
-31.497,70
-79.463
-79.463
-79.463
-79.463
-79.463
-79.463
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
256
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
257
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6311000
Verwaltungsgebühren
6311003
Gebühren Fischereischeine
6311004
Gebühren Perso u. Reisepässe
6311006
Geb. Führ.zeug./GWZ Privat
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
47.239,61
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
5.134,50
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
-194,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
37.053,71
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5.245,40
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
204,00
200
200
200
200
200
200
6481001
Erträge aus Einbürgerungsantr.
204,00
200
200
200
200
200
200
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
47.443,61
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-35.181,34
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
7431002
Kosten Perso u. Reisepässe
-31.391,58
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
7499002
Abführung Fischereischeine
-792,00
-750
-750
-750
-750
-750
-750
7499003
Abführung FZ/GWZ Privat
-2.997,76
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
258
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Nr.
Bezeichnung
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-35.181,34
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
-48.450
12.262,27
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
12.262,27
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
259
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.03
021220300
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnermeldewesen
Einwohnermeldewesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
12.262,27
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
15.250
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
41.108,33
59.000
74.250
89.500
104.750
120.000
135.250
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
53.370,60
74.250
89.500
104.750
120.000
135.250
150.500
260
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.04
021220400
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4311001
Standesamtsgebühren
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-41,95
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-41,95
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
4.488,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.488,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4.488,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-654,58
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Geschäftaufwendungen
-654,58
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-696,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
3.791,87
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
261
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.04
021220400
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
3.791,87
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.791,87
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-44.078,47
-46.467
-46.467
-46.467
-46.467
-46.467
-46.467
-1.626,46
-1.748
-1.748
-1.748
-1.748
-1.748
-1.748
Innere Verrech. Personalaufwa
-42.452,01
-44.719
-44.719
-44.719
-44.719
-44.719
-44.719
29
=
-40.286,60
-41.467
-41.467
-41.467
-41.467
-41.467
-41.467
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
262
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.04
021220400
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.378,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6311001
Standesamtsgebühren
4.378,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.378,40
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-654,58
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
7431000
Geschäftsauszahlungen
-654,58
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-654,58
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
3.723,82
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
263
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.122
02.122.04
021220400
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
3.723,82
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.723,82
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
11.912,11
19.000
24.000
29.000
34.000
39.000
44.000
264
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.122
02.122.04
021220400
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
15.635,93
265
24.000
Ansatz
2016
29.000
Ansatz
2017
34.000
Plan
2018
39.000
Plan
2019
2020
44.000
49.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4147000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
21.611,24
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.
2.500,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
19.111,24
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
4481002
Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
4482000
Kostenerst. Gemeinden (GV)
4482004
Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4488002
Erst.Kost.FW-einsätze
-243,83
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
07
+
764,77
500
16.500
500
500
500
500
4582900
Aufl. v. sonst. Rückst.
4591000
Andere so. ord. Erträge
500
16.500
500
500
500
500
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
16.000
32.000
16.000
16.000
16.000
16.000
11
-
Personalaufwendungen
5011000
Dienstbezüge Beamte
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-74.429
-75.145
-75.868
-76.598
Sonstige ordentliche Erträge
1.242,58
1.486,41
750,00
14,77
Aktivierte Eigenleistungen
23.618,59
-6
-6
-48.517,41
266
-70.800
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Nr.
Bezeichnung
5251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
5255003
Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.
5255004
Unterhaltung/Leasing Software
5281015
Kosten d. Brandschutzerziehung
5291008
Beiträge an Verbände
5291012
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-77.336
-26.421,73
-32.000
-32.320
-32.643
-32.969
-33.299
-33.632
-5.972,92
-16.500
-16.665
-16.832
-17.000
-17.170
-17.342
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
-400
-505
-510
-515
-520
-525
-9.159,31
-10.000
-10.100
-10.201
-10.303
-10.406
-10.510
Unfallversicherung Feuerwehr
-1.313,48
-1.400
-1.414
-1.428
-1.442
-1.456
-1.471
5291016
Ausgaben Feuerwehrlehrgänge
-2.996,97
-7.300
-8.080
-8.161
-8.243
-8.325
-8.408
5291054
Einsatz Katastrophenfälle
-2.653,00
-3.200
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-11.966,97
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-11.966,97
15
-
-7.924,35
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
5318001
Zuschuß Führerschein KL 2
-5.627,10
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
5318008
Zuschuss an die Feuerwehr
-2.297,25
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
16
-
-47.617,97
-23.050
-56.450
-26.450
-26.950
-27.450
-27.950
5411000
So. Per- und Vers.aufwendungen
-127,69
5411003
Untersuchungskosten Feuerwehr
-1.967,56
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
5412001
Dienst- und Schutzkleidung
-36.183,92
-13.000
-46.500
-16.500
-17.000
-17.500
-18.000
5421003
Aufwandsentschäd. Brandmeister
-5.000,00
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
5429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
-266,18
-750
-750
-750
-750
-750
-750
5431000
Geschäftaufwendungen
-449,19
-600
-400
-400
-400
-400
-400
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-530,63
-600
-600
-600
-600
-600
-600
5431016
Fachliteratur Löschgruppen
-92,80
-450
-550
-550
-550
-550
-550
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-116.026,70
-105.856
-142.879
-113.595
-114.818
-116.048
-117.286
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-92.408,11
-89.856
-110.879
-97.595
-98.818
-100.048
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-3.000,00
267
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.126
02.126.01
021260100
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-101.286
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
5.100,00
4547000
Ertr.a. Verrechn.m.der Allgem. Rücklage Sachanl.
5.100,00
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-92.408,11
-89.856
-110.879
-97.595
-98.818
-100.048
-101.286
-92.408,11
-89.856
-110.879
-97.595
-98.818
-100.048
-101.286
-63.345,09
-58.978
-58.978
-58.978
-58.978
-58.978
-58.978
-1.252,56
-1.306
-1.306
-1.306
-1.306
-1.306
-1.306
-62.092,53
-57.672
-57.672
-57.672
-57.672
-57.672
-57.672
-155.753,20
-148.834
-169.857
-156.573
-157.796
-159.026
-160.264
5.100,00
268
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
02
02.126
02.126.01
021260100
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
269
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.500,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
6147000
Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.
2.500,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5.109,14
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
6481002
Erst.Kost. FW-Lehrgänge (Land)
3.622,73
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
1.486,41
6482004
Ko-erst. FW-Eins. Landsch.verb
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6488002
Erst.Kost.FW-einsätze
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
14,77
500
16.500
500
500
500
500
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
14,77
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16.000
32.000
16.000
16.000
16.000
16.000
10
- Personalauszahlungen
-6
7011000
Dienstbezüge Beamte
-6
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-47.657,78
-70.800
-74.429
-75.145
-75.868
-76.598
-77.336
7251000
Unterhaltung von Fahrzeugen
-25.562,10
-32.000
-32.320
-32.643
-32.969
-33.299
-33.632
7255003
Unterhalt. Ausrüstungsgegenst.
-5.972,92
-16.500
-16.665
-16.832
-17.000
-17.170
-17.342
7255004
Unterhaltung/Leasing Software
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
7281015
Kosten d. Brandschutzerziehung
-400
-505
-510
-515
-520
-525
7291008
Beiträge an Verbände
-10.000
-10.100
-10.201
-10.303
-10.406
Brandschutz
7.623,91
-9.159,31
270
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
7291012
Unfallversicherung Feuerwehr Brandschutz
-1.313,48
-1.400
-1.414
-1.428
-1.442
-1.456
-1.471
7291016
Ausgaben Feuerwehrlehrgänge Brandschutz
-2.996,97
-7.300
-8.080
-8.161
-8.243
-8.325
-8.408
7291054
Einsatz Katastrophenfälle
-2.653,00
-3.200
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-8.674,35
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
7318001
Zuschuß Führerschein KL 2
-6.377,10
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
7318008
Zuschuss an die Feuerwehr
-2.297,25
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
15
- Sonstige Auszahlungen
-42.548,82
-23.050
-56.450
-26.450
-26.950
-27.450
-27.950
7411000
So. Per- und Vers.auszahlungen
-127,69
7411003
Untersuchungskosten Feuerwehr
-1.967,56
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
7412001
Dienst- und Schutzkleidung
-34.114,77
-13.000
-46.500
-16.500
-17.000
-17.500
-18.000
7421003
Aufwandsentschäd. Brandmeister
-5.000,00
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
-5.150
7429003
Schalt. u Unterhalt.Feuerwrufe
-266,18
-750
-750
-750
-750
-750
-750
7431000
Geschäftsauszahlungen
-449,19
-600
-400
-400
-400
-400
-400
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-530,63
-600
-600
-600
-600
-600
-600
7431016
Fachliteratur Löschgruppen
-92,80
-450
-550
-550
-550
-550
-550
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-98.880,95
-105.856
-142.879
-113.595
-114.818
-116.048
-117.286
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-91.257,04
-89.856
-110.879
-97.595
-98.818
-100.048
-101.286
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
46.811,98
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
6811080
Allg. Feuerschutzpauschale
46.811,98
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.100,00
250
250
250
250
250
250
6821000
Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude
5.099,00
6831000
Einz. Veräuß. VG > 410 EURO
250
250
250
250
250
250
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
-10.510
1,00
271
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
7831000
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
51.911,98
48.250
48.250
48.250
48.250
48.250
48.250
-113.863,90
-72.000
-30.000
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-37.628,17
-60.215
-28.000
-165.000
-165.000
-165.000
-165.000
7831003
Anschaff. LF 10/6
-76.235,73
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-11.785
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-113.863,90
-72.000
-30.000
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-61.951,92
-23.750
18.250
-118.750
-118.750
-118.750
-118.750
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-153.208,96
-113.606
-92.629
-216.345
-217.568
-218.798
-220.036
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-153.208,96
-113.606
-92.629
-216.345
-217.568
-218.798
-220.036
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-341.208,82
-395.980
-509.586
-602.215
-818.560
-1.036.128
-1.254.926
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
272
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260100
Nr.
Bezeichnung
6591000
Andere so. ord. Einzahlungen
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-494.417,78
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
500
16.500
500
500
500
500
-509.586
-602.215
-818.560
-1.036.128
-1.254.926
-1.474.962
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M12600000 Inv. Zuwendungen v. Land
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
Ansatz
2016
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
5.100,00
250
250
250
250
5.100,00
250
250
250
250
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
48.000
48.000
48.000
48.000
239.800
46.841
239.800
46.841
250
250
250
250
1.500
5.100
1.500
5.100
-14.164,67
-29.215
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-124.936
-52.267
-14.164,67
-29.215
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
3.157
-124.936
-55.424
-11.785
-2.000
-2.000
-2.000
-11.785
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-16.005
-18.855
-16.005
-18.855
-21.836,89
-31.000
-23.000
-21.836,89
-31.000
-23.000
M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte
< 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M12680002 Anschaff. Fahrzeuge
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
Plan
2019
2020
Plan
2018
48.000
M12611901 Anschaff. TLF
M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte
> 410 €
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Ansatz
2017
48.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen
Ansatz
2015
-155.359
-126.311
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
273
-1.150
-155.359
-125.161
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260101
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-15.323,53
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-15.323,53
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
15.323,53
15.323,53
15.323,53
-15.323,53
274
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260101
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
275
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
276
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260101
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-151.424,50
277
-150.000
Ansatz
2016
-150.000
Ansatz
2017
-150.000
Plan
2018
-150.000
Plan
2019
2020
-150.000
-150.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260101
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-151.424,50
278
-150.000
Ansatz
2016
-150.000
Ansatz
2017
-150.000
Plan
2018
-150.000
Plan
2019
2020
-150.000
-150.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260102
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.047,28
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.047,28
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
706,47
706,47
706,47
-1.047,28
-340,81
279
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260102
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-340,81
-340,81
-340,81
280
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
281
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260102
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-52.369,23
7831003
Anschaff. LF 10/6
-52.369,23
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-52.369,23
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-52.369,23
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-52.369,23
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-52.369,23
-238.659
282
-238.659
-238.659
-238.659
-238.659
-238.659
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260102
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-52.369,23
283
-238.659
Ansatz
2016
-238.659
Ansatz
2017
-238.659
Plan
2018
-238.659
Plan
2019
2020
-238.659
-238.659
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
284
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260103
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
285
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
286
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260103
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
287
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260103
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
288
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260104
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
289
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260104
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
290
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260104
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
291
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260104
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
292
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260104
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
293
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260105
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-9.802,23
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-9.802,23
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-9.802,23
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-9.802,23
19
+
Finanzerträge
294
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260105
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-9.802,23
-9.802,23
-9.802,23
295
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260105
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
296
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260105
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
297
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260105
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
298
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
299
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260106
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
300
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
301
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260106
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.000,00
302
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260106
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.000,00
303
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260107
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Gladbach-Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
304
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260107
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Gladbach-Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
305
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260107
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Gladbach-Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
306
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260107
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Gladbach-Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
307
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260107
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Gladbach-Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
308
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
309
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260108
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
310
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
311
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260108
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
312
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260108
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
313
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260109
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
314
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260109
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
315
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260109
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
316
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260109
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
317
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260109
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
318
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260110
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
319
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260110
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
320
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260110
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
321
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.01
021260110
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
322
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.01
021260110
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Löschgruppe Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
323
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260200
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Bereitstellung der Häuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-3.752,10
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
=
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7,33
7,33
Aktivierte Eigenleistungen
7,33
-6.841,90
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-3.089,80
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
Ordentliche Aufwendungen
-6.841,90
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
324
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.126
02.126.02
021260200
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Bereitstellung der Häuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-3.468
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-16.753,76
-12.549
-12.549
-12.549
-12.549
-12.549
-12.549
-368,34
-233
-233
-233
-233
-233
-233
Innere Verrech. Personalaufwa
-16.385,42
-12.316
-12.316
-12.316
-12.316
-12.316
-12.316
29
=
-23.588,33
-15.849
-15.882
-15.915
-15.949
-15.983
-16.017
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
325
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260200
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Bereitstellung der Häuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
7,33
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
7,33
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-6.841,90
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-3.752,10
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7,33
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-3.089,80
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.841,90
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
326
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260200
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Bereitstellung der Häuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-6.834,57
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
-649,54
-57.526
-60.826
-64.159
-67.525
-70.925
-74.359
327
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260200
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Bereitstellung der Häuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-7.484,11
-60.826
Ansatz
2016
-64.159
Ansatz
2017
-67.525
Plan
2018
-70.925
Plan
2019
2020
-74.359
-77.827
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M12690000 Absauganlagen
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-40.000
-1.942
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
13.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.942
-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
328
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260201
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
586,95
4721000
Bestandsveränderungen
586,95
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.077,24
2.077,24
308,78
308,78
Aktivierte Eigenleistungen
2.972,97
-2.532,14
-600
-606
-612
-618
-624
-630
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-251,06
-600
-606
-612
-618
-624
-630
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-2.281,08
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.163,88
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.163,88
15
-
Transferaufwendungen
329
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260201
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-4.696,02
-600
-606
-612
-618
-624
-630
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.723,05
-600
-606
-612
-618
-624
-630
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-1.723,05
-600
-606
-612
-618
-624
-630
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-1.723,05
-600
-606
-612
-618
-624
-630
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-4.634,02
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-4.634,02
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
29
=
-6.357,07
-4.600
-4.606
-4.612
-4.618
-4.624
-4.630
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
330
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
02
02.126
02.126.02
021260201
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
331
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260201
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
112,38
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
112,38
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
112,38
-2.532,14
-600
-606
-612
-618
-624
-630
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-251,06
-600
-606
-612
-618
-624
-630
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-2.281,08
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.532,14
-600
-606
-612
-618
-624
-630
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.419,76
-600
-606
-612
-618
-624
-630
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
332
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260201
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-2.419,76
-600
-606
-612
-618
-624
-630
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-2.419,76
-600
-606
-612
-618
-624
-630
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-5.802,99
-2.400
-3.000
-3.606
-4.218
-4.836
-5.460
333
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260201
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-8.222,75
334
-3.000
Ansatz
2016
-3.606
Ansatz
2017
-4.218
Plan
2018
-4.836
Plan
2019
2020
-5.460
-6.090
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260202
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.153,16
2.153,16
703,69
703,69
Aktivierte Eigenleistungen
2.856,85
-3.566,61
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-300
-303
-306
-309
-312
-315
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.497,31
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.212,01
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.212,01
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
335
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260202
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5.778,62
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-2.921,77
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-2.921,77
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-2.921,77
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-2.921,77
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
336
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260202
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
703,69
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
703,69
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
703,69
-3.566,61
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-300
-303
-306
-309
-312
-315
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.497,31
-3.300
-3.333
-3.366
-3.400
-3.434
-3.468
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.566,61
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.862,92
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
337
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260202
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.862,92
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-2.862,92
-3.600
-3.636
-3.672
-3.709
-3.746
-3.783
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-9.714,15
-14.130
-17.730
-21.366
-25.038
-28.747
-32.493
338
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260202
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-12.577,07
339
-17.730
Ansatz
2016
-21.366
Ansatz
2017
-25.038
Plan
2018
-28.747
Plan
2019
2020
-32.493
-36.276
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260203
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.609,28
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.609,28
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
Mieten und Pachten
17
=
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ordentliche Aufwendungen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.424,83
4.424,83
4.424,83
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-613,56
-620
-620
-620
-620
-620
-620
-613,56
-620
-620
-620
-620
-620
-620
-5.222,84
-720
-721
-722
-723
-724
-725
340
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260203
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-798,01
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-798,01
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-798,01
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-798,01
-720
-721
-722
-723
-724
-725
341
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260203
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-100
-101
-102
-103
-104
-105
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-100
-101
-102
-103
-104
-105
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-613,56
-620
-620
-620
-620
-620
-620
7422000
Mieten und Pachten
-613,56
-620
-620
-620
-620
-620
-620
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-613,56
-720
-721
-722
-723
-724
-725
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-613,56
-720
-721
-722
-723
-724
-725
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
342
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260203
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-613,56
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-613,56
-720
-721
-722
-723
-724
-725
-1.840,68
-3.567
-4.287
-5.008
-5.730
-6.453
-7.177
343
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
02
02.126
02.126.02
021260203
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.454,24
344
-4.287
Ansatz
2016
-5.008
Ansatz
2017
-5.730
Plan
2018
-6.453
Plan
2019
2020
-7.177
-7.902
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422000
17
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
237,88
237,88
Aktivierte Eigenleistungen
237,88
-1.680
-2.801
-2.829
-2.857
-2.885
-2.914
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.340,69
-1.580
-2.700
-2.727
-2.754
-2.781
-2.809
-2.033,76
-2.100
-360
-360
-360
-360
-360
Mieten und Pachten
-2.033,76
-2.100
-360
-360
-360
-360
-360
=
-3.374,45
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
Ordentliche Aufwendungen
-1.340,69
345
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260204
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.136,57
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
-3.136,57
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
-3.136,57
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
-3.136,57
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
346
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260204
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
237,88
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
237,88
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
237,88
-1.340,69
-1.680
-2.801
-2.829
-2.857
-2.885
-2.914
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-1.340,69
-1.580
-2.700
-2.727
-2.754
-2.781
-2.809
- Sonstige Auszahlungen
-2.033,76
-2.100
-360
-360
-360
-360
-360
7422000
Mieten und Pachten
-2.033,76
-2.100
-360
-360
-360
-360
-360
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.374,45
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.136,57
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
347
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260204
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-45.712,28
7851009
Neubau Fahrzeughalle Soller
-45.712,28
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-45.712,28
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-45.712,28
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-48.848,85
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
348
-3.780
Ansatz
2016
-3.161
Ansatz
2017
-3.189
Plan
2018
-3.217
Plan
2019
2020
-3.245
-3.274
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260204
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-48.848,85
-3.780
-3.161
-3.189
-3.217
-3.245
-3.274
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-50.384,74
-114.890
-118.670
-121.831
-125.020
-128.237
-131.482
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-99.233,59
-118.670
-121.831
-125.020
-128.237
-131.482
-134.756
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M12650000 Feuerwehrhäuser Bauliche
Maßnahmen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-45.712,28
-100.000
-123.844
-45.712,28
-100.000
-120.915
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-2.930
349
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
5.178,61
5.178,61
107,53
107,53
Aktivierte Eigenleistungen
5.286,14
-3.447,94
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-4.246
-4.288
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-400
-404
-408
-412
-416
-420
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.378,64
-3.680
-3.717
-3.754
-3.792
-3.830
-3.868
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5.679,54
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5.679,54
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-97,15
350
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
5422000
Mieten und Pachten
17
=
18
02
02.126
02.126.02
021260205
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-97,15
-200
-200
-200
-200
-200
-200
Ordentliche Aufwendungen
-9.224,63
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-3.938,49
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-3.938,49
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-3.938,49
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-3.180
-3.221
-3.262
-3.304
-3.346
-3.388
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-3.938,49
351
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
02
02.126
02.126.02
021260205
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
352
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260205
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
107,53
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
107,53
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
107,53
-3.447,94
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-4.246
-4.288
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-400
-404
-408
-412
-416
-420
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.378,64
-3.680
-3.717
-3.754
-3.792
-3.830
-3.868
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-97,15
-200
-200
-200
-200
-200
-200
7422000
Mieten und Pachten
-97,15
-200
-200
-200
-200
-200
-200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.545,09
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.437,56
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
353
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260205
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.437,56
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
-3.437,56
-4.280
-4.321
-4.362
-4.404
-4.446
-4.488
354
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260205
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-12.930,91
-19.553
-23.833
-28.154
-32.516
-36.920
-41.366
-16.368,47
-23.833
-28.154
-32.516
-36.920
-41.366
-45.854
355
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
307,99
307,99
307,99
-1.932,74
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-6.220
-505
-510
-515
-520
-525
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.863,44
-1.700
-1.717
-1.734
-1.751
-1.769
-1.787
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-490,46
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-490,46
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
-2.423,20
356
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260206
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.115,21
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
-2.115,21
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
-2.115,21
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
-2.115,21
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
357
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.932,74
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-6.220
-505
-510
-515
-520
-525
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.863,44
-1.700
-1.717
-1.734
-1.751
-1.769
-1.787
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.932,74
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.932,74
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2.500,00
6817000
Inv.-Zuwendungen priv. Untern.
2.500,00
358
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260206
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-1.799,46
7851600
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-1.799,46
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.500,00
-1.799,46
700,54
-1.232,20
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
-2.312
-1.232,20
-7.920
-2.222
-2.244
-2.266
-2.289
359
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.126
02.126.02
021260206
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.312
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-4.830,17
-12.910
-20.830
-23.052
-25.296
-27.562
-29.851
-6.062,37
-20.830
-23.052
-25.296
-27.562
-29.851
-32.163
360
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260207
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
7.859,59
7.859,59
118,75
118,75
Aktivierte Eigenleistungen
7.978,34
-3.162,96
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-300
-303
-306
-309
-312
-315
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.093,66
-3.700
-3.737
-3.774
-3.812
-3.850
-3.889
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-8.187,05
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-8.187,05
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
361
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260207
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-11.350,01
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-3.371,67
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-3.371,67
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-3.371,67
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
1.783,65
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
1.783,65
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.588,02
-2.400
-2.440
-2.480
-2.521
-2.562
-2.604
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
362
Doppelhaushalt 2016-2017
363
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260207
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
118,75
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
118,75
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
118,75
-3.162,96
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-300
-303
-306
-309
-312
-315
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.093,66
-3.700
-3.737
-3.774
-3.812
-3.850
-3.889
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.162,96
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.044,21
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
364
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260207
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.044,21
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-3.044,21
-4.000
-4.040
-4.080
-4.121
-4.162
-4.204
-13.108,92
-17.593
-21.593
-25.633
-29.713
-33.834
-37.996
365
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260207
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Gladbach
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-16.153,13
366
-21.593
Ansatz
2016
-25.633
Ansatz
2017
-29.713
Plan
2018
-33.834
Plan
2019
2020
-37.996
-42.200
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260208
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-471,31
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-471,31
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
414,76
414,76
414,76
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-540,61
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-125,85
-200
-202
-204
-206
-208
367
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
02
02.126
02.126.02
021260208
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-210
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
-125,85
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-125,85
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-125,85
-200
-202
-204
-206
-208
-210
368
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260208
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
369
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260208
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-3.131,21
-3.300
-3.500
-3.702
-3.906
-4.112
-4.320
-3.200,51
-3.500
-3.702
-3.906
-4.112
-4.320
370
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
02
02.126
02.126.02
021260208
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-4.530
371
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260209
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.915,27
4.915,27
17,65
17,65
Aktivierte Eigenleistungen
4.932,92
-1.524,02
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.454,72
-800
-808
-816
-824
-832
-840
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5.117,32
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5.117,32
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
372
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260209
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-6.641,34
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.708,42
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-1.708,42
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-1.708,42
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-1.708,42
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
373
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260209
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
17,65
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
17,65
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
17,65
-1.524,02
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
-200
-202
-204
-206
-208
-210
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.454,72
-800
-808
-816
-824
-832
-840
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.524,02
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.506,37
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
374
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260209
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.506,37
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-1.506,37
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-2.300,81
-3.604
-4.604
-5.614
-6.634
-7.664
-8.704
375
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260209
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.807,18
376
-4.604
Ansatz
2016
-5.614
Ansatz
2017
-6.634
Plan
2018
-7.664
Plan
2019
2020
-8.704
-9.754
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260210
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Feuerwehrgerätehaus Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-459,10
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-7.365,52
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-7.365,52
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.071,42
7.071,42
25,26
25,26
Aktivierte Eigenleistungen
7.096,68
-528,40
377
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260210
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Feuerwehrgerätehaus Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-7.893,92
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-797,24
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-797,24
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-797,24
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-797,24
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
378
Doppelhaushalt 2016-2017
379
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260210
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Feuerwehrgerätehaus Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
25,26
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
25,26
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-69,30
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
25,26
-528,40
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
-459,10
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-528,40
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-503,14
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
380
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260210
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Feuerwehrgerätehaus Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-503,14
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-503,14
-1.100
-1.111
-1.122
-1.133
-1.144
-1.155
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-850,86
-4.310
-5.410
-6.521
-7.643
-8.776
-9.920
381
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260210
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Feuerwehrgerätehaus Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.354,00
382
-5.410
Ansatz
2016
-6.521
Ansatz
2017
-7.643
Plan
2018
-8.776
Plan
2019
2020
-9.920
-11.075
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260211
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Schulungsraum Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-895,32
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-966,31
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-966,31
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
927,53
927,53
373,70
373,70
Aktivierte Eigenleistungen
1.301,23
-895,32
383
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-600
-606
-612
-618
-624
-630
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260211
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Schulungsraum Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.861,63
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-560,40
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-560,40
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-560,40
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-560,40
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
384
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260211
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Schulungsraum Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
373,70
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
373,70
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
373,70
-895,32
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-600
-606
-612
-618
-624
-630
-895,32
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-895,32
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-521,62
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
385
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260211
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Schulungsraum Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-521,62
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-521,62
-1.600
-1.616
-1.632
-1.648
-1.664
-1.680
-4.421,43
-7.643
-9.243
-10.859
-12.491
-14.139
-15.803
386
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.126.02
021260211
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bereitstellung von Feuerwehrgeratehäusern
Schulungsraum Sievernich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.943,05
387
-9.243
Ansatz
2016
-10.859
Ansatz
2017
-12.491
Plan
2018
-14.139
Plan
2019
2020
-15.803
-17.483
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.128.01
021280100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5291054
Einsatz Katastrophenfälle
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431003
Allg. Ordnungsmaßnahmen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-364,10
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
-364,10
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
388
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.128.01
021280100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
-986,36
-926
-926
-926
-926
-926
-926
-18,69
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-967,67
-906
-906
-906
-906
-906
-906
-1.350,46
-4.526
-4.551
-4.576
-4.602
-4.628
-4.654
389
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.128.01
021280100
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-364,10
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
7291054
Einsatz Katastrophenfälle
-364,10
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
7431003
Allg. Ordnungsmaßnahmen
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-364,10
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
13.216,99
6811000
Inv.-Zuwendungen vom Land
13.216,99
390
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.128.01
021280100
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
13.216,99
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
12.852,89
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
12.852,89
-3.600
-3.625
-3.650
-3.676
-3.702
-3.728
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-4.129,47
-14.370
-17.970
-21.595
-25.245
-28.921
-32.623
13.216,99
391
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
02
02.126
02.128.01
021280100
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
8.723,42
-17.970
Ansatz
2016
-21.595
Ansatz
2017
-25.245
Plan
2018
-28.921
Plan
2019
2020
-32.623
-36.351
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M1280100 Investive Ein- und Auszahlungen
Katastrophenschutz
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
13.216,99
13.217
13.216,99
13.217
392
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4141002
Zuwendung 13 Plus
4148000
Spenden
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321007
Mieten
05
+
4411000
Mieten
4411009
Mieterlöse 19 % USt
2.646,72
06
+
4481003
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
211.589,76
65.500
65.500
57.500
57.500
57.500
57.500
54.082,50
52.500
60.500
52.500
52.500
52.500
52.500
2.500,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.939,31
8.000
141.067,95
6.585,91
17.350
74.902
74.902
114.568
114.568
114.568
6.585,91
17.350
17.350
17.350
17.350
17.350
17.350
57.552
57.552
97.218
97.218
97.218
2.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
2.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
9.926,23
12.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
Fortbildungsbudget, Land
1.575,54
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
4482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
8.316,82
9.000
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
33,87
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
07
+
50.221,17
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
6.500,00
4583003
Ertrag Aufl. Schulpauschale
7.343,38
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
2.370,47
4591004
Elternbeträge OGS
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
4591100
Schadensfälle
08
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
2.646,72
200,52
33.545,00
261,80
Aktivierte Eigenleistungen
393
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
09
+/- Bestandsveränderungen
2.885,26
4721000
Bestandsveränderungen
2.885,26
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5211045
Unterhaltung Minispielfeld
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5255000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
283.855,05
127.350
193.902
185.902
225.568
225.568
225.568
-543.224,23
-478.879
-486.570
-481.754
-365.173
-350.280
-351.990
-23.888,85
-23.000
-23.230
-23.462
-23.697
-23.934
-24.173
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-256.081,28
-217.000
-194.325
-189.168
-157.243
-151.686
-153.142
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-2.138,99
-4.600
-3.505
-3.525
-3.545
-2.020
-2.025
5255001
Unterh EDV/Second Level.Support
-1.318,50
-3.250
-3.250
-3.263
-3.276
-1.950
-1.950
5255004
Unterhaltung/Leasing Software
-200
-200
-200
-200
-200
-200
5271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-10.868,37
-15.890
-12.500
-12.535
-12.570
-9.000
-9.000
5279000
Schülerbeförderung
-226.981,97
-189.000
-225.000
-225.000
-140.000
-140.000
-140.000
5281006
Ausgaben Schulveranstaltungen
-2.050,00
-2.050
-2.050
-2.056
-2.062
-1.450
-1.450
5281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-7.043,78
-9.059
-8.100
-8.115
-8.130
-6.600
-6.600
5281017
Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.
-1.421,95
-1.500
-1.000
-1.010
-1.020
5281018
Schwimmunterricht
-9.855,00
-9.930
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
5281019
Fortbildbudget,Land
-1.575,54
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-204.938,05
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-204.938,05
15
-
Transferaufwendungen
-170.933,05
-162.460
-259.550
-260.554
-261.557
-262.200
-263.200
5312001
Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr
-12.960,45
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
5312004
Förd. Kunst u. Kultur
-800,00
-800
-800
-800
-800
-800
-800
5312008
Zuwendungen 13 Plus
-6.041,25
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5313002
Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.
-78.041,35
-33.800
394
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
03
Nr.
Bezeichnung
5313007
Beiträge Förderschulzweckverband
5317002
Kosten der OGS
5318002
Zuschuss St. Angela DN
5318009
Förderung Kunst u. Kultur
16
-
5422004
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
35.000
166.000
167.000
168.000
169.000
170.000
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-450,00
-400
-350
-354
-357
-49.824,42
-46.431
-44.650
-44.812
-45.025
-28.500
-28.500
Miete f.Geräte und Hardware
-4.806,81
-6.000
-6.000
-6.020
-6.040
-4.000
-4.000
5431000
Geschäftaufwendungen
-2.715,33
-3.331
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
5431001
Kontogebühren
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-2.350,69
-3.800
-3.850
-3.866
-3.932
-2.300
-2.300
5431008
Geschäftaufwendungen
-1.806,30
-3.300
-2.800
-2.828
-2.856
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-6.088,44
5441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-29.100
-29.300
-29.398
-29.497
-19.500
-19.500
5473000
Wertveränderung bei UV
-2.513,45
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
-1.805,00
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
-2.539,55
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-968.919,75
-687.770
-790.770
-787.120
-671.755
-640.980
-643.690
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-685.064,70
-560.420
-596.868
-601.218
-446.187
-415.412
-418.122
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5511000
Zinsaufwendungen an das Land
-147,00
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-147,00
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-560.420
-596.868
-601.218
-446.187
-415.412
-418.122
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-900
-25.198,85
-147,00
-685.211,70
395
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
03
Nr.
Bezeichnung
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-560.420
-596.868
-601.218
-446.187
-415.412
-418.122
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
28
-
-292.189
-292.189
-292.189
-292.189
-292.189
-292.189
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
5811004
Verwaltungskostenanteil
-5.023,13
-5.108
-5.108
-5.108
-5.108
-5.108
-5.108
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-290.255,91
-279.381
-279.381
-279.381
-279.381
-279.381
-279.381
29
=
-980.490,74
-844.909
-881.357
-885.707
-730.676
-699.901
-702.611
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-685.211,70
Ansatz
2016
-295.279,04
396
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
4411000
Mieten
06
+
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
4582400
Aufl. v. Instandh.-Rückst.
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-589,90
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-589,90
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
589,90
589,90
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
5.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
6.500,00
6.500,00
Aktivierte Eigenleistungen
7.089,90
-3.044,23
397
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-3.044,23
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-3.634,13
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
3.455,77
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
3.455,77
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
3.455,77
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-83.152,07
-79.288
-79.288
-79.288
-79.288
-79.288
-79.288
5811004
Verwaltungskostenanteil
-887,42
-989
-989
-989
-989
-989
-989
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-82.264,65
-78.299
-78.299
-78.299
-78.299
-78.299
-78.299
29
=
-79.696,30
-90.788
-72.958
-73.129
-73.303
-73.478
-73.655
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
398
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
399
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
6411000
Mieten
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
500
500
500
500
500
500
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
500
500
500
500
500
500
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.500
23.500
23.500
23.500
23.500
23.500
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.475,20
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.475,20
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.475,20
-17.000
-17.170
-17.341
-17.515
-17.690
-17.867
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.475,20
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
400
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.475,20
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
-2.475,20
-11.500
6.330
6.159
5.985
5.810
5.633
401
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110100
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-9.860,08
-42.365
-53.865
-47.535
-41.376
-35.391
-29.581
-12.335,28
-53.865
-47.535
-41.376
-35.391
-29.581
-23.948
402
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321007
Mieten
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
-205,79
4721000
Bestandsveränderungen
-205,79
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-555,76
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-35.239,40
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-28.351,95
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-28.351,95
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
26.520,11
26.520,11
39.666
39.666
39.666
39.666
39.666
39.666
39.666
39.666
39.666
61,35
61,35
Aktivierte Eigenleistungen
26.375,67
-35.795,16
Transferaufwendungen
403
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-64.147,11
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-37.771,44
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-37.771,44
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-37.771,44
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-39.900
-40.325
-40.754
32.266
39.266
39.266
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-37.771,44
404
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
03
03.211
03.211.01
032110101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
405
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110101
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
39.666
39.666
39.666
6321007
Mieten
39.666
39.666
39.666
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
61,35
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
61,35
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
39.666
39.666
39.666
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.102,78
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
17
61,35
-37.195,88
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
-36.093,10
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-37.195,88
-42.500
-42.925
-43.354
-10.000
-3.000
-3.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-37.134,53
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
406
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110101
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-37.134,53
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
-37.134,53
-42.500
-42.925
-43.354
29.666
36.666
36.666
407
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110101
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-239.794,36
-320.000
-362.500
-405.425
-448.779
-419.113
-382.447
-276.928,89
-362.500
-405.425
-448.779
-419.113
-382.447
-345.781
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M21110601 Erweiterung Raumangebot Kelz
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-150.000
-124.994
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-150.000
-124.994
408
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110102
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Turnhalle Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-10.263,37
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-10.263,37
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
9.647,51
9.647,51
9.647,51
-22.713,87
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-200
-202
-204
-206
-208
-22.713,87
-32.977,24
409
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
03
03.211
03.211.01
032110102
Bezeichnung
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Turnhalle Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-210
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-23.329,73
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-23.329,73
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-23.329,73
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.800
-2.802
-2.804
-2.806
-2.808
-2.810
-23.329,73
410
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110102
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Turnhalle Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-23.821,77
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-23.821,77
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-23.821,77
-200
-202
-204
-206
-208
-210
-23.821,77
-200
-202
-204
-206
-208
-210
411
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110102
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Turnhalle Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-23.821,77
-200
-202
-204
-206
-208
-210
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-23.821,77
-200
-202
-204
-206
-208
-210
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-66.334,08
-1.152
-1.352
-1.554
-1.758
-1.964
-2.172
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
412
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
03
03.211
03.211.01
032110102
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Turnhalle Kelz
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-90.155,85
413
-1.352
Ansatz
2016
-1.554
Ansatz
2017
-1.758
Plan
2018
-1.964
Plan
2019
2020
-2.172
-2.382
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321007
Mieten
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
-1.218,65
4721000
Bestandsveränderungen
-1.218,65
10
=
Ordentliche Erträge
14.405,19
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2.369,08
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-20.319,47
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-14.780,98
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-14.780,98
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
13.894,48
13.894,48
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
1.729,36
1.729,36
Aktivierte Eigenleistungen
-22.688,55
Transferaufwendungen
414
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-37.469,53
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-23.064,34
-34.500
47.552
54.552
54.552
54.552
54.552
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-23.064,34
-34.500
47.552
54.552
54.552
54.552
54.552
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-23.064,34
-34.500
47.552
54.552
54.552
54.552
54.552
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-23.064,34
-34.500
47.552
54.552
54.552
54.552
54.552
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
415
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
416
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
6321007
Mieten
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
404,55
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
404,55
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
57.552
57.552
57.552
57.552
57.552
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2.369,08
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-21.543,43
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-23.912,51
-34.500
-10.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-23.507,96
-34.500
47.552
54.552
54.552
54.552
54.552
404,55
-23.912,51
417
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-15.000
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-15.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-15.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-15.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-23.507,96
418
-34.500
32.552
Ansatz
2017
54.552
Plan
2018
54.552
Plan
2019
2020
54.552
54.552
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110103
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Müddersheim
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-23.507,96
-34.500
32.552
54.552
54.552
54.552
54.552
-121.534,78
-124.000
-158.500
-125.948
-71.396
-16.844
37.708
-145.042,74
-158.500
-125.948
-71.396
-16.844
37.708
92.260
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M21180030 Sanierung Toiletten GS Kelz
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
419
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110104
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Gymnastikhalle Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.168,75
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.168,75
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.038,58
2.038,58
95,47
95,47
Aktivierte Eigenleistungen
2.134,05
-3.827,22
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-3.827,22
420
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110104
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Gymnastikhalle Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5.995,97
-100
-101
-102
-103
-104
-105
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-3.861,92
-100
-101
-102
-103
-104
-105
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-3.861,92
-100
-101
-102
-103
-104
-105
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-3.861,92
-100
-101
-102
-103
-104
-105
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-3.861,92
-100
-101
-102
-103
-104
-105
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
421
Doppelhaushalt 2016-2017
422
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110104
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Gymnastikhalle Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
95,47
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
95,47
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-4.235,20
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.235,20
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
95,47
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-4.235,20
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-4.139,73
-100
-101
-102
-103
-104
-105
423
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110104
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Gymnastikhalle Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-4.139,73
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-4.139,73
-100
-101
-102
-103
-104
-105
-20.257,02
-400
-500
-601
-703
-806
-910
424
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110104
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Gymnastikhalle Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-24.396,75
425
-500
Ansatz
2016
-601
Ansatz
2017
-703
Plan
2019
2020
Plan
2018
-806
-910
-1.015
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4148000
Spenden
2.398,06
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
5.610,13
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
4582000
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
200,52
4583003
Ertrag Aufl. Schulpauschale
7.343,38
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
5211045
Unterhaltung Minispielfeld
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
8.008,19
9,71
9,71
7.543,90
Aktivierte Eigenleistungen
15.561,80
-87.470,58
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-62.500
-63.125
-63.756
-64.394
-65.038
-65.688
-14.981,61
-72.488,97
426
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5.708,05
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5.708,05
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-93.178,63
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-77.616,83
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-77.616,83
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-77.616,83
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
29
=
-66.900
-67.535
-68.176
-68.824
-69.478
-70.138
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-77.616,83
427
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Nr.
Bezeichnung
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
428
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.048,06
6148000
Spenden
2.048,06
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
182,26
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
182,26
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-91.061,92
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-14.253,40
7211045
Unterhaltung Minispielfeld
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.230,32
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
-3.399,48
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-73.409,04
-62.500
-63.125
-63.756
-64.394
-65.038
-65.688
-91.061,92
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
429
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-88.831,60
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
-88.831,60
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
430
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110105
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-88.831,60
-63.500
-64.135
-64.776
-65.424
-66.078
-66.738
-283.251,66
-260.537
-324.037
-388.172
-452.948
-518.372
-584.450
-372.083,26
-324.037
-388.172
-452.948
-518.372
-584.450
-651.188
431
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Klassencontainer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
432
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110106
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Klassencontainer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
433
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Klassencontainer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
434
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.01
032110106
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Klassencontainer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.855,90
435
-5.403
Ansatz
2016
-5.403
Ansatz
2017
-5.403
Plan
2018
-5.403
Plan
2019
2020
-5.403
-5.403
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
03
03.211
03.211.01
032110106
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
Klassencontainer
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.855,90
436
-5.403
Ansatz
2016
-5.403
Ansatz
2017
-5.403
Plan
2018
-5.403
Plan
2019
2020
-5.403
-5.403
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5255000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
2.037,37
2.037,37
3.499,31
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
3.499,31
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
5.536,68
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-19.699,00
-26.570
-24.100
-24.100
-24.100
-24.100
-24.100
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-244,41
-2.600
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
5255001
Unterh EDV/Second Level.Support
-630,70
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
5255004
Unterhaltung/Leasing Software
-200
-200
-200
-200
-200
-200
5271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-7.518,89
-10.440
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
5281006
Ausgaben Schulveranstaltungen
-1.450,00
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
5281018
Schwimmunterricht
-9.855,00
-9.930
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.025,64
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.025,64
437
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
15
-
5312004
Förd. Kunst u. Kultur
16
-
5431006
03
03.211
03.211.02
032110200
Transferaufwendungen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-800,00
-800
-800
-800
-800
-800
-800
-800,00
-800
-800
-800
-800
-800
-800
-17.041,81
-21.500
-21.750
-21.750
-21.800
-21.800
-21.800
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.126,61
-2.200
-2.250
-2.250
-2.300
-2.300
-2.300
5441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-15.915,20
-19.300
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-41.566,45
-48.870
-46.650
-46.650
-46.700
-46.700
-46.700
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-36.029,77
-42.470
-40.250
-40.250
-40.300
-40.300
-40.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-36.029,77
-42.470
-40.250
-40.250
-40.300
-40.300
-40.300
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-36.029,77
-42.470
-40.250
-40.250
-40.300
-40.300
-40.300
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-70.686,85
-66.063
-66.063
-66.063
-66.063
-66.063
-66.063
5811004
Verwaltungskostenanteil
-1.055,44
-1.044
-1.044
-1.044
-1.044
-1.044
-1.044
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-69.631,41
-65.019
-65.019
-65.019
-65.019
-65.019
-65.019
29
=
-106.716,62
-108.533
-106.313
-106.313
-106.363
-106.363
-106.363
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
Sonstige Aufwendungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
438
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110200
Nr.
Bezeichnung
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
439
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110200
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.499,31
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
3.499,31
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.499,31
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-18.519,00
-26.570
-24.100
-24.100
-24.100
-24.100
-24.100
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-244,41
-2.600
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
7255001
Unterh EDV/Second Level.Support
-630,70
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
-1.950
7255004
Unterhaltung/Leasing Software
-200
-200
-200
-200
-200
-200
7271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-7.518,89
-10.440
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
7281006
Ausgaben Schulveranstaltungen
-1.450,00
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
7281018
Schwimmunterricht
-8.675,00
-9.930
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-800,00
-800
-800
-800
-800
-800
-800
7312004
Förd. Kunst u. Kultur
-800,00
-800
-800
-800
-800
-800
-800
15
- Sonstige Auszahlungen
-17.041,81
-21.500
-21.750
-21.750
-21.800
-21.800
-21.800
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.126,61
-2.200
-2.250
-2.250
-2.300
-2.300
440
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110200
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
7441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-15.915,20
-19.300
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-36.360,81
-48.870
-46.650
-46.650
-46.700
-46.700
-46.700
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-32.861,50
-42.470
-40.250
-40.250
-40.300
-40.300
-40.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-2.299,20
-11.700
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-26.200
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-1.140,72
-10.200
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-24.700
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-1.158,48
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.299,20
-11.700
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-26.200
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-2.299,20
-11.700
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-26.200
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-35.160,70
-54.170
-46.450
-46.450
-46.500
-46.500
-66.500
-2.300
441
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110200
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-35.160,70
-54.170
-46.450
-46.450
-46.500
-46.500
-66.500
-123.194,59
-212.248
-266.418
-312.868
-359.318
-405.818
-452.318
-158.355,29
-266.418
-312.868
-359.318
-405.818
-452.318
-518.818
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M21180100 GS Erwerb
Vermögensgegenstände < 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände >
410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
-2.299,20
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-2.299,20
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-10.200
-4.700
-4.700
-4.700
-10.200
-4.700
-4.700
-4.700
442
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-15.877
-9.000
-15.877
-4.700
-24.700
-4.700
-24.700
-65.400
-8.309
-65.400
-8.309
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110201
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422004
Miete f.Geräte und Hardware
5431000
Geschäftaufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Kelz-Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-238,91
-238,91
-2.057,61
-1.190,00
-867,61
-2.296,52
443
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110201
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Kelz-Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.296,52
-2.296,52
-2.296,52
-2.296,52
444
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110201
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Kelz-Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-334,73
7281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-334,73
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.153,43
7422004
Miete f.Geräte und Hardware
-1.190,00
7431000
Geschäftsauszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.488,16
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.488,16
-963,43
445
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110201
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Kelz-Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-2.488,16
446
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110201
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Kelz-Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.488,16
-18.718,03
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
-21.206,19
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
-25.150
447
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110202
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-162,00
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-162,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5422004
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.245,16
-6.039
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-5.245,16
-6.039
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-3.516,60
-7.331
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
Miete f.Geräte und Hardware
-1.668,88
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
5431000
Geschäftaufwendungen
-1.847,72
-3.331
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
17
=
-8.923,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
Ordentliche Aufwendungen
448
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110202
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.923,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-8.923,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-8.923,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-8.923,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
449
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110202
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.245,16
-6.039
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
7281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-5.245,16
-6.039
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.516,60
-7.331
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
7422004
Miete f.Geräte und Hardware
-1.668,88
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
7431000
Geschäftsauszahlungen
-1.847,72
-3.331
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.761,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-8.761,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
450
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110202
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.761,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-8.761,76
-13.370
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-22.588,57
-28.950
-42.320
-55.620
-68.920
-82.220
-95.520
451
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.211
03.211.02
032110202
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schultrageraufgaben
Grundschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-31.350,33
452
-42.320
Ansatz
2016
-55.620
Ansatz
2017
-68.920
Plan
2018
-82.220
Plan
2019
2020
-95.520
-108.820
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4411000
Mieten
4411009
Mieterlöse 19 % USt
06
+
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
4571000
Erträge Aufl. sonstige SoPo
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
4.309,70
4721000
Bestandsveränderungen
4.309,70
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
5241000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
21.311,16
21.311,16
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
28.776,03
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
-79.485,95
-68.500
-69.185
-69.877
-70.576
-71.282
-71.994
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-5.725,23
-6.000
-6.060
-6.121
-6.182
-6.244
-6.306
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-73.760,72
-62.500
-63.125
-63.756
-64.394
-65.038
-65.688
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
2.646,72
2.646,72
24,16
24,16
484,29
484,29
Aktivierte Eigenleistungen
453
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-22.310,76
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-22.310,76
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-3.044,21
5473000
Wertveränderung bei UV
-2.513,45
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5511000
Zinsaufwendungen an das Land
-147,00
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-147,00
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.557,66
-107.354,37
-68.500
-69.185
-69.877
-70.576
-71.282
-71.994
-78.578,34
-59.900
-60.585
-61.277
-61.976
-62.682
-63.394
-78.725,34
-59.900
-60.585
-61.277
-61.976
-62.682
-63.394
-78.725,34
-59.900
-60.585
-61.277
-61.976
-62.682
-63.394
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
4811000
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
28
-
-57.237
-57.237
-57.237
-57.237
-57.237
-57.237
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-147,00
-64.115,68
454
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Nr.
Bezeichnung
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-723,35
-805
-805
-805
-805
-805
-805
-63.392,33
-56.432
-56.432
-56.432
-56.432
-56.432
-56.432
-142.841,02
-112.037
-112.722
-113.414
-114.113
-114.819
-115.531
455
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6411000
Mieten
6411009
Mieterlöse 19% USt
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
24,16
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
24,16
07
+ Sonstige Einzahlungen
484,29
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
484,29
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
7211000
3.149,60
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
3.658,05
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
-80.284,41
-68.500
-69.185
-69.877
-70.576
-71.282
-71.994
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-5.702,57
-6.000
-6.060
-6.121
-6.182
-6.244
-6.306
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-74.581,84
-62.500
-63.125
-63.756
-64.394
-65.038
-65.688
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-147,00
7511000
Zinsauszahlungen an das Land
-147,00
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
3.149,60
-5.491,97
456
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
7431010
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.a.
-2.475,20
7499027
Umsatzsteuer 19 % (WZV)
-3.016,77
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-85.923,38
-68.500
-69.185
-69.877
-70.576
-71.282
-71.994
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-82.265,33
-65.900
-66.585
-67.277
-67.976
-68.682
-69.394
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-4.686,84
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-2.808,40
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-1.878,44
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-4.686,84
457
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120100
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-4.686,84
-86.952,17
-65.900
-66.585
-67.277
-67.976
-68.682
-69.394
-86.952,17
-65.900
-66.585
-67.277
-67.976
-68.682
-69.394
-1.040.892,00
-306.560
-372.460
-439.045
-506.322
-574.298
-642.980
-1.127.844,17
-372.460
-439.045
-506.322
-574.298
-642.980
-712.374
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M21280020 Grundsanierung Schulzentrum
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-1.878,44
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-30.000
-815.913
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2.781
-15.000
-816.816
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ansatz
2017
-1.878,44
-15.000
-1.878
458
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-257,17
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-27.731,63
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-30.957,33
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-30.957,33
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
17.114,38
17.114,38
2.402,75
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
2.402,75
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.517,13
5.450
5.450
5.450
5.450
5.450
5.450
-27.988,80
-15.200
-15.352
-15.506
-15.661
-15.818
-15.976
-15.000
-15.150
-15.302
-15.455
-15.610
-15.766
-200
-202
-204
-206
-208
-210
Transferaufwendungen
459
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-58.946,13
-15.200
-15.352
-15.506
-15.661
-15.818
-15.976
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-39.429,00
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-39.429,00
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-39.429,00
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
29
=
-11.450
-11.602
-11.756
-11.911
-12.068
-12.226
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
-39.429,00
460
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
03
03.212
03.212.01
032120101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
461
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120101
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.525,94
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
2.525,94
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.525,94
5.450
5.450
5.450
5.450
5.450
5.450
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-28.418,90
-15.200
-15.352
-15.506
-15.661
-15.818
-15.976
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-257,17
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-28.161,73
-15.000
-15.150
-15.302
-15.455
-15.610
-15.766
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-200
-202
-204
-206
-208
-210
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-28.418,90
-15.200
-15.352
-15.506
-15.661
-15.818
-15.976
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-25.892,96
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
462
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120101
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-25.892,96
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
-25.892,96
-9.750
-9.902
-10.056
-10.211
-10.368
-10.526
463
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.01
032120101
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
Turnhalle Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-72.863,76
-35.786
-45.536
-55.438
-65.494
-75.705
-86.073
-98.756,72
-45.536
-55.438
-65.494
-75.705
-86.073
-96.599
464
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591100
Schadensfälle
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
5255001
Unterh EDV/Second Level.Support
5271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
5281006
Ausgaben Schulveranstaltungen
5281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.066,58
1.066,58
683,85
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
683,85
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.012,23
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
-9.513,52
-9.800
-9.400
-9.494
-9.588
-1.894,58
-1.500
-1.500
-1.515
-1.530
-687,80
-1.300
-1.300
-1.313
-1.326
-3.349,48
-2.900
-3.500
-3.535
-3.570
-600,00
-600
-600
-606
-612
-1.559,71
-2.000
-1.500
-1.515
-1.530
261,80
261,80
Aktivierte Eigenleistungen
465
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5281017
Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.
-1.421,95
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.859,60
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.859,60
15
-
5318009
Förderung Kunst u. Kultur
16
-
5422004
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.500
-1.000
-1.010
-1.020
-450,00
-400
-350
-354
-357
-450,00
-400
-350
-354
-357
-14.261,96
-16.700
-16.200
-16.362
-16.525
Miete f.Geräte und Hardware
-1.947,93
-2.000
-2.000
-2.020
-2.040
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.224,08
-1.600
-1.600
-1.616
-1.632
5431008
Geschäftaufwendungen
-1.806,30
-3.300
-2.800
-2.828
-2.856
5441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-9.283,65
-9.800
-9.800
-9.898
-9.997
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-29.085,08
-26.900
-25.950
-26.210
-26.470
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-27.072,85
-25.400
-24.450
-24.710
-24.970
1.500
1.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-27.072,85
-25.400
-24.450
-24.710
-24.970
1.500
1.500
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
466
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Nr.
Bezeichnung
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-27.072,85
-25.400
-24.450
-24.710
-24.970
1.500
1.500
-38.910,90
-47.268
-47.268
-47.268
-47.268
-47.268
-47.268
-612,29
-954
-954
-954
-954
-954
-954
Innere Verrech. Personalaufwa
-38.298,61
-46.314
-46.314
-46.314
-46.314
-46.314
-46.314
29
=
-65.983,75
-72.668
-71.718
-71.978
-72.238
-45.768
-45.768
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
467
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
683,85
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
683,85
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
261,80
6591100
Schadensfälle
261,80
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
945,65
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-9.513,52
-9.800
-9.400
-9.494
-9.588
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-1.894,58
-1.500
-1.500
-1.515
-1.530
7255001
Unterh EDV/Second Level.Support
-687,80
-1.300
-1.300
-1.313
-1.326
7271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-3.349,48
-2.900
-3.500
-3.535
-3.570
7281006
Ausgaben Schulveranstaltungen
-600,00
-600
-600
-606
-612
7281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-1.559,71
-2.000
-1.500
-1.515
-1.530
7281017
Ausg.Hauswirtschaft,Werkunter.
-1.421,95
-1.500
-1.000
-1.010
-1.020
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
468
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
14
- Transferausszahlungen
-450,00
-400
-350
-354
-357
7318009
Förderung Kunst u. Kultur
-450,00
-400
-350
-354
-357
15
- Sonstige Auszahlungen
-14.216,96
-16.700
-16.200
-16.362
-16.525
7422004
Miete f.Geräte und Hardware
-1.947,93
-2.000
-2.000
-2.020
-2.040
7431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-1.224,08
-1.600
-1.600
-1.616
-1.632
7431008
Geschäftsauszahlungen
-1.761,30
-3.300
-2.800
-2.828
-2.856
7441000
Steuern, Vers., Schadensfälle
-9.283,65
-9.800
-9.800
-9.898
-9.997
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-24.180,48
-26.900
-25.950
-26.210
-26.470
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-23.234,83
-25.400
-24.450
-24.710
-24.970
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-1.009,11
-19.500
-4.500
-4.500
-4.500
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-593,81
-18.000
-3.000
-3.000
-3.000
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-415,30
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
469
1.500
1.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.212
03.212.02
032120200
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Hauptschule Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.009,11
-19.500
-4.500
-4.500
-4.500
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.009,11
-19.500
-4.500
-4.500
-4.500
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-24.243,94
-44.900
-28.950
-29.210
-29.470
1.500
1.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-24.243,94
-44.900
-28.950
-29.210
-29.470
1.500
1.500
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-92.159,06
-155.660
-200.560
-229.510
-258.720
-288.190
-286.690
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-116.403,00
-200.560
-229.510
-258.720
-288.190
-286.690
-285.190
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände <
410 €
Ergebnis
2014
-415,30
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-1.500
470
-1.500
Ansatz
2017
-1.500
Plan
2018
-1.500
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-9.000
-7.313
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände >
410 €
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-415,30
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-7.313
-593,81
-18.000
-3.000
-3.000
-3.000
-41.800
-27.433
-593,81
-18.000
-3.000
-3.000
-3.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Plan
2019
2020
471
2.095
-41.800
-27.433
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.215
03.215.02
032150200
Schulträgeraufgaben
Realschule
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-2.550
5281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-1.020
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431001
Kontogebühren
17
=
-3.570
-900
-900
Ordentliche Aufwendungen
-4.470
472
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.215
03.215.02
032150200
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Realschule
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.470
-4.470
-4.470
-4.470
473
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.215
03.215.02
032150200
Schulträgeraufgaben
Realschule
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-3.570
7271000
Lernmittel nach Lernm.-fhg
-2.550
7281011
Lehr- und Unterrichtsmittel
-1.020
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-900
7431001
Kontogebühren
-900
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.470
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.470
474
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.215
03.215.02
032150200
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Schulträgeraufgaben
Realschule
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-4.470
475
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.215
03.215.02
032150200
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Realschule
Schultrageraufgaben
Schulträgeraufgaben Realschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-4.470
476
-13.235
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
-17.705
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.217
03.217.01
032170100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318002
Zuschuss St. Angela DN
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
Ordentliche Aufwendungen
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
477
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.217
03.217.01
032170100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-570,96
-573
-573
-573
-573
-573
-573
-18,69
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-552,27
-553
-553
-553
-553
-553
-553
-4.342,56
-4.533
-4.473
-4.473
-4.473
-4.473
-4.473
478
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.217
03.217.01
032170100
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
7318002
Zuschuss St. Angela DN
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
479
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.217
03.217.01
032170100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.771,60
-3.960
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-10.833,22
-14.507
-18.467
-22.367
-26.267
-30.167
-34.067
-14.604,82
-18.467
-22.367
-26.267
-30.167
-34.067
480
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
03
03.217
03.217.01
032170100
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Kostenbeteiligung Gymnasien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-37.967
481
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.221
03.221.01
032210100
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Umlage Sonderschulverband
Umlage Sonderschulverband
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-78.041,35
-68.800
5313002
Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.
-78.041,35
-33.800
5313007
Beiträge Förderschulzweckverband
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
35.000
166.000
167.000
168.000
169.000
170.000
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
482
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.221
03.221.01
032210100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Umlage Sonderschulverband
Umlage Sonderschulverband
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-959,92
-2.922
-2.922
-2.922
-2.922
-2.922
-2.922
-28,04
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-931,88
-2.842
-2.842
-2.842
-2.842
-2.842
-2.842
-79.001,27
-71.722
-168.922
-169.922
-170.922
-171.922
-172.922
483
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.221
03.221.01
032210100
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Umlage Sonderschulverband
Umlage Sonderschulverband
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-78.041,35
-68.800
7313002
Erstatt.Kosten,Kreuzau-Nidegg.
-78.041,35
-33.800
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-78.041,35
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-78.041,35
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
484
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.221
03.221.01
032210100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Umlage Sonderschulverband
Umlage Sonderschulverband
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-78.041,35
-68.800
-166.000
-167.000
-168.000
-169.000
-170.000
-178.045,73
-309.600
-378.400
-544.400
-711.400
-879.400
-1.048.400
485
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
03
03.221
03.221.01
032210100
Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Umlage Sonderschulverband
Umlage Sonderschulverband
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-256.087,08
486
-378.400
Ansatz
2016
-544.400
Ansatz
2017
-711.400
Plan
2018
-879.400
Plan
2019
2020
-1.048.400
-1.218.400
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
487
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-9.408,47
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
-363,90
-362
-362
-362
-362
-362
-362
Innere Verrech. Personalaufwa
-9.044,57
-9.537
-9.537
-9.537
-9.537
-9.537
-9.537
29
=
-9.408,47
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
-9.899
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
488
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
489
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.618,74
490
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
03
03.241
03.241.01
032410100
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.618,74
491
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5279000
Schülerbeförderung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
18.252,50
18.252,50
18.252,50
-129.919,41
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-129.919,41
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
Ordentliche Aufwendungen
-129.919,41
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-111.666,91
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
+
Finanzerträge
492
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410101
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-111.666,91
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-111.666,91
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-111.666,91
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
493
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410101
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
18.252,50
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
18.252,50
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-128.848,95
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
7279000
Schülerbeförderung
-128.848,95
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-128.848,95
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-110.596,45
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
18.252,50
494
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410101
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-110.596,45
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-110.596,45
-105.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-292.767,47
-397.600
-502.600
-642.600
-782.600
-922.600
-1.062.600
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
495
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
03
03.241
03.241.01
032410101
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Grundschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-403.363,92
496
-502.600
Ansatz
2016
-642.600
Ansatz
2017
-782.600
Plan
2018
-922.600
Plan
2019
2020
-1.062.600
-1.202.600
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5279000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Hauptschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
37.882,74
37.882,74
37.882,74
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
Schülerbeförderung
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-77.355,27
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-77.355,27
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-84.000
-85.000
-85.000
-165.888,47
497
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410102
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Hauptschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
-128.005,73
-84.000
-85.000
-85.000
-128.005,73
-84.000
-85.000
-85.000
-128.005,73
-84.000
-85.000
-85.000
-128.005,73
-84.000
-85.000
-85.000
498
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410102
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Hauptschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
7279000
Schülerbeförderung
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-88.533,20
-84.000
-85.000
-85.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
499
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410102
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Hauptschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-5.689,39
7851000
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-5.689,39
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-5.689,39
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.689,39
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Ansatz
2016
Ansatz
2017
-94.222,59
-84.000
-85.000
-85.000
-94.222,59
-84.000
-85.000
-85.000
500
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410102
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Hauptschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-245.021,46
-410.000
-494.000
-579.000
-664.000
-664.000
-664.000
-339.244,05
-494.000
-579.000
-664.000
-664.000
-664.000
-664.000
501
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5279000
Schülerbeförderung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonderschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
8.316,82
9.000
8.316,82
9.000
8.316,82
9.000
-8.529,36
-8.529,36
-8.529,36
-212,54
502
9.000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410103
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonderschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-212,54
9.000
-212,54
9.000
-212,54
9.000
503
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410103
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonderschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8.316,82
9.000
6482003
Ertr. aus erst. Schülerfahrk.
8.316,82
9.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.316,82
9.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-8.529,36
7279000
Schülerbeförderung
-8.529,36
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-8.529,36
-212,54
504
9.000
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410103
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonderschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-212,54
9.000
-212,54
9.000
505
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.241
03.241.01
032410103
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Sonderschulen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.168,91
-1.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
956,37
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
506
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4141002
Zuwendung 13 Plus
4148000
Spenden
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4481003
Fortbildungsbudget, Land
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5281019
Fortbildbudget,Land
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
25.541,25
20.500
20.500
12.500
12.500
12.500
12.500
11.500,00
7.500
15.500
7.500
7.500
7.500
7.500
2.500,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
11.541,25
8.000
1.575,54
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.575,54
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
27.116,79
22.900
22.900
14.900
14.900
14.900
14.900
-1.575,54
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-1.575,54
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
Transferaufwendungen
-19.001,70
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
5312001
Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr
-12.960,45
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
5312008
Zuwendungen 13 Plus
-6.041,25
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
16
-
-2.539,55
Sonstige Aufwendungen
507
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Nr.
Bezeichnung
5495000
Zuführ.z. sonstigen Rückstellungen (neben 5051etc)
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-2.539,55
-23.116,79
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
4.000,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
4.000,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
4.000,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-27.474,19
-21.239
-21.239
-21.239
-21.239
-21.239
-21.239
-1.334,00
-854
-854
-854
-854
-854
-854
Innere Verrech. Personalaufwa
-26.140,19
-20.385
-20.385
-20.385
-20.385
-20.385
-20.385
29
=
-23.474,19
-21.239
-21.239
-29.239
-29.239
-29.239
-29.239
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
508
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
509
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.000,00
20.500
20.500
12.500
12.500
12.500
12.500
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
11.500,00
7.500
15.500
7.500
7.500
7.500
7.500
6141002
Zuwendungen 13 Plus
2.500,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6148000
Spenden
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.575,54
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
6481003
Fortbildungsbudget, Land
1.575,54
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
15.575,54
22.900
22.900
14.900
14.900
14.900
14.900
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.575,54
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
7281019
Fortbildbudget,Land
-1.575,54
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-19.001,70
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
-20.500
7312001
Zuwend. Schule 8 - 13 Uhr
-12.960,45
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
-15.500
7312008
Zuwendungen 13 Plus
-6.041,25
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-20.577,24
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
-22.900
8.000
510
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.001,70
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-5.001,70
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
511
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430100
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-5.001,70
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
11.274,27
910
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
6.272,57
910
512
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
910
910
-7.090
-15.090
-23.090
910
-7.090
-15.090
-23.090
-31.090
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4141000
Zuweisung des Landes
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591004
Elternbeträge OGS
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-3.404,45
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-3.404,45
15
-
5317002
Kosten der OGS
16
-
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
27.685,01
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
24.330,00
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
33.545,00
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
33.545,00
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
61.230,01
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
3.355,01
Aktivierte Eigenleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige Aufwendungen
-1.805,00
-1.805,00
513
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-74.077,85
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-12.847,84
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
-12.847,84
-12.847,84
-12.847,84
514
-68.000
Ansatz
2016
-68.000
Ansatz
2017
-68.000
Plan
2018
-68.000
Plan
2019
2020
-68.000
-68.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
03
03.243
03.243.01
032430101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
515
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24.330,00
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
6141000
Zuw. lfd Zwecke vom Land
24.330,00
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
32.602,45
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
6591004
Elternbeträge OGS
32.602,45
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
56.932,45
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
7317002
Kosten der OGS
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-68.868,40
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-11.935,95
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
516
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430101
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-800
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
7831000
Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?
-500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-800
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-800
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-11.935,95
-800
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-11.935,95
-800
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
14.067,85
-6.200
-7.000
-11.500
-16.000
-20.500
-25.000
517
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
03
03.243
03.243.01
032430101
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische aufgaben
Offene Ganztagsschule
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.131,90
-7.000
Ansatz
2016
-11.500
Ansatz
2017
-16.000
Plan
2018
-20.500
Plan
2019
2020
-25.000
-29.500
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände
>410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-500
-2.500
-2.500
-2.500
-500
-2.500
-2.500
-2.500
M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände
< 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-300
-2.000
-2.000
-2.000
518
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-4.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-3.200
-675
-3.200
-675
-4.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4148000
Spenden
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
4591002
Vermischte Einnahmen
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Sächliche Ausgaben (SN)
5232001
Kostenbeteiligung Kreis VHS
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-28.508,15
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-28.508,15
15
-
-30.590,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
28.152,77
500,00
27.652,77
6.809,14
6.200
6.830
6.882
6.935
6.988
7.041
6.809,14
6.200
6.830
6.882
6.935
6.988
7.041
159,83
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
35.121,74
6.250
6.880
6.932
6.985
7.038
7.091
-18.354,50
-20.794
-26.002
-26.262
-26.526
-26.791
-27.058
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
-5.443,46
-9.794
-9.892
-9.991
-10.092
-10.193
-10.295
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
159,83
Aktivierte Eigenleistungen
Transferaufwendungen
519
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
04
Nr.
Bezeichnung
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
5318009
Förderung Kunst u. Kultur
5318010
Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei
16
-
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-500,00
-5.500,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-24.590,00
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
Sonstige Aufwendungen
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
5431005
Anschaffung Bücher, Medien
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-78.019,32
-52.384
-58.092
-58.352
-58.616
-58.881
-59.148
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-42.897,58
-46.134
-51.212
-51.420
-51.631
-51.843
-52.057
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-42.897,58
-46.134
-51.212
-51.420
-51.631
-51.843
-52.057
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-42.897,58
-46.134
-51.212
-51.420
-51.631
-51.843
-52.057
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-17.947,90
-21.593
-21.593
-21.593
-21.593
-21.593
-21.593
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
5811004
Verwaltungskostenanteil
-411,96
-494
-494
-494
-494
-494
-494
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
-17.535,94
-19.699
-19.699
-19.699
-19.699
-19.699
-19.699
29
=
-60.845,48
-67.727
-72.805
-73.013
-73.224
-73.436
-73.650
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
520
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
04
Nr.
Bezeichnung
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
521
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.271
04.271.01
042710100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5232001
Kostenbeteiligung Kreis VHS
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
18
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
Ordentliche Aufwendungen
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
522
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.271
04.271.01
042710100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
-388,96
-381
-381
-381
-381
-381
-381
-379,61
-381
-381
-381
-381
-381
-381
-13.300,00
-10.381
-15.481
-15.632
-15.785
-15.939
-16.094
-9,35
523
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.271
04.271.01
042710100
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
7232001
Kostenbeteiligung Kreis VHS
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
524
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.271
04.271.01
042710100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-12.911,04
-10.000
-15.100
-15.251
-15.404
-15.558
-15.713
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-63.530,19
-71.710
-81.710
-96.810
-112.061
-127.465
-143.023
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-76.441,23
-81.710
-96.810
-112.061
-127.465
-143.023
525
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
04
04.271
04.271.01
042710100
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Kostenbeteiligung Kreis-VHS
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-158.736
526
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.272
04.272.01
042720100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591002
Vermischte Einnahmen
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
5431005
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Büchereien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
Anschaffung Bücher, Medien
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
19
+
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen
527
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.272
04.272.01
042720100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Büchereien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.622
-1.622
-1.622
-1.622
-1.622
-1.622
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
-1.562
-2.572
-3.072
-3.072
-3.072
-3.072
-3.072
-566,67
528
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.272
04.272.01
042720100
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Büchereien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
50
50
50
50
50
50
6591002
Vermischte Einnahmen
50
50
50
50
50
50
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
50
50
50
50
50
50
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
7431005
Anschaffung Bücher, Medien
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-566,67
-1.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
529
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.272
04.272.01
042720100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Büchereien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-566,67
-950
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-1.450
-3.366,28
-6.800
-7.750
-9.200
-10.650
-12.100
-13.550
530
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.272
04.272.01
042720100
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Büchereien
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-3.932,95
531
-7.750
Ansatz
2016
-9.200
Ansatz
2017
-10.650
Plan
2018
-12.100
Plan
2019
2020
-13.550
-15.000
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211001
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
Sächliche Ausgaben (SN)
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
19
+
Finanzerträge
532
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
-5.640,02
-7.005
-7.005
-7.005
-7.005
-7.005
-7.005
-103,49
-112
-112
-112
-112
-112
-112
Innere Verrech. Personalaufwa
-5.536,53
-6.893
-6.893
-6.893
-6.893
-6.893
-6.893
29
=
-5.640,02
-12.405
-12.459
-12.513
-12.568
-12.623
-12.679
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
533
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810100
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
7211001
Sächliche Ausgaben (SN)
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-4.400
-4.444
-4.488
-4.533
-4.578
-4.624
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
534
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810100
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-422,60
535
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
-5.400
-5.454
-5.508
-5.563
-5.618
-5.674
-29.223
-34.623
-40.077
-45.585
-51.148
-56.766
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810100
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-422,60
536
-34.623
Ansatz
2016
-40.077
Ansatz
2017
-45.585
Plan
2018
-51.148
Plan
2019
2020
-56.766
-62.440
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810101
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-7.443,07
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-7.443,07
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.219,76
7.219,76
7.219,76
-7.443,07
-223,31
537
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810101
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-223,31
-223,31
-223,31
538
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
539
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810101
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
540
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810101
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
541
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810102
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Frangenheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.145,49
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-1.145,49
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.111,12
1.111,12
1.111,12
-1.145,49
-34,37
542
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810102
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Frangenheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-34,37
-34,37
-34,37
543
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Frangenheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
544
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810102
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Frangenheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
545
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810102
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Frangenheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
546
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810103
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5.915,18
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5.915,18
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.737,67
5.737,67
5.737,67
-5.915,18
-177,51
547
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810103
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-177,51
-177,51
-177,51
548
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810103
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
549
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810103
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
7.500,00
550
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810103
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Ginnick
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
7.500,00
551
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810104
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
Sonstige ordentliche Erträge
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.067,71
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
1.067,71
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
1.226,11
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
158,40
158,40
Aktivierte Eigenleistungen
88,51
552
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810104
Nr.
Bezeichnung
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
88,51
88,51
88,51
553
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810104
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.067,71
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.067,71
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
07
+ Sonstige Einzahlungen
0,01
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
0,01
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.067,72
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1.050
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.137,60
-1.000
-1.010
-1.020
-1.030
-1.040
-1.050
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-69,88
554
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810104
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-69,88
-69,88
1.047,79
555
-5
-5
-5
-5
-5
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810104
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Soller
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-5
977,91
556
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810105
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
557
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810105
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811000
Aufw. aus int. Leistungsbez.
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-15
-18
-21
-24
-27
-30
1.450,00
558
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810105
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
6488003
Erstatt.Betriebskost
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.826,05
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-376,05
-265
-268
-271
-274
-277
-280
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
559
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810105
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
1.450,00
1.385
1.382
1.379
1.376
1.373
1.370
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
4.260,85
5.570
6.955
8.337
9.716
11.092
12.465
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
560
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810105
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
ehem. Schule Jakobwüllesheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
5.710,85
561
6.955
Ansatz
2016
8.337
Ansatz
2017
9.716
Plan
2018
11.092
Plan
2019
2020
12.465
13.835
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
562
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810106
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
563
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810106
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
564
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810106
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
565
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810106
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
566
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810107
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
7.745,51
7.745,51
2.238,30
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
2.238,30
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
9.985,24
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
-2.252,73
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-2.252,73
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-7.985,08
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-7.985,08
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
Sonstige ordentliche Erträge
1,43
1,43
Aktivierte Eigenleistungen
567
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810107
Nr.
Bezeichnung
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-10.237,81
-2.500
-252,57
-500
-252,57
-500
-252,57
-500
-252,57
-500
568
Ansatz
2016
-2.525
Ansatz
2017
-2.550
Plan
2018
-2.576
Plan
2019
2020
-2.602
-2.628
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
35
Verrechnungssaldo
04
04.281
04.281.01
042810107
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
569
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810107
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.238,30
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
6488003
Erstatt.Betriebskost
2.238,30
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
07
+ Sonstige Einzahlungen
1,44
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
1,44
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.239,74
2.000
2.525
2.550
2.576
2.602
2.628
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.252,73
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-2.252,73
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.252,73
-2.500
-2.525
-2.550
-2.576
-2.602
-2.628
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-12,99
-500
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
570
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810107
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-12,99
-500
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-12,99
-500
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
104,46
-1.515
571
Ansatz
2016
-2.015
Ansatz
2017
-2.015
Plan
2018
-2.015
Plan
2019
2020
-2.015
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810107
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-2.015
91,47
572
-2.015
-2.015
-2.015
-2.015
-2.015
-2.015
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
573
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810108
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
574
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810108
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
575
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810108
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
576
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810108
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
unbesetzt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
577
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810109
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
988,23
900
954
964
974
984
994
988,23
900
954
964
974
984
994
988,23
900
954
964
974
984
994
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
-45
578
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810109
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-45
-45
-45
579
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810109
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
988,23
900
954
964
974
984
994
6488003
Erstatt.Betriebskost
988,23
900
954
964
974
984
994
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
988,23
900
954
964
974
984
994
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-988,23
-945
-954
-964
-974
-984
-994
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-45
580
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810109
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-45
-45
-7.500,00
581
-90
-135
-135
-135
-135
-135
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810109
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-7.500,00
582
-135
Ansatz
2016
-135
Ansatz
2017
-135
Plan
2019
2020
Plan
2018
-135
-135
-135
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810110
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4488003
Erstatt.Betriebskost
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-6.019,33
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-6.019,33
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
5.838,71
5.838,71
688,85
650
691
698
705
712
719
688,85
650
691
698
705
712
719
6.527,56
650
691
698
705
712
719
-688,85
-684
-691
-698
-705
-712
-719
-688,85
-684
-691
-698
-705
-712
-719
-684
-691
-698
-705
-712
-719
-6.708,18
583
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810110
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-180,62
-34
-180,62
-34
-180,62
-34
-180,62
-34
584
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810110
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
688,85
650
691
698
705
712
719
6488003
Erstatt.Betriebskost
688,85
650
691
698
705
712
719
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
688,85
650
691
698
705
712
719
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-688,85
-684
-691
-698
-705
-712
-719
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-688,85
-684
-691
-698
-705
-712
-719
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-688,85
-684
-691
-698
-705
-712
-719
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-34
585
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.01
042810110
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-34
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-70
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-34
586
-104
-104
-104
-104
-104
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
04
04.281
04.281.01
042810110
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser
DGH Disternich
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-104
587
Ansatz
2016
-104
Ansatz
2017
-104
Plan
2019
2020
Plan
2018
-104
-104
-104
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.02
042810200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4148000
Spenden
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
5318009
Förderung Kunst u. Kultur
5318010
Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
500,00
500,00
500,00
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-5.500,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-24.590,00
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-500,00
588
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.02
042810200
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-30.090,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.090,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.090,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-11.918,92
-11.185
-11.185
-11.185
-11.185
-11.185
-11.185
-299,12
-322
-322
-322
-322
-322
-322
Innere Verrech. Personalaufwa
-11.619,80
-10.863
-10.863
-10.863
-10.863
-10.863
-10.863
29
=
-42.008,92
-41.775
-41.775
-41.775
-41.775
-41.775
-41.775
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
589
Doppelhaushalt 2016-2017
590
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.02
042810200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
7318000
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche
7318009
Förderung Kunst u. Kultur
7318010
Zusch.Musik,Gesang,sonst.Verei
15
- Sonstige Auszahlungen
16
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-30.590,00
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-5.500,00
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-24.590,00
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
-25.590
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-500,00
591
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.02
042810200
Nr.
Bezeichnung
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
37
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-30.590,00
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
-30.590
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-90.770,00
-122.360
-152.950
-183.540
-214.130
-244.720
-275.310
592
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
04
04.281
04.281.02
042810200
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturförderung
Kulturförderung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-121.360,00
593
-152.950
Ansatz
2016
-183.540
Ansatz
2017
-214.130
Plan
2018
-244.720
Plan
2019
2020
-275.310
-305.900
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
4.242,81
03
+
4.682,79
700
700
700
700
700
700
4211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
2.272,67
500
500
500
500
500
500
4211001
Leistungen Sozialleist.trägern
2.210,12
100
100
100
100
100
100
4211003
Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter
200,00
100
100
100
100
100
100
04
+
50.027,60
12.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
50.027,60
12.000
62.000
62.000
62.000
62.000
62.000
4321002
Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf
500
500
500
500
500
500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
70.962,00
21.350
1.240.350
1.240.350
1.240.350
1.240.350
1.240.350
4481000
Kostenerstattungen vom Land
3.193,30
1.000
4481005
Kostenerstattung Land
67.768,70
20.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
350
350
350
350
350
350
07
+
100
100
100
100
100
100
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
10,01
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
44,77
4591003
erstattVerfahrenskostBeteilig.
100
100
100
100
100
100
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
2.544,54
4721000
Bestandsveränderungen
2.544,54
10
=
Ordentliche Erträge
34.650
1.303.650
1.303.650
1.303.650
1.303.650
1.303.650
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
4.242,81
54,78
Aktivierte Eigenleistungen
132.514,52
594
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
Bezeichnung
13
-
5211000
05
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-20.715,31
-22.600
-143.100
-143.100
-143.100
-143.100
-143.100
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-2.740,42
-1.800
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-15.907,06
-17.800
-81.000
-81.000
-81.000
-81.000
-81.000
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-2.067,83
-3.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-6.767,08
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-6.767,08
15
-
Transferaufwendungen
-299.250,29
-234.875
-1.137.875
-1.137.875
-1.137.875
-1.137.875
-1.137.875
5318011
Zuschüsse Ausreisekosten
-806,00
-500
-500
-500
-500
-500
-500
5318012
Zuschüsse Altenfeiern
-9.345,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
5331002
Grundleistungen § 3 Asylblg
-171.607,15
-134.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
5331003
Krankh.Schwangersch. §4Asylblg
-37.113,71
-25.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
5331005
Sonst.Leist. §6 Asylblg
-150,00
-500
-500
-500
-500
-500
-500
5331006
Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)
-233,61
-1.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
5331007
Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg
-55.480,16
-55.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
5331008
Hilfe besond.Lebenslagen§2
-24.514,66
-10.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
16
-
-187,56
-1.550
-31.550
-31.550
-31.550
-31.550
-31.550
5422001
Unterbringung Obdachlose
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
5431019
Verfahrenskosten Sozialhilfe
-550
-550
-550
-550
-550
-550
5457000
Erst f. Aufw. von priv. Untern
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-326.920,24
-259.025
-1.312.525
-1.312.525
-1.312.525
-1.312.525
-1.312.525
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-194.405,72
-224.375
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-194.405,72
-224.375
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
Sonstige Aufwendungen
-187,56
595
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Nr.
05
Bezeichnung
Soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.875
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
-194.405,72
-224.375
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-194.906,78
-175.563
-175.563
-175.563
-175.563
-175.563
-175.563
-7.530,00
-6.148
-6.148
-6.148
-6.148
-6.148
-6.148
Innere Verrech. Personalaufwa
-187.376,78
-169.415
-169.415
-169.415
-169.415
-169.415
-169.415
29
=
-389.312,50
-399.938
-184.438
-184.438
-184.438
-184.438
-184.438
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
596
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.311
05.311.01
053110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
597
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.311
05.311.01
053110100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-50.673,21
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
-1.225,77
-1.346
-1.346
-1.346
-1.346
-1.346
-1.346
Innere Verrech. Personalaufwa
-49.447,44
-50.932
-50.932
-50.932
-50.932
-50.932
-50.932
29
=
-50.673,21
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
-52.278
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
598
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.311
05.311.01
053110100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
599
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.311
05.311.01
053110100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
600
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.311
05.311.01
053110100
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
601
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.312
05.312.01
053120100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
10,01
10,01
Aktivierte Eigenleistungen
10,01
10,01
602
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.312
05.312.01
053120100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
10,01
10,01
-16,82
-16,82
-6,81
603
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.312
05.312.01
053120100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
604
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.312
05.312.01
053120100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
23.882,46
605
-9.270
Ansatz
2016
-9.270
Ansatz
2017
-9.270
Plan
2018
-9.270
Plan
2019
2020
-9.270
-9.270
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.312
05.312.01
053120100
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
23.882,46
606
-9.270
Ansatz
2016
-9.270
Ansatz
2017
-9.270
Plan
2018
-9.270
Plan
2019
2020
-9.270
-9.270
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
4211000
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.682,79
700
700
700
700
700
700
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
2.272,67
500
500
500
500
500
500
4211001
Leistungen Sozialleist.trägern
2.210,12
100
100
100
100
100
100
4211003
Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter
200,00
100
100
100
100
100
100
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
70.962,00
21.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
4481000
Kostenerstattungen vom Land
3.193,30
1.000
4481005
Kostenerstattung Land
67.768,70
20.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
100
100
100
100
100
100
07
+
100
100
100
100
100
100
4591003
erstattVerfahrenskostBeteilig.
100
100
100
100
100
100
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
75.644,79
21.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-3.254,97
-4.800
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-1.187,14
-1.800
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-2.067,83
-3.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-290.178,62
-226.000
-1.129.000
-1.129.000
-1.129.000
-1.129.000
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
607
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
5318011
Zuschüsse Ausreisekosten
-806,00
5318012
Zuschüsse Altenfeiern
-860,00
5331002
Grundleistungen § 3 Asylblg
5331003
Krankh.Schwangersch. §4Asylblg
5331005
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.129.000
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-171.020,48
-134.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
-37.113,71
-25.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
Sonst.Leist. §6 Asylblg
-150,00
-500
-500
-500
-500
-500
-500
5331006
Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)
-233,61
-1.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
5331007
Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg
-55.480,16
-55.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
5331008
Hilfe besond.Lebenslagen§2
-24.514,66
-10.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
16
-
Sonstige Aufwendungen
-550
-30.550
-30.550
-30.550
-30.550
-30.550
5431019
Verfahrenskosten Sozialhilfe
-550
-550
-550
-550
-550
-550
5457000
Erst f. Aufw. von priv. Untern
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-293.433,59
-231.350
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-217.788,80
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
-217.788,80
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
-217.788,80
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
608
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Nr.
Bezeichnung
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-26.507,70
-14.103
-14.103
-14.103
-14.103
-14.103
-14.103
-710,41
-402
-402
-402
-402
-402
-402
-25.797,29
-13.701
-13.701
-13.701
-13.701
-13.701
-13.701
-244.296,50
-223.553
52.247
52.247
52.247
52.247
52.247
609
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
4.727,79
700
700
700
700
700
700
6211000
Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.
2.317,67
500
500
500
500
500
500
6211001
Leistungen Sozialleist.trägern
2.210,12
100
100
100
100
100
100
6211003
Ersatz soz. Leist.a.E.Dritter
200,00
100
100
100
100
100
100
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
70.962,00
21.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
1.240.100
6481000
Kostenerstattungen vom Land
3.193,30
1.000
6481005
Kostenerstattung Land
67.768,70
20.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
100
100
100
100
100
100
07
+ Sonstige Einzahlungen
100
100
100
100
100
100
6591003
erstattVerfahrenskostBeteilig.
100
100
100
100
100
100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
75.689,79
21.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
1.240.900
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-3.029,27
-4.800
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-961,44
-1.800
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
7255000
Unterhaltung so. bew. Vermögen
-2.067,83
-3.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-277.610,59
-226.000
-1.129.000
-1.129.000
-1.129.000
-1.129.000
-1.129.000
7318011
Zuschüsse Ausreisekosten
-806,00
-500
-500
-500
-500
-500
-500
610
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Nr.
Bezeichnung
7318012
Zuschüsse Altenfeiern
7331002
Grundleistungen § 3 Asylblg
7331003
Krankh.Schwangersch. §4Asylblg
7331005
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-860,00
-164.992,49
-134.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
-770.000
-36.565,61
-25.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
-98.000
Sonst.Leist. §6 Asylblg
-150,00
-500
-500
-500
-500
-500
-500
7331006
Sonst.Leist. §6 Asylblg(Geldl)
-233,61
-1.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
7331007
Hilfe z.Lebensunterh.§2Asylblg
-49.488,22
-55.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
-220.000
7331008
Hilfe besond.Lebenslagen§2
-24.514,66
-10.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
15
- Sonstige Auszahlungen
-550
-30.550
-30.550
-30.550
-30.550
-30.550
7431019
Verfahrenskosten Sozialhilfe
-550
-550
-550
-550
-550
-550
7457000
Erstattungen von priv. Untern
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-280.639,86
-231.350
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
-1.174.550
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-204.950,07
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
611
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.313
05.313.01
053130100
Nr.
Bezeichnung
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
Soziale Leistungen
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-204.950,07
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-204.950,07
-209.450
66.350
66.350
66.350
66.350
66.350
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-230.058,28
-392.468
-601.918
-535.568
-469.218
-402.868
-336.518
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-435.008,35
-601.918
-535.568
-469.218
-402.868
-336.518
-270.168
612
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.01
053150100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5318012
Zuschüsse Altenfeiern
5331002
Grundleistungen § 3 Asylblg
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-9.071,67
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-9.071,67
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-9.071,67
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-586,67
613
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.01
053150100
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-9.071,67
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-9.071,67
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-7.587,48
-9.380
-9.380
-9.380
-9.380
-9.380
-9.380
-149,56
-221
-221
-221
-221
-221
-221
-7.437,92
-9.159
-9.159
-9.159
-9.159
-9.159
-9.159
-16.659,15
-18.255
-18.255
-18.255
-18.255
-18.255
-18.255
614
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.01
053150100
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
7318012
Zuschüsse Altenfeiern
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
615
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.01
053150100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.485,00
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-8.875
-27.150,00
-36.045
-44.920
-53.795
-62.670
-71.545
-80.420
-35.635,00
-44.920
-53.795
-62.670
-71.545
-80.420
616
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
05
05.315
05.315.01
053150100
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterstützung von Senioren
Unterstützung von Senioren
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-89.295
617
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150200
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
4321002
Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4487000
Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
4.192,91
4.192,91
8.796,06
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
8.796,06
62.000
62.000
62.000
62.000
62.000
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
62.750
62.750
62.750
62.750
62.750
-128.100
-128.100
-128.100
-128.100
-128.100
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.191,91
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-4.191,91
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
12.988,97
-1.000
618
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150200
Nr.
Bezeichnung
5422001
Unterbringung Obdachlose
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-4.191,91
-1.000
-129.100
-129.100
-129.100
-129.100
-129.100
8.797,06
-750
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
8.797,06
-750
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
8.797,06
-750
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
-30.861,14
-17.440
-17.440
-17.440
-17.440
-17.440
-17.440
-2.119,83
-482
-482
-482
-482
-482
-482
Innere Verrech. Personalaufwa
-28.741,31
-16.958
-16.958
-16.958
-16.958
-16.958
-16.958
29
=
-22.064,08
-18.190
-83.790
-83.790
-83.790
-83.790
-83.790
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
619
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150200
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
620
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150200
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.469,92
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
1.469,92
62.000
62.000
62.000
62.000
62.000
6321002
Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf
500
500
500
500
500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
250
250
250
250
250
250
6487000
Einz. aus Ko-erst. priv. Unter
250
250
250
250
250
250
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
250
62.750
62.750
62.750
62.750
62.750
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-128.100
-128.100
-128.100
-128.100
-128.100
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
-52.100
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
7422001
Unterbringung Obdachlose
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.000
-129.100
-129.100
-129.100
-129.100
-129.100
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-750
-66.350
-66.350
-66.350
-66.350
1.469,92
1.469,92
621
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
05
05.315
05.315.02
053150200
Bezeichnung
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-66.350
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-1.250.000
7851600
Ausz. für Hochbaumaßnahmen
-1.250.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-3.742,91
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
7832000
Auszahlungen GWG < 410 ?
-3.742,91
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.742,91
-1.000
-1.283.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-3.742,91
-1.000
-1.283.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-2.272,99
-1.750
-1.349.350
-116.350
-116.350
-76.350
-76.350
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
622
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150200
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
-2.272,99
-1.750
-1.349.350
-116.350
-116.350
-76.350
-76.350
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
-1.835,54
-7.611
-9.361
-1.358.711
-1.475.061
-1.591.411
-1.667.761
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-4.108,53
-9.361
-1.358.711
-1.475.061
-1.591.411
-1.667.761
-1.744.111
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M3150203 Neubau eines zweiten
Asylbewerberheimes
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-1.250.000
-1.250.000
-10.738
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M31580100 Erw. Vermögensgegenstände < 410
€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-10.738
-1.250.000
-1.250.000
-3.742,91
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
-3.742,91
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
623
Bish.
bereitgest.
Ges. EinAusz.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-42.000
-17.435
-42.000
-17.435
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150201
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321002
Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-49,90
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-49,90
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
49,90
49,90
500
500
49,90
-49,90
624
500
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150201
Nr.
Bezeichnung
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
500
500
500
500
625
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150201
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
500
6321002
Nutz.entsch. Obdachl.unterkünf
500
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
500
500
626
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150201
Nr.
Bezeichnung
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
500
500
-1.814,48
627
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150201
Nr.
Bezeichnung
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenheimen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-1.814,48
628
2.500
Ansatz
2016
2.500
Ansatz
2017
2.500
Plan
2018
2.500
Plan
2019
2020
2.500
2.500
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
2.544,54
4721000
Bestandsveränderungen
2.544,54
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
29.532,40
12.000
29.532,40
12.000
32.076,94
12.000
-11.771,51
-9.200
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-942,99
-1.200
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-10.828,52
-8.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.513,45
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-2.513,45
15
-
Transferaufwendungen
629
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Nr.
Bezeichnung
16
-
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
Sonstige Aufwendungen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-187,56
-187,56
-14.472,52
-9.200
17.604,42
2.800
17.604,42
2.800
17.604,42
2.800
17.604,42
2.800
630
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Nr.
Bezeichnung
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
631
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.731,67
12.000
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
30.731,67
12.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
-0,01
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
-0,01
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
30.731,66
12.000
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-26.639,19
-9.200
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-15.053,07
-1.200
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-11.586,12
-8.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-26.639,19
-9.200
632
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.092,47
2.800
4.092,47
2.800
633
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150202
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
4.092,47
2.800
18.707,38
12.776
15.576
15.576
15.576
15.576
15.576
22.799,85
15.576
15.576
15.576
15.576
15.576
15.576
634
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
4321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
5211000
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
11.699,14
11.699,14
44,77
44,77
Aktivierte Eigenleistungen
11.743,91
-5.688,83
-8.600
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.797,43
-600
5241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.891,40
-8.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5,91
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5,91
15
-
Transferaufwendungen
635
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Nr.
Bezeichnung
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5.694,74
-8.600
6.049,17
-8.600
6.049,17
-8.600
6.049,17
-8.600
6.049,17
-8.600
636
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Nr.
Bezeichnung
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
637
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.762,32
6321000
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
10.762,32
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
44,77
6591001
Ertr. Erstattung Energiekosten
44,77
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-5.589,76
-8.600
7211000
Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-1.698,36
-600
7241000
Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
-3.891,40
-8.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.589,76
-8.600
10.807,09
638
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Nr.
Bezeichnung
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
5.217,33
-8.600
5.217,33
-8.600
639
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150203
Nr.
Bezeichnung
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Froitzheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
5.217,33
-8.600
160,33
-10.824
-19.424
-19.424
-19.424
-19.424
-19.424
5.377,66
-19.424
-19.424
-19.424
-19.424
-19.424
-19.424
640
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150204
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5,91
5711000
Abschreibungen auf Sachanlagen
-5,91
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-5,91
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-5,91
19
+
Finanzerträge
641
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150204
Nr.
Bezeichnung
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-5,91
-5,91
-5,91
642
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150204
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
643
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150204
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
205,35
644
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.315
05.315.02
053150204
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Asylbewerberheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
205,35
645
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
646
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150205
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
647
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150205
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
648
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150205
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-476,03
649
-616
Ansatz
2016
-616
Ansatz
2017
-616
Plan
2019
2020
Plan
2018
-616
-616
-616
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.315
05.315.02
053150205
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Lüxheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-476,03
650
-616
Ansatz
2016
-616
Ansatz
2017
-616
Plan
2019
2020
Plan
2018
-616
-616
-616
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
651
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150206
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
652
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150206
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
653
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.315
05.315.02
053150206
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-605
654
Ansatz
2016
-605
Ansatz
2017
-605
Plan
2019
2020
Plan
2018
-605
-605
-605
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.315
05.315.02
053150206
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Aussiedlerheim Müddersheim
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-605
655
Ansatz
2016
-605
Ansatz
2017
-605
Plan
2019
2020
Plan
2018
-605
-605
-605
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.331
05.331.01
053310100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
656
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.331
05.331.01
053310100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Soziale Leistungen
Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.765,29
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
-18,69
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Innere Verrech. Personalaufwa
-1.746,60
-1.665
-1.665
-1.665
-1.665
-1.665
-1.665
29
=
-1.765,29
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
-1.685
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
657
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.331
05.331.01
053310100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
658
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.331
05.331.01
053310100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
659
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.331
05.331.01
053310100
Soziale Leistungen
Förderg von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
660
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
661
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510100
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-77.495,14
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
-3.288,92
-3.677
-3.677
-3.677
-3.677
-3.677
-3.677
Innere Verrech. Personalaufwa
-74.206,22
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
29
=
-77.495,14
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
-80.677
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
662
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510100
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
663
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510100
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1.334,96
664
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.351
05.351.01
053510100
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
1.334,96
665
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
666
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510101
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
667
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510101
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
668
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510101
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
669
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.351
05.351.01
053510101
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
670
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
671
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510102
Nr.
Bezeichnung
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
672
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510102
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
673
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
05
05.351
05.351.01
053510102
Nr.
Bezeichnung
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
674
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Doppelhaushalt 2016-2017
Teilfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Kostenträger
Nr.
Bezeichnung
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
05
05.351
05.351.01
053510102
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
675
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020