Daten
Kommune
Vettweiß
Größe
838 kB
Datum
18.02.2016
Erstellt
16.02.16, 11:36
Aktualisiert
16.02.16, 11:36
Stichworte
Inhalt der Datei
Doppelhaushalt 2016-2017
Doppelhaushalt
2016 - 2017
Gemeinde Vettweiß
Doppelhaushalt 2016-2017
Inhaltsverzeichnis
Seite
-
Haushaltssatzungen 2016 und 2017
Vorbericht
Ergebnispläne 2016/2017 nach Produktbereichen
Investitionen
-
Haushaltspläne
00 Gesamtpläne
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
-
Anlagen
Haushaltssicherungskonzept
Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht voraussichtliche Verbindlichkeiten
Bürgschaften
Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Freiwillige Leistungen 2016 bis 2027
Steuern, Gebühren und Beiträge 2016
Stellenplan 2016 und 2017
Bilanz zum 31.12.2014
1
7
35
53
63
64
68
230
393
519
594
676
875
882
1031
1038
1056
1100
1127
1310
1313
1337
1353
1355
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
Doppelhaushalt 2016-2017
Haushaltssatzungen
Gemeinde Vettweiß
1
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde
Vettweiß mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
16.741.318,35 €
18.067.317,88 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der laufender Verwaltungstätigkeit auf
15.259.745,46 €
16.040.972,88 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Investitionstätigkeit auf
2.132.184,00 €
2.426.103,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
1.000.000,00 €
128.000,00 €
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
1.000.000,00 €
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
2
1.325.999,53 €
11.000.000,00 €
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
320 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
449 v. H.
499 v. H.
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind
bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften:
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5
GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom
____________ angezeigt worden.
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom
____________ erteilt.
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung
vom _____________ erteilt worden.
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme vom
21.12.2015 bis 31.12.2017 im Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer
008, öffentlich aus.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a)
b)
c)
d)
eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.
Vettweiß, den ___________
______________
(Kunth)
Bürgermeister
3
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde
Vettweiß mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
17.217.660,40 €
18.379.692,89 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der laufender Verwaltungstätigkeit auf
15.719.234,53 €
16.398.926,89 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Investitionstätigkeit auf
2.024.569,00 €
1.791.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
0,00 €
130.000,00 €
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
0,00 €
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
4
1.162.032,49 €
12.000.000,00 €
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 durch eine
Hebesatzsatzung festgesetzt.
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder
hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind
bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften:
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5
GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom
____________ angezeigt worden.
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom
____________ erteilt.
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung
vom _____________ erteilt worden.
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme vom
21.12.2015 bis 31.12.2017 im Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer
008, öffentlich aus.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn
a)
b)
c)
d)
eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.
Vettweiß, den ___________
______________
(Kunth)
Bürgermeister
5
Doppelhaushalt 2016-2017
6
Doppelhaushalt 2016-2017
Vorbericht
Gemeinde Vettweiß
7
Vorbericht
Vorbemerkungen
Der Vorbericht ist Bestandteil des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über den Stand und
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die
wichtigsten Ergebnis- und Finanzdaten, das Vermögen und die Schulden in den kommenden
Haushaltsjahren voraussichtlich entwickeln werden.
Zudem sind wichtige Zielsetzungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 und den Planungszeitraum
zu erläutern.
Rahmenbedingungen
Dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 hat der Landrat des Kreises Düren als untere
staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung versagt, da die
Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Haushaltsausgleich nicht
darstellen konnte. Die Gemeinde befand sich damit in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 in der
vorläufigen Haushaltsführung. Die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden jeweils mit einem Minus
von -984.952,54 € bzw. -1.732.523,85 € abgeschlossen.
Mit Beschluss des Rates vom 19.07.2012 wurde vom Rat der Gemeinde Vettweiß der
Doppelhaushalt 2012/2013 sowie ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept für die
Jahre 2012 bis 2022 verabschiedet. Die Finanzplanung sah vor, dass in 2022 der vom
Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Haushaltssatzungen und das HSK
wurden von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 12.11.12 unter Auflagen genehmigt.
Der Doppelhaushalt 2014/2015 und das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die
Jahre 2014 bis 2025 wurden vom Rat am 03.04.2014 beschlossen und von der
Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.04.2014 genehmigt. Die Finanzplanung sah erneut vor,
dass in 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird.
Aktuelle Situation
Die Jahresrechnung 2014 ist inzwischen geprüft. Das Jahresergebnis 2014 weist einen
Fehlbetrag von -1.853.880,84 € (Plan -1.892.321 €) aus.
Das Ergebnis 2015 steht noch nicht fest. Das Defizit lt. verabschiedetem Haushalt 2015 beträgt
1.779.361 €. Die Verwaltung geht davon aus, dass das tatsächliche Ergebnis nicht schlechter sein
wird.
Doppelhaushalt 2016/2017
Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzlage der Gemeinde, beschränkt sich der
Haushaltsentwurf der Gemeinde für die Jahre 2016 und 2017 auf die Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahr 2014-2025 unter Berücksichtigung der inzwischen
bekannten Daten zur Kreisumlage und der Orientierungsdaten und Proberechnungen sowie im
HSK vorgesehener Steuererhöhungen und anderen, inzwischen bekannten Veränderungen.
Diese werden auf den nachfolgenden Seiten weiter erläutert.
8
Der folgende Gesamtergebnisplan gibt einen Überblick über ordentliche Erträge und
Aufwendungen im Planungszeitraum bis 2020.
Gesamtergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.511.020,78
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.434.537,77
2.197.661
2.477.123
2.587.959
2.689.390
2.807.772
2.938.013
03
+ Sonstige Transfererträge
4.682,79
700
700
700
700
700
700
04
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
3.170.788,17
2.858.938
3.025.210
3.025.210
3.064.876
3.064.876
3.064.876
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
258.397,81
379.844
361.195
361.195
336.195
336.195
311.195
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
208.076,00
144.993
1.414.948
1.416.753
1.406.559
1.413.866
1.410.174
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.052.284,38
1.900.954
1.962.112
1.964.441
1.957.736
1.952.357
1.946.174
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
38.821,20
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
09
+/- Bestandsveränderungen
8.841,66
10
= Ordentliche Erträge
14.687.450,56
14.362.606
16.731.218
17.212.560
17.680.564
18.187.638
18.582.953
11
-
Personalaufwendungen
-2.509.425,79
-2.226.998
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
12
-
Versorgungsaufwendungen
-423.914,56
-546.848
-624.548
-661.605
-667.654
-673.523
-679.739
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.219.176,56
-2.037.820
-2.410.175
-2.367.886
-2.224.945
-2.214.405
-2.225.133
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.189.189,40
-1.987.131
-1.977.967
-1.967.682
-1.961.360
-1.958.698
-1.955.698
15
-
Transferaufwendungen
-8.785.977,03
-8.834.276
-10.178.933
-10.504.405
-10.718.150
-10.938.693
-11.167.724
16
-
Sonstige Aufwendungen
-309.674,13
-419.824
-516.798
-489.643
-479.923
-472.178
-480.168
17
= Ordentliche Aufwendungen
-16.437.357,47
-16.052.897
-17.950.318
-18.259.693
-18.343.189
-18.571.566
-18.845.671
18
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
-1.749.906,91
-1.690.291
-1.219.100
-1.047.132
-662.624
-383.927
-262.717
19
+ Finanzerträge
186,26
10.100
10.100
5.100
5.100
5.100
5.100
20
-
-104.160,19
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-103.973,93
-128.900
-106.900
-114.900
-118.900
-122.900
-117.900
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
9
Gesamtergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Ergebnis
2014
Nr.
Bezeichnung
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus int. Leistungsbezieungen
28
-
29
= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
2.943.990,67
3.013.926
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
-2.943.990,67
-3.013.926
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-1.853.880,84
-1.819.191
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
-39.410,62
1.332,88
-38.077,74
Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planungen im HSK 2014-2025 in der Fortschreibung für
die Jahre 2016 bis 2027 trotz des Wegfalls der geplanten Pachteinnahmen für Windkraftanlagen
in 2016 um 1,59 Mio. € (2017 um 1,58 Mio. €) verbessert. Mehreinnahmen werden nicht zuletzt
aufgrund der vom Rat 2014 beschlossenen Erhöhungen der Steuerhebesätze im Rahmen des
HSK, erhöhter Schlüsselzuweisungen und Einnahmen im Bereich der Flüchtlingsthematik (mehr
Pacht für eigene Asylbewerberheime bzw. erhöhte Kostenerstattungen durch Bund und Land)
erzielt.
Mehrausgaben belasten den Haushalt vor allem im Bereich der Personal- und
Versorgungsleistungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den
Transferaufwendungen (Asylbewerberleistungsgesetz, Kreis- und Jugendamtsumlage).
Nachfolgende Tabelle stellt die Planansätze 2016/2017 auf der Planungsgrundlage der Jahre
2014 und 2016 gegenüber und verdeutlicht die Veränderung:
Beschreibung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+ Sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+ Sonstige ordentliche Erträge
8
+ Aktivierte Eigenleistungen
Plan 2016 Phase
HHJ 2014
Plan 2016 Phase
HHJ 2016
Abweichung
Plan 2017 Phase
HHJ 2014
Plan 2017 Phase
HHJ 2016
Abweichung
7.370.627,00
7.479.931,00
109.304,00
7.720.991,00
7.846.303,00
125.312,00
2.280.065,00
2.477.123,00
197.058,00
2.360.071,00
2.587.959,00
227.888,00
700
700
700
700
2.943.820,00
3.025.209,64
81.389,64
2.971.423,00
3.025.210,01
53.787,01
490.392,00
361.194,91
-129.197,09
490.945,00
361.194,59
-129.750,41
142.386,00
1.414.947,80
1.272.561,80
153.282,00
1.416.752,80
1.263.470,80
1.901.354,00
1.962.112,00
60.758,00
1.923.004,00
1.964.441,00
41.437,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen
10
10
= Ordentliche Erträge
15.139.344,00
16.731.218,35
1.591.874,35
15.630.416,00
17.212.560,40
1.582.144,40
11
- Personalaufwendungen
-2.208.506,00
-2.241.897,00
-33.391,00
-2.230.560,00
-2.268.472,00
-37.912,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-559.750,00
-624.548,00
-64.798,00
-529.515,00
-661.605,00
-132.090,00
13
- Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
-2.011.560,00
-2.410.174,80
-398.614,80
-1.930.778,00
-2.367.886,20
-437.108,20
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.977.967,00
-1.977.967,00
-1.967.682,00
-1.967.682,00
15
- Transferaufwendungen
-9.076.214,00
-10.178.933,00
-1.102.719,00
-9.410.474,00
-10.504.405,00
-1.093.931,00
16
- Sonstige Aufwendungen
-416.286,00
-516.798,08
-100.512,08
-414.161,00
-489.642,69
-75.481,69
17
= Ordentliche Aufwendungen
-16.250.283,00
-17.950.317,88
-1.700.034,88
-16.483.170,00
-18.259.692,89
-1.776.522,89
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.110.939,00
-1.219.099,53
-108.160,53
-852.754,00
-1.047.132,49
-194.378,49
19
+ Finanzerträge
10.100,00
10.100,00
5.100,00
5.100,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-135.000,00
-117.000,00
18.000,00
-132.000,00
-120.000,00
12.000,00
21
= Finanzergebnis
-124.900,00
-106.900,00
18.000,00
-126.900,00
-114.900,00
12.000,00
22
= Ordentliches Jahresergebnis
-1.235.839,00
-1.325.999,53
-90.160,53
-979.654,00
-1.162.032,49
-182.378,49
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
-1.235.839,00
-1.325.999,53
-90.160,53
-979.654,00
-1.162.032,49
-182.378,49
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
3.017.400,00
2.976.472,02
-40.927,98
3.020.908,00
2.976.472,02
-44.435,98
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
-3.017.400,00
-2.976.472,02
40.927,98
-3.020.908,00
-2.976.472,02
44.435,98
29
= Ergebnis
-1.235.839,00
-1.325.999,53
-90.160,53
-979.654,00
-1.162.032,49
-182.378,49
Nachfolgende Grafik stellt die Ergebnisse des HSK 2012 – 2022 (blau), des HSK 2014 – 2025
(grün) und die Ergebnisse des fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 (rot) gegenüber.
1.500.000,00 €
Jahresergebnis laut
Doppel-HH 2012-2013
1.000.000,00 €
500.000,00 €
- €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Jahresergebnis laut
Doppel-HH 2014-2015
-500.000,00 €
Jahresergebnis laut
Doppel-HH 2016-2017
-1.000.000,00 €
-1.500.000,00 €
Die folgenden Diagramme zeigen die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen der Jahre
2015, 2016 und 2017.
11
Erträge 2015
Sonstige ordentliche
Erträge
Kostenerstattungen und
13,14%
Kostenumlagen
1,01%
Übrige Erträge
0,14%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2,65%
Steuern und ähnliche
Abgaben
47,85%
Öffentlich-rechtl.
Leistungsentgelte
19,91%
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
15,31%
Erträge 2016
Sonstige ordentliche
Erträge
11,72%
Übrige Erträge
0,12%
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
8,45%
Steuern und ähnliche
Abgaben
44,68%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2,16%
Öffentlich-rechtl.
Leistungsentgelte
18,07%
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
14,80%
Erträge 2017
Sonstige ordentliche
Erträge
11,41%
Übrige Erträge
0,09%
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
8,23%
Steuern und ähnliche
Abgaben
45,57%
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2,10%
Öffentlich-rechtl.
Leistungsentgelte
17,57%
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
15,03%
12
Aufwendungen 2015
Zinsen und Sonstige
Finanzaufwendungen
0,86%
Sonstige ordentl.
Aufwendungen
2,60%
Personalaufwendungen
13,54%
Versorgungsaufwendungen
3,39%
Sach- und
Dienstleistungen
12,62%
Transferaufwendungen
54,70%
Bilanzielle
Abschreibungen
12,30%
Aufwendungen 2016
Zinsen und Sonstige
Finanzaufwendungen
0,65%
Personalaufwendungen
12,41%
Sonstige ordentl.
Aufwendungen
2,86%
Versorgungsaufwendungen
3,46%
Sach- und
Dienstleistungen
13,34%
Transferaufwendungen
56,34%
Bilanzielle
Abschreibungen
10,95%
Aufwendungen 2017
Zinsen und Sonstige
Finanzaufwendungen
0,65%
Sonstige ordentl.
Aufwendungen
2,66%
Personalaufwendungen
12,34%
Versorgungsaufwendungen
3,60%
Sach- und
Dienstleistungen
12,88%
Transferaufwendungen
57,15%
Bilanzielle
Abschreibungen
10,71%
13
Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergibt sich folgendes Ergebnis.
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
4011000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
6.511.020,78
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
Grundsteuer A
181.640,19
187.488
217.999
231.874
246.773
262.728
281.577
4012000
Grundsteuer B
1.126.057,50
1.059.618
1.298.055
1.380.808
1.470.831
1.565.667
1.676.196
4013000
Gewerbesteuer
978.883,45
1.137.016
1.181.360
1.217.982
1.250.867
1.284.641
1.322.589
4021000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
3.707.954,83
3.940.231
4.223.837
4.422.357
4.661.164
4.884.900
5.001.830
4022000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
77.438,20
80.351
89.204
110.434
85.587
88.496
88.966
4031000
Vergnügungssteuer
2.160,00
270
540
545
551
556
562
4032000
Hundesteuer
60.271,04
57.400
65.224
68.094
69.388
71.608
72.244
4051000
Leistungen Familienausgleich
376.615,57
407.142
403.712
414.209
429.948
443.277
457.858
02
+
2.027.665,25
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4111000
Schlüsselzuweisungen vom Land
1.980.610,00
2.040.028
2.333.390
2.461.726
2.562.657
2.680.539
2.810.280
4161000
Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
32.922,00
20.000
27.500
27.500
27.500
27.500
27.500
4562001
Stundungszinsen u. dergl.
32.364,50
5.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
4562200
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
548,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4583000
So. nicht zw ord. Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
8.929.544
9.840.821
10.335.529
10.805.266
11.309.912
11.739.602
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
47.055,25
9,50
Aktivierte Eigenleistungen
8.571.608,03
14
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
5341000
Gewerbesteuerumlage
5342000
Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
5374000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-6.018.105,63
-6.113.378
-6.478.253
-6.798.717
-7.007.425
-7.223.262
-7.446.997
-88.147,86
-80.910
-78.932
-81.379
-83.577
-85.833
-88.368
-169.320,85
-105.183
-102.612
-105.793
-108.650
-111.583
-114.879
Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO
-3.851.480,46
-3.760.877
-4.147.198
-4.354.558
-4.455.972
-4.559.749
-4.665.942
5375000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO
-1.909.156,46
-2.166.408
-2.149.511
-2.256.987
-2.359.226
-2.466.097
-2.577.808
16
-
-106.962,54
-2.000
-8.000
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
5431000
Geschäftaufwendungen
-6.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
5431006
Post- u. Fernsprechgebühren
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
5473010
Niederschlagungen von Forderungen
5473011
Erlaß von Forderungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-6.125.068,17
-6.115.378
-6.486.253
-6.803.917
-7.012.625
-7.228.462
-7.452.197
18
=
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)
2.446.539,86
2.814.166
3.354.568
3.531.612
3.792.641
4.081.450
4.287.405
19
+
Finanzerträge
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4617000
Zinsen vorüberg. angl.Mitteln
186,26
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20
-
-79.691,21
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
5517000
Zinsaufwendung Kreditinstitute
-69.856,93
-84.000
-62.000
-60.000
-59.000
-58.000
-53.000
5517001
Zinsen Liquiditätskredite
-8.474,28
-40.000
-40.000
-45.000
-50.000
-55.000
-55.000
5518001
Verzinsung Gewerbest. §233a AO
-1.360,00
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
21
=
Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-79.504,95
-129.000
-107.000
-115.000
-119.000
-123.000
-118.000
22
=
Ordentliches Jahresergebnis
2.367.034,91
2.685.166
3.247.568
3.416.612
3.673.641
3.958.450
4.169.405
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
2.367.034,91
2.685.166
3.247.568
3.416.612
3.673.641
3.958.450
4.169.405
27
+
Erträge aus int. Leistungsbezieungen
Sonstige Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-105.922,93
-1.039,61
15
Teilergebnisplan
Gemeinde Vettweiß
Produktbereich
16
Nr.
Bezeichnung
28
-
5811004
Verwaltungskostenanteil
5811500
Innere Verrech. Personalaufwa
29
=
30
Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage
31
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
32
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33
- Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
34
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
35
Verrechnungssaldo
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
Ergebnis (Z. 26, 27, 28)
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
-3.539,29
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-3.402
-46,09
-55
-55
-55
-55
-55
-55
-3.493,20
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
-3.347
2.363.495,62
2.681.764
3.244.166
3.413.210
3.670.239
3.955.048
4.166.003
Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Zusammensetzung der Steuererträge und
Transferaufwendungen.
16
Steuern 2015
Vergnügungssteuer
0,00%
Hundesteuer
0,84%
Kompensatinsleistungen
5,93%
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
1,17%
Grundsteuer A
2,73%
Grundsteuer B
15,42%
Gewerbesteuer
16,55%
Gemeindeanteil
Einkommensteuer
57,36%
Steuern 2016
Vergnügungssteuer
0,01%
Hundesteuer
0,87%
Kompensationsleistungen
5,40%
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
1,19%
Grundsteuer A
2,91%
Grundsteuer B
17,35%
Gewerbesteuer
15,79%
Gemeindeanteil
Einkommensteuer
56,47%
Steuern 2017
Vergnügungssteuer
0,01%
Hundesteuer
0,87%
Kompensationsleistungen
5,28%
Gemeindeanteil
Umsatzsteuer
1,41%
Grundsteuer A
2,96%
Grundsteuer B
17,60%
Gewerbesteuer
15,52%
Gemeindeanteil
Einkommensteuer
56,36%
17
Transferaufwendungen 2015
Gewerbesteuerumlage
0,92%
Fonds Deutsche Einheit
1,19%
Übrige
Transferaufwendungen
30,80%
Kreisumlage
42,57%
Jugendamtsumlage
24,52%
Transferaufwendungen 2016
Fonds Deutsche Einheit
1,01%
Gewerbesteuerumlage
0,78%
Übrige
Transferaufwendungen
36,36%
Kreisumlage
40,74%
Jugendamtsumlage
21,12%
Transferaufwendungen 2017
Fonds Deutsche Einheit
1,01%
Gewerbesteuerumlage
0,77%
Übrige
Transferaufwendungen
35,28%
Kreisumlage
41,45%
Jugendamtsumlage
21,49%
18
Steuerhebesätze
Die Steuerhebesätze des Jahres 2016 betragen
•
•
•
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
320 v.H.
499 v.H.
449 v.H.
Für das Jahr 2017 sind folgende Steuerhebesätze eingeplant (Steigerung 5%, außer GWST)
•
•
•
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
336 v.H.
524 v.H.
449 v.H.
Die Ansätze der Steuern in den Folgejahren berücksichtigen eine Steigerung der Hebesätze um
linear 5 % (bei der GWST erst ab 2022).
Hebesätze lt. Entwurf HH 2016 - 2017
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
270,00%
449,00%
449,00%
270,00%
449,00%
449,00%
320,00%
499,00%
449,00%
336,00%
524,00%
449,00%
353,00%
550,00%
449,00%
371,00%
579,00%
449,00%
390,00%
608,00%
449,00%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
410,00%
639,00%
449,00%
431,00%
671,00%
472,00%
453,00%
705,00%
496,00%
476,00%
741,00%
521,00%
500,00%
779,00%
548,00%
500,00%
779,00%
548,00%
500,00%
779,00%
548,00%
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerhebesätze ab 1992 bis 2027.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0
Grundsteuer A
Grundsteuer B
19
Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen stellen sich gegenüber der ursprünglichen in 2016 und 2017
verbessert dar. Sie liegen aber immer noch niedriger als 2008/2009.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schlüsselzuweisung 2008
Schlüsselzuweisung 2009
Schlüsselzuweisung 2010
Schlüsselzuweisung 2011
Schlüsselzuweisung 2012
Schlüsselzuweisung 2013
Schlüsselzuweisung 2014
Schlüsselzuweisung 2015
Schlüsselzuweisung 2016
Schlüsselzuweisung 2017
3.223.176 €
3.124.716 €
2.800.419 €
1.870.977 €
1.949.864 €
1.537.905 €
1.980.610 €
2.408.718 €
2.333.390 €
2.461.726 €
Das Diagramm verdeutlicht die Situation.
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1000000
Kreisumlage und Jugendamtsumlage
.
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
Kreisumlage lt. HH
2016 - 2017
3.000.000,00
Kreisumlage lt. HH
2014 - 2015
2.000.000,00
Jugendamtsumlage lt.
HH 2016 - 2017
1.000.000,00
Jugendamtsumlage lt.
HH 2014 - 2015
0,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
20
Personalaufwendungen
Die sehr restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2009 ist dem folgenden
Diagramm zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie
personellen Veränderungen geschuldet. Mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von
12,41 % in 2016 und 12,34 % in 2017 ist die Gemeinde am unteren Level angekommen und
rechnet ab 2018 lediglich mit Steigerungen von 1 %.
2.600.000,00 €
2.500.000,00 €
2.400.000,00 €
2.300.000,00 €
2.200.000,00 €
2.100.000,00 €
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2.000.000,00 €
Der Ausreißer in 2014 ist bedingt durch eine erhöhte Zuführung zur Pensions- und
Beihilferückstellung und aufgrund von zusätzlicher Personalmaßnahmen.
Unterhaltungsaufwendungen
Die im Planungszeitraum bis 2020 anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich aus
der nachfolgenden Tabelle.
Bezeichnung
Produkt
Sachkonto
1 Rathaus
01.111.08.01
5211000
1.717,00 €
1.734,00 €
1.751,00 €
1.769,00 €
1.787,00 €
2 BGST
01.111.08.02
5211000
1.515,00 €
1.530,00 €
1.545,00 €
1.560,00 €
1.576,00 €
3 Bauhof
01.111.08.03
5211000
5.050,00 €
5.101,00 €
5.152,00 €
5.204,00 €
5.256,00 €
Mietwohnung
4
Schulstraße
01.111.08.04
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
5 Studienseminar
01.111.08.05
5211000
1.515,00 €
1.530,00 €
1.545,00 €
1.560,00 €
1.576,00 €
01.111.08.06
5211000
505,00 €
510,00 €
515,00 €
520,00 €
525,00 €
01.111.08.07
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
6
Mietwohnung
Gereonstraße
7 Doppelgarage Ginnick
2016
2017
2018
2019
2020
8
Mietwohnung
Marienstraße
01.111.08.08
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
9
Mietwohnung
Veitzheimer Str.
01.111.08.09
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
10
Doppelgarage
Gladbach
01.111.08.10
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
11
Doppelgarage
Müddersheim
01.111.08.11
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
02.126.02.01
5211000
606,00 €
612,00 €
618,00 €
624,00 €
630,00 €
12 FWGH Vettweiß
21
Produkt
Sachkonto
13 FWGH Froitzheim
Bezeichnung
02.126.02.02
5211000
303,00 €
306,00 €
309,00 €
312,00 €
315,00 €
14 FWGH Ginnick
02.126.02.03
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
15 FWGH Soller
02.126.02.04
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
02.126.02.05
5211000
404,00 €
408,00 €
412,00 €
416,00 €
420,00 €
17 FWGH Kelz
02.126.02.06
5211000
505,00 €
510,00 €
515,00 €
520,00 €
525,00 €
18 FWGH Gladbach
02.126.02.07
5211000
303,00 €
306,00 €
309,00 €
312,00 €
315,00 €
19 FWGH Müddersheim
02.126.02.08
5211000
202,00 €
204,00 €
206,00 €
208,00 €
210,00 €
20 FWGH Disternich
02.126.02.09
5211000
202,00 €
204,00 €
206,00 €
208,00 €
210,00 €
02.126.02.11
5211000
606,00 €
612,00 €
618,00 €
624,00 €
630,00 €
22 Grundschulen
03.211.01.00
5211000
17.170,00 €
17.341,00 €
17.515,00 €
17.690,00 €
17.867,00 €
23 Minispielfeld
03.211.01.05
5211045
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
24 Hauptschule
03.212.01.00
5211000
6.060,00 €
6.121,00 €
6.182,00 €
6.244,00 €
6.306,00 €
25 DGH
04.281.01.00
5211001
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
26 Asylunterkünfte
05.315.02.00
5211000
52.100,00 €
52.100,00 €
52.100,00 €
52.100,00 €
52.100,00 €
27 Kita Froitzheim
06.365.01.02.
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
28 Kita Gladbach
06.365.01.05.
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
29 Kita Disternich
06.365.01.06.
5211000
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
16
21
FWGH
Jakobwüllesheim
Schulungsraum FWGH
Sievernich
2016
2017
2018
2019
2020
30 Jugendtreffs
06.366.01.00
5211000
1.515,00 €
1.530,00 €
1.545,00 €
1.560,00 €
1.576,00 €
31 Spiel- und Bolzplätze
06.366.02.00
5211000
2.525,00 €
2.550,00 €
2.576,00 €
2.602,00 €
2.628,00 €
32 Pavillon Gladbach
08.424.01.13
5211000
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
33 Sportanlagen
08.424.02.00
5211000
5.253,00 €
5.256,00 €
5.259,00 €
5.262,00 €
5.265,00 €
34 Denkmalpflege
10.523.01.00
5211003
101,00 €
102,00 €
103,00 €
104,00 €
105,00 €
35 Ehrenmäler
10.523.01.00
5211019
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
36 Kanalsanierung
11.538.01.00
5211006
150.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
11.538.01.00
5211020
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
38 Kanäle
11.538.01.00
5211032
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
39 Straßenbeleuchtung
12.541.01.01
5211016
57.060,00 €
58.131,00 €
59.212,00 €
60.304,00 €
61.407,00 €
40 Straßen
12.541.01.01
5211022
50.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
37
Kanalreinigung / TVÜberprüfung
41 Wartehallen
12.541.01.01
5211029
1.515,00 €
1.530,00 €
1.545,00 €
1.560,00 €
1.576,00 €
42 Verkehrsschilder
12.541.01.01
5211033
3.535,00 €
3.570,00 €
3.606,00 €
3.642,00 €
3.678,00 €
43 Brückensanierung
12.541.01.01
5211044
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
44 Gräben u. Wasserläufe
13.552.01.00
5211023
26.210,00 €
26.422,00 €
21.636,00 €
21.852,00 €
22.071,00 €
45 Friedhöfe
13.553.01.00
5211000
3.500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
46 Jüdische Friedhöfe
13.553.01.12
5211030
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
47 Ehrenmäler
13.553.01.12
5211024
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
22
Bezeichnung
48 Leichenhallen
Produkt
Sachkonto
13.553.02.00
5211000
2016
2017
438,00 €
2018
2019
438,00 €
438,00 €
2020
438,00 €
438,00 €
49 Landschaftspflege
13.554.01.00
5211009
1.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
50 Wirtschaftswege
13.555.01.00
5211025
9.090,00 €
9.181,00 €
9.273,00 €
9.366,00 €
9.460,00 €
Unterhaltung und
51
Aufforstung
13.555.01.00
5211031
2.010,00 €
1.020,00 €
1.030,00 €
1.040,00 €
1.050,00 €
52 KInvFG
15.571.01.00
5211000
20.000,00 €
Summe
487.331,00 €
438.291,00 €
435.269,00 €
437.265,00 €
439.282,00 €
Der Gesamtfinanzplan spiegelt die Ein- und Auszahlungen wieder.
Die Auszahlungen von 16.040.973 € in 2016 bzw. 16.398.927 € in 2017 und die Einzahlungen
von 15.259.745 € in 2016 bzw. 15.719.235 € in 2017 ergeben saldiert den Cashflow aus laufender
Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt –781.227 € in 2016 bzw. –679.692 € in 2017. Wie der
beigefügten Gesamtfinanzplanung bis 2020 zu entnehmen ist wird der Saldo bis zum Jahr 2020
auf +111.079 € steigen und sich damit stark verbessert darstellen. Damit scheint die jährliche
Steigerung des Bedarfs an Kassenkrediten ab 2020 zu enden.
Gesamtfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2019
2020
Plan
2018
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.578.111,28
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.116.632,89
2.197.661
2.477.123
2.587.959
2.689.390
2.807.772
2.938.013
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
4.727,79
700
700
700
700
700
700
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.059.849,64
2.996.057
3.115.239
3.116.715
3.157.870
3.159.376
3.160.896
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
256.971,26
379.844
361.195
361.195
336.195
336.195
311.195
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
219.766,40
144.993
1.414.948
1.416.753
1.406.559
1.413.866
1.410.174
07
+ Sonstige Einzahlungen
401.884,93
342.010
400.510
384.510
384.510
384.510
384.510
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
186,26
10.100
10.100
5.100
5.100
5.100
5.100
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12.638.130,45
12.940.881
15.259.745
15.719.235
16.195.433
16.709.392
17.112.410
10
- Personalauszahlungen
-2.220.727,25
-2.226.998
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
11
- Versorgungsauszahlungen
-424.516,56
-503.912
-573.720
-646.071
-652.532
-659.058
-665.647
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-2.253.089,47
-2.037.820
-2.410.175
-2.367.886
-2.224.945
-2.214.405
-2.225.133
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
-123.811,23
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
14
- Transferausszahlungen
-8.674.558,13
-8.834.276
-10.178.933
-10.504.405
-10.718.150
-10.938.693
-11.167.724
15
- Sonstige Auszahlungen
-405.412,55
-419.824
-519.248
-492.093
-482.373
-474.628
-482.618
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-14.102.115,19
-14.161.830
-16.040.973
-16.398.927
-16.493.157
-16.728.853
-17.001.331
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.463.984,74
-1.220.949
-781.227
-679.692
-297.724
-19.461
23
Gesamtfinanzplan
Gemeinde Vettweiß
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
111.079
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
989.060,79
949.533
1.727.434
1.306.319
1.210.075
1.373.001
1.550.111
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
317.320,00
90.750
400.750
60.750
60.750
60.750
60.750
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
62.521,88
64.000
4.000
657.500
448.000
679.200
703.000
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.368.902,67
1.104.283
2.132.184
2.024.569
1.718.825
2.112.951
2.313.861
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-53.196,49
-19.350
-40.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-783.196,62
-425.000
-2.029.153
-1.195.000
-575.000
-875.000
-1.150.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
-426.936,89
-203.400
-356.950
-586.700
-386.700
-443.200
-421.700
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.307.301,10
-647.750
-2.426.103
-1.791.700
-971.700
-1.328.200
-1.581.700
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
61.601,57
456.533
-293.919
232.869
747.125
784.751
732.161
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-1.402.383,17
-764.416
-1.075.146
-446.823
449.401
765.290
843.240
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
-43.971,10
6.550.000,00
1.000.000
-5.022.008,79
-127.000
-128.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
1.527.991,21
-127.000
872.000
-130.000
-132.000
-133.000
-135.000
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35)
125.608,04
-891.416
-203.146
-576.823
317.401
632.290
708.240
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
155.194,54
-7.119.032
-8.010.449
-8.213.595
-8.790.418
-8.473.018
-7.840.728
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37)
-8.010.449
-8.213.595
-8.790.418
-8.473.018
-7.840.728
-7.132.488
-3.411,81
277.390,77
24
Investitionsmaßnahmen
Der Finanzierungssaldo bei den Investitionsmaßnahmen ist bis auf 2016 durchweg positiv. Im
Jahr 2016 ergibt sich ein Defizit von -293.919 €, in 2017 ein Überschuss von 232.869 €. Der
positive Saldo hilft dabei, die bereits hohen Kassenkredite nicht noch stärker anwachsen zu
lassen.
Für 2016 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1 Mio. zur Finanzierung eines zusätzlichen
Asylantenheimes vorgesehen.
Bezeichnung
Kostenträger
Inv.-Nr.
2016
Einn.
2017
Ausg.
Einn.
2018
Ausg.
Einn.
2019
Ausg.
Einn.
2020
Ausg.
Einn.
Ausg.
Anschaffung f. politische
Gremien
01.111.01.00
M11103001
15.000
Erw. bew. Vermögen
Rathaus <> 410 €
01.111.03.00
M01003002
5.000
Veräußerung bew.
Vermögen Bauhof
01.111.04.00
M11180001
Erw. bew. Vermögen
Bauhof <> 410 €
01.111.04.00
M11180002
An- u. Verkauf von
Grundstücken
01.111.09.00
M11109510
An- u. Verkauf von
Grundstücken
01.111.09.00
M11109510
Veräußerung
Gewerbeflächen
01.111.09.00
M11189000
Erw. bew. Vermögen
Ordnungsamt <> 410 €
02.122.01.00
M1220100
Feuerschutzpauschale
02.126.01.00
M12600000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
Veräußerung bew.
Vermögen Feuerwehr
01.126.01.00
M12600001
250
250
250
250
250
Erw. bew. Vermögen
Feuerwehr > 410 €
02.126.01.00
M12680000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Erw. bew. Vermögen
Feuerwehr < 410 €
02.126.01.00
M12680001
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Neuanschaffung
Fahrzeuge Feuerwehr
02.126.01.00
M12680002
23.000
Neuanschaffung TLF
Feuerwehr
02.126.01.08
M12611901
160.000
160.000
160.000
160.000
Sanierung
Sanitärbereich GS Kelz
03.211.01.03
M21180030
15.000
Erw. bew. Vermögen
Grundschule < 410 €
03.211.02.00
M21180100
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Erw. bew. Vermögen
Grundschule > 410 €
03.211.02.00
M21180200
4.700
4.700
4.700
4.700
24.700
Erw. bew. Vermögen
Hauptschule < 410 €
03.212.02.00
M21280100
1.500
1.500
1.500
Erw. bew. Vermögen
Hauptschule > 410 €
03.212.02.00
M21280200
3.000
3.000
3.000
Erw. bew. Vermögen
OGS < 410 €
03.243.01.01
M24380100
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
15.000
5.000
500
500
48.000
5.000
500
163.000
290.000
50.000
5.000
10.000
10.000
58.000
500
33.000
5.000
110.000
17.000
500
122.000
10.000
5.000
50.000
35.000
41.000
10.000
5.000
50.000
5.000
50.000
50.000
25
6.500
Bezeichnung
Kostenträger
2016
Inv.-Nr.
Einn.
2017
Ausg.
Einn.
2018
Ausg.
Einn.
2019
Ausg.
Einn.
2020
Ausg.
Einn.
Erw. bew. Vermögen
OGS > 410 €
03.243.01.01
M24380200
Neubau Asylantenheim
Kettenheimer Straße
05.315.02.00
M3150203
Erw. bew. Vermögen
Asylbewerber <> 410 €
05.315.02.00
M31580100
Neuanschaffung
Spielplatzgerät
06.366.02.00
M36680100
Grundsanierung
Sportplätze
08.424.02.00
M4240201
30.000
Errichtung
Kunstrasenplatz
08.424.02.01
M4240202
10.000
Sanierung
Schulsportplatz Kelz
08.424.02.06
M4240203
43.000
Kanalanschlussbeiträge
Allgemein
11.538.01.00
M53880000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Erstattung
Kanalhausanschlusskosten
11.538.01.00
M53880001
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Erstattung
Kanalhausanschlusskosten Seelenpfad
11.538.01.01
M53880002
1.000
Beitr. u. Ausb. „Im
Winkel"
12.541.01.01
M54100102
Beitr. u. Ausb.
„Waldstraße“
12.541.01.01
M54100206
Beitr. u. Ausb.
„Martinusstraße“ - B56
bis L211
12.541.01.01
M5410206
Beitr. u. Ausb. „Im Juhl"
12.541.01.01
M5410406
Beitr. u. Ausb. „Am
Schulgarten“
12.541.01.01
Beitr. u. Ausb.
„Scheidtweiler Weg"
2.000
Ausg.
2.000
2.000
2.000
2.000
33.000
50.000
50.000
10.000
10.000
20.000
4.000
4.000
4.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.250.000
15.000
29.700
35.000
123.500
190.000
M5410601
36.500
40.000
12.541.01.01
M5410701
280.000
280.000
Beitr. u. Ausb.
„Hofwende“
12.541.01.01
M5410702
90.000
90.000
Beitr. u. Ausb. „An der
Kapelle“
12.541.01.01
M5410703
100.000
100.000
Beitr. u. Ausb.
„Müddersheimer Weg“
12.541.01.01
M5410802
600.000
650.000
Beitr. u. Ausb.
„Grünstraße“
12.541.01.01
M54109001
Ausb. „Kettenheimer
Straße“
12.541.01.01
M5411601
Zuw. u. Ausb. „Verb.Str. Vettweiß-L264“
12.541.01.01
M5411701
Beitr. u. Ausb.
„Demmerweg“ - zw.
Hampeschstr./Drover
Str.
12.541.01.01
M5411704
400.000
280.000
40.000
400.000
280.000
80.000
130.000
182.000
280.000
80.000
26
80.000
Bezeichnung
Kostenträger
2016
Inv.-Nr.
Einn.
2017
Ausg.
Einn.
2018
Ausg.
Einn.
2019
Ausg.
2020
Einn.
Ausg.
160.000
160.000
Einn.
Ausg.
260.000
400.000
Beitr. u. Ausb.
„Mühlengasse“
12.541.01.01
M5411708
75.000
150.000
Beitr. u. Ausb.
„Frankenstraße“
12.541.01.01
M5411709
95.000
190.000
Beitr. u. Ausb. „LehereKüster-Straße“ tlw.
12.541.01.01
M5411804
Beitr. u. Ausb.
„Klosterstraße“ tlw.
12.541.01.01
M5411806
Beitr. u. Ausb. „Hardter
Weg“
12.541.01.01
M5411906
Zuw. u. Ausb. „Verb. Str. Vettweiß-Füssenich“
12.541.01.01
M5412011
Erwerb Straßenbauland
12.541.01.01
M54180000
Beitr. u. Ausb. „Jagdrain
u. Jägerpfad“
12.541.01.01
M54180106
145.000
230.000
Beitr. u. Ausb.
„Petrusstraße“
12.541.01.01
M542008
130.000
200.000
Erw. bew. Vermögen
Bestattungswesen <>
410 €
13.553.03.00
M5533000
Erw. bew. Vermögen
Bestattungswesen
< 410 €
13.553.03.00
M55380000
Ausbau DSLVerfügbarkeit
15.571.01.00
M57100600
72.110
80.123
Maßnahmen
KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG
15.571.01.00
M57100605
324.927
361.030
Investive Ausgaben
Leader Förderprogramm
15.571.01.00
M155710100
65.000
100.000
Allg.
Investitionspauschale
16.611.01.00
M61180050
780.397
823.319
857.075
896.501
937.111
Schulpauschale
16.611.01.00
M61180060
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Sportpauschale
16.611.01.00
M61180070
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
45.000
19.500
45.000
65.000
2.500
2.500
25.000
25.000
2.500
2.500
2.500
5.000
5.000
5.000
250
65.000
100.000
65.000
100.000
65.000
100.000
65.000
100.000
Ausgaben
2.426.103
1.791.700
971.700
1.328.200
1.581.700
Einnahmen
2.132.184
2.024.569
1.718.825
2.112.951
2.313.861
Saldo
-293.919
232.869
747.125
784.751
732.161
Kredite
Die Planung des Haushalts sieht folglich in 2016 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der
gemeindlichen Investitionstätigkeit vor. Im weiteren Planungsverlauf ist keine Kreditaufnahme für
Investitionen mehr vorgesehen
27
Liquidität
Der aktuelle Kassenkreditrahmen mit 8,5 Millionen € ist derzeit mit bis zu 8 Millionen in Anspruch
genommen worden. Bei einem negativen jährlichen Finanzierungssaldo liegt es auf der Hand,
dass in der Zukunft die kurzfristigen Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite steigen werden. Der
Kreditrahmen wird deshalb im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für 2016 auf
11 Millionen und für 2017 auf 12 Millionen festgesetzt.
Die mittel- bzw. langfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Wie die vorgenannten Zahlen zeigen, ist die Gemeinde Vettweiß nicht in der Lage bis zum Jahr
2020 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.
Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2027 eine
langfristige Ergebnisplanung
entwickelt. Dabei wurden die vom Land vorgegebenen
Rahmenbedingungen im Planungszeitraum zugrunde gelegt. Die Gesamtergebnisplanung stellt
sich wie folgt dar:
Gesamtergebnisplan
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
6.869.516
7.479.931
7.846.303
8.215.109
8.601.873
8.901.822
9.216.891
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.197.661
2.477.123
2.587.959
2.689.390
2.807.772
2.938.013
3.074.534
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
700
700
700
700
700
700
700
2.858.938
3.025.210
3.025.210
3.064.876
3.064.876
3.064.876
3.064.876
379.844
361.195
361.195
336.195
336.195
311.195
312.195
144.993
1.414.948
1.416.753
1.406.559
1.413.866
1.410.174
1.412.987
1.885.954
1.962.112
1.964.441
1.957.736
1.952.357
1.946.174
1.939.679
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
= ordentliche Erträge
14.347.606
16.731.218
17.212.560
17.680.564
18.187.638
18.582.953
19.031.861
- Personalaufwendungen
-2.186.668
-2.241.897
-2.268.472
-2.291.157
-2.314.069
-2.337.209
-2.360.580
-546.848
-624.548
-661.605
-667.654
-673.523
-679.739
-686.109
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.037.611
-2.410.175
-2.367.886
-2.224.945
-2.214.405
-2.225.133
-2.231.693
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.987.131
- Transferaufwendungen
-8.835.216
-1.977.967
10.178.933
-1.967.682
10.504.405
-1.961.360
10.718.150
-1.958.698
10.938.693
-1.955.698
11.167.724
-1.952.698
11.404.293
- Sonstige Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
-419.593
16.013.067
-516.798
17.950.318
-489.643
18.259.693
-479.923
18.343.189
-472.178
18.571.566
-480.168
18.845.671
-476.708
19.112.081
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.665.461
-1.219.100
-1.047.132
-662.624
-383.927
-262.717
-80.219
25.100
10.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
-139.000
-117.000
-120.000
-124.000
-128.000
-123.000
-130.000
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-113.900
-106.900
-114.900
-118.900
-122.900
-117.900
-124.900
-1.779.361
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
-205.119
-1.779.361
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
-205.119
3.013.926
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-3.013.926
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
-1.779.361
-1.326.000
-1.162.032
-781.524
-506.827
-380.617
-205.119
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
- Versorgungsaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ordentliches Jahresergebnis
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
Gesamtergebnisplan
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Steuern und ähnliche Abgaben
9.616.637
10.040.089
10.488.369
10.966.049
11.327.022
11.599.177
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.217.638
3.367.644
3.524.886
3.689.715
3.862.497
4.043.618
700
700
700
700
700
700
3.064.876
3.064.876
3.064.876
3.064.876
3.064.876
3.064.876
312.195
314.128
314.128
314.128
314.128
314.128
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.412.801
1.408.137
1.413.976
1.411.816
1.407.499
1.407.827
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.933.983
1.929.018
1.925.018
1.921.018
1.917.018
1.913.018
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
= ordentliche Erträge
19.568.829
20.134.591
20.741.952
21.378.301
21.903.739
22.353.343
- Personalaufwendungen
-2.384.185
-2.408.029
-2.432.108
-2.456.430
-2.480.993
-2.505.803
-692.401
-698.818
-705.376
-712.102
-718.897
-725.764
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.242.291
-2.249.214
-2.260.216
-2.267.304
-2.273.005
-2.285.308
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.949.698
11.648.889
-1.946.698
11.887.020
-1.943.698
12.148.781
-1.940.698
12.412.416
-1.937.698
12.692.098
-1.934.698
12.981.452
-479.598
19.397.062
-475.108
19.664.887
-483.669
19.973.848
-499.180
20.288.130
-481.192
20.583.883
-483.754
20.916.779
171.768
469.705
768.105
1.090.172
1.319.857
1.436.565
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
-128.000
-126.000
-119.000
-115.000
-113.000
-111.000
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-122.900
-120.900
-113.900
-109.900
-107.900
-105.900
48.868
348.805
654.205
980.272
1.211.957
1.330.665
48.868
348.805
654.205
980.272
1.211.957
1.330.665
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
- Versorgungsaufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
= Ordentliches Jahresergebnis
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
-2.976.472
48.868
348.805
654.205
980.272
1.211.957
1.330.665
Erträge
Aufwendungen
23.000.000,00
22.000.000,00
21.000.000,00
20.000.000,00
19.000.000,00
18.000.000,00
17.000.000,00
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
13.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
29
Wie aus den v. g. Übersichten ersichtlich, wird die Gemeinde Vettweiß auch in der Fortschreibung
des HSK von 2016 bis 2027 in 2022 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können. Dazu sind
natürlich nicht unerhebliche Einschnitte notwendig.
Insbesondere die Anhebung der Steuerhebesätze und die prognostizierten Einnahmen im Bereich
der Schlüsselzuweisungen führen zu Mehreinnahmen. Dem stehen erhebliche Mehrausgaben im
Bereich der Transferleistungen gegenüber. Die im Haushalt und HSK 2012 ursprünglich für 2014
und 2015 vorgesehenen Einnahmen im Bereich Pachteinnahmen bei Windkraftanlagen kommen
nicht zum tragen.
Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Mit den Fehlbeträgen aus 2009, 2010
und 2011 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen
Rücklage bis 2022 ist aus der beigefügten Tabelle ersichtlich. Sie schrumpft von rund 18 Millionen
€ in 2012 auf rund 8 Millionen € in 2022. Im Haushaltsjahr 2022 wird erstmalig wieder mit
positiven Ergebnissen gerechnet. Ab 2022 könnte dann erstmals wieder eine Zuführung zur
Ausgleichs- und damit zur Allgemeinen Rücklage erfolgen.
Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage
in T€
Prozentuale Veränderung im lfd. Haushaltsjahr
Allgemeinde Rücklage
31.12.2009
19347
Ausgleichsrücklage
31.12.2009
2609
Fehlbetrag
2010
-984
Allgemeinde Rücklage
31.12.2010
19447
Ausgleichsrücklage
31.12.2010
1625
2011
-1732
Allgemeinde Rücklage
31.12.2011
19259
Ausgleichsrücklage
01.01.2011
0
2012
-1542
Allgemeinde Rücklage
31.12.2012
17717
Ausgleichsrücklage
31.12.2012
0
2013
-1807
Allgemeinde Rücklage
31.12.2013
15910
Ausgleichsrücklage
31.12.2013
0
Fehlbetrag
Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
2014
-1854
Allgemeinde Rücklage
31.12.2014
14056
Ausgleichsrücklage
31.12.2014
0
geplanter Fehlbetrag
2015
-1779
Allgemeinde Rücklage
31.12.2015
12277
Ausgleichsrücklage
31.12.2015
0
geplanter Fehlbetrag
2016
-1326
Allgemeinde Rücklage
31.12.2016
10951
Ausgleichsrücklage
31.12.2016
0
30
0,00%
-0,55%
-8,01%
-10,20%
-11,65%
-12,66%
-10,80%
geplanter Fehlbetrag
2017
-1162
Allgemeinde Rücklage
31.12.2017
9789
Ausgleichsrücklage
31.12.2017
0
2018
-782
Allgemeinde Rücklage
31.12.2018
9007
Ausgleichsrücklage
31.12.2018
0
2019
-507
Allgemeinde Rücklage
31.12.2019
8500
Ausgleichsrücklage
31.12.2019
0
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
2020
-381
Allgemeinde Rücklage
31.12.2020
8119
Ausgleichsrücklage
31.12.2020
0
geplanter Fehlbetrag
2021
-205
Allgemeinde Rücklage
31.12.2021
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2021
0
geplanter Fehlbetrag
2022
49
Allgemeinde Rücklage
31.12.2022
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2022
49
geplanter Fehlbetrag
2023
349
Allgemeinde Rücklage
31.12.2023
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2023
398
geplanter Fehlbetrag
2024
654
Allgemeinde Rücklage
31.12.2024
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2024
1052
geplanter Fehlbetrag
2025
980
Allgemeinde Rücklage
31.12.2025
7914
Ausgleichsrücklage
31.12.2025
2032
2026
1211
Allgemeinde Rücklage
31.12.2026
8544
Ausgleichsrücklage
31.12.2026
2613
2027
1330
Allgemeinde Rücklage
31.12.2027
9874
Ausgleichsrücklage
31.12.2027
2613
geplanter Fehlbetrag
geplanter Fehlbetrag
-10,61%
-7,99%
-5,63%
-4,48%
-2,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,33%
15,57%
Haushaltssicherungskonzept
Die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist erforderlich und
wird dem Haushalt beigefügt.
31
Freiwillige Leistungen
Die freiwilligen Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle. Sie betragen in 2016
insgesamt 155.897 € und in 2017 insgesamt 154.111 €. Diese betragen rund 1 % der
ordentlichen Aufwendungen.
Sachkonto
5281001
5281000
5281004
5281005
5281008
5281010
5491000
5291050
5291057
5051001
Beschreibung
Ehrung von Bediensteten
Repräsentation, Ehrungen
Verleihung Umweltpreis
Würdigung ehrenamtl. Tätigkeiten
Kosten Wappenteller
Ehrungen, Ehe- , Altersjubiläen
Verfügungsmittel BM
Beitrag arbeitsrechtl. Vereinigung
Beiträge so. Vereine u. Verbände
Zuf. Versorgungsrücklagefond
(Besoldung)
Kostenträger
01.111.01.00
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.01.02
01.111.03.00
01.111.03.00
Ansatz 2015
100 €
4.000 €
Ansatz 2016
101 €
4.040 €
Plan 2017
102 €
4.080 €
500 €
300 €
4.300 €
3.600 €
580 €
7.000 €
505 €
303 €
4.343 €
3.600 €
586 €
7.065 €
510 €
306 €
4.386 €
3.600 €
592 €
7.131 €
01.111.06.00
6.000 €
3.157 €
3.157 €
01.111.06.00
12.255 €
9.087 €
9.087 €
5411005
5318001
5318008
5421003
5281006
5312004
5281006
5318009
5318002
5291059
5311001
5291059
Zuf. Versorgungsrücklagefond
(Versorgungsbezüge)
Gemeinschaftsveranstaltungen
Zuschüsse Führerschein KL 2
Zuschüsse Feuerwehr
Aufwandsentschädigung Brandmeister
Ausgaben Schulveranstaltungen GS
Förderung Kunst u. Kultur
Ausgaben Schulveranstaltungen HS
Förderung Kunst u. Kultur
Zuschuss St. Angela Düren
Übernahme Essensgelder HS
Nachmittagsbetreuung GHS
Übernahme Essensgelder OGS
01.111.06.00
02.126.01.00
02.126.01.00
02.126.01.00
03.211.02.00
03.211.02.00
03.212.02.00
03.212.02.00
03.217.01.00
03.243.01.00
03.243.01.00
03.243.01.01
1.020 €
9.500 €
2.500 €
5.150 €
1.450 €
800 €
600 €
400 €
3.900 €
1.020 €
9.500 €
2.500 €
5.150 €
1.450 €
800 €
600 €
350 €
3.900 €
1.020 €
9.500 €
2.500 €
5.150 €
1.450 €
800 €
606 €
354 €
3.900 €
5431005
Anschaffung Bücher, Medien (Bücherei)
04.272.01.00
1.500 €
1.500 €
1.500 €
5318009
Förderung Kunst u. Kultur
Zuschüsse Musik-, Gesang- u. sonst.
Vereine
Zuschüsse Ausreisekosten
Zuschüsse Altenfeiern
Unterhaltung Jugendbus
Unterh. bew. Vermögen Jugendarbeit
Ersatzbeschaffung Spielekiste
Zuschüsse Jugendarbeit
Pädag. Sachkosten Jugendarbeit
Zuschüsse Jugendinitiativen
Mittagessenzuschuss Kita Vettweiß
Mittagessenzuschuss Kita Froitzheim
04.281.02.00
5.000 €
5.000 €
5.000 €
04.281.02.00
25.590 €
25.590 €
25.590 €
05.313.01.00
05.315.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.362.01.00
06.365.02.01
06.365.02.02
500 €
8.875 €
1.500 €
500 €
500 €
8.875 €
1.515 €
505 €
500 €
8.875 €
1.530 €
510 €
500 €
9.000 €
1.000 €
500 €
9.000 €
1.000 €
500 €
9.000 €
1.000 €
5151001
5318010
5318011
5318012
5251000
5255002
5255005
5312002
5312005
5318013
5291060
5291060
32
Sachkonto
5281002
5318014
5318004
5291102
5291064
5251001
Beschreibung
Ehrung von Sportlern
Zuschüsse Sportvereine
Familienförderung
Kosten Windelsäcke
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft
Unterhaltung Geschirrmobil
Kostenträger
08.421.01.00
08.421.01.00
10.522.01.00
11.537.01.01
13.555.01.00
14.561.01.00
Ansatz 2015
Plan 2017
38.630 €
Ansatz 2016
2.000 €
38.630 €
1.074 €
1.300 €
800 €
1.105 €
1.312 €
808 €
1.105 €
1.324 €
816 €
159.724 €
155.897 €
154.111 €
38.630 €
Verschuldung
Die Verschuldung der Gemeinde Vettweiß beträgt für Investitionskrediten zum 31.12.2015
insgesamt 3.085.434 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von rund 331,91 €. Die
Verschuldung wird im Planungszeitraum in 2016 nochmals um 1 Mio. steigen, jedoch im
zukünftigen Verlauf wieder abnehmen und in 2023 wieder den Stand von 2015 erreichen. Die pro
Kopf Verschuldung sinkt bis 2027 bei gleichbleibender Einwohnerzahl auf 269,11 €. Mit
Ausnahme von 2016 sind im gesamten Planungszeitraum bis 2027 keine Kreditaufnahmen für
Investitionen mehr vorgesehen.
Entwicklung der Investitionskredite 2011 bis 2027
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-
Fazit
Aufgrund der dramatischen Auswirkung der steigenden Transferleistungen kann trotz aller
Einsparbemühungen und Einnahmeverbesserungen (u. a. Steuererhöhungen) ein
Haushaltsausgleich erst 2022 dargestellt werden. Eine Verbesserung der Situation wird erst
eintreten, wenn Bund und Land die Rahmenbedingungen für die Kommunen erheblich verbessern
und für eine gerechtere Lastenverteilung sorgt.
33
Doppelhaushalt 2016-2017
34
Doppelhaushalt 2016-2017
Ergebnispläne nach
Produktbereichen
Gemeinde Vettweiß
35
36
- Sonstige Aufwendungen
-516.798
-113.900
-1.779.361
3.013.926
-3.013.926
-1.779.361
= Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
-1.779.361
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
= Ordentliches Jahresergebnis
-139.000
25.100
-1.665.461
-1.326.000
-2.976.472
2.976.472
-1.326.000
-1.326.000
-106.900
-117.000
10.100
-1.219.100
-17.950.318
-419.593
-16.013.067
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
= ordentliche Aufwendungen
-1.977.967
-2.410.175
-624.548
-2.241.897
16.731.218
10.000
1.962.112
1.414.948
361.195
3.025.210
700
2.477.123
-10.178.933
-1.987.131
2016
7.479.931
-8.835.216
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
-2.037.611
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-546.848
-2.186.668
- Versorgungsaufwendungen
14.347.606
- Personalaufwendungen
10.000
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
1.885.954
144.993
+ Sonstige ordentliche Erträge
379.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.858.938
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
700
2.197.661
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2015
6.869.516
Steuern und ähnliche Abgaben
Gesamtergebnisplan
2017
-1.162.032
-2.976.472
2.976.472
-1.162.032
-1.162.032
-114.900
-120.000
5.100
-1.047.132
-18.259.693
-489.643
-10.504.405
-1.967.682
-2.367.886
-661.605
-2.268.472
17.212.560
10.000
1.964.441
1.416.753
361.195
3.025.210
700
2.587.959
7.846.303
2018
-781.524
-2.976.472
2.976.472
-781.524
-781.524
-118.900
-124.000
5.100
-662.624
-18.343.189
-479.923
-10.718.150
-1.961.360
-2.224.945
-667.654
-2.291.157
17.680.564
10.000
1.957.736
1.406.559
336.195
3.064.876
700
2.689.390
8.215.109
2019
-506.827
-2.976.472
2.976.472
-506.827
-506.827
-122.900
-128.000
5.100
-383.927
-18.571.566
-472.178
-10.938.693
-1.958.698
-2.214.405
-673.523
-2.314.069
18.187.638
10.000
1.952.357
1.413.866
336.195
3.064.876
700
2.807.772
8.601.873
2020
-380.617
-2.976.472
2.976.472
-380.617
-380.617
-117.900
-123.000
5.100
-262.717
-18.845.671
-480.168
-11.167.724
-1.955.698
-2.225.133
-679.739
-2.337.209
18.582.953
10.000
1.946.174
1.410.174
311.195
3.064.876
700
2.938.013
8.901.822
2021
-205.119
-2.976.472
2.976.472
-205.119
-205.119
-124.900
-130.000
5.100
-80.219
-19.112.081
-476.708
-11.404.293
-1.952.698
-2.231.693
-686.109
-2.360.580
19.031.861
10.000
1.939.679
1.412.987
312.195
3.064.876
700
3.074.534
9.216.891
2022
48.868
-2.976.472
2.976.472
48.868
48.868
-122.900
-128.000
5.100
171.768
-19.397.062
-479.598
-11.648.889
-1.949.698
-2.242.291
-692.401
-2.384.185
19.568.829
10.000
1.933.983
1.412.801
312.195
3.064.876
700
3.217.638
9.616.637
2023
348.805
-2.976.472
2.976.472
348.805
348.805
-120.900
-126.000
5.100
469.705
-19.664.887
-475.108
-11.887.020
-1.946.698
-2.249.214
-698.818
-2.408.029
20.134.591
10.000
1.929.018
1.408.137
314.128
3.064.876
700
3.367.644
10.040.089
2024
654.205
-2.976.472
2.976.472
654.205
654.205
-113.900
-119.000
5.100
768.105
-19.973.848
-483.669
-12.148.781
-1.943.698
-2.260.216
-705.376
-2.432.108
20.741.952
10.000
1.925.018
1.413.976
314.128
3.064.876
700
3.524.886
10.488.369
2025
980.272
-2.976.472
2.976.472
980.272
980.272
-109.900
-115.000
5.100
1.090.172
-20.288.130
-499.180
-12.412.416
-1.940.698
-2.267.304
-712.102
-2.456.430
21.378.301
10.000
1.921.018
1.411.816
314.128
3.064.876
700
3.689.715
10.966.049
2026
1.211.957
-2.976.472
2.976.472
1.211.957
1.211.957
-107.900
-113.000
5.100
1.319.857
-20.583.883
-481.192
-12.692.098
-1.937.698
-2.273.005
-718.897
-2.480.993
21.903.739
10.000
1.917.018
1.407.499
314.128
3.064.876
700
3.862.497
11.327.022
2027
1.330.665
-2.976.472
2.976.472
1.330.665
1.330.665
-105.900
-111.000
5.100
1.436.565
-20.916.779
-483.754
-12.981.452
-1.934.698
-2.285.308
-725.764
-2.505.803
22.353.343
10.000
1.913.018
1.407.827
314.128
3.064.876
700
4.043.618
11.599.177
37
-5.417.331
-3.839.824
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
-3.839.824
2.718.430
-968.681
-2.090.075
= Jahresergebnis
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-3.839.824
-282.933
- Sonstige Aufwendungen
+ Finanzerträge
-247.272
- Transferaufwendungen
-1.689.290
-267.759
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
-661.605
- Versorgungsaufwendungen
1.577.507
-2.268.472
- Personalaufwendungen
1.360.910
56.690
153.407
6.500
2015
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"
Steuern und ähnliche Abgaben
-968.681
-2.068.459
2.718.430
-3.818.208
-3.818.208
-3.818.208
-5.377.189
-301.210
-244.824
-1.699.563
-265.147
-624.548
-2.241.897
1.558.981
1.342.564
56.510
153.407
6.500
2016
-968.681
-2.101.835
2.718.430
-3.851.584
-3.851.584
-3.851.584
-5.429.091
-294.693
-247.272
-1.689.290
-267.759
-661.605
-2.268.472
1.577.507
1.360.910
56.690
153.407
6.500
2017
-968.681
-2.162.500
2.718.430
-3.912.249
-3.912.249
-3.912.249
-5.458.214
-296.260
-249.745
-1.682.956
-270.442
-667.654
-2.291.157
1.545.965
1.354.188
56.870
128.407
6.500
2018
-968.681
-2.201.252
2.718.430
-3.951.001
-3.951.001
-3.951.001
-5.491.784
-298.540
-252.242
-1.680.306
-273.104
-673.523
-2.314.069
1.540.783
1.348.826
57.050
128.407
6.500
2019
-968.681
-2.265.316
2.718.430
-4.015.065
-4.015.065
-4.015.065
-5.524.828
-300.030
-254.765
-1.677.294
-275.791
-679.739
-2.337.209
1.509.763
1.342.626
57.230
103.407
6.500
2020
-968.681
-2.305.148
2.718.430
-4.054.897
-4.054.897
-4.054.897
-5.558.362
-301.520
-257.312
-1.674.306
-278.535
-686.109
-2.360.580
1.503.465
1.336.148
57.410
103.407
6.500
2021
-968.681
-2.345.257
2.718.430
-4.095.006
-4.095.006
-4.095.006
-5.592.938
-303.910
-259.886
-1.671.294
-281.262
-692.401
-2.384.185
1.497.932
1.330.435
57.590
103.407
6.500
2022
-968.681
-2.382.225
2.718.430
-4.131.974
-4.131.974
-4.131.974
-5.627.084
-305.420
-262.485
-1.668.306
-284.026
-698.818
-2.408.029
1.495.110
1.325.487
57.783
105.340
6.500
2023
-968.681
-2.420.594
2.718.430
-4.170.343
-4.170.343
-4.170.343
-5.661.631
-306.931
-265.110
-1.665.294
-286.812
-705.376
-2.432.108
1.491.288
1.321.470
57.978
105.340
6.500
2024
-968.681
-2.459.415
2.718.430
-4.209.164
-4.209.164
-4.209.164
-5.696.665
-308.442
-267.761
-1.662.306
-289.624
-712.102
-2.456.430
1.487.501
1.317.487
58.174
105.340
6.500
2025
-968.681
-2.498.607
2.718.430
-4.248.356
-4.248.356
-4.248.356
-5.732.039
-309.954
-270.439
-1.659.294
-292.462
-718.897
-2.480.993
1.483.683
1.313.470
58.373
105.340
6.500
2026
-968.681
-2.538.159
2.718.430
-4.287.908
-4.287.908
-4.287.908
-5.767.808
-311.466
-273.143
-1.656.306
-295.326
-725.764
-2.505.803
1.479.900
1.309.487
58.573
105.340
6.500
2027
38
+/- Bestandsveränderungen
-210.086
= ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
-320.285
-416.771
2.700
-99.186
-99.186
-99.186
-81.920
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-20.600
- Sonstige Aufwendungen
-107.560
-6
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
110.900
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
15.250
11.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
82.150
2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
2015
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"
Steuern und ähnliche Abgaben
-320.285
-434.725
2.700
-117.140
-117.140
-117.140
-242.040
-108.680
-20.800
-112.560
124.900
27.000
13.250
82.150
2.500
2016
-320.285
-423.320
2.700
-105.735
-105.735
-105.735
-225.135
-90.680
-20.800
-113.655
119.400
11.000
23.750
82.150
2.500
2017
-320.285
-423.428
2.700
-105.843
-105.843
-105.843
-214.743
-79.180
-20.800
-114.763
108.900
11.000
13.250
82.150
2.500
2018
-320.285
-424.045
2.700
-106.460
-106.460
-106.460
-222.360
-85.680
-20.800
-115.880
115.900
11.000
20.250
82.150
2.500
2019
-320.285
-435.872
2.700
-118.287
-118.287
-118.287
-230.187
-92.180
-21.000
-117.007
111.900
11.000
16.250
82.150
2.500
2020
-320.285
-429.513
2.700
-111.928
-111.928
-111.928
-226.328
-87.180
-21.000
-118.148
114.400
11.000
18.750
82.150
2.500
2021
-320.285
-431.666
2.700
-114.081
-114.081
-114.081
-227.981
-87.680
-21.000
-119.301
113.900
11.000
18.250
82.150
2.500
2022
-320.285
-432.028
2.700
-114.443
-114.443
-114.443
-223.343
-81.680
-21.200
-120.463
108.900
11.000
13.250
82.150
2.500
2023
-320.285
-434.703
2.700
-117.118
-117.118
-117.118
-231.518
-88.680
-21.200
-121.638
114.400
11.000
18.750
82.150
2.500
2024
-320.285
-452.388
2.700
-134.803
-134.803
-134.803
-246.703
-102.680
-21.200
-122.823
111.900
11.000
16.250
82.150
2.500
2025
-320.285
-437.087
2.700
-119.502
-119.502
-119.502
-228.402
-83.180
-21.200
-124.022
108.900
11.000
13.250
82.150
2.500
2026
-320.285
-439.293
2.700
-121.708
-121.708
-121.708
-230.608
-84.180
-21.200
-125.228
108.900
11.000
13.250
82.150
2.500
2027
39
+/- Bestandsveränderungen
-687.770
-560.420
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-292.189
-844.909
7.700
-560.420
-560.420
-45.800
+ Finanzerträge
-162.400
- Sonstige Aufwendungen
-479.570
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
127.350
29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
12.900
2.600
17.350
65.500
2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"
Steuern und ähnliche Abgaben
-292.189
-881.357
7.700
-596.868
-596.868
-596.868
-790.770
-44.650
-259.550
-486.570
193.902
29.000
3.900
20.600
74.902
65.500
2016
-292.189
-885.707
7.700
-601.218
-601.218
-601.218
-787.120
-44.812
-260.554
-481.754
185.902
29.000
3.900
20.600
74.902
57.500
2017
-292.189
-730.676
7.700
-446.187
-446.187
-446.187
-671.755
-45.025
-261.557
-365.173
225.568
29.000
3.900
20.600
114.568
57.500
2018
-292.189
-699.901
7.700
-415.412
-415.412
-415.412
-640.980
-28.500
-262.200
-350.280
225.568
29.000
3.900
20.600
114.568
57.500
2019
-292.189
-702.611
7.700
-418.122
-418.122
-418.122
-643.690
-28.500
-263.200
-351.990
225.568
29.000
3.900
20.600
114.568
57.500
2020
-292.189
-704.390
7.700
-419.901
-419.901
-419.901
-646.469
-28.550
-264.200
-353.719
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2021
-292.189
-707.136
7.700
-422.647
-422.647
-422.647
-649.215
-28.550
-265.200
-355.465
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2022
-292.189
-710.130
7.700
-425.641
-425.641
-425.641
-652.209
-28.550
-266.200
-357.459
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2023
-292.189
-713.194
7.700
-428.705
-428.705
-428.705
-655.273
-28.600
-267.200
-359.473
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2024
-292.189
-716.230
7.700
-431.741
-431.741
-431.741
-658.309
-28.600
-268.200
-361.509
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2025
-292.189
-719.218
7.700
-434.729
-434.729
-434.729
-661.297
-28.600
-269.200
-363.497
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2026
-292.189
-722.340
7.700
-437.851
-437.851
-437.851
-664.419
-28.650
-270.200
-365.569
226.568
29.000
3.900
21.600
114.568
57.500
2027
40
-52.884
-46.634
= ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-21.593
-68.227
-46.634
-46.634
-1.500
+ Finanzerträge
-30.590
- Sonstige Aufwendungen
-20.794
6.250
50
6.200
2015
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"
Steuern und ähnliche Abgaben
-21.593
-72.805
-51.212
-51.212
-51.212
-58.092
-1.500
-30.590
-26.002
6.880
50
6.830
2016
-21.593
-73.013
-51.420
-51.420
-51.420
-58.352
-1.500
-30.590
-26.262
6.932
50
6.882
2017
-21.593
-73.224
-51.631
-51.631
-51.631
-58.616
-1.500
-30.590
-26.526
6.985
50
6.935
2018
-21.593
-73.436
-51.843
-51.843
-51.843
-58.881
-1.500
-30.590
-26.791
7.038
50
6.988
2019
-21.593
-73.650
-52.057
-52.057
-52.057
-59.148
-1.500
-30.590
-27.058
7.091
50
7.041
2020
-21.593
-73.867
-52.274
-52.274
-52.274
-59.419
-1.500
-30.590
-27.329
7.145
50
7.095
2021
-21.593
-74.086
-52.493
-52.493
-52.493
-59.693
-1.500
-30.590
-27.603
7.200
50
7.150
2022
-21.593
-74.308
-52.715
-52.715
-52.715
-59.970
-1.500
-30.590
-27.880
7.255
50
7.205
2023
-21.593
-74.532
-52.939
-52.939
-52.939
-60.249
-1.500
-30.590
-28.159
7.310
50
7.260
2024
-21.593
-74.757
-53.164
-53.164
-53.164
-60.529
-1.500
-30.590
-28.439
7.365
50
7.315
2025
-21.593
-72.750
-51.157
-51.157
-51.157
-58.580
-1.500
-30.590
-26.490
7.423
50
7.373
2026
-21.593
-75.209
-53.616
-53.616
-53.616
-61.096
-1.500
-30.590
-29.006
7.480
50
7.430
2027
41
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-175.563
-399.938
-224.375
-224.375
-224.375
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
-259.025
-1.550
-235.875
-21.600
34.650
100
21.350
12.500
700
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"
Steuern und ähnliche Abgaben
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2016
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2017
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2018
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2019
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2020
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2021
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2022
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2023
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2024
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2025
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2026
-175.563
-184.438
-8.875
-8.875
-8.875
-1.312.525
-31.550
-1.137.875
-143.100
1.303.650
100
1.240.350
62.500
700
2027
42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"
Steuern und ähnliche Abgaben
-150.632
-234.464
-83.832
-83.832
-83.832
-287.832
-1.200
-265.500
-21.132
204.000
50
850
124.000
4.000
75.100
2015
-150.632
-234.472
-83.840
-83.840
-83.840
-278.340
-1.200
-256.050
-21.090
194.500
50
850
124.000
4.000
65.600
2016
-150.632
-234.736
-84.104
-84.104
-84.104
-279.104
-1.200
-256.606
-21.298
195.000
50
850
124.000
4.000
66.100
2017
-150.632
-235.008
-84.376
-84.376
-84.376
-279.876
-1.200
-257.167
-21.509
195.500
50
850
124.000
4.000
66.600
2018
-150.632
-235.285
-84.653
-84.653
-84.653
-280.653
-1.200
-257.733
-21.720
196.000
50
850
124.000
4.000
67.100
2019
-150.632
-235.573
-84.941
-84.941
-84.941
-281.441
-1.200
-258.306
-21.935
196.500
50
850
124.000
4.000
67.600
2020
-150.632
-235.872
-85.240
-85.240
-85.240
-282.240
-1.200
-258.884
-22.156
197.000
50
850
124.000
4.000
68.100
2021
-150.632
-236.179
-85.547
-85.547
-85.547
-283.047
-1.200
-259.467
-22.380
197.500
50
850
124.000
4.000
68.600
2022
-150.632
-236.485
-85.853
-85.853
-85.853
-283.861
-1.200
-260.057
-22.604
198.008
50
858
124.000
4.000
69.100
2023
-150.632
-236.798
-86.166
-86.166
-86.166
-284.682
-1.200
-260.653
-22.829
198.516
50
866
124.000
4.000
69.600
2024
-150.632
-237.118
-86.486
-86.486
-86.486
-285.510
-1.200
-261.255
-23.055
199.024
50
874
124.000
4.000
70.100
2025
-150.632
-239.111
-88.479
-88.479
-88.479
-286.347
-1.200
-261.862
-23.285
197.868
50
-782
124.000
4.000
70.600
2026
-150.632
-239.464
-88.832
-88.832
-88.832
-287.191
-1.200
-262.476
-23.515
198.359
50
-791
124.000
4.000
71.100
2027
43
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-103.000
-103.000
-103.000
-103.000
+ Finanzerträge
-103.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-103.000
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"
-104.000
-104.000
-104.000
-104.000
-104.000
-104.000
2016
-105.000
-105.000
-105.000
-105.000
-105.000
-105.000
2017
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
2018
-107.000
-107.000
-107.000
-107.000
-107.000
-107.000
2019
-108.000
-108.000
-108.000
-108.000
-108.000
-108.000
2020
-109.000
-109.000
-109.000
-109.000
-109.000
-109.000
2021
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
-110.000
2022
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
-111.000
2023
-112.000
-112.000
-112.000
-112.000
-112.000
-112.000
2024
-113.000
-113.000
-113.000
-113.000
-113.000
-113.000
2025
-114.000
-114.000
-114.000
-114.000
-114.000
-114.000
2026
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
-115.000
2027
44
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-51.371
-88.848
-37.477
-37.477
-37.477
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
-47.257
-352
-38.630
-8.275
9.780
9.780
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 08 "Sportförderung"
Steuern und ähnliche Abgaben
-51.371
-95.763
-44.392
-44.392
-44.392
-54.340
-352
-38.630
-15.358
9.948
9.948
2016
-51.371
-93.773
-42.402
-42.402
-42.402
-52.423
-352
-38.630
-13.441
10.021
10.021
2017
-51.371
-95.783
-44.412
-44.412
-44.412
-54.506
-352
-38.630
-15.524
10.094
10.094
2018
-51.371
-93.793
-42.422
-42.422
-42.422
-52.590
-352
-38.630
-13.608
10.168
10.168
2019
-51.371
-95.803
-44.432
-44.432
-44.432
-54.675
-352
-38.630
-15.693
10.243
10.243
2020
-51.371
-93.813
-42.442
-42.442
-42.442
-52.764
-352
-38.630
-13.782
10.322
10.322
2021
-51.371
-95.823
-44.452
-44.452
-44.452
-54.853
-352
-38.630
-15.871
10.401
10.401
2022
-51.371
-93.833
-42.462
-42.462
-42.462
-52.943
-352
-38.630
-13.961
10.481
10.481
2023
-51.371
-95.843
-44.472
-44.472
-44.472
-55.034
-352
-38.630
-16.052
10.562
10.562
2024
-51.371
-93.853
-42.482
-42.482
-42.482
-53.125
-352
-38.630
-14.143
10.643
10.643
2025
-51.371
-95.863
-44.492
-44.492
-44.492
-55.217
-352
-38.630
-16.235
10.725
10.725
2026
-51.371
-93.873
-42.502
-42.502
-42.502
-53.307
-352
-38.630
-14.325
10.805
10.805
2027
45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"
Steuern und ähnliche Abgaben
-49.013
-49.013
-1.000
-1.000
1.000
1.000
2015
-49.013
-59.023
-10.010
-10.010
-10.010
-11.010
-11.010
1.000
1.000
2016
-49.013
-59.033
-10.020
-10.020
-10.020
-11.020
-11.020
1.000
1.000
2017
-49.013
-49.043
-30
-30
-30
-1.030
-1.030
1.000
1.000
2018
-49.013
-49.053
-40
-40
-40
-1.040
-1.040
1.000
1.000
2019
-49.013
-49.063
-50
-50
-50
-1.050
-1.050
1.000
1.000
2020
-49.013
-49.074
-61
-61
-61
-1.061
-1.061
1.000
1.000
2021
-49.013
-49.085
-72
-72
-72
-1.072
-1.072
1.000
1.000
2022
-49.013
-49.096
-83
-83
-83
-1.083
-1.083
1.000
1.000
2023
-49.013
-49.107
-94
-94
-94
-1.094
-1.094
1.000
1.000
2024
-49.013
-49.118
-105
-105
-105
-1.105
-1.105
1.000
1.000
2025
-49.013
-49.129
-116
-116
-116
-1.116
-1.116
1.000
1.000
2026
-49.013
-49.140
-127
-127
-127
-1.127
-1.127
1.000
1.000
2027
46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"
Steuern und ähnliche Abgaben
-38.270
-38.840
-570
-570
-570
-1.320
-1.320
750
750
2015
-38.270
-38.853
-583
-583
-583
-1.333
-1.333
750
750
2016
-38.270
-38.866
-596
-596
-596
-1.346
-1.346
750
750
2017
-38.270
-38.879
-609
-609
-609
-1.359
-1.359
750
750
2018
-38.270
-38.892
-622
-622
-622
-1.372
-1.372
750
750
2019
-38.270
-38.905
-635
-635
-635
-1.385
-1.385
750
750
2020
-38.270
-38.919
-649
-649
-649
-1.399
-1.399
750
750
2021
-38.270
-38.933
-663
-663
-663
-1.413
-1.413
750
750
2022
-38.270
-38.947
-677
-677
-677
-1.427
-1.427
750
750
2023
-38.270
-38.961
-691
-691
-691
-1.441
-1.441
750
750
2024
-38.270
-38.975
-705
-705
-705
-1.455
-1.455
750
750
2025
-38.270
-38.989
-719
-719
-719
-1.469
-1.469
750
750
2026
-38.270
-39.003
-733
-733
-733
-1.483
-1.483
750
750
2027
47
745.136
258.810
-115.830
888.116
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
745.136
745.136
-2.450.859
-7.744
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
+ Finanzerträge
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
-1.372.843
-278.392
- Transferaufwendungen
-791.880
- Bilanzielle Abschreibungen
3.195.995
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
457.833
19.218
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
54.787
2.664.157
2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktb. 11 "Ver- und Entsorgung"
Steuern und ähnliche Abgaben
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.553
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.313
2016
-129.424
772.776
208.951
693.249
693.249
693.249
-2.617.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-976.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2017
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.554
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.314
2018
-129.424
792.776
208.951
713.249
713.249
713.249
-2.597.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-956.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2019
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.554
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.314
2020
-129.424
792.776
208.951
713.249
713.249
713.249
-2.597.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-956.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2021
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.554
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.314
2022
-129.424
792.776
208.951
713.249
713.249
713.249
-2.597.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-956.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2023
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.554
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.314
2024
-129.424
792.776
208.951
713.249
713.249
713.249
-2.597.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-956.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2025
-129.424
792.781
208.951
713.254
713.254
713.254
-2.597.215
-18.897
-1.343.361
-278.404
-956.554
3.310.469
457.848
71.170
53.138
2.728.314
2026
-129.424
792.776
208.951
713.249
713.249
713.249
-2.597.203
-18.897
-1.343.361
-278.392
-956.554
3.310.452
457.831
71.170
53.138
2.728.314
2027
48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
-546.011
-692.399
33.582
-179.970
-179.970
100
100
-180.070
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
-224.000
-1.057
-222.943
43.930
10.000
1.000
50
32.880
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen"
Steuern und ähnliche Abgaben
-491.637
-662.478
24.596
-195.437
-195.437
100
100
-195.537
-241.962
-55
-241.907
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2016
-491.637
-633.277
24.596
-166.236
-166.236
100
100
-166.336
-212.761
-55
-212.706
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2017
-491.637
-635.094
24.596
-168.053
-168.053
100
100
-168.153
-214.578
-55
-214.523
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2018
-491.637
-636.630
24.596
-169.589
-169.589
100
100
-169.689
-216.114
-55
-216.059
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2019
-491.637
-638.784
24.596
-171.743
-171.743
100
100
-171.843
-218.268
-55
-218.213
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2020
-491.637
-640.657
24.596
-173.616
-173.616
100
100
-173.716
-220.141
-55
-220.086
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2021
-491.637
-642.547
24.596
-175.506
-175.506
100
100
-175.606
-222.031
-55
-221.976
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2022
-491.637
-644.458
24.596
-177.417
-177.417
100
100
-177.517
-223.942
-55
-223.887
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2023
-491.637
-646.386
24.596
-179.345
-179.345
100
100
-179.445
-225.870
-55
-225.815
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2024
-491.637
-648.335
24.596
-181.294
-181.294
100
100
-181.394
-227.819
-55
-227.764
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2025
-491.637
-650.124
24.596
-183.083
-183.083
100
100
-183.183
-229.608
-55
-229.553
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2026
-491.637
-651.929
24.596
-184.888
-184.888
100
100
-184.988
-231.413
-55
-231.358
46.425
10.000
1.000
50
35.375
2027
49
2.115
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-272.861
-484.481
15.061
-226.681
-226.681
-226.681
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
-343.427
-745
-250.000
-92.682
116.746
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
72.847
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
5.000
36.651
133
2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"
Steuern und ähnliche Abgaben
-276.187
-486.985
14.096
-224.894
-224.894
-224.894
-343.886
-704
-250.000
-93.182
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2016
-276.187
-486.368
14.096
-224.277
-224.277
-224.277
-343.269
-704
-250.000
-92.565
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2017
-276.187
-481.755
14.096
-219.664
-219.664
-219.664
-338.656
-704
-250.000
-87.952
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2018
-276.187
-482.145
14.096
-220.054
-220.054
-220.054
-339.046
-704
-250.000
-88.342
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2019
-276.187
-482.540
14.096
-220.449
-220.449
-220.449
-339.441
-704
-250.000
-88.737
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2020
-276.187
-482.941
14.096
-220.850
-220.850
-220.850
-339.842
-704
-250.000
-89.138
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2021
-276.187
-483.345
14.096
-221.254
-221.254
-221.254
-340.246
-704
-250.000
-89.542
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2022
-276.187
-483.753
14.096
-221.662
-221.662
-221.662
-340.654
-704
-250.000
-89.950
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2023
-276.187
-484.163
14.096
-222.072
-222.072
-222.072
-341.064
-704
-250.000
-90.360
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2024
-276.187
-484.578
14.096
-222.487
-222.487
-222.487
-341.479
-704
-250.000
-90.775
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2025
-276.187
-484.997
14.096
-222.906
-222.906
-222.906
-341.898
-704
-250.000
-91.194
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2026
-276.187
-485.422
14.096
-223.331
-223.331
-223.331
-342.323
-704
-250.000
-91.619
118.992
78.000
2.140
10.000
28.719
133
2027
50
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-1.733
-1.533
200
200
200
+ Finanzerträge
-800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-800
1.000
1.000
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 14 "Umweltschutzmaßnahmen"
Steuern und ähnliche Abgaben
-1.733
-2.541
-808
-808
-808
-10.808
-10.808
10.000
9.000
1.000
2016
-1.733
-1.549
184
184
184
-816
-816
1.000
1.000
2017
-1.733
-1.557
176
176
176
-824
-824
1.000
1.000
2018
-1.733
-1.565
168
168
168
-832
-832
1.000
1.000
2019
-1.733
-1.573
160
160
160
-840
-840
1.000
1.000
2020
-1.733
-1.581
152
152
152
-848
-848
1.000
1.000
2021
-1.733
-1.589
144
144
144
-856
-856
1.000
1.000
2022
-1.733
-1.598
135
135
135
-865
-865
1.000
1.000
2023
-1.733
-1.607
126
126
126
-874
-874
1.000
1.000
2024
-1.733
-1.616
117
117
117
-883
-883
1.000
1.000
2025
-1.733
-1.625
108
108
108
-892
-892
1.000
1.000
2026
-1.733
-1.634
99
99
99
-901
-901
1.000
1.000
2027
51
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
= Ordentliches Jahresergebnis
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
-6.492
-11.992
-5.500
-5.500
-5.500
+ Finanzerträge
-5.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.500
2015
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige Transfererträge
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"
Steuern und ähnliche Abgaben
-6.492
-37.047
-30.555
-30.555
-30.555
-40.555
-15.000
-25.555
10.000
10.000
2016
-6.492
-27.103
-20.611
-20.611
-20.611
-20.611
-15.000
-5.611
2017
-6.492
-27.159
-20.667
-20.667
-20.667
-20.667
-15.000
-5.667
2018
-6.492
-27.216
-20.724
-20.724
-20.724
-20.724
-15.000
-5.724
2019
-6.492
-27.273
-20.781
-20.781
-20.781
-20.781
-15.000
-5.781
2020
-6.492
-27.331
-20.839
-20.839
-20.839
-20.839
-15.000
-5.839
2021
-6.492
-27.389
-20.897
-20.897
-20.897
-20.897
-15.000
-5.897
2022
-6.492
-12.448
-5.956
-5.956
-5.956
-5.956
-5.956
2023
-6.492
-12.508
-6.016
-6.016
-6.016
-6.016
-6.016
2024
-6.492
-12.568
-6.076
-6.076
-6.076
-6.076
-6.076
2025
-6.492
-9.629
-3.137
-3.137
-3.137
-3.137
-3.137
2026
-6.492
-12.690
-6.198
-6.198
-6.198
-6.198
-6.198
2027
52
-114.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis
= Außerordentliches Ergebnis
- Außerordentliche Aufwendungen
+ Außerordentliche Erträge
-3.402
2.681.764
2.685.166
2.685.166
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
= Ordentliches Jahresergebnis
-139.000
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen
25.000
2.799.166
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Finanzerträge
-6.115.378
-2.000
-6.113.378
8.914.544
= ordentliche Aufwendungen
- Sonstige Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Versorgungsaufwendungen
- Personalaufwendungen
= ordentliche Erträge
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.000
2.040.028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
2015
6.869.516
Produktber. 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
Steuern und ähnliche Abgaben
-3.402
3.244.166
3.247.568
3.247.568
-107.000
-117.000
10.000
3.354.568
-6.486.253
-8.000
-6.478.253
9.840.821
27.500
2.333.390
2016
7.479.931
-3.402
3.413.210
3.416.612
3.416.612
-115.000
-120.000
5.000
3.531.612
-6.803.917
-5.200
-6.798.717
10.335.529
27.500
2.461.726
2017
7.846.303
-3.402
3.670.239
3.673.641
3.673.641
-119.000
-124.000
5.000
3.792.641
-7.012.625
-5.200
-7.007.425
10.805.266
27.500
2.562.657
2018
8.215.109
-3.402
3.955.048
3.958.450
3.958.450
-123.000
-128.000
5.000
4.081.450
-7.228.462
-5.200
-7.223.262
11.309.912
27.500
2.680.539
2019
8.601.873
-3.402
4.166.003
4.169.405
4.169.405
-118.000
-123.000
5.000
4.287.405
-7.452.197
-5.200
-7.446.997
11.739.602
27.500
2.810.280
2020
8.901.822
-3.402
4.378.649
4.382.051
4.382.051
-125.000
-130.000
5.000
4.507.051
-7.683.641
-5.200
-7.678.441
12.190.692
27.500
2.946.301
2021
9.216.891
-3.402
4.683.560
4.686.962
4.686.962
-123.000
-128.000
5.000
4.809.962
-7.923.080
-5.200
-7.917.880
12.733.042
27.500
3.088.905
2022
9.616.637
-3.402
5.010.776
5.014.178
5.014.178
-121.000
-126.000
5.000
5.135.178
-8.170.822
-5.200
-8.165.622
13.306.000
27.500
3.238.411
2023
10.040.089
-3.402
5.366.258
5.369.660
5.369.660
-114.000
-119.000
5.000
5.483.660
-8.427.362
-5.200
-8.422.162
13.911.022
27.500
3.395.153
2024
10.488.369
-3.402
5.753.885
5.757.287
5.757.287
-110.000
-115.000
5.000
5.867.287
-8.685.744
-5.200
-8.680.544
14.553.031
27.500
3.559.482
2025
10.966.049
-3.402
6.014.743
6.018.145
6.018.145
-108.000
-113.000
5.000
6.126.145
-8.960.141
-5.200
-8.954.941
15.086.286
27.500
3.731.764
2026
11.327.022
-3.402
6.185.483
6.188.885
6.188.885
-106.000
-111.000
5.000
6.294.885
-9.244.177
-5.200
-9.238.977
15.539.062
27.500
3.912.385
2027
11.599.177
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
53
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M11103001 Anschaffung f.
Politische Gremien
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-15.000
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-15.000
-17.800
-2.210
-15.000
-17.800
-2.210
Erläuterungen:
2016: Tablets für Ratsvertreter
2020: Tablets für Ratsvertreter
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
M01003002 Rathaus Bew.
Vermögen >< 410
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-15.000
-5.000
-5.000
-5.000
-17.000
-35.000
-104.800
-110.187
-15.000
-5.000
-5.000
-5.000
-17.000
-35.000
-952
-104.800
-109.235
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Erläuterungen:
2016ff: Ersatzbeschaffungen 5.000€
2019: ThinClients 12.000 €
2020: VOIP Telefonanlage 30.000 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
M11180001 Einzahlung
Veräußerung bew. Vermögen
500
500
500
500
500
500
2.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
500
500
500
500
500
500
2.500
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
-122.000
-41.000
-213.000
-360.321
-122.000
-41.000
79.000
22.618
-292.000
-382.939
M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb
Bew. Vermögen><410
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-21.000
-48.000
-163.000
-33.000
Erläuterungen:
2016ff: Ersatzbeschaffungen 13.000 €
2016: Schneepflug für Unimog 35.000 €
2017: Schlepper 100.000 wg. vorzeitigem Verschleiß von 2018 nach 2017 vorgezogen; Pritschenwagen 50.000 €
2018: Forstmulcher 20.000 €
2019: PKW für Hausmeister 14.000 €; Flächenmäher 95.000 €
2020: Dienstwagen für Rathaus und Bauhof je 14.000 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
M11109510 An- und Verkauf von
Grundstücken
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
75.000
285.000
45.000
5.000
5.000
5.000
335.000
-192.480
80.000
290.000
50.000
10.000
10.000
10.000
470.000
43.661
-10.259
54
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
M11189000 Verkaufserlöse
Gewerbeflächen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-700
-135.000
-225.183
10.000
110.000
10.000
50.000
50.000
50.000
563.500
555.839
10.000
110.000
10.000
50.000
50.000
50.000
563.500
555.839
-63.500
-52.881
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M1220100 Anschaffungen
Ordnungsamt >< 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ansatz
2017
Plan
2018
-58.000
-50.000
-58.000
-50.000
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-6.500
-64.000
-4.037
-6.500
-64.000
-4.037
Erläuterungen:
2016: Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist der Aufbau von akustischen Alarmsirenen vom Land per Erlaß angeordnet 50 T€, 2
Geschwindigkeitsmeßanlagen 8 T€
2017: Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist der Aufbau von akustischen Alarmsirenen vom Land per Erlaß angeordnet 50 T€
2020: Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage 6.500 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M12600000 Inv. Zuwendungen v.
Land
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
239.800
46.841
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
239.800
46.841
M12600001 Einz. Veräußerung
bew. Vermögen
250
250
250
250
250
250
1.500
5.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
250
250
250
250
250
250
1.500
5.100
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
M12611901 Anschaff. TLF
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Erläuterungen:
2016: Anzahlung für Anschaffung TLF 160.000 €
2017: Restzahlung für Anschaffung TLF 160.000 €
2018: Anzahlung für Anschaffung TLF 160.000 €
2019: Restzahlung für Anschaffung TLF 160.000 €
M12680000 Feuerwehr
Neuanschaffung Geräte > 410 €
-29.215
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-124.936
-52.267
-29.215
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
3.157
-124.936
-55.424
M12680001 Feuerwehr
Neuanschaffung Geräte < 410 €
-11.785
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-16.005
-18.855
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-11.785
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-16.005
-18.855
M12680002 Anschaff. Fahrzeuge
-31.000
-23.000
-31.000
-23.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
55
-155.359
-126.311
-1.150
-155.359
-125.161
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M21180030 Sanierung Toiletten GS
Kelz
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-15.000
-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-15.000
-15.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
M21180100 GS Erwerb
Vermögensgegenstände < 410 €
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-15.877
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-15.877
M21180200 GS Erw.
Vermögensgegenstände > 410 €
-10.200
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-24.700
-65.400
-8.309
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-10.200
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-24.700
-65.400
-8.309
Erläuterungen:
2016ff: Ersatzbeschaffungen 4.700 €
2020: Ersatzbeschaffung Computer 20.000 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
M21280100 HS Erw.
Vermögensgegenstände < 410 €
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-7.313
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-9.000
-7.313
-18.000
-3.000
-3.000
-3.000
-41.800
-27.433
-18.000
-3.000
-3.000
-3.000
Erläuterungen:
Die Hauptschule läuft 2018 aus.
M21280200 HS Erw.
Vermögensgegenstände > 410 €
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
2.095
-41.800
-27.433
Erläuterungen:
Die Hauptschule läuft 2018 aus.
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
M24380100 OGS Erw.
Vermögensgegenstände >410 €
-500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-4.500
M24380200 OGS Erw.
Vermögensgegenstände < 410 €
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-3.200
-675
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-3.200
-675
56
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M3150203 Neubau eines zweiten
Asylbewerberheimes
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-1.250.000
-10.738
-1.250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-10.738
-1.250.000
-1.250.000
Erläuterungen:
Ansatz wird vorsorglich gebildet
M31580100 Erw.
Vermögensgegenstände < 410 €
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
-42.000
-17.435
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-1.000
-33.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
-42.000
-17.435
Erläuterungen:
2016: Möbel und investive Maßnahmen Heime aufgrund erhöhtem Asylbewerberzustrom 33.000 €
2017 und 2018: Möbel und investive Maßnahmen Heime aufgrund erhöhtem Asylbewerberzustrom je 50.000 €
2019 und 2020: Investive Maßnahmen 10.000 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M36680100 Kinderspielplätze Erw.
Vermögensgegenstände > 410
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-4.000
-20.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Ansatz
2017
-4.000
Plan
2018
Plan
2019
2020
-4.000
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-4.000
-4.000
-81.000
-13.796
-4.000
-4.000
15.000
2.780
-16.000
-922
-65.000
-12.516
15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-4.000
-20.000
-4.000
-4.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M4240201 Grundsanierung
Sportplätze
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-30.000
-30.000
-19.350
-30.000
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-90.000
-13.696
-79.350
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-13.696
-10.650
-10.650
Erläuterungen:
2014 - 2016 je 30.000 € für Grundsanierung Rasenplatzflächen im Gemeindegebiet
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M4240202 Errichtung eines
Kunstrasenplatzes
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-450.000
-621.971
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-440.000
-621.971
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
57
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M4240203 Sanierung Sportplatz
Kelz
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-43.000
-43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-43.000
-43.000
Erläuterungen:
Sanierung Sportplatz 25.000 € und Erneuerung Ballfangzaun 18.000 €
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M53880000 Kanalanschlussbeiträge
Allg.
Ansatz
2015
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000
46.798
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000
46.798
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
M53880002 Kanananschlusskosten
Seelenpfad
Ansatz
2017
2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
M53880001 Erstattung
Kanalanschlusskosten
Ansatz
2016
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
8.000
8.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
M54100102 Ausbau und Beiträge
Straße Im Winkel
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-5.300
99.440
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
99.440
29.700
-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M54100206 Endausbau und
Beiträge Waldstraße ab Am Hang>Vett
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-400.000
Erläuterungen:
Die Maßnahme wurde nach 2018 verschoben
M5410206 Ausbau und Beitrag
Martinusstraßev. B56 bis L211
-66.500
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
123.500
-190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Die Maßnahme wird gemacht, wenn ein entsprechender Zuschuss des Landes i. H. v. 65 % gewährt wird.
M5410406 Ausbau und Beiträge
Im Juhl, Soller
-280.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-280.000
-280.000
M5410601 Ausbau/Beitrag Straße
Am Schulgarten, Kelz
-3.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
36.500
58
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5410701 Endausbau und Beiträge
Scheidtweiler Weg, Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
280.000
-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5410702 Endausbau und Beiträge
Hofwende, Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
90.000
-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5410703 Ausbau und Beiträge
An der Kapelle, Lüxheim
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-100.000
M5410802 Ausbau und Beitrag
Müddersheimer Weg
-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-650.000
M54109001 Ausbau Grünstraße
-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-130.000
-280.000
-378.000
-98.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-5.000
-80.000
M5411601 Ausbau Kettenheimer
Str.
M5411701 Sanierung Verbind. Str.
Vettweiß-L264
-5.000
182.000
182.000
-280.000
-560.000
-280.000
M5411704 Ausbau/Beitrag
Demmerweg
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
80.000
-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5411708 Ausbau/Beitrag
Mühlengasse
-75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-150.000
M5411709 Ausbau/Beitrag
Frankenstraße
-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-190.000
M5411804 Ausbau7Beitrag Lehrer
Küster Str. teilw.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-45.000
M5411806 Ausbau/Beiträge
Klosterstraße teilw.
-45.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-65.000
M5411906 Ausbau /Beiträge
Hardter Weg
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
160.000
59
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
M5412011 Sanierung Verb.STr.
Vettweiß-Füssenich
-140.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-400.000
M54180000 Erwerb von
Straßenbauland
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst
u. Gebäuden
-15.000
-2.419
-2.500
-1.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-2.500
-2.500
M54180106 Endausbau und
Beiträge Jagdrain/Jägerpfad
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-230.000
-85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
-1.282
-12.500
145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-230.000
M542008 Sanierung Petrusstraße
-70.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-230.000
130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-200.000
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
M5533000 Bestattungswesen
Anschaf. Bew. Verm. <> 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-10.000
-25.000
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
-35.000
-10.000
-25.000
-25.000
-5.000
-5.000
-5.000
-35.000
Erläuterungen:
Vorsorglicher Ansatz wegen Auswirkungen Friedhofskonzept in 2015/2016
M55380000 Anschaffung bew.
Vermögen < 410 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-250
-250
-250
-250
-1.500
-1.500
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M155710100 Maßnahmen Leader
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
-35.000
-35.000
-35.000
65.000
65.000
65.000
-100.000
-100.000
-100.000
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-35.000
-35.000
-35.000
65.000
65.000
-100.000
-100.000
65.000
-100.000
Erläuterungen:
Das Leaderprogramm ist auf 6 Jahre 2016-2021 angelegt. Es ist ein Zuschuss von 65 % ebenfalls veranschlagt
M57100600 Ausbau DSLVerfügbarkeit
-8.013
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
72.110
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-80.123
Erläuterungen:
lt. Fachabteilung gibt es ein Förderprogramm für Ausbau DSL in der Ortschaft Ginnick
60
-23.013
5.076
72.110
51.237
-95.123
-46.161
Doppelhaushalt 2016-2017
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
M57100605 Maßnahmen
KommunalinvestitionsfondGesetz
KINVG
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
-36.103
-36.103
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
324.927
324.927
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
-361.030
-361.030
Erläuterungen:
lt. Proberechnung 324 T€ Zuwendung/ Eigenanteil 36 T€. Gesamtvolumen 361T€. Maßnahmen müssen noch beschlossen werden
Investitionen
Gemeinde Vettweiß
Investitionen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
2020
Bish.
bereitgest.
Ges. Ein- Ausz.
M61180050 Allg.
Investitionspauschale
661.533
780.397
823.319
857.075
896.501
937.111
3.523.702
702.270
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
661.533
780.397
823.319
857.075
896.501
937.111
3.523.702
702.270
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.200.000
250.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.200.000
250.000
M61180070 Sportpauschale
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
240.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
240.000
50.000
M61180060
Schul/Bildungspauschale
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
61
Doppelhaushalt 2016-2017
62