Vorlage (Haush 2016-2017 Teil 1)

Doppelhaushalt 2016-2017 Doppelhaushalt 2016 - 2017 Gemeinde Vettweiß Doppelhaushalt 2016-2017 Inhaltsverzeichnis Seite - Haushaltssatzungen 2016 und 2017 Vorbericht Ergebnispläne 2016/2017 nach Produktbereichen Investitionen - Haushaltspläne 00 Gesamtpläne 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Anlagen Haushaltssicherungskonzept Zuwendungen an Fraktionen Übersicht voraussichtliche Verbindlichkeiten Bürgschaften Gegenseitige Deckungsfähigkeit Freiwillige Leistungen 2016 bis 2027 Steuern, Gebühren und Beiträge 2016 Stellenplan 2016 und 2017 Bilanz zum 31.12.2014 1 7 35 53 63 64 68 230 393 519 594 676 875 882 1031 1038 1056 1100 1127 1310 1313 1337 1353 1355 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 Doppelhaushalt 2016-2017 Haushaltssatzungen Gemeinde Vettweiß 1 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.741.318,35 € 18.067.317,88 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.259.745,46 € 16.040.972,88 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.132.184,00 € 2.426.103,00 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.000.000,00 € 128.000,00 € festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.000.000,00 € §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 2 1.325.999,53 € 11.000.000,00 € §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 449 v. H. 499 v. H. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften: Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom ____________ angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom ____________ erteilt. Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom _____________ erteilt worden. Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme vom 21.12.2015 bis 31.12.2017 im Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer 008, öffentlich aus. Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn a) b) c) d) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. Vettweiß, den ___________ ______________ (Kunth) Bürgermeister 3 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Vettweiß für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Vettweiß mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.217.660,40 € 18.379.692,89 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.719.234,53 € 16.398.926,89 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.024.569,00 € 1.791.700,00 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 130.000,00 € festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0,00 € §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 4 1.162.032,49 € 12.000.000,00 € §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach den geltenden Vorschriften: Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Schreiben vom ____________ angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom ____________ erteilt. Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Düren mit Verfügung vom _____________ erteilt worden. Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Einsichtnahme vom 21.12.2015 bis 31.12.2017 im Rathaus Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer 008, öffentlich aus. Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn a) b) c) d) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. Vettweiß, den ___________ ______________ (Kunth) Bürgermeister 5 Doppelhaushalt 2016-2017 6 Doppelhaushalt 2016-2017 Vorbericht Gemeinde Vettweiß 7 Vorbericht Vorbemerkungen Der Vorbericht ist Bestandteil des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Ergebnis- und Finanzdaten, das Vermögen und die Schulden in den kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich entwickeln werden. Zudem sind wichtige Zielsetzungen für den Doppelhaushalt 2016/2017 und den Planungszeitraum zu erläutern. Rahmenbedingungen Dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 hat der Landrat des Kreises Düren als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 7.12.2010 die Genehmigung versagt, da die Gemeinde in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Haushaltsausgleich nicht darstellen konnte. Die Gemeinde befand sich damit in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden jeweils mit einem Minus von -984.952,54 € bzw. -1.732.523,85 € abgeschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 19.07.2012 wurde vom Rat der Gemeinde Vettweiß der Doppelhaushalt 2012/2013 sowie ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 bis 2022 verabschiedet. Die Finanzplanung sah vor, dass in 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Haushaltssatzungen und das HSK wurden von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 12.11.12 unter Auflagen genehmigt. Der Doppelhaushalt 2014/2015 und das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2014 bis 2025 wurden vom Rat am 03.04.2014 beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.04.2014 genehmigt. Die Finanzplanung sah erneut vor, dass in 2022 der vom Gesetzgeber geforderte Haushaltsausgleich erreicht wird. Aktuelle Situation Die Jahresrechnung 2014 ist inzwischen geprüft. Das Jahresergebnis 2014 weist einen Fehlbetrag von -1.853.880,84 € (Plan -1.892.321 €) aus. Das Ergebnis 2015 steht noch nicht fest. Das Defizit lt. verabschiedetem Haushalt 2015 beträgt 1.779.361 €. Die Verwaltung geht davon aus, dass das tatsächliche Ergebnis nicht schlechter sein wird. Doppelhaushalt 2016/2017 Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzlage der Gemeinde, beschränkt sich der Haushaltsentwurf der Gemeinde für die Jahre 2016 und 2017 auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahr 2014-2025 unter Berücksichtigung der inzwischen bekannten Daten zur Kreisumlage und der Orientierungsdaten und Proberechnungen sowie im HSK vorgesehener Steuererhöhungen und anderen, inzwischen bekannten Veränderungen. Diese werden auf den nachfolgenden Seiten weiter erläutert. 8 Der folgende Gesamtergebnisplan gibt einen Überblick über ordentliche Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum bis 2020. Gesamtergebnisplan Gemeinde Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6.511.020,78 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.434.537,77 2.197.661 2.477.123 2.587.959 2.689.390 2.807.772 2.938.013 03 + Sonstige Transfererträge 4.682,79 700 700 700 700 700 700 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.170.788,17 2.858.938 3.025.210 3.025.210 3.064.876 3.064.876 3.064.876 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 258.397,81 379.844 361.195 361.195 336.195 336.195 311.195 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 208.076,00 144.993 1.414.948 1.416.753 1.406.559 1.413.866 1.410.174 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.052.284,38 1.900.954 1.962.112 1.964.441 1.957.736 1.952.357 1.946.174 08 + Aktivierte Eigenleistungen 38.821,20 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 09 +/- Bestandsveränderungen 8.841,66 10 = Ordentliche Erträge 14.687.450,56 14.362.606 16.731.218 17.212.560 17.680.564 18.187.638 18.582.953 11 - Personalaufwendungen -2.509.425,79 -2.226.998 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 12 - Versorgungsaufwendungen -423.914,56 -546.848 -624.548 -661.605 -667.654 -673.523 -679.739 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.219.176,56 -2.037.820 -2.410.175 -2.367.886 -2.224.945 -2.214.405 -2.225.133 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.189.189,40 -1.987.131 -1.977.967 -1.967.682 -1.961.360 -1.958.698 -1.955.698 15 - Transferaufwendungen -8.785.977,03 -8.834.276 -10.178.933 -10.504.405 -10.718.150 -10.938.693 -11.167.724 16 - Sonstige Aufwendungen -309.674,13 -419.824 -516.798 -489.643 -479.923 -472.178 -480.168 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.437.357,47 -16.052.897 -17.950.318 -18.259.693 -18.343.189 -18.571.566 -18.845.671 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) -1.749.906,91 -1.690.291 -1.219.100 -1.047.132 -662.624 -383.927 -262.717 19 + Finanzerträge 186,26 10.100 10.100 5.100 5.100 5.100 5.100 20 - -104.160,19 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -103.973,93 -128.900 -106.900 -114.900 -118.900 -122.900 -117.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 9 Gesamtergebnisplan Gemeinde Vettweiß Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen 28 - 29 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 2.943.990,67 3.013.926 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 -2.943.990,67 -3.013.926 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -1.853.880,84 -1.819.191 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 -39.410,62 1.332,88 -38.077,74 Die Ertragslage hat sich gegenüber der Planungen im HSK 2014-2025 in der Fortschreibung für die Jahre 2016 bis 2027 trotz des Wegfalls der geplanten Pachteinnahmen für Windkraftanlagen in 2016 um 1,59 Mio. € (2017 um 1,58 Mio. €) verbessert. Mehreinnahmen werden nicht zuletzt aufgrund der vom Rat 2014 beschlossenen Erhöhungen der Steuerhebesätze im Rahmen des HSK, erhöhter Schlüsselzuweisungen und Einnahmen im Bereich der Flüchtlingsthematik (mehr Pacht für eigene Asylbewerberheime bzw. erhöhte Kostenerstattungen durch Bund und Land) erzielt. Mehrausgaben belasten den Haushalt vor allem im Bereich der Personal- und Versorgungsleistungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen (Asylbewerberleistungsgesetz, Kreis- und Jugendamtsumlage). Nachfolgende Tabelle stellt die Planansätze 2016/2017 auf der Planungsgrundlage der Jahre 2014 und 2016 gegenüber und verdeutlicht die Veränderung: Beschreibung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Plan 2016 Phase HHJ 2014 Plan 2016 Phase HHJ 2016 Abweichung Plan 2017 Phase HHJ 2014 Plan 2017 Phase HHJ 2016 Abweichung 7.370.627,00 7.479.931,00 109.304,00 7.720.991,00 7.846.303,00 125.312,00 2.280.065,00 2.477.123,00 197.058,00 2.360.071,00 2.587.959,00 227.888,00 700 700 700 700 2.943.820,00 3.025.209,64 81.389,64 2.971.423,00 3.025.210,01 53.787,01 490.392,00 361.194,91 -129.197,09 490.945,00 361.194,59 -129.750,41 142.386,00 1.414.947,80 1.272.561,80 153.282,00 1.416.752,80 1.263.470,80 1.901.354,00 1.962.112,00 60.758,00 1.923.004,00 1.964.441,00 41.437,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 10 = Ordentliche Erträge 15.139.344,00 16.731.218,35 1.591.874,35 15.630.416,00 17.212.560,40 1.582.144,40 11 - Personalaufwendungen -2.208.506,00 -2.241.897,00 -33.391,00 -2.230.560,00 -2.268.472,00 -37.912,00 12 - Versorgungsaufwendungen -559.750,00 -624.548,00 -64.798,00 -529.515,00 -661.605,00 -132.090,00 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen -2.011.560,00 -2.410.174,80 -398.614,80 -1.930.778,00 -2.367.886,20 -437.108,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.977.967,00 -1.977.967,00 -1.967.682,00 -1.967.682,00 15 - Transferaufwendungen -9.076.214,00 -10.178.933,00 -1.102.719,00 -9.410.474,00 -10.504.405,00 -1.093.931,00 16 - Sonstige Aufwendungen -416.286,00 -516.798,08 -100.512,08 -414.161,00 -489.642,69 -75.481,69 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.250.283,00 -17.950.317,88 -1.700.034,88 -16.483.170,00 -18.259.692,89 -1.776.522,89 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.110.939,00 -1.219.099,53 -108.160,53 -852.754,00 -1.047.132,49 -194.378,49 19 + Finanzerträge 10.100,00 10.100,00 5.100,00 5.100,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -135.000,00 -117.000,00 18.000,00 -132.000,00 -120.000,00 12.000,00 21 = Finanzergebnis -124.900,00 -106.900,00 18.000,00 -126.900,00 -114.900,00 12.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.235.839,00 -1.325.999,53 -90.160,53 -979.654,00 -1.162.032,49 -182.378,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -1.235.839,00 -1.325.999,53 -90.160,53 -979.654,00 -1.162.032,49 -182.378,49 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 3.017.400,00 2.976.472,02 -40.927,98 3.020.908,00 2.976.472,02 -44.435,98 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen -3.017.400,00 -2.976.472,02 40.927,98 -3.020.908,00 -2.976.472,02 44.435,98 29 = Ergebnis -1.235.839,00 -1.325.999,53 -90.160,53 -979.654,00 -1.162.032,49 -182.378,49 Nachfolgende Grafik stellt die Ergebnisse des HSK 2012 – 2022 (blau), des HSK 2014 – 2025 (grün) und die Ergebnisse des fortgeschriebenen HSK 2016 – 2027 (rot) gegenüber. 1.500.000,00 € Jahresergebnis laut Doppel-HH 2012-2013 1.000.000,00 € 500.000,00 € - € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Jahresergebnis laut Doppel-HH 2014-2015 -500.000,00 € Jahresergebnis laut Doppel-HH 2016-2017 -1.000.000,00 € -1.500.000,00 € Die folgenden Diagramme zeigen die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen der Jahre 2015, 2016 und 2017. 11 Erträge 2015 Sonstige ordentliche Erträge Kostenerstattungen und 13,14% Kostenumlagen 1,01% Übrige Erträge 0,14% Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,65% Steuern und ähnliche Abgaben 47,85% Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 19,91% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15,31% Erträge 2016 Sonstige ordentliche Erträge 11,72% Übrige Erträge 0,12% Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,45% Steuern und ähnliche Abgaben 44,68% Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,16% Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 18,07% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14,80% Erträge 2017 Sonstige ordentliche Erträge 11,41% Übrige Erträge 0,09% Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,23% Steuern und ähnliche Abgaben 45,57% Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,10% Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 17,57% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15,03% 12 Aufwendungen 2015 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen 0,86% Sonstige ordentl. Aufwendungen 2,60% Personalaufwendungen 13,54% Versorgungsaufwendungen 3,39% Sach- und Dienstleistungen 12,62% Transferaufwendungen 54,70% Bilanzielle Abschreibungen 12,30% Aufwendungen 2016 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen 0,65% Personalaufwendungen 12,41% Sonstige ordentl. Aufwendungen 2,86% Versorgungsaufwendungen 3,46% Sach- und Dienstleistungen 13,34% Transferaufwendungen 56,34% Bilanzielle Abschreibungen 10,95% Aufwendungen 2017 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen 0,65% Sonstige ordentl. Aufwendungen 2,66% Personalaufwendungen 12,34% Versorgungsaufwendungen 3,60% Sach- und Dienstleistungen 12,88% Transferaufwendungen 57,15% Bilanzielle Abschreibungen 10,71% 13 Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergibt sich folgendes Ergebnis. Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 6.511.020,78 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 Grundsteuer A 181.640,19 187.488 217.999 231.874 246.773 262.728 281.577 4012000 Grundsteuer B 1.126.057,50 1.059.618 1.298.055 1.380.808 1.470.831 1.565.667 1.676.196 4013000 Gewerbesteuer 978.883,45 1.137.016 1.181.360 1.217.982 1.250.867 1.284.641 1.322.589 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 3.707.954,83 3.940.231 4.223.837 4.422.357 4.661.164 4.884.900 5.001.830 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 77.438,20 80.351 89.204 110.434 85.587 88.496 88.966 4031000 Vergnügungssteuer 2.160,00 270 540 545 551 556 562 4032000 Hundesteuer 60.271,04 57.400 65.224 68.094 69.388 71.608 72.244 4051000 Leistungen Familienausgleich 376.615,57 407.142 403.712 414.209 429.948 443.277 457.858 02 + 2.027.665,25 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.980.610,00 2.040.028 2.333.390 2.461.726 2.562.657 2.680.539 2.810.280 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.922,00 20.000 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 4562001 Stundungszinsen u. dergl. 32.364,50 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 548,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4583000 So. nicht zw ord. Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.929.544 9.840.821 10.335.529 10.805.266 11.309.912 11.739.602 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- & Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.055,25 9,50 Aktivierte Eigenleistungen 8.571.608,03 14 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 5374000 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -6.018.105,63 -6.113.378 -6.478.253 -6.798.717 -7.007.425 -7.223.262 -7.446.997 -88.147,86 -80.910 -78.932 -81.379 -83.577 -85.833 -88.368 -169.320,85 -105.183 -102.612 -105.793 -108.650 -111.583 -114.879 Kreisumlage allgemein nach § 56,4 KrO, 1KrO -3.851.480,46 -3.760.877 -4.147.198 -4.354.558 -4.455.972 -4.559.749 -4.665.942 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt § 56,5 KrO -1.909.156,46 -2.166.408 -2.149.511 -2.256.987 -2.359.226 -2.466.097 -2.577.808 16 - -106.962,54 -2.000 -8.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 5431000 Geschäftaufwendungen -6.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 5431006 Post- u. Fernsprechgebühren -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5473010 Niederschlagungen von Forderungen 5473011 Erlaß von Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.125.068,17 -6.115.378 -6.486.253 -6.803.917 -7.012.625 -7.228.462 -7.452.197 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17) 2.446.539,86 2.814.166 3.354.568 3.531.612 3.792.641 4.081.450 4.287.405 19 + Finanzerträge 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4617000 Zinsen vorüberg. angl.Mitteln 186,26 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20 - -79.691,21 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 5517000 Zinsaufwendung Kreditinstitute -69.856,93 -84.000 -62.000 -60.000 -59.000 -58.000 -53.000 5517001 Zinsen Liquiditätskredite -8.474,28 -40.000 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000 -55.000 5518001 Verzinsung Gewerbest. §233a AO -1.360,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -79.504,95 -129.000 -107.000 -115.000 -119.000 -123.000 -118.000 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.367.034,91 2.685.166 3.247.568 3.416.612 3.673.641 3.958.450 4.169.405 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 2.367.034,91 2.685.166 3.247.568 3.416.612 3.673.641 3.958.450 4.169.405 27 + Erträge aus int. Leistungsbezieungen Sonstige Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -105.922,93 -1.039,61 15 Teilergebnisplan Gemeinde Vettweiß Produktbereich 16 Nr. Bezeichnung 28 - 5811004 Verwaltungskostenanteil 5811500 Innere Verrech. Personalaufwa 29 = 30 Nachrichtlich: Verr.Aufwand/Ertrag m.Allg.Rücklage 31 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 - Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 34 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 35 Verrechnungssaldo Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen Ergebnis (Z. 26, 27, 28) Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 -3.539,29 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -3.402 -46,09 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -3.493,20 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 -3.347 2.363.495,62 2.681.764 3.244.166 3.413.210 3.670.239 3.955.048 4.166.003 Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Zusammensetzung der Steuererträge und Transferaufwendungen. 16 Steuern 2015 Vergnügungssteuer 0,00% Hundesteuer 0,84% Kompensatinsleistungen 5,93% Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1,17% Grundsteuer A 2,73% Grundsteuer B 15,42% Gewerbesteuer 16,55% Gemeindeanteil Einkommensteuer 57,36% Steuern 2016 Vergnügungssteuer 0,01% Hundesteuer 0,87% Kompensationsleistungen 5,40% Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1,19% Grundsteuer A 2,91% Grundsteuer B 17,35% Gewerbesteuer 15,79% Gemeindeanteil Einkommensteuer 56,47% Steuern 2017 Vergnügungssteuer 0,01% Hundesteuer 0,87% Kompensationsleistungen 5,28% Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1,41% Grundsteuer A 2,96% Grundsteuer B 17,60% Gewerbesteuer 15,52% Gemeindeanteil Einkommensteuer 56,36% 17 Transferaufwendungen 2015 Gewerbesteuerumlage 0,92% Fonds Deutsche Einheit 1,19% Übrige Transferaufwendungen 30,80% Kreisumlage 42,57% Jugendamtsumlage 24,52% Transferaufwendungen 2016 Fonds Deutsche Einheit 1,01% Gewerbesteuerumlage 0,78% Übrige Transferaufwendungen 36,36% Kreisumlage 40,74% Jugendamtsumlage 21,12% Transferaufwendungen 2017 Fonds Deutsche Einheit 1,01% Gewerbesteuerumlage 0,77% Übrige Transferaufwendungen 35,28% Kreisumlage 41,45% Jugendamtsumlage 21,49% 18 Steuerhebesätze Die Steuerhebesätze des Jahres 2016 betragen • • • Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 320 v.H. 499 v.H. 449 v.H. Für das Jahr 2017 sind folgende Steuerhebesätze eingeplant (Steigerung 5%, außer GWST) • • • Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 336 v.H. 524 v.H. 449 v.H. Die Ansätze der Steuern in den Folgejahren berücksichtigen eine Steigerung der Hebesätze um linear 5 % (bei der GWST erst ab 2022). Hebesätze lt. Entwurf HH 2016 - 2017 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 270,00% 449,00% 449,00% 270,00% 449,00% 449,00% 320,00% 499,00% 449,00% 336,00% 524,00% 449,00% 353,00% 550,00% 449,00% 371,00% 579,00% 449,00% 390,00% 608,00% 449,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 410,00% 639,00% 449,00% 431,00% 671,00% 472,00% 453,00% 705,00% 496,00% 476,00% 741,00% 521,00% 500,00% 779,00% 548,00% 500,00% 779,00% 548,00% 500,00% 779,00% 548,00% Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuerhebesätze ab 1992 bis 2027. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 Grundsteuer A Grundsteuer B 19 Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen stellen sich gegenüber der ursprünglichen in 2016 und 2017 verbessert dar. Sie liegen aber immer noch niedriger als 2008/2009. • • • • • • • • • • Schlüsselzuweisung 2008 Schlüsselzuweisung 2009 Schlüsselzuweisung 2010 Schlüsselzuweisung 2011 Schlüsselzuweisung 2012 Schlüsselzuweisung 2013 Schlüsselzuweisung 2014 Schlüsselzuweisung 2015 Schlüsselzuweisung 2016 Schlüsselzuweisung 2017 3.223.176 € 3.124.716 € 2.800.419 € 1.870.977 € 1.949.864 € 1.537.905 € 1.980.610 € 2.408.718 € 2.333.390 € 2.461.726 € Das Diagramm verdeutlicht die Situation. 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1000000 Kreisumlage und Jugendamtsumlage . 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 Kreisumlage lt. HH 2016 - 2017 3.000.000,00 Kreisumlage lt. HH 2014 - 2015 2.000.000,00 Jugendamtsumlage lt. HH 2016 - 2017 1.000.000,00 Jugendamtsumlage lt. HH 2014 - 2015 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20 Personalaufwendungen Die sehr restriktive Entwicklung der Personalaufwendungen ab dem Jahr 2009 ist dem folgenden Diagramm zu entnehmen. Die Steigerungen sind den tariflichen Gegebenheiten sowie personellen Veränderungen geschuldet. Mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 12,41 % in 2016 und 12,34 % in 2017 ist die Gemeinde am unteren Level angekommen und rechnet ab 2018 lediglich mit Steigerungen von 1 %. 2.600.000,00 € 2.500.000,00 € 2.400.000,00 € 2.300.000,00 € 2.200.000,00 € 2.100.000,00 € 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2.000.000,00 € Der Ausreißer in 2014 ist bedingt durch eine erhöhte Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung und aufgrund von zusätzlicher Personalmaßnahmen. Unterhaltungsaufwendungen Die im Planungszeitraum bis 2020 anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. Bezeichnung Produkt Sachkonto 1 Rathaus 01.111.08.01 5211000 1.717,00 € 1.734,00 € 1.751,00 € 1.769,00 € 1.787,00 € 2 BGST 01.111.08.02 5211000 1.515,00 € 1.530,00 € 1.545,00 € 1.560,00 € 1.576,00 € 3 Bauhof 01.111.08.03 5211000 5.050,00 € 5.101,00 € 5.152,00 € 5.204,00 € 5.256,00 € Mietwohnung 4 Schulstraße 01.111.08.04 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 5 Studienseminar 01.111.08.05 5211000 1.515,00 € 1.530,00 € 1.545,00 € 1.560,00 € 1.576,00 € 01.111.08.06 5211000 505,00 € 510,00 € 515,00 € 520,00 € 525,00 € 01.111.08.07 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 6 Mietwohnung Gereonstraße 7 Doppelgarage Ginnick 2016 2017 2018 2019 2020 8 Mietwohnung Marienstraße 01.111.08.08 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 9 Mietwohnung Veitzheimer Str. 01.111.08.09 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 10 Doppelgarage Gladbach 01.111.08.10 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 11 Doppelgarage Müddersheim 01.111.08.11 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 02.126.02.01 5211000 606,00 € 612,00 € 618,00 € 624,00 € 630,00 € 12 FWGH Vettweiß 21 Produkt Sachkonto 13 FWGH Froitzheim Bezeichnung 02.126.02.02 5211000 303,00 € 306,00 € 309,00 € 312,00 € 315,00 € 14 FWGH Ginnick 02.126.02.03 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 15 FWGH Soller 02.126.02.04 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 02.126.02.05 5211000 404,00 € 408,00 € 412,00 € 416,00 € 420,00 € 17 FWGH Kelz 02.126.02.06 5211000 505,00 € 510,00 € 515,00 € 520,00 € 525,00 € 18 FWGH Gladbach 02.126.02.07 5211000 303,00 € 306,00 € 309,00 € 312,00 € 315,00 € 19 FWGH Müddersheim 02.126.02.08 5211000 202,00 € 204,00 € 206,00 € 208,00 € 210,00 € 20 FWGH Disternich 02.126.02.09 5211000 202,00 € 204,00 € 206,00 € 208,00 € 210,00 € 02.126.02.11 5211000 606,00 € 612,00 € 618,00 € 624,00 € 630,00 € 22 Grundschulen 03.211.01.00 5211000 17.170,00 € 17.341,00 € 17.515,00 € 17.690,00 € 17.867,00 € 23 Minispielfeld 03.211.01.05 5211045 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 24 Hauptschule 03.212.01.00 5211000 6.060,00 € 6.121,00 € 6.182,00 € 6.244,00 € 6.306,00 € 25 DGH 04.281.01.00 5211001 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 26 Asylunterkünfte 05.315.02.00 5211000 52.100,00 € 52.100,00 € 52.100,00 € 52.100,00 € 52.100,00 € 27 Kita Froitzheim 06.365.01.02. 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 28 Kita Gladbach 06.365.01.05. 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 29 Kita Disternich 06.365.01.06. 5211000 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 16 21 FWGH Jakobwüllesheim Schulungsraum FWGH Sievernich 2016 2017 2018 2019 2020 30 Jugendtreffs 06.366.01.00 5211000 1.515,00 € 1.530,00 € 1.545,00 € 1.560,00 € 1.576,00 € 31 Spiel- und Bolzplätze 06.366.02.00 5211000 2.525,00 € 2.550,00 € 2.576,00 € 2.602,00 € 2.628,00 € 32 Pavillon Gladbach 08.424.01.13 5211000 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 33 Sportanlagen 08.424.02.00 5211000 5.253,00 € 5.256,00 € 5.259,00 € 5.262,00 € 5.265,00 € 34 Denkmalpflege 10.523.01.00 5211003 101,00 € 102,00 € 103,00 € 104,00 € 105,00 € 35 Ehrenmäler 10.523.01.00 5211019 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 36 Kanalsanierung 11.538.01.00 5211006 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 11.538.01.00 5211020 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 38 Kanäle 11.538.01.00 5211032 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 39 Straßenbeleuchtung 12.541.01.01 5211016 57.060,00 € 58.131,00 € 59.212,00 € 60.304,00 € 61.407,00 € 40 Straßen 12.541.01.01 5211022 50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 37 Kanalreinigung / TVÜberprüfung 41 Wartehallen 12.541.01.01 5211029 1.515,00 € 1.530,00 € 1.545,00 € 1.560,00 € 1.576,00 € 42 Verkehrsschilder 12.541.01.01 5211033 3.535,00 € 3.570,00 € 3.606,00 € 3.642,00 € 3.678,00 € 43 Brückensanierung 12.541.01.01 5211044 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 44 Gräben u. Wasserläufe 13.552.01.00 5211023 26.210,00 € 26.422,00 € 21.636,00 € 21.852,00 € 22.071,00 € 45 Friedhöfe 13.553.01.00 5211000 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 46 Jüdische Friedhöfe 13.553.01.12 5211030 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 47 Ehrenmäler 13.553.01.12 5211024 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 22 Bezeichnung 48 Leichenhallen Produkt Sachkonto 13.553.02.00 5211000 2016 2017 438,00 € 2018 2019 438,00 € 438,00 € 2020 438,00 € 438,00 € 49 Landschaftspflege 13.554.01.00 5211009 1.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 50 Wirtschaftswege 13.555.01.00 5211025 9.090,00 € 9.181,00 € 9.273,00 € 9.366,00 € 9.460,00 € Unterhaltung und 51 Aufforstung 13.555.01.00 5211031 2.010,00 € 1.020,00 € 1.030,00 € 1.040,00 € 1.050,00 € 52 KInvFG 15.571.01.00 5211000 20.000,00 € Summe 487.331,00 € 438.291,00 € 435.269,00 € 437.265,00 € 439.282,00 € Der Gesamtfinanzplan spiegelt die Ein- und Auszahlungen wieder. Die Auszahlungen von 16.040.973 € in 2016 bzw. 16.398.927 € in 2017 und die Einzahlungen von 15.259.745 € in 2016 bzw. 15.719.235 € in 2017 ergeben saldiert den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt –781.227 € in 2016 bzw. –679.692 € in 2017. Wie der beigefügten Gesamtfinanzplanung bis 2020 zu entnehmen ist wird der Saldo bis zum Jahr 2020 auf +111.079 € steigen und sich damit stark verbessert darstellen. Damit scheint die jährliche Steigerung des Bedarfs an Kassenkrediten ab 2020 zu enden. Gesamtfinanzplan Gemeinde Vettweiß Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 2020 Plan 2018 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6.578.111,28 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.116.632,89 2.197.661 2.477.123 2.587.959 2.689.390 2.807.772 2.938.013 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.727,79 700 700 700 700 700 700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.059.849,64 2.996.057 3.115.239 3.116.715 3.157.870 3.159.376 3.160.896 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 256.971,26 379.844 361.195 361.195 336.195 336.195 311.195 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 219.766,40 144.993 1.414.948 1.416.753 1.406.559 1.413.866 1.410.174 07 + Sonstige Einzahlungen 401.884,93 342.010 400.510 384.510 384.510 384.510 384.510 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 186,26 10.100 10.100 5.100 5.100 5.100 5.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.638.130,45 12.940.881 15.259.745 15.719.235 16.195.433 16.709.392 17.112.410 10 - Personalauszahlungen -2.220.727,25 -2.226.998 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 11 - Versorgungsauszahlungen -424.516,56 -503.912 -573.720 -646.071 -652.532 -659.058 -665.647 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.253.089,47 -2.037.820 -2.410.175 -2.367.886 -2.224.945 -2.214.405 -2.225.133 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -123.811,23 -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 14 - Transferausszahlungen -8.674.558,13 -8.834.276 -10.178.933 -10.504.405 -10.718.150 -10.938.693 -11.167.724 15 - Sonstige Auszahlungen -405.412,55 -419.824 -519.248 -492.093 -482.373 -474.628 -482.618 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.102.115,19 -14.161.830 -16.040.973 -16.398.927 -16.493.157 -16.728.853 -17.001.331 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.463.984,74 -1.220.949 -781.227 -679.692 -297.724 -19.461 23 Gesamtfinanzplan Gemeinde Vettweiß Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 111.079 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 989.060,79 949.533 1.727.434 1.306.319 1.210.075 1.373.001 1.550.111 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 317.320,00 90.750 400.750 60.750 60.750 60.750 60.750 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 62.521,88 64.000 4.000 657.500 448.000 679.200 703.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.368.902,67 1.104.283 2.132.184 2.024.569 1.718.825 2.112.951 2.313.861 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -53.196,49 -19.350 -40.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -783.196,62 -425.000 -2.029.153 -1.195.000 -575.000 -875.000 -1.150.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -426.936,89 -203.400 -356.950 -586.700 -386.700 -443.200 -421.700 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.307.301,10 -647.750 -2.426.103 -1.791.700 -971.700 -1.328.200 -1.581.700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 61.601,57 456.533 -293.919 232.869 747.125 784.751 732.161 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -1.402.383,17 -764.416 -1.075.146 -446.823 449.401 765.290 843.240 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 -43.971,10 6.550.000,00 1.000.000 -5.022.008,79 -127.000 -128.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 1.527.991,21 -127.000 872.000 -130.000 -132.000 -133.000 -135.000 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32, 35) 125.608,04 -891.416 -203.146 -576.823 317.401 632.290 708.240 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 155.194,54 -7.119.032 -8.010.449 -8.213.595 -8.790.418 -8.473.018 -7.840.728 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37) -8.010.449 -8.213.595 -8.790.418 -8.473.018 -7.840.728 -7.132.488 -3.411,81 277.390,77 24 Investitionsmaßnahmen Der Finanzierungssaldo bei den Investitionsmaßnahmen ist bis auf 2016 durchweg positiv. Im Jahr 2016 ergibt sich ein Defizit von -293.919 €, in 2017 ein Überschuss von 232.869 €. Der positive Saldo hilft dabei, die bereits hohen Kassenkredite nicht noch stärker anwachsen zu lassen. Für 2016 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1 Mio. zur Finanzierung eines zusätzlichen Asylantenheimes vorgesehen. Bezeichnung Kostenträger Inv.-Nr. 2016 Einn. 2017 Ausg. Einn. 2018 Ausg. Einn. 2019 Ausg. Einn. 2020 Ausg. Einn. Ausg. Anschaffung f. politische Gremien 01.111.01.00 M11103001 15.000 Erw. bew. Vermögen Rathaus <> 410 € 01.111.03.00 M01003002 5.000 Veräußerung bew. Vermögen Bauhof 01.111.04.00 M11180001 Erw. bew. Vermögen Bauhof <> 410 € 01.111.04.00 M11180002 An- u. Verkauf von Grundstücken 01.111.09.00 M11109510 An- u. Verkauf von Grundstücken 01.111.09.00 M11109510 Veräußerung Gewerbeflächen 01.111.09.00 M11189000 Erw. bew. Vermögen Ordnungsamt <> 410 € 02.122.01.00 M1220100 Feuerschutzpauschale 02.126.01.00 M12600000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 Veräußerung bew. Vermögen Feuerwehr 01.126.01.00 M12600001 250 250 250 250 250 Erw. bew. Vermögen Feuerwehr > 410 € 02.126.01.00 M12680000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Erw. bew. Vermögen Feuerwehr < 410 € 02.126.01.00 M12680001 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr 02.126.01.00 M12680002 23.000 Neuanschaffung TLF Feuerwehr 02.126.01.08 M12611901 160.000 160.000 160.000 160.000 Sanierung Sanitärbereich GS Kelz 03.211.01.03 M21180030 15.000 Erw. bew. Vermögen Grundschule < 410 € 03.211.02.00 M21180100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Erw. bew. Vermögen Grundschule > 410 € 03.211.02.00 M21180200 4.700 4.700 4.700 4.700 24.700 Erw. bew. Vermögen Hauptschule < 410 € 03.212.02.00 M21280100 1.500 1.500 1.500 Erw. bew. Vermögen Hauptschule > 410 € 03.212.02.00 M21280200 3.000 3.000 3.000 Erw. bew. Vermögen OGS < 410 € 03.243.01.01 M24380100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000 5.000 500 500 48.000 5.000 500 163.000 290.000 50.000 5.000 10.000 10.000 58.000 500 33.000 5.000 110.000 17.000 500 122.000 10.000 5.000 50.000 35.000 41.000 10.000 5.000 50.000 5.000 50.000 50.000 25 6.500 Bezeichnung Kostenträger 2016 Inv.-Nr. Einn. 2017 Ausg. Einn. 2018 Ausg. Einn. 2019 Ausg. Einn. 2020 Ausg. Einn. Erw. bew. Vermögen OGS > 410 € 03.243.01.01 M24380200 Neubau Asylantenheim Kettenheimer Straße 05.315.02.00 M3150203 Erw. bew. Vermögen Asylbewerber <> 410 € 05.315.02.00 M31580100 Neuanschaffung Spielplatzgerät 06.366.02.00 M36680100 Grundsanierung Sportplätze 08.424.02.00 M4240201 30.000 Errichtung Kunstrasenplatz 08.424.02.01 M4240202 10.000 Sanierung Schulsportplatz Kelz 08.424.02.06 M4240203 43.000 Kanalanschlussbeiträge Allgemein 11.538.01.00 M53880000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Erstattung Kanalhausanschlusskosten 11.538.01.00 M53880001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erstattung Kanalhausanschlusskosten Seelenpfad 11.538.01.01 M53880002 1.000 Beitr. u. Ausb. „Im Winkel" 12.541.01.01 M54100102 Beitr. u. Ausb. „Waldstraße“ 12.541.01.01 M54100206 Beitr. u. Ausb. „Martinusstraße“ - B56 bis L211 12.541.01.01 M5410206 Beitr. u. Ausb. „Im Juhl" 12.541.01.01 M5410406 Beitr. u. Ausb. „Am Schulgarten“ 12.541.01.01 Beitr. u. Ausb. „Scheidtweiler Weg" 2.000 Ausg. 2.000 2.000 2.000 2.000 33.000 50.000 50.000 10.000 10.000 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.250.000 15.000 29.700 35.000 123.500 190.000 M5410601 36.500 40.000 12.541.01.01 M5410701 280.000 280.000 Beitr. u. Ausb. „Hofwende“ 12.541.01.01 M5410702 90.000 90.000 Beitr. u. Ausb. „An der Kapelle“ 12.541.01.01 M5410703 100.000 100.000 Beitr. u. Ausb. „Müddersheimer Weg“ 12.541.01.01 M5410802 600.000 650.000 Beitr. u. Ausb. „Grünstraße“ 12.541.01.01 M54109001 Ausb. „Kettenheimer Straße“ 12.541.01.01 M5411601 Zuw. u. Ausb. „Verb.Str. Vettweiß-L264“ 12.541.01.01 M5411701 Beitr. u. Ausb. „Demmerweg“ - zw. Hampeschstr./Drover Str. 12.541.01.01 M5411704 400.000 280.000 40.000 400.000 280.000 80.000 130.000 182.000 280.000 80.000 26 80.000 Bezeichnung Kostenträger 2016 Inv.-Nr. Einn. 2017 Ausg. Einn. 2018 Ausg. Einn. 2019 Ausg. 2020 Einn. Ausg. 160.000 160.000 Einn. Ausg. 260.000 400.000 Beitr. u. Ausb. „Mühlengasse“ 12.541.01.01 M5411708 75.000 150.000 Beitr. u. Ausb. „Frankenstraße“ 12.541.01.01 M5411709 95.000 190.000 Beitr. u. Ausb. „LehereKüster-Straße“ tlw. 12.541.01.01 M5411804 Beitr. u. Ausb. „Klosterstraße“ tlw. 12.541.01.01 M5411806 Beitr. u. Ausb. „Hardter Weg“ 12.541.01.01 M5411906 Zuw. u. Ausb. „Verb. Str. Vettweiß-Füssenich“ 12.541.01.01 M5412011 Erwerb Straßenbauland 12.541.01.01 M54180000 Beitr. u. Ausb. „Jagdrain u. Jägerpfad“ 12.541.01.01 M54180106 145.000 230.000 Beitr. u. Ausb. „Petrusstraße“ 12.541.01.01 M542008 130.000 200.000 Erw. bew. Vermögen Bestattungswesen <> 410 € 13.553.03.00 M5533000 Erw. bew. Vermögen Bestattungswesen < 410 € 13.553.03.00 M55380000 Ausbau DSLVerfügbarkeit 15.571.01.00 M57100600 72.110 80.123 Maßnahmen KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG 15.571.01.00 M57100605 324.927 361.030 Investive Ausgaben Leader Förderprogramm 15.571.01.00 M155710100 65.000 100.000 Allg. Investitionspauschale 16.611.01.00 M61180050 780.397 823.319 857.075 896.501 937.111 Schulpauschale 16.611.01.00 M61180060 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sportpauschale 16.611.01.00 M61180070 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 19.500 45.000 65.000 2.500 2.500 25.000 25.000 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 250 65.000 100.000 65.000 100.000 65.000 100.000 65.000 100.000 Ausgaben 2.426.103 1.791.700 971.700 1.328.200 1.581.700 Einnahmen 2.132.184 2.024.569 1.718.825 2.112.951 2.313.861 Saldo -293.919 232.869 747.125 784.751 732.161 Kredite Die Planung des Haushalts sieht folglich in 2016 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionstätigkeit vor. Im weiteren Planungsverlauf ist keine Kreditaufnahme für Investitionen mehr vorgesehen 27 Liquidität Der aktuelle Kassenkreditrahmen mit 8,5 Millionen € ist derzeit mit bis zu 8 Millionen in Anspruch genommen worden. Bei einem negativen jährlichen Finanzierungssaldo liegt es auf der Hand, dass in der Zukunft die kurzfristigen Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite steigen werden. Der Kreditrahmen wird deshalb im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für 2016 auf 11 Millionen und für 2017 auf 12 Millionen festgesetzt. Die mittel- bzw. langfristige Ergebnis- und Finanzplanung Wie die vorgenannten Zahlen zeigen, ist die Gemeinde Vettweiß nicht in der Lage bis zum Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2027 eine langfristige Ergebnisplanung entwickelt. Dabei wurden die vom Land vorgegebenen Rahmenbedingungen im Planungszeitraum zugrunde gelegt. Die Gesamtergebnisplanung stellt sich wie folgt dar: Gesamtergebnisplan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Steuern und ähnliche Abgaben 6.869.516 7.479.931 7.846.303 8.215.109 8.601.873 8.901.822 9.216.891 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.197.661 2.477.123 2.587.959 2.689.390 2.807.772 2.938.013 3.074.534 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700 700 700 700 700 700 700 2.858.938 3.025.210 3.025.210 3.064.876 3.064.876 3.064.876 3.064.876 379.844 361.195 361.195 336.195 336.195 311.195 312.195 144.993 1.414.948 1.416.753 1.406.559 1.413.866 1.410.174 1.412.987 1.885.954 1.962.112 1.964.441 1.957.736 1.952.357 1.946.174 1.939.679 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 = ordentliche Erträge 14.347.606 16.731.218 17.212.560 17.680.564 18.187.638 18.582.953 19.031.861 - Personalaufwendungen -2.186.668 -2.241.897 -2.268.472 -2.291.157 -2.314.069 -2.337.209 -2.360.580 -546.848 -624.548 -661.605 -667.654 -673.523 -679.739 -686.109 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.037.611 -2.410.175 -2.367.886 -2.224.945 -2.214.405 -2.225.133 -2.231.693 - Bilanzielle Abschreibungen -1.987.131 - Transferaufwendungen -8.835.216 -1.977.967 10.178.933 -1.967.682 10.504.405 -1.961.360 10.718.150 -1.958.698 10.938.693 -1.955.698 11.167.724 -1.952.698 11.404.293 - Sonstige Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen -419.593 16.013.067 -516.798 17.950.318 -489.643 18.259.693 -479.923 18.343.189 -472.178 18.571.566 -480.168 18.845.671 -476.708 19.112.081 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.665.461 -1.219.100 -1.047.132 -662.624 -383.927 -262.717 -80.219 25.100 10.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -139.000 -117.000 -120.000 -124.000 -128.000 -123.000 -130.000 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -113.900 -106.900 -114.900 -118.900 -122.900 -117.900 -124.900 -1.779.361 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 -205.119 -1.779.361 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 -205.119 3.013.926 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -3.013.926 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.779.361 -1.326.000 -1.162.032 -781.524 -506.827 -380.617 -205.119 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen - Versorgungsaufwendungen + Finanzerträge = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Gesamtergebnisplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Steuern und ähnliche Abgaben 9.616.637 10.040.089 10.488.369 10.966.049 11.327.022 11.599.177 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.217.638 3.367.644 3.524.886 3.689.715 3.862.497 4.043.618 700 700 700 700 700 700 3.064.876 3.064.876 3.064.876 3.064.876 3.064.876 3.064.876 312.195 314.128 314.128 314.128 314.128 314.128 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.412.801 1.408.137 1.413.976 1.411.816 1.407.499 1.407.827 + Sonstige ordentliche Erträge 1.933.983 1.929.018 1.925.018 1.921.018 1.917.018 1.913.018 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 = ordentliche Erträge 19.568.829 20.134.591 20.741.952 21.378.301 21.903.739 22.353.343 - Personalaufwendungen -2.384.185 -2.408.029 -2.432.108 -2.456.430 -2.480.993 -2.505.803 -692.401 -698.818 -705.376 -712.102 -718.897 -725.764 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.242.291 -2.249.214 -2.260.216 -2.267.304 -2.273.005 -2.285.308 - Bilanzielle Abschreibungen -1.949.698 11.648.889 -1.946.698 11.887.020 -1.943.698 12.148.781 -1.940.698 12.412.416 -1.937.698 12.692.098 -1.934.698 12.981.452 -479.598 19.397.062 -475.108 19.664.887 -483.669 19.973.848 -499.180 20.288.130 -481.192 20.583.883 -483.754 20.916.779 171.768 469.705 768.105 1.090.172 1.319.857 1.436.565 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -128.000 -126.000 -119.000 -115.000 -113.000 -111.000 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -122.900 -120.900 -113.900 -109.900 -107.900 -105.900 48.868 348.805 654.205 980.272 1.211.957 1.330.665 48.868 348.805 654.205 980.272 1.211.957 1.330.665 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen - Versorgungsaufwendungen - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 -2.976.472 48.868 348.805 654.205 980.272 1.211.957 1.330.665 Erträge Aufwendungen 23.000.000,00 22.000.000,00 21.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00 18.000.000,00 17.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 29 Wie aus den v. g. Übersichten ersichtlich, wird die Gemeinde Vettweiß auch in der Fortschreibung des HSK von 2016 bis 2027 in 2022 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können. Dazu sind natürlich nicht unerhebliche Einschnitte notwendig. Insbesondere die Anhebung der Steuerhebesätze und die prognostizierten Einnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen führen zu Mehreinnahmen. Dem stehen erhebliche Mehrausgaben im Bereich der Transferleistungen gegenüber. Die im Haushalt und HSK 2012 ursprünglich für 2014 und 2015 vorgesehenen Einnahmen im Bereich Pachteinnahmen bei Windkraftanlagen kommen nicht zum tragen. Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Mit den Fehlbeträgen aus 2009, 2010 und 2011 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bis 2022 ist aus der beigefügten Tabelle ersichtlich. Sie schrumpft von rund 18 Millionen € in 2012 auf rund 8 Millionen € in 2022. Im Haushaltsjahr 2022 wird erstmalig wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet. Ab 2022 könnte dann erstmals wieder eine Zuführung zur Ausgleichs- und damit zur Allgemeinen Rücklage erfolgen. Übersicht über die vorläufige Entwicklung der Allg. Rücklage in T€ Prozentuale Veränderung im lfd. Haushaltsjahr Allgemeinde Rücklage 31.12.2009 19347 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 2609 Fehlbetrag 2010 -984 Allgemeinde Rücklage 31.12.2010 19447 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 1625 2011 -1732 Allgemeinde Rücklage 31.12.2011 19259 Ausgleichsrücklage 01.01.2011 0 2012 -1542 Allgemeinde Rücklage 31.12.2012 17717 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 0 2013 -1807 Allgemeinde Rücklage 31.12.2013 15910 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 0 Fehlbetrag Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag 2014 -1854 Allgemeinde Rücklage 31.12.2014 14056 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 0 geplanter Fehlbetrag 2015 -1779 Allgemeinde Rücklage 31.12.2015 12277 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 0 geplanter Fehlbetrag 2016 -1326 Allgemeinde Rücklage 31.12.2016 10951 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 0 30 0,00% -0,55% -8,01% -10,20% -11,65% -12,66% -10,80% geplanter Fehlbetrag 2017 -1162 Allgemeinde Rücklage 31.12.2017 9789 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 0 2018 -782 Allgemeinde Rücklage 31.12.2018 9007 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 0 2019 -507 Allgemeinde Rücklage 31.12.2019 8500 Ausgleichsrücklage 31.12.2019 0 geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag 2020 -381 Allgemeinde Rücklage 31.12.2020 8119 Ausgleichsrücklage 31.12.2020 0 geplanter Fehlbetrag 2021 -205 Allgemeinde Rücklage 31.12.2021 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2021 0 geplanter Fehlbetrag 2022 49 Allgemeinde Rücklage 31.12.2022 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2022 49 geplanter Fehlbetrag 2023 349 Allgemeinde Rücklage 31.12.2023 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2023 398 geplanter Fehlbetrag 2024 654 Allgemeinde Rücklage 31.12.2024 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2024 1052 geplanter Fehlbetrag 2025 980 Allgemeinde Rücklage 31.12.2025 7914 Ausgleichsrücklage 31.12.2025 2032 2026 1211 Allgemeinde Rücklage 31.12.2026 8544 Ausgleichsrücklage 31.12.2026 2613 2027 1330 Allgemeinde Rücklage 31.12.2027 9874 Ausgleichsrücklage 31.12.2027 2613 geplanter Fehlbetrag geplanter Fehlbetrag -10,61% -7,99% -5,63% -4,48% -2,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 15,57% Haushaltssicherungskonzept Die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes ist erforderlich und wird dem Haushalt beigefügt. 31 Freiwillige Leistungen Die freiwilligen Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle. Sie betragen in 2016 insgesamt 155.897 € und in 2017 insgesamt 154.111 €. Diese betragen rund 1 % der ordentlichen Aufwendungen. Sachkonto 5281001 5281000 5281004 5281005 5281008 5281010 5491000 5291050 5291057 5051001 Beschreibung Ehrung von Bediensteten Repräsentation, Ehrungen Verleihung Umweltpreis Würdigung ehrenamtl. Tätigkeiten Kosten Wappenteller Ehrungen, Ehe- , Altersjubiläen Verfügungsmittel BM Beitrag arbeitsrechtl. Vereinigung Beiträge so. Vereine u. Verbände Zuf. Versorgungsrücklagefond (Besoldung) Kostenträger 01.111.01.00 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.01.02 01.111.03.00 01.111.03.00 Ansatz 2015 100 € 4.000 € Ansatz 2016 101 € 4.040 € Plan 2017 102 € 4.080 € 500 € 300 € 4.300 € 3.600 € 580 € 7.000 € 505 € 303 € 4.343 € 3.600 € 586 € 7.065 € 510 € 306 € 4.386 € 3.600 € 592 € 7.131 € 01.111.06.00 6.000 € 3.157 € 3.157 € 01.111.06.00 12.255 € 9.087 € 9.087 € 5411005 5318001 5318008 5421003 5281006 5312004 5281006 5318009 5318002 5291059 5311001 5291059 Zuf. Versorgungsrücklagefond (Versorgungsbezüge) Gemeinschaftsveranstaltungen Zuschüsse Führerschein KL 2 Zuschüsse Feuerwehr Aufwandsentschädigung Brandmeister Ausgaben Schulveranstaltungen GS Förderung Kunst u. Kultur Ausgaben Schulveranstaltungen HS Förderung Kunst u. Kultur Zuschuss St. Angela Düren Übernahme Essensgelder HS Nachmittagsbetreuung GHS Übernahme Essensgelder OGS 01.111.06.00 02.126.01.00 02.126.01.00 02.126.01.00 03.211.02.00 03.211.02.00 03.212.02.00 03.212.02.00 03.217.01.00 03.243.01.00 03.243.01.00 03.243.01.01 1.020 € 9.500 € 2.500 € 5.150 € 1.450 € 800 € 600 € 400 € 3.900 € 1.020 € 9.500 € 2.500 € 5.150 € 1.450 € 800 € 600 € 350 € 3.900 € 1.020 € 9.500 € 2.500 € 5.150 € 1.450 € 800 € 606 € 354 € 3.900 € 5431005 Anschaffung Bücher, Medien (Bücherei) 04.272.01.00 1.500 € 1.500 € 1.500 € 5318009 Förderung Kunst u. Kultur Zuschüsse Musik-, Gesang- u. sonst. Vereine Zuschüsse Ausreisekosten Zuschüsse Altenfeiern Unterhaltung Jugendbus Unterh. bew. Vermögen Jugendarbeit Ersatzbeschaffung Spielekiste Zuschüsse Jugendarbeit Pädag. Sachkosten Jugendarbeit Zuschüsse Jugendinitiativen Mittagessenzuschuss Kita Vettweiß Mittagessenzuschuss Kita Froitzheim 04.281.02.00 5.000 € 5.000 € 5.000 € 04.281.02.00 25.590 € 25.590 € 25.590 € 05.313.01.00 05.315.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.362.01.00 06.365.02.01 06.365.02.02 500 € 8.875 € 1.500 € 500 € 500 € 8.875 € 1.515 € 505 € 500 € 8.875 € 1.530 € 510 € 500 € 9.000 € 1.000 € 500 € 9.000 € 1.000 € 500 € 9.000 € 1.000 € 5151001 5318010 5318011 5318012 5251000 5255002 5255005 5312002 5312005 5318013 5291060 5291060 32 Sachkonto 5281002 5318014 5318004 5291102 5291064 5251001 Beschreibung Ehrung von Sportlern Zuschüsse Sportvereine Familienförderung Kosten Windelsäcke Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Unterhaltung Geschirrmobil Kostenträger 08.421.01.00 08.421.01.00 10.522.01.00 11.537.01.01 13.555.01.00 14.561.01.00 Ansatz 2015 Plan 2017 38.630 € Ansatz 2016 2.000 € 38.630 € 1.074 € 1.300 € 800 € 1.105 € 1.312 € 808 € 1.105 € 1.324 € 816 € 159.724 € 155.897 € 154.111 € 38.630 € Verschuldung Die Verschuldung der Gemeinde Vettweiß beträgt für Investitionskrediten zum 31.12.2015 insgesamt 3.085.434 €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von rund 331,91 €. Die Verschuldung wird im Planungszeitraum in 2016 nochmals um 1 Mio. steigen, jedoch im zukünftigen Verlauf wieder abnehmen und in 2023 wieder den Stand von 2015 erreichen. Die pro Kopf Verschuldung sinkt bis 2027 bei gleichbleibender Einwohnerzahl auf 269,11 €. Mit Ausnahme von 2016 sind im gesamten Planungszeitraum bis 2027 keine Kreditaufnahmen für Investitionen mehr vorgesehen. Entwicklung der Investitionskredite 2011 bis 2027 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 - Fazit Aufgrund der dramatischen Auswirkung der steigenden Transferleistungen kann trotz aller Einsparbemühungen und Einnahmeverbesserungen (u. a. Steuererhöhungen) ein Haushaltsausgleich erst 2022 dargestellt werden. Eine Verbesserung der Situation wird erst eintreten, wenn Bund und Land die Rahmenbedingungen für die Kommunen erheblich verbessern und für eine gerechtere Lastenverteilung sorgt. 33 Doppelhaushalt 2016-2017 34 Doppelhaushalt 2016-2017 Ergebnispläne nach Produktbereichen Gemeinde Vettweiß 35 36 - Sonstige Aufwendungen -516.798 -113.900 -1.779.361 3.013.926 -3.013.926 -1.779.361 = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge -1.779.361 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Jahresergebnis -139.000 25.100 -1.665.461 -1.326.000 -2.976.472 2.976.472 -1.326.000 -1.326.000 -106.900 -117.000 10.100 -1.219.100 -17.950.318 -419.593 -16.013.067 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = ordentliche Aufwendungen -1.977.967 -2.410.175 -624.548 -2.241.897 16.731.218 10.000 1.962.112 1.414.948 361.195 3.025.210 700 2.477.123 -10.178.933 -1.987.131 2016 7.479.931 -8.835.216 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen -2.037.611 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -546.848 -2.186.668 - Versorgungsaufwendungen 14.347.606 - Personalaufwendungen 10.000 = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen 1.885.954 144.993 + Sonstige ordentliche Erträge 379.844 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.858.938 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 700 2.197.661 + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 6.869.516 Steuern und ähnliche Abgaben Gesamtergebnisplan 2017 -1.162.032 -2.976.472 2.976.472 -1.162.032 -1.162.032 -114.900 -120.000 5.100 -1.047.132 -18.259.693 -489.643 -10.504.405 -1.967.682 -2.367.886 -661.605 -2.268.472 17.212.560 10.000 1.964.441 1.416.753 361.195 3.025.210 700 2.587.959 7.846.303 2018 -781.524 -2.976.472 2.976.472 -781.524 -781.524 -118.900 -124.000 5.100 -662.624 -18.343.189 -479.923 -10.718.150 -1.961.360 -2.224.945 -667.654 -2.291.157 17.680.564 10.000 1.957.736 1.406.559 336.195 3.064.876 700 2.689.390 8.215.109 2019 -506.827 -2.976.472 2.976.472 -506.827 -506.827 -122.900 -128.000 5.100 -383.927 -18.571.566 -472.178 -10.938.693 -1.958.698 -2.214.405 -673.523 -2.314.069 18.187.638 10.000 1.952.357 1.413.866 336.195 3.064.876 700 2.807.772 8.601.873 2020 -380.617 -2.976.472 2.976.472 -380.617 -380.617 -117.900 -123.000 5.100 -262.717 -18.845.671 -480.168 -11.167.724 -1.955.698 -2.225.133 -679.739 -2.337.209 18.582.953 10.000 1.946.174 1.410.174 311.195 3.064.876 700 2.938.013 8.901.822 2021 -205.119 -2.976.472 2.976.472 -205.119 -205.119 -124.900 -130.000 5.100 -80.219 -19.112.081 -476.708 -11.404.293 -1.952.698 -2.231.693 -686.109 -2.360.580 19.031.861 10.000 1.939.679 1.412.987 312.195 3.064.876 700 3.074.534 9.216.891 2022 48.868 -2.976.472 2.976.472 48.868 48.868 -122.900 -128.000 5.100 171.768 -19.397.062 -479.598 -11.648.889 -1.949.698 -2.242.291 -692.401 -2.384.185 19.568.829 10.000 1.933.983 1.412.801 312.195 3.064.876 700 3.217.638 9.616.637 2023 348.805 -2.976.472 2.976.472 348.805 348.805 -120.900 -126.000 5.100 469.705 -19.664.887 -475.108 -11.887.020 -1.946.698 -2.249.214 -698.818 -2.408.029 20.134.591 10.000 1.929.018 1.408.137 314.128 3.064.876 700 3.367.644 10.040.089 2024 654.205 -2.976.472 2.976.472 654.205 654.205 -113.900 -119.000 5.100 768.105 -19.973.848 -483.669 -12.148.781 -1.943.698 -2.260.216 -705.376 -2.432.108 20.741.952 10.000 1.925.018 1.413.976 314.128 3.064.876 700 3.524.886 10.488.369 2025 980.272 -2.976.472 2.976.472 980.272 980.272 -109.900 -115.000 5.100 1.090.172 -20.288.130 -499.180 -12.412.416 -1.940.698 -2.267.304 -712.102 -2.456.430 21.378.301 10.000 1.921.018 1.411.816 314.128 3.064.876 700 3.689.715 10.966.049 2026 1.211.957 -2.976.472 2.976.472 1.211.957 1.211.957 -107.900 -113.000 5.100 1.319.857 -20.583.883 -481.192 -12.692.098 -1.937.698 -2.273.005 -718.897 -2.480.993 21.903.739 10.000 1.917.018 1.407.499 314.128 3.064.876 700 3.862.497 11.327.022 2027 1.330.665 -2.976.472 2.976.472 1.330.665 1.330.665 -105.900 -111.000 5.100 1.436.565 -20.916.779 -483.754 -12.981.452 -1.934.698 -2.285.308 -725.764 -2.505.803 22.353.343 10.000 1.913.018 1.407.827 314.128 3.064.876 700 4.043.618 11.599.177 37 -5.417.331 -3.839.824 = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -3.839.824 2.718.430 -968.681 -2.090.075 = Jahresergebnis + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -3.839.824 -282.933 - Sonstige Aufwendungen + Finanzerträge -247.272 - Transferaufwendungen -1.689.290 -267.759 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen -661.605 - Versorgungsaufwendungen 1.577.507 -2.268.472 - Personalaufwendungen 1.360.910 56.690 153.407 6.500 2015 = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" Steuern und ähnliche Abgaben -968.681 -2.068.459 2.718.430 -3.818.208 -3.818.208 -3.818.208 -5.377.189 -301.210 -244.824 -1.699.563 -265.147 -624.548 -2.241.897 1.558.981 1.342.564 56.510 153.407 6.500 2016 -968.681 -2.101.835 2.718.430 -3.851.584 -3.851.584 -3.851.584 -5.429.091 -294.693 -247.272 -1.689.290 -267.759 -661.605 -2.268.472 1.577.507 1.360.910 56.690 153.407 6.500 2017 -968.681 -2.162.500 2.718.430 -3.912.249 -3.912.249 -3.912.249 -5.458.214 -296.260 -249.745 -1.682.956 -270.442 -667.654 -2.291.157 1.545.965 1.354.188 56.870 128.407 6.500 2018 -968.681 -2.201.252 2.718.430 -3.951.001 -3.951.001 -3.951.001 -5.491.784 -298.540 -252.242 -1.680.306 -273.104 -673.523 -2.314.069 1.540.783 1.348.826 57.050 128.407 6.500 2019 -968.681 -2.265.316 2.718.430 -4.015.065 -4.015.065 -4.015.065 -5.524.828 -300.030 -254.765 -1.677.294 -275.791 -679.739 -2.337.209 1.509.763 1.342.626 57.230 103.407 6.500 2020 -968.681 -2.305.148 2.718.430 -4.054.897 -4.054.897 -4.054.897 -5.558.362 -301.520 -257.312 -1.674.306 -278.535 -686.109 -2.360.580 1.503.465 1.336.148 57.410 103.407 6.500 2021 -968.681 -2.345.257 2.718.430 -4.095.006 -4.095.006 -4.095.006 -5.592.938 -303.910 -259.886 -1.671.294 -281.262 -692.401 -2.384.185 1.497.932 1.330.435 57.590 103.407 6.500 2022 -968.681 -2.382.225 2.718.430 -4.131.974 -4.131.974 -4.131.974 -5.627.084 -305.420 -262.485 -1.668.306 -284.026 -698.818 -2.408.029 1.495.110 1.325.487 57.783 105.340 6.500 2023 -968.681 -2.420.594 2.718.430 -4.170.343 -4.170.343 -4.170.343 -5.661.631 -306.931 -265.110 -1.665.294 -286.812 -705.376 -2.432.108 1.491.288 1.321.470 57.978 105.340 6.500 2024 -968.681 -2.459.415 2.718.430 -4.209.164 -4.209.164 -4.209.164 -5.696.665 -308.442 -267.761 -1.662.306 -289.624 -712.102 -2.456.430 1.487.501 1.317.487 58.174 105.340 6.500 2025 -968.681 -2.498.607 2.718.430 -4.248.356 -4.248.356 -4.248.356 -5.732.039 -309.954 -270.439 -1.659.294 -292.462 -718.897 -2.480.993 1.483.683 1.313.470 58.373 105.340 6.500 2026 -968.681 -2.538.159 2.718.430 -4.287.908 -4.287.908 -4.287.908 -5.767.808 -311.466 -273.143 -1.656.306 -295.326 -725.764 -2.505.803 1.479.900 1.309.487 58.573 105.340 6.500 2027 38 +/- Bestandsveränderungen -210.086 = ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge -320.285 -416.771 2.700 -99.186 -99.186 -99.186 -81.920 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.600 - Sonstige Aufwendungen -107.560 -6 - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge 110.900 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 15.250 11.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.150 2.500 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 2015 Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" Steuern und ähnliche Abgaben -320.285 -434.725 2.700 -117.140 -117.140 -117.140 -242.040 -108.680 -20.800 -112.560 124.900 27.000 13.250 82.150 2.500 2016 -320.285 -423.320 2.700 -105.735 -105.735 -105.735 -225.135 -90.680 -20.800 -113.655 119.400 11.000 23.750 82.150 2.500 2017 -320.285 -423.428 2.700 -105.843 -105.843 -105.843 -214.743 -79.180 -20.800 -114.763 108.900 11.000 13.250 82.150 2.500 2018 -320.285 -424.045 2.700 -106.460 -106.460 -106.460 -222.360 -85.680 -20.800 -115.880 115.900 11.000 20.250 82.150 2.500 2019 -320.285 -435.872 2.700 -118.287 -118.287 -118.287 -230.187 -92.180 -21.000 -117.007 111.900 11.000 16.250 82.150 2.500 2020 -320.285 -429.513 2.700 -111.928 -111.928 -111.928 -226.328 -87.180 -21.000 -118.148 114.400 11.000 18.750 82.150 2.500 2021 -320.285 -431.666 2.700 -114.081 -114.081 -114.081 -227.981 -87.680 -21.000 -119.301 113.900 11.000 18.250 82.150 2.500 2022 -320.285 -432.028 2.700 -114.443 -114.443 -114.443 -223.343 -81.680 -21.200 -120.463 108.900 11.000 13.250 82.150 2.500 2023 -320.285 -434.703 2.700 -117.118 -117.118 -117.118 -231.518 -88.680 -21.200 -121.638 114.400 11.000 18.750 82.150 2.500 2024 -320.285 -452.388 2.700 -134.803 -134.803 -134.803 -246.703 -102.680 -21.200 -122.823 111.900 11.000 16.250 82.150 2.500 2025 -320.285 -437.087 2.700 -119.502 -119.502 -119.502 -228.402 -83.180 -21.200 -124.022 108.900 11.000 13.250 82.150 2.500 2026 -320.285 -439.293 2.700 -121.708 -121.708 -121.708 -230.608 -84.180 -21.200 -125.228 108.900 11.000 13.250 82.150 2.500 2027 39 +/- Bestandsveränderungen -687.770 -560.420 = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -292.189 -844.909 7.700 -560.420 -560.420 -45.800 + Finanzerträge -162.400 - Sonstige Aufwendungen -479.570 - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge 127.350 29.000 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 12.900 2.600 17.350 65.500 2015 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" Steuern und ähnliche Abgaben -292.189 -881.357 7.700 -596.868 -596.868 -596.868 -790.770 -44.650 -259.550 -486.570 193.902 29.000 3.900 20.600 74.902 65.500 2016 -292.189 -885.707 7.700 -601.218 -601.218 -601.218 -787.120 -44.812 -260.554 -481.754 185.902 29.000 3.900 20.600 74.902 57.500 2017 -292.189 -730.676 7.700 -446.187 -446.187 -446.187 -671.755 -45.025 -261.557 -365.173 225.568 29.000 3.900 20.600 114.568 57.500 2018 -292.189 -699.901 7.700 -415.412 -415.412 -415.412 -640.980 -28.500 -262.200 -350.280 225.568 29.000 3.900 20.600 114.568 57.500 2019 -292.189 -702.611 7.700 -418.122 -418.122 -418.122 -643.690 -28.500 -263.200 -351.990 225.568 29.000 3.900 20.600 114.568 57.500 2020 -292.189 -704.390 7.700 -419.901 -419.901 -419.901 -646.469 -28.550 -264.200 -353.719 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2021 -292.189 -707.136 7.700 -422.647 -422.647 -422.647 -649.215 -28.550 -265.200 -355.465 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2022 -292.189 -710.130 7.700 -425.641 -425.641 -425.641 -652.209 -28.550 -266.200 -357.459 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2023 -292.189 -713.194 7.700 -428.705 -428.705 -428.705 -655.273 -28.600 -267.200 -359.473 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2024 -292.189 -716.230 7.700 -431.741 -431.741 -431.741 -658.309 -28.600 -268.200 -361.509 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2025 -292.189 -719.218 7.700 -434.729 -434.729 -434.729 -661.297 -28.600 -269.200 -363.497 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2026 -292.189 -722.340 7.700 -437.851 -437.851 -437.851 -664.419 -28.650 -270.200 -365.569 226.568 29.000 3.900 21.600 114.568 57.500 2027 40 -52.884 -46.634 = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -21.593 -68.227 -46.634 -46.634 -1.500 + Finanzerträge -30.590 - Sonstige Aufwendungen -20.794 6.250 50 6.200 2015 - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" Steuern und ähnliche Abgaben -21.593 -72.805 -51.212 -51.212 -51.212 -58.092 -1.500 -30.590 -26.002 6.880 50 6.830 2016 -21.593 -73.013 -51.420 -51.420 -51.420 -58.352 -1.500 -30.590 -26.262 6.932 50 6.882 2017 -21.593 -73.224 -51.631 -51.631 -51.631 -58.616 -1.500 -30.590 -26.526 6.985 50 6.935 2018 -21.593 -73.436 -51.843 -51.843 -51.843 -58.881 -1.500 -30.590 -26.791 7.038 50 6.988 2019 -21.593 -73.650 -52.057 -52.057 -52.057 -59.148 -1.500 -30.590 -27.058 7.091 50 7.041 2020 -21.593 -73.867 -52.274 -52.274 -52.274 -59.419 -1.500 -30.590 -27.329 7.145 50 7.095 2021 -21.593 -74.086 -52.493 -52.493 -52.493 -59.693 -1.500 -30.590 -27.603 7.200 50 7.150 2022 -21.593 -74.308 -52.715 -52.715 -52.715 -59.970 -1.500 -30.590 -27.880 7.255 50 7.205 2023 -21.593 -74.532 -52.939 -52.939 -52.939 -60.249 -1.500 -30.590 -28.159 7.310 50 7.260 2024 -21.593 -74.757 -53.164 -53.164 -53.164 -60.529 -1.500 -30.590 -28.439 7.365 50 7.315 2025 -21.593 -72.750 -51.157 -51.157 -51.157 -58.580 -1.500 -30.590 -26.490 7.423 50 7.373 2026 -21.593 -75.209 -53.616 -53.616 -53.616 -61.096 -1.500 -30.590 -29.006 7.480 50 7.430 2027 41 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -175.563 -399.938 -224.375 -224.375 -224.375 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -259.025 -1.550 -235.875 -21.600 34.650 100 21.350 12.500 700 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" Steuern und ähnliche Abgaben -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2016 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2017 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2018 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2019 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2020 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2021 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2022 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2023 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2024 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2025 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2026 -175.563 -184.438 -8.875 -8.875 -8.875 -1.312.525 -31.550 -1.137.875 -143.100 1.303.650 100 1.240.350 62.500 700 2027 42 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe" Steuern und ähnliche Abgaben -150.632 -234.464 -83.832 -83.832 -83.832 -287.832 -1.200 -265.500 -21.132 204.000 50 850 124.000 4.000 75.100 2015 -150.632 -234.472 -83.840 -83.840 -83.840 -278.340 -1.200 -256.050 -21.090 194.500 50 850 124.000 4.000 65.600 2016 -150.632 -234.736 -84.104 -84.104 -84.104 -279.104 -1.200 -256.606 -21.298 195.000 50 850 124.000 4.000 66.100 2017 -150.632 -235.008 -84.376 -84.376 -84.376 -279.876 -1.200 -257.167 -21.509 195.500 50 850 124.000 4.000 66.600 2018 -150.632 -235.285 -84.653 -84.653 -84.653 -280.653 -1.200 -257.733 -21.720 196.000 50 850 124.000 4.000 67.100 2019 -150.632 -235.573 -84.941 -84.941 -84.941 -281.441 -1.200 -258.306 -21.935 196.500 50 850 124.000 4.000 67.600 2020 -150.632 -235.872 -85.240 -85.240 -85.240 -282.240 -1.200 -258.884 -22.156 197.000 50 850 124.000 4.000 68.100 2021 -150.632 -236.179 -85.547 -85.547 -85.547 -283.047 -1.200 -259.467 -22.380 197.500 50 850 124.000 4.000 68.600 2022 -150.632 -236.485 -85.853 -85.853 -85.853 -283.861 -1.200 -260.057 -22.604 198.008 50 858 124.000 4.000 69.100 2023 -150.632 -236.798 -86.166 -86.166 -86.166 -284.682 -1.200 -260.653 -22.829 198.516 50 866 124.000 4.000 69.600 2024 -150.632 -237.118 -86.486 -86.486 -86.486 -285.510 -1.200 -261.255 -23.055 199.024 50 874 124.000 4.000 70.100 2025 -150.632 -239.111 -88.479 -88.479 -88.479 -286.347 -1.200 -261.862 -23.285 197.868 50 -782 124.000 4.000 70.600 2026 -150.632 -239.464 -88.832 -88.832 -88.832 -287.191 -1.200 -262.476 -23.515 198.359 50 -791 124.000 4.000 71.100 2027 43 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -103.000 -103.000 -103.000 -103.000 + Finanzerträge -103.000 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.000 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 2016 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 2017 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 2018 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 2019 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 2020 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000 2021 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 2022 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 2023 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 2024 -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 -113.000 2025 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 2026 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 2027 44 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -51.371 -88.848 -37.477 -37.477 -37.477 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -47.257 -352 -38.630 -8.275 9.780 9.780 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 08 "Sportförderung" Steuern und ähnliche Abgaben -51.371 -95.763 -44.392 -44.392 -44.392 -54.340 -352 -38.630 -15.358 9.948 9.948 2016 -51.371 -93.773 -42.402 -42.402 -42.402 -52.423 -352 -38.630 -13.441 10.021 10.021 2017 -51.371 -95.783 -44.412 -44.412 -44.412 -54.506 -352 -38.630 -15.524 10.094 10.094 2018 -51.371 -93.793 -42.422 -42.422 -42.422 -52.590 -352 -38.630 -13.608 10.168 10.168 2019 -51.371 -95.803 -44.432 -44.432 -44.432 -54.675 -352 -38.630 -15.693 10.243 10.243 2020 -51.371 -93.813 -42.442 -42.442 -42.442 -52.764 -352 -38.630 -13.782 10.322 10.322 2021 -51.371 -95.823 -44.452 -44.452 -44.452 -54.853 -352 -38.630 -15.871 10.401 10.401 2022 -51.371 -93.833 -42.462 -42.462 -42.462 -52.943 -352 -38.630 -13.961 10.481 10.481 2023 -51.371 -95.843 -44.472 -44.472 -44.472 -55.034 -352 -38.630 -16.052 10.562 10.562 2024 -51.371 -93.853 -42.482 -42.482 -42.482 -53.125 -352 -38.630 -14.143 10.643 10.643 2025 -51.371 -95.863 -44.492 -44.492 -44.492 -55.217 -352 -38.630 -16.235 10.725 10.725 2026 -51.371 -93.873 -42.502 -42.502 -42.502 -53.307 -352 -38.630 -14.325 10.805 10.805 2027 45 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation" Steuern und ähnliche Abgaben -49.013 -49.013 -1.000 -1.000 1.000 1.000 2015 -49.013 -59.023 -10.010 -10.010 -10.010 -11.010 -11.010 1.000 1.000 2016 -49.013 -59.033 -10.020 -10.020 -10.020 -11.020 -11.020 1.000 1.000 2017 -49.013 -49.043 -30 -30 -30 -1.030 -1.030 1.000 1.000 2018 -49.013 -49.053 -40 -40 -40 -1.040 -1.040 1.000 1.000 2019 -49.013 -49.063 -50 -50 -50 -1.050 -1.050 1.000 1.000 2020 -49.013 -49.074 -61 -61 -61 -1.061 -1.061 1.000 1.000 2021 -49.013 -49.085 -72 -72 -72 -1.072 -1.072 1.000 1.000 2022 -49.013 -49.096 -83 -83 -83 -1.083 -1.083 1.000 1.000 2023 -49.013 -49.107 -94 -94 -94 -1.094 -1.094 1.000 1.000 2024 -49.013 -49.118 -105 -105 -105 -1.105 -1.105 1.000 1.000 2025 -49.013 -49.129 -116 -116 -116 -1.116 -1.116 1.000 1.000 2026 -49.013 -49.140 -127 -127 -127 -1.127 -1.127 1.000 1.000 2027 46 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" Steuern und ähnliche Abgaben -38.270 -38.840 -570 -570 -570 -1.320 -1.320 750 750 2015 -38.270 -38.853 -583 -583 -583 -1.333 -1.333 750 750 2016 -38.270 -38.866 -596 -596 -596 -1.346 -1.346 750 750 2017 -38.270 -38.879 -609 -609 -609 -1.359 -1.359 750 750 2018 -38.270 -38.892 -622 -622 -622 -1.372 -1.372 750 750 2019 -38.270 -38.905 -635 -635 -635 -1.385 -1.385 750 750 2020 -38.270 -38.919 -649 -649 -649 -1.399 -1.399 750 750 2021 -38.270 -38.933 -663 -663 -663 -1.413 -1.413 750 750 2022 -38.270 -38.947 -677 -677 -677 -1.427 -1.427 750 750 2023 -38.270 -38.961 -691 -691 -691 -1.441 -1.441 750 750 2024 -38.270 -38.975 -705 -705 -705 -1.455 -1.455 750 750 2025 -38.270 -38.989 -719 -719 -719 -1.469 -1.469 750 750 2026 -38.270 -39.003 -733 -733 -733 -1.483 -1.483 750 750 2027 47 745.136 258.810 -115.830 888.116 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 745.136 745.136 -2.450.859 -7.744 = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen + Finanzerträge = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen -1.372.843 -278.392 - Transferaufwendungen -791.880 - Bilanzielle Abschreibungen 3.195.995 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen 457.833 19.218 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 54.787 2.664.157 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktb. 11 "Ver- und Entsorgung" Steuern und ähnliche Abgaben -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.553 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.313 2016 -129.424 772.776 208.951 693.249 693.249 693.249 -2.617.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -976.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2017 -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.554 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.314 2018 -129.424 792.776 208.951 713.249 713.249 713.249 -2.597.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -956.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2019 -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.554 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.314 2020 -129.424 792.776 208.951 713.249 713.249 713.249 -2.597.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -956.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2021 -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.554 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.314 2022 -129.424 792.776 208.951 713.249 713.249 713.249 -2.597.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -956.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2023 -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.554 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.314 2024 -129.424 792.776 208.951 713.249 713.249 713.249 -2.597.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -956.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2025 -129.424 792.781 208.951 713.254 713.254 713.254 -2.597.215 -18.897 -1.343.361 -278.404 -956.554 3.310.469 457.848 71.170 53.138 2.728.314 2026 -129.424 792.776 208.951 713.249 713.249 713.249 -2.597.203 -18.897 -1.343.361 -278.392 -956.554 3.310.452 457.831 71.170 53.138 2.728.314 2027 48 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen -546.011 -692.399 33.582 -179.970 -179.970 100 100 -180.070 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -224.000 -1.057 -222.943 43.930 10.000 1.000 50 32.880 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen" Steuern und ähnliche Abgaben -491.637 -662.478 24.596 -195.437 -195.437 100 100 -195.537 -241.962 -55 -241.907 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2016 -491.637 -633.277 24.596 -166.236 -166.236 100 100 -166.336 -212.761 -55 -212.706 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2017 -491.637 -635.094 24.596 -168.053 -168.053 100 100 -168.153 -214.578 -55 -214.523 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2018 -491.637 -636.630 24.596 -169.589 -169.589 100 100 -169.689 -216.114 -55 -216.059 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2019 -491.637 -638.784 24.596 -171.743 -171.743 100 100 -171.843 -218.268 -55 -218.213 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2020 -491.637 -640.657 24.596 -173.616 -173.616 100 100 -173.716 -220.141 -55 -220.086 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2021 -491.637 -642.547 24.596 -175.506 -175.506 100 100 -175.606 -222.031 -55 -221.976 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2022 -491.637 -644.458 24.596 -177.417 -177.417 100 100 -177.517 -223.942 -55 -223.887 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2023 -491.637 -646.386 24.596 -179.345 -179.345 100 100 -179.445 -225.870 -55 -225.815 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2024 -491.637 -648.335 24.596 -181.294 -181.294 100 100 -181.394 -227.819 -55 -227.764 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2025 -491.637 -650.124 24.596 -183.083 -183.083 100 100 -183.183 -229.608 -55 -229.553 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2026 -491.637 -651.929 24.596 -184.888 -184.888 100 100 -184.988 -231.413 -55 -231.358 46.425 10.000 1.000 50 35.375 2027 49 2.115 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -272.861 -484.481 15.061 -226.681 -226.681 -226.681 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -343.427 -745 -250.000 -92.682 116.746 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen 72.847 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 5.000 36.651 133 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" Steuern und ähnliche Abgaben -276.187 -486.985 14.096 -224.894 -224.894 -224.894 -343.886 -704 -250.000 -93.182 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2016 -276.187 -486.368 14.096 -224.277 -224.277 -224.277 -343.269 -704 -250.000 -92.565 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2017 -276.187 -481.755 14.096 -219.664 -219.664 -219.664 -338.656 -704 -250.000 -87.952 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2018 -276.187 -482.145 14.096 -220.054 -220.054 -220.054 -339.046 -704 -250.000 -88.342 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2019 -276.187 -482.540 14.096 -220.449 -220.449 -220.449 -339.441 -704 -250.000 -88.737 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2020 -276.187 -482.941 14.096 -220.850 -220.850 -220.850 -339.842 -704 -250.000 -89.138 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2021 -276.187 -483.345 14.096 -221.254 -221.254 -221.254 -340.246 -704 -250.000 -89.542 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2022 -276.187 -483.753 14.096 -221.662 -221.662 -221.662 -340.654 -704 -250.000 -89.950 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2023 -276.187 -484.163 14.096 -222.072 -222.072 -222.072 -341.064 -704 -250.000 -90.360 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2024 -276.187 -484.578 14.096 -222.487 -222.487 -222.487 -341.479 -704 -250.000 -90.775 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2025 -276.187 -484.997 14.096 -222.906 -222.906 -222.906 -341.898 -704 -250.000 -91.194 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2026 -276.187 -485.422 14.096 -223.331 -223.331 -223.331 -342.323 -704 -250.000 -91.619 118.992 78.000 2.140 10.000 28.719 133 2027 50 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -1.733 -1.533 200 200 200 + Finanzerträge -800 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -800 1.000 1.000 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 14 "Umweltschutzmaßnahmen" Steuern und ähnliche Abgaben -1.733 -2.541 -808 -808 -808 -10.808 -10.808 10.000 9.000 1.000 2016 -1.733 -1.549 184 184 184 -816 -816 1.000 1.000 2017 -1.733 -1.557 176 176 176 -824 -824 1.000 1.000 2018 -1.733 -1.565 168 168 168 -832 -832 1.000 1.000 2019 -1.733 -1.573 160 160 160 -840 -840 1.000 1.000 2020 -1.733 -1.581 152 152 152 -848 -848 1.000 1.000 2021 -1.733 -1.589 144 144 144 -856 -856 1.000 1.000 2022 -1.733 -1.598 135 135 135 -865 -865 1.000 1.000 2023 -1.733 -1.607 126 126 126 -874 -874 1.000 1.000 2024 -1.733 -1.616 117 117 117 -883 -883 1.000 1.000 2025 -1.733 -1.625 108 108 108 -892 -892 1.000 1.000 2026 -1.733 -1.634 99 99 99 -901 -901 1.000 1.000 2027 51 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge = Ordentliches Jahresergebnis = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -6.492 -11.992 -5.500 -5.500 -5.500 + Finanzerträge -5.500 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.500 2015 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige Transfererträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" Steuern und ähnliche Abgaben -6.492 -37.047 -30.555 -30.555 -30.555 -40.555 -15.000 -25.555 10.000 10.000 2016 -6.492 -27.103 -20.611 -20.611 -20.611 -20.611 -15.000 -5.611 2017 -6.492 -27.159 -20.667 -20.667 -20.667 -20.667 -15.000 -5.667 2018 -6.492 -27.216 -20.724 -20.724 -20.724 -20.724 -15.000 -5.724 2019 -6.492 -27.273 -20.781 -20.781 -20.781 -20.781 -15.000 -5.781 2020 -6.492 -27.331 -20.839 -20.839 -20.839 -20.839 -15.000 -5.839 2021 -6.492 -27.389 -20.897 -20.897 -20.897 -20.897 -15.000 -5.897 2022 -6.492 -12.448 -5.956 -5.956 -5.956 -5.956 -5.956 2023 -6.492 -12.508 -6.016 -6.016 -6.016 -6.016 -6.016 2024 -6.492 -12.568 -6.076 -6.076 -6.076 -6.076 -6.076 2025 -6.492 -9.629 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 -3.137 2026 -6.492 -12.690 -6.198 -6.198 -6.198 -6.198 -6.198 2027 52 -114.000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis = Außerordentliches Ergebnis - Außerordentliche Aufwendungen + Außerordentliche Erträge -3.402 2.681.764 2.685.166 2.685.166 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Jahresergebnis -139.000 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen 25.000 2.799.166 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge -6.115.378 -2.000 -6.113.378 8.914.544 = ordentliche Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen - Transferaufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Versorgungsaufwendungen - Personalaufwendungen = ordentliche Erträge +/- Bestandsveränderungen + Aktivierte Eigenleistungen + Sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000 2.040.028 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 2015 6.869.516 Produktber. 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" Steuern und ähnliche Abgaben -3.402 3.244.166 3.247.568 3.247.568 -107.000 -117.000 10.000 3.354.568 -6.486.253 -8.000 -6.478.253 9.840.821 27.500 2.333.390 2016 7.479.931 -3.402 3.413.210 3.416.612 3.416.612 -115.000 -120.000 5.000 3.531.612 -6.803.917 -5.200 -6.798.717 10.335.529 27.500 2.461.726 2017 7.846.303 -3.402 3.670.239 3.673.641 3.673.641 -119.000 -124.000 5.000 3.792.641 -7.012.625 -5.200 -7.007.425 10.805.266 27.500 2.562.657 2018 8.215.109 -3.402 3.955.048 3.958.450 3.958.450 -123.000 -128.000 5.000 4.081.450 -7.228.462 -5.200 -7.223.262 11.309.912 27.500 2.680.539 2019 8.601.873 -3.402 4.166.003 4.169.405 4.169.405 -118.000 -123.000 5.000 4.287.405 -7.452.197 -5.200 -7.446.997 11.739.602 27.500 2.810.280 2020 8.901.822 -3.402 4.378.649 4.382.051 4.382.051 -125.000 -130.000 5.000 4.507.051 -7.683.641 -5.200 -7.678.441 12.190.692 27.500 2.946.301 2021 9.216.891 -3.402 4.683.560 4.686.962 4.686.962 -123.000 -128.000 5.000 4.809.962 -7.923.080 -5.200 -7.917.880 12.733.042 27.500 3.088.905 2022 9.616.637 -3.402 5.010.776 5.014.178 5.014.178 -121.000 -126.000 5.000 5.135.178 -8.170.822 -5.200 -8.165.622 13.306.000 27.500 3.238.411 2023 10.040.089 -3.402 5.366.258 5.369.660 5.369.660 -114.000 -119.000 5.000 5.483.660 -8.427.362 -5.200 -8.422.162 13.911.022 27.500 3.395.153 2024 10.488.369 -3.402 5.753.885 5.757.287 5.757.287 -110.000 -115.000 5.000 5.867.287 -8.685.744 -5.200 -8.680.544 14.553.031 27.500 3.559.482 2025 10.966.049 -3.402 6.014.743 6.018.145 6.018.145 -108.000 -113.000 5.000 6.126.145 -8.960.141 -5.200 -8.954.941 15.086.286 27.500 3.731.764 2026 11.327.022 -3.402 6.185.483 6.188.885 6.188.885 -106.000 -111.000 5.000 6.294.885 -9.244.177 -5.200 -9.238.977 15.539.062 27.500 3.912.385 2027 11.599.177 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß 53 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M11103001 Anschaffung f. Politische Gremien Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -15.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -15.000 -17.800 -2.210 -15.000 -17.800 -2.210 Erläuterungen: 2016: Tablets für Ratsvertreter 2020: Tablets für Ratsvertreter Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -17.000 -35.000 -104.800 -110.187 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -17.000 -35.000 -952 -104.800 -109.235 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Erläuterungen: 2016ff: Ersatzbeschaffungen 5.000€ 2019: ThinClients 12.000 € 2020: VOIP Telefonanlage 30.000 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. M11180001 Einzahlung Veräußerung bew. Vermögen 500 500 500 500 500 500 2.500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 500 500 500 500 500 2.500 -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 -122.000 -41.000 -213.000 -360.321 -122.000 -41.000 79.000 22.618 -292.000 -382.939 M11180002 Bauhof Ausz. Erwerb Bew. Vermögen><410 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.000 -48.000 -163.000 -33.000 Erläuterungen: 2016ff: Ersatzbeschaffungen 13.000 € 2016: Schneepflug für Unimog 35.000 € 2017: Schlepper 100.000 wg. vorzeitigem Verschleiß von 2018 nach 2017 vorgezogen; Pritschenwagen 50.000 € 2018: Forstmulcher 20.000 € 2019: PKW für Hausmeister 14.000 €; Flächenmäher 95.000 € 2020: Dienstwagen für Rathaus und Bauhof je 14.000 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen M11109510 An- und Verkauf von Grundstücken 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. 75.000 285.000 45.000 5.000 5.000 5.000 335.000 -192.480 80.000 290.000 50.000 10.000 10.000 10.000 470.000 43.661 -10.259 54 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. M11189000 Verkaufserlöse Gewerbeflächen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -700 -135.000 -225.183 10.000 110.000 10.000 50.000 50.000 50.000 563.500 555.839 10.000 110.000 10.000 50.000 50.000 50.000 563.500 555.839 -63.500 -52.881 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M1220100 Anschaffungen Ordnungsamt >< 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 Plan 2018 -58.000 -50.000 -58.000 -50.000 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -6.500 -64.000 -4.037 -6.500 -64.000 -4.037 Erläuterungen: 2016: Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist der Aufbau von akustischen Alarmsirenen vom Land per Erlaß angeordnet 50 T€, 2 Geschwindigkeitsmeßanlagen 8 T€ 2017: Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist der Aufbau von akustischen Alarmsirenen vom Land per Erlaß angeordnet 50 T€ 2020: Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage 6.500 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M12600000 Inv. Zuwendungen v. Land Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 239.800 46.841 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 239.800 46.841 M12600001 Einz. Veräußerung bew. Vermögen 250 250 250 250 250 250 1.500 5.100 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 250 250 250 250 250 250 1.500 5.100 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M12611901 Anschaff. TLF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Erläuterungen: 2016: Anzahlung für Anschaffung TLF 160.000 € 2017: Restzahlung für Anschaffung TLF 160.000 € 2018: Anzahlung für Anschaffung TLF 160.000 € 2019: Restzahlung für Anschaffung TLF 160.000 € M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € -29.215 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -124.936 -52.267 -29.215 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 3.157 -124.936 -55.424 M12680001 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte < 410 € -11.785 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -16.005 -18.855 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.785 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -16.005 -18.855 M12680002 Anschaff. Fahrzeuge -31.000 -23.000 -31.000 -23.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 55 -155.359 -126.311 -1.150 -155.359 -125.161 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M21180030 Sanierung Toiletten GS Kelz Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -15.000 -15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000 -15.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. M21180100 GS Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -15.877 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -15.877 M21180200 GS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -24.700 -65.400 -8.309 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.200 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 -24.700 -65.400 -8.309 Erläuterungen: 2016ff: Ersatzbeschaffungen 4.700 € 2020: Ersatzbeschaffung Computer 20.000 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. M21280100 HS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -7.313 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -9.000 -7.313 -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 -41.800 -27.433 -18.000 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Die Hauptschule läuft 2018 aus. M21280200 HS Erw. Vermögensgegenstände > 410 € 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 2.095 -41.800 -27.433 Erläuterungen: Die Hauptschule läuft 2018 aus. Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. M24380100 OGS Erw. Vermögensgegenstände >410 € -500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -4.500 M24380200 OGS Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.200 -675 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.200 -675 56 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M3150203 Neubau eines zweiten Asylbewerberheimes Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -1.250.000 -10.738 -1.250.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.738 -1.250.000 -1.250.000 Erläuterungen: Ansatz wird vorsorglich gebildet M31580100 Erw. Vermögensgegenstände < 410 € -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -42.000 -17.435 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -33.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -42.000 -17.435 Erläuterungen: 2016: Möbel und investive Maßnahmen Heime aufgrund erhöhtem Asylbewerberzustrom 33.000 € 2017 und 2018: Möbel und investive Maßnahmen Heime aufgrund erhöhtem Asylbewerberzustrom je 50.000 € 2019 und 2020: Investive Maßnahmen 10.000 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M36680100 Kinderspielplätze Erw. Vermögensgegenstände > 410 Ansatz 2015 Ansatz 2016 -4.000 -20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2017 -4.000 Plan 2018 Plan 2019 2020 -4.000 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -4.000 -4.000 -81.000 -13.796 -4.000 -4.000 15.000 2.780 -16.000 -922 -65.000 -12.516 15.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 -20.000 -4.000 -4.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M4240201 Grundsanierung Sportplätze 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ansatz 2015 Ansatz 2016 -30.000 -30.000 -19.350 -30.000 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -90.000 -13.696 -79.350 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -13.696 -10.650 -10.650 Erläuterungen: 2014 - 2016 je 30.000 € für Grundsanierung Rasenplatzflächen im Gemeindegebiet Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M4240202 Errichtung eines Kunstrasenplatzes 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -450.000 -621.971 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -440.000 -621.971 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 57 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M4240203 Sanierung Sportplatz Kelz Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -43.000 -43.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -43.000 -43.000 Erläuterungen: Sanierung Sportplatz 25.000 € und Erneuerung Ballfangzaun 18.000 € Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M53880000 Kanalanschlussbeiträge Allg. Ansatz 2015 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 46.798 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 46.798 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880002 Kanananschlusskosten Seelenpfad Ansatz 2017 2.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M53880001 Erstattung Kanalanschlusskosten Ansatz 2016 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 8.000 8.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 M54100102 Ausbau und Beiträge Straße Im Winkel Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -5.300 99.440 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 99.440 29.700 -35.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M54100206 Endausbau und Beiträge Waldstraße ab Am Hang>Vett 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 400.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 Erläuterungen: Die Maßnahme wurde nach 2018 verschoben M5410206 Ausbau und Beitrag Martinusstraßev. B56 bis L211 -66.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 123.500 -190.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Die Maßnahme wird gemacht, wenn ein entsprechender Zuschuss des Landes i. H. v. 65 % gewährt wird. M5410406 Ausbau und Beiträge Im Juhl, Soller -280.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 280.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000 -280.000 M5410601 Ausbau/Beitrag Straße Am Schulgarten, Kelz -3.500 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 36.500 58 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -40.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5410701 Endausbau und Beiträge Scheidtweiler Weg, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 280.000 -280.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5410702 Endausbau und Beiträge Hofwende, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 90.000 -90.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5410703 Ausbau und Beiträge An der Kapelle, Lüxheim 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 M5410802 Ausbau und Beitrag Müddersheimer Weg -50.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 600.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -650.000 M54109001 Ausbau Grünstraße -40.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 40.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -130.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -130.000 -280.000 -378.000 -98.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000 -80.000 M5411601 Ausbau Kettenheimer Str. M5411701 Sanierung Verbind. Str. Vettweiß-L264 -5.000 182.000 182.000 -280.000 -560.000 -280.000 M5411704 Ausbau/Beitrag Demmerweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 80.000 -80.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5411708 Ausbau/Beitrag Mühlengasse -75.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 M5411709 Ausbau/Beitrag Frankenstraße -95.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 95.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -190.000 M5411804 Ausbau7Beitrag Lehrer Küster Str. teilw. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 45.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -45.000 M5411806 Ausbau/Beiträge Klosterstraße teilw. -45.500 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 19.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -65.000 M5411906 Ausbau /Beiträge Hardter Weg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 160.000 59 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -160.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M5412011 Sanierung Verb.STr. Vettweiß-Füssenich -140.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 M54180000 Erwerb von Straßenbauland -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -15.000 -2.419 -2.500 -1.136 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.500 -2.500 M54180106 Endausbau und Beiträge Jagdrain/Jägerpfad -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -230.000 -85.000 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -1.282 -12.500 145.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230.000 M542008 Sanierung Petrusstraße -70.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -230.000 130.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 M5533000 Bestattungswesen Anschaf. Bew. Verm. <> 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -10.000 -25.000 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -35.000 -10.000 -25.000 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -35.000 Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz wegen Auswirkungen Friedhofskonzept in 2015/2016 M55380000 Anschaffung bew. Vermögen < 410 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250 -250 -250 -250 -1.500 -1.500 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M155710100 Maßnahmen Leader 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 -35.000 -35.000 -35.000 65.000 65.000 65.000 -100.000 -100.000 -100.000 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -35.000 -35.000 -35.000 65.000 65.000 -100.000 -100.000 65.000 -100.000 Erläuterungen: Das Leaderprogramm ist auf 6 Jahre 2016-2021 angelegt. Es ist ein Zuschuss von 65 % ebenfalls veranschlagt M57100600 Ausbau DSLVerfügbarkeit -8.013 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 72.110 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.123 Erläuterungen: lt. Fachabteilung gibt es ein Förderprogramm für Ausbau DSL in der Ortschaft Ginnick 60 -23.013 5.076 72.110 51.237 -95.123 -46.161 Doppelhaushalt 2016-2017 Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 M57100605 Maßnahmen KommunalinvestitionsfondGesetz KINVG Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. -36.103 -36.103 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 324.927 324.927 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -361.030 -361.030 Erläuterungen: lt. Proberechnung 324 T€ Zuwendung/ Eigenanteil 36 T€. Gesamtvolumen 361T€. Maßnahmen müssen noch beschlossen werden Investitionen Gemeinde Vettweiß Investitionen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2020 Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. M61180050 Allg. Investitionspauschale 661.533 780.397 823.319 857.075 896.501 937.111 3.523.702 702.270 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 661.533 780.397 823.319 857.075 896.501 937.111 3.523.702 702.270 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 250.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 250.000 M61180070 Sportpauschale 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 50.000 M61180060 Schul/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 61 Doppelhaushalt 2016-2017 62