Vorlage (Kalkulation Straßenreinigung/Winterdienst 2015)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Straßenreinigung Abschluss Kalkulation 2014 6.699,55 13,13 24,94 40,80 272,00 Kalkulation 2015 6.849,54 13,17 4,70 40,01 266,74 % Anteil 7.439,62 7.050,42 7.174,17 100,00% 0,00 762,91 0,00 743,96 500,00 705,04 600,00 717,42 10,00% 6.383,50 7.096,89 713,39 0,00 713,39 6.866,17 7.690,03 823,86 0,00 823,86 6.695,66 6.699,58 3,92 0,00 3,92 5.845,38 5.856,75 0,00 0,00 0,00 713,39 713,39 713,39 0,00 0,00 823,86 1.537,25 1.537,25 1,00 0,00 3,92 1.542,17 -638,97 0,00 0,00 -638,97 -638,97 0,00 638,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen Straßenreinigung Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2011 6.899,54 10,84 2,61 23,45 156,34 0,00 2012 6.749,55 15,42 6,21 28,56 190,37 638,97 2013 Durchschnitt 6.899,54 6.849,54 13,25 13,17 5,29 4,70 68,03 453,51 266,74 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.092,78 7.629,08 0,00 709,28 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.120,40 € Strecke in m 4.009 7.119 11.128 11.128 19,00% 6.120,40 1.162,88 7.283,28 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 4.009,00 6.763,05 10.772,05 zum Vergleich 2014 Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gesamtkosten / gewichtete Strecke Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen zum Vergleich zum Vergleich 2013 2012 = Gebührensatz 5.856,75 10.772,05 0,55 € Gebührensatz x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,55 0,95 0,53 € Winterdienst 95,48% 0,18% 0,07% 0,56% 3,72% Abschluss 5Jahres 0,55 € 0,62 € 0,71 € 0,53 € 0,59 € 0,68 € Kalkulation Kalkulation % Anteil Unterhaltung von Fahrzeugen (Winterdienst) Ausgaben Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst durch Landschaftsverband Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2011 575,96 11.798,94 16.511,76 10,84 244,97 2.204,67 2.211,98 14.697,83 0,00 2012 0,00 4.467,66 3.750,58 15,42 330,27 1.517,86 2.180,71 10.119,05 30.000,00 2013 Durchschnitt 0,00 1.597,04 17.161,10 12.576,88 14.028,37 11.925,32 13,25 13,17 295,32 257,48 3.797,10 3.815,48 6.897,57 25.313,98 29.430,46 0,00 2014 1.597,04 11.384,00 10.384,00 13,13 213,93 4.222,65 6.405,10 28.150,97 0,00 2015 1.597,04 11.498,00 10.488,00 13,17 257,48 4.414,57 6.897,57 29.430,46 8.500,00 0,35% 6,04% 9,44% 40,26% 11,63% Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme 48.256,96 28.080,72 20.176,23 52.381,54 9.932,17 42.449,38 64.424,60 26.956,69 37.467,91 62.370,81 33.249,49 29.121,33 73.096,28 28.826,17 44.270,11 100,00% 39,44% 60,56% 0,00 2.017,62 0,00 4.244,94 0,00 3.746,79 18.158,61 15.209,57 -2.949,04 0,00 -2.949,04 38.204,44 39.932,96 1.728,52 0,00 1.728,52 33.721,12 32.207,31 -1.513,81 0,00 -1.513,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.384,03 -2.949,04 0,00 -47.333,07 -47.333,07 1.728,52 30.000,00 -15.604,55 -15.604,55 -1.513,81 0,00 -17.118,36 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Über-/Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter 4.427,01 39.843,10 54,51% 15.275 13.397 28.672 Strecke in m = Prozentualer Anteil 15.275 13.397 28.672 53,27% 46,73% 100,00% bereinigte Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) 2.912,13 26.209,19 2,18% 15,73% 14,35% 54.108,28 53,27% 28.826,17 € 39.843,10 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 39.843,10 26.794 1,49 € zum Vergleich 2014 zum Vergleich 2013 zum Vergleich 2012 0,98 € 1,21 € 1,49 €