Vorlage (Ermächtigungsübetragunen Investitionen)

Ansatz 2014 Investitionen (Aufwand/Auszahlung) lfd. Nr. Kostenträger 1 1 2 3 3 4 5 08.424.02.00 08.424.02.00 03.212.01.00 02.126.02.04 02.126.02.06 08.424.02.01 02.126.01.00 6 Produktbezeichnung / Kostenträgerbezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule Löschgruppe Soller Löschgruppe Kelz Sportanlage Vettweiß Brandschutz Auftrag M-Nr Aufwand Konto (5er Kto) Auszahlung Konto (7er Kto) x x x x x x x Sachkonto 7831000 7821000 7851003 7851009 7851600 7852000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude Grundsanierung Schulzentrum Neubau Fahrzeughalle Soller Ausz. Für Hochbaumaßnahmen Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 M4240200 M4240201 M21280020 M12650000 M12650000 M4240202 M12680000 Anschaffung Geräte Grundsanierung Sportplätze Grundsanierung Schulzentrum Feuerwehrhäuser bau. Maßnahmen Feuerwehrhäuser bau. Maßnahmen Errichtung eines Kunstrasenplatzes Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € 02.126.01.00 Brandschutz M12680000 Feuerwehr Neuanschaffung Geräte > 410 € x 7831000 7 01.111.03.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung M01003002 Rathaus Bew. Vermögen >< 410 x 8 06.365.01.01 Vettweiß M36580001 Umbau Schulgebäude für KITA 9 12.541.01.01 Gemeindestraßen M54100203 10 11 12 14 12.541.01.01 13.555.01.00 06.366.02.00 05.315.02.00 15 16 17 18 03.211.02.00 01.111.09.00 01.111.08.09 03.211.01.01 19 20 21 22 23 25 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 13.552.01.00 26 15.571.01.00 Gemeindestraßen Land- und Forstwirtschäft Bereitst. Von Kinderspielplätzen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber Schulträgeraufgaben Liegenschäftsmanagement Mietwohnung Veitzheimer Straße Grundschule Kelz-Müddersheim Standort Kelz Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Wirtschäftsförderung Bezeichnung Lfd. HH HH-Rest bis 31.12.2014 nach 2015 zu verausgabt übertragener Aufwand 2.000,00 € 10.000,00 € 5.689,39 € 45.712,28 € 1.799,46 € - € - € - € - € 19.000,00 € 34.230,52 € Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 29.641,10 € 0,00 € 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 40.500,00 € 0,00 € 20.877,71 € x 7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € Anschaff. und Zusch. Buswartehallen x 7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen 83.000,00 € 0,00 € 0,00 € 83.000,00 € Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Wird erst in 2015 umgesetzt. Für 2014 sollte eine Verwaltungssoftware für die Feuerwehr angeschafft werden. Maßnahme konnte 2014 aber nicht umgesetzt werden. Außerdem hat ein vorliegendes Angebot gezeigt, dass die geplanten 3.000,00 € nicht ausreichen. Anläßlich des Info-Gespräch Feuerwehr, Verwaltung, Politik Anfang Januar 2015 hat die Feuerwehr darum gebeten, die Unwetterzentrale im FWGH Jakobwüllesheim zu modernisieren. Die Finanzierung der Maßnahme kann aus eingesparten Mittel in 2014 erfolgen. DMS -Personalakte und Rechnungseingangsworkflow sind beauftragt, konnten aber noch nicht realisiert werden (7.000,00 €), Monitore durch Aufrträge gebunden (2.000,00 €), Scanner für DMS konnte noch nicht realisiert werden (3.000,00 €), in 2014 bestellte und jetzt gelieferte Lizenzen für D3 Basis (3.748,50 €) Errichtung einer Kindertagesstätte im Schulzentrum Vettweiß wird in 2015 erst realisiert Zuschuss noch nicht zugesagt. Umgesetzung in 2015. M54100205 M355001 M36680100 M31580100 Ausbau An den Wiesen Ausbau Wirtschaftswege Kinderspielpl. Erw. Verm. > 410 Erw. Vermögensgegenst. < 410 € x x x x 7852203 7852000 7831000 7832000 Ausb. "An den Wiesen" Froitzheim Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Auszahlung GWG < 410 0,00 € 230.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 143.927,91 € 0,00 € 2.163,72 € 4.192,91 € 86.072,09 € 20.000,00 € 1.836,28 € 807,09 € Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. M21180200 M11109510 M1111301 M21110601 GS Erw. Vermögensgegens. > 410 € An- und Verkauf von Grundstücken Ausb. Mietsh. Jako Veitsheimer Str. Erweiterung Raumangebot Kelz x x x x 7831000 7821500 7851000 7851000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude Ausz. Hochbaumaßnahmen Ausz. Hochbaumaßnahmen 15.800,00 € 5.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.246,14 € 0,00 € 22.024,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.600,00 € 85.246,14 € 150.000,00 € 22.024,19 € Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Vorsorgliche übertragung. Wird erst in 2015 umgesetzt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. M5410404 M54109001 M54109002 M5411403 M54180202 M5520201 Endausb./Beitr. Am Wolfsgraben Ausbau Grünstraße Ausbau Frankenstraße Ausb./Betr. (KAG) Triftstraße Ginnick Endausbau An der Hecke Ern. Durchlass Füssenicher Bach x x x x x x 7852404 7852000 7852000 7852000 7852201 7852000 End-Ausb. "Am Wolfsgraben" Soller Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausz. Tiefbaumaßnahmen Ausz. "An der Hecke" Froitzheim Ausz. Tiefbaumaßnahmen 150.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.099,65 € 0,00 € 150.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 20.900,35 € 20.000,00 € Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Rechnungen stehen noch aus. Rechnungen stehen noch aus. Rechnungen stehen noch aus. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. M57100600 Ausbau DSL-Verfügbarkeit x 7852603 Breitbandversorgung 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € - € 0,00 € 14.164,67 € 6.000,00 € 15.800,00 € 15.000,00 € Eigenanteil bei bezuschusste Maßnahmen 1.638.047,58 € Ansatz 2014 Investitionen (Ertrag/Einzahlung) Kostenträger Produktbezeichnung / Kostenträgerbezeichnung Auftrag M-Nr 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 12.541.01.01 M54100203 M54100202 M5410404 M54180201 Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen ausführliche Begründung 30.000,00 € 30.000,00 € - € 25.000,00 € 9.500,00 € 650.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9 10 19 24 nach 2015 zu übertragene Auszahlung 28.000,00 € 20.000,00 € 11.432,00 € 13.628,90 € 7.700,54 € 650.000,00 € 3.000,00 € Ertrag Konto (4er Kto) Anschaff. und Zusch. Buswartehallen Beiträge Ausbau An den Wiesen Endausb./Beitr. Am Wolfsgraben Beiträge An der Hecke Einzahlung Konto (6er Kto) x x x x Sachkonto Bezeichnung 6811000 7852201 7852404 6881201 Inv. Zuwendungen vom Land Ausb. "An den Wiesen" Froitzheim End-Ausb. "Am Wolfsgraben" Soller Beitr. "An der Hecke" Froitzheim Lfd. HH 72.000,00 € 0,00 € 129.000,00 € 0,00 € HH-Rest bis 31.12.2014 nach 2015 zu vereinnahmt übertragener Ertrag 0,00 € 0,00 € 196.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00 € 0,00 € nach 2015 zu übertragene Einzahlung 72.000,00 € 196.000,00 € 129.000,00 € 63.000,00 € 0,00 € 460.000,00 € ausführliche Begründung Zuschuss wird in 2015 erwartet. Beiträge werden in 2015 erhoben. Beiträge werden in 2015 erhoben. Beiträge werden in 2015 erhoben.