Vorlage (Anlage Kalkulation Abwassergebühr 2015)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten Abwasserbeseitigung Durchschnitt Bezeichnung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kanäle und Bestandsaufnahme Kanalreinigung/TV Untersuchung Betriebskosten der RÜB Unterhaltung der Abwasserleitungen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Geschäftsaufwand (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 54.676,83 8.964,75 2.582,30 1.582,70 2.529,18 2.741,83 1.337.103,00 1.374.864,00 1.359.968,00 1.626,88 1.256,14 1.270,68 8.043,08 2.072,76 2.329,45 1.711,82 1.998,68 2.157,29 7.467,31 8.020,78 9.004,17 93,03 189,60 103,21 49.782,04 53.471,88 60.027,80 268.151,47 268.151,47 268.151,47 154.228,71 141.471,55 136.389,68 24.826,65 50.000,00 107.832,96 Gesamt ansatzfähige Kosten 2.280.541,89 2.084.291,94 2.020.980,87 Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Überdeckung aus Vorjahren 2011 2.509,49 330.300,71 38.438,17 17.724,68 20.000,00 2012 563,82 135.051,59 35.685,74 5.838,63 0,00 2013 0,00 32.738,14 35.683,89 610,00 0,00 Gesamtkosten, durch Gebühren zu decken davon durch Schmutzwassergebühren zu decken davon durch Niederschlagswassergebühren zu decken 2.207.884,07 2.078.417,04 2.005.137,86 1.381.216,33 1.333.548,73 1.307.733,20 826.667,74 744.868,31 697.404,65 Kosten Schmutzwasser, durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis 1.381.216,33 1.333.548,73 1.307.733,20 1.328.077,50 1.352.450,31 1.388.597,25 -53.138,83 18.901,58 80.864,05 0,00 0,00 0,00 -53.138,83 18.901,58 80.864,05 Rücklagenbestand Schmutzwasser 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.125,08 80.125,08 -128.828,37 -53.138,83 24.826,65 -157.140,55 -157.140,55 18.901,58 50.000,00 -88.238,97 -88.238,97 738,97 87.500,00 0,00 826.667,74 257.754,03 500.479,76 -68.433,95 48.100,99 -20.332,96 744.868,31 255.120,78 477.628,63 -12.118,90 0,00 -12.118,90 697.404,65 131.993,78 622.303,77 56.892,90 0,00 56.892,90 Rücklagenbestand Niederschlagswasser 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. 68.100,99 48.100,99 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.774,00 44.774,00 Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. 0,00 -20.332,96 0,00 -20.332,96 -20.332,96 -12.118,90 0,00 -32.451,86 -32.451,86 12.118,90 20.332,96 0,00 Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Niederschlagswasser, durch Gebühren zu decken Straßenentwässerungsanteil Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Kalkulation 2014 Kalkulation 2015 80.000,00 44.000,00 80.000,00 44.440,00 13.000,00 2.600,00 1.359.250,00 1.346,58 3.970,37 1.589,41 7.469,97 232,18 49.799,83 487.194,32 132.198,49 0,00 13.130,00 2.626,00 1.347.335,00 1.384,57 4.148,43 1.955,93 8.164,09 128,61 54.427,24 488.558,58 127.614,40 0,00 2.182.651,15 2.173.912,85 5.000,00 5.050,00 45.000,00 2.177.651,15 2.123.862,85 1.024,44 1.384,57 4.148,43 1.955,93 128,61 54.427,24 8.057,77 %-Anteil 0,00% 3,68% 2,04% 0,00% 0,60% 0,12% 61,98% 0,06% 0,19% 0,09% 0,38% 0,01% 2,50% 22,47% 5,87% 100,00% Anlage: Trennung der Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und Berechnung der Gebührensätze Gesamtkosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kanäle und Bestandsaufnahme Kanalreinigung/TV Untersuchung Unterhaltung der Abwasserleitungen Überlassung von Hebedienstdaten Beiträge an den Erftverband Geschäftsaufwand (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Geschäftsaufwand Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Verzinsungen des Anlagekapitals Unterdeckung aus Vorjahren 0,00 80.000,00 44.440,00 13.130,00 2.626,00 1.347.335,00 1.384,57 4.148,43 8.164,09 1.955,93 128,61 54.427,24 488.558,58 127.614,40 0,00 Gesamt ansatzfähige Kosten 2.173.912,85 Erstattung Rep. Kosten Hausanschlüsse Überdeckung aus Vorjahren Gesamtkosten Errechnung Gesamtschlüssel* Gesamt SW 250,00 118,20 120.000,00 56.736,00 43.000,00 20.330,40 13.130,00 6.207,86 2.626,00 2.626,00 1.347.335,00 943.134,50 488.558,58 127.614,40 230.990,50 60.336,09 NW 131,80 63.264,00 22.669,60 6.922,14 0,00 404.200,50 257.568,08 67.278,31 Schmutzwasserbeseitigung (SW) % Euro 47,28% 0,00 47,28% 37.824,00 47,28% 21.011,23 47,28% 6.207,86 100,00% 2.626,00 70,00% 943.134,50 61,67% 853,81 61,67% 2.558,18 61,67% 5.034,48 61,67% 1.206,15 61,67% 79,31 61,67% 33.563,19 47,28% 230.990,50 47,28% 60.336,09 Niederschlagswasserbeseitigung (NW) % Euro 52,72% 0,00 52,72% 42.176,00 52,72% 23.428,77 52,72% 6.922,14 0,00% 0,00 30,00% 404.200,50 38,33% 530,76 38,33% 1.590,25 38,33% 3.129,61 38,33% 749,78 38,33% 49,30 38,33% 20.864,05 52,72% 257.568,08 52,72% 67.278,31 1.345.425,29 828.487,56 5.050,00 45.000,00 5.050,00 2.387,64 2.662,36 47,28% 2.387,64 25.000,00 52,72% 2.662,36 20.000,00 2.123.862,85 2.137.463,98 100,00% 1.318.091,91 61,67% 819.372,07 38,33% 61,67% 1.318.037,65 38,33% 805.825,20 * von den ermittelten Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung fliessen die Kostenpunkte, bei denen die Aufteilung klar ist, in die Berechnung des Gesamtschlüssels ein. Die anderen Kostenpunkte werden dann anhand dieses Schlüssels verteilt. Durch eindeutige Zuordnung bzw. Gutachten zur Aufteilung der Kosten sind 98,55% der Gesamtkosten aufgeteilt worden. Durch den Gesamtschlüssel werden die restlichen 1,45% der Gesamtkosten verteilt. Die Positionen "Unterdeckung aus Vorjahren" und "Überdeckung aus Vorjahren" fliessen nicht in die Errechnung des Gesamtschlüssels ein, um eine unzulässige Verrechnung von Über/Unterdeckungen bei verschiedenen Gebührenarten zu vermeiden. Errechnung des Gebührensatzes für Schmutzwasserbeseitigung Zum Vergleich durch Gebühren zu deckende voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung Bemessungsgrundlage = voraussichtliche Abwassermenge in m³ Gebührensatz je m³ 1.318.037,65 339.504 ansatzfähige Kosten / Bemessungsgrundlage = Gebührensatz 1.318.037,65 339.504 3,88 € Gesamtfläche in m² x Äquivalenzziffer (ÄQZ) = gewichtete Fläche 274.435 32.469 750.220 13.324 1,00 1,00 1,00 0,50 Gesamtkosten NW / Gesamt gew. Fläche = Gebührensatz 805.825,20 1.063.786 0,76 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = ermäßigter Gebührensatz Gebühren pro m³ 2014 2013 3,92 € 3,95 € Errechnung der Gebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung Öffentliche Straßen (Straßenbaulastträger Gemeinde) Öffentliche Straßen (Straßenbaulastträger Kreis / Straßen NRW) Abflusswirksame Dachflächen und stark versiegelte Flächen Abflusswirksame schwach versiegelte Flächen Gesamtsumme gewichteter Flächen in m² 274.435 32.469 750.220 6.662 1.063.786 Zum Vergleich Gebühren pro m² bzw. Straßenentwässerungsant. Gebührensatz je m² stark versiegelter Fläche, Dachfläche Gebührensatz je m² schwach versiegelter Fläche Gebührensatz Straßenentwässerung je m² Straßenentwässerungsanteil ( teilweise aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) 0,76 0,50 0,38 € normaler Gebührensatz x Äquivalenzziffer = Gebührensatz 0,76 1,00 0,76 € Gesamtfläche in m² x Gebührensatz = Straßenentw.anteil 306.904 0,76 233.247,04 € Gebührensatz x Bemessungsgrundl = Gesamtbetrag Schmutzwassergebühren 3,88 339.504 1.318.037,65 Niederschlagswassergebühren Dachflächen und stark versiegelte Flächen Schwach versiegelte Flächen Straßenentwässerungsanteil Straßenbaulastträger (Kreis/Straßen NRW) Straßenentwässerungsanteil (Gemeindestraßen, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren) Gesamt Gebührenaufkommen 0,76 0,38 0,76 0,76 750.220 13.324 32.469 274.435 570.167,20 € 5.063,12 € 24.676,44 € 208.570,60 € 2.126.515,01 € 2014 0,73 € 2013 0,66 € 0,36 € 0,33 € 0,91 € 0,83 € 258.461,78 € 258.461,78 € Ermittlung der voraussichtlichen Abwassermenge Jahr Gebühreneinnahmen Gebührensatz Vorauszahlungen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mittelw ert 1.541.635,26 1.077.052,57 1.126.219,32 1.316.519,75 1.341.522,70 1.358.689,40 1.324.571,92 4,29 3,19 3,43 3,87 3,95 3,95 3,92 Veranlagte Mengen 359.355,54 337.634,03 328.343,83 340.653,00 339.626,00 343.972,00 337.901,00 338.099,17 Gebühreneinnahmen Abrechnungen Vorjahre 48.860,38 -46.441,58 1.202,19 11.557,75 10.927,61 29.907,85 -29.719,80 Veranlagte Mengen 11.689,09 -10.825,54 376,86 3.338,00 3.141,00 7.691,00 -7.524,00 1.404,57 Veranlagte Gebühr Gesamt 1.590.495,64 1.030.610,99 1.127.421,51 1.328.077,50 1.352.450,31 1.388.597,25 1.294.852,12 Veranlagte Menge Gesamt 371.044,62 326.808,49 328.720,69 343.991,00 342.767,00 351.663,00 330.377,00 339.503,74