Verwaltungsergänzung (Anlage 1 zur Z 6/V 467/2008)

Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Verteilmasse 1 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 611 01 611 01 680.000 680.000 121.909.200 119.717.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.589.200 120.397.300 0 0 0 0 0 0 0 0 35.088.000 34.074.000 0 0 35.088.000 34.074.000 87.501.200 86.323.300 0 0 0 0 0 0 87.501.200 86.323.300 0 0 0 0 0 0 87.501.200 86.323.300 0 0 0 0 87.501.200 86.323.300 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Zeile 2 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 2 Finanzplanjahr 2010 2 Finanzplanjahr 2011 2 Finanzplanjahr 2012 122.354.600 122.684.200 123.680.700 121.842.800 122.173.000 123.184.100 Differenz 0 2.191.900 0 0 0 0 0 0 0 2.191.900 0 0 0 0 1.014.000 0 1.014.000 1.177.900 0 0 0 1.177.900 0 0 0 1.177.900 0 0 1.177.900 511.800 511.200 496.600 Erläuterung: Zeile 2: a) Nach der 2. Modellrechnung zum GFG haben sich die Schlüsselzuweisungen um 331.400 € verbessert. b) Hier handelt es sich um die zum Haushaltsausgleich erforderliche Anpassung der Kreisumlage an den veränderten Bedarf. Zeile 15: Der Landschaftsverband Rheinland hat am 06.11.2008 die Eckdaten des Haushalts 2009 vorgestellt. Die Verwaltung des LVR schlägt der Landschaftsversammlung vor, den Hebesatz auf 15,85% für 2009 festzusetzen (entspricht einer Umlage für den Kreis Euskirchen auf Basis der 2. Modellrechnung zum GFG vom 3.12.2008 in Höhe von 35.088.000 €). Der Haushaltsentwurf des Kreises ging noch von einem Hebesatz von 15,5% (34.074.000 €) aus. 2 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 2 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 2 Finanzplanjahr 2010 2 Finanzplanjahr 2011 2 Finanzplanjahr 2012 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 611 01 611 01 680.000 680.000 121.909.200 119.717.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.589.200 120.397.300 0 0 0 0 0 0 0 0 35.088.000 34.074.000 0 0 35.088.000 34.074.000 87.501.200 86.323.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.501.200 86.323.300 0 0 0 0 0 0 87.501.200 86.323.300 122.354.600 122.684.200 123.680.700 Erläuterung: Zeile 2: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 2 Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 15 3 121.842.800 122.173.000 123.184.100 Differenz 0 2.191.900 0 0 0 0 0 0 2.191.900 0 0 0 0 1.014.000 0 1.014.000 1.177.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.900 0 0 0 1.177.900 511.800 511.200 496.600 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 612 02 - Investitionstätigkeit Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 612 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.480.000 0 0 0 0 1.480.000 0 0 0 0 0 0 0 1.480.000 1.480.000 0 120.000 -120.000 1.360.000 HH-Entwurf Produkt 612 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360.000 0 0 0 0 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 1.360.000 1.360.000 0 120.000 -120.000 1.240.000 Erläuterung: Zeile 18: Die Haushaltsverbesserungen resultieren aus der zweiten Modellrechnung zum GFG 2009. 4 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 120.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Geschäftsbereich I 5 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 1. VL Produkt 111 09 0 0 0 0 500 0 40.000 0 0 40.500 345.500 0 30.000 66.700 0 163.900 606.100 -565.600 0 0 0 -565.600 0 0 0 -565.600 0 47.400 -613.000 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 111 09 0 0 0 0 500 0 40.000 0 0 40.500 361.800 0 30.000 66.700 0 134.200 592.700 -552.200 0 0 0 -552.200 0 0 0 -552.200 0 47.000 -599.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 0 29.700 13.400 -13.400 0 0 0 -13.400 0 0 0 -13.400 0 400 -13.800 Erläuterung: Zeile 16: a) Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleibt ein noch nicht abgewickelter Restauftrag "Gutachten Gefährdungsbeurteilung Arbeitsschutz" in Höhe von 20.000 €. Dieser Betrag ist in 2009 wieder zur Verfügung zu stellen. b) Die Landkreistagversammlung hat am 29.10.2008 beschlossen, den Verbandsbeitragsschlüssel von 0,23 € auf 0,28 € pro Kopf der Bevölkerung in den Kreisen zu erhöhen (Mehrbedarf: 9.700 €). 6 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16. 7 1. VL Produkt 111 09 0 0 0 0 500 0 39.500 0 40.000 345.500 0 30.000 0 0 163.900 539.400 -499.400 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 93.000 0 0 0 93.000 -87.000 -586.400 0 0 HH-Entwurf Produkt 111 09 0 0 0 0 500 0 39.500 0 40.000 361.800 0 30.000 0 0 134.200 526.000 -486.000 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 93.000 0 0 0 93.000 -87.000 -573.000 0 0 0 -586.400 0 -573.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 0 29.700 13.400 -13.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.400 0 0 0 -13.400 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 13 - Personalmanagement Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Zeile 11 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 11 Finanzplanjahr 2010 11 Finanzplanjahr 2011 11 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 111 13 0 0 0 0 0 304.800 100 0 0 304.900 2.821.700 3.219.000 112.300 400 53.000 89.200 6.295.600 -5.990.700 0 0 0 -5.990.700 0 0 0 -5.990.700 2.268.000 249.000 -3.971.700 HH-Entwurf Produkt 111 13 0 0 0 0 0 304.800 100 0 0 304.900 3.296.200 3.219.000 112.300 400 53.000 89.200 6.770.100 -6.465.200 0 0 0 -6.465.200 0 0 0 -6.465.200 2.268.000 248.400 -4.445.600 3.001.400 2.979.200 2.984.200 3.301.400 3.279.200 3.284.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -474.500 0 0 0 0 0 -474.500 474.500 0 0 0 474.500 0 0 0 474.500 0 600 473.900 -300.000 -300.000 -300.000 Erläuterung: Zeile 11: a) Der Haushaltsansatz "Leistungsentgelte für Beamte" wird von 15.000 € auf 50.000 € erhöht, weil mit dem Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen eine Grundlage geschaffen ist, die leistungsorientierte Bezahlung der Beamten entsprechend der Systematik und dem Umfang der leistungsorientierten Bezahlung der Beschäftigten zu gestalten und damit die bisherige Beschränkung auf 30% aller Beamten entfällt. b) Globale Anpassung der Personalaufwendungen an das Deckelungsziel von 36.363.900 € für Zeile 11 und 12 gemäß Antrag der CDU-Fraktion A 148/2008 zzgl. 11.000 € in Umsetzung des Antrags der FDP-Fraktion A 153/2008 (siehe auch Produkt 363 02). 8 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 13 - Personalmanagement Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 10 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 10 Finanzplanjahr 2010 10 Finanzplanjahr 2011 10 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 10: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 11. 9 1. VL Produkt 111 13 0 0 0 0 0 304.800 100 0 304.900 943.700 4.314.000 112.300 0 53.000 89.200 5.512.200 -5.207.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -5.208.300 0 0 0 -5.208.300 HH-Entwurf Produkt 111 13 0 0 0 0 0 304.800 100 0 304.900 1.418.200 4.314.000 112.300 0 53.000 89.200 5.986.700 -5.681.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -5.682.800 0 0 0 -5.682.800 1.123.400 1.101.200 1.106.200 1.423.400 1.401.200 1.406.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -474.500 0 0 0 0 0 -474.500 474.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.500 0 0 0 474.500 -300.000 -300.000 -300.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 281 01 - Kulturförderung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 281 01 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 24.700 0 6.500 0 2.700 1.600 35.500 -34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 -300.000 -334.500 0 0 0 -334.500 HH-Entwurf Produkt 281 01 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 23.900 0 6.500 0 2.700 1.600 34.700 -33.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.700 0 0 0 -33.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 -300.000 -300.800 0 0 0 -300.800 Erläuterung: Zeile 28: Zur Zeit besteht ein Vertrag zwischen der Stadt Zülpich und dem Kreis Euskirchen über die Beteiligung am Stiftungskapital Römerbad. Ein Restbetrag i.H.v. 299.749,70 € steht noch zur Verfügung. Derzeit laufen Gespräche über eine neue Betreiberkonstellation, die auch die Beteiligung des LVR beinhalten soll. Sobald ein schlüssiges Konzept vorliegt, wird die Angelegenheit dem Kreistag zur Entscheidung vorgelegt. Damit ggf. in 2009 Mittel ausgezahlt werden können, ist die Veranschlagung einer entsprechenden Auszahlungsermächtigung notwendig. 10 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Geschäftsbereich II 11 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten 1. VL Produkt 111 18 0 0 0 300 0 0 4.000 0 0 4.300 82.000 0 100 300 0 53.500 135.900 -131.600 0 0 0 -131.600 0 0 0 -131.600 0 41.200 -172.800 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Erläuterung: Zeile 7: Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2008. Zeile 16: Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2008. 12 HH-Entwurf Produkt 111 18 0 0 0 300 0 0 500 0 0 800 80.700 0 100 300 0 33.500 114.600 -113.800 0 0 0 -113.800 0 0 0 -113.800 0 41.000 -154.800 Differenz 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 3.500 1.300 0 0 0 0 20.000 21.300 -17.800 0 0 0 -17.800 0 0 0 -17.800 0 200 -18.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 7: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 7. Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16. 13 1. VL Produkt 111 18 0 0 0 300 0 0 4.000 0 4.300 82.000 0 100 0 0 53.500 135.600 -131.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -131.300 0 0 0 -131.300 HH-Entwurf Produkt 111 18 0 0 0 300 0 0 500 0 800 80.700 0 100 0 0 33.500 114.300 -113.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113.500 0 0 0 -113.500 Differenz 0 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500 1.300 0 0 0 0 20.000 21.300 -17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.800 0 0 0 -17.800 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 122 04 0 0 0 7.700 0 0 2.800 0 10.500 313.900 0 376.500 0 0 20.900 711.300 -700.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -701.800 0 0 0 -701.800 HH-Entwurf Produkt 122 04 0 0 0 7.700 0 0 2.800 0 10.500 293.800 0 286.500 0 0 20.900 601.200 -590.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -591.700 0 0 0 -591.700 296.500 306.500 307.000 296.500 306.500 307.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.100 0 90.000 0 0 0 110.100 -110.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.100 0 0 0 -110.100 Erläuterung: Zeile 12: In der Eröffnungsbilanz wird eine Aufwandsrückstellung von 90.000 € für die Inanspruchnahme des Chemischen Untersuchungsamtes Aachen in 2008 ausgewiesen werden. Die Abrechnung der Leistungen wird erst im Laufe des Jahres 2009 erwartet. 14 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Zeile 13 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 13 Finanzplanjahr 2010 13 Finanzplanjahr 2011 13 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 122 08 0 0 0 50.100 0 0 2.600 0 0 52.700 172.900 0 435.900 1.000 0 8.500 618.300 -565.600 0 0 0 -565.600 0 0 0 -565.600 0 87.500 -653.100 HH-Entwurf Produkt 122 08 0 0 0 50.100 0 0 2.600 0 0 52.700 171.600 0 390.900 1.000 0 8.500 572.000 -519.300 0 0 0 -519.300 0 0 0 -519.300 0 87.200 -606.500 420.700 416.700 416.700 375.700 371.700 371.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 45.000 0 0 0 46.300 -46.300 0 0 0 -46.300 0 0 0 -46.300 0 300 -46.600 45.000 45.000 45.000 Erläuterung: Zeile 13: Die Entsorgungsaufwendungen für die Beseitigung tierischer Rückstände müssen auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2008 um 45.000 € angehoben werden. 15 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. 16 1. VL Produkt 122 08 0 0 0 50.100 0 0 2.600 0 52.700 172.900 0 435.900 0 0 8.500 617.300 -564.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -565.600 0 0 0 -565.600 HH-Entwurf Produkt 122 08 0 0 0 50.100 0 0 2.600 0 52.700 171.600 0 390.900 0 0 8.500 571.000 -518.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -519.300 0 0 0 -519.300 420.700 416.700 416.700 375.700 371.700 371.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 45.000 0 0 0 46.300 -46.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.300 0 0 0 -46.300 45.000 45.000 45.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz 1. VL Produkt 126 01 0 31.000 0 3.000 0 19.500 10.000 0 0 63.500 490.400 0 129.600 90.100 3.800 68.000 781.900 -718.400 0 0 0 -718.400 0 0 0 -718.400 0 316.100 -1.034.500 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 126 01 0 31.000 0 3.000 0 19.500 10.000 5.000 0 68.500 482.800 0 129.600 90.100 3.800 62.000 768.300 -699.800 0 0 0 -699.800 0 0 0 -699.800 0 319.800 -1.019.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 7.600 0 0 0 0 6.000 13.600 -18.600 0 0 0 -18.600 0 0 0 -18.600 0 -3.700 -14.900 Erläuterung: Zeile 8: Bei der ursprünglich als investiv eingestuften Maßnahme handelt es sich tatsächlich um Unterhaltungsaufwand. Die Aktivierung einer Eigenleistung entfällt somit. Zeile 16: Für die Einrichtung einer Rufbereitschaft zur Sicherstellung einer administrativ-organisatorischen Leitungsebene für die Abwicklung von Großschadensereignissen werden gegenüber dem Ansatz im Haushaltsentwurf 6.000 € zusätzlich benötigt. 17 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 126 01 0 30.000 0 3.000 0 19.500 10.000 0 62.500 490.400 0 129.600 0 3.800 68.000 691.800 -629.300 14.000 0 0 0 0 14.000 0 10.000 596.000 0 0 0 606.000 -592.000 -1.221.300 0 0 0 -1.221.300 HH-Entwurf Produkt 126 01 0 30.000 0 3.000 0 19.500 10.000 0 62.500 482.800 0 129.600 0 3.800 62.000 678.200 -615.700 14.000 0 0 0 0 14.000 0 10.000 371.000 0 0 0 381.000 -367.000 -982.700 0 0 0 -982.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.600 0 0 0 0 6.000 13.600 -13.600 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 225.000 -225.000 -238.600 0 0 0 -238.600 Erläuterung: Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16. Zeile 26: Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleiben noch nicht abgewickelte Aufträge in Höhe von 129.000 € (GerätewagenMesstechnik sowie Abrollbehälter Dekontamination) sowie noch nicht durchgeführte Beschaffungen in Höhe von 60.000 € (Einsatzleitsoftware, Leitstellentechnik, Stromerzeuger). Zusätzlich ist ein Betrag i.H.v. 36.000 € bereitzustellen, der sich aus bereits erhaltenen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Zuweisungen vom Land für Großschadensereignisse) aus den Jahren 2007 und 2008 zusammensetzt, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. 18 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Geschäftsbereich III 19 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 1. VL Produkt 221 01 0 6.600 0 0 30.200 27.500 100 0 0 64.400 298.700 0 301.200 17.200 0 8.700 625.800 -561.400 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 0 0 -561.400 0 0 0 -561.400 0 403.900 -965.300 HH-Entwurf Produkt 221 01 0 6.600 0 0 30.200 22.700 100 0 0 59.600 248.400 0 296.600 17.200 0 8.700 570.900 -511.300 0 0 0 -511.300 0 0 0 -511.300 0 355.200 -866.500 Differenz 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 4.800 50.300 0 4.600 0 0 0 54.900 -50.100 0 0 0 -50.100 0 0 0 -50.100 0 48.700 -98.800 Erläuterung: Zeile 6: Der Sold an Zivildienstleistende ist in 2008 erhöht worden. Dadurch ergibt sich ein Mehrertrag bei der Kostenerstattung durch den Bund von 4.800 € und ein Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) von 13.300 €. Zeile 13: In 2009 ist der Abschluss eines IT-Support-Vertrages geplant. Die hierfür bereits eingeplanten Kosten erhöhen sich um 500 €. Außerdem ist die Beseitigung von Mängeln (2.200 €), die im Rahmen einer Inspektion der Sportstätten an Geräten festgestellt wurden, vorgesehen. Für den aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 11.06.2007 eingerichteten Teilstandort der Hans-Verbeek-Schule zum Zwecke der Inhouse-Beschulung im heilpädagogischen Eingliederungszentrum in Zülpich-Bürvenich sind Sachaufwendungen i.H.v. 1.900 € einzuplanen. 20 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 6: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 6. Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. 21 1. VL Produkt 221 01 0 6.600 0 0 30.200 27.500 100 0 64.400 298.700 0 301.200 0 0 8.700 608.600 -544.200 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 16.000 -16.000 -560.200 0 0 0 -560.200 HH-Entwurf Produkt 221 01 0 6.600 0 0 30.200 22.700 100 0 59.600 248.400 0 296.600 0 0 8.700 553.700 -494.100 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 16.000 -16.000 -510.100 0 0 0 -510.100 Differenz 0 0 0 0 0 4.800 0 0 4.800 50.300 0 4.600 0 0 0 54.900 -50.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.100 0 0 0 -50.100 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule 1. VL Produkt 221 02 0 2.600 0 0 15.600 25.400 100 0 0 43.700 186.100 0 228.100 13.400 0 6.200 433.800 -390.100 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 0 0 -390.100 0 0 0 -390.100 0 363.400 -753.500 HH-Entwurf Produkt 221 02 0 2.600 0 0 15.600 20.600 100 0 0 38.900 194.400 0 219.100 13.400 0 6.200 433.100 -394.200 0 0 0 -394.200 0 0 0 -394.200 0 356.100 -750.300 Differenz 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 4.800 -8.300 0 9.000 0 0 0 700 4.100 0 0 0 4.100 0 0 0 4.100 0 7.300 -3.200 Erläuterung: Zeile 6: Der Sold an Zivildienstleitende ist in 2008 erhöht worden. Dadurch ergibt sich ein Mehrertrag bei der Kostenerstattung durch den Bund von 4.800 € und ein Mehraufwand bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) von 13.300 €. Zeile 13: In 2009 ist der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (1.500 €) vorgesehen. Aufgrund veränderter Schülerzahlen ergibt sich bei den Lernmitteln insgesamt ein Minderbedarf i.H.v. 600 €. Die Neuberechnung der Schülerbeförderungskosten ergibt einen Mehrbedarf i.H.v. 8.100 €. 22 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 6: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 6. Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. 23 1. VL Produkt 221 02 0 2.600 0 0 15.600 25.400 100 0 43.700 186.100 0 228.100 0 0 6.200 420.400 -376.700 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 17.000 -17.000 -393.700 0 0 0 -393.700 HH-Entwurf Produkt 221 02 0 2.600 0 0 15.600 20.600 100 0 38.900 194.400 0 219.100 0 0 6.200 419.700 -380.800 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 17.000 -17.000 -397.800 0 0 0 -397.800 Differenz 0 0 0 0 0 4.800 0 0 4.800 -8.300 0 9.000 0 0 0 700 4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100 0 0 0 4.100 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule 1. VL Produkt 221 04 0 0 0 0 0 700 400 0 0 1.100 9.000 0 13.700 6.400 0 4.400 33.500 -32.400 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 0 0 -32.400 0 0 0 -32.400 0 81.300 -113.700 Erläuterung: Zeile 13: In 2009 ist der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (1.000 €) vorgesehen. 24 HH-Entwurf Produkt 221 04 0 0 0 0 0 700 400 0 0 1.100 9.000 0 12.700 6.400 0 4.400 32.500 -31.400 0 0 0 -31.400 0 0 0 -31.400 0 80.800 -112.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 500 -1.500 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. 25 1. VL Produkt 221 04 0 0 0 0 0 700 400 0 1.100 9.000 0 13.700 0 0 4.400 27.100 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 -36.000 0 0 0 -36.000 HH-Entwurf Produkt 221 04 0 0 0 0 0 700 400 0 1.100 9.000 0 12.700 0 0 4.400 26.100 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 -10.000 -35.000 0 0 0 -35.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 1. VL Produkt 231 01 0 4.000 0 0 2.000 5.300 7.500 0 0 18.800 122.600 0 557.900 128.300 0 73.000 881.800 -863.000 0 0 0 -863.000 0 0 0 -863.000 0 1.538.900 -2.401.900 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 231 01 0 4.000 0 0 2.000 5.300 14.000 0 0 25.300 122.000 0 549.500 128.300 0 73.000 872.800 -847.500 0 0 0 -847.500 0 0 0 -847.500 0 1.478.500 -2.326.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 600 0 8.400 0 0 0 9.000 -15.500 0 0 0 -15.500 0 0 0 -15.500 0 60.400 -75.900 Erläuterung: Zeile 7: Die Erträge aus dem Eigenanteil des Schülertickets fallen ab dem 01.08.2009 weg. Zeile 13: In 2009 ist der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (5.000 €) sowie die Beseitigung von Mängeln (10.000 €), die im Rahmen einer Inspektion der Sportstätten an Geräten festgestellt wurden, vorgesehen. Aufgrund veränderter Schülerzahlen ergibt sich bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie bei den Lernmitteln insgesamt ein Minderbedarf i.H.v. insgesamt 6.600 €. 26 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 231 01 0 4.000 0 0 2.000 5.300 7.500 0 18.800 122.600 0 557.900 0 0 73.000 753.500 -734.700 0 0 0 0 0 0 0 143.000 327.000 0 0 0 470.000 -470.000 -1.204.700 0 0 0 -1.204.700 HH-Entwurf Produkt 231 01 0 4.000 0 0 2.000 5.300 14.000 0 25.300 122.000 0 549.500 0 0 73.000 744.500 -719.200 0 0 0 0 0 0 0 117.000 226.000 0 0 0 343.000 -343.000 -1.062.200 0 0 0 -1.062.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 -6.500 600 0 8.400 0 0 0 9.000 -15.500 0 0 0 0 0 0 0 26.000 101.000 0 0 0 127.000 -127.000 -142.500 0 0 0 -142.500 Erläuterung: Zeile 7: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 7. Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. Zeile 25: Ursprünglich sollte im Rahmen der Maßnahme "Schaffung zusätzlicher Klassenräume" der Umbau der Räume 1.71 und 1.72 bereits in 2008 erfolgen. Dies konnte nicht umgesetzt werden. Aufgrund einer aktuellen Baukostenberechnunng sind pro Raum rd. 20.000 € einzuplanen. Für die bereits im Entwurf berücksichtigen beiden Räume sind zusätzlich 6.000 € einzuplanen. Zeile 26: Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleiben noch nicht abgewickelte Aufträge in Höhe von 97.000 €. Dieser Betrag ist in 2009 wieder zur Verfügung zu stellen. Aufgrund veränderter Schülerzahlen ergibt sich bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln > 60 € und < 410 € ein Mehrbedarf i.H.v. 4.000 €. 27 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel 1. VL Produkt 231 02 0 0 0 0 6.000 3.300 5.400 0 0 14.700 93.400 0 376.400 68.000 0 49.800 587.600 -572.900 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 0 0 -572.900 0 0 0 -572.900 0 1.592.300 -2.165.200 HH-Entwurf Produkt 231 02 0 0 0 0 6.000 3.300 9.200 0 0 18.500 93.100 0 371.900 68.000 0 49.800 582.800 -564.300 0 0 0 -564.300 0 0 0 -564.300 0 1.569.500 -2.133.800 Differenz 0 0 0 0 0 0 -3.800 0 0 -3.800 300 0 4.500 0 0 0 4.800 -8.600 0 0 0 -8.600 0 0 0 -8.600 0 22.800 -31.400 Erläuterung: Zeile 7: Die Erträge aus dem Eigenanteil des Schülertickets fallen ab dem 01.08.2009 weg. Zeile 13: In 2009 ist der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (2.000 €) sowie die Beseitigung von Mängeln (15.000 €), die im Rahmen einer Inspektion der Sportstätten an Geräten festgestellt wurden, vorgesehen. Aufgrund veränderter Schülerzahlen ergibt sich bei den Lernmitteln ein Mehrbedarf i.H.v. insgesamt 1.500 €. Die Neuberechnung der Schülerbeförderungskosten ergibt einen Minderbedarf i.H.v. 14.000 €. 28 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 231 02 0 0 0 0 6.000 3.300 5.400 0 14.700 93.400 0 376.400 0 0 49.800 519.600 -504.900 0 0 0 0 0 0 0 10.000 88.000 0 0 0 98.000 -98.000 -602.900 0 0 0 -602.900 HH-Entwurf Produkt 231 02 0 0 0 0 6.000 3.300 9.200 0 18.500 93.100 0 371.900 0 0 49.800 514.800 -496.300 0 0 0 0 0 0 0 10.000 83.000 0 0 0 93.000 -93.000 -589.300 0 0 0 -589.300 Differenz 0 0 0 0 0 0 -3.800 0 -3.800 300 0 4.500 0 0 0 4.800 -8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 -5.000 -13.600 0 0 0 -13.600 Erläuterung: Zeile 7: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 7. Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13. Zeile 26: Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleiben noch nicht abgewickelte Aufträge in Höhe von 4.000 €. Dieser Betrag ist in 2009 wieder zur Verfügung zu stellen. Aufgrund veränderter Schülerzahlen ergibt sich bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln > 60 € und < 410 € ein Mehrbedarf i.H.v. 1.000 €. 29 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 243 01 - Schulverwaltung 1. VL Produkt 243 01 0 835.000 0 0 0 0 0 0 0 835.000 229.500 0 20.800 0 2.500 28.100 280.900 554.100 0 0 0 554.100 0 0 0 554.100 0 119.500 434.600 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 243 01 0 869.000 0 0 0 0 0 0 0 869.000 189.300 0 20.800 0 2.500 3.100 215.700 653.300 0 0 0 653.300 0 0 0 653.300 0 118.100 535.200 Differenz 0 -34.000 0 0 0 0 0 0 0 -34.000 40.200 0 0 0 0 25.000 65.200 -99.200 0 0 0 -99.200 0 0 0 -99.200 0 1.400 -100.600 Erläuterung: Zeile 2: Aufgrund der Veränderungen im Produkt 111 19 war der aufzulösende Betrag neu zu ermitteln. Zeile 16: Der Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 11.11.2008 dem Kreistag die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die kreiseigenen Schulen ( 25.000 €) empfohlen. Sperrvermerk: Der Teilansatz in Zeile 16 in Höhe von 25.000 € für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfordert einen Beschluss des Kreisausschusses. 30 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 243 01 - Schulverwaltung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16. 31 1. VL Produkt 243 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.500 0 20.800 0 2.500 28.100 280.900 -280.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.900 0 0 0 -280.900 HH-Entwurf Produkt 243 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189.300 0 20.800 0 2.500 3.100 215.700 -215.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -215.700 0 0 0 -215.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.200 0 0 0 0 25.000 65.200 -65.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.200 0 0 0 -65.200 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 312 01 312 01 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.534.100 6.339.700 0 0 0 0 0 0 6.884.100 7.689.700 31.500 72.000 0 0 1.150.100 750.100 0 0 22.360.000 22.760.000 3.100 3.100 23.544.700 23.585.200 -16.660.600 -15.895.500 0 0 0 0 0 0 -16.660.600 -15.895.500 0 0 0 0 0 0 -16.660.600 -15.895.500 0 0 47.200 47.100 -16.707.800 -15.942.600 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Differenz 0 0 0 0 0 -805.600 0 0 0 -805.600 -40.500 0 400.000 0 -400.000 0 -40.500 -765.100 0 0 0 -765.100 0 0 0 -765.100 0 100 -765.200 Zeile 6 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 6 Finanzplanjahr 2010 6 Finanzplanjahr 2011 6 Finanzplanjahr 2012 5.534.100 5.534.100 5.534.100 6.339.700 6.339.700 6.339.700 -805.600 -805.600 -805.600 Zeile 13 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 13 Finanzplanjahr 2010 13 Finanzplanjahr 2011 13 Finanzplanjahr 2012 1.150.100 1.150.100 1.150.100 750.100 750.100 750.100 400.000 400.000 400.000 Zeile 15 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 15 Finanzplanjahr 2010 15 Finanzplanjahr 2011 15 Finanzplanjahr 2012 22.360.000 22.360.000 22.360.000 22.760.000 22.760.000 22.760.000 -400.000 -400.000 -400.000 Erläuterung: Zeile 13 und 15: Durch die Änderung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II) am 10.10.2007 wurde für Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen die Möglchkeit, einen Beschäftigungszuschuss zu gewähren, eingeführt (Leistungen zur Beschäftigungsförderung - JobPerspektive). Der geförderte Personenkreis erhält so ein reguläres Arbeitsentgelt, das ihn und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in die Lage versetzt, unabhängig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Sinne des SGB II zu leben. Der Kreis zahlt für diesen Personenkreis bereits jetzt Kosten der Unterkunft und Heizung im Durchschnitt von mtl. 335 €. Die eingesparten Kosten stehen dann zur Finanzierung des ungedeckten 25%igen Personalkostenanteils zur Verfügung. Der Beschäftigungszuschuss der ARGE EU-aktiv beträgt bis zu 75% der Personalkosten des Arbeitgebers. Für die kreisweite Förderung des Projektes mit zunächst 100 Stellen wird ein Aufwand von 400.000 € erwartet. Um den gleichen Betrag verringert sich der Aufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Belastung für den Haushalt besteht darin, dass dieser Betrag nicht der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung unterliegt. Zeile 6: Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sinkt die Bundesbeteiligung um 3,2%-Punkte von 28,6 % in 2008 auf nunmehr 25,4 % in 2009. 32 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE 1. VL Produkt 312 01 1.350.000 0 0 0 0 5.534.100 0 0 6.884.100 31.500 0 1.150.100 0 22.360.000 3.100 23.544.700 -16.660.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.660.600 0 0 0 -16.660.600 HH-Entwurf Produkt 312 01 1.350.000 0 0 0 0 6.339.700 0 0 7.689.700 72.000 0 750.100 0 22.760.000 3.100 23.585.200 -15.895.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.895.500 0 0 0 -15.895.500 Zeile 6 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 6 Finanzplanjahr 2010 6 Finanzplanjahr 2011 6 Finanzplanjahr 2012 5.534.100 5.534.100 5.534.100 6.339.700 6.339.700 6.339.700 -805.600 -805.600 -805.600 Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 1.150.100 1.150.100 1.150.100 750.100 750.100 750.100 400.000 400.000 400.000 Zeile 14 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 14 Finanzplanjahr 2010 14 Finanzplanjahr 2011 14 Finanzplanjahr 2012 22.360.000 22.360.000 22.360.000 22.760.000 22.760.000 22.760.000 -400.000 -400.000 -400.000 Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 12 und 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13/15 Zeile 6: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 6 33 Differenz 0 0 0 0 0 -805.600 0 0 -805.600 -40.500 0 400.000 0 -400.000 0 -40.500 -765.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -765.100 0 0 0 -765.100 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1. VL Produkt 322 01 0 281.000 2.800 0 0 452.700 0 0 0 736.500 216.500 0 500 1.000 282.800 185.900 686.700 49.800 0 0 0 49.800 0 0 0 49.800 0 43.700 6.100 HH-Entwurf Produkt 322 01 0 281.000 2.800 0 0 440.700 0 0 0 724.500 106.100 0 500 1.000 282.800 307.500 697.900 26.600 0 0 0 26.600 0 0 0 26.600 0 43.300 -16.700 Zeile 6 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 6 Finanzplanjahr 2010 6 Finanzplanjahr 2011 6 Finanzplanjahr 2012 423.800 424.000 424.200 411.800 412.000 412.200 12.000 12.000 12.000 Zeile 15 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 15 Finanzplanjahr 2010 15 Finanzplanjahr 2011 15 Finanzplanjahr 2012 282.800 282.800 282.800 282.800 282.800 282.800 0 0 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Differenz 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 12.000 110.400 0 0 0 0 -121.600 -11.200 23.200 0 0 0 23.200 0 0 0 23.200 0 400 22.800 Erläuterung: Zeile 6: Zur Bestreitung der Gerichtskosten in Verfahren nach dem Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz hat der Landtag am 23.10.2008 die Erhöhung der fachbezogenen Pauschale (Kreisanteil 12.000 €) beschlossen. Zeile 16: Zur Aufklärung des medizinsichen Schverhalts in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern eine fachbezogene Pauschale (Zeile 6 = 290.000 €). In gleicher Höhe ist der Aufwand in Zeile 16 veranschlagt. Durch die erfolgte Neueinstellung von ärztlichen Mitarbeitern wird erwartet, dass der Aufwand an externe Begutachter sich deutlich verringert und der zusätzliche Personalaufwand durch diese Einsparung gedeckt werden kann. 34 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 6 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 6 Finanzplanjahr 2010 6 Finanzplanjahr 2011 6 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 6: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 6 Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 15 35 1. VL Produkt 322 01 0 281.000 2.800 0 0 452.700 0 0 736.500 216.500 0 500 0 282.800 185.900 685.700 50.800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 49.800 0 0 0 49.800 HH-Entwurf Produkt 322 01 0 281.000 2.800 0 0 440.700 0 0 724.500 106.100 0 500 0 282.800 307.500 696.900 27.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 26.600 0 0 0 26.600 423.800 424.000 424.200 411.800 412.000 412.200 Differenz 0 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 110.400 0 0 0 0 -121.600 -11.200 23.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200 0 0 0 23.200 12.000 12.000 12.000 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 1. VL Produkt 331 01 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 3.700 0 0 0 365.400 200 369.300 -368.800 0 0 0 -368.800 0 0 0 -368.800 0 3.100 -371.900 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 331 01 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 6.300 0 0 0 359.400 200 365.900 -365.400 0 0 0 -365.400 0 0 0 -365.400 0 3.100 -368.500 Differenz Erläuterung: Zeile 15: Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen: 42.000 € in 2009 (vorher: 36.000 €) - Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 11.11.2008 (Z 1 / A 144/2008). 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600 0 0 0 6.000 0 3.400 -3.400 0 0 0 -3.400 0 0 0 -3.400 0 0 -3.400 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 15 37 1. VL Produkt 331 01 0 500 0 0 0 0 0 0 500 3.700 0 0 0 365.400 200 369.300 -368.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -368.800 0 0 0 -368.800 HH-Entwurf Produkt 331 01 0 500 0 0 0 0 0 0 500 6.300 0 0 0 359.400 200 365.900 -365.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -365.400 0 0 0 -365.400 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600 0 0 0 6.000 0 3.400 -3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.400 0 0 0 -3.400 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 1. VL Produkt 343 03 0 0 705.000 0 0 2.000 0 0 0 707.000 207.300 0 1.200 0 5.194.200 10.900 5.413.600 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 0 95.200 -4.801.800 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 343 03 0 0 705.000 0 0 2.000 0 0 0 707.000 156.500 0 1.200 0 5.245.000 10.900 5.413.600 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 0 95.000 -4.801.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800 0 0 0 -50.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 -200 Erläuterung: Zeile 11 und 15: Umsetzung der Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit vom 11.11.2008 (A 145/2008). 38 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung Zeilen 10 und 14: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeilen 11 und 15 39 1. VL Produkt 343 03 0 0 705.000 0 0 2.000 0 0 707.000 207.300 0 1.200 0 5.194.200 10.900 5.413.600 -4.706.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 HH-Entwurf Produkt 343 03 0 0 705.000 0 0 2.000 0 0 707.000 156.500 0 1.200 0 5.245.000 10.900 5.413.600 -4.706.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.706.600 0 0 0 -4.706.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800 0 0 0 -50.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 361 01 - Tagespflege 1. VL Produkt 361 01 0 21.800 30.000 0 0 0 0 0 0 51.800 53.700 0 0 0 255.600 3.300 312.600 -260.800 0 0 0 -260.800 0 0 0 -260.800 0 25.600 -286.400 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 361 01 0 21.800 30.000 0 0 0 0 0 0 51.800 44.800 0 0 0 236.800 3.300 284.900 -233.100 0 0 0 -233.100 0 0 0 -233.100 0 25.500 -258.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.900 0 0 0 18.800 0 27.700 -27.700 0 0 0 -27.700 0 0 0 -27.700 0 100 -27.800 Erläuterung: Zeile 15: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2008 empfohlen, die Koordination des Tagespflege durch den Kinderschutzbund Euskirchen um 0,25 Stellenanteile aufzustocken (Mehraufwand 18.800 €, siehe Z1/A 146/2008). 40 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 361 01 - Tagespflege Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 15 41 1. VL Produkt 361 01 0 21.800 30.000 0 0 0 0 0 51.800 53.700 0 0 0 255.600 3.300 312.600 -260.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.800 0 0 0 -260.800 HH-Entwurf Produkt 361 01 0 21.800 30.000 0 0 0 0 0 51.800 44.800 0 0 0 236.800 3.300 284.900 -233.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.100 0 0 0 -233.100 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.900 0 0 0 18.800 0 27.700 -27.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.700 0 0 0 -27.700 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 1. VL Produkt 362 02 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 84.100 0 0 0 277.000 4.000 365.100 -364.600 0 0 0 -364.600 0 0 0 -364.600 0 31.700 -396.300 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 362 02 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 86.900 0 0 0 257.000 4.000 347.900 -347.400 0 0 0 -347.400 0 0 0 -347.400 0 31.600 -379.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.800 0 0 0 20.000 0 17.200 -17.200 0 0 0 -17.200 0 0 0 -17.200 0 100 -17.300 Erläuterung: Zeile 15: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2008 empfohlen, das Bildungsangebot der Vogelsang ip "Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus" mit bis zu 10.000 € zu fördern (siehe V 466/2008) und zur Unterstützung der Familienzentren Haushaltsmittel von je 5.000 € (Druckkosten für eine Broschüre zu Angeboten für Familien im Kreis Euskirchen und Übernahme von Teilnehmerbeiträgen im Rahmen der Familienbildung) bereitzustellen (V 469/2008). 42 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 15 43 1. VL Produkt 362 02 0 500 0 0 0 0 0 0 500 84.100 0 0 0 277.000 4.000 365.100 -364.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -364.600 0 0 0 -364.600 HH-Entwurf Produkt 362 02 0 500 0 0 0 0 0 0 500 86.900 0 0 0 257.000 4.000 347.900 -347.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -347.400 0 0 0 -347.400 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.800 0 0 0 20.000 0 17.200 -17.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.200 0 0 0 -17.200 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 1. VL Produkt 363 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.400 0 100 0 0 12.300 324.800 -324.800 0 0 0 -324.800 0 0 0 -324.800 0 73.400 -398.200 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 363 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.100 0 100 0 0 9.300 231.500 -231.500 0 0 0 -231.500 0 0 0 -231.500 0 73.100 -304.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.300 0 0 0 0 3.000 93.300 -93.300 0 0 0 -93.300 0 0 0 -93.300 0 300 -93.600 Erläuterung: Zeile 11 und Zeile 16: a) Veränderungen bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) durch Zuordnungsverschiebungen im Bereich der Abt. 51 (siehe gesonderte Übersicht über Veränderungen in Zeile 11). b) Umsetzung des Antrags der FDP-Fraktion A 153/2008 dahingehend, dass Personalkosten (11.000 €) und Sachkosten (3.000 €) für eine ab dem neuen Schuljahr beginnende halbe Arbeitskraft eingeplant werden. 44 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 10 und Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 11/16 45 1. VL Produkt 363 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.400 0 100 0 0 12.300 324.800 -324.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -324.800 0 0 0 -324.800 HH-Entwurf Produkt 363 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.100 0 100 0 0 9.300 231.500 -231.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.500 0 0 0 -231.500 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.300 0 0 0 0 3.000 93.300 -93.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.300 0 0 0 -93.300 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 1. VL Produkt 363 10 0 0 897.000 0 0 1.800.000 1.000 0 0 2.698.000 707.100 0 685.900 1.000 11.208.800 53.800 12.656.600 -9.958.600 0 0 0 -9.958.600 0 0 0 -9.958.600 0 249.900 -10.208.500 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 363 10 0 0 897.000 0 0 1.800.000 1.000 0 0 2.698.000 841.600 0 685.900 1.000 11.190.000 49.800 12.768.300 -10.070.300 0 0 0 -10.070.300 0 0 0 -10.070.300 0 248.700 -10.319.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134.500 0 0 0 18.800 4.000 -111.700 111.700 0 0 0 111.700 0 0 0 111.700 0 1.200 110.500 Erläuterung: Zeile 15: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2008 empfohlen, die Koordination der Vollzeitpflege durch den Kinderschutzbund Euskirchen um 0,25 Stellenanteile aufzustocken und die entsprechenden Haushaltsmittel für das Jahr 2009 (18.800 €) bereitzustellen (siehe Z1/A 147/2008). Zeile 16: Die Personalaufstockung im ASD und die Neubesetzung der Teamkoordinatorenstelle führen zu einem erhöhten Bedarf an Fortbildung und Supervision (4.000 €) 46 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 15 Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 16 47 1. VL Produkt 363 10 0 0 897.000 0 0 1.800.000 1.000 0 2.698.000 707.100 0 685.900 0 11.208.800 53.800 12.655.600 -9.957.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -9.958.600 0 0 0 -9.958.600 HH-Entwurf Produkt 363 10 0 0 897.000 0 0 1.800.000 1.000 0 2.698.000 841.600 0 685.900 0 11.190.000 49.800 12.767.300 -10.069.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -10.070.300 0 0 0 -10.070.300 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134.500 0 0 0 18.800 4.000 -111.700 111.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.700 0 0 0 111.700 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1. VL Produkt 365 01 0 10.088.300 0 3.750.000 0 0 0 0 0 13.838.300 86.800 0 25.100 0 25.384.300 2.900 25.499.100 -11.660.800 100 100 0 -11.660.800 0 0 0 -11.660.800 0 57.600 -11.718.400 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 365 01 0 10.088.300 0 3.750.000 0 0 0 0 0 13.838.300 96.600 0 100 0 25.384.200 2.900 25.483.800 -11.645.500 100 100 0 -11.645.500 0 0 0 -11.645.500 0 57.500 -11.703.000 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.800 0 25.000 0 100 0 15.300 -15.300 0 0 0 -15.300 0 0 0 -15.300 0 100 -15.400 Erläuterung: Zeile 13: Die höheren Erwartungen an das Personal von Tageseinrichtungen insbesondere im Bereich des Kinderschutzes machen es notwendig, dass der Kreis sich an den entsprechenden Fortbildungen beteiligt und auch notwendige Supervisionen von Erzieherinnen unterstützt. Zeile 15: Anpassung gegenüber dem Ansatz in der Finanzrechnung (Fehler im HH-Entwurf). 48 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1. VL Produkt 365 01 0 10.088.300 0 3.750.000 0 0 0 100 13.838.400 86.800 0 25.100 100 25.384.300 2.900 25.499.200 -11.660.800 901.000 0 0 0 0 901.000 0 0 0 0 951.000 0 951.000 -50.000 -11.710.800 0 0 0 -11.710.800 HH-Entwurf Produkt 365 01 0 10.088.300 0 3.750.000 0 0 0 100 13.838.400 96.600 0 100 100 25.384.300 2.900 25.484.000 -11.645.600 901.000 0 0 0 0 901.000 0 0 0 0 951.000 0 951.000 -50.000 -11.695.600 0 0 0 -11.695.600 Zeile 18 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 18 Finanzplanjahr 2010 18 Finanzplanjahr 2011 18 Finanzplanjahr 2012 901.000 1.000 1.000 901.000 901.000 901.000 0 -900.000 -900.000 Zeile 28 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 28 Finanzplanjahr 2010 28 Finanzplanjahr 2011 28 Finanzplanjahr 2012 951.000 1.000 1.000 951.000 951.000 951.000 0 -950.000 -950.000 Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 13 Zeile 18 und 28: Die Fördermaßnahme "Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren" endet 2010 (siehe auch V 473/2008). 49 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.800 0 25.000 0 0 0 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.200 0 0 0 -15.200 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung 1. VL Produkt 414 01 0 0 0 0 0 0 28.300 0 0 28.300 152.400 0 95.500 0 13.000 3.300 264.200 -235.900 0 0 0 -235.900 0 0 0 -235.900 0 59.800 -295.700 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 414 01 0 0 0 0 0 0 28.300 0 0 28.300 154.100 0 5.500 0 13.000 3.300 175.900 -147.600 0 0 0 -147.600 0 0 0 -147.600 0 59.500 -207.100 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 90.000 0 0 0 88.300 -88.300 0 0 0 -88.300 0 0 0 -88.300 0 300 -88.600 Erläuterung: Zeile 13: Es handelt sich um die Umsetzung des Antrags der SPD-Fraktion A 149/2008 (HaLT) dahingehend, dass Sachkosten in Höhe von 90.000 € eingeplant werden. 50 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13 51 1. VL Produkt 414 01 0 0 0 0 0 0 28.300 0 28.300 152.400 0 95.500 0 13.000 3.300 264.200 -235.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235.900 0 0 0 -235.900 HH-Entwurf Produkt 414 01 0 0 0 0 0 0 28.300 0 28.300 154.100 0 5.500 0 13.000 3.300 175.900 -147.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.600 0 0 0 -147.600 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 90.000 0 0 0 88.300 -88.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.300 0 0 0 -88.300 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Zeile 13 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 13 Finanzplanjahr 2010 13 Finanzplanjahr 2011 13 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 414 03 0 107.500 0 0 0 0 0 0 0 107.500 882.700 0 7.000 0 372.000 31.400 1.293.100 -1.185.600 0 0 0 -1.185.600 0 0 0 -1.185.600 0 277.900 -1.463.500 HH-Entwurf Produkt 414 03 0 107.500 0 0 0 0 0 0 0 107.500 752.700 0 56.400 0 372.000 31.400 1.212.500 -1.105.000 0 0 0 -1.105.000 0 0 0 -1.105.000 0 275.400 -1.380.400 7.000 7.000 7.000 56.700 57.000 57.300 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 -49.400 0 0 0 80.600 -80.600 0 0 0 -80.600 0 0 0 -80.600 0 2.500 -83.100 -49.700 -50.000 -50.300 Erläuterung: Zeile 13: Der Vertrag mit dem Marien-Hospital Euskirchen über die Personalgestellung eines Psychiaters im Umfang einer halben Arztstelle wurde zum 01.10.2008 aufgelöst. Dies führt zu entsprechend erhöhten Personalaufwendungen, die u.a. in Zeile 11 enthalten sind. 52 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13 53 1. VL Produkt 414 03 0 107.500 0 0 0 0 0 0 107.500 882.700 0 7.000 0 372.000 31.400 1.293.100 -1.185.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.185.600 0 0 0 -1.185.600 HH-Entwurf Produkt 414 03 0 107.500 0 0 0 0 0 0 107.500 752.700 0 56.400 0 372.000 31.400 1.212.500 -1.105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.105.000 0 0 0 -1.105.000 6.700 6.400 6.100 56.400 56.400 56.400 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 -49.400 0 0 0 80.600 -80.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.600 0 0 0 -80.600 -49.700 -50.000 -50.300 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Geschäftsbereich IV 54 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 511 03 - Geoinformation 1. VL Produkt 511 03 0 0 0 453.000 2.000 1.000 30.000 0 0 486.000 1.742.400 0 37.000 7.800 0 128.000 1.915.200 -1.429.200 0 0 0 -1.429.200 0 0 0 -1.429.200 0 884.100 -2.313.300 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 511 03 0 0 0 453.000 2.000 1.000 30.000 0 0 486.000 1.735.200 0 37.000 7.800 0 102.000 1.882.000 -1.396.000 0 0 0 -1.396.000 0 0 0 -1.396.000 0 880.700 -2.276.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 26.000 33.200 -33.200 0 0 0 -33.200 0 0 0 -33.200 0 3.400 -36.600 Erläuterung: Zeile 16: Es handelt sich um die Fortsetzung der ALKIS-Einführung in der Katasterabteilung, die in 2008 nicht abgeschlossen werden konnte. Die Mittel sind daher in 2009 bei den Sachaufwendungen und den Fortbildungsaufwendungen neu zu veranschlagen. 55 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 511 03 - Geoinformation Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16 56 1. VL Produkt 511 03 0 0 0 453.000 2.000 1.000 30.000 0 486.000 1.742.400 0 37.000 0 0 128.000 1.907.400 -1.421.400 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 34.000 0 0 0 34.000 -32.000 -1.453.400 0 0 0 -1.453.400 HH-Entwurf Produkt 511 03 0 0 0 453.000 2.000 1.000 30.000 0 486.000 1.735.200 0 37.000 0 0 102.000 1.874.200 -1.388.200 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 34.000 0 0 0 34.000 -32.000 -1.420.200 0 0 0 -1.420.200 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 26.000 33.200 -33.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.200 0 0 0 -33.200 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1. VL Produkt 542 01 0 3.132.200 0 13.300 2.000 0 41.000 50.000 0 3.238.500 2.033.600 0 1.258.700 3.968.600 0 124.900 7.385.800 -4.147.300 0 1.000 -1.000 -4.148.300 0 0 0 -4.148.300 0 765.700 -4.914.000 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 542 01 0 3.132.200 0 13.300 2.000 0 41.000 50.000 0 3.238.500 2.025.300 0 1.218.700 3.968.600 0 124.900 7.337.500 -4.099.000 0 1.000 -1.000 -4.100.000 0 0 0 -4.100.000 0 769.900 -4.869.900 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.300 0 40.000 0 0 0 48.300 -48.300 0 0 0 -48.300 0 0 0 -48.300 0 -4.200 -44.100 Erläuterung: Zeile 13: Für die Unterhaltung der Kreisstraßen (SK 5221000 / 7221000) ist zusätzlich ein Betrag i.H.v. 40.000 € bereitzustellen. Witterungsbedingt können die Arbeiten an der Brücke über den Armutsbach bei Rohr nicht wie geplant durchgeführt werden (20.000 €). An dem Knotenpunkt K 67 / L 204 richtet der Landesbetrieb einen Kreisverkehr ein. Im Rahmen dieser Maßnahme entstehen Kosten i.H.v. 20.000 € für Deckenerneuerungen. 57 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 542 01 542 01 0 0 12.300 12.300 0 0 13.300 13.300 2.000 2.000 0 0 40.000 40.000 0 0 67.600 67.600 2.033.600 2.025.300 0 0 1.258.700 1.218.700 1.000 1.000 0 0 124.900 124.900 3.418.200 3.369.900 -3.350.600 -3.302.300 5.707.000 5.763.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 5.722.000 5.778.000 30.000 30.000 8.189.000 8.463.000 415.000 392.000 0 0 51.000 51.000 0 0 8.685.000 8.936.000 -2.963.000 -3.158.000 -6.313.600 -6.460.300 0 0 0 0 0 0 -6.313.600 -6.460.300 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.300 0 40.000 0 0 0 48.300 -48.300 -56.000 0 0 0 0 -56.000 0 -274.000 * 23.000 0 0 0 -251.000 195.000 146.700 0 0 0 146.700 Zeile 18 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 18 Finanzplanjahr 2010 18 Finanzplanjahr 2011 18 Finanzplanjahr 2012 5.621.000 5.197.000 2.772.000 5.697.000 5.084.000 2.598.000 -76.000 113.000 174.000 Zeile 25 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 25 Finanzplanjahr 2010 25 Finanzplanjahr 2011 25 Finanzplanjahr 2012 8.503.000 7.848.000 5.164.000 7.909.000 7.378.000 5.164.000 594.000 470.000 0 8.689.000 9.019.000 330.000 * Verpflichtungsermächtigung 2009 Erläuterung: Zeilen 18 und 25: Die Veränderungen bei den Zuwendungen (Zeile 18) und bei den Baumaßnahmen (Zeile 25) werden wie folgt begründet. SK 6811012 / SK 7852012 "K 64 - Neubau OD Ingersberg/Eichen Herstellung Radweg" Da die Förderung der Maßnahme erst ab 2010 vorgesehen ist, kann der Ansatz für 2009 von 270.000 € auf 50.000 € reduziert werden. Der Betrag von 220.000 € ist dann im Jahr 2011 einzuplanen. Die Einzahlungen wurden entsprechend angepasst. 58 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste SK 6811015 / SK 7852015 "K 20 - Radweg B477 / Brückensanierung" Die Maßnahme kann aufgrund noch zu erledigender Restarbeiten in 2008 weder abgerechnet noch schlussvermessen werden. Aus diesem Grund muss der derzeit noch zur Verfügung stehende Restbetrag i.H.v. 345.000 € im Jahr 2009 neu bereitgestellt werden. Die Einzahlung wurde entsprechend angepasst. SK 6811016 "K81 - Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herstellung Radweg" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 7852018 "K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA" Die Planung der Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. SK 6811019 "K 44 - Neubau OD Wachendorf" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811022 / 7852022 "K 60 - OD Wahlen" Der Haushaltsansatz 2009 zu dieser Maßnahme muss entsprechend der laufenden Entwicklung korrigiert werden. Nach Auskunft der Gemeinde Kall ist im Jahr 2008 nicht mehr mit einer Abrechnung gegenüber dem Kreis zu rechnen. Aus diesem Grund muss der derzeit noch zur Verfügung stehende Restbetrag i.H.v. 678.000 € im Jahr 2009 neu bereitgestellt werden. Die Einzahlung wurde entsprechend angepasst. SK 6811023 "K 32 - OD Vollem" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811027 / 7852027 "K 24 - Neubau Roitzheimer Str." Die ursprüngliche Veranschlagung muss dem tatsächlichen Maßnahmenverlauf angepasst werden. Zur Endabwicklung und Schlussvermessung ist der noch zur Verfügung stehende Betrag von 263.000 € in 2009 wieder bereitzustellen. Die Einzahlung wurde entsprechend angepasst. SK 6811031 "K 34 - Neubau OD Frohngau" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811033 "K 1 - Neubau OD Kuchenheim" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811036 / 7852036 "K 24n -Neubau Ortsumgehung Billig" Der Gesamtauszahlungsbedarf dieser Maßnahme wird nach der aktuellen Kostenermittlung des Landesbetriebes bei ca. 1.800.000 € liegen (bisher 1.750.000 €). Dementsprechend ist der Ansatz für das Jahr 2010 um 50.000 € zu erhöhen. Die in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 bereitzustellende Verpflichtungsermächtigung ist ebenfalls um 50.000 € zu erhöhen. Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811039 / 7852039 "K 61 - Brücken u Straßenbau Manscheid" Da sich die Abwicklung der Maßnahme in 2008 verzögert hat, ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2010 um 30.000 € zu erhöhen. Die in 2009 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 bereitzustellende Verpflichtungsermächtigung ist ebenfalls um 30.000 € zu erhöhen. Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811040 / 7852040 "K 7 - Böschungssicherung" Abweichend von der bisherigen Veranschlagung erfolgt eine Aufteilung der noch erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 320.000 € auf die Jahre 2009 (200.000 €) und 2010 (120.000 €). In 2009 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 120.000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 bereitzustellen. Die Einzahlungen wurden entsprechend angepasst. SK 6811041 / 7852041 "Neubau Ahrtalradweg" Von der ursprünglichen Veranschlagung kann abgewichen werden, da der Landesbetrieb die Straßenschlussvermessung selbst durchführt. In 2009 wird nur noch ein Betrag i.H.v. 150.000 € benötigt. Die Einzahlung wurde entsprechend angepasst. SK 6811042 "K 39 -Schönau / Holzmülheim" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811044 / 7852044 "K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall" Die Maßnahme ist abhängig von einer von der Gemeinde Kall vorab durchzuführenden Kanalsanierung, die voraussichtlich Ende des Jahres 2009 durchgeführt wird. Der Ansatz für den anschließenden Straßenbau kann daher auf das Jahr 2010 verschoben werden. Damit im unmittelbaren Anschluss an die Kanalbaumaßnahme eine Auftragsvergabe ermöglicht werden kann, ist in 2009 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 i.H.v. 344.000 € einzuplanen. Die Einzahlungen wurden entsprechend angepasst. SK 6811046 / 7852046 Aufgrund der Witterung kann die Maßnahme in 2008 nicht wie ursprünglich geplant fortgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2009 ist zusätzlich ein Betrag i.H.v. 60.000 € bereitzustellen. Die Einzahlung wurde entsprechend angepasst. SK 6811047 / 7852047 "K 3 -Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich" Die Veranschlagung dieser Maßnahme muss der tatsächlichen Entwicklung angepasst werden. Zur Abrechnung wird in 2009 voraussichtlich nur noch ein Betrag von 40.000 € benötigt. Die Einzahlung wurde ensprechend angepasst. SK 6811052 "K 41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. 59 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste SK 7852056 "K 78 - Ausbau OD Sistig" Da diese Kreisstraße abgestuft wird, entfällt die Maßnahme. SK 6810059 "Neubau Brücke über den Urftsee" Die Beteiligung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben am Radweg zur Brücke über den Urftsee verringert sich entsprechend der mittlerweile abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung auf 100.000 € . SK 6811059 / 7852059 "Neubau Brücke über den Urftsee"" Nach erfolgter Ausschreibung für das Brückenbauwerk ergibt sich ein Gesamtauszahlungsbedarf i.H.v. 3.600.000 €. Für Planungsleistungen wurden bisher rd. 150.000 € verausgabt. Wie bei der ursprünglichen Anmeldung dargestellt, werden nach derzeitiger Einschätzung in 2008 noch 850.000 € verausgabt. Somit sind für das Jahr 2009 2.400.000 € und für das Jahr 2010 zur Restabwicklung 200.000 € zu veranschlagen. Die Einzahlungen wurden entsprechend angepasst. SK 6811061 "K 24 - Ausbau Billiger Straße" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. SK 6811064 / 7852064 " Radweg Blankenheim - Schmidtheim" Da die Bezirksregierung für diese Maßnahme eine Zuwendung erst ab dem Jahr 2010 vorsieht, kann der geplante Ansatz für das Jahr 2009 - bis auf einen Betrag i.H.v. 50.000 € für die Planung - auf das Jahr 2011 verschoben werden. Die Einzahlungen wurden entsprechend angepasst. SK 6811067 "K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich" Der Fördersatz reduziert sich auf 60 %. Zeile 26: Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleibt ein noch nicht abgewickelter Auftrag in Höhe von 41.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeuges (Mercedes Sprinter mit Doppelkabine o.ä.). Dieser Betrag ist in 2009 neu zur Verfügung zu stellen. Der Haushaltsansatz 2009 für den Erwerb von Lizenzen > 410 € kann um 18.000 € reduziert werden. 60 61 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 120 120 120 120 120 542 01 120 120 18 6811012 542 01 120 18 6811031 18 6811027 18 6811023 18 6811022 18 6811019 18 6811016 18 6811015 18 6810059 Einzahlungen 120 542 01 Finanzplan 0 0 509.000 268.000 241.000 0 0 0 197.000 120.000 77.000 0 0 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K32 -OD Vollem HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K24 -Neubau Roitzheimer Str. HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K34 -Neubau OD Frohngau HH-Entwurf: 399.000 0 0 342.000 0 0 0 0 0 0 315.000 -45.000 0 700.000 -100.000 270.000 0 0 0 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K60 -OD Wahlen 0 0 600.000 119.000 141.000 0 910.000 -130.000 0 189.000 -189.000 260.000 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K81 -Neubau Zubringer Strempt - B 266 Herst. Radweg HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K44 -Neubau OD Wachendorf 0 0 780.000 115.000 -15.000 0 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K64 -Neubau OD Ingersberg/Eichen Herst. Radweg HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K20 -Radweg B477 / Brückensanierung 0 100.000 2010 Investitionszuw. v. BundNeubau Brücke Urftsee 2009 Veränderungsliste: Anlage zu Produkt 542 01 Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Haushalt 2009 0 290.000 0 0 248.000 280.000 -40.000 0 0 0 240.000 560.000 -80.000 0 317.000 -45.000 480.000 0 0 272.000 700.000 32.000 0 0 0 732.000 2011 0 0 0 0 0 420.000 -60.000 0 0 0 360.000 196.000 -28.000 0 0 208.000 168.000 0 0 208.000 228.000 -32.000 0 0 0 196.000 2012 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 120 120 120 120 120 120 120 120 62 120 120 120 120 18 6811061 18 6811059 18 6811052 18 6811047 18 6811046 18 6811044 18 6811042 18 6811041 18 6811040 18 6811039 18 6811036 18 6811033 0 0 120.000 0 0 2.080.000 1.190.000 890.000 0 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K 24 -Ausbau Billiger Straße 0 0 0 0 0 137.000 -107.000 0 HH-Entwurf: Differenz: 0 0 0 103.000 42.000 30.000 0 24.000 140.000 -20.000 24.000 0 241.000 0 0 0 30.000 241.000 -241.000 145.000 630.000 -480.000 0 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K39 -Schönau / Holzmülheim 0 90.000 0 35.000 -5.000 241.000 224.000 -74.000 150.000 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen -Neubau Ahrtalradweg 280.000 -112.000 90.000 0 0 0 566.000 -63.000 150.000 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K7 -Böschungssicherung 409.000 32.000 168.000 0 33.000 441.000 -57.000 33.000 2010 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K67 -Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K69 -Brücke Lampertsbach bei Dollendorf HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendung K 3-Nebau Brücke über die Erft bei Klein Vernich HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K41 -Neubau Neuhofer Straße in Lommersdorf HH-Entwurf: Differenz: InvestitionszuwendungenNeubau Brücke Urftsee 700.000 -100.000 503.000 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K61 -Brücken u Straßenbau Manscheid 0 0 0 0 600.000 2009 HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K24n -Neubau Ortsumgehung Billig Differenz: Investitionszuwendungen K1 -Neubau OD Kuchenheim Veränderungsliste: Anlage zu Produkt 542 01 Gedruckt am: 05.12.2008 0 300.000 0 0 300.000 280.000 -40.000 0 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 438.000 -63.000 0 0 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 -60.000 0 -42.000 360.000 2011 0 300.000 0 0 300.000 630.000 -90.000 0 0 0 540.000 0 0 0 0 0 0 384.000 -54.000 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 -70.000 0 0 420.000 2012 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 542 01 120 18 6811067 18 6811064 63 542 01 10 7032000 542 01 12 7221000 542 01 542 01 120 120 25 7852015 25 7852012 HH-Entwurf: Differenz: K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/HerstellungRadweg HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (Kreisstraßen) Summe Zeile 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 120 270.000 -220.000 345.000 50.000 1.258.700 1.218.700 40.000 781.000 40.000 821.000 2.033.600 2.025.300 8.300 316.500 1.600 HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: 105.200 400 318.100 Versorgung tariflich Beschäftigte HH-Entwurf: Differenz: Gesetzliche Sozialversicherungtariflich Beschäftigte 1.566.800 5.789.600 5.845.600 -56.000 1.560.500 6.300 105.600 HH-Entwurf: Differenz: 1.300.000 0 0 1.300.000 1.167.700 1.167.700 0 715.000 0 1.000.000 220.000 0 1.220.000 1.098.200 1.098.200 0 720.000 0 720.000 2.045.500 2.045.500 0 2.035.400 2.035.400 0 715.000 319.700 0 106.200 0 319.700 1.576.100 0 106.200 1.576.100 5.279.600 5.166.600 113.000 5.197.000 5.084.000 113.000 299.000 -24.000 0 175.000 275.000 175.000 2011 318.100 0 105.700 0 318.100 1.568.300 0 105.700 1.568.300 5.713.600 5.789.600 -76.000 5.621.000 5.697.000 -76.000 321.000 -27.000 32.000 -3.000 5.707.000 5.763.000 -56.000 158.000 0 294.000 158.000 2010 210.000 -175.000 29.000 35.000 2009 HH-Entwurf: Differenz: Dienstbezüge tariflich Beschäftigte Summe Zeile 10 - Personalauszahlungen 120 10 7022000 120 542 01 10 7012000 Auszahlungen 120 542 01 Summe Einzahlungen - Produkt 542 01 HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen K 82 -Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor in Zülpich HH-Entwurf: Differenz: Investitionszuwendungen RadwegBlankenheim Schmidtheim Summe Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 542 01 120 Veränderungsliste: Anlage zu Produkt 542 01 Gedruckt am: 05.12.2008 0 0 0 0 0 0 396.000 0 0 396.000 1.108.200 1.108.200 0 725.000 0 725.000 2.055.700 2.055.700 0 321.300 0 106.700 0 321.300 1.584.000 0 106.700 1.584.000 2.854.600 2.680.600 174.000 2.772.000 2.598.000 174.000 2012 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 64 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 120 120 120 120 542 01 120 120 542 01 120 542 01 542 01 120 120 542 01 120 542 01 542 01 120 120 542 01 120 25 7852064 25 7852059 25 7852056 25 7852047 25 7852046 25 7852044 25 7852041 25 7852040 25 7852039 25 7852036 25 7852027 25 7852022 25 7852018 50.000 -50.000 678.000 358.000 320.000 263.000 160.000 103.000 950.000 950.000 0 809.000 809.000 0 200.000 320.000 -120.000 150.000 630.000 -480.000 0 344.000 -344.000 208.000 148.000 60.000 40.000 183.000 -143.000 0 25.000 -25.000 2.400.000 1.700.000 700.000 50.000 HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: K 61 Brücken- und Straßenneubau Manscheid HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring, Kall HH-Entwurf: Differenz: K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf, K 69 HH-Entwurf: Differenz: K3 - Neubau Brücke über dieErft bei Klein Vernich HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: Radweg Blankenheim Schmidtheim Neubau Brücke über den Urftsee K 78 - Ausbau OD Sistig Neubau Ahrtalradweg K 7 - Böschungssicherung K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig K 24 - Neubau Roitzheimer Straße K 60 - Neubau OD Wahlen K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA. 170.000 175.000 0 2009 HH-Entwurf: Differenz: Veränderungsliste: Anlage zu Produkt 542 01 Gedruckt am: 05.12.2008 200.000 0 225.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 344.000 0 0 0 344.000 0 120.000 0 400.000 30.000 120.000 685.000 50.000 430.000 0 0 735.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Summe Auszahlungen - Produkt 542 01 HH-Entwurf: Differenz: 12.103.200 12.305.900 -202.700 415.000 392.000 23.000 Summe Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen HH-Entwurf: Differenz: 12.190.100 11.596.100 594.000 293.000 293.000 0 20.000 0 26 7831005 39.000 -18.000 542 01 120 270.000 0 20.000 350.000 41.000 21.000 11.475.800 11.005.800 470.000 293.000 293.000 0 20.000 0 270.000 0 20.000 270.000 7.848.000 7.378.000 470.000 8.503.000 7.909.000 594.000 270.000 0 250.000 2011 225.000 0 HH-Entwurf: Differenz: Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 € (bauplanungstechn. Fachanwendungen) HH-Entwurf: Differenz: 8.189.000 8.463.000 -274.000 300.000 -250.000 2010 391.000 26 7831000 HH-Entwurf: Differenz: HH-Entwurf: Differenz: 2009 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € 542 01 120 Summe Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Veränderungsliste: Anlage zu Produkt 542 01 Gedruckt am: 05.12.2008 0 0 8.812.100 8.812.100 0 293.000 293.000 0 20.000 0 270.000 0 20.000 270.000 5.164.000 5.164.000 0 2012 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 65 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 1. VL Produkt 547 01 0 127.000 0 0 0 2.000 0 0 0 129.000 10.800 0 45.000 0 61.000 3.200 120.000 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 9.000 0 9.000 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 547 01 0 106.400 0 0 0 2.000 0 0 0 108.400 10.200 0 25.000 0 61.000 3.200 99.400 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 9.000 0 9.000 0 Differenz 0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 20.600 600 0 20.000 0 0 0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zeile 2 und Zeile 13: Als Mitglied im Netzwerk „verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland“ hat sich der Kreis Euskirchen erfolgreich auf eine Ausschreibung „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren“ beworben, die die Förderung von zwei Modellkommunen beinhaltet. Gegenstand der Förderung ist die Entwicklung und Umsetzung eines beispielhaften Ansatzes über einen Zeitraum von zwei Jahren. Der Kreis Euskirchen beabsichtigt hierbei die Umsetzung der Projekte "Seniorenorientiertes Informationsmanagement im ÖPNV", "Seniorengerechte ÖPNV- und Verkehrsinfrastruktur" sowie "Barrierefreie Fahrradnutzung". Die Förderung ist kostendeckend ausgelegt. 66 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 547 01 0 127.000 0 0 0 2.000 0 0 129.000 10.800 0 45.000 0 61.000 3.200 120.000 9.000 514.000 0 0 0 0 514.000 0 259.000 0 0 618.000 0 877.000 -363.000 -354.000 0 0 0 -354.000 HH-Entwurf Produkt 547 01 0 106.400 0 0 0 2.000 0 0 108.400 10.200 0 25.000 0 61.000 3.200 99.400 9.000 374.000 0 0 0 0 374.000 0 72.000 0 0 320.000 0 392.000 -18.000 -9.000 0 0 0 -9.000 Differenz 0 20.600 0 0 0 0 0 0 20.600 600 0 20.000 0 0 0 20.600 0 140.000 0 0 0 0 140.000 0 187.000 0 0 298.000 0 485.000 -345.000 -345.000 0 0 0 -345.000 Erläuterung: Zeile 2 und Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 2 / 13. Zeile 18 und Zeile 25: Im Rahmen der Fördermaßnahme „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und den Förderrichtlinien Stadtverkehr –FöRi-Sta-“ baut der Kreis Euskirchen im Nationalpark Eifel eine „Buswendeschleife am Kermeter“. Der Ansatz erhöht sich daher um 187.000 € auf 259.000 €. Die Zuweisung erhöht sich entsprechend um 140.000 € auf 194.000 € (= 75 % Zuwendungssatz). Zeile 28: Von der gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW erhaltenen ÖPNV Pauschale dürfen laut den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung bis zum Ende des Kalenderjahres nicht verausgabte sowie zurückerhaltene Mittel bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet oder weitergeleitet werden. In 2008 wird ein Betrag von 297.856,50 € nicht an Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Die Auszahlungsermächtigung 2009 ist entsprechend zu erhöhen. 67 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1. VL Produkt 554 02 0 228.500 0 17.000 9.000 12.000 2.000 0 0 268.500 508.200 0 370.500 1.300 180.500 56.100 1.116.600 -848.100 0 0 0 -848.100 0 0 0 -848.100 0 232.100 -1.080.200 HH-Entwurf Produkt 554 02 0 228.500 0 17.000 9.000 12.000 2.000 0 0 268.500 530.200 0 370.500 1.300 172.000 53.600 1.127.600 -859.100 0 0 0 -859.100 0 0 0 -859.100 0 231.100 -1.090.200 Zeile 15 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 15 Finanzplanjahr 2010 15 Finanzplanjahr 2011 15 Finanzplanjahr 2012 180.500 180.500 180.500 172.000 172.000 172.000 8.500 8.500 8.500 Zeile 16 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 16 Finanzplanjahr 2010 16 Finanzplanjahr 2011 16 Finanzplanjahr 2012 56.100 56.100 56.100 53.600 53.600 53.600 2.500 2.500 2.500 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 8.500 2.500 -11.000 11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 0 1.000 10.000 Erläuterung: Zeile 15: Die Mehraufwendungen resultieren aus einem Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland über die erstmals nach NKF zu erhebende Umlage. Zeile 16: Es handelt sich um eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags im Naturpark Nordeifel Hohes Venn-Eifel e.V. ab 2009. 68 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 554 02 554 02 0 0 228.500 228.500 0 0 17.000 17.000 9.000 9.000 12.000 12.000 2.000 2.000 0 0 268.500 268.500 508.200 530.200 0 0 370.500 370.500 0 0 180.500 172.000 56.100 53.600 1.115.300 1.126.300 -846.800 -857.800 123.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 123.000 123.000 165.000 165.000 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 181.000 181.000 -58.000 -58.000 -904.800 -915.800 0 0 0 0 0 0 -904.800 -915.800 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 8.500 2.500 -11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 11.000 Zeile 14 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 14 Finanzplanjahr 2010 14 Finanzplanjahr 2011 14 Finanzplanjahr 2012 180.500 180.500 180.500 172.000 172.000 172.000 8.500 8.500 8.500 Zeile 15 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 15 Finanzplanjahr 2010 15 Finanzplanjahr 2011 15 Finanzplanjahr 2012 56.100 56.100 56.100 53.600 53.600 53.600 2.500 2.500 2.500 Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 15 Zeile 15: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16 69 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 562 01 - Immissionsschutz 1. VL Produkt 562 01 0 0 0 20.000 0 168.000 5.000 0 0 193.000 148.800 0 21.000 1.000 0 8.500 179.300 13.700 0 0 0 13.700 0 0 0 13.700 0 51.400 -37.700 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Erläuterung: Zu Zeile 13: Es handelt sich um die Korrektur eines Übertragungsfehlers von 1.000 €. 70 HH-Entwurf Produkt 562 01 0 0 0 20.000 0 168.000 5.000 0 0 193.000 140.600 0 20.000 1.000 0 8.500 170.100 22.900 0 0 0 22.900 0 0 0 22.900 0 51.200 -28.300 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200 0 1.000 0 0 0 9.200 -9.200 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 0 200 -9.400 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 562 01 - Immissionsschutz Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 12: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13 71 1. VL Produkt 562 01 0 0 0 20.000 0 168.000 5.000 0 193.000 148.800 0 21.000 0 0 8.500 178.300 14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 13.700 0 0 0 13.700 HH-Entwurf Produkt 562 01 0 0 0 20.000 0 168.000 5.000 0 193.000 140.600 0 20.000 0 0 8.500 169.100 23.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 22.900 0 0 0 22.900 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200 0 1.000 0 0 0 9.200 -9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.200 0 0 0 -9.200 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Stabsstellen 72 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1. VL Produkt 571 02 0 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 47.700 0 3.200 0 0 2.500 53.400 -43.000 0 0 0 -43.000 0 0 0 -43.000 0 18.600 -61.600 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 571 02 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 47.800 0 3.200 0 0 2.500 53.500 -41.500 0 0 0 -41.500 0 0 0 -41.500 0 18.500 -60.000 Differenz 0 -1.600 0 0 0 0 0 0 0 -1.600 -100 0 0 0 0 0 -100 -1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 -1.500 0 100 -1.600 Erläuterung: Zeile 2: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung führt zum 01.12.2008 ein neues Beratungsprogramm (Bildungsprämie) ein. Der Kreis Euskirchen hat einen Förderantrag zur Einrichtung der Prämienberatungsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingereicht. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle einen Zuschuss von 20 €. Für das Jahr 2009 wird ein Ertrag von 2.400 € erwartet. Aufgrund der geänderten Förderungsvoraussetzungen beim Bildungsscheck (seit dem 01.10.2008) wird eine rückäufige Inanspruchnahme erwartet und demzufolge ein geringerer Ertrag prognostiziert. 73 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung Zeile 2: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan Zeile 2 74 1. VL Produkt 571 02 0 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 47.700 0 3.200 0 0 2.500 53.400 -43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 -43.000 HH-Entwurf Produkt 571 02 0 12.000 0 0 0 0 0 0 12.000 47.800 0 3.200 0 0 2.500 53.500 -41.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.500 0 0 0 -41.500 Differenz 0 -1.600 0 0 0 0 0 0 -1.600 -100 0 0 0 0 0 -100 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 -1.500 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 571 04 - Strukturentwicklung Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Zeile 15 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 15 Finanzplanjahr 2010 15 Finanzplanjahr 2011 15 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 571 04 0 92.000 0 0 100 0 0 0 0 92.100 227.700 0 558.800 6.500 399.200 119.800 1.312.000 -1.219.900 0 0 0 -1.219.900 0 0 0 -1.219.900 0 255.900 -1.475.800 HH-Entwurf Produkt 571 04 0 450.000 0 0 100 0 0 0 0 450.100 201.500 0 940.600 6.500 396.900 119.800 1.665.300 -1.215.200 0 0 0 -1.215.200 0 0 0 -1.215.200 0 255.700 -1.470.900 404.900 406.900 379.900 393.000 395.300 382.600 Differenz 0 -358.000 0 0 0 0 0 0 0 -358.000 26.200 0 -381.800 0 2.300 0 -353.300 -4.700 0 0 0 -4.700 0 0 0 -4.700 0 200 -4.900 11.900 11.600 -2.700 Erläuterung: Zeile 2 und 13: Der Ertrags- und Aufwandsansatz für das Projekt "Kino Vogelsang" entfällt, da die Abwicklung vollständig auf die Vogelsang ip GmbH übertragen wird. Die Durchführung der internationalen Vogelsangtage erfordert einen Aufwand von rd. 51.000 €, zu der eine Landesförderung von 80% (40.800 €) erwartet wird. Der Kreis Euskrichen führt im Jahr 2009 die komplette Finanzabwicklung der Zukunftsinitiative Eifel für alle Eifellandkreise und die beteiligten Kammern durch. Der Mehraufwand von 51.200 € ist durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt.Die endgültige Abwicklung des Projektes "NSDokumentation Vogelsang" erfolgt im Haushaltsjahr 2009 (16.000 €). Zeile 15: Gegenüber dem Haushaltsentwurf beträgt die Zuschussgewährung des Kreises Euskrichen an der Tourismus Entwicklungs- und Servicegesellschaft im Kreis Euskirchen mbH (TES GmbH) pro Jahr max. 100.000 € (KT-Beschluss vom 03.09.2008 - V 458/2008). Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang hat in seiner Sitzung am 17.11.2008 die Anpassung des ab 2009 an die Eifel-Touristik Agentur NRW e.V. zu zahlenden jährlichen Zuschusses und den erhöhten Zuschussbedarf von max. 12.000 € (1/3 je NRW-Eifel-Kreis) jährlich bis 2011 empfohlen (siehe V 485/2008). Darüber hinaus erfolgt die Anpassung des Zuschusses an die AGIT entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2008. 75 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 571 04 - Strukturentwicklung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 14 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 14 Finanzplanjahr 2010 14 Finanzplanjahr 2011 14 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 571 04 0 92.000 0 0 100 0 0 0 92.100 227.700 0 558.800 0 399.200 119.800 1.305.500 -1.213.400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 18.000 0 0 20.000 -20.000 -1.233.400 0 0 0 -1.233.400 HH-Entwurf Produkt 571 04 0 450.000 0 0 100 0 0 0 450.100 201.500 0 940.600 0 396.900 119.800 1.658.800 -1.208.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 19.000 0 0 21.000 -21.000 -1.229.700 0 0 0 -1.229.700 404.900 406.900 379.900 393.000 395.300 382.600 Erläuterung: Zeile 14: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 15 Zeile 27: Anpassung des Ansatzes aufgrund des Kreistagbeschlusses vom 03.09.2008 (V 458/2008). 76 Differenz 0 -358.000 0 0 0 0 0 0 -358.000 26.200 0 -381.800 0 2.300 0 -353.300 -4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 1.000 -3.700 0 0 0 -3.700 11.900 11.600 -2.700 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Sonderbudgets 77 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 08 - Druckerei 1. VL Produkt 111 08 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 60.200 0 500 1.000 0 49.400 111.100 -110.500 0 0 0 -110.500 0 0 0 -110.500 132.400 21.900 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Erläuterung: Zeile 16: Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2008. 78 HH-Entwurf Produkt 111 08 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600 57.500 0 500 1.000 0 52.100 111.100 -110.500 0 0 0 -110.500 0 0 0 -110.500 132.400 21.900 0 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 -2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 08 - Druckerei Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 16. 79 1. VL Produkt 111 08 0 0 0 0 0 0 600 0 600 60.200 0 500 0 0 49.400 110.100 -109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -110.500 0 0 HH-Entwurf Produkt 111 08 0 0 0 0 0 0 600 0 600 57.500 0 500 0 0 52.100 110.100 -109.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -110.500 0 0 0 -110.500 0 -110.500 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 -2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs 1. VL Produkt 111 10 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 166.500 0 16.000 2.100 0 4.100 188.700 -187.700 0 0 0 -187.700 0 0 0 -187.700 188.600 6.200 -5.300 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 111 10 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 166.200 0 16.000 2.100 0 4.100 188.400 -187.400 0 0 0 -187.400 0 0 0 -187.400 188.600 1.200 0 Erläuterung: Zeile 28 Der Anteil an der ILB Tankstellen war im Haushaltsentwurf irrtümlich dem Produkt 542 01 zugeordnet worden. 80 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 -300 0 0 0 -300 0 0 0 -300 0 5.000 -5.300 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 11 - Tankstellen 1. VL Produkt 111 11 0 0 0 0 427.600 0 0 0 0 427.600 11.400 0 843.900 1.000 0 400 856.700 -429.100 0 0 0 -429.100 0 0 0 -429.100 435.300 6.200 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 111 11 0 0 0 0 426.900 0 500 0 0 427.400 11.200 0 843.900 1.000 0 400 856.500 -429.100 0 0 0 -429.100 0 0 0 -429.100 435.300 6.200 0 Differenz 0 0 0 0 700 0 -500 0 0 200 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zeile 5: Zum Ausgleich des Produktsaldos muss ein entsprechend hoher Mehrertrag bei den Entgelten erwirtschaftet werden. 81 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 11 - Tankstellen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 15: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 5. 82 1. VL Produkt 111 11 0 0 0 0 427.600 0 500 0 428.100 11.400 0 843.900 0 0 8.900 864.200 -436.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -437.100 0 0 0 -437.100 HH-Entwurf Produkt 111 11 0 0 0 0 426.900 0 500 0 427.400 11.200 0 843.900 0 0 8.900 864.000 -436.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 -437.600 0 0 0 -437.600 Differenz 0 0 0 0 700 0 0 0 700 200 0 0 0 0 0 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 17 - TUIV 1. VL Produkt 111 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.100 0 367.000 414.500 797.000 89.500 2.180.100 -2.180.100 0 0 0 -2.180.100 0 0 0 -2.180.100 2.157.600 7.400 -29.900 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 111 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.200 0 337.000 414.500 797.000 89.500 2.150.200 -2.150.200 0 0 0 -2.150.200 0 0 0 -2.150.200 2.157.600 7.400 0 Differenz Erläuterung: Zeile 13: Die Erweiterung der Zeiterfassung um eine WWW-Komponente, die für das Haushaltsjahr 2008 vorgesehen war, verschiebt sich nach 2009 und muss neu veranschlagt werden. 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 30.000 0 0 0 29.900 -29.900 0 0 0 -29.900 0 0 0 -29.900 0 0 -29.900 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 17 - TUIV Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 26 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 26 Finanzplanjahr 2010 26 Finanzplanjahr 2011 26 Finanzplanjahr 2012 * Verpflichtungsermächtigung 2009 1. VL HH-Entwurf Produkt Produkt 111 17 111 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.100 512.200 0 0 367.000 337.000 0 0 797.000 797.000 89.500 89.500 1.765.600 1.735.700 -1.765.600 -1.735.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.076.000 1.064.000 0 0 0 0 0 0 1.076.000 1.064.000 -1.076.000 -1.064.000 -2.841.600 -2.799.700 0 0 0 0 0 0 -2.841.600 -2.799.700 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 30.000 0 0 0 29.900 -29.900 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 * 0 0 0 12.000 -12.000 -41.900 0 0 0 -41.900 604.000 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000 160.000 0 0 160.000 0 160.000 Erläuterung: Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13 Zeile 26: Der bereits für das Haushaltsjahr 2008 vorgesehene Kauf von ALKIS-Lizenzen (150.000 €) für die Katasterverwaltung sowie die Erweiterung des digitalen Archivsystems (22.000 €) verschieben sich in das Haushaltsjahr 2009. Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2009 eingeplante Erwerb von PROSOZ (160.000 €) wird nach 2010 verschoben. 84 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 19 - Immobilienmanagement 1. VL Produkt 111 19 0 297.000 0 15.000 91.800 38.500 14.000 0 0 456.300 645.500 0 3.722.400 1.445.400 0 77.100 5.890.400 -5.434.100 0 0 0 -5.434.100 0 0 0 -5.434.100 5.394.900 186.200 -225.400 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 111 19 0 297.000 0 15.000 96.100 11.500 14.000 0 0 433.600 608.100 0 3.561.900 1.445.400 0 63.100 5.678.500 -5.244.900 0 0 0 -5.244.900 0 0 0 -5.244.900 5.217.100 186.200 -214.000 Differenz 0 0 0 0 -4.300 27.000 0 0 0 22.700 37.400 0 160.500 0 0 14.000 211.900 -189.200 0 0 0 -189.200 0 0 0 -189.200 177.800 0 -11.400 Erläuterung: Zeile 5: Der Mietertrag i.H.v. jährlich 4.300 € für die Wohnung in der Hans-Verbeek-Schule entfällt. Zeile 6: Die Mehrerträge sind auf die Erstattung der Miet- und Sachausgaben durch die ARGE für die Anmietung von Büroräumen beim Amt für Agrarordnung, Sebastianusstr., durch den Kreis zurückzuführen. Diesen Erträgen stehen Mehraufwendungen von rd. 10.000 € in Zeile 13 und 14.000 € in Zeile 16 gegenüber. Zeile 13: Bei Sachkonto 5211001 ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 41.000 € für nicht mehr durchführbare Unterhaltungsmaßnahmen in 2008 (Verteiler Trinkwasserstation Kreishaus, Regelung Haustechnik Hans-VerbeekSchule), für zusätzliche bzw. nach 2009 vorgezogene Maßnahmen (Kabelkanal PC-Raum 0.07 Thomas-EßerBerufskolleg, Sicherheitsmängel PC-Räume 1.02/1.22 Thomas-Eßer-Berufskolleg, Teppichboden 3. OG Kreishaus) sowie durch die Verschiebung von Maßnahmen (Betonsanierung Berufskolleg Eifel) bzw. durch Einsparungen (Optimierung Raumnutzung Kreishaus). Bei den Sachkonten 5241000 und 5241001 ergibt sich aufgrund von Kostensteigerungen insgesamt ein Mehrbedarf i.H.v. 119.500 €. Zeile 16: Die Mehraufwendungen sind auf die Mietzahlungen für die Anmietung von Büroräumen in der Sebastianusstraße zurückzuführen (siehe Erl. zu Zeile 6). 85 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 111 19 - Immobilienmanagement Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 1. VL Produkt 111 19 0 0 0 15.000 91.800 38.500 14.000 0 159.300 645.500 0 4.422.400 0 0 77.100 5.145.000 -4.985.700 0 466.000 0 0 0 466.000 35.000 0 45.000 0 0 0 80.000 386.000 -4.599.700 0 0 0 -4.599.700 HH-Entwurf Produkt 111 19 0 0 0 15.000 96.100 11.500 14.000 0 136.600 608.100 0 4.561.900 0 0 63.100 5.233.100 -5.096.500 0 466.000 0 0 0 466.000 35.000 0 22.000 0 0 0 57.000 409.000 -4.687.500 0 0 0 -4.687.500 5.287.900 3.753.500 3.352.900 5.437.900 3.303.500 3.352.900 Differenz 0 0 0 0 -4.300 27.000 0 0 22.700 37.400 0 -139.500 0 0 14.000 -88.100 110.800 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 23.000 -23.000 87.800 0 0 0 87.800 -150.000 450.000 0 Erläuterung: Zeile 5: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 5. Zeile 6: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 6. Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 13 Die Instandhaltungsrückstellung für die Erneuerung der Beleuchtung, der EDV-Verkabelung und der Abhangdecke einschließlich KMF-Sanierung wird in den Jahren 2009 bis 2011 entsprechend dem Baufortschritt aufgelöst (siehe hierzu V 476/2008 vom 21.10.2008). Für das Haushaltsjahr 2009 ergibt sich eine Verschiebung i.H.v. 300.000 € und für 2010 eine Verschiebung i.H.v. 150.000 € in das Haushaltsjahr 2011. Zeile 26: Die bisher beim Thomas-Esser-Berufskolleg eingesetzte Kehrmaschine ist defekt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Für den Kauf einer neuen Kehrmaschine ist ein Betrag i.H.v. 23.000 € einzuplanen. 86 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 1. VL Produkt 122 07 0 0 0 466.500 0 0 2.000 0 0 468.500 252.200 0 164.000 1.000 0 29.600 446.800 21.700 0 0 0 21.700 0 0 0 21.700 0 21.700 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 122 07 0 0 0 464.800 0 0 2.000 0 0 466.800 250.500 0 164.000 1.000 0 29.600 445.100 21.700 0 0 0 21.700 0 0 0 21.700 0 21.700 0 Differenz Erläuterung: Zeile 4: Zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 11 muss ein entsprechend hoher Gebührenmehrertrag erwirtschaftet werden. 87 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 12 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 12 Finanzplanjahr 2010 12 Finanzplanjahr 2011 12 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 12: Siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 4. 88 1. VL Produkt 122 07 0 0 0 466.500 0 0 2.000 0 468.500 252.200 0 164.000 0 0 29.600 445.800 22.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 21.700 0 0 0 21.700 HH-Entwurf Produkt 122 07 0 0 0 464.800 0 0 2.000 0 466.800 250.500 0 164.000 0 0 29.600 444.100 22.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 -1.000 21.700 0 0 0 21.700 174.600 42.300 22.600 174.600 42.300 22.600 Differenz 0 0 0 1.700 0 0 0 0 1.700 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 127 01 - Notfallrettung 1. VL Produkt 127 01 0 0 0 6.884.400 300 0 14.000 0 0 6.898.700 3.158.600 0 2.423.400 187.200 0 197.200 5.966.400 932.300 0 0 0 932.300 0 0 0 932.300 0 904.300 28.000 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 127 01 0 0 0 6.864.600 300 0 14.000 0 0 6.878.900 3.138.800 0 2.423.400 187.200 0 197.200 5.946.600 932.300 0 0 0 932.300 0 0 0 932.300 0 904.300 28.000 Differenz 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 19.800 19.800 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zeile 4: Zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 11 muss ein entsprechend hoher Mehrertrag aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst entnommen werden. 89 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 127 01 - Notfallrettung Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 127 01 0 0 0 5.844.600 300 0 6.000 0 5.850.900 3.158.600 0 2.423.400 0 0 197.200 5.779.200 71.700 0 8.000 0 0 0 8.000 0 146.000 593.000 0 0 0 739.000 -731.000 -659.300 0 0 0 -659.300 HH-Entwurf Produkt 127 01 0 0 0 5.844.600 300 0 6.000 0 5.850.900 3.138.800 0 2.423.400 0 0 197.200 5.759.400 91.500 0 8.000 0 0 0 8.000 0 143.000 214.000 0 0 0 357.000 -349.000 -257.500 0 0 0 -257.500 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 19.800 -19.800 0 0 0 0 0 0 0 3.000 379.000 0 0 0 382.000 -382.000 -401.800 0 0 0 -401.800 Erläuterung: Zeile 25: An der Rettungswache Mechernich ist die Maßnahme "Errichtung eines Zaunes inkl. Tor" noch nicht abgeschlossen. Für 2009 ist ein Restbetrag von 3.000 € (Anteilsbetrag Produkt 127 01) zur Verfügung zu stellen. Zeile 26: In der Zeile 26 ist ein Betrag für noch nicht durchgeführte Beschaffungen aus den Haushaltsjahren 2007 bzw. 2008 (Notarzteinsatzfahrzeuge, medizinisch-technisches Gerät, Rettungstransportwagen, Fahrzeug für den organisatorischen Leitungsdienst) in Höhe von 379.000 € einzuplanen. 90 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 127 02 - Krankentransport Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1. VL Produkt 127 02 0 0 0 1.509.500 0 10.100 5.500 0 1.525.100 303.900 0 888.000 0 0 59.000 1.250.900 274.200 0 1.000 0 0 0 1.000 0 146.000 677.000 0 1.000 0 824.000 -823.000 -548.800 0 0 0 -548.800 HH-Entwurf Produkt 127 02 0 0 0 1.509.500 0 10.100 5.500 0 1.525.100 314.200 0 888.000 0 0 59.000 1.261.200 263.900 0 1.000 0 0 0 1.000 0 143.000 465.000 0 1.000 0 609.000 -608.000 -344.100 0 0 0 -344.100 Differenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.300 0 0 0 0 0 -10.300 10.300 0 0 0 0 0 0 0 3.000 212.000 0 0 0 215.000 -215.000 -204.700 0 0 0 -204.700 Erläuterung: Zeile 25: An der Rettungswache Mechernich ist die Maßnahme "Errichtung eines Zaunes inkl. Tor" noch nicht abgeschlossen. Für 2009 ist ein Restbetrag von 3.000 € (Anteilsbetrag Produkt 127 02) zur Verfügung zu stellen. Zeile 26: In der Zeile 26 ist ein Betrag für noch nicht durchgeführte Beschaffungen aus den Haushaltsjahren 2006 bzw. 2008 (Infektions-Krankentransportwagen, Notfall-Krankentransportwagen) in Höhe von 212.000 € einzuplanen. 91 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 271 01 - Veranstaltungen 1. VL Produkt 271 01 0 349.700 0 336.400 0 0 100 0 0 686.200 518.600 0 56.100 3.000 0 39.200 616.900 69.300 0 0 0 69.300 0 0 0 69.300 0 95.800 -26.500 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 271 01 0 349.700 0 335.000 0 0 100 0 0 684.800 517.300 0 56.100 3.000 0 39.200 615.600 69.200 0 0 0 69.200 0 0 0 69.200 0 95.800 -26.600 Erläuterung: Zeile 4: Zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 11 muss ein entsprechend hoher Mehrertrag bei den Entgelten erwirtschaftet werden. 92 Differenz 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 1.400 1.300 0 0 0 0 0 1.300 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 271 01 - Veranstaltungen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 4: 93 1. VL Produkt 271 01 0 349.700 0 336.400 0 0 100 0 686.200 518.600 0 56.100 0 0 39.200 613.900 72.300 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 -7.000 65.300 0 0 0 65.300 HH-Entwurf Produkt 271 01 0 349.700 0 335.000 0 0 100 0 684.800 517.300 0 56.100 0 0 39.200 612.600 72.200 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 -7.000 65.200 0 0 0 65.200 Differenz 0 0 0 1.400 0 0 0 0 1.400 1.300 0 0 0 0 0 1.300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1. VL Produkt 537 01 0 0 0 12.593.600 51.500 0 2.000 0 0 12.647.100 1.400.300 0 10.277.000 368.000 0 113.900 12.159.200 487.900 0 0 0 487.900 0 0 0 487.900 0 487.900 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 537 01 0 0 0 12.493.400 51.500 0 2.000 0 0 12.546.900 1.300.100 0 10.277.000 368.000 0 113.900 12.059.000 487.900 0 0 0 487.900 0 0 0 487.900 0 487.900 0 Differenz 0 0 0 100.200 0 0 0 0 0 100.200 100.200 0 0 0 0 0 100.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zu Zeile 4: Zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 11 muss ein entsprechend hoher Mehrertrag aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Müllverbrennung entnommen werden. 94 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 537 03 - DSD 1. VL Produkt 537 03 0 0 0 279.300 0 0 0 0 0 279.300 36.900 0 221.900 1.200 0 1.300 261.300 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 18.000 0 18.000 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 537 03 0 0 0 279.000 0 0 0 0 0 279.000 36.600 0 221.900 1.200 0 1.300 261.000 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 18.000 0 18.000 0 Differenz Erläuterung: Zu Zeile 4: Zum Ausgleich des Produktsaldos muss ein entsprechend hoher Mehrertrag bei den Entgelten erwirtschaftet werden. 95 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 537 03 - DSD Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Erläuterung: Zeile 4: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 4 96 1. VL Produkt 537 03 0 0 0 279.300 0 0 0 0 279.300 36.900 0 221.900 0 0 1.300 260.100 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 16.200 0 0 0 16.200 HH-Entwurf Produkt 537 03 0 0 0 279.000 0 0 0 0 279.000 36.600 0 221.900 0 0 1.300 259.800 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 -3.000 16.200 0 0 0 16.200 Differenz 0 0 0 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 1. VL Produkt 537 04 0 0 0 800.000 171.400 0 3.818.900 0 0 4.790.300 1.076.800 0 3.340.500 20.500 0 64.400 4.502.200 288.100 0 0 0 288.100 0 0 0 288.100 0 288.100 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis HH-Entwurf Produkt 537 04 0 0 0 800.000 171.400 0 3.926.000 0 0 4.897.400 1.183.900 0 3.340.500 20.500 0 64.400 4.609.300 288.100 0 0 0 288.100 0 0 0 288.100 0 288.100 0 Differenz 0 0 0 0 0 0 -107.100 0 0 -107.100 -107.100 0 0 0 0 0 -107.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zu Zeile 7: Zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 11 muss ein entsprechend hoher Mehrertrag aus der Rückstellung für die Abfalldeponie entnommen werden. 97 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 1. VL Produkt 547 02 0 221.900 0 2.130.000 36.000 100.000 0 0 0 2.487.900 107.800 0 579.500 50.000 0 209.300 946.600 1.541.300 1.060.000 2.950.100 -1.890.100 -348.800 0 0 0 -348.800 400.000 51.200 0 HH-Entwurf Produkt 547 02 0 349.800 0 2.200.000 36.000 100.000 2.000 0 0 2.687.800 107.700 0 579.500 50.000 0 209.300 946.500 1.741.300 1.060.000 3.150.100 -2.090.100 -348.800 0 0 0 -348.800 400.000 51.200 0 Zeile 2 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 2 Finanzplanjahr 2010 2 Finanzplanjahr 2011 2 Finanzplanjahr 2012 2.367.800 2.576.300 2.576.900 2.575.800 2.576.300 2.576.900 -208.000 0 0 Zeile 4 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 4 Finanzplanjahr 2010 4 Finanzplanjahr 2011 4 Finanzplanjahr 2012 208.000 0 0 0 0 0 208.000 0 0 Ergebnisplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Differenz 0 -127.900 0 -70.000 0 0 -2.000 0 0 -199.900 100 0 0 0 0 0 100 -200.000 0 -200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterung: Zeile 2: Infolge der verbesserten Vorjahresergebnisse und der prognostizierten Haushaltsverbesserungen (siehe Erl. zu Zeilen 4 und 20) verringert sich die ÖPNV-Umlage in Zeile 2 auf 210.200 €. Der Restbetrag in Zeile 2 enthält einen Teilansatz der Zuwendungen nach dem Regionalisierungsgesetz NRW (siehe auch Produkt 547 01). Zeile 4: Für 2008 wird gegenüber der bisherigen Annahme von einem geringeren Verlust für 2008 ausgegangen. Damit erhöht sich der Sonderposten des BgA Verkehrsunternehmen in der Eröffnungsbilanz auf 2,338 Mio. €, wovon ein Betrag von 2,13 Mio. € in 2009 ertragswirksam aufgelöst wird. Zeile 7: Die in Zeile 7 enthaltene Position Vorsteuerüberschuss musste korrigiert werden. Zeile 20: Der bisher kalkulierte Verlustausgleich an die RVK (2.300.000 €) kann nach aktueller Hochrechnung auf 2.100.000 € reduziert veranschlagt werden. 98 Anlage 1 zu Z 6 / V 467/2008 Haushalt 2009 Veränderungsliste Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen Finanzplan 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Zeile 2 wird im Finanzplanungszeitraum wie folgt verändert: 2 Finanzplanjahr 2010 2 Finanzplanjahr 2011 2 Finanzplanjahr 2012 Erläuterung: Zeile 2: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 2 Zeile 13: siehe Erläuterung zum Ergebnisplan, Zeile 20 99 1. VL Produkt 547 02 0 221.900 0 0 36.000 100.000 2.000 1.060.000 1.419.900 107.800 0 579.500 2.950.100 0 209.300 3.846.700 -2.426.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.426.800 0 0 0 -2.426.800 HH-Entwurf Produkt 547 02 0 349.800 0 0 36.000 100.000 2.000 1.060.000 1.547.800 107.700 0 579.500 3.150.100 0 209.300 4.046.600 -2.498.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.498.800 0 0 0 -2.498.800 2.367.800 2.576.300 2.576.900 2.575.800 2.576.300 2.576.900 Differenz 0 -127.900 0 0 0 0 0 0 -127.900 100 0 0 -200.000 0 0 -199.900 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 0 0 0 72.000 -208.000 0 0