Vorlage (Kalkulation Straßenreinigung/Winterdienst 2014)

Anlage: Aufstellung der ansatzfähigen Kosten und Kalkulation der Gebührensätze Straßenreinigung Abschluss Kalkulation 2013 6.849,54 20,00 30,23 55,10 367,29 Kalkulation 2014 6.699,55 13,13 24,94 40,80 272,00 % Anteil 7.629,08 7.322,16 7.050,42 100,00% 0,00 709,28 0,00 762,91 732,22 500,00 705,04 10,00% 6.629,13 6.167,75 -461,38 0,00 -461,38 6.383,50 7.096,89 713,39 0,00 713,39 6.866,17 7.690,03 823,86 0,00 823,86 6.589,94 5.845,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,39 713,39 713,39 0,00 0,00 823,86 1.537,25 -488,04 -461,38 310,45 -638,97 -638,97 0,00 0,00 -638,97 -638,97 0,00 638,97 0,00 Aufwendungen Straßenreinigung Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr 2010 6.449,56 0,00 66,00 70,40 469,30 310,45 2011 6.899,54 10,84 2,61 23,45 156,34 0,00 2012 Durchschnitt 6.749,55 6.699,55 15,42 13,13 6,21 24,94 28,56 190,37 272,00 638,97 Gesamt ansatzfähige Kosten 7.365,71 7.092,78 0,00 736,57 Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Straßenreinigung (10% der Gesamtkosten) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. verbleibende Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Kosten Straßenreinigung durch Fa. Poensgen Kosten/m x Gesamtmeter MwSt Berechnung Strecke: Örtliche Straßen Überörtliche Straßen gesamte Strecke / gesamte gewichtete Strecke 0,55 € 6.127,55 € Strecke in m 4.009 7.132 11.141 11.141 19,00% 6.127,55 1.164,23 7.291,78 x Äquivalenzziffer = gewichtete Strecke 1 0,95 4.009,00 6.775,40 10.784,40 Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter Gesamtkosten / gewichtete Strecke Gebührensatz für die Reinigung örtlicher Straßen Gebührensatz für die Reinigung überörtlicher Straßen 10.784,40 0,55 € x Äquivalenzziffer =Gebührensatz 0,55 0,95 0,53 € Unterhaltung von Fahrzeugen (Winterdienst) Ausgaben Straßenwinterdienst Kosten Winterdienst durch Landschaftsverband Geschäftsaufwendungen (anteilige Portokosten Gebührenbescheide) Innere Verrechnung Geschäftsaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Personalaufwand Kostenunterdeckung Vorjahr Gesamtkosten Innere Verrechnung Kostenanteil Winterdienst Zwischensumme Ausgleich Überdeckung Vorjahre Allgemeinanteil an Winterdienst (10% der Zwischensumme) Gesamtkosten durch Gebühren zu decken Gebühreneinnahmen Zwischenergebnis Gebührenausgleich Ergebnis Rücklagenbestand 01.01. Entnahme aus der Rücklage Ausgleich Überdeckung Vorjahre Zuführung zur Rücklage Rücklagenbestand 31.12. Unterdeckung aus Vorjahren, Stand 01.01. Über-/Unterdeckung lt.Gebührenabschluss Ausgleich Unterdeckung Vorjahre verbleibende Unterdeckung 31.12. Abschluss 2010 2.618,11 22.503,00 16.274,74 0,00 177,91 9.417,43 24.222,69 62.782,85 0,00 2011 575,96 11.798,94 16.511,76 10,84 244,97 2.204,67 2.211,98 14.697,83 0,00 5Jahres Durchschnit 2012 t 0,00 1.597,04 4.467,66 10.083,13 3.750,58 10.282,57 15,42 13,13 330,27 213,93 1.517,86 2.180,71 6.405,10 10.119,05 28.150,97 30.000,00 137.996,73 70.957,93 67.038,80 48.256,96 28.080,72 20.176,23 52.381,54 9.932,17 42.449,38 0,00 6.703,88 0,00 2.017,62 0,00 4.244,94 60.334,92 13.445,17 -46.889,75 2.505,72 -44.384,03 18.158,61 15.209,57 -2.949,04 0,00 -2.949,04 38.204,44 39.932,96 1.728,52 0,00 1.728,52 2.505,72 -2.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -44.384,03 0,00 -44.384,03 -44.384,03 -2.949,04 0,00 -47.333,07 -47.333,07 1.728,52 30.000,00 -15.604,55 Veranlagte Strecken Winterdienst auf Gemeindeverbindungswegen Winterdienst auf Anliegerstraßen Berechnung Winterdienstgebühr: Strecke a) Winterdienst auf Gemeindeverbindungs- und Wirtschaftswegen Strecke b) Winterdienst auf Anliegerstraßen Gesamtstrecke Errechnung des Gebührensatzes in Euro je Meter zum Vergleich 2012 0,62 € 0,71 € 0,59 € 0,68 € Kalkulation Kalkulation 2014 1.597,04 11.384,00 10.384,00 13,13 213,93 4.222,65 6.405,10 28.150,97 0,00 0,34% 6,77% 10,27% 45,13% 0,00% 76.900,61 40.967,35 35.933,26 62.370,81 33.249,49 29.121,33 100,00% 53,31% 46,69% 3.593,33 2.912,13 32.339,94 26.209,19 Strecke in m = Prozentualer Anteil 15.275 13.379 28.654 62.370,81 53,31% 46,69% 100,00% 53,31% 33.249,49 € 26.209,19 € Kosten Anlieger / Strecke = Gebührensatz 26.209,19 26.757 0,98 € % Anteil 2013 2.850,00 11.384,00 10.384,00 20,00 220,60 3.844,06 5.237,82 25.627,07 17.333,07 15.275 13.379 28.654 Gesamtkosten x Prozentualer Anteil Durch allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren (Strecke a) Durch Anlieger zu finanzieren (Strecke b, Gesamtkosten durch Gebühren zu decken) zum Vergleich 2013 = Gebührensatz 5.845,38 Gebührensatz Winterdienst 95,02% 0,19% 0,35% 0,58% 3,86% zum Vergleich 2013 zum Vergleich 2012 1,21 € 1,49 € 2,56% 18,25% 16,65% 42,02%