Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-175/2012)

Finanzrechnung (Stand. 31.08.2012) Plan fortgeschr. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ist Verfügbar Ist / Plan % 20.818.000,00 14.228.048,87 6.589.951,13 4.896.000,00 2.265.305,41 38.000,00 44.274,25 Ist Vorjahr 68,34% 19.670.589,50 2.630.694,59 46,27% 8.692.735,56 -6.274,25 116,51% 57.122,35 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.176.060,00 5.392.065,75 1.783.994,25 75,14% 6.975.642,67 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.024.816,00 629.119,18 395.696,82 61,39% 922.753,63 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.245.350,00 814.589,40 430.760,60 65,41% 2.201.303,95 07 + Sonstige Einzahlungen 1.344.538,00 1.216.115,89 128.422,11 90,45% 1.622.466,62 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 158.500,00 115.099,77 43.400,23 72,62% 259.972,21 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.701.264,00 24.704.618,52 11.996.645,48 67,31% 40.402.586,49 10 - Personalauszahlungen -8.133.700,00 -5.327.524,40 -2.806.175,60 65,50% -8.104.125,78 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -885.000,00 -617.158,93 -267.841,07 69,74% -859.325,28 -7.517.568,58 -4.668.605,55 -2.848.963,03 62,10% -6.536.627,67 -2.605.182,00 -2.206.248,79 -398.933,21 84,69% -2.596.427,68 -22.129.931,00 -15.258.969,71 -6.870.961,29 68,95% -22.790.364,03 -4.247.194,01 -2.324.006,08 -1.923.187,93 54,72% -3.140.778,52 -45.518.575,59 -30.402.513,46 -15.116.062,13 66,79% -44.027.648,96 -8.817.311,59 -5.697.894,94 -3.119.416,65 64,62% -3.625.062,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.941.000,00 1.432.949,04 4.508.050,96 24,12% 3.369.994,33 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.573.410,00 412.888,25 3.160.521,75 11,55% 677.167,01 221.650,00 290.205,22 -68.555,22 130,93% 387.641,89 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 9.736.060,00 2.136.042,51 7.600.017,49 21,94% 4.435.847,35 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.346.400,00 -385.733,66 -1.960.666,34 16,44% -462.929,71 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.141.569,24 -2.693.214,97 -3.448.354,27 43,85% -2.939.962,46 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.447.334,42 -434.234,62 -1.013.099,80 30,00% -661.889,74 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.004.752,82 -30.024,48 -4.974.728,34 0,60% -392.051,21 -25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00% -14.965.056,48 -3.543.207,73 -11.421.848,75 23,68% -4.456.833,12 -5.228.996,48 -1.407.165,22 -3.821.831,26 26,91% -20.985,77 -14.046.308,07 -7.105.060,16 -6.941.247,91 50,58% -3.646.048,24 1.936.740,00 3.215.525,85 -1.278.785,85 166,03% 3.039.921,77 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.044,12 -1.930.612,00 -1.003.795,04 -926.816,96 51,99% -1.704.443,61 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -14.040.180,07 -4.893.329,35 -9.146.850,72 34,85% -2.310.570,08 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -14.040.180,07 -4.893.329,35 -9.146.850,72 34,85% -2.310.570,08 Bericht FR.xls Stand: 03.09.2012 Seite: 1